Upload
hoangbao
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 1
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ
XÂY DỰNG VIỆT NAM -VINACONEX (Giấy CNĐKKD số 0103014768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 01/12/2006,
đăng ký thay đổi lần 4 ngày 19/01/2010)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
4. Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
5. Tổng số lượng chào bán: 113.195.820 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.131.958.200.000 đồng
7. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Website: www.kls.vn
Điện thoại: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131
Chi nhánh TP.HCM: Tầng 2, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 3823 3923 Fax: (84.8) 3827 7380
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG (NĂM 2008)
Trụ sở chính: Tầng 16, Ngân Hàng Ngoại Thương, 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 3946 1600 Fax: (84.4) 3946 1601
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (NĂM 2008)
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6267 0491 Fax: (84.4) 6267 0494
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELOITTE VIỆT NAM (NĂM 2009)
Trụ sở chính: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 8524123 Fax: (84-4) 8524143/ 8524119
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 2
MỤC LỤC Trang
PHẦN I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN .................. 3 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ ................................................................................................................................... 3 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP ............................................................................................................................. 5 3. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ........................................................................................ 5 4. RỦI RO CƠ CHẾ QUẢN TRỊ CỦA VINACONEX .................................................................................... 6 5. RỦI RO PHA LOÃNG GIÁ CỔ PHIẾU ....................................................................................................... 7 6. RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN ..................................................................................................................... 8 7. RỦI RO KHÁC .............................................................................................................................................. 8
PHẦN II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .............................................................................................................................................................. 9
1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .............................................................................................................................. 9 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH .............................................................................................................. 9
PHẦN III. CÁC KHÁI NIỆM ........................................................................................................................... 10 PHẦN IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ................................................. 12
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .................................................................... 12 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VINACONEX ........................................................................................................... 18 3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ ................................................................................................................... 26 4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY; DANH
SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG: ........................ 30 5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ
CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG
CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT
HÀNH .......................................................................................................................................................... 31 6. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ................................................................................................................... 32 7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT ...................................................... 74 8. VỊ THẾ CỦA VINACONEX SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH ......... 77 9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ......................................................................................... 80 10. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ............................................................................................................................. 81 11. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ................................................................................................... 82 12. SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN
KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG ........................................................................................................ 100 13. TÀI SẢN .................................................................................................................................................... 129 14. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC CÁC NĂM TIẾP THEO ......................................................... 131 15. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC ........................... 132 16. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ....
.................................................................................................................................................................... 133 17. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN .......................................................................... 133 PHẦN V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ............................................................................................................... 134 PHẦN VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN ............................................................................................................. 140 PHẦN VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN ............................................................. 147 PHẦN VIII. PHỤ LỤC ....................................................................................................................................... 147
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 3
PHẦN I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
1. RỦI RO VỀ KINH TẾ
Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự biến
động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái,v.v... các yếu tố này tác động mang tính hệ thống
tới nền kinh tế. Sự biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho các
chủ thể tham gia vào nền kinh tế.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Sự biến động về tốc độ tăng trưởng theo chiều hướng giảm trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay
cho thấy nền kinh tế nói chung đang gặp nhiều khó khăn, tất yếu sẽ có những ảnh hưởng nhất
định đối với những chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó có VINACONEX. Ý thức được
tác động của những yếu tố này, VINACONEX đã xem xét một cách thận trọng trong việc hoạch
định chiến lược phát triển của mình trên cơ sở hạn chế tới mức tối đa những tác động tiêu cực do
sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi
nhuận. Theo đó, năm 2010 dự kiến Lợi nhuận Công ty mẹ là 563,4 tỷ đồng bằng 101,4% so với
năm 20091.
Lãi suất
Từ năm 2008 trở lại đây, tình hình lãi suất của Việt Nam diễn ra rất phức tạp với hàng loạt điều
chỉnh. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ, nhất là cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2009 nhằm mục
tiêu kích cầu đã đem lại những kết quả nhất định cho sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, do
lạm phát trở lại nên ngày 25/11/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo tăng lãi suất
cơ bản bằng đồng Việt Nam lên mức 8%/năm, áp dụng từ ngày 01/12/2009. Quyết định điều
chỉnh lãi suất nói trên được đánh giá như động thái thắt chặt tiền tệ, nhằm mục tiêu góp phần
1 Nguồn: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
250000
500000
750000
1000000
1250000
1500000
1750000
2000000
31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09
GDP nghành Xây dựng GDP ngành Dịch vụ
GDP ngành Nông lâm nghiệp Tổng GDP cả nước
% tăng/giảm GDP ngành xây dựng % tăng/giảm tổng GDP cả nước
và Công nghiệp
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 4
duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp
của thị trường tài chính và kinh tế thế giới.
Do đặc thù của ngành, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của VINACONEX tương đối cao (ở mức trung
bình 85%). Vì vậy, những biến động về tình hình lãi suất và khả năng tiếp cập nguồn vốn tín
dụng từ ngân hàng được xem là những rủi ro không nhỏ trong kế hoạch kinh doanh của
VINACONEX trong thời gian tới.
Lạm phát
Lạm phát của Việt Nam đạt mức cao nhất vào năm 2008 và hiện đang có xu hướng giảm nhờ có
các chính sách kiềm chế lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính Phủ đang phát huy
hiệu quả. Tuy nhiên, sự biến động của tỷ lệ lạm phát sẽ tác động lớn đến hoạt động của mọi
doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trong ngành bất động sản đang chứng kiến sự tăng giá
mạnh của các loại nguyên vật liệu đầu vào như xi măng, gạch, sắt thép,v.v... Điều này sẽ gây ảnh
hưởng không nhỏ đến việc hoạch định kế hoạch kinh doanh của VINACONEX trong thời gian
tới.
Tỷ giá hối đoái
Rủi ro về tỷ giá có thể xảy ra do dòng tiền của các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu bằng VNĐ
nhưng khi thanh toán nhập khẩu các doanh nghiệp phải chuyển đổi từ VNĐ sang ngoại tệ và
ngược lại. Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ gặp rủi ro nếu ngoại tệ nhận về giảm giá so với VNĐ và
doanh nghiệp nhập khẩu bị thiệt hại nếu ngoại tệ họ cần mua để thanh toán tăng giá so với VNĐ.
Hiện nay, thị trường hối đoái Việt Nam đặc trưng là thiếu các công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá,
các Doanh nghiệp dễ bị tổn thất khi tỷ giá biến động.
Một phần chi phí đầu tư cho các dự án do VINACONEX làm chủ đầu tư đang thực hiện liên quan
trực tiếp tới ngoại tệ (tiêu biểu như chi phí tài trợ để đầu tư mua máy móc, linh kiện thực hiện dự
án Xi Măng Cẩm Phả, Dự án Nước Sông Đà, v.v… được tài trợ bởi nguồn vay ngoại tệ từ các
NHTM). Do vậy, sự biến động của nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như sự thay đổi về tỷ giá hối
đoái, cụ thể là đồng Việt Nam liên tục giảm giá so với các ngoại tệ mạnh như USD, Euro, Yên
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Chỉ số giá tiêu dùng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 5
Nhật có những tác động nhất định đến chi phí tài chính của VINACONEX. Để hạn chế những ảnh
hưởng do sự biến động tỷ giá đến tình hình kinh doanh, VINACONEX đã cân nhắc việc ký kết,
tham gia vào các hợp đồng giao dịch kỳ hạn về ngoại tệ với các Ngân hàng trong thời gian tới.
2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP
Văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các hoạt động của một doanh nghiệp nói chung là Luật
Doanh nghiệp, bên cạnh đó đối với các Doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng còn phải tuân thủ
theo Luật Xây dựng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa ХІ, kỳ họp
thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Đất đai 2003. Các hệ thống Luật này là cơ
sở pháp lý cao nhất điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của VINACONEX. Tuy nhiên, hệ
thống các văn bản dưới Luật còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, với không ít điều khoản được
thay đổi và chỉnh sửa. Đây là vấn đề thực tế và cần được VINACONEX đặc biệt lưu tâm. Bên
cạnh đó, với tư cách là một công ty đại chúng và đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội, VINACONEX phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Chứng khoán và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tuy nhiên, hiện nay một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,
Luật Đầu tư, Luật Thuế Thu nhập cá nhân,... còn đang thiếu tính đồng bộ và nhất quán. Do hành
lang pháp lý và hệ thống pháp luật đang trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện do vậy cũng gây
nhiều khó khăn cho VINACONEX trong việc nắm bắt và thực thi Pháp luật.
3. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Bên cạnh những rủi ro về nền kinh tế, rủi ro về môi trường pháp lý, cũng như các doanh nghiệp
khác, VINACONEX phải đối mặt với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngành như rủi
ro về chi phí đền bù, chi phí đầu vào, rủi ro về cạnh tranh, rủi ro trong quá trình triển khai các dự
án trung và dài hạn...
Rủi ro về cạnh tranh: cùng với chính sách khuyến khích của Nhà Nước đối với các Doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, số lượng các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ngày càng nhiều, trong đó có thể kể đến những tập đoàn lớn
và những doanh nghiệp tiêu biểu như: Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị,
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn, SUDICO (mã giao dịch SJS), KINHBAC (mã giao dịch KBC),
Nhà Từ Liêm (mã giao dịch NTL), HADOCO (mã giao dịch HDG) v.v... thêm vào đó là sự gia
tăng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các tổ chức nước ngoài có tiềm lực về tài chính mạnh,
về quản lý, công nghệ và nhân lực. Do vậy, mặc dù VINACONEX có lợi thế là một Tổng Công
ty có uy tín trong ngành nhưng trong tương lai việc phải cạnh tranh trực tiếp với các doanh
nghiệp trong ngành là điều tất yếu.
Rủi ro về Dự án đầu tư: hiện nay, mảng đầu tư dự án được xem như một thế mạnh của
VINACONEX, hầu hết những dự án do VINACONEX làm chủ đầu tư đều là những dự án có
tầm cỡ quốc gia. Những dự án này không chỉ mang lại cho chủ đầu tư những lợi ích về mặt kinh
tế mà còn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện dự án đầu tư đòi hỏi chủ
đầu tư phải có quy mô vốn lớn, khả năng quản lý dự án tốt và đầu tư trong thời gian dài. Do vậy,
một số rủi ro mà VINACONEX có thể phải đối mặt như những vấn đề khó khăn trong việc huy
động vốn, tính khả thi của dự án cũng như sự biến động về môi trường hoạt động kinh doanh. Sự
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 6
thành bại của dự án này có mức độ ảnh hưởng lớn tới giá cổ phiếu của Tổng Công ty trên thị
trường.
Rủi ro về giá đền bù giải phóng mặt bằng: hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ
tầng, kinh doanh Bất động sản nên khả năng giải phóng mặt bằng nhanh hay chậm ảnh hưởng rất
lớn đến hoạt động kinh doanh của toàn Tổng Công ty. Diện tích đất ngày càng thu hẹp, sự biến
động giá bất động sản, khung giá đền bù là những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh
doanh của VINACONEX. Những biến động giá đền bù giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến chi phí đầu tư các dự án, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của VINACONEX.
Rủi ro về thanh toán: trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thời gian thi công các công trình kéo dài,
việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần, giải ngân vốn chậm, quá trình hoàn tất hồ
sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất
thời gian, do vậy, việc bị chiếm dụng vốn là phổ biến. Các yếu tố đầu vào thiết yếu của ngành
xây dựng như điện, nước, thép, xi măng, xăng dầu,v.v... nhiều năm nay được Nhà nước trợ giá, tuy
nhiên, hiện nay Nhà nước giảm trợ giá các mặt hàng trên cho phép giá biến động theo cung cầu thị
trường. Việc tăng giá mạnh của một loạt mặt hàng như điện, nước, xi măng, thép, dầu, v.v.... trong
thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của VINACONEX và các công ty con.
4. RỦI RO CƠ CHẾ QUẢN TRỊ CỦA VINACONEX
Tính đến hết ngày 31/03/2010, VINACONEX có 81 đơn vị thành viên, trong đó có 42 đơn vị có
vốn góp chi phối (từ 51% vốn điều lệ trở lên). Trong quá trình hoạt động, các đơn vị có mối
quan hệ chặt chẽ và ràng buộc lẫn nhau, bao gồm cả hoạt động quản trị và nghĩa vụ tài chính. Sự
ràng buộc về các quan hệ trong quá trình hoạt động của các đơn vị này có thể gây ra rủi ro về
quản trị cho VINACONEX trong việc quản lý.
Ngoài rủi ro có thể xảy ra do quy mô quản lý quá lớn, VINACONEX còn gặp phải khó khăn
trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn VINACONEX. Do số lượng các Công ty con
tương đối nhiều, hơn nữa lại hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp (chiếm tỷ trọng trên 60%
doanh thu của toàn Tổng Công ty VINACONEX), nên việc thực hiện hợp nhất các BCTC năm
gặp những khó khăn nhất định. Trong đó việc tập hợp các chỉ tiêu như doanh thu, giá vốn rất
phức tạp vì ảnh hưởng của việc xác định, nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành liên quan
đến chủ đầu tư, tư vấn giám sát, v.v… và tập quán thanh toán, xác nhận không đúng của thời hạn
của ngành xây dựng Việt Nam. Bên cạnh đó, việc ghi nhận các khoản mục hàng tồn kho, tiền
mặt, công nợ,v.v… liên quan đến thời điểm thực hiện kiểm toán BCTC của từng công ty con và
do Kiểm toán viên xác định căn cứ vào thời điểm “có mặt” để thực hiện kiểm kê và đối chiếu với
các chứng từ tại đơn vị này.
Đây là nguyên nhân khiến cho BCTC Kiểm toán hợp nhất vẫn còn tồn tại một số điểm ngoại trừ.
Để khắc phục hạn chế này, VINACONEX đã và đang nghiên cứu để áp dụng thống nhất một
cách hệ thống hạch toán kết quả kinh doanh trong toàn Tổng Công ty VINACONEX. Ngoài ra,
trong lộ trình tái cấu trúc toàn doanh nghiệp, VINACONEX dự kiến sẽ thoái vốn tại một số đơn
vị thành viên có ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực bất động sản hoặc kinh doanh xây
lắp. Do đó, số lượng các đơn vị thành viên sẽ giảm đáng kể với lĩnh vực hoạt động kinh doanh
tập trung hơn, giúp giảm áp lực đối với bộ máy quản trị của Tổng Công ty.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 7
5. RỦI RO PHA LOÃNG GIÁ CỔ PHIẾU
Tổng số cổ phần chào bán: 113.195.820 cổ phần
Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Như vậy, số lượng cổ phiếu chào bán thêm trong đợt này bằng 61,16% lượng cổ phiếu của
VINACONEX hiện đang lưu hành trên thị trường. Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính
thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, nhà đầu tư nên lưu ý một số vấn đề sau:
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):
Công thức tính:
Lãi chia cho cổ đông
EPS = --------------------------------------------------------------------
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ
Ví dụ:
Với mức Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2010 của VINACONEX (công ty mẹ) là: 422,55 tỷ
đồng2 thì EPS dự kiến của năm 2010 của VINACONEX (công ty mẹ) trước và sau khi phát hành
thêm cổ phiếu như sau:
o EPS dự kiến của năm 2010 (trong trường hợp VCG không phát hành thêm cổ phiếu)
= 422.550.000.000
= ~2.283 đồng/cổ
phần 185.080.387
o EPS dự kiến của năm 2010 (trong trường hợp VCG phát hành thêm cổ phiếu vào Quý IV/2010)
= 422.550.000.000
= ~1.980 đồng/cổ
phần 213.379.3423
Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu VCG trên thị trường:
Theo quy định, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu giá thị trường của cổ phiếu
VCG sẽ được điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:
Ptc = (PRt-1 x Số lượng CP đang lưu hành) + (PRxSố lượng CP chào bán thêm)
Số lượng CP đang lưu hành + Số lượng CP chào bán thêm
Trong đó:
o Ptc là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu
mới trong đợt phát hành tăng vốn (đây là giá cần xác định).
o PRt-1 là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
o PR là giá chào bán.
2 Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 (tại NQĐHĐCĐ thường niên 2010 số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2010), LN trước thếu dự kiến là 563,4 tỷ đồng. Với mức thuế suất 25%, LNST dự kiến sẽ là 422,55 tỷ đồng 3 Số lượng cổ phiếu bình quân năm 2010 dự kiến = (185.080.387*9/12+298.276.207*3/12) = 213.379.342 cổ phần
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 8
Ví dụ:
Giả sử tại thời điểm chào bán:
o PRt-1 của cổ phiếu VCG là: 35.000 (Ba mươi lăm nghìn) đồng/ cổ phần
o Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 113.195.820 (một trăm
mười ba triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm hai mươi) cổ phiếu.
o PR là 10.000 đồng/cổ phiếu (PR).
Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của VCG sẽ được điều chỉnh
như sau:
Ptc = (35.000x 185.080.387) + (10.000x113.195.820)
= ~ 25.500 đồng/ cổ phần 185.080.387 + 113.195.820
6. RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Với mục đích huy động vốn tài trợ cho Dự án Nước Sông Đà giai đoạn 2 và tái cơ cấu tài chính,
cải thiện đòn bẩy tài chính, tài trợ Trái phiếu VINACONEX năm 2007. Do vậy, những rủi ro từ
đợt chào bán có thể xảy ra khi không phân phối hết số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông
hiện hữu của Tổng Công ty. Tuy nhiên, Tổng Công ty đã cân nhắc đến rủi ro này và có kế hoạch
huy động vốn từ nguồn khác (tín dụng) để tài trợ cho dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
7. RỦI RO KHÁC (BẤT KHẢ KHÁNG)
Các rủi ro khác như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố,
v.v... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của VINACONEX. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất
có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá
huỷ một phần hoặc hoàn toàn)... Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra
thường gây thiệt hại lớn về vật chất mà không thể ngăn chặn được.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 9
PHẦN II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÁO BẠCH
1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Đại điện:
Ông: Nguyễn Văn Tuân - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: Nguyễn Thành Phương - Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông: Nguyễn Đình Thiết - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông: Nguyễn Quốc Hòa - Chức vụ: Kế toán trưởng
Ông: Đặng Thanh Huấn - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Cáo Bạch này là phù hợp với thực tế
mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH
Đại điện:
Ông: Phạm Vĩnh Thành - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
(Theo Giấy ủy quyền số số 199/2010/UQ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Chứng khoán Kim Long)
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ chào bán ra công chúng do Công ty Cổ phần Chứng
khoán Kim Long (KLS) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu phát
hành thêm của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX.
Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã
được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng
công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam cung cấp.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 10
PHẦN III. CÁC KHÁI NIỆM
Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:
UBCKNN : Ủy ban chứng khoán Nhà nước
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông;
HĐQT : Hội đồng quản trị;
BTGĐ : Ban Tổng Giám Đốc;
BKS : Ban kiểm soát;
CBCNV : Cán bộ - công nhân viên;
ISO : Chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế ;
ĐT& XD : Đầu tư và xây dựng;
XNK : Xuất nhập khẩu;
QLDA : Quản lý dự án;
WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới;
Tổ chức phát hành : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây
dựng Việt Nam;
VINACONEX : Tên viết tắt Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
và Xây dựng Việt Nam;
KLS : Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Chứng khoán
Kim Long - tổ chức tư vấn chào bán.
Cổ phiếu : Cổ phiếu do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
và Xây dựng Việt Nam phát hành;
TTCK : Thị trường chứng khoán;
WB : Tên viết tắt của Ngân hàng thế giới;
BĐS : Bất động sản;
VĐL : Vốn điều lệ;
VLXD : Vật liệu xây dựng;
BTDƯL : Bê tông dự ứng lực;
ĐTXD : Đầu tư xây dựng;
CT CP : Công ty cổ phần;
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn;
NHTM : Ngân hàng thương mại;
XMCP : Xi măng Cẩm Phả;
BQL DA : Ban quản lý dự án;
UBND : Ủy ban nhân dân;
Báo cáo tài chính Công ty mẹ: Là Báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty bao
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 11
gồm Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần
VINACONEX và các thành viên hạch toán phụ
thuộc;
Báo cáo tài chính hợp nhất: Là Báo cáo tài chính của toàn Tổng Công ty được
lập trên cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính của Công
ty mẹ và các công ty con (do VINACONEX nắm
giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên) theo quy định của
chuẩn mực kế toán số 25 ban hành kèm theo quyết
định số 234/2003/QĐ - BTC ngày 30/12/2003 của
Bộ Tài chính.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 12
PHẦN IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.1. Giới thiệu chung
Tên đầy đủ: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY
DỰNG VIỆT NAM
Tên tiếng Anh: VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT - EXPORT JOINT
STOCK CORPORATION
Tên viết tắt: VINACONEX.,JSC
Trụ sở: Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6284 9234 Fax: (84.4) 6284 9208
Website: www.vinaconex.com.vn Email: [email protected]
Giấy ĐKKD số: 0103014768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 01/12/2006,
đăng ký thay đổi lần 4 ngày 19/01/2010.
Mã số thuế: 0100105616
Vốn điều lệ: 1.850.803.870.000 (một nghìn tám trăm năm mươi tỷ, tám trăm linh
ba triệu, tám trăm bảy mươi nghìn) đồng, tương đương với
185.080.387 (Một trăm tám mươi lăm triệu, tám mươi nghìn, ba trăm
tám mươi bảy) cổ phiếu
Cơ cấu vốn điều lệ (tại thời điểm 16/06/2010):
Nội dung Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần sở
hữu Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông Nhà nước: 2 130.030.037 70.26%
2. Cổ đông tổ chức: 89 17.430.429 9.42%
+ Trong nước 75 10.651.729 5.76%
+ Ngoài nước 14 6.778.700 3.66%
3. Cổ đông thể nhân: 11.375 37.619.921 20.33%
+ Trong nước 11.320 37.233.871 20.12%
+ Ngoài nước 55 386.050 0.21%
Tổng số (1 + 2 + 3) 11.466 185.080.387 100.00%
(Nguồn: Danh sách chốt cổ đông ngày 16/06/2010 của VINACONEX)
Lĩnh vực hoạt động của VINACONEX bao gồm:
Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, điện nguyên tử, đường dây và trạm biến thế điện đến 500 KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 13
nghệ cao, công trình ngầm, các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, công trình du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng khác;
Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);
Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm;
Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch, các sản phẩm phục vụ cho xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường;
Khai thác, sản xuất chế biến kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm đá, cát, sỏi, gạch, ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường, các loại cấu kiện bê tông, đá nhân tạo và các loại vật liệu xây dựng khác;
Khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);
Đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, siêu thị và các loại hình du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường);
Quản lý và vận hành các trung tâm thương mại, siêu thị, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất;
Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hoá, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thuỷ sản, kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá, các loại cấu kiện siêu trường, siêu trọng; dịch vụ mua bán rượu, bia, thuốc lá; Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát, bánh kẹo, hàng công nghệ phẩm, mỹ phẩm và quà lưu niệm (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, Vũ trường);
Đại lý bán lẻ xăng dầu;
Hoạt động xuất khẩu lao động;
Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội, ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch đô thị, thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế cấp thoát nước, môi trường nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình xử lý chất thải rắn; Khảo sát trắc địa công trình; Thiết kế hạ tầng giao thông, san nền, thoát nước công trình xây dựng; Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn đầu tư và xây dựng (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã đăng ký kinh doanh); Lập và thẩm tra dự án đầu tư, Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án; Tư vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hoá;
Đầu tư góp vốn thành lập mới các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; đầu tư góp vốn vào các công ty cổ phần, công ty TNHH đang hoạt động;
Đầu tư kinh doanh cổ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ có giá;
Nhận thầu xây lắp các loại hình công trình tại nước ngoài;
Đầu tư thành lập các doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp có 100% vốn của Tổng Công ty cổ phần hoạt động tại nước ngoài;
Thực hiện các dịch vụ cung cấp, lắp đặt sửa chữa, bảo hành điều hòa không khí, điện lạnh, thiết bị phòng chống cháy nổ, thang máy;
Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa;
Đại lý bán vé máy bay cho các hãng trong và ngoài nước;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 14
Dệt, may công nghiệp;
Dịch vụ mua, bán và chế biến hàng nông, lâm sản: gỗ tròn, gỗ sơ chế, gỗ tinh chế, cà phê nhân và nông sản các loại (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm);
Trồng, chăm sóc, tu bổ, bảo quản rừng, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, Khai thác và sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết;
Kinh doanh khai thác cầu cảng, bốc xếp hàng hóa thủy, bộ và cho thuê kho bãi;
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sông và đường biển;
Tổ chức các hoạt động giáo dục - đào tạo từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông; giáo dục - đào tạo hướng nghiệp; đào tạo ngoại ngữ và tư vấn du học. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).
Dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản; Dịch vụ môi giới Bất động sản; Dịch vụ định giá Bất động sản; Dịch vụ Tư vấn Bất động sản; Dịch vụ Đấu giá Bất động sản; Dịch vụ Quảng cáo Bất động sản; Dịch vụ quản lý Bất động sản
1.2. Quá trình hình thành và phát triển
Các mốc thời gian
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tiền thân là Công ty Dịch vụ
và Xây dựng nước ngoài, được thành lập ngày 27/09/1988 theo Quyết định số 1118
BXD/TCLĐ của Bộ Xây dựng.
Từ một doanh nghiệp hoạt động chuyên ngành quản lý lao động nước ngoài, VINACONEX đã
xác định mục tiêu đa doanh, đa dạng hoá sản phẩm, hoạt động đa lĩnh vực, từng bước xây
dựng nòng cốt, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển và không
ngừng lớn mạnh. Theo quyết định số 432 BXD/TCLĐ ngày 10/08/1991 của Bộ Xây dựng.
Công ty được chuyển đổi thành Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam, hoạt động
trong lĩnh vực xây dựng, xuất - nhập khẩu và xuất khẩu lao động.
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới, ngày 20/11/1995 Bộ Xây dựng đã ra
Quyết định số 992/BXD - TCLĐ về việc thành lập Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng
Việt Nam theo mô hình Tổng Công ty 90. Theo đó, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây
dựng Việt Nam được Bộ Xây dựng cho phép tiếp nhận một số công ty xây dựng trực thuộc Bộ
về trực thuộc Tổng Công ty.
Thực hiện chủ trương sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà Nước, từ năm 2000,
VINACONEX đã đẩy mạnh chiến lược đa sở hữu bằng việc cổ phần hoá các công ty thành
viên (khởi đầu là Công ty 6). Nhiều công ty trong số đó đã ngày một lớn mạnh và được các
đơn vị trong ngành cũng như các nhà đầu tư đánh giá cao như Công ty Cổ phần Cơ giới Lắp
máy và Xây dựng VIMECO, Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp VINACONEX, Công ty Cổ
phần VINACONEX 2, Công ty Cổ phần VINACONEX 3, Công ty Cổ phần VINACONEX 5,
Công ty Cổ phần VINACONEX 6, Công ty Cổ phần VINACONEX 9, Công ty Cổ phần Bê tông
và Xây dựng Xuân Mai,v.v…
Theo Quyết định số 84/2004/QĐ-TTg ngày 13/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ,
VINACONEX được chọn là một trong những Tổng Công ty Nhà nước đầu tiên thực hiện thí
điểm cổ phần hóa toàn Tổng Công ty.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 15
Đến ngày 27 tháng 11 năm 2006, Đại hội cổ đông thành lập Tổng Công ty cổ phần đã được
tiến hành và VINACONEX đã chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần với
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014768 đăng ký lần đầu ngày 01/12/2006 do Sở
kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Quá trình hoạt động và phát triển
Ngay từ ngày đầu thành lập, VINACONEX đã xác định phương châm kinh doanh đa ngành
với chiến lược xuyên suốt trong quá trình hoạt động, phấn đấu để trở thành tập đoàn kinh tế
mạnh.
Từ những năm 1998 - 2000, VINACONEX đã bắt đầu triển khai đầu tư một số dự án như: Dự
án sản xuất cấu kiện BTDƯL theo công nghệ PPB, dự án sản xuất cấu kiện BTDƯL theo công
nghệ của Bỉ (tại Xuân Mai), Hệ thống cấp nước Dung Quất (Giai đoạn 1, công suất
15.000m3/ngày đêm tại Quảng Ngãi...), Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (Hà Nội) và từ đó
mở ra một thời kỳ mới của VINACONEX. Các hoạt động đầu tư được phát triển mạnh hơn kể
từ năm 2001, trên cơ sở quy hoạch ngành và chiến lược phát triển của nền kinh tế quốc dân,
VINACONEX đã nghiên cứu cơ hội đầu tư vào Kinh doanh Bất động sản trong đó có: Phát
triển đô thị mới, trung tâm thương mại khách sạn và dịch vụ tổng hợp, hạ tầng kỹ thuật khu
công nghiệp, đầu tư sản xuất công nghiệp.
VINACONEX đã đẩy mạnh công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhằm tạo ra cơ sở vật
chất kỹ thuật mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã có rất nhiều dự án hoàn thành và đưa
vào sử dụng tiêu biểu như: Nhà máy Xi măng Yên Bình, Nhà máy Xi măng Cẩm Phả, Nhà
máy nước Sông Đà, Nhà máy nước Dung Quất giai đoạn I công suất 15.000 m3/ngày tại
Quảng Ngãi, Trung tâm Hội Nghị Quốc gia,Trung tâm Thương mại Tràng Tiền, Nhà máy đá
ốp lát cao cấp VINACONEX, Nhà máy kính an toàn, Nhà máy gạch lát Terazo, Nhà máy
gạch nung tại Thái Nguyên, hàng loạt các cơ sở sản xuất khai thác đá và vật liệu xây dựng tại
Xuân Hoà, Hà Nam, Hà Tây, Hoà Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tầu, Nhà máy thủy điện
Buôn Kuốp, Cửa Đạt, Ngòi Phát, Buôn Tua Srah v.v...
Việc hoạch định chiến lược đầu tư của VINACONEX đã dựa trên nền tảng vững chắc của kế
hoạch phát triển nền kinh tế quốc dân. Đa phần các dự án đều được thực hiện đầu tư đúng
hướng, đúng tầm, phù hợp quy hoạch, kịp thời, bước đầu làm tăng năng lực và thay đổi cơ cấu
sản phẩm của VINACONEX. Đặc biệt bằng việc thực hiện thành công Dự án phát triển khu đô
thị mới Trung Hoà - Nhân Chính và một số dự án phát triển đô thị khác của các doanh nghiệp
thành viên đã khẳng định sự phát triển đúng hướng của công tác đầu tư, tạo thêm nguồn tài
chính để phát triển VINACONEX lớn mạnh và bền vững. Năm 2001, giá trị thực hiện đầu tư
của VINACONEX mới chỉ đạt 100,87 tỷ đồng, nhưng đến năm 2005 giá trị đầu tư của Tổng
Công ty đã đạt 2.335,68 tỷ đồng, tăng 2.216,39% so với năm 2001; năm 2006 là 4.497,48 tỷ
đồng bằng 192,56% năm 2005.
Qua chặng đường hơn 22 năm phát triển, tính đến thời điểm 31/03/2010, VINACONEX hiện
có 78 đơn vị đầu mối trực thuộc, trong đó có 42 đơn vị có vốn góp chi phối (hơn 51%) hoạt
động trên khắp mọi miền của đất nước với đội ngũ 1.237 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân
viên trong đó có nhiều người đã được đào tạo và làm việc tại nước ngoài, có kiến thức chuyên
sâu và giàu kinh nghiệm.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 16
Đến nay, VINACONEX đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường,
được các khách hàng trong và ngoài nước tôn trọng đánh giá cao, đặt niềm tin để thiết lập quan
hệ hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
1.3. Một số thành tựu xuất sắc đạt được trong quá trình hoạt động và phát triển:
Năm 1998
Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty (QĐ số 56/QĐ-TTg ngày 18/01/1999);
Huân chương lao động hạng Hai, Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho các cá nhân xuất sắc của VINACONEX;
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành, danh hiệu tạp thể lao động xuất sắc, bàng khen của Bộ xây dựng cho các cá nhân của VINACONEX;
Năm 1999
Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty (QĐ số 87/QĐ-TTg ngày 25/01/2000);
Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Hai cho tập thể, Huân chương lao động hạng Ba cho cá nhân do Chủ tịch nước trao tặng;
Năm 2000
Cờ thi đua 10 năm đổi mới của Bộ Xây dựng (1999 - 2000) cho Tổng Công ty;
Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba cho tập thể do Chủ tịch nước trao tặng;
Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Xây dựng, Danh hiệu chiến sỹ thi đua... cho các cá nhân xuất sắc của VINACONEX.
Năm 2001
Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng;
Huân chương lao động hạng Nhất, Bằng khen của Chính phủ cho tập thể;
Huân chương lao động hạng Hai, hạng Ba của Chính phủ cho các nhân xuất sắc của VINACONEX;
Bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua của Bộ Xây dựng cho các cá nhân của VINACONEX.
Năm 2002
Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ cho Tổng Công ty;
Huân chương lao động hạng Hai, hạng Ba cho tập thể, Huân chương lao động hạng Ba cho cá nhân do Chủ tịch nước trao tặng;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng cho cá nhân.
Huân chương lao động hạng Ba
Năm 2003
Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng cho các đơn vị thành viên của VINACONEX;
Huân chương lao động hạng Hai, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân xuất sắc của VINACONEX
Năm 2004
Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty;
Cờ thi đua thời kỳ đổi mới của Bộ Xây dựng giai đoạn 2000 – 2004 cho Tổng Công ty;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng, Bằng khen của Bộ Xây dựng giai đoạn 1998 - 2004 cho các cá nhân và tập thể xuất sắc thuộc VINACONEX;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 17
Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân thuộc VINACONEX.
Năm 2005
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng cho Tổng Công ty;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng cho các thành viên thuộc Tổng Công ty;
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ cho các CBCNV Tổng Công ty
Danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng cho CBCNV Tổng Công ty;
Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Tổng Công ty;
Huân chương Độc lập hạng Ba, huân chương lao động hạng Nhất, hạng Hai của Chủ tịch Nước cho Tổng Công ty;
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Trung Ương đoàn Thanh niên CS HCM cho tập thể và cá nhân cán bộ đoàn TN CS HCM Tổng Công ty;
Năm 2006
Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng;
Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho các cá nhân thuộc Tổng Công ty;
Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước cho Tổng Công ty;
Bằng khen của Chính phủ, của Bộ Xây dựng;
Bằng khen của Công đoàn Xây dưng Việt Nam;
Bằng khen của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội;
Danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng;
Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ Xây dựng;
Bằng khen của Trung Ương đoàn TN CS HCM.
Năm 2007
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng cho Tổng Công ty Cổ phần;
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng cho các CBCNV Tổng Công ty Cổ phần;
Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể xuất sắc thuộc Tổng Công ty Cổ phần;
Bằng khen của Bộ Xây dựng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Ba cho các cá nhân, đơn vị xuất sắc thuộc Tổng Công ty Cổ phần;
Bằng khen cho cán bộ Đoàn TN CS HCM của Tổng Công ty Cổ phần.
Năm 2008
Danh hiệu Anh Hùng Lao động do Chủ tịch nước phong tặng;
Huân chương Lao động hạng nhất đơn vị thành viên của Tổng Công ty, cho CBCNV Tổng Công ty.
Bằng khen của chính phủ, của Bộ Xây dựng đối với các đơn vị xuất sắc thuộc Tổng Công ty, các CBCNV Tổng công ty;
Cổ phiếu Tổng Công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Năm 2009 Đạt giải thưởng “thương hiệu mạnh Việt Nam” năm 2009 do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 18
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH,
LIÊN KẾT
CÁC CÔNG TY CON
CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY
CÁC BAN QUẢN LÝ,
BAN ĐIỀU HÀNH
DỰ ÁN
CÁC VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN TRONG
NƯỚC VÀ NƯỚC
NGOÀI
CÁC ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH
SỰ NGHIỆP
CÁC ĐƠN VỊ KINH
DOANH HẠCH
TOÁN PHỤ THUỘC
Huân chương Lao động hạng nhất đơn vị thành viên của Tổng Công ty, cho CBCNV Tổng Công ty.
Bằng khen của chính phủ, của Bộ Xây dựng đối với các đơn vị xuất sắc thuộc Tổng Công ty, các CBCNV Tổng công ty;
Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng.
Và nhiều thành tích khác.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VINACONEX
Tính đến thời điểm 31/03/2010, toàn Tổng Công ty VINACONEX có 81 đơn vị trực thuộc.
Trong đó có 42 công ty con; 14 công ty liên kết, 05 công ty liên doanh; 02 đơn vị kinh doanh
hạch toán phụ thuộc; 08 Ban quản lý, ban điều hành dự án trọng điểm; 04 văn phòng đại diện
trong nước và nước ngoài; 06 đơn vị Hành chính sự nghiệp (trong đó có 02 đơn vị hành chính
sự nghiệp có thu).
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Toàn Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX
(Nguồn: VINACONEX)
2.1. Văn phòng Tổng Công ty:
Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6284 9234 Fax: (84.4) 6284 9208
Chức năng: Đầu tư góp vốn vào các công ty con; cho vay vốn đối với các công ty con; đầu tư,
kinh doanh bất động sản...
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 19
2.2. Cơ cấu tổ chức nhóm các đơn vị kinh doanh hạch toán phụ thuộc (02 đơn vị):
a. Khách sạn Sầm Sơn
Địa chỉ: Lê Lợi, Phường Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (84.37) 3 821 339 Fax: (84.37) 3 821 339
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh khách sạn
Khách sạn Sầm Sơn được sáp nhập vào Tổng Công ty theo quyết định số 1803/QĐ/VC-
TCLĐ của Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2003 với tư cách là một đơn vị phụ
thuộc của Tổng Công ty.
b. Khách sạn HOLIDAY VIEW
Địa chỉ: Đường 1/4 thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (84.313) 3 887 200 Fax: (84.313) 3 887 208/9
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh khách sạn
Khách sạn Holiday View được thành lập theo quyết định số 0735/QĐ/VC-HĐQT ngày
07/06/2004 với tư cách là đơn vị phụ thuộc của Tổng Công ty và đăng ký kinh doanh với
Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hải Phòng theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0213004230 ngày
22/04/2008. Theo biên bản bàn giao ngày 01/03/2010 Tổng Công ty toàn bộ tài sản, công
nợ và lao động cho Công ty Cổ phần ĐT và PT du lịch VINACONEX (VCR).
2.3. Các Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án trọng điểm (08 ban – tính đến 31/03/2010)
a. Ban QLDA xi măng Cẩm Phả
Điện thoại: (84.4) 2224 9231 Fax: (84.4) 2224 9208
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Dự án Đầu tư XD Nhà máy Xi măng Cẩm Phả
Ban QLDA Xi măng Cẩm phả được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ/VC-TCLĐ của
HĐQT ngày 08/01/2003 với tư cách là một đơn vị phụ thuộc của Tổng Công ty.
b. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng phát triển nhà và Đô thị
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 17T7 - KĐTM Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6281 5204 Fax: (84.4) 6281 5377
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng phát triển nhà và Đô thị được thành lập theo quyết định số
266/QĐ/VC-TCLĐ của HĐQT ngày 27/03/2000.
c. Ban QL các DA đầu tư Hòa Lạc
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 17T8, Khu Đô thị Trung Hòa , Nhân Chính, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6281 5397 Fax: (84.4) 6291 3587
Ban QL các dự án đầu tư Hòa Lạc được thành lập theo QĐ số 0734/QĐ/VC-TCLĐ của
HĐQT ngày 27/05/2003.
d. Ban QLDA ĐTXD mở rộng đường Láng Hòa Lạc
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 17T7 - KĐTM Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 20
Điện thoại: (84.4) 6251 0551 Fax: (84.4) 6251 0550
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Dự án ĐTXD mở rộng dự án đường cao tốc Láng Hòa Lạc
Ban QLDA ĐTXD mở rộng đường Láng Hòa Lạc được thành lập theo QĐ số
1762/QĐ/VC-TCLĐ của HĐQT ngày 02/12/2003.
e. Ban QLDA ĐTXD Hệ thống cấp nước Sông Đà – Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 17T9 - KĐTM Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3 556 5099 Fax: (84.4) 3 556 5109
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Đầu tư Dự án, xây dựng Hệ thống cấp nước Sông Đà -Hà Nội
Ban QLDA ĐTXD Hệ thống cấp nước Sông Đà – Hà Nội được thành lập theo QĐ số
0906/QĐ/VC-TCLĐ của HĐQT ngày 06/07/2006.
f. Ban Điều hành DA xây dựng Hồ chứa nước Cửa Đạt
Địa chỉ: Xã Xuân Mỹ, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
Điện thoại: (84.37) 3 555 106 Fax: (84.37) 3 555 022
Lĩnh vực hoạt động: Tổng thầu Dự án Xây dựng Hồ chứa nước Cửa Đạt
Ban Điề hành dự án xây dựng hồ chưa nước Cửa Đạt được thành lập theo QĐ số
0554/QĐ/VC-TCLĐ của HĐQT ngày 06/05/2004.
g. Ban Điều hành DA thủy điện Buôn Kuốp
Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuật, ĐakLak
Điện thoại: (84.50) 3 686 825 Fax: (84.50) 3 686 778
Lĩnh vực hoạt động: Tổng thầu dự án thủy điện Buôn Kuốp
Ban Điều hành Dự án thủy điện Buôn Kuốp được thành lập theo Quyết định số
1508/QĐ/VC-TCLĐ của HĐQT ngày 10/10/2003.
h. Ban Điều hành Tổ hợp DA thủy điện Buôn Tua Srah
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quang Phú, Huyện Krong Nô, tỉnh Đak Nông
Điện thoại: (84.50) 3 580 513 Fax: (84.50) 3 580 514
Lĩnh vực hoạt động: Tổng thầu dự án thủy điện Buôn Tua Srah
Ban Điều hành Tổ hợp Dự án Thủy điện Buôn Tua Srah được thành lập theo Quyết định
số 1548/QĐ/VC-TCLĐ của HĐQT ngày 11/11/2004.
2.4. Các văn phòng đại diện trong và ngoài nước (4 văn phòng)
a. Văn phòng Đại diện VINACONEX tại khu vực phía Nam
Địa chỉ: 47 Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3910 4482 Fax:(84.8) 3910 4484
Email: [email protected]
b. Văn phòng Đại diện VINACONEX tại Miền Trung
Địa chỉ: Lô 1166 – 1167 Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84.511) 83640660
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 21
Email: [email protected]
c. Văn phòng Đại diện VINACONEX tại Hàn Quốc
Địa chỉ: 57-429, Room 202, 2ndF, Hanarae, Mangwon Dong, Mapo Gu, Seoul,
Korea
Điện thoại: 8223.375.897 Fax: 8223.375.897
d. Văn phòng VINACONEX tại Lybia
Địa chỉ: P.O.Box 81740 Tripoli, Libya
Điện thoại: 218.21 3609018/9 Fax: 218.21 3609020
2.5. Các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu (02) và các Trường Dân lập (04)
a. Trường Mầm non dân lập VINACONEX
Địa chỉ: Ngách 61/23 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: (84. 4) 6266 2237 Fax: (84.4) 6251 1874
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục mầm non
Trường Mầm non dân lập VINACONEX được thành lập theo QĐ số 447/QĐ-UBC của
UBND Quận Cầu Giấy ngày 22/04/2005 với tư cách là đơn vị hạch toán phụ thuộc của
VINACONEX.
b. Trường Mầm non Dân lập Lý Thái Tổ 2
Địa chỉ: Phố Nguyễn Thị Thập, Khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội
Điện thoại: (84. 4) 6281 1015 Fax: (84.4) 6281 1018
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục mầm non
Trường Mầm non Dân lập Lý Thái Tổ 2 được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-UB
của UBND Quận Cầu Giấy ngày 21/01/2009 với tư cách là đơn vị hạch toán phụ thuộc
của VINACONEX.
c. Trường Tiểu học Dân lập Lý Thái Tổ
Địa chỉ: Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính
Điện thoại: (84.4) 6251 0560 Fax: (84.4) 6251 2231.
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục tiểu học
Trường Tiểu học Dân Lập Lý Thái Tổ được thành lập theo Quyết định số 1022/QĐ-UB
của UBND Quận Cầu Giấy ngày 26/08/2004 với tư cách là đơn vị hạch toán phụ thuộc
của VINACONEX.
d. Trường Trung học Dân lập Lý Thái Tổ
Địa chỉ: Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính
Điện thoại: (84.4) 6251 2106 Fax: (84.4) 6251 0559
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục trung học
Trường Trung học Dân lập Lý Thái Tổ được thành lập theo QĐ số 4582/QĐ-UB của
UBND Quận Cầu Giấy ngày 21/07/2004 với tư cách là đơn vị hạch toán phụ thuộc của
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 22
Tổng Công ty.
e. Trường Trung cấp nghề KTXD và nghiệp vụ
Địa chỉ: Khu 9 Phường Xuân Hòa, Huyện Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (84.211) 3 863 132 Fax: (84.211)3 863 062
Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo nghề cho lao động
Trường Trung cấp nghề KQXD và nghiệp vụ được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-
BXD của Bộ Xây dựng ngày 12/12/2006 với tư cách là đơn vị hạch toán phụ thuộc của
VINACONEX.
f. Trường Trung cấp xây dựng Thanh Hóa
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (84.37) 3 760 033 Fax: (84.37) 3 760 320
Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo nghề cho lao động.
Trường Trung cấp xây dựng Thanh Hóa được thành lập theo QĐ số 1378/QĐ/VC-BXD
của Bộ Xây dựng ngày 04/10/2006 với tư cách là đơn vị hạch toán phụ thuộc của
VINACONEX.
2.6. Các công ty con của VINACONEX (do VINACONEX sở hữu trên 51% vốn điều lệ) tại thời điểm 31/03/2010
STT TÊN CÔNG TY CON
Tỷ lệ quyền biểu
quyết của
VINACONEX
Tỷ lệ lợi ích
của
VINACONEX
1. Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 55,14% 55,14%
2. Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 52,05% 52,05%
3. Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 51,00% 51,00%
4. Công ty Xây dựng số 4 100,00% 100,00%
5. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 51,00% 51,00%
6. Công ty Cổ phần Vinaconex 6 51,00% 51,00%
7. Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 51,00% 51,00%
8. Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 54,33% 54,33%
9. Công ty Cổ phần Vinaconex Đà Nẵng 73,59% 73,59%
10. Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 51,00% 51,00%
11. Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 51,00% 51,00%
12. Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 51,00% 51,00%
13. Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 82,65% 82,65%
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 23
STT TÊN CÔNG TY CON
Tỷ lệ quyền biểu
quyết của
VINACONEX
Tỷ lệ lợi ích
của
VINACONEX
14. Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 60,00% 60,00%
15. Công ty Cổ phần VINACONEX 25 51,00% 51,00%
16. Công ty cổ phần Vinaconex 27 86,55% 73,79%
17. Công ty TNHH Một thành viên Vinaconex Dung Quất 100,00% 100,00%
18. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Điện Miền Bắc 2 60,01% 57,40%
19. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 45 64,02% 46,93%
20. Công ty Cổ phần Vimeco 51,40% 51,40%
21. Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn 58,79% 58,04%
22. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng
(VINACONSULT) 51,00% 51,00%
23. Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư Xây dựng và Ứng
dụng công nghệ mới (R&D) 51,00% 51,00%
24. Công ty Cổ phần XD và XNK Quyết Thắng 56,90% 56,90%
25. Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Xuân Mai 51,00% 51,00%
26. Công ty Cổ phần Xi măng Vinaconex - Lương Sơn 55,00% 55,00%
27. Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình 61,17% 56,46%
28. Công ty Cổ phần Khách sạn Suối Mơ 73,17% 66,29%
29. Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam 95,26% 85,76%
30. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh
nước sạch 75,56% 75,56%
31. Công ty Cổ phần Siêu thị và Xuất nhập khẩu Thương
mại Việt Nam 52,33% 51,74%
32. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch
Vinaconex (ITC) 53,00% 48,25%
33. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị
Vinaconex (VINAHUD) 70,00% 70,00%
34. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật
Vinaconex E&C 51,00% 51,00%
35. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vinaconex
Thanh Hóa 75,41% 73,68%
36. Công ty cổ phần Bao bì Vinaconex 57,59% 40,36%
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 24
STT TÊN CÔNG TY CON
Tỷ lệ quyền biểu
quyết của
VINACONEX
Tỷ lệ lợi ích
của
VINACONEX
37. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị
Vinaconex- Hoàng Thành 60,00% 51,03%
38. Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 100,00% 99,82%
39. Công ty Cổ phần Phát triển thương mại
VINACONEX 55,00% 55,00%
40. Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Vinaconex 100,00% 100,00%
41. Công ty cổ phần Đá trắng Yên Bình 86,98% 81,70%
42. Công ty cổ phần Vật tư ngành nước 92,84% 66,11%
(Nguồn: VINACONEX)
2.7. Danh sách công ty liên doanh, liên kết:
STT Công ty liên doanh, liên kết Tỷ lệ sở hữu
vốn (%)
Tỷ lệ lợi ích của
Vinaconex (%)
Công ty liên doanh
1. Liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh 50% 50%
2. Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh Vinaconex Taisei 29% 29%
3. Công ty TNHH Vina Sanwa 40% 40%
4. Công ty TNHH Hoàn Vũ Phong Phú 33% 33%
5. Công ty Cổ phần xây dựng nhà ở Sơn An 30% 2%
Công ty liên kết
1. Công ty Cổ phần Xây dựng số 16 34% 34%
2. Công ty Cổ phần Cơ khí và Ống thép xây dựng số 20 26% 26%
3. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cửa Đạt 48% 48%
4. Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex 49% 46%
5. Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex 30% 72%
6. Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm Vinavico 31% 31%
7. Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vinaconex – UPGC 25% 25%
8. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Bắc miền Trung
30% 28%
9. Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex 47% 47%
10. Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel 39% 36%
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 25
STT Công ty liên doanh, liên kết Tỷ lệ sở hữu
vốn (%)
Tỷ lệ lợi ích của
Vinaconex (%)
Công ty liên doanh
11. Công ty Cổ phần Ống sợi thủy tinh 45% 28%
12. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex
45% 71%
13. Công ty Cổ phần Vinaconex Cửu Long 23% 23%
14. Công ty Cổ phần phát triển đô thị Quốc tế Việt Nam 40% 20%
(Nguồn: VINACONEX)
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 26
3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
3.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
TIỂU BAN ĐẦU TƯ
TIỂU BAN THƯ KÝ – TỔNG HỢP
TIỂU BAN TÀI CHÍNH
TB. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
BAN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
BAN ĐỐI NGOẠI -
PHÁP CHẾ
BAN TÀI CHÍNH -
KẾ HOẠCH
BAN XÂY DỰNG
BAN GIÁM
SÁT KINH TẾ - TÀI CHÍNH
BAN ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÁC BAN ĐIỀU HÀNH, BAN QUẢN
LÝ DỰ ÁN
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRONG VÀ
NGOÀI NƯỚC
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CÓ
THU, TRƯỜNG DL
CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ
THUỘC
ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN VCG TẠI ĐƠN
VỊ THÀNH VIÊN
TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 27
3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được tổ chức và điều hành theo
mô hình Tổng Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam
và các văn bản pháp luật hiện hành.
a. Đại hội đồng cổ đông
ĐHĐCĐ Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam là cơ quan quyền lực
cao nhất của Tổng Công ty.
b. Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng Công ty Cổ phần, có toàn quyền nhân danh Tổng
Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty không thuộc thẩm
quyền của ĐHĐCĐ (theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty).
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam hiện có 09
thành viên bao gồm: 01 Chủ tịch, và 08 thành viên.
Hiện nay, có 08 trên tổng số 09 thành viên HĐQT của VINACONEX đều là những thành viên
độc lập không điều hành.
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị VINACONEX:
Ông Nguyễn Văn Tuân – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thành Phương – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Nguyên Học – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thiều Quang – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trịnh Hoàng Duy – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Tô Ngọc Thành – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Phan Minh Tuấn – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Anh Xuân – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Tiểu ban Đầu tư có chức năng tư vấn cho HĐQT về chủ trương, chính sách, kế hoạch đầu
tư; phản biện các dự án đầu tư, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư và hoạt động sau
đầu tư;
Tiểu ban Tài chính có chức năng tư vấn cho HĐQT về chủ trương, chính sách, kế hoạch
tài chính, Giám sát việc triển khai các NQ, QĐ của HĐQT trong lĩnh vực tài chính;
Tiểu ban thư ký - tổng hợp có chức năng tham mưu, tổng hợp các thông tin theo yêu cầu
của HĐQT.
Tiểu ban Chế độ chính sách và Tiểu ban Chiến lược: trong tháng 10 năm 2008, HĐQT
VINACONEX đã thông qua việc thành lập Tiểu ban Chế độ chính sách và Tiểu ban
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 28
Chiến lược. Hiện tại, chức năng và nhiệm vụ của hai Tiểu ban này đang được nghiên cứu,
xây dựng và sẽ được trình HĐQT thông qua trong thời gian tới.
c. Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc bao gồm 08 thành viên: Tổng Giám đốc và 07 Phó Tổng Giám đốc.
Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc VINACONEX:
Ông Nguyễn Thành Phương – Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Ông Vũ Quý Hà – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Đình Thiết – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Ông Đoàn Châu Phong – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Huy Tường – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Ông Mai Long – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Ông Vương Công San – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty Cổ phần,
chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng Quản trị, khách hàng về mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Các quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc theo quy định
của Điều lệ và Quy chế quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào khả
năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định cho các Phó
Tổng Giám đốc.
d. Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị
và điều hành của VINACONEX. Ban Kiểm soát có 05 thành viên trong đó có một Trưởng ban
và bốn thành viên.
Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát VINACONEX:
Ông Đặng Thanh Huấn – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
Ông Phạm Chí Sơn – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
Ông Khổng Văn Minh – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
Ông Phạm Phú Trường – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
Ông Cù Anh Tuấn – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm Soát
e. Các ban, đơn vị chức năng
Ban Đối ngoại - Pháp chế
Ban Đối ngoại - Pháp chế là một ban chức năng tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo Tổng
Công ty trong công tác Pháp chế, đối ngoại, quan hệ cổ đông và các công việc khác khi được
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 29
lãnh đạo Tổng Công ty giao.
Ban Phát triển nhân lực
Ban Phát triển nhân lực có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty trong việc điều hành các giao dịch, hoạt động
nội bộ trong công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương, giải quyết chế độ chính sách, thu hút, đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực, công tác xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty; đồng thời nghiên cứu
và xây dựng chiến lược phát triển chung cho toàn Tổng Công ty trong phạm vi lĩnh vực do Ban
phụ trách. Ngoài ra, Ban Phát triển nhân lực có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ các Công ty con,
các Công ty liên kết giải quyết các vấn đề trong công tác tổ chức - lao động - đào tạo theo quy
chế phân cấp giữa Tổng Công ty và các Công ty.
Ban Xây dựng
Ban Xây dựng là một Ban chức năng của Tổng Công ty với chức năng tham mưu, giúp việc cho
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và thực hiện những nhiệm vụ do Tổng
Giám đốc giao trực tiếp giao về lĩnh vực: đấu thầu và quản lý các dự án xây lắp của Tổng Công
ty, tham gia các dự án đầu tư của Tổng Công ty, nghiên cứu phát triển khoa học kỹ công nghệ,
an toàn lao động,v.v… .
Ban Tài chính Kế hoạch
Ban Tài chính Kế hoạch là Ban chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản
trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán với các chức năng:
Tạo lập, quản lý và phân phối nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư phát triển, các kế hoạch
sản xuất kinh doanh;
Tổ chức công tác hạch toán kế toán phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước và điều
hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;
Xây dựng các cơ chế tài chính và vận dụng các mô hình tổ chức hạch toán kế toán trong
Tổng Công ty;
Đào tạo, bồi dưỡng và tham gia quản lý đội ngũ cán bộ làm công tác Tài chính - Kế toán.
Ban Đầu tư
Ban Đầu tư là Ban chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng
giám đốc Tổng Công ty trong công tác đầu tư, lập kế hoạch, theo dõi và quản lý quá trình thực
hiện đầu tư của Tổng Công ty trong các lĩnh vực:
Đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp (các sản phẩm như: nước sạch, đá xây dựng, bê
tông dự ứng lực, gạch, xi măng...);
Đầu tư các dự án phát triển nhà; dự án Bất động sản như các khu đô thi, khu du lịch...
Đầu tư các dự án liên doanh, liên kết trong và ngoài nước, các dự án có yếu tố nước
ngoài;
Đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,v.v...
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 30
Thực hiện những công việc do lãnh đạo Tổng Công ty giao.
Ban Giám sát Kinh tế Tài chính
Ban Giám sát Kinh tế Tài chính là Ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng Công ty. Tham mưu,
giúp việc cho Tổng giám đốc trong việc kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế - tài chính của
Tổng Công ty và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty theo sự phân công chức năng.
Văn phòng
Văn phòng có nhiệm vụ:
Thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực hành chính tổng hợp như tiếp nhận xử lý tài liệu,
văn thư lưu trữ tài liệu, bảo mật hồ sơ,v.v...;
Thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản trị như trang bị quản lý tài sản, thiết bị đồ
dùng tại cơ quan Tổng Công ty, bảo vệ an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ,v.v... .
Các đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên doanh liên
kết: có trách nhiệm tham gia với tư cách HĐQT, BKS tại các đơn vị thành viên của Tổng Công
ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG
TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ, CƠ CẤU
CỔ ĐÔNG:
4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của VINACONEX tại thời điểm
16/06/2010
Stt Tên cổ đông CMTND/Hộ
chiếu/ĐKKD Địa chỉ
Số cổ phần
(cổ phần)
Tỷ lệ sở
hữu (%)
1. Tổng Công ty Viễn thông
quân đội - VIETTEL4
0106000082 do Sở
KH&ĐT Tp. Hà Nội
cấp 09/08/1993
01 Giang
Văn Minh,
Kim Mã,
Ba Đình,
Hà Nội.
35.000.000 18,91%
2
Tổng Công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn Nhà nước -
SCIC
0106000737 do Sở
KH&ĐT cấp ngày
30/6/2006
Số 6 Phan
Huy Chú,
Hà Nội
95.030.037 51,35%
(Nguồn: Danh sách chốt cổ đông ngày 16/06/2010 của VINACONEX)
4.2. Cơ cấu cổ đông (tại thời điểm 16/06/2010)
Stt Nội dung Số lượng
cổ đông
Số lượng cổ phần
(cổ phần)
Tỷ lệ sở hữu
(%)
1. Cổ đông Nhà Nước 02
4 Nay là Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 31
Stt Nội dung Số lượng
cổ đông
Số lượng cổ phần
(cổ phần)
Tỷ lệ sở hữu
(%)
1.1 Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC
05 đại diện 95.030.037 51,35%
- Ông Nguyễn Văn Tuân 18.508.039 10,00%
- Ông Hoàng Nguyên Học 48.759.941 26,35%
- Ông Trịnh Hoàng Duy 9.254.019 5,00%
- Ông Tô Ngọc Thành 9.254.019 5,00%
- Ông Nguyễn Thành Phương 9.254.019 5,00%
1.2 Tổng Công ty Viễn thông Quân Đội - VIETTEL5
02 đại diện 35.000.000 18,91%
- Ông Hoàng Anh Xuân 20.000.000 10,81%
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng 15.000.000 8,10%
2. Cổ đông tổ chức 89 17.430.429 9.42%
+ Trong nước 75 10.651.729 5.76%
+ Ngoài nước 14 6.778.700 3.66%
3. Cổ đông cá nhân 11.375 37.619.921 20.33%
+ Trong nước 11320 37.233.871 20.12%
+ Ngoài nước 55 386.050 0.21%
Tổng số 11.466 185.080.387 100.00%
(Nguồn: Theo Danh sách chốt cổ đông ngày 16/06/2010 của VINACONEX, Quyết định 155/QĐ-ĐTKDV
ngày 17/04/2009 về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà
nước tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công văn số 779/TCT-ĐT do
Tổng Công ty Viễn thông Quân đội – VIETTEL gửi Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam -
VINACONEX ngày 26/03/2009 về việc đề cử đại diện tham gia ứng cử HĐQT VINACONEX)
5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG
TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ
PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN
CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
5.1. Những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với VINACONEX: 01
Tên Công ty: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC
Địa chỉ: Số 6 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số ĐKKD: 0106000737
Tỷ lệ sở hữu tại VINACONEX: 51,345% vốn điều lệ.
5 Nay là Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 32
5.2. Các công ty con do VINACONEX nắm giữ cổ phần chi phối: 42 Công ty
Tính đến thời điểm 31/03/2010, Số lượng công ty con do Tổng Công ty VINACONEX nắm giữ
cổ phần chi phối là 42 Công ty con.
Chi tiết theo mục 2.6 phần IV trong Bản Cáo bạch này.
5.3. Các công ty liên doanh, liên kết của VINACONEX: 19 Công ty
Tính đến thời điểm 31/03/2010, số lượng công ty liên doanh, liên kết của Tổng Công ty
VINACONEX là 14 Công ty liên kết và 05 liên doanh.
Chi tiết theo mục 2.7 và 2.8 phần IV trong Bản cáo bạch này.
6. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6.1. Sản lượng sản phẩm/ giá trị dịch vụ qua các năm
6.1.1 Các nhóm sản phẩm/ dịch vụ của VINACONEX
Hiện nay, các nhóm sản phẩm chính của VINACONEX tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như sau:
A. Lĩnh vực thi công xây lắp
Hoạt động xây lắp là hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống và chủ yếu của
VINACONEX, chiếm trên 60% doanh thu của VINACONEX với tốc độ tăng trưởng lĩnh vực
thi công xây lắp là khoảng 20%/năm.
Bằng nỗ lực của mình trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đến nay thương hiệu
VINACONEX đã được khẳng định là địa chỉ tin cậy đối với các nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài. Để ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của mình trong thị trường xây dựng,
VINACONEX không ngừng đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công, mạnh dạn
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xây dựng, với giàn thiết bị hùng hậu, trong đó
có những thiết bị hiện đại như công nghệ đúc hẫng dùng cho thi công cầu, công nghệ đổ bê tông
cốt pha trượt dùng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, công nghệ bê tông dự ứng lực
dùng cho các cấu kiện đòi hỏi cường độ cao, công nghệ tự động hóa và 41.831 cán bộ, kỹ sư,
chuyên gia, công nhân viên có trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm.
Các loại hình công trình xây dựng mà VINACONEX có đủ năng lực thi công đảm bảo chất
lượng, tiến độ cao nhất gồm:
Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu đường, sân bay, bến
cảng, thủy lợi, đường hầm; Xây dựng các công trình văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, du
lịch, khách sạn, công sở, trường học, bệnh viện, bưu điện;
Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu
chế xuất, khu công nghệ cao;
Xây dựng các công trình cấp thoát nước, xử lý chất thải, môi trường;
Xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện, đường dây, trạm biến thế điện đến 500KV;
Các loại hình công trình mang tính đặc thù khác.
Các Công trình tiêu biểu do VINACONEX đã và đang thi công như: Trung tâm Hội nghị Quốc
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 33
Gia, Khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính; Sân Vận động Mỹ Đình, Trung tâm thương mại
Tràng tiền Plaza Hà Nội, Trung tâm thương mại Thanh Hóa, Trung tâm thương mại Hà Đông,
Bảo tàng Hà Nội, Đường Láng Hòa Lạc, Cầu Bãi Cháy, Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Thủy
điện Buôn Kuốp, Thủy điện Buôn Tua Srah, Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt, Đại học Quốc Gia
Lào, Bệnh viện Viên Chăn, Đại học Tổng hợp Oran tại Angiêri, Đường xe điện Ngầm và nhà
máy điện nguyên tử tại Bungari, Sông nhân tạo tại Libia,v.v… .
Một số dự án đường bộ đang thi công:
(1). Dự án đầu tư xây dựng mở rộng và hoàn thiện Đường Láng – Hòa Lạc
Chủ đầu tư: Bộ Giao thông Vận tải.
Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Thăng Long.
Tổng thầu xây lắp: Tổng công ty Cổ phần VINACONEX.
Địa điểm dự án: đường Láng - Hòa Lạc (đi qua 2 đơn vị hành chính là Thành phố Hà Nội và
tỉnh Hà Tây cũ).
Quy mô Dự án: Đường Láng - Hòa Lạc là tuyến đường cao tốc trong quy hoạch chung chuỗi
đô thị Xuân Mai Miếu Môn - Hòa Lạc - Sơn Tây. Tuyến đường là trục hướng tâm nối liền
Trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị phía Tây, nối liền các tuyến thuộc hệ thống trục giao
thông gồm đường vành đai II, III, IV của Tp Hà Nội với Quốc Lộ 21A (đường HCM) và các
tỉnh lộ 70, 80, 81…với tổng chiều dài xây dựng L=29,264 Km (từ Km 1+800 Km 31+064):
Điểm đầu: Km 1+800 nút Trung Hòa (giao vành đai III Hà Nội) và Điểm cuối: Km 31+064
nút Hòa Lạc (giao với đường HCM - Quốc Lộ 21A).
Tổng mức đầu tư: 7.527,25 tỷ đồng (theo Quyết định số 3072/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông
Vận tải ngày 11/10/2007 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư). Trong đó: Theo địa danh:
Đoạn Hà Nội: 2.931,39 tỷ đồng và đoạn Hà Tây cũ: 4.595,86 tỷ đồng. Theo cơ cấu vốn đầu tư
xây dựng: Xây lắp và thiết bị: 4.692,48 tỷ đồng; Chi phí khác 1.090,54 tỷ đồng; Dự phòng
1.677,08 tỷ đồng; Lãi vay trong thời gian XDCB 67,16 tỷ đồng.
Nguồn vốn đầu tư:
o Theo Quyết định phê duyệt:
- Nguồn vốn trung ương: 1.840,163 tỷ đồng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 34
- Nguồn vốn địa phương: 5.687,088 tỷ đồng
o Nguồn vốn đã được cam kết:
- Nguồn vốn trung ương: 1.840,163 tỷ đồng
- Nguồn vốn địa phương: 3.130,22 tỷ đồng
+ Ngân sách nhà nước cấp : 1.658,22 tỷ đồng
+ Khai thác quỹ đất: 1.472 tỷ đồng ( KĐT Bắc An Khánh) – Theo hợp đồng thuê đất số
43 HĐ/TĐ ngày 12/3/2008 giữa UBND Tỉnh Hà Tây và Công ty
LD TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh.
o Phần vốn chưa xác định nguồn: 2.556,868 tỷ đồng.
Tiến độ thực hiện: Từ tháng 3/2005 đến tháng 8/2010
(2). Xây dựng gói thầu số 2- Km 2180+500 - Km 227+500 Dự án xây dựng đường cao tốc
Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1
Chủ đầu tư dự án: Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt nam (VEC).
Địa điểm xây dựng: Hà Nam
Hình thức thực hiện : Tổng công ty trúng thầu và giao cho Vinaconex E&C thi công và quản
lý dự án
Quy mô dự án: Xây dựng mới 9,092km, rộng 28m, với 2 nút giao thông:
o Nút giao Vực Vòng (Km218+748.45; giao với QL38). Nút giao được thiế kế liên thông
dạng thoi dẹt, cầu vượt được bố trí theo hướng đường cao tốc.
o Nút giao Phú Thứ (Km226+156.398) được thiết kế có dạng bán hoa thị. Cầu vượt được bố
trí vượt qua đường cao tốc.
o Xây dựng 02 cầu vượt:
- Cầu vượt Vực Vòng có tổng chiều dài L=243,35m; kết cấu dầm PCI L=33m; móng cọc
khoan nhồi D=1500mm.
- Cầu vượt Phú Thứ có tổng chiều dài L=198,2m; kết cấu dầm bản rỗng BTCT DUL;
móng cọc BTCT 45x45cm.
- Xây dựng hệ thống thoát nước: 19 cống tròn D=1000mm, 1250mm, 1500mm; 32 cống
hộp.
- Xây dựng 11 cống chui dân sinh khẩu độ BxH=4x2,7m; 6,5x3,2m; 4x3,2m.
Thời gian khởi công hoàn thành: Khởi công ngày 12/07/2007, dự kiến thi công trong
vòng 32 tháng
Giá trị phần công việc do VINACONEX thực hiện: 283.561.103.461 đồng ( Hai trăm tám mươi
ba tỷ, năm trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm linh ba nghìn, bốn trăm sáu mươi mốt đồng).
(3). Dự án Gói thầu NIP/CP4: Nâng cấp Quốc lộ 48-3, đoạn Thái Hòa- Yên Hợp:
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 35
Chủ đầu tư dự án: Ban quản lý dự án 2.
Địa điểm xây dựng: Huyện Nghĩa Đàn- Quỳ Hợp, Nghệ An.
Hình thức thực hiện: Tổng công ty trúng thầu và giao cho Công ty Vinaconex E&C thi công và
quản lý dự án
Quy mô dự án: Chiều dài L= 25,3Km, rộng trung bình 12m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa
asphalt, móng cấp phối đá dăm loại I, II, xây dựng 7 cầu với tổng chiều dài 93m, kết cấu dầm
PCI (L= 20m) móng nông.
Thời gian khởi công hoàn thành: Từ ngày 23/02/2006 đến ngày 30/11/2009.
Giá trị phần công việc do VINACONEX thực hiện: 86.949.078.950 (Tám mươi sáu tỷ, chín trăm
bốn mươi chín triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn, chín trăm năm mươi đồng).
(4). Dự án nâng cấp Quốc lộ 38B đoạn Cầu Tràng – Hưng Yên:
Chủ đầu tư dự án: Ban quản lý các
dự án 2 (PMU2).
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hưng
Yên.
Quy mô dự án: Theo Hợp đồng ký
kết, tổng chiều dài thi công là
19,249km, trong đó, các công trình
chủ yếu trên tuyến gồm: 4 nút giao
đồng mức, 5 cống hộp, 31 cống tròn
và 4 cầu nhỏ (cầu Quán Đỏ, cầu
Chợ Đầu, cầu An Tảo, cầu Phố
Giác)
Thời gian khởi công hoàn thành: Từ ngày 25/03/2008 đến ngày 25/03/2010.
Hình thức thực hiện: Tổng công ty trúng thầu và giao cho Công ty Vinaconex E&C thi công và
quản lý dự án.
Giá trị phần công việc do VINACONEX thực hiện: 240.394.086.935 đồng (Hai trăm bốn mươi
tỷ đồng, ba trăm chín mươi bốn triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn đồng, chín trăm ba mươi
năm đồng).
(5). Dự án nâng cấp Quốc lộ 21-1 đoạn Nam Định - Cầu Lạc Quần:
Chủ đầu tư dự án: Ban quản lý các dự
án 2 - Cục đường bộ Việt Nam.
Địa điểm xây dựng: Nam Định.
Hình thức thực hiện: Tổng công ty
trúng thầu và giao cho Công ty
Vinaconex E&C thi công và quản lý
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 36
dự án.
Quy mô dự án: Công ty CP Vinaconex E&C sẽ thực hiện công tác thi công xây lắp tuyến đường
từ Km 149+460 đến Km 173+438 với tổng chiều dài 23,8 km, bao gồm 7 cây cầu (Cầu Vô
Hoạn, Cầu Đỗ Xá, Cầu Cao Lộng, Cầu Đồng Lư, Cầu Cổ Lễ, Cầu Vô Tình, Cầu Thần Lộ)
Thời gian khởi công hoàn thành: Thi công trong khoảng 24 tháng, dự kiến đến tháng 01/2011
sẽ hoàn thành.
Giá trị phần công việc do VINACONEX thực hiện: 295.375.267.931 đồng (Hai trăm chín mươi
năm tỷ đồng, ba trăm bảy mươi năm triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng, chín trăm ba
mươi mốt đồng).
B. Lĩnh vực đầu tư:
Đầu tư vào các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân đang là nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng
đầu nhằm chuyển đổi cơ cấu và mở rộng quy mô phát triển phấn đấu để trở thành tập đoàn kinh
tế mạnh. Từ những năm 1998 - 2000, VINACONEX đã bắt đầu triển khai đầu tư một số dự án
như: Dự án sản xuất cấu kiện BTDƯL theo công nghệ PPB, dự án sản xuất cấu kiện BTDƯL
theo công nghệ của Bỉ (tại Xuân Mai), Hệ thống cấp nước Dung Quất (Giai đoạn 1, công suất
15.000 m3/ngày đêm tại Quảng Ngãi...), Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (Hà Nội) và từ đó
mở ra một thời kỳ mới của VINACONEX.
Trên cơ sở quy hoạch ngành và chiến lược phát triển của nền kinh tế quốc dân, VINACONEX
đã nghiên cứu cơ hội đầu tư vào Kinh doanh Bất động sản trong đó bao gồm: Phát triển đô thị
mới, trung tâm thương mại khách sạn và dịch vụ tổng hợp, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp,
đầu tư sản xuất công nghiệp (xi măng; kính dán cao cấp; gạch ốp lát cao cấp; cấu kiện bê tông
dự ứng lực; sản phẩm trang trí nội thất; đá xây dựng và các loại vật liệu xây dựng khác; thuỷ
điện; cấp nước sạch; sản xuất đường ống và phụ kiện ngành nước; hàng tiêu dùng...). Cụ thể
như sau:
a. Đầu tư kinh doanh bất động sản
Kinh doanh bất động sản đã dần chiếm ưu thế trong lĩnh vực kinh doanh của VINACONEX.
Lĩnh vực này được VINACONEX quan tâm và phát triển từ năm 1995 khi VINACONEX bắt
đầu triển khai đầu tư là khu nhà ở CBCNV Tổng Công ty H12-13, khu Thanh Xuân Nam, Dự
án Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Từ đó đến nay,
với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và của thị trường bất động sản, đặc biệt là việc
phát triển các khu đô thị mới tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, lĩnh vực kinh doanh bất
động sản của VINACONEX đã có những điểm khởi sắc.
Các loại hình kinh doanh bất động sản của VINACONEX:
Đầu tư và kinh doanh các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
Đầu tư kinh doanh nhà và văn phòng cho thuê;
Đầu tư và kinh doanh các khách sạn, khu nghỉ mát, khu vui chơi giải trí;
Đầu tư và kinh doanh các trung tâm thương mại;
Các loại hình đầu tư và kinh doanh Bất động sản khác.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 37
Một số các dự án đầu tư kinh doanh Bất Động Sản tiêu biểu do VINACONEX đã và đang
thực hiện:
(1). Dự án Khu đô thị mới Trung Hòa –
Nhân Chính
Chủ đầu tư: VINACONEX
Địa điểm xây dựng: Phường Nhân Chính, quận
Thanh Xuân và phường Trung Hoà, Cầu Giấy,
Hà Nội
Quy mô dự án: 24ha
Hình thức thực hiện: VINACONEX làm chủ đầu
tư, ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn quản lý
dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thiết kế, xây
dựng,v.v
Tổng mức đầu tư:
+ Giai đoạn 1: 273,62 tỷ đồng
+ Giai đoạn 2: 1.555,72 tỷ đồng
Thời gian thực hiện dự án: 1999-2007
Tình hình thực hiện:
Dự án được chia làm 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Xây dựng tuyến đường Thành phố (B=40m), xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng (giao thông nội bộ, cấp, thoát nước, cấp điện, cây xanh, bãi đỗ xe...), 01trường học, 01 nhà 17 tầng (17T1).
+ Giai đoạn II: Đầu tư xây dựng các công trình thứ phát: Xây dựng các cụm nhà: 07 nhà 17 tầng (17T2-17T6, 17T8,17T9), 03 nhà 17 tầng (17T7,10,11) thuộc quỹ đất 20% của Thành phố, 02 nhà 18 tầng (18T1,2), 02 nhà 24 tầng (24T1,2), 01 nhà 34 tầng, trường trung học, trường tiểu học, 02 trường mầm non, trung tâm dịch vụ thời trang cao cấp và hàng mỹ nghệ truyền thống, trụ sở hành chính, trạm cấp nước sạch, khu dịch vụ 1, 2, cụm vui chơi giải trí.
Hiệu quả đầu tư và kinh doanh của dự án:
Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính đã tạo ra được bước phát triển mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở, tạo ra được quỹ nhà lớn phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân Thành phố.
Dự án khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính là dự án có qui mô lớn, được thực hiện áp dụng
công nghệ mới trong xây dựng. Các khối nhà cao tầng được xây dựng vừa kết hợp với phương
pháp xây dựng truyền thống, vừa áp dụng công nghệ mới của Áo để trượt lõi cứng của toà nhà,
sử dụng cấu kiện bê tông ứng suất trước tiền chế theo công nghệ của Bỉ để lắp dựng các toà nhà.
Nhờ áp dụng công nghệ mới để đầu tư xây dựng các nhà chung cư cao tầng nên dự án đã rút
ngắn được thời gian thi công, tiết kiệm chi phí đầu tư và đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu của người
tiêu dùng.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 38
(2). Dự án Đầu tư Xây dựng cụm nhà ở chung cư hỗn hợp văn phòng dịch vụ tại lô đất
No5, Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, TP Hà Nội:
Chủ đầu tư: VINACONEX.
Địa điểm xây dựng: tại Lô đất No5 thuộc Dự án Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Quy mô Dự án: Đầu tư xây
dựng mới, gồm 02 khối nhà
cao 25 tầng và 02 khối nhà
cao 29 tầng với tổng diện tích
sàn là 271.244 m2 (bao gồm
cả tầng hầm và tầng kỹ thật)
có 3 tầng hầm liên thông giữa
các khối nhà, từ tầng 1 đến tầng 6 dùng làm khu dịch vụ tổng hợp; Diện tích khu đất được giao
29.680 m2; Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất: 13.885 m2; Diện tích quảng trường, cây
xanh đường nội bộ 15.795 m2; Diện tích đất xây dựng công trình 6.862 m2.
Hình thức thực hiện: VINACONEX làm chủ đầu tư, ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn quản
lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thiết kế, xây dựng,v.v
Tổng mức đầu tư: 3.682,430 tỷ đồng
Thời gian thực hiện Dự án: Quý IV/2006 đến Quý I/2011 sẽ đưa vào sử dụng.
Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành xong phần xây thô của các tòa nhà.
(3). Dự án Trụ Sở Tổng Công ty CP Vinaconex tại 34 Láng Hạ - Hà nội
Chủ đầu tư: VINACONEX
Địa điểm xây dựng: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội
Quy mô dự án:
+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 21.785 m2 và
5.533,2 m2 để xe (tầng hầm)
+ Diện tích khu đất: 2.657,5 m2 (theo giấy
phép xây dựng số 99/GP/SXD ngày
10/4/2007 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp)
+ Hệ số sử dụng đất: 6,63 lần;
+ Tầng cao công trình: 27 tầng; Tầng hầm để
xe: 3 tầng hầm;
+ Chiều cao tối đa: 101,5 m; Mật độ xây
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 39
dựng: 32,1%.
Mục tiêu đầu tư: xây dựng Trụ sở làm việc của VINACONEX, kinh doanh bán hoặc cho thuê
văn phòng làm việc.
Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 503,42 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2007 - 2009.
Hình thức quản lý Dự án: VINACONEX làm chủ đầu tư, ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thiết kế, xây dựng.
Tình hình thực hiện: Đã đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 9 năm 2009
(4). Dự án đầu tư nhà Chung cư cao tầng 15T thuộc dự án Khu Đô thị Trung Hòa - Nhân chính
Chủ đầu tư: VINACONEX.
Đây là công trình quỹ đất 20% thuộc Dự án Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, được Tp Hà Nội giao cho VINACONEX đầu tư kinh doanh để tạo vốn bù đắp chi phí thiếu khi GPMB khu đất thổ cư để xây dựng tuyến đường 22m đường Nguyễn Thị Định và các hạng mục công trình theo quy hoạch.
Địa điểm xây dựng: Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính.
Mục tiêu đầu tư: Phát triển hạ tầng giao thông trong khu vực. Thành phố đã chấp thuận lấy quỹ đất 20% của Dự án Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính giao cho VINACONEX đầu tư kinh doanh để tạo vốn bù đắp chi phí còn thiếu khi giải phóng mặt bằng khi xây dựng tuyến đường 22m đường Nguyễn Thị Định.
Quy mô Dự án: 15 tầng, 01 tầng hầm làm gara để xe, hệ thống kỹ thuật điện nước, tầng 1 bố trí sảnh, lối đi chung vào nhà và hệ thống cửa hàng, siêu thị. Tầng 2, 3 làm dịch vụ công cộng. Tầng kỹ thuật phía trên tầng 3 là nơi xử lý các hệ thống ống kỹ thuật và đặt cục nóng điều hoà. Từ tầng 4 đến tầng 15 bố trí các căn hộ khép kín. Tầng tum bố trí phòng sinh hoạt cộng đồng và khu kỹ thuật thang máy, bể nước mái công trình. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: Diện tích đất 1.420 m2; Diện tích xây dựng 577 m2; cao công trình 15 tầng nổi & 1 tầng hầm; Tổng diện tích sàn 9.963 m2; Mật độ xây dựng 40% và tổng số 60 căn hộ.
Tổng mức đầu tư: 65,378 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện: 6/2007- Quý II/2009.
Hình thức quản lý: VINACONEX làm chủ đầu tư, ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thiết kế, xây dựng.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 40
Tình hình thực hiện: Dự án đã hoàn thành và đã bàn giao cho khách hàng, đảm bảo đúng tiến
độ, chất lượng và an toàn lao động.
(5). Dự án Khu Đô thị tại xã Tây Mỗ và Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị VINACONEX - VIETTEL6
Địa điểm xây dựng: xã Tây Mỗ - Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Quy mô dự án: 125 ha
Tổng mức đầu tư dự kiến: Đang tiến hành lập quy hoạch
Thời gian thực hiện dự án: 2010- 2020
(6). Dự án Khu nhà ở Thới An - Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX
Địa điểm xây dựng: Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất nghiên cứu: 27.224 m2
Nội dung và quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm 5
block cao 16 tầng (trong đó 01 tầng dịch vụ, 15 tầng căn hộ và 01 tầng hầm. Các cụm công trình
được bố trí trair dài theo khku đất, sân đường nội bộ, cây xanh tiểu cảnh, bãi đỗ xe ngoài trời.
Giao thông tiếp cận: phía cuối khu đất giáp đường quy hoạch của khu dự án Cao Phú Thịnh,
phía Đông Giáp đường quy hoạch của Bộ Nông nghiệp có mắt cắt là 20m. Ngoài ra phía Tây
tiếp giáp với đường đề xuất theo Phương án nối trực tiếp vào khu dự án Cao Phú Thịnh và
thông ra đường gom thuộc quốc lộ 1A.
Tổng mức dầu tư dự kiến: 1.004 tỷ đồng
Thời gian thực hiện dự án: 2010 – 2012
Tình hình triển khai: Dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Đang tiến hành các
công tác chuẩn bị đầu tư và lập dự án đầu tư.
(7). Dự án Khu Đô thị tại Tp. Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX
Quy mô đầu tư: 2,1ha
Địa điểm xây dựng: B3 – Khu dân cư nam cầu Trần Thị Lý – Tp. Đà Nẵng
Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.700 tỷ đồng
(8). Dự án Nhà ở Xã hội Khu Dân cư Nại Hiên Đông tại thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng
Tổng thầu EPC: Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX
Địa điểm xây dựng: Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
6 Công ty do VINACONEX chiếm 26% vốn điều lệ, Viettel chiếm 25% vốn điều lệ, Hòa Phát chiếm 24,5% vốn điều lệ và ACB chiếm 24,5% vốn điều lệ.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 41
Diện tích khu đất: 11.720m2
Số lượng tòa nhà:
- 02 tòa nhà 12 tầng có tầng hầm;
- 01 tòa nhà 12 tầng không có tầng hầm
- 02 tòa nhà 12 tầng không có tầng hầm
Số lượng căn hộ: 627 căn hộ
Tổng dự toán của dự án (riêng phần VINACONEX thực hiện tổng thầu theo phương thức EPC:
gồm các khoản chi phí xây lắp, thiết bị, tư vấn và dự phòng phí tính đến giá trị xây lắp sau thuế
đối với phần công trình): 228,876 tỷ đồng.
Nguồn vốn: Tp. Đà Nẵng cấp.
(9). Dự án Nhà ở Xã hội Khu Dân cư Phong Bắc tại thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng
Tổng thầu EPC: Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX
Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Diện tích khu đất: 13.583m2
Số lượng tòa nhà:
- 04 tòa nhà 11 tầng có tầng hầm;
- 03 tòa nhà 11 tầng không có tầng hầm
Số lượng căn hộ: 770 căn hộ
Tổng dự toán của dự án (riêng phần VINACONEX thực hiện tổng thầu theo phương thức EPC:
gồm các khoản chi phí xây lắp, thiết bị, tư vấn và dự phòng phí tính đến giá trị xây lắp sau thuế
đối với phần công trình): 286,033 tỷ đồng.
Nguồn vốn: Tp. Đà Nẵng cấp.
(10). Khu Đô thị mới Bắc An Khánh (Hà Nội)
Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh
TNHH phát triển đô thị mới An
Khánh
Địa điểm xây dựng: Huyện Hoài
Đức - Hà Nội
Quy mô dự án: 264,13 ha
Thời gian khởi công hoàn thành:
Khởi công Quý III năm 2006 -
hoàn thành năm 2015.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 42
Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.
Quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê Tư vấn Quản lý dự án là BUREAU VERITAS.
Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh hiện do Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới
An Khánh (Liên doanh giữa Vinaconex và Posco E&C Hàn Quốc, trong đó Vinaconex chiếm
50% vốn điều lệ) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích là 264,13ha tại các xã: An Khánh, Lại Yên,
Song Phương và Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Theo quy hoạch tổng thể khu đô thị
Bắc An Khánh, đây là khu đô thị được quy hoạch và xây dựng mới đồng bộ thành tổ hợp hoàn
chỉnh. Toàn khu được chia thành những khu chức năng bao gồm: Các khu chung cư cao tầng,
khu biệt thự và nhà liền kề, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, siêu thị (theo quy hoạch
điều chỉnh). Trong đó:
o Đất ở: 746.650 m2:
+ Đất nhà ở cao tầng (CH) : 241.500 m2
+ Đất công trình hỗn hợp (chung cư kết hợp văn phòng và DVCC,HH): 163.900 m2
+ Nhà ở Biệt thự (BT): 249.200 m2;
+ Nhà ở Liền kề (LK): 91.900 m2;
o Đất Công trình dịch vụ trong đơn vị ở: 135.100 m2
+ Đất CC (UBND Phường, công án, y tế) : 12.900 m2;
+ Đất trường học: 122.200 m2;
o Đất Công trình công cộng dịch vụ ngoài đơn vị ở: 257.700 m2
o Đất cây xanh, TDTT tập trung: 463.200 m2
o Đất giao thông: 747.600 m2
o Đất phục vụ hệ thống HTKT: 44.200 m2
o Đất khu công viên nghĩa trang: 61.500 m2
o Đất khu công nghiệp (khu dự trữ phát triển): 185.500 m2
Tổng mức vốn đầu tư : cho phần hạ tầng kỹ thuật là 3.391,45 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí sử
dụng đất chuyển sang làm đường Láng Hòa Lạc).
Tiến độ thực hiện dự án: Hiện nay, chủ đầu tư đã hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt
bằng và đang triển khai công tác thiết kế, xây dựng hạ tầng, khu marketing của dự án. Đang tiến
hành khoan cọc nhồi khu chung cư.
(11). Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm Dịch vụ số 1 thuộc dự án Khu Đô thị Trung Hòa -
Nhân Chính
Chủ đầu tư: VINACONEX7
Địa điểm: Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính.
7 Đây là dự án được đầu tư xây dựng theo hình thức hợp tác đầu tư. Tổng Công ty đầu tư và chuyển giao sau đầu tư cho CTCP hợp tác Đầu tư Phúc Thanh
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 43
Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng
nhu cầu ăn uống, giải trí,
nâng cao đời sống tinh
thần cho người dân sống
trong khu đô thị nói chung
và khu vực lân cận nói
riêng. Từng bước hoàn
chỉnh cùng các công trình
khác nhằm mục đích đưa
vào sử dụng một cách
đồng bộ và có hiệu quả.
Hoàn chỉnh Quy hoạch
được duyệt và đáp ứng
yêu cầu kinh doanh dịch
vụ đô thị của Dự án.
Quy mô Dự án: khu dịch vụ ăn uống trong nhà, khu dịch vụ ăn uống ngoài trời, khu chế biến,
bãi để xe gồm 01 tầng hầm để xe có diện tích 1.495 m2, chiều cao 3,5m, có sức chứa khoảng
200 xe máy và 25 xe ô tô. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: Tổng diện tích khu đất 1.854 m2; Diện
tích xây dựng 840 m2; Tổng diện tích sàn 2.230 m2; Mật độ xây dựng 45,3%; Hệ số sử dụng đất
1,2 lần; Tầng cao trung bình 03 tầng.
Tổng mức đầu tư được phê duyệt là: 31,75 tỷ đồng.
Thời gian khởi công, hoàn thành: 2007-2009
(12). Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm dịch vụ số 2 thuộc dự án Khu Đô thị Trung Hòa -
Nhân chính
Chủ đầu tư: VINACONEX8.
Địa điểm xây dựng: Khu đô thị
mới Trung Hoà - Nhân Chính.
Quy mô Dự án: khối dịch vụ
chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp;
phòng đa năng; sân trong; bãi để
xe (01 tầng hầm để xe có diện
tích 1.420 m2, chiều cao 3,1 m,
có sức chứa khoảng 200 xe máy
và 25 xe ô tô). Các chỉ tiêu kỹ
thuật chủ yếu: Tổng diện tích khu đất 1.854 m2; Diện tích xây dựng 750 m2; Tổng diện tích sàn
1.710 m2; Mật độ xây dựng 40%; Hệ số sử dụng đất 0,92 lần; Tầng cao trung bình 03 tầng.
Tổng mức đầu tư: 21,278 tỷ đồng
Thời gian khởi công, hoàn thành: 2007-2009
8 Đây là dự án được đầu tư xây dựng theo hình thức hợp tác đầu tư. Tổng Công ty đầu tư và chuyển giao sau đầu tư.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 44
Tình hình thực hiện Dự án: Dự án đã hoàn thành
(13). Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật KCN Bắc Phú Cát, Hà Nội
Chủ đầu tư: VINACONEX.
Địa điểm xây dựng: huyện Quốc Oai và huyện Thạch Thất, Hà Nội
Diện tích Khu công nghiệp: 304,4 ha.
Tổng mức đầu tư: 684,163 tỷ đồng.
Hình thức quản lý: Ban quản lý trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
Tình hình thực hiện: ngày 2/11/2009, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 1748/QĐ-TTg
về việc sáp nhập Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và được đổi
tên thành khu Công nghệ cao II. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng
Công ty Cổ phần VINACONEX đang tiến hành Kiểm toán Báo cáo Quyết toán đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật dự án này. Xét đề nghị của Bộ tài chính tại văn bản số 816/BTC-ĐT ngày
18/01/2010 về việc hoàn trả chi phí đầu tư cho Tổng Công ty cổ phần VINACONEX, ngày
02/02/2010, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản số 206/TTg-KTTH cho phép BQL Khu Công
nghệ cao Hòa Lạc được ứng trước 200 tỷ đồng để hoàn trả cho VINACONEX các khoản chi
thuộc nhiệm vụ chi của Ngân sách Nhà nước mà VINACONEX đã đầu tư trong Khu Công
nghiệp Bắc Phú Cát. Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX đang phối hợp với Ban
Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc triển khai công tác lập Quy hoạch điều chỉnh Khu Công
nghiệp Công nghệ Cao II đảm bảo tuân thủ theo Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 23/05/2008
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu Công nghệ
cao Hòa Lạc.
Tình hình giải ngân: Tính đến Quý I năm 2010, dự án đã được giải ngân là 326 tỷ đồng.
(14). Dự án Trung tâm thương mại Chợ Mơ
Chủ đầu tự: Công ty Cổ phần Phát
triển thương mại VINACONEX9
Địa điểm xây dựng: 459C Phố Bạch
Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội.
Mục tiêu đầu tư: Chợ Mơ là một
trong các chợ truyền thống của Hà
Nội. Với hiện trạng hạ tầng Chợ Mơ
truyền thống đang bị xuống cấp và lạc
hậu so với tốc độ tăng trưởng của nền
kinh tế Hà Nội, không đáp ứng được
nhu cầu phục vụ dân sinh ngày càng
phát triển. Vì vậy việc đầu tư xây
dựng trung tâm thương mại Chợ Mơ là rất cần thiết và hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát
triển của Thành phố Hà Nội.
9 VINACONEX chiếm 65% vốn điều lệ
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 45
Quy mô Dự án (theo số liệu trong giấy chứng nhận đầu tư ngày 03/7/2009):
Đất nghiên cứu xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Mơ: 14.713 m2; Diện tích xây dựng:
4.987 m2; Tổng diện tích sàn xây dựng (chưa bao gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật): 86.290 m2;
Mật độ xây dựng: 44,56%; Hệ số sử dụng đất: 7,71 lần; Tầng cao trung bình là 17,3 tầng.
Chi tiết dự án:
Trung tâm Thương mại Chợ Mơ là một tổ hợp công trình hợp khối có khối đế cao 5 tầng và hai
khối tháp cao 15 tầng và 25 tầng trên khu đất rộng 14.713 m2. Chức năng chính của cụm công
trình: hai tầng hầm chủ yếu làm diện tích để xe, tầng bán hầm sử dụng làm chợ truyền thống,
khối đế cao 5 tầng làm trung tâm thương mại; khối tháp cao 25 tầng từ tầng 6 đến tầng 25 làm
văn phòng; khối tháp cao 15 tầng từ tầng 6 đến tầng 15 làm căn hộ cao cấp cho thuê.
Quy mô xây dựng dự án phù hợp với thiết kế cơ sở đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bản
số 51/BXD-HĐXD ngày 17/03/2009, tuân thủ phương án kiến trúc đã được UBND TP.Hà Nội chấp
thuận tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 09/10/2008; phù hợp với tổng mặt bằng công trình tỷ lệ
1:500 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 964/QHKT-P2 ngày
21/11/2008.
Tổng mức đầu tư (dự kiến): từ 1.504,43 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện Dự án: Quý II/2009 – Quý IV/2012.
(15). Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Hà Nội
Hình thức thực hiện: dự án được thực hiện theo hình thức Hợp đồng BT10.
Địa điểm xây dựng: xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội (bên cạnh về phía Bắc Trung tâm Hội nghị Quốc Gia).
Mục tiêu đầu tư: Bảo tàng Hà Nội là công trình văn hóa đặc biệt, nơi lưu giữ, trưng bày các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Hà Nội; là địa chỉ văn hóa nhằm phục vụ rộng rãi các nhà nghiên cứu, nhân dân cả nước, khách quốc tế đến thăm quan, nghiên cứu học tập về lịch sử, văn hóa của Hà Nội. Đây là công trình có yêu cầu cao về kiến trúc, thẩm mỹ và có kết cấu, hệ thống kỹ thuật công nghệ cao, phức tạp và đã được Tp. Hà Nội xác định là công trình trọng điểm phải hoàn thành, kịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, do đó việc đầu tư XDCT này là rất cần thiết và cấp bách.
10 Hình thức đầu tư được ký giữa Sở Xây dựng Hà Nội và VINACONEX để xây dựng công trình Bảo tàng Hà Nội, theo đó VINACONEX đã được UBND TP.Hà Nội bố trí quỹ đất thuộc khu đất HH (phần diện tích vành khăn) tại khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội để khai thác thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận cho VINACONEX
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 46
Lợi ích Vinaconex thu được từ Dự án: Hợp đồng BT (Hợp đồng xây dựng - chuyển giao) được ký giữa Sở Xây dựng Hà Nội và Vinaconex để xây dựng công trình Bảo tàng Hà Nội, theo đó Vinaconex đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí quỹ đất thuộc khu đất HH (phần diện tích vành khăn) với diện tích khoảng 5,1ha, trị giá 15,7triệu đồng/m2 tại khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng, quận Thanh Xuân, Hà Nội để khai thác thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận cho Vinaconex.
Quy mô Dự án: 30.208 m2 sàn xây dựng.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.921,24 tỷ đồng11 (VINACONEX chỉ thực hiện phần xây lắp và thiết bị với giá trị là 1.732 tỷ đồng)
Thời gian thực hiện: 2008 - 2010.
Tình hình thực hiện: Dự án đã khởi công ngày 19/05/2008 và hiện đang được gấp rút hoàn thành thi công để, đáp ứng tiến độ yêu cầu kịp chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
b. Đầu tư sản xuất Công nghiệp, Vật liệu Xây dựng:
Với phương châm đa doanh, đa
dạng hóa sản phẩm, bên cạnh
những lĩnh vực hoạt động chính
như đầu tư và kinh doanh bất
động sản, xây lắp,
VINACONEX đã và đang tập
trung đẩy mạnh lĩnh vực sản
xuất công nghiệp trong đó có
sản xuất vật liệu xây dựng, coi
đây là một trong các lĩnh vực
phục vụ cho các lĩnh vực hoạt
động chính của VINACONEX.
Trong thời gian qua, VINACONEX đã triển khai đầu tư nhiều dự án trong lĩnh vực này bao
gồm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, kính an toàn, vật tư ngành
nước,v.v...; các dự án về thủy điện, nhiệt điện, cung cấp nước sạch....
Hiện tại, phần lớn các sản phẩm công nghiệp do VINACONEX sản xuất được sử dụng cho nhu
cầu nội bộ của VINACONEX và các đơn vị thành viên đồng thời cung cấp cho thị trường trong
và ngoài nước. Các sản phẩm công nghiệp chính của VINACONEX và các đơn vị thành viên
như: Xi măng, Đá ốp lát cao cấp, Gạch Block, Gạch Xây dựng, Kính an toàn cao cấp, Gioăng
phớt cao su, Khung cửa nhựa, cửa chống cháy, Kết cấu thép, Cấu kiện bê tông dự ứng lực theo
công nghệ Châu Âu, Cát, đá xây dựng, Bêtông thương phẩm, Đồ trang trí nội thất, Điện, Nước
sạch, Nước tinh khiết,Vật tư, phụ kiện ngành nước, Bao bì và vỏ bao ximăng, Ống cốt sợi thủy
tinh,v.v... .
Một số dự án đầu tư sản xuất Công nghiệp, Vật liệu xây dựng do VINACONEX đã và đang thực
hiện:
11 Chủ đầu tư đang lập TMĐT điều chỉnh Tổng mức đầu tư lên 2.003 tỷ đồng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 47
(1). Dự án Xi Măng Cẩm phả
Dự án xi măng Cẩm Phả là dự án lớn
về vật liệu xây dựng. Dự án gồm hai
phần: Nhà máy chính tại Thị xã Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh và Trạm nghiền
tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A,
Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu.
Nhà máy chính nằm ở phường Cẩm
Thạch, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Ninh với diện tích mặt bằng là 70,9 ha. Đây là một dây chuyền đồng bộ sản xuất clinker và xi
măng, trong đó đã tính toán dự phòng năng suất của một số công đoạn để có thể mở rộng đầu tư
dây chuyền 2 trong tương lai. Có hệ thống cảng biển nước sâu tàu tới 15.000 tấn, phù hợp với
hệ thống cảng biển Cửa Ông và gần ngay Quốc Lộ 18.
Trạm nghiền Xi măng Cẩm Phả nằm ở Khu công nghiệp
Mỹ Xuân Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trạm nghiền có diện tích 20 ha, là một dây chuyền đồng
bộ từ tiếp nhận, vận chuyển, dự trữ clinker, thạch cao,
nghiền, đóng bao và phân phối xi măng. Cảng tiếp nhận,
bốc dỡ và vận chuyển với năng suất tính toán đã dự
phòng để mở rộng đầu tư dây chuyền 2 trong tương lai.
Dự án đã lựa chọn công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại,
đồng bộ, tự động hóa ở mức cao, có xuất xứ từ các nước
truyền thống, nổi tiếng như các hãng FAM, LOESCHE, HAVER&BOECKER, SIEMEN
(CHLB Đức), KAWASAKI (Nhật Bản), ABB (Thụy Sỹ), fcb.ciement (CH Pháp) … , cho phép
mở rộng phạm vi sử dụng nguyên nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, tạo ra sản phẩm có chất
lượng cao và ổn định, giá thành thấp hợp lý đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất,
vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
Chủ đầu tư: VINACONEX.
Giai đoạn 1:
Quy mô Dự án: Công suất 2,3 triệu tấn xi măng PCB40/năm (dây chuyền 1), gồm: Nhà máy
XMCP công suất 6.000 tấn clinker/ngày.đêm, tương ứng 1.890.000 tấn clinker/năm, nghiền tại
Nhà máy 690.000 tấn clinker/năm, tương ứng 820.000 tấn xi măng PCB40/năm; Trạm nghiền
XMCP tiếp nhận và nghiền 1.200.000 tấn clinker/năm từ Nhà máy XMCP tương đương
1.480.000 tấn xi măng PCB40/năm.
Tổng mức đầu tư: 6.089,807 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện: 2004 – 2008
Thời gian hoàn thành và đi vào sử dụng:
+ Nhà máy chính: Đã hoàn thành đầu tư, ngày 26/3/2008 đã đốt lò cho ra mẻ clinker đầu tiền.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 48
Ngày 27/4/2008 đã khánh thành nhà máy và đưa vào vận hành sản xuất thử nhằm hiệu chỉnh
các số liệu kỹ thuật. Ngày 01/1/2009 Nhà máy chính thức đưa vào hoạt động.
+ Trạm nghiền: Trạm nghiền khởi công ngày 26/12/2004, ngày 18/12/2007 kết thúc đầu tư và
đưa vào vận hành sản xuất.
Tình hình sản xuất của dự án: Dự án đã hoàn thành và hiện đang đi vào hoạt động sản xuất. Cho
đến nay cả nhà máy và trạm nghiền đều đã sản xuất ổn định và sản phẩm xi măng Cẩm Phả đã
chiếm lĩnh được thị trường trong nước và là dự án đầu tiên của Việt Nam có sản phẩm xi măng
xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Ngày 25/3/2009, lô hàng xi măng 12.500 tấn xi măng đã
được xuất khẩu ra nước ngoài và đang chuẩn bị cho các chuyến hàng tiếp theo.
Ngày 28/06/2010, tại cảng xuất hàng của Nhà máy Xi Măng Cẩm Phả, Công ty Cổ phần xi
măng Cẩm phả - Tổng Công ty cổ phần VINACONEX đã xuất khảu 15.000 tấn clinker ra thị
trường nước ngoài. Sau một thời gian dài xúc tiến, tìm kiếm và bằng sự nỗ lực của mình, một
lần nữa Xi Măng Cẩm Phả lại tiên phong trong việc xuất khẩu lô hàng lớn clinker ra thị trường
nước ngoài. Sự kiện này càng khẳng định bước đi vững chắc trong chiến lược sản xuất, kinh
doanh của Xi Măng Cẩm Phả trong lúc nguồn cung trong nước theo dự báo là dư thừa.
Việc xuất khẩu clinker đã một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Xi Măng Cẩm Phả
trong việc mở rộng thị trường, phát triển ngành xi măng cả nước.
Điều đặc biệt là xuất khẩu clinker lần này Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả đã đưa tàu có tải
trọng 15.000 tấn mang tên VINACONEX LINE của Công ty Cổ phần Vận tải VINACONEX
đầu tư để tiếp nhận và vận tải hàng xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời tận dụng triệt để lợi thế
cảng nước sâu của Nhà máy Xi Măng Cẩm phả có khả năng tiếp nhận tàu 20.000 tấn vào làm
hàng cho đối tác. Khai thác tất cả những lợi thế và thế mạnh của chính Doanh nghiệp sẽ giảm
thiểu những chi phí, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đôi tác được xem như tôn chỉ và mục
đích của Xi Măng Cẩm phả trong chiến lược sản xuất kinh doanh.
Vinaconex đã ký hợp đồng chuyển giao toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư giai đoạn 1 dự án
cho Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả (Vinaconex sở hữu 99,82% cổ phần công ty này).
Giai đoạn 2:
Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng: tại mặt bằng của Dự án giai đoạn 1. Nhà máy xi măng
Cẩm Phả đã được đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng ở giai đoạn 1, do đó sẽ giảm được nhiều chi phí
khi tiến hành đầu tư bổ sung dây chuyền 2 cho Nhà máy.
Quy mô Dự án: có thêm 2,3 triệu tấn xi măng PCB40/năm
Xây dựng: đầu tư mới toàn bộ các hạng mục công trình chính trong mặt bằng Nhà máy và Trạm
nghiền như: Hệ thống kho cấp liệu; nhà định lượng nguyên liệu thô; nhà nghiền thô; ống khói; tháp
sấy sơ bộ; tháp điều hoà; lò quay; nhà làm nguội clinkerr; nhà nghiền xi măng; silô clinkerr; si lô xi
măng, đóng bao; các tuyến băng tải.... Dự kiến giảm chi phí khoảng 150 tỷ đồng so với giai đoạn 1
(do đã đầu tư cơ sở hạ tầng ở giai đoạn 1).
Thiết bị: đầu tư mới dây chuyền thiết bị sản xuất xi măng tại Nhà máy và Trạm nghiền, dự kiến
chỉ nhập khẩu từ các nước công nghiệp phát triển các thiết bị chính như hệ thống lò nung, hệ
thống máy nghiền, hệ thống máy đóng bao và thiết bị silô, hệ thống điện, điện điều khiển và tự
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 49
động hoá. Các thiết bị còn lại sẽ được nhập khẩu đồng bộ từ Trung Quốc hoặc kết hợp gia công
chế tạo và mua sắm trong nước với dự kiến giảm chi phí hơn giai đoạn 1 khoảng 30%.
Hệ thống cảng, bến: Đầu tư mở rộng, nâng công suất bốc xếp của cảng xuất nhập tại Nhà máy
và Trạm nghiền, do hiện nay năng lực bốc xếp chỉ mới phục vụ nhu cầu sản xuất 2,3 triệu tấn xi
măng/năm với chi phí ước khoảng 150 tỷ đồng.
Để tối đa hoá lợi nhuận và đảm bảo sự ổn định sản xuất Trạm nghiền, VINACONEX đã thành
lập CT CP Vận tải VINACONEX thực hiện Dự án đầu tư mới đội tàu vận tải clinke, trước mắt
thuê đội tàu với chi phí vận tải clanhke khoảng 300 tỷ đồng/năm.
Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 2: 3.343 tỷ đồng, suất đầu tư giai đoạn 2 là 90 USD/ tấn xi
măng.
Thời gian thực hiện dự kiến: từ năm 2010 đến năm 2013.
Tình hình thực hiện: Hiện đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư cho giai đoạn hai.
(2). Dự án Xi măng Yên Bình:
Dự án xi măng Yên Bình công suất 750.000 tấn
clinker/năm, tương ứng 910.000 tấn xi
măng/năm.
Nhà máy xi măng Yên Bình sẽ khai thác có
hiệu quả nguồn tài nguyên có chất lượng cao
của Yên Bái như đá vôi Mông Sơn, nguồn tài
nguyên sẵn có như đá sét, cát đem lại sản phẩm
cho đất nước, góp phần đáp ứng nhu cầu xi
măng ngày càng tăng trưởng của nước ta và tạo
nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Chủ đầu tư: Công ty CP Xi Măng Yên Bình.
Địa điểm xây dựng nhà máy và tổng diện tích đất dự án: Nhà máy đặt tại khu đồi phía Đông
Bắc tổ 5 (Đông Lý), thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tổng diện tích đất là 209
ha, trong đó:
+ Diện tích mặt bằng khu nhà máy: 39 ha;
+ Diện tích khu hành chính và nhà ở CBCNV: 5 ha;
+ Diện tích khu mỏ đá vôi Đông Sơn: 120 ha;
+ Diện tích khu mỏ sét Hợp Minh và Giới Phiên: 45 ha.
Công suất thiết kế và phương án sản phẩm: Công suất thiết kế của Nhà máy tính theo clanhke là
750.000 tấn/năm. Tính theo xi măng là 910.000 tấn PCB 40/năm, trong đó: xi măng bao là
819.000 tấn/ năm; xi măng rời là 91.000 tấn/ năm.
Tổng mức đầu tư Dự án: 1.215,13 tỷ đồng
Giá trị quyết toán: Đã hoàn tất công tác quyết toán với giá trị 1.195,53 tỷ đồng (bao gồm cả 40
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 50
tỷ vốn lưu động)
Thời gian thực hiện: thời gian xây lắp và chạy thử là 24 tháng từ 2006 - 2007.
Tình hình triển khai Dự án: Hiện nay dự án đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành sản xuất
cung cấp xi măng cho thị trường khu vực phía Bắc. Chủ yếu là các tỉnh lân cận thuộc khu vực
Tây Bắc. Do sản phẩm có chất lượng cao nên tiêu thụ tốt hiện nay đã đưa vào các công trình
trọng điểm như cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, nhà tháp 70 tầng, đường Láng Hòa Lạc, nhà Quốc
Hội, Thủy điện Bản Chát, thủy điện Bắc Hà... và các công trình thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc.
Giai đoạn 2:
Địa điểm: Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Quy mô dự án giai đoạn 2: công suất 1 triệu tấn xi măng/năm
Diện tích: 25ha
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.500 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện: 2010 – 2012
Tình hình triển khai dự án: Hiện nay đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư như khảo sát, lập
dự án đầu tư, xin cấp đất,v.v....
(3). Dự án Xi Măng Cao Dương:
Nhà máy xi măng Lương Sơn được xây dựng từ năm 1995, với công suất 80.000 tấn/năm và sử
dụng công nghệ xi măng lò đứng. Do dây chuyền thiết bị của nhà máy quá cũ kỹ, lạc hậu,
thường xuyên gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư lân cận. Bên cạnh đó nguồn đá vôi, đất
sét không đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng để sản xuất xi măng nên từ nhiều năm nay
việc sản xuất của nhà máy gặp nhiều khó khăn, sản lượng hàng năm của nhà máy không đạt
công suất thiết kế. Dây chuyền thiết bị của Nhà máy như vậy không thể đảm bảo duy trì hoạt
động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của trên 300 lao động. Vì vậy, Tổng Công ty cổ
phần VINACONEX đã đối chiếu với quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến
2010, định hướng đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/2005
và kết hợp sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi công nghệ xi măng lò đứng sang lò
được đầu từ một Nhà máy xi Măng với những nội dung cụ thể sau:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi Măng VINACONEX – Lương Sơn
Địa điểm: Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Quy mô dự án: Công suất 1 triệu tấn xi mắng/ năm
Diện tích: 140 ha (mỏ đá 50ha; mặt bằng nhà máy 40ha; mỏ sét 50ha)
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.600 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2010 – 2012
(4). Dự án ĐTXD nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực tại TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 51
Địa điểm xây dựng: Phía Đông đường tránh Nam Hải Vân, xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, Tp.
Đà Nẵng.
Diện tích khu đất dự kiến: 15ha
Quy mô xây dựng:
- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực với diện tích
khoảng 10ha.
- Giai đoạn 2: Dự kiến sẽ đầu tư xây dựng các nhà máy: nhà máy ống cốt sợi thủy tinh,
nhà máy kính, v.v….
Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1): 151,011 tỷ đồng
(5). Dự án thăm dò, khai thác, chế biến đá ốp lát mỹ nghệ và dự án đầu tư khu du lịch Suối
Giàng, Văn Chấn, Yên Bái
Tình hình triển khai: Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả rà soát và
điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu
xây dựng ở Việt Nam đến cuối năm 2020, hiện nay đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Tổng Công ty đã thuê Đoàn địa chất 155 thuộc liên
đoàn địa chất xạ hiếm thực hiện và khoanh định quy mô diện tích 365 ha trong phạm vi đề nghị
đưa vào quy hoạch 1211ha tại Suối Giàng, đồng thời trình tỉnh Yên Bái bản đồ khoanh định
kèm theo tọa độ vị trí để xem xét và cho thỏa thuận với Bộ tài nguyên và Môi trường sau khi
vùng mỏ đất trên được phê duyệt bổ sung quy hoạch.
(6). Dự án Thuỷ điện Cửa Đạt
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Cửa Đạt12
Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Hình thức đầu tư: Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO).
Quy mô: Công suất 97 MW (2x48,5MW), Điện lượng: 399.462.231 Kwh.
Diện tích sử dụng đất: 33,27 ha.
Tổng mức đầu tư: 1.856 tỷ đồng.
Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý dự án.
Thời gian thực hiện: 2004 - 2009.
Tình hình thực hiện Dự án:
Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt đã vận hành phát điện vào mạng lưới điện quốc gia (tổ máy số 1:
ngày 19/05/2010; Tổ máy số 2: ngày 30/05/2010).
(7). Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Phát
Chủ đầu tư: CTCP điện Miền Bắc 213.
12 Nay là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển năng lượng VINACONEX. 13 VINACONEX chiếm 56,04% vốn điều lệ.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 52
Địa điểm xây dựng công trình: Trên suối Ngòi Phát thuộc 3 xã Bản Vược, Bản Xèo, Dền
Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Hình thức đầu tư: Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO).
Quy mô: Công suất 72 MW
Diện tích sử dụng đất: 209 ha.
Tổng mức đầu tư: 1.457,29 tỷ đồng.
Tổng dự toán sơ bộ (đã bao gồm thuế GTGT): 1.440 tỷ đồng.
Thời gian hoạt động của dự án: 40 năm.
Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2005 đến năm 2011
Tình hình thực hiện dự án: Dự án đang tiến hành thực hiện thi công , tiếp tục đẩy mạnh thi công
hầm dẫn nước, dự kiến 31/12/2010 sẽ thông hầm toàn bộ.
c. Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
Song song với việc đầu tư kinh doanh Bất động sản, VINACONEX cũng chú trọng đến lĩnh vực
đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong những năm gần đây. Công trình hạ tầng kỹ thuật là
cơ sở hạ tầng dành cho dịch vụ công cộng như giao thông, thông tin liên lạc, điện nước, rác. Các
công trình hạ tầng xã hội như khu dịch vụ, trường học, bệnh viện, khu giải trí, tổ hợp thể
thao,v.v... Việc đầu tư đồng bộ cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho các khu công nghiệp,
khu đô thị mới, khu chung cư văn phòng,v.v... sẽ đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của người sử
dụng và đem lại nhiều doanh thu lợi nhuận cho VINACONEX.
Một số dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội do VINACONEX đã và đang thực hiện
như sau:
(1). Dự án Tuyến đường sắt trên cao dọc tuyến đường Láng - Hòa Lạc
Quy mô đầu tư:
+ Chiều dài tuyến đường: 33km từ Khu Đại học Quốc Gia đến đường vành đai 3
+ Số ga: dự kiến 10ga. Ga đầu Đại học Quốc Gia, ga cuối đường vành đai 3
+ Loại hình vận tải: Tàu trên cao chạy trên 1 ray (monorail)
Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.800 tỷ đồng
(2). Dự án Đầu tư cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà
Nội - Hà Đông (Giai đoạn 1)
Chủ đầu tư: VINACONEX.
Địa điểm xây dựng: huyện Kỳ Sơn - Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình; các huyện, thị: Quốc Oai,
Thạch Thất, Hoài Đức, Chương Mỹ, Sơn Tây, Hà Đông (tỉnh Hà Tây cũ) và Hà Nội.
Diện tích sử dụng đất: 241 ha (chưa bao gồm diện tích tuyến ống trùng với đường cao tốc Láng
- Hoà Lạc từ ngã ba Láng - Hoà Lạc về đến vành đai 3 - Hà Nội).
Quy mô đầu tư: công suất giai đoạn 1 là 300.000m3/ngày đêm.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 53
Tổng mức đầu tư Giai đoạn 1: 1.514, 965 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện: Từ năm 2004 đến năm 2008.
Tình hình thực hiện: Dự án đã hoàn thành, đã đưa vào hoạt động sản xuất và đưa nước sạch
Sông Đà về Hà Nội. Hiện nay lượng nước tiêu thụ khoảng 90.000 m3/ngày đêm. Từ tháng
4/2009, Công ty Viwaco đăng ký tiêu thụ 50.000 m3/ngày đêm, ngoài ra còn các khách hàng
khác nằm trên dọc tuyến đường Láng – Hòa Lạc đăng ký sử dụng khoảng 10.000 m3/ngày đêm.
Giá bán nước sạch theo Quyết định của Thành phố Hà Nội năm 2005 là 2.273 đồng/m3. Hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý phê duyệt chi phí sản xuất nước sạch của Dự án là 4.269 đồng/m3.
Giai đoạn 2: thực hiện từ năm 2009 đến 2011 với tổng mức đầu tư là 562 tỷ đồng cho tuyến ống
truyền dẫn. Hiện nay VINACONEX đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tư vấn đã lập
Đề cương khảo sát, thiết kế phụ vụ lập dự án tuyến ống Giai đoạn 2. Hiện nay dự án đang trong
giai đoạn tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tư vấn đã lập Đề cương khảo sát, thiết kế phục
vụ lập dự án tuyến ống Giai đoạn 2.
(3). Dự án Nhà máy nước Dung Quất (giai đoạn 2)
Chủ đầu tư: VINACONEX.
Địa điểm xây dựng: Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
Công suất thiết kế: 145.000 m3/ngày.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 415 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện Dự án: năm 2008-2011.
Tình hình triển khai Dự án: Hiện nay Vinaconex đã tiến hành xong công tác lập dự án đầu tư
xây dựng công trình Nhà máy Nước Dung Quất (giai đoạn 2) và đang được sở Xây dựng tỉnh
Quảng Ngãi thẩm định thiết kế cơ sở. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2011.
d. Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
Ngày 17/04/2008, VINACONEX đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 thông qua
các dự án mà VINACONEX sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư như sau:
(1). Dự án 423 Minh Khai tại Thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: VINACONEX và Công ty Dệt Minh Khai (theo hình thức hợp tác đầu tư
phân chia lợi ích, hiện nay hai bên mới ký hợp đồng hợp tác nguyên tắc và đang trong quá
trình đàm phán các chi tiết như tỷ lệ phân chia lợi ích).
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.783 tỷ đồng
Tiến độ thực hiện dự kiến: 4 năm
Dự án mục tiêu xây dựng cụm nhà ở hỗn hợp chung cư cao cấp và văn phòng cho thuê
với khoảng 3 ha đất (xây dựng 5 toà nhà chung cư và 2 toà văn phòng với chiều cao 17
đến 23 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 133.145m2 (không bao gồm tầng hầm, tầng kỹ
thuật)).
Tình hình thực hiện dự án:
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 54
Hiện nay dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500,
phê duyệt phương án kiến trúc đang triển khai lập dự án đầu tư. Dự kiến dự án sẽ được
hoàn thành vào năm 2013.
(2). Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Đại Áng
Chủ đầu tư: VINACONEX
Địa điểm: Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội
Tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến: 209,12 tỷ đồng.
Mục tiêu đầu tư: Nhằm phát triển kinh tế huyện Thanh Trì cũng như thu hút lực lượng lao
động và nâng cao đời sống người dân tại địa phương. Mặt khác, sẽ tạo tiền đề cho việc
phát triển Khu công nghiệp đặc biệt là để di dời Nhà máy Dệt Minh Khai ra Khu Công
nghiệp Đại Áng, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội, lấy đất tại 423 Minh Khai chuyển mục
đích sử dụng để xây dựng nhà ở.
Quy mô Dự án: Diện tích đất: 22 ha. Quy hoạch dự kiến: huyện Thanh Trì giữ lại 2ha cho
việc thực hiện Dự án Xây dựng - Chuyển giao BT một số tuyến đường giao thông của
huyện. Diện tích đất dự kiến dành cho việc di chuyển Nhà máy Dệt Minh Khai cần diện
tích 5 ha, kể cả đầu tư công nghệ mới và mở rộng quy mô sau này. Phần đất 11 ha là quỹ
đất dự trữ để di dời các cơ sở sản xuất khác ra khỏi nội thành khi VINACONEX tìm được
đối tác,v.v…; VINACONEX sẽ dùng khoảng 4 ha đất còn lại để đầu tư nhà ở xã hội cho
người có thu nhập thấp.
Thời gian đầu tư dự kiến: 2008 - 2010
Tình hình thực hiện: Hiện nay dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt nhiệm
vụ quy hoạch chi tiết 1/500, giới thiệu chỉ giới đường đỏ và hướng tuyến hệ thống kỹ
thuật, đã được chính quyền địa phương và Sở Công Thương chấp thuận phương án quy
hoạch, xin thoả thuận đấu nối hướng thoát, cấp nước. Hồ sơ quy hoạch 1/500 đã được nộp
Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định trình thành phố phê duyệt.
(3). Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 2 - Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: VINACONEX
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.562 tỷ đồng.
Hình thức thực hiện: theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).
Đơn vị tư vấn lập Dự án dự kiến: WSP Phần Lan
Tình hình thực hiện:
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt lựa chọn phương án kiến trúc của
dự án (Phương án 3 – Dragon). Dự kiến tháng 7 năm 2010 sẽ hoàn thành và trình phê
duyệt dự án đầu tư và dự kiến Vinaconex sẽ triển khai dự án trong quý 4 năm 2010.
(4). Dự án Đầu tư cải tạo, Xây dựng Đồng bộ các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và
xã hội khu chung cư cũ Thượng Đình
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 55
Dự án có chủ đầu tư là Vinaconex và có mục tiêu cải tạo chung cư cũ, khai thác hiệu quả
quỹ đất nâng cao đời sống của cư dân trong khu tập thể, xây dựng khu đô thị đồng bộ hạ
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự án được triển khai tại khu tập thể Thượng Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh
Xuân, Hà Nội với quy mô khoảng 6,6ha (xây dựng 13 toà nhà cao từ 25-35 tầng, diện tích
xây dựng khoảng 496.629m2 không bao gồm tầng hầm). Tổng mức đầu tư dự kiến
khoảng 6.500 tỷ đồng.
Hiện nay dự án đã tiến hành điều tra xã hội học, lên phương án quy hoạch nhiều lần báo
cáo các cơ quan chức năng, đã được Sở Quy hoạch kiến trúc chấp thuận các chỉ tiêu quy
hoạch, Ban chuẩn bị các dự án đầu tư Vinaconex cùng đơn vị Tư vấn hoàn chỉnh quy
hoạch 1/500 nộp Sở Quy hoạch kiến trúc thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội phê duyệt. Dự kiến dự án được thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2019.
Thực hiện dự án đầu tư này, Vinaconex sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố giao đất để
đầu tư và kinh doanh dự án bất động sản khác hoặc sau khi hoàn thành Dự án, một phần
diện tích sẽ được sử dụng để tái định cư, phần còn lại Vinaconex sẽ kinh doanh để thu hồi
vốn đầu tư.
(5). Dự án Đầu tư cải tạo, xây dựng đồng bộ các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và
xã hội Khu Chung cư cũ Thanh Xuân Bắc:
Dự án có chủ đầu tư là Vinaconex và có mục tiêu cải tạo chung cư cũ, khai thác hiệu quả
quỹ đất nâng cao đời sống của cư dân trong khu tập thể, xây dựng khu đô thị đồng bộ hạ
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự án được triển khai tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận
Thanh Xuân, Hà Nội với quy mô khoảng 27 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.800
tỷ đồng.
Hiện nay dự án đã tiến hành điều tra xã hội học, lên phương án quy hoạch nhiều lần báo
cáo các cơ quan chức năng, đang chờ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy
hoạch chi tiết 1/500 của dự án cải tạo chung cư cũ tại khu tập thể Thượng Đình làm cơ sở
rút kinh nghiệm cho Dự án Thanh Xuân Bắc. Dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong giai
đoạn 2012 - 2020.
Thực hiện dự án đầu tư này, Vinaconex sẽ được Ủy ban nhân danh thành phố giao đất để
đầu tư và kinh doanh dự án bất động sản khác hoặc sau khi hoàn thành Dự án, một phần
diện tích sẽ được sử dụng để tái định cư, phần còn lại Vinaconex sẽ kinh doanh để thu hồi
vốn đầu tư.
e. Các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người có
thu nhập thấp:
Với lợi thế công nghệ mới, trong những năm qua Tổng công ty đã thực hiện là đơn vị đi đầu
trong lĩnh vực này, đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng đánh giá cao những thành tích đã đạt
được của doanh nghiệp. Các dự án đã được đưa vào sử dụng, không chỉ mang hiệu quả kinh tế
mà còn đáp ứng yêu cầu về an sinh xã hội.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 56
(1) Các dự án đã triển khai đầu tư:
+ Nhà ở đồng bằng sông Cửu Long: Đã sản xuất được 31.000 căn nhà cho các hộ dân.
Hiện nay nhà máy vẫn đang tiến hành sản xuất. Ngày 13/10/2008, VINACONEX đã có
Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất, lắp dựng nhà bê tông dự ứng lực của
chương trình xây dựng các cụm tuyến dân cư và nhà ở cho người dân vùng lũ khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2). Hiện nay vẫn đang chờ ý kiến của các bộ ngành
liên quan.
+ Dự án Khu nhà ở thí điểm cho công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại xã
Kim chung - Đông Anh - Hà Nội:
Tổng công ty được UBND Thành phố giao đất sạch, xây dựng xong bán lại cho Thành
phố theo giá thành xây dựng.
- Tổng mức đầu tư: 211,32 tỷ đồng
- Quy mô: 9ha
- Tổng diện tích sàn: 64.062 m2
- Tổng số nhà: 16 đơn nguyên nhà 5 tầng.
- Tổng số phòng ở: 792 phòng (mỗi phòng 6 – 8 người ở)
- Tình hình thực hiện: Đã xây dựng xong giai đoạn 1 bàn giao cho 14 đơn nguyên cho
Tp. Hà Nội.
Hiện nay, Chủ đầu tư đang trình Thành phố phê duyệt TMĐT là 276 tỷ cho giai đoạn 2,
gồm 03 tòa nhà 15 tầng.
+ Dự án Khu nhà ở tại Xuân Mai – Hà Nội:
- Tổng diện tích đất xây dựng khu nhà ở: 1,3ha
- Tổng số nhà: 08 tòa (bao gồm: 05 nhà 5 tầng, 01 nhà 9 tầng, 02 nhà 11 tầng)
- Tổng diện tích sàn: 43.600 m2
- Tổng số lượng căn hộ: 464 căn (từ 50 – 90 m2/căn)
- Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện: Hiện tại đã đưa vào sử dụng 02 nhà 5 tầng với 68 căn hộ, đang xây
thô 01 nhà 9 tầng.
+ Khu nhà ở Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc:
- Tổng diện tích đất: 3,8 ha
- Tổng số nhà: 08 tòa (bao gồm: 04 nhà 5 tầng và 04 nhà 11 tầng)
- Tổng số căn hộ: 544 căn (từ 60 – 106 m2/căn)
- Tổng diện tích sàn: 59.000 m2
- Tổng mức đầu tư: 203 tỷ đồng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 57
- Tình hình thực hiện: Hiện tại đã đưa vào sử dụng 02 nhà 5 tầng với 72 căn hộ, đã xây
dựng xong thô, đang hoàn thiện 02 nhà 5 tầng và 01 nhà 11 tầng.
(2) Các dự án đang được nghiên cứu đầu tư:
- Dự án nhà ở tại Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, Thạch Thất, Hà Nội với quy mô 2,3ha;
- Dự án nhà ở cho sinh viên tại Khu đô thị Mỹ Đình II;
- Dự án xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Kim Văn -
Kim Lũ;
- Các dự án khác như dự án nhà ở sinh viên đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...
C. Lĩnh vực tư vấn, thiết kế:
Những sản phẩm tư vấn thiết kế do VINACONEX tạo ra được đánh giá là có chất lượng cao,
khẳng định được phong cách. Với mục tiêu hướng vào con người, coi con người là trung tâm,
tất cả các phương án quy hoạch, giải pháp kiển trúc, thiết kế, giải pháp môi trường, cảnh quan,
kết cấu,v.v... đều nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của con người về nơi làm việc, nơi ở, sinh
hoạt, giải trí,v.v... Các giải pháp tư vấn thiết kế đưa ra là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tri thức
và sự tinh thông nghề nghiệp của các chuyên gia hàng đầu được đào tạo ở nước ngoài, sự kết
hợp tinh tế giữa trường phái phương Đông và phương Tây, giữa cổ kính và hiện đại, tạo ra
những công trình có bản sắc riêng.
Tuy tham gia vào lĩnh vực Tư vấn thiết kế chưa lâu nhưng VINACONEX luôn tìm tòi, sáng tạo,
học hỏi không ngừng để đưa ra những ý tưởng mới, phù hợp với xu thế phát triển của một thế
giới hiện đại. Trong quá trình hoàn thiện, VINACONEX đã hợp tác cùng với rất nhiều đối tác
lớn ở khắp các Châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Pháp, Anh, Đức, Mỹ,v.v... nhằm
nâng cao năng lực, tiến nhanh, vững chắc, bắt kịp cùng với nhịp độ phát triển của các đối tác
trong lĩnh vực này trên toàn thể giới.
Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây lắp công trình, lĩnh vực tư vấn thiết kế đã và
đang được VINACONEX xem là một lĩnh vực quan trọng hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh doanh
chính, góp phần tạo nên những thành công cho các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án
đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư nhiệt tình, sáng
tạo, VINACONEX có khả năng triển khai các loại hình công việc:
Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư xây dựng các loại công trình;
Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án, tư vấn thiết bị công
nghệ mới và thiết bị tự động hoá;
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn, đo đạc công trình; thí nghiệm, thiết kế;
Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra đề án thiết kế, thẩm tra Tư vấn, thiết kế là một trong những
lĩnh vực ra đời sau nhưng có bước phát triển khá nhanh và thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán;
Lập quy hoạch, kiểm định chất lượng công trình,v.v…
Các đơn vị trực thuộc VINACONEX hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế:
Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới VINACONEX R&D;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 58
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX (VINACONSULT);
Công ty Cổ phần VINACONEX số 36;
Công ty Cổ phần VINACONEX số 18;
Công ty Cổ phần Bê Tông và Xây dựng VINACONEX - Xuân Mai.
Các dự án đã và đang thực hiện trong lĩnh vực tư vấn thiết kế tiêu biểu như: Quy hoạch
Khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính; Quy hoạch tỉ lệ 1/2000, chi tiết tỉ lệ 1/500 khu Cái Giá,
Cát Bà; Quy hoạch 1/2000 khu du lịch Đá Nhảy Quảng Bình; Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu
đô thị mới Bắc An Khánh Hà Tây; Lập dự án, khảo sát và thiết kế hệ thống cấp nước cho 60
huyện, thị xã của 22 tỉnh, thành phố trên toàn quốc - Nguồn vốn ODA Nhật Bản; Khảo sát và
thiết kế nhà máy SX các cấu kiện bê tông dự ứng lực tại Khu công nghiệp Cát lái thành phố Hồ
Chí Minh; Khoan khảo sát địa hình, địa chất Khu Cái Giá, Cát Bà; Khảo sát nhà máy đá ốp lát
Phú Cát; Thiết kế công trình Trung tâm Thương mại PLAZA Tràng tiền; Thiết kế các tuyến
đường bao, tuyến đường C Khu công nghệ cao Hoà Lạc; Thiết kế nhà máy xi măng Yên Bình;
Thiết kế KTTC nhà 34 tầng Trung hòa Nhân chính Hà Nội; Thiết kế sơ bộ và KTTC, lập TDT
Cao ốc Thủ Thiêm (18 tầng), Tp.HCM; Thiết kế KTTC và lập TDT nhà máy đá Phú Cát, dự án
Tòa nhà văn phòng Vietinbank,v.v….
D. Lĩnh vực xuất khẩu lao động
Xuất khẩu lao động là lĩnh vực truyền thống gắn liền với sự ra đời và phát triển của
VINACONEX. Cùng với sự trưởng thành của VINACONEX, trong hơn 20 năm qua,
VINACONEX đã đưa trên 60.000 (sáu mươi nghìn) lượt chuyên gia, kỹ sư và lao động đi làm
việc ở trên 20 nước như Li-bi, I-rắc, An-giê-ri, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Cộng hòa
Czech, UAE, Qua-ta,v.v... Hoạt động Xuất khẩu lao động bao gồm cung cấp lao động và nhận
thầu, thầu phụ các công trình ở nước ngoài.
Các nước và vùng lãnh thổ VINACONEX đã đưa lao động sang làm việc14
14 Nguồn: www.vinaconex.com.vn
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 59
Trong thời gian tới, VINACONEX tiếp tục mở rộng hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu lao
động, coi đây là một lĩnh vực hoạt động quan trọng có ý nghĩa xã hội sâu sắc, trong đó đặc biệt
chú trọng việc tăng cường mở rộng thị trường và tăng số lượng ngành nghề.
E. Lĩnh vực xuất nhập khẩu
VINACONEX đã tiếp tục phát huy được thế mạnh của mình trong lĩnh vực truyền thống này, tăng
cường nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, làm
đại lý xuất nhập khẩu máy móc thiết bị cho ngành xây dựng và các ngành khác trong nền kinh tế
quốc dân. Những năm gần đây, VINACONEX đã thực hiện tốt việc nhập thiết bị toàn bộ cho các
dây chuyền đồng bộ.Bên cạnh đó, VINACONEX còn mở rộng sang hoạt động xuất nhập khẩu các
mặt hàng khác theo nhu cầu thị trường như hàng tiêu dùng, hàng điện tử, điện lạnh; các sản phẩm
nông, lâm sản, thủy, hải sản, lương thực, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ,v.v...
F. Lĩnh vực đầu tư tài chính
Với định hướng coi đầu tư tài chính là lĩnh vực hoạt động quan trọng, VINACONEX đã tích cực
tham gia vào thị trường tài chính. Hiện nay, VINACONEX đang là cổ đông sáng lập của hàng
loạt các công ty như Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu
điện,v.v..., tham gia thành lập Quỹ đầu tư Việt Nam (VIF) - quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam cùng
với các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu như ngân hàng đầu tư BIDV, Vietnam Partner,v.v...
Với phương châm đầu tư dài hạn và hiệu quả, tất cả các dự án đầu tư tài chính đều được
VINACONEX đánh giá và chọn lọc với mức độ cẩn trọng cao.
Năm 2009, Công ty Tài chính Cổ phần VINACONEX - VIETTEL, chính thức đi vào hoạt động
với mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trong đó Tổng công ty góp 33,00% vốn điều lệ.
G. Lĩnh vực giáo dục đào tạo
VINACONEX rất coi trọng và phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu đào
tạo cho cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty và một phần nhu cầu đào tạo từ bên ngoài.
Hiện nay, VINACONEX có hai trường đào tạo công nhân kỹ thuật là Trường Trung cấp nghề
KTXD và Nghiệp vụ (Vĩnh phúc) và Trường Trung cấp xây dựng Thanh Hóa (Thanh Hóa).
Hàng năm các cơ sở đào tạo này có khả năng đào tạo hơn 500 lao động và công nhân cho
VINACONEX và các đơn vị thành viên cũng như cho các doanh nghiệp bên ngoài. Thực hiện
chủ trương xã hội hóa giáo dục, VINACONEX đã thành lập hệ thống các trường dân lập từ
mầm non đến trung học phổ thông tại Khu đô thị mới Trung hòa Nhân chính.
6.1.2 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm
Bảng 1a. Cơ cấu Doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động chính
năm 2008, 2009 và Quý I năm 2010 - Công ty mẹ
Sản phẩm/ Dịch vụ Năm 2008 Năm 2009 Quý I năm 2010
Triệu đồng Tỷ trọng Triệu đồng Tỷ trọng Triệu đồng Tỷ trọng
Xây lắp 1.976.680 69,40% 2.936.699 76,29% 363.836 75,09%
Bất động sản 156.081 5,48% 749.302 19,47% 94.678 19,54%
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 60
Sản phẩm/ Dịch vụ Năm 2008 Năm 2009 Quý I năm 2010
Triệu đồng Tỷ trọng Triệu đồng Tỷ trọng Triệu đồng Tỷ trọng
SX công nghiệp,VLXD 658.330 23,11% - 0,00% - 0,00%
Lĩnh vực khác 57.063 2,00% 163.351 4,24% 26.043 5,37%
Tổng cộng 2.848.154 100,00% 3.849.352 100,00% 484.557 100,00%
( Nguồn: VINACONEX)
Cơ cấu doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính (Công ty mẹ)
Bảng 1b. Cơ cấu Doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động chính
năm 2008, 2009 và Quý I/2010 - Hợp nhất
Đơn vị: triệu đồng
Sản phẩm/ Dịch vụ Năm 2008 Năm 2009 Quý I năm 2010
Triệu đồng Tỷ trọng Triệu đồng Tỷ trọng Triệu đồng Tỷ trọng
Xây lắp 7.009.502,6 75% 7.141.326 54,86% 1.371.502 52,87%
Bất động sản 512.482,0 5% 1.905.704 14,64% 301.223 11,61%
SX công nghiệp,VLXD 1.274.785,3 14% 3.215.034 24,70% 806.917 31,11%
Lĩnh vực khác 554.892,4 6% 755.103 5,80% 114.436 4,41%
Tổng cộng 9.351.662,2 100% 13.017.167 100,00% 2.594.078 100,00%
(Nguồn: VINACONEX)
Cơ cấu Doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính (hợp nhất)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Năm 2008 Năm 2009 Quý I năm 2010
19.767
29.367
3.638 1.561
7.493
947
6.583
0 0 571 1.634 260
100.
000.
000 V
ND
Xây lắp Bất động sản SX công nghiệp, VLXD Lĩnh vực khác
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 61
Về cơ cấu và tốc độ tăng trưởng Doanh thu thuần (theo BCTC hợp nhất):
Trong hai năm 2008, 2009, VINACONEX đã có những bước tăng trưởng về doanh thu thuần.
Doanh thu thuần năm 2009 tăng 39,2% so với năm 2008 (từ 9.351,6 tỷ đồng lên 13.017,2 tỷ
đồng). Xét riêng về tăng trưởng doanh thu thuần của từng lĩnh vực thì Doanh thu từ hoạt động
xây lắp chiếm tỷ trọng cao nhất (năm 2008 là 75%, 2009 là 55%). Điều này cho thấy hoạt động
xây lắp của VINACONEX ngày càng chiếm ưu thế, tiếp tục khẳng định vị trí của Tổng Công ty
là một trong những đơn vị thi công hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.
Bên cạnh hoạt động xây lắp, hoạt động kinh doanh bất động sản lại cho thấy sự tăng trưởng
mạnh trong cơ cấu doanh thu trong năm 2009 chiếm 15% doanh thu thuần trong khi năm 2008
chỉ chiếm 5% Doanh thu thuần. Điều này cho thấy ngành kinh doanh Bất động sản đã và đang
trở thành là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tổng Công ty. Tuy nhiên, trong dài hạn doanh thu
của hoạt động kinh doanh bất động của VINACONEX sẽ cao hơn khi các dự án lớn như Dự án
Khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng, Tòa nhà 15T Trung Hòa Nhân Chính chính thức đi
vào khai thác. Ngoài ra, trong năm 2010 và những năm tới, VINACONEX sẽ tiếp tục tìm kiếm
cơ hội đầu tư từ các dự án mới như:
- Dự án 423 Minh Khai tại Tp. Hà Nội.
- Dự án Đầu tư cải tạo, Xây dựng đồng bộ các công trình kiến trúc, hạ tấng kỹ thuật và xã
hội khu chung cư cũ Thượng Đình.
- Dự án Đầu tư cải tạo, xây dựng đồng bộ các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và xã
hội Khu Chung cư cũ Thanh Xuân Bắc.
Bảng 2a. Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2008, 2009 và Quý I năm 2010 - Công ty mẹ
Sản phẩm/ Dịch vụ
Năm 2008 Năm 2009 Quý I/2010
Triệu đồng Triệu đồng
Xây lắp -57.501 -71,45% 66.539 24,2% 15.985 33,4%
Bất động sản 47.219 58,68% 151.938 55,3% 22.904 47,8%
SX công nghiệp, VLXD 77.549 96,36% - 0,0% - 0,0%
Lĩnh vực khác 13.208 16,41% 56.072 20,4% 9.027 18,8%
Tổng cộng 80.475 100,00% 274.549 100,0% 47.916 100,0%
(Nguồn: VINACONEX)
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 62
Cơ cấu lợi nhuận gộp (Công ty mẹ)
Về cơ cấu và tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận gộp của Tổng Công ty (theo BCTC hợp nhất):
Lợi nhuận gộp năm 2009 của Tổng Công ty tăng gần 153% so với lợi nhuận gộp năm 2008,
trong đó lợi nhuận từ hoạt động xây lắp tuy vẫn chiếm ưu thế nhưng đã giảm dần tỷ trọng, và
các hoạt động khác như kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng đã được đẩy mạnh hơn
nhiều, đóng góp đáng kế trong việc gia tăng lợi nhuận cho Tổng Công ty.
Bảng 2b. Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2008 - 2009 và Quý I/2010 Hợp nhất
Sản phẩm/ Dịch vụ Năm 2008 Năm 2009 Quý I/2010
Triệu đồng Tỷ trọng (%) Triệu đồng Tỷ trọng
(%) Triệu đồng
Tỷ trọng (%)
Xây lắp 343.033 49,1% 626.811 35,5% 125.007 28,5%
Bất động sản 98.794 14,1% 385.723 21,8% 72.877 16,6%
SX công nghiệp, VLXD 187.824 26,9% 603.392 34,1% 208.144 47,5%
Lĩnh vực khác15 69.181 9,9% 151.454 8,6% 32.318 7,4%
Tổng cộng 698.832 100,0% 1.767.380 100,0% 438.346 100,0%
(Nguồn: VINACONEX)
15Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác ở đây chủ yếu từ lợi nhuận từ hoạt động tài chính.. Với đặc thù của một doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây lắp, BĐS, việc sử dụng nợ vay dài hạn để tài trợ cho các dự án thường rất lớn, kéo theo chi phí lãi vay lớn (chi tiết xem thêm cơ cấu chi phí sản xuất ở phần sau). Trong khi đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính như lãi tiền gửi NH lại thấp. Do vậy, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Tổng Công ty các năm qua thường âm.
(1000,0)
(500,0)
-
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
Năm 2008 Năm 2009 Quý I năm 2010
-575,010
665,390
159,850
472,19
1.519,38
229,04
775,490
,00 ,00132,080
560,720
90,270
100.
000.
000
VN
D
Xây lắp Bất động sản SX công nghiệp, VLXD Lĩnh vực khác
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 63
Cơ cấu Lợi nhuận gộp (hợp nhất)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Năm 2008 Năm 2009 Quý I năm 2010
3.430,33
6.268,11
1.250,07987,94
3.857,23
728,77
1.878,24
6.033,92
2.081,44
691,81
1.514,54
323,18
100.
000.
000 V
ND
Xây lắp Bất động sản SX công nghiệp, VLXD Lĩnh vực khác
6.2 Nguyên vật liệu
Do tính đặc thù của lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên các yếu tố đầu vào chính của VINACONEX là các quỹ đất nằm trong dự án được quy hoạch, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công trình xây dựng trên đất (các căn hộ, biệt thự, nhà vườn,v.v...). Chi phí của những nguồn đầu vào này chủ yếu là tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân, giá trị các hợp đồng ký kết với nhà thầu, với đối tác về tư vấn và thi công các công trình xây dựng trong dự án.
Các khoản tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được xác định dựa trên khung giá đất theo quy định của Uỷ ban Nhân dân địa phương nơi có các dự án. Tuỳ theo từng khu vực của mỗi dự án đầu tư mà chi phí đền bù là khác nhau. Do thị trường nhà đất tại các thành phố lớn trong tương lai sẽ trở nên bão hòa nên VINACONEX phải nghiên cứu, tìm kiếm những dự án mới nằm ở các tỉnh lân cận với các thành phố lớn.
Chi phí xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự biến động giá cả vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng,v.v... mà giá cả những vật liệu xây dựng này đã tăng mạnh trong năm 2008 do lạm phát tăng cao nhất trong vòng một thập kỷ qua. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của VINACONEX.
6.3 Chi phí sản xuất
Bảng 3a. Cơ cấu chi phí theo khoản mục - Công ty mẹ
Đơn vị: triệu đồng
Các khoản mục chi phí
Năm 2008 Năm 2009 Quý I/2010
Giá trị %/Tổng
Doanh thu16 Giá trị %/Tổng
Doanh thu19 Giá trị
%/Tổng
Doanh thu19
Giá vốn hàng bán 2.767.680 79,75% 3.574.803 63,60% 436.641 68,113%
Chi phí bán hàng 54.101 1,56% 2.770 0,05% 947 0,148%
Chi phí quản lý doanh
nghiệp 226.096 6,51% 331.893 5,90% 24.580 3,834%
16 Tổng Doanh thu gồm: Doanh thu thuần + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 64
Các khoản mục chi phí
Năm 2008 Năm 2009 Quý I/2010
Giá trị %/Tổng
Doanh thu16 Giá trị %/Tổng
Doanh thu19 Giá trị
%/Tổng
Doanh thu19
Chi phí tài chính 112.749 3,25% 581.012 10,34% 88.925 13,872%
Chi phí khác 3.705 0,11% 574.717 10,22% 35.482 5,535%
Tổng cộng 3.164.331 91,18% 5.065.195 90,11% 586.575 91,502%
(Nguồn: VINACONEX)
Cơ cấu chi phí theo khoản mục - Công ty mẹ
Bảng 3b. Cơ cấu chi phí theo khoản mục - Hợp nhất
Đơn vị: triệu đồng
Các khoản mục chi phí Năm 2008 Năm 2009 Quý I/2010
Giá trị %/Tổng Doanh thu Giá trị %/Tổng
Doanh thu Giá trị %/Tổng Doanh thu
Giá vốn hàng bán 8.884.382 85,90% 11.249.788 82,68% 2.155.732 80,51%
Chi phí bán hàng 98.212 0,95% 336.032 2,47% 93.636 3,50%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 501.883 4,85% 597.996 4,39% 118.572 4,43%
Chi phí tài chính 305.949 2,96% 687.181 5,05% 129.991 4,85%
Chi phí khác 21.600 0,21% 579.554 4,26% 27.027 1,01%
Tổng chi phí hoạt động 9.812.026 94,87% 13.450.551 98,85% 2.524.958 94,30%
(Nguồn: VINACONEX)
-5000,0
10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 30000,0 35000,0 40000,0
Năm 2008 Năm 2009 Quý I năm 2010
27.676,80
35.748,03
4.366,41541,010 27,70 9,470
2260,960 3318,930
245,80
1.127,495.810,12
889,2537,050
5747,170
354,820
100.
000.
000V
ND
Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Chi phí tài chính Chi phí khác
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 65
Cơ cấu chi phí theo khoản mục - Hợp nhất
Chi phí của VINACONEX trong năm 2009 tăng khá cao so với năm 2008 (từ mức 95% tổng
doanh thu tăng lên 99% tổng doanh thu) chủ yếu là do sự gia tăng của chi phí bán hàng và chi
phí tài chính- chi phí lãi vay.
6.4 Trình độ công nghệ
Một số máy móc thiết bị VINACONEX và các đơn vị thành viên đang sử dụng
Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng
1. Máy ủi 75 - 220CV 53
2. Máy xúc đào 0,4-1,8m3/gầu 95
3. Máy san 100-150CV 18
4. Xúc lật (hầm) 5
5. Xúc lật (hở) 1,5-3,5m3/gầu 35
6. Lu 68
7. Ô tô tự đổ 5 - 8 m3/thùng 214
8. Xe con phục vụ 88
9. Cần trụ tháp LoạiH>60m, L45m
Loại H<45. L=20-30m 31
10. Vận thăng 300 - 2000kg 51
11. Cần trục bánh xích 45 - 60T. Tải 7
12. Cần trục bánh lốp Loại 6,3 - 80 tấn 27
13. Ô tô vận tải thùng, sơ mi đầu kéo 41
14. Ô tô tải có cẩu nhỏ 11
15. Xe chuyên dùng 32
16. Trạm trộn bê tông 21
17. Xe bơm bê tông 10
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Năm 2008 Năm 2009 Quý I năm 2010
88.844
112.498
21.557
982 3.360 9365.019 5.980 1.186
3.059
6.872
1.300216 5.796270
100
.000
.000
VN
D
Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Chi phí tài chính Chi phí khác
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 66
Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng
18. Máy bơm bê tông 6
19. Xe vận chuyển bê tông 88
20. Trạm nghiền sàng đá 50-200 tấn/h 9
21. Máy khoan đá hở Đường kính: 45-100mm 9
22. Máy khoan đá hầm 8
23. Xe hầm 35 tấn 2
24. Máy nén khí 5 - 30m3/phút 30
25. Máy cắt, uốn thép 93
26. Máy phát điện 30- 500KVA 48
27. Máy thi công móng 21
28. Máy trộn bê tông và vữa 250-750 lít 185
29. Máy phun bê tông 1
30. Máy và thiết bị kéo thép 160-200T;đ/k 6 - 12,5mm 5
31. Thiết bị thí nghiệm Bê tông 6
32. Băng tải B=650;800mm 17
33. Bơm nớc 100 - 470 m3/h 23
34. Thiết bị gia công cơ khí 31
35. Trạm trộn bê tông nhựa 110 tấn/h 1
36. Máy rải nhựa 500T/h 1
37. Máy rải nhựa 100T/h 3
38. Máy phun nhựa đường 11 tấn 1
39. Máy biến áp 160-1000KVA 11
40. Cầu trục - Cổng trục 5-20 tấn 38
41. Máy đầm các loại 37
42. Máy thủy bình 12
43. Máy kinh vĩ 9
44. Hệ giàn giáo cốp pha Đ/vị tính: bộ (120m2/bộ) 440
45. Nồi hơi 500-3000L 5
Tổng Cộng 1.947
(Nguồn: Ban xây dựng VINACONEX)
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 67
Hiện nay, VINACONEX đang ứng dụng một số công nghệ tiên tiến, hiện đại trong thi
công xây dựng như:
STT Tên công nghệ Đơn vị thực hiện Ứng dụng
01 Công nghệ coppha trượt VINACONEX 9
Trượt lõi nhà cao tầng
Trượt ống silo, ống khói
02 Biện pháp thi công bán topdown VINACONEX Xuân Mai
VIMECO
Thi công tầng hầm nhà cao tầng
03 Cải tạo máy cào vơ 2HB2 cho thi công hầm lò
VIMECO Thi công hầm thủy điện
04 Chế tạo khớp xoay treo cần khoan kelly bar máy khoan Bauer
VIMECO
05 Công nghệ thi công coppha tự hành toàn tiết diện
VINAVICO Thi công vỏ bê tông đường hầm
06 Công nghệ thi công bê tông cốt thép tiền chế dự ứng lực
VINACONEX Xuân Mai Nhà cao tầng, cầu cảng, băng tải, bằng chuyền…
07 Giải pháp phần mềm điện tử VICO-EOFFICE
VINAVICO INFORTECH Quản lý văn phòng
08 Công nghệ ván khuôn leo và ván khuôn trượt bề mặt cong
VINAVICO Thi công đập tràn và mũi phun công trình thuỷ điện
09 Cốp pha tự hành toàn tiết diện VIMECO Thi công vỏ bê tông đường hầm
10 Phương pháp nâng vật nặng trong thi công xây lắp cùng với hệ thống ván khuôn trượt.
VINACONEX 9 Thi công silô và nhà cao tầng có chiều cao lớn và mặt bằng hẹp
11 Công nghệ côppha định hình tấm lớn VINACONEX 2 Thi công lõi thang máy
12 Công nghệ thi công tường vây bằng cọc bê tông cốt thép tiền chế ứng lực trước
VINACONEX Xuân Mai Thi công tầng hầm nhà cao tầng
13 Công nghệ thi công cọc barret (truyền thống)
VIMECO Thi công tường vây và cọc barret.
(Nguồn: VINACONEX)
Đến nay, VINACONEX đã trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu, có uy tín trong nước
và quốc tế. Với một đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề, lực lượng máy móc, trang bị tiên
tiến được đầu tư khá đồng bộ, áp dụng các công nghệ tiên tiến, VINACONEX hàng năm thi
công nhiều công trình lớn, đòi hỏi kỹ, mỹ thuật cao, phức tạp, thuộc nhiều ngành khác nhau.
VINACONEX có các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật tối ưu, thể hiện ở việc luôn mạnh
dạn đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ mới. Hàng năm, Tổng Công ty đều đánh giá,
tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với các công nghệ mới khi có chủ trương đầu tư nghiên
cứu, ứng dụng Tổng Công ty đã giao cho các Công ty con thực hiện trên cơ sở chỉ đạo điều
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 68
hành của Công ty mẹ.
Năm 2005 VINACONEX đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ do Thủ
tướng Chính phủ trao tặng cho Dự án khoa học cấp Nhà nước là sản xuất bê tông dự ứng lực.
Đây là sự lựa chọn cho lĩnh vực công nghệ mới, có nhiều ưu điểm như: chất lượng kiểm soát
tốt, thi công đơn giản và nhanh, tiết kiệm chi phí, nhân công, ít phụ thuộc vào thời tiết,v.v... Đây
cũng là công nghệ tiên tiến của thế giới, đã áp dụng để xây dựng công trình cao đến 38 tầng (toà
nhà Masushi - Urawa - Nhật), Toà nhà 68 tầng (Park Towwner - Chicago - Mỹ) và hiện nay
đang được ứng dụng vào các dự án xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập thấp,
mang lại hiệu quả cho xã hội, giảm thiểu suất đầu tư. Đang áp dụng ở cả ba miền Bắc, Trung,
Nam.
6.5 Bộ phận kiểm tra chất lượng của VINACONEX
Ban Xây dựng là bộ phận kiểm tra chất lượng của VINACONEX có trách nhiệm quản lý và
giám sát bộ phận đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong việc thực hiện duy trì và cải tiến chất
lượng ở tất cả các cấp trong VINACONEX, tiến hành đề xuất các biện pháp cải tiến cần thiết.
Ban Xây dựng còn có trách nhiệm xây dựng các chương trình đào tạo về quản lý chất lượng cho
cán bộ công nhân viên.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 69
Sơ đồ Quy trình Quản lý chất lượng của VINACONEX
Hoạt động kiểm tra chất lượng của VINA CONEX được tiến hành xen kẽ trong các khâu của
quá trình sản xuất, từ giai đoạn làm hồ sơ thầu đến khi kết thúc dự án. Trong quá trình sản xuất,
việc kiểm tra chất lượng cũng được tiến hành thường xuyên thông qua hoạt động giám sát cũng
như sau khi nghiệm thu và bàn giao từng phần công trình. Kết thúc dự án, các công trình còn
được tổng nghiệm thu và tổng kết dự án để rút kinh nghiệm cho các dự án sau.
LÀM HỒ SƠ THẦU
XỬ LÝ
TIẾP NHẬN THÔNG TIN
KIỂM TRA-DUYỆT
THIẾT LẬP, THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
KÝ HỢP ĐỒNG
LỰA CHỌN THẦU PHỤ THIÉT LẬP BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
KẾ HOẠCH PHÂN GIAO CHO THẦU PHỤ
NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO TỪNG PHẦN
TRIỂN KHAI DỰ ÁN THANH TOÁN
TỔNG NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO
TỔNG KẾT DỰ ÁN
BẢO HÀNH QUYẾT TOÁN
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 70
6.6 Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng
VINACONEX đã áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào các lĩnh vực hoạt
động của mình nhằm cung cấp một cách ổn định sản phẩm thoả mãn các yêu cầu của khách
hàng, đồng thời phải liên tục cải tiến hệ thống quản lý của mình để đáp ứng ngày càng cao nhu
cầu của khách hàng. Nhờ đó, trong nhiều năm liền VINACONEX đều nhận được Huy chương
vàng công trình chất lượng cao do Bộ Xây dựng trao tặng.
6.7 Hoạt động Marketing
Từ khi nền kinh tế chuyển đổi sang kinh tế thị trường, cũng như nhiều doanh nghiệp nhà nước
khác VINACONEX đã ý thức được tầm quan trọng của hoạt động marketing. Theo đó,
VINACONEX đã thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ marketing cho
VINACONEX (Ban Xây dựng). Hình ảnh của VINACONEX luôn được duy trì và nâng cao
trong tâm trí khách hàng thông qua các kênh thông tin như:
Website chứa đựng nhiều thông tin, hình ảnh phản ánh hoạt động của VINACONEX;
Hệ thống văn phòng: danh thiếp, folder, brochure, catalogue, letter head, bao thư, viết, sổ
tay, v.v… đều có logo VINACONEX;
Hệ thống nhận diện: đồng phục, huy hiệu;
Hệ thống bảng hiệu: bảng hiệu chính, bảng hiệu phụ, bảng quảng cáo tài trợ, áp phích;
Các hạng mục hỗ trợ khác: ly, tách, đĩa, decal, chặn giấy, gạt tàn, v.v…;
Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (báo, tạp chí, chương trình truyền hình,
v.v…) phục vụ cho đối tượng khách hàng tiềm năng: tác động mạnh, phạm vi ảnh hưởng
rộng, phong phú, phí cao và tần suất lớn;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 71
Quảng cáo trực tiếp (Direct Response Advertising) hiệu quả về khía cạnh kinh tế, thông
tin truyền tải trực tiếp đến khách hàng thông qua từng sản phẩm hợp đồng;
Marketing sự kiện và tài trợ (Event Marketing and Sponsorship);
Marketing có ý nghĩa xã hội;
Tham gia các chương trình từ thiện: Vì người nghèo, chất độc màu da cam, học sinh
nghèo hiếu học, trẻ khuyết tật, vùng bị thiên tai gây họa,v.v…;
Tham gia các hiệp hội, danh hiệu uy tín chất lượng, danh hiệu mạnh trong và ngoài nước.
6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Thương hiệu hình ảnh của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng bao gồm:
Chữ viết tắt: VINACONEX
Logo:
Màu nền: Màu trắng
Màu viền: Màu xanh đậm
Cụm từ VINACONEX được quy định là màu xanh đậm và được ghi bằng chữ in hoa thẳng, đậm.
Ý nghĩa của Logo:
Logo của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được cách điệu từ hình quả địa cầu thể hiện khát vọng vươn ra hòa nhập với thế giới;
Bên trên quả địa cầu là hình chữ S tượng trưng cho chiều dài đất nước Việt Nam và trên đó là dòng chữ VINACONEX đi từ Đông sang Tây của Quả địa cầu;
Toàn bộ hình ảnh Logo cho thấy định hướng chiến lược phát triển của VINACONEX ở phạm vi rộng lớn, cả không gian và thời gian;
Logo và hình của VINACONEX đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hoa Kỳ ngày 11/10/2005, tại Hàn Quốc ngày 16/11/2004, tại Việt Nam ngày 2/05/2003.
6.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết:
6.9.1 Các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ
Stt Tên hợp đồng Trị giá (đồng) Thời gian
thực hiện Đối tác
Các hợp đồng xây dựng dân dụng
1.
Công trình: Trụ sở làm việc Tổng Công
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng
Việt Nam VINACONEX
455.044.577.616 06/2007-
09/2009
Các công ty thành
viên của Tổng
công ty cổ phần
VINACONEX
2. Dự án: đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội 1.921.239.297.863 04/2008- Sở Xây dựng Hà
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 72
Stt Tên hợp đồng Trị giá (đồng) Thời gian
thực hiện Đối tác
09/2010 Nội
3.
Công trình: Trung tâm điều hành và
Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam
- Gói thầu xây thô và hoàn thiện
577.575.652.667 2007-2010
Tập đoàn Điện
lực Việt Nam
(EVN)
4.
Dự án: Gói thầu số 2: Xây dựng Nhà ga
hàng hoá, nhà căng tin, hệ thống phòng
cháy, chữa cháy, hệ thống điện và cấp
thoát nước thuộc Công trình: Xây dựng
nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc
tế Nội Bài
74.167.473.420 4/2006-
8/2009
Cụm cảng Hàng
không Miền Bắc
5.
Dự án: Hạng mục: Xây dựng kiến trúc
khu quản lý vận hành và sửa chữa Nhà
máy nhiệt điện Ô môn.
55.912.393.479 5/2007-
8/2009
Tập đoàn Điện
lực Việt Nam
(EVN)
6. Dự án: Gói thầu số 21, 22, 27: Móng,
phần ngầm nhà BB4, BB5, BB6, C, D, E. 43.424.316.000 2008
BQLDA
DA239/05 - Tổng
Cục Hậu cần-Bộ
Công an
7. Dự án: Gói thầu số 35, 36, 38, 39 công
trình DA239/05 87.941.119.000
11/2008-
12/2009
BQLDA
DA239/05 - Tổng
Cục Hậu cần-Bộ
Công an
8.
Dự án: Gói thầu số 9: Xây lắp công trinh
Trung tâm phân tích phân loại hàng hoá
xuất khẩu, nhập khẩu Miền trung.
15.600.200.342 6/2008-
3/2009
Trung tâm phân
tích phân loại
hàng hoá xuất
khẩu, nhập khẩu
Miền Trung
9. Dự án: Xây dựng Nhà máy đúc vành. 50.597.000.000 7/2008-
12/2009
Công ty sản xuất
phụ tùng ô tô xe
máy Việt Nam
10.
Dự án: Xây dựng Nhà khoa nội đa chức
năng và nhà hội trường, khoa dinh dưỡng
Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp Bệnh
viện C Đà Nẵng
129.968.999.000 2008-2011 Bệnh viện C Đà
Nẵng
11. Dự án: Trụ sở Tổng cục Hải quan 241.600.000.000 2009-2011 Bộ Tài chính
Hợp đồng nhà máy xi măng
1. Mở rộng nhà máy xi măng Nghi Sơn 479.667.022.000 2007-2009 Công ty Xi măng
Nghi Sơn
Hợp đồng nhà máy điện
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 73
Stt Tên hợp đồng Trị giá (đồng) Thời gian
thực hiện Đối tác
1. Dự án: Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp
tại Đắc Lắc 2.090.475.436.000 2003-2009
Tổng Công ty
điện lực Việt
Nam
2. Dự án: Nhà máy thủy điện Buôn Tua
Srah tại Đắc Lắc 998.000.000.000 2004-2009
Tổng Công ty
điện lực Việt
Nam
3. Dự án: Hồ chứa nước Cửa Đạt 3.932.827.647.000 2004-2009
Bộ Nông nghiệp
và phát triển
Nông thôn
4. Dự án: Nhà máy Thủy điện Srêpok 3 317.011.606.000 2006-2009
Tổng Công ty
điện lực Việt
Nam
5.
Công trình: Nhà máy nhiệt điện Quảng
Ninh - Hệ thống điều hành than, hệ
thống vôi và công trình khác
14.850.000.000 2007-2009
Tập đoàn Điện
lực Việt Nam -
EVN
Hợp đồng hạ tầng kỹ thuật
1. Dự án: san nền dự án khu đô thị mới Bắc
An Khánh 13.439.470 USD 2008-2009 An Khanh JVC
2.
Dự án: Gói thầu LC/NCB/1: Thi công
Bãi chôn lấp rác và đường vào bãi rác
thuộc Dự án Cải thiện môi trường đô thị
Miền Trung - Tiểu dự án Lăng Cô
26.881.811.000 2008-2009
Công ty TNHH
Nhà nước môi
trường và công
trình đô thị Huế
3. Dự án: Gói thầu LC/NCB/2: Thi công
Nhà máy xử lý nước thải 28.749.477.900 2008-2009
Công ty TNHH
Nhà nước môi
trường và công
trình đô thị Huế
4.
Dự án: Gói thầu TK/NCB/1 Thi công
kênh thoát nước Dự án Cải thiện môi
trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án
Tam Kỳ
31.907.188.700 2008-2009
Ban QLDA Cải
thiện môi trường
đô thị Miền
Trung - Tiểu dự
án Tam Kỳ
5.
Dự án: Gói thầu TK/NCB/2 Thi công
các hồ điều hoà Dự án Cải thiện môi
trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án
Tam Kỳ
32.057.178.791 2008-2009
Ban QLDA Cải
thiện môi trường
đô thị Miền
Trung - Tiểu dự
án Tam Kỳ
6. Dự án: Gói thầu TK/ICB/1: Thi công hệ
thống thoát nước chính 43.609.437.000 2008-2009
Ban QLDA Cải
thiện môi trường
đô thị Miền
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 74
Stt Tên hợp đồng Trị giá (đồng) Thời gian
thực hiện Đối tác
Trung - Tiểu dự
án Tam Kỳ
7.
Dự án: Gói thầu 1.1 XL nhà chính và
các hạng mục phụ trợ và xử lý nền
móng, lắp đặt máy bơm, hệ thống đổ rác,
cung cấp và lắp đặt: ĐHKK Dự án: Nhà
làm việc và Trung tâm điều hành Viễn
thông Đà Nẵng
103.363.614.000 2009-2011 Viễn thông Đà
Nẵng
8.
Dự án: Gói thầu TK/NCB/3 Thi công
Đường đê phòng chống ngập lụt Dự án
Cải thiện môi trường đô thị miền Trung -
Tiểu dự án Tam Kỳ
32.096.111.006 2008-2009
Ban QLDA Cải
thiện môi trường
đô thị Miền
Trung - Tiểu dự
án Tam Kỳ
(Nguồn: VINACONEX)
7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của VINACONEX
Bảng 4a. Tóm tắt một số chỉ tiêu về HĐSX KD - Công ty mẹ
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Quý I/2010
Giá trị % so với
năm 2007 Giá trị
% so với
năm 2008 Giá trị
Tổng giá trị tài sản 13.994.202 116,50% 16.711.981 119,42% 16.683.984
- Tài sản ngắn hạn 4.651.661 110,10% 5.457.515 117,32% 5.718.676
- Tài sản dài hạn 9.342.541 119,94% 11.254.466 120,46% 10.965.308
Doanh thu thuần bán hàng và cung
cấp dịch vụ 2.848.154 83,73% 3.849.352 135,15% 484.557
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (113.246) -44,26% 161.813 - 62.583
Lợi nhuận khác 419.362 2144,53% 393.914 93,93% 27.379
Lợi nhuận trước thuế 306.116 111,14% 555.728 181,54% 89.963
Lợi nhuận sau thuế 305.191 110,81% 415.263 136,07% 73.631
Tỷ lệ cổ tức (% trên mệnh giá) 12 12
(Nguồn: VINACONEX)
Bảng 4a. Tóm tắt một số chỉ tiêu về HĐSX KD của VINACONEX (hợp nhất)
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Quý I/2010
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 75
Giá trị % so với
năm 2007 Giá trị
% so với
năm 2008 Giá trị
Tổng giá trị tài sản 22.544.243 118 27.238.665 120,82% 26.873.430
- Tài sản ngắn hạn 11.230.858 121 14.263.707 127,00% 13.980.926
- Tài sản dài hạn 11.313.385 114 12.974.958 114,69% 12.892.504
Doanh thu thuần bán hàng và cung
cấp dịch vụ 9.583.214 133 13.017.168 135,83% 2.594.079
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 100.377 34 555.222 553,14% 141.911
Lợi nhuận khác 419.362 1.028,3 393.914 93,93% 14.480
Lợi nhuận trước thuế 306.116 120,53 555.728 181,54% 177.914
Lợi nhuận sau thuế 305.191 125,64 415.263 136,07% 126.142
Tỷ lệ cổ tức (% trên mệnh giá) 12 12 NA
(Nguồn: VINACONEX)
Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của VINACONEX:17
Trong giai đoạn 2008 - 2009, quy mô tài sản của VINACONEX đã đạt tốc độ tăng tương ứng là
18% và 20%. Đến hết tháng 12/2009 tổng tài sản của VINACONEX đã đạt hơn 27.000 tỷ đồng,
17 Chi tiết cơ cấu doanh thu, lợi nhuận các lĩnh vực theo phần 6.1 ở trên.
-
500000,0
1000000,0
1500000,0
2000000,0
2500000,0
3000000,0
31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010
1.123.085,781.426.370,71 1.398.092,60
1.131.338,50
1.297.495,79 1.289.250,40
10.0
00.0
00 V
ND
Cơ cấu tài sản - Hợp nhất
Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
-20000,0 40000,0 60000,0 80000,0
100000,0 120000,0 140000,0 160000,0 180000,0
31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010
46.516,61 54.575,15 57.186,76
93.425,41112.544,66 109.653,08
100.
000.
000V
ND
Cơ cấu tài sản - Công ty mẹ
Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 76
và đến hết Quý I/2010, con số này đạt 26.900 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản trong giai đoạn
2008-2009, tài sản ngắn hạn chiếm ưu thế tương đối so với tài sản dài hạn.
Doanh thu thuần VINACONEX năm 2009 tăng 35% so với năm 2008 trong khi lợi nhuận trước
thuế của Tổng Công ty năm 2009 lại tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu (tăng 81%).
Các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của VINACONEX trong năm 2009 đều
có tốc độ tăng trưởng mạnh so với năm 2008.
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm báo cáo:
Những nhân tố thuận lợi
Yếu tố khách quan
Là một nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam là
rất cao. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp
trong ngành xây dựng cơ bản.
Sự cải thiện đáng kể về môi trường đầu tư nhờ có các chính sách khuyến khích của Nhà
nước đã làm tăng đầu tư của các tập đoàn lớn trên thế giới vào Việt Nam đã kéo theo sự
tăng trưởng của nền kinh tế và của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, các bộ luật và các
văn bản dưới luật tạo khung pháp chế cho lĩnh vực kinh doanh Bất động sản cũng được ban
hành như Luật Đất đai (2003), Luật Kinh doanh Bất động sản (2006), tạo ra môi trường
kinh doanh hết sức thuận lợi cho VINACONEX.
Yếu tố chủ quan
Sự đóng góp Ban lãnh đạo và nỗ lực của CBCNV VINACONEX đã mang lại những
thành tích đáng kể trong sự nghiệp phát triển chung của VINACONEX.
VINACONEX là một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng có nhiều kinh
nghiệm, có công nghệ hiện đại, có khả năng quản lý và thực hiện dự án thành công.
VINACONEX cũng rất chú trọng công tác quảng bá, tiếp thị nhằm nâng cao khả năng
cạnh tranh: xây dựng và phát triển thương hiệu, tạo nguồn đầu tư thông qua việc liên kết
liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước để tạo bước đệm vững chắc đưa doanh
nghiệp đi lên trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.
Những nhân tố khó khăn
Yếu tố khách quan
Việc gia tăng số lượng các doanh nghiệp xây dựng đã tạo ra sự cạnh tranh ngày càng
quyết liệt trên thị trường. Yêu cầu của khách hàng về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến
độ công trình ngày càng cao.
Thị trường nguyên vật liệu xây dựng, nhân công trong năm 2008 có nhiều biến động, gây
ảnh hưởng bất lợi tới giá thành công trình, do đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh
doanh của VINACONEX.
Tình hình thị trường bất động sản hiện nay đang phát triển không lành mạnh đã ảnh
hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như VINACONEX.
Yếu tố chủ quan
VINACONEX phải liên tục đối mặt với áp lực nguồn vốn đầu tư cho các dự án không
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 77
ngừng tăng cao. Thêm vào đó, thị trường địa ốc giao dịch luôn tiềm ẩn những yếu tố gây
biến động bất ngờ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ các sản phẩm đầu ra của
VINACONEX.
Với quy mô hoạt động không ngừng mở rộng, VINACONEX đang đứng trước thách thức
về xây dựng chiến lược kinh doanh và quản trị công ty tiên tiến theo mô hình tập đoàn
quốc tế nhưng phải phù hợp với điều kiện chủ quan của VINACONEX, phát huy tối đa
những lợi thế sẵn có, loại bỏ những lĩnh vực kinh doanh không phải là thế mạnh của Tổng
Công ty, tiến tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong những năm sau này.
8. VỊ THẾ CỦA VINACONEX SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG
NGÀNH
8.1. Vị thế của VINACONEX trong ngành
Vị thế về thương hiệu: Bằng nỗ lực của mình trong quá trình xây dựng và trường thành, đến
nay thương hiệu VINACONEX đã được khẳng định trong thị trường xây dựng, với các nhà đầu
tư hay các nhà thầu nước ngoài khi thi công các công trình tại Việt Nam. Vừa qua
VINACONEX đã vinh dự đứng trong hàng ngũ các doanh nghiệp điển hình tham gia chương
trình Thương hiệu Quốc gia của Chính phủ. VINACONEX cũng đã nhiều lần được vinh danh
tại các chương trình, giải thưởng về thương hiệu trong nước khác.
Vị thế về công nghệ: VINACONEX không ngừng đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị
thi công, mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xây dựng, với giàn thiết bị
hùng hậu, trong đó có những thiết bị hiện đại như công nghệ đúc hẫng dùng cho thi công cầu,
công nghệ đổ bê tông cốp pha trượt dùng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, công nghệ
bê tông dự ứng lực dùng cho các cấu kiện đòi hỏi cường độ cao, công nghệ tự động hóa. Nhờ
vậy, VINACONEX đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao
năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.
Vị thế về đội ngũ cán bộ: Yếu tố con người luôn được VINACONEX đặt lên hàng đầu. Với đội
ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên có trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên sâu,
giàu kinh nghiệm trong đó nhiều người đã được đào tạo ở nước ngoài, công nhân tay nghề cao,
đến nay VINACONEX đã làm chủ được nhiều công nghệ xây lắp hiện đại, sẵn sàng đáp ứng
hoàn toàn các yêu cầu khắt khe trong xây dựng không chỉ trong nước mà VINACONEX còn mở
rộng phạm vi hoạt động xây lắp ra cả nước ngoài thông qua việc đấu thầu và nhận thầu xây lắp
các công trình.
Vị thế trong lĩnh vực hợp tác quốc tế: Trong quá trình triển khai hoạt động xây lắp của mình,
VINACONEX luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các công ty xây dựng lớn của nước ngoài để cùng
nhận thầu thi công các công trình. Các đối tác nước ngoài mà VINACONEX đã thiết lập quan hệ hợp
tác trong lĩnh vực xây lắp bao gồm các đối tác Nhật bản, Hàn Quốc, Đài loan, Cộng Hòa Pháp, Italy,
Mỹ, Trung Quốc,v.v...
Vị thế về chất lượng dịch vụ: Trong suốt quá trình hoạt động, VINACONEX luôn được các
ngành chức năng và khách hàng đánh giá cao về chất lượng công trình, mẫu mã thiết kế hết sức
sinh động và phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, các khu đô thị và văn phòng làm việc do
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 78
VINACONEX thi công luôn được khách hàng yêu thích và lựa chọn.
Với những ưu điểm nổi bật kể trên, VINACONEX đã khẳng định được vị thế là một Tổng Công
ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp. Thêm vào đó, với 19 năm trong ngành VINACONEX đã tạo
lập thương hiệu và thị phần đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản - một trong những
lĩnh vực VINACONEX mới tham gia trong vài năm gần đây.
8.2. Triển vọng phát triển của ngành
Lĩnh vực xây lắp
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh
tế với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2002-2006 đạt 7,73% và riêng trong
năm 2007 đã đạt 8,44%, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm gần đây. Đạt được kết
quả trên là nhờ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi
trường pháp lý thu hút đầu tư nước ngoài cũng như khuyến khích đầu tư trong nước. Với xuất
phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở hạ tầng thấp, Việt Nam có nhu cầu rất lớn
trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp, xây dựng đô thị tăng
mạnh. Hiện nay tỷ trọng ngành xây dựng chiếm tới 8,5% GDP của Việt Nam và dự báo sẽ tăng
thêm trong vòng 5 năm tới.
(Nguồn: www.bloomberg.com)
Xét về tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất kinh doanh, lĩnh vực xây dựng luôn đạt được mức
tăng trưởng khoảng 9,5% trong giai đoạn 2000-2007, cao hơn tốc độ tăng trưởng của GDP.
Riêng năm 2008, do nền kinh tế suy thoái, giá trị sản xuất kinh doanh của ngành hầu như không
tăng. Dự kiến trong năm 2009, ngành xây dựng vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên sau
khi nền kinh tế phục hồi, ngành xây dựng được dự đoán là sẽ có bước tăng trưởng mạnh mẽ và
bền vững trong dài hạn.
Thêm vào đó, sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO trong năm 2007
vừa qua cũng tạo tiền đề hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng trong nước hội nhập
với thế giới, tiếp thu công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại từ đó nâng cao năng lực tham
gia thực hiện các dự án, công trình xây dựng có quy mô lớn, phức tạp ở trong nước và ngoài
nước. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam cũng đang
đứng trước những thách thức về sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nội bộ ngành từ các đơn
vị trong nước cũng như các đơn vị quốc tế. Có thể nói, triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực xây
dựng trong thời gian tới được đánh giá là tương đối tốt với rất nhiều cơ hội phát triển cho các
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 79
doanh nghiệp trong ngành.
Ngành kinh doanh bất động sản
Thị trường nhà ở và căn hộ cao cấp
Theo thống kê, diện tích bình quân đầu người năm 2007 vào khoảng 12 m2 và theo Quyết định
phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích nhà bình
quân đầu người phải đạt mức 15m2 sàn vào năm 2010 và 20 m2 sàn vào năm 2020, chất lượng nhà
ở phải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Chính vì vậy, phát triển nhà ở trong căn hộ chung cư cao tầng để
tăng nhanh quỹ nhà ở, tiết kiệm đất đai, tạo diện mạo và cuộc sống văn minh đô thị đang là một
hướng đi rất phù hợp với định hướng của chính phủ và trong điều kiện khách quan về quỹ đất đai
hữu hạn. Đây chính là lĩnh vực nhiều tiềm năng và có triển vọng phát triển trong thời gian tới.
Ngoài ra, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và gia tăng thu nhập của người dân, nhu cầu sống
trong một môi trường an toàn, hiện đại với các tiện ích cao cấp phát triển ngày càng nhanh. Là
thành phố năng động, phát triển bậc nhất Việt Nam, Tp Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc
Ninh, Hà Tây đã thu hút một lượng lớn người lao động cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Do vậy, nhu cầu về nhà ở được dự báo là rất lớn.
Tỷ lệ đô thị hóa (Dân số sống ở các đô thị/ Dân số cả nước) của Việt Nam Nguồn: KLS tổng hợp18
Với sự gia tăng tốc độ đô thị hóa như dự báo, bên cạnh sự xây tăng trưởng căn hộ và nhà ở cao cấp,
những năm tới được dự báo về sự bùng nổ thị trường nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình.
Nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu, các công ty nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt Nam
cùng với số lượng lớn đội ngũ chuyên gia nước ngoài. Do vậy, nhu cầu văn phòng làm việc và
chỗ ở cho đối tượng này được dự báo với xu hướng gia tăng mạnh trong thời gian tới.
Luật Nhà ở cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã về nước cư trú với thời hạn sáu
tháng trở lên cũng được sở hữu một căn nhà riêng lẻ hoặc một căn hộ. Bên cạnh đó, theo luật
hiện hành đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm: người về đầu tư lâu dài, người
có công với đất nước, các nhà văn hóa, nhà khoa học, chuyên gia về hoạt động thường xuyên
và những người được phép hồi hương, cũng được mua nhà ở trong nước19.
8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của VINACONEX với định hướng của
ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới
18 www.mpi.gov.vn/quyhoach.aspx?Lang=4&mabai=196 - 25k www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=28090 - 66k 19 Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 80
Theo chiến lược phát triển được xác định trong Đề án Cổ phần hoá VINACONEX năm 2006,
trong giai đoạn 2007 - 2010, VINACONEX định hướng lấy kinh doanh nhà ở và khu đô thị làm
động lực chính, từng bước chuyển từ lĩnh vực xây lắp truyền thống sang lĩnh vực đầu tư bất
động sản. Đây là lĩnh vực kinh doanh có nhiều triển vọng trong những năm tới và phù hợp với
định hướng phát triển của ngành và chính sách của Nhà nước.
9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
9.1. Số lượng người lao động trong VINACONEX và cơ cấu lao động tại 30/06/2010
Stt Loại hình lao động Số lượng (người) Tỉ lệ (%)
Phân chia theo trình độ học vấn
1. Trên Đại học 158 0,33
2. Đại học 5.726 12,03
3. Cao Đẳng 934 1,98
4. Trung + Sơ cấp 2.399 5,04
5. Công nhân kỹ thuật 38.38320 80,62
Tổng cộng 47.609 100,00%
(Nguồn: Ban phát triển nhân lực VINACONEX)
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đặc thù nên trong cơ cấu lao động theo
giới, nam chiếm tỷ trọng tuyệt đối (93%). Công ty sử dụng một lượng lớn lao động có tay nghề
là công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông với hợp đồng lao động theo mùa vụ chiếm tỷ trọng
lớn. Tỷ lệ lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỉ trọng không lớn và chủ yếu là
cán bộ quản lý.
9.2. Chính sách đối với người lao động
a. Chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động
Thời gian làm việc: VINACONEX tổ chức làm việc 8h/ngày; 5,5 ngày/tuần.
Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.
Điều kiện làm việc: Đối với các bộ phận làm việc tại văn phòng, VINACONEX đảm bảo văn
phòng khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, VINACONEX trang bị
đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động
được tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài ra VINACONEX cũng luôn thực hiện đầy đủ, đúng luật các
quy định đối người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,v.v...
Hệ thống lương của VINACONEX được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở
đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào
hiệu quả công việc, có tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong cùng ngành và lĩnh vực.
Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước.
20 Công nhân các ngành nghề là 38.383 người trong đó có 27.473 công nhân kỹ thuật và 10.910 lao động phổ thông làm việc theo tính chất hợp đồng thời vụ theo nhu cầu công việc của từng công trình.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 81
VINACONEX áp dụng chính sách tiền lương theo năng suất và hiệu quả kinh doanh.
VINACONEX thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp Bảo hiểm Xã hội & Bảo hiểm Y tế và
trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ quy định hiện hành của Luật lao động.
b. Chính sách thu hút nhân tài
VINACONEX đặc biệt chú trọng đến chính sách thu hút nhân tài và bổ sung nguồn nhân lực có
chất lượng cao cho VINACONEX. VINACONEX đã tiến hành hợp tác liên kết với các cơ sở
đào tạo trong và ngoài nước, các Công ty chuyên cung cấp nhân lực, các Website tuyển dụng để
được cung cấp thông tin về thị trường lao động và được giới thiệu nguồn nhân lực có chất lượng
trong trường hợp VINACONEX có nhu cầu tuyển dụng.
VINACONEX đã xây dựng chiến lược dài hạn trong việc phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo
trực thuộc VINACONEX, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm tạo
nguồn cung ổn định về nguồn lao động có tay nghề cho Tổng Công ty. Bên cạnh đó,
VINACONEX còn có chính sách nhân sự giai đoạn sau tuyển dụng phù hợp với điều kiện của
công ty và của bản thân người lao động, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động phát huy được
khả năng của mình.
c. Chính sách đào tạo
Với mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, giỏi quản lý, hàng năm
VINACONEX đều tổ chức đào tạo thường xuyên, hỗ trợ cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo bổ
sung về nghiệp vụ, ngoại ngữ trong nước, tham quan học hỏi công nghệ mới ở nước ngoài.
Mặt khác VINACONEX luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự
đào tạo. Học vấn và trình độ chuyên môn là một cơ sở quan trọng trong việc luân chuyển và bổ
nhiệm cán bộ của Tổng Công ty.
Mục tiêu của VINACONEX là đến năm 2015 đảm bảo 100% cán bộ lãnh đạo từ cấp Trưởng,
Phó Phòng/Ban trở lên thuộc VINACONEX và cán bộ chủ chốt các Công ty con có trình độ
Thạc sỹ một chuyên ngành, được đào tạo về quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước, giao
tiếp thành thạo ít nhất một ngoại ngữ; phấn đấu 100% kỹ sư, chuyên viên của VINACONEX có
thể giao tiếp thành thạo một ngoại ngữ, có trình độ chuyên môn tương đương Trưởng, Phó
phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các Công ty con; đảm bảo bình quân bậc thợ trong toàn
VINACONEX đạt 4/7.
10. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần từ 01/12/2006. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINACONEX, chính sách phân phối cổ tức sẽ do HĐQT đề nghị và ĐHĐCĐ quyết định. Cụ thể, VINACONEX chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Tổng Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình ĐHĐCĐ quyết định. Tùy theo tình hình thực tế, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo quý hoặc 6 tháng nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến.
Trong giai đoạn 2008 - 2009, VINACONEX chủ trương chú trọng tích luỹ vốn để phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển, do đó tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến ở mức 12%. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, với phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2009 đã được thông qua, tỷ lệ chi
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 82
trả cổ tức của VINACONEX cho năm tài chính 2009 là 12% và mức cổ tức dự kiến củ năm 2010 là 13%.
11. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản
11.3.1. Trích khấu hao tài sản cố định
VINACONEX thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định. Số năm khấu hao cụ thể của các loại tài sản như sau:
Tài sản Năm
Nhà cửa, vật kiến trúc 07- 25 năm
Máy móc, thiết bị 05 - 06 năm
Phương tiện vận tải 07 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý 04 - 06 năm
Tài sản cố định khác 04- 06 năm
11.3.2. Mức lương bình quân (VINACONEX)
Đơn vị: triệu đồng
Tài sản Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Tổng chi phí lương và thưởng 1.246.526 1.202.347 1.585.522
Tổng cộng 1.329.352 1.240.498 1.585.522
Thu nhập bình quân/người/tháng 2,270 2,822 3,519
(nguồn: VINACONEX)
Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động đã tăng lên đáng kể từ 2,270 triệu
đồng/người/tháng vào năm 2007 lên 3,519 triệu đồng/người/tháng vào năm 2009, tương đương với
tăng 55,02%.
11.3.3. Thanh toán các khoản nợ đến hạn
VINACONEX luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn.
11.3.4. Các khoản phải nộp theo luật định
VINACONEX luôn thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế theo qui định của pháp luật.
11.3.5. Trích lập các quỹ theo luật định
Việc trích lập các quỹ của Công ty được thực hiện căn cứ theo:
– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ;
– Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới;
– Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
– Đề xuất của HĐQT và sự phê duyệt của ĐHĐCĐ.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 83
Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2008 và 31/12/2009 (Công ty mẹ)
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009
Quỹ dự phòng tài chính 27.543 42.802
Quỹ đầu tư phát triển 77.119 161.047
Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.567 10.160
(Nguồn: VINACONEX)
11.3.6. Tổng dư nợ vay
Bảng 5a. Tổng Dư nợ vay - Công ty mẹ
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010
Giá trị % tổng dư nợ Giá trị % tổng dư nợ Giá trị % tổng dư nợ
Vay và nợ ngắn hạn 1.906.353 22,88% 1.096.495 14,5% 1.186.411 15,3%
Vay và nợ dài hạn 6.426.095 77,12% 6.477.428 85,5% 6.545.070 84,7%
Tổng dư nợ vay 8.332.448 100,00% 7.573.923 100,0% 7.731.481 100,0%
(Nguồn: VINACONEX)
Chi tiết vay và nợ của Công ty mẹ bảng sau:
Chỉ tiêu 31/12/2009 31/03/2010
% tổng dư nợ % tổng dư nợ Giá trị % tổng dư nợ
Vay và nợ ngắn hạn 1.096.495 14,5% 1.186.411 15,3%
Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây 129.867 1,7% 80.059 1,0%
Ngân hàng ĐT&PT Cầu Giấy 125.529 1,7% 149.620 1,9%
Sở giao dịch 2-NH NN & PTNT Việt Nam 134.355 1,7%
Sở Giao dịch BIDV - 0,0% 68.335 0,9%
Huy động vốn từ cá nhân 81.892 1,1% 106.506 1,4%
Khác - 0,0% 15.360 0,2%
Nợ dài hạn đến hạn trả 632.585 8,4% 632.176 8,2%
Vay và nợ dài hạn* 6.477.428 85,5% 6.545.070 84,7%
Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây 36.923 0,5% 35.122 0,5%
Sở GD NH Phát triển 480.487 6,3% 462.430 6,0%
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 84
Chỉ tiêu 31/12/2009 31/03/2010
% tổng dư nợ % tổng dư nợ Giá trị % tổng dư nợ
BIDV - Sở Giao dịch 6.881 0,1% 5.231 0,1%
BIDV Thanh Hóa 7.181 0,1% 5.566 0,1%
BIDV Cầu Giấy 189.000 2,5% 182.000 2,4%
NHNN&PTNT VN - SGD 57.173 0,8% 57.173 0,7%
NH Công thương VN 1.725.293 22,8% 1.652.106 21,4%
NH Trung Quốc - CN HCM 43.710 0,6% 36.280 0,5%
Sociate General Bank 1.013.738 13,4% 974.406 12,6%
NH Natexis Banques Populaies 183.417 2,4% 170.779 2,2%
BNP Bank, JBIC Bank 741.822 9,8% 694.263 9,0%
VCB - SGD 205.625 2,7% 215.959 2,8%
Tín dụng người bán 286.760 3,8% 262.155 3,4%
Quỹ đầu tư phát triển 499.418 6,6% 791.600 10,2%
TP VINACONEX 1.000.000 13,2% 1.000.000 12,9%
Tổng dư nợ vay 7.573.923 100,0% 7.731.481 100,0%
(Nguồn: VINACONEX)
Số dư vay và nợ của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2009 là 7.573.923 triệu đồng, trong đó:
Dư nợ vay ngắn hạn từ Ngân hàng và các tổ chức: 1.096.495 triệu đồng.
Dư nợ vay dài hạn từ Ngân hàng và các tổ chức: 6.477.428 triệu đồng.
Số dư vay và nợ của Công ty mẹ tại thời điểm 31/03/2010 là 7.731.481 triệu đồng, trong đó:
Dư nợ vay ngắn hạn từ Ngân hàng và các tổ chức: 1.186.411 triệu đồng.
Dư nợ vay dài hạn từ Ngân hàng và các tổ chức: 6.545.070 triệu đồng.
-
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
80000,0
90000,0
31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010
19.063,5210.964,95 11.864,11
64.260,9464.774,28 65.450,70
100.
000.
000V
ND
Cơ cấu nợ vay - Công ty mẹ
Vay và nợ ngắn hạn Vay và nợ dài hạn*
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 85
Bảng 5b. Tổng Dư nợ vay (hợp nhất)
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010
Giá trị % tổng dư
nợ vay Giá trị
% tổng dư nợ vay
Giá trị % tổng dư
nợ vay
Vay và nợ ngắn hạn 3.173.206 29,61% 3.553.525 31,77% 3.937.379 34,7%
Vay và nợ dài hạn 7.418.085 70,39% 7.632.310 68,23% 7.414.661 65,3%
Tổng dư nợ vay 10.591.291 100,00% 11.185.835 100,0% 11.352.040 100,00%
(Nguồn: VINACONEX)
Số dư vay và nợ (hợp nhất) của VINACONEX trong năm 2009 và Quý I/2010
Chỉ tiêu
31/12/2009 31/03/2010
Giá trị % tổng dư nợ Giá trị % tổng dư nợ
Vay và nợ ngắn hạn 3.553.525 31,77% 3.937.379 34,7%
Vay ngắn hạn 2.579.899 23,06% 3.039.993 26,8%
Vay tại Công ty mẹ 463.910 4,15% 628.226 5,5%
Vay tại Công ty con 2.115.989 18,92% 2.411.767 21,2%
Vay dài hạn đến hạn trả 973.626 8,70% 897.386 7,9%
Vay DH đến hạn trả - Công ty mẹ 632.585 5,66% 632.175 5,6%
Vay DH đến hạn trả - Công ty con 341.041 3,05% 265.211 2,3%
Vay và nợ dài hạn* 7.632.310 68,23% 7.414.661 65,3%
Vay dài hạn 7.566.901 67,65% 7.312.047 64,4%
Vay tại Công ty mẹ 6.110.014 54,62% 6.177.245 54,4%
-
200000,0
400000,0
600000,0
800000,0
1000000,0
1200000,0
31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010
317.320,59 355.352,50 393.737,90
741.808,53763.231,00 741.466,10
10.0
00.0
00 V
ND
Cơ cấu nợ vay - Hợp nhất
Vay và nợ ngắn hạn Vay và nợ dài hạn*
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 86
Chỉ tiêu
31/12/2009 31/03/2010
Giá trị % tổng dư nợ Giá trị % tổng dư nợ
Vay tại Công ty con 1.456.887 13,02% 1.134.802 10,0%
Trái phiếu phát hành 1.039.035 9,29% 1.000.000 8,8%
Vay tại Công ty mẹ 1.000.000 8,94% 1.000.000 8,8%
Vay tại Công ty con 39.035 0,35% 0,0%
Nợ phái trả trong vòng 12 tháng (973.626) -8,70% (897.386) -7,9%
Tổng dư nợ vay 11.185.835 100,0% 11.352.040 100,0%
(Nguồn: VINACONEX)
11.3.7. Tình hình công nợ hiện nay
Các khoản phải thu
Khoản phải thu khách hàng là các khoản phải thu từ xây dựng các công trình công nghiệp và
nhà ở cho các tổ chức và cá nhân, từ hoạt động cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các
khách hàng. Các khoản phải thu khách hàng tương đối cao do đặc thù của ngành xây dựng, khối
lượng thường được nghiệm thu vào cuối tháng, cuối năm và thanh toán vào kỳ tiếp theo nên
công nợ phải thu vào thời điểm cuối kỳ báo cáo. Bên cạnh đó, chủ đầu tư giữ một khoản tiền
bảo lưu tương đương 10% giá trị khối lượng thực hiện hàng kỳ, và khi kết thúc công trình chủ
đầu tư giữ 5% giá trị quyết toán trong thời gian 12 tháng để bảo hành công trình.
Bảng 6a. Các khoản phải thu - Công ty mẹ
Đơn vị: triệu đồng
Các chỉ tiêu
31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010
Nợ quá hạn
Tổng số Nợ quá
hạn Tổng số
Nợ quá hạn
Tổng số
Phải thu khách hàng - 417.799 - 664.819 - 532.144
Trả trước cho người bán - 987.543 - 1.305.172 - 1.536.152
Phải thu nội bộ ngắn hạn - 772.686 - 905.389 - 1.376.946
Các khoản phải thu khác - 224.498 - 33.080 - 33.025
Dự phòng phải thu khó đòi - (42.622) - (193.474) - (193.474)
Tổng các khoản phải thu - 2.359.904 - 2.714.986 - 3.284.793
(Nguồn: BCTC năm 2008, 2009 đã được kiểm toán và BCTC Quý I/2010 - Công ty mẹ)
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 87
Bảng 6a. Các khoản phải thu (hợp nhất)
Đơn vị: triệu đồng
Các chỉ tiêu
31/12/2008 31/12/2009 Quý I/2010
Nợ quá
hạn Tổng số
Nợ quá hạn
Tổng số Nợ quá
hạn Tổng số
Phải thu khách hàng - 2.812.241 - 2.827.575 - 2.510.790
Trả trước cho người bán - 1.295.960 - 1.937.758 - 2.354.659
Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng
- 28.242 - 968 - 968
Các khoản phải thu khác - 367.447 - 418.427 - 435.581
Dự phòng phải thu khó đòi - (69.824) - (55.646) - (46.479)
Tổng các khoản phải thu - 4.434.066 - 5.129.082 - 5.255.519
(Nguồn: BCTC Hơp nhất năm 2008, 2009 đã được kiểm toán và BCTC Hợp nhất Quý I/2010)
Khoản trả trước cho người bán là các khoản ứng trước cho các nhà thầu phụ, nhà cung cấp vật liệu xây dựng;
Phải thu nội bộ bao gồm các khoản phải thu từ các đơn vị trực thuộc và các khoản phải thu nội bộ khác;
Khoản phải thu khác bao gồm các khoản ký quỹ thi công công trình, ký quỹ bảo lãnh dự thầu, tạm ứng lương cho cán bộ công nhân viên và tạm ứng mua vật tư cho bộ phận cung ứng vật tư.
Các khoản phải trả
Khoản phải trả cho người bán chủ yếu là các khoản phải trả cho nhà cung cấp vật liệu xây dựng trong nước và các nhà thầu phụ;
Khoản người mua trả tiền trước là khoản ứng trước của các khách hàng cho các công trình xây dựng;
Khoản phải trả công nhân viên là khoản phải trả tiền lương cho người lao động vào thời điểm cuối tháng;
Khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước chủ yếu là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhà nước vào thời điểm cuối kỳ;
Khoản phải trả khác là các khoản kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, v.v…
Bảng 7a. Các khoản phải trả - Công ty mẹ
Đơn vị: triệu đồng
Các chỉ tiêu
31/12/2008 31/12/2009 Quý I/20010
Nợ quá hạn
Tổng số Nợ quá
hạn Tổng số
Nợ quá hạn
Tổng số
Phải trả cho người bán - 320.984 - 429.319 - 363.450
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 88
Các chỉ tiêu
31/12/2008 31/12/2009 Quý I/20010
Nợ quá hạn
Tổng số Nợ quá
hạn Tổng số
Nợ quá hạn
Tổng số
Người mua trả tiền trước - 1.928.689 - 1.924.380 - 2.108.310
Thuế và các khoản phải nộp NN - 63.897 - 114.930 - 98.417
Phải trả công nhân viên - 18.217 - 43.476 - 4.445
Chi phí phải trả - 176.940 - 254.739 - 206.614
Phải trả nội bộ - 417.654 - 306.663 - 331.783
Các khoản phải trả phải nộp khác - 287.343 - 2.655.857 - 1.158.376
Tổng nợ phải trả - 3.213.724 - 5.729.364 - 3.907.945
(Nguồn: BCTC năm 2008, 2009 đã được kiểm toán và BCTC Quý I/2010 - Công ty mẹ)
Bảng 7b. Các khoản phải trả (hợp nhất)
Đơn vị: triệu đồng
Các chỉ tiêu
31/12/2008 31/12/2009 Quý I/2010
Nợ quá hạn
Tổng số Nợ quá
hạn Tổng số
Nợ quá hạn
Tổng số
Phải trả cho người bán - 2.335.076 - 2.216.988 - 1.862.919
Người mua trả tiền trước - 3.863.612 - 4.076.682 - 4.672.142
Thuế và các khoản phải nộp NN - 219.308 - 429.934 - 312.735
Phải trả công nhân viên - 114.053 - 201.215 - 65.947
Chi phí phải trả - 404.586 - 708.080 - 598.603
Các khoản phải trả phải nộp khác - 741.475 - 3.347.276 - 1.641.384
Tổng nợ phải trả - 7.678.110 - 10.980.175 - 9.153.730
(Nguồn: VINACONEX)
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 8a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của VINACONEX
giai đoạn 2008 - 2009 (hợp nhất)
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Đơn vị 2008 2009
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,03 0,98
+ Hệ số thanh toán nhanh
(TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH Lần 0,62 0,59
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 89
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Đơn vị 2008 2009
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản Lần 0,89 0,84
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 12,46 7,64
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay Hàng tồn kho theo giá vốn hàng bán Lần 1,95 1,99
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Lần 0,43 0,48
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 5,13% 1,56%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 35,11% 8,58%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 2,18% 0,75%
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 1,05% 4,27%
(Nguồn: VINACONEX)
Về khả năng thanh toán, nhìn chung các hệ chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn cho thấy
VINACONEX đã kiểm soát được khả năng thanh toán. Hệ số thanh toán ngắn hạn được duy trì
ở mức khoảng 1 lần, hệ số thanh toán nhanh ở mức khoảng 0,6.
Về cơ cấu vốn, mặc dù tỷ lệ vay nợ của VINACONEX có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2009
so với năm 2008, nhưng các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn cho thấy hiện nay các nguồn tài trợ
chính cho hoạt động của VINACONEX là từ nợ vay (trung bình 84% tổng tài sản). Cơ cấu tài
trợ nghiêng về nợ vay này là tương đối phổ biến đối với những doanh nghiệp hoạt động trong
ngành xây lắp, kinh doanh Bất động sản như VINACONEX. Việc thực hiện các dự án do
VINACONEX làm chủ đầu tư đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian đầu tư dài. Trong khi nguồn bổ
sung vốn chủ sở hữu của VINACONEX chủ yếu là lợi nhuận để lại. Do vậy việc huy động
nguồn vốn từ vay nợ là hết sức cần thiết. Tuy nhiên do nguồn nợ vay từ các Ngân hàng ngày
càng được kiểm soát chặt chẽ hơn, thêm vào đó là lãi suất vay biến động có thể sẽ gây ra những
ảnh hưởng bất lợi cho VINACONEX. Trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn
2008 - 2010 tới, việc cơ cấu lại nguồn tài trợ cho dự án đã được ĐHĐCĐ VINACONEX thông
qua, theo đó trong năm 2010 dự kiến vốn điều lệ ở mức 3.000 tỷ đồng, và ở mức 4.000 tỷ trong
năm 2011. Việc tăng cường vốn chủ sở hữu sẽ tăng khả năng tự chủ tài chính cho
VINACONEX, hạn chế những rủi ro do việc sử dụng quá nhiều nợ vay mang lại.
Về năng lực hoạt động, trong 2 năm (từ 2008-2009), các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của
VINACONEX không có sự biến động bất thường. Vòng quay hàng tồn kho được duy trì ở mức
trung bình khoảng hơn 2 lần. Đây là mức tương đối tốt so với các doanh nghiệp khác hoạt động
trong ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản. Xét về chỉ tiêu Doanh thu thuần/Tổng tài
sản, chỉ tiêu này tăng từ 0,43 lần năm 2008 lên 0,48 lần năm 2009. Chỉ tiêu này đối với các
công ty trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh Bất động sản thường không cao các dự án đầu tư đều
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 90
đòi hỏi lượng vốn ban đầu lớn và thời gian thu hồi vốn chậm.
Về khả năng sinh lời, hầu hết các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời đều giảm mạnh trong năm
2009 so với năm 2008 do kết quả hoạt động kinh doanh của Toàn Tổng Công ty bị ảnh hưởng
bởi kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ của một số Công ty con đang trong giai đoạn đầu mới
đi vào hoạt động. Đặc biệt là các công ty có sản phẩm sản xuất công nghiệp có thời gian lỗ kế
hoạch mặc dù khả năng đạt công suất thiết kế cao, đầu ra tốt sớm chiếm lĩnh được thị phần trên
thị trường.
11.3. THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý VÀ NGOẠI TRỪ TẠI BCTC NĂM 2008
1. Công nợ phải thu, phải trả
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán “Các khoản công nợ phải thu, phải trả tại ngày 31/12/2008 của
Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 Vinaconex, Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu
Quyết Thắng chưa có đối chiếu công nợ lần lượt là 65.745.913.737 đồng và 75.624.349.972
đồng”
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Đến thời điểm hiện tại, số dư công nợ còn lại chưa đối chiếu được là 70.020.254.865 đồng, đây
là công nợ của 02 Công ty con trực thuộc Tổng Công ty hoạt động chính là lĩnh vực xây lắp. Do
đặc thù của ngành Xây dựng nên việc đối chiếu, xác nhận công nợ Phải thu - Phải trả là tương
đối lâu. Cụ thể:
Giá trị công nợ phải thu chưa được đối chiếu hết là 33.140.859.750 đồng, tương đương
0,75% tổng số dư công nợ phải thu và tương đương 0,14% tổng Tài sản tại ngày
31/12/2008;
Giá trị công nợ phải trả chưa được đối chiếu hết là 36.879.395.115 đồng, tương đương
0,18% tổng số dư công nợ phải trả và tương đương 0,16% tổng Nguồn vốn tại ngày
31/12/2008;
Như vậy, giá trị công nợ phải thu - phải trả còn lại chưa đối chiếm tỷ lệ rất thấp 0,14% Tổng tài
sản và 0,16% tổng Nguồn vốn tại ngày 31/12/2008. Theo đó Tổng Công ty đánh giá các khoản
mục còn tồn tại này không ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 của
Tổng Công ty.
2. Tiêu thức phân bổ chi phí trả trước dài hạn
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán “Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ chưa xây dựng được
tiêu thức phân bổ hoặc chưa tiến hành phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí trong kỳ.
Với những tài liệu hiện có kiểm toán viên không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán
đầy đủ và thích hợp nhằm đưa ra ý kiến về khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
tương ứng là 5.273.876.067 đồng”.
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 91
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ với Tổng Công ty, số dư các
khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn là 5.273.876.067 đồng là các tài sản bao gồm các
loại công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đơn vị thực hiện
phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn vào chi phí trong năm 2008 theo tiªu thøc giá trị hao
mòn thực tế của từng loại công cụ dông cô. Việc phân bổ này phù hợp với tình hình hoạt động s¶n
xuÊt kinh doanh thùc tÕ của đơn vị. Tuy nhiên, việc Kiểm toán ngoại trừ khoản mục này là do
Công ty chưa đưa ra bằng chứng hợp lý để chứng thực việc phân bổ chi phí này. Khắc phục điểm
này, ngày 18 tháng 1 năm 2009, Công ty Cổ phần Du lịch Suối Mơ đã chính thức thông qua việc
xây dựng tiêu thức phân bổ cho các chi phí này. Cụ thể, tiêu thức phân bổ là 50% trong vòng 2
năm và đơn vị sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2009.
Như đã nêu trên, Tổng Công ty đánh giá khoản mục này đến thời điểm hiện tại đã được giải quyết,
do vậy không có ảnh hưởng đến không ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất n¨m 2008 cña
Tổng Công ty.
3. Chi phí trích trước
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán “Với các tài liệu được cung cấp, kiểm toán viên không thể đưa ra ý
kiến nhận xét về chi phí trích trước của Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 Vinaconex, Công ty
Cổ phần tư vấn, Đầu tư xây dựng và ứng dụng Công nghệ mới, Công ty cổ phần Xây dựng và
xuất nhập khẩu Quyết Thắng, Công ty Cổ phần Xây dựng và dịch vụ VINACONEX với tổng giá
trị là 27.790.065.841 đồng”
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Tại thời điểm 31/12/2008, căn cứ vào các hợp đồng giao khoán với các đội thi công và khối
lượng công việc hoàn thành (chủ đầu tư ký xác nhận) các đơn vị này đã thực hiện trích trước chi
phí là 27.790.065.841 đồng. Khoản chi phí trích trước này được các đơn vị hạch toán vào giá
vốn, tương ứng với Doanh thu đã hạch toán (theo giá trị khối lượng công việc hoàn thành và
được chủ đầu tư ký xác nhận).
Đây là khoản trích trước do các đơn vị thi công chưa được chủ đầu tư thanh toán, dẫn đến các
đơn vị cũng chưa thanh toán cho các đội thi công và các nhà cung cấp vật tư dẫn đến đơn vị
chưa nhận đủ hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, việc các đơn vị trích trước chi phí này là phù hợp
với doanh thu đã ghi nhận và phù hợp với thực tế (căn cứ vào hợp đồng giao khoán với các đội
thi công và xác nhận của chủ đầu tư về khối lượng công việc hoàn thành). Việc các đơn vị
không đủ hóa đơn chứng từ cung cấp cho kiểm toán viên tại thời điểm hạch toán là do việc
chậm thanh toán từ các chủ đầu tư.
Đến thời điểm hiện tại, căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của các đơn vị, một số công trình đã
được chủ đầu tư thanh toán và đơn vị đã hoàn được chứng từ với giá trị là 2.049.842.021 đồng.
Đối với các khoản trích trước còn lại, có giá trị 25.740.223.820 đồng, các đơn vị đều có cam kết
sẽ hoàn chứng từ đầy đủ vào Quý III và Quý IV sau khi chủ đầu tư thực hiện thanh toán.
Như nội dung đã nêu trên, khoản ngoại trừ này không ảnh hưởng đến Kết quả ho¹t ®éng kinh
doanh hợp nhất năm 2008 của Tổng Công ty. Khoản chi phí trích trước còn lại chưa hoµn chøng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 92
tõ là 25.740.223.820 đồng, tương đương với 0,11% tổng Nguồn vốn không ảnh hưởng trọng
yếu đến Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 cña Tổng Công ty.
4. Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán “Công ty Cổ phần Xây dựng và dịch vụ VINACONEX chưa trích lập
dự phòng công nợ phải thu khó đòi với giá trị là 12.141.080.857 đồng, một số các đơn vị do
chưa cung cấp đủ tài liệu nên kiểm toán viên không thể xác định được giá trị dự phòng Công nợ
phải thu khó đòi trích lập”
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Do đặc điểm của ngành xây dựng, việc thanh toán vốn các công trình thuộc nguồn vốn ngân
sách Nhà nước thường kéo dài, dÉn ®Õn khoản công nợ phải thu của một số công trình này bị
kéo dài mà chưa đòi được. V× vËy ®¬n vÞ chưa thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản
công nợ này. Trong năm 2009, đơn vị cam kÕt sẽ thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu
quá hạn (nếu có) theo đúng quy định hiện hành.
Theo đánh giá của Tổng Công ty, khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi là
12.141.080.857 đồng, tương đương với 2,04% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tổng Công ty năm
2008 không có ảnh hưởng trọng yếu đến Kết quả ho¹t ®éng kinh doanh hợp nhất năm 2008 của
Tổng Công ty.
5. Doanh thu và giá vốn:
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của kiểm toán tại thời điểm 31/12/2008 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và
giá vốn hàng bán của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và
kinh doanh nước sạch và Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư xây dựng và Ứng dụng Công nghệ
mới được ghi nhận chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng
với giá trị lần lượt là 10.212.851.690 đồng và 10.982.630.283 đồng”
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Như ý kiến của Kiểm toán nêu trên, việc ghi nhận Doanh thu, giá vốn chưa đủ chứng từ với giá
trị tương ứng 10.212.851.690 đồng và 10.982.630.283 đồng đến nay đã được giải quyết hết.
Trong đó, việc ghi nhận Doanh thu 10.212.851.690 đồng là tương ứng với phần giá vốn là
9.068.120.570 đồng. Phần vốn giá vốn còn lại đã ghi nhận trong năm 2008 nhưng không phát
sinh doanh thu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới
(VINACONEX R&D) là1.914.509.713 đồng. Nguyên nhân của việc này là do toàn bộ khối
lượng công việc thực tế mà VINACONEX R&D (Bên B) đã hoàn thành theo hợp đồng nhưng
chưa được ký nghiệm thu do Chủ Đầu tư (Bên A) không được cấp đất và có hành vi vi phạm
Pháp luật nên dự án đầu tư không được tiếp tục triển khai. Chính vì vậy, trong năm 2008, xét
thấy dự án không có khả năng thanh toán, Ban lãnh đạo VINACONEX R&D đã thông qua việc
chuyển toàn bộ chi phí thực tế về giá vốn là 1.914.509.713 đồng.
Như vậy, khoản giá vốn 1.914.509.713 đồng ghi nhận trong năm 2008 nhưng không phát sinh
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 93
doanh thu nêu trên là nhằm mục đích giảm rủi ro cho VINACONEX R&D trong các năm tài
chính tiếp theo. Chính vì vậy, theo đánh giá của VINACONEX việc ghi nhận này không có ảnh
hưởng trọng yếu đến Kết quả ho¹t ®éng kinh doanh hợp nhất năm 2008 của Tổng Công ty.
6. Các vấn đề liên quan đến dự án Nhà máy Xi Măng Cẩm Phả
6.1. Chứng từ về chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại thời điểm 31/12/2008, chi phí xây dựng cơ bản dở dang liên
quan đến nhà máy Xi măng Cẩm phả có giá trị là 4.210.261 triệu VNĐ được ghi nhận dựa trên
giá trị hóa đơn đã nhận được từ các nhà thầu. Theo hồ sơ dự toán mới nhất của Nhà máy Xi
Măng Cẩm phả ngày 11 tháng 9 năm 2006, tổng chi phí dự toán cho Nhà máy là xấp xỉ
5.048.345 triệu VNĐ. Kiểm toán viên không thể đưa ra thực hiện các thủ tục kiểm toán nào
khác để xác định tính đầy đủ của chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các khoản phải trả liên
quan đến công trình xây dựng này tại ngày 31/12/2008.
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Theo đánh giá của VINACONEX: ý kiến của Kiểm toán viên, công tác kiểm toán của Công ty
kiểm toán chỉ nhằm đưa ra ý kiến về tình hình tài chính, sự tuân thủ các quy chế về quản lý đầu
tư xây dựng cơ bản theo các thủ tục kiểm toán thông thường, không nhằm đưa ra ý kiến về giá
trị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Việc này chỉ được thực hiện khi tiến hành các
thủ tục kiểm toán đặc thù áp dụng riêng cho việc quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng
cơ bản hoàn thành.
Tại thời điểm 31/12/2008, do chưa có báo cáo quyết toán vốn đầu tư của dự án được phê duyệt
và cũng chưa có phê duyệt khối lượng thi công hoàn thành cho các nhà thầu, nên theo nguyên
tắc thận trọng, Tổng Công ty mới ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án theo số
tiền thực tế đã thanh toán cho các nhà thầu là 4.210.261 triệu đồng (tương ứng với giá trị các
hóa đơn đã nhận được từ các nhà thầu) và không phản ánh hết toàn bộ giá trị khối lượng chi phí
xây dựng cơ bản dở dang thực tế đã thực hiện tại thời điểm đó.
Hiện nay, theo quyết toán chính thức được phê duyệt của HĐQT Tổng Công ty ngày
03/12/2009 (quyết định số 896/2009/QĐ-HĐQT), chi phí đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Cẩm
phả được phê duyệt là 4.529.669.134.983 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT). Giá trị này lớn
hơn nhiều so với giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã ghi nhận tại thời điểm
31/12/2008. Căn cứ vào quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, Công ty đã thực hiện kết chuyển
chi phí xây dựng cơ bản dở dang thành Tài sản cố định và bàn giao cho Công ty Cổ phần Xi
măng Cẩm Phả để hạch toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán trong tháng 11/2009.
Như vậy, đến nay, các vấn đề việc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã được Tổng
Công ty xử lý dứt điểm theo đúng các quy định hiện hành.
6.2. Khấu hao tài sản trạm nghiền Xi Măng Cẩm phả
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán viên “Khấu hao Nhà xưởng, máy móc và thiết bị của Trạm nghiền xi
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 94
măng cẩm phả, một đơn vị trực thuộc của VINACONEX, không được x¸c ®Þnh chính xác cho
các năm 2007 và năm 2008. Kết quả là, tại ngày 31/12/2008, giá trị hao mòn lũy kế của tài sản
cố định hữu hình bị ghi nhận thiếu xấp xỉ 18.719 triệu VNĐ (năm 2007: không) và giá vốn hàng
bán cho năm kết thúc ngày 31/12/2008 bị ghi nhận thiếu xấp xỉ 38.507 triệu VNĐ (năm 2007:
ghi nhận thừa 19.788 triệu VNĐ)”
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Trong năm 2007, Trạm nghiền Xi Măng Cẩm phả đã thực hiện khấu hao dây truyền thiết bị và
nhà xưởng theo phương pháp đường thẳng. Do việc khấu hao này chưa đảm bảo tính đúng giá
thành sản phẩm nên trong năm 2008 đơn vị đã điều chỉnh và thực hiện khấu hao tài sản trạm
nghiền theo phương pháp sản lượng. Tuy nhiên, theo ý kiến kiểm toán, tài sản trạm nghiền để
khấu hao theo sản lượng chỉ là dây truyền thiết bị, còn đối với nhà xưởng thì vẫn khấu hao theo
phương pháp đường thẳng. Chính vì vậy, có sự chênh lệch về cách tính khấu hao của tài sản
trạm nghiền trong các năm 2007 và 2008. Cụ thể:
Năm 2007: trích thừa khấu hao là 19.788 triệu đồng, dẫn đến giá vốn năm 2007 bị ghi thừa cùng
một số tiền tương ứng là 19.788 triệu VNĐ.
Năm 2008: ghi nhận thiếu khấu hao là 38.507 triệu VNĐ, dẫn đến tại ngày 31/12/2008 giá trị
hao mòn lũy kế của tài sản cố định hữu hình bị ghi nhận thiếu là 18.719 triệu VNĐ. Việc ghi
nhận thiếu khấu hao trong năm 2008 dẫn đến giá vốn bị ghi nhận thiếu cùng một số tiền tương
ứng là 38.507 triệu VNĐ.
Như vậy, theo đánh giá của Tổng Công ty việc ghi nhận không chính xác khấu hao nhà xưởng,
máy móc và thiết bị của Trạm nghiền Xi Măng Cẩm phả là do việc không thống nhất trong
phương pháp tính khấu hao. Sang năm 2009, Tổng Công ty đã thực hiện chuyển giao dự án Xi
Măng Cẩm phả sang cho Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả, theo đó, việc trích khấu hao tài
sản trạm nghiền, nhà máy sẽ được đơn vị thực hiện theo một phương pháp thống nhất.
6.3. Vốn hóa chi phí lãi vay vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán viên “việc xây dựng Nhà máy đã hoàn thành năm 2008 và Biên Bản
Nghiệm thu lô thiết bị cuối cùng đã được ký kết ngày 14 tháng 11 năm 2008 với Nhà thầu. Tuy
nhiên, VINACONEX vẫn tiếp tục vốn hóa chi phí lãi vay vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang
trong giai đoạn 15 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, bởi vì Ban Lãnh đạo
VINACONEX cho rằng đây vẫn thuộc giai đoạn chạy thử.
Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí đi vay, việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ chấm
dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng đã
hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí tài chính trong năm báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Kết quả là, chi phí tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2008 bị ghi nhận thừa một khoản tương ứng”
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Theo chuẩn mực số 16, tại điểm 21 có quy định: “đối với việc xây dựng một Nhà máy công
nghiệp gồm nhiều hạng mục công trình trên một dây chuyền thì việc vốn hóa chỉ chấm dứt khi
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 95
tất cả các hạng mục công trình cùng được hoàn thành”. Trên thực tế, Biên bản nghiệm thu lô
thiết bị cuối cùng của Nhà máy xi Măng Cẩm phả đã được ký kết vào ngày 14/11/2008. Tuy
nhiên, việc nghiệm thu các lô thiết bị này chỉ là các lô thiết bị chính mua của các nhà thầu nước
ngoài. Để nhà máy có thể chính thức đi vào hoạt động cần sự vận hành tổng thể của các hạng
mục công trình bao gồm các công trình phụ trợ cho Nhà máy. Tại thời điểm 31/12/2008, các
hạng mục công trình phụ trợ cho Nhà máy mới được nghiệm thu bởi các bên (chủ đầu tư, nhà
thầu, tư vấn giám sát thiết kế). Ngày 23/1/2009, Tổng Công ty cũng đã có Quyết định số
58/2009/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt thời gian chạy thử của dự án tại ngày 31/12/2008 (§¬n vÞ
kiểm toán đã có ý kiến xác nhận tại thời điểm hiện tại, nêu trên). Chính vì vậy, theo Vinaconex,
dự án Nhà máy xi măng Cẩm Phả chính thức hoàn thành, đi vào hoạt động kể từ ngày
01/01/2009 và thời gian chấm dứt vốn hóa được xác định vào ngày 31/12/2008. Theo đó, việc
vốn hóa chi phí lãi vay trong năm 2008 của VINACONEX là phù hợp với thực tế tại thời điểm
đó.
6.4. Hạch toán lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phát sinh trong giai đoạn xây dựng Nhà
máy xi măng Cẩm phả và Trạm nghiền Xi măng Cẩm phả
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Ý kiến của Kiểm toán “Theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay
đổi tỷ giá hối đoái, tất cả các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phát sinh do việc đánh
giá lại các khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ cần được hạch toán như là các chi phí hoạt động tài
chính trong báo cáo kết quả kinh doanh của năm khi các khoản lỗ này phát sinh. Kết quả là, chi
phí tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 bị ghi nhận thiếu xấp xỉ 266.774
triệu VNĐ (2007: 146.561 triệu VNĐ), và tài khoản chênh lệch tỷ giá và lợi nhuận chưa phân
phối tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 bị ghi nhận thừa xấp xỉ 467.575 triệu VNĐ (2007: 200.801
triệu VNĐ)”
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá Tổng Công ty đang ghi nhận trên Báo cáo tài chính tại thời điểm
31/12/2008 với giá trị 467.575.000.000 đồng là lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản
vay dài hạn bằng ngoại tệ trợ cho dự án Xi Măng Cẩm Phả và dự án nước Sông Đà của Tổng
Công ty.
Tại thời điểm 31/12/2008, VINACONEX đã có những buổi trao đổi với đơn vị thực hiện kiểm
toán báo cáo năm 2008 về cách hạch toán khoản lỗ/lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện này.
Ý kiến của Tổng Công ty là không thể lấy chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của khoản vay đầu
tư của một dự án để hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ trong khi bản thân dự
án chưa đưa vào khai thác. Đây là bất cập trong quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Chính vì vậy, trong năm 2008, Tổng Công ty chỉ thực hiện ghi nhận vào kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện (cụ thể, lãi chênh lệch tỷ giá ghi
nhận trong Doanh thu tài chính năm 2008 là 6.008.818.787 đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá ghi nhận
trong Chi phí tài chính năm 2008 là 7.748.178.458 đồng). Các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa
thực hiện còn lại được coi như một khoản chi phí hình thành giá trị tài sản chuyển giao cấu
thành nên chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ có phát sinh doanh thu từ việc chuyển giao tài sản
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 96
dự án. Do đó, việc ghi nhận ngay vào kết quả kinh doanh những khoản chênh lệch tỷ giá chưa
thực hiện do đánh giá lại các khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ cuối năm tài chính là không phù
hợp, không phản ánh đúng thực tế kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2008.
Đến nay, cùng với việc ghi nhận Doanh thu và giá vốn cho hoạt động chuyển giao tài sản hình
thành sau đầu tư của Dự án, Tổng Công ty đã thực hiện kết chuyển toàn bộ 467.575.000.000
đồng là lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện vào
giá vốn hàng bán trong tháng 11 năm 2009.
Như vậy, đến nay, các vấn đề việc hạch toán lãi/ lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đã được
Tổng Công ty xử lý dứt điểm theo đúng các quy định hiện hành.
7. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn:
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Ý kiến của Kiểm toán viên “do chưa được cung cấp hồ sơ pháp lý cũng như Báo cáo tài chính
năm 2008 của Công ty cổ phần Đầu tư Thảo điền nên Kiểm toán viên không thể xác định được
lãi, lỗ, tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Tổng Công ty trong công ty này. Đồng thời tại thời
điểm 31/12/2008, Tổng Công ty chưa thực hiện việc đánh giá lại khoản dự phòng cần thiết, nếu
có, liên quan đến khoản đầu tư vào một số Công ty liên kết và các công ty khác với tổng trị giá
khoản đầu tư xấp xỉ 350.150.000.000 VNĐ (trong đó bao gồm cả khoản đầu tư vào Công ty Cổ
phần Đầu tư Thảo Điền). Với những tài liệu mà Tổng Công ty cung cấp, kiểm toán viên không
thể thực hiện các thủ tục cần thiết phải lập dự phòng hoặc lượng hóa khoản dự phòng giảm giá
đầu tư vào các công ty liên kết cũng như những tác động tiềm tàng đối với các báo cáo tài chính
riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008”
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Số vốn đầu tư dài hạn 350.150 triệu đồng do Kiểm toán nêu trong ý kiến ngoại trừ bao gồm vốn
đầu tư vào 10 công ty, gồm:
(1). Công ty cổ phần Thảo Điền : 264.000.000.000 đồng
(2). Công ty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam : 900.000.000 đồng
(3). Công ty cổ phần vật tư ngành nước : 250.000.000 đồng
(4). Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNCN : 100.000.000 đồng
(5). Công ty cổ phần chợ Bưởi : 4.800.000.000 đồng
(6). Tổng Công ty PT hạ tầng và ĐT TC VN : 40.000.000.000 đồng
(7). Công ty cổ phần phát triển đô thị SG-TB : 12.500.000.000 đồng
(8). Ngân hàng năng lượng Việt Nam : 3.100.000.000 đồng
(9). Công ty cổ phần ống nhựa VINACONEX : 500.000.000 đồng
(10). Công ty cổ phần EVN Campuchia : 24.000.000.000 đồng
Đây là các Công ty mà Tổng Công ty tham gia góp vốn với tỷ lệ nhỏ hơn 20% vốn điều lệ.
Tại thời điểm 31/12/2008, do các đơn vị này chậm nộp báo cáo tài chính cho Tổng Công ty, do
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 97
vậy chưa có cơ sở để Tổng Công ty đánh giá và xác định mức trích lập dự phòng (nếu có) đối
với những khoản đầu tư này.
Tại thời điểm hiện nay, căn cứ theo báo cáo tài chính của các đơn vị, Tổng Công ty xác định
mức trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này là 2.708.370.627 đồng (trong đó có 02 đơn vị
số thứ tự 8 và 9, cã số vốn góp là: 3.600 triệu đồng chưa ra đời và chưa hoạt động nên không
phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào hai đơn vị này) và đã được Tổng Công ty trích
lập đầy đủ các khoản đầu tư này trong Quý II năm 2009.
Như vậy, theo đánh giá của Tổng Công ty, các khoản ngoại trừ còn tồn tại chưa được xử lý nêu
trên là không có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC tổng Công ty năm 2008.
11.4. THÔNG TIN VỀ NHỮNG KHOẢN LƯU Ý VÀ NGOẠI TRỪ TẠI BCTC NĂM 2009
Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 của Tổng Công ty thì phần lớn các vấn đề ngoại trừ
của kiểm toán viên trên BCTC kiểm toán năm 2008 đã được giải quyết hết. Tuy nhiên vẫn còn
02 ý kiến của kiểm toán viên liên quan đến việc hạch toán các khoản lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá
chưa thực hiên do đánh giá lại số dư các khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ tài trợ cho việc xây
dựng Nhà máy xi măng Cẩm phả và Nhà máy nước sạch VINACONEX và vấn đề liên quan đến
việc phát hành hóa đơn và nghĩa vụ thuế GTGT có liên quan đến việc góp vốn, chuyển giao nhà
máy XMCP và Nhà máy nước sạch Sông Đà. Cụ thể:
1. Hạch toán lãi/ lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản vay dài hạn
bằng ngoại tệ tài trợ DA Xi măng Cẩm Phả:
Ý kiến của Kiểm toán viên:
Trong năm 2008, Tổng Công ty chưa ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá
lại các khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ tài trợ cho việc xây dựng Nhà máy Xi măng Cẩm phả và
Nhà máy nước sạch VINACONEX với số tiền xấp xỉ là 467.575 triệu VNĐ theo chuẩn mực kế
toán Việt Nam số 10 ”Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”.
Trong năm 2009, Tổng Công ty ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá nói trên vào báo cáo kết
quả kinh doanh và không áp dụng hồi tố theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29
”Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Ý kiến của Tổng Công ty về việc năm 2008 chưa ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
do đánh giá lại các khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ tài trợ cho việc xây dựng Nhà máy Xi Măng
Cẩm phả và Nhà máy nước sạch Sông Đà đã được trình bày rõ phần (trong phần thông tin về
những điểm lưu ý và ngoại trừ tại BCTC năm 2008 ở trên).
Tổng Công ty vẫn nhất quán quan điểm rằng: Khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện này thực
chất là do việc đánh giá lại các khoản vay ngoại tệ để đầu tư dự án Xi măng Cẩm phả, được
phản ánh lũy kế, riêng biệt trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2008 của Ban Quản lý
Dự án Xi Măng Cẩm phả - đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty. Tại thời điểm
31/12/2008 các khoản nợ này chưa đến hạn trả và chênh lệch tỷ giá thực tế chưa phát sinh nên
chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư gốc vay sẽ được hạch toán như là một khoản chi phí trả
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 98
trước của Dự án và sẽ được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất kinh doanh khi dự
án đi vào hoạt động chứ không thể đưa vào chi phí trong kỳ của các hoạt động sản xuất kinh
doanh thường xuyên của Tổng Công ty, trong khi bản thân các dự án đó chưa đi vào khai thác.
Thêm vào đó, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, ngay sau khi dự án
hoàn thành, Tổng Công ty cổ phần VINACONEX đã bàn giao cho các công ty con tiếp nhận và
vận hành dự án. Việc chuyển giao đã được ĐHĐCĐ Tổng Công ty VINACONEX và các đơn vị
thông qua. Các bên đã tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao tài sản, thời điểm chuyển giao
được xác định là ngày 01/01/2009. Do đó, trong năm 2009, khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực
hiện nêu trên đã được chuyển giao cho các Công ty khai thác dự án tiếp tục theo dõi và lấy
nguồn thu từ dự án để bù đắp đồng thời Tổng Công ty đã hạch toán vào chi phí của năm
2009.
Tổng công ty thấy rằng việc ghi nhận vào chi phí năm 2009 giá trị khoản chênh lệch tỷ giá chưa
thực hiện cùng thời điểm bàn giao tài sản cho các công ty con là phụ hợp với thực tế hoạt động
của Tổng Công ty và đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa Doanh thu và chi phí. Với quan điểm
thống nhất về cách hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đã nêu trên trong năm
2009 Tổng công ty không thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với khoản mục này trên BCTC năm
2009 và đây là nguyên nhân dẫn đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên trên BCTC năm 2009.
Như vậy, theo ý kiến của Tổng Công ty thì việc không thực hiện điều chỉnh hồi tố vào báo cáo
tài chính năm 2008 đối với khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện liên quan đến nghiệp vụ
chuyển giao tài sản là phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty. Theo đó,
khoản mục ngoại trừ của kiểm toán viên không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh
của Tổng công ty trong hai năm 2008, 2009
2. Việc phát hành hóa đơn và nghĩa vụ thuế GTGT có liên quan đến việc góp vốn, chuyển
giao nhà máy XMCP và Nhà máy nước sạch Sông Đà
Ý kiến của Kiểm toán viên
Tổng Công ty đang trong quá trình làm việc với Tổng Cục thuế và cơ quan thuế địa phương để
xác định việc phát hành hóa đơn và nghĩa vụ thuế GTGT có liên quan đến việc góp vốn, chuyển
giao nhà máy Xi măng Cẩm phả và nhà máy nước sạch VINACONEX. Báo cáo tài chính hợp
nhất chưa ghi nhận bất kỳ khoản thuế GTGT có liên quan đến việc chuyển giao các tài sản nói
trên. Việc xác định về nghĩa vụ thuế tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của cơ quan thuế. Theo
đó, chúng tôi không đưa ra các ý kiến về nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp và thuế GTGT được
hoàn lại của các nghiệp vụ chuyển giao tài sản này cũng như ảnh hưởng của nó đối với BCTC
hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009.
Ý kiến làm rõ của VINACONEX:
Tính đến thời điểm 31/12/2009, Tổng Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với Tổng cục
thuế và cơ quan thuế địa phương để xác định nghĩa vụ phát hành hóa đơn và nghĩa vụ thuế
GTGT có liên quan đến việc góp vốn, chuyển giao tài sản Nhà máy Xi măng Cẩm phả và Nhà
máy nước sạch VINACONEX. Chính vì chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế tại thời
điểm cuối năm như đã nêu trên nên Tổng Công ty chưa ghi nhận bất cứ khoản thuế GTGT có
liên quan đế việc chuyển giao các tài sản trên BCTC năm 2009.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 99
Ngày 11/05/2010, Tổng cục thuế đã có công văn số 1577/TCT-KK với nội dung hướng dẫn như
sau: ”Trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX chuyển giao tài sản hình thành sau
đầu tư dự án Xi măng Cẩm Phả sang Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả thì phần giá trị tài
sản chuyển giao theo quyết định số 989/2009/QĐ-HĐQT ngày 5/12/2009 của Hội đồng quản trị
Tổng Công ty CP VINACONEX về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị tài sản hình thành sau đầu
tư tại dự án Xi Măng Cẩm phả chuyển sang Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả nếu phù hợp
với Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tướng chính phủ về việc đầu tư dự
án Xi Măng Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả Trạm nghiền Xi Măng Cẩm Phả tại tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu) và theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì Tổng công ty Cổ phần VINACONEX không phải
lập hóa đơn GTGT và không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với phần giá trị tài sản chuyển
giao này”
Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục thuế, ngày 01/07/2010 Tổng Công ty đã hoàn thành
nghĩa vụ nộp thuế GTGT vào Ngân sách nhà nước với số tiền là 10.813.954.421 đồng theo Biên
bản làm việc giữa Tổng Công ty CP VINACONEX và Cục thuế Hà Nội ngày 19/07/2010.
Như vậy, với giải trình nêu trên, Tổng Công ty khẳng định vấn đề phát hành hóa đơn thuế
GTGT và nghĩa vụ nghĩa vụ thuế GTGT có liên quan đến việc góp vốn, chuyển giao tài sản
hình thành sau đầu tư hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2009 của Tổng Công ty.
11.5. Thông tin về số dư âm của khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất tại
thời điểm 31/12/2009
Theo báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2009 đã được kiểm toán của Tổng Công ty:
Lợi nhuận sau thuế TNDN thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là:
203.484.956.932 đồng; Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là: 5.820.971.113
đồng.
Số dư khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thể hiện trên Bảng Cân đối kế toán
Hơp nhất tại thời điểm đầu năm (01/01/2009) là 155.142.443.632 đồng, tại thời điểm cuối
năm (31/12/2009) là -72.936.593.861 đồng.
Về số dư âm 72.936.593.861 đồng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng Cân đối kế
toán tại thời điểm 31/12/2009 không phải là Lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển sang mà là
hệ quả của việc phân phối lợi nhuận sau thuế trên các Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và
các công ty con. Cụ thể:
Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2009 của
Tổng Công ty được tính toán trên cơ sở cộng hợp các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối thuộc bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2009 của Công ty mẹ và các công ty con
(các công ty do VINACONEX sở hữu trên 50% quyền biểu quyết), đồng thời có tính đến chỉ
tiêu Lợi nhuận – lỗ thuần từ Công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu (đối
với những công ty mà tổng công ty nắm giữ từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ), bước hợp nhất
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 100
được loại trừ lợi nhuận phát sinh từ các giao dịch nội bộ theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán
Việt Nam số 25.
12. SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM
ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG
12.1. Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt
Nam
1. Ông Nguyễn Văn Tuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Họ và tên: Nguyễn Văn Tuân
Giới tính: Nam
Số CMND/ hộ chiếu: B0983839 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 07/03/2007
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1949
Nơi sinh: Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
Địa chỉ thường trú: A41 - Trung Hoà - Nhân chính - Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác:
8/1967 - 11/1973: Học sinh Đại học Trường Đại học Xây dựng Sôphia - Bungari,
Phó Bí thư chi đoàn, Đơn vị trưởng sinh viên trường;
11/1973 - 5/1974: Thực tập sinh về công tác thiết kế (sau đại học) tại Viện Thiết kế
Cấp thoát nước Cộng hoà Bungari;
10/1974 - 2/1981: Kỹ sư Thiết kế Viện Công trình kỹ thuật thành phố nay là Công ty
Tư vấn, Thiết kế cấp thoát nước Bộ Xây dựng, Bí thư Đoàn;
2/1981 - 7/1985: Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng
Cấp thoát nước 104 thuộc Công ty Xây dựng Cấp thoát nước Bộ
Xây dựng, Bí thư Chi bộ Xí nghiệp, Đảng uỷ viên, Uỷ viên thường
vụ Đảng uỷ Công ty;
7/1985 - 7/1987: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc nay là Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
7/1987 - 3/1988: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Cấp thoát nước 101, Công ty Xây
dựng Cấp thoát nước Bộ Xây dựng - Thường vụ Đảng uỷ Công ty;
3/1988 - 4/1991: Kỹ sư trưởng (3/88 - 5/90) Giám đốc Công ty VINASOFTROI
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 101
Bungari Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty, Đại diện VINACONEX tại
Bungari;
4/1991 - 5/1996: Giám đốc Công ty - Bí thư Chi bộ Công ty Xây dựng số 7 thuộc
VINACONEX;
5/1996 - 9/1996: Phó Tổng giám đốc VINACONEX Bộ Xây dựng;
9/1996 - 4/1997: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, kiêm Giám đốc Công ty, Bí thư
Đảng uỷ Công ty XD cấp thoát nước - VINACONEX thuộc Bộ
Xây dựng;
4/1997 - 8/2002: Phó Tổng giám đốc, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty, Bí thư
Đảng uỷ VINACONEX thuộc Bộ Xây dựng;
8/2002 -8/2006: Tổng giám đốc kiêm Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty Xuất nhập
khẩu Xây dựng Việt Nam VINACONEX thuộc Bộ Xây dựng;
9/2006 -11/2006: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng bộ -Tổng Công ty Xuất
nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) thuộc BXD;
12/2006 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng bộ -Tổng Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng bộ - Tổng
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần
VINACONEX - VIETTEL
Số cổ phần nắm giữ: 18.518.089 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 10.050 cổ phần
Đại diện phần vốn Nhà nước: 18.508.039 cổ phần
Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Quan hệ: Con gái
Số cổ phần nắm giữ: 2.900 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
2. Ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên Hội đồng quản trị
Họ và tên: Hoàng Nguyên Học
Giới tính: Nam
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 102
Số CMTND: 011691788; Ngày cấp: 04/04/2007; Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1957
Nơi sinh: Hà Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Địa chỉ thường trú: số 14, ngõ 175, đường Hồng Hà, Phúc Xã, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
Tháng 3/1979 đến 09/1999 Chuyên viên, chánh văn phòng Bộ Tài chính
Từ 10/1999 đến 06/2003 Phó Cục trưởng - Bộ Tài chính
Tháng 07/2003 – 10/2006 Cục trưởng - Bộ Tài chính
Tháng 11/2006 - nay Phó tổng Giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị Vinaconex
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk);
Thành viên HĐQT không chuyên trách của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương
Mại Việt Nam (Constrexim).
Số cổ phần đang nắm giữ: 48.759.941 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.759.941 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
3. Ông Nguyễn Thành Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị
Họ và tên: Nguyễn Thành Phương
Giới tính: Nam
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 103
Số chứng minh thư: 011114002 do Công An Tp. Hà Nội cấp ngày 14/07/1998
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1955
Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 66 Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
7/1974 - 11/1976: Chiến sỹ - Đơn vị D23, E52, F338;
12/1976 - 3/1982: Sinh viên khoa Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
4/1982 - 8/1989: Kỹ sư Xây dựng, Đội trưởng Cơ giới - Liên hiệp các Xí nghiệp Thi
công cơ giới thuộc Bộ Xây dựng;
9/1989 - 7/1993: Chuyên viên phòng Kinh doanh thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu
Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
8/1993 - 01/1998: Trưởng phòng Xây dựng - Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh
VINACONEX - TAISEI thuộc VINACONEX;
02/1998 - 4/2002: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh VINACONEX
- TAISEI thuộc VINACONEX;
5/2002 - 10/2006: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX);
11/2006 -5/2008: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC);
5/2008 đến nay: Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Phó Bí thư Đảng uỷ, thành viên HĐQT kiêmTổng
giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Công trình ngầm;
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuỷ điện Cửa Đạt;
Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP phát triển đô thị VINACONEX – VIETTEL;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 104
Thành viên hội đồng quản trị Công ty tài chính cổ phần VINACONEX – VIETTEL.
Số cổ phần nắm giữ: 9.315.219 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 61.200 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 9.254.019 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty: Không có
4. Ông Nguyễn Thiều Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị
Họ và tên: Nguyễn Thiều Quang
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 28/8/1959
Nơi sinh: Hà Nội
CMND: 022633862 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 08/10/1999
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú: 107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm
Quá trình công tác:
1983-1986: Kỹ sư, công tác tại Tổng công ty xây dựng số 1;
1986-1988: Kỹ sư, công tác tại Technoimport, TP.Hồ Chí Minh;
1988-1999: Kỹ sư, công tác tại Công ty Công nghệ mới, TP.Hồ Chí Minh;
1999-2003: Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
2003-2006: Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
2006-4/2008: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
05/2008 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
06/2008 - nay: Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng
Việt Nam.
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Cổ phần
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 105
Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đa My;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần La Giang.
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
(TECHCOMBANK)
Quan hệ: Tổ chức có liên quan
Số cổ phần nắm giữ: 1.000.000 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
5. Ông Trịnh Hoàng Duy – Thành viên Hội đồng quản trị
Họ và tên: Trịnh Hoàng Duy
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 25/8/1952
Nơi sinh: Xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
CMND: 012496032 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 27/01/2002
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Địa chỉ thường trú: 482 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác:
6/1976 - 3/1982: Giáo viên trường THXD I Bộ Xây dựng - Tổ phó Bộ môn kết cấu từ năm 1976;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 106
4/1982 - 9/1988: Cán bộ - Ban quản lý lao động Việt Nam tại Bungari;
10/1988 - 7/1991: Chuyên viên - Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
8/1991 - 4/1992: Quản đốc Xưởng mộc Thanh Xuân - VINACONEX;
5/1992 - 6/1994: Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Vinagib - VINACONEX;
7/1994 - 12/1995: Giám đốc Văn phòng đại diện VINACONEX tại Hàn Quốc;
01/1996 - 3/1996: Trưởng phòng Kinh doanh - VINACONEX;
4/1996 - 12/1997: Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh VINATA, Đảng uỷ viên đảng bộ VINACONEX;
01/1998 - 9/1998: Giám đốc Ban Chuẩn bị dự án ĐTXD Trung tâm Hội nghị quốc gia - Bộ Xây dựng;
10/1998 - 12/1998: Trợ lý Tổng giám đốc - VINACONEX;
01/1999 - 11/2006 Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
12/2006 đến nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC);
Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu và Xây dựng Việt nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VINACONEX Thanh Hóa;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải VINACONEX.
Phó Chủ tịch HĐQT liên doanh VINATA;
Thành viên Hội đồng sáng lập viên Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền;
Số cổ phần nắm giữ: 9.254.019 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 9.254.019 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 3.000 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
6. Ông Tô Ngọc Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
Họ và tên: Tô Ngọc Thành
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 107
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 4/05/1953
Nơi sinh: Xã Quang Trung, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Số chứng minh thư: 011507039 do Công An Tp. Hà Nội cấp ngày 17/9/2007
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số nhà 1604, nhà 17T9, Khu đô thị mới Trung Hoà -
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy
Quá trình công tác:
1971 - 1976: Sinh viên Khoa Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
4/1977 - 4/1981: Công tác tại Công ty XD Hải Phòng nay là Tổng Công ty Bạch
Đằng;
5/1981 - 7/1987: Chuyên viên Vụ Vật tư - Vận tải - Bộ Xây dựng;
8/1987 - 9/1997: Chuyên viên Vụ Kế hoạch Thống Kê - Bộ Xây dựng;
10/1997-10/2003: Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống Kê - Bộ Xây dựng
11/2003 - 9/2005: Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây
dựng Việt Nam - VINACONEX;
10/2005 -
11/2006: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy Tổng
Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – VINACONEX;
12/2006 đến nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy Tổng
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC)
Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt
nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 20;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 21;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 16 VINACONEX;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 108
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ống sợi thủy tinh VINACONEX.
Số cổ phần nắm giữ: 9.256.919 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 2.900 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 9.254.019 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
7. Ông Phan Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
Họ và tên: Phan Minh Tuấn
Giới tính: Nam
Số CMND: 010267083 cấp ngày 28/7/2004 tại Công an TP.Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1952
Nơi sinh: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bắc Giang
Địa chỉ thường trú: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng và kỹ thuật Bảo vệ Môi trường
Quá trình công tác:
1976-1989: Chuyên viên Bộ Xây dựng
1989-1991: Chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI)
1991-1994: Chánh Văn phòng Hà Nội Công ty BHP Australia
1994-1997: Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Peregrine Capital Việt Nam.
1997- nay: Giám đốc, trưởng Đại diện Dragon Capital tại Hà Nội.
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC)
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Giám đốc, trưởng Đại diện Dragon Capital tại Hà Nội
Phó Chủ tịch HĐQT, Cty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 109
Thành viên Ban đại diện, quỹ đầu tư VF1
Chủ tích HĐTV, Cty LD khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
Ủy viên HĐQT, phó TGĐ, Công ty Liên doanh Hanoi Lake View Sport
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần do người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
8. Ông Hoàng Anh Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị
Họ và tên: Hoàng Anh Xuân
Giới tính: Nam
Số CM sĩ quan: 6A7E570653 cấp ngày 15/03/2006 tại Bộ Quốc Phòng
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1951
Nơi sinh: Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Khu tập thể M1, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
01/1975 - 04/1983 Nhập ngũ vào quân đội, công tác tại M1-BCTT. Trợ lý kỹ thuật
VTĐ
05/1983 – 04/1984 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn phòng kỹ thuật M1-BCTT
05/1984 – 04/1987 Trợ lý kỹ thuật viên M1-BCTT
05/1987 – 06/1990 Phó phòng nghiên cứu thiết kế M1-BCTT
07/1990 – 12/1993 Trưởng phòng kỹ thuật nhà máy hợp nhất (M1+M2) M1-BCTT
01/1994 – 01/1995 Phó Giám đốc kỹ thuật nhà máy M1-BCTT
12/1995 – 03/1996 Quyền Giám đốc M1-BCTT
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 110
04/1996 – 06/1999 Giám đốc M1-BCTT
07/1999 – 05/2000 Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội
06/2000 – 03/2005 Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội
04/2005 đến nay Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội21
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC)
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội
Số cổ phần nắm giữ: 20.000.000 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 20.000.000 cổ phần
Số cổ phần do người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Giới tính: Nam
Số CM sĩ quan: 6A8E241482 cấp ngày 15/01/2007 tại Bộ Quốc Phòng
Ngày tháng năm sinh: 24/07/1962
Nơi sinh: Thị xã Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú: Số 40, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện tử Viễn thông/Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
01/1979 - 08/1980 Học viên trường Đại học Kỹ thuật Quân sự
09/1980 – 07/1986 Học viên Học viện Thông tin Ulianốp – Liên Xô cũ
21 Nay là Tập đoàn Viễn Thông Quân đội
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 111
08/1986 – 12/1989 Trợ lý kỹ thuật Viện kỹ thuật Thông tin – Binh chủng Thông tin
01/1990 – 08/1993 Trợ lý Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin 1 – Binh chủng Thông
tin
09/1993 – 08/1995 Học viên trường Đại học Tổng hợp Sydney (Úc)
09/1995 – 04/1997 Trợ lý kỹ thuật Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội – Binh
chủng Thông tin
05/1997 – 04/1998 Phó Phòng Đầu tư Phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân
đội – Binh chủng Thông tin
05/1998 – 08/1999 Trưởng phòng Đầu tư Phát triển Công ty Điện tử Viễn thông
Quân đội
09/1999 – 05/2000 Trưởng phòng Đầu tư Phát triển Công ty Viễn thông Quân đội
06/2000 – 03/2005 Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội
04/2005 đến nay Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội22
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC)
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông
Quân đội
Số cổ phần nắm giữ: 15.000.000 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 15.000.000 cổ phần
Số cổ phần do người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
12.2. Thành viên Ban Tổng Giám Đốc
1. Ông Nguyễn Thành Phương - Chức vụ: Tổng Giám đốc
(như Sơ yếu lý lịch trong phần 12.1 nêu trên)
2. Ông Nguyễn Đình Thiết – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Đình Thiết
Giới tính: Nam
Số chứng minh thư: 011402986 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 23/05/2000
22 Nay là Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 112
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1957
Nơi sinh: Xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Địa chỉ thường trú: 1-B1 Kho than Vọng, Đồng Tâm, thành phố Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính
Quá trình công tác:
3/1984 - 10/1993: Chuyên viên Vụ Tài chính CNB - Bộ Tài chính;
11/1993 - 02/1996: Phó phòng Tài chính Vụ NLTL - Bộ Tài chính;
3/1996 - 6/1996: Phó phòng Ban CPH - Tổng cục Doanh nghiệp - Bộ Tài chính;
7/1996 - 7/1997: Chuyên viên phòng TCKT - VINACONEX - Bộ Xây dựng;
8/1997 - 7/1998: Phó phòng TCKT - VINACONEX;
8/1998 - 02/1999: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - VINACONEX;
3/1999 - 11/2001: Phó phòng TCKT (Sáp nhập phòng Kiểm toán vào phòng TCKT)
- VINACONEX;
12/2001 - 11/2006: Kế toán trưởng Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt
Nam (VINACONEX), Đảng uỷ viên Đảng bộ Tổng Công ty từ
năm 2001, Bí thư Chi bộ Tài chính Kế hoạch;
12/2006 – 6/2008: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Đảng uỷ viên Đảng bộ Tổng Công ty
Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC).
7/2008 đến nay Phó Tổng Giám đốc, Đảng uỷ viên Đảng bộ Tổng Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Đảng uỷ viên Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại VINACONEX Plaza;
Chủ tịch Hội đồng sáng lập viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền;
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 15;
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 113
Thành viên ban cố vấn Quỹ Đầu tư Việt Nam
Số cố phần nắm giữ: Không cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
3. Ông Nguyễn Huy Tường - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Họ và tên: Nguyễn Huy Tường
Giới tính: Nam
Số chứng minh thư: 012899317 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 04/8/2006
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1955
Nơi sinh: Thành phố Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Hộ khẩu thường trú: Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính – TP Hà Nội
Số điện thoại liên lạc: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
12/1979 - 4/1980: Sỹ quan dự bị - Trường Sỹ quan Công binh;
5/1980 - 10/1988: Kỹ sư Phụ trách thi công, Đội trưởng Đội XD6 - XN104, Giám đốc Xí
nghiệp 104 (năm 1985) thuộc Công ty XD số 18 thuộc Bộ Xây dựng;
11/1988 - 12/1990: Đi lao động hợp tác tại Cộng hoà IRAQ, giữ chức vụ Trưởng đoàn hợp
tác 1157 tại Thủ đô Baghđa;
01/1991 - 10/1993: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng số 6 thuộc VINACONEX;
11/1993 - 5/1997: Phó Giám đốc Liên doanh TV16-JO xây dựng Công trình nhà máy
ximăng Chinfon - Hải Phòng;
6/1997 - 10/1997: Giám đốc Công ty Tư vấn Vinaconsult thuộc VINACONEX;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 114
11/1997 - 10/1998: Phó Tổng giám đốc Công ty VINA - LEIGHTON;
11/1998 - 10/2000 Giám đốc Công ty Xây lắp và Sản xuất VLXD số 11 thuộc
VINACONEX;
11/2000 - 5/2003: Giám đốc Công ty Xây dựng số 15 thuộc VINACONEX
6/2003 - 12/2006: Giám đốc Ban quản lý Dự án ximăng Cẩm Phả thuộc VINACONEX;
01/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây
dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC); Đảng ủy viên Đảng bộ Tổng
Công ty;
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt
Nam (VINACONEX.,JSC)
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triên Khu Công nghiệp, Khu
đô thị VINACONEX;
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Lương Sơn
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Trắng VINACONEX.
Số cổ phần nắm giữ: 2.600 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 2.600 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
4. Ông Đoàn Châu Phong – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên: Đoàn Châu Phong
Giới tính: Nam
Số CMND/ Hộ chiếu: 012381706 do CA Tp. Hà Nội cấp ngày 20/11/2000
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1958
Nơi sinh: Thành phố Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thành phố Nam Định
Hộ khẩu thường trú: Nhà E8P, Khu E10, TX Bắc, Thanh Xuân, TP Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 115
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Quá trình công tác:
11/1978 - 02/1981: Giáo viên giảng dạy trường Trung học Xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng;
3/1981 - 4/1984: Học chuyên tu tập trung tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
5/1984 - 3/1985: Cán bộ BQL công trình đường 6 thuộc Công ty Xây dựng số 11 Hà Nội;
1985 - 1987: Cán bộ BQL công trình đường 6 thuộc Liên hợp XD nhà ở tấm lớn số 1 - Bộ Xây dựng;
1987 - 9/1992: Cán bộ BQL công trình đường 6 - Bộ Xây dựng;
Tháng 01/1992 được bổ nhiệm quyền Trưởng phòng Kỹ thuật;
10/1992 - 3/1994: Cán bộ phòng Kinh doanh - Liên hợp Xây dựng nhà ở số 1 (do sát nhập đơn vị);
4/1994 - 1995: Cán bộ Ban quản lý Công trình khu vực I - Bộ Xây dựng;
10/1995 - 12/1996: Phó Giám đốc Ban quản lý khu nhà ở Thanh Xuân - Bộ Xây dựng;
12/1996 - 11/2000: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án VINACONEX thuộc VINACONEX, Đảng uỷ viên Đảng bộ Công ty Xây dựng số 1;
11/2000 - 12/2006: Giám đốc BQL dự án ĐTXD Phát triển nhà và đô thị (VINAHUD) thuộc VINACONEX, kiêm Bí thư Chi bộ, là Đảng uỷ viên BCH Đảng bộ VINACONEX khoá 2005 - 2010;
01/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC). Ủy viên Đảng bộ Tổng Công ty;
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại VINACONEX;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị;
Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex;
Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị VINACONEX Hoàng Thành;
Chủ tịch HĐQT CTCP sàn giao dịch Bất động sản VINACONEX;
Ủy viên HĐQT CTCP VINACONEX R&D;
Ủy viên HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (VIDC).
Số cổ phần nắm giữ: 2.750 cổ phần
Trong đó:
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 116
Sở hữu cá nhân: 2.750 cổ phần
Đại diện sở hữu nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Điệp
Giới tính: Nam
Số CMND/ Hộ chiếu: 011553097 do Công An Tp. Hà Nội cấp ngày 10/05/2007
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1959
Nơi sinh: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ thường trú: 52/108 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác:
11/1975 - 11/1980: Sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội;
12/1980 - 10/1984: Trung uý, Trợ lý kỹ thuật phòng Tham mưu F473;
11/1984 - 8/1988: Cán bộ tổ chức - phòng Tổ chức Lao động - Liên hợp các Xí
nghiệp Thi công cơ giới - Bộ Xây dựng (LICOGI);
9/1988 - 8/1991: Cán bộ tổ chức và hợp tác lao động nước ngoài –VINACONEX;
9/1991 - 5/1994: Phó Giám đốc VINASERCO thuộc VINACONEX;
6/1994 - 5/1996: Trưởng phòng Tổ chức Lao động - VINACONEX
6/1996 - 8/1999: Giám đốc Trung tâm XKLĐ - VINACONEX;
9/1999 - 01/2000: Trợ lý Tổng giám đốc VINACONEX;
02/2000 - 11/2006: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt
Nam (VINACONEX);
12/2006 đến nay: Phó Tổng giám đốc, Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ
ban Kiểm tra Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 117
Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc, Uỷ viên Thường vụ
Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ: 2.550 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 2.550 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
6. Ông Vương Công San - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên: Vương Công San
Giới tính: Nam
Số CMND/ Hộ chiếu: 205063929 do CA tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/07/2005
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1954
Nơi sinh: Xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ thường trú: 120 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy Xây dựng
Quá trình công tác:
08/1977 - 07/1981: Phó Trưởng phòng Công trình Sông Đà;
08/1981 - 04/1984: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Sở Xây dựng Quảng Nam - Đà Nẵng;
05/1984 - 12/1989: Phó Giám đốc Công ty Xây lắp số 3 Quảng Nam - Đà Nẵng;
01/1990 - 03/1997: Giám đốc Công ty Xây lắp số 3 Quảng Nam - Đà Nẵng;
04/1997 - 10/2002: Giám đốc Công ty Xây lắp số 3 Quảng Nam;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 118
11/2002 - 12/2004: Giám đốc Công ty Xây lắp VINACONEX 25 Quảng Nam;
01/2005 - 02/2007: Giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX 25 Quảng Nam;
03/2007 - 12/2007: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 25;
18/12/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưỏng Văn phòng đại diện VINACONEX
Đà Nẵng-Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt
Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưỏng Văn phòng đại diện
VINACONEX Đà Nẵng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ VINACONEX;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 17;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VINACONEX 25;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và XNK Quyết Thắng.
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
7. Ông Mai Long - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên: Mai Long
Giới tính: Nam
Số CMND/ Hộ chiếu: 012048226 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 14/6/1997
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1955
Nơi sinh: Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Hộ khẩu thường trú: Phòng 38, nhà B2 tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 119
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Tốt nghiệp khoa Xây dựng Dân dụng
và Công nghiệp trường Đại học Bách khoa Tasken - Liên Xô
Quá trình công tác:
11/1978 - 1981: Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng số 5 - Bộ Xây dựng;
1981 - 1983: Phó phòng Thi công - Bí thư đoàn cơ quan CT5 - Bộ Xây dựng;
1983 - 1984: Phó Giám đốc Xí nghiệp 4 - Công ty XD số 5 - Bộ Xây dựng;
8/1984 - 7/1985: Học Quản lý kinh tế tại Maxcova - Liên bang Nga;
1985 -1986: Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm 2 - Công ty XD công trình ngầm thuộc
Tổng Công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà;
1986 - 1988: Cán bộ giảng dạy trường Quản lý kinh tế - Bộ Xây dựng, Chi uỷ viên
Chi bộ giáo viên;
1989 - 1991: Phó Giám đốc Xí nghiệp 2, Giám đốc Xí nghiệp 5 (năm 1991) - Công
ty Xây dựng Viễn Đông - VINACONEX;
1991 - 1992: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Viễn Đông - VINACONEX, Đảng uỷ
viên Công ty;
1993 - 1996: Trưởng VP đại diện VINACONEX tại Liên bang Nga;
01/1997 - 4/1997: Chuyên viên Trung tâm Tư vấn XD - VINACONEX;
5/1997 - 4/2002: Giám đốc Chi nhánh VINACONEX Đà Nẵng, Giám đốc Ban quản lý
XD Nhà máy nước Dung Quất, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng
Công ty ;
5/2002 - 11/2006: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty
Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
12/2006 đến nay: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc kiêm Trường
Văn phòng đại diện VINACONEX Phía Nam - Tổng Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc
kiêm Trường Văn phòng đại diện VINACONEX Phía Nam - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 27;
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX Sài Gòn;
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINACONEX 45;
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Phát triển Sài Gòn - Tây Bắc;
Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Khoáng sản
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 120
VINACONEX;
Số cổ phần đang nắm giữ: 2.750 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 2.750 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nuớc: 0 cổ phần
Số cổ phần do những người có liên quan: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
8. Ông Vũ Quý Hà – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên: Vũ Quý Hà
Giới tính: Nam
Số CMND/ Hộ chiếu: 011344391 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 03/4/1999
Ngày tháng năm sinh: 27 tháng 4 năm 1958
Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Lê Hồng Phong, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Hộ khẩu thường trú: Số nhà 24 Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận
tải Khoá 1975-1980; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh , tốt
nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh Khoá 2005-2007 của
Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội liên kết đào tạo với
Trường Đại học Jrvine – Bang California – Hoa Kỳ.
Quá trình công tác:
12/1980 - 4/1983: Trung Uý, Đại Đội phó, Bí thư Chi đoàn C16-F565 Binh đoàn 12;
5/1983 - 10/1989: Cán bộ Tổng Công ty Lắp máy - Bộ Xây dựng; Bí thư đoàn cơ sở
Liên hiệp các xí nghiêp lắp máy;
11/1989 - 01/1991: Đội trưởng Đội Xây dựng tại Công trường 555 Cộng hoà IRAQ;
02/1991 - 7/1991: Cán bộ kỹ thuật thuộc Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy - Bộ Xây
dựng;
8/1991 - 8/2003: Công tác tại Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam -
VINACONEX với các vị trí:
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 121
Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn (1995-2001);
Trưởng phòng Đấu thầu và Quản lý dự án 2 (2001-2003);
Giám đốc Trung tâm Đấu thầu và Quản lý dự án (7/2003-
8/2003);
9/2003 - 8/2005: Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng số 2 -
VINACONEX;
9/2005 - 02/2007: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Giám đốc, Bí thư
Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng số 2 - VINACONEX;
3/2007 - 02/2008: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng
quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 2 -
VINACONEX;
3/2008 đến nay: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty
Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 1;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex;
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên nước sạch VINACONEX;
Số cổ phần đang nắm giữ: 32.450 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 32.450 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nuớc: 0 cổ phần
Số cổ phần do những người có liên quan: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
12.3. Thành viên Ban Kiểm Soát
Ông Đặng Thanh Huấn – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
Họ và tên: Đặng Thanh Huấn
Giới tính: Nam
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 122
Ngày tháng năm sinh: 20/04/1964
Nơi sinh: Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Số CMTND: 012758095 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 28/01/2005
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú: C12 TT HVHC Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng
Quá trình công tác:
01/1984 - 6/1986: Học trường Trung cấp KT thông tin QS chuyên ngành vô tuyến điện;
7/1986 - 12/1986: Cán bộ kỹ thuật Trạm thông tin KT5, Bộ Tham mưu, Đặc khu Quảng Ninh;
01/1987 - 8/1989: Cán bộ kỹ thuật Xưởng thông tin, Bộ Tham mưu, Quân khu 3 Hải Phòng;
9/1989 - 6/1993: Chuyển ngành, học trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội;
9/1993 - 4/1995: Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) - Bộ Tài chính;
5/1995 - 8/1997: Kiểm toán viên Liên doanh kiểm toán giữa Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) và Deloite Touche Tomatsu (Mỹ);
9/1997 - 2/2002: Kiểm toán viên chính - Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) - Bộ Tài chính;
3/2002 - 11/2003: Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch - Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
12/2003 - 11/2006: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
12/2006 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 11;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 123
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 15;
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 25;
Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Ngành nước.
Số cổ phần nắm giữ: 2.250 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 2.250 cổ phần
Đại diện sở hữu nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
Ông Phạm Chí Sơn – Chức vụ: thành viên Ban Kiểm soát
Họ và tên: Phạm Chí Sơn
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1977
Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
Số CMND/ Hộ chiếu: 011761326 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 29/05/2007
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Địa chỉ thường trú: 1D, ngõ 107 – Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế Quốc tế, Kinh tế Ngoại thương
Quá trình công tác:
9/2001 - 10/2002: Chuyên viên - Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao công nghệ -
Investconsult Group;
10/2002 - 6/2005: Chuyên viên phòng Đối ngoại Pháp chế - Tổng Công ty Xuất nhập
khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
7/2005 - 6/2006: Phó Trưởng phòng Đối ngoại Pháp chế Tổng Công ty Xuất nhập
khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
7/2006 - 11/2006: Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng
Việt Nam (VINACONEX);
12/2006 - 12/2007 Phó Chánh Văn phòng, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 124
Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC);
19/01/2008 - 11/2009 Phó Giám đốc ban đối ngoại pháp chế, thành viên Ban kiểm soát
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC).
11/2009 - 01/2010 Phó Chánh văn phòng, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC).
01/2010 - nay Chánh văn phòng, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ công tác hiện nay: Chánh văn phòng, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam.
Số cổ phần nắm giữ: 100 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần
Đại diện sở hữu nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
Ông Phạm Phú Trường – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
Họ và tên: Phạm Phú Trường
Giới tính: Nam
Số CMND: 011663205 cấp ngày 26/11/2003 tại CA TP Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1974
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú: số 1A, E2 Phụ, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 12/12
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 125
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Quá trình công tác:
1991-1996: Sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội;
1996-2000: Tập đoàn Takenaka - Nhật Bản, Công ty TNHH Kumagai Gumi - Nhật Bản;
2001-2003: Công ty Tư vấn Nippon Koei và các Đối tác (Nhật Bản);
2004-2005: Công ty Cổ phần Xây dựng Vinashin;
2007- nay: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).
Chức vụ đang đảm nhận tại Tổng Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát - Tổng Công ty Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Dự án Công ty Bất động sản – Tập
đoàn Viễn thông Quân Đội.
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:
Tên tổ chức: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
Quan hệ: Tổ chức có liên quan
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
Ông Khổng Văn Minh – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
Họ và tên: Khổng Văn Minh
Giới tính: Nam
Số CMND: 024177377 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/8/2005
Ngày tháng năm sinh: 08/03/1971
Nơi sinh: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Cao Phong, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Địa chỉ thường trú: 40 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 12/12
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 126
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
1993 – 1995: Kế toán tổng hợp - Công ty Cơ khí và Dịch cụ Tàu biển Vũng Tàu
- TP Hồ Chí Minh
1996 – 2001: Chuyên viên, Phó phòng Kế hoạch Nguồn vốn – Ngân hàng Đầu
tư và Phát triển Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2001 – 2002: Trưởng phòng Đầu tư - Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin EIS
- TP Hồ Chí Minh
2003 – 2005: Chuyên viên đầu tư cấp cao - Công ty TNHH Manulife Việt Nam;
2006 đến nay: Giám đốc đầu tư - Quỹ đầu tư Jaccar - TP Hồ Chí Minh
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Tổng Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát - Tổng Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc đầu tư - Quỹ Đầu tư Jaccar - TP .Hồ Chí Minh
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
Tên tổ chức: Quỹ đầu tư Jaccar (Jaccar Capital Fund)
Quan hệ: Tổ chức có liên quan
Số cổ phần nắm giữ: 4.000.000 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
Ông Cù Anh Tuấn - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
Họ và tên: Cù Anh Tuấn
Giới tính: Nam
Số CMTND: 011551097; Ngày cấp: 29/05/2002; Nơi cấp: Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1972
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 127
Quê quán: Đan Phượng, Hà Tây.
Địa chỉ thường trú: Số 9 1/10 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính.
Quá trình công tác:
1993-1994 Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty VMEP
1995-2005 Trưởng phòng Tài chính Công ty Motorola Việt Nam
2005 – 2007 Giám đốc Tài chính Công ty Fujitsu Việt Nam
2007 - nay Trưởng ban Tài chính Kế hoạch - SCIC
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty: Thành viên Ban Kiểm soát - Tổng Công ty Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ đang năm giữ tại tổ chức khác: không có
Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
12.4. Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Quốc Hòa - Chức vụ: Kế Toán Trưởng
Họ và tên: Nguyễn Quốc Hòa
Giới tính: Nam
Số chứng minh thư: 011512180 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/3/2007
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1972
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 128
Địa chỉ thường trú: Số 72, Tổ 18, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-4) 628 49234
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
Quá trình công tác:
8/1994-01/1996: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán VINACONEX
02/1996-7/1997: Phụ trách Kế toán Trung tâm Xuất khẩu lao động -
VINACONEX
8/1997-8/1998: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán VINACONEX
9/1998-02/1999: Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ VINACONEX
3/1999-4/2002: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán VINACONEX
05/2002-8/2002: Kế toán trưởng Siêu thị VINACONEX - VINACONEX
9/2002-02/2003: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Siêu thị và XNK Thương
mại Việt Nam - VINACONEX
03/2003-5/2005: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch VINACONEX
6/2005-02/2008: Kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hệ thống
cấp nước Sông Đà - Hà Nội - VINACONEX
28/02/2008-
19/5/2008: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch VINACONEX
Từ 20/5/2008: Kế toán trưởng VINACONEX
Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt nam (VINACONEX.,JSC).
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VIMECO;
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nhân lực VINACONEX.
Số cố phần nắm giữ: 43.900 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 43.900 cổ phần
Đại diện phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không có
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 129
Lợi ích liên quan đối vơi Tổng Công ty: Không có
13. TÀI SẢN
– Tài sản
Bảng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2009 (hợp nhất)
Đơn vị: triệu đồng
Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại
TSCĐ Hữu hình 339.965 98.854 241.111
Nhà cửa vật kiến trúc 244250 28.307 215.943
Máy móc thiết bị 46.931 40.798 6.132.505
Phương tiện vận tải 41.926 29.013 12.914
Khác 6.857 736 6.121
TSCĐ Vô hình 82 72 10
Quyền sử dụng đất 2.540 710 230
Phần mềm vi tính 60 60 0
TSCĐ vô hình khác 12 12 0
Tổng tài sản cố định 340.047 98.926 241.121
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2009 VINACONEX)
Bảng giá trị tài sản tính đến ngày 31/03/2010 (hợp nhất)
Đơn vị: triệu đồng
Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại
TSCĐ Hữu hình 97.422 16.984 80.438
Nhà cửa vật kiến trúc 3.733 672 3.229
Máy móc thiết bị 4.471 3.095 1.376
Phương tiện vận tải 88.920 12.916 76.002
TSCĐ khác 300 300 0
TSCĐ Vô hình 55.782 5.322 50.459
Quyền sử dụng đất 37.924 3.843 34.081
Bản quyền 9.728 313 9.416
TSCĐ vô hình khác 8.129 1.167 6.962
Tổng tài sản cố định 153.204 22.306 130.897
23 Chuyển nhượng đất dự án
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 130
(Nguồn: Báo cáo tài chính Quý I/2010- VINACONEX)
– Đất đai, nhà xưởng
STT ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH (m2)
TỔNG CỘNG TOÀN TỔNG CÔNG TY 15.773.490,95
TỔNG CÔNG TY 5.232.803,30
1 Văn phòng và cho thuê làm văn phòng tại H2 Láng Hạ 2.043,00
2 Văn phòng làm việc tại 47 Điện Biên Phủ, Q1, Tp.HCM 473,69
3 Trụ sở Tổng công ty tại 34 Láng Hạ, Hà Nội 2.713,90
4 Trường Kỹ thuật Xây dựng Bỉm Sơn (Thanh Hoá) 24.705,00
5 Trường trung cấp nghề kỹ thuật Xây dựng và nghiệp vụ tại Vĩnh Phúc 40.963,30
6 Trường đào tạo công nhân tại xã Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 22.268,00
7 Trường đào tạo công nhân xã Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội 8.436,00
9 Nhà máy BT Đạo Tú tại Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc 120.600,00
10 Trung tâm thương mại Hà Đông tại Đường 6A, Đường Quang Trung, Quận Hà Đông
5.208,00
12 Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính 244.467,21
13 KCN Bắc Phú Cát tại Xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, xã Thạch Hoà, Hạ Bằng, Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây
3.067.200,00
14 Khu CN KCNC Hoà Lạc 356.171,00
15 Dự án hệ thống cấp nước sông Đà (GĐI) 1.273.705,70
16 Lô đất N05 - Đông Nam Trần Duy Hưng - HN 29.680,00
17 Khách sạn Sầm Sơn tại P.Trường Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hoá 8.350,00
18 Trường Mầm non 1&2 VINACONEX 10.664,80
19 Trường Tiểu học Dân lập Lý Thái Tổ 6.539,70
20 Trường Trung học Dân lập Lý Thái Tổ 7.914,00
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN > 51% VỐN ĐIỀU LỆ 10.540.687,65
1 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 25.883,00
2 Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 432.489,13
3 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 646.446,00
4 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 43.389,00
5 Công ty Cổ phần Xây dựng số 6 95.706,00
6 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 801.964,20
7 Công ty Cổ phần Xây dựng &DV VINACONEX (Cty 10 cũ) 43.902,80
8 Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 12.896,10
9 Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 34.087,60
10 Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 21.203,00
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 131
STT ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH (m2)
11 Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 29.031,00
12 Công ty Cổ phần VINACONEX 25 486.517,80
14 Công ty Cổ phần VIMECO 910.330,20
15 Công ty Cổ phần Bê tông&Xây dựng VINACONEX Xuân Mai 200.997,00
16 Công ty Cổ phần VINACONEX Sài Gòn 141.734,90
17 Công ty Xây dựng & XNKQuyết Thắng 98.823,00
18 NM nước Dung Quất 177.600,00
19 Khách sạn Suối Mơ 4.233,00
20 Trung tâm Thương mại Thanh Hóa 11.628,00
21 Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình 1.700.000,00
22 Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 2.613.657,72
23 Công ty Cổ phần XM VINACONEX Lương Sơn-Hoà Bình 121.442,00
24 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX 0
25 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (ITC) 1.715.698,00
26 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam(Vinasinco) 1.242,20
(Nguồn: VINACONEX)
14. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC CÁC NĂM TIẾP THEO
14.1. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận
Bảng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2010
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 KH Năm 201024
Giá trị Giá trị Tăng/giảm
so với 2009
Tổng doanh thu thực hiện 5.621 6.185 10%
Lợi nhuận sau thuế 415,3 422,55 1,7%
Tỷ lệ LNST/ Doanh thu (%) 7,39 6,83 -0,56%
Vốn điều lệ bình quân 1.792 2.330 30%
LNST/VĐL bình quân (%) 23,18 18,14 -5,04%
Tỷ lệ cổ tức
(Lợi nhuận trả cổ tức/ VĐL) 12% 13% 1%
(Nguồn: Theo NQĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của VINACONEX )
24 Kế hoạch năm 2009 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 132
Căn cứ của kế hoạch tăng vốn điều lệ của VINACONEX
Hiện tại, Vốn điều lệ của VINACONEX là 1.850.803.870.000 đồng. Theo lộ trình tăng vốn lên
3.000.000.000.000 (ba nghìn tỷ) đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 thông qua,
VINACONEX sẽ thực hiện tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho CBCNV (tổng số lượng cổ phiếu bán cho CBCNV dưới
5% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành và bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm). Với mức giá
chào bán ưu đãi cho Cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phần), thấp hơn rất nhiều so với thị giá của cổ
phiếu VCG trên thị trường, do vậy, đợt chào bán của VINACONEX lần này có tính khả thi cao. Với
lượng vốn huy động được từ đợt chào bán này, VCG sẽ thực hiện tái cơ cấu tài chính, giảm nợ vay, tăng
cường vốn lưu động, giảm chi phí lãi vay, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông.
Căn cứ đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm
Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận được xây dựng trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 đã
được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010. Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2010 cũng
dược xây dựng dựa trên những đánh giá triển vọng ngành, và tình hình thực tế của nền kinh tế trong
Quý I năm 2010 như đã phân tích ở phần trên và tình hình hoạt động thực tế của VINACONEX trong
năm 2009 bao gồm những nội dung như sau:
Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2010 của VINACONEX-Công ty mẹ dự kiến khoảng trên
10%; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu dự kiến khoảng 6-7%. Điều này là hoàn toàn có cơ
sở do VINACONEX là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh
doanh bất động sản, có thương hiệu mạnh, chiếm thị phần lớn và có tốc độ tăng trưởng luôn cao
hơn mức trung bình của ngành.
Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2010 được VINACONEX-Công ty mẹ đặt ra không có sự
tăng trưởng đột biến so với giai đoạn trước. Kế hoạch này đã được Hội đồng quản trị cân nhắc
trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm 2009 và Quý I năm
2010. Mặc dù nền kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam đang dần ra khỏi suy thoái, nhưng vẫn
còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của DN. Tuy vậy, lợi nhuận
sau thuế năm 2010 của VINACONEX - Công ty mẹ dự kiến vẫn đạt khoảng 423 tỷ đồng, tăng
hơn so với năm 2009. Tính khả thi của kế hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận năm 2010 còn
được thể hiện ở kế hoạch doanh thu và lợi nhuận dự kiến sẽ đạt được từ các dự án tiêu biểu do
VINACONEX và các đơn vị thành viên đang triển khai trong các năm tới.
15. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC
Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long xin đưa ra đánh giá về
kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng
Việt Nam trong năm 2010 dựa trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt
động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long cho rằng kế hoạch lợi
nhuận và cổ tức của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam dự kiến trong
năm 2010 là tương đối phù hợp và khả thi nếu không có những biến động bất thường và bất khả
kháng tác động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chúng tôi lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của
một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc và dựa trên lý
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 133
thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính
chắc chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà
đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
16. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC
PHÁT HÀNH
Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009, ĐHĐCĐ đã thông qua việc tăng vốn điều lệ
lên 3.000.000.000.000 đồng thông qua hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Chào bán 113.195.820 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Giai đoạn 1 của đợt chào bán tăng vốn lên 3.000 tỷ sẽ được thực hiện ngay sau khi
VINACONEX nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán của UBCKNN
- Giai đoạn 2: Chào bán 1.723.793 cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên.
Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện sau khi kết thúc Giai đoạn 1 (sau khi hoàn tất việc báo cáo kết
quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng).
Sau khi kết thúc hai đợt chào bán này, Vốn điều lệ của VCG dự kiến tăng lên ở mức 3.000 tỷ
đồng.
17. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ
CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN (nếu có)
- Không có.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 134
PHẦN V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
1. LOẠI CỔ PHIẾU:
Cổ phiếu phổ thông.
2. MỆNH GIÁ:
10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
3. TỔNG SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:
113.195.820 (một trăm mười ba triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm hai mươi) cổ
phần.
4. Đối tượng chào bán:
Cổ đông hiện hữu
5. GIÁ CHÀO BÁN
10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần
6. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ
Giá chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu do ĐHĐCĐ quyết định.
7. PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI
Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền
mua cổ phiếu
Nguyên tắc thực hiện quyền mua cổ phần:
o Để đảm bảo công bằng cho các cổ đông, cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ
được thực hiện theo phương phức phân bổ quyền mua cổ phần. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ
phần cũ sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Tỷ lệ thực hiện quyền sẽ
được tính toán theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát
hành thêm cổ phần, theo đó tỷ lệ thực hiện quyền là: 100:61,1603 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 61,1603 cổ phiếu mới).
o Để đảm bảo tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không vượt quá tổng
số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ
được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
o Toàn bộ phần cổ phiểu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn và số lượng cổ còn dư do cổ
đông không đăng ký mua hết sau đợt phát hành sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng
khác với những điều kiện thích hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ
đông hiện hữu (không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.250 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách, số lượng quyền cổ đông A
được nhận là 1.250 quyền, theo nguyên tắc thực hiện quyền nêu trên số cổ phần cổ đông A được
mua là: (1.250 x 61,1603) : 100 = 764,5038 cổ phần. Tuy nhiên do việc làm tròn xuống nên số
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 135
lượng phần mà cổ đông A được mua thêm là 764 cổ phần.
Phương thức phân phối cổ phần:
o Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: phân phối thông qua các thành viên lưu ký
(TVLK - là các công ty chứng khoán) theo hướng dẫn, quy trình và thủ tục của TTLKCK;
o Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: phân phối trực tiếp tại trụ sở
VINACONEX.
8. THỜI GIAN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU
Triển khai trong vòng 90 ngày kể từ ngày VINACONEX nhận được Giấy chứng nhận đăng ký
chào bán của UBCKNN. Lịch trình cụ thể như sau:
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN PHỐI
Stt Công việc Thời gian thực
hiện
1 Nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ UBCKNN. D25
2 Xác định ngày lập Danh sách sở hữu cuối cùng và thông báo với Trung tâm lưu ký
chứng khoán (TTLK), Sở GDCK Hà Nội để triển khai chào bán cổ phiếu. D đến D+2
3 Công bố thông tin về đợt chào bán trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong 03 số
báo liên tiếp. D đến D+7
4 Ngày giao dịch không hưởng quyền. D + 10
5 Ngày đăng ký cuối cùng. D+12
6 Phối hợp cùng TTLK phân bổ và thông báo quyền mua cổ phần đến các thành viên
lưu ký và các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán. D+19 đến D+26
7 Các cổ đông hiện hữu tiến hành đăng ký, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền
mua cổ phần. D+20 đến D+46
8
– Tổng hợp việc thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
– Lập báo cáo trình HĐQT để HĐQT quyết định phương thức xử lý số cổ phần
không chào bán hết (nếu có).
D+47 đến D+50
10 Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có). D+50 đến D+51
11 – Báo cáo UBCKNN kết quả đợt phát hành.
– Nộp Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung. D+52
12 Nhận Giấy phép Lưu ký bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung. D+62
13 Công bố báo chí về việc Niêm yết bổ sung. D+63
14 Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa lưu ký, CBCNV. D+53 đến D+64
15 Giao dịch cổ phiếu phát hành bổ sung. D+65
25 D: là ngày dự kiến VINACONEX nhận được giấy chứng nhận Đăng ký chào bán củaUBCKNN.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 136
9. ĐĂNG KÝ, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua có hiệu lực, cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần và nộp tiền theo tỷ lệ được mua đã quy định. Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở TVLK nào sẽ đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần tại TVLK đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký thì đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần tại Trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX.
Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng:
Nguyên tắc chuyển nhượng: Người sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
Thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần tự tìm đối tác và thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có nhu cầu). Các cổ đông đã lưu ký sẽ thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại TVLK nơi bên chuyển nhượng mở tài khoản. Cổ đông chưa lưu ký sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Trụ trở chính của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX..
Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Thời gian để cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có nhu cầu) là 18 ngày kể từ ngày phân bổ quyền mua.
Lưu ý: Trong thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua, các cổ đông không thực hiện quyền mua của mình thì sẽ bị mất quyền mua cổ phần mới mà không nhận được bất cứ sự đền bù nào của Tổng công ty.
10. XỬ LÝ CỔ PHIẾU CÒN DƯ SAU ĐỢT PHÁT HÀNH:
Các cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phần không được cổ đông đăng ký mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục phân phối cho đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Trường hợp cổ phần phát hành còn dư vẫn không được phân phối hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần chào bán được theo số thực tế.
11. GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINACONEX không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của VINACONEX đối với người nước ngoài.
Tuy nhiên, theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam “Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông nước ngoài hiện hữu) không vượt quá 49% vốn điều lệ của một công ty đại chúng”
Theo đó, trong trường hợp xử lý các trường hợp phát sinh tại Mục V.10, số cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư khác là người nước ngoài phải đảm bảo không được vượt quá 49% tổng số cổ phần đăng ký chào bán của đợt này.
Tại thời điểm 16/06/2010 tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty VINACONEX của các nhà đầu tư nước ngoài là 3,87%.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 137
Bảng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (tại thời điểm 16/06/2010):
Nội dung Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%)
Tổ chức nước ngoài 14 6.778.700 3,66%
Cá nhân nước ngoài 55 386.050 0,21%
Tổng số 69 4.750 3,87
(Nguồn: danh sách cổ đông chốt ngày 16/06/2010 của VINACONEX)
12. CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN
Thuế liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán
Thuế thu nhập cá nhân
Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH-12 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và
có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thuế Thu nhập cá
nhân có quy định:
- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập cổ tức:
Theo qui định trong Thông tư số 84/2008/TT-BTC “Hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày
08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân”,
ban hành ngày 30/09/2008, và Thông tư số 62/2009/TT-BTC “Hướng dẫn sửa đổi bổ sung
Thông tư số 84/2008/TT-BTC” ban hành ngày 27/03/2009, nhà đầu tư sẽ phải đóng thuế thu
nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ cổ tức (đối với cổ tức bằng tiền). Khoản thu nhập
này được xác định là thu nhập từ đầu tư vốn.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = cổ tức nhận được x thuế suất 5%.
- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
Cũng theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao
gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại khác
theo quy định của Luật Chứng khoán thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn
phần với thuế suất là 20%. Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%
Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn
phần với thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng
lần. Cách tính thuế phải nộp như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 0,1%
Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không phân biệt nộp thuế theo thuế suất 0,1%
hay 20% đều phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Căn cứ để
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 138
xác định số thuế khấu trừ là giá chuyển nhượng chưa trừ các khoản chi phí nhân với thuế suất
0,1%.
Thuế Giá trị gia tăng
Theo Nghị định 123 được ban hành ngày 08/12/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, những
người sử dụng các dịch vụ liên quan đến chứng khoán, với các nghiệp vụ như môi giới, tự
doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán, .... đều không phải
nộp thuế Giá trị gia tăng.
Thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Căn cứ luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập
doanh nghiệp và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư, Công ty được hưởng những ưu đãi đối với thuế thu
nhập doanh nghiệp như sau:
Công ty được miễn thuế trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải
nộp trong 03 năm tiếp theo. Sau thời hạn được áp dụng mức thuế suất ưu đãi như trên, Công ty
phải đóng thuế đầy đủ theo như quy định của pháp luật.
Các loại thuế khác
Các loại thuế và mức thuế suất khác hiện đang áp dụng tại VINACONEX như sau:
Stt Loại thuế Thuế suất Thời hạn áp dụng
1 Thu nhập doanh nghiệp 12,5% (25% được miễn
giảm 50% trong 03 năm)
2009 – 2011
2. Thu nhập cá nhân Theo tỷ lệ quy định
3. Giá trị gia tăng 5%, 10%
4. Nhà thầu nước ngoài Theo tỷ lệ quy định
5. Môn bài 3.000.000 đ/năm
(Nguồn: Ban Tài chính - Kế hoạch VINACONEX)
13. CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG
Đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần này sẽ được thực hiện theo Phương thức thực
hiện quyền mua cổ phiếu và việc hạn chế chuyển nhượng như sau:
- Đối với Quyền mua cổ phiếu: cổ đông được phép chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu của
mình cho người khác (nếu có nhu cầu) trong khoảng thời gian quy định (VINACONEX sẽ
thông báo cho các cổ đông về khoảng thời gian này) nhưng chỉ được phép chuyển nhượng
01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 139
- Đối với cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đều là cổ phiếu phổ
thông và không hạn chế chuyển nhượng.
14. NGÂN HÀNG MỞ TÀI KHOẢN PHONG TỎA NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU
Tên tài khoản: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Số tài khoản: 2.1.510.002.666.999
Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Cầu Giấy
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 140
PHẦN VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 113.195.820 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của
VINACONEX là 1.131.958.200.000 (một nghìn một trăm ba mươi mốt tỷ, chín trăm năm mươi
tám triệu hai trăm nghìn) đồng
VINACONEX dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này vào các mục đích sau:
Tái cơ cấu tài chính, cải thiện đòn bẩy tài chính (hệ số nợ/vốn chủ sở hữu), tài trợ trái phiếu
Vinaconex 2007 : 1.000.000.000.000 đồng.
Đầu tư dự án nước Sông Đà giai đoạn 2 : 131.958.200.000 đồng.
1. TÁI CƠ CẤU TÀI CHÍNH, CẢI THIỆN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH, TÀI TRỢ TRÁI PHIẾU
VINACONEX 2007 (VINACONEX BOND 2007)
Cơ cấu tài chính của Tổng công ty (Công ty mẹ).
(ĐVT: đồng)
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009
Tổng giá trị tài sản 13.939.837.706.257 16.711.981.093.595
Vốn chủ sở hữu 1.493.777.612.412 3.407.269.939.791
Nợ phải trả 12.446.060.093.845 13.304.711.153.804
Đánh giá chung về cơ cấu tài chính:
Tổng tài sản của Tổng công ty năm 2009 tăng lên 2.772.143.387.338 đồng tương ứng với tăng
19,9 % so với năm 2008. Trong đó, phần tài sản tăng lên được tài trợ bằng nguồn vốn vay là
858.651.059.959 đồng. Tổng vốn chủ sở hữu năm 2009 tăng 1.913.492.327.379 đồng so với năm
2008 là chủ yếu do số tiền thu được trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ
đồng.
Tổng nợ phải trả năm 2008 tăng lên 2.102.113.830.932 đồng tương ứng với tăng 20,3% so với
năm 2007 nhưng phần tăng lên lại chủ yếu là do nguồn vay ngắn hạn. Vay ngắn hạn năm 2008 đó
tăng lên gần 3 lần so với năm 2007 (từ 474 tỷ tăng lên 1.316 tỷ). Từ năm 2008 Tổng công ty bắt
đầu phải trả nợ vay cho các dự án đầu tư, cùng với áp lực trả nợ cho các khoản vay ngắn hạn dẫn
đến rủi ro thanh toán là khả năng dễ xảy ra đối với Tổng công ty.
Các chỉ tiêu đòn bẩy tài chính
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009
Tỷ lệ nợ /Tổng tài sản (Đơn vị: lần 0,89 0,84
Tỷ lện nợ /Vốn chủ sở hữu (Đơn vị: lần) 12,46 7,64
Tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, đặc biệt tỷ lệ nợ trên tổng tài sản của Tổng Công ty năm 2009 là 0,84
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 141
trong khi các doanh nghiệp cùng ngành dao động từ 0,6- 0,7 và so với các tập đoàn trong cùng
ngành có uy tín trên thế giới chỉ khoảng 0,28. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2009 là 7,64 lần
cho thấy Tổng Công ty đang hoạt động chủ yếu từ nguồn vốn vay. Các khoản nợ cao dẫn đến rủi
ro cho Tổng Công ty khi lãi suất biến động theo chiều hướng tăng cao, khả năng này rất có thể
xảy ra khi nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi sau giai đoạn suy thoái và gói kích cầu của
Chính phủ đang bắt đầu có hiệu quả. Hơn nữa, với cơ cấu nguồn vốn hiện tại, Tổng Công ty có
thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi đàm phán các hợp đồng tín dụng lớn với các ngân hàng trong
trường hợp Chính Phủ tiến hành thắt chặt lại chính sách tiền tệ thay cho chính sách tiền tệ nới
lỏng như hiện nay. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu của Tổng Công ty là phải giảm tỷ lệ đòn bẩy tài
chính để có thể chủ động nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Phương án tái cơ cấu tài chính:
Với các phân tích về cơ cấu tài chính nêu trên, Tổng Công ty sẽ tiến hành tái cơ cấu tài chính
doanh nghiệp theo một lộ trình hợp lý để đảm bảo không có những biến động lớn trong hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Trước mắt, Tổng Công ty sẽ tiến hành thanh toán toàn bộ
gốc trái phiếu VINACONEX BOND 2007 theo mệnh giá với trị giá là 1.000 tỷ đồng tại thời điểm
trái phiếu này đáo hạn (19/09/2010).
Các thông tin cơ bản của đợt phát hành trái phiếu năm 2007 như sau:
1. Tên trái phiếu: Trái phiếu VINACONEX năm 2007 (kèm chứng quyền mua cổ
phiếu của Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả)
2. Tên viết tắt: VINACONEX BOND 2007
3. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VNĐ)
4. Mệnh giá: 100.000 (một trăm nghìn) đồng
5. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng
6. Ngày phát hành: 19/09/2007
7. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm.
8. Phương thức phát hành:
Bảo lãnh phát hành (Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam là đơn vị bảo lãnh).
9. Phương thức thanh toán gốc và lãi:
Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn theo mệnh giá trái phiếu.
Tiền lãi trái phiếu được trả hàng năm vào ngày 30 tháng 09 từ năm 2008 đến năm
đáo hạn.
Trong trường hợp đến hạn trả gốc và lãi, nếu VINACONEX không thanh toán được
thì đơn vị bảo lãnh phát hành sẽ trả gốc, lãi cho nhà đầu tư.
10. Lãi suất:
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 142
Lãi suất trái phiếu trong trường hợp trái chủ được thực hiện chuyển đổi chứng
quyền: 3%/năm.
Lãi suất trái phiếu trong trường hợp VINACONEX không thực hiện cam kết cho
phép trái chủ được thực hiện chuyển đổi chứng quyền: 11%/năm.
11. Thời điểm đáo hạn trái phiếu: 19/9/2010
12. Danh sách trái chủ của Trái phiếu VINACONEX BOND 2007 (tại thời điểm
12/05/2010)
STT Trái chủ Số lượng TP sở hữu
(trái phiếu)
1 Công ty TNHH BHNT Prudential 1.600.000
2 Ngân hàng Liên doanh Việt Nga 300.000
3 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5.100.000
4 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 400.000
5 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 1.700.000
6. Công ty CK ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Việt Nam 900.000
Tổng cộng 10.000.000
Việc thanh toán toàn bộ gốc trái phiếu nêu trên sẽ đóng góp đáng kể trong việc giảm bớt sử dụng
đòn bẩy tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty, thể hiện ở những điểm sau:
- Giảm tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty:
Đến thời điểm 31/12/2009 trong tổng số 11.186 tỷ đồng nợ phải trả, bao gồm:
Nợ ngắn hạn: 2.580 tỷ đồng
Nợ dài hạn đến hạn trả là 974 tỷ đồng.
Nợ dài hạn: 7.632 tỷ đồng trong đó vay dài hạn là 6.632 tỷ đồng. Riêng Trái phiếu VINACONEX
năm 2007 với tổng giá trị phát hành là 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng, chiếm 15,6% tổng
dư nợ vay dài hạn của Tổng Công ty.
Vì vậy, việc thanh toán trái phiếu VINACONEX BOND 2007 sẽ làm giảm 13,1% tổng dư nợ
vay dài hạn và giảm 9% tổng nợ phải trả của Tổng Công ty (tính theo số dư của các khoản mục
tương ứng trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2009)
- Tăng khả năng chi trả lãi vay của Tổng Công ty:
Việc thanh toán khoản trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất 3%/năm (do các trái chủ
đã không thực hiện việc chuyển đổi chứng quyền mua cổ phiếu của Công ty CP Xi Măng Cẩm
Phả) sẽ giúp Tổng Công ty tiết kiệm chi phí lãi vay hàng năm (30 tỷ đồng/năm) và tăng khả năng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 143
chi trả lãi vay của Tổng Công ty.
- Tăng điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán hợp đồng tín dụng lớn để tài trợ cho các dự
án trọng điểm:
Sau khi thanh toán toàn bộ tiền gốc trái phiếu (1.000 tỷ đồng) tại thời điểm đáo hạn, Tổng Công
ty sẽ có nhiều thuận lợi trong việc đàm phán các khoản vay tín dụng lớn từ các ngân hàng thương
mại trong nước và ngân hàng nước ngoài, tiếp tục tài trợ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm,
mang tính sinh lời cao trong thời gian tới.
2. ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN NƯỚC SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2
2.1. Cơ sở pháp lý:
Văn bản số 1285/CP-CN ngày 24/09/2003 của Thủ tướng Chính Phủ cho phép đầu tư xây
dựng Dự án cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn- Hà Nội-
Hà Đông.
Quyết định số 468QĐ/VC-ĐT ngày 15/04/2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ban
hành phê duyệt Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn
2 dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân mai - Miếu Môn - Hà
Nội - Hà Đông là 1.151 tỷ đồng.
Quyết định số 1226A QĐ/VC-ĐT ngày 31/08/2006 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty
ban hành phê duyệt Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn
Tây - Hòa Lạc - Xuân mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, công suất 600.000 m3/ngày
đêm.
Ngày 20/04/2009 Hội đồng quản trị Tổng Công ty ban hành Quyết định số
0266/2009/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống tuyến
ống truyền tải nước sạch giai đoạn 2.
2.2. Giới thiệu chung về dự án Nước Sông Đà giai đoạn 2:
Tên dự án: Dự án Đầu tư Xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây- Hòa Lạc -
Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, công suất 300.000m3/ ngày đêm.
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam-
VINACONEX.
Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo phương thức Xây dựng - Kinh doanh - Sở hữu
(BOO), Tổng Công ty sẽ trực tiếp quản lý dự án thông qua Ban quản lý dự án.
Địa điểm và diện tích sử dụng đất:
+ Địa điểm xây dựng: Các xã Hợp Thành, Phú Minh, huyện Kỳ Sơn; xã Yên Quang, huyện
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; các xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Thạch Hòa và Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất; các xã Ngọc Liệp, Sài Sơn, huyện Quốc Oai; các xã Vân Côn,
Đào Nguyên, An Khánh, huyện Hoài Đức; các xã Đại Mỗ, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành
phố Hà Nội.
+ Diện tích sử dụng đất: trên phần diện tích đất đai đã được bàn giao từ giai đoạn 1 của dự
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 144
án.
Quy mô dự án:
+ Kênh dẫn nước sông: Sử dụng tuyến kênh đã được xây dựng ở giai đoạn 1, tuyến kênh
dẫn nước này có chiều dài 3,3 km từ Sông Đà đến chân hồ Đầm Bài, đủ cung cấp nước thô
cho Nhà máy công suất 1.200.000 m3/ngày đêm. Kênh nằm trên địa bàn huyện Kỳ Sơn
(tỉnh Hòa Bình) cuối kênh xây dựng.
+ Trạm bơm nước sông: Xây dựng mới thêm 1 trạm bơm nước sông (bao gồm công trình
thu, trạm bơm và các hạng mục phụ trợ) có công suất 345.000 m3/ngày đêm để bơm nước
vào hồ Đầm Bài.
+ Tuyến ống dẫn nước lên hồ Đầm Bài: Thi công lắp đặt 1 tuyến ống thép DN1600, dài
500m.
+ Hồ Đầm Bài: Tiếp tục sử dụng hồ Đầm Bài làm nhiệm vụ dự trữ và trung chuyển nước
thô, sơ lắng đồng thời phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Hồ có
chiều dài khoảng 2km, chiều rộng trung bình 300m, độ sâu từ 20-40m, tổng dung tích chứa
khoản hơn 6 triệu m3 nước, hồ được duy trì mực nước thấp nhất là +29,00m, mực nước
dâng trung bình là +31,62 m. Trong quá trình sử dụng, định kỳ theo thời gian, Nhà máy
nước VINACONEX sẽ vận hành máy hút bùn để nạo vét lòng hồ, giảm lượng bùn, cát bồi
lắng lòng hồ.
+ Khu nhà máy xử lý:
Trạm bơm nước hồ: bao gồm công trình thu, trạm bơm, và các hạng mục phụ trợ
có công suất 320.000 m3/ngày đêm để đưa nước thô lên nhà máy xử lý.
Tuyến ống dẫn nước thô lên Nhà máy xử lý: Thi công lắp đặt 1 tuyến ống thép
DN1600, dài 500m.
Nhà máy xử lý: Được xây dựng ở cao độ +93.00m trên vùng núi đã thuộc xã Phú
Minh, huyện Kỳ Sơn và xã Yên Quang, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Xây
dựng mở rộng khu xử lý với công suất 300.000 m3/ngày đêm trên mặt bằng nhà
máy đã san nền, các hạng mục gồm:
- Bể tiếp nhận và bể trộn: Xây dựng 2 đơn nguyên bằng bê tông cốt thép, công
suất mỗi đơn nguyên 150.000 m3/ngày đêm.
- Bể phản ứng: Xây dựng hai đơn nguyên bằng bê tông cốt thép, công suất mỗi đơn
nguyên 150.000 m3/ngày đêm.
- Bể lắng Lamen: Xây dựng hai đơn nguyên bằng bê tông cốt thép, công suất mỗi
đơn nguyên 150.000 m3/ngày đêm.
- Bể lọc nhanh: Xây dựng Xây dựng hai đơn nguyên bằng bê tông cốt thép, công
suất mỗi đơn nguyên 150.000 m3/ngày đêm.
- Bể pha Clo: Xây dựng một đơn nguyên có dung tích 2.000 m3, kết cấu bê tông cốt
thép.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 145
- Trạm xử lý bùn: Sử dụng trạm xử lý bùn đã được xây dựng ở giai đoạn 1.
- Trạm bơm nước rửa lọc: Xây dựng mới thêm 01 đài nước V= 2.000 m3.
- Nhà hóa chất: Xây dựng mới thêm 01 đơn nguyên đáp ứng công suất sản xuất
nước sạch 300.000 m3/ngày đêm.
Nước sau bể lọc tự chảy theo đường ống truyền tải bằng ống nhựa CSTT
+ Tuyến ống truyền tải nước sạch:
Phần tuyến ống: Xây dựng mới một tuyến ống truyền tải bằng ống nhựa cốt sợi
thủy tinh đường kính DN1800-DN1600-DN1500 dài 46.202m, bao gồm 7.957m
ống SN1800, 28.770m ống DN1600, 9.475m ống DN1500 đưa nước sạch từ Nhà
máy về đường Vành đai 3 Thành phố Hà Nội.
Tại khu bể chứa điều hòa và trạm khử trùng trung gian: Xây dựng thêm 02 bể bằng
bê tông cốt thép, dung tích mỗi bể 30.000 m3, kết cấu BTCT liền khối.
Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội: Xây dựng 02 bể bằng bê tông cốt thép, dung
tích mỗi bể 15.000 m3, lắp đặt thêm thiết bị khử trùng, máy bơm tăng áp trong nhà
trạm đã được xây dựng ở giai đoạn 1.
Thiết bị công nghệ: Dự án sử dụng các thiết bị, công nghệ xử lý nước mặt hiện đại, tiên
tiến.
Nguồn nguyên liệu, nhiên liệu chính: nước mặt sông Đà, phèn, vôi, polyme, clo...
2.3. Mục tiêu của dự án: Nâng công suất của Dự án từ 300.000 m3/ngày đêm lên 600.000
m3/ngày đêm, cung cấp nước cho chuỗi các đô thị một cách ổn định, bền vững lâu dài bao gồm:
khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông, Thị xã Sơn Tây, Thị trấn Xuân Mai, Thị
trấn Miếu Môn, Khu vực Hòa Lạc, các đô thị và khu công nghiệp dọc trục đường Láng Hòa Lạc
2.4. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trong thời gian 24 tháng.
2.5. Vốn đầu tư & cơ cấu vốn:
Tổng mức đầu tư của dự án như sau:
TT Nội dung
I Đầu tư trực tiếp 938.373.010.000
II Chi phí khác + đền bù GPMB 26.263.016.000
III Dự phòng 96.463.603.000
IV
Lãi vay + các phí vay vốn trong thời gian xây
dựng 62.074.328.000
V Vốn lưu động 28.478.727.000
Tổng mức đầu tư 1.151.652.686.000
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 146
Ngày 20/04/2009 Hội đồng quản trị Tổng Công ty ban hành Quyết định số 0266/2009/QĐ-HĐQT
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống tuyến ống truyền tải nước sạch giai đoạn
2. Trong đó:
Tổng mức đầu tư: 562 tỷ đồng.
Nguồn vốn đầu tư dự án là vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay thương mại.
Theo quy chế bảo lãnh của chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài vay nước ngoài thực hiện
dự án đầu tư, tỷ lệ vốn tự có của chủ đầu tư tối thiểu là 20% tổng mức đầu tư.
Theo thông lệ cho vay của các ngân hàng đối với dự án đầu tư dùng tài sản hình thành từ vốn vay
để đảm bảo cho khoản vay thì tỷ lệ vốn tự có của chủ đầu tư từ 20% đến 30% tổng mức đầu tư dự
án.
Như vậy, dự kiến vốn tự có tham gia đầu tư dự án hệ thống tuyến ống chuyền tải nước sạch đã
được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đầu tư là 168,6 tỷ đồng (30% tổng mức đầu tư) và
vốn vay thương mại là 357,4 tỷ đồng (70% tổng mức đầu tư).
Trong số 168,6 tỷ đồng vốn tự có để đầu tư cho dự án hệ thống tuyến ống truyền tải nước sạch
nêu trên, 131,96 tỷ sẽ được huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phần còn lại
sẽ được huy động từ đợt chào bán cho CBCNV (như nội dung được trình bày trong phần IV.16
Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Tổ chức phát hành).
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 147
PHẦN VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 (4) 3772 6868 Fax: +84 (4) 3772 6131
Chi nhánh TP.HCM: Tầng 2, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 3823 3923 Fax: (84.8) 3827 7380
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG
Trụ sở chính: Tầng 16, Ttâm Ngân Hàng Ngoại Thương, 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 (4) 3946 1600 - Fax: +84 (4) 3946 1601
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - VAE
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: + 84 (4) 6267 0491 - Fax: +84 (4) 6267 0494
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
Trụ sở chính: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 8524123 Fax: (84-4) 8524143/ 8524119
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trang 148
PHẦN VIII. PHỤ LỤC
1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Phục lục II: Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008, 2009, BCTC Quý I năm 2010 của Công ty mẹ -
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2008, 2009, BCTC hợp nhất Quý I năm
2010 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
5. Phụ lục V: Công văn giải trình các khoản mục ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2009;
6. Phụ lục VI: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS, Kế toán trưởng
VINACONEX;
7. Phụ lục VII: Nghị Quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ;
8. Các phụ lục khác.