39
Temmuz-2020 AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay Sayısı H-)Fonun Kuruluş Tarihi I-)Fonun Süresi : : : : : : : : AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON 25 Nisan 2019 Süresizdir. 84.754.377,000 500.000.000,00 104.329.434,27 AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A-)Ay Sonu Pay Fiyatı B-)Önceki Ay Pay Fiyatı C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu : : : : : : : G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı I-)Portföyün Ortalama Vadesi : : : : 1,175306 1,230962 0,00 0,31 27,80 15,26 4,74 16,374 1.353,31 0,00 0,00 c-)Devlet Tahvili : 0,01 d-) Özel Sektör Tahvili : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 18,00 500.000.000,00 E-)Fon Pay Sayısı : 71,47 : l-)Diğer 0,00 : f-)Diğer e-)Devlet Tahvili Repo : 6,51 f-) TPP 3,68 : g-) Opsiyon 0,00 : i-)Değerli Maden : 0,00 0,00 : d-)Opsiyon j-) Mevduat 0,03 : 0,00 k-) Katilim Hesabı : h-) Varant 0,00 : 0,00 : e-)Varant II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% BORÇLANMA SENETLERİ

AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

Temmuz-2020AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun AdıB-)Kurucunun ÜnvanıC-)Yöneticinin ÜnvanıD-)Fon Tutarı

F-)Fon Toplam DeğeriG-)Tedavüldeki Pay SayısıH-)Fonun Kuruluş TarihiI-)Fonun Süresi

::::

:::

:

AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

25 Nisan 2019Süresizdir.

84.754.377,000

500.000.000,00

104.329.434,27

AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

A-)Ay Sonu Pay FiyatıB-)Önceki Ay Pay FiyatıC-)Aylık Pay Fiyatı Artış OranıD-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış OranıE-)Yıllık Pay Fiyatı Artış OranıF-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi

a-)Hisse Senedib-)Hazine Bonosu

:

::::

::

G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı

a-)Hisse Senedib-)Hazine Bonosu

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

I-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

::

:

1,1753061,230962

0,000,31

27,8015,264,74

16,374

1.353,31

0,000,00

c-)Devlet Tahvili : 0,01

d-) Özel Sektör Tahvili : 0,00c-)Devlet Tahvili : 18,00

500.000.000,00E-)Fon Pay Sayısı :

71,47:l-)Diğer

0,00:f-)Diğer

e-)Devlet Tahvili Repo : 6,51f-) TPP 3,68:g-) Opsiyon 0,00:

i-)Değerli Maden : 0,00

0,00:d-)Opsiyon

j-) Mevduat 0,03:0,00k-) Katilim Hesabı :

h-) Varant 0,00:

0,00:e-)Varant

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%

BORÇLANMA SENETLERİ

Page 2: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

Temmuz-2020AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%

Bono

XS2102489353 15/01/25 100.000,00 783.443,89 0,78XS1982819994 15/04/25 100.000,00 851.643,49 0,85XS2069016165 15/01/30 100.000,00 808.373,00 0,81

Devlet Tahvili

TRT160920T25 16/09/20 2.500.000,00 2.475.574,63 2,48TRT071020T23 07/10/20 2.000.000,00 1.970.301,53 1,97TRT170221T12 17/02/21 2.000.000,00 2.110.915,02 2,11TRT201021T25 20/10/21 2.000.000,00 2.157.674,12 2,16

Eurobond

US55616XAN75 15/01/21 75.000,00 514.936,74 0,52US958254AA26 01/06/21 75.000,00 533.706,20 0,54XS0944838241 18/06/21 100.000,00 810.568,10 0,81XS0715454079 06/12/21 100.000,00 983.997,59 0,99US30251GAU13 16/05/22 150.000,00 1.098.476,83 1,10XS1551285007 20/07/22 100.000,00 934.360,31 0,94FR0013240835 08/03/23 100.000,00 799.032,02 0,80XS0971213201 13/09/23 100.000,00 981.862,35 0,98US185899AB75 15/01/24 50.000,00 336.937,38 0,34XS1904681944 01/03/24 100.000,00 933.762,51 0,94XS1076781589 13/06/24 100.000,00 894.645,90 0,90US65342QAC69 16/09/24 150.000,00 1.127.510,05 1,13XS2010040801 15/10/24 100.000,00 813.164,08 0,81XS2066703989 31/10/24 100.000,00 802.950,44 0,80US26884LAH24 03/02/25 25.000,00 195.367,51 0,20XS2076836555 17/02/25 100.000,00 806.691,23 0,81US16412XAC92 31/03/25 100.000,00 795.803,67 0,80US221644AA51 01/04/25 50.000,00 366.241,50 0,37US226373AP35 01/04/25 50.000,00 327.639,10 0,33US345370CW84 22/04/25 100.000,00 820.629,14 0,82US897051AB46 02/05/25 50.000,00 377.641,05 0,38XS1227287221 15/05/25 100.000,00 868.290,05 0,87US526057BV57 30/05/25 100.000,00 769.813,45 0,77XS2194288390 01/07/25 100.000,00 844.654,86 0,85US23311VAG23 15/07/25 100.000,00 735.094,85 0,74XS1622392014 28/08/25 100.000,00 863.348,48 0,86US98310WAM01 01/10/25 50.000,00 369.875,90 0,37US185899AJ02 17/10/25 50.000,00 389.225,83 0,39US74759BAD55 17/11/25 100.000,00 727.812,18 0,73XS1904250708 17/11/25 100.000,00 841.979,84 0,84US88033GCY44 02/01/26 150.000,00 1.092.873,31 1,09US14879EAD04 15/01/26 100.000,00 714.939,51 0,72

Page 3: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

Temmuz-2020AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%

XS1766775545 16/02/26 100.000,00 767.036,87 0,77XS2111946930 16/02/26 100.000,00 798.266,10 0,80US058498AV83 16/03/26 100.000,00 791.203,62 0,79XS1975699569 15/04/26 100.000,00 750.452,23 0,75FR0013414919 24/04/26 100.000,00 850.774,08 0,85US00130HBX26 15/05/26 25.000,00 186.826,95 0,19XS1991034825 15/05/26 100.000,00 834.465,66 0,84US15137TAA88 01/06/26 150.000,00 1.120.305,08 1,12US98212BAH69 01/06/26 100.000,00 717.194,10 0,72US25470XAY13 01/07/26 75.000,00 590.185,24 0,59US019576AA51 15/07/26 100.000,00 744.734,09 0,75US05605HAA86 15/07/26 100.000,00 728.875,65 0,73XS1846665534 15/07/26 100.000,00 841.172,36 0,84XS2189356996 17/08/26 100.000,00 803.519,99 0,80US030981AJ33 20/08/26 50.000,00 391.403,41 0,39US16411QAD34 01/10/26 100.000,00 749.862,07 0,75US013092AC57 15/01/27 100.000,00 731.962,01 0,73US832248AZ15 01/02/27 100.000,00 737.909,27 0,74US78410GAC87 15/02/27 100.000,00 732.273,49 0,73US92840VAB80 15/02/27 80.000,00 609.996,88 0,61XS2115190451 01/03/27 100.000,00 765.165,26 0,77XS1602130947 15/03/27 100.000,00 840.298,89 0,84US389284AA85 17/05/27 75.000,00 577.701,92 0,58US55354GAF72 17/05/27 100.000,00 762.311,57 0,76US59001ABA97 07/06/27 50.000,00 378.482,19 0,38US431475AD40 15/09/27 100.000,00 746.010,53 0,75US109696AA22 15/10/27 125.000,00 897.281,73 0,90DE000A254QA9 15/12/27 100.000,00 802.782,59 0,80US817565CD49 15/12/27 100.000,00 749.578,33 0,75US68245XAH26 17/01/28 100.000,00 726.813,22 0,73US1248EPBX05 01/02/28 100.000,00 753.939,75 0,76US29261AAA88 01/02/28 100.000,00 751.791,30 0,75XS2111944133 01/02/28 100.000,00 755.569,24 0,76US125581GX07 09/03/28 75.000,00 598.762,74 0,60US87901JAE55 15/03/28 100.000,00 706.360,97 0,71US69331CAH16 03/07/28 100.000,00 720.642,58 0,72XS2187646901 17/07/28 100.000,00 922.064,09 0,92XS1968814332 26/03/29 100.000,00 831.062,20 0,83XS2076099865 15/05/29 100.000,00 954.479,03 0,96USG79456AM41 01/06/29 108.000,00 807.751,72 0,81US629377CH34 15/06/29 50.000,00 386.350,36 0,39US35671DCD57 03/09/29 100.000,00 774.016,70 0,78XS2065555562 15/10/29 100.000,00 810.584,40 0,81

Page 4: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

Temmuz-2020AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%

US48666KAY55 15/11/29 100.000,00 726.913,11 0,73US88104LAG86 15/01/30 100.000,00 754.716,72 0,76USN6945AAL19 15/01/30 107.000,00 768.548,22 0,77US69007TAC80 15/03/30 25.000,00 166.050,21 0,17US745867AP60 16/05/33 75.000,00 651.574,78 0,65US87927VAM00 02/10/34 50.000,00 423.851,47 0,42US50076QAR74 26/01/39 75.000,00 687.517,97 0,69US15135UAF66 15/11/39 50.000,00 367.944,93 0,37US674599DL68 15/03/46 25.000,00 174.837,90 0,18US404119BV04 17/06/47 75.000,00 702.509,09 0,70PTEDPKOM0034 02/05/79 100.000,00 891.522,73 0,89XS1964638107 15/05/26 100.000,00 826.397,41 0,83US415864AM90 02/08/27 100.000,00 756.944,95 0,76US74759BAD55 17/11/25 -100.000,00 -727.812,18 -0,73US92840VAB80 15/02/27 -80.000,00 -609.996,87 -0,61

TOPLAM: 16.590.000,00 72.691.498,54 72,83

T.REPO

TRT070727T13 04/08/20 3.248.680,00 5.005.821,92 5,01TRT270923T11 04/08/20 2.164.520,00 2.002.328,77 2,01

TOPLAM: 5.413.200,00 7.008.150,69 7,02

TPP

TPP 04/08/20 5.005.376,71 5.005.376,71 5,01TOPLAM: 5.005.376,71 5.005.376,71 5,01

DİĞER

AKE-AK PORTFÖYEUROBOND (AMERİKANDOLARI) BORÇLANMAARAÇLARI FONU

155.916.441,00 8.833.134,13 8,82

TOPLAM: 155.916.441,00 8.833.134,13 8,82

VOB Nakit Teminatı

6.305.140,55 6.305.140,55 6,32TOPLAM: 6.305.140,55 6.305.140,55 6,32

PORTFÖY DEĞERİ: 189.230.158,26 99.843.300,62 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSUAÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Page 5: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

Temmuz-2020AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSUAÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ

B-)HAZIR DEĞERLER

C-)ALACAKLAR

D-)DİĞER VARLIKLAR

E-)BORÇLAR

F-)İHTİYAT

G-)VERGİ

99.843.300,62

5.035.536,98

1.349.395,25

0,00

-1.898.798,58

0,00

0,00

95,70 %

4,83 %

1,29 %

0,00 %

-1,82 %

0,00 %

0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 104.329.434,27 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLERAÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföydenSatımlarda Ödenen Komisyonlar

20.182,20 0,0193 %

Fon Yönetim Ücreti 136.923,14 0,1312 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescilve İlan Giderleri

297,50 0,0003 %

Portföydeki Varlıkların SaklanmasıHizmetleri İçin Ödenen Ücretler

22.773,25 0,0218 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 58,80 0,0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına ÖdenenDenetim Ücreti

874,63 0,0008 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi veTransferinde Ödenen Ücretler

975,91 0,0009 %

Aracılık Komisyonları EUR 356,48 0,0003 %

Kambiyo Muameleleri Vergisi 13.929,69 0,0134 %

BPP BSMV 223,01 0,0002 %

Kambiyo Vergi Tutari 28.448,25 0,0273 %

TOPLAM: 225.042,86 0,2156 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VEANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeriİşlem Tipi TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİAlış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış TutarıDöviz Cinsi

17.964.178,000 21.230.241,71 21.688.003,000 25.750.005,98TL

Page 6: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KurumAGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

10/08/2020 20:49

Temmuz 2020

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

DÖVIZ03/07/20 415.000,00USD 6,855 2.844.825,00

24/07/20 60.000,00GBP 1,277 76.620,00

30/07/20 100.000,00EUR 8,207 820.700,00

Toplamı: 575000,003742145,00DÖVIZ

Page 7: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

TAHVIL TÜRK17/07/28 22/07/20 100.000,00XS2187646901 102,738 102.738,04

17/10/25 22/07/20 50.000,00US185899AJ02 112,223 56.111,38

02/05/25 22/07/20 50.000,00US897051AB46 108,779 54.389,31

02/10/34 28/07/20 50.000,00US87927VAM00 122,762 61.381,00

03/09/29 28/07/20 50.000,00US35671DCD57 111,235 55.617,46

18/06/21 29/07/20 100.000,00XS0944838241 99,745 99.744,52

15/05/26 30/07/20 100.000,00XS1964638107 101,925 101.925,46

02/08/27 30/07/20 100.000,00US415864AM90 106,407 106.407,00

Toplamı: 600000,00638314,17TAHVIL TÜRK

Page 8: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

Y.FONU TÜRK10/07/20 3.182.802,00ALE AKPORTFÖY PARA

PİYASASI FONU2,262 7.199.997,82

13/07/20 128.107.040,00AKE-AK PORTFÖYEUROBOND (AMERİKANDOLARI) BORÇLANMAARAÇLARI FONU

0,056 7.199.999,97

Toplamı: 131289842,0014399997,79Y.FONU TÜRK

Page 9: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

DÖVIZ21/07/20 213.000,00USD 6,856 1.460.328,00

21/07/20 5.000,00EUR 1,144 5.720,00

Toplamı: 218000,001466048,00DÖVIZ

Page 10: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

TAHVIL TÜRK01/12/26 01/07/20 50.000,00US92564RAA32 95,814 47.906,99

16/09/20 06/07/20 2.000.000,00TRT160920T25 98,411 1.968.222,64

01/02/21 16/07/20 75.000,00US674599BY08 100,500 75.375,00

16/08/27 23/07/20 100.000,00US45174HBE62 104,289 104.288,75

15/02/27 29/07/20 80.000,00US92840VAB80 109,326 87.460,60

17/05/21 30/07/20 150.000,00US00772BAF85 102,620 153.929,25

17/11/25 30/07/20 100.000,00US74759BAD55 104,723 104.722,78

Toplamı: 2555000,002541906,01TAHVIL TÜRK

Page 11: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

08/07/20 08/07/20 100.000,00TRT080720T19 1,029 100.000,00

Toplamı: 100000,00100000,00

Page 12: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

Y.FONU TÜRK13/07/20 3.182.802,00ALE AKPORTFÖY PARA

PİYASASI FONU2,263 7.203.839,47

17/07/20 106.731.180,00AKE-AK PORTFÖYEUROBOND (AMERİKANDOLARI) BORÇLANMAARAÇLARI FONU

0,056 6.005.229,84

Toplamı: 109913982,0013209069,31Y.FONU TÜRK

Page 13: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

G) TERS REPO

T.REPO02/07/20 01/07/20 10.623.940,00TRT111120T18 10.500.000,00

03/07/20 02/07/20 699.995,00TRT280628T18 1.000.000,00

03/07/20 02/07/20 10.020.165,00TRT220921T18 10.000.000,00

06/07/20 03/07/20 6.500.730,00TRT100124T17 8.000.000,00

07/07/20 06/07/20 5.589.145,00TRT280628T18 8.000.000,00

08/07/20 07/07/20 3.590.930,00TRT210623T10 3.500.000,00

08/07/20 07/07/20 7.694.845,00TRT210623T10 7.500.000,00

09/07/20 08/07/20 9.374.715,00TRT140623T19 10.500.000,00

10/07/20 09/07/20 10.818.085,00TRT080328T15 11.000.000,00

14/07/20 13/07/20 3.749.190,00TRT050624T35 4.500.000,00

16/07/20 14/07/20 1.636.835,00TRT210721T11 4.000.000,00

16/07/20 14/07/20 1.046.350,00TRT160920T25 1.000.000,00

22/07/20 21/07/20 3.519.590,00TRT280628T18 5.000.000,00

23/07/20 22/07/20 7.157.015,00TRT210623T10 7.000.000,00

24/07/20 23/07/20 4.145.995,00TRT050624T35 5.000.000,00

27/07/20 24/07/20 2.521.730,00TRT111120T18 2.500.000,00

27/07/20 24/07/20 1.002.675,00TRT060121T16 2.500.000,00

28/07/20 27/07/20 7.433.990,00TRT270923T11 7.000.000,00

29/07/20 28/07/20 4.910.615,00TRT280628T18 7.000.000,00

30/07/20 29/07/20 5.787.735,00TRT050624T35 7.000.000,00

04/08/20 30/07/20 2.164.520,00TRT270923T11 2.000.000,00

04/08/20 30/07/20 3.248.680,00TRT070727T13 5.000.000,00

Toplamı: 113237470,00129500000,00T.REPO

Page 14: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

H) MEVDUAT

MEVDUAT06/07/20 03/07/20 144.000,00

07/07/20 06/07/20 409.000,00

Toplamı: 553000,00MEVDUAT

Page 15: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

TPP02/07/20 01/07/20 400.000,00

09/07/20 08/07/20 300.000,00

10/07/20 09/07/20 200.000,00

13/07/20 10/07/20 185.000,00

13/07/20 10/07/20 4.915.000,00

14/07/20 13/07/20 300.000,00

16/07/20 14/07/20 200.000,00

17/07/20 16/07/20 4.638.000,00

17/07/20 16/07/20 662.000,00

20/07/20 17/07/20 4.800.000,00

21/07/20 20/07/20 2.000.000,00

21/07/20 20/07/20 2.700.000,00

22/07/20 21/07/20 2.855.000,00

22/07/20 21/07/20 4.445.000,00

23/07/20 22/07/20 4.984.000,00

23/07/20 22/07/20 516.000,00

24/07/20 23/07/20 4.203.000,00

24/07/20 23/07/20 3.597.000,00

27/07/20 24/07/20 2.880.000,00

27/07/20 24/07/20 5.020.000,00

28/07/20 27/07/20 636.000,00

28/07/20 27/07/20 5.264.000,00

29/07/20 28/07/20 6.200.000,00

30/07/20 29/07/20 6.200.000,00

04/08/20 30/07/20 5.000.000,00

Toplamı: 73100000,00TPP

Page 16: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

FUTURES30/07/20 01/07/20 8,00F_USDTRY0720 6,905 55.240,00

30/07/20 01/07/20 121,00F_USDTRY0720 6,905 835.492,90

30/07/20 01/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,905 69.053,00

30/07/20 01/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,906 6.906,00

30/07/20 01/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,907 6.907,00

30/07/20 01/07/20 3.839,00F_USDTRY0720 6,907 26.515.973,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,915 69.153,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,915 69.153,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,915 69.153,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,915 69.153,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,915 6.915,30

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.155,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,915 69.153,00

31/08/20 27/07/20 4,00F_USDTRY0820 6,916 27.662,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.155,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.155,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.155,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.155,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.155,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,916 6.915,90

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

Page 17: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,916 69.160,00

31/08/20 27/07/20 3,00F_USDTRY0820 6,918 20.753,70

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,918 6.917,90

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,918 6.918,00

31/08/20 27/07/20 2,00F_USDTRY0820 6,918 13.836,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,919 6.918,60

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.186,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.224,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.224,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.218,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.215,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.215,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.216,00

31/08/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0820 6,922 34.608,00

31/08/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0820 6,922 34.608,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

Page 18: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,921 6.921,40

31/08/20 27/07/20 2,00F_USDTRY0820 6,922 13.843,40

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.218,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.218,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.218,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.218,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.218,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.218,00

31/08/20 27/07/20 9,00F_USDTRY0820 6,922 62.296,20

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,922 6.921,80

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,922 69.222,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

Page 19: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,921 69.214,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,919 6.919,30

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

Page 20: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,920 6.919,80

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,920 6.919,80

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,920 6.919,80

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,920 6.919,80

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,920 6.919,80

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.198,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,920 6.919,80

31/08/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0820 6,920 34.599,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.196,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,919 6.919,30

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

Page 21: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

Page 22: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.184,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

Page 23: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

Page 24: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.183,00

31/08/20 27/07/20 2,00F_USDTRY0820 6,919 13.837,60

31/08/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0820 6,919 48.431,60

31/08/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0820 6,919 48.431,60

31/08/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0820 6,919 48.433,70

31/08/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0820 6,919 48.433,70

31/08/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0820 6,919 48.433,70

31/08/20 27/07/20 4,00F_USDTRY0820 6,919 27.676,40

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0820 6,919 34.596,50

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,920 69.195,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 4,00F_USDTRY0820 6,920 27.678,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

Page 25: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.178,00

31/08/20 27/07/20 6,00F_USDTRY0820 6,918 41.506,80

31/08/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0820 6,919 34.596,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.192,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.192,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.192,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.192,00

31/08/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0820 6,919 34.596,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.193,00

31/08/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0820 6,919 34.596,50

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

Page 26: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,919 69.194,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0820 6,917 6.917,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,917 69.170,00

Page 27: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

31/08/20 27/07/20 8,00F_USDTRY0820 6,918 55.344,00

31/08/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0820 6,918 69.180,00

Toplamı: 7960,0055027255,60FUTURES

Page 28: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,849 6.849,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 4,00F_USDTRY0720 6,849 27.396,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,849 6.849,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

Page 29: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 4,00F_USDTRY0720 6,849 27.396,40

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,849 6.849,10

30/07/20 27/07/20 2,00F_USDTRY0720 6,849 13.698,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,849 6.849,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,852 6.852,50

30/07/20 27/07/20 2,00F_USDTRY0720 6,852 13.705,00

Page 30: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.525,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.514,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,851 6.851,40

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

Page 31: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

Page 32: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,852 6.851,50

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,851 6.851,30

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,852 68.515,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,851 6.851,10

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,851 6.850,90

30/07/20 27/07/20 9,00F_USDTRY0720 6,851 61.658,10

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,851 6.851,10

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.509,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,851 6.850,90

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,851 6.850,70

30/07/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0720 6,850 34.250,50

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,850 6.849,80

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

Page 33: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.497,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 3,00F_USDTRY0720 6,849 20.547,00

30/07/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0720 6,849 47.943,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

Page 34: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,851 6.850,90

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.490,00

Page 35: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.491,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,849 68.491,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,851 68.509,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 8,00F_USDTRY0720 6,851 54.807,20

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.496,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.498,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,852 6.851,50

30/07/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0720 6,850 47.952,10

30/07/20 27/07/20 3,00F_USDTRY0720 6,850 20.550,60

30/07/20 27/07/20 2,00F_USDTRY0720 6,850 13.700,40

Page 36: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0720 6,850 47.951,40

30/07/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0720 6,850 47.951,40

30/07/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0720 6,850 47.952,80

30/07/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0720 6,850 47.952,80

30/07/20 27/07/20 7,00F_USDTRY0720 6,850 47.952,10

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0720 6,850 34.250,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 4,00F_USDTRY0720 6,850 27.400,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

Page 37: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 6,00F_USDTRY0720 6,850 41.100,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0720 6,850 34.250,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0720 6,850 34.250,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 5,00F_USDTRY0720 6,850 34.250,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

Page 38: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 2,00F_USDTRY0720 6,850 13.700,60

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,850 6.850,30

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,850 68.500,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,849 6.848,60

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

Page 39: AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON Mayıs-2020 · mayıs-2020 agc-ak portfÖy agi deĞİŞken fon iii-fon portfÖy deĞerİ tablosu mk kodu vade nomİnal deĞer rayİÇ deĞerİ

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 8,00F_USDTRY0720 6,848 54.788,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 10,00F_USDTRY0720 6,848 68.485,00

30/07/20 27/07/20 1,00F_USDTRY0720 6,850 6.850,30

Toplamı: 3980,0027263592,30

321541328,18 358501234,00TOPLAM: