Area de Aprovisionamiento de Abastecimiento Institucional ... fileCo s jConnseejoo rNNaacciioonnaall ddee PProodduu ccciióónn Consejo Nacional de Producción Arr eaa Adde vApprrooviissiio

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AA rr ee aa dd ee AA pp rr oo vv ii ss ii oo nn aa mm ii ee nn tt oo Teléfono: 22 57 93 55 Exts. 362 233

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Fax: 22 33 96 60

Apartado 2205-1000 San José, Costa Rica

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Consejo Nacional de Producción

Area de Aprovisionamiento

Contratación Directa 2011CD-000040-01

“Compra de un Sistema Integrado de Gestión para el Programa de Abastecimiento Institucional PAI, módulos de Facturación,

Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Compras e Inventarios”

(Fotos con fines ilustrativos)

Noviembre, 2011

Programa de Abastecimiento

Institucional

P A I




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Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Compras e Inventarios” El Consejo Nacional de Producción por medio del Area de Aprovisionamiento recibirá ofertas por escrito hasta el día 10 de noviembre del 2011, a las dos de la tarde para la compra de un Sistema Integrado de Gestión para el Programa de Abastecimiento Institucional PAI, módulos de Facturación, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Compras e Inventarios, según los siguientes términos de referencia: Objeto: Análisis, diseño, programación, capacitación, implementación y puesta en funcionamiento de un Sistema Integrado de Gestión, dicho sistema debe interactuar con el administrador de bases de datos Microsoft SQL Server 2005, debe estar desarrollado en lenguaje Power Builder con la finalidad que se almacene, consulte y resguarde toda la información necesaria para un buen seguimiento de las labores del programa de Abastecimiento Institucional del CNP.

Condiciones específicas 1. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones generales y específicas, así

como con las especificaciones técnicas requeridas, los aspectos legales y con las declaraciones juradas solicitadas. Se entiende que la falta de firma en una oferta no es un aspecto subsanable.

2. Las ofertas indicarán claramente el plazo de entrega del servicio cotizado. Ese plazo se computará

a partir del día hábil siguiente del recibo de la orden de compra o de inicio. 3. Indicar el monto por línea por módulo y el costo total de la oferta. Se recuerda que el CNP no

está exento del 13% de impuesto sobre ventas. 4. Por cada día hábil de atraso en el plazo de entrega del servicio objeto de esta contratación, el

adjudicatario debe pagar al CNP por concepto de multa el equivalente al 0,10% (cero como diez por ciento) del total adjudicado por cada día hábil de atraso, hasta un máximo de un 25,00% (veinticinco por ciento) del total de la contratación. Si por cualquier circunstancia el importe de la multa no puede hacerse efectiva, se rebajará de la garantía de cumplimiento el monto que corresponda a la cláusula penal, sin perjuicio de reclamar por las vías legales cualquier diferencia que pueda quedar al descubierto.

5. El adjudicatario no podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones resultantes de esta

Contratación.




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6. Línea uno: Sistema Alcance del Sistema Para la presentación de la oferta económica, los participantes deberán ofertar todos los módulos especificados, indicando el cumplimiento de todos los requerimientos que se exponen en ellos, el costo de cada módulo, donde contemplará dentro del mismo los demás costos que conlleve el cumplir los términos requeridos por el CNP dentro del objeto planteado a la presente contratación. El Sistema Integrado, tendrá los siguientes alcances: 1. El Sistema aprobado debe ser totalmente compatible con la plataforma tecnológica del CNP y

debe quedar debidamente instalado y en operación en los servidores y equipos que defina el CNP (ver punto 7.1.2). Igualmente deberá entregarse una copia digital de este producto final aprobado.

2. Es una solución automatizada que permitirá salvaguardar los recursos del PAI, debidamente

integrada para brindar información gerencial, ordenada, relacionada, amigable, racional, sistemática y efectiva, que captura la información de las diferentes transacciones económicas.

3. El sistema debe ser modular, integrado e incluir los módulos de: Facturación, Cuentas por Cobrar,

Cuentas por Pagar, Compras e Inventarios. Para esto el participante debe presentar en su oferta un detalle de la composición de cada uno de ellos y la forma en cómo se integran.

4. Este sistema deberá estar integrado a los procesos automatizados del SIFCNP con los que cuenta

la Institución, especialmente a los relacionados con Tesorería, Presupuesto, Proveeduría y Contabilidad.

5. El Sistema Integrado debe ser flexible para realizar los ajustes correspondientes, como

parametrización de cuentas, usuarios, ajustes de seguridad, perfiles de usuario, roles de acceso, así como las opciones para determinar los niveles de seguridad respectivos para cada usuario del Sistema, con sus respectivos controles de “login y password”, claves de acceso.

6. El sistema debe permitir manejo de múltiples Entidades (empresas), además de las facilidades de

consolidación de todas ellas. 7. El lenguaje de programación del Sistema deberá ser Power Builder (ver punto 7.1.3). 8. Los roles de seguridad deberán estar integrados al sistema de seguridad del SIFCNP para

restringir el acceso de los diferentes componentes de las aplicaciones, así como para suministrar mecanismos de autentificación y verificación de usuarios y para la validación de privilegios sobre los diferentes objetos de la base de datos, sin necesidad de ninguna programación adicional.




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9. La seguridad del Sistema se manejará con los siguientes criterios: Roles de Acceso: Por medio de los roles se determinará para cada perfil de usuario, el nivel de

acceso que se requiere tener en cuanto al manejo de la información, a saber: registro de nuevos datos, modificación de información existente, borrado y/o consulta, aplicación autorizada cuando se requiera. La asignación de estos derechos la definirá el CNP, de tal forma que se puedan asignar roles diferentes para mejorar el control interno de la aplicación o del proceso de elaboración, aprobación y registro de transacciones.

Opciones de Menú: El otro mecanismo de seguridad que debe de incorporar el sistema, es por

medio de las opciones del menú, las cuales, asignarán según lo requiera cada usuario, dándole acceso solamente las aplicaciones que utilizará para realizar su labor, e inhabilitando, aquellas opciones para las cuales no está autorizado.

Asignación de login y password: La seguridad se basará en la asignación de los usuarios con

Login y Password, lo que permitirá identificar a cada persona que ingresa al sistema (fecha, hora, sistemas accesados y actividades realizadas) y a partir de esto, filtrar el acceso tanto por los roles de usuarios como por las opciones de menú. Por otro lado, todo este esquema de seguridad debe ser administrable, desde el punto de vista que se pueda ampliar o reducir la funcionalidad que cada usuario tenga en el sistema según se estime conveniente.

Adicionalmente, deberá permitir la definición de un mecanismo para controlar la seguridad a un nivel de diseño de las aplicaciones, de modo que solo los programadores autorizados pueden efectuar cambios a las mismas, o a cierta parte de ellas.

10. El sistema podrá ser auditado o monitoreado para generar reportes de las actividades de los

usuarios, que tendrán que ser parametrizables; esta auditoría se realizará en las bases de datos por medio de programas de aplicación que controlen bitácoras sobre las actividades de los usuarios, así como los niveles de acceso al Sistema. Debe contemplar la creación de pistas de auditoría que permitan determinar la responsabilidad por la aplicación o ejecución de procesos en determinado momento.

11. El producto final igualmente debe contemplar la entrega del Manual de Usuario en su versión

digital. 12. Los diferentes módulos deberán contemplar como mínimo las facilidades de trabajo de los

sistemas actuales del PAI en cuanto a la inclusión, procesamiento, despliegue, impresión, trazabilidad de documentos, importación y exportación de datos, amigabilidad de uso, formatos de entrada y salida, entre otros. Para esto deberá exponer en su oferta el listado de estos elementos debidamente aprobados por el CNP.

13. Para efectos de evaluación de requisitos mínimos, el Oferente deberá presentar la oferta

aceptando el cumplimiento de los elementos listados en el anexo 1, además de los elementos de mantenimiento general del sistema y de cada uno de sus módulos.




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14. El flujo de trabajo que se genera entre los diferentes procesos (pedidos, facturación, conciliación

de facturas, órdenes de compra, etc.), debe incluir dentro del sistema el registro del estatus de los documentos (terminado, en proceso, cancelado, etc.). Para esto los módulos involucrados deberán contemplar el registro de este tratamiento dentro de sus procedimientos de forma integral. El Oferente deberá ubicar con base en el flujo de trabajo actual, la forma de registro de este control. Este requerimiento debe ser incluido dentro de la solución propuesta.

15. El sistema deberá permitir operar en línea, con al menos cinco años de datos históricos. 16. La exportación de datos como producto de las salidas del sistema (consultas, reportes, formatos,

etc.), deberán incluir al menos los siguientes tipos de archivo: Microsoft Excel, Texto delimitado, Adobe Reader, Microsoft Word.

17. El nivel de tratamiento de la información referente a las ventas debe ir hasta Centro de Cliente

(Cliente/Centro de Cliente). 18. El oferente debe contemplar dentro de su diseño de base de datos, integrar las estructuras que

posee el CNP en operación, para aprovechar al máximo los datos con los que operará el nuevo sistema, al cual deben, en forma coordinada, exportarse los datos con los que cuenta actualmente la institución. Igualmente estas nuevas bases de datos deben permitir que los sistemas, con los que la Administración cuenta actualmente, puedan continuar en operación y operen en modo integrado.

19. El sistema debe operar con varios tipos de precios según criterios que se aplican basados en la

naturaleza del producto (hortifrutícolas, no hortifrutícolas) y el centro de cliente, esto de forma parametrizable.

20. El sistema debe permitir convertir unidades de medida, de manera que las listas importadas

regularmente de fuentes externas (PIMA, SIIM, entre otras), sean convertidas tal y como lo requieren los diferentes módulos del sistema.

La descripción de los diferentes módulos es:

Módulo Compras

Controla las Compras de Contado y Crédito de la Entidad, tanto en Colones como en moneda alterna, según sea requerido. El sistema debe tener reportes y gráficos que muestran el resultado de su funcionamiento, totales de compras por día, mes, año, por rangos de fechas, mostrando separación de las ventas gravadas y las exentas, además debe permitir que si el impuesto de ventas tiene un monto diferente, se pueda calcular de forma adecuada. Igualmente debe contemplar la aplicación de retención de la renta conforme lo disponga la ley. Debe permitir los filtros y totales por suplidor, producto, familia de producto, grupo de productos, ligado cuando corresponda al cliente, centro de cliente, región y provincia.




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El sistema de compras debe tener la opción de trabajar notas de crédito y débito, además, debe permitir al usuario crear sus propias notas como por ejemplo: Notas de crédito por mercadería dañada. Debe tener la posibilidad de configuración para integrarlo a los Módulos de Inventario, Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, según proceda. Igualmente, requisiciones de compra a los suplidores. Además de controlar las órdenes de compra diferidas a los suplidores. Debe procesar una conciliación por cada cobro presentado por el suplidor de entrega directa, versus lo facturado al cliente del CNP, en cuanto a cantidades y productos, indicando los márgenes de comercialización resultante por cada línea y sus totales. El proceso de compra debe diferenciarse para productos hortifrutícolas y no hortifrutícolas, así como en los módulos de facturación e inventario.

Módulo Cuentas por Cobrar

Controla las Cuentas por Cobrar de la Entidad tanto en colones como en moneda alterna, de la manera más sencilla y ágil posible. Las ventas de crédito que se realicen desde el módulo de Facturación, deben cargarse en Cuentas por Cobrar. Para la cancelación de las facturas se debe contar con la aplicación de transacciones, desde las cuales se puedan realizar recibos de dinero, notas de crédito y de débito, depósitos bancarios y acuerdos de pago, todas estas transacciones se deben aplicar a una o varias facturas comerciales o en su defecto resumen de facturas el cual contempla una o varias facturas comerciales, el sistema también debe permitir aplicar facturas desde esta opción. El sistema debe contar con reportes que muestren la información del procesamiento de los datos, siendo los más importantes los estados de cuenta, los estados de morosidad, los análisis de vencimiento, antigüedad de saldos, facturas pendientes por entidad e ingresos por entidad, movimientos mensuales de cada cliente. También debe contar con reportes gráficos que permitan visualizar la información a los niveles gerenciales de una manera mucho más rápida y ágil que los reportes numéricos. El sistema deberá permitir configurar los plazos en los análisis de vencimiento, de los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

Módulo Cuentas por Pagar

Controla las Cuentas por Pagar de la Entidad tanto en colones como en moneda alterna, de la manera más sencilla y ágil posible. Las compras que se hagan de crédito y que se realicen desde el sistema de compras, deben cargarse en cuentas por pagar. Para la cancelación de las facturas se debe contar con la aplicación de transacciones, desde la cual se debe aplicar cheques, notas de crédito y de débito, todas estas transacciones se deben aplicar a una o varios documentos por pagar (órdenes de pago, planillas, ordene de compra y otros documentos por pagar propios del CNP), el sistema también debe permitir aplicar facturas desde esta opción.




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El sistema debe contar con reportes que muestran la información del procesamiento de los datos, siendo los más importantes los estados de cuenta y los análisis de vencimiento, antigüedad de saldos movimiento mensual de cada proveedor. También debe contar con reportes gráficos que permitan visualizar la información a los niveles gerenciales de una manera mucho más rápida y ágil que los reportes numéricos. El sistema deberá permitir configurar los plazos en los análisis de vencimiento, de los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

Módulo Facturación

Procesa las Ventas de la Entidad de Contado y Crédito, para Público, Distribuidores, Clientes especiales y otros, tanto en colones como en moneda alterna, según lo requiera el usuario. El sistema debe tener reportes y gráficos que muestran el resultado de su funcionamiento, totales de ventas por día, mes, año, por rangos de fechas, mostrando separación de las ventas gravadas y las exentas, además debe permitir que en caso de cobro de impuestos se puedan calcular de forma adecuada. Así mismo la emisión de facturas proformas y devoluciones. El sistema debe permitir definir entre varios parámetros, por ejemplo, los siguientes:

Si se emite orden de entrega al imprimir la factura, e indicarle en cual impresora se va emitir la orden.

Si se permite o no aplicar descuentos al facturar.

Máximo descuento autorizado al facturar, esto solamente si permite descuentos.

Plazo máximo de pago permitido para las facturas de crédito.

Verificar el límite de crédito al facturar.

Restringir a discreción facturar en rojo. El sistema de facturación debe traer por defecto, notas de crédito y débito, las cuales pueden definirse si se imprimen o no, y en cual impresora se va a emitir. Además, debe permitir al usuario crear sus propias notas de crédito o débito. El sistema debe ser instalado con facturación de pendientes, el cual lleva un control de la mercadería que ha sido facturada, pero que el usuario por una u otra razón no quiere o no puede llevarse en el momento de realizar su compra. La mercadería pendiente debe controlase desde el sistema de inventarios. El proceso de facturación debe diferenciar entre facturar hortifrutícolas y no hortifrutícolas y por ende este detalle debe aplicar para los módulos de Compras e Inventario. Debe tener la capacidad de procesar las facturas de hortifrutícolas cuyos criterios de precios de costo y venta están ligados a las ferias PIMA o del Agricultor, según las negociaciones pactadas con los diferentes clientes y suplidores del CNP.




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Debe tener la capacidad de generar un documento resumen de facturas para cobro a los clientes que así lo exijan (CCSS, Ministerio de Justicia y Gracia, Ministerio de Seguridad Pública). Donde este resumen de facturas debe ser igualmente manejado por los módulos contable y de cuentas por cobrar. Debe tener herramientas que faciliten al usuario el proceso de facturación, entre ellos: plantillas preestablecidas (códigos de artículos y cantidades normalmente demandados), por centro de cliente, para los procesos de emisión de órdenes de entrega y facturas, con sus respectivos control de liquidación y saldos pendientes de facturar. Debe permitir el registro por la entrega de facturas al suplidor directo, con control de devolución o pendiente. En el proceso de facturación la aplicación debe facilitar recuperar cotizaciones realizadas previamente, de manera tal que se pueda generar la facturación con base en la oferta presentada. Dentro de este módulo deberá desarrollarse lo siguiente: registro y control de órdenes de compra de clientes (montos, cantidades, totales solicitados), de manera tal que se pueda conciliar lo pedido versus lo facturado más lo que esté como orden de entrega.

Módulo Inventario

Controla las bodegas (físicas y virtuales), la mercadería y la confirmación de movimientos entre bodegas de la Entidad, catalogando la información con costos registrados en colones y/o moneda alternativa de acuerdo con las necesidades de control. Dentro del manejo de la información debe contemplar: lotes, localización, fechas de vencimiento, saldos, tomas físicas, código internacional de barras, entre otras. El sistema debe contar con diferentes tipos de transacción que le permitan al usuario llevar un control exacto de todas las entradas y salidas que se producen en el inventario, tal es el caso:

Entradas por compra

Entradas por ajuste

Salidas por venta

Salidas por ajuste

Cambios de costo

Cambios de precio

Entradas por toma física

Salidas por toma física

Nota de crédito facturación

Nota de crédito compras

Nota de débito facturación

Nota de débito compras

Entradas por requisición




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Salidas por requisición

Entrega mercadería pendiente

Inclusión mercadería pendiente 7. Línea dos: Códigos fuente del sistema contratado y su documentación En caso de adjudicarse los códigos fuentes, el oferente deberá entregar las aplicaciones fuente y ejecutables (copia digital), debidamente documentados por medio de los Manuales Técnicos respectivos (digitalmente). El Oferente deberá ofertar el costo de los códigos fuente por cada módulo, donde contemplará dentro del mismo los demás costos que conlleve el cumplir los términos requeridos por el CNP dentro del objeto planteado a la presente contratación. 8. Otros aspectos indispensables por considerar

Los siguientes requisitos son indispensables en la oferta que se presente y en caso de incumplimiento de alguno de ellos, dejará por fuera de análisis a esa empresa proveedora: 8.1. La solución propuesta 8.1.1. No se aceptarán ofertas parciales, las ofertas presentas deberán cumplir con el requerimiento

de que el sistema contenga integrados todos los módulos indicados en la línea uno (numeral cinco de este cartel), los cuales deberán ser presentados como una única solución integrada.

8.1.2. La solución deberá estar concebida sobre el Administrador de Bases de Datos Microsoft SQL

Server 2005, ya que el CNP cuenta con las licencias del SQL Server 2005 y con las licencias de acceso (CAL), para el desarrollo del sistema.

8.1.3. El lenguaje de programación deberá ser Power Builder, ya que este es el lenguaje en el que

están desarrollados los sistemas administrativo financiero y recursos humanos del CNP. 8.1.4. El Adjudicatario deberá aportar los cronogramas respectivos y metodologías de trabajo, así

como los manuales técnicos y de usuario debidamente actualizados. 8.1.5. La solución propuesta deberá ser concebida sobre el esquema de “N” capas o cubos en

todas sus funciones transaccionales. 8.1.6. Si el CNP contratara los Códigos Fuente, el Adjudicatario deberá entregarlos con la

documentación técnica que contemple al menos: arquitectura de datos, los diagramas y toda documentación relacionada con el Sistema Integrado, ya que pasarán a ser propiedad de la Institución.




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8.1.7. El Adjudicatario cederá los derechos, incluidos los de propiedad intelectual, al CNP, que se

derive de los trabajos y documentos producidos durante la ejecución del proyecto para uso interno de la Institución.

8.1.8. Todos los diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y

programas preparados por el Adjudicatario para el desarrollo del proyecto, serán propiedad del CNP, a quien éste entregará al finalizar el proyecto.

8.1.9. El Adjudicatario deberá contemplar el plan de capacitación para utilización del sistema, así

como los costos por acompañamiento requeridos en la etapa de implementación del sistema. Esto incluye los usuarios finales, técnicos y los gerenciales.

8.1.10. El Adjudicatario deberá contemplar dentro del trabajo de transferencia de conocimiento, dar al

menos 20 horas de consultas técnicas sobre el diseño y operación del sistema al Área de Tecnologías y Sistemas de Información.

8.1.11. La oferta deberá contemplar un año de mantenimiento y soporte, el cual consistirá en que el

Adjudicatario se hará cargo de tareas de soporte a consultas y el ajuste de correcciones menores al Sistema Integrado durante un año (12 meses), los reportes deberán ser atendidos en un plazo no mayor de dos horas a partir de que se realice el reporte del problema. Se castigará el atraso con 10 dólares US por hora (al tipo de cambio oficial del día), dentro de la jornada de trabajo de 7:00a.m. a 5:00p.m. de lunes a viernes, las que se acumularán para ser cobrados al final de mes. Esta garantía deberá realizarse sin que ello implique para el CNP una erogación adicional, el que iniciará a partir de la recepción a satisfacción del sistema.

8.1.12. El Adjudicatario deberá reparar todo daño colateral que se realice en cualquier aplicación que

actualmente tiene instalada el CNP, sin que esto implique ninguna erogación adicional para el CNP.

8.1.13. El Adjudicatario deberá proponer y ejecutar en conjunto con un equipo de trabajo nombrado

por la Administración, el plan de implementación para utilización del sistema. 8.1.14. Durante todo el periodo de implementación y puesta en funcionamiento del sistema, el

Adjudicatario deberá asignar al proyecto el mismo equipo de desarrollado de sistemas, quienes deberán contar con al menos el grado de Bachiller Universitario en la especialidad de desarrollo de sistemas. En caso de necesitar cambiar sus miembros esto deberá ser consultado y negociado con el CNP.

8.1.15. El Adjudicatario deberá de contemplar dentro de los productos ofertados al menos: Los

Programas Ejecutables, Programas Fuente, Manuales, Capacitación, Implementación y acompañamiento y un año de soporte para la implementación del sistema.




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9. Disponibilidad El Adjudicatario deberá encontrarse en la disponibilidad de iniciar la ejecución de sus servicios, conforme al cronograma establecido, dentro de las 24 horas después de haber recibido la comunicación oficial de la Orden de Inicio por parte del CNP. 10. Suscripción del contrato y orden de inicio Previa firmeza de la adjudicación y depósito de la garantía de cumplimiento, se firmará un contrato en el cual se consignarán los términos y condiciones que regirán la contratación. Una vez firmado ese contrato, el CNP comunicará a la brevedad posible la Orden de Inicio correspondiente. 11. De la supervisión de los productos y subproductos Las Direcciones Administrativa Financiera y Programa de Abastecimiento Institucional, serán las unidades encargadas de supervisar, recomendar y aprobar el recibo a satisfacción de los productos y subproductos objeto de la contratación. Así también, se contará con la asesoría técnica del Área de Tecnologías y Sistemas quien asumirá la responsabilidad por las tareas asociadas con su especialidad. 12. De la responsabilidad por daños El Adjudicatario quedará comprometido a responder por los daños que ocasione en su labor cualquier de sus funcionarios, en instalaciones, equipo, mobiliario y otros de valor, así como las áreas verdes, jardines, árboles, plantas y demás pertenencias del CNP. 13. Reporte de averías y desperfectos El Adjudicatario deberá presentar un inventario inicial sobre los recursos y el espacio físico que se le asigne, además de un reporte a la Administración con los desperfectos y las anomalías o cualquier avería importante que se observe en el edificio o equipos al momento de ejecutar las labores. 14. De las inspecciones y controles

El CNP ejercerá los controles necesarios y oportunos que estime convenientes para inspeccionar y hacer cumplir en todos sus extremos el contrato, para lo cual designará un Supervisor quien será el encargado de ejercer dicha actividad.




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15. De las sanciones El CNP, aplicará las sanciones respectivas por incumplimiento de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como lo indicado en otras penalizaciones descritas en este documento, haciéndolas efectivas sobre la facturación del costo del bien o servicio, por lo que el CNP, quedará facultado para rebajar de la factura el monto de la penalización a efecto de proceder al cobro respectivo.

16. Evaluación Consistirá en una sola etapa que será ganada por quien logre la mayor cantidad de puntos. Para ser objeto de adjudicación, los Oferentes deben obtener al menos el 80% de los puntos de la evaluación. No obstante, quedará a juicio del CNP el adjudicar por debajo del mínimo requerido, si ninguna de las ofertas presentadas alcanza éste. La tabla de los porcentajes a distribuir es la siguiente:

Elementos por analizar Porcentajes

Precio 60%

Plazo de entrega 10%

Experiencia de la empresa en desarrollo de sistemas de información similares 30%

16.1. Precio (60%) Se asignará 60% al menor precio ofertado sobre lo que se decida adjudicar. Para las restantes ofertas; si las hubiese, se calculará el porcentaje a asignar al factor precio mediante la aplicación de la fórmula siguiente:

P = P1 P2 x 60

En donde:

P = porcentaje a asignar. P1 = precio menor de las ofertas. P2 = precio de la oferta a evaluar. 60 = porcentaje máximo a asignar para este factor.

16.2. Plazo de entrega (10%) Se asignará un 10% a la oferta de menor plazo de entrega (plazo total). Para estos efectos, las ofertas deberán consignar claramente un cronograma total, divido en semanas, que refleje el desarrollo y flujo de la ejecución de las diversas actividades por contratar.




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Para las restantes ofertas, se calculará el porcentaje a asignar al plazo de entrega mediante la aplicación de la fórmula siguiente:

E = E1 E2 x 10

En donde,

E = porcentaje a asignar. E1 = plazo de entrega menor de las ofertas. E2 = plazo de entrega de la oferta a evaluar. 10 = porcentaje máximo a asignar para este factor.

Nota: El plazo de entrega se indicará en meses o días naturales. Para efectos comparativos, un mes tendrá 30 días naturales.

16.3. Experiencia del oferente en desarrollo de sistemas de información de similar naturaleza (30%)

16.3.1. Experiencia en el desarrollo de sistemas de información de similar naturaleza (15%) Los Oferentes deberán indicar cuáles proyectos de desarrollo de sistemas de similar naturaleza, han ejecutado satisfactoriamente en los últimos 5 años. Así:

Anexo de contratos similares realizados

Organización en donde se desarrolló

el proyecto

Tipo de sistema o proyecto informático

desarrollado

Monto del contrato (indicar sí es en dólares o colones)

Año Plazo de ejecución

Para ello aportarán cuadro que resuma dicha información que se denomina: anexo de contratos similares realizados, adicional a las cartas, órdenes u otros documentos probatorios.

Concepto de desarrollo de sistemas de similar naturaleza: Los trabajos de ajustes de un sistema base, implantación de paquetes o mantenimiento de sistemas de información, no serán considerados como proyectos de desarrollo de sistemas. Para estos efectos, se entiende además, que los proyectos de desarrollo de sistemas involucran la implantación o puesta en marcha del mismo. Igualmente los proyectos que no se hayan finiquitado a la fecha de apertura de ofertas de esta licitación, no serán considerados como ejecutados satisfactoriamente. Los oferentes deberán sustentar su oferta con la aportación de las copias de contratos u órdenes de compra de las empresas a las cuales se le brindaron servicios y que fueron indicados en el anexo contratos similares realizados, indicando al menos los siguientes elementos:




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o Nombre del cliente.

o Nombre y teléfono del funcionario que puede dar referencias sobre el proyecto.

o Nombre del proyecto.

o Declaración de naturaleza del proyecto (desarrollo, implantación de un paquete, mantenimiento, etc.)

o Síntesis de qué hace el sistema que el Oferente desarrolló.

o Fechas de inicio del proyecto y recepción satisfactoria del sistema.

o Monto total de la contratación.

La tabla de valoración de los proyectos será la siguiente:

Tabla para valoración de experiencia en el desarrollo de sistemas de información similares

Proyectos ejecutados Porcentaje

Seis o más 15%

Cinco 12%

Cuatro 08%

Tres 04%

Dos o uno 02%

16.3.2. Sobre la experiencia de la empresa en el campo informático (15 puntos) Se valorará la experiencia en el desarrollo y puesta en marcha de Sistema de Información en empresas con naturalezas similares al CNP, siendo el tope para empresas que tengan veinte años o más de operar en el país en el desarrollo de sistemas de información para la administración pública o la empresa privada, según tabla indicada en este punto para su valoración. Debe demostrar conocimiento y dominio en el desarrollo de sistemas similares al requerido por el CNP, que permitan la administración, manejo y control de la información tal y como se especifica en este cartel. El Oferente debe contar con oficinas y personal que resida en Costa Rica. Para estos efectos, las ofertas deberán contener una declaración jurada en la que se dé fe acerca de ello, lo cual constituye una condición invariable del cartel.

Tabla para valoración de experiencia de la empresa

En el campo informático

Años de experiencia del Oferente en el campo informático Porcentaje

Veinte o más 15%

De quince a diecinueve años 10%

De diez a catorce años 05%

De cinco a nueve años 02%




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No se considerarán las empresas con menos de cinco años de experiencia (la experiencia debe coincidir al menos con la constitución de la empresa). 17. Criterios de desempate

Luego del proceso de evaluación y en caso de resultar un empate entre oferentes, se aplicará el siguiente criterio, donde se adjudicará de acuerdo al orden de importancia que se detalla:

1.- Porcentaje obtenido en el precio. 2.- Porcentaje obtenido en experiencia. 3.- Porcentaje obtenido en plazo de entrega.

La base comparativa de los precios de las ofertas, estará definida en colones costarricenses de acuerdo con el tipo de cambio de venta del US dólar (según el tipo de cambio oficial sugerido por el BCCR) al día de la fecha de vencimiento para la recepción de ofertas. 18. Forma de pago La forma de pago se pactará en el siguiente orden, contra el respectivo visto bueno del CNP a cada una de estas etapas, las cuales determinarán el pago y si es del caso, la continuidad en el trabajo de acuerdo al orden establecido:

Etapas proyecto sistema integrado para el CNP

Porcentaje de pago

Plan de Trabajo 05% del total del proyecto ofertado

Análisis y diseño del Sistema 25% del total del proyecto ofertado

Construcción, pruebas y puesta en producción del sistema adjudicado

45% del total del proyecto ofertado

Documentación y capacitación 25% del total del proyecto ofertado

La Administración podrá realizar evaluaciones del desempeño del Adjudicatario con el fin de determinar la calidad de las labores realizadas, resultados que pueden ser utilizados para determinar su interés en la continuidad de las demás etapas. Para esto, previo a cada una de estas, se hará de conocimiento al Adjudicatario el instrumento y detalle sobre el mecanismo por aplicar. La Administración podrá considerar observaciones presentadas por el Representante Legal de la empresa adjudicada, como máximo dos días hábiles después de comunicado el instrumento, y la Administración por su parte deberá contestar en un plazo máximo de tres días hábiles.




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Condiciones generales

Presentación de la oferta

19. Los oferentes interesados en participar en esta contratación que todavía no se encuentren inscritos

en nuestro Registro de Proveedores, deben inscribirse en el Registro de Proveedores de la Institución. Requisito indispensable para ser sujeto de adjudicación.

Las personas físicas o jurídicas que ya hayan cumplido con el requisito de inscribirse en el Registro de Proveedores de esta Institución, no están obligados a acreditarlos de nuevo, a menos que desde la última actualización de datos existan cambios en las condiciones de la empresa, pero deberán indicar en su oferta que se encuentran debidamente inscritos.

20. Las ofertas deben presentarse por escrito en idioma español, en original con una copia. La oferta

debe estar redactada en forma clara, no debe contener manchas, tachaduras, borrones u otros defectos que la puedan hacer de difícil interpretación. Las correcciones deben salvarse por nota. Los folios de las ofertas deben ser numerados.

21. El precio que contenga la oferta deberá ser cierto y definitivo. El precio debe cotizarse libre de

tributos, además debe adjuntarse un desglose del monto y la naturaleza de los impuestos, tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local que los afectare, y en el caso que no lo indique se presume que el monto total lo incluye. El monto total cotizado debe presentarse en números y en letras coincidentes, en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.

22. Por el solo hecho de presentar una oferta, el oferente declara que conoce, acepta y se somete a

los procedimientos del CNP para el trámite de esta contratación. 23. El oferente debe indicar claramente el nombre o razón social, cédula de identidad o cédula jurídica,

número responsable según corresponda, dirección postal, número de teléfono, número de fax, correo electrónico y dirección exacta por calles y avenidas.

24. La oferta original debe ser firmada por:

a) En caso de personas físicas, por el propio oferente o su apoderado.

b) En el caso de propuestas de personas jurídicas, por quien tenga la representación legal para comprometer la empresa oferente, aportando el original de la correspondiente certificación de personería jurídica extendida por un notario público, que no tenga más de seis meses de emitida. También puede ser emitida por el Registro Público, indicando el poder que ostenta tal funcionario y su número de cédula de identidad o residencia.




Fax: 22 33 96 60




25. En el caso de personas jurídicas costarricenses, deben presentar además original de la

certificación de la naturaleza y propiedad de las acciones con vista en el libro de accionistas de la Compañía. Cuando el oferente se encuentre inscrito en nuestro Registro de Proveedores, haya cumplido con la presentación de estos requisitos y que las certificaciones no tengan más de seis meses de emitidas; no será necesario acreditarlos de nuevo, siempre y cuando manifiesten en la oferta que las mismas están vigentes y que se mantienen esas mismas condiciones.

26. En cumplimiento con el numeral 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, referido a la presentación de la certificación de encontrarse al día con el pago de las obligaciones obrero patronales, la Administración verificará dicha condición mediante consulta en línea el estado de los patronos en la página web (www.ccss.sa.cr), el día de la apertura de ofertas.

27. La oferta debe contener declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de todo tipo de

impuestos nacionales, según lo establecido en el artículo 65, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

28. También debe contener declaración jurada de no estar inhibido para contratar con el CNP según

prohibiciones establecidas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 27 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción.

29. Las ofertas deben entregarse en el Area de Aprovisionamiento (ubicada del Gimnasio Nacional 200

metros al este y 150 metros al sur), en sobre cerrado.

Consejo Nacional de Producción Area de aprovisionamiento



Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Compras e Inventarios”

Fecha de apertura: 10 de noviembre del 2011, a las dos de la tarde

30. La vigencia de las ofertas presentadas debe ser de treinta días hábiles a partir de la fecha de la

apertura de las ofertas que señala el presente pliego, el periodo de vigencia debe indicarse claramente en la oferta.

31. Una vez depositado el sobre que contiene la oferta, la misma no podrá ser retirada de la oficina

receptora, entendiéndose que pertenece a la Administración promotora del concurso. Podrá ser modificada o dejada sin efecto mediante nota ulterior presentada en sobre cerrado antes del momento de apertura, que satisfaga los demás requisitos formales pertinentes y que se refiera de manera clara a la oferta que enmienda o anula.

32. No se recibirá ninguna oferta, (ni enmiendas, piezas o documentos conexos), que sean

presentados después de la hora fijada para la recepción de ofertas. Regirá la hora señalada por el servicio del ICE en el número telefónico 1112.

http://www.ccss.sa.cr/




Fax: 22 33 96 60




Garantía de Participación

33. La oferta debe ser respaldada por una garantía de participación del 1 % (uno por ciento) del total

de la oferta, garantía que debe ser depositada de previo a la apertura de las ofertas en el Area de Tesorería General del CNP. En este caso bastará con acompañar a la oferta del correspondiente recibo de la citada dependencia.

34. La garantía de participación podrá ser rendida por cualquiera de los medios que permite el artículo

42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, mediante depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras reconocidas en el país o de uno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional o el Banco Popular y Desarrollo Comunal, certificados de depósito a plazo, bonos del estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un banco del sistema Bancario Nacional y dinero en efectivo.

35. La garantía debe rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó, salvo en los casos en que la

garantía es rendida mediante un depósito en efectivo o una transferencia, en cuyo caso podrán rendirse en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica.

36. La garantía de participación también puede ser rendida mediante depósito en el Banco Nacional de

Costa Rica en la cuenta Nº 11385-2 del Consejo Nacional de Producción, en este caso se debe adjuntar a la oferta el comprobante que emite el Banco.

37. Cuando la garantía de participación se rinda mediante carta de un banco o de una institución

aseguradora, se debe adjuntar a la oferta una fotocopia de dicho documento. 38. La garantía de participación debe tener una vigencia como mínimo de sesenta días hábiles a partir

de la fecha de la apertura de las ofertas que señala el presente pliego. El periodo de vigencia debe indicarse claramente.

39. Cuando la garantía de participación sea depositada en efectivo, cheque certificado, certificados de

depósitos a plazo o bonos del Estado, se entenderá que la misma tiene la vigencia que se indica en el párrafo anterior.

40. La garantía de participación se devolverá a los participantes dentro de los ocho días hábiles

siguientes de la adjudicación en firme, excepto al adjudicatario hasta que deposite la garantía de cumplimiento.

Garantía de Cumplimiento

41. El adjudicatario debe, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la

adjudicación, depositar a favor del CNP una garantía de cumplimiento por el 5,00% (cinco por ciento) del monto total adjudicado. Si transcurrido este plazo la garantía de cumplimiento no se deposita, la adjudicación quedará sin efecto. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de los daños y perjuicios que pudieran corresponder.




Fax: 22 33 96 60




42. La garantía debe rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó, salvo en los casos en que la

garantía es rendida mediante un depósito en efectivo o una transferencia, en cuyo caso podrán rendirse en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica.

43. La garantía de cumplimiento debe ser rendida en nuestra Tesorería General, por cualquiera de los

medios que permite el artículo 42 del Reglamento a la Contratación Administrativa, mediante depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras reconocidas en el país o de uno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional o el Banco Popular y Desarrollo Comunal, certificados de depósito a plazo, bonos del estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un banco del sistema Bancario Nacional y dinero en efectivo.

44. La garantía de cumplimiento también puede ser rendida mediante depósito en el Banco Nacional

de Costa Rica en la cuenta # 11385-2 del Consejo Nacional de Producción. En este caso el adjudicatario debe hacer llegar el comprobante que emite el Banco al Área de Aprovisionamiento.

45. La vigencia de esta garantía será de dos meses adicionales a la fecha de entrega de los equipos a

satisfacción del Consejo Nacional de Producción. 46. Esta garantía se devolverá al adjudicatario a solicitud de éste, dentro del mes siguiente a la fecha

en que el CNP haya recibido a satisfacción los equipos. 47. Si el adjudicatario no cumpliere dentro del término señalado, rindiendo la garantía de cumplimiento,

el CNP podrá hacer una nueva adjudicación a la segunda mejor oferta de acuerdo con lo que estipula el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, o bien declarar desierta la licitación si ninguna de las ofertas subsiguientes resultan aptas para la satisfacción del interés general perseguido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del Reglamento citado.

Plazos y Otros

48. Consejo Nacional de Producción se reserva el derecho de adjudicar en forma total, parcial, parcial de una misma línea, fraccionadamente o de rechazar todas las ofertas sí considera que ninguna conviene a sus intereses. El CNP podrá adjudicar parcialmente los módulos y códigos fuente sujetos de contratación, previa aclaración técnica por parte del oferente en la oferta primaria de que los mismos son modulares y escalables entre sí.

49. El plazo máximo para adjudicar vence el 23 de noviembre, 2011, con opción a prórroga en caso de

ser necesario. 50. El Consejo Nacional de Producción procederá al pago de sus obligaciones dentro del plazo usual

de la Institución, treinta días naturales posteriores al recibo de los bienes objeto de esta contratación, a satisfacción por parte del CNP.

51. También, el adjudicatario debe cumplir con lo que se establece en la Directriz N° 34, publicada en

La Gaceta N° 39 de 25 de febrero, 2002, que se transcribe a continuación:




Fax: 22 33 96 60




“El adjudicatario debe ineludiblemente cumplir estrictamente con sus obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. Para lo cual deberá presentar una declaración jurada, en la que se indique que se está cumpliendo con la directriz anterior, sin perjuicio de que el CNP realice las investigaciones correspondientes.”

52. Para mayor información en cuanto a los aspectos técnicos comunicarse con la Comisión Institucional en Tecnologías de Información con el Licenciado Roberto Villegas Flores, en el teléfono Nº 22 57 93 55 extensiones 267 ó 268. Consultas respecto a Condiciones Generales en el Area de Aprovisionamiento, al teléfono Nº 22 57 93 55 extensiones 233 ó 362.

53. En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) No. 8783 en su

artículo 22, inciso c), se debe presentar la certificación de encontrarse al día con el pago de las obligaciones con el FODESAF (Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares). De no presentarse la misma, la Administración verificará dicha condición mediante correo electrónico ([email protected]), el día de la apertura de las ofertas. Para consultas al FODESAF, comunicarse al teléfono 22 22 19 68 con el Area de Cobros.

54. El plazo para el recibo y apertura de ofertas ha sido fijado para el 10 de noviembre, 2011, a

las dos de la tarde, acto en el que podrán participar los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores y quienes así lo deseen.

Licda. Ingrid González Echeverría Coordinadora A I

mailto:[email protected]




Fax: 22 33 96 60




Anexo 1

Elementos mínimos por ofertar

Compras

Elemento Cumple (S/N)

1. Controla las Compras de la Entidad de Contado y Crédito, tanto en Colones como en moneda alterna, según sea requerido.

2. Genera reportes y gráficos que muestran el resultado de su funcionamiento. Con al menos las siguientes salidas: a. Totales de compras por día b. Totales de compras por mes c. Totales de compras por año d. Totales de compras por rangos de fechas

Todo lo anterior mostrando separación de las ventas gravadas y las exentas, así como el uso de filtros de suplidor.

3. Contempla la aplicación de retención de la renta conforme lo disponga la ley.

4. Permite que si el impuesto de ventas es diferente se pueda calcular de forma adecuada.

5. Permite los filtros y totales de compras por : a. Suplidor b. Producto c. Familia de producto d. Grupo de productos e. Ligado cuando corresponda al cliente f. Centro de cliente g. Región h. Provincia.

6. Tiene la opción de trabajar notas de: a. Crédito b. Débito c. Permite al usuario personalizar sus propias notas como por ejemplo:

Notas de crédito por mercadería dañada.

7. Cada nota de crédito o débito está ligada a una orden de pago o de compra.

8. Para requisiciones de compra a los suplidores es configurable la integración a los Módulos de Inventario, Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, según proceda.

9. Procesa conciliaciones por cada cobro presentado por el suplidor de entrega directa, versus lo facturado al cliente del CNP, en cuanto a cantidades y productos, indicando los márgenes de comercialización resultante por cada línea y sus totales.

10. Controla las órdenes de compra diferidas a los suplidores.

11. Procesa compras diferenciando productos hortifrutícolas de los no hortifrutícolas.




Fax: 22 33 96 60




Cuentas por cobrar


Controla las Cuentas por Cobrar de la Entidad tanto en colones como en moneda alterna, de manera sencilla y ágil.

Las ventas de crédito que se realizan desde el módulo de Facturación, se cargan en Cuentas por Cobrar.

La cancelación de las facturas cuenta con la aplicación de transacciones, desde las cuales se puede realizar recibos de dinero, notas de crédito y de débito, depósitos bancarios y acuerdos de pago, todas estas transacciones se aplican a una o varias facturas o en su defecto resumen de facturas el cual contempla una o varias facturas comerciales, el sistema también permite aplicar facturas desde esta opción.

El sistema cuenta con reportes que muestran la información del procesamiento de los datos, siendo los más importantes los estados de cuenta, los estados de morosidad, los análisis de vencimiento, antigüedad de saldos, facturas pendientes por entidad e ingresos por entidad, movimientos mensuales de cada cliente.

Cuenta con reportes gráficos que permiten visualizar la información a los niveles gerenciales de una manera mucho más rápida y ágil que los reportes numéricos.

El sistema permite configurar los plazos en los análisis de vencimiento, de los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

Cuentas por pagar


Controla las Cuentas por Pagar de la Entidad tanto en colones como en moneda alterna, de manera sencilla y ágil. Las compras que se hacen de crédito y que se realizan desde el sistema de compras, se cargan en cuentas por pagar.

Para la cancelación de las facturas se cuenta con la aplicación de transacciones, desde la cual se aplican cheques, notas de crédito y de débito, todas estas transacciones se aplican a una o varios documentos por pagar (órdenes de pago, planillas, ordene de compra y otros documentos por pagar propios del CNP), el sistema también permite aplicar facturas desde esta opción.

El sistema cuenta con reportes que muestran la información del procesamiento de los datos, siendo los más importantes los estados de cuenta y los análisis de vencimiento, antigüedad de saldos movimiento mensual de cada proveedor.

Cuenta con reportes gráficos que permiten visualizar la información a los niveles gerenciales de una manera rápida y ágil que los reportes numéricos.

El sistema permite configurar los plazos en los análisis de vencimiento, de los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.




Fax: 22 33 96 60




Facturación


Procesa las Ventas de la Entidad de Contado y Crédito, para Público, Distribuidores, Clientes especiales y otros, tanto en colones como en moneda alterna, según lo requiera el usuario.

Genera reportes y gráficos que muestran el resultado de su funcionamiento, totales de ventas por día, mes, año, por rangos de fechas, mostrando separación de las ventas gravadas y las exentas. Permite filtros y totales por :

a. Suplidor

b. Producto

c. Familia de producto

d. Grupo de productos

e. Ligado cuando corresponda al cliente

f. Centro de cliente

g. Región

h. Provincia

Permite que en caso de cobro de impuestos se puedan calcular de forma adecuada.

Permite la emisión de facturas proformas y devoluciones.

El sistema permite definir entre varios parámetros, por ejemplo los siguientes:

Si se emite orden de entrega al imprimir la factura, e indicarle en cual impresora se va emitir la orden.

Si se emiten las facturas en una sola impresora, o en varias impresoras (contado y crédito).

Si se permite o no aplicar descuentos al facturar.

Máximo descuento autorizado al facturar, esto solamente si permite descuentos.

Plazo máximo de pago permitido para las facturas de crédito.

Verificar el límite de crédito al facturar.

Restringir a discreción facturar en rojo.

Trae por defecto, notas de crédito y débito, las cuales pueden definirse si se imprimen o no, y en cuál impresora se va a emitir.

Permite al usuario crear sus propias notas de crédito o débito.

Maneja control de facturación de pendientes, el cual lleva un control de la mercadería que ha sido facturada, pero que el usuario por una u otra razón no quiere o no puede llevarse en el momento de realizar su compra.

La mercadería pendiente se controla desde el sistema de inventarios.




Fax: 22 33 96 60




El proceso de facturación diferencia entre facturar hortifrutícolas y no hortifrutícolas y por ende este detalle se aplica para los módulos de Compras e Inventario.

Tiene la capacidad de procesar las facturas de hortifrutícolas cuyos criterios de precios de costo y venta están ligados a las ferias PIMA o del Agricultor, según las negociaciones pactadas con los diferentes clientes y suplidores del CNP.

Tiene la capacidad de generar un documento resumen de facturas para cobro a los clientes que así lo exijan (CCSS, Ministerio de Justicia y Gracia, Ministerio de Seguridad Pública). Donde este resumen de facturas es igualmente manejado por los módulos contable y de cuentas por cobrar.

Tiene herramientas que facilitan al usuario el proceso de facturación, entre ellos: plantillas preestablecidas (códigos de artículos y cantidades normalmente demandados), por centro de cliente, para los procesos de emisión de órdenes de entrega y facturas, con sus respectivos controles de liquidación y saldos pendientes de facturar.

Permite el registro por la entrega de facturas al suplidor directo, con control de devolución o pendiente.

La aplicación facilita recuperar cotizaciones realizadas previamente, de manera tal que se genera la facturación con base en la oferta presentada.

Este módulo contempla: registro y control de órdenes de compra de clientes (montos, cantidades, totales solicitados), de manera tal que se puede conciliar lo pedido versus lo facturado más lo que esté como orden de entrega.




Fax: 22 33 96 60




Inventario


Controla las bodegas (físicas y virtuales), la mercadería y la confirmación de movimientos entre bodegas de la Entidad, catalogando la información con costos registrados en colones y/o moneda alternativa de acuerdo con las necesidades de control.

Dentro del manejo de la información contempla: lotes, localización, fechas de vencimiento, saldos, tomas físicas, código internacional de barras, entre otras.

El sistema cuenta con diferentes tipos de transacción que le permiten al usuario llevar un control exacto de todas las entradas y salidas que se producen en el inventario, tal es el caso:

Entradas por compra

Entradas por ajuste

Salidas por venta

Salidas por ajuste

Cambios de costo

Cambios de precio

Entradas por toma física

Salidas por toma física

Nota de crédito facturación

Nota de crédito compras

Nota de débito facturación

Nota de débito compras

Entradas por requisición

Salidas por requisición

Entrega mercadería pendiente

Inclusión mercadería pendiente

Documents

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