TAp DOAN SONG DA CONG HOA XX HOI CHU NGHIA VIET NAM. . . CONG TY CO PHAN SONG DA. 1.01 f>Qc l~p - TV' do - H~nh phue

S6: .. tJ.2 ../BC-CBTT Ha N9i, ngay 19 thang 4 nam 2010

BAD CAD THUONG NIEN Nam 2010

• Ten Cong ty: Cong ty c6 ph~n Song Dit 1.01

• Ten tieng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company

• Ma: e6 phl~ll: S.JC

• V6n di~u l~ : 30.000.000.000 dang

• TI1) sa ehinh: sa 52 Kim Ma, PhlfCrng Kim Ma, Qu~n Ba Dinh, TP. Hit NQi

• f)i~n tho?i: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959

• Web: http://www.songdal01.com.vn

I. Lieh Stf ho~t oQng ella Cong ty

1. Nhfrng sl}:' ki~n quan trQng:

Cong ty c6 phk Song Ba 1.01 duQ'c thanh I~p thea Iu~t Doanh nghi~p tren co sa Xi nghi~p Song Ba 1.01 thuQc Cong ty Song Ba1. Trong su6t qua trinh phat triSn cuaminh han 10 nam qua Iuon Ia mQt dan vi ho:;tt dQng sim xu§.t kinh doanh chlu dancua T~p doan Song Ba trong Iinh Vl!C xay d\ffig dan d\mg va cong nghi~p, giao thong cfiu duemg bQ, xay d\ffig co sa h:;t tkg...

Thgc hi~n chli truang c6 phfin hoa doanh nghi~p Nha nuac, B(> xay d\ffig da co quySt dinh s6141 8/QB-BXD ngay 28/10/2003 vS vi@c chuySn Xi nghi~p Song Ba 1,01 thu(>c Cong ty Song Ba 1 thanh Cong ty c6 phfin SongBa 1.01.

Cong ty C6 phk SongBa 1.01 ho:;tt d(>ng thea Gi§.y phep dang kY kinh doanh s6 0103003233 ngay 24/11/2003 do Uy ban nhan dan thanh ph6 Ha NQi c§.p va Gi§.y chUng nh~ dang kY thay d6i Ifin thu bay ngay 22 /06/2009.

Ngay 21111/2007, 2.110~000 c6 phiSu cua Cong-ty chinh thuc giao dich t:;ti Trung tam giao dich chUng khoan Ha nQi vai rna chUng khoan Ia SJC thea quySt djnh s6 1001/TB-TTGDCKHN cua Trung tam giao djch chUng khoan Ha NQi.

. Ngay 06/0312008, Cong ty t6 chuc chao ban 890.000 c6 phk ra cong chung b~ng hinh thuc d§.u gia. KSt qua t6ng s6 tiSn thu duQ'c ill dqt chao ban la: 30.824.950.000 d6ng.

Ngay 23/06/2008, 890.000 c6 phiSu phM hanh them duQ'c niem YSt va giao djch chinh thuc tren Trung tam giao djch chUng khoan Ha N(>i.

2. Nganh ngh~ kinh doanh ehinh ella Cong ty:

- Xay d\ffig cac cong trinh dan d\lllg va cong nghi~p;

- Xay d\ffig cac cong trinh thuy di~n, thuy IQ'i, xay d\ffig co sa h:;t tfing;

- 1 ­

- f)~u tll' phat tri~n nha, dich Vl) va cho thue nha;

- Kinh doanh b~t dOng san;

- f)~u tll' va kinh doanh dich Vl) du lich sinh thai;

- Xu~t nh?p kh~u hang hoa Cong ty kinh doanh;

- Kinh doanh V?t li~u xay dvng;

- Xay dl)ng cac cong trinh giao thong;

- Xay dl.Jng duang day va tr~m bi~n ap;

- Nh?n uy thac d~u tu;

- Dich V\l quan 1y, tu v§n, quang cao, d~u gia b~t dOng san;

- Tu v~n, giam sat thi cong xay dvng cong trinh dan d\lng, 11nh V1,!C xay d\IIlg, hoan thi~n.

- Dich V1J moi giai b~t dOng san, dinh gia b~t dQng san, san giao dich b~t dQng san.

3. Dinh hu6'ng phat tri~n: Cac ml}c tieu chu y~u cua Cong tyva chi~n lugc phat tri~n trung va dai h?n :

Ml)C tieu Cong ty c6 ph~n Song Da 1.01 se tra thanh mOt doanh nghi~p m~nh trong T?p doan Song Da tren cac lInh VIJC: Kinh doanh b~tdQng san; D~u til va phat tri~n nha; Xay dVng dan d\lng va cong nghi~p; Xay dlJIlg giao thong c~u duang, thuy Igi, co sa h<;1 t~ng.

Ti~PtlJc triSn khai cac dv an b~t dOng san va san xu~t kinh doanh nha trong nam 2011 va cac nam ti~p thea dugc xac dinh la mQt huOOg phat tri~n chi~n lugc cua Cong ty ben C<;1nh mang kinh doanh truySn th6ng la xay dlJIlg dan d\l11g.

Can cu VaG tinh hinh phat triSn kinh tS xa hQi trong giai dO<;1n tai, tinh hinh san xu~t cua Cong ty trong nhfing nam qua, cae chi tieu dinh huOOg d~n nam 2014 la gia tri SXKD binh quan 600 t5r1 nam, doanh thu binh quan 500 tY/nam valgi nhu?n truac thu~ binh quan 50 t5r/nam.

II. Bao cao cua H{>i dang q min trj

- Trong nam 2010 nSn kinh tS nuac ta trong giai dO<;lD ph\lc h6i sau nhfrng kh6 khan cua cUQc khung hoang tai chinh nhung v~n con tiSm ~n nhiSu kh6 khan thach thuc... ill do da anh huang r~t 100 dSn hO<;1t dOng SXKD cua C6ng ty. Tuy nhien dugc sv quan tam chi d<;1o sau sat cua HDQT, Cong ty c6 ph~n Song Da 1.01 da d<;1t dugc mOt s6 k~t qua nh~t dinh.

+ T6ng gia trt SXKD nam 2010 la 218,030 ty d6ng d<;1t 89% kS hO<;1ch va tang truang 35,6% so vai nam 2009.

+ Doanh thu nam 2010 la 1576,820 ty d6ng d<;1t 57% kS hO<;1ch.

+ Lgi nhu?n wac thuS (sau phan chia cho cac ben lien doanh) nam 2010 la 23,4 ty d6ng d<;1t 93% k~ hO<;1ch va tang truang 45% so vO'i nam 2009.

- 2 ­

III. Bao eao eua Ball giam dDe

1. Bao cao tinh hinh tiJi chinh:

- M9t sa chi tieu tiJi chinh tOm tiit:

Don vi tinh: a6ng

T6ng gii trj taj san

2 Doanhthuthufun

3 Lgi nhu~n sau thuS

4 Ty l~ 19i nhu?n tnl co tuc (%)

410.516.221.565

142.233.860.570

17.116.291.191

18,5%

- Cac chi tieu v~ khii nang sinh lifi, khii nang thanh toan:

~~" -:C'-i; ..... - ·ct,hi tien ~<":~' I ~ ,l)~ ~ljil1 15~~,20~O I'.. :.:,;,;,::C: ,."-':J .:", "'."W"' .•"""'" """"""":"~'""''''~''''~N"",,,,,,,,,,.;.~$~.~,,,,,,,,,,,,,,,,·,,·,,,'':'".,,'t...,,.• ,-• . "."••~.,,,,,. ....""''':.;'''''.".'''.;;'l~."',.d,'".;",,....~ .~~, . ",;,,;~;~,~-:;," "',::'ii;

1. Chi tieD v~ kha nang thanh toan

- Kha nang Thanh tom t6ng quat L~n 1,17

- Kha nang thanh tom ng d€n h~ Lan 4,23

Lan 0,35- Kha nang Thanh tom bang tien

~. Chi tieD v~ eO' c~o van

- Ng phai tra IT6ng ngu6n v6n % 79,13

- Nguon von chu sa hfrulTong nguon von % 20,87

3. Chi tieD cO' c~o tai san

- Dli san ngan h~Tong Uli san % 92,44

- Tai san dai h~T6ng tai san % 7,56

4. Chi tieD v~ khii nang sinh 101

- H~ s6 Lgi nhu?n sau thuSlDoanh thu thuAn % 12,03

- H~ s6 Lgi nhu~n sau thu6N6n di€u 1~ % 57

- H~ s6 Lgi nhu?n sau thu€/T6ng tai san % 4,17

5. Chi tieD lien quan d~n cc3 ph~n (MG : 10.000 d/cp)

- Lffi cO' ban tren c6 phi6u (d6ng/c6 ph~) d6ng 6145

.~

- 3 ­

1

- Nhu'ng thay dBi v~ van dong/van gop:

CO' v6n aiJu tho'i az'im 0110112010:

cdu ttdu l¢ th&i adm 3111212010:

ca phiiu dang lu:u hanh din 2510212011: 3.000.000 ca phiiu pha thong

2. Bao cao qua hO'!t d9ng xuat kinh doanh

Trong 2010, nhUng k:h6 khan nSn kinh trong nuac do

phyc Cong vuqt qua duQ'c d~t duQ'c m9t sB C\l thS nhu sau :

(Dan

tiSu hi~n ho~ch 2009 2010

1 207.216 315. 281.030 89% 136% •

2 136.650 124 156.820 57% 115%

3 . 213 03 270.650 277.923 107% 130%

4 16.1 19.200 1 98% 117%

4­

3. Nhil'ng tiin b~ cong ry ali a(lt aU'l/c

- La mot trong nhfrng dan vi m~nh trong T~p doan Song Ba.

- T6c do tang truemg 6n dinh.

4. Ki hO(lch phat triJn trong tU'O'ng fai.

K@ ho~ch SXKD cua Cong ty nam 2011 v6i cac chi tieu C\l th6 nhu sau:

+ T6ng gia tri SXKD nam 2011 : 33 8~680 tY d6ng

+ Doanh thu nam 2011 : 297,454 ty d6ng

+ Lqi nhu~ nam 2011 : 26,923 ty d6ng

IV. Bao cao tai cbinh

Cac bao cao ffii chinh nam 2010 da: duqc ki6m toan thea qui dinh cua phap lu~t v~ k@ toano

.~V. Ban giai trinb bao cao tai chinh va bao cao ki~m toan

~. . - Dan vi ki~m toan dQc l~p : ,p

CONG TY KIEM TOA.N vA BJNH GIA VIeT NAM I' -:;:

Bia chi : T§ng 11 Toa nha Song Ba - s6 165 - duemg C~u Giiy - qu~ C~u Giiy - Tp Ha N9i. · .

- Y Idin kiim loan a9c /ijp : Xet tren cac khia c~ tr9ng y@u, Bao cao tm chinh

cua Cong ty c6 ph§n Song Ba 1.01 da: phfm anh trung tht;fc va hqp ly v~ tinh

hinh tai chinh t~i ngay 31112/2010, cling nhu k@t qua ho~t d9ng kinh doanh va

cac lu6ng lUll chuY6n tiSn t~ trong nam tai chinh k@t thuc cilng ngay; va phil hqp

v&i Chu§n illt;fC va ChS d9 k@ toan Vi~t Naill hi~n hanh cling nhu cac quy dinh

khac vS k@ toan c61ien quan.

- 5 ­

VI. T6 eh ire va nhan S\l'

1.CO' e§u t6 chu'e ella cong ty

Hal DONG BONG

nOI DONG QuAN

BAN

cmNHANH 1

cmNHANH3

PHONG TOCmJC

- 6­

2.Tom t~t ly lich clla cac ca nhan trong Ban di~u hanh

Dng T~ Van Trung - Chli tich HDQT kH~m Giam dBc Cong ty :

S5 Chung minh thu nhan dan: 012318089 do Cong an Ha NQi dp ngay 24/0212000

Ngay thang nam sinh : 1110311956

QU5c tich : Vi~tnam

Dan tQc : Kinh

Bia chi thuemg trU : Ngo 125, Thuy' Khue, qu~n Tay H6, Ha nQi.

Trinh dQ chuyen mon : Ky su xay dVng.

Qua trinh cong tac:

1979 - 1983 : Gino vien truemg cong nhan ky thu~t Ha Bflc

1983 - 1993 : Chuyen vien T6ng C\lC th6ng ke

1994-1997 : BQi ph6 dQi xay dvng s6 1, Cong ty Song Ba 1

1998 - 2001 : BQi tru6ng dQi xay dvng s6 1, Cong ty Song Ba 1

2002 - 2003 : Giam d5c xi nghi~p Song Ba 1.01

2003 - 2008 : Giam d5c Cong ty c6 phfin Song Ba 1.01

2008 - nay : Chu tjch HBQT ki~m Giam d6c C6ng ty c6 ph§.n Song Ba 1.01

ang Phan Nguyen HBng - Ph6 Giam dBc Cong ty kiem Giam dBc Chi nhanh 1:

i.S5 ChUng minh thu nhan dan: 0126367729 do Cong an Ha NQi d.p ngay 06/02/2004

. Ngay thang nam sinh : 15/07/1968

Qu5ctich : Vi~tnam . ...::;

Dan tQc : Kinh

Bja chi thuOng trU : S5 24 Lo G t5 55 P.Hoang Van Th\!, Hoang Mai, HN.

Trinh dQ chuyen mon : Ky su x§.y dvng.

Qua trinh cong tac:

1999 - 2001 : Can bQ kY thu~t xi nghi~p Song Ba 1.01

2001- 2003 : Ph6 giam d5c xi nghi~p Song Ba 1.01

2003- 2009 : Ph6 giam d5c Cong ty c5 phfin Song Ba 1.01

2009- nay : Ph6 giam d6c Cong ty kiem Giam d5c Chi nhanh s5 1

ang Ph~m Xuan Ni~m - Ph6 Ghim dBc Cong ty kiem Giam <lBc Chi nhanh sB 1:

S6 ChUng minh thu nhan dan: 012318089 do Cong an Ha NQi c~p ngay 24/02/2000

Ngay thang nam sinh : 12/10/1960

Qu6c tjch : Vi~t nam

Dan tQc : Kinh

Bja chi thuemg tro : S5 14,nghach 515/38, ph5 Hoang Hoa Tham, Ha nQi.

Trinh dQ chuyen mon : Ky su xay dvng.

- 7 ­

1

Qua cong tac:

1988 1 bO Cong ty dl}'ng cong ty h6ng

1994 - 2003 bo Xi H~"A~"" Da 1.01

2004 -2009 : Ph6 d6c Cong phfin Song 1.01

2009 nay : Ph6 d6c Cong ty d6c

Bit Ph~m Thanh Mai - Ph6 Ghlm D8c Cong ty

sA minh thu nh~n 012109266 do C6ng an N~i cAp 23/02/2004

Ngay nam sinh : 17/0811

QU6c tich nam

Dia chi tru : S6 18 Ba Dinh, nOi.

Trinh do mon su

trinh cong

1999 - 2001 : Nhiin nghi~p 1.01

2002 2003 : Truong kinh t~ tang hgp nghi~p Da 1.01

2004 2008 phong kinh TH CP Song Da 1.01

2009 -nay : Ph6 Giam d6c Cong 1.01

Ong BiIi Duc Quang - Ph6 Giam d5c Idem toan Cong ty

ChUng minh thu nhan dan: 012109266 do an Ha Noi 23/02/2004

. Ngay nam : 3 1

Qu6c tich : Vi~tnam

toc

thui'mg tro 107 A8 t?P Mai Dong, Mai, Ha

Trinh chuyen man :Cu kinh t~.

Qua trinh tac:

1992 ty Xay d1Jllg &NamDinh

1997 - 1998 :Nhan dlJUg Song 8

1 - 2002 :Nhan SongDa 1

2003 -2004 1.01

2004-2009 toantru&ng Da 1.01

2009 -nay : Ph6 K~ toan Song Da 1.01

Thay dBi d8c di~u hanh trong : Khong

- 8 ­

4. Quy~n JQ'i cua Ban Giam d6c: Ti@n luang, thuang cua Ban giam d6c va cac quy~n lQ'i khic eua Ban giam d6e: Thco qui dinh thang luong doanh nghi~p h~ng II - Doanh nghi~p nha nuo-c va Quy ch@ luang kinh doanh cua Cong ty.

5. S6 JU'Q'ng can bQ, nhan vH~n va chfnh sach d6i v6'i ngU'oi lao dQng : 535 ngmJi, chS d9 theo bang luong doanh nghi~p nha nuo-c va Quy ch@ ti@n luang, ti@n thuang cua Cong ty.

6. Thay d6i thanh vien H9i dang qmln tri, Ban ki~m soat: Trong nam 2010 khong thay d6i. Danh sach cac thanh vien IIDQT va BKS nam 2010 nhu sau:

- HQi d6ng quan tri cua Cong ty bao g6m :

+ ang T~ Van Trung - Chu tich IIDQT

+ aug Blii Cong Huanh - Uy vien

+ ang Blii Buc Quang - Uy vien

+ ang Phan Nguyen H6ng - Uy vi en

+ ang N go Th@ Tuan - Uy vien

- Ban kiSm so8.1 cua Cong ty bao g6m:

+ ang Nguy~n Van ToOn - Truang Ban ki6m so8.1.

+ ang Vfi Hoang TUng - Thanh vien BKS

+ ang Trinh Kien - Thanh vien BKS

VIll. Thong tin c6 donglthanh vien gop v6n va Quan tri cong ty

1. HQi dang quan trj va Ban ki~m soat:

- H9i d6ng Quan tIi:H9i d6ng Quan tIi do B~i h9i d6ng c6 dong b§.u ra~ 1 :.g

co quan quim ly cao nhAt Clla Cong ty, co ngbIa V1J quim tri Cong ty gifra i ' . d~i h9i. Hi~n t~i H9i d6ng Quan tri cua Cong ty g6m co 5 thanh vien, nhi~m. clla H9i d6ng Qwin tri la 5 nam. .

. - Ban KiSm so8.1: Ban KiSm soat do B~i h9i d6ng · c6 dong b§.u ra, co nhi~m V1J kiSm tra"tinh hgp phap, hgp l~ trong qmin tIi va di@u hanh ho~t d9ng kinh doanh, cac bao cao tai chinh cua Cong ty. Hi~n t~i Ban KiSm so8.1 Cong ty g6m co 3 thanh vien, nhi~m kY clla Ban KiSm so8.1 la 5 nam.

- Thu lao, cac khoan 19i 1ch khac va chi phi cho thanh vien IIDQT va thanh vien Ban kiSm soat: Theo kS ho~ch duQ'c BHBCB phe duy~t.

- Ty l~ sa hfiu c6 ph§.n cua thanh vien fIDQT:

Stt HQ va ten sa c6 phftn n~mgifr

!yl~ nam gift

Ghi chu

1 CTCP Song Bft 1, B~i di~n: - Ong BiIi Cong Hoimh

593.690 19,79%

UV.HBQT

- 9 ­

0

2. Cae du' Ii~u thang ke v~ eB dong gop van (Tinh din ngay 2510212011)

2.1. C!; dong gop van trong nuO'c

- T6ng s6 e6 dong: 509. Trong do : eanhan: 499; t6 chue: 10

- Thong tin chi ti~t v~ tung e6 dong Ian:

2.2. cJ dong nU'O'c ngoai .

- T6ng s6 e6 dong: 8. Trong do: ea nhan: 8; t6 chuc : 0

- Thong tin chi ti~t v~ tUng e6 dong Ian: Khong co e6 dong Ian.

T !CH H~I 05NG auAN TR\

KIEM GIAM DOC

~~:6~

2

3

4

5

- Ong Nguy~n van Toan

Ong TC?- Van Trung

Ong Phan Nguyen H6ng

Ong Blii Due Quang

Ong TC?- Trung H~u

Tang eQng

517.708

25.646

5.550

218.150

1.360.744

TBKS

17,26% UV.HDQT

0,85% UV.HDQT

0,19% UV.HDQT

7,27% UV.HDQT

45%

86 ea phAn Ca dongSft n~m gifr

Cong ty CP Song Da 1 593.6901

2 517.708Ong T~ Van Trung

!Y l~ nam gifr Ghi ehu

19,79%

17,26% UV.HDQT

- 10­