Arteris S.A. Divulgação de Resultados Anuais Completas 2014 v2.pdf · O empreendimento, localizado…

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  • Divulgao de Resultados 2010

    25 de maro de 2011 Pg. 1 de 1

    E-

    Demonstraes Financeiras Anuais Completas

    Relatrio da Administrao e Declaraes Art. 25 (ICVM 480)

    Parecer do Auditor Independente

    Demonstraes Financeiras referentes aos exerccios findos em

    31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013

    Parecer de Conselho Fiscal

    Proposta de Oramento de Capital

    Arteris S.A.

  • Mensagem do Presidente

    O investimento recorde de R$ 1,9 bilho realizado no ano d a dimenso da importncia de 2014 para a Arteris, uma marca que s foi possvel graas qualidade de nossas equipes, gesto eficiente dos recursos disponveis e o relacionamento transparente e produtivo com rgos reguladores.

    O ano foi marcado pelas importantes entregas, como, por exemplo, a remodelao do Trevo de Ribeiro Preto finalizado dezesseis meses antes do prazo , e tambm pelos avanos em outras importantes frentes de trabalho. Um exemplo a assinatura de novos aditivos contratuais. A empresa firmou com a ANTT (Agncia Nacional de Transportes Terrestres) um complemento de R$ 395 milhes em relao s obras adicionais para melhoria do nvel de servio e cumprimento de condicionantes ambientais na Serra do Cafezal. Da mesma forma, recebeu autorizao para investir R$ 91 milhes na duplicao da SP-318. Essas conquistas refletem uma poltica de relacionamento com o poder concedente que colabora para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira.

    O recorde de investimentos foi promovido de forma sustentvel, sem colocar em risco o equilbrio das contas da companhia. O lucro lquido alcanou R$ 457 milhes. A receita bruta de pedgio foi de R$ 2,4 bilhes, com EBITDA de R$ 1,4 bilho, um aumento de 10% se comparado a 2013. Mesmo em um ano de baixo crescimento do PIB, o volume de veculos pedagiados apresentou crescimento de 1,3%, o que evidencia a diversificao de nossa rede de 3.250 km, a resilincia dos negcios da empresa e a capacidade de lidarmos com momentos crticos e desafiadores do ponto de vista conjuntural.

    A Arteris se tornou no decorrer de 2014 uma empresa cada vez mais comprometida com a excelncia administrativa, o que se traduziu em eficincia e produtividade. O reconhecimento do mercado aos nossos pilares de estratgia e gesto ficou salientado no sucesso da emisso de debntures, que captou R$ 1,3 bilho para continuarmos nossos investimentos.

    A companhia tambm se manteve focada em excelncia operacional, com esforos para promover segurana aos colaboradores e usurios das rodovias. De maneira pioneira no setor de concesses brasileiro, a empresa promoveu o 1 Ms de Segurana Arteris, que permitiu a conscientizao de 840 mil pessoas em setembro.

    O ano tambm foi fundamental para as aes de responsabilidade social corporativa. O Projeto Escola, iniciativa de educao para o trnsito, foi implantado com sucesso nas concessionrias federais. Outro destaque foi o apoio vinda ao Brasil de obras de Salvador Dal, uma ao que beneficiou mais de 1,5 milho de visitantes que compareceram exposio do artista no Rio de Janeiro e So Paulo.

    A Arteris manter em 2015 a viso de longo prazo para o Brasil. Nossos esforos estaro direcionados para promover R$ 2,1 bilhes em novos investimentos, o que se traduzir em novos trechos duplicados, modernizados e com mais conforto e

  • segurana aos usurios. Para isso, contamos com o engajamento dos nossos 6,5 mil colaboradores, que j demonstraram foco em resultados e orgulho de pertencer Arteris. Sob essas bases queremos conduzir nossos negcios, gerando valor para a sociedade e acionistas e atuando de forma relevante para o desenvolvimento da infraestrutura necessria para o crescimento sustentvel do Brasil.

    David Daz

    Diretor Presidente da Arteris

  • RELATRIO DA ADMINISTRAO Atendendo s disposies legais e estatutrias, a Administrao da Arteris S.A. (Arteris ou Companhia) submete apreciao de seus investidores e do mercado em geral o Relatrio da Administrao relativo ao exerccio social findo em 31 de dezembro de 2014. Perfil A Arteris desempenha importante papel no setor de infraestrutura rodoviria brasileira, sendo responsvel por investimentos direcionados melhoria, ampliao, conservao e operao de rodovias, no mbito dos programas de concesso do Governo do Estado de So Paulo e do Governo Federal. A Companhia por meio de suas concessionrias opera e administra 3.250 quilmetros de estradas, que interligam o principal polo econmico do Pas situado entre os estados de So Paulo, Minas Gerais, Paran, Rio de Janeiro e Santa Catarina caracterizado por sua elevada densidade demogrfica. Ao todo so nove concessionrias, quatro estaduais e cinco federais, todas empresas de capital aberto, controladas em 100% pela Arteris Autovias S.A. (Autovias), Centrovias Sistemas Rodovirios S.A. (Centrovias), Concessionria de Rodovias do Interior Paulista S.A. (Intervias), Vianorte S.A. (Vianorte), Autopista Ferno Dias S.A. (Ferno Dias), Autopista Fluminense S.A. (Fluminense), Autopista Litoral Sul S.A. (Litoral Sul), Autopista Planalto Sul S.A. (Planalto Sul) e Autopista Rgis Bittencourt S.A. (Rgis Bittencourt). A Companhia detm ainda o controle das empresas Latina Manuteno de Rodovias Ltda. (Latina Manuteno) e Latina Sinalizao de Rodovias Ltda. (Latina Sinalizao), sociedades criadas com fins de fiscalizao, gerenciamento de obras e manuteno de rodovias; alm de participao acionria de 4,68% na STP Servios e Tecnologia de Pagamentos S.A., empresa que tem por objetivo desenvolver negcios relacionados ao sistema de cobrana eletrnica de pedgios. Conjuntura Econmica A Arteris diretamente afetada pelas condies econmicas gerais do Brasil e a evoluo de seus negcios est geralmente relacionada com a conjuntura da economia brasileira, em especial s taxas de inflao, taxas de juros, polticas governamentais, polticas tributrias e variaes do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2014, o desempenho da economia apresentou-se abaixo do esperado pelo mercado. No acumulado do perodo, o resultado deve ser positivo, porm muito inferior ao PIB projetado no comeo de 2014. O crescimento do PIB em 2014 est estimado pelo Banco Central (BACEN) em 0,1%, abaixo dos 2,0% projetados no inicio do ano. Ao longo do ano, como reflexo do cenrio macroeconmico nacional e internacional, o BACEN atuou aumentando a taxa bsica de juros de 10,50% para 11,75% no decorrer das reunies realizadas pelo Comit de Poltica Monetria (Copom) em 2014. O aumento deu-se por conta da tentativa do governo de manter a inflao contida, conforme detalhado abaixo. Especificamente, em relao ao ndice Geral de Preos do Mercado (IGP-M), em 2014 o indicador acumulado foi de 3,7% frente alta de 5,5% verificada em 2013. J a inflao medida pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA) saiu de 5,9% em 2013 para 6,4% em 2014. Esses ndices influenciam o ambiente econmico-inflacionrio e o IPCA,

  • especificamente, utilizado no clculo do reajuste tarifrio dos pedgios administrados pelas empresas do grupo, impactando, dessa forma, a arrecadao da Companhia. Eventos Relevantes Percentual Mnimo de Aes em Circulao: Em maio de 2014, a Companhia informou ao mercado a concluso de uma reorganizao societria envolvendo a acionista Brookfield Aylesbury S.A.R.L. por meio da qual a participao de Brookfield Aylesbury S.A.R.L. na Companhia qualifica-se como integrante do free float, resultando na observncia pela Companhia do Percentual Mnimo de Aes em Circulao, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. A reorganizao societria compreendeu a segregao da participao de Brookfield Aylesbury S.A.R.L. mediante a constituio de uma nova sociedade holding, Aylesbury Motorways Brazil Holdings SRL, sendo 41% do seu capital social detidos por BIP Bermuda Holdings I Limited, um veculo do Grupo Brookfield Infrastructure, e 59% daquele capital detidos por duas subsidirias de British Columbia Investment Management Corporation, um investidor institucional canadense independente; e a transferncia para Aylesbury Motorways Brazil Holdings SRL da totalidade das aes de emisso de Brookfield Aylesbury S.A.R.L. Desta forma, o free float da Companhia passou a ser de aproximadamente 30,739685%, do seu capital social, equivalente a 105.881.135 aes ordinrias em circulao. Incluso de novos investimentos Autovias: Em setembro de 2014 a Concessionria Autovias S.A., controlada da Companhia, acordou junto Agncia Reguladora de Transportes do Estado de So Paulo (ARTESP) a incluso no contrato de concesso de uma nova obra de 14 quilmetros de duplicao da SP -318, pelo valor estimado de R$ 91 milhes. Com a incluso dessa obra a concessionria obteve 6 meses de extenso no prazo de concesso, levando o trmino do contrato para maio de 2019. Autopista Rgis Bittencourt: Em dezembro de 2014, a Companhia foi autorizada pela Agncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a incluso no contrato de concesso de complemento de R$ 395 milhes para a realizao das obras de duplicao da Serra do Cafezal. O empreendimento, localizado na BR-116/SP entre os Municpios de Juquitiba e Miracatu, contempla a duplicao de uma extenso de 30,5 quilmetros entre os km 336,7 e km 367,2 da rodovia, incluindo a construo de 34 viadutos e 4 tneis. A concessionria ser remunerada atravs do acrscimo de R$ 0,20929 na Tarifa Bsica de Pedgio (TBP), a valores de junho de 2007, includo gradativamente em 3 anos, sendo que o primeiro incremento, correspondente a 30% desse valor, ocorreu em 29 de dezembro de 2014, o segundo, correspondente a 35% desse valor ser em 29 de dezembro de 2015 e o restante em 29 de dezembro de 2016. Autopista Fluminense: Em janeiro de 2015, a Companhia foi autorizada pela ANTT a reajustar a tarifa de pedgio em 11,65%. Este percentual, acima da inflao do perodo, foi o resultado da incluso de diversas obras de melhoria na rodovia que sero realizadas nos prximos anos tot