Agencija za obalni linijski pomorski promet

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom te u istu svrhu objavljuje sljedeći:

POZIV

zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o javnoj nabavi usluge prijevoza u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu na državnim brzobroskim linijama temeljem odobrenog Prijedloga programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine na državnim brzobrodskim linijama.

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  info@agenicja-zolpp.hr.

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prijedlog programa nalazi se niže u dokumentu.

PRIJEDLOG

PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA USLUGE OD OPĆEG GOSPODARSKOG INTERESA U OBLIKU NAKNADE

ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE JAVNOG OBALNOG LINIJSKOG POMORSKOG PRIJEVOZA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE UZ

MOGUĆNOST PRODULJENJA DO 2027. GODINE NA DRŽAVNIM LINIJAMA:

1. 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar

2. 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinščica) – Cres – Rijeka3. 9309 Novalja – Rab – Rijeka

4. 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar5. 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar

6. 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar / 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava)

7. 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj)8. 9601 Rogač – (Stomorska) – Split

9. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split 10. 9603 Jelsa – Bol – Split

11. 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split 12. 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split

13. 9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik

Split, ožujak 2017.

1. TEMELJ I SVRHA IZRADE PROGRAMATemeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09/, 18/11, 80/13, 56/16; nadalje: Zakon) uspostavljen je sustav javnog prijevoza kojim se osigurava redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca, a radi stvaranja boljih uvjeta za život na otocima i poticanja njihova razvitka.

Usluge redovitog javnog prijevoza od općeg su gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

1

Državne linije određene i definirane Odlukom Vlade o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu su linije od općeg gospodarskog interesa koje povezuju obalu s naseljenim otocima i otocima međusobno, a za koje postoji obveza javne usluge.

Na državnim linijama, na kojima prihodi nastali od pružanja usluga ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanja obveze pružanja javne usluge (neprofitabilne linije), brodarima se dodjeljuje državna potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge, a ovlašteni davatelj državne potpore temeljem Zakona je Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje: Agencija).

Djelatnost Agencije obuhvaća prije svega poslove u vezi s odabirom brodara za održavanje državnih linija u linijskom obalnom pomorskom prometu: raspisivanje javnih natječaja, donošenje odluka o odabiru brodara koji će obavljati redoviti javni prijevoz temeljem ugovora o javnoj usluzi, sklapanje predmetnih ugovora, davanje odobrenja za zamjenski brod; utvrđivanje najvišeg iznosa cijena usluga redovitog javnog prijevoza na državnim linijama; utvrđivanje, objedinjavanje i objavljivanje redova plovidbe; uspostavljanje i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog pomorskog prometa; nadziranje odluka i ugovora o obavljanju javnog prijevoza u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije te provedbu odredbi Uredbe (EU) broj 1177/2010 o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima.

Dodjelom državnih potpora odnosno naknada za obavljanje javne usluge brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija s obvezom javne usluge na kojima prihodi nastali od pružanja usluge ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanje obveze pružanja javne usluge, nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, kako demografski tako i ekonomski.

Osnovni cilj usko je vezan uz strateške ciljeve Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a prije svega za održavanje trajne povezanosti otoka s kopnom i otoka međusobno kao i povećanje učestalosti postojećih te uvođenje novih linija u pomorskom prometu. Time se osigurava bolja mobilnost stanovništva, brži i ekonomičniji prijevoz tereta, ujednačeni razvoj regija, povezanost raznih vidova prometa, što je istovremeno i preduvjet razvitka gospodarstva i stvaranja boljih uvjeta života stanovništva na otocima.

Kako bi se osigurala redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, kao i naselja na kopnu, sustav javnog prijevoza potrebno je osigurati i onda kada za obavljanje prijevoza na linijama brodari, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, pod danim uvjetima i u danom opsegu ne bi preuzeli obvezu obavljanja toga prijevoza. Tada se brodaru kojem je dodijeljeno obavljanje javne usluge za isto dodjeljuje državna potpora kao naknada za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa odnosno naknada za obavljanje javne usluge (nadalje: naknada za obavljanje javne usluge).

Namjena potpore je povezivanje otoka s kopnom i otoka međusobno čime se osigurava bolja mobilnost stanovništva, ujednačeni razvoj regija, povezanost raznih vidova prometa i poticanje kako gospodarskog tako i održivog razvoja otoka.

2. KORISNICI DRŽAVNE POTPOREKorisnik ovog prijedloga programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za javne usluge bit će onaj brodar koji nakon provedenog natječaja – postupka javne nabave bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj te s istim temeljem odluke o odabiru i prihvaćanjem njegove ponude, bude sklopljen ugovor o obavljanju javne usluge.

2

Ugovor će, kao i odluka o odabira, sadržavati i visinu potpore koja će se brodaru isplaćivati za održavanje linijskog obalnog pomorskog prometa sukladno ovom Prijedlogu.Najveći iznos naknade za obavljanje javne usluge za svaku pojedinu liniju određuje Agencija kao javni naručitelj te isto predstavlja procijenjenu vrijednost nabave. Brodar kao ponuditelj u svojoj ponudi ističe iznos kao naknadu za obavljanje javne usluge za održavanje svake pojedine linije, a koji ne smije premašiti najveći iznos naknade koji je odredila Agencija. Brodar dakle može u svojoj ponudi ponuditi iznos koji ne smije premašiti iznos koji je odredila Agencija u dokumentaciji za nadmetanje.

3. PRAVNI I ZAKONODAVNI OKVIR PROVEDBE - Zakon o državnim potporama (NN 47/14)- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018. (NN 47/2016)- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09,

87/09, 18/11, 80/13 i 56/16, nadalje: Zakon)- Okvir Europske unije o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje

javne usluge (SL C8, 11. 1. 2012.) (nadalje: Okvir)- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)- Uredba (EEZ) broj 3577/92, od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u

pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992.), (nadalje: Uredba (EEZ) broj 3577/92);

- Uredba (EU) broj 1177/2010, od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, (tekst značajan za Europski gospodarski prostor), (SL L 334, 17. 12. 2010.), (nadalje: Uredba (EU) broj 1177/2010).«.

- Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 31/14, nadalje: Uredba)

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/14)- Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom

obalnom pomorskom prometu, klasa: 022-03/16-04/363, ur.broj: 50301-25/14-16-2 (nadalje: Odluka o određivanju državnih linija)

- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2017. – 2019. godine - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom

pomorskom prometu (NN 41/2017)- Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u

linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 26/14, nadalje: Pravilnik)

4. PODRUČJE PRIMJENEOvaj prijedlog pojedinačne državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge primjenjuje se na održavanje javnog obalnog linijskog prijevoza na državnim linijama kako su iste navedene u Prijedlogu (nadalje: državne linije).Državne linije koje su predmet ovog Prijedloga jesu linije na kojima se u posljednje dvije godine ne ostvaruje prosječni godišnji promet putnika veći od 300.000 putnika (''mali otoci'').

3

Broj putnika Broj putnika

* * *

69.930 72.677 71.30479.264 76.729 77.99763.935 58.694 61.31540.056 40.699 40.37827.049 36.949 31.99928.829 29.546 29.18888.282 93.958 91.12027.375 29.226 28.30181.470 80.548 81.00947.004 49.617 48.311

129.104 135.057 132.081250.639 287.723 269.181

80.431 72.250 76.341

9405 (ex9404a) Zadar - Iž - Rava9406 Zadar - Sali - Zaglav - Iž

9308 M Lošinj - Ilovik - Susak - Unije - Martinščica - Cres - Rijeka

9807 Dubrovnik - Šip. Luka - Sobra - Polače - Korčula - Lastovo

Linije2014 2015

prosječni godišnji promet

putnika u zadnje 2 godine

9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba)

9601 Split - Rogač 9603 Jelsa - Bol - Split9602 Vis - Hvar - Split9604 Lastovo - Vela Luka - Hvar - Split9608 Korčula - Prigradica - Hvar - Split

9309 Novalja - Rab - Rijeka 9401 Olib - Premuda - Silba - Zadar9403 Ist - Molat - Zadar9404 Brbinj - Božava - Zverinac - Sestrunj - Rivanj - Zadar

* Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu od 22. prosinca 2016. godine, linija 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno je planirana kao cjelogodišnja linija.Procijenjeni broj očekivanih putnika godišnje od 28.700 temeljen je na ostvarenjima linije počevši od 2007. do zaključno 2013. godine kada se linija održavala samo u ljetnom razdoblju (četveromjesečnom). U 2007. godini prevezlo se 21.810 putnika, a 2013. godine 23.256 putnika.Obzirom da je projicirani broj 28.700 putnika daleko ispod praga 300.000 putnika („mali otoci“), tako se linija br. 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) može smatrati linijom na kojoj prosječni godišnji promet putnika u posljednje dvije godine koje su prethodile natječaju ne bi iznosio preko 300.000 putnika (''mali otoci'').

Sukladno odredbama paketa europskih pravila o državnim potporama za usluge od općeg gospodarskog (nadalje: SGEI paket) utvrđena je za takve linije nadležnost primjene Odluke Komisije 2012/21/EU od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L7, 11.1.2012) (nadalje: Odluka).

U navedenoj Odluci Europska komisija uzima u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 106. stavak 3., budući da članak 14. Ugovora nalaže Uniji, ne dovodeći u pitanje članke 93., 106. i 107. Ugovora, da koristi svoje ovlasti kako bi osigurala da se usluge od općeg gospodarskog interesa obavljaju u skladu s načelima i uvjetima koji im omogućuju ispunjavanje njihovih ciljeva. Kako bi se određene usluge od općeg gospodarskoga interesa obavljale u skladu s načelima i pod uvjetima koji im omogućuju ispunjenje njihovih ciljeva, može se ukazati potreba za financijskom potporom države, kojom bi se pokrio dio ili svi specifični troškovi koji proizlaze iz obveze pružanja javne usluge. U skladu s člankom 345. Ugovora, kako ga tumači Sud Europske unije, nije važno obavljaju li takve usluge od općeg gospodarskog interesa javni ili privatni poduzetnici. U vezi s tim, članak 106. stavak 2. Ugovora navodi da su poduzetnici kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, ili oni koji imaju značajke monopola koji ostvaruje prihod, podložni pravilima sadržanim u Ugovoru, osobito pravilima o tržišnom natjecanju ako primjena tih pravila, pravno ili činjenično, ne sprečava obavljanje zadaća koje su im povjerene. No, to ne smije utjecati na razvoj trgovine u mjeri u kojoj bi to bilo u suprotnosti s interesima Unije.

4

Odluku treba primjenjivati ne dovodeći u pitanje: odredbe Direktive Komisije 2006/111/EZ od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzetnika (SL L 318, 17.11.2006., str. 17.) sukladno važećem Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava, zahtjeve koje propisuje pravo Unije u području tržišnog natjecanja, posebno članke 101. i 102. Ugovora, zahtjeve Unije u području javnih nabava i strože odredbe koje se odnose na obveze pružanja javnih usluga koje su sadržane u zakonodavstvu Unije za posebne sektore. Odlukom se utvrđuju uvjeti pod kojima se državna potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa smatra usklađenom s unutarnjim tržištem i izuzima od obveze prijave utvrđene u članku 108. stavku 3. Ugovora o funcioniranju Europske unije (nadalje: Ugovora).Odluka se primjenjuje na državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa kako je navedeno u članku 106. stavku 2. Ugovora, a koje spadaju u kategoriju naknade za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa pomorsko povezivanje s otocima na kojima prosječni godišnji promet u razdoblju od 2 financijske godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 300 000 putnika.Odluka se primjenjuje se samo u slučaju kada razdoblje u kojem je brodaru povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 10 godina. U slučajevima kada razdoblje trajanja ovlaštenja prelazi 10 godina, Odluka se primjenjuje samo kada davatelj usluge mora izvršiti značajna ulaganja koja se moraju amortizirati u dužem vremenskom razdoblju u skladu s opće važećim računovodstvenim načelima. Ako za trajanja razdoblja ovlaštenja prestanu biti ispunjeni uvjeti za primjenu Odluke, potpora se mora prijaviti u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora. U području pomorskog prometa Odluka se primjenjuje samo na državne potpore u obliku naknade za javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa u skladu s člankom 106. stavkom 2. Ugovora, i, ako je primjereno, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 odnosno Uredbom (EEZ) br. 3577/92. Državne potpore u obliku naknade za obavljanje javnih usluga koje ispunjavaju uvjete utvrđene u ovoj Odluci sukladne su s unutarnjim tržištem i izuzimaju se od obveze prethodne prijave predviđene člankom 108. stavkom 3. Ugovora, pod uvjetom da su istodobno usklađene i s uvjetima koji proizlaze iz Ugovora ili iz sektorskog zakonodavstva Unije. Obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa povjerava se brodaru na temelju Akta o ovlaštenju kojim se utvrđuju obveze javne usluge. Predmetni akt je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluka o davanju koncesije, kojom se brodarima dodjeljuje pravo obavljanja usluge javnog prijevoza na linijama obuhvaćenim ovim Prijedlogom, a između ostalog mora sadržavati:(a) sadržaj i trajanje obveza javne usluge;(b) podaci o brodaru i, ako je primjenjivo, teritorij;(c) narav svih isključivih ili posebnih prava dodijeljenih brodaru;(d) parametre za obračun, kontrolu i preispitivanje naknade za obavljanje javne usluge;(e) način povrata prekomjerne naknade za obavljanje javne usluge te(f) pozivanje na Odluku

5. SMJERNICE ZA DODJELU DRŽAVNE POTPOREAgencija za obalni linijski pomorski promet kao davatelj državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim linijama, dužna se pri planiranju i izradi ovog prijedloga programa državne potpore voditi Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018. (nadalje: Smjernice).

5

Agencija za obalni linijski pomorski promet tako pri izradi ovog prijedloga programa slijedi Smjernice politike državnih potpora, kao uputu prilikom planiranja mjera te izrade samog prijedloga potpora, budući su upravo Smjernicama određeni opći i posebni ciljevi dodjele državnih potpora čijem ostvarenju težimo, imajući na umu pored same svrhe državnih potpora i raspoloživost proračunskih sredstava za provedbu mjera državnih potpora.Provedba i nadzor provedbe politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike u nadležnosti je Ministarstva financija. Upravo iz tog razloga, ovaj prijedlog programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge, se dostavlja Ministarstvu financija na mišljenje kako bi isto ocijenilo da li je isti u skladu sa smjernicama politike državnih potpora i fiskalnom politikom Republike Hrvatske.Naknada za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog prometa smatra se državnom potporom za usluge od općeg gospodarskog interesa, a koja je pak u kategoriji dopuštenih državnih potpora Smjernica i u skladu s ciljem Smjernica u svezi osiguranja nesmetanog pružanja usluga od općeg gopodarskog interesa krajnjim korisnicima.Kriteriji i uvjeti za dodjelu dopuštene državne potpore utvrđeni su ponajprije aktima Europske komisije koji su utemeljeni na Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i uredbama Vijeća.Cilj dodjele naknada za obavljanje javne usluge koja će se dodijeliti temeljem ovog Prijedloga je osiguranje nesmetanog pružanja usluge redovitog javnog pomorskog prijevoza kao usluge od općeg gospodarskog interesa krajnjim korisnicima, ponajprije otočnom stanovništvu. Iz tog razloga, neophodno je isti uskladiti s ciljevima dodjele državnih potpora u razdoblju 2016. – 2018., preporukama za usmjeravanjem sredstava koja se dodjeljuju u obliku državnih potpora za pojedine svrhe kao i s ciljevima za koje se preporučuje dodjela državnih potpora u pravilima pravne stečevine Europske unije o dodjeli različitih vrsta državnih potpora.

6. PLANIRANJE I UČINCI DRŽAVNE POTPORE Agencija za obalni linijski pomorski promet je prilikom izrade prijedloga programa nastojala uskladiti glavne ciljeve s ciljevima odgovarajuće kategorije državnih potpora iz Smjernica, jasno odrediti kriterije za praćenje učinkovitosti državne potpore tijekom i nakon provedbe ovog prijedloga programa državne potpore, vodeći pritom računa o raspoloživosti proračunskih sredstava za mjere državnih potpora.Poštujući opće odrednice iz Smjernica, dodjela potpora temeljem ovog Prijedloga ne predstavlja zamjenu privatnom financiranju jer navodi korisnika te državne potpore na poduzimanje aktivnosti koje ne bi poduzeo bez primanja državne potpore. Upravo je državna potpora razlog što brodari obavljaju javni prijevoz s obvezom javne usluge koji pod danim uvjetima i u danom opsegu, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, ne bi obavljali.Poticajni učinak potpore iz ovog Prijedloga očituje se u tome što brodari upošljavaju svoje kapacitete, a da pritom nisu izloženi tržišnom poslovnom riziku budući mu se ugovorom o javnoj usluzi s jedne strane jamči pravo ekskluzivnosti obavljanja javnog prijevoza na određenoj državnoj liniji, a dok mu se s druge strane kroz sredstva državne potpore podmiruju svi troškovi koji su proizašli iz obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa.Posebna pažnja uložena je pri odlučivanju o davanju državnih potpora budući iste potencijalno mogu imati negativan učinak na tržišno natjecanje. Međutim, kako se bez državne potpore predmetna usluga prijevoza ne bi mogla uopće pružati na komercijalnoj osnovi, to se pri dodijeli potpora posebno nadzire njihovo namjensko trošenje. Pored toga, natječaj za pružanje usluga iz ovog Prijedloga će biti otvoren za sve ponuditelje iz Europskog gospodarskog prostora pri čemu će očekivano, otvorenost tržišta i prisustnost konkurencije rezutirati nižom cijenom i kvalitetnijom uslugom.Učinci na gospodarstvo državne potpore temeljem ovog Prijedloga vidljivi su prije svega kroz činjenicu da se istima osigurava kontinuirana pomorska povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno što je

6

primarni element utjecaja na gospodarstvo i održivi razvoj otoka. Državne linije odnosno linije za koje je utvrđena obveza javne usluge su od vitalne važnosti za život na otoku s ekonomskog i demografskog apekta, budući se njima stvaraju uvjeti ne samo za redovno funkcioniranje života na otoku, već i za održivi razvoj otoka i jačanje investicijske klime ponajprije u polju razvoja otočne ekonomije.Doprinos državne potpore iz ovog Prijedloga u ostvarenju ciljeva ekonomske i fiskalne politike, proizlazi iz činjenice da Republika Hrvatska posebno skrbi za otoke budući su isti od državnog značaja i interesa. Tako javni prijevoz s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca stvara bolje uvjete za život na otocima i potiče njihov razvitak. Usluge redovitog javnog prijevoza su od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.Uspostava susatava javnog prijevoza s obvezom javne usluge temelji se na načelima:– poticanja gospodarskog razvoja otoka,– kontinuiteta i redovitosti prijevoza s brodovima određenog kapaciteta i vrste, te osiguranju odgovarajuće kvalitete prijevoza,– usluga prijevoza s unaprijed određenim cijenama i drugim uvjetima, i to posebno za određene kategorije putnika i za određene linije,– davanja naknade za obavljanje javne usluge brodarima bez koje nije moguće osigurati kontinuitet i redovitost javnog prijevoza na određenim linijama,– prilagođavanja redovitog javnog prijevoza stvarnim zahtjevima– osiguravanja dodatnih usluga prijevoza.

Državne potpora iz ovog Prijedloga doprinose postizanju veće razine zaposlenosti na način da se istima osigurava kontinurani red plovidbe linije prilagođen stvarnim potrebama otočana, a posebno radno sposobnom otočnom stanovništvu te učenicima i studentima. Putovanja su prilagođena na način da je osigurana svakodnevna opskrba otoka te prijevoz radnika i učenika koji im omogućava ispunjavanje radnih odnosno školskih obveza van otoka.Davanjem potpora za javni prijevoz stabiliziraju se cijene tog tipa prijevoza, budući da iste ne mogu biti tržišno formirane iz razloga što se linije ne mogu održavati na komercijalnoj osnovi jer troškovi održavanja takvih linija uvelike prelaze prihode. Država stabilizira cijene mehanizmom određivanja najviše dopuštene moguće cijene prijevoza u izvansezonskom i sezonskom razdoblju te utvrđivanjem prava na povlašteni prijevoz za određena kategorije korisnika ukljućujući pored fizičkih i pravne osobe, a prvenstveno za otočno stanovništvo.Svime navedenim pridonosi se poboljšanju gospodarskih uvjeta poslovanja, poticanju proizvodnje i gospodarskog rasta te jačanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.Pokazatelj učinkovitosti potpora svakako će biti broj prevezenih putnika i vozila u linijskom obalnom pomorskom prijevozu, zaštita prava putnika te namjensko trošenje potpora sukladno uvjetima određenim prije svega sklopljenim ugovorom s odabranim brodarom.

7. SREDSTVA

Sredstva za dodjelu potpora za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prometa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine broj 119/2016) u razdjelu 065 Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, glava 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet, program 3116 Razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata, na aktivnosti A570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija, račun 35 Subvencije. Na navedenoj poziciji u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu raspoloživo je 310.000.000 kuna te u projekciji za 2018. godinu 305.000.000 kuna i projekciji za 2019. godinu 305.000.000 kuna.

7

Planirana naknada za obavljanje javne usluge

LINIJA

Godišnja naknada za obavljanje javne usluge za razdoblje 1.1.2018.-31.12.2023.

Godišnja naknada za obavljanje javne usluge za razdoblje 1.1.2024.-31.12.2027.

Ukupna planirana naknada za obavljanje javne usluge (ukupna procijenjena vrijednost nabave) za razdoblje 1.1.2018.-31.12.2027.

9141 7.725.000,00 7.921.000,00 78.034.000,00

9308 11.265.000,00 11.461.000,00 113.434.000,00

9309 9.525.000,00 9.721.000,00 96.034.000,00

9401 9.629.000,00 9.825.000,00 97.074.000,00

9403 9.158.000,00 9.354.000,00 92.364.000,00

9404/9405 9.730.000,00 9.913.000,00 98.032.000,00

9406 6.478.000,00 6.582.000,00 65.196.000,00

9601 4.761.000,00 4.865.000,00 48.026.000,00

9602 6.454.000,00 6.584.000,00 65.060.000,00

9603 7.326.000,00 7.522.000,00 74.044.000,00

9604 9.126.000,00 9.387.000,00 92.304.000,00

9608 7.656.000,00 7.852.000,00 77.344.000,00

9807 6.346.000,00 6.477.000,00 63.984.000,00

UKUPNO 105.179.000,00 107.464.000,00 1.060.930.000,00

8. DEFINIRANJE PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PRI UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA JAVNU USLUGU Visina naknade za javnu uslugu utvrđuje se sukladno odredbama Uredbe, kao i Odluke.Iznos naknade ne smije premašiti iznos koji je neophodan za pokrivanje neto troškova koji su nastali prilikom izvršavanja obveze pružanja javnih usluga, uključujući razumnu dobit. Neto troškovi mogu se izračunati kao razlika između svih troškova nastalih obavljanjem usluge od općeg gospodarskog interesa te prihoda koji je ostvaren od obavljanja iste.

8

Pri izračunu troškova nastalih obavljanjem javne usluge treba uzeti u obzir sve troškove koji su nastali od obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa, a koji se izračunavaju na temelju općeprihvaćenih načela troškovnog računovodstva kako slijedi: (a) ako su djelatnosti brodara ograničene na usluge od općeg gospodarskog interesa, mogu se uzeti u obzir svi njegovi troškovi; (b) ako brodar ujedno obavlja djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od općeg gospodarskog interesa, u obzir se uzimaju samo troškovi povezani s uslugama od općeg gospodarskog interesa; (c) troškovi razvrstani za usluge od općeg gospodarskog interesa mogu uključivati sve izravne troškove nastale pri pružanju usluge od općeg gospodarskog interesa kao i odgovarajući udio u troškovima koji su zajednički i uslugama od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima; (d) troškovi povezani s ulaganjima, posebno za infrastrukturu, mogu se uzeti u obzir ako su takva ulaganja neophodna za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa.Pri izračunu prihoda potrebno je uzeti u obzir najmanje čitav prihod ostvaren od obavljanja usluga od općeg gospodarskog interesa, neovisno o tome je li prihod razvrstan kao državna potpora u smislu članka 107. Ugovora. Ako brodar ima posebna ili isključiva prava povezana s drugim djelatnostima koje nisu usluge od općeg gospodarskog interesa za koje se dodjeljuju potpore, a koje stvaraju dobit koja premašuje razumnu dobit, ili donose korist brodaru od drugih prednosti koje mu dodjeljuje država, one se moraju uključiti u njegov prihod, bez obzira na to kako se razvrstavaju u smislu članka 107. Ugovora. Također, mogu se izračunati i kao razlika između neto troškova brodara za poslovanje s obvezom pružanja javne usluge i neto troškova ili dobiti istog brodara za poslovanje bez obveze pružanja javne usluge. Neće se omogućiti da se dobit koja se ostvaruje iz drugih djelatnosti koje su izvan opsega usluge od općeg gospodarskog interesa dodijeli u cijelosti ili djelomično za financiranje usluge od općeg gospodarskog interesa. U smislu Odluke „razumna dobit” znači stopu prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtijevao tipičan poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stopa prinosa na kapital znači internu stopu rentabilnosti poduzetnika (IRR) za čitavog razdoblja trajanja ovlaštenja odnosno internu stopu prinosa na uloženi kapital. Stupanj rizika ovisi o predmetnom sektoru, vrsti usluge i obilježjima naknade. Pri određivanju što predstavlja razumnu dobit, neće se uvesti poticaji za učinkovitost koji se posebno odnose na kvalitetu pružene usluge te povećanje proizvodne učinkovitosti obzirom da pružanje usluga za obavljanje javnog obalnog linijskog prometa nije povezano sa značajnijim poslovnim rizikom jer su brodarima pokriveni svi troškovi poslovanja kroz ugovorenu naknadu za obavljanje usluge od javnog interesa, te porast troškova kroz korekciju naknade. Isplata bilo kakvih premija značila bi višu isplatu od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih uslijed obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode kao i razumnu dobit.U svrhu Odluke, stopa prinosa na kapital koja ne premašuje zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i 100 baznih bodova smatra se razumnom u svakom slučaju. Relevantna stopa kamatne zamjene (swap rate) odgovara stopi kamatne zamjene (swap rate) čije dospijeće i valuta odgovaraju dužini razdoblja i valuti akta o ovlaštenju. Kada pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa nije povezano sa značajnim komercijalnim ili ugovornim rizikom, naročito kada se neto troškovi nastali pružanjem usluga od općeg gospodarskog interesa u bitnome naknadno (ex post) nadoknađuju u potpunosti, razumna dobit ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih bodova.Odluka propisuje da se, kada zbog posebnih okolnosti nije primjereno koristiti stopu prinosa na kapital, može koristiti i drugim pokazateljima ostvarivanja dobiti osim stope prinosa na kapital kako bi odredile koji bi trebao biti iznos razumne dobiti, kao što su prosječni prinos na vlastiti kapital (ROE), prinos na imovinu (ROA) ili prinos od prodaje (ROS). „Prinos” znači dobit prije odbitka kamata i poreza u predmetnoj godini. Prosječni prinos računa se pomoću diskontnog faktora za vrijeme trajanja ugovora,

9

kako je uređeno Komunikacijom Komisije o reviziji metode za utvrđivanje referentnih kamatnih stopa i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008., str. 6 ). Bez obzira na to koji je pokazatelj izabran mora biti omogućeno da se Komisiji, na njezin zahtjev, dostave dokazi da dobit ne premašuje dobit koju bi očekivao prosječni poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu, na primjer, dostavom podataka o prinosima koji su ostvareni na temelju sličnih vrsta ugovora po tržišnim uvjetima. Kada brodar obavlja djelatnosti koje su i unutar i izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa, na knjigovodstvenim kontima mora odvojeno prikazati troškove i prihode povezane s uslugom od općeg gospodarskog interesa i one povezane s drugim uslugama, kao i parametre za razvrstavanje troškova i prihoda. Troškovi povezani s djelatnostima izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa moraju pokrivati sve izravne troškove, odgovarajući udio u zajedničkim troškovima te odgovarajući prinos na kapital. U odnosu na te troškove naknada se ne može dodijeliti. Od brodara će se zahtijevati povrat svake primljene prekomjerne naknade. Ključ rasporeda troškova koji su zajednički i uslugama od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima koje brodar obavlja vrši se na temelju udjela prihoda svake od djelatnosti u ukupnim prihodima.

9. DEFINIRANJE STOPE RAZUMNE DOBITI Razumna dobit znači stopu prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtjevao tipičan poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stopa prinosa na kapital ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih poena. Relevantna stopa kamatne zamjene je stopa kamatne zamjene čije dospijeće i valuta odgovaraju trajanju i valuti akta o ovlaštenju. Stopa zamjene odgovara međubankarskoj referentoj kamatnoj stopi (IBOR) s duljim dospijećem. Koristi se na financijskim tržištima kao referenta stopa za utvrđivanje stope financiranja.Premija od 100 bazičnih poena služi, između ostalog, kao kompenzacija za rizik likvidnosti povezanog s činjenicom da pružatelj usluge od općeg gospodarskog interesa koji ulaže kapital u ugovor o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa taj kapital veže za razdoblje trajanja akta o ovlaštenju i neće moći tako brzo i uz tako nis ke troškove prodati svoj udio kao u slučaju široko raspoloživih financijskih instrumenata i likvidne imovine koja nije izložena riziku likvidnosti.

Metodologija utvrđivanja razumne dobitiOsnovna metoda za utvrđivanje razumne dobiti je interna stopa rentabilnosti. Metoda interne stope rentabilnosti podrazumijeva utvrđivanje diskontne stope pri kojoj je sadašnja vrijednost nekog poslovnog projekta jednaka nuli. Interna stopa rentabilnosti može se utvrdili primjenom slijedeće formule:

R×(1+ p )t −1

p×(1+ p )tI=0

gdje su:R – iznos čistog primitka ekonomskog tijeka,p – diskontna stopa,t – godine trajanja projekta,

10

I – inicijalno ulaganje.

Internu stopu rentabilnosti moguće je utvrditi pomoću više iteracija, pri čemu se izračun započinje s nekom očekivanom proizvoljnom stopom, npr. 10%. Ako polazna stopa daje pozitivnu sadašnju vrijednost projekta onda se naredna korištena stopa mora smanjiti, npr. na 9%. Ako uporaba sljedeće stope daje negativnu sadašnju vrijednost projekta razvidno je da se stvarna stopa koja svodi sadašnju vrijednost projekta na nulu nalazi između zadnje dvije korištene stope (npr. između 9% i 10%). Nakon što se izračunaju dvije stope koje daju najvišu negativnu i najnižu pozitivnu neto sadašnju vrijednost, interna stopa profitabilnosti se izračunava pomoću sljedeće formule:

ISP=pn−1+Rn−1

Rn−1+Rn×pi

(2)Gdje su: ISP = interna stopa profitabilnosti, pn-1 = stopa koja daje najnižu pozitivnu čistu sadašnju vrijednost, Rn-1 = najniža pozitivna čista sadašnja vrijednost, Rn = prva negativna čista sadašnja vrijednost, pi = interval upotrijebljenih diskontnih stopa.Kod primjene metode interne stope rentabilnosti potrebno je koristiti čisti novčani tijek, odnosno ekonomski tijek. Čisti novčani tijek može se utvrditi pomoću sljedećeg obrasca:

Tablica 1: Izračun slobodnog novčanog toka

I. (1+2+3) Ukupni novčani primitci

1. Ukupni prihodi

2. Ostatak vrijednosti dugotrajne imovine

3. Ostatak vrijednosti obrtne imovine

II. (4+5+6) Ukupni novčani izdatci

4. Ulaganja u dugotrajnu imovinu

5. Ulaganja u obrtnu imovinu

6. Poslovni rashodi (bez kamata i amortizacije)

7. Porez na dobit

III. = I.-II. Čisti novčani primitci

11

Po svojoj strukturi vidi se da čisti novčani tijek odgovara definiciji slobodnog novčanog tijeka za poduzeće - FCF, koji se može izračunati primjenom sljedeće formule:

FCF=Neto dobit+Amortizacija+Trošak kamata×(1 t ) FCinv WCinv

gdje su:

t - stopa poreza na dobit,FCinv - ulaganja u dug. imovinu,WCinv – ulaganja u obrtnu imovinu.Prilikom utvrđivanja neto novčanoga tijeka uočava se eliminacija kamata, odnosno vraćanje troška kamata u novčani tijek. To se radi zbog sljedeća dva razloga:

1. Kamate su trošak na razini poduzeća, a ne samo na razini jednog projekta,2. Tehnika diskontiranja smanjuje vrijednost novčanih tokova uporabom troška kapitala, koji u sebi

uključuje i troškove kamata.Za donošenje odluke o prihvatljivosti investicijskog projekta iz perspektive poduzetnika potrebno je da interna stopa profitabilnosti bude veća od troška kapitala. Naime, ako bi se financirali poslovni projekti s internom stopom profitabilnosti manjom od troška kapitala to bi smanjivalo vrijednost poduzeća i vrijednost dionice/udjela. U suprotnom, kada poduzeće ulazi u projekte kod kojih je interna stopa profitabilnosti veća od troška kapitala to znači da raste vrijednost poduzeća i vrijednost dionice/udjela.Kod primjene interne stope profitabilnosti za utvrđivanje razumne dobiti javlja se nekoliko specifičnosti. Naime, budući je riječ o pružanju javne usluge od općeg gospodarskog interesa regulativa EU i RH regulativa propisuje pokrivanje eventualnog viška rashoda nad prihodima u cilju održavanja linijskog obalnog putničkog prijevoza. Na onim linijama kod kojih su zbog malog broja putnika prihodi manji od rashoda iz proračunskih sredstava RH daje se potpora za pokriće viška rashoda, što minimizira poslovne rizike poduzetnika.Na visinu utvrđenih referentnih stopa kamatne zamjene moguće je još dodati 100 baznih poena (1%). To dodatno povećanje predstavlja kompenzaciju za rizik likvidnosti poduzetnika jer on svoj kapital veže za razdoblje trajanja koncesijskog ugovora. Prema relevantnoj regulativi državna potpora koja se bazira na stopi kamatne zamjene uvećane za 100 baznih poena smatra se razumnom u svakom slučaju. Nadalje, u regulativi izričito stoji da u slučaju kada se naknadno (ex post) pokrivaju svi troškovi poslovanja pružatelja usluge od općeg gospodarskog interesa ne postoje neki posebni poslovni rizici te stopa prinosa na kapital (mjerena internom stopom profitabilnosti) ne smije premašiti stopu kamatne zamjene uvećanu za 100 baznih poena. Naime, prema regulativi EU referentna stopa kamatne zamjene predstavlja primjerenu stopu prinosa na nerizična ulaganja. Kod "klasične" primjene metode interne stope profitabilnosti na bazi svih prihoda, operativnih rashoda, amortizacije, kamata i inicijalnog ulaganja izračunava se kolika je interna stopa profitabilnosti. Međutim, kod primjene metode interne stope profitabilnosti u svrhu utvrđivanja visine razumne dobiti i maksimalne državne potpore pristup je bitno drugačiji. Naime, u ovom slučaju interna stopa profitabilnosti je fiksirana, te se na bazi relevantnih podataka o tržišnim prihodima, operativnim rashodima, amortizaciji, kamatama i inicijalnom ulaganju izračunava razumna dobit i iznos maksimalne državne potpore.Polazeći od metodologije za definiranje stope razumne dobiti i logike primjene metode interne stope profitabilnosti, te podataka o razdoblju davanje koncesije, relevantnoj internoj stopi profitabilnosti, vrijednosti ulaganja (aproksimira se vrijednost jednog ili više brodova na liniji), vijeku trajanja brodova i amortizaciji, strukturi kapitala poduzetnika, kamatama na dugoročne i kratkoročne kredite poduzetnika, poslovnim prihodima od prodaje karata, poslovnim rashodima (bez amortizacije i kamata) za svaku liniju izračunava se maksimalna visina naknade za obavljanje javne usluge koja rezultira sadašnjom vrijednošću projekta od nula.

12

Ovisno o razdoblju na koji se sklapa ugovor o obavljanju javne usluge fiksira se diskonta stopa koja odgovara internoj stopi profitabilnosti poslovanja na određenoj liniji.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rate_en.html

10. KORIŠTENJE I NADZOR Sredstva potpore brodari su dužni koristiti isključivo za svrhu za koju su dana, dakle za obavljanje javnog prijevoza, sukladno odluci o odabiru te sklopljenom ugovoru. Nadzor nad izvršenjem ugovora vrši Agencija za obalni linijski pomorski promet, kojoj je brodar dužan dostavljati mjesečne izvještaje o obavljenim poslovima kao i u godišnjim izvješćima detaljno prikazati troškove koje je pokrio iz sredstava potpore. Ugovorena godišnja potpora isplaćivat će se na mjesečnoj razini sukladno osiguranim proračunski sredstvima te ugovornim odredbama, a do visine koja je određena u ponudi brodara i prihvaćena ugovorom.Ponuda je sastavni dio ugovora i obvezujuća je u cijelosti za čitavo vrijeme trajanja ugovora.Varijabilni troškovi goriva te priveza i odveza korigirat će se na mjesečnoj razini te će se u slučaju odstupanja realiziranih troškova od planiranih brodaru umanjiti ili uvećati potpora za utvrđenu razliku na stavkama.U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na naknadu za obavljanje javne usluge, Agencija će izvršiti korekciju naknade za obavljanje javne usluge. Korekcija potpore u tom slučaju može iznositi najviše do 10% naknade za obavljanje javne usluge, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike. U slučaju iznenadnoga visokog porasta neke od stavki troškova zbog koje brodar ne bi bio u stanju održavati liniju, isti može podnijeti i izvanredni zahtjev za korekciju iznosa naknade za obavljanje javne usluge.Sukladno Uredbi, na kraju poslovne godine brodar dostavlja financijska izvješća za svaku liniju pojedinačno, a za koju je vodio poslovne knjige po principu odvojenog knjigovodstva. Agencija za obalni linijski pomorski promet obvezna je izvršiti računovodstvenu kontrolu kojom se utvrđuju konačni stvarni troškovi i prihodi linije na kraju svake poslovne godine. Brodar dostavlja financijsko izvješće linije (Račun dobiti i gubitka linije) javnom naručitelju najkasnije do 15. travnja tekuće godine za proteklu godinu.U slučaju da se računovodstvenom kontrolom utvrdi da je brodaru isplaćen veći iznos naknade za obavljanje javne usluge, u odnosu na utvrđene konačne troškove i prihode, Agencija za obalni linijski pomorski promet će zatražiti od brodara povrat više uplaćenih sredstava naknade za obavljanje javne usluge u proračun. Povrat naknade za obavljanje javne usluge izvršit će se do 1. srpnja tekuće godine.U svrhu nadzora prekomjerne naknade, osigurava se da naknada koja se dodjeljuje za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ispunjava uvjete utvrđene u Odluci, a naročito da brodar ne prima naknadu koja bi bila viša od iznosa koji je utvrđen u skladu s člankom 5. Odluke. Na zahtjev Komisije o tome će se

13

dostaviti dokazi. Provode se redovite provjere ili osigurava da se takve provjere provode, najmanje svake 3 godine za vrijeme trajanja ovlaštenja i na kraju tog razdoblja. Kad brodar primi naknadu koja je viša od iznosa koji je utvrđen u skladu s članku 5. Odluke, davatelj državne potpore mora zahtijevati od brodara da vrati iznos prekomjerne naknade koji je primio. Parametri za izračun naknade ponovno se definiraju za buduća razdoblja. Kad iznos prekomjerne naknade ne premašuje 10 % iznosa prosječne godišnje naknade, takva se prekomjerna naknada može prenijeti u slijedeće razdoblje i oduzeti od iznosa naknade koji je potrebno isplatiti za to razdoblje. Izvješće o provedbi Odluke podnosi se Komisiji svake dvije godine. Isto mora sadržavati detaljan pregled uvjeta primjene Odluke za različite kategorije usluga iz članka 2. stavka 1. iste, uključujući: (a) opis primjene Odluke na usluge koje su obuhvaćene njezinim područjem primjene, uključujući interne djelatnosti; (b) ukupan iznos potpora koje su dodijeljene u skladu s Odlukom i ovim Prijedlogom, raščlanjenih po gospodarskim sektorima primatelja;(c) napomenu o tome, je li kod određene vrste usluge primjena Odluke dovela do teškoća ili su uloženi prigovori trećih strana; (d) sve druge informacije koje se odnose na primjenu Odluke koje zatraži Komisija i koje je potrebno navesti pravovremeno prije dostave izvješća.

11. TRANSPARENTNOST I RASPOLOŽIVOST INFORMACIJATransparentnost i raspoloživost informacija su osigurani kroz cijeli postupak odabira brodara/najpovoljnijeg ponuditelja, od objave uvjeta do dodjele potpore.Prije svega, poziv na dostavu ponuda objavljuje se u obliku odgovarajuće obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabava Republike Hrvatske. Poziv je tako dostupam svim zainteresiranim stranama, a sadrži sve relevantne podatke o uvjetima, visini potpore, rokovima I traženoj dokumentaciji. Isto je detaljno razrađeno u natječajnoj dokumentaciji koju ponuditelji preuzimaju. Nadalje, po okončanju postupka odabira, javno se u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske objavljuje odluka o odabiru ponuditelja, a vijest o sklopljenim ugovorima također se objavljuje na službenoj stranici Agencije za obalni linijski pomorski promet.Informacije se daju zainteresiranim stranama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).Agencija kao javni naručitelj temeljem Zakona o javnoj nabavi vodi i objavljuje javno na svojim službenim internet stranicama objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi.Dokumentacija postupaka odabira brodara za obavljanje javne usluge (ponude brodara, odluke o ishodu postupaka, sklopljeni ugovori) čuvaju se trajno sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.Odluka propisuje da u slučaju naknada koje su više od 15 milijuna EUR, a koje su odobrene poduzetniku koji obavlja i djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od općeg gospodarskog interesa, davatelj državne potpore objavljuje sljedeće informacije na internetu ili u drugim primjerenim sredstvima informiranja: (a) akt o ovlaštenju ili njegov sažetak koji sadržava elemente navedene u članku 4. Odluke; (b) godišnje iznose potpora koje su dodijeljene predmetnom poduzetniku. Iz Odluke proizlazi obveza da se za razdoblja ovlaštenja i najmanje 10 godina od završetka razdoblja ovlaštenja pohranjuju sve potrebne informacije kao bi se utvrdilo je li odobrena naknada u skladu s Odlukom. Po pisanom zahtjevu Komisije, Komisiji se dostavljuju sve informacije koje Komisija smatra potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li propisi koji su na snazi u odnosu na definiranje naknada u skladu s Odlukom.

14

Sukladno odredbi članka 12.Zakona o državnim potporama Agencija za obalni linijski pomorski promet kao davatelj državne potpore nakon odobrenja prijedloga državne potpore, odnosno prije dodjele državnih potpora program na svojoj internet stranici.

12. TRAJANJE Ovaj Prijedlog obuhvaća razdoblje od 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine odnosno za razdoblje od 1.1.2018. godine do 31.12.2023.godine uz mogućnost produljenja do 31.12.2027. godine.Opcija produljenja ugovora može se ugovoriti u slučaju ako je osnovni brod s kojim brodar planira obavljati ugovorenu uslugu prijevoza mlađi od 11 godina u trenutku isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora.Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o namjeri korištenja opcije produljenja. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.

13. ISPLATA SREDSTAVA POTPOREUgovorena godišnja potpora isplaćivat će se na mjesečnoj razini sukladno osiguranim proračunski sredstvima te ugovornim odredbama, a do visine koja je određena u ponudi brodara i prihvaćena ugovorom.U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na naknadu za obavljanje javne usluge izračunatu prema odredbama Uredbe, Agencija za obalni linijski pomorski promet će izvršiti korekciju naknade za obavljanje javne usluge. Korekcija potpore u tom slučaju može iznositi najviše do 10% naknade za obavljanje javne usluge, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike.

14. PROVEDBA Za provedbu ovog Prijedloga nadležna je Agencija za obalni linijski pomorski promet, koja će isti primjenjivati kao akt koji određuje način ostvarivanja naknade za pružanje javnih usluga, rokove, kriterije i druge uvjete sukladno propisima o državnim potporama i SGEI paketu.

15. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA OBAVLJANJE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA NA DRŽAVNIM BRZOBRODSKIM LINIJAMA IZ OVOG PRIJEDLOGA PROGRAMA

Uvjeti za obavljanje javnog prijevoza Detaljni uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti, kao i potrebni dokazi koje treba dostaviti te razlozi isključenja ponuditelja navode se u dokumentaciji za nadmetanje i odgovarajućoj obavijesti. Ponuditelj mora ispuniti uvjete te za isto dostaviti dokaze kako slijedi:1. uvjete iz članka 28. Zakona; 2. uvjete propisane odredbama Pravilnika 3. dostaviti podatke o financijskom poslovanju, i to: a) podaci o bonitetu; b) podaci o solventnosti, te Bilancu i Račun dobiti i gubitka (osim za novoosnovana društva i obrte) nakon godine dana poslovanja; c) potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje; d) potvrdu o redovitom plaćanju naknada državnim, županijskim i lokalnim lučkim upravama na čijem području se raspisuje natječaj/sklapa ugovor za pojedinu liniju, Hrvatskom registru brodova, odnosno priznatoj organizaciji, te trgovačkom društvu Plovput d.o.o.;

15

e) ovjerenu potvrdu o urednom dosadašnjem ispunjavanju obveza koje su proizlazile iz ugovora o javnoj usluzi, u slučajevima prethodnog iskustva brodara u obavljanju usluge javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu.

Zakonske povlastice Temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16)Pravo na povlašteni prijevoz s popustom imaju:1. hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu2. djeca starija od tri do navršenih 12 godina života,3. zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) čije je stalno mjesto rada na otoku i4. zdravstveni djelatnici pri obavljanju redovitih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto.

Pravo na besplatni prijevoz imaju: 1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka, učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok2. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta, 3. djeca od jedne do navršene tri godine života, 4. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku, 5. zdravstveni djelatnici pri obavljanju sanitetskih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto, djelatnici policije pri obavljanju dužnosti na otocima, djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja.

Način i postupak ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz definiran je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 41/2017).Temeljem Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/2000, 101/2000):1. Invalidne osobe odnosno: slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju imaju pravo na popust od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri polazno-putovanja putovanja godišnje.2. Učenici osnovnih i srednjih škola te redovni studenti visokih učilišta imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 40% od redovne cijene vozne karte za prijevoz palubnog putnika na brodu – za jedno putovanje godišnje.3. Vojni i civilni invalidi rata, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom, imaju pravo na povlasticu od 75% popusta od redovne cijene vozne karte za četiri polazno-putovanja putovanja godišnje.Temeljem Uredbe (EU) broj 1177/2010 pratitelj invalidne osobe koja ostvaruje pravo na asistenciju temeljem iste, ima pravo na besplatan prijevoz.

16

Uvjeti za posadu brodaPosada broda treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/14).

PRILOG 1 – Linija 9141

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Pula na kopnu, luke Unije na otoku Unije, luke Susak na otoku Susku, luke Mali Lošinj na otoku Lošinju, luke Ilovik na otoku Iloviku, luke Silba na otoku Silbi i luke Zadar na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o  namjeri korištenja opcije produljenja. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno je 12 mjeseci u godini, tijekom cijele godine.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i

17

obratno je 1 polazno – povratno putovanje tjedno u izvansezonskom razdoblju, 2 polazno – povratna putovanja u razdobljima niske sezone te 5 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

PETAK Luke PETAK

07:00 PULA 22:1509:10 20:0509:15 20:0009:40 19:3509:45 19:3010:25 18:5010:30 18:4511:20 17:5511:25 17:5011:55 17:2012:00 17:1513:15 ZADAR 16:00

IZVANSEZONA

UNIJE

SUSAK

MALI LOŠINJ

SILBA

ILOVIK

SRIJEDA SUBOTA Luke SRIJEDA

SUBOTA

07:00 PULA 22:1509:10 20:0509:15 20:0009:40 19:3509:45 19:3010:25 18:5010:30 18:4511:20 17:5511:25 17:5011:55 17:2012:00 17:1513:15 ZADAR 16:00

SILBA

NISKA SEZONA

UNIJE

SUSAK

MALI LOŠINJ

ILOVIK

PONEDJELJAK NEDJELJA

SRIJEDA SUBOTA PETAK Luke PONEDJELJAK

NEDJELJASRIJEDA SUBOTA PETAK

07:00 07:00 07:00 PULA 23:05 23:15 22:0509:10 ─ 09:10 20:55 19:5509:15 09:15 20:50 19:5009:40 09:30 09:40 20:25 20:45 19:2509:45 09:35 09:45 20:20 20:40 19:2010:25 10:15 10:25 19:40 20:00 18:4010:35 10:25 10:35 19:30 19:50 18:30

11:15 19:0011:20 18:55

11:40 11:50 11:40 18:25 18:25 17:2511:50 12:00 11:50 18:15 18:15 17:1513:05 13:15 13:05 ZADAR 17:00 17:00 16:00

──

VISOKA SEZONA

SILBA

─

─

─ ILOVIK

UNIJE

SUSAK

MALI LOŠINJ

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno:

18

OTOČNI

RelacijeOd 3 do 12 Popust*

(%)

Od 3 do 12 Popust* (%)

Popust* (%)

SUSAK MALI LOŠINJ 28,00 kn 18,00 kn -48,57% 35,00 kn 18,00 kn -48,57% 18,00 kn -48,57%

ILOVIK SILBA 28,00 kn 18,00 kn -48,57% 35,00 kn 18,00 kn -48,57% 18,00 kn -48,57%

UNIJE SUSAK 28,00 kn 18,00 kn -48,57% 35,00 kn 18,00 kn -48,57% 18,00 kn -48,57%

MALI LOŠINJ ILOVIK 28,00 kn 18,00 kn -48,57% 35,00 kn 18,00 kn -48,57% 18,00 kn -48,57%

SUSAK ILOVIK 28,00 kn 18,00 kn -48,57% 35,00 kn 18,00 kn -48,57% 18,00 kn -48,57%

UNIJE MALI LOŠINJ 35,00 kn 23,00 kn -48,89% 45,00 kn 23,00 kn -48,89% 23,00 kn -48,89%

UNIJE ILOVIK 50,00 kn 30,00 kn -50,00% 60,00 kn 30,00 kn -50,00% 30,00 kn -50,00%

SUSAK SILBA 50,00 kn 30,00 kn -50,00% 60,00 kn 30,00 kn -50,00% 30,00 kn -50,00%

MALI LOŠINJ SILBA 50,00 kn 30,00 kn -50,00% 60,00 kn 30,00 kn -50,00% 30,00 kn -50,00%

UNIJE SILBA 57,00 kn 35,00 kn -50,00% 70,00 kn 35,00 kn -50,00% 35,00 kn -50,00%

SILBA ZADAR 65,00 kn 40,00 kn -50,00% 80,00 kn 40,00 kn -50,00% 40,00 kn -50,00%

PULA UNIJE 65,00 kn 40,00 kn -50,00% 80,00 kn 40,00 kn -50,00% 40,00 kn -50,00%

PULA SUSAK 75,00 kn 45,00 kn -50,00% 90,00 kn 45,00 kn -50,00% 45,00 kn -50,00%

ILOVIK ZADAR 75,00 kn 45,00 kn -50,00% 90,00 kn 45,00 kn -50,00% 45,00 kn -50,00%

PULA MALI LOŠINJ 80,00 kn 50,00 kn -50,00% 100,00 kn 50,00 kn -50,00% 50,00 kn -50,00%

PULA ILOVIK 80,00 kn 50,00 kn -50,00% 100,00 kn 50,00 kn -50,00% 50,00 kn -50,00%

SUSAK ZADAR 80,00 kn 50,00 kn -50,00% 100,00 kn 50,00 kn -50,00% 50,00 kn -50,00%

MALI LOŠINJ ZADAR 80,00 kn 50,00 kn -50,00% 100,00 kn 50,00 kn -50,00% 50,00 kn -50,00%

PULA SILBA 90,00 kn 55,00 kn -50,00% 110,00 kn 55,00 kn -50,00% 55,00 kn -50,00%

UNIJE ZADAR 90,00 kn 55,00 kn -50,00% 110,00 kn 55,00 kn -50,00% 55,00 kn -50,00%

PULA ZADAR 160,00 kn 100,00 kn -50,00% 200,00 kn 100,00 kn -50,00% ∕

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.

2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da

ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog

ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.

4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

IZVANSEZONSKI SEZONSKICJENIK

19

Popust* (%)

SUSAK MALI LOŠINJ 18,00 kn -48,57%

ILOVIK SILBA 18,00 kn -48,57%

UNIJE SUSAK 18,00 kn -48,57%

MALI LOŠINJ ILOVIK 18,00 kn -48,57%

SUSAK ILOVIK 18,00 kn -48,57%

UNIJE MALI LOŠINJ 23,00 kn -48,89%

UNIJE ILOVIK 30,00 kn -50,00%

SUSAK SILBA 30,00 kn -50,00%

MALI LOŠINJ SILBA 30,00 kn -50,00%

UNIJE SILBA 35,00 kn -50,00%

SILBA ZADAR 40,00 kn -50,00%

PULA UNIJE 40,00 kn -50,00%

PULA SUSAK 45,00 kn -50,00%

ILOVIK ZADAR 45,00 kn -50,00%

PULA MALI LOŠINJ 50,00 kn -50,00%

PULA ILOVIK 50,00 kn -50,00%

SUSAK ZADAR 50,00 kn -50,00%

MALI LOŠINJ ZADAR 50,00 kn -50,00%

PULA SILBA 55,00 kn -50,00%

UNIJE ZADAR 55,00 kn -50,00%

PULA ZADAR 100,00 kn -50,00%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

Relacije

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBE

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na liniji Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme plovidbe po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

PULA – SUSAK 52,7 2 sata 30 min.PULA – UNIJE 44,8 2 sata 10 min.SILBA – ZADAR 28,3 1 sat 15 min.MALI LOŠINJ - SILBA 18,9 1 sat 05 min.MALI LOŠINJ - ILOVIK 10,7 50 min.UNIJE - SUSAK 9,3 25 min.ILOVIK - SILBA 8,2 30 min.SUSAK – MALI LOŠINJ 7,7 40 min.

- Očekivani broj putnika: 28.700 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM: 21.650 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h

20

- Minimalni kapacitet broda: 250 putnika u izvansezoni250 putnika u niskoj sezoni, 250 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 7.725.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 1.892.623,07 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.892.623,07

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 2.162.835,003. Pogonsko mazivo 108.141,754. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 900.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 250.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 9.538.273,05  RAZUMNA DOBIT 79.350,02

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 7.725.000,00

21

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 7.921.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 1.892.623,07 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.892.623,07

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 2.162.835,003. Pogonsko mazivo 108.141,754. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 900.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 250.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 9.538.273,05  RAZUMNA DOBIT 275.350,02

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 7.921.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

22

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

Putnik Dijete 3-12Sezonska

cijena Dijete 3-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SUSAK MALI LOŠINJ 28,00 kn 14,00 kn 35,00 kn 18,00 kn 18,00 kn 15 2 421 137 26 18.117,00 knILOVIK SILBA 28,00 kn 14,00 kn 35,00 kn 18,00 kn 18,00 kn 13 6 26 10 11 1.736,00 knUNIJE SUSAK 28,00 kn 14,00 kn 35,00 kn 18,00 kn 18,00 kn 9 3 23 10 25 1.729,00 knMALI LOŠINJ ILOVIK 28,00 kn 14,00 kn 35,00 kn 18,00 kn 18,00 kn 121 25 798 100 28 33.972,00 knSUSAK ILOVIK 28,00 kn 14,00 kn 35,00 kn 18,00 kn 18,00 kn 16 8 43 18 17 2.695,00 knUNIJE MALI LOŠINJ 35,00 kn 18,00 kn 45,00 kn 23,00 kn 23,00 kn 26 19 912 213 156 50.779,00 knUNIJE ILOVIK 50,00 kn 25,00 kn 60,00 kn 30,00 kn 30,00 kn 27 5 441 69 23 30.695,00 knSUSAK SILBA 50,00 kn 25,00 kn 60,00 kn 30,00 kn 30,00 kn 5 8 32 13 25 3.510,00 knMALI LOŠINJ SILBA 50,00 kn 25,00 kn 60,00 kn 30,00 kn 30,00 kn 189 26 845 356 45 72.830,00 knUNIJE SILBA 57,00 kn 29,00 kn 70,00 kn 35,00 kn 35,00 kn 35 7 24 10 16 4.788,00 knSILBA ZADAR 65,00 kn 33,00 kn 80,00 kn 40,00 kn 40,00 kn 269 78 1.735 631 387 199.579,00 knPULA UNIJE 65,00 kn 33,00 kn 80,00 kn 40,00 kn 40,00 kn 26 2 562 131 29 53.116,00 knPULA SUSAK 75,00 kn 28,00 kn 90,00 kn 45,00 kn 45,00 kn 31 9 343 62 25 37.362,00 knILOVIK ZADAR 75,00 kn 28,00 kn 90,00 kn 45,00 kn 45,00 kn 12 16 211 26 10 21.958,00 knPULA MALI LOŠINJ 80,00 kn 40,00 kn 100,00 kn 50,00 kn 50,00 kn 421 52 2.541 1.037 265 354.960,00 knPULA ILOVIK 80,00 kn 40,00 kn 100,00 kn 50,00 kn 50,00 kn 12 5 290 65 16 34.210,00 knSUSAK ZADAR 80,00 kn 40,00 kn 100,00 kn 50,00 kn 50,00 kn 7 12 195 25 11 22.340,00 knMALI LOŠINJ ZADAR 80,00 kn 40,00 kn 100,00 kn 50,00 kn 50,00 kn 378 125 2.853 1.036 314 388.040,00 knPULA SILBA 90,00 kn 45,00 kn 110,00 kn 55,00 kn 55,00 kn 65 34 704 126 98 97.140,00 knUNIJE ZADAR 90,00 kn 45,00 kn 110,00 kn 55,00 kn 55,00 kn 10 2 108 14 14 14.410,00 knPULA ZADAR 160,00 kn 80,00 kn 200,00 kn 100,00 kn ─ 411 37 4.244 1.553 1.072.820,00 kn

2.098 481 17.351 5.642 1.541 2.516.786,00 kn2.365.778,84 kn1.892.623,07 kn

BROJ PUTNIKA OTOČANA

UKUPNO:

RELACIJA

CJENIK PUTNICI

PRIHODIzvansezonska cijena Sezonska cijena Otočna cijena

(cjelogodišnja)BROJ PUTNIKA IZVANSEZONA

BRUTO PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%):NETO PRIHOD:

BROJ DJECE 3-12 IZVANSEZONA

BROJ PUTNIKA SEZONA

BROJ DJECE 3-12 SEZONA

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

PULA LU PULA 99 150,00 14.850,00UNIJE ŽLU Mali Lošinj 160 195,00 31.200,00SUSAK ŽLU Mali Lošinj 198 195,00 38.610,00MALI LOŠINJ ŽLU Mali Lošinj 198 195,00 38.610,00ILOVIK ŽLU Mali Lošinj 140 195,00 27.300,00SILBA ŽLU Zadar 198 200,00 39.600,00ZADAR LU ZADAR 99 158,55 15.696,45    1.092   205.866,45

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 46.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 45.000,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 kn

23

OPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist   170.580,90 kn   0,00 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 8     1.555.210,65 knBroj posada   2    UKUPNO       3.110.421,30 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 240.000,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 15.000,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 22.500,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 51.750,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 kn

24

ispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 knUKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 11.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 8,869 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 1,89 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 7.725.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.725.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

25

Prihodi od prodaje   1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89Prihodi od subvencija   7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88Ukupni prihodi   9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 17,49Poslovni rashodi   8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87EBIT   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8,62Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,95Porez na dobit   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,59Dobit nakon poreza   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,36Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 7,46

Naknada AOLPP   7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,12 1,08 1,04 1,01 0,97 6,03 0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 7.921.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.921.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   1,89 1,89 1,89 1,89Prihodi od subvencija   7,921 7,921 7,921 7,921Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 9,00Ukupni prihodi   9,81 9,81 9,81 18,81Poslovni rashodi   8,87 8,87 8,87 8,87EBIT   0,94 0,94 0,94 9,94Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,28 0,28 0,28 9,28Porez na dobit   0,06 0,06 0,06 1,86Dobit nakon poreza   0,22 0,22 0,22 7,42Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,32 1,32 1,32 8,52

Naknada AOLPP   7,921 7,921 7,921 7,921  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,28 1,24 1,20 7,53 0,001 kn

PRILOG 2 – Linija 9308

26

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica) – Cres – Rijeka i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Mali Lošinj na otoku Lošinju, luke Ilovik na otoku Iloviku, luke Susak na otoku Susku, luke Unije na otoku Unijama, luke Martinšćica na otoku Cresu, luke Cres na otoku Cresu i luke Rijeka na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica) – Cres – Rijeka i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o  namjeri korištenja opcije produljenja. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica) – Cres – Rijeka i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica) – Cres – Rijeka i obratno je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

14:30

17:1517:10

09:35 07:45 08:25 08:00 16:0516:0014:30

07:20

10:00 09:35 10:50 10:20 13:00

–

–

–

–

– –

–

–

–

––

––

09:4508:05 08:05 07:15 10:1508:10 07:20 08:10

SUB

16:00 16:30

16:55 16:5516:50 16:50

17:15 17:35 17:4517:10 17:30 17:40

14:30 15:00

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 09:0006:50 06:5006:55 06:55

16:05 16:05 16:05 16:05 16:3516:00

09:15

18:2017:45 17:45 18:05

NED

MALI LOŠINJ

ILOVIK

SUSAK

UNIJE

18:5019:40 17:50 18:30 18:05 19:20 18:50 19:00

18:4518:1018:0517:3517:30

17:50 17:50 18:1018:15

18:3018:25

PON UTO SRI ČET PET SUB NED Luke PON PET

16:00 16:00

––

–

–

– –

–

–

–07:15

– –

–

08:45 11:2508:30 08:05 09:20 08:50 11:30

10:20

UTO SRI

MARTINŠĆICA

CRES

RIJEKA

16:5516:50

06:45

ČET

14:30 14:30

07:30 06:40 07:30 06:40 09:4007:35 06:45 07:35

08:45 07:10 07:5508:50 07:15

09:40 07:5011:10 09:20

–08:00

16:0516:0014:30

Napomena: Linija se ne održava na blagdane: Nova Godina, Uskrs i Božić

27

PON UTO SRI ČET PET SUB NED PON UTO SRI ČET PET SUB NED06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:00 22:10 20:20 21:00 21:50 21:50 21:20 21:0006:50 06:50 06:50 21:20 21:00 21:0006:55 06:55 06:55 21:15 20:55 20:5507:30 06:40 07:30 07:30 06:40 07:40 20:40 20:20 20:20 20:20 20:40 20:2007:35 06:45 07:35 07:35 06:45 07:45 20:35 20:15 20:15 20:15 20:35 20:1508:05 07:15 08:05 07:15 08:15 20:05 19:45 19:45 20:05 19:4508:10 07:20 08:10 07:20 08:20 20:00 19:40 19:40 20:00 19:4008:45 08:25 07:55 19:25 19:25 19:2508:50 08:30 08:00 19:20 19:20 19:2009:35 07:45 08:25 09:15 09:15 08:45 09:25 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:3509:40 07:50 08:30 09:20 09:20 08:50 09:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:3011:10 09:20 10:00 10:50 10:50 10:20 11:00 17:00 * 17:00 * 17:00 * 17:00 * 17:00 * 17:00 * 17:00 *

– – – –

– SUSAK –

– – – – ILOVIK

LukeMALI LOŠINJ

– – UNIJE – –

– – – –

CRES

RIJEKA

– – – – MARTINŠĆICA

* Od 01.09. isplovljava iz Rijeke svakog dana u 14:30, a nedjeljom u 15:00

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica) – Cres – Rijeka i obratno:

28

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -33,33%

-50,00% -50,00% -33,33%

-50,00% -50,00% -33,33%

-49,09% -49,09% -36,36%

-50,00% -50,00% -30,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-48,89% -48,89% -33,33%

-48,89% -48,89% -40,00%

-48,89% -48,89% -40,00%

-48,89% -48,89% -40,00%

-48,57% -48,57% -37,14%

-48,57% -48,57% -37,14%

-48,57% -48,57% -37,14%

-50,00% -50,00% -33,33%

-48,00% -48,00% -36,00%

-48,00% -48,00% -36,00%

-48,00% -48,00% -36,00%

-50,00% -50,00% -45,00%

-50,00% -50,00% -45,00%

-50,00% -50,00% -45,00%

-50,00% -50,00% -45,00%* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

RIJEKA - MALI LOŠINJ 40,00 kn50,00 kn 30,00 kn 30,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

Relacije

RIJEKA - ILOVIK 40,00 kn

Od 3 do 12

50,00 kn 30,00 kn 30,00 kn

Od 3 do 12

60,00 kn

60,00 kn

RIJEKA SUSAK 40,00 kn

RIJEKA UNIJE 35,00 kn

50,00 kn 30,00 kn

45,00 kn 28,00 kn

30,00 kn

28,00 kn

60,00 kn

55,00 kn

RIJEKA - MARTINŠĆICA 35,00 kn

CRES - ILOVIK 30,00 kn

45,00 kn 25,00 kn

40,00 kn 25,00 kn

25,00 kn

25,00 kn

50,00 kn

50,00 kn

18,00 kn

18,00 kn

20,00 kn UNIJE - ILOVIK

30,00 kn 18,00 kn

15,00 kn

35,00 kn

RIJEKA - CRES 30,00 kn

CRES - SUSAK 27,00 kn

35,00 kn 23,00 kn

35,00 kn 23,00 kn

23,00 kn

23,00 kn

45,00 kn

45,00 kn

30,00 kn 15,00 kn

35,00 kn

35,00 kn

30,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

20,00 kn

MALI LOŠINJ - CRES 27,00 kn

MARTINŠĆICA - ILOVIK 27,00 kn

35,00 kn 23,00 kn

35,00 kn 23,00 kn

23,00 kn

23,00 kn

45,00 kn

45,00 kn

18,00 kn

30,00 kn 18,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

MALI LOŠINJ - UNIJE

10,00 kn

16,00 kn 10,00 kn 10,00 kn

16,00 kn

CRES - UNIJE 22,00 kn

MALI LOŠINJ - MARTINŠĆICA

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn

16,00 kn

22,00 kn

16,00 kn 10,00 kn

SUSAK - MARTINŠĆICA 22,00 kn

13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

20,00 kn 10,00 kn MALI LOŠINJ- SUSAK 11,00 kn

CRES - MARTINŠĆICA 11,00 kn

MALI LOŠINJ - ILOVIK 11,00 kn

SUSAK - ILOVIK 11,00 kn

16,00 kn 10,00 kn

MARTINŠĆICA - UNIJE 16,00 kn

UNIJE - SUSAK 16,00 kn

25,00 kn

18,00 kn

29

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

Popust* (%)

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBE

-48,89%

-48,89%

-48,57%

-48,57%

-48,57%

-50,00%

-48,00%

-48,00%

-48,00%

Relacije

-50,00%

-49,09%

-50,00%

-50,00%

-48,89%

-48,89%

SUSAK - ILOVIK 10,00 kn

MALI LOŠINJ- SUSAK 10,00 kn

CRES - MARTINŠĆICA 10,00 kn

MALI LOŠINJ - ILOVIK 10,00 kn

MARTINŠĆICA - UNIJE 13,00 kn

UNIJE - SUSAK 13,00 kn

UNIJE - ILOVIK 15,00 kn

MALI LOŠINJ - UNIJE 13,00 kn

MALI LOŠINJ - MARTINŠĆICA 18,00 kn

SUSAK - MARTINŠĆICA 18,00 kn

MARTINŠĆICA - ILOVIK 23,00 kn

CRES - UNIJE 18,00 kn

CRES - SUSAK 23,00 kn

MALI LOŠINJ - CRES 23,00 kn

CRES - ILOVIK 25,00 kn

RIJEKA - CRES 23,00 kn

RIJEKA UNIJE 28,00 kn

RIJEKA - MARTINŠĆICA 25,00 kn

RIJEKA - MALI LOŠINJ 30,00 kn

RIJEKA SUSAK 30,00 kn

-50,00%

RIJEKA - ILOVIK -50,00%30,00 kn

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica) – Cres – Rijeka i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati

- Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme plovidbe po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

MALI LOŠINJ - CRES 33,5 1 sat 45 min.

CRES - RIJEKA 28,1 1 sat 30 min.

UNIJE - CRES 24,0 1 sat 5 min.

MALI LOŠINJ - MARTINŠĆICA 21,0 1 sat 10 min.

SUSAK - MARTINŠĆICA 18,6 50 min.

30

MARTINŠĆICA - CRES 14,7 45 min.

UNIJE - MARTINŠĆICA 12,5 35 min.

ILOVIK - SUSAK 11,0 35 min.

MALI LOŠINJ - ILOVIK 10,7 50 min.

SUSAK - UNIJE 9,3 30 min.

MALI LOŠINJ - SUSAK 7,7 40 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 74.220 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 53.200 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

300 putnika u izvansezoni300 putnika u niskoj sezoni, 300 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 11.265.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 2.111.139,23 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 2.111.139,23

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 5.314.680,003. Pogonsko mazivo 265.734,004. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.400.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,00

31

12. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 13.297.710,30  RAZUMNA DOBIT 78.428,93

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 11.265.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 11.461.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 2.111.139,23 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 2.111.139,23

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 5.314.680,003. Pogonsko mazivo 265.734,004. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.400.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 13.297.710,30  RAZUMNA DOBIT 274.428,93

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 11.461.000,00

32

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihodaSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11 +12 +13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

MALI LOŠINJ - ILOVIK i obratno 49 6 3 1 59 20,00 11,00 0,00 10,00 980,00 66,00 0,00 10,00 1.056,00

MALI-LOŠINJ - SUSAK i obratno 4.069 686 289 46 5.090 20,00 11,00 0,00 10,00 81.380,00 7.546,00 0,00 460,00 89.386,00

MALI LOŠINJ - UNIJE i obratno 584 140 52 15 791 25,00 16,00 0,00 13,00 14.600,00 2.240,00 0,00 195,00 17.035,00

MALI LOŠINJ - MARTINŠČICA i obratno 24 34 7 1 66 35,00 22,00 0,00 18,00 840,00 748,00 0,00 18,00 1.606,00

MALI LOŠINJ - CRES i obratno 91 13 3 2 109 45,00 27,00 0,00 23,00 4.095,00 351,00 0,00 46,00 4.492,00

MALI LOŠINJ - RIJEKA i obratno 5.082 1.936 370 190 7.578 60,00 40,00 0,00 30,00 304.920,00 77.440,00 0,00 5.700,00 388.060,00

ILOVIK - SUSAK i obratno 24 1 2 0 27 20,00 11,00 0,00 10,00 480,00 11,00 0,00 0,00 491,00

ILOVIK - UNIJE i obratno 14 0 0 0 14 30,00 20,00 0,00 15,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00

ILOVIK - MARTINŠČICA i obratno 1 0 0 0 1 45,00 27,00 0,00 23,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00

ILOVIK - CRES i obratno 12 1 0 0 13 50,00 30,00 0,00 25,00 600,00 30,00 0,00 0,00 630,00

ILOVIK - RIJEKA i obratno 575 60 131 14 780 60,00 40,00 0,00 30,00 34.500,00 2.400,00 0,00 420,00 37.320,00

SUSAK - UNIJE i obratno 136 2 6 3 147 25,00 16,00 0,00 13,00 3.400,00 32,00 0,00 39,00 3.471,00

SUSAK - MARTINŠČICA i obratno 6 0 1 0 7 35,00 22,00 0,00 18,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00

SUSAK - CRES i obratno 158 58 15 4 235 45,00 27,00 0,00 23,00 7.110,00 1.566,00 0,00 92,00 8.768,00

SUSAK - RIJEKA i obratno 7.514 347 914 127 8.902 60,00 40,00 0,00 30,00 450.840,00 13.880,00 0,00 3.810,00 468.530,00

UNIJE - MARTINŠČICA i obratno 55 3 4 1 63 25,00 16,00 0,00 13,00 1.375,00 48,00 0,00 13,00 1.436,00

UNIJE - CRES i obratno 149 42 12 4 207 35,00 22,00 0,00 18,00 5.215,00 924,00 0,00 72,00 6.211,00

UNIJE - RIJEKA i obratno 6.152 167 543 131 6.993 55,00 35,00 0,00 28,00 338.360,00 5.845,00 0,00 3.668,00 347.873,00

MARTINŠČICA - CRES i obratno 104 17 7 2 130 20,00 11,00 0,00 10,00 2.080,00 187,00 0,00 20,00 2.287,00

MARTINŠČICA - RIJEKA i obratno 1.387 74 48 30 1.539 50,00 35,00 0,00 25,00 69.350,00 2.590,00 0,00 750,00 72.690,00

CRES - RIJEKA i obratno 8.390 3.364 801 279 12.834 45,00 30,00 0,00 23,00 377.550,00 100.920,00 0,00 6.417,00 484.887,00

UKUPNO PUTNICI 34.576 6.951 3.208 850 45.585

1.820.689,76

1.456.551,81

1.936.904,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

CIJENA PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI

33

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11 +12 +13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

MALI LOŠINJ - ILOVIK i obratno 21 13 1 1 36 16,00 11,00 0,00 10,00 336,00 143,00 0,00 10,00 489,00

MALI-LOŠINJ - SUSAK i obratno 555 424 113 25 1.117 16,00 11,00 0,00 10,00 8.880,00 4.664,00 0,00 250,00 13.794,00

MALI LOŠINJ - UNIJE i obratno 118 147 74 8 347 20,00 16,00 0,00 13,00 2.360,00 2.352,00 0,00 104,00 4.816,00

MALI LOŠINJ - MARTINŠČICA i obratno 0 16 5 0 21 30,00 22,00 0,00 18,00 0,00 352,00 0,00 0,00 352,00

MALI LOŠINJ - CRES i obratno 61 35 9 3 108 35,00 27,00 0,00 23,00 2.135,00 945,00 0,00 69,00 3.149,00

MALI LOŠINJ - RIJEKA i obratno 2.798 3.897 1.034 180 7.909 50,00 40,00 0,00 30,00 139.900,00 155.880,00 0,00 5.400,00 301.180,00

ILOVIK - SUSAK i obratno 2 0 1 0 3 16,00 11,00 0,00 10,00 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

ILOVIK - UNIJE i obratno 0 1 0 0 1 25,00 20,00 0,00 15,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00

ILOVIK - MARTINŠČICA i obratno 0 0 0 0 0 35,00 27,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ILOVIK - CRES i obratno 0 1 1 0 2 40,00 30,00 0,00 25,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

ILOVIK - RIJEKA i obratno 92 62 156 7 317 50,00 40,00 0,00 30,00 4.600,00 2.480,00 0,00 210,00 7.290,00

SUSAK - UNIJE i obratno 20 26 5 1 52 20,00 16,00 0,00 13,00 400,00 416,00 0,00 13,00 829,00

SUSAK - MARTINŠČICA i obratno 0 1 0 0 1 30,00 22,00 0,00 18,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00

SUSAK - CRES i obratno 3 31 16 1 51 35,00 27,00 0,00 23,00 105,00 837,00 0,00 23,00 965,00

SUSAK - RIJEKA i obratno 1.352 482 820 62 2.716 50,00 40,00 0,00 30,00 67.600,00 19.280,00 0,00 1.860,00 88.740,00

UNIJE - MARTINŠČICA i obratno 0 2 1 0 3 20,00 16,00 0,00 13,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00

UNIJE - CRES i obratno 32 21 7 1 61 30,00 22,00 0,00 18,00 960,00 462,00 0,00 18,00 1.440,00

UNIJE - RIJEKA i obratno 1.856 994 681 82 3.613 45,00 35,00 0,00 28,00 83.520,00 34.790,00 0,00 2.296,00 120.606,00

MARTINŠČICA - CRES i obratno 4 4 0 0 8 16,00 11,00 0,00 10,00 64,00 44,00 0,00 0,00 108,00

MARTINŠČICA - RIJEKA i obratno 267 196 59 13 535 45,00 35,00 0,00 25,00 12.015,00 6.860,00 0,00 325,00 19.200,00

CRES - RIJEKA i obratno 3.166 6.348 1.954 266 11.734 35,00 30,00 0,00 23,00 110.810,00 190.440,00 0,00 6.118,00 307.368,00

UKUPNO PUTNICI 10.347 12.701 4.937 650 28.635

818.234,28

654.587,42

870.462,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

CIJENA PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

MALI LOŠINJ ŽLU Mali Lošinj 363 205,00 74.415,00ILOVIK ŽLU Mali Lošinj 246 205,00 50.430,00SUSAK ŽLU Mali Lošinj 554 205,00 113.570,00UNIJE ŽLU Mali Lošinj 518 205,00 106.190,00MARTINŠĆICA ŽLU Cres 314 224,80 70.587,20CRES ŽLU Cres 726 224,80 163.204,80RIJEKA LU RIJEKA 363 302 109.626,00    3.084   688.023,00

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KN

34

TRUP  bojanje podvodnog dijela 46.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 45.000,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist   170.580,90 kn   0,00 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 8     1.555.210,65 knBroj posada   2    UKUPNO       3.110.421,30 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 240.000,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 15.000,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 22.500,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 kn

35

automatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 51.750,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 knUKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 11.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 12,63 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 2,11 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 11.265.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da

36

je naknada od 11.265.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11Prihodi od subvencija   11,265 11,265 11,265 11,265 11,265 11,265Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88Ukupni prihodi   13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 21,25Poslovni rashodi   12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63EBIT   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8,63Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,96Porez na dobit   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,59Dobit nakon poreza   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,37Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 7,46

Naknada AOLPP   11,265 11,265 11,265 11,265 11,265 11,265  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,12 1,08 1,04 1,01 0,97 6,03 0,000 knU slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 11.461.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 11.461.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   2,11 2,11 2,11 2,11Prihodi od subvencija   11,461 11,461 11,461 11,461Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 9,00Ukupni prihodi   13,57 13,57 13,57 22,57Poslovni rashodi   12,63 12,63 12,63 12,63EBIT   0,94 0,94 0,94 9,95Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,28 0,28 0,28 9,28Porez na dobit   0,06 0,06 0,06 1,86Dobit nakon poreza   0,22 0,22 0,22 7,42Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,32 1,32 1,32 8,52

Naknada AOLPP   11,461 11,461 11,461 11,461  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

37

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,28 1,24 1,20 7,53 0,001 kn

PRILOG 3 - Linija 9309

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Novalja na otoku Pagu, luke Rab na otoku Rabu i luke Rijeka na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratno je obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o  namjeri korištenja opcije produljenja. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9309 Novalja – Rab – Rijeka je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

RIJEKA

NOVALJA

Luke

RAB

IZVANSEZONA

NEDJELJASVAKI DAN OSIM

NEDJELJESVAKI DAN

09:0006:00

08:40 11:40

17:40

15:00

06:4506:55

09:4509:55

16:5516:45

Napomena: Linija se ne održava na blagdane: Nova Godina, Uskrs i Božić

SEZONA

06:55 09:55 18:4508:40 11:40 RIJEKA 17:00

SVAKI DAN OSIM NEDJELJE

NEDJELJA Luke SVAKI DAN

06:00 09:00 NOVALJA 19:4006:45 09:45

RAB18:55

38

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratno:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -43,75%

-50,00% -50,00% -43,75%

-48,89% -48,89% -22,22%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

RAB - NOVALJA 35,00 kn

RIJEKA - NOVALJA 45,00 kn

RIJEKA - RAB 45,00 kn

40,00 kn 23,00 kn 45,00 kn 23,00 kn

60,00 kn 40,00 kn

60,00 kn 40,00 kn

80,00 kn 40,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

80,00 kn 40,00 kn

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

Popust* (%)

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-48,89%

-50,00%

-50,00%

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBE

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

Relacije

RAB - NOVALJA 23,00 kn

RIJEKA - RAB 40,00 kn

RIJEKA - NOVALJA 40,00 kn

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

39

NOVALJA - RAB 14,9 45 min.

RAB - RIJEKA 41,4 1 sat 45 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 70.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 41.100 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

300 putnika u izvansezoni300 putnika u niskoj sezoni, 300 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.525.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 2.281.837,22 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 2.281.837,22

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 4.105.890,003. Pogonsko mazivo 205.294,504. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.100.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 11.728.480,80  RAZUMNA DOBIT 78.356,42

40

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.525.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.721.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 2.281.837,22 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 2.281.837,22

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 4.105.890,003. Pogonsko mazivo 205.294,504. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.100.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 11.728.480,80  RAZUMNA DOBIT 274.356,42

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.721.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u

41

luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. (1+2+3+4

+5+6) 8. 9. 10. 11. 12. 13.15.

(1 X 8)16.

(2 X 9)17.

(3 X 10)18.

(4 X 11)19.

(5 X 12)20.

(6 X 13)15+16+17+18

+19+20

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-izvansezona

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-sezona

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

PRIHOD UKUPNO

RIJEKA - NOVALJA i obratno 3.558 11.866 4.024 5.264 79 193 24.984 60,00 80,00 45,00 0,00 40,00 40,00 213.480,00 949.280,00 181.080,00 0,00 3.160,00 7.720,00 1.354.720,00

RIJEKA - RAB i obratno 3.628 7.915 13.584 14.501 529 557 40.714 60,00 80,00 45,00 0,00 40,00 40,00 217.680,00 633.200,00 611.280,00 0,00 21.160,00 22.280,00 1.505.600,00

RAB - NOVALJA i obratno 277 3.290 376 283 8 68 4.302 40,00 45,00 35,00 0,00 23,00 23,00 11.080,00 148.050,00 13.160,00 0,00 184,00 1.564,00 174.038,00

UKUPNO PUTNICI 7.463 23.071 17.984 20.048 616 818 70.000

2.852.296,52

2.281.837,22

3.034.358,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI CIJENA PRIHOD

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

NOVALJA LU Novalja 363 200,00 72.600,00RAB ŽLU Rab 726 320,00 232.320,00RIJEKA LU RIJEKA 363 151,00 54.813,00    1.452   359.733,00

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 46.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 45.000,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

42

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist   170.580,90 kn   0,00 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 8     1.555.210,65 knBroj posada   2    UKUPNO       3.110.421,30 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 240.000,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 15.000,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 22.500,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 51.750,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 kn

43

bočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 knUKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 11.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 11,06 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 2,28 mil. kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.525.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.525.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28Prihodi od subvencija   9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88Ukupni prihodi   11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 19,69Poslovni rashodi   11,06 11,06 11,06 11,06 11,06 11,06EBIT   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8,63Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,96Porez na dobit   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,59Dobit nakon poreza   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,37

44

Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 7,46

Naknada AOLPP   9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,12 1,08 1,04 1,01 0,97 6,03 0,000 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.721.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.721.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   2,28 2,28 2,28 2,28Prihodi od subvencija   9,721 9,721 9,721 9,721Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 9,00Ukupni prihodi   12,00 12,00 12,00 21,01Poslovni rashodi   11,06 11,06 11,06 11,06EBIT   0,94 0,94 0,94 9,95Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,28 0,28 0,28 9,28Porez na dobit   0,06 0,06 0,06 1,86Dobit nakon poreza   0,22 0,22 0,22 7,42Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,32 1,32 1,32 8,52

Naknada AOLPP   9,721 9,721 9,721 9,721  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,28 1,24 1,20 7,53 0,001 kn

45

PRILOG 4 – Linija 9401

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Olib na otoku Olibu, luke Silba na otoku Silbi, luke Krijal na otoku Premudi i luke Zadar na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA

SRIJEDA

13:1012:5012:4512:2512:2011:00

Luke

ZADAR

PREMUDA

SILBA

OLIB

PONEDJELJAK SRIJEDA

ČETVRTAK PETAK

PONEDJELJAK UTORAK

ČETVRTAK SUBOTA

PETAK

07:50 17:5009:10 19:0507:30

UTORAK SUBOTA

NEDJELJA I BLAGDAN

07:00 17:0007:20 17:2007:25 17:2507:45 17:45

05:2005:4005:4506:0506:10

14:00 17:00 18:3015:20 18:20 19:5015:25 18:25 19:5515:45 18:45 20:1515:50 18:50 20:20

NEDJELJA I BLAGDAN

16:10 19:10 20:40

46

Luke

OLIB

SILBA

PREMUDA

ZADAR

PETAK SUBOTA NEDJELJA

18:50 15:50 21:20

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA

ČETVRTAK

16:1015:50

05:20 07:00 17:00 19:10 16:10 21:40

PONEDJELJAK SRIJEDA

ČETVRTAK PETAK

UTORAK SUBOTA NEDJELJA

20:5006:05 07:45 17:4505:45 07:25 17:25 18:45 15:45 21:1505:40 07:20 17:20

18:25 15:25 20:5515:4515:2515:20

07:30 09:10 19:1006:10 07:50 17:50 18:20 15:20

17:00 14:0014:00 19:30

I II I II I II I II

07:00 − 14:00 19:05 − 17:10 19:00 21:5507:20 14:20 16:50 18:4007:25 14:25 16:45 18:3007:45 14:45 16:25 18:1007:50 14:50 16:20 18:0509:10 13:45 16:10 20:20 11:00 15:00 16:45 20:40

SILBA

PREMUDA

ZADAR

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA

ČETVRTAK

16:1015:5015:4515:2515:2014:00

Luke

17:0007:30

18:2506:10 18:2006:05

18:45

19:1005:40 18:5005:45

05:20

12:15

−

12:30

− −

− −

−

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA

ČETVRTAK PETAK

PETAKSUBOTA NEDJELJA SUBOTA NEDJELJA

OLIB

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno:

47

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-48,89% -48,89% -48,89%

-48,89% -48,89% -48,89%

-48,89% -48,89% -48,89%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

12,00 kn

12,00 kn PREMUDA - SILBA

SILBA - OLIB

15,00 kn 10,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

ZADAR - PREMUDA

ZADAR - SILBA

ZADAR - OLIB

PREMUDA - OLIB

35,00 kn 23,00 kn

15,00 kn 10,00 kn 12,00 kn

23,00 kn45,00 kn 23,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

35,00 kn 23,00 kn

35,00 kn 23,00 kn 23,00 kn

23,00 kn45,00 kn 23,00 kn

45,00 kn 23,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

SILBA - OLIB 10,00 kn -50,00%

-50,00% PREMUDA - SILBA 10,00 kn

PREMUDA - OLIB 10,00 kn -50,00%

-48,89% ZADAR - OLIB 23,00 kn

ZADAR - SILBA 23,00 kn -48,89%

-48,89% ZADAR - PREMUDA 23,00 kn

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno:

- Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i vrijeme putovanja po relacijama:

48

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

OLIB - SILBA 6,3 20 min.

SILBA PREMUDA 6,5 20 min.

PREMUDA - ZADAR 31,1 1 sat 20 min.

OLIB - ZADAR 28,0 1 sat 15 min.

SILBA - ZADAR 28,3 1 sat 15 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 59.740 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 32.950 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

300 putnika u izvansezoni300 putnika u niskoj sezoni, 300 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.629.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 1.322.969,53 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.322.969,53

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 3.291.705,003. Pogonsko mazivo 164.585,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.100.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,30

49

9. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 10.873.586,55  RAZUMNA DOBIT 78.382,98

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.629.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.825.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 1.322.969,53 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.322.969,53

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 3.291.705,003. Pogonsko mazivo 164.585,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.100.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 10.873.586,55  RAZUMNA DOBIT 274.382,98

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNEUSLUGE 9.825.000,00

50

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINASEZONSKA KARTA OTOČNA

KARTABESPLATNA

KARTADJECA 3-12

GODINA PRIHOD UKUPNO

ZADAR - SILBA i obratno 17.728 2.306 3.246 712 23.992 45,00 23,00 0,00 23,00 797.760,00 53.038,00 0,00 16.376,00 867.174,00ZADAR - PREMUDA i obratno 2.454 641 965 123 4.183 45,00 23,00 0,00 23,00 110.430,00 14.743,00 0,00 2.829,00 128.002,00ZADAR - OLIB i obratno 3.657 679 864 160 5.360 45,00 23,00 0,00 23,00 164.565,00 15.617,00 0,00 3.680,00 183.862,00SILBA - PREMUDA i obratno 9 0 0 0 9 20,00 12,00 0,00 10,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00SILBA - OLIB i obratno 18 2 0 4 24 20,00 12,00 0,00 10,00 360,00 24,00 0,00 40,00 424,00PREMUDA - OLIB i obratno 17 0 0 1 18 20,00 12,00 0,00 10,00 340,00 0,00 0,00 10,00 350,00UKUPNO PUTNICI 23.883 3.628 5.075 1.000 33.586

1.109.192,48887.353,98

1.179.992,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

ZADAR - SILBA i obratno 8.120 4.065 4.362 32 16.579 35,00 23,00 0,00 23,00 284.200,00 93.495,00 0,00 736,00 378.431,00ZADAR - PREMUDA i obratno 1.948 986 1.544 8 4.486 35,00 23,00 0,00 23,00 68.180,00 22.678,00 0,00 184,00 91.042,00ZADAR - OLIB i obratno 2.210 1.401 1.468 10 5.089 35,00 23,00 0,00 23,00 77.350,00 32.223,00 0,00 230,00 109.803,00SILBA - PREMUDA i obratno 0 0 0 0 0 15,00 12,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SILBA - OLIB i obratno 0 0 0 0 0 15,00 12,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PREMUDA - OLIB i obratno 0 0 0 0 0 15,00 12,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00UKUPNO PUTNICI 12.278 6.452 7.374 50 26.154

544.519,44435.615,55

579.276,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

TROŠKOVI51

Troškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.

Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

OLIB ŽLU Zadar 378 200,00 75.600,00SILBA ŽLU Zadar 748 200,00 149.600,00PREMUDA ŽLU Zadar 742 200,00 148.400,00ZADAR LU ZADAR 384 158,55 60.883,20    2.252   434.483,20

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 46.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 45.000,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist   170.580,90 kn   0,00 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 8     1.555.210,65 knBroj posada   2    UKUPNO       3.110.421,30 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

52

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 240.000,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 15.000,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 22.500,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 51.750,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 knUKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u

53

prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 11.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 10,20 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 1,32 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.629.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.629.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32Prihodi od subvencija   9,629 9,629 9,629 9,629 9,629 9,629Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88Ukupni prihodi   10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 18,83Poslovni rashodi   10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20EBIT   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8,62Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,95Porez na dobit   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,59Dobit nakon poreza   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,36Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 7,46

Naknada AOLPP   9,629 9,629 9,629 9,629 9,629 9,629  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,12 1,08 1,04 1,01 0,97 6,03 0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.825.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.825.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

54

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   1,32 1,32 1,32 1,32Prihodi od subvencija   9,825 9,825 9,825 9,825Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 9,00Ukupni prihodi   11,15 11,15 11,15 20,15Poslovni rashodi   10,20 10,20 10,20 10,20EBIT   0,94 0,94 0,94 9,94Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,27 0,27 0,27 9,27Porez na dobit   0,05 0,05 0,05 1,85Dobit nakon poreza   0,22 0,22 0,22 7,42Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,32 1,32 1,32 8,52

Naknada AOLPP   9,825 9,825 9,825 9,825  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,28 1,24 1,20 7,53 0,001 kn

PRILOG 5 - Linija 9403

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Široka na otoku Istu, luke Zapuntel na otoku Molatu, luke Brgulje na otoku Molatu, luke Molat na otoku Molatu i luke Zadar na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o  namjeri korištenja opcije produljenja. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar je 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 8 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

55

Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

IZVANSEZONA

SVAKI DAN OSIM NED.

SUBOTA NEDJELJAUTO SRI

PON ČET

PETAK SUBOTA

I II I I I I I I II06:00 15:40 17:15 15:00 13:00 18:30 15:30 10:00 20:5506:10 17:25 14:50 12:50 18:20 15:20 09:5006:15 17:30 14:45 12:45 18:15 15:15 09:4506:40 17:55 14:20 12:20 17:50 14:50 09:2006:45 18:00 14:15 12:15 17:45 14:45 09:1507:00 18:15 14:00 12:00 17:30 14:30 09:00 20:3007:05 18:20 13:55 11:55 17:25 14:25 08:55 20:2508:00 16:45 19:15 13:00 11:00 16:30 13:30 08:00 19:30

–

–

BRGULJE –

MOLAT

ZADAR

IST (Široka) *

ZAPUNTEL –

LukeNEDJELJA

* U slučaju lošeg vremena katamaran pristaje u Kosirači

SEZONA

SVAKI DAN OSIM NED.

SUBOTAPON, SRI,

SUBUTO ČET

PETAK

I II I II I I I I II III06:00 16:10 17:30 – 16:00 13:00 19:30 10:00 – 22:3506:10 17:40 15:50 12:50 19:20 09:5006:15 17:45 15:45 12:45 19:15 09:4506:40 15:20 12:20 18:50 09:2006:45 15:15 12:15 18:45 09:1507:00 20:15 15:00 12:00 18:30 09:0007:05 20:20 14:55 11:55 18:25 08:5508:00 17:15 18:45 21:15 14:00 11:00 17:30 08:00 19:00 21:30ZADAR

– – MOLAT

– –

– – 20:00

– –

19:55 –

IST (Široka) *

ZAPUNTEL – –

BRGULJE

NEDJELJALuke

NEDJELJA

* U slučaju lošeg vremena katamaran pristaje u Kosirači

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno:

56

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

20,00 kn

30,00 kn 20,00 kn

40,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

MOLAT - BRGULJE 13,00 kn

BRGULJE - ZAPUNTEL 13,00 kn

MOLAT - ZAPUNTEL 13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

30,00 kn

25,00 kn

ZAPUNTEL - IST 13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

13,00 kn

BRGULJE - IST 13,00 kn

MOLAT - IST 13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

ZADAR - BRGULJE 20,00 kn

ZADAR - MOLAT 20,00 kn

30,00 kn 20,00 kn

30,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

ZADAR - IST 20,00 kn

ZADAR - ZAPUNTEL 20,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

20,00 kn

57

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

ZAPUNTEL - IST 13,00 kn

-48,00%

-48,00%

MOLAT - BRGULJE 13,00 kn

MOLAT - ZAPUNTEL 13,00 kn

-48,00%

-48,00%

BRGULJE - ZAPUNTEL 13,00 kn

MOLAT - IST 13,00 kn

-48,00%

-48,00%

BRGULJE - IST 13,00 kn

ZADAR - MOLAT 20,00 kn

-50,00%

-50,00%

ZADAR - BRGULJE 20,00 kn

ZADAR - ZAPUNTEL 20,00 kn

-50,00% ZADAR - IST 20,00 kn

-50,00%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

IST - ZAPUNTEL 1,9 10 min.

ZAPUNTEL - BRGULJE 7,5 25 min.

BRGULJE - MOLAT 2,1 15 min.

BRGULJE - ZADAR 19,3 55 min.

MOLAT - ZADAR 18,0 55 min.

IST - ZADAR 22,6 1 sat 5 min.

MOLAT - IST 7,5 25 min.

ZAPUNTEL - ZADAR 21,1 60 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 40.700 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 25.100 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

250 putnika u izvansezoni250 putnika u niskoj sezoni, 250 putnika u visokoj sezoni

58

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.158.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 677.940,03 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 677.940,03

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 2.228.880,003. Pogonsko mazivo 111.444,004. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 9.757.620,30  RAZUMNA DOBIT 78.319,73

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.158.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.354.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI

59

1. Putnici 677.940,03 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 677.940,03

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 2.228.880,003. Pogonsko mazivo 111.444,004. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 9.757.620,30  RAZUMNA DOBIT 274.319,73

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.354.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

60

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. (1+2+3+4

+5+6) 8. 9. 10. 11. 12. 13.15.

(1 X 8)16.

(2 X 9)17.

(3 X 10)18.

(4 X 11)19.

(5 X 12)20.

(6 X 13)15+16+17+18

+19+20

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-izvansezona

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-sezona

IZVANSEZONSKA KARTA SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

PRIHOD UKUPNO

ZADAR - IST i obratno 2.700 4.801 2.817 3.581 18 51 13.968 30,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 81.000,00 192.040,00 56.340,00 0,00 360,00 1.020,00 330.760,00ZADAR - ZAPUNTEL i obratno 977 1.412 431 1.964 5 5 4.794 30,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 29.310,00 56.480,00 8.620,00 0,00 100,00 100,00 94.610,00ZADAR - BRGULJE i obratno 1.621 2.165 916 2.797 12 8 7.519 30,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 48.630,00 86.600,00 18.320,00 0,00 240,00 160,00 153.950,00ZADAR - MOLAT i obratno 3.035 4.641 2.079 4.436 14 24 14.229 30,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 91.050,00 185.640,00 41.580,00 0,00 280,00 480,00 319.030,00BRGULJE - IST i obratno 1 9 2 21 0 0 33 20,00 25,00 13,00 0,00 13,00 13,00 20,00 225,00 26,00 0,00 0,00 0,00 271,00MOLAT - IST i obratno 2 46 1 6 0 0 55 20,00 25,00 13,00 0,00 13,00 13,00 40,00 1.150,00 13,00 0,00 0,00 0,00 1.203,00BRGULJE - ZAPUNTEL i obratno 0 0 0 0 0 0 20,00 25,00 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MOLAT - ZAPUNTEL i obratno 0 0 0 6 0 0 6 20,00 25,00 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MOLAT - BRGULJE i obratno 0 0 0 0 0 0 0 20,00 25,00 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ZAPUNTEL - IST i obratno 3 58 14 21 0 0 96 20,00 25,00 13,00 0,00 13,00 13,00 60,00 1.450,00 182,00 0,00 0,00 0,00 1.692,00UKUPNO PUTNICI 8.339 13.132 6.260 12.832 49 88 40.700

847.425,04677.940,03

901.516,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRI HOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI PRIHODCIJENA

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI

(kn)IST ŽLU Zadar 419 200,00 83.800,00ZAPUNTEL ŽLU Zadar 770 200,00 154.000,00BRGULJE ŽLU Zadar 753 200,00 150.600,00MOLAT ŽLU Zadar 788 200,00 157.600,00ZADAR LU ZADAR 437 158,55 69.207,08    3.167   615.207,08

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 46.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 45.000,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:ZAPOSLENIK   brod/ brodova u 1  

61

liniji

Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 kn

I časnik palube   256.670,40 kn   0,00 kn

II časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 kn

Vođa palube   172.553,85 kn   0,00 kn

Kormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 kn

Mornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 kn

Upravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 kn

II časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 kn

III časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 kn

Motorist   170.580,90 kn   0,00 kn

Mladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 kn

Ukupan trošak za jednu posadu 8     1.555.210,65 kn

Broj posada   2    

UKUPNO       3.110.421,30 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 240.000,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 15.000,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 22.500,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 51.750,00 knsustav goriva 11.250,00 kn

62

sustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 knUKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 11.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 9,09 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 0,68 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.158.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.158.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

63

godina godina godina godina godina godina godinaPrihodi od prodaje   0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68Prihodi od subvencija   9,158 9,158 9,158 9,158 9,158 9,158Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88Ukupni prihodi   9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 17,71Poslovni rashodi   9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09EBIT   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8,63Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,96Porez na dobit   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,59Dobit nakon poreza   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,37Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 7,46

Naknada AOLPP   9,158 9,158 9,158 9,158 9,158 9,158  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,12 1,08 1,04 1,01 0,97 6,03 0,000 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.354.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.354.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   0,68 0,68 0,68 0,68Prihodi od subvencija   9,354 9,354 9,354 9,354Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 9,00Ukupni prihodi   10,03 10,03 10,03 19,03Poslovni rashodi   9,09 9,09 9,09 9,09EBIT   0,94 0,94 0,94 9,95Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,28 0,28 0,28 9,28Porez na dobit   0,06 0,06 0,06 1,86Dobit nakon poreza   0,22 0,22 0,22 7,42Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,32 1,32 1,32 8,52

Naknada AOLPP   9,354 9,354 9,354 9,354  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

64

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,28 1,24 1,20 7,53 0,001 kn

PRILOG 6 – Paket linija 9404 i 9405

Linije se nalaze na istom plovnom području (zadarskom) i planiraju se u paketu jer je za operativno održavanje obiju linija dovoljan jedan brod odnosno jedan pružatelj usluge (brodar). Na takav način postiže se ekonomija razmjera i sinergija, uz ispunjenje osnovne potrebe za prijevozom (sukladno Uredbi 3577/92).

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnim brzobrodskim linijama br. 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno i br. 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Brbinj na Dugom otoku, luke Božava na Dugom otoku, luke Zverinac na otoku Zverincu, luke Sestrunj na otoku Sestrunju, luke Rivanj na otoku Rivnju i luke Zadar na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji br. 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar je 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 8 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

65

Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

IZVANSEZONA

I II I II05:00 16:30 10:10 20:2505:25 09:45 20:0005:30 09:40 19:5505:40 09:30 19:4505:45 09:25 19:4006:05 09:05 19:2006:10 09:00 19:1506:25 08:4506:30 08:4007:10 17:20 08:00 18:30

–06:30 17:30 14:55 17:1007:10 18:10 ZADAR 14:15 16:30

06:25 – 17:25 RIVANJ 15:00 17:15

06:05 – 17:05 SESTRUNJ 15:20 17:3506:10 17:10 15:15 17:30

05:40 – 16:40 ZVERINAC 15:45 18:0005:45 16:45 15:40 17:55

16:25 18:4005:25 – 16:25 BOŽAVA 16:00 18:1505:30 16:30 15:55 18:10

PON, UTO, SRI, ČET, PET

SUBOTA I DAN PRIJE BLAGDANA

NEDJELJA I BLAGDAN Luke

PON, UTO, SRI, ČET, SUB

PETAK NEDJELJA I BLAGDAN

I I I I05:00 16:00 BRBINJ

Napomene: Na blagdane Uskrs i Božić ne održava se putovanje iz Zadra u 18:30

SEZONA

I II I II05:00 17:15 10:10 22:5505:25 09:45 22:3005:30 09:40 22:2505:40 09:30 22:1505:45 09:25 22:1006:05 09:05 21:5006:10 09:00 21:4506:25 08:4506:30 08:4007:10 18:05 08:00 21:00

–06:30 20:00 15:40 17:1007:10 20:40 ZADAR 15:00 16:30

06:25 – 19:55 RIVANJ 15:45 17:15

06:05 – 19:35 SESTRUNJ 16:05 17:3506:10 19:40 16:00 17:30

05:40 – 19:10 ZVERINAC 16:30 18:0005:45 19:15 16:25 17:55

05:00 18:30 BRBINJ 17:10 18:4005:25 – 18:55 BOŽAVA 16:45 18:1505:30 19:00 16:40 18:10

PON, UTO, SRI, ČET, PET

SUBOTA NEDJELJA LukePON, UTO, SRI,

ČET, SUBPETAK NEDJELJA

I I I I

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA

Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno:

66

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

BRBINJ - RIVANJ 12,00 kn

BRBINJ - ZVERINAC 12,00 kn

BRBINJ - SESTRUNJ 12,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn15,00 kn 10,00 kn

BOŽAVA - ZVERINAC 12,00 kn

BRBINJ - BOŽAVA 12,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

SESTRUNJ - BOŽAVA 12,00 kn

RIVANJ - SESTRUNJ 12,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

RIVANJ - BOŽAVA 12,00 kn

SESTRUNJ - ZVERINAC 12,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

15,00 kn 10,00 kn 20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

ZADAR - RIVANJ 15,00 kn

RIVANJ - ZVERINAC 12,00 kn

20,00 kn 15,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

ZADAR - BRBINJ 20,00 kn

ZADAR - SESTRUNJ 15,00 kn

25,00 kn 20,00 kn

20,00 kn 15,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

30,00 kn 15,00 kn

30,00 kn 15,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

ZADAR - BOŽAVA 20,00 kn25,00 kn 20,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

Relacije

25,00 kn 20,00 kn

Od 3 do 12 Od 3 do 12

ZADAR - ZVERINAC 20,00 kn40,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

67

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00% BRBINJ - RIVANJ 10,00 kn

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

-50,00%

BRBINJ - ZVERINAC 10,00 kn

BRBINJ - SESTRUNJ 10,00 kn

BOŽAVA - ZVERINAC 10,00 kn

BRBINJ - BOŽAVA 10,00 kn

SESTRUNJ - BOŽAVA 10,00 kn

RIVANJ - SESTRUNJ 10,00 kn

RIVANJ - BOŽAVA 10,00 kn

SESTRUNJ - ZVERINAC 10,00 kn

ZADAR - RIVANJ 15,00 kn

RIVANJ - ZVERINAC 10,00 kn

ZADAR - BRBINJ 20,00 kn

ZADAR - SESTRUNJ 15,00 kn

ZADAR - ZVERINAC 20,00 kn

ZADAR - BOŽAVA 20,00 kn -50,00%

Minimalni tehničko – operativni uvjeti o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Rava na otoku Ravi, luke Mala Rava na otoku Ravi, luke Veli Iž na otoku Ižu, luke Mali Iž na otoku Ižu i luke Zadar na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji br. 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana.

68

Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) je 6 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 6 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 6 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

IZVANSEZONA

11:5511:20 11:50 RAVA 11:25

12:25

12:0511:45 11:30 12:00

11:1011:15

12:3511:15 12:00 12:3011:40

MALA RAVA11:35

11:10VELI IŽ

12:0510:4010:45

SUBOTA

09:30 10:00 ZADAR 13:15 13:45

PON, UTO, SRI, ČET, PET

SUBOTA Luke PON, UTO, SRI, ČET, PET

12:5510:25 10:55 12:20 12:5010:20 10:50

MALI IŽ

Napomena: Nedjeljom i blagdanom linija se ne održavaSEZONA

11:4011:4512:1012:15

11:55

12:0511:45 12:30 12:00

12:20 11:50 RAVA 12:25

11:15 13:00 12:3011:40

MALA RAVA12:35

10:55 13:20 12:5011:10

VELI IŽ13:05 12:35

13:4511:20 10:50

MALI IŽ13:25 12:55

11:25

10:30 10:00 ZADAR 14:15

PON, UTO, SRI, ČET, PET

SUBOTA Luke PON, UTO, SRI, ČET, PET

SUBOTA

.

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno:

69

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

IŽ MALI - IŽ VELI 12,00 kn

MALA RAVA - RAVA 12,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

IŽ VELI - RAVA 12,00 kn

IŽ VELI - MALA RAVA 12,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

IŽ MALI - MALA RAVA 12,00 kn

IŽ MALI - RAVA 12,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

15,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

20,00 kn 10,00 kn

ZADAR - IŽ MALI 20,00 kn

25,00 kn 20,00 kn

25,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

ZADAR - RAVA 20,00 kn

ZADAR - MALA RAVA 20,00 kn

ZADAR - IŽ VELI 20,00 kn

25,00 kn 20,00 kn

25,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

10,00 kn

IŽ MALI - IŽ VELI

MALA RAVA - RAVA

-50,00%

-50,00%

10,00 kn

10,00 kn

IŽ VELI - RAVA

IŽ VELI - MALA RAVA

-50,00%

-50,00%

10,00 kn

10,00 kn

IŽ MALI - MALA RAVA

IŽ MALI - RAVA

-50,00%

-50,00%

10,00 kn

20,00 kn

ZADAR - IŽ VELI

ZADAR - IŽ MALI

-50,00%

-50,00%

20,00 kn

20,00 kn

ZADAR - RAVA

ZADAR - MALA RAVA

-50,00%

-50,00%

20,00 kn

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnim brzobrodskim linijama br. 9404 i br. 9405

70

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 21.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

BRBINJ - BOŽAVA 5,3 25 min.

BRBINJ - ZADAR 13,6 50 min.

BOŽAVA - ZVERINAC 1,7 10 min.

ZVERINAC - SESTRUNJ 5,4 20 min.

SESTRUNJ - RIVANJ 4,0 15 min.

SESTRUNJ - ZADAR 12,4 45 min.

RIVANJ - ZADAR 10,8 40 min.

- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 37.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 22.400 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

200 putnika u izvansezoni200 putnika u niskoj sezoni, 200 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 21.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

ZADAR - MALI IŽ 12,6 50 min.

MALI IŽ - VELI IŽ 2,4 15 min.

VELI IŽ - MALA RAVA 6,7 25 min.

MALA RAVA - RAVA 1,5 5 min.

VELI IŽ - ZADAR 14,4 55 min.

- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 29.550 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 15.200 NM

71

- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

200 putnika u izvansezoni200 putnika u niskoj sezoni, 200 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.730.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 999.106,45 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 999.106,45

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 2.921.520,003. Pogonsko mazivo 146.076,004. Ostala energija 70.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.900.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 750.000,007. Amortizacija 525.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.868.763,809. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 150.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 624.750,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 10.656.109,80  RAZUMNA DOBIT 72.996,65

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.730.000,00

72

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.913.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 999.106,45 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 999.106,45

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 2.921.520,003. Pogonsko mazivo 146.076,004. Ostala energija 70.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.900.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 750.000,007. Amortizacija 525.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.868.763,809. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 150.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 624.750,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 10.656.109,80  RAZUMNA DOBIT 255.996,65

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.913.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

73

Linija 9404

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. (1+2+3+4

+5+6) 8. 9. 10. 11. 12. 13.15.

(1 X 8)16.

(2 X 9)17.

(3 X 10)18.

(4 X 11)19.

(5 X 12)20.

(6 X 13)15+16+17+18

+19+20

SEZONSKA KARTA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-sezona

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-izvansezona

SEZONSKA KARTAIZVANSEZONSKA

KARTAOTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezonaPRIHOD UKUPNO

ZADAR - RIVANJ i obratno 832 730 1.003 1.768 7 4 4.344 30,00 20,00 15,00 0,00 15,00 15,00 24.960,00 14.600,00 15.045,00 0,00 105,00 60,00 54.770,00ZADAR - SESTRUNJ i obratno 1.414 1.462 1.352 2.348 12 5 6.593 30,00 20,00 15,00 0,00 15,00 15,00 42.420,00 29.240,00 20.280,00 0,00 180,00 75,00 92.195,00ZADAR - BOŽAVA i obratno 5.357 2.501 2.686 2.729 81 47 13.401 40,00 25,00 20,00 0,00 20,00 20,00 214.280,00 62.525,00 53.720,00 0,00 1.620,00 940,00 333.085,00ZADAR - ZVERINAC i obratno 1.549 1.813 1.290 1.756 6 9 6.423 40,00 25,00 20,00 0,00 20,00 20,00 61.960,00 45.325,00 25.800,00 0,00 120,00 180,00 133.385,00ZADAR - BRBINJ i obratno 1.258 1.085 633 2.729 19 18 5.742 40,00 25,00 20,00 0,00 20,00 20,00 50.320,00 27.125,00 12.660,00 0,00 380,00 360,00 90.845,00RIVANJ - SESTRUNJ i obratno 3 1 1 0 0 5 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 0,00 45,00 12,00 0,00 0,00 0,00 57,00RIVANJ - BOŽAVA i obratno 33 2 5 12 0 0 52 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 660,00 30,00 60,00 0,00 0,00 0,00 750,00RIVANJ - ZVERINAC i obratno 2 0 0 0 0 0 2 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00RIVANJ - BRBINJ i obratno 0 0 0 3 0 0 3 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SESTRUNJ - BOŽAVA i obratno 20 10 4 0 0 0 34 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 400,00 150,00 48,00 0,00 0,00 0,00 598,00SESTRUNJ - ZVERINAC i obratno 9 3 0 0 0 0 12 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 180,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00SESTRUNJ - BRBINJ i obratno 16 31 20 18 1 0 86 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 320,00 465,00 240,00 0,00 10,00 0,00 1.035,00BOŽAVA - ZVERINAC i obratno 57 4 4 6 0 0 71 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 1.140,00 60,00 48,00 0,00 0,00 0,00 1.248,00BOŽAVA - BRBINJ i obratno 47 31 62 46 1 0 187 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 940,00 465,00 744,00 0,00 10,00 0,00 2.159,00BRBINJ - ZVERINAC 14 20 4 7 0 0 45 20,00 15,00 12,00 0,00 10,00 10,00 280,00 300,00 48,00 0,00 0,00 0,00 628,00UKUPNO PUTNICI 10.608 7.695 7.064 11.423 127 83 37.000

668.358,80534.687,04

711.020,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI PRIHODCIJENA

Linija 9405

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. (1+2+3+4

+5+6) 8. 9. 10. 11. 12. 13.15.

(1 X 8)16.

(2 X 9)17.

(3 X 10)18.

(4 X 11)19.

(5 X 12)20.

(6 X 13)15+16+17+18

+19+20

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-izvansezona

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-sezona

IZVANSEZONSKA KARTA SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

PRIHOD UKUPNO

ZADAR - RAVA i obratno 923 725 247 835 8 4 2.742 25,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 23.075,00 29.000,00 4.940,00 0,00 160,00 80,00 57.255,00ZADAR - MALA RAVA i obratno 356 227 178 519 3 3 1.286 25,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 8.900,00 9.080,00 3.560,00 0,00 60,00 60,00 21.660,00ZADAR - IŽ VELI i obratno 4.680 4.868 2.345 4.611 92 198 16.794 25,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 117.000,00 194.720,00 46.900,00 0,00 1.840,00 3.960,00 364.420,00ZADAR - IŽ MALI i obratno 2.251 2.482 737 3.024 45 99 8.638 25,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 56.275,00 99.280,00 14.740,00 0,00 900,00 1.980,00 173.175,00IŽ MALI - MALA RAVA i obratno 1 0 0 0 0 0 1 15,00 20,00 12,00 0,00 10,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00IŽ MALI - RAVA i obratno 0 0 0 3 0 0 3 15,00 20,00 12,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IŽ VELI - RAVA i obratno 4 10 2 6 0 2 24 15,00 20,00 12,00 0,00 10,00 10,00 60,00 200,00 24,00 0,00 0,00 20,00 304,00IŽ VELI - MALA RAVA i obratno 0 0 0 6 0 0 6 15,00 20,00 12,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IŽ MALI - IŽ VELI i obratno 8 31 0 5 1 0 45 15,00 20,00 12,00 0,00 10,00 10,00 120,00 620,00 0,00 0,00 10,00 0,00 750,00MALA RAVA - RAVA i obratno 0 0 0 11 0 0 11 15,00 20,00 12,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00UKUPNO PUTNICI 8.223 8.343 3.509 9.020 149 306 29.550

580.524,26464.419,41

617.579,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRI HOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI CIJENA PRIHOD

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.

Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:9404

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

BRBINJ ŽLU Zadar 424 200,00 84.800,00BOŽAVA ŽLU Zadar 816 200,00 163.200,00ZVERINAC ŽLU Zadar 816 200,00 163.200,00SESTRUNJ ŽLU Zadar 816 200,00 163.200,00RIVANJ ŽLU Zadar 732 200,00 146.400,00ZADAR LU ZADAR 424 90,60 38.414,40    4.028   759.214,40

74

9405

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

ZADAR LU ZADAR 302 90,60 27.361,20MALI IŽ ŽLU Zadar 604 200,00 120.800,00VELI IŽ ŽLU Zadar 604 200,00 120.800,00MALA RAVA ŽLU Zadar 604 200,00 120.800,00RAVA ŽLU Zadar 302 200,00 60.400,00    2.416   450.161,20

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 41.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 15.000,00 knsustav klimatizacije 30.000,00 knsustav sanitarne vode 7.500,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 22.500,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 22.500,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 11.250,00 knUKUPNO 150.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist   170.580,90 kn   0,00 knMladić sobe   120.828,75 kn   0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 7     1.434.381,90 knBroj posada   2    UKUPNO       2.868.763,80 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:75

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 187.500,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 13.125,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 19.875,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 37.500,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 41.250,00 knUKUPNO 750.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.400.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u

76

prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 10.500.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 10,03 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 1,00 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.730.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.730.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Prihodi od subvencija   9,730 9,730 9,730 9,730 9,730 9,730

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35

Ukupni prihodi   10,73 10,73 10,73 10,73 10,73 18,08

Poslovni rashodi   10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03

EBIT   0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 8,05

Kamate   0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Dobit prije poreza   0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 7,42

Porez na dobit   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,48

Dobit nakon poreza   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 5,94

Amortizacija   0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

Neto nov tok za firmu - FCF

-10,50 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 6,96

Naknada AOLPP   9,730 9,730 9,730 9,730 9,730 9,730  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -10,50 1,05 1,01 0,97 0,94 0,91 5,63 0,001 kn

77

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.913.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.913.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   1,00 1,00 1,00 1,00Prihodi od subvencija   9,913 9,913 9,913 9,913Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 8,40Ukupni prihodi   10,91 10,91 10,91 19,31Poslovni rashodi   10,03 10,03 10,03 10,03EBIT   0,88 0,88 0,88 9,28Kamate   0,63 0,63 0,63 0,63Dobit prije poreza   0,26 0,26 0,26 8,66Porez na dobit   0,05 0,05 0,05 1,73Dobit nakon poreza   0,20 0,20 0,20 6,92Amortizacija   0,53 0,53 0,53 0,53Neto nov tok za firmu - FCF

-10,50 1,23 1,23 1,23 7,95

Naknada AOLPP   9,913 9,913 9,913 9,913  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -10,50 1,19 1,16 1,12 7,03 0,001 kn

PRILOG 7 – Linija 9406

78

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Bršanj na otoku Iž, luke Zaglav na Dugom otoku, luke Sali na Dugom otoku i luke Zadar na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) je 21 polazno – povratno putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 21 polazno – povratno putovanja u razdobljima niske sezone te 21 polazno – povratno putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

I II III I II * III I II III I II * III

05:30 15:00 20:00 08:00 16:45 18:45 ZADAR 07:30 17:00 22:00 10:00 18:45 20:4506:20 15:50 20:50 08:5006:25 15:55 20:55 08:55

17:35 19:3517:40 19:40

– – – – 17:50 19:50 SALI – – – – 17:55 19:55

21:10 09:10 – –06:40 16:10

– – SALI – –

06:35 16:05 21:05 09:05 ZAGLAV

–

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB NEDJELJA I BLAGDANLuke

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB NEDJELJA I BLAGDAN

– – –

*Na blagdane: Nova Godina, Sv. tri kralja, Uskrs, Tijelovo, Dan nezavisnosti i Sv. Stjepan ne održava se II. putovanje

Napomena: U trećem putovanju iz Zadra (20:00) katamaran od ponedjeljka do petka (osim na blagdane i u dane školskih odmora) na povratku iz Zaglava

pristaje u luci Bršanj (Iž) u 21:30 , a u Zadar uplovljava u 22:25.

79

I II III I II * III I II III I II * III

05:30 15:30 20:00 08:00 16:45 18:45 ZADAR 07:30 17:30 22:00 10:00 18:45 20:4506:20 16:20 20:50 08:5006:25 16:25 20:55 08:55

17:35 19:3517:40 19:40

– – – – 17:50 19:50 SALI – – – – 17:55 19:55

–

–

06:40 16:40 21:10 09:10 –

– SALI – – – – – –

06:35 16:35 21:05 09:05 ZAGLAV

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB NEDJELJA I BLAGDANLuke

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB NEDJELJA I BLAGDAN

* Na blagdane: Dan antifašističke borbe, Dan državnosti i Dan domovinske zahvalnosti ne održava se II. putovanje

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

25,00 kn 20,00 kn

25,00 kn 20,00 kn

40,00 kn

ZADAR - SALI 20,00 kn

25,00 kn 20,00 kn 40,00 kn 20,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

BRŠANJ - ZAGLAV 20,00 kn 13,00 kn 25,00 kn 13,00 kn 13,00 kn

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

ZADAR - ZAGLAV 20,00 kn

ZADAR - BRŠANJ 20,00 kn

13,00 kn

SALI - ZAGLAV 20,00 kn 13,00 kn 25,00 kn 13,00 kn 13,00 kn

BRŠANJ - SALI 20,00 kn 13,00 kn 25,00 kn 13,00 kn

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

SALI - ZAGLAV 13,00 kn

-48,00%

-48,00%

BRŠANJ - SALI 13,00 kn

BRŠANJ - ZAGLAV 13,00 kn

-50,00%

-48,00%

ZADAR - ZAGLAV 20,00 kn

ZADAR - SALI 20,00 kn

-50,00% ZADAR - BRŠANJ 20,00 kn

-50,00%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno

80

Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:- Minimalna brzina u liniji: 21.0 čvorova- Udaljenost I maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

ZADAR - SALI 13,3 50 min.

SALI -ZAGLAV 2,0 10 min.

ZAGLAV - ZADAR 13,4 50 min.

ZAGLAV - BRŠANJ 5,5 20 min.

BRŠANJ - ZADAR 12,8 50 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 95.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 33.100 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

150 putnika u izvansezoni150 putnika u niskoj sezoni, 150 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 6.478.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 1.416.501,04 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.416.501,04

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 100.000,002. Pogonsko gorivo 2.204.460,003. Pogonsko mazivo 110.223,004. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.000.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 675.000,007. Amortizacija 300.000,00

81

8. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.555.542,509. Osiguranje 100.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 100.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 357.000,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 7.852.225,50  RAZUMNA DOBIT 42.275,54

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 6.478.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 6.582.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 1.416.501,04 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.416.501,04

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 100.000,002. Pogonsko gorivo 2.204.460,003. Pogonsko mazivo 110.223,004. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.000.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 675.000,007. Amortizacija 300.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.555.542,509. Osiguranje 100.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 100.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 357.000,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 7.852.225,50  RAZUMNA DOBIT 146.275,54

     

82

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 6.582.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINASEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

ZADAR - SALI i obratno 15.308 4.984 4.640 316 25.248 40,00 20,00 0,00 20,00 612.320,00 99.680,00 0,00 6.320,00 718.320,00ZADAR - ZAGLAV i obratno 6.704 3.601 4.185 183 14.673 40,00 20,00 0,00 20,00 268.160,00 72.020,00 0,00 3.660,00 343.840,00SALI - ZAGLAV i obratno 12 2 5 0 19 25,00 13,00 0,00 13,00 300,00 26,00 0,00 0,00 326,00ZADAR - BRŠANJ i obratno 146 96 70 4 316 40,00 20,00 0,00 20,00 5.840,00 1.920,00 0,00 80,00 7.840,00SALI - BRŠANJ i obratno 0 0 0 0 0 25,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ZAGLAV - BRŠANJ i obratno 0 0 0 0 0 25,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00UKUPNO PUTNICI 22.170 8.683 8.900 503 40.256

1.006.106,44804.885,15

1.070.326,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTADJECA 3-12

GODINA PRIHOD UKUPNO

ZADAR - SALI i obratno 12.885 10.058 10.845 12 33.800 25,00 20,00 0,00 20,00 322.125,00 201.160,00 0,00 240,00 523.525,00ZADAR - ZAGLAV i obratno 5.397 6.019 7.641 7 19.064 25,00 20,00 0,00 20,00 134.925,00 120.380,00 0,00 140,00 255.445,00SALI - ZAGLAV i obratno 3 3 7 0 13 20,00 13,00 0,00 13,00 60,00 39,00 0,00 0,00 99,00ZADAR - BRŠANJ i obratno 954 514 391 1 1.860 25,00 20,00 0,00 20,00 23.850,00 10.280,00 0,00 20,00 34.150,00SALI - BRŠANJ i obratno 2 0 0 0 2 20,00 13,00 0,00 13,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00ZAGLAV - BRŠANJ i obratno 3 0 2 0 5 20,00 13,00 0,00 13,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00UKUPNO PUTNICI 19.244 16.594 18.886 20 54.744

764.519,86611.615,89

813.319,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.

83

Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI

(kn)ZADAR LU ZADAR 1.088 90,60 98.572,80SALI ŽLU Zadar 1.088 200,00 217.600,00ZAGLAV ŽLU Zadar 1.088 200,00 217.600,00BRŠANJ ŽLU Zadar 182 200,00 36.400,00    3.446   570.172,80

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 24.000,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 15.000,00 knsustav klimatizacije 17.500,00 knsustav sanitarne vode 6.000,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 15.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 18.750,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 3.750,00 knUKUPNO 100.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 1 162.491,70 kn   162.491,70 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja   164.699,85 kn   0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn   170.580,90 knMladić sobe   120.828,75 kn   0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 6     1.277.771,25 knBroj posada   2    UKUPNO       2.555.542,50 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  

84

dokovanje 60.000,00 knčišćenje trupa i propelera 18.750,00 knizmjena cinkova 13.500,00 knbojanje nadvodnog dijela 22.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 155.625,00 knsustav hlađenja 11.250,00 knsustav podmazivanja 11.250,00 knispušni sustav 9.000,00 knoprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 21.750,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 37.500,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 39.375,00 knUKUPNO 675.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 800.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.

85

Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 6.000.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 7,50 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 1,42 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 6.478.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 6.478.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42Prihodi od subvencija   6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20Ukupni prihodi   7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 12,09Poslovni rashodi   7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50EBIT   0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 4,60Kamate   0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36Dobit prije poreza   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 4,24Porez na dobit   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,85Dobit nakon poreza   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 3,39Amortizacija   0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30Neto nov tok za firmu - FCF

-6,00 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 3,98

Naknada AOLPP   6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -6,00 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 3,21 0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 6.582.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 6.582.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. 1. 2. 3. 4.

86

godina godina godina godina godinaPrihodi od prodaje   1,42 1,42 1,42 1,42Prihodi od subvencija

  6,582 6,582 6,582 6,582

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 4,80Ukupni prihodi   8,00 8,00 8,00 12,80Poslovni rashodi   7,50 7,50 7,50 7,50EBIT   0,50 0,50 0,50 5,30Kamate   0,36 0,36 0,36 0,36Dobit prije poreza   0,15 0,15 0,15 4,95Porez na dobit   0,03 0,03 0,03 0,99Dobit nakon poreza   0,12 0,12 0,12 3,96Amortizacija   0,30 0,30 0,30 0,30Neto nov tok za firmu - FCF

-6,00 0,70 0,70 0,70 4,54

Naknada AOLPP   6,582 6,582 6,582 6,582  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,12 3,12 3,12 3,12  

Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF

-6,00 0,68 0,66 0,64 4,02 -0,001 kn

87

PRILOG 8 - Linija 9601

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9601 Rogač – (Stomorska – Milna) – Split i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Rogač na otoku Šolti, luke Stomorska na otoku Šolti, luke Milna na otoku Braču i luke Split na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9601 Rogač – (Stomorska – Milna) – Split i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. Godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9601 Rogač – (Stomorska – Milna) – Split i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9601 Rogač – (Stomorska – Milna) – Split je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN

Luke PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

07:00 13:00 ROGAČ 19:05

07:35 13:35 SPLIT 18:30

NEDJELJA I BLAGDAN

19:05

18:30

NISKA SEZONA

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN

Luke PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

07:00 18:00 ROGAČ 19:0507:35 18:35 SPLIT 18:30

NEDJELJA I BLAGDAN

19:0518:30

VISOKA SEZONA

NEDJELJA I BLAGDAN

22:5022:1507:35 22:05 SPLIT 18:30

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN

Luke PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

07:00 21:30 ROGAČ 19:05

88

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9601 Rogač – (Stomorska – Milna) – Split i obratno

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-48,57% -48,57% -48,57%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

RelacijaOd 3 do 12

18,00 kn

Od 3 do 12

18,00 kn 35,00 kn 18,00 kn SPLIT - ROGAČ 28,00 kn

SPLIT - ROGAČ

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

18,00 kn

Relacija

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBE

Popust* (%)

-48,57%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9601 Rogač – (Stomorska – Milna) – Split i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 20.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

SPLIT - ROGAČ 9 35 min.

ROGAČ - STOMORSKA 3,4 15 min.

STOMORSKA - MILNA 5,1 25 min.

MILNA – SPLIT 11,1 40 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 30.380 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 6.950 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

150 putnika u izvansezoni150 putnika u niskoj sezoni, 150 putnika u visokoj sezoni

89

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 4.761.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 420.204,82 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 420.204,82

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 50.000,002. Pogonsko gorivo 462.870,003. Pogonsko mazivo 23.143,504. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 802.500,007. Amortizacija 300.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.143.923,609. Osiguranje 100.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 100.000,0011. Ostali tekući troškovi 100.000,0012. Rashodi financiranja 357.000,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 5.139.437,10  RAZUMNA DOBIT 41.767,72

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 4.761.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 4.865.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 90

1. Putnici 420.204,82 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 420.204,82

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 50.000,002. Pogonsko gorivo 462.870,003. Pogonsko mazivo 23.143,504. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 802.500,007. Amortizacija 300.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.143.923,609. Osiguranje 100.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 100.000,0011. Ostali tekući troškovi 100.000,0012. Rashodi financiranja 357.000,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 5.139.437,10  RAZUMNA DOBIT 145.767,72

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 4.865.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihodaSEZONA

91

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINASEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

SPLIT - ROGAČ i obratno 4.563 7.063 949 1.000 13.575 35,00 18,00 0,00 18,00 159.705,00 127.134,00 0,00 18.000,00 304.839,00UKUPNO PUTNICI 4.563 7.063 949 1.000 13.575

286.548,66229.238,93

304.839,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

CIJENA

RELACIJA

PUTNICI PRIHOD

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTADJECA 3-12

GODINA PRIHOD UKUPNO

SPLIT - ROGAČ i obratno 1.728 11.270 3.657 150 16.805 28,00 18,00 0,00 18,00 48.384,00 202.860,00 0,00 2.700,00 253.944,00UKUPNO PUTNICI 1.728 11.270 3.657 150 16.805

238.707,36190.965,89

253.944,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

CIJENA

RELACIJA

PUTNICI PRIHOD

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

ROGAČ LU Splitsko dalmatinske županije 366 100,00 36.600,00SPLIT LU SPLIT 366 158,55 58.029,30    732   94.629,30

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 24.000,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 15.000,00 knsustav klimatizacije 17.500,00 knsustav sanitarne vode 6.000,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 15.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 18.750,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 3.750,00 knUKUPNO 100.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  92

Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube   205.809,45 kn   0,00 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 1 162.491,70 kn   162.491,70 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja   164.699,85 kn   0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn   170.580,90 knMladić sobe   120.828,75 kn   0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 5     1.071.961,80 knBroj posada   2    UKUPNO       2.143.923,60 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 30.000,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 225.000,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 13.125,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 11.250,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 22.500,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 45.000,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 51.750,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 kn

93

vrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 37.500,00 knUKUPNO 802.500,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 800.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 6.000.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 4,78 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 0,42 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 4.761.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 4.761.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Prihodi od subvencija   4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20

Ukupni prihodi   5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 9,38

Poslovni rashodi   4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78

EBIT   0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 4,60

Kamate   0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Dobit prije poreza   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 4,24

Porez na dobit   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,85

Dobit nakon poreza   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 3,39

94

Amortizacija   0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Neto nov tok za firmu - FCF

-6,00 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 3,98

Naknada AOLPP   4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -6,00 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 3,21 0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 4.865.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 4.865.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina

Prihodi od prodaje   0,42 0,42 0,42 0,42

Prihodi od subvencija   4,865 4,865 4,865 4,865

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 4,80

Ukupni prihodi   5,29 5,29 5,29 10,09

Poslovni rashodi   4,78 4,78 4,78 4,78

EBIT   0,50 0,50 0,50 5,30

Kamate   0,36 0,36 0,36 0,36

Dobit prije poreza   0,15 0,15 0,15 4,95

Porez na dobit   0,03 0,03 0,03 0,99

Dobit nakon poreza   0,12 0,12 0,12 3,96

Amortizacija   0,30 0,30 0,30 0,30

Neto nov tok za firmu - FCF

-6,00 0,70 0,70 0,70 4,54

Naknada AOLPP   4,865 4,865 4,865 4,865  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  

Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -6,00 0,68 0,66 0,64 4,02 -0,001 kn

PRILOG 9 – Linija 9602 95

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Vis na otoku Visu, luke Hvar na otoku Hvaru, luke Milna na otoku Braču i luke Split na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. Godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA

PON, ČET, PET SUB

UTO SRIPON ČET SUB

UTO SRI PET

07:00 07:00 07:00 16:25 17:05 16:35 21:5507:50 16:1508:00 16:05

07:55 15:4008:05 15:30

08:25 09:10 08:35 15:00 15:00 15:00 20:30

18:0013:00

–

– – – – – –

–

–

VIS 16:25 21:10

– – –

SPLIT 15:00 19:45

HVAR –

– –MILNA

NED I BLAG 01.01. - 28.02. 01.12. - 31.12.

NED I BLAG 01.03. - 01.06. 02.10. - 30.11.

LukeNED I BLAG

01.01. - 28.02. 01.12. - 31.12.

NED I BLAG 01.03. - 01.06. 02.10. - 30.11.

– – –

14:25 19:25

NISKA SEZONA

PON ČET PET SUB

UTO SRINED

I BLAG

PON ČET SUB

UTO SRI PETNED

I BLAG

07:00 07:15 07:00 18:00 16:25 17:20 16:35 21:55 21:2508:05 16:3008:15 16:20

07:55 15:4008:05 15:30

08:25 09:20 08:35 19:25 15:00 15:15 15:00 20:30 20:00

– –

–

– – – ––

–

SPLIT

– – – –– HVAR

Luke

VIS

MILNA

96

VISOKA SEZONA

PON ČET PET SUB NED

UTO SRI

PON ČET PET SUB NED

UTO SRI

07:00 07:15 07:00 19:25 18:05 16:3508:05 17:1508:15 17:05

07:55 15:4008:05 15:30

08:25 09:20 08:35 18:00 16:00 15:00

–

– – –

–

– MILNA

–

SPLIT

Luke

VIS

– HVAR

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-49,09% -49,09% -49,09%

-49,09% -49,09% -49,09%

-49,09% -49,09% -49,09%

-50,00% -50,00% -45,00%

-50,00% -50,00% -45,00%

-50,00% -50,00% -45,00%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

MILNA - SPLIT 22,00 kn

VIS - MILNA 28,00 kn

HVAR - MILNA 22,00 kn

30,00 kn 20,00 kn 40,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 28,00 kn

30,00 kn 20,00 kn

55,00 kn 28,00 kn

45,00 kn 28,00 kn

40,00 kn 28,00 kn

55,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

HVAR - VIS

SPLIT - VIS

SPLIT - HVAR

30,00 kn 20,00 kn 40,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

55,00 kn 28,00 kn

22,00 kn

28,00 kn

28,00 kn

28,00 kn

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

MILNA - SPLIT 20,00 kn

-50,00%

-50,00%

HVAR - MILNA 20,00 kn

HVAR - VIS 20,00 kn

-49,09%

-50,00%

VIS - MILNA 28,00 kn

SPLIT - HVAR 28,00 kn

-49,09% SPLIT - VIS 28,00 kn

-49,09%

97

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali:

- Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i vrijeme trajanja putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme VIS – SPLIT 29,6 1 sat 25 min. VIS – HVAR 13,6 50 min.VIS – MILNA 21,1 1 sat 5 min.HVAR - MILNA 14,9 45 min. SPLIT – HVAR 22,8 60 min.SPLIT – MILNA 11,1   35 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 53.390 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 23.000 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

250 putnika u izvansezoni250 putnika u niskoj sezoni, 250 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 6.454.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 1.457.526,40 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.457.526,40

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 100.000,002. Pogonsko gorivo 2.127.500,003. Pogonsko mazivo 106.375,004. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 600.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 750.000,007. Amortizacija 375.000,00

98

8. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.604.319,209. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 150.000,0011. Ostali tekući troškovi 100.000,0012. Rashodi financiranja 446.250,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 7.859.444,20  RAZUMNA DOBIT 52.082,20

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 6.454.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 6.584.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI

1. Putnici 1.457.526,40 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.457.526,40

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 100.000,002. Pogonsko gorivo 2.127.500,003. Pogonsko mazivo 106.375,004. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 600.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 750.000,007. Amortizacija 375.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.604.319,209. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 150.000,0011. Ostali tekući troškovi 100.000,0012. Rashodi financiranja 446.250,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 7.859.444,20  RAZUMNA DOBIT 182.082,20

99

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 6.584.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINASEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

SPLIT - VIS i obratno 16.647 4.127 2.686 746 24.206 55,00 28,00 0,00 28,00 915.585,00 115.556,00 0,00 20.888,00 1.052.029,00SPLIT - HVAR i obratno 2.569 491 35 99 3.194 55,00 28,00 0,00 28,00 141.295,00 13.748,00 0,00 2.772,00 157.815,00HVAR - VIS i obratno 2.649 306 246 102 3.303 40,00 22,00 0,00 20,00 105.960,00 6.732,00 0,00 2.040,00 114.732,00VIS - MILNA i obratno 329 34 30 12 405 55,00 28,00 0,00 28,00 18.095,00 952,00 0,00 336,00 19.383,00HVAR - MILNA i obratno 0 0 0 0 0 40,00 22,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MILNA - SPLIT i obratno 1.040 207 34 41 1.322 40,00 22,00 0,00 20,00 41.600,00 4.554,00 0,00 820,00 46.974,00UKUPNO PUTNICI 23.234 5.165 3.031 1.000 32.430

1.307.477,021.045.981,62

1.390.933,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI CIJENA PRIHOD

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTADJECA 3-12

GODINA PRIHOD UKUPNO

SPLIT - VIS i obratno 5.295 7.356 4.345 81 17.077 45,00 28,00 0,00 28,00 238.275,00 205.968,00 0,00 2.268,00 446.511,00SPLIT - HVAR i obratno 627 1.175 73 8 1.883 40,00 28,00 0,00 28,00 25.080,00 32.900,00 0,00 224,00 58.204,00HVAR - VIS i obratno 276 546 168 5 995 30,00 22,00 0,00 20,00 8.280,00 12.012,00 0,00 100,00 20.392,00VIS - MILNA i obratno 6 29 24 1 60 40,00 28,00 0,00 28,00 240,00 812,00 0,00 28,00 1.080,00HVAR - MILNA i obratno 0 0 0 0 0 30,00 22,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MILNA - SPLIT i obratno 450 340 150 5 945 30,00 22,00 0,00 20,00 13.500,00 7.480,00 0,00 100,00 21.080,00UKUPNO PUTNICI 6.654 9.446 4.760 100 20.960

514.430,98411.544,78

547.267,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

100

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI

(kn)VIS LU Splitsko dalmatinske županije 366 100,00 36.600,00HVAR LU Splitsko dalmatinske županije 102 100,00 10.200,00MILNA LU Splitsko dalmatinske županije 100 100,00 10.000,00SPLIT LU SPLIT 366 158,55 58.029,30    934   114.829,30

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 41.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 15.000,00 knsustav klimatizacije 30.000,00 knsustav sanitarne vode 7.500,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 22.500,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 22.500,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 11.250,00 knUKUPNO 150.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube   205.809,45 kn   0,00 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 1 162.491,70 kn   162.491,70 knMornar 2 109.369,05 kn   218.738,10 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja   164.699,85 kn   0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn   170.580,90 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 7     1.302.159,60 knBroj posada   2    UKUPNO       2.604.319,20 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

101

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 187.500,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 13.125,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 19.875,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 37.500,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 41.250,00 knUKUPNO 750.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.000.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u

102

prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 7.500.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 7,41 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 1,46 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 6.454.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 6.454.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46Prihodi od subvencija   6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25Ukupni prihodi   7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 13,16Poslovni rashodi   7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41EBIT   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,75Kamate   0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45Dobit prije poreza   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5,30Porez na dobit   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,06Dobit nakon poreza   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 4,24Amortizacija   0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38Neto nov tok za firmu - FCF

-7,50 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 4,97

Naknada AOLPP   6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -7,50 0,75 0,72 0,70 0,67 0,65 4,02 0,002 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 6.584.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 6.584.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva

103

naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina

Prihodi od prodaje   1,46 1,46 1,46 1,46

Prihodi od subvencija   6,584 6,584 6,584 6,584

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 6,00

Ukupni prihodi   8,04 8,04 8,04 14,04

Poslovni rashodi   7,41 7,41 7,41 7,41

EBIT   0,63 0,63 0,63 6,63

Kamate   0,45 0,45 0,45 0,45

Dobit prije poreza   0,18 0,18 0,18 6,18

Porez na dobit   0,04 0,04 0,04 1,24

Dobit nakon poreza   0,15 0,15 0,15 4,95

Amortizacija   0,38 0,38 0,38 0,38

Neto nov tok za firmu - FCF

-7,50 0,88 0,88 0,88 5,68

Naknada AOLPP   6,584 6,584 6,584 6,584  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  

Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -7,50 0,85 0,83 0,80 5,02 0,000 kn

PRILOG 10 – Linija 9603

104

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9603 Jelsa – Bol – Split i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Jelsa na otoku Hvaru, luke Bol na otoku Braču i luke Split na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9603 Jelsa – Bol – Split i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. Godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9603 Jelsa – Bol – Split i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9603 Jelsa – Bol – Split je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

IZVANSEZONA

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN

Luke PON, UTO, SRI, ČET, SUB, NED. I BLAG. PETAK

06:00 13:00 JELSA 17:30 18:0006:20 13:20 BOL 17:10 17:4006:25 13:25 17:05 17:3507:30 14:30 SPLIT 16:00 16:30

Napomene:

1. Na blagdan Veliki četvrtak održava se dodatno putovanje s polaskom iz Jelse za Bol u 18:15 i iz Bola za Jelsu u 19:00

2. Na blagdan Veliki petak održava se dodatno putovanje s polaskom iz Jelse za Bol u 08:00 i iz Bola za Jelsu u 08:30

3. Na blagdan Veliki petak isplovljava iz Jelse preko Bola za Split u 09:15 sati

SEZONA

07:35 08:35 SPLIT 16:30

06:20 07:20 BOL 17:4506:30 07:30 17:35

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB NEDJELJA Luke SVAKI DAN

06:00 07:00 JELSA 18:05

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA

105

Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9603 Jelsa – Bol – Split i obratno:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-49,09% -49,09% -49,09%

-49,09% -49,09% -49,09%

-48,57% -48,57% -48,57%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

BOL - JELSA 18,00 kn

SPLIT - JELSA 28,00 kn

SPLIT - BOL 28,00 kn

25,00 kn 18,00 kn 35,00 kn 18,00 kn

40,00 kn 28,00 kn

40,00 kn 28,00 kn

55,00 kn 28,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

55,00 kn 28,00 kn

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

-49,09%

-48,57% BOL - JELSA 18,00 kn

SPLIT - BOL 28,00 kn

SPLIT - JELSA 28,00 kn

-49,09%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9603 Jelsa – Bol – Split i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

JELSA - SPLIT 28,8 1 sat 15 min.

JELSA - BOL 6,4 20 min.

BOL - SPLIT 23,6 1 sat 5 min.

106

- Očekivani broj putnika godišnje: 77.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 22.350 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

300 putnika u izvansezoni300 putnika u niskoj sezoni, 300 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 7.326.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 2.263.895,25 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 2.263.895,25

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 2.232.765,003. Pogonsko mazivo 111.638,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 850.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 9.511.699,55  RAZUMNA DOBIT 78.195,70

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 7.326.000,00

107

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 7.522.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 2.263.895,25 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 2.263.895,25

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 2.232.765,003. Pogonsko mazivo 111.638,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 850.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 9.511.699,55  RAZUMNA DOBIT 274.195,70

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 7.522.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

108

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. (1+2+3+4

+5+6) 8. 9. 10. 11. 12. 13.15.

(1 X 8)16.

(2 X 9)17.

(3 X 10)18.

(4 X 11)19.

(5 X 12)20.

(6 X 13)15+16+17+18

+19+20

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-izvansezona

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-sezona

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

PRIHOD UKUPNO

SPLIT - BOL i obratno 5.957 26.990 7.374 4.086 245 576 45.228 40,00 55,00 28,00 0,00 28,00 28,00 238.280,00 1.484.450,00 206.472,00 0,00 6.860,00 16.128,00 1.952.190,00

SPLIT - JELSA i obratno 3.910 7.786 7.757 3.183 230 272 23.138 40,00 55,00 28,00 0,00 28,00 28,00 156.400,00 428.230,00 217.196,00 0,00 6.440,00 7.616,00 815.882,00

BOL - JELSA i obratno 776 5.465 1.663 629 14 87 8.634 25,00 35,00 18,00 0,00 18,00 18,00 19.400,00 191.275,00 29.934,00 0,00 252,00 1.566,00 242.427,00

UKUPNO PUTNICI 10.643 40.241 16.794 7.898 489 935 77.000

2.829.869,06

2.263.895,25

3.010.499,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI PRIHODCIJENA

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.

Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

JELSA LU Splitsko dalmatinske županije 368 100,00 36.800,00BOL LU Splitsko dalmatinske županije 734 100,00 73.400,00SPLIT LU SPLIT 366 158,55 58.029,30    1.468   168.229,30

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 46.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 45.000,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 kn

109

II časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist   170.580,90 kn   0,00 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 8     1.555.210,65 knBroj posada   2    UKUPNO       3.110.421,30 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 240.000,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 15.000,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 22.500,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 51.750,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 kn

110

vrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 knUKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 11.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 8,84 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 2,26 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 7.326.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.326.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26Prihodi od subvencija   7,326 7,326 7,326 7,326 7,326 7,326Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88Ukupni prihodi   9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 17,47Poslovni rashodi   8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84EBIT   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8,62Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,95Porez na dobit   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,59Dobit nakon poreza   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,36Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - -11,25 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 7,46

111

FCF

Naknada AOLPP   7,326 7,326 7,326 7,326 7,326 7,326  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,12 1,08 1,04 1,01 0,97 6,03 0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 7.522.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.522.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   2,26 2,26 2,26 2,26Prihodi od subvencija   7,522 7,522 7,522 7,522Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 9,00Ukupni prihodi   9,79 9,79 9,79 18,79Poslovni rashodi   8,84 8,84 8,84 8,84EBIT   0,94 0,94 0,94 9,94Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,27 0,27 0,27 9,28Porez na dobit   0,05 0,05 0,05 1,86Dobit nakon poreza   0,22 0,22 0,22 7,42Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,32 1,32 1,32 8,52

Naknada AOLPP   7,522 7,522 7,522 7,522  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,28 1,24 1,20 7,53 0,001 kn

PRILOG 11 - Linija 9604

112

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Ubli na otoku Lastovu, luke Vela Luka na otoku Korčuli, luke Hvar na otoku Hvaru i luke Split na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. Godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

IZVANSEZONA

06:2006:25

08:5509:00

15:0515:00

UBLI

Luke

HVAR

SPLIT

NEDJELJA I BLAGDAN

SVAKI DAN OSIM NEDJELJE I BLAGDANA

SVAKI DAN

07:0004:25

07:25 10:00

17:00

14:00

07:55VELA LUKA

16:0505:25 08:00 16:0005:20

SEZONA

113

08:05 17:0506:25

05:20 07:55VELA LUKA

17:1505:30

06:35 09:10 16:0007:35 10:10 SPLIT 15:00

04:25

SVAKI DAN OSIM NEDJELJE

07:00 UBLI 18:10

NEDJELJA Luke SVAKI DAN

09:00HVAR

16:10

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-49,09% -49,09% -49,09%

-49,09% -49,09% -49,09%

-50,00% -50,00% -37,50%

-50,00% -50,00% -37,50%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

Od 3 do 12 Od 3 do 12

HVAR - VELA LUKA 25,00 kn

VELA LUKA - LASTOVO 25,00 kn

35,00 kn 20,00 kn

30,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

40,00 kn 20,00 kn

HVAR - LASTOVO 28,00 kn

Relacije

SPLIT - HVAR 28,00 kn

40,00 kn 28,00 kn

40,00 kn 28,00 kn

55,00 kn 28,00 kn

55,00 kn 28,00 kn

SPLIT - LASTOVO 35,00 kn

SPLIT - VELA LUKA 30,00 kn

55,00 kn 35,00 kn

50,00 kn 30,00 kn

70,00 kn 35,00 kn

60,00 kn 30,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

114

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

VELA LUKA - LASTOVO 20,00 kn

-50,00%

-50,00%

HVAR - VELA LUKA 20,00 kn

SPLIT - HVAR 28,00 kn

-49,09%

-49,09%

HVAR - LASTOVO 28,00 kn

SPLIT - VELA LUKA 30,00 kn

-50,00% SPLIT - LASTOVO 35,00 kn

-50,00%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

LASTOVO - VELA LUKA 18,8 55 min.

VELA LUKA - HVAR 18,5 55 min.

HVAR - SPLIT 22,8 1 sat

- Očekivani broj putnika godišnje: 130.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 44.350 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

300 putnika u izvansezoni300 putnika u niskoj sezoni, 300 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.126.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

115

PRIHODI 1. Putnici 3.533.265,98 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 3.533.265,98

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 4.430.565,003. Pogonsko mazivo 221.528,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.100.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 900.000,007. Amortizacija 750.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 892.500,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 12.555.014,55  RAZUMNA DOBIT 104.251,43

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.126.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 9.387.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 3.533.265,98 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 3.533.265,98

TROŠKOVI

116

1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 4.430.565,003. Pogonsko mazivo 221.528,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.100.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 900.000,007. Amortizacija 750.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 892.500,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 12.555.014,55  RAZUMNA DOBIT 365.251,43

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 9.387.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. (1+2+3+4

+5+6) 8. 9. 10. 11. 12. 13.15.

(1 X 8)16.

(2 X 9)17.

(3 X 10)18.

(4 X 11)19.

(5 X 12)20.

(6 X 13)15+16+17+18

+19+20

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-izvansezona

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-sezona

IZVANSEZONSKA KARTA

SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

PRIHOD UKUPNO

SPLIT - HVAR i obratno 15.369 31.103 14.356 5.792 863 597 68.080 40,00 55,00 28,00 0,00 28,00 28,00 614.760,00 1.710.665,00 401.968,00 0,00 24.164,00 16.716,00 2.768.273,00

SPLIT - VELA LUKA i obratno 4.331 5.996 19.818 8.758 967 742 40.612 50,00 60,00 30,00 0,00 30,00 30,00 216.550,00 359.760,00 594.540,00 0,00 29.010,00 22.260,00 1.222.120,00

SPLIT - UBLI i obratno 1.379 3.198 3.881 4.587 188 165 13.398 55,00 70,00 35,00 0,00 35,00 35,00 75.845,00 223.860,00 135.835,00 0,00 6.580,00 5.775,00 447.895,00

HVAR - VELA LUKA i obratno 1.221 3.251 1.012 305 64 139 5.992 35,00 40,00 25,00 0,00 20,00 20,00 42.735,00 130.040,00 25.300,00 0,00 1.280,00 2.780,00 202.135,00

HVAR - UBLI i obratno 28 461 159 68 1 18 735 40,00 55,00 28,00 0,00 28,00 28,00 1.120,00 25.355,00 4.452,00 0,00 28,00 504,00 31.459,00

VELA LUKA - UBLI i obratno 119 301 420 318 17 8 1.183 30,00 40,00 25,00 0,00 20,00 20,00 3.570,00 12.040,00 10.500,00 0,00 340,00 160,00 26.610,00

UKUPNO PUTNICI 22.447 44.310 39.646 19.828 2.100 1.669 130.000

4.416.582,48

3.533.265,98

4.698.492,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI PRIHODCIJENA

117

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI

(kn)LASTOVO LU Dubrovačko neretvanske županije 366 110,00 40.260,00VELA LUKA ŽLU Vela Luka 732 224,50 164.334,00HVAR LU Splitsko dalmatinske županije 732 100,00 73.200,00SPLIT LU SPLIT 366 158,55 58.029,30    2.196   335.823,30

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 46.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 45.000,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist   170.580,90 kn   0,00 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 8     1.555.210,65 knBroj posada   2    UKUPNO       3.110.421,30 kn

118

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 82.500,00 knčišćenje trupa i propelera 22.500,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 41.250,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 281.250,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 15.000,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 26.250,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 45.000,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 54.000,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 52.500,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 knUKUPNO 900.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 2.000.000 eura.

119

Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 15.000.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 11,66 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 3,53 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.126.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.126.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53Prihodi od subvencija   9,126 9,126 9,126 9,126 9,126 9,126Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50Ukupni prihodi   12,66 12,66 12,66 12,66 12,66 23,16Poslovni rashodi   11,66 11,66 11,66 11,66 11,66 11,66EBIT   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,50Kamate   0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89Dobit prije poreza   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 10,60Porez na dobit   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2,12Dobit nakon poreza   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 8,48Amortizacija   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75Neto nov tok za firmu - FCF

-15,00 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 9,95

Naknada AOLPP   9,126 9,126 9,126 9,126 9,126 9,126  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -15,00 1,49 1,44 1,39 1,34 1,30 8,04 0,000 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za

120

obavljanje javne usluge od 9.387.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.387.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   3,53 3,53 3,53 3,53Prihodi od subvencija   9,387 9,387 9,387 9,387Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 12,00Ukupni prihodi   12,92 12,92 12,92 24,92Poslovni rashodi   11,66 11,66 11,66 11,66EBIT   1,26 1,26 1,26 13,26Kamate   0,89 0,89 0,89 0,89Dobit prije poreza   0,37 0,37 0,37 12,37Porez na dobit   0,07 0,07 0,07 2,47Dobit nakon poreza   0,29 0,29 0,29 9,89Amortizacija   0,75 0,75 0,75 0,75Neto nov tok za firmu - FCF

-15,00 1,76 1,76 1,76 11,36

Naknada AOLPP   9,387 9,387 9,387 9,387  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -15,00 1,70 1,65 1,60 10,04 0,000 kn

121

PRILOG 12 – Linija 9608

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Korčula i luke Prigradica na otoku Korčuli, luke Hvar na otoku Hvaru i luke Split na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. Godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

* Na blagdan 01.11. plovi kao radnim danom

08:40 15:40 SPLIT 16:30

13:00 KORČULA 19:1007:30 14:30

HVAR

06:0017:40

07:40 14:40 17:30

IZVANSEZONA

SVAKI DAN OSIM NEDJELJE I

BLAGDANA

NEDJELJA I BLAGDAN Luke

SVAKI DAN

122

06:00 13:30 12:45 20:2506:40 19:4506:45 19:4007:45 15:00 11:15 18:4008:00 15:15 11:00 18:3009:00 16:15 10:00 17:30

06:00 − − 19:5506:40 19:1506:45 19:1007:45 18:1008:00 18:0009:00 13:00 10:00 17:00

NISKA SEZONA II.

SVAKI DAN Luke SVAKI DAN

KORČULA

NISKO SEZONA I. & VISOKA SEZONA

HVAR

SPLIT

11:0012:00

− −

− −

SVAKI DAN Luke SVAKI DAN

KORČULA

PRIGRADICA (Korčula)

PRIGRADICA (Korčula)

HVAR

SPLIT

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -37,50%

-50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-49,09% -49,09% -49,09%

-50,00% -50,00%

-48,57% -48,57%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

HVAR - PRIGRADICA 25,00 kn

HVAR - KORČULA 35,00 kn

SPLIT - HVAR 28,00 kn

40,00 kn 35,00 kn

40,00 kn 28,00 kn

70,00 kn 35,00 kn

60,00 kn 40,00 kn

-

PRIGRADICA - KORČULA 18,00 kn

- -

- -

50,00 kn 25,00 kn

35,00 kn 18,00 kn

55,00 kn 28,00 kn

SPLIT - KORČULA 50,00 kn

SPLIT - PRIGRADICA 35,00 kn

40,00 kn

70,00 kn 35,00 kn-

80,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

123

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

PRIGRADICA - KORČULA 18,00 kn

-50,00%

-48,57%

HVAR - PRIGRADICA 25,00 kn

SPLIT - HVAR 28,00 kn

-50,00%

-49,09%

HVAR - KORČULA 35,00 kn

SPLIT - PRIGRADICA 35,00 kn

-50,00% SPLIT - KORČULA 40,00 kn

-50,00%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno

Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:: - Minimalna brzina u liniji: 25.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme SPLIT - HVAR 22,8 60 min. KORČULA - HVAR 34,0 1 sat 30 min. PRIGRADICA - HVAR 20,7 60 min. PRIGRADICA - KORČULA 14,9 40 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 175.960 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 53.450 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

350 putnika u izvansezoni350 putnika u niskoj sezoni, 350 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 6.852.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

124

PRIHODI 1. Putnici 6.826.225,10 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 6.826.225,10

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 300.000,002. Pogonsko gorivo 5.339.655,003. Pogonsko mazivo 266.982,754. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.050.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 300.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 300.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 13.598.934,05  RAZUMNA DOBIT 79.291,05

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 6.852.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 7.047.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 6.826.225,10 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 6.826.225,10

125

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 300.000,002. Pogonsko gorivo 5.339.655,003. Pogonsko mazivo 266.982,754. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.050.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.110.421,309. Osiguranje 300.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 300.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 13.598.934,05  RAZUMNA DOBIT 274.291,05

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 7.047.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. (1+2+3+4

+5+6) 8. 9. 10. 11. 12. 13.15.

(1 X 8)16.

(2 X 9)17.

(3 X 10)18.

(4 X 11)19.

(5 X 12)20.

(6 X 13)15+16+17+18

+19+20

SEZONSKA KARTA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezona

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-sezona

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA-izvansezona

SEZONSKA KARTAIZVANSEZONSKA

KARTAOTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA-sezona

DJECA OD 3-12 GODINA-

izvansezonaPRIHOD UKUPNO

SPLIT - HVAR i obratno 67.321 13.765 13.761 5.651 564 1.009 102.071 55,00 40,00 28,00 0,00 28,00 28,00 3.702.655,00 550.600,00 385.308,00 0,00 15.792,00 28.252,00 4.682.607,00

SPLIT - PRIGRADICA i obratno 1.282 593 240 57 2.172 70,00 35,00 0,00 35,00 89.740,00 0,00 20.755,00 0,00 1.995,00 0,00 112.490,00

SPLIT - KORČULA i obratno 23.096 6.523 11.493 7.433 461 462 49.468 80,00 60,00 50,00 0,00 40,00 40,00 1.847.680,00 391.380,00 574.650,00 0,00 18.440,00 18.480,00 2.850.630,00

HVAR - PRIGRADICA i obratno 512 104 35 11 662 50,00 25,00 0,00 25,00 25.600,00 0,00 2.600,00 0,00 275,00 0,00 28.475,00

HVAR - KORČULA i obratno 18.369 2.444 385 157 94 16 21.465 70,00 40,00 35,00 0,00 35,00 35,00 1.285.830,00 97.760,00 13.475,00 0,00 3.290,00 560,00 1.400.915,00

PRIGRADICA - KORČULA i obratno 30 69 22 1 122 35,00 18,00 0,00 18,00 1.050,00 0,00 1.242,00 0,00 18,00 0,00 2.310,00

UKUPNO PUTNICI 110.610 22.732 26.405 13.538 1.188 1.487 175.960

8.532.781,38

6.826.225,10

9.077.427,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI PRIHODCIJENA

126

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

KORČULA ŽLU Korčula 460 380,00 174.800,00PRIGRADICA LU Dubrovačko neretvanske županije 244 110,00 26.840,00HVAR LU Splitsko dalmatinske županije 948 100,00 94.800,00SPLIT LU SPLIT 488 158,55 77.372,40    2.140   373.812,40

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 46.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 45.000,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist   170.580,90 kn   0,00 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 8     1.555.210,65 knBroj posada   2    UKUPNO       3.110.421,30 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:127

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 92.500,00 knčišćenje trupa i propelera 22.500,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 41.250,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 381.250,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 15.000,00 knispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 26.250,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 55.000,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 64.000,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 72.500,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 knUKUPNO 1.050.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u

128

prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 11.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 12,93 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 6,83 mil. kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 6.852.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 6.852.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83

Prihodi od subvencija   6,852 6,852 6,852 6,852 6,852 6,852

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88

Ukupni prihodi   13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 21,55

Poslovni rashodi   12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93

EBIT   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8,62

Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Dobit prije poreza   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,95

Porez na dobit   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,59

Dobit nakon poreza   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,36

Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 7,46

Naknada AOLPP   6,852 6,852 6,852 6,852 6,852 6,852  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,12 1,08 1,04 1,01 0,97 6,03 0,001 kn

129

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 7.047.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.047.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje   6,83 6,83 6,83 6,83Prihodi od subvencija   7,047 7,047 7,047 7,047Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 9,00Ukupni prihodi   13,87 13,87 13,87 22,87Poslovni rashodi   12,93 12,93 12,93 12,93EBIT   0,94 0,94 0,94 9,94Kamate   0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza   0,27 0,27 0,27 9,27Porez na dobit   0,05 0,05 0,05 1,85Dobit nakon poreza   0,22 0,22 0,22 7,42Amortizacija   0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,32 1,32 1,32 8,52

Naknada AOLPP   7,047 7,047 7,047 7,047  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,28 1,24 1,20 7,53 -0,002 kn

PRILOG 13 – Linija 9807

130

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Ubli na otoku Lastovu, luke Korčula na otoku Korčuli, luke Polače i luke Sobra na otoku Mljetu, luke Šipanske Luke na otoku Šipanu i luke Dubrovnik na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. Godine.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 14 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 14 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA

17:05

15:20 16:2014:30 15:30*

15:25 16:25

UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN

UTO, SRI, ČET, PET, SUB

06:15 14:00* SOBRA 16:05

NEDJELJA I BLAGDAN

06:4006:45

06:55 14:4007:0007:50 15:35 DUBROVNIK

15:20LUKA ŠIPANSKA

14:4515:25

14:3007:35

PONEDJELJAK

06:00

PONEDJELJAK

16:05

Luke

* Od zadnje nedjelje u ožujku do prvog dana uoči početka sezone i od prvog dana nakon završetka sezone do zadnje subote u listopadu 29.10. polazi jedan sat kasnije (iz Sobre u 15:00, iz Dubrovnika u 16:30)

NISKA SEZONA

131

06:4506:40

09:15 19:10

LUKA ŠIPANSKA- -20:00

06:5507:0007:50 18:45

-

18:4507:35

20:45

19:10

20:0520:00

DUBROVNIK

I-

09:15

-

10:2510:20

SVAKI DAN OSIM NEDJELJE

I BLAGDANA

NEDJELJA I BLAGDAN

SVAKI DAN OSIM NEDJELJE

I BLAGDANA

NEDJELJA I BLAGDAN

POLAČE

Luke

III I II II16:55- -

06:00

11:0510:25

17:40SOBRA17:35 17:35

17:40

16:55I II

10:20

11:05 -

06:15 20:45

20:05

VISOKA SEZONA

I II-

I II- -

DUBROVNIK

POLAČE

09:05 10:2020:05 20:05 20:05

20:4520:4520:45

- - -

09:15 19:10 08:00 19:10 09:15 19:10

11:05 09:50- -

10:20

07:35 18:45

17:3517:40

06:40

-

06:00

-

16:55

06:4507:35 18:45

I II- 14:35

15:5516:0016:5016:5517:3517:40

06:4006:4507:35 18:45

16:5016:5517:3517:40

06:40

-

06:00

-

06:00

-

- -

Luke

- - - 12:00

20:00 20:00 20:00

SOBRA 10:25 09:10 10:25

LUKA ŠIPANSKA

- - -10:50

11:10

I III II I II

PONEDJELJAK SUBOTA

UTORAK ČETVRTAK

SRIJEDA PETAK

NEDJELJA

PONEDJELJAK SUBOTA

-

09:55- -11:05

KORČULA --- 16:00 - -10:45

12:10

UTORAK ČETVRTAK

UBLI

06:45

SRIJEDA PETAK

NEDJELJA

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA

Najviša cijena usluge javnog prijevoza na liniji br. 9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno:

132

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-49,47% -42,11%

-50,00% -44,44%

-50,00% -50,00%

-50,00% -50,00%

-50,00% -50,00%

-50,00% -41,67%

-50,00% -41,67%

-49,09% -49,09% -49,09%

-50,00% -50,00%

-50,00% -40,00%

-48,57% -48,57% -48,57%

-50,00% -50,00% -50,00%

-57,14% -37,14%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

35,00 kn 15,00 kn

48,00 kn

90,00 kn 45,00 kn

70,00 kn 35,00 kn

Od 3 do 12

55,00 kn

50,00 kn

95,00 kn

Relacije

- -

- -

Od 3 do 12

DUBROVNIK - LASTOVO

DUBROVNIK - KORČULA

SOBRA - POLAČE 22,00 kn

DUBROVNIK - LUKA ŠIPANSKA 18,00 kn

LUKA ŠIPANSKA - SOBRA 15,00 kn

25,00 kn 18,00 kn

25,00 kn 15,00 kn

- -

35,00 kn 18,00 kn

30,00 kn 15,00 kn

LUKA ŠIPANSKA - POLAČE 30,00 kn

KORČULA - POLAČE 30,00 kn

- -

- -

60,00 kn 30,00 kn

50,00 kn 25,00 kn

KORČULA - LASTOVO 35,00 kn

DUBROVNIK - SOBRA 28,00 kn

- -

35,00 kn 28,00 kn 55,00 kn 28,00 kn

60,00 kn 30,00 kn

POLAČE - LASTOVO 35,00 kn

SOBRA - KORČULA 35,00 kn

- -

- -

70,00 kn 35,00 kn

60,00 kn 30,00 kn

SOBRA - LASTOVO 35,00 kn

DUBROVNIK - POLAČE 35,00 kn

- -

- - 70,00 kn 35,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

133

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

Relacije

-49,47%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

DUBROVNIK - POLAČE -50,00%35,00 kn

SOBRA - LASTOVO 35,00 kn

DUBROVNIK - KORČULA -50,00%45,00 kn

DUBROVNIK - LASTOVO 48,00 kn

Popust* (%)

-50,00%

-48,57%

-57,14% SOBRA - POLAČE 15,00 kn

LUKA ŠIPANSKA - SOBRA -50,00%15,00 kn

DUBROVNIK - LUKA ŠIPANSKA 18,00 kn

KORČULA - POLAČE -50,00%25,00 kn

LUKA ŠIPANSKA - POLAČE 30,00 kn

DUBROVNIK - SOBRA -49,09%28,00 kn

KORČULA - LASTOVO 30,00 kn

SOBRA - KORČULA -50,00%30,00 kn

POLAČE - LASTOVO 35,00 kn

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 23.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

SOBRA - ŠIPANSKA LUKA 11,7 40 min.

ŠIPANSKA LUKA - DUBROVNIK 13,1 50 min.

DUBROVNIK - SOBRA 21,3 1 sat 5 min.

SOBRA - POLAČE 11,3 40 min.

POLAČE - KORČULA 17,0 50 min.

134

KORČULA - LASTOVO 28,9 1 sat 20 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 68.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 29.650 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

200 putnika u izvansezoni200 putnika u niskoj sezoni, 200 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2023. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 6.346.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 2.321.354,06 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 2.321.354,06

 

TROŠKOVI  

1. Materijal i sitni inventar 100.000,002. Pogonsko gorivo 2.303.805,003. Pogonsko mazivo 115.190,254. Ostala energija 70.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 750.000,007. Amortizacija 375.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.555.542,509. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 150.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 446.250,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 8.615.787,75  RAZUMNA DOBIT 51.566,31

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE 6.346.000,00 135

USLUGEU slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 6.477.000,00 kuna godišnje.

PRIHODI 1. Putnici 2.321.354,06 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 2.321.354,06

 

TROŠKOVI  

1. Materijal i sitni inventar 100.000,002. Pogonsko gorivo 2.303.805,003. Pogonsko mazivo 115.190,254. Ostala energija 70.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 750.000,007. Amortizacija 375.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.555.542,509. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 150.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 446.250,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 8.615.787,75  RAZUMNA DOBIT 182.566,31

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 6.477.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

136

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINASEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

DUBROVNIK - ŠIPANSKA LUKA i obratno 3.374 873 910 98 5.255 35,00 18,00 0,00 18,00 118.090,00 15.714,00 0,00 1.764,00 135.568,00DUBROVNIK - SOBRA i obratno 8.128 2.279 2.453 247 13.107 55,00 28,00 0,00 28,00 447.040,00 63.812,00 0,00 6.916,00 517.768,00DUBROVNIK - POLAČE i obratno 23.602 213 384 464 24.663 70,00 35,00 0,00 35,00 1.652.140,00 7.455,00 0,00 16.240,00 1.675.835,00DUBROVNIK - KORČULA i obratno 2.756 0 26 53 2.835 90,00 50,00 0,00 45,00 248.040,00 0,00 0,00 2.385,00 250.425,00DUBROVNIK - LASTOVO i obratno 436 18 24 9 487 95,00 55,00 0,00 48,00 41.420,00 990,00 0,00 432,00 42.842,00ŠIPANSKA LUKA - SOBRA i obratno 101 2 6 2 111 30,00 15,00 0,00 15,00 3.030,00 30,00 0,00 30,00 3.090,00ŠIPANSKA LUKA - POLAČE i obratno 15 1 2 0 18 60,00 30,00 0,00 30,00 900,00 30,00 0,00 0,00 930,00SOBRA - POLAČE i obratno 443 24 3 9 479 35,00 22,00 0,00 15,00 15.505,00 528,00 0,00 135,00 16.168,00SOBRA - KORČULA i obratno 683 14 12 14 723 60,00 35,00 0,00 30,00 40.980,00 490,00 0,00 420,00 41.890,00SOBRA - LASTOVO i obratno 17 2 4 1 24 70,00 35,00 0,00 35,00 1.190,00 70,00 0,00 35,00 1.295,00POLAČE - KORČULA i obratno 1.468 0 10 28 1.506 50,00 30,00 0,00 25,00 73.400,00 0,00 0,00 700,00 74.100,00POLAČE - LASTOVO i obratno 83 0 2 2 87 70,00 35,00 0,00 35,00 5.810,00 0,00 0,00 70,00 5.880,00KORČULA - LASTOVO i obratno 59 0 5 1 65 60,00 35,00 0,00 30,00 3.540,00 0,00 0,00 30,00 3.570,00UKUPNO PUTNICI 41.165 3.426 3.841 928 49.360

2.603.199,342.082.559,47

2.769.361,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTADJECA 3-12

GODINA PRIHOD UKUPNO

DUBROVNIK - ŠIPANSKA LUKA i obratno 1.811 1.995 2.537 6 6.349 25,00 18,00 0,00 18,00 45.275,00 35.910,00 0,00 108,00 81.293,00DUBROVNIK - SOBRA i obratno 3.763 3.690 4.782 11 12.246 35,00 28,00 0,00 28,00 131.705,00 103.320,00 0,00 308,00 235.333,00ŠIPANSKA LUKA - SOBRA i obratno 35 2 7 1 45 25,00 15,00 0,00 15,00 875,00 30,00 0,00 15,00 920,00UKUPNO PUTNICI 5.609 5.687 7.326 18 18.640

298.493,24238.794,59

317.546,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

DUBROVNIK LU DUBROVNIK 488 226,50 110.532,00ŠIPANSKA LUKA ŽLU Dubrovnik 732 130,00 95.160,00SOBRA LU Dub - ner žup. 610 110,00 67.100,00POLAČE LU Dub - ner žup. 159 110,00 17.490,00KORČULA ŽLU Korčula 55 380,00 20.900,00LASTOVO LU Dub - ner žup. 18 110,00 1.980,00    2.062   313.162,00

137

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 41.250,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 15.000,00 knsustav klimatizacije 30.000,00 knsustav sanitarne vode 7.500,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 22.500,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 22.500,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 11.250,00 knUKUPNO 150.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 1 162.491,70 kn   162.491,70 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja   164.699,85 kn   0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn   170.580,90 knMladić sobe   120.828,75 kn   0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 6     1.277.771,25 knBroj posada   2    UKUPNO       2.555.542,50 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 75.000,00 knčišćenje trupa i propelera 21.000,00 knizmjena cinkova 15.000,00 knbojanje nadvodnog dijela 37.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 187.500,00 knsustav hlađenja 14.625,00 knsustav podmazivanja 13.125,00 kn

138

ispušni sustav 11.250,00 knoprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 21.750,00 kn2 osovinska voda 15.000,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 37.500,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 37.500,00 knsustav goriva 11.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 7.500,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 15.000,00 knsustav kaljuže 7.500,00 knventilacija strojarnice 15.000,00 knsustav sivih i crnih voda 11.250,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 39.375,00 knUKUPNO 750.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.000.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

139

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 7.500.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 8,17 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 2,32 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 6.346.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 6.346.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje   2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32Prihodi od subvencija   6,346 6,346 6,346 6,346 6,346 6,346Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25Ukupni prihodi   8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 13,92Poslovni rashodi   8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17EBIT   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,75Kamate   0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45Dobit prije poreza   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5,30Porez na dobit   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,06Dobit nakon poreza   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 4,24Amortizacija   0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38Neto nov tok za firmu - FCF

-7,50 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 4,97

Naknada AOLPP   6,346 6,346 6,346 6,346 6,346 6,346  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62  

Diskontni faktor   1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24  

SV neto nov toka - FCF -7,50 0,75 0,72 0,70 0,67 0,65 4,02 -0,002 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 6.477.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 6.477.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina

Prihodi od prodaje   2,32 2,32 2,32 2,32

Prihodi od subvencija   6,477 6,477 6,477 6,477

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 6,00

Ukupni prihodi   8,80 8,80 8,80 14,80

Poslovni rashodi   8,17 8,17 8,17 8,17

EBIT   0,63 0,63 0,63 6,63

140

Kamate   0,45 0,45 0,45 0,45

Dobit prije poreza   0,18 0,18 0,18 6,18

Porez na dobit   0,04 0,04 0,04 1,24

Dobit nakon poreza   0,15 0,15 0,15 4,95

Amortizacija   0,38 0,38 0,38 0,38

Neto nov tok za firmu - FCF

-7,50 0,88 0,88 0,88 5,68

Naknada AOLPP   6,477 6,477 6,477 6,477  

Diskontna stopa-SKZ-IRR   3,12 3,12 3,12 3,12  

Diskontni faktor   1,03 1,06 1,10 1,13  

SV neto nov toka - FCF -7,50 0,85 0,83 0,80 5,02 0,000 kn

141