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R$ 724,49 R$ 337,90 R$ 294,92 R$ 283,18 R$ 275,00 R$ 248,38 R$ 236,22 R$ 230,19 R$ 200,00 R$ 188,15 R$ 177,35 R$ 156,10 R$ 115,08 R$ 110,76 R$ 108,99 R$ 1.397,85 R$ 4.150,00 R$ 2.654,26 R$ 1.771,59 R$ 70,00 R$ 69,58 R$ 55,50 R$ 53,61 R$ 45,50 R$ 38,35 R$ 34,80 R$ 31,00 472 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) SAELPA fevereiro/2008 Condomínio 03/2008- Sede da Cooperativa OCE-PB
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Página 1 PC CREDJUST-032008
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: abril/2008
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 43.898,42Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 15.246,15
TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 59.144,57DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 15.266,01DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.397,85DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 13.795,26Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2008 R$ 4.150,00Salário das Funcionárias R$ 2.654,26Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.771,59Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 844,00Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 724,49Despesa com material de Informática R$ 337,90Provisão de Férias das funcionárias R$ 294,92Provisão 13º salário funcionárias R$ 290,36SAELPA fevereiro/2008 R$ 283,18Curso para certificação do ANBID- Funcionárias R$ 275,00FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 248,38Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 236,22Despesas com telefone - janeiro/2008 R$ 230,19Manutenção de rede dos computadores R$ 200,00Condomínio 03/2008- Sede da Cooperativa R$ 188,15Vale Transporte -março2008 R$ 177,35Material de Expediente R$ 156,10Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 115,08Assistência médica de funcionários 50% R$ 110,76Provedor Velox R$ 108,99Manutenção Ar condicionado R$ 70,00Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 69,58Serviço de Limpeza R$ 55,50Material de Limpeza R$ 53,61Despesa com trasporte(táxi, em decorrência da autenticação dos livros na junta comercial) R$ 45,50Correios R$ 38,35Despesa com cartório(autenticação de cópias) R$ 34,80OCE-PB R$ 31,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 30.459,12
R$ 2.960.927,94
R$ 1.073.672,39
R$ 1.850.633,38
R$ 1.924.839,73
472
R$ 59.144,57(R$ 30.459,12)
(R$ 4.302,82)TOTAL R$ 24.382,63
R$ 78.875,02
4,26%
2,28%
TOTAL DAS DESPESAS
SOBRA LÍQUIDA
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODOTOTAL
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL
TOTAL
CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL
( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL
TOTAL DE COOPERADOSTOTAL
RESUMOTOTAL DAS RECEITAS
TOTAL
CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
TOTALAPLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST
DESPESAS
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
RECEITAS
