Al 31 de Marzo 2020 Ente Público: COLEGIO DE ESTUDIOS ...cecyteg.edu.mx/cecyteg/DirectorioHtml/informacion... · 1114 inversiones temporales (3 meses) 17,518,417.16 total inversiones

Ente Público: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS MONTO TIPO MONTO PARCIAL

1114103001 INV BANORTE 5,603,068.14

1114106001 INV BAJIO 10252922 CECYTEG 2014 58,457.02

1114106002 INV BAJIO 32200430101 2.48

1114106003 INV BAJIO 973058101 PASIVOS 11,856,889.52

1114 INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES) 17,518,417.16TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 17,518,417.16

ESF-01 TOTAL 17,518,417.16

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO 2019 2018

1122602001 CUENTAS POR COBRAR A 10,026,352.46 7,688,024.51 3,443,498.88

1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 36,006.50 36,006.50

1122 CUENTAS POR COBRAR A CP 10,062,358.96 7,724,031.01 3,443,498.88

ESF-02 TOTAL 10,062,358.96 7,724,031.01 3,443,498.88

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR MONTO 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS

1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS

0 0 0 0

REVISO

VICENTA MARTINEZ TORRES

DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

VIRGINIA AGUILERA SANTOYO

DIRECTORA GENERAL

Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES MONTO METODO

1140 INVENTARIOS

1150 ALMACENES

0

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS MONTO TIPO CARACTERISTICAS NOMBRE DE FIDEICOMIS0O OBJETO

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

0

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL MONTO TIPO EMPRESA/OPDES

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

0

REVISO


DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DIRECTORA GENERAL

AUTORIZO



Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE



ACTIVO

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO 108,044,699.37 108,044,699.37

1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 212,380,390.37 212,380,390.37

1233058301 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 6,616,589.15 6,616,589.15

1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO 215,489,464.45 215,489,464.45

1236200001 CONST PROCESO 2010 9,139,721.81 9,139,721.81

1236200002 CONST PROCESO CIERRE 191,744.99 191,744.99

1236262200 Edificación no habitacional 233,462,482.81 242,122,504.86 8,660,022.05

1236762700 INSTALACIONES Y EQUI 1,231,583.36 1,231,583.36

1236962001 CONSTRUCCIONES EN PR 10,441,443.27 10,441,443.27

1236962900 TRABAJOS DE ACABADOS 7,871,273.39 7,871,273.39

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA 804,869,392.97 813,529,415.02 8,660,022.05

1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y 69,023,997.17 69,106,162.17 82,165.00

1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA 12,474,217.23 12,474,217.23

1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE 430,781.94 430,781.94

1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y 86,614,973.12 86,637,473.12 22,500.00

1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y 56,658,354.83 56,658,354.83

1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y 5,304,136.95 5,305,636.95 1,500.00

1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y 42,339,273.24 42,339,273.24

1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU 789,435.93 790,030.93 595.00

1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011 1,514,951.65 1,514,951.65

1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 9,268,620.58 9,268,620.58

1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ 2,932,913.68 2,933,912.68 999.00

1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ 8,848,831.60 8,848,831.60

1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L 15,805,083.72 15,807,533.72 2,450.00

1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L 30,208,961.06 30,208,961.06

1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO 4,387,587.79 4,387,587.79

1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO 7,995,793.86 7,995,793.86

1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011 40,323,879.99 40,323,879.99

1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 24,434,825.10 24,434,825.10

1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011 4,439,555.04 4,439,555.04

1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,091.00 4,091.00

1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,559,653.55 14,559,653.55

1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,494,076.89 26,494,076.89

Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE

1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO 39,418.01 39,418.01

1246456400 SISTEMA DE AIRE ACON 571,528.17 571,528.17

1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI 4,250,798.89 4,250,798.89

1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI 3,003,562.29 3,003,562.29

1246656600 EQUIPOS DE GENERACI 13,953,876.52 13,953,876.52

1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ 2,150,574.36 2,150,574.36

1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI 36,836,063.11 36,836,063.11

1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI 1,823,792.58 1,823,792.58

1246956900 OTROS EQUIPOS 2011 23,305,751.70 23,305,751.70 1246956901 OTROS EQUIPOS 2010 3,358,373.61 3,358,373.61 1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, 1,518,027.17 1,518,027.17 1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, 246,639.00 246,639.00 1240 BIENES MUEBLES 555,912,401.33$ 556,022,610.33$ 110,209.00$ -$

REVISO



AUTORIZO


DIRECTORA GENERAL


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE

1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC -31,380,486.00 -31,380,486.00

1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y -39,040,939.00 -39,040,939.00

1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE -276,468.00 -276,468.00

1263151301 BIENES ARTÍSTICOS, -219,925.00 -219,925.00

1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE -101,060,005.92 -101,060,005.92

1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y -4,755,778.09 -4,755,778.09

1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A -290,857.00 -290,857.00

1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010 -1,131,184.00 -1,131,184.00

1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS -3,786,247.00 -3,786,247.00

1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP -4,533,981.17 -4,533,981.17

1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L -7,979,119.76 -7,979,119.76

1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO -12,101,030.87 -12,101,030.87

1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 -63,256,109.70 -63,256,109.70

1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES -4,439,552.00 -4,439,552.00

1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO -4,090.96 -4,090.96

1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO -31,256,848.98 -31,256,848.98

1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO -36,378.96 -36,378.96

1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO -305,875.00 -305,875.00

1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI -3,736,835.10 -3,736,835.10

1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ -4,531,076.63 -4,531,076.63

1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI -11,340,603.16 -11,340,603.16

1263656901 OTROS EQUIPOS 2010 -10,511,354.28 -10,511,354.28

1265959301 AMORTIZACION MARCAS -5,343.70 -5,343.70

1265959701 AMORT LICENCI INFOR -114,272.00 -114,272.00

1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM. -336,094,362.28 -336,094,362.28 ESF-08 TOTAL 1,024,687,432.02$ 1,033,457,663.07$ 8,770,231.05$ -$

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

1252259300 MARCAS 5,343.72 5,343.72

1254159700 LICENCIAS INFORMATIC 318,898.50 318,898.50

1250 ACTIVOS INTANGIBLES 324,242.22 324,242.22

1265959301 AMORTIZACION MARCAS -5,343.70 -5,343.70

1265959701 AMORT LICENCI INFOR -114,272.00 -114,272.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -119,615.70 -119,615.70 ESF-09 TOTAL 324,242.22 324,242.22 - -

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS MONTO

1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

0

ESF-11 OTROS ACTIVOS MONTO CARACTERÍSTICAS


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE

0

REVISO



AUTORIZO


DIRECTORA GENERAL


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE



PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR MONTO 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS

2111101001 SUELDOS POR PAGAR 640,863.77

2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E -5,603,843.18

2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG 29,094.62

2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE -351,348.01

2111501001 FINIQUITOS POR PAGAR -181.40

2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS -523,714.95

2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES -2,320.00

2112102001 PROVEEDORES EJE ANT -71,095.79

2113201001 CONTRATISTAS PROY. D 60,249.79

2113202001 CONTRATISTAS OBRAS P -3,249,275.85

2117101001 ISR NOMINA -6,336,145.05

2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2,456.25

2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR -1,000.00

2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS -7,590.45

2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO -5,050.00

2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1% -12,296.46

2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1% -2,602.91

2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR -279.33

2117102007 CEDULAR HONORARIOS 2.5% -2,192.85

2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG 49,326.78

2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE 25,917.09

2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 568,500.57

2117901003 COUTAS SINDICALES -444,530.27

2117901004 CAJA DE AHORRO -116,178.20

2117902003 APOYO SOLIDARIO -26,084.04

2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA -61,070.45

2117911001 ISSEG 50.00

2117911002 ISSEG PRESTAMOS 10,140.86

2117917001 OTROS, UNIFORMES, A -475.00

2117918001 DIVO 5% AL MILLAR 0.16

2117918002 CAP 2% -6,718.47

2117918003 RAPCE 5% -317.46

2117918008 RETENCIONES TEMPORALES OBRA -2,489.08

2119901066 PCE 06 CAP 6000 -549,788.50

2119901086 PCE 08 CAP 6000 -500,000.00

2119901094 PCE 09 CAP 4000 -995.00

2119901106 PCE 10 CAP 6000 -74,176.31

Al 31 de Marzo del 2020

NOTAS DE DESGLOSE


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE

2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS -191,782.28

2119904005 CXP GEG POR REMANENTES -547,433.35

2119904008 CXP REMANENTE EN SOL -19,569,837.30

2119905001 ACREEDORES DIVERSOS -199,720.03

2119905006 ACREEDORES VARIOS -151,371.00

2119905021 PASIVOS CHEQUES CANCELADOS -1,090,515.23

2119905025 ADQUISICIÓN DE BIENES DGRMySG 0.01ESF-12 TOTAL -38,315,818.30

REVISO



AUTORIZO



Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

A CORTO PLAZOMONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

2161001003 DEPOSITOS EN GARANTÍ

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP

ESF-13 TOTAL -

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

2161001003 DEPOSITOS EN GARANTÍ -385,485.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR -385,485.00

ESF-13 TOTAL 385,485.00-

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS

2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS 182.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 182.00

REVISO




DIRECTORA GENERAL

AUTORIZO


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSEII) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS

4173730204 CURSOS INTERSEMESTRALES -120.00

4173730501 GESTORIA DE TITULACION -4,900.00

4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL -26,002.00

4173730703 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS -29,388.00

4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS -3,364,400.00

4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA -38,605.53

4173730912 REIMPRESIÓN DE BOLETAS -29,799.00

4173730913 APORTACIÓN SEMESTRAL -24,780,960.00

4173737002 INTERESES NORMALES R -118,490.64

4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org. -28,392,665.17

4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv -28,392,665.17

INGRESOS DE GESTION -28,392,665.17

4213831000 SERVICIOS PERSONALES -103,902,949.00

4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS -3,630,843.26

4213833000 SERVICIOS GENERALES -4,632,723.74

4213 Convenios -112,166,516.00

4210 Participaciones y Aportaciones -112,166,516.00

4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES -188,895,152.26

4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS -1,456,221.20

4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES -18,549,428.86

4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS -400,000.00

4221 Trans. Internas y Asig. al Secto -209,300,802.32

4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. -209,300,802.32

PARTICIPACIONES, APORTACIONES -321,467,318.32

ERA-01 TOTAL -349,859,983.49

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios -815,448.83

4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios -815,448.83

ERA-02 TOTAL -815,448.83

REVISO



AUTORIZO



Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION

5111113000 SUELDOS BASE AL PERS 106,951,704.97 52.68

5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 12,104,950.15 5.96

5113132000 PRIMAS DE VACAS., D 2,314,571.75 1.14

5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS 47,639.08 0.02

5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 35,911,994.79 17.69

5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 330,935.90 0.16

5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 13,604,164.50 6.70

5115159000 OTRAS PRESTACIONES S 2,015,090.54 0.99

5116171000 ESTÍMULOS 10,734,718.31 5.29

5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO 12,238.40 0.01

5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,694.20 0.00

5121218000 MAT. R. ID. B. Y P. 115,249.23 0.06

5122221000 PROD. ALIM. PERSONAS 135,188.59 0.07

5122223000 UTENSILIOS PARA EL S 1,292.18 0.00

5123231000 PROD. ALIM. AGRO. 17,986.93 0.01

5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 17,875.69 0.01

5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 12,817.71 0.01

5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5,800.00 0.00

5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,620.00 0.00

5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 8,471.75 0.00

5124247000 ARTICULOS METALICOS 12,526.69 0.01

5124249000 OTROS MATERIALES Y A 10,700.05 0.01

5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI 609,797.95 0.30

5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R 4,226.23 0.00

5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,884,622.00 0.93

5131312000 GAS 11,576.95 0.01

5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE 80,491.65 0.04

5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL 169,601.59 0.08

5131315000 TELEFONÍA CELULAR 22,556.00 0.01

5131317000 SERV. ACCESO A INTE 1,499,054.00 0.74

5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS 558.00 0.00

5133336000 SERVS. APOYO ADMVO. 349,439.16 0.17

5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,852,539.52 1.41

5133339000 SERVICIOS PROFESIONA 101,748.24 0.05

5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 65,276.68 0.03

5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,941,466.29 1.94

5135353000 INST., REPAR. Y MTT 7,055.50 0.00

5135354000 INST., REPAR. Y MTT 3,636.00 0.00

5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ 101,305.43 0.05

Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE

5135357000 INST., REP. Y MTTO. 21,168.36 0.01

5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ 2,096,912.53 1.03

5135359000 SERVICIOS DE JARDINE 97,845.42 0.05

5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y 96,272.87 0.05

5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE 29,812.00 0.01

5137371000 PASAJES AEREOS 11,384.00 0.01

5137372000 PASAJES TERRESTRES 85,770.72 0.04

5137375000 VIATICOS EN EL PAIS 103,559.57 0.05

5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION 28,598.40 0.01

5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 61,638.80 0.03

5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,085,882.78 1.52

5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES 21,415.43 0.01

5222424200 TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL 1,135,394.46 0.56

5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 36,135.00 0.02

5242442000 BECAS O. AYUDA 38,605.53 0.02

5599000006 Diferencia por Redondeo -0.02 ERA-03 TOTAL 203,031,578.45 100.00

REVISO



AUTORIZO


DIRECTORA GENERAL


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NOTAS DE DESGLOSE

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

3110000001 APORTACIONES -189,051,518.35 -189,051,518.35

3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO 428,554.55 428,554.55

3110911500 ESTATAL BIENES MUEBL -19,441,750.00 -19,441,750.00

3110911600 ESTATAL OBRA PÚBLICA -29,346,304.95 -31,586,044.40 -2,239,739.45

3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -27,392,070.66 -27,392,070.66

3110916000 OBRA PÚBLICA -5,536,734.92 -5,536,734.92

3111825206 FAM EDU SUP OB PÚB -3,013,138.10 -3,013,138.10

3111825405 FAM. MEDIA SUP. BIEN -6,485,689.50 -6,485,689.50

3111825406 FAM. MEDIA SUP. OBRA PÚBLICA -9,999,956.35 -9,999,956.35

3111825416 INTERESES FAM EDUC M -147,801.24 -168,272.43 -20,471.19

3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES -2,999,368.22 -2,999,368.22

3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA -22,676,312.20 -22,676,312.20

3111828016 INTERESES FAFEF OBRA PUBLICA -66,432.90 -84,616.07 -18,183.17

3111835000 CONVENIO BIENES MUEB -4,392,221.12 -4,392,221.12

3111836000 CONVENIO DE OBRA PUBLICA -8,023,293.51 -8,023,293.51

3111924206 MUNICIPAL DEL EJERCI -1,610,094.53 -1,610,094.53

3113824205 FEDERALES DE EJERCIC -3,499,833.83 -3,499,833.83

3113824206 FEDERALES DE EJERCIC -10,344,193.60 -10,344,193.60

3113825205 FAM EDU SUP BM EJ AN -1,422,392.60 -1,422,392.60

3113825206 FAM EDU SUP OP EJ AN -8,865,344.04 -8,865,344.04

3113825405 FAM EDU MEDIA SUP BM -2,959,415.20 -2,959,415.20

3113828005 FAFEF EJE ANT BIENES -12,214,453.82 -12,214,453.82

3113828006 FAFEF EJE ANT OBRA PUBLICA -19,161,833.58 -19,161,833.58

3113835000 CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES -22,599,708.74 -22,599,708.74

3113836000 CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA -17,059,269.85 -17,059,269.85

3113914205 ESTATALES DE EJERCIC -31,274,150.82 -31,274,150.82

3113914206 ESTATALES DE EJERCIC -52,232,189.86 -52,232,189.86

3113915000 ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES -75,566,304.40 -75,566,304.40

3113916000 ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA -15,176,955.09 -15,176,955.09

3113924206 MUNICIPAL EJE ANT OBRA PÚBLICA -11,077,405.69 -11,077,405.69

3115101004 REPOSICIÓN B MUEBLE (ASEGURADORA) -1,972.00 -1,972.00

3120000002 DONACIONES DE BIENES -40,555,225.90 -40,555,225.90

3120000003 DONACIONES DE BIENES -161,612.38 -161,612.38

3120000004 DONACIONES DE BIENES -2,537,231.63 -2,647,440.63 -110,209.00 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT. -656,463,625.03 -658,852,227.84 -2,388,602.81

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NOTAS DE DESGLOSE

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des 22,096,161.54 -125,547,692.33 -147,643,853.87

3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS -9,280,472.07 -9,280,472.07

3220000003 RESULTADO EJERCICIO 1995 -6,416,172.34 -6,416,172.34











3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006 11,704,591.42 11,704,591.42








3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 35,901,007.37 35,901,007.37


3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 4,832,161.14 44,554,779.53 39,722,618.39




3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS -169,574,011.01 -169,574,011.01

3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES -69,272,156.75 -69,272,156.75

3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS -11,467,445.35 -12,291,552.60 -824,107.25

3220020002 REMANENTE HOMOLOGACI -204,270.22 -204,270.22

3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO -283,628,858.71 -283,628,858.71

3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL -307,559,572.80 -307,559,572.80

3220690203 APLICACIÓN DE REMANE -2,654,048.83 -2,654,048.83

3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL -5,074,391.37 -5,074,391.37



3220690213 APLICACIÓN DE REMANE -978,842.72 -978,842.72

3220690214 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL -530,000.00 -530,000.00



3220790203 APLICACIÓN DE REMANE -21,048.92 -21,048.92

3220790204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL -173,937.20 -173,937.20

3221791002 REM DISPONIBLE INGR -5,204,594.08 -5,204,594.08

3221792001 REMANENTE CIERRE RECURSOS PROPIOS 11,448,465.04 11,448,465.04

3221792003 REM DISPONIBLE RECUR -11,448,465.04 -11,448,465.04

3221793002 REM REFRENDO ESTATA -1,592,512.06 -1,592,512.06

3221793003 REM REINTEGRO EST LI -81,211.82 -81,211.82


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NOTAS DE DESGLOSE

3221796002 REMANENTE REFRENDO RAMO 33 -15,389,270.84 -15,389,270.84

3251000001 RREA POR POLITICAS CONTABLES 347,514.89 347,514.89

SUB TOTAL -535,926,159.13 -463,098,038.07 72,828,121.06 VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL -513,829,997.59 -588,645,730.40 -74,815,732.81

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AUTORIZO


DIRECTORA GENERAL

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NOTAS DE DESGLOSE

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

1112101003 VILLAGRAN 290-7437755 91,980.62 97,792.19 5,811.57

1112101015 OFICINAS 642-5561 318,791.60 90,979.60 -227,812.00

1112101022 XICHU 754-5820 53,737.82 54,161.16 423.34

1112101031 SARABIA 1-917069 2,371.98 2,371.98

1112101032 MOROLEON 1-917077 887,213.49 887,213.49

1112101038 OFICINAS GENERALES 201,322.10 201,322.10

1112101039 ATARJEA 2553927 13,867.34 13,472.32 -395.02

1112101045 BANAMEX 7006 6952345 676,335.43 286,734.85 -389,600.58

1112101046 BANAMEX 7006 7683372 177,605.00 177,605.00

1112101049 BANAMEX 7442517 FIN 570,269.27 570,269.27

1112101050 BANAMEX 6712480 REEM 1,554,349.10 1,544,349.10 -10,000.00

1112101051 BANAMEX 7011026196 NÓMINA 2018 350,101.96 318,570.27 -31,531.69

1112101052 BANAMEX 70125125970 11,682,088.49 13,410,076.34 1,727,987.85

1112101053 BANAMEX 70125906883 669.51 1,583.82 914.31

1112101054 BANAMEX 70125906891 26,921.25 15,142.36 -11,778.89

1112102003 BANCOMER OFICINAS 714-480525979 835,852.88 367,515.88 -468,337.00

1112102004 BCOMER 0192734907 IP 20,759.73 20,759.73

1112102005 BCOMER 0192735121RIP 68,038.46 68,038.46

1112102006 BCOMER 0192735202 FF 119,290.32 119,290.32

1112102007 BCOMER 0193800695 GR 429,865.61 429,865.61

1112102015 BMER 2974299620 AMM 0.30 0.30

1112102018 BMER 0194772903 IP14 9,577.99 9,577.99

1112102019 BMER 0194773128 RF14 45,737.71 45,737.71

1112102025 BANCOMER 2874848594 -300.00 -300.00

1112102028 BANCOMER 0198014000 730,541.60 730,541.60

1112102029 BANCOMER 0198014116 1,140,401.55 425,999.29 -714,402.26

1112102034 BANCOMER 0104252705 40,630,715.73 -2,265.86 -40,632,981.59

1112102038 BANCOMER 0110909777 NOMINA 15,724.33 21,217.73 5,493.40

1112102039 BANCOMER 0112773910 283,075.74 -283,075.74

1112102040 BANCOMER 0113281558 5,378,183.32 -5,378,183.32

1112102041 BANCOMER 0113372715 6,825,768.74 572,604.13 -6,253,164.61

1112102043 BANCOMER 0114614747 20,479,885.65 20,479,885.65

1112102044 BANCOMER 0114636155 20,086.00 20,086.00

1112102045 BANCOMER 0114756649 111,939,789.32 111,939,789.32

1112103002 BANORTE OFICINAS 4010-101602060 186,134.79 185,635.67 -499.12

1112103003 BANORTE 0834080676 R -603.09 -603.09

1112103006 BANORTE 0333296046 NÓMINA 1,037,239.80 1,041,918.49 4,678.69

1112103010 BANORTE 1012963293 10,787.43 38,701.84 27,914.41

1112103011 BANORTE 01012963305 713,469.16 638,430.46 -75,038.70

1112103012 BANORTE 1042385427 R 50,789,623.74 -59.72 -50,789,683.46

1112103013 BANORTE 1043285216 G 72,855,808.96 -72,855,808.96

1112103014 BANORTE 1043285225 B -0.10 0.10

1112103016 BANORTE 1058730037 FAM 2019 2,113,914.23 161,235.69 -1,952,678.54

1112103017 BANORTE 1063595128 R 2,299,716.62 -2,299,716.62

1112103018 BANORTE 1071125865 E 2,304.80 -2,304.80


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NOTAS DE DESGLOSE

REVISO




DIRECTORA GENERAL

AUTORIZO


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NOTAS DE DESGLOSE

1112106001 BAJIO 32200430101 1,505,225.36 1,505,225.36

1112106002 BAJIO 93679880101 RECURSOS SNB 176,235.59 176,235.59

1112106003 BAJIO 97305810101 BAJIO PASIVOS 10,063.25 10,063.25

1112106005 BAJ 10616068 RE 2014 68,316.64 68,316.64

1112106009 BAJ 9699653 ING P 14 1,151.32 1,151.32

1112106010 BAJ 11839149 FDO. CO 11,434,683.98 12,258,791.23 824,107.25

1112106039 BAJIO 11884863 PAAGES SAN FELIPE 4,975.00 4,975.00

1112106052 BAJIO 11896131 PAAGES -33.99 -33.99

1112106053 BAJ 0123731140101 PA 4,732.78 4,732.78

1112106054 BAJ 0123351130101 DU 14,481.35 14,481.35

1112106055 BAJ 0123937990101 IN 650,352.11 210,991.99 -439,360.12

1112106056 BAJ 125870930101 REC 1,113,281.27 1,113,281.27

1112106057 BAJ 13217146 0101 CE 122,790.43 122,790.43

1112106059 BAJIO 0139397720101 6,410.88 6,410.88

1112106062 BAJIO 0146576620101 92,924.00 92,924.00

1112106063 BAJIO 0147138530101 12,093.50 12,100.46 6.96

1112106064 BAJIO 0148430720101 34,327.92 34,327.92

1112106070 BAJIO 177321730101 R 694.27 694.27

1112106075 BAJIO 19757780 SEGU 584,112.37 584,112.37

1112106077 BAJIO 20019196 RECUR 42.62 42.62

1112106079 BAJIO 19632975 COOPE 23.56 385,044.57 385,021.01

1112106082 BAJIO 0200032240101 5,476.01 6,149.12 673.11

1112106084 BAJIO 213112200101 19,186.56 19,186.56

1112106090 BAJIO 2407850301 REM 5,423,062.87 3,039,524.92 -2,383,537.95

1112106091 BAJIO 2558935901 PAG 6,311.60 6,311.60

1112106092 BAJIO 2652923001 CECYTEG PROFERBA 5,096.65 5,100.13 3.48

1112106093 BAJIO 2785593101 REC 22,355,117.49 22,355,117.49

1112106094 BAJIO 2781367401 IKE 5,100.00 5,100.00

1112106095 BAJIO 2789182901 DER 935,882.00 935,882.00

1112106096 BAJIO 28425551 CECYTEG PAGADERA 579,355.99 579,355.99

1112 Bancos/Tesoreria 224,445,273.21 198,543,634.17 -25,901,639.04

1114103001 INV BANORTE 6,935,206.05 5,603,068.14 -1,332,137.91

1114106001 INV BAJIO 10252922 CECYTEG 2014 58,457.02 58,457.02

1114106002 INV BAJIO 32200430101 2.48 2.48

1114106003 INV BAJIO 973058101 PASIVOS 11,856,889.52 11,856,889.52

1114 Inversiones Temporales (Hasta 3mese 18,850,555.07 17,518,417.16 -1,332,137.91EFE-01 TOTAL 243,295,828.28 216,062,051.33 27,233,776.95-

REVISO



AUTORIZO


DIRECTORA GENERAL


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE


EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB

1236 Construcciones en Proceso en Bienes 8,660,022.05

INMUEBLES 8,660,022.05

1241 Mobiliario y Equipo de Administraci 106,165.00

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R 1,594.00

1243 Equipo e Instrumental Médico y de L 2,450.00

MUEBLES 110,209.00EFE-02 TOTAL 8,770,231.05

REVISO



AUTORIZO


DIRECTORA GENERAL

Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE


Al 31 de Marzo 2020

NOTAS DE DESGLOSE

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

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Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo 2020

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios


Al 31 de Marzo 2020

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4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) -

NOTAS DE MEMORIA. SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

REVISO



AUTORIZO


DIRECTORA GENERAL

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

NOTAS DE MEMORIA

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

Disminución de inventarios

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Documents

Al 31 de Marzo 2020 Ente Público: COLEGIO DE ESTUDIOS ...cecyteg.edu.mx/cecyteg/DirectorioHtml/informacion... · 1114 inversiones temporales (3 meses) 17,518,417.16 total inversiones