Previsão no Ano Previsão no Ano

Original (a) (b)%

(b/a)Original (a) (b)

% (b/a)

Receitas Correntes 39.333 48.321 122,9% Despesas Corren tes 38.629 42.590 110,3%

Contribuição Social Ordinária-CSO 29.489 30.876 104,7% Pessoal, Encargos e Benefícios 20.111 18.858 93,8%

CSO - SALDO de Exercícios Anteriores 0 115 0,0% Serviços Prof. e Contratados 15.491 16.101 103,9%

Contribuição Social do Sebrae NA-CSN 4.919 10.892 221,4% Demais Despesas Operacionais 2.528 6.922 273,9%

Convênios com Sebrae/NA 0 0 0,0% Encargos Diversos 500 502 100,4%

Convênios com Parceiros 2.058 517 25,1% Transferências (Parceiros) 0 206 0,0%

Aplicações Financeiras 350 1.421 405,9%

Empresas Beneficiadas 2.068 3.910 189,1%

Outras Receitas 450 591 131,4%

Déficit Corrente - Superávit Corrente 5.731

Receitas de Capital 0 0 - Despesas de Capital 5 300 6003,1 %

Alienação de Bens 0 0 0,0% Investimentos / Outros 5 74 1478,7%

Operações de Crédito 0 0 0,0% Amortização de Empréstimos 0 226 0,0%

Saldo de Exercícios Anteriores 1.000 - - Fundo de Reser va 1.699 - -

Receitas Totais 40.333 48.321 119,8% Despesas Totais 40. 333 42.891 106,3%

Resultado - Déficit - Resultado - Superávit 5.431

Total Geral 40.333 48.321 119,8% Total Geral 40.333 48.32 1 119,8%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME

Balanço Orçamentário - Sebrae/TO - 2016 R$ mil

ReceitasExecução

DespesasExecução

R$ mil

R$ %

33.284 77,6%

406 0,9%

464 1,1%

8.737 20,4%

0 0,0%

42.891 100,0%

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

Gestão Operacional

Investimento/Inversão

TOTAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/TO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA jan-dez

TIPOLOGIA

Atendimento

Desenvolvimento de Produtos e Serviços

Articulação Institucional

Nome

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Convênio 0 0 1 206.782,38R$ 715.160,00R$ 2.006.743,00R$

Contrato de Repasse 0 0 0

Total 0 0 1 206.782,38R$ 715.160,00R$ 2.006.743,00R$

Nome

ConvêniosContratos de

Repasse...

2

461.035,10R$

1

277.541,05R$

1

174.500,00R$

Total 913.076,15R$

Nome

ConvêniosContratos de

Repasse...

2

1

0

2.424.223,37R$

3

909.031,05R$

Total 3.333.254,42R$

Nome

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias

Convênio x

Contratos de Repasse

Exercício do relatório de gestão

Contas não

prestadas

VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS

VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS

Unidade concedente ou contratante

SEBRAE/TO

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)Exercício da prestação das contas quantitativos e montante repassados

Unidade concedente ou contratante

Fonte:

SEBRAE/TO

Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

Contas

prestadas

Quantidade

Montante repassado

Contas não

prestadas

Quantidade

Montante repassado

Quantidade

Montante repassado

Exercícios anteriores

VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS

Unidade concedente ou contratante

Fonte:

Quantidade

Montante repassado

Fonte:

Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão

Contas Analisadas

Contas não Analisadas

Instrumentos

Quantidade aprovada

quantidade reprovada

Quantidade de TCE instauradas

Montante repassado (R$)

SEBRAE/TO

Quantidade de dias de atraso na análise das contas

Mais de 120 dias

PERFIL DOS ATRASOS NA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS POR RECEBEDORES DE RECURSOS

Unidade concedente ou contratante

Instrumento da transferência