AUDIÊNCIA PÚBLICADEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS REFERENTES AO 1º QUADRIMESTRE DE 2015.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉPREFEITURA DE SÃO JOSÉSECRETARIA DE FINANÇAS

Publicação

‐Mural de publicações da 

f i d i Ó ãPrefeitura e demais Órgãos; 

‐Jornal “NOTÍCIAS DO DIA” 

do dia 20/05/2015;do dia 20/05/2015;

‐Diário Oficial do Município ‐ DOM 

do dia 12/05/2015

‐ Site Prefeitura 

www.pmsj.sc.gov.br

2

RECEITARECEITAImagem Ilustrativa

3

RECEITA CONSOLIDADA 2015

VinculaçãoReceita Estimada 

Receita Arrecadada 

Participação na Arrecadação (%)

2015 2015‐Q1Arrecadação (%)

Recursos346 235 231 134 390 763 68 2

Próprios346.235.231 134.390.763 68,2

RRecursos Vinculados

534.764.769 62.654.679 31,8

Total 881.000.000 197.045.442 100

4Obs.: Valores obtidos após a dedução do FUNDEB.

RECEITA CONSOLIDADA 2014/2015

VinculaçãoReceita 

Arrecadada Receita Estimada  Variação (%)

2014 2015

Recursos303 546 206 346 235 231 14 06

Próprios303.546.206 346.235.231 14,06

RRecursos Vinculados

201.553.527 534.764.769 165,32

Total 505.099.733 881.000.000 74,32

5Obs.: Valores obtidos após a dedução do FUNDEB.

RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS  ‐ 2014/2015

ReceitaArrecadação 2014‐Q1

Arrecadação 2015‐Q1

Variação (%)

IPTU 32.889.100 39.007.832 18,60

IRRF 1 584 122 2 114 410 33 48IRRF 1.584.122 2.114.410 33,48

ITBI 5.894.687 5.722.890 ‐2,91

ISS 13.547.313 18.783.065 38,65

TX. LIXO 7.914.336 9.473.260 19,70

6

Demais Taxas 2.035.836 2.523.829 23,97

RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS  ‐ 2014/2015  (continuação)

ReceitaArrecadação 2014‐Q1

Arrecadação 2015‐Q1

Variação (%)

FPM 14.277.637 14.922.833 4,52

ITR 4.105 4.492 9,45,

ICMS ‐ LC 87/96 87.925 116.592 32,60

ICMS 26.785.164 28.811.658 7,57

9 9 9 30 2 2IPVA 5.579.149 5.697.306 2,12

IPI EXP. 395.959 461.508 16,55

7

IPI EXP. 395.959 461.508 16,55

Obs.: Valores obtidos após a dedução do FUNDEB.

RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS  ‐ 2014/2015  (continuação)

ReceitaArrecadação 2014‐Q1

Arrecadação 2015‐Q1

Variação (%)

ÍDÍVIDA ATIVA E ACESSÓRIOS

6.931.068 4.561.517 ‐34,19

DEMAIS RECEITASDEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS

3.729.141 2.189.572 ‐41,28

TOTAL 121 655 542 134 390 763 10 47TOTAL 121.655.542 134.390.763 10,47

8

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 2015‐Q1 ‐ RECURSOS PRÓPRIOS

IPVA  Demais

IPTU ITBI 

TX. LIXO 

FPM

ICMS ISSISS 

9

RECEITA DE RECURSOS VINCULADOS  ‐ 2014/2015

ReceitaArrecadação 2014‐Q1

Arrecadação 2015‐Q1

Variação (%)

FUNDEBe rend. banc.

20.084.947 20.855.494 3,84

COSIPCOSIPe rend. banc.

6.001.280 5.919.737 ‐1,36

Demais Receitas 28.296.665 35.879.447 26,80

Vinculadas28.296.665 35.879.447 26,80

TOTAL 54.382.892 62.654.679 15,21

10

6

5

3

4

1

2

0

1

DESPESACategoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4DESPESAImagem Ilustrativa

11

DESPESA CONSOLIDADA 2015

VinculaçãoDespesa

Orçada 2015

Despesa Empenhada 

Participação na Empenhada (%)Orçada 2015

2015‐Q1Empenhada (%)

Recursos346 235 231 154 579 445 68 38

Próprios346.235.231 154.579.445 68,38

RRecursos Vinculados

534.764.769 71.488.501 31,62

Total 881.000.000 226.067.946 100

12Obs.: Não consideradas as Despesas do Legislativo.

DESPESA POR GRUPOS DE NATUREZA  ‐ 2014/2015

GrupoEmpenhada2014‐Q1

Empenhada2015‐Q1

Variação (%)

P lPessoal e Encargos Sociais

81.620.352 89.460.174 9,61

Juros e Encargos 858 041 1 188 348 38 50

gda Dívida

858.041 1.188.348 38,50

Outras Despesas Correntes

100.813.311 111.855.226 10,95Correntes

,

Investimentos 18.643.931 19.377.542 3,93

Amortização da Dívida

3.926.666 4.186.657 6,62

TOTAL 205.862.302 226.067.946 9,82

13

COMPOSIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 2015‐Q1

Amortização Juros

Invest.

Outras Desp. pCorrentes

Pessoal

14

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Função Empenhada 2015‐Q1Participação na Empenhada (%)

Educação 68.190.594 30,16

Urbanismo 50 584 287 22 38Urbanismo 50.584.287 22,38

Saúde 37.541.912 16,61

Administração 20.230.364 8,95

Previdência Social 11.971.929 5,30

i ê i i lAssistência Social 10.036.917 4,44

15

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO  (continuação)

Função Empenhada 2015‐Q1Participação na Empenhada (%)

Encargos Especiais 9.967.837 4,41

Segurança Pública 5 976 506 2 64Segurança Pública 5.976.506 2,64

Desporto e Lazer 4.005.436 1,77

Cultura 3.107.511 1,37

Demais Funções 4.454.654 1,97

lTotal 226.067.946 100,00

16

RECEITA  x  DESPESA

VinculaçãoReceita 

Arrecadada Despesa 

Empenhada PossívelDéficit

2015‐Q1 2015‐Q1Déficit

Recursos134 390 763 154 579 445 ( 20 188 682 )

Próprios134.390.763 154.579.445 ( 20.188.682 )

RRecursos Vinculados

62.654.679 71.488.501 ( 8.833.822 )

Total 197.045.442 226.067.946 ( 29.022.504 )

17

RECEITA  x  DESPESA

VinculaçãoReceita 

Arrecadada Despesa Liquidada 

PossívelSuperávit

2015‐Q1 2015‐Q1Superávit

Recursos134 390 763 88 054 996 46 335 767

Próprios134.390.763 88.054.996 46.335.767

RRecursos Vinculados

62.654.679 43.013.324 19.641.355

Total 197.045.442 131.068.320 65.977.122

18

APLICAÇÕES  EM EDUCAÇÃOÇ Ç19

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2015‐Q1

Base de Cálculo Aplicação

Receita Base 132.081.540DespesaEmpenhada

24.982.377

Aplicação Mínima Formação doAplicação Mínima (25%)

33.020.385Formação do FUNDEB

12.495.755

Valor Aplicado 37.478.132p

Percentual Aplicado

28,37 %p

20

APLICAÇÕES  EM SAÚDE21

Ç

APLICAÇÃO EM SAÚDE 2015‐Q1

Base de Cálculo Aplicação

Receita Base 132.081.540DespesaEmpenhada

25.880.291

Aplicação Mínima PercentualAplicação Mínima (15%)

19.812.231Percentual Aplicado

19,59 %

22

APLICAÇÕES  EM PESSOAL23

Ç

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(últimos doze meses)

229.577.340

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(últimos doze meses)

464.250.177

Aplicação em Pessoal  (DLP/RCL) 49,45 %

Li i Má i 54% 250 695 095Limite Máximo ‐ 54% 250.695.095

Limite Prudencial ‐ 51,30% 238.160.341

Limite de Alerta ‐ 48,60% 225.625.586

24

ANÁLISEANÁLISE EVOLUTIVAEVOLUTIVA 

25

200

176

197EVOLUÇÃO DA RECEITA

1º Quadrimestre

150149

1761  Quadrimestre( em milhões de R$)

101

122

134

2013100

101

63

2013

2014

2015

5048

5463

0

PRÓPRIO  VINCULADO TOTAL

26

250

226EVOLUÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

1º Quadrimestre

200

206

2261  Quadrimestre(em milhões de R$)

150 136140155

2013

100 91

36 2013

2014

2015

50 45

66 71

50

0

PRÓPRIO  VINCULADO TOTAL27

50EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (DESPESA EMPENHADA)

1º Quadrimestre

40 37

1  Quadrimestre

3030

25 07

28,372013

20

21 20,93

25,07 2013

2014

2015

10

0

R$ MILHÕES PERCENTUALR$ MILHÕES PERCENTUAL 

28

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (DESPESA EMPENHADA)1º Quadrimestre

25

30

26

1  Quadrimestre

20

2522

18,86 19,59

15

16 15,94 2013

2014

5

10 2015

0

5

R$ MILHÕES PERCENTUALR$ MILHÕES PERCENTUAL 

29

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL(Efetivamente Liquidada ‐ 12 meses ‐ Posição 30 de Abril)(Efetivamente Liquidada  12 meses  Posição 30 de Abril)

250 230

200169

198

100

1502013

2014

50

100

49,40 48,29 49,452015

0

R$ MILHÕES PERCENTUAL

30

R$ MILHÕES PERCENTUAL 

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

ADELIANA DAL PONTPREFEITA DE SÃO JOSÉ

JOSÉ NATAL PEREIRAJOSÉ NATAL PEREIRAVICE‐PREFEITO

ANTÔNIO CARLOS VIEIRAÔ O C OSSECRETÁRIO DE FINANÇAS

31