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COMUNE DI MONTESE
28/03/2014
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2014
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
30
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI 12
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS
SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
12
12
01
03
2
2
INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
12
12
01
03
08
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS
TOTALE SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
TOTALE FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO II.
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
25.200,00
0,00
941.355,85
119.600,00
10.000,00
0,00
264.989,65
136.683,80
50.599,12
0,00
0,00
4.900,00
6.250,00
120.000,00
55.000,00
27.000,00
0,00
1.255.000,00
72.000,00
100.000,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.483,19
0,00
0,00
0,00
0,00
6.250,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
4.952,59
0,00
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
675.000,00
55.000,00
20.000,00
0,00
1.250.047,41
119.483,19
70.000,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO II. 1.548.428,42 1.640.150,00 559.380,60 0,00 2.199.530,60
COMUNE DI MONTESE
28/03/2014
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2014
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
31
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE
01 03
3
3
3
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI
01
01
01
03
03
03
01
02
03
0,00
0,00
240.766,13
4.000.000,00
0,00
256.943,66
0,00
0,00
5.009,97
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
261.953,63
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE
240.766,13 4.256.943,66 5.009,97 0,00 4.261.953,63
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO
240.766,13 4.256.943,66 5.009,97 0,00 4.261.953,63
RIEPILOGO TITOLO III
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 240.766,13 4.256.943,66 5.009,97 0,00 4.261.953,63
TOTALE TITOLO III 240.766,13 4.256.943,66 5.009,97 0,00 4.261.953,63
COMUNE DI MONTESE
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
32
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
133.117,49
316.700,47
6.228,75
0,00
102.476,12
12.395,00
0,00
200.000,00
382.000,00
30.000,00
5.000,00
180.000,00
12.395,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
382.000,00
30.000,00
5.000,00
180.000,00
12.395,00
3.000,00
04
04
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
TOTALE TITOLO IV 570.917,83 812.395,00 0,00 0,00 812.395,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
33
PARTE II - SPESA
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I. SPESE CORRENTI.
TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6.546.379,03
1.548.428,42
240.766,13
570.917,83
7.174.481,57
1.640.150,00
4.256.943,66
812.395,00
0,00
559.380,60
5.009,97
0,00
31.085,13
0,00
0,00
0,00
7.143.396,44
2.199.530,60
4.261.953,63
812.395,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 8.906.491,41 13.883.970,23 533.305,44 0,00 14.417.275,67
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 8.906.491,41 13.883.970,23 533.305,44 0,00 14.417.275,67
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
Bilancini
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
EntrateSpese di
personaleAltre spese Spese dirette
Risultato
(con sole
spese dirette)
Copertura
(con sole
spese
dirette)
Spese e
componenti
indirette
Risultato
(con spese
indirette)
Copertura
(con spese
indirette)
Casa protetta 1.860.561,55 566.470,18 1.178.005,04 1.744.475,22 116.086,33 106,65% 112.267,55 3.818,78 100,21%
Melograno 961.893,15 58.135,20 768.963,10 827.098,30 134.794,85 116,30% 148.821,00 (14.026,15) 98,56%
Ostello 20.000,00 38.719,20 38.719,20 (18.719,20) 51,65% 22.535,14 (41.254,34) 32,65%
Mense scolastiche 109.500,00 56.220,13 118.540,00 174.760,13 (65.260,13) 62,66% 6.566,98 (71.827,11) 60,39%
Trasporti scolastici 28.246,91 63.583,91 48.032,64 111.616,55 (83.369,64) 25,31% (59.880,96) (23.488,68) 54,60%
Impianti sportivi 6.000,00 62.837,60 62.837,60 (56.837,60) 9,55% 10.159,59 (66.997,19) 8,22%
Servizi cimiteriali 78.000,00 26.500,00 26.500,00 51.500,00 294,34% 9.011,01 42.488,99 219,65%
Illuminazione votiva 26.500,00 14.000,00 14.000,00 12.500,00 189,29% - 12.500,00 189,29%
Biblioteca - 22.919,06 54.258,38 77.177,44 (77.177,44) 0,00% (77.177,44) 0,00%
Sociale - 131.400,00 131.400,00 (131.400,00) 0,00% - (131.400,00) 0,00%
3.090.701,61 3.208.584,44 (117.882,83) 96,33% 249.480,30 (367.363,13) 89,38%
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - Bilancini 1 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
CASA PROTETTA
ENTRATE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 1.860.561,55 1.860.562,00 1.897.773,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 1.860.561,55 1.860.562,00 1.897.773,00
524 - CASA PROTETTA PER ANZIANI PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 1.860.561,55 1.860.562,00 1.897.773,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 0,00 0,00 0,00
658 - RIMBORSI SPESE SERVIZI SANITARI E SOCIALI 0,00 0,00 0,00
Totale complessivo 1.860.561,55 1.860.562,00 1.897.773,00
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - CASA PROTETTA 2 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
CASA PROTETTA
SPESE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 1.744.475,22 1.753.823,66 1.719.163,83
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1.744.475,22 1.753.823,66 1.719.163,83
INTERVENTO 1 - PERSONALE 566.470,18 566.470,00 522.510,64
1230 - RETRIBUZIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO CASA PROTETTA 407.722,30 407.722,00 374.315,16
1232 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE C.P. 123.747,88 123.748,00 113.195,48
1233 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1240 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI 32.000,00 32.000,00 32.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 178.200,00 179.982,00 181.764,00
1245 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE C.P. (SERVIZIO IN IVA) 3.600,00 3.636,00 3.672,00
1250 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) 85.000,00 85.850,00 86.700,00
1251 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) 89.600,00 90.496,00 91.392,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 931.600,19 940.165,00 948.730,00
1253 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE CASA PROTETTA 100,00 100,00 100,00
1258 - SPESE DI RISCALDAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) 31.000,00 31.310,00 31.620,00
1259 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) 27.000,00 27.270,00 27.540,00
1260 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) 75.000,00 75.000,00 75.000,00
1262 - SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) 500,00 505,00 510,00
1263 - SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE ESTERNO (SERVIZIO IN IVA) 798.000,19 805.980,00 813.960,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 2.275,00 2.298,00 2.321,00
1264 - TRASFERIMENTI PER APPLICAZIONE LEGGE 626/94 2.275,00 2.298,00 2.321,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 23.329,85 22.302,66 21.226,19
1266 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 23.329,85 22.302,66 21.226,19
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 42.600,00 42.606,00 42.612,00
1268 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 600,00 606,00 612,00
1269 - I.R.A.P. SERVIZIO STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Totale complessivo 1.744.475,22 1.753.823,66 1.719.163,83
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - CASA PROTETTA 3 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
CASA PROTETTA
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate 1.860.561,55 1.860.562,00 1.897.773,00
Totale spese 1.744.475,22 1.753.823,66 1.719.163,83
Risultato di gestione 116.086,33 106.738,34 178.609,17
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 106,65% 106,09% 110,39%
RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO
Costo per Rimborso quote capitale di debito 21.586,81 22.614,00 23.690,47
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0,05 19.333,97 19.333,95 19.333,95
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05 15.001,21 14.286,80 14.286,80
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Altri costi figurativi promiscui - TARES / IMU 12.345,57 12.345,57 12.345,57
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui - rette a carico del Comune 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 112.267,55 112.580,32 113.656,79
Bilancino con spese indirette 2013 2014 2015
Totale entrate 1.860.561,55 1.860.562,00 1.897.773,00
Totale spese 1.744.475,22 1.753.823,66 1.719.163,83
Costi indiretti 112.267,55 112.580,32 113.656,79
Risultato (con spese indirette) 3.818,78 (5.841,98) 64.952,38
Percentuale di copertura con spese indirette 100,21% 99,69% 103,54%
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - CASA PROTETTA 4 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
CASA PROTETTA
DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 156.519,18 156.519,00 156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 156.519,18 156.519,00 156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 343.298,13 343.298,09 343.298,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 43.381,17 43.381,00 43.381,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale 43.381,17 43.381,00 43.381,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 43.381,17 43.381,00 43.381,00
Totale complessivo 386.679,30 386.679,09 386.679,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 5% 5% 5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo 19.333,97 19.333,95 19.333,95
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CASA PROTETTA
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FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 119.804,04 119.804,00 119.804,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale 119.804,04 119.804,00 119.804,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 119.804,04 119.804,00 119.804,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 100.314,31 100.314,00 100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 79.905,80 65.618,00 65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
Totale complessivo 300.024,15 285.736,00 285.736,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 5% 5% 5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio 15.001,21 14.286,80 14.286,80
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MELOGRANO
ENTRATE
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TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 961.893,15 961.893,00 961.893,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 961.893,15 961.893,00 961.893,00
525 - PROVENTO RETTE CENTRO DISABILI 961.893,15 961.893,00 961.893,00
Totale complessivo 961.893,15 961.893,00 961.893,00
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MELOGRANO
SPESE
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FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 827.098,30 809.179,81 815.646,62
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 827.098,30 809.179,81 815.646,62
INTERVENTO 1 - PERSONALE 58.135,20 33.702,00 33.702,00
1275 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CENTRO DISABILI 41.182,83 22.457,00 22.457,00
1277 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE CENTRO DISABILI 12.952,37 7.245,00 7.245,00
1280 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CENTRO DISABILI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 71.861,11 72.580,00 73.298,00
1284 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI (BENI) 35.661,11 36.018,00 36.374,00
1285 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI 2.800,00 2.828,00 2.856,00
1287 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO MENSA 33.400,00 33.734,00 34.068,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 665.650,00 672.307,00 678.963,00
1290 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI 620.000,00 626.200,00 632.400,00
1292 - SPESE ILLUMINAZIONE E ACQUA CENTRO DISABILI 17.450,00 17.625,00 17.799,00
1293 - SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO RESIDENZIALE DISABILI 24.200,00 24.442,00 24.684,00
1294 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI 4.000,00 4.040,00 4.080,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 17.551,99 16.681,81 15.765,62
1308 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 17.551,99 16.681,81 15.765,62
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 13.900,00 13.909,00 13.918,00
1310 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI 900,00 909,00 918,00
1311 - IRAP CENTRO DISABILI 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Totale complessivo 827.098,30 809.179,81 815.646,62
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MELOGRANO
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate 961.893,15 961.893,00 961.893,00
Totale spese 827.098,30 809.179,81 815.646,62
Risultato di gestione 134.794,85 152.713,19 146.246,38
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 116,30% 118,87% 117,93%
RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO
Costo per Rimborso quote capitale di debito 16.531,97 17.402,15 18.318,34
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione
0,2 77.335,86 77.335,82 77.335,80
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05 15.001,21 14.286,80 14.286,80
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Altri costi figurativi promiscui - TARES / IMU 10.951,96 10.951,96 10.951,96
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui - rette a carico del comune 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 148.821,00 148.976,73 149.892,90
Bilancino con spese indirette 2014 2015 2016
Totale entrate 961.893,15 961.893,00 961.893,00
Totale spese 827.098,30 809.179,81 815.646,62
Costi indiretti 148.821,00 148.976,73 149.892,90
Risultato (con spese indirette) (14.026,15) 3.736,46 (3.646,52)
Percentuale di copertura con spese indirette 98,56% 100,39% 99,62%
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MELOGRANO
DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE
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FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 156.519,18 156.519,00 156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 156.519,18 156.519,00 156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 343.298,13 343.298,09 343.298,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 43.381,17 43.381,00 43.381,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale 43.381,17 43.381,00 43.381,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 43.381,17 43.381,00 43.381,00
Totale complessivo 386.679,30 386.679,09 386.679,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 20% 20% 20%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo 77.335,86 77.335,82 77.335,80
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MELOGRANO
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FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 119.804,04 119.804,00 119.804,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale 119.804,04 119.804,00 119.804,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 119.804,04 119.804,00 119.804,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 100.314,31 100.314,00 100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 79.905,80 65.618,00 65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
Totale complessivo 300.024,15 285.736,00 285.736,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 5% 5% 5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio 15.001,21 14.286,80 14.286,80
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OSTELLO
ENTRATE
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TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
472 - OSTELLO DELLA GIOVENTU' PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale complessivo 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SPESE
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FUNZIONE 7 - TURISMO 38.719,20 38.616,84 38.550,37
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI 38.719,20 38.616,84 38.550,37
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 12.000,00 12.120,00 12.240,00
822 - SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI-OSTELLO (SERVIZIO IN IVA) 2.000,00 2.020,00 2.040,00
825 - SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA OSTELLO (SERVIZIO IN IVA) 10.000,00 10.100,00 10.200,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 19.785,00 19.983,00 20.181,00
827 - SPESE DI RISCALDAMENTO OSTELLO 9.500,00 9.595,00 9.690,00
828 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA OSTELLO 5.785,00 5.843,00 5.901,00
832 - SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI-OSTELLO (SERVIZIO IN IVA) 4.500,00 4.545,00 4.590,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.934,20 6.513,84 6.129,37
840 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER L'OSTELLO 2.382,57 2.263,64 2.197,61
842 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER ALTRI SERV.TURISTICI 4.551,63 4.250,20 3.931,76
Totale complessivo 38.719,20 38.616,84 38.550,37
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OSTELLO
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale spese 38.719,20 38.616,84 38.550,37
Risultato di gestione (18.719,20) (18.616,84) (18.550,37)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 51,65% 51,79% 51,88%
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OSTELLO
RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO
Costo per Rimborso quote capitale di debito 19.224,13 19.588,12 7.432,59
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - -
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05 2.811,01 2.811,00 2.811,00
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 500,00 500,00 500,00
Altri costi figurativi promiscui - TARSU
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 22.535,14 22.899,12 10.743,59
Bilancino con spese indirette 2014 2015 2016
Totale entrate 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale spese 38.719,20 38.616,84 38.550,37
Costi indiretti 22.535,14 22.899,12 10.743,59
Risultato (con spese indirette) (41.254,34) (41.515,96) (29.293,96)
Percentuale di copertura con spese indirette 32,65% 32,51% 40,57%
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OSTELLO
DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE
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FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.265,56 92266,00 92266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale 92.265,56 92266,00 92266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 94.513,39 94513,09 94513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 94.513,39 94513,09 94513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 156.519,18 156519,00 156519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 156.519,18 156519,00 156519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 343.298,13 343298,09 343298,00
Totale complessivo 343.298,13 343298,09 343298,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 0% 0% 0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -
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OSTELLO
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FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
595 - RETRIBUZIONE AL PERS. MENSE SCOLASTICHE 40.775,96 40.776,00 40.776,00
601 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE 12.444,17 12.444,00 12.444,00
607 - FONDO MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA MENSE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale 56.220,13 56.220,00 56.220,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale 56.220,13 56.220,00 56.220,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 56.220,13 56.220,00 56.220,00
Totale complessivo 56.220,13 56.220,00 56.220,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 5% 5% 5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio 2.811,01 2.811,00 2.811,00
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MENSE
ENTRATE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 109.500,00 109.500,00 109.500,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 105.000,00 105.000,00 105.000,00
436 - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 105.000,00 105.000,00 105.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
672 - RIMBORSO PER MENSA PERSONALE STATALE 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totale complessivo 109.500,00 109.500,00 109.500,00
SPESE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 174.760,13 175.911,00 177.061,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 174.760,13 175.911,00 177.061,00
INTERVENTO 1 - PERSONALE 56.220,13 56.220,00 56.220,00
595 - RETRIBUZIONE AL PERS. MENSE SCOLASTICHE 40.775,96 40.776,00 40.776,00
601 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE 12.444,17 12.444,00 12.444,00
607 - FONDO MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA MENSE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 65.040,00 65.691,00 66.341,00
611 - SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE MENSE E AUTISTI (SERVIZIO IN IVA) 750,00 758,00 765,00
615 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO IN IVA) 64.290,00 64.933,00 65.576,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 50.000,00 50.500,00 51.000,00
629 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO IN IVA) 50.000,00 50.500,00 51.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 3.500,00 3.500,00 3.500,00
649 - I.R.A.P. SERVIZIO MENSE E ASSISTENZA SCOLASTICA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totale complessivo 174.760,13 175.911,00 177.061,00
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MENSE
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate 109.500,00 109.500,00 109.500,00
Totale spese 174.760,13 175.911,00 177.061,00
Risultato di gestione (65.260,13) (66.411,00) (67.561,00)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 62,66% 62,25% 61,84%
RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO
Costo per Rimborso quote capitale di debito
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - -
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione -0,15 (8.433,02) (8.433,00) (8.433,00)
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Altri costi figurativi promiscui - TARSU
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui - pasti a carico del comune 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 6.566,98 6.567,00 6.567,00
Bilancino con spese indirette 2014 2015 2016
Totale entrate 109.500,00 109.500,00 109.500,00
Totale spese 174.760,13 175.911,00 177.061,00
Costi indiretti 6.566,98 6.567,00 6.567,00
Risultato (con spese indirette) (71.827,11) (72.978,00) (74.128,00)
Percentuale di copertura con spese indirette 60,39% 60,01% 59,63%
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MENSE
DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 156.519,18 156.519,00 156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 156.519,18 156.519,00 156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 343.298,13 343.298,09 343.298,00
Totale complessivo 343.298,13 343.298,09 343.298,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -
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MENSE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
595 - RETRIBUZIONE AL PERS. MENSE SCOLASTICHE 40.775,96 40.776,00 40776,00
601 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE 12.444,17 12.444,00 12444,00
607 - FONDO MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA MENSE 3.000,00 3.000,00 3000,00
INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale 56.220,13 56.220,00 56220,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale 56.220,13 56.220,00 56220,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 56.220,13 56.220,00 56220,00
Totale complessivo 56.220,13 56.220,00 56220,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale -15,00% -15,00% -15,00%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio (8.433,02) (8.433,00) (8.433,00)
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TRASPORTI
ENTRATE
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TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI. 19.496,91 19.962,00 19.887,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 19.496,91 19.962,00 19.887,00
343 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO 19.496,91 19.962,00 19.887,00
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 8.750,00 8.750,00 8.750,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 8.750,00 8.750,00 8.750,00
438 - CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO IN IVA) 8.750,00 8.750,00 8.750,00
Totale complessivo 28.246,91 28.712,00 28.637,00
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TRASPORTI
SPESE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 111.616,55 112.045,17 112.475,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 111.616,55 112.045,17 112.475,00
INTERVENTO 1 - PERSONALE 63.583,91 63.584,00 63.584,00
590 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS 45.217,62 45.218,00 45.218,00
600 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE AUTISTI SCUOLABUS 13.866,29 13.866,00 13.866,00
602 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO AUTISTI SCUOLABUS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
606 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI AUTISTI S.BUS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 9.500,00 9.595,00 9.690,00
613 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASP.SCOL.(SERVIZIO IN IVA) 9.500,00 9.595,00 9.690,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.530,00 33.865,00 34.201,00
626 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASP.SCOLASTICO E MENSE (SERVIZIO IN IVA) 9.500,00 9.595,00 9.690,00
635 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO IN IVA) 24.030,00 24.270,00 24.511,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2,64 1,17 0,00
645 - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 2,64 1,17 0,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
648 - I.R.A.P. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale complessivo 111.616,55 112.045,17 112.475,00
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TRASPORTI
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate 28.246,91 28.712,00 28.637,00
Totale spese 111.616,55 112.045,17 112.475,00
Risultato di gestione (83.369,64) (83.333,17) (83.838,00)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 25,31% 25,63% 25,46%
RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO
Costo per Rimborso quote capitale di debito 21,06 22,46 23,93
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - -
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione -0,5 (59.902,02) (59.902,00) (59.902,00)
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto
Altri costi figurativi promiscui - TARSU
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio (59.880,96) (59.879,54) (59.878,07)
Bilancino con spese indirette 2014 2015 2016
Totale entrate 28.246,91 28.712,00 28.637,00
Totale spese 111.616,55 112.045,17 112.475,00
Costi indiretti (59.880,96) (59.879,54) (59.878,07)
Risultato (con spese indirette) (23.488,68) (23.453,63) (23.959,93)
Percentuale di copertura con spese indirette 54,60% 55,04% 54,45%
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Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
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TRASPORTI
DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 156.519,18 156.519,00 156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 156.519,18 156.519,00 156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 343.298,13 343.298,09 343.298,00
Totale complessivo 343.298,13 343.298,09 343.298,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 0% 0% 0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 119.804,04 119.804,00 119.804,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale 119.804,04 119.804,00 119.804,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 119.804,04 119.804,00 119.804,00
Totale complessivo 119.804,04 119.804,00 119.804,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale -50% -50% -50%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio (59.902,02) (59.902,00) (59.902,00)
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Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
IMPIANTI SPORTIVI
ENTRATE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
458 - PISCINE COMUNALI PROVENTI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totale complessivo 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SPESE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 62.837,60 62.925,61 62.993,68
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI 7.201,17 7.113,76 7.020,11
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.500,00 3.535,00 3.570,00
735 - SPESE PER PISCINE 3.500,00 3.535,00 3.570,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3.701,17 3.578,76 3.450,11
739 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 3.701,17 3.578,76 3.450,11
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 51.636,43 51.811,85 51.973,57
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 2.000,00 2.020,00 2.040,00
760 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI 2.000,00 2.020,00 2.040,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 40.450,00 40.855,00 41.259,00
765 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 5.050,00 5.100,00
767 - SPESE PER PALESTRE 23.000,00 23.230,00 23.460,00
768 - SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 4.100,00 4.141,00 4.182,00
769 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 8.350,00 8.434,00 8.517,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.300,00 2.323,00 2.346,00
770 - FITTO REALE DI LOCALI ED AREE ADIBITI AL SERVIZIO 2.300,00 2.323,00 2.346,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.886,43 6.613,85 6.328,57
781 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 6.886,43 6.613,85 6.328,57
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totale complessivo 62.837,60 62.925,61 62.993,68
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - IMPIANTI SPORTIVI 25 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
IMPIANTI SPORTIVI
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totale spese 62.837,60 62.925,61 62.993,68
Risultato di gestione (56.837,60) (56.925,61) (56.993,68)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 9,55% 9,54% 9,52%
RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO
Costo per imborso quote capitale di debito - impianti sportivi 5.868,23 6.140,81 6.426,09
Costo per imborso quote capitale di debito - piscine 2.291,36 2.407,83 2.530,24
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - -
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0 - - -
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Altri costi figurativi promiscui - TARSU
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 10.159,59 10.548,64 10.956,33
Bilancino con spese indirette 2014 2015 2016
Totale entrate 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totale spese 62.837,60 62.925,61 62.993,68
Costi indiretti 10.159,59 10.548,64 10.956,33
Risultato (con spese indirette) (66.997,19) (67.474,25) (67.950,01)
Percentuale di copertura con spese indirette 8,22% 8,17% 8,11%
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - IMPIANTI SPORTIVI 26 DI 42
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Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
IMPIANTI SPORTIVI
DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale 92.265,56 92.266,00 92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 94.513,39 94.513,09 94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 156.519,18 156.519,00 156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 156.519,18 156.519,00 156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 343.298,13 343.298,09 343.298,00
Totale complessivo 343.298,13 343.298,09 343.298,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 0% 0% 0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - IMPIANTI SPORTIVI 27 DI 42
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IMPIANTI SPORTIVI
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 119.804,04 119.804,00 119.804,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale 119.804,04 119.804,00 119.804,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 119.804,04 119.804,00 119.804,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 100.314,31 100.314,00 100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 79.905,80 65.618,00 65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 127.510,35 127.511,00 127.511,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale 127.510,35 127.511,00 127.511,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale 207.416,15 193.129,00 193.129,00
Totale complessivo 427.534,50 413.247,00 413.247,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 0% 0% 0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - - -
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SERVIZI CIMITERIALI
ENTRATE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 78.000,00 78.780,00 79.560,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 28.000,00 28.280,00 28.560,00
540 - SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC.. 28.000,00 28.280,00 28.560,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE 50.000,00 50.500,00 51.000,00
595 - CONCESSIONI CIMITERIALI 50.000,00 50.500,00 51.000,00
Totale complessivo 78.000,00 78.780,00 79.560,00
SPESE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 26.500,00 26.765,00 27.030,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 26.500,00 26.765,00 27.030,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 5.500,00 5.555,00 5.610,00
1320 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE 5.500,00 5.555,00 5.610,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.000,00 21.210,00 21.420,00
1335 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE 20.000,00 20.200,00 20.400,00
1342 - SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 1.000,00 1.010,00 1.020,00
Totale complessivo 26.500,00 26.765,00 27.030,00
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - SERVIZI CIMITERIALI 29 DI 42
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SERVIZI CIMITERIALI
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate 78.000,00 78.780,00 79.560,00
Totale spese 26.500,00 26.765,00 27.030,00
Risultato di gestione 51.500,00 52.015,00 52.530,00
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 294,34% 294,34% 294,34%
RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO
Costo per imborso quote capitale di debito
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - -
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05 9.011,01 8.296,60 8.296,60
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto
Altri costi figurativi promiscui - TARSU
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui - - -
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 9.011,01 8.296,60 8.296,60
Bilancino con spese indirette 2014 2015 2016
Totale entrate 78.000,00 78.780,00 79.560,00
Totale spese 26.500,00 26.765,00 27.030,00
Costi indiretti 9.011,01 8.296,60 8.296,60
Risultato (con spese indirette) 42.488,99 43.718,40 44.233,40
Percentuale di copertura con spese indirette 219,65% 224,69% 225,21%
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SERVIZI CIMITERIALI
DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 92265,56 92266 92266
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale92265,56 92266 92266
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 94513,39 94513,09 94513
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 94513,39 94513,09 94513
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 156519,18 156519 156519
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 156519,18 156519 156519
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 343298,13 343298,09 343298
Totale complessivo 343298,13 343298,09 343298
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 0% 0% 0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - SERVIZI CIMITERIALI 31 DI 42
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SERVIZI CIMITERIALI
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 100.314,31 100.314,00 100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 79.905,80 65.618,00 65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
Totale complessivo 180.220,11 165.932,00 165.932,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 5% 5% 5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio 9.011,01 8.296,60 8.296,60
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - SERVIZI CIMITERIALI 32 DI 42
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ILLUMINAZIONE VOTIVA
ENTRATE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 26.500,00 26.765,00 27.030,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 26.500,00 26.765,00 27.030,00
538 - ILLUMINAZIONE VOTIVA PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 26.500,00 26.765,00 27.030,00
Totale complessivo 26.500,00 26.765,00 27.030,00
SPESE
Bilancino
E/S
PC/PK
Stato
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 14.000,00 14.140,00 14.280,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 14.000,00 14.140,00 14.280,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.000,00 14.140,00 14.280,00
1340 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (SERVIZIO IN IVA) 14.000,00 14.140,00 14.280,00
Totale complessivo 14.000,00 14.140,00 14.280,00
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - ILLUMINAZIONE VOTIVA 33 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
ILLUMINAZIONE VOTIVA
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate 26.500,00 26.765,00 27.030,00
Totale spese 14.000,00 14.140,00 14.280,00
Risultato di gestione 12.500,00 12.625,00 12.750,00
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 189,29% 189,29% 189,29%
RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO
Costo per imborso quote capitale di debito
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - -
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0 - - -
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto
Altri costi figurativi promiscui - TARSU
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui - - -
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio - - -
Bilancino con spese indirette 2014 2015 2016
Totale entrate 26.500,00 26.765,00 27.030,00
Totale spese 14.000,00 14.140,00 14.280,00
Costi indiretti - - -
Risultato (con spese indirette) 12.500,00 12.625,00 12.750,00
Percentuale di copertura con spese indirette 189,29% 189,29% 189,29%
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Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
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ILLUMINAZIONE VOTIVA
DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE 92265,56 92266 92266
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale92265,56 92266 92266
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 94513,39 94513,09 94513
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 94513,39 94513,09 94513
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 156519,18 156519 156519
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 156519,18 156519 156519
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 343298,13 343298,09 343298
Totale complessivo 343298,13 343298,09 343298
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 0% 0% 0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - ILLUMINAZIONE VOTIVA 35 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
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ILLUMINAZIONE VOTIVA
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE 100.314,31 100.314,00 100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale 100.314,31 100.314,00 100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
INTERVENTO 1 - PERSONALE 79.905,80 65.618,00 65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale 79.905,80 65.618,00 65.618,00
Totale complessivo 180.220,11 165.932,00 165.932,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 0% 0% 0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - - -
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - ILLUMINAZIONE VOTIVA 36 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
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BIBLIOTECA
ENTRATE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
Totale complessivo
C:\Dropbox\Lavori in corso\2014-02-28 Bilancio di previsione 2014\Bilancio 2014 4.0.xlsx - BIBLIOTECA 37 DI 42
Allegato b) al documento di programmazione annuale 2014
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BIBLIOTECA
SPESE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 77.177,44 76.898,30 76.776,17
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 77.177,44 76.898,30 76.776,17
INTERVENTO 1 - PERSONALE 22.919,06 22.919,00 22.919,00
655 - RETRIBUZIONE AL PERS. DI RUOLO SERV. CULTURA 16.827,38 16.827,00 16.827,00
657 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CULTURA 4.966,68 4.967,00 4.967,00
661 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI 1.125,00 1.125,00 1.125,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 700,00 707,00 714,00
670 - SPESE PER L'ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 700,00 707,00 714,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.500,00 35.855,00 36.210,00
673 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 13.000,00 13.130,00 13.260,00
675 - SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E SALE CIVICHE 14.000,00 14.140,00 14.280,00
676 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA BIBLIOTECA E SALE CIVICHE 8.500,00 8.585,00 8.670,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.000,00 6.060,00 6.120,00
678 - FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO 6.000,00 6.060,00 6.120,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 10.584,27 9.883,30 9.339,17
682 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 10.398,97 9.883,30 9.339,17
684 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO VARI 185,30 0,00 0,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 1.474,11 1.474,00 1.474,00
685 - IRAP SERVIZI CULTURALI 1.474,11 1.474,00 1.474,00
Totale complessivo 77.177,44 76.898,30 76.776,17
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Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
BIBLIOTECA
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate - - -
Totale spese 77.177,44 76.898,30 76.776,17
Risultato di gestione (77.177,44) (76.898,30) (76.776,17)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 0,00% 0,00% 0,00%
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SOCIALE
ENTRATE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
Totale complessivo
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SOCIALE
SPESE
Etichette di riga Somma di n Somma di n+1 Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 131.400,00 127.940,00 128.180,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 131.400,00 127.940,00 128.180,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1295 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.400,00 3.700,00 3.700,00
1298 - LOCAZIONE APPARTAMENTI PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA' 7.400,00 3.700,00 3.700,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 24.000,00 24.240,00 24.480,00
1306 - CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA 24.000,00 24.240,00 24.480,00
Totale complessivo 131.400,00 127.940,00 128.180,00
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SOCIALE
RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Bilancino 2014 2015 2016
Totale entrate - - -
Totale spese 131.400,00 127.940,00 128.180,00
Risultato di gestione (131.400,00) (127.940,00) (128.180,00)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 0,00% 0,00% 0,00%
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COMUNE DI MONTESE – BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ALLEGATO A AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2014
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VARIAZIONI TARIFFARIE DELIBERATE
OSTELLO
TARIFFE ANNO 2014
PREZZI GIORNALIERI RIFERITI A PERSONA, PER GRUPPI DI ALMENO 20 PERSONE (per gruppi di n. inferiore a 20, o per singoli i prezzi verranno maggiorati del
10%, salvo che il soggiorno non sia superiore ad 1 settimana, nel qual caso non si applicherà l'aumento)
TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA E FORNITA
MINIMO MASSI
MO
PENSIONE COMPLETA (colazione, pranzo, cena, con servizio al tavolo e pernottamento con pulizia
stanza)
€ 27,00 € 43,00
PERNOTTAMENTO € 14,00 € 18,00
PASTO (con 1/4 di vino) servizio che si effettua solo per gruppi di almeno 20 persone
€ 13,00 € 17,00
CASA PROTETTA (in attesa di ratifica da parte dell’Ufficio di Piano)
Retta giornaliera della Casa Protetta per gli ospiti residenziali
Dal 01.01.2014 al 28.02.2014
Tariffa a carico del FRNA € 37,81
Retta di contribuzione a carico utenti € 48,50
Totale € 86.31
dal 01.03.2014 al 31.04.2014
Tariffa a carico del FRNA € 38,36
Retta di contribuzione a carico utenti € 48,50
Totale € 86,86
dal 01.05.2014 al 31.12.2014
Tariffa a carico del FRNA € 37,86
Retta di contribuzione a carico utenti € 49,00
Totale € 86,86
COMUNE DI MONTESE – BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ALLEGATO A AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2014
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Retta giornaliera della Casa Protetta per gli ospiti frequentanti in regime diurno
Dal 01.01.2014 al 28/02/2014 Livello Assistenziale Quota FRNA Retta Utente Livello Base € 21,58 € 21,70 +€ 4,00 (cena)
Livello disturbi di comportamento € 29,58 € 21,70 + € 4,00 (cena)
Dal 01.03.2014 al 13/12/2014 Livello Assistenziale Quota FRNA Retta Utente Livello Base € 21,93 € 21,70 +€ 4,00 (cena)
Livello disturbi di comportamento € 29,93 € 21,70 + € 4,00 (cena)
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO
Retta giornaliera del Centro Residenziale Melograno per gli ospiti residenziali
Retta giornaliera del Centro Residenziale Melograno per gli ospiti frequentanti in regime diurno
TARIFFA GIORNALIERA SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE FREQUENZA DIURNA
Dal 01.01.2014 al 28.02.2014
A B C D E
Quota FRNA 80% 80% 80% 80% 80%
TARIFFA GIORNALIERA SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE
dal 01.01.2014 al 28.02.2014
A+ A B C D E
Quota FRNA € 75% € 75% € 75% € 75% € 75% € 75%
Quota Utente/Ente Locale
€ 25%
€ 25%
€ 25%
€ 25%
€ 25%
€ 25%
Totale €€220,15 € 195,68 € 163,07 € 128,93 € 99,48 € 79,58
dal 01.03.2014 al 31.12.2014
A+ A B C D E
Quota FRNA € 75% € 75% € 75% € 75% € 75% € 75%
Quota Utente/Ente Locale
€ 25%
€ 25%
€ 25%
€ 25%
€ 25%
€ 25%
Totale €€221,75 € 197,28 € 164,67 € 130,53 € 101,08 € 81,18
COMUNE DI MONTESE – BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ALLEGATO A AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2014
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Quota Utente/Ente Locale
20% 20% 20% 20% 20%
Totale € 136,98 € 114,15 € 90,25 € 69,63 € 55,71
Dal 01.03.2014 al 31.12.2014
A B C D E
Quota FRNA 80% 80% 80% 80% 80%
Quota Utente/Ente Locale
20% 20% 20% 20% 20%
Totale € 138,18 € 115,35 € 91,45 € 70,83 € 56,91
MENSE SCOLASTICHE
quota pasto a carico degli alunni (elementari, medie e dell’infanzia) € 4,65;
quota pasto a carico degli insegnanti in servizio € 4,65.
TRASPORTI SCOLASTICI
La giunta ha deliberato le seguenti tariffe per i trasporti scolastici per l’anno 2014:
1° figlio iscritto 129,11€
2° figlio iscritto 64,56€
dal 3° figlio iscritto -€
1° figlio iscritto con più di 11 anni 139,11€
1° figlio iscritto con meno di 11 anni (nel caso di nuovo iscritto - acquisto di tessera) 35,00€
1° figlio iscritto con meno di 11 anni (nel caso di vecchio iscritto già dotato di tessera) 25,00€
2° figlio iscritto con più di 11 anni 74,56€
2° figlio iscritto con meno di 11 anni 22,50€
dal 3° figlio iscritto (nel caso di nuovo iscritto - acquisto di tessera) 10,00€
dal 3° figlio iscritto (nel caso di vecchio iscritto già dotato di tessera) -€
Tariffe dei trasporti per l'anno scolastico 2013/2014 effettuato direttamente dal Comune
Tariffe dei trasporti per l'anno scolastico 2013/2014 effettuato in convenzione da ATCM
COSTO PASTI DOMICILIARI
quota pasto € 6,30;
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Adozione della progressiva applicazione delle tariffe deliberate dall’Autorità d’Ambito per il territorio del Comune di Montese: per una trattazione completa si rinvia alla delibera di GM 27/2014.
COMUNE DI MONTESE
INDICE
Presentazione del Sindaco Presentazione del sindaco
La Relazione in sintesi Introduzione e logica espositiva Programmazione ed equilibri finanziari Programmazione ed equilibri patrimoniali Programmazione e politica d'investimento
Caratteristiche generali Popolazione Territorio Personale in servizio Strutture Organismi gestionali Strumenti di programmazione negoziata Funzioni esercitate su delega Economia insediata
Analisi delle risorse Fonti di finanziamento (bilancio corrente) Fonti di finanziamento (bilancio investimenti) Entrate tributarie Contributi e trasferimenti correnti Proventi extratributari Contributi e trasferimenti in c/capitale Proventi e oneri di urbanizzazione Accensione di prestiti Riscossione di crediti e anticipazioni
Lettura del bilancio per programmi Quadro generale degli impieghi per programma Amministrazione, gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Sport e ricreazione Turismo Viabilità e trasporti Territorio e ambiente Settore sociale Sviluppo economico Servizi produttivi
1
2345
79
101415172627
282930343638394042
43444647495153555759616364
Riepilogo dei programmi per finanziamento
Contesto generale della programmazione Opere pubbliche in corso di realizzazione Piani regionali e programmazione locale
65
6667
1
PRESENTAZIONE DEL SINDACOLa sessione annuale che approva il bilanciorappresenta sempre l'occasione per fare ilpunto sulla strada già percorsa insieme eriaffermare, allo stesso tempo, la validità deicontenuti programmatici sottoscritti dallamaggioranza. Con questo documento, che èil più importante strumento di pianificazioneannuale dell'attività dell’ente, il comune ponele principali basi della programmazione edetta, all’inizio di ogni esercizio, le lineestrategiche della propria azione di governo.In questo contesto, si procede a individuaresia i programmi da realizzare che i realiobbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo semprepresente sia le reali esigenze dei cittadiniche le limitate risorse disponibili.
Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può cheessere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettativedi miglioramento.
Questa Relazione, proprio perchè redatta in un modo che riteniamo siamoderno e di facile accesso, è sintomatica dello sforzo che stiamosostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutoripolitici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degliintenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costanteriferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno cisembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento diconoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività del comune,finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato allaresponsabilità politica di questa Amministrazione.
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delleinformazioni riportate nel principale documento di programmazione, unquadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'interastruttura comunale si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascunopossa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategicidell'Amministrazione ai reali bisogni della collettività. Il programmaamministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del quale èstata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutareil nostro operato. Il programma di mandato del Sindaco, pertanto,rappresenta il necessario punto di partenza, mentre questo documentoprogrammatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo.
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera lapubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquantocomplesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma ledisposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto discelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà diattuare gli obbiettivi strategici di questa Amministrazione, mantenendo fortel’impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.
Il Sindaco