Previsão no Ano Previsão no Ano
Original (a) (b)%
(b/a)Original (a) (b)
% (b/a)
Receitas Correntes 39.333 48.321 122,9% Despesas Corren tes 38.629 42.590 110,3%
Contribuição Social Ordinária-CSO 29.489 30.876 104,7% Pessoal, Encargos e Benefícios 20.111 18.858 93,8%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores 0 115 0,0% Serviços Prof. e Contratados 15.491 16.101 103,9%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN 4.919 10.892 221,4% Demais Despesas Operacionais 2.528 6.922 273,9%
Convênios com Sebrae/NA 0 0 0,0% Encargos Diversos 500 502 100,4%
Convênios com Parceiros 2.058 517 25,1% Transferências (Parceiros) 0 206 0,0%
Aplicações Financeiras 350 1.421 405,9%
Empresas Beneficiadas 2.068 3.910 189,1%
Outras Receitas 450 591 131,4%
Déficit Corrente - Superávit Corrente 5.731
Receitas de Capital 0 0 - Despesas de Capital 5 300 6003,1 %
Alienação de Bens 0 0 0,0% Investimentos / Outros 5 74 1478,7%
Operações de Crédito 0 0 0,0% Amortização de Empréstimos 0 226 0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores 1.000 - - Fundo de Reser va 1.699 - -
Receitas Totais 40.333 48.321 119,8% Despesas Totais 40. 333 42.891 106,3%
Resultado - Déficit - Resultado - Superávit 5.431
Total Geral 40.333 48.321 119,8% Total Geral 40.333 48.32 1 119,8%
Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME
Balanço Orçamentário - Sebrae/TO - 2016 R$ mil
ReceitasExecução
DespesasExecução
R$ mil
R$ %
33.284 77,6%
406 0,9%
464 1,1%
8.737 20,4%
0 0,0%
42.891 100,0%
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME
Gestão Operacional
Investimento/Inversão
TOTAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/TO
APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA jan-dez
TIPOLOGIA
Atendimento
Desenvolvimento de Produtos e Serviços
Articulação Institucional
Nome
2016 2015 2014 2016 2015 2014
Convênio 0 0 1 206.782,38R$ 715.160,00R$ 2.006.743,00R$
Contrato de Repasse 0 0 0
Total 0 0 1 206.782,38R$ 715.160,00R$ 2.006.743,00R$
Nome
ConvêniosContratos de
Repasse...
2
461.035,10R$
1
277.541,05R$
1
174.500,00R$
Total 913.076,15R$
Nome
ConvêniosContratos de
Repasse...
2
1
0
2.424.223,37R$
3
909.031,05R$
Total 3.333.254,42R$
Nome
Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias
Convênio x
Contratos de Repasse
Exercício do relatório de gestão
Contas não
prestadas
VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS
VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS
Unidade concedente ou contratante
SEBRAE/TO
Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)Exercício da prestação das contas quantitativos e montante repassados
Unidade concedente ou contratante
Fonte:
SEBRAE/TO
Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)
Contas
prestadas
Quantidade
Montante repassado
Contas não
prestadas
Quantidade
Montante repassado
Quantidade
Montante repassado
Exercícios anteriores
VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS
Unidade concedente ou contratante
Fonte:
Quantidade
Montante repassado
Fonte:
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão
Contas Analisadas
Contas não Analisadas
Instrumentos
Quantidade aprovada
quantidade reprovada
Quantidade de TCE instauradas
Montante repassado (R$)
SEBRAE/TO
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Mais de 120 dias
PERFIL DOS ATRASOS NA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS POR RECEBEDORES DE RECURSOS
Unidade concedente ou contratante
Instrumento da transferência