Página 1 PC CREDJUST-032008

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: abril/2008

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 43.898,42Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 15.246,15

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 59.144,57DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 15.266,01DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.397,85DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 13.795,26Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2008 R$ 4.150,00Salário das Funcionárias R$ 2.654,26Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.771,59Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 844,00Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 724,49Despesa com material de Informática R$ 337,90Provisão de Férias das funcionárias R$ 294,92Provisão 13º salário funcionárias R$ 290,36SAELPA fevereiro/2008 R$ 283,18Curso para certificação do ANBID- Funcionárias R$ 275,00FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 248,38Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 236,22Despesas com telefone - janeiro/2008 R$ 230,19Manutenção de rede dos computadores R$ 200,00Condomínio 03/2008- Sede da Cooperativa R$ 188,15Vale Transporte -março2008 R$ 177,35Material de Expediente R$ 156,10Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 115,08Assistência médica de funcionários 50% R$ 110,76Provedor Velox R$ 108,99Manutenção Ar condicionado R$ 70,00Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 69,58Serviço de Limpeza R$ 55,50Material de Limpeza R$ 53,61Despesa com trasporte(táxi, em decorrência da autenticação dos livros na junta comercial) R$ 45,50Correios R$ 38,35Despesa com cartório(autenticação de cópias) R$ 34,80OCE-PB R$ 31,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 30.459,12

R$ 2.960.927,94

R$ 1.073.672,39

R$ 1.850.633,38

R$ 1.924.839,73

472

R$ 59.144,57(R$ 30.459,12)

(R$ 4.302,82)TOTAL R$ 24.382,63

R$ 78.875,02

4,26%

2,28%

TOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODOTOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

TOTAL

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITAS

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTALAPLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS