Apresentao 3 quadrimestre 2012 27 de fevereiro CMC Somente ...multimidia.transparencia.curitiba.pr.gov.br/audiencias/2012_3... · lei complementar nº 101/00 ... alienaÇÃo de bensalienaÇÃo

AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICAPÚBLICA

CONTAS PÚBLICASCONTAS PÚBLICAS

20122012

BASE LEGAL BASE LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERALCONSTITUIÇÃO FEDERALLEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)PORTARIA STN Nº 407/11PORTARIA STN Nº 407/11LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI MUNICIPAL Nº 13.378/09 (PPA)LEI MUNICIPAL Nº 13.378/09 (PPA)LEI MUNICIPAL Nº 13.788/11; 13.884/11 (LDO)LEI MUNICIPAL Nº 13.788/11; 13.884/11 (LDO)LEI MUNICIPAL Nº 13.913/11 (LOA)LEI MUNICIPAL Nº 13.913/11 (LOA)

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

APRESENTAR O RESULTADO DA GESTÃO FISCAL APRESENTAR O RESULTADO DA GESTÃO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2012DO EXERCÍCIO DE 2012DO EXERCÍCIO DE 2012DO EXERCÍCIO DE 2012

•• LRF. LRF. §§ 4º, art. 9º, final dos meses de maio, setembro e fevereiro;4º, art. 9º, final dos meses de maio, setembro e fevereiro;

•• LRF art. 48, 55LRF art. 48, 55

•• CRFB. CRFB. §§ 1º, art. 166 1º, art. 166

SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃOSUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO

I I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

IIII-- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;

IIIIII-- LIMITES:LIMITES:aa-- de Pessoalde Pessoalbb-- da Dívida Consolidada e Mobiliáriada Dívida Consolidada e Mobiliáriacc-- de Concessão de Garantiasde Concessão de Garantiasdd-- de Operações de Créditode Operações de Crédito

IVIV-- AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAISAVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

aa-- Resultado PrimárioResultado Primário

bb-- Resultado NominalResultado Nominalbb-- Resultado NominalResultado Nominal

V V –– DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARDEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

VI VI –– DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXADEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VII VII -- OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕES. Investimentos na área da Saúde. Investimentos na área da Saúde. Investimentos na área da Educação. Investimentos na área da Educação

I I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAI I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXERCÍCIO 2012EXERCÍCIO 2012

EXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITA

RECEITASRECEITASCATEGORIA ECONÔMICACATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1000Em R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOPREVISÃOPREVISÃOINICIALINICIAL

REALIZADAREALIZADA%%

RECEITASRECEITAS 5.613.0005.613.000 5.911.4235.911.423 105105

. CORRENTES. CORRENTES 4.816.4044.816.404 5.225.6975.225.697 108108

. DE CAPITAL. DE CAPITAL 297.596297.596 191.555191.555 6464

. INTRA. INTRA--ORÇAMORÇAM 499.000499.000 494.171494.171 9999

RECEITAS RECEITAS (exceto intra(exceto intra--orçamentária)orçamentária)

5.114.0005.114.000 5.417.2525.417.252 106106

RECEITAS RECEITAS FONTESFONTES

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOPREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 4.816.4044.816.404 5.225.6975.225.697 108108

TRIBUTÁRIATRIBUTÁRIA 1.574.1401.574.140 1.620.8741.620.874 103103

CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES 221.013221.013 247.773247.773 112112

Em R$ 1000Em R$ 1000

CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES 221.013221.013 247.773247.773 112112

PATRIMONIALPATRIMONIAL 99.60099.600 248.754248.754 250250

SERVIÇOSSERVIÇOS. Transporte. Transporte. Outros . Outros

869.636869.636812.806812.80656.83056.830

877.958877.958806.785806.78571.17371.173

1011019999125125

TRANSF. CORRENTESTRANSF. CORRENTES 1.811.5341.811.534 1.949.2271.949.227 108108

OUT. RECEITAS CORRENTESOUT. RECEITAS CORRENTES 240.481240.481 281.112281.112 117117

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL 297.596297.596 191.555191.555 6464

RECEITASRECEITASFONTESFONTES

Em R$ 1000Em R$ 1000

RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL 297.596297.596 191.555191.555 6464

OPERAÇÃO DE CRÉDITOOPERAÇÃO DE CRÉDITO 242.077242.077 113.333113.333 4747

ALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS 8080 769769 961961

TRANSF. DE CAPITALTRANSF. DE CAPITAL 55.43955.439 77.45277.452 140140

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

TRIBUTÁRIATRIBUTÁRIA 1.574.1401.574.140 1.620.8741.620.874 103103

IPTUIPTU 338.658338.658 345.248345.248 102102

RECEITAS PRÓPRIASRECEITAS PRÓPRIAS

Em R$ 1000Em R$ 1000

IPTUIPTU 338.658338.658 345.248345.248 102102

IRIR--FONTEFONTE 119.000119.000 141.714141.714 119119

ITBIITBI 239.730239.730 227.929227.929 9595

ISSISS 786.602786.602 823.132823.132 105105

TAXASTAXAS 90.17090.170 82.85082.850 9292

CONT. DE MELHORIACONT. DE MELHORIA 1010 11 1010

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL ARRECADADAARRECADADA %%

TRANSF. CORRENTESTRANSF. CORRENTES 1.811.5341.811.534 1.949.2271.949.227 108108

COTACOTA--PARTE FPMPARTE FPM 221.000221.000 217.940217.940 9999

SUSSUS 502.002502.002 558.753558.753 111111

FNDEFNDE 37.52737.527 48.40448.404 129129

COTACOTA--PARTE ICMSPARTE ICMS 585.000585.000 615.481615.481 105105

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIASRECEITAS DE TRANSFERÊNCIASEm R$ 1000Em R$ 1000


COTACOTA--PARTE IPVAPARTE IPVA 290.000290.000 271.977271.977 9494

CONVÊNIOSCONVÊNIOS 16.96916.969 58.82458.824 347347

FUNDEBFUNDEB 327.000327.000 336.925336.925 103103

OUTRAS TRANSF.OUTRAS TRANSF. 55.49955.499 65.52165.521 118118

DEDUÇÕES DA REC.CORRENTEDEDUÇÕES DA REC.CORRENTE (223.463)(223.463) (224.598)(224.598) 101101

TRANSF.DE CAPITAL (Convênios)TRANSF.DE CAPITAL (Convênios) 55.43955.439 77.45277.452 140140

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO 20112011 20122012 ∆∆ %%

TRANSF.CORRENTESTRANSF.CORRENTES 1.667.6211.667.621 1.949.2271.949.227 1717

COTACOTA--PARTE FPMPARTE FPM 189.778189.778 217.940217.940 1515

SUSSUS 475.708475.708 558.753558.753 1717

FNDEFNDE 37.26237.262 48.40448.404 3030

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIASRECEITAS DE TRANSFERÊNCIASComparativo Exercícios 2011 e 2012Comparativo Exercícios 2011 e 2012

Em R$ 1000Em R$ 1000

FNDEFNDE 37.26237.262 48.40448.404 3030


COTACOTA--PARTE IPVAPARTE IPVA 250.555250.555 271.977271.977 99

CONVÊNIOSCONVÊNIOS 14.53114.531 58.82458.824 305305

FUNDEBFUNDEB 297.999297.999 336.925336.925 1313

OUTRAS TRANSF.OUTRAS TRANSF. 59.18659.186 65.52165.521 1111

DEDUÇÕES DA REC.CORRENTEDEDUÇÕES DA REC.CORRENTE (200.493)(200.493) (224.598)(224.598) 1212TRANSF. de CAPITAL TRANSF. de CAPITAL (Conv. e outros)(Conv. e outros) 55.43955.439 77.45277.452 3939

EXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESA

DESPESASDESPESASCATEGORIA ECONÔMICACATEGORIA ECONÔMICA Em R$ 1000Em R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA %%

DESPESASDESPESAS 5.613.0005.613.000 5.694.9955.694.995 101101

. Correntes. Correntes 4.473.9754.473.975 4.704.5994.704.599 105105. Correntes. Correntes 4.473.9754.473.975 4.704.5994.704.599 105105

. De Capital. De Capital 553.556553.556 411.011411.011 7474

. Reserva de Contingência. Reserva de Contingência 46.86346.863 0,00,0 0,00,0

. Reserva do RPPS. Reserva do RPPS 39.60639.606 0,00,0 0,00,0

. Intra. Intra--orçamentáriaorçamentária 499.000499.000 579.384579.384 116116

DESPESAS DESPESAS (exceto intra(exceto intra--orçamentária)orçamentária)

5.114.0005.114.000 5.115.6105.115.610 100100

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTESNATUREZANATUREZA

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL

EMPENHADAEMPENHADA %%

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTES 4.473.9754.473.975 4.704.5994.704.599 105105

Em R$ 1000Em R$ 1000

. Pessoal. Pessoal 1.403.7791.403.779 1.546.4221.546.422 110110

. Juros e Encargos da Dívida. Juros e Encargos da Dívida 23.97023.970 20.66820.668 8686

. Outras Despesas Correntes . Outras Despesas Correntes 3.046.2263.046.226 3.137.5103.137.510 103103

DESPESAS POR FUNÇÕESDESPESAS POR FUNÇÕES


LEGISLATIVALEGISLATIVA 111.169111.169 101.637101.637 9191

ESSENCIAL À JUSTIÇAESSENCIAL À JUSTIÇA 28.37428.374 28.56928.569 101101

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO 739.057739.057 734.658734.658 9999

DEFESA NACIONALDEFESA NACIONAL 872872 854854 9898DEFESA NACIONALDEFESA NACIONAL 872872 854854 9898

SEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICA 70.60970.609 74.63474.634 106106

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL 123.603123.603 130.867130.867 106106

PREVIDÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA SOCIAL 424.249424.249 405.344405.344 9696

SAÚDESAÚDE 987.625987.625 1.144.5631.144.563 116116

TRABALHOTRABALHO 54.26454.264 31.17631.176 5757

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO 828.233828.233 951.379951.379 115115

CULTURACULTURA 45.89645.896 48.68748.687 106106


URBANISMOURBANISMO 1.480.2021.480.202 1.420.8231.420.823 9696

HABITAÇÃOHABITAÇÃO 92.34292.342 37.04237.042 4040

SANEAMENTOSANEAMENTO 188.578188.578 188.064188.064 9999

GESTÃO AMBIENTALGESTÃO AMBIENTAL 74.47274.472 56.90756.907 7676

CIÊNCIA E TECNOLOGIA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (*)(*) 5.0055.005

INDUSTRIAINDUSTRIA 934934 0,00,0 0,00,0

DESPESAS POR FUNÇÕESDESPESAS POR FUNÇÕESEm R$ 1000Em R$ 1000

INDUSTRIAINDUSTRIA 934934 0,00,0 0,00,0

COM. E SERVIÇOSCOM. E SERVIÇOS 60.90560.905 65.50365.503 108108

DESPORTO E LAZERDESPORTO E LAZER 40.12140.121 31.33131.331 7878

ENCARGOS ESPECIAISENCARGOS ESPECIAIS 174.666174.666 237.950237.950 136136

RES. DO RPPS RES. DO RPPS 39.60639.606 0,00,0 0,00,0

RES. CONTINGÊNCIARES. CONTINGÊNCIA 46.86346.863 0,00,0 0,00,0

TOTALTOTAL 5.613.0005.613.000 5.694.9955.694.995 101101(*) CA de 100 % do vlr(*) CA de 100 % do vlr

RECEITAS RECEITAS REALIZADASREALIZADAS 5.911.4235.911.423

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADO(Despesas Empenhadas)(Despesas Empenhadas)

Em R$ 1000Em R$ 1000

REALIZADASREALIZADAS 5.911.4235.911.423

DESPESAS DESPESAS EMPENHADASEMPENHADAS 5.694.9955.694.995

RESULTADO RESULTADO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTÁRIO 216.428216.428

RECEITAS REALIZADASRECEITAS REALIZADAS 2.742.1952.742.195

((--) DESPESAS EMPENHADAS) DESPESAS EMPENHADAS 2.647.2442.647.244

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO AJUSTADO RESULTADO AJUSTADO EXCLUINDOEXCLUINDO--SE O RPPS E OS VINCULADOSSE O RPPS E OS VINCULADOS

(Despesas Empenhadas e Despesas Executadas sem Empenho)(Despesas Empenhadas e Despesas Executadas sem Empenho)Em R$ 1000Em R$ 1000

((--) DESPESAS EMPENHADAS) DESPESAS EMPENHADAS 2.647.2442.647.244

RESULTADO ORÇAMENTÁRIORESULTADO ORÇAMENTÁRIO 94.59194.591

((--) DESPESAS EXECUTADAS SEM ) DESPESAS EXECUTADAS SEM EMPENHOEMPENHO 271.677271.677

RESULTADO ORÇAMENTÁRIORESULTADO ORÇAMENTÁRIO (176.726)(176.726)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIORESULTADO PREVIDENCIÁRIOEM R$ 1.000EM R$ 1.000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO Orçamento Orçamento InicialInicial ExecuçãoExecução %%

RECEITAS RECEITAS 444.500444.500 603.549603.549 136136RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIASPREVIDENCIÁRIAS 444.500444.500 603.549603.549 136136

DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIASPREVIDENCIÁRIAS 444.500444.500 411.073411.073 9292

RESULTADO PREVIDENCIÁRIORESULTADO PREVIDENCIÁRIO 192.476192.476

II II -- RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDAII II -- RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDA(JANEIRO/12 (JANEIRO/12 –– DEZEMBRO/12)DEZEMBRO/12)

EM R$ 1000EM R$ 1000

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 5.450.2965.450.296

RECEITA TRIBUTÁRIARECEITA TRIBUTÁRIA 1.620.8741.620.874

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 247.773247.773

RECEITA PATRIMONIALRECEITA PATRIMONIAL 248.754248.754

RECEITA DE SERVIÇOSRECEITA DE SERVIÇOS 877.958877.958

RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDAJaneiro/12 Janeiro/12 –– Dezembro/12Dezembro/12


TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.173.8252.173.825

OUTRAS RECEITAS CORRENTESOUTRAS RECEITAS CORRENTES 281.112281.112

DEDUÇÕESDEDUÇÕES 373.696373.696CONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORESCONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORES 137.422137.422

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 11.67611.676

DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEBDEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB 224.598224.598

RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5.076.6005.076.600

EM R$ 1000EM R$ 1000

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 5.450.2965.450.296

RECEITA TRIBUTÁRIARECEITA TRIBUTÁRIA 1.620.8741.620.874

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 247.773247.773

RECEITA PATRIMONIALRECEITA PATRIMONIAL 248.754248.754



RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDAJaneiro/11 Janeiro/11 –– Dezembro/12 Dezembro/12 -- S/Fundo de UrbanizaçãoS/Fundo de Urbanização


OUTRAS RECEITAS CORRENTESOUTRAS RECEITAS CORRENTES 281.112281.112

DEDUÇÕESDEDUÇÕES 1.221.2951.221.295CONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORESCONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORES 137.422137.422

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 11.67611.676

DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEBDEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB 224.598224.598

Fundo de Urbanização de CuritibaFundo de Urbanização de Curitiba 847.600847.600


III III –– OS LIMITESOS LIMITESIII III –– OS LIMITESOS LIMITES

EM R$ 1000EM R$ 1000

DESPESA BRUTA COM PESSOALDESPESA BRUTA COM PESSOAL 2.248.5472.248.547

PESSOAL ATIVO PESSOAL ATIVO 1.849.5711.849.571

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTASPESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 398.850398.850

OUTRAS DESP.CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃOOUTRAS DESP.CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 126126

LIMITES COM PESSOALLIMITES COM PESSOALJaneiro/12 Janeiro/12 –– Dezembro/12Dezembro/12

((--) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS 403.330403.330

TOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITETOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITE 1.845.2171.845.217


LIMITE MÁXIMO R$ 2.741.364LIMITE MÁXIMO R$ 2.741.364 54%54%

LIMITE PRUDENCIAL R$ 2.604.296LIMITE PRUDENCIAL R$ 2.604.296 51,3%51,3%

% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL 36,35 %36,35 %

EM R$ 1000EM R$ 1000

DESPESA BRUTA COM PESSOALDESPESA BRUTA COM PESSOAL 2.248.5472.248.547

PESSOAL ATIVO PESSOAL ATIVO 1.849.5711.849.571

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTASPESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 398.850398.850

OUTRAS DESP.CONTRA.TERCEIR.OUTRAS DESP.CONTRA.TERCEIR. 126126

LIMITES COM PESSOALLIMITES COM PESSOALJaneiro12 Janeiro12 –– Dezembro/12 Dezembro/12 -- S/ Fundo de UrbanizaçãoS/ Fundo de Urbanização

((--) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS 403.330403.330

TOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITETOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITE 1.845.2171.845.217


LIMITE MÁXIMO R$ 2.283.660LIMITE MÁXIMO R$ 2.283.660 54 %54 %

LIMITE PRUDENCIAL R$ 2.169.477LIMITE PRUDENCIAL R$ 2.169.477 51,3 %51,3 %

% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL 43,63 %43,63 %

EM R$ 1000EM R$ 1000

POSIÇÃO EMPOSIÇÃO EMDÍVIDA DÍVIDA

CONSOLIDADACONSOLIDADA

DÍVIDA DÍVIDA CONSOLIDADA CONSOLIDADA

LÍQUIDA LÍQUIDA 31 / 12 / 201131 / 12 / 2011 641.172641.172 136.731136.731

LIMITES COM A DÍVIDALIMITES COM A DÍVIDA

31/ 12/ 2012 31/ 12/ 2012 698.120698.120 309.319309.319

Receita Corrente líquida Receita Corrente líquida -- RCLRCL 5.076.6005.076.600

Limite definido pela Resolução nº 40/01 do Limite definido pela Resolução nº 40/01 do Senado Federal Senado Federal -- 120120%% sobre a RCL sobre a RCL

6.091.9196.091.919

% da Dívida Consolidada/ RCL% da Dívida Consolidada/ RCL 13,75 %13,75 %

% da Dívida Consolidada Líquida/ RCL% da Dívida Consolidada Líquida/ RCL 6,09 %6,09 %

EM R$ 1000EM R$ 1000

“DÍVIDA CONSOLIDADA”“DÍVIDA CONSOLIDADA” 698.120698.120

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO POSIÇÃO EM 31/12/11POSIÇÃO EM 31/12/11 POSIÇÃO EM 31/12/12POSIÇÃO EM 31/12/12

FUNDADA INTERNA FUNDADA INTERNA

•• AG. FOMENTO PR. AG. FOMENTO PR. 16.70016.700 45.80645.806

•• CAIXA ECONÔMICACAIXA ECONÔMICA 48.32048.320 70.41670.416

•• BCO DO BRASIL BCO DO BRASIL -- PROUCA PROUCA 0,00,0 7.5397.539

•• REC. FED.(PASEP)REC. FED.(PASEP) 120.357120.357 122.158122.158

•• REC. FED. (INSS)REC. FED. (INSS) 399399 0,00,0

PRECATÓRIOSPRECATÓRIOS

PERFIL DA DÍVIDAPERFIL DA DÍVIDA

•• PRECATÓRIOSPRECATÓRIOS 129.831129.831 98.03398.033

SUBTOTALSUBTOTAL 315.606315.606 343.951343.951

FUNDADA EXTERNAFUNDADA EXTERNA

•• BIDBID 283.213283.213 278.529278.529

•• FONPLATAFONPLATA 16.70116.701 18.61718.617

•• AG. FRANCESAAG. FRANCESA 25.86725.867 57.02257.022

SUBTOTALSUBTOTAL 325.780325.780 354.168354.168

“DÍVIDA FLUTUANTE”“DÍVIDA FLUTUANTE” 517.196517.196

•• RAP; RPPS; CONSIGNAÇÕESRAP; RPPS; CONSIGNAÇÕES 245.519245.519

•• DESPESAS EXECUTADAS SEM EMPENHODESPESAS EXECUTADAS SEM EMPENHO 271.677271.677

EM R$ 1000EM R$ 1000


Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Limite definido pela Resolução nº 43/01 do 1.116.8521.116.852

LIMITES COM GARANTIAS E LIMITES COM GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESCONTRAGARANTIAS DE VALORES

Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Senado Federal Senado Federal –– 22 22 %% 1.116.8521.116.852

Garantias Garantias 4,72 % s/ RCL 4,72 % s/ RCL 239.865239.865

Contragarantias Contragarantias -- --00-- --00--

LIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOLIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOResultantes de operações contratadas no período (*)Resultantes de operações contratadas no período (*)

EM R$ 1000EM R$ 1000


Limites definidos pela Resolução nº 43/01 do Senado FederalLimites definidos pela Resolução nº 43/01 do Senado Federal

. Para Operações de Crédito Interna e . Para Operações de Crédito Interna e Externa: Externa: 16 %16 % da RCLda RCL 812.256812.256Externa: Externa: 16 %16 % da RCLda RCL 812.256812.256

% Utilizado em Operações de Crédito % Utilizado em Operações de Crédito Interna e Externa: 1,15 % Interna e Externa: 1,15 % 58.83858.838

. Para Operações de Crédito de Antecipação . Para Operações de Crédito de Antecipação da Receita Orçamentária: da Receita Orçamentária: 7 %7 % da RCLda RCL 355.362355.362

% Utilizado em Operações de Crédito de % Utilizado em Operações de Crédito de Antecipação da Receita Orçamentária: 0 %Antecipação da Receita Orçamentária: 0 % 0,00,0

(*)Portaria STN 407/11 STN (*)Portaria STN 407/11 STN –– LRF, art. 55, inc. I “d” e inc. III “c”LRF, art. 55, inc. I “d” e inc. III “c”

EM R$ 1000EM R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO LIMITES LIMITES % SOBRE A RCL% SOBRE A RCL

PESSOALPESSOAL54% (Máximo) 54% (Máximo)

51,30%(Prudencial)51,30%(Prudencial)36,35 %36,35 %

DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA 120% s/ RCL120% s/ RCL

13,75 %13,75 %

DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA

QUADRO GERAL DOS LIMITESQUADRO GERAL DOS LIMITES

120% s/ RCL120% s/ RCLDÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA LÍQUIDA 6,09 %6,09 %

GARANTIA DE VALORESGARANTIA DE VALORES 22%22% 4,72 %4,72 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITOInternas e ExternasInternas e ExternasAntecipação da ReceitaAntecipação da Receita

16%16%7%7%

1,15 %1,15 %0,0 %0,0 %

IV IV –– AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAISAVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS PRIMÁRIASEM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO FIXADA NA FIXADA NA LDO/12LDO/12 REALIZADAREALIZADA %%

RECEITA TOTALRECEITA TOTAL 5.613.0005.613.000 5.911.4235.911.423 105105

((--) Aplicação Financeira) Aplicação Financeira 91.27391.273 154.814154.814 170170((--) Aplicação Financeira) Aplicação Financeira 91.27391.273 154.814154.814 170170

((--) Operação de Crédito) Operação de Crédito 242.077242.077 113.333113.333 4747

((--) Alienação de Bens) Alienação de Bens 8080 769769 961961

Receita Primária LíquidaReceita Primária Líquida 5.279.5705.279.570 5.642.5065.642.506 107107

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS PRIMÁRIASEM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO FIXADA NA FIXADA NA LDO/12LDO/12 EMPENHADAEMPENHADA %%

Despesa TotalDespesa Total 5.613.0005.613.000 5.694.9955.694.995 101101

((--) Juros e Enc. da Dívida) Juros e Enc. da Dívida 23.97023.970 20.66820.668 8686

((--) Amortização da Dívida) Amortização da Dívida 47.59147.591 50.30450.304 106106

Despesa Primária LíquidaDespesa Primária Líquida 5.541.4395.541.439 5.624.0235.624.023 101101

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO REALIZADA REALIZADA

Receita Primária LíquidaReceita Primária Líquida 5.642.5065.642.506

((--) Despesa Primária Líquida) Despesa Primária Líquida 5.624.0235.624.023

EM R$ 1.000EM R$ 1.000

((--) Despesa Primária Líquida) Despesa Primária Líquida 5.624.0235.624.023

Resultado PrimárioResultado Primário 18.48318.483

Resultado Primário Previsto na LDO/12Resultado Primário Previsto na LDO/12 (261.869)(261.869)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIODEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

EM R$ 1.000EM R$ 1.000

RESULTADO PRIMÁRIO 18.483(-) Serviços da Dívida 70.972(-) Serviços da Dívida 70.972

. Juros e Encargos da Dívida 20.668

. Amortização 50.304DÉFICIT OPERACIONAL (52.489)

RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL

RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALEM R$ 1000EM R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOSALDOSALDO

31.12.1131.12.11 31.12.1231.12.12

DÍVIDA CONSOLIDADADÍVIDA CONSOLIDADA 641.172641.172 698.120698.120

DEDUÇÕESDEDUÇÕES 504.441504.441 388.800

. Disponibilidade de Caixa Bruta. Disponibilidade de Caixa Bruta 525.032525.032 416.656

. Demais Haveres Financeiros. Demais Haveres Financeiros 138138 274. Demais Haveres Financeiros. Demais Haveres Financeiros 138138 274

((--) Restos à Pagar Processados) Restos à Pagar Processados (20.730)(20.730) (28.130)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 136.731136.731 309.319309.319Passivos ReconhecidosPassivos Reconhecidos 120.949120.949 122.158122.158DÍVIDA FISCAL LÍQUIDADÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 15.78315.783 187.162187.162Resultado Nominal RealizadoResultado Nominal Realizado 171.379171.379

Meta Fixada na LDO/12Meta Fixada na LDO/12 203.907203.907

QUADRO RESUMO QUADRO RESUMO -- METAS FISCAISMETAS FISCAISEM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃOFIXADA NA FIXADA NA LDO/12LDO/12

REALIZADAREALIZADA %%

Receita TotalReceita Total 5.613.0005.613.000 5.911.4235.911.423 105105

Despesa TotalDespesa Total 5.613.0005.613.000 5.694.9955.694.995 101101

Receitas Primárias LíquidasReceitas Primárias Líquidas 5.279.5705.279.570 5.642.5065.642.506 107107

Despesas Primárias LíquidasDespesas Primárias Líquidas 5.541.4395.541.439 5.624.0235.624.023 101101

Resultado PrimárioResultado Primário (261.869)(261.869) 18.48318.483 (7)(7)

Resultado NominalResultado Nominal 203.907203.907 171.379171.379 8484

Dívida ConsolidadaDívida Consolidada 799.283799.283 698.120698.120 8787

Dívida Consolidada LíquidaDívida Consolidada Líquida 289.435289.435 309.319309.319 107107

V V –– DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A V V –– DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGARPAGAR

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARDEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Órgão

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Liquidadas e Não Pagas

Empenhados e Não

LiquidadosTOTAL

Recursos Vinculados 13.821 77.762 91.583

• PMC 7.002 48.237 55.239

• Demais Órgãos 6.819 29.525 36.344

EM R$ 1000EM R$ 1000

• Demais Órgãos 6.819 29.525 36.344

Recursos Não Vinculados 14.309 68.135 82.444

• PMC 5.881 33.277 39.158

• Demais Órgãos 8.428 34.858 43.286

RPPS 0,0 583 583

TOTAL 28.130 146.479 174.609

(LRF: art. 55, III, “b” ; Anexo VI, RGF) (LRF: art. 55, III, “b” ; Anexo VI, RGF)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXCUTADAS SEM EMPENHODEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXCUTADAS SEM EMPENHOEm R$ 1000Em R$ 1000

DESPESAS EXECUTADAS SEM EMPENHODESPESAS EXECUTADAS SEM EMPENHO 271.677271.677

•• PMC PMC 192.379192.379

•• FMASFMAS 3.6843.684

•• FASFAS 3.0383.038•• FASFAS 3.0383.038

•• FUNSAMFUNSAM 640640

•• FCCFCC 210210

•• FMSFMS 71.72671.726

COMPROMISSOS FINANCEIROS A PAGARCOMPROMISSOS FINANCEIROS A PAGAR

ÓrgãoÓrgãoRestos a PagarRestos a Pagar TotalTotal Despesas Não Despesas Não

EmpenhadasEmpenhadasTotalTotalÓrgãoÓrgão

EmpenhadasEmpenhadasTotalTotal

ProcessadoProcessado Não ProcessadoNão Processado

PMC 12.883 81.514 94.397 192.379 286.776

Demais Órgãos 15.247 64.382 79.629 79.298 158.927

• Sub Total 28.130 145.896 174.026 271.677 445.703

• RPPS 0,0 583 583 0,0 583

TOTALTOTAL 28.13028.130 146.479146.479 174.609174.609 271.677271.677 446.286446.286

VIVI–– DEMONSTRATIVO DA DEMONSTRATIVO DA VIVI–– DEMONSTRATIVO DA DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXADISPONIBILIDADE DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXADEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CONSOLIDADOCONSOLIDADO Em R$ 1000Em R$ 1000

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTADISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA. . PMC e demais órgãosPMC e demais órgãos

. . RPPS RPPS –– Regime próprio da Previdência dos ServidoresRegime próprio da Previdência dos Servidores

1.211.5941.211.594416.930416.930794.664794.664

((--) Obrigações Financeiras ) Obrigações Financeiras 383.371383.371

(=) Suficiência de Caixa antes da Inscrição em (=) Suficiência de Caixa antes da Inscrição em Restos a Pagar não processadosRestos a Pagar não processados 828.223828.223Restos a Pagar não processadosRestos a Pagar não processados 828.223828.223

((--) Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) Inscrição em Restos a Pagar Não Processados 133.825133.825DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDADISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA•• RPPS RPPS -- Regime próprio da Previdência dos ServidoresRegime próprio da Previdência dos Servidores

•• PMCPMC•• Demais Órgãos Demais Órgãos

694.398694.398794.007794.007(75.403)(75.403)(24.206)(24.206)

(LRF: art. 55, III, “a”, “b” Anexos V e VI, RGF ; art. 53,V, Anexo IX, RREO)(LRF: art. 55, III, “a”, “b” Anexos V e VI, RGF ; art. 53,V, Anexo IX, RREO)


EXCLUINDOEXCLUINDO--SE O RPPSSE O RPPS Em R$ 1000Em R$ 1000

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 416.930• Vinculado 191.543

• Não Vinculado 154.507

Consignações/Depósitos 70.880

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 516.539


OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 516.539SubTotal 445.703• Restos a Pagar Processados 28.130

• Restos a Pagar Não Processados 145.896

• Despesas Executadas Sem Empenhos 271.677

Consignações/Depósitos 70.836

SALDO FINANCEIRO (99.609)


EXCLUINDOEXCLUINDO--SE O RPPS E OS VINCULADOSSE O RPPS E OS VINCULADOS Em R$ 1000Em R$ 1000

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 154.507• Não Vinculado 154.507

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 354.120


• Restos a Pagar Processados 14.309

• Restos a Pagar Não Processados 68.134

• Despesas Executadas Sem Empenhos 271.677

SALDO FINANCEIRO (199.613)

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESEm R$ 1000Em R$ 1000Despesas de Exercícios Anteriores

Exercício Valor Pago2004 64.1012005 41.6252006 36.2502007 11.1782008 27.5612008 27.5612009 27.6642010 77.8092011 98.5292012 134.069TOTAL 518.784

Pendência para 2013 de Despesas Executadas sem Empenho 271.677

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIASTOTAL PMC, 2003-2012

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

VII VII –– OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕESVII VII –– OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDEÁREA DE SAÚDE

RECEITA REALIZADARECEITA REALIZADA 2.790.8282.790.828% CONSTITUCIONAL PARA % CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO APLICAÇÃO -- 15%15% 418.624418.624

EM R$ 1000EM R$ 1000

APLICAÇÃO APLICAÇÃO -- 15%15% 418.624418.624

VALOR APLICADO VALOR APLICADO 501.748501.748

% APLICADO NO PERÍODO% APLICADO NO PERÍODO 17,98 %17,98 %

Aplicação na Aplicação na Função SaúdeFunção Saúde: R$ 1.144.563: R$ 1.144.563. Sobre a Despesa Empenhada . Sobre a Despesa Empenhada –– 20,10 %20,10 %. Sobre a Base de Cálculo Constitucional . Sobre a Base de Cálculo Constitucional –– 41,01 %41,01 %

RECEITA REALIZADARECEITA REALIZADA 2.800.4992.800.499% CONSTITUCIONAL PARA % CONSTITUCIONAL PARA 700.125700.125

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃOÁREA DE EDUCAÇÃO

EM R$ 1000EM R$ 1000

% CONSTITUCIONAL PARA % CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO APLICAÇÃO –– 25%25% 700.125700.125

VALOR APLICADO VALOR APLICADO )) 767.230767.230% APLICADO% APLICADO 27,40 %27,40 %Aplicação na Aplicação na Função EducaçãoFunção Educação: R$ 951.379: R$ 951.379. Sobre a Despesa Empenhada . Sobre a Despesa Empenhada –– 16,71 %16,71 %. Sobre a Base de Cálculo Constitucional . Sobre a Base de Cálculo Constitucional –– 33,97%33,97%

PREFEITURA DE CURITIBAPREFEITURA DE CURITIBASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICAPÚBLICA

CONTAS PÚBLICASCONTAS PÚBLICAS

20122012

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Apresentao 3 quadrimestre 2012 27 de fevereiro CMC Somente ...multimidia.transparencia.curitiba.pr.gov.br/audiencias/2012_3... · lei complementar nº 101/00 ... alienaÇÃo de bensalienaÇÃo