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Informe de Gestión a 31 de Mayo 2015
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BALAGUER-98, SICAV
31 de mayo de 201531 de mayo de 2015
Resumen de Patrimonio y Rentabilidad 3
Composicin del Patrimonio 4
Composicin actual cartera Renta Fija 5
Composicin actual cartera Renta Variable 6
Detalle de la cartera 7
ndice
Movimientos de la cartera 12
Balance de Situacin 15
Cuenta de Prdidas y Ganancias 16
- 2 -
Resumen de Patrimonio y Rentabilidad
Actual 1 mes 6 meses YTD 1 ao 3 aos 5 aos 10 aos Ini.gestin
Fecha 31/05/2015 30/04/2015 28/11/2014 31/12/2014 29/05/2014 26/11/2012
Valor liquidativo () 3,20 3,33 3,23 3,09 3,28 3,30
Patrimonio (M) 12.801 13.303 11.173 11.086 9.205 4.175
Rentabilidad - -3,77% -0,78% 3,70% -2,23% -2,87%
2014 2013 2012
Fecha 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
Valor liquidativo () 3,09 3,30 3,16
Patrimonio (M) 11.086 7.905 4.430
Rentabilidad -6,37% 4,49%
Evolucin del valor liquidativo desde inicio de gestin
- 3 -
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
Composicin del Patrimonio
31/05/2015 30/04/2015
Tesorera 16,97% 19,40%
Renta Fija Neta 5,36% 4,97%
Depsitos 0,00% 0,00%
Contado 5,36% 4,97%
IICs 0,00% 0,00%
Derivados 0,00% 0,00%
Renta Variable Neta 44,59% 31,67%
Contado 81,27% 81,94%
IICs 0,00% 0,00%
Derivados -36,67% -50,27%
Inversin alternativa 0,00% 0,00%
Exposicin s/patrimonio
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
- 4 -
Inversin alternativa 0,00% 0,00%
IICs 0,00% 0,00%
Derivados 0,00% 0,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Tesorera Renta Fija Neta Renta Variable Neta
Inversin alternativa
5/31/2015 4/30/2015
31/05/2015 30/04/2015
Dlar USA 30,98% 28,85%
Libra Esterlina 9,65% 10,13%
Remimbi Chino 3,88% 5,36%
Dlar Canad 1,13% 1,23%
Rand 0,25% 0,31%
TOTAL RIESGO DIVISA 45,90% 45,89%
Riesgo divisa s/patrimonio
Composicin actual de la cartera por activos: Renta Fija Contado y Depsitos
B- 66,20%
C 14,89%
NR 10,33%
B 8,55%
CCC+ 0,03%
Riesgo de crdito RF (efectivo s/activo)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
B- C NR B CCC+
- 5 -
De 0 a 3 meses 18,28%
De 3 meses a 1 ao 52,13%
De 1 a 3 aos 19,22%
De 3 a 5 aos 10,33%
Ms de 10 aos 0,03%
Duracin RF (efectivo s/activo)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
De 0 a 3 meses
De 3 meses a 1 ao
De 1 a 3 aos De 3 a 5 aos Ms de 10 aos
Composicin actual de la cartera por activos: Renta Variable Contado
TECNOLGICO 37,48%
COMUNICACIONES 21,89%
CONSUMO NO CCLICO 13,28%
CONSUMO CCLICO 12,51%
INDUSTRIAL 6,95%
FINANCIERO 4,50%
MATERIAS BSICAS 2,57%
ENERGIA 0,82%
Estructura sectorial (efectivo s/activo)
TECNOLGICO
COMUNICACIONES
CONSUMO NO CCLICO
CONSUMO CCLICO
INDUSTRIAL
FINANCIERO
MATERIAS BSICAS
ENERGIA
- 6 -
China 16,38%
Portugal 0,00%
Estados Unidos de Amrica 66,44%
Espaa 1,20%
Pases Bajos 0,13%
Reino Unido e Irlanda del Norte 11,07%
Canad 3,18%
Sudfrica 0,31%
Irlanda 1,29%
Cayman Islands 0,01%
Estructura geogrfica (efectivo s/activo)China
Portugal
Estados Unidos de Amrica
Espaa
Pases Bajos
Reino Unido e Irlanda del Norte
Canad
Sudfrica
Irlanda
Cayman Islands
Detalle de la cartera: Renta Fija, Depsitos y Tesorera
Nombre activo Divisa RatingNominal (en
divisa)
Cambio coste excupn (en divisa) (%)
Coste excupn ()Cambio actual
excupn (en divisa) (%)
Efectivo excupon ()Revalorizacin
(en divisa de denominacin)
Revalorizacin ()
% Efectivo s/Patrimonio
Renta fijaBRITISH AIR 6,75% 12/02 PFD EUR B 185.000 23,88 176.717,27 24,94 161.505,71 4,42% -8,61% 1,46%
EDCON 9.50% 01/03/18 (XS0888936118) EUR B- 125.000 95,63 119.531,25 82,02 100.451,27 -14,23% -15,96% 0,82%
HELLENIC REP 0 15/10/42 EUR CCC+ 31.500 1,20 378,00 0,54 -51,44 -55,00% -113,61% 0,00%
PRIVATBANK 5,799% 09/02/16 USD C 195.000 82,59 125.621,48 44,03 55.852,60 -46,69% -55,54% 0,64%
RENOTE 11% 21/04/16 USD B- 230.000 94,02 168.135,53 96,00 192.600,26 2,11% 14,55% 1,59%
ATU CAYMAN HOLDCO LTD REGS 12% 24/01/20EUR NR 48.444 100,01 48.447,00 112,36 54.529,88 12,35% 12,56% 0,44%
KERLING 10,625% 01/02/17 EUR B- 50.000 92,06 46.030,50 102,79 49.387,56 11,65% 7,29% 0,42%
TOTAL RENTA FIJA 864.944 684.861,03 614.275,84 -10,31% 5,36%
Depsitos
TOTAL DEPSITOS 0 0,00 0,00 - 0,00%
Tesorera
- 7 -
1291- CC EUR RBC IS EUR - 129.537 1,00 129.537,49 1,00 129.537,49 0,00% 0,00% 1,01%
1305- CC USD RBC IS USD - 72.702 1,10 66.176,93 1,10 66.176,93 0,00% 0,00% 0,52%
1307- CC GBP RBC IS GBP - 60.188 0,72 83.754,19 0,72 83.754,19 0,00% 0,00% 0,65%
1308- CC USD SAN DERIV USD - 28.788 1,10 26.204,34 1,10 26.204,34 0,00% 0,00% 0,20%
1309- GG EUR SAN DERIV EUR - 199.450 1,00 199.450,00 1,00 199.450,00 0,00% 0,00% 1,56%
1311- GG USD SAN DERIV USD - 1.831.896 1,10 1.667.482,36 1,10 1.667.482,36 0,00% 0,00% 13,03%
TOTAL TESORERA 2.322.562 2.172.605,31 2.172.605,31 0,00% 16,97%
Detalle de la cartera: Renta Variable
Nombre activo DivisaNmero de
TtulosCambio coste (en
divisa)Coste ()
Cambio actual (en divisa)
Efectivo ()Revalorizacin
(en divisa de denominacin)
Revalorizacin ()
% Efectivo s/Patrimonio
COMUNICACIONES21VIANET GROUP INC ADR USD 72.551 16,97 1.041.232,36 18,06 1.192.673,46 6,42% 14,54% 9,32%
MONITISE PLC GBP 5.886.500 19,93 1.532.868,65 12,00 982.953,68 -39,79% -35,87% 7,68%
NEONDE INC USD 3.050 3,71 8.348,55 4,09 11.354,91 10,35% 36,01% 0,09%
E-COMMERCE CHINA DANGDANG - SPON ADR AUSD 10.000 10,72 84.214,88 8,37 76.187,88 -21,95% -9,53% 0,60%
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD - ADR USD 300 75,07 20.500,61 52,05 14.213,54 -30,67% -30,67% 0,11%
Total COMUNICACIONES 2.687.165,05 2.277.383,47 -15,25% 17,79%
CONSUMO CCLICOAO WORLD PLC GBP 69.866 181,93 175.438,66 173,70 168.873,05 -4,52% -3,74% 1,32%
FOSSIL GROUP INC USD 3.000 83,07 229.825,70 71,01 193.910,43 -14,52% -15,63% 1,51%
J.C. PENNEY CO INC USD 30.000 12,50 324.224,09 8,59 234.571,27 -31,29% -27,65% 1,83%
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD USD 4.000 65,97 223.819,53 46,50 169.306,39 -29,51% -24,36% 1,32%
SKULLCANDY INC USD 64.171 7,50 394.082,88 7,50 438.087,11 -0,01% 11,17% 3,42%
WESTPORT INNOVATIONS INC USD 20.000 20,49 306.161,94 5,29 96.304,39 -74,18% -68,54% 0,75%
- 8 -
Total CONSUMO CCLICO 1.653.552,80 1.301.052,64 -21,32% 10,16%
CONSUMO NO CCLICOCATENON SA EUR 97.350 0,90 87.349,82 1,28 124.608,00 42,65% 42,65% 0,97%
BIND THERAPEUTICS INC USD 12.500 9,87 91.795,58 5,96 67.813,58 -39,60% -26,13% 0,53%
CELLADON CORP USD 150.000 3,81 515.828,98 2,31 315.401,42 -39,32% -38,86% 2,46%
GLYCOMIMETICS INC USD 450 8,06 2.653,48 7,97 3.264,61 -1,12% 23,03% 0,03%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC USD 98.270 7,10 605.110,28 7,03 628.834,97 -0,96% 3,92% 4,91%
STEREOTAXIS INC USD 83.566 3,91 241.100,04 1,76 133.875,99 -55,00% -44,47% 1,05%
TREVENA INC USD 15.000 6,55 72.825,45 6,96 95.030,04 6,30% 30,49% 0,74%
UNIQURE B.V. USD 500 17,05 6.274,63 28,74 13.080,28 68,52% 108,46% 0,10%
Total CONSUMO NO CCLICO 1.622.938,26 1.381.908,89 -14,85% 10,80%
ENERGIATRANSOCEAN LTD USD 5.000 45,00 194.530,46 18,85 85.791,01 -58,12% -55,90% 0,67%
Total ENERGIA 194.530,46 85.791,01 -55,90% 0,67%
FINANCIEROLENDINGCLUB CORP USD 10.000 20,12 177.118,38 19,21 174.858,91 -4,53% -1,28% 1,37%
ATU CAYMAN HOLDCO LIMITED PREFERENTESEUR 70.000 0,00 0,00 0,01 700,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,01%
ATU CAYMAN LIMITED (CAYCO) EUR 43.111 0,00 0,00 0,00 4,31 #DIV/0! #DIV/0! 0,00%
BANCO ESPIRITO SANTO-REG EUR 400.000 0,40 159.468,00 0,00 0,00 -100,00% -100,00% 0,00%
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD - ADR USD 110.083 4,65 373.725,81 2,92 292.592,72 -37,18% -21,71% 2,29%
Total FINANCIERO 710.312,19 468.155,94 -34,09% 3,66%
Detalle de la cartera: Renta Variable
Nombre activo DivisaNmero de
TtulosCambio coste (en
divisa)Coste ()
Cambio actual (en divisa)
Efectivo ()Revalorizacin
(en divisa de denominacin)
Revalorizacin ()
% Efectivo s/Patrimonio
FINANCIEROLENDINGCLUB CORP USD 10.000 20,12 177.118,38 19,21 174.858,91 -4,53% -1,28% 1,37%
ATU CAYMAN HOLDCO LIMITED PREFERENTESEUR 70.000 0,00 0,00 0,01 700,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,01%
ATU CAYMAN LIMITED (CAYCO) EUR 43.111 0,00 0,00 0,00 4,31 #DIV/0! #DIV/0! 0,00%
BANCO ESPIRITO SANTO-REG EUR 400.000 0,40 159.468,00 0,00 0,00 -100,00% -100,00% 0,00%
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD - ADR USD 110.083 4,65 373.725,81 2,92 292.592,72 -37,18% -21,71% 2,29%
Total FINANCIERO 710.312,19 468.155,94 -34,09% 3,66%
INDUSTRIALCONTROL4 CORP USD 25.000 13,75 266.620,71 9,10 207.081,74 -33,83% -22,33% 1,62%
INVENSENSE INC USD 40.000 14,89 516.367,50 14,16 515.565,26 -4,90% -0,16% 4,03%
Total INDUSTRIAL 782.988,21 722.647,00 -7,71% 5,65%
MATERIAS BSICASATAC RESOURCES LTD CAD 150.000 1,93 223.721,64 0,49 53.731,21 -74,65% -75,98% 0,42%
- 9 -
GOLD STANDER VENTURES CORPORATION USD 80.000 1,08 65.028,97 0,52 37.866,38 -51,74% -41,77% 0,30%
KAMINAK GOLD CORPORATION - A CAD 150.000 1,61 184.766,33 0,83 91.014,09 -48,55% -50,74% 0,71%
KINROSS GOLD CORP USD 10.000 9,28 70.730,95 2,35 21.390,86 -74,67% -69,76% 0,17%
SILVERCORP METALS INC USD 30.000 4,61 104.418,35 1,13 30.857,45 -75,50% -70,45% 0,24%
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR USD 24.000 8,10 147.916,66 1,48 32.332,06 -81,73% -78,14% 0,25%
Total MATERIAS BSICAS 796.582,90 267.192,05 -66,46% 2,09%
TECNOLGICOEASTMAN KODAK CO USD 5.000 25,58 93.693,65 19,06 86.746,77 -25,48% -7,41% 0,68%
KING DIGITAL ENTERTAINMENT PLC USD 10.000 15,29 133.961,64 14,74 134.170,76 -3,57% 0,16% 1,05%
MICRON TECHNOLOGY USD 25.000 28,25 654.542,84 27,93 635.581,65 -1,12% -2,90% 4,97%
NUANCE COMMUNICATIONS INC USD 12.500 18,35 170.334,21 16,87 191.948,84 -8,05% 12,69% 1,50%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE USD 41.735 25,71 954.976,93 27,37 1.039.766,02 6,47% 8,88% 8,12%
UNI-PIXEL INC USD 382.736 6,98 2.140.601,71 3,06 1.066.058,77 -56,13% -50,20% 8,33%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A USD 25.000 24,73 569.395,22 27,12 617.149,10 9,65% 8,39% 4,82%
NQ MOBILE INC - ADR USD 34.269 18,68 541.602,39 4,11 128.204,61 -78,00% -76,33% 1,00%
Total TECNOLGICO 5.259.108,59 3.899.626,52 -25,85% 30,46%
TOTAL RENTA VARIABLE 13.707.178,46 10.403.757,52 -24,10% 81,27%
Detalle de la cartera: IICs
Nombre activo DivisaNmero de
TtulosCambio coste (en
divisa)Coste ()
Cambio actual (en divisa)
Efectivo ()Revalorizacin
(en divisa de denominacin)
Revalorizacin ()
% Efectivo s/Patrimonio
TOTAL IICs 0,00 0,00 - 0,00%
- 10 -
Detalle de la cartera: Derivados
Nombre activo DivisaNmero de
TtulosCambio coste (en
divisa)Coste ()
Cambio actual (en divisa)
Efectivo ()Plusvala /
Minusvala ()% Efectivo
s/Patrimonio
Derivados s/AccionesCALL CBOE QIHU US 40 (19/06/15) USD 83 10,88 83.213,03 12,40 93.682,87 -10.469,84 0,73%
PUT CBOE GOOG1-C US 550 (19/06/15) +CashUSD 10 63,38 53.743,62 18,60 16.930,64 36.812,98 0,13%
PUT CBOE QIHU US 75 (19/06/15) USD 80 18,33 123.420,47 22,00 160.203,90 -36.783,43 1,25%
PUT CBOE RAX US 40 (15/01/16) USD 175 8,41 107.858,04 3,65 58.142,18 49.715,86 0,45%
PUT CBOE VNET US 30 (15/01/16) USD 125 12,28 135.420,19 12,05 137.106,32 -1.686,13 1,07%
PUT CBOE CLDN US 20 (18/09/15) USD 300 10,83 298.811,33 17,50 477.880,94 -179.069,61 3,73%
PUT CBOE AAPL US 140 (16/10/15) USD 20 15,28 27.826,05 13,68 24.904,42 2.921,63 0,19%
Total Derivados s/Acciones 830.292,73 968.851,27 -138.558,54 7,57%
Derivados s/DivisasFUT. CME EUR/USD (15/06/15) USD 60 1,07 7.526.031,89 1,10 7.712.398,79 186.366,90 60,25%
Total Derivados s/Divisas 7.526.031,89 7.712.398,79 186.366,90 60,25%
- 11 -
Derivados s/ndicesFUT. CME MINI NASDAQ 100 (19/06/15) USD -40 4.421,52 -3.268.843,91 4.511,00 -3.335.630,08 -66.786,17 -26,06%
FUT. EUX DAX (19/06/15) EUR -5 11.990,00 -1.498.750,00 11.413,50 -1.426.687,50 72.062,50 -11,14%
FUT. MEFF IBEX (19/06/15) EUR -10 11.397,40 -1.139.740,00 11.172,20 -1.117.220,00 22.520,00 -8,73%
Total Derivados s/ndices -5.907.333,91 -5.879.537,58 27.796,33 -45,93%
TOTAL DERIVADOS 2.448.990,71 2.801.712,48 75.604,69 21,89%
Movimientos de la cartera
Nombre activo Fecha Divisa de denom.Nmero de
TtulosCambio coste (en
divisa) Efectivo ()
% Efectivo s/Patrimonio
DividendosAPPLE INC 07/05/2015 USD 4.000,00 0,00 1.569,19
APPLE INC 14/05/2015 USD - - -
TRANSOCEAN LTD 27/05/2015 USD 5.000,00 0,00 447,09
TOTAL DIVIDENDOS 2.016,28 0,00%
InteresesBRITISH AIR 6,75% 12/02 PFD 12/05/2015 EUR 7.400,00 6,75 3.044,90 0,02%
TOTAL INTERESES 3.044,90 0,02%
Amortizaciones a vencimiento
TOTAL AMORTIZACIONES A VENCIMIENTO - 0,00%
Desde 30/4/2015 hasta 31/5/2015
- 12 -
En general, los dividendos negativos corrigen errores contables anteriores. Acostumbran a dar de baja un dividendo mal contabilizado y van seguidos por la correcta contabilizacin de dicho dividendo.
Acciones propias
Compra acciones propias
Total compra acciones propias - 0,00%
Venta acciones propias
Total venta acciones propias - 0,00%
TOTAL ACCIONES PROPIAS - 0,00%
Movimientos de la cartera
Nombre activo Fecha Divisa de denom.Nmero de
TtulosCambio coste (en
divisa) Efectivo ()
% Efectivo s/Patrimonio
Operaciones
Compra
CELLADON CORP 05/05/2015 USD 40.575,00 2,52 91.416,19 0,71%
SKULLCANDY INC 06/05/2015 USD 660,00 7,93 4.614,59 0,04%
UNI-PIXEL INC 06/05/2015 USD 24.023,00 3,50 74.099,32 0,58%
UNI-PIXEL INC 07/05/2015 USD 19.211,00 3,50 59.677,37 0,47%
UNI-PIXEL INC 08/05/2015 USD 16.766,00 3,50 52.398,43 0,41%
KING DIGITAL ENTERTAINMENT PLC 14/05/2015 USD 5.000,00 15,15 66.389,13 0,52%
KING DIGITAL ENTERTAINMENT PLC 14/05/2015 USD 5.000,00 15,35 67.265,56 0,53%
FUT. MEFF IBEX (15/05/15) 15/05/2015 EUR 8,00 11.372,00 - 0,00%
FUT. MEFF IBEX (15/05/15) 15/05/2015 EUR 9,00 11.312,00 - 0,00%
FUT. MEFF IBEX (15/05/15) 15/05/2015 EUR 8,00 11.342,00 - 0,00%
MONITISE PLC 18/05/2015 GBP 1.000.000,00 12,00 166.011,85 1,30%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18/05/2015 USD 5.735,00 24,23 122.795,40 0,96%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18/05/2015 USD 6.000,00 24,55 130.181,18 1,02%
Desde 30/4/2015 hasta 31/5/2015
- 13 -
En general, los dividendos negativos corrigen errores contables anteriores. Acostumbran a dar de baja un dividendo mal contabilizado y van seguidos por la correcta contabilizacin de dicho dividendo.
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18/05/2015 USD 5.000,00 24,32 107.467,96 0,84%
MONITISE PLC 20/05/2015 GBP 500.000,00 10,00 70.011,35 0,55%
21VIANET GROUP INC ADR 26/05/2015 USD 9.000,00 18,45 152.717,74 1,19%
UNI-PIXEL INC 26/05/2015 USD 7.500,00 3,04 20.969,38 0,16%
UNI-PIXEL INC 27/05/2015 USD 60,00 3,04 167,28 0,00%
AO WORLD PLC 28/05/2015 GBP 1.928,00 172,00 4.639,60 0,04%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC 28/05/2015 USD 20.000,00 7,01 128.048,22 1,00%
UNI-PIXEL INC 28/05/2015 USD 8.290,00 3,04 23.017,27 0,18%
AO WORLD PLC 29/05/2015 GBP 17.938,00 172,00 42.933,58 0,34%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC 29/05/2015 USD 18.270,00 6,91 114.915,07 0,90%
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD - ADR29/05/2015 USD 300,00 75,00 20.480,61 0,16%
SKULLCANDY INC 29/05/2015 USD 12.500,00 7,60 86.464,59 0,68%
SKULLCANDY INC 29/05/2015 USD 11.011,00 7,48 74.970,21 0,59%
UNI-PIXEL INC 29/05/2015 USD 5.346,00 3,04 14.793,23 0,12%
Total compra 1.696.445,11 13,25%
Movimientos de la cartera
Nombre activo Fecha Divisa de denom.Nmero de
TtulosCambio coste (en
divisa) Efectivo ()
% Efectivo s/Patrimonio
Desde 30/4/2015 hasta 31/5/2015
Venta
ZYNGA INC - CL A 11/05/2015 USD 50.000,00 2,92 130.883,01 1,02%
ZYNGA INC - CL A 14/05/2015 USD 50.000,00 3,02 132.340,06 1,03%
APPLE INC 18/05/2015 USD 4.000,00 129,38 457.357,48 3,57%
FUT. MEFF IBEX (19/06/15) 18/05/2015 EUR 1,00 11.360,00 - 0,00%
NUANCE COMMUNICATIONS INC 18/05/2015 USD 12.500,00 17,25 190.565,62 1,49%
FUT. MEFF IBEX (19/06/15) 19/05/2015 EUR 5,00 11.406,00 - 0,00%
FUT. MEFF IBEX (19/06/15) 19/05/2015 EUR 4,00 11.396,00 - 0,00%
IMAGINATION TECHNOLOGY GROUP PLC27/05/2015 GBP 28.072,00 214,50 84.792,36 0,66%
NQ MOBILE INC - ADR 27/05/2015 USD 25.000,00 4,17 95.607,11 0,75%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 27/05/2015 USD 5.000,00 28,62 131.236,24 1,03%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 27/05/2015 USD 142,00 28,75 3.744,03 0,03%
IMAGINATION TECHNOLOGY GROUP PLC28/05/2015 GBP 116.928,00 216,98 354.964,13 2,77%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 28/05/2015 USD 4.858,00 28,75 127.561,88 1,00%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 28/05/2015 USD 5.000,00 28,98 132.340,85 1,03%
NQ MOBILE INC - ADR 29/05/2015 USD 25.731,00 4,25 99.541,92 0,78%
PUT CBOE QIHU US 75 (19/06/15) 29/05/2015 USD 3,00 - - 0,00%
- 14 -
En general, los dividendos negativos corrigen errores contables anteriores. Acostumbran a dar de baja un dividendo mal contabilizado y van seguidos por la correcta contabilizacin de dicho dividendo.
PUT CBOE QIHU US 75 (19/06/15) 29/05/2015 USD 3,00 - - 0,00%
Total venta 1.940.934,69 15,16%
TOTAL OPERACIONES 244.489,58 - -1,91%
Balance de Situacin
Cuentas de orden 31.347.725,94 Cuentas de orden 31.347.725,94
CUENTAS DE ORDEN: 31.347.725,94 CUENTAS DE ORDEN: 31.347.725,94
TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN: 31.347.725,94 TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN: 31.347.725,94
Deudores Varios 941.311,13 Capital 10.430.554,50
Administraciones Pblicas Reservas y otros Inst. de Patrimonio
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES CAPITAL
Deudores Varios Capital
Composicin del activo Cuentas de Orden Composicin del pasivo Cuentas de Orden
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de orden Cuentas de orden
Composicin del activo Composicin del pasivo
A 31/5/2015
- 15 -
Administraciones Pblicas 7.844,11 Reservas y otros Inst. de Patrimonio 3.213.059,77
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES: 949.155,24
Resultados Pend. de Aplicacin -842.427,45
CAPITAL: 12.801.186,82
Otras Inversiones Financieras a C/P 11.090.457,52
Otras Cuentas no Bancarias 90.370,19 Acreedores Varios 532.550,17
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES: 532.550,17
Fianzas y Depsitos Recibidos a C/P 1.866.932,36
Tesorera 305.672,95 Otras Cuentas no Bancarias 968.851,27
CUENTAS FINANCIERAS: 13.353.433,02 CUENTAS FINANCIERAS: 968.851,27
TOTAL ACTIVO: 14.302.588,26 TOTAL PASIVO: 14.302.588,26
Tesorera
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES
Otras Cuentas no Bancarias Acreedores Varios
Fianzas y Depsitos Recibidos a C/P
CUENTAS FINANCIERAS
Otras Cuentas no Bancarias
Resultados Pend. de Aplicacin
CUENTAS FINANCIERAS
Otras Inversiones Financieras a C/P
Cuenta de Prdidas y Ganancias
Comisin de Custoda 60,69 Benef.Vta.Acciones Emp. no.Financieras 127.390,31
Comisin de Depositara 5.469,17 Beneficio por Vta/ Amort Divisa Plazo 852,34
Comisin de Gestin 54.691,55 Beneficio Vta. Renta Variable Extranjera 1.127.960,17
Gastos Bancarios 466,64 Beneficios por Futuros 2.775.027,04
Gastos Contratacin Futuros 3.671,12 Beneficios Valoracin Acciones Extranjer 12.207.019,83
Gastos de Auditoria 2.174,40 Beneficios Valoracin Acciones Nacional 199.295,31
Gastos Honorarios 799,29 Beneficios Valoracin Futuros 537.245,60
Gastos Honorarios FOS 111,50 Beneficios Valoracin Renta Fija Extranj 379.011,54
Gastos Mantenimiento MAB 324,65 Diferencias Positivas de Cambio 776.220,85
Gastos Registro Libro Accionistas 600,98 Dividendos de acciones extranjeras 12.615,75
Gastos Registro Mercantil 89,65 Intereses Otros Activos de Renta Fija 53.810,43
Gastos Varios 108,90 Productos en compromiso venta 246,85
Tasa Inspeccin y Supervisin CNMV 343,69 Productos Venta Op.Ext.CALL 253.976,29
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 68.912,23 Productos Venta Op.Ext.PUT 2.322.705,30 GASTOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 20.773.377,61
Gastos Ingresos
SERVICIOS EXTERIORES INGRESOS FINANCIEROS
Acumulado del ao hasta 31/5/2015
- 16 -
GASTOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 20.773.377,61
Diferencias Negativas de Cambio 649.075,86 TOTAL VENTAS E INGRESOS 20.773.377,61
Prdida Vta.Acciones Emp. no.Financieras 4.334,46
Prdidas por Futuros 2.954.726,49
Perdidas por Vta/ Amort Divisa Plazo 3.409,83
Prdidas Valoracin Acciones Extranjeras 13.583.175,16
Prdidas Valoracin Acciones Nacionales 177.485,85
Prdidas Valoracin Futuros 446.280,41
Prdidas Valoracin Renta Fija Extranjer 379.941,24
Perdidas Vta.Renta Variable Extranjera 724.913,70
Quebrantos en compromiso compra 2.508,97 -
Quebrantos en compromiso venta 2.755,82
Quebrantos Venta Op.Ext.CALL 264.446,13
Quebrantos Venta Op.Ext.PUT 1.145.611,84
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 20.333.647,82
Gastos Extraordinarios 657,23
TOTAL PRDIDAS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES 657,23
TOTAL COMPRAS Y GASTOS 20.403.217,28
Beneficios del ejercicio 370.160,33
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 370.160,33
PRDIDAS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES
Resultado del ejercicio
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