Bijlage jaarrekening 2019 Bestuursrapportage Het ......11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden 39 Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019 41 ... 12.10 Bijlage

Bijlage jaarrekening 2019 Bestuursrapportage

Het Waterschapshuis 2019-03

V0458/H009620

Bestuursrapportage 2019-03

2

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding 5

1 Voorwoord en leeswijzer 6

2 Formatie en capaciteit 7

2.1 Begrote en gerealiseerde uren 7

2.2 Directe uren per medewerkerssoort 8

2.3 Gemiddelde uurtarieven 9

2.4 Ziekteverzuim 9

2.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen 10

2.6 Contractmutaties capaciteitsmanagement 13

2.7 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit 14

3 Liquiditeit 15

3.1 Kasliquiditeit 15

3.2 Schatkistbankieren 16

3.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet 16

4 Merendeelcriterium 17

5 Doorbelastingen instandhouding naar projecten 18

6 Begrotingswijzigingen BERAP3 19

7 Samenvattend beeld financiën 2019 20


3

7.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers 20

7.2 Realisatie en saldoafwikkeling in cijfers 21

7.3 Saldo 2019 toegelicht 23

7.4 BTW en de begroting 27

7.5 Voorschotbijdrage begroting 27

8 Programmadashboard 29

9 Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding 30

Deel 2: Projecten waterschappen 33

10 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen 34

Deel 3: Projecten met derden 38

11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden 39

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019 41

12 Bijlagen 42

12.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie 42

12.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden 46

12.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Waterketen 49

12.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Bedrijfsfuncties 50

12.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Diensten 55

12.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Derden AHN, BM en SAW@ 61


4

12.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatiehuis Water 64

12.8 Bijlage 8: Detailrapportage kostenplaatsen 67

12.9 Bijlage 9: Status kleur en betekenis 68

12.10 Bijlage 10: Financieel overzicht kolommen verklaard 69

12.11 Bijlage 11: Afrekening saldo per deelnemer 70

12.12 Bijlage 12: Lijst met afkortingen 77


5

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma’s Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op de begrotingsprogramma’s Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.


6

1 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt de 3e bestuursrapportage 2019 van Het Waterschapshuis (HWH) over de periode januari tot en met december. Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programma begroting 2019. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt normaliter een begrotingswijziging 2019 aangeboden. In de laatste maanden van 2019 is geen besluit genomen door de OGT en/of UO waarvoor in 2019 nog een begrotingswijziging nodig is. De 3e bestuursrapportage 2019 wordt tegelijkertijd met de jaarrekening 2019 aangeboden. Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1e en 2e bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving verplichte, onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. De bestuursrapportage legt vooral inhoudelijk verantwoording af over de projecten. Voor een compleet beeld van het jaar 2019, kunnen de jaarrekening en bestuursrapportage in samenhang gelezen worden. De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2019. Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen:

• Deel 1: Instandhouding • Deel 2: Projecten waterschappen • Deel 3: Projecten met derden • Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma

In deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 10) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op deze begrotingsprogramma’s moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 11) worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.

In deel 3 (hoofdstuk 12) worden de begrotingsprogramma’s derden uitgewerkt. Dit betreft het programma AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2019 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over de performance van ons Waterschapshuis.


7

2 Formatie en capaciteit 2.1 Begrote en gerealiseerde uren

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per programma. De gerealiseerde uren zijn uitgedrukt in een percentage van de begrote uren (100%).

In programma 7 Informatiehuis Water zijn meer uren gemaakt dan begroot. In de begroting was uitgegaan van meer inzet van diensten (out of pocket kosten), terwijl deze middelen zijn ingezet op uren. Binnen het programma 7 is geen sprake van een overschrijding van de begroting.

Tegen de arbeidsmarktontwikkelingen in, slaagt capaciteitsmanagement er in om goede mensen binnen te halen. Ook de inzet van capaciteit vanuit waterschappen is in aantal uren toegenomen ten opzichte van 2018. Voor 2019 zijn vanuit de begroting na de begrotingswijzigingen 126.450 uren beschikbaar. In 2018 waren er 99.271 uren gewerkt, terwijl in 2019 120.321 uren zijn gewerkt. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van 2018.


8

2.2 Directe uren per medewerkerssoort

Het overzicht van de directe uren per medewerkerssoort, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:

Het percentage payroll is inclusief mobiliteit. In 2019 is 3 fte elders (gedeeltelijk) tegen vergoeding gedetacheerd. In 2018 is de inzet van capaciteit vanuit andere overheden niet afzonderlijk geregistreerd. Deze uren zijn in 2018 meegenomen in het percentage van ‘inhuur’.

Uitgedrukt in een percentage is de inzet van waterschappers stabiel. Na een tendens van stabilisering in de eerste maanden van 2019, stijgt de instroom van waterschappers weer (zie hoofdstuk 3.6). De ambitie vanuit de begroting om in 2019 41% van de productieve uren in te vullen door waterschappers wordt net niet gehaald.


9

2.3 Gemiddelde uurtarieven

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een vergoeding aan waterschappen gebaseerd op een marktconform uurtarief (Handleiding overheidstarieven 2018). Niet alle uitlenende waterschappen maken hier gebruik van. Samen met de toegenomen inzet van medewerkers uit overheden in 2019, heeft dit een neerwaarts effect op het gemiddelde uurtarief ten opzichte van de begroting. Het gemiddelde uurtarief stijgt de laatste maanden door stijgende uurtarieven in de markt. Het gemiddelde tarief in 2019 ligt boven het gemiddelde gerealiseerde uurtarief van 2018, maar blijft onder het begrotingstarief.

2.4 Ziekteverzuim HWH heeft in 2019 gemiddeld circa 17 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2019 gemiddeld 5,7%. Het algemene beeld is dat het ziekteverzuim grotendeels niet werk gerelateerd is.


10

2.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen In 2019 zijn 62 medewerkers vanuit de waterschappen bij Het Waterschapshuis ingezet. Deze medewerkers hebben 46.607 productieve uren geleverd.

De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, uitvoerend overleggen, DB, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform en de leden van het koplopersoverleg (i-Platform).

Op verzoek van het Algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:


11

Vanuit het meerjarenprogramma wat door de waterschappen is opgesteld voor het Waterschapshuis, blijkt dat er om HWH goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de oranje streep. Slechts 8 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van HWH. Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit Waterschap Limburg en Noorderzijlvest. Uitdaging is om ook medewerkers vanuit Scheldestromen, Fryslân en Zuiderzeeland te verleiden om een leuke opdracht bij Het Waterschapshuis uit te voeren.


12

Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend, omdat niet alle inzet vanuit waterschappen zichtbaar wordt in uren. Bijvoorbeeld Vechtstromen host de kantoorautomatiseringsomgeving van Het Waterschapshuis. Om ook deze inspanning zichtbaar te maken wordt hieronder een overzicht gegeven van de geleverde diensten door waterschappen, uitgedrukt in euro’s. De blauwe lijn geeft de waarde van de productieve uren weer, de oranje lijn de waarde van de overige geleverde diensten waarvoor wij reeds facturen hebben ontvangen.


13

2.6 Contractmutaties capaciteitsmanagement Zoals vermeld in de geactualiseerde begroting 2019, wordt per instroom van een medewerker € 5.000 (€ 4.132,23 excl. BTW) doorbelast van capaciteitsmanagement naar het betreffende project of de kostenplaats. De doorbelasting per contractverlenging bedraagt € 2.500 (€ 2.066,12 excl. BTW). Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal contractmutaties en de bijbehorende doorbelastingen. De onderstaande tabel is exclusief de voor IHW verwerkte mutaties.

Instroom Verlenging Totaal Aan projecten Binnen instandhouding

Totaal

01-01-2019 t/m 30-04-2019 (BERAP1) 13 21 34 74.380 22.727 97.108 01-05-2019 t/m 31-08-2019 (BERAP2) 9 23 32 57.851 26.860 84.711 01-09-2019 t/m 31-12-2019 (BERAP3) 11 41 52 95.042 35.124 130.165 Totaal 33 85 118 227.273 84.711 311.984

Doorbelasting in € excl. BTW Aantal mutaties per soort


14

2.7 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit In de eerste 4 maanden van 2019 heeft een aantal kandidaten zich tijdens de sollicitatieprocedure teruggetrokken. Deze kandidaten kregen geen toestemming vanuit de moederorganisatie. Ook is een aantal functies lastig in te vullen vanuit de waterschappen gezien de arbeidsmarktkrapte en de specialistische functies. De instroom van waterschappers stabiliseerde zich daardoor. Het beeld in de opvolgende maanden van 2019 is gekanteld. Capaciteitsmanagement is er in geslaagd een aantal waterschappers in te zetten bij HWH, waardoor de instroom van waterschappers weer stijgt.

Onderstaande diagrammen zijn berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.


15

3 Liquiditeit 3.1 Kasliquiditeit

De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden en verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende schulden en verplichtingen kunnen worden gedekt uit de liquide activa.

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. Het Waterschapshuis blijft boven deze norm. Op dit moment heeft HWH geen kredietfaciliteit bij de NWB. Het Waterschapshuis heeft voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen.


16

3.2 Schatkistbankieren Als gevolg van schatkistbankieren dient Het Waterschapshuis alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te romen. Met ingang van september 2017 wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico’s zijn laag.

De gemiddelde stand op de NWB betaalrekening per kwartaal bedroeg: 1e kwartaal 2019 € 49.638 2e kwartaal 2019 €175.145 3e kwartaal 2019 € 94.136 4e kwartaal 2019 € 61.196

Hiermee heeft Het Waterschapshuis voldaan aan de regeling schatkistbankieren in 2019.

3.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2019 van circa € 18,8 miljoen is € 3,76 miljoen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal 2019 van circa € 18,8 miljoen is € 1,54 miljoen. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden.

In 2019 is het banksaldo positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen, kredietfaciliteiten of andere uitzettingen van gelden. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is ondergebracht bij de schatkist.


17

4 Merendeelcriterium Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling HWH. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2017, 2018 en 2019 bedraagt 11,8% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.


18

5 Doorbelastingen instandhouding naar projecten In de geactualiseerde begroting is het uitgangspunt gehanteerd van het doorbelasten van uitgevoerde diensten binnen instandhouding aan de producten en programma’s op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn:

- Virtuele werkplek: € 300 incl. BTW (€ 247,93 excl. BTW) per medewerker per maand. - Capaciteitsmanagement: € 5.000 incl. BTW (€ 4.132,23 excl. BTW) per medewerker instroom en € 2.500 incl. BTW (€ 2.066,12 excl. BTW) per

contractverlenging. - Inkoop: € 2.500 incl. BTW (€ 2.066,12 excl. BTW) goedgekeurd startbesluit meervoudig, € 1.000 incl. BTW (€ 826 excl. BTW) goedgekeurd

startbesluit enkelvoudig. Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 Instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van programma 1 Instandhouding aan de andere programma’s (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in 2019:

Aan projecten IHW facilitering

Binnen instandhouding

Totaal

Virtuele werkplek 191.650 64.297 114.177 370.124 Capaciteitsmanagement 227.273 63.782 84.711 375.766 Inkoop 60.331 - 56.199 116.529 Overige facilitering IHW - 111.587 - 111.587 Totaal 479.254 239.666 255.086 974.007

Totale doorbelasting t/m 31-12-2019 in € excl. BTW


19

6 Begrotingswijzigingen BERAP3 Tegelijkertijd met de 3e bestuursrapportage 2019 worden normaliter begrotingswijzigingen aangeboden. Dit betreft dan de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode september tot en met december 2019 die invloed hebben op de begroting 2019. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2019 toegevoegd. Begrotingswijzigingen worden aangeboden voor projecten waarvoor een DVO afgesloten en/of is gewijzigd.

Er zijn in de laatste maanden van 2019 geen besluiten door de opdrachtgeverstafel en/of uitvoerend overleggen genomen, waarvoor in 2019 nog een begrotingswijziging moet worden aangeboden.


20

7 Samenvattend beeld financiën 2019 7.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers

Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2019 is in onderstaand overzicht samengevat. De bedragen zijn exclusief BTW.

Van de begrote lasten is 81% gerealiseerd. De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 19% van de totale lasten in 2019. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlages.

Programma Begroting 2019 incl.

BTW

Begroting 2019 excl.

BTW

Begrotings-wijzigingen

BERAP1


BERAP2


BERAP3

Saldo begroting

2019

Lasten 2019 % t.o.v. begroting

Programma 1. Bestuur en organisatie 3.808.242 3.387.366 0 0 0 3.387.366 2.673.996 79%Programma 2. Kennis en verbinden 1.759.557 1.472.143 0 0 0 1.472.143 1.169.796 79%Programma 3. Waterketen 1.451.364 1.216.570 0 0 0 1.216.570 898.636 74%Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.820.345 2.346.404 143.096 0 0 2.489.500 1.571.542 63%Programma 5. Diensten 7.414.411 6.195.122 63.583 792.971 0 7.051.677 5.860.545 83%Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.486.737 6.017.287 60.287 0 0 6.077.574 5.683.727 94%Programma 7. Projecten IHW 3.209.400 2.670.542 0 0 0 2.670.542 2.243.939 84%Totaal Programma's 26.950.056 23.305.434 266.966 792.971 0 24.365.371 20.102.182 83%

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 -278.864 na

Totaal 26.950.056 23.305.434 266.966 792.971 0 24.365.371 19.823.318 81%


21

7.2 Realisatie en saldoafwikkeling in cijfers De lasten in 2019 zijn € 6,3 miljoen (exclusief BTW) lager dan de baten. In hoofdstuk 7.3 wordt een analyse van het saldo uiteengezet. Ten aanzien van restant budgetten 2019 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Afrekening deelnemers: Het resterende saldo wordt afgerekend met de deelnemers. Dit geldt voor alle projecten en kostenplaatsen in de programma’s in de programma’s 1 tot en met 5 en het saldo kostenplaatsen.

2. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2020 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 6 en 7).

In de baten 2019 van programma 6 en 7 (projecten derden) en de kostenplaatsen zijn de saldi op de projectrekeningen van 31 december 2018 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2019. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2019. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO’s. Naar aanleiding van de uitspraak van de belastingdienst dat HWH met ingang van 1 januari 2019 volledig BTW belaste prestaties levert, is in 2018 een eenmalig positief effect gerealiseerd op de overlopende posten van 2018 van € 190.240. Dit bedrag wordt in 2019 via de kostenplaatsen met de waterschappen verrekend, zodat dit de lastenverzwaring in 2019 deels kan compenseren.

Programma Saldo begroting

2019

Baten 2019 Lasten 2019 Saldo 2019 % t.o.v. baten

1. Afrekening deelnemers

2. Mutatie project-rekening

Programma 1. Bestuur en organisatie 3.387.366 3.549.333 2.673.996 875.337 25% 875.337 0Programma 2. Kennis en verbinden 1.472.143 1.472.143 1.169.796 302.347 21% 302.347 0Programma 3. Waterketen 1.216.570 1.216.570 898.636 317.934 26% 317.934 0Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.489.500 2.489.500 1.571.542 917.958 37% 917.958 0Programma 5. Diensten 7.051.677 7.067.499 5.860.545 1.206.954 17% 1.206.954 0Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.077.574 7.587.714 5.683.727 1.903.988 25% 292.312 1.611.676Programma 7. Projecten IHW 2.670.542 2.563.148 2.243.939 319.209 12% 0 319.209Totaal Programma's 24.365.371 25.945.906 20.102.182 5.843.725 23% 3.912.840 1.930.884

Saldo kostenplaatsen 0 190.240 -278.864 469.104 na 469.104 0

Totaal 24.365.371 26.136.146 19.823.318 6.312.828 24% 4.381.944 1.930.884


22

In onderstaande tabel is per uitgangspunt van de saldoafwikkeling het bedrag opgenomen. In de bijlages is verdere detaillering opgenomen. Samenvattend betekent dit een afrekening (teruggave) aan de deelnemers van € 4,7 miljoen. Dit bedrag wordt afgerekend op het moment dat de gevraagde bijdrage voor de begroting 2020 in rekening wordt gebracht.

Uitgangspunt Bedrag 1e indicatie BERAP2

Bedrag gerealiseerd BERAP3

Toelichting

1. Afrekening deelnemers 3.338.323 4.381.944 • Programma 1. Bestuur en organisatie: Binnen het hele programma is € 68.000 meer overgebleven dan verwacht tijdens BERAP2. Met

name de kosten op facilitair zijn meegevallen. • Programma 2. Kennis en verbinden: Innovatie en transformatie heeft door onder andere door het Waterinnovatiefestival € 200.000

meer kosten gemaakt dan verwacht tijdens de BERAP2. • Programma 3. Waterketen: De doorontwikkeling van Z-info is later opgestart, minder kosten gemaakt door vertrek projectleider. Er

blijft € 287.000 meer over dan verwacht bij BERAP2. • Programma 4. Bedrijfsfuncties: Binnen het hele programma is € 272.000 meer overgebleven dan verwacht tijdens BERAP2. Diverse

projecten kunnen binnen budget worden uitgevoerd. • Programma 5. Diensten: Binnen het hele programma is € 227.000 meer overgebleven dan verwacht tijdens BERAP2. De audit van

informatieveiligheid wordt, conform besluitvorming in Q4 2019, in 2020 uitgevoerd in plaats van 2019. Daarnaast kunnen diverse projecten binnen budget uitgevoerd worden.

• Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@: Bij de BERAP2 werd verondersteld dat het saldo van SAW@ niet zou worden afgerekend met de deelnemers. In de BERAP3 wordt een bedrag van € 292.000 toch afgerekend met de deelnemers.

2. Mutatie projectrekening 2.170.306 1.930.884 Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@: Bij de BERAP2 werd verondersteld dat het saldo van SAW@ niet zou worden afgerekend met de deelnemers. In de BERAP3 wordt een bedrag van € 292.000 afgerekend met de deelnemers. Hierdoor een lagere mutatie projectrekening bij BERAP3.

Totaal saldo afwikkeling 5.508.629 6.312.828


23

7.3 Saldo 2019 toegelicht Het totaalbeeld van het saldo van 2019 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan welk deel van de baten in 2019 is aangewend. In het saldo kostenplaatsen is een eenmalig positief BTW effect verwerkt, zie ook hoofdstuk 7.2.


24

Het batig saldo van 2019 kan als volgt samengevat worden:

Enkele bijzonderheden in het saldo 2019:

• Algemeen: In 2019 lag het gemiddelde uurtarief onder het begrotingstarief. Gezamenlijk is voor 2019 een besparing op de uurtarieven gerealiseerd van € 963.000.

• Programma 1. Bestuur en organisatie: o Niet uitgevoerde werkzaamheden € 305.000:

§ De vacatures backoffice en functioneel beheerders zijn later ingevuld dan verwacht. § De realisatie van de gewenste uitbreiding instandhouding is later op gang gekomen dan gepland.

o Effect realisatie kosten € 406.000:

Verklaring saldo 2019 (bedragen in € 1.000 excl. BTW) Vertraagd, uitvoering

in 2020

Werkzaam-heden niet uitgevoerd

Effect realisatie

uurtarieven

Effect realisatie

kosten

Extra werkzaam-

heden uitgevoerd

Bestemming door UO met

derden

Saldo 2019

Programma 1. Bestuur en organisatie 62 305 170 406 -67 0 876Programma 2. Kennis en verbinden 350 0 -31 -4 -13 0 302Programma 3. Waterketen 0 0 78 254 -14 0 318Programma 4. Bedrijfsfuncties 535 86 -83 391 -11 0 918Programma 5. Diensten 490 105 294 370 -52 0 1.207Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 0 0 59 292 0 1.553 1.904Programma 7. Projecten IHW 0 0 197 0 0 122 319Totaal Programma's 1.437 496 684 1.709 -157 1.675 5.844

Saldo kostenplaatsen 0 0 279 190 0 0 469Incidentele Baten & Lasten 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.437 496 963 1.899 -157 1.675 6.313


25

§ De begroting voor onvoorziene kosten wordt niet geheel aangewend. § De kosten voor kantoorautomatisering, bestuursondersteuning en mobiliteit zijn lager dan verwacht.

• Programma 2. Kennis en verbinden: o Vertraging in de werkzaamheden € 350.000: De inzet als ondersteuner/veranderaar start uitsluitend in overleg met UO en OGT. De

leerlijn gaat pas lopen in 2020. • Programma 3. Waterketen:

o Effect realisatie kosten € 254.000: Door het vertrek van de projectleider is minder uitgegeven dan begroot. De doorontwikkeling van Z-info is later opgestart. Beheer en onderhoud is wel conform planning uitgevoerd. De doorontwikkeling van Z-info is begroot in 2020 en 2021.

• Programma 4. Bedrijfsfuncties: o Vertraging in de werkzaamheden € 535.000: Een deel van de activiteiten wordt in 2020 opgepakt (Vangstregistratie, SATDATA). o Effect realisatie kosten € 391.000: Diverse projecten kunnen binnen budget worden uitgevoerd (onder andere DAMO, Digitale Watertoets,

WIWB-IRC). De kosten zijn lager dan verwacht. • Programma 5. Diensten:

o Vertraging in de werkzaamheden € 490.000: Een deel van de activiteiten wordt in 2020 opgepakt (WILMA, Zaaktypecatalogus, Informatieveiligheid).

o Werkzaamheden niet uitgevoerd € 105.000: Voor de omgevingswet is nog geen besluit genomen over 3 business cases, waardoor werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

o Effect realisatie kosten € 370.000: Diverse projecten kunnen binnen budget worden uitgevoerd (onder andere eHRM, Softwarecatalogus, Oracle, vergadercentrum).

• Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@: o De overgebleven gelden van de AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep gaat over de bestemming van deze

gelden. Het geld wordt onder andere ingezet voor pilots. o De stuurgroep AHN zal een besluit nemen over de bestemming van het saldo van AHN3.


26

Uit deze analyse blijkt dat een deel van het saldo niet voorkomen had kunnen worden, omdat HWH daar slechts kassiersfunctie heeft. Ook blijkt dat een deel van het saldo positief is, omdat HWH daar goed heeft ingekocht (uren en licenties). Het resterende deel is wat we proberen te minimaliseren. Anders weergegeven:

Impact inhoudelijk

resultaat projecten

in € miljoen

Geen impact inhoudelijk

resultaat projecten in

€ miljoen

Totaal in € miljoen

Bestemming stuurgroep projecten met derden - 1,7 1,7 Uitvoering vertraagd, activiteiten in 2020 1,4 - 1,4 Goedkoper uitgevoerd dan begroot - 2,9 2,9 Werkzaamheden niet uitgevoerd 0,5 - 0,5 Extra werkzaamheden uitgevoerd 0,2- - 0,2- Totaal 1,7 4,6 6,3


27

7.4 BTW en de begroting De geactualiseerde begroting 2019 is vastgesteld door het Algemeen bestuur inclusief BTW. De belastingdienst heeft in januari 2019 de uitspraak gedaan, dat HWH niet vrijgesteld van BTW zou presteren jegens de waterschappen. Op 7 februari 2019 zijn de waterschappen per brief geïnformeerd over de situatie. De door het Algemeen bestuur vastgestelde begroting 2019 inclusief BTW van € 26.950.056, is daarom herrekend naar een begroting exclusief BTW van € 23.305.434. In deze herrekening is op leveranciersniveau rekening gehouden met de mogelijkheid van het kunnen terugvorderen van BTW bij de belastingdienst. De begrotingswijzigingen en gerealiseerde baten en lasten worden in de tabellen eveneens weergegeven in bedragen exclusief BTW.

In het tweede kwartaal van 2019 is een bezwaarschrift ingediend bij de belastingdienst. In december 2019 waren we uitgenodigd voor een hoorgesprek bij de belastingdienst. Wij zijn in afwachting van een reactie.

7.5 Voorschotbijdrage begroting Het volgen van het oordeel van de Belastingdienst, heeft als gevolg dat voortaan, met ingang van 1 januari 2019, door HWH aan de waterschappen BTW in rekening gebracht dient te worden. Ook kan de BTW op gemaakte kosten worden teruggevorderd. Per saldo wordt HWH daardoor voor de waterschappen duurder. Dit wordt veroorzaakt door de kosten waarbij aan de inkoopkant geen BTW bij HWH in rekening wordt gebracht (o.a. eigen personeel op de loonlijst van HWH en van BTW vrijgestelde leveranciers zoals Kadaster). In de brief van 7 februari 2019 van HWH gericht aan de waterschappen is aangegeven dat, ondanks de lastenverzwaring, de gevraagde voorschotbijdrage van de waterschappen voor de geactualiseerde begroting 2019 vooralsnog niet wordt aangepast. Dit betekent dat de bijdrage 2019 is c.q. wordt gefactureerd voor het totaalbedrag van € 26.950.056 inclusief BTW, zijnde € 22.272.774 exclusief 21% BTW. In het voorschot op de begroting 2019 is dus nog niet de lastenverzwaring voor de waterschappen doorberekend. Op deze manier is de kostenstijging nog niet direct voelbaar voor de waterschappen. Dit zal bij de afrekening van 2019 tot uitdrukking komen.

Tevens is in de zienswijzeprocedure van de geactualiseerde begroting 2019 aangegeven dat tussentijdse begrotingswijzigingen niet direct bij waterschappen in rekening zullen worden gebracht. Aangezien HWH geen eigen kredietfaciliteiten heeft, kan dit alleen voor zover de liquiditeitspositie van HWH dit toelaat. Op dit moment is er nog geen aanleiding de facturatie op te starten voor de tussentijdse begrotingswijzigingen. Na afloop van het jaar 2019 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie aan het einde van 2019 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten In onderstaande tabel wordt de verhouding van het saldo van de begroting 2019 (na begrotingswijzigingen) versus gefactureerde (of nog te factureren) bijdragen voor 2019 inzichtelijk gemaakt. Bedragen zijn exclusief BTW.


28

In bijlage 11 is de afwikkeling van het saldo van 2019, alsmede de verrekening van het voorschot voor 2019 per waterschap uitgewerkt.

Programma Saldo begroting

2019

Voorschot bijdrage 2019 deelnemers

excl. BTW

Verschil voorschot - begroting

Programma 1. Bestuur en organisatie 3.387.366 3.147.308 -240.058 Programma 2. Kennis en verbinden 1.472.143 1.454.179 -17.964 Programma 3. Waterketen 1.216.570 1.199.474 -17.096 Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.489.500 2.330.864 -158.636 Programma 5. Diensten 7.051.677 6.127.612 -924.064 Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.077.574 5.360.940 -716.634 Programma 7. Projecten IHW 2.670.542 2.652.397 -18.145 Totaal Programma's 24.365.371 22.272.774 -2.092.597

Saldo kostenplaatsen 0 0 0

Totaal 24.365.371 22.272.774 -2.092.597


29

8 Programmadashboard In het programmadashboard zijn de statuskleuren per programma in een ringdiagram weergegeven. De binnenste ring geeft het aantal projecten per statuskleur weer. De buitenste ring drukt de statuskleuren uit in een percentage van de begroting (na verwerking van begrotingswijzigingen) van het betreffende programma. Bijvoorbeeld: In programma 1 Bestuur en organisatie hebben 4 projecten statuskleur rood, uitgedrukt in een percentage van de begroting van het programma is dit 8%. Alle projecten met een oranje of rode statuskleur, worden toegelicht in hoofdstuk 11, 12 en 13 Risico’s en beheersmaatregelen. Voor meer details van de projecten en een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar de bijlages. De projecten met statuskleur oranje hebben met name betrekking op een latere verwachte realisatie dan gepland. Rood verwijst veelal naar een budget overschrijding.


30

9 Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.

Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:

Programma Naam kostenplaats of project

Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Satus-kleur BERAP3

Risico Binnen/ buiten invloedsfeer

Beheersmaatregel

Bestuur en organisatie

Inkoop Vanuit de projecten wordt rekening gehouden met te veel doorbelasting op inkoop. Wanneer niet alle kosten door inkoop gedekt kunnen worden met doorbelastingen (opbrengsten), resteert een financieel tekort.

Buiten In 2020 gaat een betere monitoring plaats vinden van de doorbelasting en urenbesteding op afdeling inkoop. Het nieuwe financiële systeem geeft daartoe verbeterde mogelijkheden.

Communicatie Bij de eerste bestuursrapportage dreigde een budgetoverschrijding omdat er meer uren werden geboekt dan begroot.

Binnen Er werd niet op de correcte kostenplaats geschreven. Uren zijn overgeboekt naar de juiste projecten. Het project corporate communicatie is nauw samen met de kostenplaats communicatie uitgevoerd. Gezamenlijk bezien is de communicatie binnen budget uitgevoerd.


31


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Satus-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Uitbreiding instandhouding HWH 3.0

Door de groei van de projecten binnen HWH, is er behoefte ontstaan aan een bredere basis in de instandhouding. Dit is nodig om ‘in control’ te blijven.

Buiten De toestemming voor uitbreiding instandhouding HWH 3.0 is door het AB op 17 april gegeven. De extra ruimte wordt als volgt ingezet: -Project Verbindend Samenwerken; -Verbetering introductie nieuwe medewerkers; -Verbetering begeleiding medewerkers bij indoor- uitstroom; -Meer ondersteuning met beleidsadvisering (o.a. communicatie met OGT); -Meer capaciteit voor projectbeheersing en rapportage & control; De inregeling hiervan is eind april in gang gezet. Verhoging capaciteit is hierin gefaseerd in 2019 gerealiseerd en de resultaten daarvan beginnen zichtbaar te worden. In 2019 blijven 1150 van de 2800 uren over.

Vernieuwing tooling financiën

De eerste 4 maanden van 2019 is schaduw gedraaid met de ‘oude’ financiële applicaties, dit was langer dan gepland. Hierdoor zijn meer uren verbruikt dan vooraf gepland. De verwachting is dat budget hierdoor overschreden zal worden. Het inkoopproces wordt als maatwerk gerealiseerd in prosa. Maatwerk brengt meer kosten met zich mee. Er is sprake van budgetoverschrijding.

Binnen/buiten Het langer schaduwdraaien was nodig om een stabiele start te maken met Prosa. De extra kosten waren hiervoor noodzakelijk en worden geaccepteerd. De financiële implementatie is inmiddels voltooid. Het inkoopproces is geïmplementeerd. In 2020 zal deze geoptimaliseerd worden.

DIV naar waterschap

Het tempo wordt in hoge mate bepaald door Vechtstromen en hun eigen projecten organisatie realisatie t.b.v. hun eigen M365. Er zijn meer uren nodig in de begeleiding van de overgang van DIV naar Waterschap Vechtstromen en het herstructureren van de archivering. Er is sprake van budgetoverschrijding.

Binnen/buiten Nu komen we elke 2 weken een dag bij elkaar om afstemming te krijgen in de manier van werken en de ontwikkelingen.

Digitale verbeteringen

Meer uren besteden aan het nieuwe CMS - Website voor HWH, IHW, Beelmateriaal en AHN dan bij de begroting verwacht. Er is sprake van budgetoverschrijding.

Binnen Pas volgend jaar verder door gaan met het verbeteren van de inhoud van het CMS en de uitstraling van de website.


32


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Satus-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Huisvesting De start van de verbouwing was vertraagd omdat de onderhandelingen over de verlenging van het huurcontract uitgelopen waren. De verlenging van het huurcontract is inmiddels afgerond. Uitvoering van de verbouwing zal voor het kantoor plaatsvinden in de zomervakantie maanden juli en augustus 2020 en het vergadercentrum in september/oktober 2020, direct na beschikbaarheid.

Buiten De verbouwingsaanbesteding is gelopen met een geselecteerde betrouwbare leverancier. Start samenwerking is de eerste week van januari. De aanbestedingsdocumenten voor het losse meubilair is in concept gereed, er zal nog input verwerkt worden vanuit de Stuurgroep in de eerste week van januari en wordt dan een week later in de markt gezet.

Kennis en verbinden

Kennis en verbinden

Het gemiddeld uurtarief ligt voor dit team in 2019 hoger dan het uurtarief waarmee in de begroting is gerekend; dit heeft tot € 19.000 hogere realisatiekosten geleid; Kosten van de sessies "Verbindend Samenwerken" en de afstemmingsuren i.v.m. Modernisering Vangstregistratie zijn niet opgenomen in de begroting 2019.

Binnen/buiten Voor 2020 worden scherpe afspraken gemaakt over de posten die uit dit onderdeel betaald zullen worden. De medewerkers in dit team zijn allemaal senior-medewerkers wat tot een hoog gemiddeld uurtarief leidt.

Ondersteuner/ veranderaar

Er is nog weinig besteed van het budget. Budget wordt wellicht niet geheel gebruikt.

Binnen Middelen worden enkel ingezet in opdracht van het Uitvoerend Overleg. In de 2e helft 2019 heeft o.a. het Waterinnovatiefestival plaatsgevonden. De leerlijn gaat lopen vanaf 2020. De benodigde kosten en tijd zijn begroot in 2020

Ondersteuning OGT/I-platform

De impact van de wijziging naar de programmasturing is groter dan verwacht. Urenbesteding loopt uit op de begroting.

Binnen Extra tijdsbesteding is nodig, om op juiste wijze programmasturing in te richten. Budgetoverschrijding accepteren en verdere overschrijding is zo veel mogelijk beperkt.


33

Deel 2: Projecten waterschappen In deel 2 worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.


34

10 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.


Programma

Naam kostenplaats of project

Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Waterketen Gezamenlijke Prognoses in de Afvalwaterketen (BC)

De zorgvuldigheid blijkt vanuit beide zijden (HWH en waterschappen) meer inzet te vragen. De planning geeft aan dat dit traject pas eind van het jaar afgerond kan worden. De afronding vereist een additioneel budget.

Buiten Actieve projectbeheersing om verdere budgetoverschrijding zo veel mogelijk te beperken. De overschrijding is uitgekomen op 14.000 euro. De waterschappen wensen dat het traject inhoudelijk breed gedragen wordt door de waterschappen.

Bedrijfsfuncties

Project en B&O DAMO Afvalwaterketen Logisch en Fysiek en koppelvlak

Het risico bestond dat het project niet geheel binnen de gestelde tijd en financiën wordt opgeleverd.

Binnen en Buiten

Halverwege dit jaar is het budget uitgebreid met 550.000. Hierdoor kunnen de werkzaamheden worden voortgezet tot einde van het jaar.

DAMO Keringen, watersysteem en AWK

Contract met leverancier Nieuwland staat onder druk m.b.t. prestatie versus kosten.

Binnen en Buiten

De contractafspraken zijn verbeterd en worden gecontinueerd.

HyDAMO-NHI (BC)

Deze businesscase is in nauwe samenwerking met specialisten van de waterschappen uitgevoerd. De waterschappen wensten dat het traject inhoudelijk breed gedragen wordt door de waterschappen. De zorgvuldigheid heeft vanuit beide zijden (HWH en Waterschappen) meer inzet gevraagd. De businesscase is eind van het jaar afgerond en wordt in 2020 uitgevoerd.

Binnen en Buiten

Er is zo efficiënt mogelijk samengewerkt om de extra inzet zo klein mogelijk te houden.


35

Programma


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Vangstregistratie V3

Projectvoortgang is in de aanbestedingsfase nog in lijn met de door de stuurgroep goedgekeurde planning. Er dreigt echter vertraging te ontstaan omdat de aanbieding incl. meerwerk hoger uitvalt dan zelfs in het pessimistische scenario uit de BC was geschat en de kosten van HWH hoger uitvallen dan aanvankelijk begroot. Er is (te) veel nadruk gelegd op kwaliteit en daarbij onvoldoende op tijd en geld (uren).

Buiten De OGT heeft een budgetverhoging toegekend.

Digitale Aangifte Bedrijven

Overdracht is niet tijdig afgerond. Het grootste risico is dat de overdracht naar de leverancier dit jaar niet kan gaan plaatsvinden.

Buiten De overdracht heeft inderdaad niet in 2019 plaats kunnen vinden. Dit zal plaatsvinden in 2020.

Nationaal RegenRadar

Het project vraagt meer aandacht, begeleiding en intensiever dan gedacht. Hierdoor vindt een budgetoverschrijding plaats.

Binnen Het UO is akkoord gegaan met een samenvoeging van het budget met IRC, op deze wijze kent het totale project geen tekort.

WIWB- IRC Het risico was dat het project meer geld en tijd vraagt dan verwacht.

Binnen Het onderzoek van het KNMI loopt iets achter op schema. Daardoor blijft er dit jaar geld over. De vertraging is opgenomen in de begroting van 2020.

SATDATA 3.0 De aanbesteding moest door een fout opnieuw worden gestart. De aanbesteding wordt niet dit jaar afgerond. Door de vertraging worden extra kosten verwacht.

Buiten Werkzaamheden schuiven door naar 2020. Dit is opgenomen in de geactualiseerde begroting 2020.

Diensten BC Instrumentele Dijkdata

Doordat het contract met de leverancier in overleg met de gebruikers voor het eerste halfjaar van 2019 is verlengd zijn de kosten hoger geworden dan begroot. 2/3 deel van deze kosten zijn doorbelast aan derden.

Binnen en Buiten

Per 1 juli is het HWH-contract beëindigd en zijn de individuele contracten van DDSC-gebruikers ingegaan.

B&O Centrale Distributie-Laag

Bij de eerste bestuursrapportage dreigde een budgetoverschrijding. Halverwege dit jaar is het budget uitgebreid met een overbruggingskrediet van € 550.000.

Binnen en Buiten

Door het toegekende overbruggingskrediet konden de werkzaamheden worden gecontinueerd.


36

Programma


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

DROP I.v.m. BTW problematiek wordt dit project voor de waterschappen duurder. Een deel van de kosten is niet belast met BTW door de leverancier, maar zou door HWH wel met BTW doorbelast doorberekend moeten worden.

Buiten Naar een oplossing wordt gezocht i.s.m. een fiscalist. De kosten van het project blijven ondanks de btw verschillen binnen de begroting.

CMS 3.0 De doelstelling van het project is op 30 juli binnen de gestelde tijd gerealiseerd. Budget is overschreden door hogere tarieven.

Buiten Controle houden op het aantal uur en de uurtarieven.

IPv6 Uurtarieven binnen dit project vallen hoger uit dan het begrotingstarief. Lichte budgetoverschrijding.

Buiten Controle houden op het aantal uur en de uurtarieven.

Doorontwikkeling en gebruik WILMA

WILMA heeft door het niet presteren van leverancier een achterstand opgelopen. Daarnaast is de juiste capaciteit vinden lastig gebleken.

Binnen en buiten

In overleg met het UO worden passende maatregelen genomen om bij te sturen. Het is van belang dat nu de focus wordt gehouden op de activiteiten die zijn ingezet. De opgelopen achterstand wordt naar verwachting grotendeels ingelopen, echter het is niet gelukt deze voor het einde van het jaar volledig weg te werken.

Software Catalogus

Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de VNG. Maar de ondertekende versie laat al maanden op zich wachten waardoor de start vertraagt. Er is extra capaciteit aangetrokken, mogelijk is dit nog niet voldoende om een grote inhaalslag te kunnen maken.

Buiten Er is een nieuw team samengesteld om de achterstanden in te halen.

Zaak Type Catalogus

Er bestond het risico dat er te lang geen projectleider beschikbaar zou zijn voor dit project.

Buiten Het heeft even geduurd voordat er capaciteit gevonden werd om dit project verder op te pakken. Deze is uiteindelijk gevonden en is op 21 augustus gestart.

Omgevingswet WS

In de berap2 is van het extra beschikbare budget ad € 293.000 een bedrag van € 100.000 minder opgenomen als begrotingswijziging omdat deze wellicht niet uitgegeven zou worden. Het blijkt nu dat nog € 24.182 boven de raming van destijds is uitgegeven. Dit is gedekt binnen de totale DVO.

Binnen Het bedrag van de overschrijding is gedekt binnen de totale DVO.


37

Programma


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

WIBON (BC) De business case om een opvolger voor het huidige WION portaal te vinden is nog niet gestart. Het BC team was in mei nog niet compleet.

Binnen Er is een presentatie aan het UO Waterketen in overleg met het Programma Datastromen gegeven waarin een oplossing en aanpak is aangegeven hoe we om moeten gaan om vanaf september 2020 de WION-dienstverlening kunnen blijven continueren voor de waterschappen. Eind januari 2020 wordt het advies en aanpak vastgesteld in het UO-WK.


38

Deel 3: Projecten met derden In deel 3 worden de begrotingsprogramma’s met derden uitgewerkt. Dit betreft de programma’s AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.


39

11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.



Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

AHN, BM en SAW@ SAW@ HWH-werkzaam-heden

De verwachting bij de eerste bestuursrapportage was dat de kosten aan het einde van dit jaar hoger worden dan de begroting. De CAO stijging van de loonkosten van de afgelopen maanden is niet doorberekend in het uurtarief wat door RWS wordt vergoed. Daardoor zouden mogelijk niet alle kosten worden gedekt. Uiteindelijk zijn wel de kosten allemaal gedekt.

Buiten De kosten worden volledig gedekt vanuit het gezamenlijke SAW@ budget van waterschappen en RWS. Hiermee wordt het jaareindesaldo 0 euro. Uitputting capaciteit is conform begroting.

Beeldmateriaal 4

De levering aan de deelnemers is vertraagd.

De oorzaken zijn: late levering van de leveranciers aan het Kadaster, late levering van aanleverende gemeenten aan het Kadaster, hoog volume aan data t.o.v. vorige jaren (gebrek aan voldoende capaciteit en ervaring bij het Kadaster).

Buiten Er is een verbeterplan opgesteld: de drie belangrijkste maatregelen zijn: het verbeteren van het proces van verwerken van de luchtfoto's, het inzetten van de malus-regeling en het uitrollen van een cloud-omgeving.

IHW Personeel IHW Inleen vanuit waterschappen (7 fte) wordt niet geleverd, hierdoor kunnen afgesproken basistaken en producten niet uitgevoerd of gerealiseerd worden; Door beheersmaatregel zijn personeelskosten ca 100 k€ hoger dan begroot. Door contractbeperkingen is inzet van ingehuurde HWH medewerkers voor IHW taken en projecten niet altijd mogelijk, hetgeen de samenwerking bemoeilijkt.

Binnen Inhuur. Hogere kosten zijn daarbij onontkoombaar. Nieuwe, slimmere inhuurcontracten.


40


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Facilitering IHW door HWH

Vertraging van productie IHW deels door onvoldoende capaciteit inkoop. Oplossing door inhuur inkoopcapaciteit geeft onvoldoende continuïteit. Nieuwe huisvesting voldoet niet aan eisen en wensen IHW.

Binnen Inhuur inkoopcapaciteit. Door voortijdig vertrek is risico discontinuïteit opgetreden. Bestaande contracten gemotiveerd verlengen en gebruik maken van bestaande contracten partners IHW. Oplossen in herinrichting verdiepingen, waarborgen eigen identiteit IHW en inrichten dedicated werkruimten per werksoort.

ROR-Maatregelenportaal

Bronhouderschap bij gebruikers van portaal nog onvoldoende ontwikkeld, daardoor kan portaal niet op juiste wijze gevoed worden c.q. wordt het portaal en daardoor het IHW negatief gewaardeerd. Het negatieve saldo is ontstaan door nog te verrekenen uitgaven uit 2019. Deze worden in 2020 verrekend met de opdrachtgever. Kans op niet betalen is nihil.

Buiten Risico is geadresseerd bij DGWB (en RWS) als (gedelegeerd) opdrachtgever. Tevens is hulp vanuit IHW aangeboden. Hierdoor is risico voor IHW afgenomen. Facturering laatste termijn in 2020, waarmee het tekort wordt opgelost.

Doorontwikkeling waterveiligheidsportaal

Vertraagde opdrachtverlenging. Ontbreken van een actuele samenwerkingsovereenkomst met het HWBP. Continuering van het projectteam door vertraging in opdrachtverlenging vanuit HWBP. Het negatieve saldo is ontstaan door nog te verrekenen uitgaven uit 2019. Deze worden in 2020 verrekend met de opdrachtgever. Kans op niet betalen is nihil.

Buiten Regulier overleg met HWBP. Facturering eindafrekening in 2020.


41

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019 In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2019 worden verwacht. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

In de begroting 2019 is een indicatie gegeven van te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 3.645.000. In de 1e en 2e bestuursrapportages zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In de laatste vier maanden van 2019 zijn geen OGT-besluiten genomen die leiden tot een begrotingswijziging in 2019. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

De verwachting is gedurende 2019 fors naar beneden bijgesteld. Dit komt grotendeels doordat niet alle kosten uit de (te verwachten) af te sluiten DVO’s in 2019 gemaakt worden, maar in latere jaren in de begroting tot uitdrukking komen.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2019 Bedrag in €

Geactualiseerde begroting 2019 (deel 4) 3.645.000 Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1 -266.966 Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2 -792.971 Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3 - Af: bijstelling verwachtingen -2.585.063 Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2019 -


42

12 Bijlagen 12.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 10 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december Naam Omschrijving Lasten

2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk

% Baten 2019

werkelijk

Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1

2 3 Toelichting Status

Bestuur Het voorbereiden en faciliteren van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Hieronder wordt ook bestuursondersteuning en inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning.

159.437 85.558 54 159.437 73.879 1. Afrekening

deelnemers

De kosten voor bestuur lopen in lijn met de begroting. Een positief effect door lagere uurtarieven dan begroot. Tevens minder tijd besteed dan begroot.

Capaciteits-manage-ment

Het begeleiden van de instroom, doorstroom en uitstroom van ingehuurde en ingeleende medewerkers.

62.553 -6.519 -10 62.553 69.072 1. Afrekening

deelnemers

In het kader van vele verlengingen van de contracten en wervingen is er meer doorbelast dan uitgegeven. Er is een krappe arbeidsmarkt waardoor de wervingen langer duren. Hiervoor is meer inzet voor nodig om de mensen over de streep te trekken.

Inkoop Het faciliteren van de inkoopfunctie.

56.936 85.862 151 56.936 -28.927 1. Afrekening

deelnemers

Een negatief saldo wordt veroorzaakt door minder doorbelasting naar de projecten. Dit komt door betere bundeling van starbesluiten/inkoopaanvragen. Er zijn echter ook minder uren gemaakt dan begroot. Het tekort op de begroting is daarmee iets verminderd.

Facilitair Kosten voor de werkplek, kantoorautomatisering en overige facilitaire kosten.

522.626 383.880 73 522.664 138.783 1. Afrekening

deelnemers

De kantoorautomatisering is goedkoper uitgevoerd dan begroot.


43

1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december Naam Omschrijving Lasten

2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk

% Baten 2019

werkelijk

Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Organisatie onder-steuning

De kosten (ten behoeve van) de organisatie: directie en facilitering van de primaire processen in de breedste zin van het woord.

1.446.122 1.044.963 72 1.446.122 401.160 1. Afrekening

deelnemers

Ondanks de hogere urenbesteding, is de kostenplaats op totaalniveau binnen budget gebleven. Dit door een lager gemiddeld uurtarief dan begroot en de toevoeging van budget vanuit 'uitbreiding instandhouding'. Vacatures zijn nog niet of op een laat moment in 2019 ingevuld. De begroting voor onvoorziene kosten van € 250.000 is niet aangesproken.

Communicatie

Het adviseren over en faciliteren van de communicatie voor HWH 2.0 door het opzetten en onderhouden van externe en interne (digitale) communicatiemiddelen.

104.763 96.541 92 104.763 8.222 1. Afrekening

deelnemers

Het jaarplan is voor een belangrijk deel uitgevoerd waarbij ook niet voorziene werkzaamheden (Hackaton) zijn opgepakt.

Mobiliteit Naast het ramen van de kosten van personeel dat niet geplaatst is, is ook het personeel dat op basis van vrijwilligheid meewerkt aan flexibilisering in deze post opgenomen. Vergoedingen voor detachering van de betreffende medewerkers zijn op de kosten in mindering gebracht.

215.950 298.799 138 377.879 79.080 1. Afrekening

deelnemers

Dit jaar is er op tijd gefactureerd en zijn de uren goed bijgehouden. Er is meer gefactureerd dan begroot was en minder uitgegeven aan de kosten van mobiliteit.

Uitbreiding instandhouding HWH 3.0

Er is een uitbreiding op instandhouding begroot, zoals toegelicht in het voorwoord van de begroting. Er zijn 2 FTE aan instandhouding toegevoegd waarvan de werkzaamheden zich vooral op de instandhouding en control van HWH richten.

232.064 136.500 59 232.076 95.576

1. Afrekening

deelnemers

De extra ruimte door het AB op 17 april geboden, wordt als volgt ingezet: -Project Verbindend Samenwerken; -Verbetering introductie nieuwe medewerkers; -Verbetering begeleiding medewerkers bij in-dooruitstroom; -Meer ondersteuning met beleidsadvisering (o.a. communicatie met OGT); -Meer capaciteit voor projectbeheersing en rapportage & control. De inregeling hiervan is eind april in gang gezet, daarom is niet de volledige begroting benut.


44


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk

% Baten 2019

werkelijk

Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Digitale hand-tekening / DVO

De afhandeling van contracten (DVO’s) verloopt op dit moment analoog en vergt veel tijd en inspanning. Om dit proces te optimaliseren wil HWH de digitale handtekening invoeren.

41.322 18.290 44 41.322 23.033 1. Afrekening

deelnemers

Het project digitale handtekening is afgerond. Het aanpassen van de DVO's naar programmasturing vindt in het 4e kwartaal plaats. OGT heeft eind november een aantal programma's vastgesteld en DVO's vastgesteld/verlengd. In maart 2020 wordt vaststelling van de overige programma's en DVO's voorzien. Het huidige model voor de DVO kan hiervoor worden gebruikt.

Project en B&O Kantoorautomatisering

De dienstverlening (inclusief servicedesk) op het gebied van kantoorautomatisering is overgenomen door waterschap Vechtstromen. In 2019 wordt in samenwerking met Vechtstromen gewerkt aan: - een proces rondom nieuwe tooling inrichten - Multifactor authentification implementeren Met als doel: een veiligere omgeving om in te werken.

16.529 9.869 60 16.529 6.660 1. Afrekening

deelnemers

Het project is volgens planning uitgevoerd.

Vernieuwing tooling financiën

Het financiële systeem in overeenstemming brengen met de complexe organisatie en taak van HWH. O.a. projecten- en verplichtingen administratie; Voldoen aan de wet om digitale communicatie met leveranciers mogelijk te maken; Ondersteuning binnen financiële administratie door een waterschap mogelijk te maken; Kwetsbaarheid in personele bezetting verkleinen; Vervanging van Spreadsheet administratie en rapportage.

85.662 113.287 132 85.662 -27.625 1. Afrekening

deelnemers

Door meer ondersteuning vanuit de leverancier vallen de kosten hoger uit dan verwacht. Het project loopt langer door, doordat naast de financiële module ook de inkoopmodule is geïmplementeerd. Komend jaar zal dit geoptimaliseerd worden.

Project BIWA

HWH wil en moet voldoen aan de BIWA. In dit project worden de acties ondernemen om daar te komen.

24.793 5.382 22 24.793 19.411 1. Afrekening

deelnemers

Het informatiebeveiligingsbeleid is vast gesteld door het bestuur. Het budget is onderbesteed. Belangrijkste oorzaak is de (verminderde) beschikbaarheid van de CISO.


45


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk

% Baten 2019

werkelijk

Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


DIV naar waterschap

Inrichting van DIV zodanig te organiseren dat HWH blijft voldoen aan de archiefwet.

82.645 92.358 112 82.645 -9.714 1. Afrekening

deelnemers

Er zijn meer uren nodig in de begeleiding van de overgang van DIV naar Waterschap Vechtstromen en het herstructureren van de archivering. Het project heeft hierdoor vertraging opgelopen.


Implementeren van een aantal applicaties ter verbetering van de bedrijfsvoering: cms, intranet, bezoekersregistratie, ibabs

41.322 70.006 169 41.322 -28.684 1. Afrekening

deelnemers

Er zijn meer uren besteed aan het nieuwe CMS - Website voor Het Waterschapshuis, IHW, Beeldmateriaal en AHN dan bij de begroting verwacht. De projectinrichting van de SimGroep was een dag in de week 10 weken lang om zeker te zijn van het halen van de deadline van 1 augustus. De kosten van dit project vallen hierdoor hoger uit dan begroot.

Corporate communicatie

Vergroten van de zichtbaarheid van (projecten van) HWH middels het faciliteren met communicatie(middelen) van de corporate communicatie, digitale transformatie en relatiemanagement.

41.322 48.290 117 41.322 -6.968 1. Afrekening

deelnemers

Het Jaarplan communicatie 2019 wordt uitgevoerd conform planning. Het project corporate communicatie is nauw samen met de kostenplaats communicatie uitgevoerd, welke een klein overschot van € 8k heeft. Gezamenlijk bezien is de communicatie binnen budget uitgevoerd.

Huisvesting Verbouwing HWH, IHW en Vergadercentrum exclusief de inrichtingskosten.

253.306 190.928 75 253.306 62.377 1. Afrekening

deelnemers

Het project loopt op schema. Het Definitief Ontwerp is klaar om naar technisch ontwerp om te zetten en zal op 7 januari door de stuurgroep beoordeeld worden. De verbouwingsaanbesteding is gelopen met een geselecteerde betrouwbare leverancier. Start samenwerking is de eerste week van januari. De aanbestedingsdocumenten voor het losse meubilair is in concept gereed, er zal nog input verwerkt worden vanuit de Stuurgroep in de eerste week van januari en wordt dan een week later in de markt gezet. Uitvoeringsplanning blijft Q3/Q4 2020. Financieel loopt het project binnen bandbreedte van het budget. Capaciteitstechnisch is er een overschrijding van inzet van projectleden en klankbordgroep, zoals eerder al voorspeld.


46

12.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 10 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december Naam Omschrijving Lasten

2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk

% Baten 2019

werkelijk

Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Kennis en Verbinden

HWH is verkenner en verbinder bij veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.

287.549 320.729 112 287.549 -33.180 1. Afrekening deelnemers

De overschrijding is uitgekomen op 33.000 euro. Een aantal oorzaken zijn hiervoor te noemen:

Het aantal gerealiseerde uren ligt onder het aantal begrote uren. Het begrotingstarief is ongeveer € 6,50 lager dan de gemiddelde realisatie binnen dit project laat zien, dit heeft tot 19.000 euro hogere realisatiekosten geleid;

Kosten van de sessies "Verbindend Samenwerken" en de afstemmingsuren i.v.m. Modernisering Vangstregistratie zijn niet opgenomen in de begroting 2019.

Innovatie-makelaar

HWH is in opdracht van de waterschappen de makelaar op het gebied van de digitale transformatie. Inzicht verschaffen, inspireren en verbinden op dit vlak is de hoofdtaak.

463.481 439.054 95 463.481 24.427 1. Afrekening deelnemers

Het project loopt volgens planning en 2019 is een jaar van kwartier maken en eerste uitvoering geweest. In totaal is het binnen de kosten en met de gewenste kwaliteit uitgevoerd. Aandachtspunt blijft de communicatie met de directe opdrachtgevers. Waterschappen zijn overtuigd van de meerwaarde van het project en doen steeds vaker een beroep op de kennis en ervaring die dit project brengt m.b.t. de digitale transformatie.


47


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk

% Baten 2019

werkelijk

Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Ondersteuner/veranderaar

Een budget binnen instandhouding die waterschappen op afroep via het UO in kunnen zetten voor implementatie en/of doorontwikkeling van vraagstukken of producten binnen de digitale transformatie.


Uitvoering start enkel i.o.m. UO & OGT. Gaat lopen vanaf 2020. Dus kosten en tijd zijn opnieuw aangevraagd voor 2020. Het waterinnovatiefestival was een groot succes. Hier zal in 2020 weer tijd aan besteed worden.

Capaciteit business cases

Activiteiten die, in opdracht van de opdrachtgeverstafel, uitgevoerd worden tot en met de definitieve besluitvorming over de business cases. Deze kosten worden per uitgevoerde business case doorbelast aan de deelnemende waterschappen. Voor zover de business case niet leidt tot een opdracht, blijven de kosten achter in ‘capaciteit business cases’.


Alleen de Aanvraag Business Cases drukken op deze post. Voor de uitwerking van verschillende Business Cases is apart projectfinanciering geregeld. In 2019 zijn o.a. de volgende aanvragen BC onder handen: Gezamenlijke P&ID's; Trowa aansluitvoorziening DSO; Trowa Tooling doelgerichte dig. regelgeving; Tooling System Engineering (S.E.); Perceelwijzer App landelijk; Informatiestromen IHW; Inspire verplichtingen; Gamingtool omgevingswet; CMS. Het aantal uren ligt lager dan begroot. Dit komt gedeeltelijk door de tussentijdse vacatures in het team.

Onder-steuning OGT/I-platform

Voorbereiden en faciliteren van vergaderingen van de opdrachtgeverstafel.


Door de impact van de wijziging naar programmasturing inclusief de veranderde rol van OGT is de urenbesteding uitgelopen op de begroting.


48


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk

% Baten 2019

werkelijk

Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Kwaliteits-verbetering uitvoering projecten en beheer

Verbetering toegevoegde waarde van HWH en verhoging klanttevredenheid. Kortere doorlooptijden door meer directe sturing vanuit de Uitvoerend Overleggen.


Er zijn hier extra uren nodig, maar dat wordt deels gecompenseerd door een lager uurtarief dan begroot en minder uitgaven dan verwacht. Bovendien zijn er uren ingezet vanuit de toekenning ‘Uitbreiding instandhouding HWH 3.0’.


49

12.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Waterketen Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen.


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk

% Baten 2019 werkelijk

Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Z-info Centraal Functioneel Beheer ten behoeve van gebruikersondersteuning, Contract Management, doorontwikkelen functionaliteit (van requirement management tot tests en releases), verder ontsluiten van informatie ook van en naar externe partijen (BVZ, slibregistratie- en transport systemen).

1.182.270 854.411 72 1.182.270 327.859 1. Afrekening

deelnemers

Het beheer en onderhoud Z-info verliep volgens planning. Noodzakelijke aanpassingen zijn uitgevoerd, maar het reguliere wijzigingenprogramma is conform afspraak bevroren vanwege het project “doorontwikkeling”. Dit project is echter later opgestart dan gepland vanwege het (te) laat beschikken over een projectleider. Hierdoor is de doorontwikkeling gestagneerd en is minder uitgegeven. Inmiddels is de voorbereiding gestart. In de begroting 2020 en 2021 is de doorontwikkeling opgenomen.

Riolerings informatie (BC)

BC DAMO-TRI en een betere gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten.

4.392 503 11 4.392 3.889 1. Afrekening

deelnemers

BC is afgesloten.

Gezamenlijke Prognoses in de Afvalwaterketen (BC)

Onderzoek naar eenduidige hoogwaardige prognose oplossingen voor Waterschappen die bijdrage aan beleidsontwikkeling en besluitvorming m.b.t. investeringen in de Afvalwaterketen.

29.908 43.722 146 29.908 -13.814 1. Afrekening

deelnemers

De waterschappen wensen dat het traject inhoudelijk breed gedragen wordt door de waterschappen. De zorgvuldigheid blijkt vanuit beide zijden (HWH en Waterschappen) meer inzet te vragen. In het 1e kwartaal 2020 wordt de BC afgerond en ter besluitvorming aanboden aan het UO- Waterketen.


50

12.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Bedrijfsfuncties Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen. In aanvulling op het gebruikelijke rapport presenteren we hieronder een samenvatting van de projecten zoals deze binnen het programma Datastromen vallen:

Omschrijving subproject

Actueel budget

(kosten) Realisatie (kosten)

Budgetruimte kosten

Gebudget-teerde

uren

Aantal realisatie

activiteiten Saldo uren

B&O Centrale Distributielaag 696.627 661.081 35.546 5.648 5.291 356

B&O DAMO afvalwaterketen logisch 62.509 61.706 803 592 587 4

Damo afvalwaterketen fysiek en koppelvlak 53.592 33.397 20.195 275 145 129

B&O DAMO afvalwaterketen fysiek/koppelvlak 115.567 103.657 11.910 1.225 328 897

B&O DAMO keringen 187.597 180.285 7.312 1.515 1.471 43

Metingen Keringen in BRO 141.210 81.934 59.276 962 606 355

B&O DAMO metingen en keringen logisch 88.019 2.123 85.896 828 21 807

Inspire - BC Onderzoek 28.926 26.429 2.497 299 287 11

B&O DAMO Water systeem 152.439 152.301 138 1.228 1.315 -87

1.526.486 1.302.913 223.573 12.572 10.053 2.517

Alle projecten zijn onderdeel van de keten 1.5 (koerswijziging). De toelichting is opgenomen onder programma 5 bij B&O Centrale Distributielaag. Het project Metingen Keringen logisch is niet verder ontwikkeld (€ 86k overschot) omdat deze wordt opgenomen in de BRO (Basis Registratie Ondergrond). Het budget voor Metingen Keringen in BRO is toegekend voor een periode van 3 jaren en het overschot (€ 59k) is in 2020 in de begroting opgenomen. De onderschrijding van het aantal gerealiseerde uren komt met name door de openstaande vacature van product-owner.


51


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


B&O DAMO AWK Logisch

Beheer en onderhoudsbudget voor het logische datamodel voor AWK.

62.509 61.706 99 62.509 803 1. Afrekening deelnemers

Standaard beheer en onderhoud. De budget-saldi van de Damo-projecten worden allemaal gesaldeerd met 00.2177 B&O CDL.

DAMO AWK Fysiek en kop-pelvlak

De fysieke implementatie, het daadwerkelijk maken van een database en de implementatie bij de waterschappen. Incl. een koppelvlak zodat de gegevens kunnen stromen naar de CDL.


DAMO AWK is opgeleverd. De budget-saldi van de Damo-projecten worden allemaal gesaldeerd met 00.2177 B&O CDL.

B&O DAMO Afwaterketen Fysiek en koppelvlak

Beheer en onderhoudsbudget voor Fysiek en koppelvlak voor de afvalwaterketen DAMO



HyDAMO-NHI (BC)

Een Business Case voor het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.


De BC is goedgekeurd op 29 november door de OGT en wordt in 2020 uitgevoerd. De waterschappen wensten dat het traject inhoudelijk breed gedragen werd door de waterschappen. De zorgvuldigheid heeft vanuit beide zijden (HWH en Waterschappen) meer inzet gevraagd. Het traject gaat 2 jaar lopen. 1 waterschap doet niet mee. De totale kosten in de DVO zijn geraamd op 890.000 euro excl. btw.

B&O DAMO Keringen

Deze set maakt het onder andere mogelijk de gegevens die nodig zijn voor het Wettelijk Beoorde-lings Instrumentarium 2017 (WBI) vast te leggen. Voor de voorzie-ning wordt het beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de door-ontwikkeling gecoördineerd rich-ting leverancier en waterschappen.



DAMO Metingen Keringen in

Op basis van een eerder opgestel-de business case DAMO Metingen-Keringen, heeft de OGT-collectief


BRO coördinator en viertal specialisten ingezet bij het inbrengen van de waterschapsbelangen in de totstandkoming van de BRO en de aanlevering van


52


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


BRO besloten tot uitwerking van een logisch datamodel DAMO Metingen-K. Daarnaast is een verdiepingsslag gemaakt naar de relatie tussen een fysieke voorziening DAMO Metingen-K en de in ontwikkeling zijnde Basisregistratie Ondergrond voorzien.

data aan de BRO. Wens is om dit volgend jaar te continueren. Dit budget is conform OGT besluit (kenmerk V0394/H007344) gereserveerd voor een periode van 3 jaren voor de inzet van een "coördinator Metingen Keringen in BRO". Derhalve is in de begroting 2020 voor dit onderdeel ook budget opgenomen.

B&O DAMO Metingen keringen logisch

Beheer en onderhoudsbudget voor de DAMO die de metingen (bijv sonderingen) in de keringen (dijken) kan vastleggen. Het gaat hier om een logisch model.


Er vindt geen Beheer en Onderhoud plaats omdat dit plaatsvindt in de BRO. Budget wordt aan het einde van het jaar teruggegeven aan de waterschappen.

B&O DAMO Watersysteem

Voor de voorziening wordt het beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en waterschappen.



Vangst-registratie V2

Landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer muskusratten bestrijding. HWH verzorgt beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer.


Omdat V3 nog niet geïmplementeerd is, is het noodzakelijk om V2 in de lucht te houden. Besloten is om het overschot uit 2019 aan te wenden voor continuering in 2020. Dit is opgenomen in de geactualiseerde begroting 2020.

Vangst-registratie V3

Opstellen uitvraag en aanbesteding nieuwe landelijk systeem voor vangstregistratie (veldapp en Landelijke Voorziening).


De aanbiedingen voor de aanbesteding voor de realisatie van Vangstregistratie V3 en de bestede uren door HWH projectteam zijn hoger uitgevallen dan geraamd en gebudgetteerd. Door de OGT is een budgetverhoging toegekend. Gedurende dit proces is er wel vertraging ontstaan in de oorspronkelijke planning. Dit leidt er niet toe dat de gestelde deadline voor het opleveren van het product wordt overschreden.

BC Inspire Onderzoek naar de mate waarin we aan inspire aan voldoen en hoe dit te borgen.


Onderzoek is afgerond. Deel van de wettelijke verplichting om te kunnen leveren wordt middels keten 1.5. opgelost.


53


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


De budget-saldi van de Damo-projecten worden allemaal gesaldeerd met 00.2177 B&O CDL.

De Digitale Watertoets

Verwezenlijken visie met betrekking tot moderniseren en zorgen voor goede Beheer en onderhoud ondersteuning


De aanbesteding is in 2019 nog niet opgepakt. Daarnaast is de doorontwikkeling niet doorgegaan. Hierdoor blijft er flink budget over. In 2020 zal dit worden opgepakt.

Nationale Data-bank Flora en Fauna (NDFF)

Kassiersfunctie en gebruikersoverleg faciliteren (geen functioneel beheer).


HWH voert voor dit contract alleen de kassiersfunctie en het contractmanagement uit. Het overschot kan wordt verklaard door minder bestede uren dan verwacht.

Digitale Aangifte Bedrijven

Aangifte voor zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Verlenging beheer en onderhoud van dit systeem.


Begin 2019 heeft de OGT, op advies van het I-platform, besloten de module over te dragen aan de markt. Voorwaarde hierbij is wel dat continuïteit voor de huidige gebruikers geborgd moet zijn. Met vertegenwoordigers van zowel de huidige gebruikersorganisaties als de leverancier is gestart met een traject om deze overdracht mogelijk te maken. De overdracht heeft vertraging opgelopen waardoor deze doorloopt in 2020.

Govroam Implementatie van Govroam bij alle waterschappen


Project verloopt conform planning. Dit jaar is geen gebruikersbijeenkomst georganiseerd. Daardoor blijft een deel van het budget onaangetast.

Nationale regenradar

Aanbesteding van (inter-)nationale data betreffende de gevallen en te verwachtte regen).


Het project vraagt van HWH meer aandacht dan begroot, begeleiding van gebruikers is intensiever dan gedacht, belangrijke reden is dat het product van WIWB in ontwikkeling is, het ene waterschap past het toe, het andere waterschap staat nog aan het begin, daarnaast is het onderhoud van Meteobase (voorheen in beheer bij STOWA) in de begroting niet meegenomen. Inmiddels is door het UO besloten om de budgetten voor WIWB en IRC samen te voegen. Op deze wijze kent het totale project geen tekort.

WIWB-IRC Internationaal Radar Composiet, samenwerking met KNMI om datakwaliteit van actuele en te verwachten regenval te verhogen.


KNMI loopt achter op de planning en levert dit jaar minder op, dat betekent dat er dit jaar ook minder gefactureerd is. Maar volgend jaar juist meer, de begroting voor 2020 is daarop aangepast. Daarnaast is nog eens goed gekeken naar de prijslijst van het KNMI, de producten wisselen in prijs, daar is in de begroting van 2018 en 2019 geen rekening mee gehouden, in 2020 nu wel.


54


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


SATDATA 3.0 Voortzetting van het verzamelen, distributie en de verbetering van actuele verdampingsgegevens.


De aanbesteding was complexer (en helaas niet geheel foutloos) dan voorzien en een tijdelijk capaciteitsgebrek bij inkoop heeft voor vertraging gezorgd. Uiteindelijk is het project met de uitvoering gestart in december 2019. De vertraging is opgenomen in de begroting 2020.

Waterschapsgrenzen

Coördinatie rondom het bijhouden van de landelijke (open) datasets van de waterschapsgrenzen t.b.v. de INSPIRE-verplichting.


Grenzen staan in PDOK (eenmalig), waardoor we voldoen aan INSPIRE. Borging van updates gaat niet via BGT vanwege technische restricties. In overleg met de Unie is besproken om de grenzen via DAMO te laten lopen.


55

12.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Diensten Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen.


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


B&O WION portaal

Een centrale gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) met zich mee brengt.

10.362 929 9 10.62 9.433 1. Afrekening deelnemers

Het contract met de huidige leverancier loopt af op 8-9-2020. Gezien de ontwikkelingen i.v.m. de opvolging (zie BC Wibon) zijn er geen kosten geweest aan ontwikkelingen of patches.

Project e-HRM

Het project omvat de aanschaf en implementatie van gezamenlijke van functionaliteit voor de facilitering van de HRM (Human Resource Management) processen. De basisfunctionaliteit bestond uit de administratieve processen en de salarisadministratie. Boven op deze basisfunctionaliteit is en wordt functionaliteit uitgewerkt en geïmplementeerd met zogenaamde Plus en Top modules. Daarbij moet gedacht worden aan de processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten/uitleen, personele ontwikkeling en opleidingen en duurzame inzetbaarheid.


Binnen het project e-HRM is men in 2019 middels werkgroepen bezig geweest met de doorontwikkeling van de top- en plus modules. Het contract met de leverancier ADP loopt af op 28 april 2020.

Het project budget is niet helemaal gebruikt, omdat een aantal zaken gedurende het jaar anders zijn gelopen of andere keuzes zijn gemaakt, namelijk: -De top modules vitaliteit en duurzaam inzetbaarheid zijn niet meer ingevuld -Er waren geen grote implementatie trajecten die op centraal niveau tijd hebben gekost -De rol van omgevingsmanager is uiteindelijk niet ingevuld binnen project, omdat de product eigenaar dit vanuit beheer heeft opgepakt.

B&O eHRM Binnen B&O e-HRM (162) wordt het centrale functioneel beheer gecoördineerd.


Er is een aanzienlijk bedrag over gebleven. In de loop van het jaar zijn door het UO andere keuzes gemaakt waardoor het budget niet helemaal is gebruikt. Redenen zijn: -onvoldoende capaciteit: door vertrek van een collega -werkzaamheden zoals bisl beschrijvingen zijn zelf gedaan i.p.v. uitbesteed


56


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


-opleidingen zijn in de vorm van kennis sessies gegeven door de leverancier, waardoor geen andere partij nodig was. - (aanzienlijk) lagere uurtarieven (gemiddeld) dan begroot)

BC Instrumentele Dijkdata

De business case krijgt geen vervolg. Ten behoeve van de overgangsfase is de overeenkomst van HWH met maximaal 6 maanden verlengd. De resterende deelnemers hebben bevestigd de kosten hiervoor te dragen.

1.600 22.198 1387

17.422 -4.776 1. Afrekening deelnemers

Het project is afgerond met de laatste financiële mutaties in het 4e kwartaal. Doordat het contract met de leverancier in overleg met de gebruikers voor het 1e halfjaar van 2019 is verlengd zijn de kosten hoger geworden dan begroot. 2/3 deel van deze kosten zijn doorbelast aan derden. Per 1 juli is het HWH-contract beëindigd en zijn de individuele contracten van DDSC-gebruikers ingegaan.

B&O Centrale DistributieLaag

De opgeleverde Centrale Distributielaag met INSPIRE data in de DAMO’s voldoet aan de aanvullende INSPIRE verplichtingen van geharmoniseerde datasets. Het Waterschapshuis zorgt vanaf de oplevering voor het gebruiksbeheer, functioneel beheer, contractmanagement en doorontwikkeling van de Centrale Distributielaag.


Middels koerswijzigingsvoorstel (OGT februari) beogen we alle waterschappen aan te sluiten op de keten 1.5 per 1 juli. Inmiddels zijn 20 waterschappen aangesloten. Er stroomt zeer beperkte data. In het najaar 2019 zijn de volgende verbeterprojecten ingezet: - mapping DAMO/IMWA: loopt volgens planning, december eerste resultaten. 2020 Q2 worden de resultaten zichtbaar op PDOK - mens-leesbare data in PDOK: loopt volgens planning, december eerste resultaten. 2020 Q2 worden de resultaten zichtbaar op PDOK - INSPIRE compliant (technisch): planning eind 2019 is (net) niet gehaald. Wordt jan 2020 - CDL release 1.5.11: Dit project loopt achter op planning, veroorzaakt door complicaties bij de leverancier. Verwachte oplevering Q1 2020 - pilot Linked Data voorziening (met het Kadaster): loopt volgens planning, december resultaten - Koppelvlak DAMO AWK <> GWSW: loopt volgens planning. 2020 Q1 worden resultaten zichtbaar op PDOK


57


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


DROP Het product Decentrale Regel-geving en Officiële Publicaties (DROP) is de samenvoeging van CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) voor integrale publicatie van algemeen verbindende voorwaarden (verordeningen) en de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) voor alle overige bekendmakingen. DROP is een samenvoeging van deze voorzieningen. Koop is voor MinBZK de beheers- organisatie van DROP. HWH is verantwoordelijk voor Behoefte- en Contractmanagement.


Software is stabiel en functioneert goed waardoor relatief weinig werkzaamheden hoeven te worden verricht. Op dit moment is er geen functioneel beheerder. In 2020 zal er gezocht worden naar een nieuwe functioneel beheerder.

Nieuw Water-schaps- Net / CMS 2.0

In 2014 is Nieuw WaterschapsNet het nieuwe gezamenlijke webcontent managementsysteem voor waterschappen in gebruik en in beheer genomen. Het Waterschapshuis zorgt voor het gebruiksbeheer, functioneel beheer en contractmanagement.


De dienstverlening van CAPGemini is beëindigd. Het restwerk is in december afgerond. In de UO bijeenkomst van 20 september is reeds formeel decharge verkregen van de voorzitter.

CMS 3.0 Aanbesteding van een nieuw Content Management Systeem als opvolger van het CMS 2.0 voor een zestal waterschappen. HWH verzorgt de aanbesteding en het beheer van het raamcontract.


De doelstelling van het project is op 30 juli binnen de gestelde tijd gerealiseerd. Budget is overschreden door hogere tarieven. Op 20 september komt het UO bij elkaar om een eventueel vervolg te bespreken. Een decharge verzoek staat daar op de agenda Een decharge verzoek is geagendeerd en geaccordeerd, wel met de opmerking over restpunten en de begeleiding van WDOD en ZZL in 2020, deze begeleiding moet eveneens goed worden ingevuld. Facturering vanuit de leverancier volgt nog.


58


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


IPv6 Invoeren van nieuwe IP reeksen conform nieuw protocol voor alle waterschappen.

4.289 4.909 114 4.289 -620 1. Afrekening deelnemers

Lichte budgetoverschrijding doordat de werkelijke uurtarieven hoger lagen dat het begrotingstarief.

Dooront-wikkeling en gebruik WILMA

Doorontwikkeling en gebruik van de referentiearchitectuur WILMA HWH vervult hierbij een faciliterende, ondersteunende, coördinerende en adviserende rol.


WILMA heeft door het niet presteren van leverancier een achterstand opgelopen. Daarnaast is de juiste capaciteit vinden lastig gebleken. De WILMA online omgeving wordt steeds meer een interactief platform waar niet alleen informatie wordt verwerkt, maar waar ook discussies plaatsvinden op met name inhoudelijk vlak. De agenda van de verschillende bijeenkomsten wordt eveneens bijgehouden in WILMA online. De waterschappen weten de WILMA online omgeving steeds beter te vinden waardoor het draagvlak en betrokkenheid toeneemt. De themagroepen vinden steeds meer hun weg. Vanuit het projectteam wordt zitting genomen in de NORA gebruikersraad.

Software catalogus (Proj + B&O)

Implementeren van een Landelijke Software Catalogus conform model VNG realisatie


De meervoudig onderhandse aanbesteding is afgerond. De definitieve gunning heeft plaatsgevonden. Inmiddels is gestart met het opstellen van het plan van aanpak voor de implementatie. Door het ontbreken van een projectleider heeft het project vertraging opgelopen en blijft een deel van het budget over. Vanaf 1 januari is een nieuwe projectleider gestart.

Zaak Type Catalogus

Komen tot een gezamenlijke visie voor zaakgericht werken en het opstellen van een waterschaps- zaaktypecatalogus voor externe producten en diensten.


Sinds 1 oktober is er een nieuwe projectleider gestart. Er heeft veel tijd gezeten in het oppakken van het project. Hierdoor heeft de uitvoering een tijdje stil gelegen. Vanaf 1 januari zal de uitvoering van het project weer opgepakt worden.

Program-ma infor-matievei-ligheid:

De doelstelling van dit programma is de sector waterschappen meer robuust te maken tegen risico’s van informatieveiligheid door 1) stimulatie van onderlinge- en ketenbrede samenwerking en 2)

1.101.018 877.374 80 1.101.018 223.644 1. Afrekening deelnemers

De resultaten zijn in de jaarrekening benoemd. Er is een budgetoverschot van 224K. Dit heeft twee oorzaken: 1. Omdat HWH-begrotingstarief hoger is dan daadwerkelijk gemiddeld uurtarief vallen de kosten lager dan begroot.


59


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


door hulp te bieden bij het voldoen aan vereisten van informatie-veiligheid. Samen met RWS is het CERT-WaterMangaement operationeel met als doel de operationele weerbaarheid van de watersector te verhogen door het verlenen van diensten met betrekking tot informatieveiligheid. Tevens is een vooronderzoek Ver-sterking digitale weerbaarheid procesautomatisering uitgevoerd

2. Oorspronkelijk was gepland om een algemene informatieveiligheid audit te laten uitvoeren in 2019. Deze is in afstemming met waterschappen en UO uitgesteld.

Omge-vingswet WS

Project/budget om input te leveren vanuit de waterschappen bij de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.


Het project is opgeleverd en positief geëvalueerd. In de berap2 is van het extra beschikbare budget € 100.000 minder opgenomen als begrotingswijziging omdat deze wellicht niet uitgegeven zou worden. Het blijkt nu dat nog € 24.182 boven de raming van destijds is uitgegeven. Dit is gedekt binnen de totale DVO, daarom statuskleur toch op groen gesteld. De resultaten zijn behaald: De Handreiking (werkpakket 1) is eind oktober 2019 gereed gekomen; van werkpakket 2, Kennis- en werksessies, zijn 35 stuks gegeven waar er 20 waren gepland; de Adviesnota "tooling" (werkpakket 3) is ook in oktober opgeleverd.

Omge-vingswet overige

5 business cases die onder regie van Trowa worden opgesteld.


Er is nog geen besluit genomen over de 3 BC in het UO zodat 105.000 niet besteed is. Op de 2 BC die wel uitgevoerd zijn is 10.000 euro minder besteed, zodat totaal 115.000 euro minder is uitgegeven dan begroot.

WIBON (BC)

In deze business case wordt onderzocht hoe waterschappen efficiënt gezamenlijk kunnen blijven voldoen aan de WIBON verplichtingen.


Het WION-contract loopt af in september 2020 en mag niet meer verlengd worden in de huidige vorm. Eind januari 2020 wordt het advies en aanpak vastgesteld in het UO-WK. Daarmee zal het BC-traject worden afgesloten en worden de acties opgepakt door de waterschappen zelf.


60


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Vergader-centrum

Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum:

- - Inplannen vergaderzalen - - Cateringfaciliteiten

- - Beheer en onderhoud


Geen bijzonderheden. Door lagere uurtarieven dan begroot is er een positief saldo.

Oracle TECH

Licenties voor Oracle TECH producten, een kassiersfunctie voor HWH.

1.459.750 1.268.739 87 1.459.750 191.012 1. Afrekening deelnemers

De daadwerkelijke kosten vallen lager uit dan begroot. Dit komt doordat de kosten na onderhandeling over het contract lager uit zijn gevallen.

Oracle contract mgnt

Contractmanagement Oracle TECH 82.074 80.402 98 82.074 1.672 1. Afrekening deelnemers

De discussie met Oracle over interpretatie van de afspraken in het contract is afgerond. Er wordt een verduidelijking opgesteld welke als bijlage bij het contract wordt gevoegd. De Oracle Java scan is uitgevoerd waarbij de respons van de waterschappen helaas matig was. De uitkomsten op basis van de waterschappen die wel hebben aangeleverd geven geen representatief beeld voor de hele sector. Er kan dan ook nog geen nader advies worden gegeven ten aanzien van een gezamenlijke inkoop.


61

12.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Derden AHN, BM en SAW@ Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 12 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december Naam Omschrijving Lasten

2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


B&O SAW@ personele inzet

Kosten van de inzet van waterschap medewerkers aan het GSO SAW@ (Gemeenschappelijke SAW@ Organisatie).


De kosten worden volledig gedekt vanuit het gezamenlijke SAW@ budget van waterschappen en RWS. Hiermee wordt het jaareinde-saldo 0 euro. Uitputting capaciteit is conform begroting.

B&O SAW@ bijdrage WS

Dit betreft een kassiersfunctie van HWH: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2019 het jaarbudget voor Beheer en Onderhoud (B&O) vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.

1.083.822 975.713 90 1.083.822 108.109 1. Afrekening deelnemers

De resultaten zijn in de jaarrekening benoemd. Er is een budgetoverschot. Dit heeft meerdere oorzaken. Dit is ook toegelicht in de PEC en stuurgroep. 1. In de praktijk blijken er minder infrastructurele storingen bij RODC te zijn dan was voorzien. Hierdoor minder kosten aan Genetics: Servicedesk voor storingen bij RODC. 2. De activiteiten Pentest en Gebruikersenquête zijn in overleg verplaatst naar 2020. 3. Er waren dit jaar minder onvoorziene kosten dan begroot.


62


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Project SAW@ bijdrage WS

Dit betreft een kassiersfunctie van HWH: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2019 het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.


De resultaten zijn in de jaarrekening benoemd. Er is een budgetoverschot. Dit heeft meerdere oorzaken. Dit is ook toegelicht in de PEC en stuurgroep. 1. Harmonisatie data. In de begroting voor dit project is een bedrag van opgenomen voor implementatie bij de deelnemers. Dit is verkeerd begroot. Dit zijn kosten die waterschappen en RWS zelf moeten maken (indien nodig) bij implementatie. Begroot bedrag had dus geen onderdeel van de gezamenlijke begroting mogen zijn. 2. Inspectieview voor Milieu besparing, het begrote bedrag was gebaseerd op een offerte van de leverancier van PowerBrowser. Echter, SAW@ heeft de activiteiten uiteindelijk door RODC laten uitvoeren, waardoor kosten aanzienlijk minder zijn.

SAW@ HWH-werkzaam-heden

HWH faciliteert SAW@ door levering van capaciteit (vanuit waterschappen aan GSO) en het beheren van financiële stromingen tussen RWS en deelnemende waterschappen. Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden.


1. Dit betreft de kosten die HWH maakt aan SAW@, met name in uren en administratiekosten. Ongeveer de helft van de kosten wordt veroorzaakt door de doorbelasting van de werkplekken.

AHN Kaart-verkoop

0 40.001 - 858.806 818.805 2. Mutatie project-rekening

In de loop van het jaar geld is een gedeelte uit deze post besteed aan de ontwikkeling van het AHN programma. De kosten zijn met de stuurgroep van AHN afgestemd. Er is nu één pilot ad € 40.000 betaald.

Actueel Hoogte bestand Nederland

Het meerjarenprogramma AHN3 is het inwinprogramma waarbinnen in de periode van 2014 tot en met 2019 een landelijk dekkend

691.017 723.936 105 1.481.216 757.279 2. Mutatie project-rekening

Het AHN3 project is in 2019 afgerond met de levering van de laatste gebieden, waardoor het derde landsdekkende hoogtebestand van Nederland is opgeleverd.


63


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


hoogtemodel wordt ingewonnen. In 2019 worden de gebieden van de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen ingewonnen, waarmee 100% van Nederland gereed zal zijn. 2019 is daarmee het laatste jaar van het AHN3, een derde landsdekkend hoogtebestand van Nederland is daarmee afgerond. Een aanbesteding voor het AHN4 is in voorbereiding en wordt eind mei gepubliceerd

Data is gecontroleerd en goed bevonden. Financieel is het project positief afgesloten door afnemende kosten. Er is door de aanbesteding van het AHN4 iets meer tijd besteed aan dit project. Stuurgroep AHN zal een besluit nemen over de overschotten van AHN3.

Beeld-materiaal 4

Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door overheidsinstellingen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop- en leveranciersmanagement. De contracten voor de inwinning zijn voor 2019 zijn getekend (BM4) met inwinners en aanleverende gemeenten.

3.713.947 3.566.312 96 3.601.903 35.591 2. Mutatie project-rekening

BM4 wordt dit jaar voor het eerst uitgevoerd, dit levert opstartproblemen op voor de opdrachtnemers. Deze opgedane ervaringen wordt gebruikt in de projectuitvoering van 2020 e.v. Dit jaar is het eerste dat wordt uitgevoerd voor een groot aantal gemeenten die specifieke eisen en wensen hebben m.b.t. de uitvoering. In dit eerste jaar van de BM4-aanbesteding hebben we problemen ervaren met de tijdige uitlevering van beelden aan de deelnemers. Om te zorgen dat dit probleem wordt opgelost is er een uitgebreid verbeterplan geschreven met mitigerende maatregelen.


64

12.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatiehuis Water Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 12 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december Naam Omschrijving Lasten

2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Personeel IHW

Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.

770.212 867.660 113 770.212 -97.448 2. Mutatie project-

rekening

* Vacature informatiearchitect opgelost door inhuur. * Vacature beleidsmedewerker watersystemen opgelost door inzet medewerker servicedesk. * Oplossing vacature service desk door uitbreiding uren secretariaat bleek niet werkbaar. Nieuwe ingehuurde medewerker start begin 2020. * Vacature secretariaat kon ook niet via inleen opgelost worden, ook hier wordt in 2020 ingeleend. * Door inhuur ipv inleen wordt een kostenoverschrijding van 100k EUR verwacht; Door een eenmalige vrijval reservering inleen vanuit de provincie zijn de werkelijke lasten 52 k EUR lager. * Werkdruk is door ziekte en moeizame vervulling vacatures hoog * Ingehuurde IHW-projectmedewerkers kunnen nu wel IHW-breed ingezet worden. Dat geldt nog niet altijd voor HWH-inhuur, wat de samenwerking bemoeilijkt.

Externe productkosten basistaken IHW

Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: reguliere taken en doorontwikkeling IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.

280.992 302.467

108 797.016 494.549

2. Mutatie project-

rekening

*Jaarverslag 2018 op 8 mei goedgekeurd door BO en gepubliceerd. * Jaarplan 2020 is op 6 december vastgesteld door BO. *Deelname waterinfodag, IHW netwerkdag (bij Waternet) in voorbereiding *5 nieuwsbrieven IHW en 5 nieuwsbrieven Aquo. *89 wijzigingsvoorstellen Aquo behandeld; grote wijzigingsvoorstellen Aquo blijven liggen door capaciteitsgebrek *Update Aquo 2019-06 en 2019-12 tijdig en correct doorgevoerd. *Nieuwe Aquo tools nog niet in gebruik genomen, door ontbreken van partij die de tools voor IHW kan beheren. Budget hiervoor schuift door naar 2020.


65


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


*100% score behaald voor onze open data In de Metadata Monitor NGR *Proces actualisering NBPW is verbeterd, achterstanden bijna ingelopen. *Geactualiseerd bestand KRW-maatregelen conform planning opgeleverd. *LEW en KRW toestandsbepaling zijn uitgevoerd *Kwaliteitscontrole en -verbetering grondwaterkwaliteitsdatabase afgerond. *Aquo-kit 3.5 in productie genomen, beheer en onderhoud loopt goed. *Kwaliteit en tijdigheid levering waterlichaaminformatie vanuit waterschappen naar IHW is matig. *Informatiesysteem (WKP) ter ondersteuning SGBP-3-proces nog niet op orde. Benodigde herijking en herbouw WKP vertraagd door moeizaam inkooptraject. Budget hiervoor (400 k€) schuift door naar 2020.

Facilitering IHW door HWH

Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringkosten HWH. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.

239.669 239.666 100 239.669 3 2. Mutatie project-

rekening

*Facilitering loopt i.h.a. goed. Voordelen nieuw administratief systeem nog niet zichtbaar voor IHW. Groot deel van inkoop loopt via RWS. * IHW heeft behoefte aan meer continuïteit in inkoopadvisering en wil meer gebruik kunnen maken van bestaande raamcontracten (van haar partners) in plaats van eigen marktbenadering. *Inleen vanuit waterschappen loopt nog steeds moeizaam. *Nog onduidelijk of aan eisen en wensen IHW t.a.v. huisvesting kan worden voldaan.

ROR-Maatregelenportaal

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een functioneel ontwerp voor het ROR-maatregelenportaal opgesteld. De samenwerkingspartners van het IHW zijn de belangrijkste gebruikers van het portaal.

140.000 149.625 107 140.927 -8.698 2. Mutatie project-

rekening

*ROR portaal opgeleverd. *Opdrachtbrief voor beheer & onderhoud2019 ROR portaal is ontvangen. *Het project is kostendekkend uitgevoerd. Het tekort wordt in 2020 opgelost door facturering laatste termijn aan opdrachtgever.

Praktijkproef

De verkenning is een vervolg op de Praktijkproef Peilgebieden en 495.868 15.349 3 63.502 47.704 2. Mutatie

Gerealiseerd: Verkenning opgeleverd en aangeboden aan DO-IHW. Restant saldo wordt


66


2019 begroot

Lasten 2019

werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


aansluiten op het DSO

Streefpeilen. In de verkenning wordt onderzocht op welke wijze alle bronhouders aangesloten kunnen worden om actuele informatie over peilgebieden en streefpeilen op correcte wijze in Omgevingsloket van het DSO zichtbaar te maken. Op basis van de verkenning wordt een besluit genomen over vervolg.

project-rekening

overgeheveld naar 2020 voor een vervolg van de verkenning.

Doorontwikkeling waterveiligheidsportaal

Op twee onderdelen vindt er een doorontwikkeling plaats van het WVP: Ontwikkeling assemblagetool en functionaliteit voor toetsen en beschikken projecten.

479.339 434.176 91 269.317 -164.859 2. Mutatie project-

rekening

*Actuele projectinformatie is opgeleverd. *Landelijk veiligheidsbeeld zou worden opgeleverd vóór juli 2019, dit is niet meer haalbaar vanwege vertraagde opdrachtverlenging. Opdracht is kortgeleden verstrekt, schatting nieuwe datum oplevering oktober 2019. *Inbreng IHW team aan CIO oordeel op de ontwikkeling van het BOI is geleverd. *Het project is kostendekkend uitgevoerd. Door personele wisselingen bij opdrachtgever vindt de financiële verrekening plaats in 2020. Het volledige negatieve saldo wordt dan verrekend.

B&O Watervei-ligheids-portaal

Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal. 264.463 234.996 89 282.955 47.959 2. Mutatie

project-rekening

*Incidenten en vragen zijn goed oplosbaar *Inkoop (via RWS of via HWH) hosting en applicatiebeheer 2020/2021 is i.c.m. andere IHW systemen gestart.


67

12.8 Bijlage 8: Detailrapportage kostenplaatsen De begroting van Het Waterschaphuis kent 1 hoofdkostenplaats. Het resultaat van deze kostenplaats behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaats worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren maal tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen. Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december Naam Omschrijving Saldo

2019 begroot

Lasten 2019 werkelijk


Saldo 2019

Saldo afwik-keling

1


Personele kosten

Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.

0 -278.866 n/a 190.240 469.105 1. Afrekening deelnemers

Naar aanleiding van de uitspraak van de belastingdienst dat HWH met ingang van 1 januari 2019 volledig BTW belaste prestaties levert, is in 2018 een eenmalig positief effect gerealiseerd op de overlopende posten van 2018 van € 190.240. Dit bedrag wordt in 2019 via de kostenplaatsen met de waterschappen verrekend, zodat dit de lastenverzwaring in 2019 deels kan compenseren. De kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door productieve uren) en verschillen tussen productieve uren vs. begroting worden hier zichtbaar. In 2019 lag de productiviteit aanzienlijk hoger dan begroot, wat leidt tot een positief saldo op de kostenplaats.


68

12.9 Bijlage 9: Status kleur en betekenis

Status Betekenis Groen

Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of oranje toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria:

-Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit.

-Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers om de kosten te dekken.

-Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico’s zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico’s zijn effectieve beheersmaatregelen gedefinieerd.

Oranje Statuskleur oranje is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:

-Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn.

-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden.

-Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico’s treden op of het is zeer waarschijnlijk dat de risico’s zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico’s te reduceren.

Rood Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:

-Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk.

-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen.

-Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico’s treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico’s te reduceren.


69

12.10 Bijlage 10: Financieel overzicht kolommen verklaard Begrotingswijzigingen Saldo begroting /

Lasten begroot / Baten begroot

Lasten werkelijk Baten werkelijk Saldo werkelijk Saldo J.E.V.

Dit betreft de begrotingswijzigingen die tegelijkertijd met bestuursrapportage worden aangeboden.

Dit betreft het begrote bedrag, na eventuele begrotingswijzigingen van het lopende jaar.

Dit betreft het bedrag dat werkelijk als kosten (lasten) is geboekt. Bestaat uit ontvangen inkoop facturen, interne doorbelastingen en gewerkte uren in de betreffende periode van rapportage

Dit zijn de gefactureerde en nog te factureren bedragen aan de deelnemers in het lopende jaar, samen met het saldo op de projectrekening per 1/1.

Dit is het verschil tussen de werkelijke baten en de werkelijke lasten.

Dit is een inschatting van de jaareindeverwachting van het saldo, zijnde het verschil tussen de verwachte baten en de verwachte lasten.


70

Saldo 2019 per deelnemer BERAP3

KPL Werkplek KPL

Kantoorautomatisering

KPL Facilitair KPL P&O KPL Organisatie

directie KPL Organisatie ondersteuning

KPL Organisatie capaciteitsmana

gement

KPL Organisatie financiën

KPL Organisatie inkoop

KPL BIWA KPL Privacy

45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 1.427 4.993 -278 -1.302 8.224 9.414 3.057 136 -1.280 814 466AGV/Waternet 1.912 6.691 -373 -1.744 11.020 12.614 4.096 182 -1.715 1.091 625Brabantse Delta 1.503 5.261 -293 -1.371 8.665 9.918 3.220 143 -1.349 858 491De Dommel 1.342 4.699 -262 -1.225 7.738 8.858 2.876 128 -1.205 766 439De Stichtse Rijnlanden 1.474 5.158 -287 -1.345 8.495 9.724 3.157 141 -1.322 841 482Delfland 2.193 7.676 -428 -2.001 12.642 14.470 4.699 209 -1.968 1.252 717Drents Overijsselse Delta 1.395 4.881 -272 -1.272 8.039 9.202 2.988 133 -1.251 796 456Fryslân 1.568 5.487 -306 -1.430 9.038 10.345 3.359 150 -1.407 895 513Hollands Noorderkwartier 2.119 7.419 -413 -1.934 12.219 13.986 4.542 202 -1.902 1.210 693Hollandse Delta 1.708 5.979 -333 -1.559 9.847 11.272 3.660 163 -1.533 975 558Hunze en Aa's 1.215 4.253 -237 -1.109 7.005 8.018 2.603 116 -1.090 694 397Limburg 1.574 5.511 -307 -1.437 9.077 10.390 3.374 150 -1.413 899 515Noorderzijlvest 1.092 3.824 -213 -997 6.298 7.209 2.341 104 -980 624 357Rijn en IJssel 1.270 4.445 -248 -1.159 7.320 8.379 2.721 121 -1.139 725 415Rijnland 1.951 6.830 -381 -1.780 11.249 12.876 4.181 186 -1.751 1.114 638Rivierenland 1.787 6.255 -349 -1.631 10.302 11.793 3.829 171 -1.604 1.020 584Scheldestromen 1.258 4.403 -245 -1.148 7.251 8.300 2.695 120 -1.129 718 411Schieland en de Krimpenerwaard 1.270 4.445 -248 -1.159 7.321 8.380 2.721 121 -1.140 725 415Vallei en Veluwe 1.560 5.461 -304 -1.424 8.995 10.296 3.343 149 -1.400 891 510Vechtstromen 1.460 5.112 -285 -1.332 8.419 9.637 3.129 139 -1.310 834 477Zuiderzeeland 1.158 4.052 -226 -1.056 6.673 7.639 2.480 110 -1.039 661 378RWS CIVUnie van WaterschappenDerden inzake HWHDerden inzake IHWIPOTotaal 32.235 112.835 6.287- 29.413- 185.837 212.720 69.072 3.076 28.927- 18.400 10.540

Programma 1. Bestuur en organisatie

12.11 Bijlage 11: Afrekening saldo per deelnemer


71


KPL Communicatie

KPL Bestuur KPL Bestuurs

ondersteuning Mobiliteit

Uitbreiding instandhouding

HWH 3.0

Digitale handtekening/

DVO

Project en B&O Kantoor

automatisering

DIV naar waterschap

Project vernieuwing

tooling financien Project BIWA


Corporate communicatie

Huisvesting

45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 364 299 2.970 3.500 4.230 1.019 295 -430 -1.223 859 -1.269 -308 2.760AGV/Waternet 488 401 3.980 4.689 5.668 1.366 395 -576 -1.638 1.151 -1.701 -413 3.699Brabantse Delta 383 315 3.130 3.687 4.456 1.074 311 -453 -1.288 905 -1.337 -325 2.908De Dommel 342 281 2.795 3.293 3.980 959 277 -405 -1.150 808 -1.194 -290 2.597De Stichtse Rijnlanden 376 309 3.068 3.615 4.369 1.053 304 -444 -1.263 887 -1.311 -319 2.851Delfland 559 460 4.566 5.379 6.502 1.567 453 -661 -1.879 1.320 -1.951 -474 4.243Drents Overijsselse Delta 356 292 2.904 3.421 4.135 996 288 -420 -1.195 840 -1.241 -301 2.698Fryslân 400 329 3.264 3.846 4.648 1.120 324 -472 -1.343 944 -1.395 -339 3.034Hollands Noorderkwartier 541 444 4.413 5.200 6.284 1.514 438 -639 -1.816 1.276 -1.886 -458 4.101Hollandse Delta 436 358 3.557 4.190 5.064 1.220 353 -515 -1.464 1.029 -1.520 -369 3.305Hunze en Aa's 310 255 2.530 2.981 3.602 868 251 -366 -1.041 732 -1.081 -263 2.351Limburg 402 330 3.278 3.862 4.668 1.125 325 -474 -1.349 948 -1.401 -340 3.047Noorderzijlvest 279 229 2.275 2.680 3.239 781 226 -329 -936 658 -972 -236 2.114Rijn en IJssel 324 266 2.644 3.115 3.765 907 262 -383 -1.088 765 -1.130 -274 2.457Rijnland 498 409 4.063 4.787 5.785 1.394 403 -588 -1.672 1.175 -1.736 -422 3.776Rivierenland 456 375 3.721 4.384 5.298 1.277 369 -539 -1.531 1.076 -1.590 -386 3.458Scheldestromen 321 264 2.619 3.086 3.729 899 260 -379 -1.078 757 -1.119 -272 2.434Schieland en de Krimpenerwaard 324 266 2.644 3.115 3.765 907 262 -383 -1.088 765 -1.130 -274 2.457Vallei en Veluwe 398 327 3.249 3.828 4.626 1.115 322 -470 -1.337 940 -1.388 -337 3.019Vechtstromen 372 306 3.041 3.583 4.330 1.043 302 -440 -1.251 879 -1.299 -316 2.826Zuiderzeeland 295 243 2.410 2.840 3.432 827 239 -349 -992 697 -1.030 -250 2.240RWS CIVUnie van WaterschappenDerden inzake HWHDerden inzake IHWIPOTotaal 8.222 6.757 67.122 79.080 95.576 23.033 6.660 9.714- 27.625- 19.411 28.684- 6.968- 62.377

Programma 1. Bestuur en organisatie


72


Kennis delen & Verbinden

Innovatiemakela

ar

Ondersteuner/v

eranderaar Capaciteit BUCA

Onder steuning OGT / I-platform

Kwaliteits-verbetering uitvoering

projecten en beheer

Z-info Riolerings informatie

systeem (BC)

Gezamenlijke prognoses AWK

45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 ONTWERP 45/55 VAST

Aa en Maas -1.468 1.081 11.129 2.607 -1.653 1.684 17.419 179 -658AGV/Waternet -1.968 1.449 14.913 3.494 -2.215 2.257 24.011 239 -658Brabantse Delta -1.547 1.139 11.725 2.747 -1.742 1.775 15.263 188 -658De Dommel -1.382 1.017 10.472 2.453 -1.556 1.585 17.080 169 -658De Stichtse Rijnlanden -1.517 1.117 11.496 2.693 -1.708 1.740 16.240 185 -658Delfland -2.257 1.662 17.107 4.008 -2.541 2.589 22.431 274 -658Drents Overijsselse Delta -1.435 1.057 10.879 2.549 -1.616 1.647 13.399 175 -658Fryslân -1.614 1.188 12.230 2.865 -1.817 1.851 0 197 -658Hollands Noorderkwartier -2.182 1.606 16.535 3.874 -2.456 2.503 20.335 265 -658Hollandse Delta -1.758 1.294 13.326 3.122 -1.979 2.017 21.103 214 -658Hunze en Aa's -1.251 921 9.479 2.221 -1.408 1.435 0 0 -658Limburg -1.621 1.193 12.283 2.877 -1.825 1.859 24.606 197 -658Noorderzijlvest -1.124 828 8.523 1.997 -1.266 1.290 8.212 137 -658Rijn en IJssel -1.307 962 9.906 2.321 -1.471 1.499 14.675 159 -658Rijnland -2.008 1.479 15.222 3.566 -2.261 2.304 24.528 244 -658Rivierenland -1.839 1.354 13.941 3.266 -2.071 2.110 19.130 224 -658Scheldestromen -1.295 953 9.812 2.299 -1.458 1.485 9.249 158 -658Schieland en de Krimpenerwaard -1.307 962 9.907 2.321 -1.472 1.499 8.229 159 -658Vallei en Veluwe -1.606 1.182 12.172 2.852 -1.808 1.842 23.521 196 -658Vechtstromen -1.503 1.107 11.393 2.669 -1.692 1.724 20.530 183 -658Zuiderzeeland -1.191 877 9.031 2.116 -1.341 1.367 7.899 146 -658RWS CIVUnie van WaterschappenDerden inzake HWHDerden inzake IHWIPOTotaal 33.180- 24.427 251.480 58.913 37.356- 38.063 327.859 3.889 13.814-

Programma 2. Kennis en verbinden Programma 3. Waterketen


73


De Digitale Watertoets

NDFF B&O DAMO

Water systeem Vangst

registratie V2 Vangst

registratie V3

Digitaal Aangifte

bedrijven Govroam

Nationale regenradar

WIWB IRC SATDATA 3.0

Waterschapsgrenzen

B&O DAMO Keringen

B&O DAMO Afvalwaterketen

Logisch

VAST VAST 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 5.573 872 7 1.868 13.200 314 313 -2.861 2.864 11.897 811 368 36AGV/Waternet 0 872 9 2.503 17.688 420 0 -3.834 3.838 15.941 0 490 48Brabantse Delta 0 872 7 1.968 13.907 331 330 -3.015 3.018 12.534 855 387 37De Dommel 0 872 6 1.757 12.421 296 295 -2.692 2.695 11.194 763 0 33De Stichtse Rijnlanden 5.573 872 7 1.929 13.635 325 324 -2.956 2.959 12.289 838 380 37Delfland 0 872 10 2.871 20.290 482 484 -4.398 4.403 18.287 1.248 561 55Drents Overijsselse Delta 5.573 872 7 1.826 12.904 307 306 -2.797 2.800 11.630 793 360 35Fryslân 5.573 872 7 2.052 14.506 345 345 -3.144 3.148 13.074 892 403 39Hollands Noorderkwartier 5.573 872 10 2.775 19.612 466 467 -4.251 4.255 17.676 1.206 542 53Hollandse Delta 5.573 872 8 2.236 15.805 376 376 -3.426 3.429 14.245 972 439 43Hunze en Aa's 5.573 0 0 1.591 11.242 268 266 -2.437 2.439 10.133 0 0 30Limburg 5.573 872 7 2.061 14.568 347 346 -3.158 3.161 13.130 896 405 39Noorderzijlvest 5.573 872 5 1.430 10.109 241 239 -2.191 2.193 9.111 621 284 27Rijn en IJssel 5.573 872 6 1.662 11.749 280 279 -2.547 2.549 10.589 722 328 32Rijnland 5.573 872 9 2.555 18.054 429 430 -3.913 3.918 16.272 1.110 500 49Rivierenland 5.573 872 8 2.340 16.536 393 394 -3.584 3.588 14.903 1.017 459 45Scheldestromen 0 872 0 1.647 11.638 0 276 -2.523 2.525 10.489 715 0 31Schieland en de Krimpenerwaard 5.573 872 6 1.663 11.750 280 279 -2.547 2.550 10.590 722 328 32Vallei en Veluwe 5.573 872 7 2.043 14.437 344 343 -3.129 3.133 13.012 888 402 39Vechtstromen 5.573 872 7 1.912 13.513 322 321 -2.929 2.932 12.179 831 376 36Zuiderzeeland 5.573 872 5 1.516 10.711 256 254 -2.322 2.324 9.654 658 300 29RWS CIVUnie van WaterschappenDerden inzake HWHDerden inzake IHW 0IPOTotaal 89.168 17.439 139 42.204 298.274 6.822 6.667 64.654- 64.721 268.828 16.560 7.312 803

Programma 4. Bedrijfsfuncties


74


DAMO Afvalwaterketen

Fysiek en Koppelvlak

B&O DAMO Afvalwaterketen

Fysiek en Koppelv

Hydamo-NHI DAMO

Metingen Keringen in BRO

B&O DAMO Metingen

Keringen Logisch BC Inspire

B&O WION portaal

IPv6 B&O Centrale Distributielaag

Zaak Type Catalogus

Project eHRM B&O eHRM Nieuw

WaterschapsNet CMS 3.0

Beheer en Onderhoud

DDSC

Software catalogus (Proj +

B&O) DROP

45/55 45/55 VAST 45/55 45/55 Vast 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 VERLOON 45/55 VAST 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 2.585 1.525 -767 2.853 3.968 119 443 -27 1.573 2.185 5.757 11.236 3.427 0 0 4.968 855AGV/Waternet 0 0 -767 3.808 5.310 119 0 -37 2.108 2.927 0 0 0 0 -1.163 6.658 1.145Brabantse Delta 2.719 1.604 -767 3.004 4.179 119 467 -29 1.657 2.302 6.070 13.271 3.609 -7.435 0 5.235 900De Dommel 0 0 -767 0 0 119 417 -26 1.480 2.056 5.413 11.789 3.227 -7.435 0 4.675 804De Stichtse Rijnlanden 2.668 1.573 -767 2.946 4.098 119 458 -28 1.625 2.257 0 0 0 0 -900 5.132 883Delfland 3.926 2.316 -767 4.362 6.088 119 684 -42 2.418 3.358 8.890 11.656 0 0 0 7.637 1.314Drents Overijsselse Delta 0 0 -767 2.790 3.880 119 433 -27 1.538 2.136 5.626 15.284 0 -7.435 0 4.857 835Fryslân 0 0 -767 3.131 4.359 119 488 -30 1.729 2.401 0 0 0 0 0 5.460 939Hollands Noorderkwartier 0 0 -767 4.218 5.885 119 661 -41 2.337 3.246 0 0 0 0 0 7.382 1.270Hollandse Delta 3.078 1.815 -767 3.408 4.747 119 532 -33 1.884 2.616 6.908 12.231 4.096 -7.435 0 5.949 1.023Hunze en Aa's 0 0 -767 0 3.383 119 377 -23 1.340 1.861 0 0 0 0 0 4.232 728Limburg 0 0 -767 3.144 4.377 119 490 -30 1.736 2.411 6.362 7.896 0 0 0 5.484 943Noorderzijlvest 2.001 1.180 -767 2.195 3.044 119 338 -21 1.205 1.673 4.391 7.166 0 0 -671 3.805 655Rijn en IJssel 0 0 -767 2.544 3.534 119 394 -24 1.400 1.945 5.116 9.157 0 0 0 4.422 761Rijnland 0 0 -767 3.886 5.419 119 608 -38 2.152 2.988 7.902 17.296 0 0 0 6.796 1.169Rivierenland 3.216 1.897 -767 3.563 4.965 119 557 -34 1.971 2.737 7.231 24.595 4.284 -7.435 -1.089 6.224 1.071Scheldestromen 0 0 -767 2.521 3.501 119 390 -24 1.387 1.926 0 0 0 0 0 4.381 754Schieland en de Krimpenerwaard 0 0 -767 2.544 3.535 119 394 -24 1.400 1.945 5.117 8.538 0 0 0 4.423 761Vallei en Veluwe 0 0 -767 3.116 4.338 119 486 -30 1.721 2.389 6.304 12.939 0 0 -952 5.434 935Vechtstromen 0 0 -767 2.920 4.062 119 454 -28 1.610 2.236 5.895 12.187 0 0 0 5.086 875Zuiderzeeland 0 0 -767 2.323 3.224 119 359 -22 1.276 1.773 4.658 7.476 0 -7.435 0 4.032 694RWS CIV 0Unie van Waterschappen 1.681 0 0Derden inzake HWHDerden inzake IHW 0 0 0 0 0 0IPOTotaal 20.194 11.910 16.098- 59.276 85.896 2.497 9.433 620- 35.546 49.367 91.639 184.399 18.642 44.611- 4.776- 112.270 19.313

Programma 5. DienstenProgramma 4. Bedrijfsfuncties


75


Vergader centrum

Doorontwikkelin

g en gebruik WILMA

Oracle TECH Oracle Contract

mgnt Omgevingswet

WS Omgevingswet

overig Programma

Privacy

Programma Informatie veiligheid: algemeen

Programma Informatie

veiligheid: CERT-WM

Digitale weerbaarheid

procesautomatisering (BC)

WIBON (BC)

45/55 45/55 LICENTIE 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 VAST VAST

Aa en Maas 1.937 7.408 10.711 79 -1.070 5.114 0 9.897 0 0 874AGV/Waternet 2.595 9.926 0 0 -1.434 6.853 0 13.262 0 0 0Brabantse Delta 2.040 7.805 8.536 83 -1.127 5.389 0 10.427 0 0 874De Dommel 1.822 6.970 5.339 74 -1.007 4.813 0 9.313 0 0 874De Stichtse Rijnlanden 2.001 7.652 10.460 81 -1.105 5.283 0 10.223 0 0 874Delfland 2.977 11.387 18.458 121 -1.645 7.862 0 15.214 0 0 874Drents Overijsselse Delta 1.893 7.241 10.613 77 -1.046 5.000 0 9.675 0 0 874Fryslân 2.128 8.141 8.824 86 -1.176 5.621 0 10.876 0 0 874Hollands Noorderkwartier 2.877 11.006 15.243 117 -1.590 7.599 0 14.705 0 0 874Hollandse Delta 2.319 8.870 10.944 94 -1.281 6.124 0 11.851 0 0 874Hunze en Aa's 1.650 6.309 7.219 67 -911 4.356 0 8.430 0 0 874Limburg 2.138 8.176 9.648 87 -1.181 5.645 0 10.923 0 0 874Noorderzijlvest 1.483 5.673 5.377 60 -820 3.917 0 7.579 0 0 874Rijn en IJssel 1.724 6.594 6.141 70 -953 4.552 0 8.809 0 0 874Rijnland 2.649 10.132 13.397 108 -1.464 6.995 0 13.537 0 0 874Rivierenland 2.426 9.280 10.180 99 -1.341 6.407 0 12.398 0 0 874Scheldestromen 1.708 6.531 6.769 69 -944 4.509 0 8.726 0 0 874Schieland en de Krimpenerwaard 1.724 6.594 5.967 70 -953 4.553 0 8.810 0 0 874Vallei en Veluwe 2.118 8.102 12.270 86 -1.170 5.594 0 10.825 0 0 874Vechtstromen 1.983 7.583 9.598 80 -1.096 5.236 0 10.132 0 0 874Zuiderzeeland 1.572 6.011 5.317 64 -868 4.150 0 8.031 0 0 874RWS CIV 0Unie van WaterschappenDerden inzake HWHDerden inzake IHWIPOTotaal 43.764 167.391 191.012 1.672 24.182- 115.572 - 223.644 - - 17.478

Programma 5. Diensten


76

Kostenplaatsen Teruggave per deelnemer excl. BTW


B&O SAW@ bijdrage WS aan

RWS

Aanvullend project SAW@

SAW@ HWH-werkzaamheden

Saldo kostenplaatsen

Totaal saldo 2019

5e gewijzigde begroting 2019

5e gewijzigde begroting 2019 -/-

saldo 2019

Af: voorschot begroting 2019

Af: voorschotten

derden

Totale teruggave 2019

45/55 45/55 45/55 45/55 Geactualiseerde

begroting 2019


BERAP1


BERAP2

Aa en Maas 8.987 15.254 59 20.760 225.026 958.273 6.975 16.311 981.559 756.533 -937.429 -180.896 AGV/Waternet 11.996 20.361 79 27.818 242.968 929.451 9.145 38.399 976.995 734.027 -906.594 -172.567 Brabantse Delta 9.461 16.059 62 21.872 219.321 965.143 7.275 64.200 1.036.619 817.297 -943.296 -125.999 De Dommel 8.465 14.367 56 19.534 185.644 825.721 6.645 61.848 894.214 708.569 -806.473 -97.904 De Stichtse Rijnlanden 0 0 0 21.444 182.789 742.470 7.426 29.601 779.497 596.708 -723.718 -127.010 Delfland 0 0 0 31.911 286.443 1.091.753 9.982 44.050 1.145.785 859.341 -1.065.413 -206.072 Drents Overijsselse Delta 0 0 0 20.294 182.369 800.511 6.849 39.206 846.566 664.197 -778.198 -114.001 Fryslân 0 0 0 22.814 170.941 758.806 7.529 31.492 797.827 626.886 -734.473 -107.587 Hollands Noorderkwartier 13.286 22.551 87 30.844 288.541 1.176.166 9.694 42.576 1.228.436 939.895 -1.148.538 -208.643 Hollandse Delta 10.734 18.219 70 24.857 257.857 1.083.081 8.080 65.730 1.156.891 899.034 -1.060.373 -161.339 Hunze en Aa's 0 0 0 17.681 129.761 556.460 6.145 24.407 587.012 457.251 -538.985 -81.734 Limburg 9.905 16.812 65 22.912 238.084 979.955 7.555 31.628 1.019.138 781.054 -956.481 -175.427 Noorderzijlvest 6.915 11.737 45 15.898 161.171 686.651 5.931 21.946 714.528 553.357 -670.363 -117.006 Rijn en IJssel 0 0 0 18.478 167.553 691.373 6.360 25.507 723.240 555.687 -671.957 -116.270 Rijnland 0 0 0 28.395 263.411 1.002.574 9.034 39.195 1.050.803 787.392 -977.167 -189.775 Rivierenland 11.224 19.050 74 26.006 276.307 1.177.740 8.656 70.974 1.257.370 981.063 -1.151.386 -170.322 Scheldestromen 0 0 0 18.304 141.106 601.677 6.313 25.266 633.256 492.150 -583.650 -91.500 Schieland en de Krimpenerwaard 0 0 0 18.480 160.326 615.973 6.360 25.509 647.843 487.517 -600.392 -112.875 Vallei en Veluwe 9.817 16.662 64 22.706 242.002 1.015.032 7.766 31.343 1.054.141 812.139 -990.922 -178.783 Vechtstromen 0 0 0 21.252 199.642 820.274 7.108 29.335 856.717 657.075 -797.757 -140.682 Zuiderzeeland 7.319 12.422 48 16.846 159.001 697.179 5.920 34.446 737.545 578.544 -680.316 -101.772 RWS CIV - 247.934 65.239 - 313.172 313.172 -247.934 -130.823 -65.584 Unie van Waterschappen 1.681 5.780 - - 5.780 4.099 -5.676 5.676 4.099 Derden inzake HWH - 3.342.895 44.981 - 3.387.876 3.387.876 -2.762.723 354.713 979.866 Derden inzake IHW - 1.379.670 - - 1.379.670 1.379.670 -1.379.670 0 IPO - 152.893 - - 152.893 152.893 -152.893 - Totaal 108.109 183.494 709 469.105 4.381.945 23.305.434 266.966 792.971 24.365.371 19.983.426 -22.272.774 229.566 -2.059.782

Totaal afwikkeling saldo 2019 excl. BTWProgramma 6. Derden AHN, BM en SAW@


77

12.12 Bijlage 12: Lijst met afkortingen A&S Architectuur en Standaarden AB Algemeen bestuur AHN Actueel Hoogtebestand Nederland AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. AWK Applicatielandschap Afvalwaterketen B&O Beheer en onderhoud BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen BBV Besluit Begroting en Verantwoording BBVW Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen BC Business case BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie BHV Bedrijfshulpverlening

BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze overheidsbrede, risico-gestuurde baseline vervangt alle afzonderlijke baselines binnen de overheid, waaronder de BIWA.

BIWA Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen BM Beeldmateriaal BRO Basisregistratie Ondergrond BRT Basisregistratie Topografie BVZ Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer CDO Chief Digital Officer CDL Centrale Datalaag

CERT-WM Computer Emergency Response Team Watermanagement, een team dat samen met Rijkswaterstaat gespecialiseerd is in het ontdekken, onderzoeken en afslaan van cyberaanvallen. Alle waterschappen zijn hier op aangesloten.

CISO Chief Information Security Officer CIW Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen CMS Content Management Systeem CoPWA Community of Practice Waterschapsarchitecten (werkgroep voor WILMA) CPW Coördinatoren Privacy Waterschappen CVDR Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving DAB Digitale Aangifte Bedrijven DAM Dijkanalyse Module DAMO Datamodel DAMO-Keringen Datamodel Keringen DAMO-TRI Datamodel Transport, rioleringsinformatie


78

DAMO-Watis Datamodel Watersysteem DAP Dossier Afspraken en Procedures DB Dagelijks bestuur DDSC Dijk Data Service Center DIV Documentaire Informatie Voorziening DROP Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet DOO Digitale ondersteuning Omgevingswet DVH Dienstverleningshandvest DVO Dienstverleningsovereenkomst e-HRM Electronic Human Relation Management ESRI Geografisch informatie systeem applicaties FTE fulltime-equivalent FuWa Functiebeschrijvingen waterschappen GDI Generieke Digitale Infrastructuur GIS Geografisch informatie systeem Govroam Government roaming Gr Gemeenschappelijke regeling GVOP Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties GWSW GegevensWoordenboek Stedelijk Water HKP Hoofdkostenplaats HRM Human Resource Management HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma HWH Het Waterschapshuis ICT Informatie, Communicatie en Technologie ICTU ICT uitvoeringsorganisatie IHW Informatiehuis Water IM Informatiemodel IMKL Informatiemodel Kabels en Leidingen INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community IPM Integraal Project Management IPO Interprovinciaal Overlegorgaan IPv6 Internet Protocol versie 6 IRC Internationaal Radar Composiet IRIS Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem


79

IV Informatievoorziening KIDO Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden KING Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten KP Kostenplaats KPI Key Performance Indicators KRW Kaderrichtlijn Water LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LIS Leidingen informatiesysteem LvL Laan van de Leefomgeving NCSC Nationaal Cyber Security Centrum NDFF Nationale Databank Flora en Fauna NEN NEderlandse Norm NHI Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NUP Nationaal UitvoeringsProgramma NWB Nederlandse Waterschapsbank IMWA Informatiemodel Water OBDO Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid OGT Opdrachtgeverstafel OLO Omgevingsloket Online P&ID's Proces & Instrumentatie Diagrammen P&O Personeel en organisatie PA Procesautomatisering PDC producten en diensten catalogus PDOK Publieke Dienstverlening op Kaart PEC Proces Eigenaren Commissie VTH PIA Privacy Impact Assessment PIO Projectleidersoverleg Implementatie Omgevingswet (ter ondersteuning van DSO) POC Proof of Concept QBWat softwarepakket voor metingen water RODC Rijksoverheid Datacenter ROR Richtlijn OverstromingsRisico RWS Rijkswaterstaat RWS CIV Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening SAT DATA Satelliet data


80

SAW Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen SAW@ Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen SD secretaris-directeur S.E. System Engineering SLA Service Level Agreement STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Water TMB Team Muskusratten Bestrijding UO Uitvoerend Overleg UvW Unie van Waterschappen VDW Vereniging Directeuren Waterschappen VTH Vergunningverlening Toezicht en Handhaving VvZB Vereniging van Zuiveringsbeheerders Watis Waterinformatiesysteem WEB Wet Elektronische Bekendmakingen WIBON Wet Informatieuitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen Wilma Referentiearchitectuur van de waterschappen WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten WIWB Weer Informatie Water Beheer WKP Water Kwaliteitsportaal WMB Werkgroep Muskusratten Bestrijding WNT Wet Normering Topinkomens Woo Wijzigingswet Wet open overheid WS Waterschap WSS WaterSchadeSchatter WTI Wettelijk Toetings Instrumentarium WVP Waterveiligheidsportaal Z-info Zuiveringsinformatiesysteem ZTC Zaaktypecatalogus

Documents

Bijlage jaarrekening 2019 Bestuursrapportage Het ......11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden 39 Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019 41 ... 12.10 Bijlage