AGGIORNAMENTO PROFIS SQL 2014.1 e NOVITA’ BILANCI · elaborati, notificando via sms o e-mail l’avvenuta pubblicazione. ... Per recepire sugli Schemi di Bilancio automaticamente

AGGIORNAMENTO PROFIS SQL 2014.1 e NOVITA’ BILANCI

Marzo 2014

2014.1 e NOVITA’ BILANCI

Contenuto del corso

Ø BILANCI

- Nuova modalità di acquisizione dei bilanci

- Rettifiche di bilanci

Ø GESTIONE DOCUMENTALE: Distribuzione documenti

Ø Aggiornamento delle tabelle Standard Sistemi (PDC e Schemi di bilancio)

Ø DICHIARAZIONI FISCALI

- Studi di settore: nuova funzione di esportazione/importazione

Ø SERVIZI CONTABILI

- Registrazioni operazioni black list

- Nuova funzione di simulazione reddito fiscale/irap – contabilità semplificata

Ø Nuova interfaccia grafica

PROFIS – Gestione Bilanci (BIL3)

Nuove funzionalità

Gestione Bilanci

} Con l’aggiornamento 2013.7 sono state realizzate una serie diimplementazioni in particolare sul modulo "Elaborazioni dati bilancio"volte a standardizzare l'integrazione del modulo Gestione Bilanci con tuttii prodotti SISTEMI.

} L'obiettivo del progetto di revisione è quello di rendere Bilanciindipendente dalle gestioni contabili che lo alimentano ed in grado diindipendente dalle gestioni contabili che lo alimentano ed in grado digestirne tutte le caratteristiche specifiche.

} Principali interventi per rendere possibile la standardizzazionedell'integrazione con i prodotti SISTEMI riguardano principalmente lanuova:

- gestione partitari

- gestione rettifiche.

Gestione Bilanci

} I partitari previsti da Bilanci non saranno più partitari anagrafici(Clienti/Fornitori; Collegati clienti/fornitori) ma saranno dei semplicidettagli di un conto per singolo Bilancio di Verifica.

} La gestione rettifiche di Bilanci viene separata dall'attuale gestionerettifiche condivisa con il prodotto Servizi Contabili pur mantenendol'attuale livello di integrazione, in particolare per i bilanci civilistici acquisitil'attuale livello di integrazione, in particolare per i bilanci civilistici acquisitida Servizi Contabili.

} Semplificazione del flusso di acquisizione che verrà gestito mediantewizard di acquisizione guidato e controllato con la possibilità diinterrompere in qualsiasi momento e riprenderlo successivamente.

Rettifiche di bilancio

} Con la versione 2014.1 la gestione rettifiche di bilancio (che si affianca alla gestione delle rettifiche contabili) consente:

- il caricamento di una prima nota rettifica generica

- l'immediato aggiornamento del saldo del Bilancio di Verifica

- l'automatico trasferimento della rettifica in contabilità tra le rettifiche da - l'automatico trasferimento della rettifica in contabilità tra le rettifiche da

contabilizzare (per i bilanci civilistici acquisiti da Servizi Contabili).

Rettifiche di bilancio

} Vengono inoltre rese disponibili alcune funzionalità relative alla nuova gestione delle rettifiche di bilancio.

In particolare, le implementazioni riguardano:

- la nuova funzione "Dati calcolo“ (per bilanci digitati o acquisiti da file)

- la revisione della funzione "Copia rettifiche" - la revisione della funzione "Copia rettifiche"

- la creazione di una lista rettifiche di bilancio specifica

- la funzione di eliminazione multipla delle rettifiche

Wizard guidato

Nuovo flusso di acquisizione

Varie

• Derivazione Nota Integrativa da esercizio precedente

• Reinvio singolo documento Fascicolo bilancio

• Calcolo imposte da Gestione Dati di Bilancio

• Varia dati anagrafici su Xbrl

• Gestione separata indicazione su pdc

Varie

Derivazione Nota Integrativa da esercizio precedente

Varie

Reinvio singolo documento Fascicolo bilancio

Qualora la CCIAA vi richieda l’invio di un documento già inserito nella pratica, sarà necessario procedere come di seguito riportato:

1) Selezionare il fascicolo da Gestione Fascicolo di Bilancio

2) Andare nel tab Documenti Fascicolo e usare il tasto F9-Varia

3) Eliminare il file firmato: Archiviazione->Documenti Archiviati selezionare il file e usare F11-Azioni Documenti ->Elimina file Firmatoe usare F11-Azioni Documenti ->Elimina file Firmato

4) Eliminare il file archiviato: da Documenti Fascicolo-Archiviazione->Elimina Archiviazione

Da Gestione Documenti apportare le modifiche richieste e poi da Fascicolo procedere nuovamente all’archiviazione e alla firma.

Si dovrà salvare il file firmato da Archiviazione->Documenti Archiviati selezionare il file e usare F11-Azioni Documenti ->Copia File in cartella

Varie

Simulazione calcolo imposte da Gestione Dati di Bilancio

} Dalla Gestione Dati di Bilancio è possibile determinare il reddito imponibile e le imposte correnti, differite e anticipate utilizzando lo strumento di "Gestione simulazione Reddito Fiscale e Imposte”.

} La funzione F4-Gestione Simulazione->Crea Simulazione è disponibile entrano in interrogazione del Bilancio di Verifica

In particolare la funzione consente di:

• Derivare i dati dalle Procedure contabili (Servizi Contabili e Gestione Bilanci), dalla Gestione Beni Ammortizzabili e dalle Dichiarazioni dei Redditi;Ammortizzabili e dalle Dichiarazioni dei Redditi;

• Gestire le variazioni fiscali, i prospetti pluriennali ed il Prospetto EC;

• Gestire il modello studi di settore o il modello parametri ed eseguire il relativo calcolo di congruità;

• Determinare, per le Società di Capitali, le imposte IRES ed IRAP;

• Determinare, per gli altri soggetti, le imposte correnti IRAP, tramite la gestione simulata del Modello IRAP;

• Determinare il reddito fiscale;

• Creare le rettifiche per la rilevazione delle imposte di esercizio per le Società di Capitali che hanno attivato il calcolo delle imposte correnti IRES;

• Predisporre i dati alla Nota Integrativa della Gestione Bilanci per la compilazione automatica delle tabelle relative alla Fiscalità differita e del Prospetto di riconciliazione.

Varie

Varia dati anagrafici su Xbrl: entrando in variazione del Prospetto XBRL è possibile con il tasto F2 variare i dati anagrafici che verranno riportati sul prospetto.

Varie

Gestione separata indicazione su pdc Viene proposto già compilato in base all’indicazione della Scomposizione temporale indicata nei conti dei pdc

Gestione Documentale

Distribuzione documenti

Aggiornamento 2013.7 (Dicembre 2013)

Distribuzione documenti

} I documenti archiviati in gestione documentale, possono essere condivisi con soggetti terzi, secondo due canali di distribuzione:

- L'invio documenti via e-mail che consente, attraverso il canale e-mail, l'invio massivo a clienti/dipendenti dei documenti archiviati.

- La pubblicazione su web dei documenti archiviati attraverso l'applicazione DOCUMENTI/web.l'applicazione DOCUMENTI/web.

MenùMenù Gestione Studio>Gestione Documentale > Distribuzione DocumentiGestione Studio>Gestione Documentale > Distribuzione Documenti

Invio documenti per e-mail

} Invio dei documenti via e-mail è la funzionalità che consente allo Studio di predefinire quali documenti inviare attraverso il canale e-mail, a quali clienti / dipendenti, e di procedere ad effettuare l'invio massivo attraverso una funzione specifica.

} Schema di funzionamento di Invio documenti via e-mail

Pubblicazione documenti/WEB

} Documenti/WEB è la funzionalità che permette di pubblicare i documenti elaborati, notificando via sms o e-mail l’avvenuta pubblicazione.

I clienti possono consultare i documenti messi a disposizione dallo Studio nell’area web riservata, in totale sicurezza e riservatezza.

} Con l’aggiornamento 2013.7:

- È stata introdotta la possibilità di definire le notifiche da inviare ai destinatari - È stata introdotta la possibilità di definire le notifiche da inviare ai destinatari dei documenti pubblicati.

- È stata introdotta la possibilità di impostare un concetto di "Autorizzazione" alla pubblicazione dei documenti.

- È stata prevista la possibilità di inoltrare un sollecito automatico per documenti che prevedono una scadenza (es.F24) se questo non viene visionato dal destinatario.

Distribuzione Documenti

} Da "Distribuzione Documenti" si ha inoltre un quadro immediato sullo stato di distribuzione dei documenti

Invio e-mail.Documenti :} Da autorizzare} Da inviare} Inviati.

Pubblicazione web.Documenti :} Da autorizzare} Da pubblicare} Pubblicati.

PROFIS – Sistema Contabile Normativo

Aggiornamento tabelle standard

Schema Normativo L'utente non deve effettuare nessuna operazione.

Piani dei Conti Standard

Per recepire velocemente sui PdC Utente Standard gliinterventi effettuati, è disponibile una modalità diaggiornamento dedicata, che si basa su dueimpostazioni:· valorizzazione campo presente in Gestione PdC"Aggiornamento automatico da nuova versione diprodotto o micro aggiornamento";· attivazione del servizio dei "micro aggiornamenti" con lamodalità controllo oppure con l'installazione automatica.

Piani dei Conti Correlati

Per recepire sui PdC Utente Correlati automaticamente econsapevolmente gli interventi effettuati è disponibile la

Piani dei Conti Correlaticonsapevolmente gli interventi effettuati è disponibile lafunzione di: "Aggiornamento Piano dei Conti" nelseguente ramo di menù "Servizi Contabili > SistemaContabile Normativo > Tabelle contabili > Piani deiConti Correlati > Aggiornamento Piano dei Conti”

Schema di Bilancio

Per recepire sugli Schemi di Bilancio automaticamente econsapevolmente gli interventi effettuati è disponibile lafunzione di: "Aggiornamento Schema di Bilancio" nelseguente ramo di menù "Servizi Contabili > SistemaContabile Normativo > Tabelle contabili > Schema dibilancio > Aggiornamento Schema di bilancio".

Dichiarazioni Fiscali

Nuova funzione Studi di Settore: esportazione/acquisizione dati in formato esportazione/acquisizione dati in formato

Excel

Esportazione/acquisizione dati in formato Excel

La funzione di esportazione, integrata con la funzione di acquisizione, è un utile strumento di scambio dati tra Studio e Cliente.

} Esportazione dati Studi di Settore: consente di creare un file in formato .XLS contenente tutti i dati presenti nel modello Studi di Settore.Il file Excel cosi creato può essere inviato al Cliente per modifiche/integrazioni.

} Acquisizione dati Studi da file Excel: il file modificato dal Cliente può essere riacquisito dallo Studio, aggiornando i dati presenti sul Modello Studi di Settore.


} Acquisizione dati Studi da file Excel:

La procedura elenca i file che possono essere acquisiti e quelli che invece presentano delle anomalie.


} Acquisizione dati Studi da file Excel:

Al termine dell'elaborazione viene prodotta una lista analoga alla seguente:

PROFIS - Servizi Contabili (SC3)

Predisposizione dati operazioni black list al Quadro BL della Comunicazione PolivalenteQuadro BL della Comunicazione Polivalente

Introduzione

} I soggetti passivi IVA devono utilizzare la Comunicazione Polivalente per comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate, a decorrere dal 1°gennaio 2014, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list.

} I dati da comunicare sono:

- Cessioni di beni (comprese esportazioni e operazioni fuori campo IVA)

- Prestazioni di servizi rese (comprese le prestazioni di servizi fuori - Prestazioni di servizi rese (comprese le prestazioni di servizi fuori campo IVA)

- Acquisti di beni (comprese le importazioni)

- Prestazioni di servizi ricevute.

} Per i movimenti a partire dal 01/01/2014, la procedura gestisce automaticamente l'integrazione con la Comunicazione Polivalente in fase di caricamento del movimento stesso.

Caricamento movimenti dal 01/01/2014

} Per le registrazioni dal 01/01/2014 è stato aggiunto un nuovo tab all'interno delle integrazioni del caricamento registrazioni.

} Questo tab si chiama "Polivalente".


} All'interno dell'integrazione "Polivalente" del caricamento registrazioni sono presenti le seguenti informazioni:

- Ambito ACQUISTI: "Documento da inserire nel quadro BL", "Documento da inserire nel quadro SE periodico" (solo per acquisti da San Marino) e "No comunicazione"

- Ambito VENDITE: "Documento da inserire nel quadro BL", "Documento da inserire nel quadro FN" e "No comunicazione".


} Nel caso in cui la procedura identifichi il documento come un'operazione con soggetto black list, nell'integrazione viene automaticamente selezionata l'opzione "Documento da inserire nel quadro BL".

} Selezionare manualmente "No comunicazione" se decidete di non comunicare l'operazione nel Q/BL perché di importo inferiore a 500 euro. La procedura in caso si lasciasse l’impostazione “Documento da euro. La procedura in caso si lasciasse l’impostazione “Documento da inserire nel quadro BL” in uscita dalla scrittura da il seguente avviso:

Introduzione

} La funzione "Predisposizione dati" consente di predisporre i movimenti per l'invio periodico, tramite la Comunicazione Polivalente, delle operazioni con soggetti appartenenti a paesi black list.

} Per le ditte di cui è stata gestita la contabilità, la procedura consente di derivare le operazioni nel "Quadro BL" della Comunicazione Polivalente, in base ai dati contabili rilevati.

MenùMenù Contabile e Bilanci>Servizi Contabili > Comunicazione Polivalente>Predisposizione DatiContabile e Bilanci>Servizi Contabili > Comunicazione Polivalente>Predisposizione Dati

Predisposizione dati

} Con tale funzione vengono predisposti i movimenti registrati a partire dall'01/01/2014, per i quali l'invio deve essere effettuato entro il 28/02/2014, oppure entro il 30/04/2014, a seconda della periodicità di presentazione del Modello.

Le operazioni registrate in contabilità vengono predisposte unicamente in modalità analitica.

PROFIS - Servizi Contabili (SC3)

Simulazione Reddito Fiscale/IRAP -Contabilità SemplificataContabilità Semplificata

Simulazione Reddito Fiscale/IRAP

} Il menù "Elaborazioni Imprese > Contabilità Semplificata" è stato implementato con la nuova voce Simulazione Reddito Fiscale/IRAP.

MenùMenùContabile e Bilanci>Servizi Contabili > Elaborazioni Imprese > Contabilità Semplificata > Simulazione reddito Fiscale/IRAPContabile e Bilanci>Servizi Contabili > Elaborazioni Imprese > Contabilità Semplificata > Simulazione reddito Fiscale/IRAP

Funzione disponibile solo per gli utenti con "Pianificazione Fiscale".


} La nuova funzione Simulazione Reddito Fiscale/IRAP espone i valori utilizzando come base di calcolo il Conto Economico ed derivando le quote dei prospetti pluriennali derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio di riferimento.

Si potrà elaborare solo dal 2013. dal 2013.

} Esegui ragguaglio ad anno: l'opzione consente di ottenere una proiezione su base annuale dei valori contabili registrati nel periodo indicato per l'elaborazione.


L'opzione è attiva solo se si inserisce una data "Al" inferiore all'anno.


Esempio: Esercizio contabile 2013 - Modello Unico 2013 redditi 2012

I valori utilizzati per la determinazione delle quote di esercizi precedenti vengono derivati dai Prospetti Spese/Proventi Pluriennali presenti nel Quadro RG utilizzando le quote imputabili ai fini IRPEF/IRES ed IRAP presenti sull'anno in elaborazione.

Indicare il gruppo su cui è stata gestita la dichiarazione con anno presentazione coincidente con l'esercizio contabile da elaborare.


} La funzione Simulazione Reddito Fiscale/IRAP si suddivide in due sezioni per calcolare nel dettaglio il reddito rilevante sia ai fini IRES/IRPEF sia IRAP. In entrambe le sezioni saranno riportate:

- Le quote di spese/proventi dei prospetti pluriennali degli esercizi precedenti che occorre riportare nell'esercizio in corso. Tali valori saranno derivati dal modello di Dichiarazione Fiscale dell'esercizio in elaborazione

- Le quote di spese/proventi dell'esercizio che si rimandano ad esercizi futuri. - Le quote di spese/proventi dell'esercizio che si rimandano ad esercizi futuri. Tali valori saranno rettificati in base al raggruppamento fiscale collegato al conto.

} Per la sezione IRAP è prevista anche la rettifica dei conti non rilevanti ai fini del calcolo della produzione IRAP.


Da questo tab è possibile richiamare la funzione di Conto Economico.

Quote di spese/proventi dell'esercizio deducibili nell'anno.

Quote di spese/proventi dei prospetti pluriennali esercizi precedenti da riportare nell'esercizio in corso.


Quote di spese/proventi dell'esercizio deducibili nell'anno.

Rettifica di conti non rilevanti ai fini del calcolo del valore della produzione IRAP.

deducibili nell'anno.Quote di spese/proventi dei prospetti pluriennali esercizi precedenti da riportare nell'esercizio in corso.


Stampa Simulazione Reddito Fiscale

La stampa del Conto Economico e dei Prospetti IRES/IRPEF e IRAP sarà rilasciata su InfoPROFIS nei giorni successivi al rilascio della versione 2014.1.

Interfaccia grafica

Novità 2014

La nuova veste grafica

} I prodotti SISTEMI di nuova generazione acquisiscono a partire dal 2014 una nuova veste grafica in linea con la costante evoluzione tecnologica.

} Tutti i prodotti SISTEMI sono caratterizzati da una piattaforma applicativa comune che coinvolge tutte le linee di prodotto.

} La nuova interfaccia porta concreti vantaggi per gli utenti in termini di utilizzo delle soluzioni e di efficienza e produttività delle operazioni.utilizzo delle soluzioni e di efficienza e produttività delle operazioni.

Griglie ad imputazione diretta

Le funzioni di gestione dei dati sono state suddivise:Le funzioni di gestione dei dati sono state suddivise:

} A sinistra le funzioni per l'editazione dei dati (inserimento, inserimento in mezzo ed eliminazione)

} A destra le funzioni relative agli strumenti:

- evidenza sull'esportazione verso Excel

- altri strumenti (tra cui la personalizzazione della griglia e stampa).

La Rassegna Info

} La Rassegna info è costituita dalle novità normative e dalle modalità operative che trovano risposta nelle soluzioni alle diverse esigenze legate al prodotto.

} L'elenco dei messaggi è aggiornato all'ultimo aggiornato all'ultimo collegamento Internet.

Per ridurre ad icona

Preferiti dell’utente

} Nell'area Preferiti dall’utente è possibile aggiungere:

• Menù di programma, es. Gestione Registrazione, posizionandosi sulla funzione e tramite il tasto destro del mouse selezionare “Aggiungi a preferiti”

• File o programmi come ad esempio Excel o Word

• Siti internet frequentemente visionati.

Per creare dei preferiti manualmente, posizionarsi sull’area Preferiti dell’utente e tramite il tasto destro del mouse selezionare Aggiungi.

Preferiti dell’utente

Impostare Tipo riga=ProgrammaNo contesto Sistemi, indicare una Descrizioneidentificativa del collegamento o programma ed indicare nel campo Comando il percorso completo del file da aprire o del sito da visionare.

Altri esempi:

Sito Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/

File Excel: C:\esempio corso.xlsx

Richiesta di assistenza

} Per inserire una Richiesta di Assistenza al partner di riferimento da qualsiasi programma:

- Selezionare nella parte bassa della videata l'icona

- Selezionare "Richiesta di Assistenza".

Richiesta di assistenza

} Per inserire una Richiesta di assistenza al partner di riferimento :

- Selezionare l'icona del prodotto presente nella barra del titolo

- Nel menù che appare selezionare "Richiesta di Assistenza".

Documentazione: Help di programma

} Per accedere alla documentazione del programma in fase di utilizzo (Manuale Operativo), da qualsiasi programma:

- Selezionare nella parte bassa della videata l'icona

- Selezionare "Help".

Espandi/Comprimi raggruppamenti Supermenù

} Per espandere tutte le aree applicative senza doverle selezionare singolarmente, sempre dal menù contestuale (tasto destro del mouse), selezionate "Strumenti -> Espandi raggruppamenti".

Espandi/Comprimi raggruppamenti Supermenù

Grazie dell’attenzione

Marzo 2014

Grazie dell’attenzione

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