BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Của Tổng công ty Tư …fs.vieapps.net/File.ashx/350A3F79CC1D4864AC48B2F1F7E67155... · ... kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế,

Báo cáo thường niên năm 2013 Của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP

Trang | 1

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM-CTCP

Số: 07/2013/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) lập báo cáo thường niên năm 2013 như sau:

1. THÔNG TIN CHUNG.

1.1 Thông tin khái quát:

− Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP;

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần 2 vào ngày 21 tháng 4 năm 2011 và thay đổi lần 3 vào ngày 05 tháng 7 năm 2012;

− Vốn điều lệ: 44,000,000,000 vnđ (Bốn mươi bốn tỷ đồng);

− Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 44,000,000,000 vnđ (Bốn mươi bốn tỷ đồng);

− Địa chỉ: Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

− Điện thoại: (04) 38 525 339/38 522 331;

− Fax: (04) 35 631 169;

− Website: www.hec.com;

− Email: [email protected];

− Logo: . 1.2 Quá trình thành và phát triển:

− 06-04-1955: Phòng thiết kế đo đạc, tiền thân của HEC, thuộc Nha thủy lợi, Bộ Giao thông công chính (Thành lập theo Nghị định số 507-TTg của Hội đồng Chính phủ);

− 09-06-1956: Cục Thiết kế thuỷ lợi, sau đó gọi là Cục Khảo sát thiết kế thuỷ lợi (Thành lập theo Nghị định số 922TTg do Phó Thủ tướng Phan Kế Toại ký);

− 12-08-1961: Viện Thiết kế thuỷ lợi -Thuỷ điện (chuyển từ Cục Khảo sát thiết kế thành Viện theo Quyết định số 632 do Thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Điện lực Trần Quý Kiên ký);


Trang | 2

− 20-07-1976: Viện Khảo sát thiết kế thuỷ lợi (nhập Đoàn Khảo sát thủy lợi và các đoàn khảo sát thiết kế thủy lợi Trung Trung bộ và Nam bộ vào Viện Thiết kế thủy lợi-Thủy điện theo QĐ số 1015 QĐ/TL của Bộ Thuỷ lợi);

− 30-10-1989: Viện Khảo sát thiết kế thuỷ lợi Quốc gia (Quyết định số 460QĐ/TC của Bộ Thuỷ lợi);

− 20-02-1993: Công ty Khảo sát Thiết kế Thuỷ lợi I (Quyết định số 66QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Thuỷ lợi);

− 06-09-1995: Công ty Tư vấn cây dựng Thuỷ lợi I (Quyết định số 79QĐ/TCCB của Bộ Thuỷ lợi về việc đổi tên Công ty khảo sát thiết kế thủy lợi I thành Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi I);

− 19-06-2007: Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (Quyết định số 1769/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi I sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con);

− 15-10-2007: Tổng công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (Quyết định số 3075/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ: Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam);

− 26-04-2008: Đại hội đồng cổ đông thành lập đã được tổ chức thành công và thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP;

− 09-06-2008: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Quyết định số 1703/QĐ-BNN-ĐMDN về việc điều chỉnh tên gọi Tổng công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam thành Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP).

1.3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 1.3.1 Ngành nghề kinh doanh:

− Lập dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi - Thủy điện; − Khảo sát công trình:

+ Khảo sát xây dựng (bao gồm Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý) về các công trình kết cấu hạ tầng thuộc lĩnh vực Thuỷ lợi, Giao thông, Dân dụng và Thuỷ điện;

+ Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế, kiểm tra chất lượng công trình, kiểm định chất lượng xây dựng; Xác định nguyên nhân sự cố công trình;

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy lợi - thủy điện. − Thiết kế công trình:

+ Thiết kế quy hoạch thủy lợi, thủy điện; + Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện, lập tổng dự toán công trình xây dựng; + Thiết kế cấp thoát nước và xử lý chất thải công trình xây dựng; + Thiết kế công trình điện và trạm biến áp, đường dây đến 110KV; + Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào thiết

kế công trình thủy lợi, thủy điện.


Trang | 3

− Thi công xây lắp công trình: + Thi công xây lắp công trình : thủy lợi, thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến

áp đến 35KV, cầu, đường giao thông, công trình hạ tầng cơ sở thuộc lĩnh vực thủy lợi, thủy điện; thi công lắp đặt đường ống dẫn nước phục vụ dân sinh kinh tế, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng;

+ Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu chuyển giao công nghệ;

+ Khoan, phụt, xử lý nền và thân công trình, sửa chữa xe, máy chuyên dùng và gia công cơ khí;

+ Chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các máy móc thiết bị cơ khí, điện thuộc hệ thống công trình thủy lợi, đường dây điện hạ thế đến 6KV.

− Lĩnh vực khác: + Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán; + Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy lợi, thủy điện; + Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế trong xây dựng; + Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư vấn xây dựng; + Quản lý dự án, nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo quy định

của điều lệ quản lý và đầu tư và xây dựng; + In đồ án thiết kế, các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, tạp chí, sách báo theo quy định và giấy phép của cơ quan có thẩm quyền;

+ Kinh doanh khách sạn, cho thuê bất động sản, văn phòng và các dịch vụ khác mà pháp luật cho phép.

1.3.2 Địa bàn kinh doanh: − Các tỉnh thành trong cả nước; − Thị trường Lào; − Thị trường Campuchia.

1.4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 1.4.1 Mô hình quản trị:

Mô hình quản trị của HEC bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và thủ trưởng (Giám đốc, trưởng phòng) các đơn vị. Cơ cấu của HEC được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo công việc (dự án) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng giám đốc điều hành qua phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của đơn vị thông qua Phó TGĐ phụ trách và thủ trưởng các đơn vị.

HEC tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành.

1.4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

Cơ cấu bộ máy quản lý của HEC được thể hiện như sơ đồ dưới đây (trang 4):


Trang | 4


Trang | 5

1.4.3 Các công ty con và công ty liên kết: (1) Công ty con:

STT Tên Công ty Vốn Điều lệ (VNĐ)

HEC Mức vốn góp

(VNĐ) Tỷ lệ vốn góp (%)

1 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4): - Địa chỉ: 44 Võ Thị Sáu – Thành

phố Quảng Ngãi. - Điện thoại: 055-3828449 - Email: [email protected].

4,950,000,000 2,507,000.000 50.65

2 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư thủy lợi thủy điện (HEC17): - Trụ sở (địa chỉ): Tầng 8, 95/2

Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội - Điện thoại: 04.62761103 - Fax: 04.62761125 - Email: [email protected]

2,500,000,000 1,000,000,000 76.92

3 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thủy lợi 3 (HEC3): - Địa chỉ: 30 Trịnh Phong-Nha

Trang- Khánh Hoà - Điện thoại: 058-3510228 - Fax: 058-3510228 - Email: [email protected]

2,500,000,000 1,679,000,000 58.80

Tổng Cộng: 7,435,234,306

(2) Công ty liên kết:

STT Tên Công ty Vốn Điều lệ (VNĐ)

HEC

Mức vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ vốn góp (%)

1 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2): - Địa chỉ: 50/3 Phường Trung

Sơn-Thị xã Tam Điệp. - Điện thoại: 030-3864006

Fax: 030-3864306 - Email: [email protected]

3,00,000,000 1,050,000,000 30.00

2 Liên doanh APECO: - Địa chỉ: P301 - D10 - Giảng

Võ, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 37723805 - Fax: (84 4) 37723806 - Email: [email protected]

5,676,579,478 1,021,784,306 18.00

Tổng Cộng: 2,071,784,306


Trang | 6

1.5 Định hướng phát triển:

1.5.1 Các mục tiêu chủ yếu của HEC:

Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện, cải tạo nguồn nước tại Việt Nam, nhà thầu tư vấn với đủ năng lực đấu thầu quốc tế.

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động đang làm việc tại HEC cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

1.5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Đẩy mạnh quan hệ với các địa phương để tham gia thực hiện các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ODA giao cho các địa phương quản lý. Tiếp tục mở rộng thị trường vùng Đồng bằng Nam Bộ và thị trường Miền Trung và Tây Nguyên, các công trình phục vụ tiêu, chống ngập cho các thành phố lớn đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường tiếp cận thị trường Lào, quan hệ với cơ quan hữu quan của Lào và Việt Nam để thực hiện các dự án viện trợ từ chính phủ Việt Nam các dự án ODA và đầu tư từ các nước cho Lào. Thực hiện các dịch vụ chuyên gia cho Lào.

Công tác đấu thầu là khâu then chốt, cần phải được cải tiến và nâng cao chất lượng về hình thức, nội dung, cách tiếp cận, kỹ thuật cũng như giá thầu.

Kiện toàn lại mô hình tổ chức của HEC với xu hướng tinh giảm gọn nhẹ, nhân sự có trình độ. Công tác tuyển dụng lao động được cải tiến sao cho tuyển được người lao động có khả năng và có tâm huyết ở với HEC.

Từng bước xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, độc lập và đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng về tiến độ và chất lượng dịch vụ tư vấn. Chiến lược này cũng chính là mục tiêu và chính sách chất lượng của HEC thể hiện trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn, với lợi thế về địa điểm và đất đai cũng như kinh nghiệm tư vấn dự án, HEC sẽ nghiên cứu để phát triển thêm dịch vụ và đầu tư nhằm mục đích nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.

1.6 Các rủi ro:

Rủi ro về thị trường: Là những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HEC đến từ thị trường. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của HEC là tư vấn khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện, cải tạo nguồn nước mà đa phần công việc là phục vụ dân sinh kinh tế do nhà nước làm chủ đầu tư. Nên khi có thay đổi chính sách dẫn đến thị trường bị thu hẹp (Ví dụ như nghị quyết 11 về cắt giảm đầu tư công của Chính phủ).

Rủi ro về thanh toán: Đa phần các công trình mà HEC tham gia thực hiện là có vốn đầu tư từ ngân sách nên việc thanh quyết toán hết sức chậm chạp. Có dự án phải đến 10 năm


Trang | 7

mới hoàn thành việc thanh quyết toán. Một số các công trình mà chủ đầu tư là các công ty cổ phần thì việc thu hồi nợ rất khó khăn. Việc thanh toán không đúng tiến độ trong hợp đồng ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và kế hoạch đầu tư của HEC.

Rủi ro về lãi xuất: Rủi ro về việc thay đổi lãi xuất của các Ngân hàng.

Rủi ro về thuế: Tăng thuế đất gấp nhiều lần so với năm trước (VD năm 2010).

Rủi ro về cạnh tranh: Hiện tại, với việc dễ dàng trong thành lập các công ty tư vấn nên hầu hết các tỉnh thành, huyện đều có các công ty tư vấn với mô hình gọn nhẹ, quan hệ mật thiết với địa phương nên việc cạnh tranh rất khốc liệt.

Rủi ro về chính sách pháp luật: Thay đổi chính sách về lương tối thiểu của nhà nước liên tục dẫn tới chi phí bảo hiểm xã hội tăng nhanh trong khi giá thiết kế không thay đổi, đấu thầu,…

Rủi ro về nhân sự: Trong lĩnh vực tư vấn, thì chất xám là tài sản cốt lõi quyết định đến sự thành hay bại của bất cứ doanh nghiệp tư vấn nào. Hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng có nhiều công ty tư vấn (trong và ngoài nước) hoạt động trên khắp các địa bàn trong cả nước với chính sách lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt (mặc dù là không bền vững), … thì việc di chuyển các cán bộ là chủ nhiệm dự án, cán bộ quản lý,.. là một rủi ro lớn của của HEC. Việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng được công việc rất khó khăn (sinh viên mới ra trường thường phải mất từ 2 đến 5 năm đào tạo thì mới có thể đáp ứng được công việc).

2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Năm 2012, trong bối cảnh Nhà nước cắt giảm mạnh công tác đầu tư công, nhiều công trình không được bố trí vốn hoặc bố trí rất ít, công tác khảo sát không triển khai được, công tác thiết kế phải tiến hành rà soát lại hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp&PTNT và các Chủ đầu tư nên đã kéo dài thời gian trình duyệt.

Trước tình hình như vậy, HEC đã chỉ đạo các đơn vị tập trung có trọng điểm triển khai các công trình đã có hoặc sẽ có vốn đầu tư, nhờ vậy giảm được phần nào khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất đáp ứng được tiến độ kế hoạch các công trình đã đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được cụ thể như sau :

+ Sản lượng: : 106,012,000,000 Đồng;

+ Tổng doanh thu từ các nguồn : 163,895,522,753 Đồng;

+ Tổng chi phí xác định lợi nhuận : 153,306,957,641 Đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế : 10,588,565,112 Đồng;

+ Thu nhập bình quân tháng/NLĐ : 6,000,000 Đồng.

2.1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:


Trang | 8

Các mục tiêu đó được đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 cơ bản đều hoàn thành tốt. Cụ thể như bảng tổng hợp dưới đây.

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả thực hiện năm 2012

Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ

2011 duyệt

Tỷ lệ So sánh với kế hoạch ĐHĐCĐ (%)

1 Sản lượng Triệu đồng 106,012 150,000 70.12 Doanh thu Triệu đồng 163,89 120,000 136.584 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10,59 8,00 132.385 Tỷ lệ trả cổ tức %/năm 12.00 12.00 Đạt

6 Thu nhập bình quân

Triệu đồng/ tháng/người

6 6 Đạt

2.2 Tổ chức nhân sự: 2.2.1 Danh sách ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị HEC:

(a) Ban điều hành: (1) Ông Nguyễn Ngọc Lâm Chức danh: Tổng giám đốc (2) Ông Võ Văn Lung Chức danh: Phó Tổng giám đốc (3) Ông Nguyễn Đình Trọng Chức danh: Phó Tổng giám đốc (4) Ông Phan Sỹ Hùng Thanh Chức danh: Phó Tổng giám đốc (5) Ông Lê Mạnh Hiệp Chức danh: Phó Tổng giám đốc (6) Bà Phan Thị Kim Yến Chức danh: Kế toán trưởng (b) Lãnh đạo các đơn vị: (1) Ông Võ Như Hùng Chức danh: Trưởng phòng KD (2) Ông Nguyễn Phong Thắng Chức danh: Trưởng phòng TCNS (3) Ông Cao Hoàng Minh Chức danh: Chánh Văn phòng (4) Ông Lê Mạnh Hiệp Chức danh: Giám đốc HEC11 (5) Ông Vũ Xuân Hòa Chức danh: Giám đốc HEC12 (6) Ông Đinh Mai Hiền Chức danh: Q.Giám đốc HEC13 (7) Ông Đỗ Ngọc Cương Chức danh: Giám đốc HEC14 (8) Ông Lê Ngọc Liêu Chức danh: Giám đốc HEC15 (9) Ông Hồ Sỹ Hồng Chức danh: Giám đốc HEC16 (10) Ông Phạm Văn Vân Chức danh: Giám đốc Công ty INTL (11) Ông Nguyễn Duy Thoan Chức danh: Giám đốc trung tâm TVGĐ (12) Ông Nguyễn Chí Trường Chức danh: Giám đốc trung tâm TVGS (13) Ông Nguyễn Việt Hải Chức danh: Giám đốc trung tâm TVĐ (14) Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Chức danh: Giám đốc trung tâm TVCK (15) Ông Nguyễn Việt Hưng Chức danh: Giám đốc trung tâm TVMT (16) Ông Phan Thái Hà Chức danh: Giám đốc trung tâm TVKT (17) Ông An Văn Đế Chức danh: Giám đốc văn phòng đại diện tại

nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. (18) Ông Cao Chính Thắng Chức danh: Giám đốc chi nhánh TP.HCM (19) Ông Lê Minh Thành Chức danh: Giám đốc chi nhánh TP.NT


Trang | 9

2.2.2 Những thay đổi trong ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị: (a) Ban điều hành: ông Nguyễn Đình Trọng nghỉ hưu và thôi giữ chức vụ phó

Tổng giám đốc từ ngày 01/12/2012. (b) Lãnh đạo các đơn vị: + Bổ nhiệm Ông Võ Như Hùng, chức danh Trưởng phòng Kinh doanh HEC. + Bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Hòa, chức danh giám đốc Công ty Tư vấn 12-HEC12. + Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Liêu, chức danh giám đốc Công ty Khảo sát và Xây

dựng số 15-HEC15. 2.2.3 Số lượng người lao động:

Tính đến hết ngày 31/12/2012, tổng số người lao động của HEC là: 539 người (Lao động nữ: 190 người; Lao động nam: 349 người). Tỷ lệ nam, nữ chênh lệch nhiều là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của HEC. Trong đó:

+ Trình độ trên đại học (Tiến sỹ, thạc sỹ) : 50 Người; + Trình độ đại học : 322 Người; + Trình độ cao đẳng : 06 Người; + Trình độ trung cấp và công nhân : 161 Người.

2.2.4 Chính sách đối với người lao động: - Về tiền lương: + Đối với người lao động khối quản lý năm 2012: trả lương theo Quyết định số

70/2011/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2011; + Đối với lao động khối sản xuất: các đơn vị sản xuất sẽ hoạt động theo hình thức

giao khoán chi phí lao động, vật tư, quản lý. - Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong

tất cả các bộ phận công tác, HEC luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; trong thời gian qua, HEC đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động trong việc học cao học thi nâng bậc đối với công nhân nhằm tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong thời gian tới, HEC cũng sẽ tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài.

- Về chính sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, HEC có chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh đó HEC cũng áp dụng các quy định xử phạt đối với các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của HEC.

- Công tác đời sống đối với người lao động HEC: luôn quan tâm, đảm bảo cho người lao động có việc làm và thu nhập.

- Trợ cấp khó khăn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng. HEC xây dựng quỹ từ thiện, quỹ xóa đói giảm nghèo, luôn đảm bảo kinh phí để chi cho công tác này hàng năm.

- Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động: HEC luôn chấp hành đầy đủ 100% thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ một năm một lần cho toàn thể người lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 01 năm trở lên.


Trang | 10

2.3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 2.3.1 Tình hình đầu tư, thực hiện dự án của HEC:

Chưa đầu tư dự án nào. 2.3.2 Các công ty con, công ty liên kết:

Số vốn đầu tư góp vốn vào 6 công ty là: 8.485 tỷ đồng. Trong năm, HEC đã thoái vốn tại công ty cổ phần cơ khí HEC, nên số tiền còn đầu tư là 7.258 tỷ đồng. Nhìn chung đa số các công ty mà HEC góp vốn có doanh thu cao và có lãi. Kết quả đầu tư như sau (Tỉ lệ lãi suất đầu tư %):

STT Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012

1 APECO 19 58 94 36

2 HEC3 14.4 14.4 18 18

3 ICC4 20 20 18 20 18

4 ICC2 18 18 18 18 14

5 MCC-HEC 13.2 10 0 0 Bán

6 HEC17 12 12 12 0 8

(Ghi chú: MCC-HEC: thực tế chưa thu được) Vốn kinh doanh tại các công ty trên ổn định và có tăng trưởng. Riêng công ty HEC17

do mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực cũng như việc làm nên chưa bảo toàn được vốn. 2.4 Báo cáo tình hình tài chính. 2.4.1 Tình hình tài chính:

STT Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm

1 Tổng giá trị tài sản 233,231,856,806 210,862,023,529 -9.6

2 Doanh thu thuần 175,422,934,653 158,025,185,952 -9.92

3 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 16,738,526,589 12,165,550,237 -27.33

4 Lợi nhuận khác 1,093,754,779 1,576,340,319 44.12

5 Lợi nhuận trước thuế 17,832,281,368 13,741,890,556 -22.94

6 Lợi nhuận sau thuế 13,809,455,218 10,588,565,112 -23.33

2.4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2012 Năm 2011

1 Khả năng thanh toán

1.1 Khả năng thanh toán bằng tiền Lần 0.206 0.309

1.2 Khả năng thanh toán nhanh Lần 1.035 0.995

1.3 Khả năng thanh toán hiện thời Lần 1.22 1.162


Trang | 11

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2012 Năm 2011

2 Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

2.1 Bố trí cơ cấu tài sản

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 15.29 15.15

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 84.71 84.85

2.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 71.22 73.89

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 28.78 26.11

3. Năng lực hoạt động

3.1 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4.78 5.07

3.2 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản % 74.94 61.58

4 Tỷ suất sinh lời

4.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt đông SXKD/DTT % 7.69 9.54

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 8.38 10.16

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu % 6.46 7.87

4.2 Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu % 17.45 22.67

4.3 Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng 2.406 3.139

2.5 Cơ cấu cổ đông:

STT Danh mục Số lượng CP

Giá trị (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số lượng cổ đông

Cơ cấu cổ đông Tổ

chức Cá nhân

1 Trong nước :

- Nhà nước

- Tổ chức

- Cá nhân

2,156,000

27,000

2,217,000

21,560,000,000

270,000,000

22,170,000,000

49.00

0.61

50.39

003

003

682

49.61% 50.39%

2 Nước ngoài 0 0 0 0 0 0

3 Tổng cộng: 4,400,000 44,000,000,000 100% 688 49.61% 50.39%

3. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

3.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế hoạch sản xuất dự kiến không có nhiều thay đổi, do nhà nước cắt giảm đầu tư

công rất lớn và đột ngột nên một số dự án xây dựng ngừng triển khai và không được bố trí vốn. Do vậy đã phải chủ động thực hiện việc rà soát cắt giảm bớt các phần việc theo kế hoạch nhằm giảm tối đa chi phí đầu tư trước của doanh nghiệp vì vậy về sản lượng thực hiện có giảm so với kế hoạch đề ra.


Trang | 12

Về doanh thu: đã tích cực bám sát các Chủ đầu tư, tập trung vào các dự án được phân bổ kế hoạch vốn nên đảm bảo được nguồn thu, thu hồi được các khoản chi phí từ những năm trước, do vậy doanh thu vượt kế hoạch.Các mục tiêu đã được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông năm 2012 :

+ Sản lượng (106.012 tỷ đồng/ 150 tỷ đồng) đạt 70.1% + Doanh thu (163.89 tỷ đồng/ 120 tỷ đồng ) đạt 136.58% + Chi trả cổ tức dự kiến 12% đạt 100%

Đánh giá chung trong năm 2012 ban lãnh đạo HEC hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Doanh nghiệp hoạt động đã đảm bảo được các yếu tố sau: + Bảo toàn được vốn của Chủ sở hữu. + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư. Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước.

3.2 Tình hình tài chính: 3.2.1 Tình hình tài sản :

Tổng tài sản có 210.862 tỷ đồng. Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản nợ phải thu 145.738 tỷ đồng chiếm 69% tổng tài sản. Trong đó phần phải thu từ các chủ đầu tư: 73.405 tỷ chiếm 34.81% tổng tài sản và phần chi phí tạm ứng chưa quyết toán 19.934 tỷ đồng chiếm 9.45% tổng tài sản.

Do đặc thù ngành sản xuất kinh doanh của HEC là sản xuất theo đơn đặt hàng, chủ đầu tư chủ yếu là các Ban quản lý dự án thuộc Bộ NN&PTNT nên trong tình hình Nhà nước cắt giảm đầu tư công, HEC gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu từ các chủ đầu tư dẫn đến tình trạng thiếu vốn kinh doanh.

Mặt khác do tính trạng suy thoái kinh tế nên các doanh nghiệp đều rất khó khăn nên một số khoản phải thu từ các chủ đầu tư là các công ty cổ phần đã trở thành nợ khó đòi. 3.2.2 Tình hình nợ phải trả:

Tổng nguồn vốn: 210.862 tỷ đồng; Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, đáng chú ý là các khoản nợ chiếm dụng phải trả là 145.837 tỷ đồng. Trong đó các chủ đầu tư tạm ứng theo hợp đồng 51.406 tỷ đồng; chi phí lao động phải trả : 42.314 tỷ đồng; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : 4.820 tỷ đồng; Tiền chưa thanh toán cho B phụ : 10.207 tỷ đồng….

Năm 2012, HEC vẫn còn nợ chưa trả cổ tức 2011 cho nhà nước số tiền là 3,018,400,000đ. Còn lại là các cổ đông là cá nhận chưa đến nhận: 652,643,917đ 3.3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức: Bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ sư trẻ, năng động sáng tạo trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

Tin học hóa việc điều hành sản xuất kinh doanh để tiết kiệm nhân lực và kiểm soát tốt hơn toàn bộ hoạt động sản xuất của HEC.

Liên tục cập nhật và duy trì áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008.


Trang | 13

Các biện pháp kiểm soát:

+ Thực hiện cơ chế khoán song song với chế độ giám sát chặt chẽ của các Phó Tổng giám đốc phụ trách, chủ nhiệm đồ án và các phòng chức năng liên quan.

+ Các Phó Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp các dự án và giải quyết các công việc phát sinh liên quan trực tiếp đến các dự án đó.

+ Các phòng chức năng (Kinh doanh, Tổ chức nhân sự) giám sát quá trình sử dụng nhân lực và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động (việc làm, thu nhập, tiền thưởng, chế độ nghỉ, trang bị bảo hộ lao động...).

3.4 Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Năm 2013 là năm đặt ra cho HEC nhiệm vụ rất nặng nề, để tiếp tục tạo đà phát triển cho những năm sau trong điều kiện Nhà nước thắt chặt đầu tư XDCB. Năm 2013 là năm thứ 6 HEC hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, tiếp tục bảo đảm sản xuất phát triển và đẩy mạnh các mặt hoạt động khác, cải tiến công tác quản lý đồng thời phải đảm bảo lợi ích của người lao động và lợi ích của cổ đông.

Kế hoạch được Ban lãnh đạo HEC hoạch định phát triển trong tương lai như sau:

- Xây dựng hệ thống quản trị HEC nhằm quản lý một cách toàn diện và đồng bộ sản xuất, kinh doanh và đầu tư;

- Cải tiến máy móc, thiết bị khảo sát, phương tiện thi công khoan phụt xử lý nền, và trang bị các phần mềm tính toán cơ bản nhằm ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác thiết kế đáp ứng các yêu cầu về năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay;

- Mở rộng thị trường khảo sát thiết kế ra các nước có tiềm năng và nhu cầu cao về sản xuất nông nghiệ như: Lào, Campuchia, các nước châu Phi. Từng bước chuẩn bị nhân lực chất lượng cao để cung cấp chuyên gia cho các nước có trình độ thấp hơn về kỹ thuật khảo sát, thiết kế thủy lợi hoặc liên doanh để tham gia các dự án quốc tế khác;

- Cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư, sử dụng linh hoạt các nguồn tiền và vốn của HEC đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng chính sách nhân lực trong điều kiện mới, phát triển nhân tố lao động của HEC thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời đề ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, môi trường làm việc tốt cho người lao động.

4. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HEC:

4.1 Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của HEC

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã đề ra. HEC có nhiều biện pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh và đề ra kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, nhờ đó HEC đã đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.


Trang | 14

Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của HEC.

Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của HEC.

4.2 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGĐ HEC:

Ban TGĐ đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của HEC và những quy chế, quy định đã ban hành. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đề ra. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm.

4.3 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

Phát huy uy tín và thương hiệu, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính của HEC là tư vấn khảo sát thiết kế công trình thủy lợi thủy điện, in ấn tài liệu xử lý nền móng, tiếp cận và làm chủ được công nghệ ngành môi trường nước và các ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh của HEC.

Tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường để tạo nguồn công việc lâu dài, ổn định và phát triển bền vững;

Nghiên cứu cơ cấu lại tổ chức, tinh giảm và nâng cao về chất nguồn nhân lực nhằm đáp ứng thị trường hiện nay;

Trên cơ sở khả năng tài chính để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm phát huy, giữ vững thương hiệu và uy tín của HEC từ đó mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Xem xét lựa chọn đối tác để sử dụng có hiệu quả khu đất tại trụ sở HEC 16, HEC 14 và khu đất của HEC tại thành phố Huế, thành phố Nha Trang.

5. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

5.1 Hội đồng quản trị:

5.1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- Cơ cấu HĐQT có 05 thành viên gồm:

+ 01 Chủ tịch và 04 thành viên;

+ Thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 03 người.

- Danh sách thành viên HĐQT, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:


Trang | 15

STT Họ và tên Chức vụ hiện nay Mã CĐSố lượng cổ phần

Tỷ lệ (%)Cá nhân Nhà nước

1 Ông Phan Vĩnh Khánh Chủ tịch HĐQT 074 3,200 0 0,073%

2 Ông Võ Văn Lung Phó Chủ tịch HĐQT 322

715

2,400

-

-

862,400

0,055%

19,60%

3 Ông Nguyễn Ngọc Lâm Thành viên HĐQT 372

001

5,000

-

-

646,800

0,114%

14,70%

4 Ông Nguyễn Đình Trọng Thành viên HĐQT 150 5,500 0 0,125%

5 Ông Nguyễn Văn Tuế Thành viên HĐQT 142 5,000 0 0,114%

Tổng Cộng: 34.78%

5.1.2 Hoạt động của HĐQT:

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp và đã có nhiều quyết định quan trọng cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; - Điều hành ban TGĐ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2012 mà nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 đã thông qua.

- Thoái vốn thành công ở Công ty cổ phần cơ khí HEC bảo toàn được vốn và có lợi nhuận.

- Ban hành quy chế về quản lý tài chính. - Ban hành quy chế về công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản khác để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của HEC được liên tục, có hiệu quả và đúng pháp luật.

5.2 Ban kiểm soát:

5.2.1 Thành viên và cơ cấu của BKS:

- Cơ cấu Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm:

+ 01 Trưởng ban và 02 thành viên

+ Thành viên Ban kiểm soát độc lập không điều hành: 01 người

STT Họ và tên Chức vụ hiện nay Mã CĐ Số lượng

cổ phần Tỷ lệ (%)

1 Nguyễn Phong Thắng Trưởng ban 295 3,975 0.090%

2 Trịnh Thị Vinh Thành viên 148 4,900 0.111%

3 Đoàn Thị Minh Phương Thành viên 259 3,000 0.068%

Tổng Cộng: 11,875 0.270%


Trang | 16

5.2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát: BKS họp và làm việc thời điểm 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng tại thời điểm báo cáo

định kỳ của HĐQT và ban điều hành HEC để xem xét, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, và quản lý điều hành của HEC. Trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, BKS làm việc với các phòng Kinh doanh, Tài chính kế toán của HEC để thẩm định các số liệu trong các báo cáo của HĐQT. Trong năm BKS cử thành viên tham gia các cuộc kiểm tra nội bộ của HEC về sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách của nhà nước cũng như công tác quản lý điều hành trong toàn HEC cũng như các đơn vị trực thuộc HEC. 5.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGĐ và BKS. 5.3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 duyệt là 1% doanh thu.

Tổng chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQTvà Ban kiểm soát cả năm 2012 là: 448,224,000đ (Bằng chữ:Bốn trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn), chiếm khoảng 27.35% chi phí được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 duyệt. Cụ thể như bảng dưới đây:

STT Chức danh Số người Số tiền (VNĐ)

1 HĐQT và thư ký 6 372,000,000

2 Ban Kiểm soát 3 76,224,000

Tổng cộng 9 448,224,000

5.3.2 Giao dịch cổ phiểu của cổ đông nội bộ:

STT Cổ đông nội bộ Mua Bán Thời gian

1 Cao Hoàng Minh 1,000

2 Nguyễn Văn Hải 1,000

3 Nguyễn Viết Dũng 2,000 22/4/2012

4 Nguyễn Viết Thùy 800 22/4/2012

5 Nguyễn Thanh Đặng 800 22/4/2012

6 Tô Việt Cường 200 22/4/2012

7 Vũ Thị Thùy Linh 200 22/4/2012

8 Ngô Thị Thái 4,000 22/4/2012

9 Phạm Thị Mỹ Anh 4,000 22/4/2012

10 Trần Thị Thanh Hà 735 22/4/2012

11 Phạm Thị Mỹ Anh 735 22/4/2012


Trang | 17

STT Cổ đông nội bộ Mua Bán Thời gian

12 Nguyễn Hữu Xứng 300 22/4/2012

13 Nguyễn Hữu Trọng 300 22/4/2012

14 Nguyễn Giang Nam 1,000 22/4/2012

15 Đỗ Trung Dũng 1,000 22/4/2012

16 Nguyễn Thị Liên 3,000 12/9/2012

17 Bùi Thị Cẩm Vân 3,000

18 Phạm Trần Hiếu 725 5/9/2012

19 Nguyễn Thị Thanh Phương 725

20 Nguyễn Công Hưng 200 6/11/2012

21 Nguyễn Trung Thành 200 5/9/2012

22 Trịnh Văn Hải 400 5/9/2012

23 Nguyễn Thị Ngọc Anh 400

24 Nguyễn Huy An 4,100 5/9/2012

25 Nguyễn Thị Ngọc Anh 4,100

26 Trịnh Thị Hòa 10,000 5/9/2012

27 Vi Thùy Hương 10,000

28 Hoàng Đức Hiệp 5,000 5/9/2012

29 Hoàng Đại Nghĩa 50,00

30 Lê Văn Chính 1,000 5/9/2012

31 Đặng Thị Vân Anh 1,000

32 Lê Hoài Nam 100 5/9/2012

33 Lê Mạnh Hiệp 100

34 Hoàng Hà Thanh 900 5/9/2012

35 Lê Mạnh Hiệp 900

36 Bùi Minh Hòa 1,200 5/9/2012

37 Lê Mạnh Hiệp 1,200

38 Ngô Thị Thái 967 5/9/2012

39 Trần Thị Thanh Hà 967

Tổng cộng: 36,627 36,627


Trang | 18

Documents

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Của Tổng công ty Tư …fs.vieapps.net/File.ashx/350A3F79CC1D4864AC48B2F1F7E67155... · ... kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế,