Berger Levrault - Login · Lors de l'intégration d'un pré-mandat via Filien, l'IBAN en paramètre du flux est bien pris en compte dans les informations bancaires du pré -mandat

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Evolutions 2013.1.09

Ce document présente les principales corrections et améliorations présentes dans le patch 2013.1.09 de la gestion financière Sedit.

Ce patch nécessite en pré-requis d'avoir installé la version Majeure 2013.1.

Cette version constitue le niveau de version minimale et obligatoire pour toutes les collectivités utilisant le PES ou en cours de validation du PES, notamment au regard de la date d’entrée en vigueur de la norme SEPA au 01/05/2014.

Table des matières

Evolutions 2013.1.09 3

Auto-liquidation de la TVA 3Module Marchés C/S .................................................................................. 3eMarchés ................................................................................................. 3Circuit d’exécution ..................................................................................... 4

Corrections 2013.1.09 5

Application C/S 5Analytiques .............................................................................................. 5AP/CP ...................................................................................................... 5Batchs ..................................................................................................... 5BO ........................................................................................................... 6Commandes ............................................................................................. 6Factures ................................................................................................... 6Imputations budgétaires ............................................................................ 6Mandatement ............................................................................................ 6Marchés ................................................................................................... 8Mouvements ............................................................................................. 8Paramètres généraux ................................................................................. 8Préparation budgétaire ............................................................................... 8Protocole Echange Standard PES ................................................................. 9Rattachement ........................................................................................... 9Situation et Etat paramétrables ................................................................... 9Tiers ........................................................................................................ 9Univers BO ............................................................................................... 9Autres travaux ........................................................................................ 10Dématérialisation .................................................................................... 11

Modules Web 11eDématérialisation ................................................................................... 11eEngagement ......................................................................................... 11eImmobilisation ...................................................................................... 11eLiquidation ............................................................................................ 12eLiquidation – PES ................................................................................... 14eMarchés ............................................................................................... 14eMarchés SFT ......................................................................................... 15eTiers .................................................................................................... 15

Xnet 16e.Commandes ......................................................................................... 16e.Factures .............................................................................................. 16e.Prepa .................................................................................................. 17e.Subventions versées ............................................................................. 17e.Subventions reçues ............................................................................... 17

Historique des patchs précédents 18

Corrections 2013.1.07 18Application C/S ....................................................................................... 18Modules Web .......................................................................................... 20Opale ..................................................................................................... 26X-Net ..................................................................................................... 27

Sedit - Gestion Financière

Récapitulatif des nouveautés 2013.1.09


Sedit - Gestion Financière - Récapitulatif des nouveautés 2013.1.09

Evolutions 2013.1.06 28Modules Web .......................................................................................... 28GF Client/Serveur .................................................................................... 30Opale ..................................................................................................... 30

Corrections 2013.1.06 32Application C/S ....................................................................................... 32Modules Web .......................................................................................... 34Opale ..................................................................................................... 38XNet ...................................................................................................... 39

Evolutions 2013.1.05 39Gestion du Titre pour prélèvement automatique SEPA .................................. 39Modules Web .......................................................................................... 43Applications C/S ...................................................................................... 47

Corrections 2013.1.05 49Application C/S ....................................................................................... 49Modules Web .......................................................................................... 51Opale ..................................................................................................... 57

Evolutions 2013.1.04 58eMarchés ............................................................................................... 58






Auto-liquidation de la TVA

La loi de finances pour 2014 a introduit le mécanisme de l’auto-liquidation pour les marchés immobiliers.

Elle s’applique aux actes de sous-traitance déclarés après le 1er janvier 2014.

Le principe veut que :

Le sous traitant est payé sans TVA,

La TVA qui grève les travaux du sous traitant est versée au titulaire.

La version 2013.1.09 apporte des évolutions sur les marchés (modules CS et Web) et la chaîne d’exécution CS et Web 2.

Des fonctionnalités complémentaires viendront prochainement enrichir les modules Xnet ainsi qu’eMarchés SFT.

Module Marchés C/S

Le marché peut être typé autoliquidation. A cet effet, une case à cocher Autoliquidation est visible au niveau du tiers sur la tranche.

Si elle est cochée, alors la validation de l’écran annonce l’un de ces messages :

Si le tiers est titulaire : « Autoliquidation : La TVA du titulaire doit intégrer la part des sous traitants. »

Si le tiers est sous traitant : « Autoliquidation : Le sous traitant est payé HT. »

Le montant de la TVA du marché (initial et modifications) devient saisissable indépendamment du TTC : cela permet de faire peser sur le titulaire la TVA des prestations du sous traitant.

De plus, il devient possible de saisir une modification dont le HT est à zéro et le TTC, valorisé.

L’édition du certificat de paiement (écran ECP) évolue pour comporter la mention Autoliquidation de la TVA si la tranche associée au mandat est typée autoliquidation.

eMarchés Désormais, l’opérateur économique sous traitant peut être typé autoliquidation.



Dès que le sous traitant est typé autoliquidation, le montant de TVA est initialisé à zéro.

De ce fait, la TVA associée à ses prestations sera portée par le titulaire.

L’édition du certificat de paiement (menu Editions) évolue pour comporter la mention Autoliquidation de la TVA sur les sous-traitants typés autoliquidation.

Circuit d’exécution

Engagement d’AP

La TVA de l’EAP devient indépendante du TTC sur le montant initial, les revalorisations, et l’échéancier.

Commande CS

La ligne de commande de l’écran CMD évolue pour que le montant HT soit saisissable si le marché CS (ou l’opérateur économique du eMarché) est typé autoliquidation.

Liquidation CS et web2

Le message « Marché avec autoliquidation : Vérifier la TVA du pré-mandat » s’affiche à la création d’un pré-mandat si l’une de ses lignes référence un marché typé autoliquidation.


Corrections 2013.1.09


Application C/S

Analytiques

Ventilations analytiques

Le montant de la ventilation est désormais correct dans l'édition détaillée des postes analytiques si l'on crée un pré-mandat inférieur à la ligne de mouvement ayant une ventilation analytique.

AP/CP

Engagement sur AP

L'extraction Excel sous la tâche EAP génère des montants avec :

des blancs (' ') comme séparateur de millier,

des points ('.') comme séparateur de décimales.

Dès qu’un marché à tranche est référencé sur une engagement d’AP, le numéro de tranche doit être saisi avant le tiers destinataire afin de limiter les tiers disponible aux opérateurs économique de cette tranche.

Lissage des échéanciers

Le programme ne retourne plus d'erreur de type (SIGSEGV) lors du lissage sur une opération.

Opérations simplifiées

La suppression d'un engagement d'AP depuis la grille OP (opération simplifiée) ou AFF (Affectation d'AP) est désormais possible.

Saisie des décisions d’AP

La modification du code affectation sur les revalorisations est répercutée sur les lignes de décision.

Saisie des opérations simplifiées

Le disponible affecté non engagé de l'opération est correctement calculé après modification du montant d'EAP.

Lors de la création d’un engagement de CP depuis une opération (tâche OPS), l'avancement de la phase définie par défaut du calendrier est désormais atteinte.

Visualisation des engagements d’AP

Dans les écrans VEA et VEN, la sélection de la ligne d'EAP est désormais maintenue lorsque l'on revient de la fenêtre des engagements.

Batchs

FICTRL2

Désormais, lors du lancement de fictrl2, les mandats sans destinataire et sans ligne de mandats sont supprimés.

Désormais, le programme fictrl2 s'exécute sans le message d'erreur « <ORA-00001: violation de contrainte unique (FI.I13_FIIMEE)> ».



BO

Univers BO

La longueur du champ P503_Piece est modifiée et passe de 8 à 13 caractères suite à une évolution de la base finances en version 2012.1.06.

Commandes

Commandes

En présence de la licence e.Marchés, il est désormais possible de transférer le bon de commande en Finance grâce au bouton dédié.

Factures

Factures

Lors de multiples rapprochements partiels de lignes de mouvement sur une facture, il n'y a plus de dépassements injustifiés sur imputation.

Imputations budgétaires

Services

Désormais dans la tâche SER, l’affichage de l'écran qui permet la mise à jour des droits utilisateurs ne se lance qu'une seule fois.

IB2

Il est désormais possible de sélectionner un élément de la liste Code Recette grevée dans la tâche IB2.

Mandatement

Edition des certificats de paiement

Désormais, lors d'une édition KSL affichant un logo en en-tête, il n'y a plus de message d'erreur sur l'impossibilité de trouver le logo.

Editions des états paramétrables

L'édition client en mode TSE est possible avec un user login windows contenant un "."

Editions des intérêts moratoires

L'édition des Intérêts Moratoires (LMI) des mandats hors délais de paiement fonctionne.

Edition des mandats/bordereaux

Dans le modèle TITUS, deux nouvelles variables titus ont été créées : %BIC.TRESORIER et %IBAN.TRESORIER.

Edition des pré-bordereaux

Lors de l'édition de pré-bordereaux, le montant TVA affiché du mandat est désormais correct sur des budgets HT.



Immobilisations

En mandatement, le message d'erreur OPALE devient bloquant si le compte du mandat ne correspond pas au compte de l’immobilisation.

L'immobilisation de la ligne de mouvement est mise à vide lors de la suppression du pré-mandat, si la phase à atteindre pour la saisie d'immobilisation est pré-mandatée. Puis l'immobilisation est mise à jour dans OPALE.

Liquidation des Intérêts Moratoires

Lors de l'édition de liquidation des IM (fiedliq), la sélection des lignes des mandats porte bien sur le bon mandat lié à son exercice et non sur un autre.

Mandatement

Dans la tâche MDT, l'extraction Excel de mandats collectifs s'effectue sans erreur et les totaux sont correctement calculés.

La domiciliation bancaire n'est plus héritée du marché si le paiement standard est à "Numéraire".

La valeur du tribunal compétent est conservée lors de plusieurs saisies rapides de pré-titres (MDR).

Le bouton Spec. est accessible par l'écran MDR.

Les dates limites du mandatement paramétrées Paramètres annuels de l'acteur bloquent la mise à jour d'un mandat.

Un message bloquant est affiché lors de la saisie du titre si le champ pré-titre P503 est renseigné et si le bouton infos PES n'est pas renseigné.

Via les écrans MDT ou MDR, il est possible de créer un pré-mandat indépendamment du fait que le tiers possède ou non une nature et une catégorie juridique.

La création d'un pré-mandat sur un marché soldé est impossible.

Un message d'alerte s'affiche lorsque la nature indigo est type ordre mixte (17) et le bordereau est de type réel.

Dans la saisie des pré-mandats (MDT), il est désormais possible de saisir un mode de paiement standard Virement Gros Montant à l'enregistrement.

Dès lors qu’une pièce est saisie avec la nature Indigo 08 - Ecriture d'ordre, le message informatif "la nature juridique du tiers doit être égale à 21 si la nature indigo est 08" ne s'affiche pas si le tiers est correctement paramétré.

L'affichage d'un mandat depuis la tâche MME, récemment ordonnance, est mis à jour immédiatement suite à la validation du pré-mandat.

Le champ titre récap avec rôle est pris en compte dans la saisie rapide des pré-mandats.

Lors de la saisie d'un mandat/titre, le message informatif "Le montant des lignes de mandat fera des lignes négatives dans INDIGO" ne s'affichera que si le cumul des lignes de mandat est négatif.

Protocole Indigo

Lors de la génération du flux indigo, si un marché web2 est présent sur le mandat/titre, il est désormais bien renseigné sur le fichier maidep.

Rejet

Les acomptes, saisis dans le module e-marché SFT, sont mis à jour lors de rejets de mandats.

Validation des pré-bordereaux

Les champs Réf du 1er mandat et Réf du 1er bordereau sont désormais alimentés dans l'onglet Compléments de e-marché.

Il est possible de valider un pré-bordereau avec la licence e.Demat quand le PES est non activé.



Validation et édition des bordereaux

Les fonds de page recette522, recette532, recette602, recette606, recette612, recette616 ont été modifiés. Pour tout règlement en numéraire la mention suivante est désormais indiquée : "Par règlement en numéraire à la caisse du comptable chargé du recouvrement dans la limite de 300€ (Art 19 de la loi 2013-1279). Veuillez rapporter...".

Visualisation des bordereaux

Les écrans réduits dans la barre des tâches ne sont plus doublés.

Marchés

Marchés

Les composants du masque d'imputation du lot du marché sont vérifiés lors de leur saisie.

L'ouverture de l’onglet Enveloppe/service sur marché a été optimisée.

Saisie des marchés formalisés

Sur la situation financière du marché C/S, la justification des cumuls affiche désormais les engagements CP liés à ce marché.

Mouvements

Commandes

Les cumuls des ventilations par service sur le marché se mettent à jour à la saisie de la ligne de commande.

Saisie de mouvements

Les montants ordonnancés des mouvements en cas de rattachement s'affichent correctement dans ASI.

La saisie du numéro de la pièce d'origine et du numéro de la ligne de pièce est désormais possible à la création du mouvement quelque soit la phase.

Lors de la création d'une commande, si l'imputation par défaut est renseignée, elle sera reprise sur les lignes de commande.

Paramètres généraux

Saisie du budget

Un budget ne peut pas être supprimé dans l'application, le bouton de suppression n'est plus accessible.

Préparation budgétaire

Dématérialisation du budget (DEM)

A l'édition du BS, la colonne Budget de l’exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) de l’annexe A4.1 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSE est correctement alimentée.

Transfert d’une hypothèse vers une autre

Les cumuls budgétaires sous ASI sont désormais correctement mis à jour lorsque l’on réalise plusieurs fois le même Transfert d'une hypothèse vers une autre avec la même imputation et en cochant l’information effacement préalable du contenu.



Lors d'un transfert d'hypothèse, les virements successifs sont bien tous pris en compte.

Protocole Echange Standard PES

Protocole Echange PES

Dans la tâche PES, la date DGP est désormais bien récupérée.

La génération du PES fonctionne correctement avec la licence eDemat light.

Sur les flux PES comportant des mandats sur inventaire, les zones nature de pièce sont désormais correctes et le numéro d'inventaire est transmis.

Lors d'un traitement PES (avec la licence Parapheur Divers), si le bordereau ne porte pas de type de flux (circuit), il sera hérité du paramétrage PES annuel (tâche BUA, onglet 3 PES).

Au même titre que le contrôle Xémélios, le contrôle BL intervient, à présent, dans la qualification d'un flux au niveau du statut: valide/invalide.

Pour une gestion du PES avec la licence eDemat, si le bordereau ne comporte pas de type de flux, ce dernier héritera des paramètres annuels du budget et sera mis en erreur en cas de défaut.

Sous Unix, l'absence de valorisation de la date de début des DGP n'empêche pas le déroulement du traitement.

Dans le cadre du PES, pour un délai DGP supérieur à 99 la valeur maximale 99 est affectée à la balise DureeDGP.

La balise typeObjet du Bloc Refcompta (références de la pièce d'origine) PJ seule des flux annulatifs de recette est correctement renseignée.

Les balises LIBVIR1, PJ et OBJ sont désormais en majuscule dans un flux PES.

Pour les adresses de villes étrangères dans un flux PES, le code postal figure désormais devant la ville dans la balise ville.

La taille maximale des objets du mandat, du point de vue PES, est toujours de 100c mais le fait de dépasser les 1000c pour un même mandat ne provoque plus d'erreur d’exécution.

Rattachement

Rattachement

Lors d'un rejet de mandat de rattachement, il est désormais possible de supprimer les références au rattachement (onglet 3. Infos Complémentaires du mouvement).

Situation et Etat paramétrables

Affichage des situations

Si le montant de la ligne de mouvement via MVT est modifié, la ventilation analytique est mise à jour.

Edition des états paramétrables

Lors du lancement d'une édition avec un service destinataire de début non renseigné et un service destinataire de fin renseigné avec une valeur différente de ZZZZZZZZZZ, celle-ci ramène toutes les imputations concernées, y compris celles qui n'ont pas de service destinataire.

Tiers Sur la grille de tiers, les avoirs était comptabilisés en dépense justifié en recette. Ils sont

maintenant comptabilisé et justifié en dépense avec un montant négatif.

Univers BO Lors du chargement de la base infocentre, la table des factures est correctement mise à jour.



Autres travaux

Edition des maquettes budgétaires

Afin de ne sélectionner que les budgets annexes actifs, une condition de sélection a été ajoutée sur l'exercice afin de ne prendre en compte que les budgets annexes déclarés sur l'exercice précédent. Cette condition exclut le cas d'un budget annexe créé sur l'exercice en cours. Cette condition a été corrigée pour prendre en compte les budgets n’existant pas sur l’exercice précédent mais existant sur l’exercice courant.

Interface Filien

Dans le cadre du SEPA, lorsque Filien intègre un pré-mandat, le paiement indigo est également renseigné.

Désormais, le programme Filien arrive à intégrer dans un même flux des mouvements liés à un marché web ou non.

Il est désormais possible d'injecter des flux Filien à gros volumes, notamment les mandats collectifs.

Le message injustifié sur la domiciliation par défaut inexistante n'apparait plus lors du traitement Filien.

L'import Filien indique que, pour une domiciliation bancaire à créer, il faut qu'une banque ayant le code guichet et banque inclus dans l'IBAN existe, il en va de même pour le code BIC.

Si la valeur du paiement standard zone /40/ est renseignée et qu’elle ne contient pas l’une de ces valeurs :

3 : Virement,

5 : Virement Gros Montant,

6 : Virement à l’étranger,

10 : Prélèvement

alors la présence de la domiciliation zone /39/ n’est pas obligatoire.

Lors de l'intégration d'un pré-mandat via Filien, l'IBAN en paramètre du flux est bien pris en compte dans les informations bancaires du pré-mandat.

Sur les mandats collectifs, le contrôle sur le tiers destinataire de l'EAP n'est effectué que sur le tiers de l'en-tête du mandat /03/ et non sur le tiers bénéficiaire /72/.

Désormais, le lancement du Filien avec la balise 262 se fait correctement et la liste des pièces du PJS s'affiche correctement.

Dans la tâche interface Filien, lorsque l’utilisateur met 'O' sur la balise 181 (annulation sur exercice antérieur), si la balise 581 n'est pas renseignée avec la référence à la pièce annulée, un message bloquant est affiché.

Lors d'un import Filien, avec la licence Emarché, le mode "vérification" fonctionne désormais correctement, ne mettant donc pas les données à jour en base.

Il est possible d'indiquer des caractères spéciaux dans les noms et le chemin des pièces jointes pour le Filien.

Interface Filien3

Lors de l'import de bons de commande contenant des marchés web2 via Filien3, le numéro de lot peut être indiqué dans le fichier flux entrant par le champ NUMLOT.

Interface Filienap

Désormais via filienap l'analytique du programme, la nature et la mesure par défaut sont récupérés sur l'opération, l'affectation et l'engagement d'AP.

Désormais l'exécution de filienap avec la licence e-Marchés se fait correctement.



Protocole Indigo

Lors d'un transfert de flux indigo, la date indigo est mise à jour sur les mandats sélectionnés pour ce flux.

Dématérialisation

Dématérialisation du budget (DEM)

Dans le cadre du CA, le montant des réalisations antérieur est correct pour le détail des chapitres d'opération d'équipement.

Modules Web

eDématérialisation

Fiche

Dans le cadre de la gestion du PES avec eDemat, les flux se transmettent automatiquement, si le paramétrage est correctement saisi.

Il est possible d'extraire un flux PES qui doit être envoyé vers le parapheur.

La récupération des PES Acquit dans le cas de l'utilisation du TDT SRCI est possible.

En cas d'erreur non bloquante renvoyée par le parapheur (signature ou TDT), mais que ce dernier transmet malgré tout le dossier, l'état dans eDemat évoluera tout de même et évitera de bloquer la transmission automatique.

eEngagement

Fiche

Les ventilations analytiques sont héritées de l'imputation.

Le code immobilisation peut être saisi si le module Immobilisation n'est pas activé.

Si aucune fusion ni priorité n'est paramétrée dans le budget, l'héritage des ventilations analytiques sur l'engagement est, par défaut, sur l'imputation.

La saisie de la ligne d'échéancier d'AP en création d'engagement est désormais possible.

La création d'engagement depuis un brouillon remet l'avancement par défaut du calendrier et enlève les références au mandat.

La saisie d'un caractère alphanumérique dans le rechercher-liste de la ligne d'AP ne provoque plus une erreur.

Gestion

Le nom et le prénom du tiers ont été ajoutés lors de l'export Excel de la liste des engagements.

L'export Excel des engagements fonctionne même si l'avancement de la mvtligne est à null.

La recherche d'un engagement avec le critère avancé "Mandat" ne bloque plus.

eImmobilisation

Amortissements

La génération des amortissements ne se bloque plus sans message d'erreur.

La génération des écritures d'amortissement crée un mandat de dotation pour un titre d’amortissement (compatible PES).



Fiche

La saisie d'une faible valeur modifie la durée du plan d'amortissement.

Dans le cas de cessions, les écritures de valeurs comptables sont maintenant générées quand l'immobilisation n'est pas amortissable.

Lors d'une génération d'écriture de frais d'études suivi de réalisation, le mandat résultant est bien généré.

Lorsque la VNC d'une immobilisation est à zéro, il n’y a plus de message bloquant sur les montants. La sortie est possible.

Les restrictions sur les imputations (définies sur l'exercice) sont prises en compte pour la génération des écritures d'ordre (génération d'une écriture d'ordre pour chaque type d'écriture).

Il est possible de liquider un reliquat d'engagement lié à une facture partiellement liquidée.

Le nom des pièces jointes peut désormais contenir des caractères spéciaux (accents).

Les mouvements comptables générés au moment des écritures d'amortissements sont désormais affichés provisoires tant qu’ils n’ont pas été ordonnancés.

L'exercice affiché par défaut sur l'annexe Variation du patrimoine (Totem) est celui de l'environnement en cours.

La recherche de l'imputation dans l'action de fin de travaux a été revue.

Pour une action de sortie, la génération d’écritures n’est possible que si le type de sortie comporte des types d’écritures.

Après une action de fin de travaux, l’imputation de travaux reste affichée dans l’onglet Valeur. L’imputation en cours reprend l’imputation définitive.

La suppression des pré-bordereaux d’amortissement générés a été corrigée.

Le paramétrage OPALE est prioritaire par rapport à celui du budget en C/S lors de la génération des écritures.

La nature indigo est bien à 18 sur les écritures de cessions.

La création des amortissements ne génère plus de mouvements "parasites".

Paramétrage

La taille limite des libellés est contrôlée dans la création des écritures d'ordre.

Le paramétrage OPALE est prioritaire par rapport à celui du budget en C/S lors de la génération des écritures.

eLiquidation Le module Interfaces est maintenant soumis à habilitations.

Le bouton Afficher les 15 suivants sur les pages d'accueil apparait uniquement s'il existe des éléments supplémentaires à afficher.

Brouillons

La valeur de la case à cocher titre récap avec rôle est enregistrée lors de la création d'un brouillon.

Fiche

La nature indigo des pré-titres d'ordre est 08 écriture d'ordre.

Les mandats d'emprunt et de paie ne sont plus éligibles DGP.

Les droits sur les calendriers sont appliqués.

Une imputation d'ordre est obligatoire pour une nature indigo 08.

Les immobilisations créées depuis eEngagement / eLiquidation reprennent le service gestionnaire de l'imputation.



La nature indigo est mise à jour par rapport au P503 ou le débit d'office.

La nature juridique et la catégorie sont héritées depuis la génération à partir d'un brouillon.

Le contrôle de l'immobilisation se fait quand la phase à atteindre est à 'liquidé'.

Il est désormais possible de renseigner un numéro de rôle dans le bloc PES d'une ligne d'imputation.

La gestion des prélèvements automatiques a été revue.

Il est maintenant possible de liquider un reliquat d'engagement lié à une facture partiellement liquidée.

Pour éviter des problèmes d’affichage dans le format de la pièce justificative, celui-ci est récupéré de la base de données, ou saisi par l'utilisateur, quelque soit le nom de fichier associé.

Lorsque l'IBAN est invalide, le message indique la référence bancaire complète.

Le message d'erreur relatif au dépassement du nombre maximum d'imputations de combinaisons (par rapport au modèle) en cas d'annulation est plus claire.

La liquidation d'une facture sur un acompte ne provoque plus un dépassement injustifié du marché.

Les ventilations analytiques sont mises à jour à partir de l'engagement provisionnel.

Les suppressions ou les modifications des pré-réductions créées n'ont plus d'impact sur le mandtiers du mandat d'origine.

Le mode de paiement et la référence bancaire saisis dans e.factures sont bien récupérés dans e.liquidation.

Dans la recherche des nomenclatures d'achat, les champs grisés ne peuvent pas être réinitialisés.

Les cumuls d'AP et d'opérations n’était pas correctement mis à jour lors de la création d'un reliquat.

L'affichage du RIB dans la liste des destinataires fonctionne correctement.

Sur l'écran de liquidation en masse : la zone Montant TTC et le bouton Rapprocher Lignes ne sont pas superposés.

Les libellés d'ordre de virement et de la pièce jointe sont alimenté avec "Sans référence" quand le numéro de facture fournisseur est vide. Auparavant c’était « null » qui apparaissait.

Les droits sont gérés à l'ouverture des mandats.

En saisie de pré-mandat hors facture, le délai du marché est appliqué.

La suppression d'une pré-réduction met à jour l'immobilisation liée.

Les colonnes Réduction et Type d'écriture ont été ajoutées dans le rechercher-liste des pré-bordereaux.

Gestion

L'export Excel des liquidations fait désormais apparaitre le type de liquidation.

Liquidation

En création de liquidation avec une licence eMarchés SFT, il n'y a plus le message «Aucun acompte validé n'a été trouvé» si la Gestion des acomptes n'est pas activée sur le marché.

Ordonnancement

Les fichiers INDIGO se génèrent dans rct au lieu de filisting (modification des paramètres de la console).

L'impression recto-verso de l'avis des sommes à payer fonctionne.

Rejets

Les rejets impactent les cumuls des bordereaux de l'activité où le rejet est effectué et non sur une autre.



eLiquidation – PES

Fiche

Il est maintenant possible de supprimer un flux généré sans la licence eDemat ou licence eDemat PES Acquit.

eMarchés

Accord cadre

La suppression d’un attributaire préalablement modifié est désormais possible sur un accord-cadre.

Accueil

Sur un marché non validé, les tâches à faire concernant les reconductions ne sont plus affichées en double.

Editions

Les lignes de mandat non liées à un marché n'apparaissent plus sur le certificat de paiement.

Sur le certificat de paiement, la mention "Lot n° 1" a été supprimée en dessous du code marché.

L'édition des certificats de paiement est optimisée.

Le montant HT du présent mandat apparait désormais sur l'édition du certificat de paiement.

L'édition du certificat de paiement en masse ne crée qu'un seul fichier pdf contenant l'ensemble des mandats sélectionnés.

Edition certificat de paiement : le calcul du montant HT dans la partie acomptes délivrés Titulaire en cas de mandat multi-lignes avec différents taux de TVA est désormais correct.

Fiche

Les onglets Avenants et Var.de prix respectent les droits utilisateurs définis.

La gestion des habilitations sur l'onglet pièce jointe a été revue.

Le montant commandé de l'en-tête marché est maintenant correct.

Lors de la saisie d'un avenant de transfert, un message informatif est affiché dans le cas où des avenants financiers non entièrement consommés existent sur l'ancien opérateur.

L'enregistrement de marchés sans opérateur économique est possible avec l'assistant.

En suppression d'avenant non financier ou d'OS (non financier par défaut), le disponible n'est plus contrôlé.

L'onglet OS est visible uniquement si la licence e.Marchés SFT est activée.

L'enregistrement d'une modification d'AS diminuant les montants du sous-traitant ne sera plus bloqué si le disponible du titulaire est négatif. (Cas de reprise de marchés)

L'assistant de création d'un marché reconductible fonctionne correctement en cas de navigation.

Lors d'une reconduction après avenant de transfert, le nouvel opérateur aura comme montant le montant initial de l'ancien.

Si le répertoire de stockage des modèles de fusion OS pour eMarchés est renseigné dans la console, celui-ci est bien pris en compte.

L'action Modifier de l'anomalie "Opérateur économique dont le total est incohérent" de l'audit fonctionne.



eMarchés SFT

Acomptes

La saisie d'un acompte sur un marché à bons de commande est possible.

Il est possible de supprimer un acompte. Il n'y a plus de message sur le contrôle de disponible en cas de révisions ou actualisations enregistrées dans l'onglet Variations sur le marché.

La saisie d'un acompte suite à un avenant de transfert n'affiche plus de message de dépassement à tort.

La révision s'enregistre correctement dans l'onglet Var de prix lors du calcul d'un acompte comportant de la révision de prix de type Actualisation.

Sur un acompte, les factures sont rattachées maintenant à tous les types de prix et non plus seulement au Prix de base (rubrique CDP).

Import

Si le format de la colonne TVA contient % dans le bordereau de prix (fichier xls), l'import du bordereau s'effectue désormais correctement.

Editions

Les éditions KSL e.marchés SFT affichent ou impriment les adresses de l'opérateur économique si le type d'adresse sur le tiers est différent de FAC, USU ou CDE.

Les éditions Etat d'acompte et Certificat de paiement d'acompte s'ouvrent désormais si le montant de l'acompte est inférieur à zéro.

Sur l'édition de l'état d'acompte, le montant du marché ne tient plus compte des tranches conditionnelles non affermies et le montant des avenants sur tranche apparait.

eTiers

Banques

Il est possible d'enregistrer des banques étrangères.

Fiche

L'application ne tient plus compte des habilitations sans contexte.

Le calcul automatique de l'IBAN se réalise pour une domiciliation bancaire française.

La saisie du bénéficiaire est désormais autorisée sur une domiciliation bancaire, si le RIB est lié à un mandat et que le bénéficiaire n'est pas encore renseigné.

Une adresse mail invalide ou une erreur lors de l'envoi du mail n'est plus une erreur bloquante à la validation d'une demande de modification de tiers.

Lors de l'import des tiers, le traitement ne s'arrête plus lors de la première anomalie rencontrée.

L'adresse référencée sur les mandats est dissociée de celle du tiers (permettant de changer cette dernière sans affecter l'adresse du mandat).

Import

L'import des tiers avec un document XML permet aussi de créer des prélèvements associés à ce tiers.

Maintenance PES

L'affichage des erreurs PES ne provoque plus d'erreur java.



Validation PES

Le message "localité obligatoire" n'est plus affiché à tort.

Les erreurs lors du calcul de l'IBAN ne bloquent plus les traitements en cours.

Xnet

e.Commandes L'import des commandes avec des marchés ayant le même code mais avec des numéros de lots

différents est opérationnelle.

Le contrôle du disponible de l'imputation lors de la saisie des lignes de commandes avec un utilisateur qui n'appartient pas à la première étape de la procédure s'effectue.

Les mouvements globalisés créés depuis web2 sont accessibles dans e.Commandes.

La génération du code mouvement dans e.Commandes prend bien en compte le budget dans le compteur.

Le contrôle du disponible sur la tranche se fait correctement.

Lors de l'import de commande, c'est le numéro de la balise <COMMANDE> qui est utilisé, et non celui du compteur.

Le traitement Purge du Bureau est amélioré.

Le contrôle de disponible sur les natures de prestation se fait correctement.

Lors de la saisie d'une ligne de commande avec marché, la rubrique Prix de base est sélectionnée par défaut.

e.Factures Suite à une nouvelle version de Firefox qui pour des raisons de sécurité n'enregistre plus les

chemins complets des pièces jointes. Pour remédier à ce problème, la saisie du chemin est maintenant possible lors de l'enregistrement de cette dernière.

Suite à un rejet de mandat, il est possible de mandater à nouveau une nouvelle facture sur le même mouvement.

Le mode de paiement saisi dans e-facture est bien récupéré dans e-liquidation.

Il est impossible de valider une facture pour la liquider quand celle-ci est à l'état suspension par l'ordonnateur.

Lors du rapprochement de la facture au BdC "ne pas solder le bon de commande" est coché par défaut toutefois, la ligne restante était quand même soldée.

Lors de la liquidation d'une facture rapprochée d'une commande ou d'un engagement sur marché, c'est le règlement bancaire du marché sur la période concernée qui est sélectionné par défaut sur la facture et non plus le règlement par défaut du tiers.

Les lignes de mouvement négatives sont prises en compte dans le disponible sur réservation.

La requête d'affichage des factures à traiter se déroule correctement.

Lors du rapprochement, le montant TVA se recalcule automatiquement en fonction du montant TTC saisi.

Lors du rapprochement d’un mouvement, le montant à rapprocher s’initialise par défaut par le minimum entre le montant de la facture et celui de la ligne de mouvement.

Il n'est plus autorisé d'ajouter plusieurs pièces jointes de type DEVIS en statut accepté.

Le contrôle sur les paramètres du calendrier ne se fait plus en création d'un reliquat d'engagement.

L'affichage des factures à traiter se déroule correctement.

Les procédures e-facture sont affichées en tenant compte de la présence de l'utilisateur dans les nœuds.



Rapprochement

Lors d'un rapprochement, la vérification du montant TVA par rapport au montant TTC se fait correctement.

Le rapprochement d'une facture avec un mouvement de type rattachement se fait correctement.

Pièce jointe

L'enregistrement d'une pièce jointe de type "DEVIS" et de statut "accepté" se fait correctement.

e.Prepa Le chargement du cumul de référence se fait correctement.

e.Subventions versées Il est désormais possible de mandater un dossier avec une imputation qui contient de l'analytique.

Il est possible de générer des documents .odt lors de la fusion (il suffit de renommer les modèles de documents en .odt).

e.Subventions reçues La suppression des dossiers importés est opérationnelle.



Historique des patchs précédents


Application C/S

Batch

Désormais les webservices sont actifs sur les programmes batch Unix.

Dématérialisation du budget

Dans la tâche DEM - Dématérialisation du budget, le traitement de génération du CA aboutit correctement.

Edition des mandats/bordereaux

La génération PES ne bloque plus l'édition du bordereau.

Edition des maquettes budgétaires

Un budget annexe clôturé génère un enregistrement à vide dans le fichier EBBUDANNEX.TXT. Le programme d'extraction fiexp99 a été corrigé de manière à ce qu'il n'y ait plus d'enregistrement généré pour un budget annexe s'il n'est plus actif sur l'exercice N et l'exercice N-1.

Engagement sur AP

Lors de la création d’un pré-mandat, le traitement ne bloque plus s’il existe un avenant sur marché dont le taux de TVA diffère de celui de l’ECP.

Depuis la tâche EAP, Il est désormais possible de lister les engagements d’AP selon le critère saisi.

Le taux de tva peut être modifié lors d'une revalorisation sur un engagement.

Facture

Lors du rapprochement partiel d'un mouvement rattaché issu de la contrepassation, le reliquat se crée correctement à l'état Engagé.


Le traitement de nuit Fictrl2 qui vérifie les cumuls d'exécution budgétaire va désormais mettre à jour les dates des imputations étendues avec celles de l'imputation de base pour éviter le message "Bornes de validité incompatibles avec les imputations étendues" pour celles qui ont une date de début antérieure à celle de l'imputation de base ou celles ayant une date de fin supérieure à celle de l'imputation de base.

Interface Filien

Dans le cadre du SEPA, la zone /391/ concernant l'IBAN est prise en compte pour les mouvements de dépense.

Dans le Filien (compatible PES), il est possible d'insérer un numéro d'emprunt sur 24 caractères dans la balise 582.

Le traitement Filien intègre les banques et domiciliations bancaires (en création également) qui sont au format SEPA.

Le traitement Filien prend en compte les IBAN au format SEPA et les BIC de longueur inférieure à 11 caractères.

Lors d'un import Filien, le taux TVA est calculé en fonction du montant de la TVA et montant total.



L'import de fichier via Filien permet de créer une pièce jointe PES attachée à plusieurs mandats.

Le Filien prend en compte les informations liées au PES avec de nouvelles balises (581, 582, 58...).

La zone RUM pour le SEPA /193/ a été augmentée à 35 caractères au maximum.

La longueur du champ Civilité est passée de 6 à 8 caractères pour les imports filien2 et filien3.

Interface Filien AP

Lors de l'injection d'un mouvement via l’interface filien3, le tiers est désormais renseigné au niveau de la ligne de mouvement.

Mandatement

Lors de la validation d'un pré-mandat, les RIB ne sont pas aléatoirement rattachés.

Lors de la saisie d'un pré-mandat sous MDR - Saisie rapide des pré-mandats, il est possible de cocher la case Annulation Exercice Antérieur.

Il est désormais possible de modifier un objet de mandat si celui-ci est lié à un mouvement globalisé.

Les zones IBAN et BIC sont désormais visibles dans les informations de la domiciliation bancaire du tiers du mandat, ainsi que du (ou des) bénéficiaire(s) du mandat.

PES

Lors du traitement PES, le paramètre Blocage de l'envoi automatique en signature est correctement interprété.

Sur la tâche PEC - Contrôle PES, les flux sont filtrés sur le budget de connexion par mesure de confidentialité.

Dans un flux PES relatif à une réduction, les informations numéro de marché, numéro d’emprunt et numéro de régie ne doivent pas être alimentées.

Les licences eDemat Light (PES Acquit) et Parapheur Divers cohabitent correctement.

Sous Linux, l'erreur Oracle sur la génération de flux de mandats collectifs est corrigée.

Le seuil de 14 Mo pour les flux PES est élevé à 20 Mo.

Dans le cas où l'on transmet des bordereaux de réduction avec des bordereaux normaux, le flux embarque bien l'ensemble des pièces à traiter.

Dans le cas des mandats collectifs, la balise RefTiers est alimentée par la référence stable du tiers occasionnel si celle-ci est présente.

Le bloc DGP n’apparaît plus dans les flux de remboursement d'échéances d'emprunts. Cela provoquait l'erreur DEP05.

Lors de la transmission du bordereau des annulations-réductions concernant les rattachements, la catégorie et la nature juridique du tiers du mandat d'annulation en N+1 sont désormais correctes.

Désormais lors de la génération d'un flux PES, les marchés dont le code fait moins de 5 caractères sont bien transférés et apparaissent dans l'édition du rapport Xémélios de la tâche PEC.

Pour une adresse, si la ville n'est pas renseignée mais que le bureau distributeur l'est, la ville sera initialisée avec le bureau distributeur.

Les mandats issus d’eFactures sont correctement typés dans le flux PES.

Les flux PES contenant des pièces avec un RUM ne produisent plus l'erreur TECH03.

Protocole INDIGO

La zone Marché est désormais correctement renseignée dans le fichier maidep, si des mandats eMarché sont envoyés via le protocole INDIGO.

Le traitement Indigo recette ne génère plus de rapport d'erreur sur le paramètre 2 du fichier des paramètres (Param No 2 out of bound ERROR: Param No 2 = <808466225>).



Rejet

Dans la tâche MVT - Saisie des mouvements, lorsqu'un mouvement est mis en refus, tous les champs des onglets Info. Principales et Info. Complémentaires sont grisés.

Saisie des activités

Dans la tâche MAC - Saisie des activités, la zone Code activité est désormais non modifiable si elle est référencée sur un bordereau.

Saisie des affectations

Il est possible, dans le menu des affectations, de ventiler par revalorisation les imputations liées à l'affectation.

Saisie du budget

Lors de la création d'un nouveau budget, il est possible de saisir le code Tipi dès la création, ou plus tard, en modification.

Situation et états paramétrables

Depuis la tâche ASI - Affichage des situations, lorsqu'on demande le détail d'un cumul, si le nombre de lignes est supérieur à 32001, un message d'alerte est affiché en indiquant que le nombre maximum de lignes permises est dépassé.

Tiers

Le libellé et l'adresse des banques sont modifiables.

Transfert d’une hypothèse

Dans la tâche TRH - Transfert d’une hypothèse vers une autre, les lignes transférées ou en anomalie sont signalées par un libellé de statut : Txf OK ou Txf KO.

TVA

Dans la tâche TVA - Taux de TVA, la modification ou de la suppression d'un taux de TVA utilisé est interdite (affichage d'un message d'avertissement).

Univers BO

Les doublons sur la table BOHPREST résultent d'une jointure manquante dans la requête d'insertion des lignes d'historique.

Modules Web

Transverse

L'utilisateur peut annuler un changement d'environnement sans incidence.

L'application GF est désormais accessible via le protocole sécurisé https.


Bureau

La gestion des dossiers fonctionne avec le module eDémat Light.



Fiche

La synchronisation automatique avec le parapheur s'effectue correctement.

eEngagement

Alertes

Les alertes ne sont affichées que pour l'organisme dont elles dépendent.

Fiche

Si une erreur survient lors du solde d'un engagement, elle s'affiche.

La recherche des lignes d'échéancier d'opération se fait sur l'imputation ou sur son masque.

Les nomenclatures d'achat de type "Regroupement" ne peuvent plus être renseignées sur un mouvement.

En saisie d'engagement avec une référence Marché et Tranche, la deuxième ligne est initialisée avec la tranche par défaut.

Le calcul du montant disponible des imputations de bases et étendues a été corrigé.

La modification en masse ne tourne plus dans le vide.

Gestion

Tous les engagements sont affichés.

Le format des montants lors de l'export des engagements est désormais correct.

eImmobilisation

Ecritures

La pagination est corrigée sur les listes d'imputations.

Fiche

Lors de la création d'une immobilisation à partir d'un pré-mandat, le logiciel tient compte du seuil des biens de faible valeur pour les alertes.

L'initialisation de la Catégorie est automatique pour les immobilisations créées depuis eLiquidation si l'article de l'imputation commence par celui de la catégorie.

Le mouvement comptable de l'immobilisation est mis à jour à chaque sauvegarde d'une ligne de mouvement.

En création d'une immobilisation depuis eEngagement, la catégorie est filtrée en fonction du compte de l'article. Si une seule catégorie existe pour l'article, elle est proposée par défaut.

Les écritures de type frais d'étude ont un taux de TVA nul.

Le montant actif brut généré dans les différentes écritures de sortie est correct.

La numérotation automatique d'une nouvelle immobilisation renvoie un numéro valide pour le budget en cours.

Paramétrage

Un message d'erreur plus explicite apparaît lorsqu'on tente de supprimer une classe référencée sur une immobilisation ou une catégorie d'immobilisation.

La modification d'une catégorie dans l'écran de saisie d'une immobilisation renseigne correctement le type de bien Indigo.

Les liens vers la localisation s'affichent désormais sous la forme <code> - <libellé>.



eLiquidation

Brouillons

La liquidation depuis un brouillon fonctionne même en ayant paramétré 2 avancements à Liquidé.

Fiche

La recherche de nomenclature d'achat sur une imputation fonctionne.

Tous les boutons de la fenêtre Ventilations analytiques sont visibles avec Internet Explorer versions 10 et 11.

Dans la liste déroulante des domiciliations bancaires, pour les banques étrangères, l'affichage du BIC/SWIFT et l'IBAN se fait correctement.

Lors de la modification d'un rejet, le contrôle sur les destinataires n'est plus effectué sur la nature juridique et la catégorie.

La recherche de calendrier lors de la création d'une liquidation fonctionne correctement.

La saisie d'un titre avec rapprochement de lignes avec réduction fonctionne correctement.

Le contrôle sur la nature juridique qui commence par 07, 08 ou 09 en fonction du SIRET fonctionne correctement.

Il est possible d'ajouter une opération sur une ligne d'un pré-mandat.

Il n'est plus possible de déclarer un mandat comme non collectif lorsqu'il a des bénéficiaires.

Lors de la création de mandat ou titre directs, l'engagement associé a un code correct sans « µ ».

L'enregistrement des pièces jointes d'une liquidation est possible.

Le message affiché lors du l'utilisation du Code Produit Local 300 inscrit bien « DECONSEILLE ».

Le contrôle de la date réelle avec la date du jour a été supprimé lors de la modification d'une ligne de mouvement (réduction).

Le code produit local est hérité à la liquidation.

Le rejet sur un mandat de rattachement est possible.

Le message "La date de suspension du mandat doit être antérieure à la date de réception des pièces" n'est plus affiché à la création d'une immobilisation depuis une liquidation.

A l'enregistrement du pré-mandat, si le tiers n'a pas été contrôlé, l'enregistrement est plus performant.

Les temps d’enregistrement, de chargement et de suppression d'une ligne d'imputation ont été optimisés.

Il est désormais possible de modifier le modèle d'imputation sur un mandat ou un titre existant.

La suppression d’un rejet est effective.

Un message d'erreur prévient désormais l'utilisateur quand il tente d'annuler un mandat sans en avoir les droits sur le calendrier.

La recherche d'un pré-bordereau sur une réduction est correcte.

Dans la liste des pièces justificatives, l'identifiant est bien celui de la pièce.

Flux PES

La suppression des flux PES est possible.

Les temps de traitement pour l'affichage des flux PES ont été optimisés.

Gestion

La pagination fonctionne correctement sans détail dans la gestion des liquidations.



Un contrôle bloquant a été mis en place pour vérifier que le programme de l'imputation corresponde exactement à celui de l'engagement d'AP.

PES

Le paramétrage du contrôle Xemelios prend en compte les services TVA (activité) et la liste des codes produits locaux. Les erreurs COMM11, COMM14 et REC03 n'apparaissent plus.

La gestion des flux PES est désormais soumise à habilitations.

Pièces justificatives

La consultation des pièces justificatives fonctionne correctement.

La sélection des pièces justificatives évolue pour faciliter la recherche (mise en place de critères de sélection).

eLiquidation – PES

Fiche

Sous eLiquidation, les titres récapitulatifs avec rôle sont correctement typés (TypPce : 06 / NatPce : 01).

Flux PES

Le temps de chargement de la liste des flux PES a été optimisé.

eMarchés

Accords-cadres

Il est désormais possible de saisir les accords-cadres reconductibles. Leur gestion est identique à celles des marchés reconductibles.

Cumuls

Lors des différentes étapes d’avancement d’un mouvement, il n’y a plus de blocage sur le disponible du marché.

Fiche

La déclaration des opérateurs économiques sur les marchés subséquents fonctionne correctement.

L'export Excel de la justification des cumuls fonctionne désormais sur les opérateurs des tranches.

Le montant des ventilations par imputations se fait correctement.

La suppression d'un sous-traitant ne provoque plus de message d'erreur.

En saisie de ventilation par budget, le montant est recalculé que si le pourcentage a été modifié.

La modification des ventilations par imputations s'effectue sans message sur le dépassement injustifié d'un centime.

L'enregistrement des modifications de ventilations par budget s'effectue correctement.

Si la ventilation par budget est à zéro, le contrôle du disponible ne se lance plus lors de la création de ventilation par service.

Sur une période, lorsque la gestion des acomptes est désactivée, les montants s'affichent désormais de la même manière que sur le marché initial.

Les pièces jointes sur eMarchés s'enregistrent correctement.

L'ouverture d'une fiche marché saisi avec un seuil Maxi HT à zéro fonctionne correctement.

Il est possible de dévalider la dernière période active d'un marché.



Le délai de paiement ne peut excéder 99 jours.

Il est possible de reconduire un marché contenant plusieurs avenants sur différents opérateurs économiques.

La recherche des sous-traitants d'un marché lié à un accord-cadre n'est plus filtrée sur les opérateurs de l'accord-cadre.

eMarchés Suivi Financier et Technique

Acomptes

La saisie des acomptes sur les commandes reportées depuis les exercices antérieurs est possible.

La saisie d'acompte sur marchés à bons de commande ne génère plus d'erreur technique.

La reprise manuelle d'acomptes gère bien les changements de taux de TVA effectués par avenant.

Lors du calcul d'un acompte avec des pénalités, le message indiquant que l'imputation de la pénalité est manquante alors qu'elle est bien renseignée sur le marché a été supprimé.

Le calcul et la liquidation d'un acompte avec pénalités fonctionnent correctement.

Lors de la liquidation d’acompte, les lignes et les montants sont modifiables notamment dans le cas d’un rapprochement avec plusieurs lignes d’engagement.

Le statut de l’acompte est correctement mis à jour si la liquidation n’est pas enregistrée.

Sur un compte liquidé il est possible de visualiser directement le mandat ou pré-mandat , via le sous-onglet Liquidation de l’acompte, en cliquant sur le numéro de pièce.

Lors du calcul d'un acompte avec de l'actualisation ou de la révision de prix, le montant de la variation de prix créé tient compte du montant de la variation de type Prévisionnel saisie dans l’onglet Var. de prix.

Import

Un message bloquant apparaît lors de l'import du bordereau de prix si l'Unité dépasse 5 caractères.

L'import d'un marché depuis Légimarchés se fait correctement ; le message "Type de marché inexistant" ne bloque plus.

Fiche

Le montant du remboursement anticipé de l'avance peut être modifié si celui initialisé ne convient pas.

Il est possible de saisir un avenant de transfert d'un co-traitant vers le titulaire.

La saisie d'un deuxième acompte sur un marché à bons de commande est possible.

eTiers

Banques

L'ancienne commune ne bloque plus la saisie d'une nouvelle commune avec le message "Le point n'est pas un caractère autorisé dans la saisie des adresses".

Fiche

Les SIRET de la Poste sont correctement gérés.

En demande de modification de tiers, si le premier RIB est référencé par un mandat, cela ne bloque plus la modification des autres RIB.

Un message d'erreur prévient désormais l'utilisateur quand il tente de modifier la domiciliation bancaire par défaut sur un tiers invalide.

Les adresses et les domiciliations bancaires sont supprimées en même temps que le tiers.



Le rejet de tiers est possible.

La taille du champ RUM a été passée à 35 caractères.

Les tables eSubvention ne sont plus utilisées si le module n'est plus utilisé.

Les domiciliations bancaires d'un tiers peuvent maintenant être filtrées selon leur validité.

Les habilitations et le niveau de confidentialité sont correctement appliqués sur les onglets PJ et Contacts.

L'affichage d'une demande de modification d'une domiciliation bancaire était parfois erroné.

Gestion

L'application ne tient plus compte des habilitations sans contexte. La modification des pièces jointes sur les tiers est possible si l'habilitation est active.

Dans la console, le contrôle sur la base de données a été complété pour vérifier la présence des tables XNet et Opale. La justification du cumul prévisionnel en CP est possible sur une entité de regroupement.

Le carrousel ne propose plus les liens vers le workflow des tiers quand celui-ci est désactivé.

L'écran de demandes de modifications des tiers est fermé si une erreur intervient à l'exécution du workflow.

Import

L'import des banques via le fichier de la Banque de France prend en compte dans la zone BIC celui du guichet et non celui de la banque.

Il est possible d'importer les banques depuis un document interne de référence.

Les erreurs sur les civilités dans l'import des tiers sont maintenant remontées dans le rapport d'erreurs dans tous les cas.

En import de tiers en modification, le type de tiers est correctement renseigné s'il n'est pas présent dans l'import.

Possibilité d'importer les banques depuis un document interne de référence.

Maintenance PES

Le contrôle des erreurs PES ne bloque plus sur un RIB d'un tiers erroné.

Les IBAN en erreur sont listés dans la maintenance des Tiers, il est désormais possible de lancer une correction automatique.

Mise à jour

Les IBAN sont correctement générés même si certains numéros de compte dépassent 18 caractères. Pour ces comptes, l'IBAN n'est pas généré.

Paramétrage

Il n'est plus possible de créer de communes en doublon.

eCommandes

La validation des commandes avec plusieurs lignes de commande avec marché est opérationnelle.

La validation d'une commande en AP avec plusieurs lignes sur eMarchés se fait correctement.

L'import des commandes sans marché fonctionne correctement.

La saisie de lignes non valorisées n'augmente pas le montant TTC de la commande.

Le récapitulatif des TVA est conforme au montant de la commande.

Le symbole € est pris en compte sur l'édition HTML de la commande.



La suppression d'une commande sur marché se réalise correctement.

Le code nature a été ajouté dans la description des natures analytiques.

eFactures

Un paramétrage pour associer un lecteur réseau à un chemin UNC a été ajouté dans le menu Préférences Système.

Le contrôle de disponible sur marché se fait uniquement en phase de création d'une nouvelle ligne.

Le montant total TVA est correctement calculé sur le mandat.

Le rapprochement partiel d’une ligne de rattachement se fait correctement.

La nature Indigo générée dans le mandat depuis eFactures est correcte (01 mandat ordinaire).

eElaboration budgétaire

La consolidation des montants d'une même imputation se fait correctement lors d'un transfert d’hypothèse.

Opale Base commune

L'appel d'une édition Ksl depuis l'application (Annexes au budget) fonctionne depuis la correction de la longueur de la ligne des paramètres.

Immobilisations

Annexes au budget – Variation du patrimoine

Sur la page de garde de l'édition Variation du patrimoine - Etat des entrées (menu Annexes au budget), les critères de l'édition s'affichent correctement.

Catégories d’immobilisations

Il n'y a plus de contrôle en francs pour la gestion des seuils des catégories d'immobilisations.

Génération du fichier interface comptable pour Coriolis

La génération du fichier interface comptable pour Coriolis est désormais compatible avec le PES.

Régies

Création des redevables

La date de validité des adresses dans la construction de la vue tiers est prise en compte.

Edition de l'état journalier des encaissements par mode de règlement

Sur l'édition de l'état journalier des encaissements mode de règlement, la case à cocher Détail des encaissements est masquée.

Encaissements

Le message intempestif "Migration NatStar V6 C.R_RRNL_GESTION.M.CONTROLE_CREATION(148) : ligne trop longue", qui s'affichait parfois lors de multi-encaissement sur une facture, est corrigé.



Les informations Facture Soldée et Encaissement Total sont mises à jour si le montant des encaissements est égal au montant de la facture. Si certaines lignes de factures ont fait l'objet d'encaissements en plusieurs fois, un problème d'arrondi pouvait interdire la mise à jour de ces informations.

Facture

L'initialisation de certaines zones est automatique dans la saisie des factures : sur l'en-tête Amélioration sur la saisies des factures, si le redevable n'est associé qu'à une seule régie, le champ Régie de la facture est automatiquement initialisé. Sur la ligne de facture, si une Nature de prestation n'est associée qu'à un seul type d'imposition, le champ est automatiquement initialisé.

X-Net E-Facture

PJ

L'identifiant de la Pièce Justificative est correctement généré et de façon unique.

Liquidation

La liquidation d'une facture sans pré-bordereau est impossible.

Un contrôle de cohérence est effectué à chaque liquidation entre la section du mouvement et celle du pré bordereau.




Modules Web eMarchés Suivi Financier et Technique

Saisie du détail des acomptes sur bons de commandes en quantité ou montant

Il est désormais possible, en saisie d’acompte sur un marché à bons de commande, de choisir si la saisie détaillée sur le bon de commande sera faite en quantité ou en montant, notamment pour les bons de commandes qui n’ont pas de quantités détaillées :

Vérification du détail des lignes d’un acompte

Suite au calcul de l’acompte, et avant sa validation, une nouvelle fenêtre s’ouvre, permettant de vérifier le détail des lignes d’acompte et ce par type de prix, taux de TVA et par opérateur. Cette fenêtre permet aussi de modifier les montants TTC en cas d’écart de centimes par rapport aux factures (seules les lignes typées prix initiaux, forfaitaires ou unitaires, sont modifiables).

Date d’actualisation des prix (id-3)

Dans le cas d’un marché actualisable, la date d’actualisation des prix de la fenêtre des paramètres d’actualisation, est initialisée en fonction de la date de début du marché ou de la tranche. Si la date de début n’est pas renseignée à la création du marché, cette date n’est plus obligatoire et sera mise à jour automatiquement lors de la saisie de la date de début.



Evolutions transversales liées au PES

Contrôle des flux PES

Les fonctionnalités de contrôle des flux PES évoluent pour intégrer un nouvel outil d’audit des flux PES dénommé "Analyse BL". Réalisé par Berger-Levrault, il est un complément à Xémélios et est particulièrement utile pour qualifier les causes d’une invalidité technique des flux.

Cette "Analyse BL" ne peut être utilisée que sur les flux générés après l’installation du batch. Pour auditer un ancien flux, il est nécessaire de le regénérer.

Mettre à jour Xémélios :

La version de Xémélios embarquée par la GF SEDIT est désormais "up to date". En particulier, elle est en mesure de valider les titres pour prélèvement automatique SEPA alors que les versions antérieures annonçaient une erreur technique.

L’installation de la version 2013.1.06 est donc indispensable aux collectivités qui produisent ce type d’écritures.

Ces évolutions sont disponibles aussi bien en GF client serveur que dans eLiquidation.

En GF CS, l’écran PEC – contrôle PES dispose d’un nouveau bouton Analyse BL.

Dans eLiquidation, la fonctionnalité Analyse BL est accessible depuis l’option flux PES et l’icône Afficher le rapport technique.



GF Client/Serveur

Filien : nouvelles balises pour le typage des tiers

De nouvelles balises sont ajoutées au protocole filien afin de décrire le typage des tiers.

Ces informations peuvent être utilisées par les collectivités passées au PES, utilisatrices d’eTiers et qui importent des écritures avec des tiers occasionnels.

Ces nouvelles balises sont les suivantes :

/331/ Nature juridique 2A Non Nature juridique du tiers destinataire (mandat

individuel) /332/ Catégorie 2A Non Catégorie du tiers destinataire /751/ Nature juridique 2A Non Nature juridique du tiers bénéficiaire (mandat

collectif) /752/ Catégorie 2A Non Catégorie du tiers bénéficiaire

Ces informations sont facultatives.

Si elles ne sont pas renseignées, le typage du tiers transmis dans le PES est hérité du tiers précisé en balise 03 pour le mandat individuel ou en balise /72/ pour le mandat collectif.

Opale

Régies

Régies et typage des tiers pour le PES v2

Le typage des tiers par une nature juridique et une catégorie définies par le PES peut désormais être déclaré sur le redevable. L’information correspondante est transmise via le fichier filien de manière à ce que les écritures comptables reprennent ce typage et qu’ils puissent être transmis dans le flux PES v2.

Base commune \ Tiers

Les champs Nature juridique et Catégorie sont ajoutés sur la fenêtre de gestion des Tiers.

Régie \ Redevable

Les colonnes Civilité, Nature Juridique et Catégorie apparaissent sur la liste des redevables.



Sur l’écran de gestion, le typage peut être précisé sur le redevable et le redevable payeur.

En création, si le code tiers est saisi alors le typage du redevable est hérité du tiers.

Remarques :

Les données Nature juridique et Catégorie sont obligatoires avec le PES. Leurs valeurs sont initialisées lors de la migration de la base de données déclenchée à l’installation avec les règles suivantes : - héritage du type du Tiers GF si son code est renseigné, - sinon et si le Prénom est renseigné et le N°SIRET est vide, alors les valeurs sont par 01 Particulier pour la Nature juridique et 01 personne physique pour la Catégorie, - si le redevable dispose d’un numéro de SIRET ne commençant pas par 1 ou 2 alors la nature juridique est 03 – société et la catégorie 50 personnes morales de droit privé.

Les valeurs 00 Non déterminé pour la Nature juridique et la Catégorie sont incompatibles avec le PES. Un message d’avertissement non bloquant le rappelle à la validation du redevable.

Régie \ Génération du Filien

Le traitement qui génère le fichier Filien évolue pour servir, si nécessaire, les nouvelles balises des natures juridiques et catégories. Ces balises sont :

/331/ Nature juridique 2A Non Nature juridique du tiers destinataire (mandat

individuel) /332/ Catégorie 2A Non Catégorie du tiers destinataire /751/ Nature juridique 2A Non Nature juridique du tiers bénéficiaire (mandat

collectif) /752/ Catégorie 2A Non Catégorie du tiers bénéficiaire




Application C/S

Commandes

Dans la tâche CMD, lorsqu’on lance l’impression d’un bon de commande sur une clé inexistante, un message informatif est désormais affiché.

Dé-doublonnage Tiers

Avec la licence e-subvention, il n'y a plus de problème d'affichage du tiers, lors de la fusion des Tiers par dédoublonnage dans la Gestion Financière Client/Serveur.

Démat

Dans le cadre de la dématérialisation du budget, les AP n'ayant pas de prévisions sur l'exercice en cours ne sont pas remontées dans l'édition.

Dans le cadre de la dématérialisation du budget, le chapitre 041 est exclu pour le calcul du ratio 4. Le compte 722, en recette, est exclu pour le ratio 1.

Dans le cadre de la dématérialisation du budget, pour l'annexe aux AP en nomenclature M52, si la maquette est un projet, alors la colonne Autorisation proposée est valorisée.

Edition certificat de paiement

Lors de l'édition LMV, multi-budgets par tiers ou marché, les résultats apparaissent correctement.

Engagement sur AP

A la saisie d'un mouvement, les montants affichés sur la grille Chercher au niveau de la ligne d'échéancier de l'engagement d'AP sont désormais corrects, si des modifications de montants ont été effectuées sur l'échéancier de l'engagement d'AP.

L'extraction excel sous la tâche EAP génère des montants avec des blancs ( ' ' ) comme séparateur de millier et des points ( '.') comme séparateur de décimales.

Filien AP

Lors de l'intégration de lignes de revalorisation d'engagement d'AP par filienAP on affiche les décimales sur les montants en disposant.

Import - Interface banque

Le code BIC est présent lors de l'import de banque via la tâche MBK - Chargement des banques. Cette dernière n'est pas disponible dans l'application Finances C/S si la licence eTiers est activée (traitement effectué dans eTiers).

Interface Filien

Les imports filien, filien2, filien3 et filienAP prennent désormais en compte le service gestionnaire du marché et le numéro de lot dans la recherche d'un marché si plusieurs marchés ont un code identique.

De nouvelles balises dans le traitement filien permettent d'intégrer une nature juridique et une catégorie donnée pour un tiers destinataire et/ou bénéficiaire lors de la génération d'un prémandat ou prétitre.

Liste des mouvements

Lors de l'édition LMV, les mandats/titres sont édités avec tous les objets du titre ou du mandat



Sur l'écran LMV, les éditions générées prennent en compte le critère de tri sur le champ DIVERS2.

Mandatement

Lors de la création d'un prémandat, le type de taux est initialisé avec la valeur définie sous la saisie du budget (tâche BUD).

Lors du mandatement d’écritures d’ordre de transfert de l’avance au nom du titulaire du marché, le message informatif : "La nature juridique du tiers doit être égale à 21 si la nature indigo est à 08" ne sera plus affiché si la nature juridique du tiers est différente de 21.

Désormais la création d'une domiciliation bancaire depuis MDT s'enregistre bien sur la fiche tiers.

Dans la tâche MDT, l'extraction excel de mandats collectifs s'effectue sans erreur et les totaux sont correctement calculés.

Dans les tâches MDT et MDR, les DGP sont calculés même si on est en IM.

Marchés

Lors de la création d’un avenant sur marché C/S pour changement taux de TVA réglementaire, le contrôle de cohérence sur taux de TVA s'appuie sur celui de l'avenant et non de la tranche.

Dans la tâche MAR, si une nouvelle tranche est ajoutée avec un montant positif, désormais un message bloquant est affiché en cas de dépassement du disponible de la tranche initiale du marché.

Modification des mandats émis

Désormais, lors de la saisie d'un pré-mandat, il est possible de sélectionner un paiement standard de type 'Prélèvement' sur une pièce sans RIB, sans avoir un message d'avertissement.

Nature prestation

Dans la tache MDT, une nature de prestation n’est pas autorisée si elle est différente de la liste des natures de prestation du compte de l'imputation ou de la liste des natures de prestation associée au marché.

PES

Dans le cadre de la génération du PES, les balises ville et complément d'adresse sont correctement alimentées.

Les charges constatées d'avance produisent le bon binôme type/nature de pièce.

Les immobilisations saisies en finances (ne provenant pas d'Opale) valorisent correctement la balise IdActif.

A présent, il existe la possibilité de consulter, le cas échéant, les erreurs techniques associées au flux PES.

Dans le cadre du PES, le compte 6542 n'est plus considéré comme une annulation en non valeur. Dans la tâche MDT, le message d'alerte a été modifié en conséquence.

Sur la tâche PEC, les flux sont filtrés sur le budget de connexion par mesure de confidentialité.

Protocole INDIGO

Le taux IM est désormais affiché dans le fichier maidep pour les mandats avec e-marché.

Protocole OCRE

Désormais avec la licence e-marché, le traitement ocre ne s'arrête plus sur des messages de dépassement injustifié, suivi d'un rollback (non validation) général des données issus du flux ocre.



Réduction

Il n'y a plus de message d'erreur lors de la création d'une annulation d'un titre collectif en sélectionnant le bénéficiaire à réduire.

Services

Désormais dans la tâche SER, l’affichage de l'écran qui permet l'envoi de la mise à jour des droits utilisateurs ne se fait qu'une seule fois.

Validation et Edition des Pré-bordereaux

Le code Tipi lié à un budget est saisissable dans l'écran Budget (BUD) et consultable lors des éditions d'avis de sommes à payer.

Modules Web Transverse

Un seul onglet est ouvert par raccourci.

La touche Echap. ferme d'abord les dernières "pop up" ouvertes.

Connexion

Le paramétrage des modules et des tâches est protégé des doublons.

La connexion ne se bloque plus sur l'erreur ContextSMGF# not found.


PES Acquit

Un message indique à l'utilisateur si le mot de passe du certificat est incorrect.

Fiche

Un message est affiché si le certificat n'a pas été trouvé.

Habilitations

Les droits d'habilitation sur le module eDémat sont respectés. Une nouvelle tâche pour le module eDematLight permet de gérer l'accès par utilisateur à cette fonctionnalité.

eEngagement

Export

Dans l'export Excel des engagements, le reste engagé est calculé par ligne et non par engagement.

Fiche

Les dates du calendrier son modifiables sur un engagement mandaté puis rejeté en phase précédente.

En liquidation en masse, la nature indigo est correctement initialisée.

L'exercice par défaut de l'acteur n'est pas mis à jour lors du solde d'une ligne d'engagement.

Le code produit local est hérité à la saisie d'une ligne d'imputation s'il est renseigné sur le compte de l'imputation.

L'onglet Références d'un engagement provisionnel liste les lignes d'engagement qui le consomment.



Gestion

La recherche des engagements soldés/refusés fonctionne.

Il est possible de solder une liste d'engagements qui possèdent une fiche AP.

Le critère Type d'engagement dans la gestion des engagements est correct.

eImmobilisation

Un paramétrage de numéro d'immobilisation pour tout organisme et tout budget créé dans Opale est maintenant utilisable dans eImmobilisation.

Fiche

A l'affichage d'un mouvement comptable, les libellés "Bordereau", "Mandat" et "Titre" sont respectivement renommés "Pré-bordereau", "Pré-mandat" et "Pré-titre" lorsque le mouvement comptable est une pièce provisoire.

Un message d'erreur plus explicite s'affiche lorsqu'une sortie est bloquée car la date de sortie est antérieure à la date d'acquisition de l'immobilisation.

En numérotation automatique, les numéros d'immobilisations inférieurs à 10 caractères sont possibles.

Génération des écritures d'amortissement

La génération des écritures d'amortissement pour l'ensemble des immobilisations de la liste fonctionne.

Paramétrage

Le paramétrage des numéros d'immobilisation pour tout organisme et tout budget est possible.

La liste des modèles d'écriture dans le paramétrage des immobilisations ne contient plus que les éléments de l'organisme et n° fichier courants.

L'organisme et le numéro de fichier ne sont plus renseignés dans le paramétrage des classes d'immobilisations.

Un modèle d'écriture ne peut plus être supprimé si celui-ci est utilisé par une immobilisation ; le type de mouvement (acquisition ou cession) ne peut pas être modifié dans ce cas-là.

Pour la page d'accueil des immobilisations, il est maintenant possible de gérer des habilitations sur les liens vers l'écran des paramétrages, l'écran de génération des amortissements et l'écran des éditions.

TOTEM

L'annexe TOTEM de la variation du patrimoine est maintenant compatible avec la nomenclature M61.

eLiquidation

Action "Annulation sur exercice antérieur"

Le contrôle du compte en cas d'annulation sur exercice antérieur ne se fait qu'en fonctionnement.

Fiche

Sur les lignes d'imputations, les zones N° de pièce et N° d'ordre sont limitées respectivement à 8 et 6 caractères. Si le PES est activé, la zone N° de pièce est limitée à 13 caractères.

Un message bloquant a été ajouté lors de la liquidation d'acompte lorsque l'utilisateur sélectionne 2 lignes d'engagement pouvant correspondre à une ligne d'acompte.



La nature Indigo est limitée à 01, 09 ou 10 lorsque le prélèvement automatique est activé (message informatif plus explicite).

L'enregistrement de pré-mandats ne provoque plus d'erreurs java.lang.NullPointerException liés à des cumuls Opale.

A présent, la recherche des annulations sur exercice antérieurs fonctionne.

La saisie des champs obligatoires dans la fenêtre Destinataire est contrôlée à l'enregistrement des pré-mandats.

La liste des modes de paiement est désormais filtrée sur l'orgafi et le fichier tiers.

La suppression d'un pré-mandat lié à une facture eFacture sans que l'origine FA existe ne provoque plus d'erreur.

La génération des lignes de reliquat ne génère pas de blocage à la liquidation d'acompte.

Les champs Débit d'office, Annulation sur exercice antérieur, Nature Indigo et Type du taux IM sont désormais modifiables sur les pièces validées.

L'initialisation de l'objet de la ligne d'imputation se fera systématiquement depuis l'objet du mandat et non avec le complément.

Lors d'une suppression de mandat direct, l'engagement associé est également supprimé.

Le n° de pré bordereau est toujours affiché dans le bandeau.

La saisie des informations sur le débit d'office sur une pièce déjà saisie propose de mettre à jour les lignes d'imputation non renseignées déjà existantes.

Mise à jour des informations du destinataire avec les informations du tiers associé, lorsque le destinataire a été mal initialisé ou lors de sa création.

Gestion

Les rejets d'annulations sont bien comptabilisés en positif dans le total des liquidations.

Ordonnancement

La case à cocher Edition du certificat de paiement n'est plus affichée dans l'ordonnancement (combo grisée).

Rejet

En cas de dérapprochement de mandat, le mouvement reprend bien la phase indiquée dans le calendrier.

La phase à atteindre en cas de rejet précisée dans le calendrier est respectée.

Tableau de bord des DGP

Le Tableau de bord des DGP tient compte de l'indemnité forfaitaire paramétrée dans le budget lors du calcul des intérêts moratoires.

eMarchés

Accords-cadres

Le menu Gérer les dossiers AC ne ramène que les dossiers accords-cadres, et non les dossiers marchés.

Les co-traitants ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'attributaires des marchés multi-attributaires.



Editions

Dans les certificats de paiement, le montant du marché ne tient pas compte des tranches non affermies. Le détail des acomptes délivrés est correct pour les mandats sur plusieurs tranches (montant HT et tranche).

Fiche

L'organisme est initialisé avec celui de connexion et n'est pas modifiable dans le cadre des ventilations par service et par nomenclature.

Les sous-traitants peuvent être supprimés sur des marchés validés si aucune consommation n'est enregistrée.

Le chargement de la liste des ventilations par nomenclature d'achat est possible (plus d'erreur type null).

La numérotation automatique des marchés fonctionne correctement dans le cas de saisies simultanées.

Le montant restant à commander minimum des marchés à bons de commandes ne tient plus compte des avenants.

L'ajustement de la TVA lors de la déclaration de sous-traitants est correctement pris en compte.

Import

La remise est correctement affichée dans l'import des bordereaux de prix.


Acomptes

En cas de révision provisoire puis définitive, la rectification d'un acompte de révision définitive via le bouton Décalculer permet un retour à l'état initial (après paiement du provisoire) correct.

La facture peut être rapprochée aux acomptes en gestion par facture.

Le numéro de la facture s'enregistre en saisie d'acompte si la gestion des factures est activée sur le maître d'ouvrage.

eTiers

Banque

Le code banque et le code guichet sont obligatoires pour toutes les banques nationales et étrangères.

Les banques sans BIC ni RIB sont automatiquement invalidées.

Demande de modification

Il n'est plus possible de faire une demande de création de domiciliation bancaire en doublon.

Export

L'exercice est correctement formaté dans l'export des justifications.

Fiche

Lorsqu'un utilisateur saisit une entité de regroupement avec un code déjà utilisé, il reçoit un message d'erreur explicite.

La validation des tiers n'est plus bloquée sans message apparent.



Mise à jour des pays en conformité avec la liste des pays et territoires étrangers de l'INSEE de 2013.

Les onglets de la fiche Tiers s'affichent correctement au premier coup après une validation PES.

Lors de la création d'un tiers, si celui-ci est non résident, le code pays ne sera plus initialisé à France.

Le bouton Géolocaliser l'adresse ne s'active que si une adresse est sélectionnée.

La suppression d'un tiers étant rattaché à un dossier de subvention affiche un message bloquant au lieu d'une erreur java.

La saisie d'un contact par défaut suite à une modification d'un autre contact fonctionne.

Le champ paiement T.P.M. est modifiable sur une domiciliation bancaire mandatée s'il n'est pas renseigné.

Les situations géographiques proposées sont uniquement celles de l'arborescence définie sur le budget.

Le tri des domiciliations bancaires a été corrigé.

La limite de l'export Excel des domiciliations bancaires a été passée de 1 000 à 10 000.

Les droits sur les onglets Contacts et Pièces jointes du tiers dépendent bien des habilitations définies sur ces onglets et non de celles définies sur la fiche tiers.

Message ajouté "Le tiers ne peut être validé car l'utilisateur ayant fait la demande a une adresse email invalide".

Import

La date de fin peut être renseignée pour les adresses et les domiciliations bancaires lors de l'import.

L'import des banques ne bloque plus sur une recherche de commune.

Maintenance PES

La maintenance PES ne bloque pas sur une civilité inexistante.

Dans la Validation PES, le contrôle des erreurs PES ne bloque plus sur un RIB d'un tiers erroné.

La suspension d'un tiers le supprime de la liste des erreurs dans la validation PES.

Paramétrage

La création d'un circuit de workflow par famille de tiers nécessite obligatoirement un critère.

Une confirmation de l'utilisateur est requise pour la suppression d'une famille dans le paramétrage du Workflow.

Opale Documentation

La documentation Opale est intégrée dans le déploiement d'InstallAnyWhere.

Immobilisation

Dans TOTEM - Variation du patrimoine : le format du fichier d'export .csv est compatible avec l'instruction M61.

Interface Immobilisation Sedit - Opale

Amélioration des temps de réponse.



Transfert Indigo

Ajout d'un paramètre pour servir (ou pas) la date d'acquisition pour le type de bien indigo '05'. Il est accessible depuis le module Base Commune menu Références/Paramètres applications/Base Commune paramètre OPIMMOINAQ. Par défaut le paramètre est positionné à "Non" (Date d'acquisition non renseignée pour le type '05') pour conserver le fonctionnement existant. Pour que la date d'acquisition soit renseignée, le paramètre doit être positionné à "Oui".

Régies

Redevable

SEPA : les notions de Nature juridique et de Catégorie du tiers sont ajoutées au redevable.

XNet

e.Commande

Il n'y a plus de suppression d'espace dans le libellé de la commande après validation.

Si la commande vient d'une phase pré-engagement pour une phase engagement, le disponible n'est contrôlé que sur le delta de la modification, si ce dernier est positif.

Il n'y a plus de différences de centimes entre la commande et l'engagement qui en découle.

Le récapitulatif de TVA est correctement affiché sur la page Commande.

e.Factures

Lors du rapprochement partiel d'une facture, l'utilisateur n'est plus bloqué par les dates des paramètres acteurs.

Il n'y a plus d'erreurs de centimes lors du rapprochement dans le HT du reste à rapprocher et lors du rapprochement facture/mouvement.

Le changement du taux lors du rapprochement d'une ligne de mouvement est bien pris en compte.

e.Prépa

Si dans la gestion des procédures, l'option Maj montant opération autorisé est topé à "Oui", lors de la saisie des imputations l'option Recalcul "Montant total" est coché par défaut.


Gestion du Titre pour prélèvement automatique SEPA Le titre individuel pour « prélèvement automatique SEPA » est un nouveau type de titre de recette permis par le PES.

D’un point de vue logiciel, il implique :

le paramétrage de l’ICS (Identifiant du Créancier SEPA) dans eTiers,

la gestion sur le tiers d’une autorisation de prélever appelée « mandat de prélèvement » et identifiée par une RUM (Référence Unique du Mandat), à déclarer sur le nouvel onglet Prélèvement de la fiche du tiers,

sur le titre, la mention d’une référence bancaire au format IBAN + BIC et d’informations techniques sur le prélèvement (possible aussi bien dans les fonctionnalités de mandatement de la GF CS que dans eTiers),

pour les titres concernés, la génération du flux PES alimente le bloc InfoPrelevementSEPA.



Par ailleurs, de nouvelles variables Titus permettent de mentionner les informations liées au prélèvement sur le titre de recette ou bien sur des courriers.

Déclaration de l'ICS

Le bureau Paramétrage du module eTiers présente une nouvelle option Identifiant Créancier SEPA (ICS).

La déclaration de l’ICS se fait par l’intermédiaire d’un code et d’un libellé.

Si le libellé est libre, en revanche le code est fourni par le trésorier et respecte ce format : FR XX YYY ZZZZZZ

FR = code pays ISO (2 caractères) - "FR" pour la France.

XX = clé de contrôle calculée à partir du code pays et du NNE (2 caractères) ;

YYY = code activité (Business Code) facultatif, géré par le créancier à sa convenance (3 caractères) ;

ZZZZZZ = NNE du créancier (6 chiffres).

Le créancier doit avoir un ICS unique. L'ICS unique s'apprécie sans le code activité, une même collectivité (ou établissement) pouvant utiliser plusieurs codes activité.

Par exemple, l'ICS FRXXABC123456 est identique à l'ICS FRXXDEF123456.

Le référentiel des ICS français est géré par la Banque de France.



Paramétrage de la RUM

Rappel : RUM signifie « Référence Unique du Mandat de prélèvement ». C'est un code qui correspond à l’acceptation du prélèvement automatique par le tiers.

Sur la fiche du tiers, un nouvel onglet Prélèvement permet de référencer la ou les RUM d’un tiers :

Chacun des mandats de prélèvement se compose de ces informations :

un lien vers un ICS,

un numéro de RUM :

En création, il est généré automatiquement par la concaténation de l’ICS, de la date système (année, mois, jour, heure, minutes, secondes sur 14 caractères) et par un compteur sur 2 positions.

Il demeure modifiable tant que la RUM n’est pas référencée par un titre, ce qui permet de l’harmoniser avec un logiciel externe.

un lien vers une domiciliation bancaire active qui doit comporter un BIC et un IBAN,

un libellé,

la date de signature du mandat de prélèvement par le tiers,

un type de paiement : Ponctuel ou Récurrent. S’il est récurrent, une périodicité est précisée.

une date de fin de validité.

La fonctionnalité de changement de compte bancaire et le lien vers l’ancienne domiciliation sera implémentée ultérieurement.



Evolutions sur le titre de recette

En GF CS, un bouton RUM apparait sur la fiche du titre :

Il permet d’indiquer que le titre correspond à un « prélèvement SEPA » et de déclarer :

la date de ce prélèvement,

un lien vers l'un des RUM du tiers,

et, si ce prélèvement SEPA est de type « récurrent », une séquence qui positionne le titre dans la série des prélèvements : premier, intermédiaire ou dernier.

Dans eLiquidations, les informations équivalentes sont renseignées via le lien Prélèvement automatique :

Les informations relatives au prélèvement automatique sont transmises à Hélios via le PES et le bloc InfoPrelevementSepa.

Elles peuvent également être éditées par l’intermédiaire de quatre nouvelles variables Titus :

CODE.CREANCIER_SEPA : code ICS,

RUM.TIE_PRELEVEMENT : code RUM,

DATE_SIGNATURE.TIE_PRELEVEMENT : date de signature du RUM,

DATE_PRELEV.MANDAT : date de prélèvement.



Modules Web eFactures

Liquidation

Il est désormais possible de sélectionner un pré-mandat existant pour liquider une facture.

A cet effet, une nouvelle zone Pré-mandat apparaît désormais sur l’onglet Références comptables. Elle est visible au moment de l’étape de liquidation de la facture :

Si la zone est laissée vide, alors la liquidation produira un nouveau pré-mandat.

En revanche, si un numéro de pré-mandat y est indiqué, la liquidation de la facture viendra l’enrichir par de nouvelles lignes.

Ce nouveau mode opératoire n’est possible que si la facture et le pré-mandat indiqué sont rattachés au même tiers et à la même référence bancaire. Par ailleurs, le nombre maximum de combinaisons du modèle d’imputation est vérifié.



eLiquidations

Opérations de fin d’exercice

Le bureau Liquidations présente un nouveau point d'entrée Opérations de fin d’exercice qui donne accès à la page ci-dessous :

Cette fonctionnalité permet de déclencher :

le traitement batch de création des mandats / titres de rattachement N,

le traitement batch de création des annulations pour contrepassation N+1,

l’édition de contrôle des mandats / titres de rattachement N.

eMarchés

Nouvelle présentation des cumuls

Afin de permettre une lecture plus rapide des situations financières, les cumuls de dépenses et de recettes sont présentés sur le même écran :



Paramétrage des alertes

Le bureau Paramétrage présente une nouvelle option : Paramétrage des alertes, donnant accès à l'écran suivant :

Il permet de définir qui sont les destinataires des alertes émises par eMarchés.

Les alertes peuvent être activées ou non.

Lorsqu'elles sont actives, leurs destinataires peuvent être multiples. Il peut s'agir :

d'utilisateurs spécifiques,

de services particuliers (et des utilisateurs ayant accès en modification à ces services),

du service gestionnaire du marché.

Pour chaque catégorie de destinataires, les alertes peuvent se manifester par courriel et / ou tâches à faire.

Pour mémoire, les alertes sont basées sur 3 dates :

date de fin du marché,

date de reconduction d’une période,

date limite d’affermissement d’une tranche conditionnelle.



Transversalité des ventilations par nomenclature d’achat

Les ventilations par nomenclature d’achat évoluent pour ne plus être un sous-ensemble de la ventilation par budget. Elles peuvent désormais être transversales à plusieurs budgets.

eTiers - Evolutions liées au fichier des banques

Import des banques

En sus de l’import du fichier commercialisé par la Banque de France, la fonctionnalité Import des banques permet d’intégrer le FGD SF DGFIP délivré gratuitement par les trésoreries.

Deux options sont proposées pour exploiter ce fichier :

Mettre à jour les banques existantes : si ces informations sont vides, les BIC et/ou adresses des banques existantes en base seront actualisés d’après les informations contenues par le fichier.

Créer les nouvelles banques : les banques décrites par le fichier et n'existant pas en base sont créées.

L’invalidation des banques, unitaire ou en masse, s’effectue via la fonctionnalité Gestion des banques.

L’installation de la présente version déclenche un import automatique du fichier des banques à jour en activant les deux options. Cela permet à l’ensemble des collectivités de bénéficier d’un fichier à jour, y compris celles qui n’exploitent pas eTiers.

Visibilité du BIC

Les recherches des tiers ou des banques comprennent désormais un critère BIC.

Deux nouvelles variables Titus permettent d’éditer le code BIC sur les pièces comptables :



BIC.DESTINAT : BIC de la domiciliation bancaire du destinataire (pièce individuelle),

BIC.BENEFIC : BIC de la domiciliation bancaire du bénéficiaire (pièce collective).

Le document Fititus.doc est le dictionnaire exhaustif des variables Titus.

Le BIC est désormais mentionné sur le modèle standard fiman511.mod.

Applications C/S

Programme Filien - Compatibilité avec le PES

Le programme Filien d’import de mouvements et de liquidations évolue avec 4 objectifs :

compatibilité avec le PES par l’ajout de balises (références aux pièces justificatives, informations auxiliaires de la ligne, code régie...) et de règles de gestion associées aux tiers particuliers,

identification d’une référence bancaire par ses BIC et IBAN

import de titres individuels pour le prélèvement SEPA,

compatibilité avec eCadre budgétaire.

Le protocole Filien détaillé et à jour est téléchargeable depuis l’espace client Berger-Levrault (http://www.espaceclients.berger-levrault.fr/index.php).

Il inclut les numéros des balises et les règles de gestion associées qui sont décrites de façon synthétique ci-après.

Comptabilité avec le PES :

De nouvelles balises permettent d’intégrer jusqu’à 5 pièces justificatives avec la liquidation.

3 balises sont définies pour chacune des pièces justificatives :

libellé

type de support : 01 électronique, 02 papier ou 03 DVDrom,

raccourci : il est obligatoire si le type de support est 01, et interdit sinon.

Ces informations permettent de créer la fiche de la pièce justificative (en lui attribuant l’identifiant unique) et ou bien d’associer la liquidation à une pièce jointe existante. En effet, s’il existe déjà une pièce jointe ayant les mêmes caractéristiques (c'est-à-dire même budget, même exercice, même libellé, même type de support et même chemin_fichier ou absence de chemin_fichier), alors la pièce jointe n’est pas créée et le mandat reçoit la référence de la pièce jointe existante.

Par ailleurs, des balises sont ajoutées pour :

le code régie,

le code pays (du tiers destinataire du mandat individuel ou du tiers bénéficiaire du mandat collectif),

la pièce de rattachement,

le numéro d’emprunt,

le numéro de convention,

le code produit local.

http://www.espaceclients.berger-levrault.fr/index.php�



Intégration de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Le calcul des mandats d’intérêts moratoires intègre désormais l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le montant de l’indemnité forfaitaire est déclaré sur l’onglet 5 de la fonctionnalité BUD – organismes et budgets. Il est initialisé à 40 €.

Lors du calcul du mandat d’IM, une ligne supplémentaire de ce montant est automatiquement créée, qu’il y ait des IM complémentaires ou non.

Cette ligne peut être supprimée, par exemple dans le cas de pénalités pour des marchés conclus avant le 16 mars 2013.

ETQ - Edition des étiquettes PJ

L’édition des étiquettes PJ est utile aux collectivités qui dématérialisent avec le PES les mandats ou titres, mais pas les pièces justificatives.

Dans ce cas de figure, des fiches PJ sont créées et associées aux pièces comptables afin d’attribuer des identifiants uniques aux documents. Ces fiches PJ disposent du type de support égal à 01 – papier.

Les étiquettes sont destinées à être collées sur les documents papiers transmis à la trésorerie. Elles mentionnent particulièrement :

les numéros de bordereaux et pièces, leur date,

l'identifiant unique de la PJ,

la référence au budget.

L’édition se fait sur des plaquettes de 16 étiquettes dont le format est 105 x 37 mm. Le changement de bordereau induit un saut de page.

Les critères de lancement sont les numéros de bordereau et pièces et / ou leur date de validation.




Application C/S

Commandes

Un message bloquant est désormais affiché lors de la tentative de transfert en finances quand l'exercice en cours est différent de l'exercice du lot du marché.

Edition des mandats / bordereaux

La variable TITUS %BORDEREAU.BORDEREAU passe désormais à 5 caractères.

Tous les modèles utilisant cette variable ont été modifiés :

fibor501.mod, fibor511.mod, fibor512.mod, fibor513.mod, fibor611.mod, fibor612.mod, fichc501.mod, fiman501.mod, fiman511.mod, fiman601.mod, fimdc501.mod, firec501.mod, firec511.mod, firec512.mod, firec513.mod, firec521.mod, firec523.mod, firec524.mod, firec525.mod, firec526.mod, firec532.mod, firec534.mod, firec542.mod, firec601.mod, firec611.mod, firel501.mod, firel502.mod, firel503.mod, firel510.mod, firel532.mod

Factures

Dans le menu FAC, il est impossible de liquider une facture liée à un marché soldé.

Initialisation du budget CP

Après optimisation du processus, la génération de l'hypothèse se déroule correctement pour les gros volumes de données.

Interface FILIEN

Le code Régie est désormais répercuté sur le tiers du mandat (destinataire) via l'intégration d'un Filien.

L'intégration d'un bon de commande avec eMarchés fonctionne désormais via l’interface filien3.

En présence de la licence eTiers, via l'interface filien2, il est désormais possible d'insérer un tiers avec une date de validité. La description du champ DATEVALID a été référencée dans la section [TIERS] de la documentation filien2_6.doc.

En présence de la licence eTiers, la date de validité du tiers est désormais enregistrée sur le tiers lors de la création de celui-ci. Mise à jour de la section [TIERS] sur la documentation filien2_6.doc concernant l'intégration de la donnée DATEVALID.

PES

Le problème de création du fichier PDF qui bloquait la génération du PES avec la licence eDématérialisation a été résolu.

Dans le cadre de la génération d'un flux PES, la balise Finjur est alimentée pour les instructions M21 et M22, que ce soit en dépense ou en recette.

Le PES fonctionne correctement sur un serveur AIX.

Dans le cadre du PES associé à la licence eDématérialisation, si les types de flux des domaines ne sont pas signés, ils apparaissent tout de même dans l'écran de création des pré-bordereaux (PRE). Il convient de sélectionner le type de flux avant la création.

Les admissions en non valeur produisent le bon binôme type/nature (07/01). Il convient de les saisir sur les comptes 654* et de renseigner, dans les infos PES, la référence à la pièce d'origine.

La balise Marché est correctement alimentée dans le flux PES (avec la licence eMarchés).

Dans le cadre de la dématérialisation du budget, le compte 002 est exclu du calcul du ratio 3 RRF.



Dans la tâche BUA - Paramètres Budgétaires annuels, onglet PES/Signature, un nouveau paramètre a été ajouté : Envoyer le marché au format indigo (avec l'exercice en préfixe) oui/non. Ce dernier permet de choisir le format de la balise marché transmise dans le flux PES.

La génération du PES fonctionne correctement avec la licence eDémat.

Dans le cadre de la nomenclature M22, les opérations d'ordre sont correctement typées dans le flux PES.

Les pièces de cession en provenance d'Opale sont correctement typées dans le flux 03/18 et non 03/03.

En choisissant le mode Traitement en double PES/INDIGO au niveau de la tâche BUA - Paramètres budgétaires annuels, le flux PES par bordereau (tâche VBO) est désormais généré.

Protocole INDIGO

Dans le fichier de sortie maidep du traitement Indigo, le code régie est bien renseigné sur 5 caractères, même s'il est défini sur plus de 5 caractères dans l'application.

Protocole OCRE

Avec la licence eMarchés, le programme fiocre ne provoque plus d'erreur si la taille des ventilations analytiques de la ligne de mouvement dépasse 255 caractères.

Marchés

Depuis l’onglet 2 - Calendrier et historique du mouvement, si le refus sur la phase engagée est supprimé, le cumul engagé est désormais correct sur le marché du mouvement.

Mandatement

Dans MDT, le message "Nature indigo 08 obligatoire pour des imputations en sens d'ordre" ne s'affiche plus, si l'imputation est en ouverture automatique de crédits et le pré-bordereau est de type d'écriture d'ordre.

Avec la licence eMarchés, lors de la modification des mandats émis, si la nature de prestation du mouvement oblige la saisie d'un marché, alors le message "La saisie d'un marché est obligatoire avec cette nature de prestation" ne s'affiche plus.

Dans la fonctionnalité Modification d’un Mandat Emis (tâche MME), si l’opération et le marché sont déjà présents sur la ligne de mandat, les contrôles fonctionnels sur marché et opération ne sont plus effectués lors de la création d'une immobilisation opale.

Lors de la création d’un titre, si l’information Tribunal sur l'imputation est paramétrée à "aucun", alors le champ Tribunal du titre reste à "Administratif".

Opérations

Si, sur un engagement d'AP lié à une ligne de dépense d'opération, le montant de cet engagement est supérieur au montant de l'échéancier de la ligne de dépense, un message bloquant s'affiche.

Saisie des décisions d'AP

Désormais la modification du code affectation est répercutée sur l'affichage des revalorisations.

Saisie des mouvements

Dans l'onglet Historique, l'affichage du numéro de bordereau est désormais correct lorsqu'il atteint 5 caractères.

Serveur de batch

Les programmes du serveur de batch, ainsi que les programmes d'édition KSL, sont désormais en version 32 bits pour le serveur Linux32, en version 2013.1.




Désormais le compteur de bordereaux pour la validation des pré-bordereaux utilise bien 5 chiffres au lieu de 4.

Lors de la validation de plusieurs pré-bordereaux en investissement et en fonctionnement, les mandats générés sont désormais répartis sur des bordereaux distincts.

La validation massive de pré-mandats liés à un ou plusieurs pré-bordereaux s'effectue correctement.


Le calcul du ratio DRF exclut les travaux en régies et le RRF exclut le compte 002.

Modules Web Généralités

Connexion

L'exercice en cours de l'acteur n'est plus obligatoire pour pouvoir se connecter à l'application.

Console

Les exports de paramètres de la console ne provoquent plus d'erreurs "UTF-8" lors de leur import.

Paramétrage

Les messages d'erreurs du serveur ne sont plus affichés de façon détaillée.

Le contenu des répertoires de l'application n'est plus accessible.

Transverse

Le contrôle des licences est effectué si nécessaire.

Les tâches à faire affichées sur le carrousel correspondent à celles présentes dans chaque module.

Les adresses en France sans lien avec une localité apparaissent en anomalie non bloquante.

Si une licence X-Net est active et que l'adresse du serveur X-Net n'est pas renseignée dans la console, un message informatif alerte l'utilisateur dans le carrousel du bureau d'accueil.

Les droits affichés sur le carrousel correspondent aux droits appliqués dans les bureaux de chaque module.


Workflow

Le Workflow eDématérialisation fonctionne correctement même lorsque celui d'eMarchés pose problème.

Le démarrage de l'application ne bloque plus en cas de problème de workflow.

PES Acquit

Le paramétrage du PES Acquit est possible sans la licence eDémat.

La lecture des PES Acquit V1 et V2 est désormais possible.



eEngagements

Alertes

Les alertes sont supprimées en cas de mise en refus de l'engagement.

Fiche d'un engagement

Le bouton de consultation d'un mandat lié à l'engagement, dans le cas où le mandat est validé, ouvre la grille MME (Modification de mandats émis) en C/S au lieu de la grille MDT (Saisie des pré-mandats).

Un message bloque la saisie sur exercice antérieur si l'exercice n'est pas présent.

Les ventilations par imputation des marchés ne bloquent plus la saisie des tranches.

Le montant et la date de service fait sont modifiables sur l'engagement.

Le lien multiple de l'imputation prend en compte le paramétrage du budget.

Les codes de mouvement temporaires contiennent des caractères µ. Les codes ayant des caractères # ne sont plus recalculés.

Les droits en lecture sont correctement respectés.

Il est désormais possible d'enregistrer une ligne d'engagement issue d'un brouillon.

La rubrique CDP est correctement affichée pour les recettes.

La phase à atteindre par défaut définie sur le calendrier est respectée même si deux phases ont le même avancement.

Gestion des engagements

L'export des engagements avec les critères Mandat direct ou Commandé s'effectue correctement.

Le tri de la liste a été corrigé.

eImmobilisations

Fiche d'une immobilisation

La génération des écritures de sortie de l'actif est possible même si l'utilisateur n'a pas de calendrier par défaut.

L'immobilisation est modifiable sur un mandat lié à un marché soldé.

Le message de confirmation "Êtes-vous sûr de vouloir fermer l'onglet "Référence comptable" et perdre vos modifications éventuelles ?", qui apparaissait à la création d'une référence comptable, a été supprimé.

Les mouvements comptables créés avec eImmobilisations sont transmis via indigo inventaire.

Lorsque l'utilisateur dissocie une immobilisation fille d'une immobilisation parente, le message lui demandant s'il désire modifier le numéro d'inventaire est désormais affiché seulement si le numéro d'inventaire est différent du numéro d'immobilisation.

Il est possible de changer l'imputation En cours sans qu'apparaisse un message bloquant.

Ecritures d'amortissement

La génération des écritures de frais d'étude fonctionne correctement.



eLiquidations

Fiche d'une liquidation

En création d'un pré-mandat depuis un brouillon, les champs Désignation PJ et Complément PJ sont repris.

Le bouton d'action Enregistrer comme brouillon apparaît sur tous les pré-mandats.

La ligne de reliquat hérite de la rubrique CDP de la ligne d'engagement d'origine.

Toutes les composantes de l'imputation liées à un acompte sont modifiables sur le pré-mandat et le mandat.

Il est possible de rejeter un mandat sur exercice antérieur.

En rapprochement de factures, les libellés d'ordre de virement et de la pièce jointe sont renseignés avec le numéro de facture du fournisseur.

En cas de changement de tiers sur un mandat déjà rapproché, seules les lignes d'engagement du nouveau tiers sont proposées.

Les lignes de liquidations générées depuis les acomptes sont maintenant modifiables, à l'exception de certains champs (N° ligne, imputation, marché...).

Désormais, lors du rapprochement d'un engagement, le montant TTC ou HT est affiché au lieu du montant initial.

Le contrôle des ventilations analytiques est fait en fonction de l'unité de mesure.

Une facture liquidée dont le pré-mandat a été supprimé peut être rapprochée à nouveau.

Le code produit local est correctement affiché dans la zone Infos PES.

Le rapprochement des lignes d'engagement à la liquidation d'acompte n'est plus limité à 50 lignes.

La fenêtre de rapprochement à la saisie du tiers ne s'ouvre plus inopinément.

Dans le bloc Destinataire du mandat, le type d'adresse dans la liste déroulante correspond bien à l'adresse affichée dans le bloc Détail.

Le bouton Parcourir a été ajouté sur la gestion des pièces jointes.

L'immobilisation indiquée sur une facture est reprise lors de la génération du pré-mandat dans eLiquidations (rattachement).

Édition d'une liquidation

Les écritures d'ordre créées depuis eLiquidations sortent à l'édition des bordereaux et mandats.

Export

L'export Excel des mandats depuis la gestion des liquidations fonctionne correctement.

Gestion des liquidations

La liste des mandats "annulation et rejet exclus" fonctionne correctement.

L'édition de contrôle des pré-mandats est possible depuis la gestion des liquidations.

La recherche des liquidations ne renvoie pas de liste vide si la consultation de la recherche précédente était positionnée sur une page autre que la première.

Le message "La prise en compte de vos modifications va dé-rapprocher l'immobilisation. Voulez-vous continuer ?" n'est plus affiché s'il n'y a pas eu de modification sur la ligne.

Ordonnancement

La génération des flux PES ne produit plus de flux vide.



Rejets

Le calcul du numéro de rejet se fait par rapport à l'activité du mandat d'origine.

Le rejet des mandats ne se limite plus à 50 lignes.

Le rejet des mandats multilignes fonctionne correctement.

Visualisation des bordereaux

Le nombre de lignes des mandats, depuis la visualisation des bordereaux, est correct.

eMarchés

Audit

La visualisation des marchés référencés par les erreurs de l'audit s'effectue correctement.

Accords-cadres

La modification des tiers est visible dans l'onglet Attributaires des accords-cadres.

Editions

La liste des mandats pour l'édition des certificats de paiement est réinitialisée à chaque recherche.

Fiche d'un marché

L'accès à la fiche du dossier sur les marchés ayant une partie forfaitaire et une autre à bons de commande fonctionne correctement.

La modification du nom du tiers se répercute correctement sur les opérateurs économiques dans l'arborescence des marchés.

Les cumuls des ventilations peuvent désormais être consultés.

Lorsque deux marchés ont été saisis avec le même code, la reconduction d'une période, ainsi que les workflows de validation fonctionnent correctement.

Les périodes inactives s'ouvrent bien avec le nouveau mode de fonctionnement des panels de montants.

Depuis la fiche d'un tiers, il est possible d'accéder en visualisation au marché via le bouton .

Les onglets Ventilations, Avenants, Variations de prix et P.J. ne sont plus accessibles sur un marché ou une tranche si l'utilisateur courant n'a aucun accès (actions sur marché validé).

Les marchés ayant des codes déjà utilisés peuvent être validés.

La saisie de révisions négatives met à jour les ventilations du marché selon le même principe que les avenants négatifs.

La reconduction de périodes ne provoque plus l'erreur "Query did not return a unique result".

La date de fin de la dernière période d'un marché reconductible peut être modifiée même si cette période est validée.

Le compteur des marchés n'est plus incrémenté à chaque création de tranche.

Lors de la création de marchés allotis, les lots du dossier se rattachent correctement.

Import

Le fonctionnement du bouton d'import d'un bordereau de prix a été corrigé. Le lien du fichier apparaît désormais correctement après le rattachement.

L'import des accords-cadres, des marchés et des opérateurs économiques fonctionne correctement.



Web services

Le code marché a été ajouté dans le retour d'erreur des Web Services.

Les messages d'erreur sur la cohérence des marchés lors de l'ordonnancement précisent désormais le code du marché concerné.

Il est désormais possible d'exécuter sur les services présents dans la ventilation du marché (il n'y a plus d'inversion entre les services gestionnaire et destinataire).


Acomptes

Lors de la saisie de l'acompte, si le mois d'exécution des travaux est postérieur à la date de fin du marché, un message bloquant s'affiche.

La numérotation des certificats de paiement fonctionne correctement dans le cas d'acomptes ne contenant que de l'actualisation ou de la révision.

Editions des ordres de service

Le modèle ModeleFusionMarche.odt contient la liste des variables de fusion pour l'édition des ordres de service.

Fiche d'un acompte

L'enregistrement d'un pré-mandat issu de la gestion des acomptes au niveau de la ligne d'imputation ne génère plus d'erreur.

Fiche d'un marché

Le calcul du remboursement d'avance fractionné se fait correctement.

Le remboursement des avances se calcule correctement (pourcentage d'avancement, montant du remboursement) sur le montant minimum pour les marchés à bon de commande.

Le calcul de remboursement d'avance fonctionne correctement lorsque le montant TTC de l'avance a été forcé.

eTiers

Banques

Le tri par commune fonctionne dans la recherche des banques.

La zone Paiement TPM est désormais obligatoire dans la saisie des banques.

Fiche d'un tiers

Un nouveau contrôle a été mis en place pour la saisie des numéros SIRET de La Poste.

Le niveau de confidentialité des tiers est obligatoire.

La suppression d'un tiers ne provoque pas d'erreur sur les dossiers de subvention.

La création de deux contacts successifs n'écrase plus le premier.

La date de paiement est affichée dans la justification du cumul facturé.

Tous les onglets de la fiche tiers sont désormais affichés lors de la création d'un tiers (exceptés les onglets Références et Cumuls).

Dans l'export Excel, si plusieurs commandes sont associées à une ligne, le libellé "MULTI" est affiché à la place du code de la commande.

La date de paiement est affichée dans la justification du cumul de la trésorerie.



Dans la saisie des adresses, le caractère "point" est interdit. Par ailleurs, lorsque le code postal et la localité sont renseignés, le pays est initialisé automatiquement avec 'France'.

Les pièces jointes avec des caractères spéciaux peuvent être ouvertes.

Les boutons Valider tiers ou Rejeter tiers, utilisés dans le cadre d'un workflow de validation, apparaissent correctement dans la fiche.

Editions

Les bornes du critère Nom fonctionnent correctement sur l'édition des tiers.

Dans l'édition des fiches tiers, les tiers provisoires peuvent être recherchés.

L'édition du CA par tiers prend correctement en compte les tiers dont le Siret n'est pas renseigné.

Imports

Il n'est plus nécessaire de rattacher les pièces jointes lors de l'import des tiers et des banques.

Maintenance

Dans la validation PES, le tri par nature fonctionne.

L'erreur qui affichait le message "Could not execute native bulk manipulation query" au lancement de l'audit, a été corrigée.

Dans l'audit, les adresses sans code postal ni localité apparaissent en erreur bloquante. Les adresses en France sans lien avec une localité apparaissent en anomalie non bloquante.

Workflow

L'ouverture des liens de validation de tiers depuis un courriel de validation ne provoque plus d'erreur dans Outlook.

eCommandes

Editions

Sur les éditions HTML, le bloc adresse n'est plus décalé. L'utilisation des enveloppes à fenêtres est possible.

Les signatures ne débordent plus sur la deuxième page dans l'édition du bon d'engagement.

Fiche d'une commande

Lors de la modification d'une ligne de commande, le contrôle du disponible de l'imputation est correct.

Le montant total du mouvement correspond au montant total de la commande.

Il n'y a plus de dédoublement de caractères dans les libellés des lignes de commande.

Mode d'accès à la commande

Une commande sans service gestionnaire est visible si l'on sélectionne l'option droit sur SG ou SE dans le paramétrage du mode d'accès.

Suppléance

La suppléance du dernier valideur fonctionne correctement.

Suppression

La suppression des commandes par le menu Administration / Suppression s'effectue correctement.



Ventilations

Les ventilations analytiques peuvent être créées en pourcentage ou en montant.

eFactures

Contrôle du disponible

Désormais, le contrôle du disponible de la tranche se fait uniquement lors de l'engagement.

Fiche d'une facture

En cas de saisie manuelle du montant de la TVA, l'application ne le recalcule pas.

Liquidation

Il n'y a plus de blocage lors de la liquidation dans le cas de l'affacturage, si le RIB de la facture est différent de celui de l'opérateur économique du marché.

Mandatement

En phase de mandatement, si le mode de paiement est de type virement ou prélèvement, le RIB est désormais obligatoire.

Il est possible de lier une facture à mandat.

Rapprochement

Le rapprochement partiel est opérationnel.

Le reste à rapprocher tient compte de la modification du montant TVA.

Le message "Il existe un écart entre le montant de la facture et le montant total des lignes rapprochées, liquidation impossible - Aucune ligne de mouvement liquidable pour cette facture." ne bloque plus. Le rapprochement des lignes se fait sans différentiel de 1 centime entre le calcul du montant HT de la facture et celui du mouvement.


Editions

L'édition de la balance générale ne fait plus apparaître de doublons.

L'édition de la fiche des propositions s'édite correctement.

eSubventions

Corrections

Le service gestionnaire de l'opération est repris dans l'engagement d'AP généré en masse.

Les axes analytiques saisis sur le dossier sont repris sur l'affectation et l'engagement d'AP.

Les erreurs d'affichage de la date du pré-mandat ont été corrigées.

Lors de la duplication d'un dossier, la liste des dossiers à dupliquer n'est plus vide.

Opale

Divers

Le numéro de version d'Opale est affiché sur la fenêtre principale, après les informations de l'environnement : Utilisateur - Organisme/Budget/Exercice - Version.



Immobilisations

Etat de l'actif :

Cas des cessions à l'Euro symbolique : la cession sur le compte 204 doit être matérialisée sur une nouvelle immobilisation de subvention créée manuellement (comme sur les versions précédentes). Le dysfonctionnement sur l'immobilisation d'origine faisant apparaître une ligne négative au 204 est corrigé.

Le problème d'affichage des quantités (initiale, restante et cédée) est corrigé.

Dans le format Excel, le décalage de colonne dû aux libellés contenant le caractère " a été corrigé.

Les anomalies sur les montants de reprise d'amortissement sont corrigées.

Gestion des écritures d'amortissement : il est possible de modifier l'état de l'écriture d'amortissement (Officielle, Provisoire, Rejetée) avec le paramètre OPIMMOECR.

Le dysfonctionnement du programme Batch Remonmvt avec les paramètres Toutes collectivités, Tous budgets est corrigé.

Régies

Le fichier d’interface comptable avec la GF (fichier Filien) est enrichi des informations pour le PES : code régie et code IBAN.

Les domiciliations bancaires des redevables gèrent les codes BIC et IBAN.


eMarchés

Reconduction tacite d'un marché

Il est désormais possible de spécifier, sur un marché reconductible le fait qu’il doit être reconduit de manière tacite : de ce fait lorsque la date de reconduction sera atteinte, la période sera automatiquement reconduite et validée. L’heure de déclenchement de cette fonctionnalité est paramétrable dans la console (Heure de reconduction automatique des marchés).

Cumuls des accords-cadres et des marchés à bons de commande

Suite à l’addition des règles de saisie qui imposent que, sur les accord-cadres et les marchés à bons de commande, soit obligatoirement saisi un montant prévisionnel ou un montant maximum, le cadre Montants (en haut de la fiche du marché) a été modifié : il présente seulement celui des deux qui a été renseigné (maximum ou prévisionnel). De même, le montant minimum n'apparaît que s'il a été renseigné. Le calcul des montants des marchés subséquents est réalisé selon ces mêmes règles.




Application C/S

Commandes

Un message bloquant est affiché lors de la tentative de transfert en finances quand l'exercice d'effet est différent de celui du lot du marché.

Lorsque le complément de nom et le prénom sont renseignés, ils apparaissent dans l'édition du bon de commande.


La population apparaît dans les informations statistiques de la maquette.

Si le type de vote est par fonction, dans l'onglet Informations générales, le paramétrage Présentation du budget sera automatiquement alimenté avec Vote par fonction.

Edition des factures

Il est désormais possible d’éditer les factures en suspension selon le paramétrage défini sous la fonctionnalité Etat d’avancement d’une facture.

Factures

Désormais, la date d'expiration, sur les lignes de mouvement rapprochées à une facture est bien remise à jour en cas de suspension de la facture.

Edition des mandats et bordereaux

Le contenu de la zone Tribunal apparaît désormais sur l'édition de l'avis des sommes à payer.

Initialisation du budget CP

Le processus de génération d'une hypothèse a été optimisé pour les gros volumes de données.

Interface Filien

Les montants HT sont égaux aux montants TTC lorsque le code TVA n'est pas renseigné dans le flux.

Il est désormais possible de pré-mandater un mouvement existant lié à un engagement d'AP issu d'une interface FILIEN.

L'interface Filien AP permet l'héritage de la nature et de la mesure analytique définies par défaut dans le budget sur l'opération à l'engagement d'AP.

Liste des mouvements

L'édition des listes des mouvements (onglet 2) ne ressort plus en erreur lorsqu'elle est lancée sans critère.

Mandatement

Lors de la création d’un titre, si l’information Tribunal sur l'imputation est Aucun, alors le champ Tribunal du titre reste sur la valeur Administratif.

Les pré-mandats créés depuis le module eLiquidations sont désormais transférables d'un pré-bordereau à l'autre depuis la fonctionnalité TRA - Transferts de pré-mandats en GFCS.



Marchés

Il n'est plus possible de liquider une facture liée à un marché soldé.

La création d'un marché MAPA avec env/serv fonctionne correctement, sans fermeture intempestive de l'application.

Modification des mandats

Désormais, il est possible de saisir un e-marché depuis la fonctionnalité Modification des Mandats Emis.

Opérations

En Vote M14=0, le numéro Indigo de l'opération d'investissement dans la grille OPE doit être supérieur ou égale à 10.

PES

La purge des fichiers des sous-répertoires MEX se fait correctement sous Windows suite à une installation par le Setup.

Un nouveau paramètre vient enrichir le budget BUA : PES, Envoyer le marché au format Indigo (avec l'exercice en préfixe). Il permet de choisir le format de la balise Marché transmise dans le flux PES.

Implémentation de la génération de flux TEST du PES. Pour cela il existe désormais dans l’écran BUA une case à cocher Traitement double :

Cela a pour effet de faire apparaitre systématiquement le bouton INFO PES sur tous les écrans des mandats / pré-mandats :



Le champ CPL apparait systématiquement, dans les codes spéciaux d’une imputation de recette...

Et dans les codes spéciaux d’un mouvement de recette :

Lorsque l'option Traitement Double est cochée, dans l’écran PEA les domaines ne sont plus grisés si le PES n’est pas présent, il est donc possible de le lancer, mais celui-ci ne mettra pas à jour les dates Indigo.

Il est aussi possible d’exécuter le PES depuis l’écran VBO, le flux PES contient le bordereau sélectionné, ce traitement (qui n’impacte pas non plus les dates indigo) :

Protocole OCRE

Désormais, en cas de dépassement sur un marché, le rapport OCRE présente le bon code mouvement lié à ce marché.



Réduction

Lors d'une réduction de charges constatées, la TVA sur la réduction est automatiquement ramenée à la valeur 0 et le TTC est ramené à la valeur du Hors Taxe.

Saisie des affectations

Dans la grille de saisie des affectations d’AP, il est maintenant possible d’ajouter ou de retirer des sommes sur des lignes d’échéancier.

Le tri des EAP est désormais cohérent dans la fonctionnalité Saisie des affectations (onglet Engagements AP).

Via la fonctionnalité AFF - Affectation A.P, quels que soient les critères choisis, la liste obtenue affiche également les affectations d’AP gelées.

Saisie des DM et virements

La zone N° de DM ou virement est verrouillée lors de la première saisie d'un numéro de virement d’une procédure, afin de générer le compteur automatiquement.

Lors de la suppression d’une DM ou d’un virement, une confirmation est demandée si la décision est référencée dans une hypothèse.

Saisie des mouvements

Après engagement sur un marché, si on "dé-rapproche" le marché de la ligne de mouvement, le tiers est à nouveau modifiable dans l'entête du mouvement.


Le message d'erreur injustifié "Impossible de mettre à jour les cumuls liés à l'opération" n'apparaît plus lors de la validation de pré-mandats sans opération.

Modules Web Généralités

Connexion

Le mot de passe de connexion peut être saisi en minuscules.

Droits

Les utilisateurs ayant un accès en consultation ne peuvent pas accéder aux écrans de saisie.


PES Acquit

Il est possible de récupérer le retour d'acquittement (PES Acquit) sur la plate-forme Fast et d'en afficher le résultat.

eEngagements


La date et le montant d'un service fait peuvent être saisis sur une ligne d'engagement.

Le montant initial et le reste engagé tiennent compte du paramétrage de l'imputation (HT/TTC).

Le changement de tiers fonctionne correctement pour les engagements ayant de l'analytique.



La recherche d'imputations non budgétisées est possible.

La dimension des colonnes est correcte à l'ouverture de l'onglet Imputations.


L'export Excel de la liste des engagements fonctionne correctement, notamment en excluant les mandats directs.

eImmobilisations

Amortissements

Les écritures d'amortissements générées apparaissent dans l'édition des bordereaux.

Fiche d'une immobilisation

Le numéro d'inventaire est désormais sur 25 caractères.

Paramétrage

La sélection des modèles d'écriture fonctionne correctement.

eLiquidations


Il est possible de détacher une immobilisation sur un mandat numéroté.

Il est possible de rapprocher des engagements en saisie de liquidation.

Une adresse peut être saisie sur un pré-mandat (destinataire) ayant un tiers sans adresse.

Le code postal est correct lors d'un changement de tiers sur un pré-mandat (destinataire).

Un contrôle de cohérence a été ajouté entre le compte M14 de l'imputation de l'engagement et celui saisi sur l'immobilisation.

Les ventilations analytiques ne sont plus supprimées lors du changement d'un tiers.

L'affichage de l'onglet Imputations est correct en consultation d'un mandat émis sur un budget autre que celui de connexion.

Les titres d'annulation d'exercices antérieurs peuvent être modifiés.

Le message suivant n'est plus affiché s'il n'y a pas eu de modification sur la ligne : "La prise en compte de vos modifications va dé-rapprocher l'immobilisation. Voulez-vous continuer ?"

La domiciliation bancaire indiquée sur l'engagement est conservée au rapprochement des lignes.

Le code produit local n'est plus demandé en saisie de pré-titre sans le PES.

Ordonnancement

Une nouvelle option a été ajoutée : Edition d'un rapport détaillé.

Il est possible de rééditer les bordereaux et les mandats.

L'impression directe des bordereaux fonctionne correctement.

Un titre a été ajouté à l'onglet Ordonnancer.

L’ordonnancement complet avec les 3 étapes génère bien un flux Indigo ou PES complet.

La validation des pré-bordereaux tient compte de l'ordre de tri des mandats mono-imputation dans les paramètres budgétaires annuels.



Réductions

Il est possible de réduire ou d'annuler un mandat avec des ventilations analytiques.

Rejets

Le rejet de pièces générées depuis eFactures fonctionne correctement.

Le calcul du numéro de rejet se fait par rapport à l'activité du mandat d'origine définie en CS dans la grille MAC.

Synthèse des DGP

L'aide en ligne du tableau de bord des DGP est accessible via la touche F1.

eMarchés

Fiche d'un marché

L'import Excel des cumuls Mandaté + Trésorerie est désormais fonctionnel.

Le taux de l'avance forfaitaire peut désormais être nul.

En cours d'exécution d'un marché, il est de possible de modifier la ventilation (service, imputation, analytique et opération) des pièces comptables. La présence de l'ancienne ventilation sur le marché ne bloque plus.

Un avenant de transfert ne peut plus être effectué sur un opérateur économique déjà présent sur le marché ou la tranche.


Acomptes

Dans la reprise manuelle d'acomptes, le montant de la révision ne s'enregistre plus automatiquement en cas de refus de paiement.

Lorsque le montant calculé de l'actualisation est égal à zéro, la ligne n'est plus prise en compte lors de la génération de la liquidation.

La saisie d'acompte sur commande tient compte des prix unitaires à quatre décimales.

Il est possible de mettre à jour les dates de l'acompte.

L'état d’acompte est correct dans le cas d'un marché à bons de commande multi-attributaires.

L'état d'acompte s'édite correctement sur les marchés actualisables.

Le certificat de paiement est correct en cas de pénalités.

Fiche d'un marché

La modification du coefficient de révision sur un marché à tranches est possible.

Import

Suite à l'import d'un bordereau de prix, le rapport d'erreurs à l'import fournit désormais les bonnes coordonnées (ligne/colonne) du fichier Excel.

eTiers

Banques

Le marque-page de la saisie des banques fonctionne correctement.

Les habilitations en modification et en suppression des banques sont correctement gérées.



L'export Excel des banques n'est plus tronqué.

L'adresse des banques est désormais obligatoire.

Demandes de modification

Les demandes de modification de tiers fonctionnent correctement sur les tiers dont le code APE est renseigné.

Fiche d'un tiers

Le code postal de l'adresse est pris en compte dans la géolocalisation.

Il est possible de consulter un mandat depuis la justification des cumuls du tiers.

Le changement du critère Exercice dans les cumuls est bien pris en compte dans la justification.

Le nombre de domiciliations bancaires d'un tiers n'influence plus le temps de chargement de sa fiche.

La zone IBAN n'est plus obligatoire dans la saisie des domiciliations bancaires.

L'export Excel des tiers ne produit plus de liste vide.

La date de naissance n'est plus décrémentée d'un jour à l'enregistrement.

Gestion des tiers

Dans l'option Gérer les tiers, la colonne Nature a été renommée Activité.

Editions

Désormais, lors de l’édition de la fiche du tiers, la date de validation n’est plus renseignée avec la date du jour si le tiers n’est pas validé.

Exports

L'export Excel de la liste des tiers s'affiche correctement.

Validation PES

Les personnes physiques ayant dans la zone Prénom un espace apparaissent en erreur lors de la validation PES ("Le prénom est obligatoire pour les personnes physiques").

Tant que les deux dates de suspension ne sont pas dépassées, le tiers est contrôlé dans la validation PES.

Pour les tiers contenant des erreurs de validation PES, le tri par nature est possible dans l'outil de maintenance.

Imports

La date de naissance peut désormais être importée.

La situation géographique est prise en compte lors de l'import.

Le paramétrage de la console est contrôlé avant l'import des banques.

Maintenance

Le tri par adresse est possible dans l'outil de maintenance.



eVirements AP

Fiche d'un virement AP

Désormais les virements d'AP sont rattachés au budget et fonctionnent sans générer d'anomalie en base.

eCommandes

Saisie d'une commande

La saisie de commande avec un libellé sur plusieurs lignes est acceptée.

Le commentaire saisi sur l'étape en cours est reporté sur le suivi de commande.

Le montant TTC de la ligne du mouvement généré depuis une commande comportant plusieurs lignes est correct.

La validation d'un bon de commande lié à un marché est possible, et ne pose plus de problème d'arrondis.

La duplication d'une commande comprenant de l'analytique avec une imputation comprenant elle-même de l'analytique est opérationnelle.

Le changement d'un e-marché sur eCommandes se fait correctement, sans message de dépassement injustifié.

Dorénavant, la saisie d'analytique sur eCommandes peut se faire soit par montants, soit par pourcentages.

Lors de la saisie de commande sur AP, la liste des affectations a été améliorée pour différencier la ligne globale des échéanciers d'affectation.

Editions

Le numéro de marché est désormais renseigné dans l'édition de l'ordre de service.

Le bon d'engagement présente le nom complet de l'agent.

Sur le bon de commande standard HTML, le nom, le prénom et l'adresse du tiers s'éditent correctement.

L'édition des lignes de commandes non valorisées ne fait plus apparaitre le symbole % dans les colonnes TVA et Remise.

Dans le menu Commandes à éditer, si l'on sélectionne plusieurs bons de commande pour édition, l'application ouvre un seul fichier PDF avec les commandes sélectionnées.

Administration

L'option Purge de bureaux est activée dans le menu Administration.

Autres corrections

Le menu Mes suppléances est activé pour les utilisateurs qui ont les droits d'accès adéquats.

Lors de la consultation des pièces jointes, les formats d'ouverture des fichiers de type "docx" et "xlsx" sont pris en compte.

La suppléance se déroule correctement, à tous les niveaux, y compris pour le dernier valideur.

La consultation des mouvements se fait correctement sans message d'erreur "incident non récupérable".



eFactures

Corrections

Dans l'analyse des délais, les champs Mandat et Délai de mandatement ne sont plus renseignés si le mandat n'est pas émis.

Le champ Libellé 2 de la facture est repris sur le pré-mandat.

Le contrôle du disponible se fait correctement sur les mouvements issus des rattachements.

Le contrôle de disponible sur la nature de prestation se fait correctement lors du rapprochement d'un mouvement existant.

Dorénavant, on peut faire un rapprochement partiel en saisissant le mouvement sur l'entête de la facture. On peut aussi détacher des lignes même si un mouvement est renseigné sur l'entête de la facture.

Le rapprochement partiel dans eFactures se fait correctement même si l'imputation du mouvement comporte de l'analytique.

Lors du rapprochement d'un mouvement à une facture, le contrôle du montant du service fait tient compte du paramétrage saisi sur la phase du calendrier.

Si la procédure exige le marché, le contrôle se fait correctement sur les marchés en CS ou les nouveaux marchés en Web 2 en fonction de la licence du client dans SMADMIN.

L'import de facture sous format xml se fait correctement même si on renseigne le nom de la procédure dans le répertoire d'import.

La liste des factures en cours dans le menu Consultation est filtrée par les éléments de l'environnement (budget, exercice, organisme).

En cas de refus provisoire d'une facture, le mail d'information et la facture sont envoyés à l'étape paramétrée dans la procédure.

L'envoi de mail lors d'une validation tient compte du suppléant.


Corrections

Les éditions prennent en compte les imputations à zéro lors du calcul des cumuls.

eSubventions

Corrections

Le prénom du tiers est affiché dans les listes des dossiers, lorsque le tiers bénéficiaire est une personne physique.

La liste des événements pour créer une tâche ne comporte plus que les événements appartenant au client.

L'import de dossiers de subventions sous format xml fonctionne correctement.

Pour éviter les doublons lors de la création ou de l'affichage des dossiers de subvention, seuls ceux avec une adresse valide sont pris en compte.

Lors de la fusion de courrier avec un tiers qui contient un contact par défaut, le courrier A/R s'édite correctement.



Opale

Base commune

Le message injustifié suivant n'apparaît plus au lancement d'Opale : "Erreur d'accès à la base de données, la gestion des batchs serveur ne sera pas disponible."

Le bouton permettant l'extraction du contenu d'une liste dans un fichier Excel est actif.

Immobilisations

A été corrigé le problème d'initialisation de la donnée TransGF à 'O' sur les mouvements d'acquisition par certains traitements eImmobilisations, ce qui a pour conséquence leur non prise en compte dans le traitement Indigo Inventaire. La migration ré-initialise correctement les mouvements en anomalie.

Variation du patrimoine sous Totem : le calcul de la valeur nette comptable de sortie a été corrigé pour prendre en compte les éventuelles modifications manuelles sur les écritures comptables de sorties (compte : 675).

Opérations

La suppression des cofinanceurs dans Opale est complète, et ne provoque plus de montants erronés lors d'extraction BO.

Régies

L'erreur Oracle -904 provoquée par la création automatique de la colonne RRCL_PRIX en cas d'absence, lors de la génération de l'échéancier, a été éradiquée.

La saisie complète d'un redevable (redevable, rubriques et échéancier) fonctionne désormais correctement.

La visualisation de la domiciliation bancaire d'un tiers GF fonctionne correctement.


Application C/S

Commandes

En saisie de commande pointant sur un engagement d'AP ayant une tranche ferme, cette dernière (n°0) est désormais bien héritée de l'engagement d'AP lors de la saisie du marché.

Lors de la saisie d'un bon de commande, les informations e-marché sur l'AP sont désormais héritées et non modifiables sur l'en-tête de la commande.


Dans le cadre de la dématérialisation du budget, l'annexe aux APs d'un CA M52 se génère correctement.

Edition des pré-bordereaux

Le mode d’édition recto/verso sous la tâche VEB (Validation et édition des pré-imprimés) est désormais sélectionné avec la valeur "Non" par défaut.


Après fusion des services, le traitement en masse de mise à jour sur IB1 se réalise en totalité pour les imputations de base ainsi que pour les imputations étendues.



Interface FILIEN

Quand on importe un mouvement sur marché reconductible via FILIEN, la mise à jour de l'exercice d'effet s'effectue en fonction de la règle suivante : si MMJJ du jour > MMJJ de la date d'effet, alors l'exercice d'effet = exercice en cours N, sinon l'exercice d'effet = N-1.

Lors de l'intégration d'un mandat collectif par FILIEN, la zone 83 "Références stables" est bien mise à jour pour les bénéficiaires.

Si le code /13/ (numéro du pré-mandat ou pré-titre) est renseigné à 000000, alors le message d'erreur suivant apparaîtra dans le rapport :" N0 de mandat ou titre temporaire < 1 ou > 999999 - Mouvement complet rejeté ".

L'interface Filien2 permet d'importer des imputations, hypothèses, marchés...dans l'application Sedit Finances à l'aide de dictionnaires de données recensant les champs à importer.

Mandatement

Sur les écrans de mandats et/ou pré-mandats, avec la licence E-Tiers, en saisie d'un bénéficiaire, la liste des civilités est filtrée sur la catégorie personne physique pour ne voir que les civilités compatibles avec le PES.

Désormais en présence de la licence e-marché, la validation de pré-mandats liés à un nombre élevé de ventilations analytiques, s'effectue correctement.

Validation des pré-bordereaux : le rapport d'édition du fimanval affiche la colonne "Mt. Ordonnancé" en HT ou TTC suivant que l'imputation est gérée HT ou TTC.

Marchés

Avec la licence eMarchés, le libellé du marché s'affiche désormais à côté du code marché sur tous les champs eMarchés de l'application.

Mouvements

En cas de licence e-marché :

Le transfert en finances d'un bon de commande lié à un marché à tranches s'effectue correctement.

Lors de la suppression d'un mouvement associé à un marché, la commande peut de nouveau être transférée en finances.

En saisie des mouvements, il est désormais possible d'accéder à la visualisation des destinataires du mandat depuis l'onglet Calendrier et historique de la tâche Saisie du mouvement.

L’édition des mouvements (tâche LMV) est désormais plus rapide.

PES

Les outils de contrôle des flux ont été corrigés pour tenir compte des tiers étrangers ayant des coordonnées bancaires intégrant les IBAN et BIC.

Protocole INDIGO

La limite des imputations a été portée à 999999 (au lieu de 99999) pour permettre le traitement INDIGO.

Le taux DGP est désormais présent sur le fichier maidep si le mandat ne possède pas de marché en présence de la licence e-marche.

Tiers

Les mouvements créés depuis les modules eCommandes, eEngagement et eLiquidation sont désormais visualisables sur la justification de la situation financière du tiers sous la GF/CS.



Recalcul des mouvements - Fictrlcumul

Contrôle de la licence eSubvention sur les appels liés à eSubvention.

Avec la licence eSubvention, désormais le batch de contrôle des cumuls ne génère plus d'erreur de type "Impossible de désactiver la contrainte...".

Univers BO

Dans la base infocentre Finances, le champ FACTIE de la table des factures BOFAC et de la table des mouvements BOMVTLG a été modifié : il est passé d'une longueur de 20 à 40 caractères et est ainsi en adéquation avec la base Finances.

La création et le chargement de la table des codes CPL (Codes Produits Locaux), le chargement du code CPL dans la table des lignes de mouvement et des imputations ne sont plus soumis à un contrôle de licence. Ces données sont donc disponibles pour tous les utilisateurs.

Dans la table BOTIERS les informations eTiers suivantes ont été ajoutées :

identifiant des abonnés au module eFournisseur

date état fournisseur

Ces informations sont soumises à l'existence d'une licence eFournisseur.

La requête de mise à jour de la table BOFAC dans le programme de réplication de la base Infocentre, a été modifiée.

Visualisation des compteurs

Lors de la suppression d'un pré-mandat sur une opération, le service gestionnaire est pris en compte si le marché est ventilé par service gestionnaire.

Web-services

Avec la licence eMarchés :

la suppression d'un pré-mandat lié à un marché ne génère plus de cumuls erronés,

le transfert en finances d'un bon de commande lié à un engagement d'AP ne génère plus de message de dépassement injustifié,

il n'y a plus de message de dépassement injustifié lors du rapprochement partiel de la facture.

Modules Web eEngagements


Lors de la saisie d'un engagement, dans l'imputation, la recherche d'engagements d'AP fonctionne normalement.

La saisie des ventilations analytiques ne recalcule pas le montant si l'unité de mesure est Montant.

Les exports Excel des engagements affichent la désignation de l'entête et de la ligne sur deux colonnes différentes.

Le changement de tiers sur un engagement fonctionne correctement.


Dans la saisie d'un engagement et d'une liquidation, le prénom des tiers particuliers est affiché dans la liste de recherche.

Le temps de traitement pour la mise à jour de l'avancement d'une ligne d'engagement via la gestion des engagements a été amélioré.



eImmobilisations

Amortissements

Il est possible de générer les écritures d'amortissement pour toutes les immobilisations listées.

Les écritures d'amortissement se génèrent correctement dans le détail de l'immobilisation.

eLiquidations

Brouillons

L'écran de gestion des brouillons de liquidations ne contient plus de fautes d'orthographe.

Le message "Erreur lors de la création d'une ligne d'engagement à partir d'un brouillon", apparaissant si le brouillon n'est plus compatible, a été remplacé par un message plus explicite.

Editions

L'édition du grand livre est opérationnelle.


La saisie de rejets est possible lorsque le compteur n'existe pas.

Le rapprochement partiel d'un engagement ne provoque pas d'erreur.

Il est possible de rejeter un mandat sur marché en avancement refusé.

La création d'une liquidation ne supprime plus les informations des comptes dans les listes de recherche.

PES

Dans les écrans d'affichage des flux PES d'eLiquidation, il est possible d'accéder au bordereau concerné par le flux via un lien de la colonne Bordereaux en dépense ou Bordereaux en recette.

Dans le cas d'une liquidation du type "Annulation pour exercice antérieur", le libellé change en fonction du sens : Mandat antérieur pour un titre et Titre antérieur pour un mandat.

Réduction

Le modèle d'imputation est correctement contrôlé lors des réductions.

Rejets

Les libellés des réductions et rejets validés sont modifiables.

eMarchés

Dossiers

Un message d'avertissement explicite apparaît en cas de saisie d'un dossier ayant un code déjà utilisé.

Editions

L'édition de la situation financière d'un marché fonctionne correctement.

L'édition financière des marchés fonctionne correctement sous Linux.

Le détail des montants par tranche ferme et/ou conditionnelle a été ajouté dans les éditions de certificat de paiement.

L'export Excel des marchés pour délibération fonctionne.



Fiche d'un marché

Le recalcul des ventilations sur service lors de la modification du montant d'un sous-traitant a été corrigé.

Lors de la création d'un dossier puis d'un lot, au retour sur l'assistant de création du dossier, les boutons sont désormais actifs.

La nature de l'acte juridique est initialisée à la création d'un marché en fonction du type Contrat initial pour les marchés, Accord-cadre pour les accords-cadres et Contrat sur la base d'un accord cadre pour les marchés subséquents.

Dans les extractions Excel des cumuls sur marchés, ont été ajoutés le code et le libellé du tiers.

Dans la situation financière du marché, les cumuls TVA négatifs en AP ont été corrigés.

Le calcul du nombre de lignes de mouvement dans la justification des cumuls des marchés (est identique à l'extraction Excel) a été corrigé.

Sur la fiche d'un opérateur, dans la liste des RIB, un RIB dont la date de validité est dépassée apparaît désormais avec la mention "(Attention : ce RIB n'est plus valide)". Il est possible de le modifier par un autre RIB valide, mais il est impossible d'enregistrer la fiche en sélectionnant un RIB non valide.

Désormais, le workflow de validation d'un marché fonctionne normalement.

Le montant initial sur un marché à bon de commande s'affiche correctement.

Il est possible de solder un marché quelle que soit sa catégorie.

Les contrôles de validation d'une période lorsque le maximum HT ou TTC n'est pas renseigné, ont été corrigés.

L'ouverture de la fiche d'un opérateur économique ayant subi plusieurs avenants de transfert s'effectue correctement.

Les engagements ayant un montant négatif sont pris en compte dans les cumuls, les justifications et les exports Excel.

Les performances ont été améliorées lors de la sauvegarde d'un marché.

Maintenance

Dans l'audit, a été ajoutée la liste des engagements d'AP pointant sur une tranche différente des mandats associés.

Paramétrage

Dans le paramétrage, l'affichage des types d'avenants ne pose plus de problème.


Acomptes

Un acompte peut être saisi même s'il existe plusieurs taux de TVA à 0 dans le paramétrage.

Dans la fenêtre de choix des éditions sur acompte, le bouton Imprimer a été remplacé par Editer.

La création d'un opérateur économique depuis l'assistant sur un marché à tranches fonctionne correctement.

Les éditions affichent l'intégralité des libellés des marchés.

Il est possible d'enregistrer une formule d'actualisation de prix.

Il est possible d'enregistrer un montant sur un sous-traitant d'un groupement solidaire configuré en RIB unique.

L'édition de l'annexe récapitulative des paiements prend désormais correctement en compte le montant d'actualisation.



Fiche d'un marché

Le mode de calcul de la TVA sur les marchés actualisables a été rectifié pour éviter les écarts de centimes.

Le calcul du coefficient de révision est juste pour les marchés multi-opérateurs.

Le paramétrage de la numérotation des CPs sans retour à 1 entre les tranches fonctionne correctement.

Le RIB sélectionné sur l'écran des liquidations en masse s'initialise désormais avec le RIB de l'opérateur économique et non celui par défaut sur le tiers.

eTiers

Fiche d'un tiers

L'adresse email est correctement enregistrée sur la fiche tiers pour les tiers particuliers.

Les onglets des tiers s'affichent désormais correctement si l'utilisateur n'a accès qu'en consultation aux tiers validés dans SMADMIN.

La justification des cumuls du tiers avec les marchés C/S fonctionne.

La justification des cumuls est filtrée par rapport aux droits sur services de l'utilisateur.

Dans les références d'un tiers, une seule liste de marchés est affichée en fonction de l'activation ou non du module eMarchés.

Gestion des tiers

Dans la liste des tiers, la colonne Nature est renommée en Activité.

Imports

L'import des banques met à jour le libellé, le code BIC (SWIFT) et la date de fin de validité.

Maintenance

La recherche des tiers non utilisés, lorsqu'un des tiers remontés par la recherche possède plusieurs adresses, a été corrigée.

Les tiers peuvent être suspendus en masse.

Paramétrage

Dans le paramétrage des communes, la saisie des communes ne pose plus de problème.

La saisie du code postal respecte les contrôles PES.

eCommandes

Commande en AP

La validation d'une commande en AP se fait correctement.

Droits

Seuls les utilisateurs qui ont droit sur le service gestionnaire ou destinataire de l'imputation de la ligne de commande peuvent voir la commande dans la liste des commandes à éditer ou déjà éditées.

Editions

Désormais, le commentaire de la commande est reporté sur l'édition du bon d'engagement



Le bon de commande est édité avec la date de la commande et non la date de création.

Génération du mouvement

Lors de la génération du mouvement, il n'y a plus de blocage injustifié sur le seuil de la nature de prestation.

Pré-bordereau

Lors de l'initialisation ou la sélection du pré-bordereau, l'application vérifie la cohérence de ce dernier avec l’organisme, le budget et l’exercice de la facture.

Procédures

Les procédures n'apparaissent plus si la date de fin est dépassée.

Saisie d'une commande

En saisie de commande, le marché du mouvement globalisé est repris automatiquement.

Le champ Commentaire du suivi de commande est augmenté à 256 caractères.

Le montant de la remise n'est plus repris d'une ligne sur l'autre, désormais c'est le taux de remise qui est repris et modifiable.

eFactures

Rapprochement

Si plusieurs lignes sont rapprochées sur une facture, cette dernière n'est affichée qu'une seule fois dans la liste des factures rapprochées.

Le rapprochement d'une ligne de mouvement sur une facture se fait correctement.

La liste des mouvements à rapprocher exclut les mouvements en "REFUS".

Saisie d'une facture

Le contrôle de l’unicité du numéro de facture tient compte de l’exercice.


Corrections

En cas de valorisation de la ligne 9999 à « Non », le montant de cette dernière reste à zéro.

Il est possible de ventiler les échéanciers AP au-delà de 30 années d'exercice.

eSubventions

Corrections

Lors de l'import des fichiers XML, le caractère "apostrophe" ne pose plus de problème.

La commission est validée avec l'intégralité des dossiers.

Les dates de référence et d'expiration sont valorisées lors de la génération du pré-mandat.



Opale

Immobilisations

Interface immobilisation entre la GF et Opale : Le message d'erreur intempestif "Erreur Cursor" s'affichant de manière aléatoire a été supprimé. (Cette correction porte sur l’application de gestion financière. C’est le passage du patch 2013.1.03 GF qui corrige ce problème).

Etat de l'actif : le problème sur l'affichage de l'article a été corrigé.

Batch de mise à jour des immobilisations depuis la GF (Rafraich) : le problème relatif à l'intégrité des données (integrity constraint (OP.FK_COEFF_IMMO) violated) a été corrigé.

Batch de génération du fichier indigo inventaire (Indiginv) : le bug de lancement avant 10 heures du matin a été corrigé.

Opérations

Statut des opérations : le problème sur la table STAT empêchant l'utilisation du statut sur les OPERATIONS est corrigé.

Régies

Edition des factures (modèle standard) :

les informations suivantes ont été ajoutées : Siret de la régie, Tva Intracommunautaire de la régie, Taux de tva.

Le logo personnalisé n'est plus écrasé par le logo par défaut à chaque installation.

Régie d'avances - Création d'une perception : l'application contrôle la cohérence entre l'exercice de la Demande et celui de la Perception. Ils doivent être identiques.

Documents

Berger Levrault - Login · Lors de l'intégration d'un pré-mandat via Filien, l'IBAN en paramètre du flux est bien pris en compte dans les informations bancaires du pré -mandat