Upload
angie-marin
View
234
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
8/2/2019 ana konani
1/15
SVEUILITE U MOSTARU
EKONOMSKI FAKULTET
SPECIJALISTIKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE
Pogon za punjenje izvorske vode
( Projektni mendment )
Profesori: Izradila:
prof.dr.sc. Marin Buble Ana Marin, dipl.oec
prof.dr.sc. Sreko Goi
Mostar, svibanj 2012.
1
8/2/2019 ana konani
2/15
Sadraj
1. UVOD..........2. INICIJACIJA PROJEKTA..............................................................................2.1. Definiranje projekta.............................................................................................2.1.1. Projektna izjava...................................................................................................2.1.2. Cilj projekta.........................................................................................................2.1.3. Projektne isporuke...............................................................................................2.1.4. Projektna datoteka...............................................................................................2.1.5. Registar rizika projekta.......................................................................................2.1.6. Analiza trita.....................................................................................................2.1.7. Struktura ralambe rada.....................................................................................2.1.8. Potrebni ljudski resursi........................................................................................2.2. Projektni tim........................................................................................................2.3. Selekcija projekta................................................................................................
2.3.1. Metoda otplatnoga razdoblja..............................................................................2.3.2. Metoda neto sadnje vrijednosti..........................................................................3. PLANIRANJE PROJEKTA............................................................................3.1. Planiranje opsega projekta...................................................................................3.2. Planiranje vremena i resursa...............................................................................3.2.1. Planiranje vremena..............................................................................................3.2.2. Planiranje resusra.................................................................................................3.3. Identifikacija odnosa i zavisnosti.........................................................................4. PRAENJE I KONTROLA PROJEKTA......................................................5. ZAKLJUAK....................................................................................................
1. UVOD
Projekt Pogon za punjenje izvorske vode je projekt iji je cilj osiguranje pitke vode,
dostupnost domae marke, poticaj novog i kvalitetnijeg zapoljavanja za lokalno stanovnitvo,
te dugoroni pozitivni efekti na lokalno gospodarstvo. S obzirom na vanost pitke vode svaka
drava, pa i ua teritorijalna jedinica, trebala bi imati bar jedno poduzee specijalizirano upravo
2
8/2/2019 ana konani
3/15
za potrebe kupaca koji su spremni izdvojiti novac za vodu provjerene kvalitete i domae
proizvodnje.
Kako je dananji trend sve vie naglaen za zdravo, razumljiv je zato je
poduzee EUROVODA uvidjela mogunost obrade i prodaje kvalitetne i
pitke vode. Budui da je nadleni upanijski ured izdao obrtnicu odnosno rjeenje kojom
se moe zapoeti i rad, poduzee je spremno tritu ponuditi vodu vrhunske kvalitete u
kapacitetu 8 000 boca od 1,5 l. Takoer bi doprinijelo i zapoljavanju lokalnog stanovnitva,
koji bi radili u 2 smjene.
Poduzee se odluilo za preradu izvorske vode radi sigurnog trita, manjka konkurencije i pod
motom : Voda je pitka nafta.
2. INICIJACIJA PROJEKTA
Generiranje, evaluiranje, odobravanje ideje za razradu i osiguranje resursa obuhvatit e se
fazom inicijacije uz obradu svih faza inicijacije odobranog projekta izgradnje pogona za
punjenje izvorske vode.
3
8/2/2019 ana konani
4/15
2.1. Definiranje projekta
2.1.1. Projektna izjava
Nositelj poslovne ideje je poduzee EUROVODA, d.o.o. (registrirano kod upanijskog suda
u Novom Travniku pod brojem ______________, poreski broj ___________. Investitor je
namjenski registrirano poduzee za obavljanje djelatnosti za proizvodnju mineralnih voda i
predstavlja novoosnovano poduzee, koje nije obavljalo poslovnu aktivnost. Investitor je
osigurao koncesiju za koritenje izvorita pitke vode na rijeci Galica u opini Travnik u koliini
od 10 litara/sekundi na period od 30 godina.
Vrijednost projekta se procjenjuje na cca _______________ .
Sve potrebne ugovore za realizaciju projekta potpisat e ovlatene osobe poduzea
EUROVODA, u skladu zakonskog okvira.
2.1.2. Ciljevi projekta
Pogon za punjenje izvorske vode bit e izgraen i puten u pogon do 10.03.2013 godine, a u
cilju:
- osiguranje pitke vode
- dostupnosti domae marke
- zapoljavanja lokalnoga stanovnitva
- razvoja lokalnoga gospodarstva
- izvoza.
2.1.3. Projektne isporuke
Menaderski produkt:
- plan rada
Produkti kvalitete:
4
8/2/2019 ana konani
5/15
- atesti o ispitivanju opreme
- atesti o sastvau, svojstvima i koncentraciji pojedinih tvari u vodi
Tehniki projekti:
- glavni projekt pogona za punjenje izvorske vode
- izvjee financijskog savjetnika
- izvjee nadzornog inenjera
- izvedbeni projekt pogona za punjenje izvorske vode
2.1.4. Projektna datoteka
- Glavni projekt
- Lokacijska dozvola
- Graevinska dozvola
- Koncesija
- Natjeajna dokumentacija
- Ugovori
- Plan projekta
- Izvjea o napretku projekta
- Zapisnici sa sastanaka
- Zahtijevane promjene projekta
2.1.5. Registar rizika projekta
Rizik Utjecaj VjerojatnostNemogunost rjeenja imovinsko pravnih odnosa Visok SrednjaNedobijanje graevinske dozvole Visok Srednja
Nedobijanje koncesije Visok SrednjaNegativna analiza vode Visok Srednja
5
8/2/2019 ana konani
6/15
Kanjenja u isporuci Visok SrednjaUlazak na trite Visok Srednja
2.1.6. Analiza trita
Kako bi se uradila dobra analiza trita, poet e se s procjenom konkurencije, trita prodaje i
nabave, te marketingom a u svrhu to boljeg trinog poloaja i nadvladavanja konkurencije.
Analiza potranje pokazuje da prema procjenama statistike u Bosni i Hercegovini pitku
flairanu vodu konzumiraju gotovo svi stanovnici (3 miliona), u veliini dnevne konzumacije
od prosjeno 0,5 litara/osobi, sa tendencijom rasta uporabe pitke flairane vode u dnevnoj
konzumaciji potroaa do app. 1 litar/dan. (1,5mil lit./dan, tendencija rasta na 3 mil. lit/dan)
Analiza konkurencije, pokazuje da u BiH djeluju tri velika proizvoaa mineralnih voda:
Sarajevski Kiseljak, Ilidanski dijamant- Kap, Teanjski dijamant, koji pokrivaju 1/3 trita
BiH, 1/3 trita ini uvoz, najvei uvoznici Jamnica i Radenska, a 1/3 trita ine mali
lokalni proizvoai pitke vode u BiH.
S obzirom da se radi o vodi, kanali prodaje su i veleprodaje i maloprodaje te
ugostiteljstvo. Teite je svakako veleprodaja, meutim primarni cilj doi do potroaa i postii
njegovo povjerenje u proizvod i ukazati na bitnost vode u organizmu te na njenu svrhu za
zdravlje i ivot.
Glavni snabdjeva za nabavu PET ambalae od 1,5 l ve je kontaktiran, te se eka poetak rada
za potpisivanje ugovora o snabdijevanju.
2.1.7. Stuktura ralambe rada
Izgradnja pogona za punjenje izvvorske vode:
- Projektna dokumentacija
- Graevinska dozvola
- Koncesija
- Proizvodna hala
- Temelji
6
8/2/2019 ana konani
7/15
- Gradnja hale
- Strojevi i oprema
- Nabava strojeva i opreme
- Montaa strojeva i opreme
- Spajanje strojeva i opreme
- Putanje u rad
2.1.8. Potrebni ljudski resursi
Poduzee EUROVODA spada u red malih do srednjih pouzea koje (bi) za rad u 2 smjene
zapoljava(la) 31 radnika (strukura zapsolenih po djelovima poslovnog procesa je predoena u
narednoj tabeli, od ega 16 radnika zaposlenih direktno u proizvodnji, sa radom u 2 smjene.
To je tim mladih poduzetnih ljudi, kojima je cilj to bolje plasirati proizvode poduzea
EUROVODA. Osim toga, punionica se nalazi u mjestu koje je u prethodnim godinama i
posljedicama rata dosta naputeno, tako da se daje prednost zapoljavanju stanovnika tog
mjesta.
R.b. Radno mjesto Kvalifikacija Broj radnika
1. Generalni menader VSS 12. Tehniki menader - tehnolog VSS 13. Kontrola kvaliteta proizvoda VSS 14. Odravanje i sigurnost opreme V/SSS 25. Radnici u proizvodnji liniji za punjenje SSS KV 86. Radnici u skladitu logistika SSS - KV 47. Raunovodstveni slubenik VSS/SSS 18. Financijski slubenik blagajnik VSS/SSS 19. Voza SSS-KV 210. Radnik na osiguranju portir KV 311. Marketing menader VSS/SSS 3
12. Higijeniar istaica SSS-KV 213. Administrativni menader sekretar VSS-SSS 1
7
8/2/2019 ana konani
8/15
14. Organizacijsko- informacijski sustav VSS/SSS 1 - - 31
2.2. Projektni tim
Voenje projekta izgradnje pogona za punjenje izvorske vode dodjeljeno je direktoru poduzee,
koji e odluke donositi na osnovu izvjea projektnoga tima kojega ine:
- projektni menader - nadreeni u projektnom timu
- tehnini menader nadzor nad tehnikim sredstvima projekta
- financijski menader nadroz nad financijskim sredstvima projekta.
2.3. Selekcija projekta
2.3.1. Metoda otplatnoga razdoblja
Metoda po kojoj se utvruje vrijeme koje je potrebno za vraanje uloenih sredstva u projekt.
8
GENERALNI MENADER
TEHNIKI MENDER -TEHNOLOG
MARKETINGMENADER
ADMINISTRATIVNIMENADER
Proizvodnja - punjenje
Prerada vode
Kontrola kvalitete
Transport/logistika
Skladite
Odravanje i sigurnost
Lokalno trite
Izvozno trite
Nabava i kupovina
Raunovodstvo ifinancije
Kadrovsko odjeljenje
Organizacijsko informacijski sustav
Analiza i planiranje
8/2/2019 ana konani
9/15
Godina Neto novani tok Investirani kapital ( 3-2 )0. 0 3.250.000,001. 830.501,00 2.419.499,002. 848.399.82 1.571.099,18
3. 868.655.90 702.443,284. 888.694.05 (79,05%) 05. 893.305.88 0
Rok povrata = 3 godine + 284,5 dana ( 360x0,7905 ) = 3 godine + 9,4 mjeseci ( 284,5/30 )
Prema ovom pokazatelju, za vraanje uloenih sredstva za osnivanje poduzea za punjenje
izvorske vode, potrebno je 3,9 godina.
I Poslovni prihodi 5.702.400,001. Trokovi proizvodnje 4.384.800,002. Trokovi uprave i prodaje 401.400,00
3. Trokovi amortizacije 327.707,00II Poslovni rashodi ( 1 do 3 ) 5.113.907,004. Trokovi kamata 160.000.00III Rashodi redovne aktivnosti ( II + 4 ) 5.273.907,00IV Bruto dobit ( I III ) 428.493,00V Porez na dobit ( 20% ) 85,699,00VI Neto dobit ( IV V ) 342.794,00A Neto novani tok za primjenu dinamikih metoda ( 3 + 4 + VI ) 830.501,00B Neto novani tok za primjenu metode roka povrata ( 3 + VI ) 670.501,00
2.3.2. Metoda neto sadanje vrijednosti
Neto novani tok je :
I Poslovni prihodi 5.702.400,00 5.873.472,00 6.044.544,00 6.215.616.00 6.272.640,001. Trokovi proizvodnje 4.384.800,00 4.520.028,00 4.650,456,00 4.780.884,00 4.824.280,002. Trokovi uprave i prodaje 401.400,00 413.442,00 425.484,00 437.526,00 441.540,003. Trokovi amortizacije 327.707,00 327.707,00 327.707,00 327.707,00 327.707,00
II Poslovni rashodi (1 do 3) 5.113.907,00 5.261.177,00 5.403.647,00 5.546.117,00 5.593.527,004. Trokovi kamata 160.000,00 154.284,10 141.156,47 126.939,27 111.542.04
9
8/2/2019 ana konani
10/15
III Rashodi redovne aktivnosti 5.273.907,00 5.415.461.10 5.544.803,47 5.673.056,27 5.705.069,04IV Bruto dobit (I III) 428.493,00 458.010,90 499.740,53 542.559,73 567.570,96V Porez na dobit (20%) 85,699,00 91.602,18 99.948,10 108.511.95 113.514,12VI Neto dobit (IV V) 342.794,00 366.408,72 399.792.43 434.047.78 454.056,84A Neto novani tok (3+4+VI) 830.501,00 848.399.82 868.655.90 888.694.05 893.305.88
Ako je cijena kapitala 10%, iznos investicije , neto sadanja vrijednost investicije je :
Godina Neto novani tok Diskontni faktor (II fin.tab.) Sadanja vrijenost (2x3)1. 2. 3. 4.1. 830.501,00 0,909091 755.000,982. 848.399.82 0,826446 701.156,633. 868.655.90 0,751315 652.634.204. 888.694.05 0,683013 606.989.605. 893.305.88 0,620921 554.672,38I. Sadanja vrijednost ( od 1 do 5 ) 3.270.452.79II. Investicije 3.250.000,00III. Neto sadanja vrijednost ( I II ) 20.452,79
IV. Stopa neto sadanje vrijednosti ( III / II * 100 ) 0,629
0,629 > 0, to jest : neto sadanja vrijednost je vea od investicija za 0,629% to ukazuje da je
projekt prihvatljiv jer stopa prinosa u tijeku vijeka eksploatacije via je od cijene
kapitala.
10
8/2/2019 ana konani
11/15
3. PLANIRANJE PROJEKTA
Projektne aktivnosti i nain njihova provoenja definiran je u fazi planiranja projekta, u ovom
primjeru je obraeno planiranje izgradnje pogona za punjenje izvoske vode.
3.1. Planiranje opsega projekta
Pri sturkturi ralabe rada koriteno je tekstualno prezentiranje opsega rada:
1.0.0. Pogon za punjenje izvorske vode
1.1.0. Projektna dokumentacija
1.1.1. Projektni zadatak
1.1.2. Revizija projektnog zadatka
1.1.3. Odabir lokacije
1.1.4. Izrada projekta1.1.5. Revizija projekta
1.2.0. Graevinska i lokacijska dozvola, koncesija
1.2.1. Postupak rjeavanja imovinsko pravnih odnosa
1.2.2. Kupnja zemljita
1.2.3. Postupak dobijanja lokcijske dozvole
1.2.4. Izrada lokacijske dozvole
1.2.5. Postupak dobijanja graevinske dozvole
1.2.6. Izdavanje graevinske dozvole
1.2.7. Postupak dobijanja koncesije
1.2.8. Izdavanje potvrde o koncesiji
1.3.0. Nabava opreme i materijala
1.3.1. Priprema natjeajne dokumentacije
1.3.2. Provedba natjeaja
11
8/2/2019 ana konani
12/15
1.3.3. Potpisivanje ugovora
1.3.4. Narudba opreme i materijala
1.3.5. Isporuka opreme i materijala
1.4.0. Odabir izvoaa radova
1.4.1. Odabir izvoaa radova
1.4.2. Priprema natjeajne dokumentacije
1.4.3. provedba natjeaja
1.4.4. Potpisivanje ugovora
1.4.5. Priprema za posao
1.4.6. Izvoenje radova
1.5.0. Proizvodna hala i okolina
1.5.1. Izrada temelja za proizvodnu halu
1.5.2. Zidanje proizvodne hale
1.5.3. Izrada krova proizvodne hale
1.5.4. Postavljanje elektro i vodo instalacija u proizvodnoj hali
1.5.5. Isporuka i montaa ograde
1.5.6. Isporuka i postavljanje ivinjaka
1.6.0. Bunar
1.6.1. Iskop kanala do vode
1.6.2. Ureenje gornjeg sloja povrine i odvoz vika zemlje
1.6.3. Postavljanje zatitnog sloja na vrhu bunara
1.6.4. Povezivanje gornjeg i donjeg dijela bunara
1.7.0. Crpka za izvor vode : Flowserve DMX ISO 610
1.7.1. Doprema, istovar i montaa crpe za izvor vode
1.7.2. Postavljanje i spajanje crpke za izvor vode na bunar
1.8.0. Crpka za prijenos vode : Flowserve DURCO 526
1.8.1. Doprema, istovar i montaa crpke za prijenos vode
1.8.2. Postavljanje i spajanje crpke za prijenos vode na crpku za izvor vode
12
8/2/2019 ana konani
13/15
1.9.0. Pumpa za preradu vode : Water teatment line 538
1.9.1. Doprema, istovar i montaa pumpe za preradu vode
1.9.2. Postavljanje i spajanje pumpe za preradu vode na crpku za prijenos vode
1.10.0. Pumpa za distribuciju vode : Clean area 245
1.10.1. Doprema, istovar i montaa pumpe za distribuciju vode
1.10.2. Postavljanje i spajanje pumpe za distribuciju vode na pumpu za preradu vode
1.11.0. Traka za punjenje vode
1.11.1. Doprema, istovar i montaa trake za punjenje vode
1.11.2. Postavljanje i spajanje trake za punjenje vode na pumpu za distribuciju vode
1.12.0. Pogon za punjenje izvorske vode
1.12.1. Probni rad pogona za punjenje izvorske vode
1.12.2. Izrada izvedbenog projekta
1.12.3. Tehniki pregled pogona za punjenje izvoske vode
1.12.4. Putanje u rad pogona za punjenje izvorske vode
3.2. Planiranje vremena i potrebnih resursa
Kada se odrede aktivnosti, onda se mogu podijeliti u manje dijelove kojima ete lake
upravljati. Potrebno vrijeme i resursi za svaku aktivnost se mogu odrediti i prikladno
raspodijeliti svakom dijelu projekta. U odnosu na dodjeljivanje zadataka, uobiajena metoda
jeste da menader projekta dodijeli zadatke odreenim uposlenicima, ili da pozove dobrovoljce.
Procjene vremena i resursa su obino najbolja procjena vremena, broja ljudi i novca koji je
potreban za projekt.
3.2.1. Planiranje vremena
Potrebno vrijeme za svaku aktivnost se moe odrediti i prikladno raspodijeliti svakom dijelu
projekta. Upravljanje vremenom osigurava odravanje raspodjele vremena za cijeli projekt kroz
13
8/2/2019 ana konani
14/15
faze ivotnog ciklusa, pomou procesa: procjene vremena, opretivnog planiranja vremena i
kontrole operativnog planiranja vremena.
Proraun potrebnog vremena prema :
a) kljunom stroju:
Ukupno vrijeme = . koliina .
praktini uinak stroja x broj strojeva x radno vrijeme
b) radnicima:
Ukupno vrijeme = koliina x normativ vremena
broj radnika x radno vrijeme
Prikaz vremena potrebnog za aktivnosti projekta pogona za punjenje izvorskom vodom:
SLIKA!!!!
3.2.2. Planiranje resursa
Tri su grupe resursa koje se planiraju, a to su zaposleni, mehanizacija i ostali. Svaki resurs se
grupira u odreenu skupinu, te mu se dodjeljuje ifra, tip radnih nedjelja ( standardna nedjelja,
produena ljetnja nedjelja i slino ) i vrsta rada ( efektivan rad opreme, zastoj u radu opreme,
redovan rad radnika, prekovremeni rad i slino ).
Na osnovu podataka se formiraju izvjetaji o postojeim i koritenim resursima, njihovoj
realizaciji, aktivnosti, dostupnosti, ogranienosti i cijeni.
Prikaz resursa za projekt pogona za punjenje izvorske vode: SLIKA!!!!!!
3.3. Budetiranje
Nhjgg
3.4. Identifikacija odnosa i zavisnosti
Aktivnosti u projektu su u meusobnom odnosu jer neke aktivnosti prethode drugima, pogotovo
u sloenijim projektima. Identifikacija odnosa i zavisnosti aktivnosti olakava praenje
14
8/2/2019 ana konani
15/15
napretka: ukoliko se otkrije da bi jedna aktivnost mogla zapoeti ranije ili kasniti, onda se
moe oekivati da e i naredna aktivnost zapoeti ranije ili kasniti, te je potrebno modificirati
plan, po potrebi.
Prema tome, plan meuovisnosti projekta pogona za punjenje izvorske vode ima oblik:
SLIKA!!!!!!
4. PRAENJE I KONTROLA PROJEKTA
Procesi praenja i kontrole upravljanja projektiom zapoinje sa temeljnim planom. Projektni
menader e pratiti aktualne rezultate projekta i usporeivati ih s temeljnim planom. Ukoliko
aktualni rezultati i temeljni plan odstupaju u neprihvatljivim marginama projektni menader emorati reagirati kako bi aktualne rezultate doveo u liniju s temeljnim planom ili traiti
odobrenje za promjenu temeljnog plana.
5. ZAKLJUAK
.hnghg
15