BILANCIO PER CENTRI DI COSTO - Gazzetta Amministrativaww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · comune di albinea bilancio per centri di costo ... 1010801

1

COMUNE DI ALBINEA

BILANCIO PER

CENTRI DI COSTO CONSUNTIVO 2013

PARTE CORRENTE

2

INDICE

AREA AFFARI GENERALI pag. 3 SEGRETERIA pag. 4

PERSONALE pag. 5

SERVIZIO DEMOGRAFICO

ELETTORALE pag. 6

SERVIZI GENERALI pag. 7

POLIZIA MUNICIPALE pag. 8

UNIONE DEI COMUNI pag. 9

AMMINISTRATORI pag. 10

COMUNICAZIONE pag. 11

AREA ECONOMICO – FINAZIARIA pag. 12 RAGIONERIA pag. 13 TRIBUTI pag. 14

AREA LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-AMBIENTE pag. 15 PERSONALE LAVORI PUBBLICI–

PATRIMONIO–AMBIENTE pag. 16

SERVIZI VARI U.T. pag. 17

STRADE pag. 18

FOGNATURE pag. 19

ILL. PUBBLICA pag. 20

TRASPORTO PUBBLICO pag. 21

CIMITERI pag. 22

AMBIENTE pag. 23

CANILE pag. 24

PROTEZIONE CIVILE pag. 25

PATRIMONIO IMMOBILIARE pag. 26

SEDE MUNICIPALE pag. 27

SALA CIVICA pag. 28

PARCHI E FONTANE pag. 29

VILLA TARABINI pag. 30

AREA URBANISTICA-ED. PRIVATA-ATTIVITA’ PRODUTTIVE pag. 31 URBANISTICA pag. 32 ATTIVITA’ PRODUTTIVE pag. 33

AREA SCOLASTICA – EDUCATIVA pag. 34 SERVIZI AMM.VI AREA

SCOLASTICA–EDUCATIVA pag. 35

ASILO NIDO pag. 36

SCUOLA COM.LE INFANZIApag. 37

SCUOLA STAT.LE INFANZIA pag. 38

SCUOLE ELEMENTARI pag. 39

ALUNNI DISABILI pag. 40

ATTIVITA’ ESTIVE – CAMPI GIOCO

pag. 41

SCUOLE MEDIE pag. 42

TRASPORTO SCOLASTICO pag. 43

MENSA SCOLASTICA pag. 44

BIBLIOTECA, ATTIVITA’ CULTURALI E SPORTIVE pag. 45 BIBLIOTECA pag. 46

ATTIVITA’ CULTURALI pag. 47

IMPIANTI SPORTIVI pag. 48

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE pag. 49 SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA

SOCIO-ASSISTENZIALE pag. 50

ANZIANI pag. 51

SERVIZIO ASSISTENZA

DOMICILIARE (SAD)/PASTI pag. 52

DISABILI pag. 53

SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA

(SAP) pag. 54

GIOVANI pag. 55

MINORI pag. 56

SOSTEGNO AL REDDITO pag. 57

CENTRO EDUCATIVO

POMERIDIANO (CEP) pag. 58

SOLIDARIETA’ pag. 59

3

AREA

AFFARI GENERALI

4

SEGRETERIA

ENTRATE

Codice Capitolo Descrizione Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011192 1192 DIRITTI SEGRETERIA DA CONTRATTI 10.000,00 8.000,00 7.031,61 7.031,61

3052130 2130 RECUPERO CONVENZIONE SEGRETERIA

42.468,00 43.968,00 43.968,00 41.979,91

Cen.Cs/Ric.:11.00 SEGRETERIA 52.468,00 51.968,00 50.999,61 49.011,52

SPESE Codice Capitolo Descrizione Da Pagare RE

2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010201 200 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI

110.180,00 110.180,00 110.180,00 100.673,13

1010201 201 ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE

30.161,00 30.161,00 30.161,00 22.785,31

1010201 204 SPESE CONGUAGLIO APPLICAZ.CONTRATTO SEGRETARI

6.025,00

1010201 204/ 1 ONERI RIFLESSI CONGUAGLIO APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARI

1.607,00

1010207 204/ 2 IRAP SU ARRETATI APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARI

513,00

1010205 216 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI PER FONDO MOBILITA' SEGRETARI

4.294,70 12.000,00 8.000,00

1010203 231 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE (SERVIZI SEGRETERIA E PERSONALE)

53,20 100,00 50,00

1010205 360 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

1.000,00 1.000,00 692,09 324,86

1010201 370 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO

5.000,00 4.500,00 3.128,47 1.265,53

1010201 371 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO

1.200,00 1.000,00 744,57 301,20

1010207 372 IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO

500,00 400,00 265,91 107,57

1010203 390 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - AREA AFFARI GEN.LI

2.509,00 500,00

1010207 621 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA ED ORGANIZZAZIONE PERSONALE

9.410,00 9.410,00 9.410,00 7.291,37

Cen.Cs/Ric.:11.00 SEGRETERIA 15.001,90 170.051,00 164.701,00 154.582,04 132.748,97

5

PERSONALE

ENTRATE Codice Capitolo Descrizione

Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3052320 2320/ 2 RIMBORSI INFORTUNI PERSONALE 6.123,00 6.123,70 6.123,70

3052320 2321 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO

6.510,00 11.231,00 10.968,34 7.731,54

3052325 2325 RIVALSA CONTRIBUTI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO

620,00 620,00 620,00

Cen.Cs/Ric.:11.01 PERSONALE 7.130,00 17.974,00 17.712,04 13.855,24

SPESE

Codice Capitolo Descrizione Da Pagare RE

2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010203 380 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE

3.194,49 150,00

1010203 392 ASSICURAZIONE INFORTUNI E KASKO -PERSONALE DIPENDENTE

1.300,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

1010203 393 ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PERSONALE DIPENDENTE

4.000,00 3.568,00 3.567,04 3.567,04

1010203 401 CONCORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA RECLUTAMENTO PERSONALE

1.500,00 1.473,00 1.472,92

1010801 9041 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI - ANNI PRECEDENTI

550,00 550,00

1010801 9043 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI A CARICO COMUNE

250,00 208,52 198,09

1010801 9045 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INTEGRAZIONE TRATTAMENTO QUIESCENZA A CARICO COMUNE

24.055,98 4.000,00

1010801 9200 RINNOVO CONTRATTO D.E.L. 19.854,90

1010801 9201 ONERI RIFLESSI RINNOVO CONTRATTO D.E.L.

11.354,84

1010801 9258/ 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 947,11 99.990,00 99.990,00 96.178,00 70.589,35

1010801 9258/ 2 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E INDENN.DI POSIZIONE E RISULTATO - STRAORDINARI - ONERI RIFLESSI

3.421,00 30.619,00 30.619,00 30.619,00 18.560,76

1010801 9258/ 3 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO

13.901,00 13.901,00 13.901,00 10.860,09

1010801 9259/ 1 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI AREE

96.919,00 96.919,00 96.918,64 81.449,78

1010801 9259/ 2 ONERI RIFLESSI SU INDENN. DI POSIZIONE E RISULTATO - RESPONSABILI AREE

24.345,00 28.185,00 28.183,04 17.407,02

1010807 9261 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' STRAORDINARI - INDENNITA'

100,00 17.943,00 17.943,00 17.943,00 9.077,96

1010803 9262 SERVIZIO MENSA -BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI

5.000,00 10.000,00 9.983,84

1010807 9263 IRAP SU RINNOVO CONTRATTO D.E.L. 4.728,87

Cen.Cs/Ric.:11.01

PERSONALE 68.207,19 300.217,00 304.098,00 300.225,00 212.960,09

6

SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE

ENTRATE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011200 1200 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'

9.000,00 6.700,00 6.336,50 6.336,50

Cen.Cs/Ric.:11.10 SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE

9.000,00 6.700,00 6.336,50 6.336,50


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010703 483 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI COM.LI- GIUDICI POPOLARI

70,00 16,00 16,00

1010703 490 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

100,00 100,00 60,50

1010701 900 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI

114.682,00 114.835,00 114.835,00 114.831,25

1010701 901 ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE

130,00 33.505,00 32.975,00 32.975,00 27.714,62

1010703 929 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE (SERVIZIO DEMOGRAFICO)

50,00 50,00 50,00 30,00

1010703 931 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

500,00

1010702 951 ACQUISTO STAMPATI - PUBBLICAZIONI E VARIE UFFICI DEMOGRAFICI

2.000,00 2.660,00 2.633,94 2.575,38

1010702 951/ 1 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI PER SERV.DEMOGRAF./ELET

500,00 445,00 445,00 445,00

1010707 970 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI

8.016,00 9.906,00 9.906,00 8.405,55

1010707 970/ 1 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO -SERV. DEMOGRAFICI

1.810,00

1010707 971 IRAP SU GETTONI PRESENZA COMM.NE ELETTORALE -GIUDICI POPOLAR E INDAGINI ISTAT

10,00 10,00 2,00

Cen.Cs/Ric.:11.10

SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE

130,00 161.243,00 160.997,00 160.923,44 154.001,80

7

SERVIZI GENERALI


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010202 410 ACQUISTO STAMPATI -CANCELLERIA PUBBLICAZ.E VARIE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI -

6.250,00 4.665,00 4.081,04 2.652,76

1010202 410/ 1 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI PER UFFICI SERVIZI GENERALI-

1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00

1010203 411/ 1 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI 5.500,00 5.500,00 5.499,41 2.757,07

1010203 411/ 2 SPESE POSTALI PER UFFICI E SERVIZI COM.LI

17.700,00 14.340,00 14.106,97 11.688,44

1010202 413 MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER UFFICI COM.LI

7.500,00 5.701,00 5.667,74 4.265,67

1010203 414/ 1 ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI

3.050,00 2.550,00 2.384,86 2.310,93

1010203 414/ 2 MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZI GENERALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI

300,00

1010204 415 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI

4.300,00 3.460,00 3.459,26 1.190,39

1010202 416 SPESE PER FESTE NAZ.LI E SOLENNITA' CIVILI

2.000,00 1.577,00 1.576,46 1.576,46

1010202 417 SPESE PER CONGRESSI - CONVEGNI - RICEVIMENTI E VARIE DI RAPPRESENTANZA

980,00 980,00 678,63 388,63

1010203 444 PRESTAZ. SERVIZIO TRASCRIZIONE RIUNIONI CONSIGLIARI E COMUNALI

2.000,00 1.000,00 992,20 992,20

1010203 600 SPESE PER LITI-ARBITRAGGI E ATTI A DIFESA COMUNE -

64.137,41 9.000,00

1010203 603 INCARICHI COLLABORAZIONE UFFICI SERVIZI GENERALI

3.500,00 5.000,00 13.475,00 13.440,94

1010203 610 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

270,00 325,00 316,74 304,84

1010204 615 UTILIZZO LOCALI DI TERZI 1.500,00 1.500,00

1010205 620 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA COMUNI E AICCRE

1.070,00 1.070,00 1.069,81 1.069,81

1010205 620/ 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL' A.N.C.I. 1.668,00 1.668,00 1.667,50 1.667,50

1010811 8920 FONDO DI RISERVA 31.616,00 2.393,00

Cen.Cs/Ric.:11.20 SERVIZI GENERALI 67.637,41 99.514,00 61.514,00 57.751,56 32.174,70

8

POLIZIA MUNICIPALE

ENTRATE Codice Capitolo Descrizione Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011390 1390 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA

484,29

Cen.Cs/Ric.:11.30 POLIZIA MUNICIPALE 484,29


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1030105 2131 CONCORSO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTO FONDI

199.612,00 193.405,00 193.405,00 193.405,00

Cen.Cs/Ric.:11.30 POLIZIA MUNICIPALE 199.612,00 193.405,00 193.405,00 193.405,00

9

UNIONE DEI COMUNI


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3052132 2132 RIMBORSI DA UNIONE COMUNI 17.287,00 13.507,00 13.507,00 13.507,00

Cen.Cs/Ric.:11.50 UNIONE DEI COMUNI 17.287,00 13.507,00 13.507,00 13.507,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010805 9265 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE

157.047,00 150.347,00 150.346,18 147.619,70

Cen.Cs/Ric.:11.50 UNIONE DEI COMUNI 157.047,00 150.347,00 150.346,18 147.619,70

10

AMMINISTRATORI


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010103 21 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI

75.100,00 77.255,00 77.249,97 75.246,34

1010103 22 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2.000,00 2.300,00 2.011,20 1.525,16

1010103 23 GETTONI PRESENZA COMM.NI CONSILIARI -CAPIGRUPPO -REGOLAMENTI

500,00 500,00 284,92 117,32

1010103 24 PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI

9.000,00 6.000,00 6.000,00 3.129,67

1010103 50 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI ASSESSORI COMUNALI

900,00 780,00 780,00 211,60

1010103 50/ 1 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI COM.LI

100,00 220,00 213,87 52,52

1010103 80 SPESE PER ASSICURAZIONE ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI (INFORTUNI-KASKO-TUTELA LEGALE)

1.680,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00

1010107 90 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA

7.600,00 6.750,00 6.385,86 5.642,89

Cen.Cs/Ric.:11.51 AMMINISTRATORI 96.880,00 95.445,00 94.565,82 87.565,50

11

COMUNICAZIONE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2051018 1018 CONTRIBUTO PROVINCIA PER LA COMUNICAZIONE

1.195,00 1.195,00 1.194,61 1.194,61

Cen.Cs/Ric.:11.53 COMUNICAZIONE 1.195,00 1.195,00 1.194,61 1.194,61

SPESE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010203 530 PUBBLICAZIONE NOTIZIARI DEL COMUNE - "ALBINEA NOTIZIE"

12.000,00 7.877,05 7.877,05 1.630,75

1010203 531 SPESE PER LA COMUNICAZIONE 4.200,00 8.322,95 8.122,20 3.122,20

Cen.Cs/Ric.:11.53 COMUNICAZIONE 16.200,00 16.200,00 15.999,25 4.752,95

12

AREA

ECONOMICO E

FINANZIARIA

13

RAGIONERIA


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

0000001 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11.665,00 11.665,00

1030400 400 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

232,81 13.485,00 13.485,00 4.018,03

1030401 401 FONDO SOLIDARIETA' 440.000,00 715.844,00 715.844,30 670.001,06

2010570 575 CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI -

45.682,00 45.682,00 45.682,58 45.682,58

2010598 598 CONTRIBUTO STATALE REINTEGRO RIDUZIONE F.DO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO

21.949,00 21.948,99

3031850 1850 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA

1.500,00 1.100,00 2.220,41 18,46

3031851 1851 INTERESSI ATTIVI DI CREDITO E DI MORA

12.000,00 2.300,00 2.498,92 841,26

3052000 2001 I.V.A. A CREDITO 20.000,00 35.000,00 30.320,00 25.814,73

3052312 2312 RECUPERO IRAP 14.000,00 13.106,00 13.106,00 13.106,00

3052320 2320 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - DA SOGGETTI PRIVATI

6.000,00 4.000,00 3.387,82 3.387,82

3052320 2320/ 1 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ENTI SETTORE PUBBLICO

50,00 1.042,00 1.051,93 967,68

3042323 2323 INTROITI UTILI DA SOC. PARTECIPATE 100.000,00 114.571,00 114.571,38 114.571,38

Cen.Cs/Ric.:23.01 RAGIONERIA 20.232,81 665.897,00 975.064,00 959.612,06 852.594,27


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010301 205 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE ECONOM. FINANZ. PROVVEDITORATO

46.800,00 46.920,00 46.920,00 46.915,04

1010301 205/ 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO GESTIONE ECONOM. FINANZ.

4.050,00 11.050,00 11.050,00 2.406,74

1010301 206 ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE

12.850,00 13.201,00 13.201,00 11.125,88

1010301 206/ 1 ONERI ASSISTENZ. PREVIDENZ. OBBLIGATORI PERSONALE NON DI RUOLO SERV. FINANZIARIO

299,68 1.300,00 3.574,00 3.574,00

1010301 207 RETRIB. AL PERSONALE - ART. 110 33.587,00 33.959,00 33.958,74 33.958,74


10.800,00 10.990,00 10.990,00 9.355,97

1010303 235 RIMBORSO INDENNITA' KM. AL PERSONALE SERV. FINANZIARI

450,00 250,00 206,80 22,40

1010308 394 FONDO RISARCIMENTO DANNI NON ASSICURATI

6.987,00

1010303 395 FORMAZIONE DEL PERSONALE 2.000,00 1.932,00 1.932,00 1.512,00

1010303 560 SPESE PER GESTIONE CONVENZIONI SERVIZIO FINANZIARIO

658,00 658,00 657,45 657,45

1010303 561 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

715,00 255,00 252,85 143,67

1010303 570 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATI

850,00 850,00 667,87 466,37

1010303 601 COMPETENZE COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE

7.300,00 7.300,00 7.300,00 4.216,26

1010307 630 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

4.255,00 4.555,00 4.555,00 3.639,85

1010307 630/ 1 IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE ART.110

2.950,00 2.972,00 2.972,00 2.564,46

1010308 635 ADEGUAMENTO IVA MANOVRA FINANZIARIA 2011- CON AVANZO

161,89

1010307 1285 TCG TELEFONIA MOBILE 1.950,00 1.850,00 1.847,42 1.847,42

1010810 8930/ 1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO

11.665,00 11.665,00

1010808 8980 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (AFFITTI E ALTRO)

50,00 76,00 75,13 75,13

Cen.Cs/Ric.:23.01 RAGIONERIA 461,57 149.217,00 152.057,00 140.160,26 118.907,38

14

TRIBUTI


Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

1010140 140 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

7.300,00 7.300,00 7.340,59 1.790,59

1010155 155 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I.C.I. - ANNI PRECEDENTI

12.239,53 50.000,00 85.000,00 85.000,00 56.245,50

1010160 160 ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA (ANNI PRECED.)

5.637,00 5.637,55 5.637,55

1010165 165 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

800.000,00 800.000,00 800.000,00 279.988,28

1010165 165/ 1 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - SALDO ANNI PRECEDENTI

100.000,00 250.000,00 250.000,00 236.428,72

1010172 172 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 3.290.000,00 1.461.342,00 1.525.578,52 1.389.400,68

1010172 173 EVASIONE IMU ANNI PRECEDENTI 84.000,00 264.000,00 158.461,26 54.542,80

1030410 410 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 12.700,00 12.700,00 12.700,00 3.000,00

2010595 595 TRASFERIMENTO STATO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE ADD.LE COM.LE IRPEF

22.000,00 22.000,00 24.444,39 24.444,39

2010597 597 CONTRIBUTO STATALE PER MINOR GETTITO IMU 2013 ( DL.102/2013)

857.983,00 854.774,39 854.774,39

2010597 597/ 1 CONTRIBUTO STATALE IMU IMMOBILI COMUNALI

44.210,00 44.209,80 44.209,80

2010600 600 CONTRIBUTO STATALE PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI

20.000,00 1.811,00 1.810,73 1.810,73

3052320 2320/ 3 RECUPERO SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA

5.335,00 4.555,00 4.868,51 4.320,67

Cen.Cs/Ric.:23.10 TRIBUTI 12.239,53 4.391.335,00 3.816.538,00 3.774.825,74 2.956.594,10


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010307 1281 TASSE ERARIALI DIVERSE 1.340,00 4.340,00 4.338,50 2.657,21

1010401 1410 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI

42.200,00 41.885,00 41.885,00 41.881,71


10.940,00 10.985,00 10.985,00 9.163,97

1010403 1441 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE (SERVIZI TRIBUTI)

40,00 40,00 40,00

1010402 1445 SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI ACQUISTO STAMPATI-PUBBLICAZIONI E VARIE

150,00

1010403 1446 SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO 14.383,00 22.549,00 22.543,83 14.057,75

1010403 1450 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (I.C.I. )

2.000,00 1.434,00 1.373,81 31,81

1010403 1452 SPESE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.999,24

1010401 1453 INCENTIVI E PROGETTI FINALIZZATI RECUPERO ICI

3.001,96 3.250,00 2.500,00 2.500,00

1010401 1454 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI E PROGETTI FINALIZZATI RECUPERO ICI

1.035,40 950,00 772,00 772,00

1010407 1501 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI

3.419,00 3.419,00 3.419,00 2.892,90

1010407 1501/ 1 IRAP SU INCENTIVI PROGETTO FINALIZZATO ICI

257,83 278,00 214,00 214,00

1010408 5802 SGRAVI E RIMBORSI TASSA NETTEZZA URBANA

134,43

1010408 8971 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI 11.950,00 7.350,00 7.342,72 7.342,72

Cen.Cs/Ric.:23.10 TRIBUTI 4.429,62 105.900,00 110.488,00 110.413,86 88.027,31

15

AREA

LAVORI PUBBLICI –

PATRIMONIO –

AMBIENTE

16

PERSONALE AREA LAVORI PUBBLICI –

PATRIMONIO – AMBIENTE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010601 730 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO

115.100,00 115.285,00 115.285,00 115.282,46


33.700,00 33.750,00 33.750,00 27.863,79

1010603 759 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE (SERVIZIO UFFICIO TECNICO)

300,00 300,00 300,00

1010602 761 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SALARIATO

930,00

1010603 765 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - AREA TECNICA

520,00 700,00 200,00 200,00

1010607 792 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO

9.450,00 9.460,00 9.460,00 8.006,62

Cen.Cs/Ric.:31.01 PERSONALE AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE

1.450,00 159.250,00 158.995,00 158.995,00 151.152,87

17

SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO

ENTRATE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3021695 1695 PROVENTI NOLEGGIO ATTREZZATURE COM.LI - SERV.PARZIALM.RILEV. FINI IVA

1.000,00 500,00 493,19 493,19

3052310 2310 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA CONCESS. TRATTI STRADALI

250,00 420,00 420,00 420,00

Cen.Cs/Ric.:31.02 SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO 1.250,00 920,00 913,19 913,19


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010602 762 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROGETTO CONVENZIONE CON ISTITUTI PENALI DI R.EMILIA

1.500,00 1.500,00 732,00

1010605 763 CONTRIBUTO PER CONVENZIONE ISTITUTI PENALI DI R.EMILIA

5.000,00 5.000,00 2.500,00

1010603 770 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI

5.072,50 4.500,00 3.500,00 3.500,00 102,50

1010603 771 SERVIZI TECNICO GESTIONALI CONVENZIONE CONSIP FM3

1.000,00 1.000,00

1010602 784/ 1 AUTOMEZZO UFFICIO TECNICO - FORNITURA CARBURANTE

600,00 600,00 600,00 354,65

1010603 785/ 1 AUTOMEZZO UFFICIO TECNICO - ASSICURAZIONE E BOLLI

350,00 350,00 348,40 348,40

1010603 785/ 3 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO UFF. TECNICO -

1.000,00

1010603 786 SOPRALLUOGHI E SPESE PER ISTRUTTORIA PER UFFICIO TECNICO

1.355,33 1.500,00 500,00 481,02 75,00

1010602 787 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TECNICO (ELIOGRAFIE E VARIE)

500,00

1010602 788 ACQUISTO STAMPATI-PUBBLICAZIONI E VARIE UFFICIO TECNICO

200,00 51,00 50,20 50,20

1010602 788/ 1 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI PER UFFICIO TECNICO

210,00 210,00 208,00 208,00

1010502 789 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI TECNICI MANUTENZIONE EDIFICI SERVIZIO ECONOMATO

110,00 93,00 92,52 92,52

1010603 790 SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI - GARE APPALTO E ALTRO PER UFFICIO TECNICO

2.000,00

1010603 790/ 1 SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI - GARE APPALTO E ALTRO PER UFF. TECNICO - CON ONERI

1.528,00 1.528,00 1.389,88

Cen.Cs/Ric.:31.02 SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO 6.427,83 10.970,00 14.332,00 14.308,14 5.853,15

18

STRADE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1080102 7332/ 1 AUTOMEZZI ADIBITI A STRADE - FORNITURA CARBURANTE

6.235,00 6.235,00 6.235,00 4.660,45

1080103 7333/ 1 AUTOMEZZI ADIBITI A STRADE - ASSICURAZIONE E BOLLI

3.580,00 3.580,00 3.579,19 3.579,19

1080103 7333/ 3 AUTTOMEZZI ADIBITI A STRADE - PRESTAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE

5.000,00 5.000,00 4.921,49 3.219,65

1080102 7340/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI - ACQUISTO MATERIALE

9.000,00 6.000,00 5.990,97 1.095,47

1080103 7341 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI -PRESTAZ.DI SERVIZIO - CON ONERI

48.382,00 48.382,00

1080103 7342 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI - PRESTAZIONE SERVIZI

193.124,00 154.742,00 154.741,96 82.289,52

1080105 7371/ 1 CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADE VICINALI

5.000,00 7.200,00 7.200,00 5.200,00

1080102 7391 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE

5.000,00

1080106 7450 INTERESSI PASSIVI DI MUTUI CONTRATTI PER COSTRUZIONE STRADE ED ILLUMINAZ. PUBBLICA

983,00 983,00 982,23 982,23

1080106 7451 INTERESSI PASSIVI MUTUI COMPLETAM.MARCIAPIEDI E MANTO D'USURA STRADE

1.343,00 1.343,00 1.342,17 1.342,17

1080106 7452 INTERESSI PASSIVI B.O.C. RISTRUTTURAZ.P.ZZA CAVICCHIONI

5.650,00 3.322,00 3.321,61 3.321,61

Cen.Cs/Ric.:31.10 STRADE 234.915,00 236.787,00 236.696,62 105.690,29

19

FOGNATURE

ENTRATE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3021675 1675 CANONE CONCESSIONE RETE IDRICA (ENIA)

8.510,00 8.510,00 8.510,42 8.510,42

Cen.Cs/Ric.:31.12 FOGNATURE 8.510,00 8.510,00 8.510,42 8.510,42


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1090403 5621/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1090406 5650 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE

10.409,00 10.409,00 10.408,58 10.408,58

1120106 8651 QUOTE INTERESSI MUTUI AGAC POTENZIAMENTO RETI GAS-ACQUA

106,00 106,00 105,93 105,93

Cen.Cs/Ric.:31.12 FOGNATURE 11.515,00 11.515,00 11.514,51 11.514,51

20

ILLUMINAZIONE PUBBLICA


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1080203 7420 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZA)

144.700,00 157.615,00 157.614,59 131.628,59

1080203 7421/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1.587,00 8.500,00 2.900,00 2.898,00

Cen.Cs/Ric.:31.15 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.587,00 153.200,00 160.515,00 160.512,59 131.628,59

21

TRASPORTO PUBBLICO


Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3031856 1856 INTERESSI CAPITALI CONFERITI A.C.T. -

2.000,00

Cen.Cs/Ric.:31.18 TRASPORTO PUBBLICO 2.000,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1080303 7580 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI A CARICO COMUNE

3.341,41 8.100,00

1080303 7580/ 1 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI A CARICO COMUNE - CON ONERI

8.100,00 8.100,00

1080308 7587 RIPIANO PERDITA IN AZIENDE PUBBLICHE - DISAVANZO AZ. CONSORZIALE TRASPORTI -

552,00 552,00 552,00

1080305 7588 CONTRIBUTO PERLA QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

26.492,00

1080305 7588/ 1 CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERV. TRASPORTI PUBBLICI - CON ONERI

26.492,00 26.492,00

1080306 7590 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PATRIMONIO A.C.T.

518,00 518,00 517,78 517,78

1080306 7591 QUOTA INTERESSI MUTUI A.C.T. 137,00 137,00 136,54 136,54

Cen.Cs/Ric.:31.18 TRASPORTO PUBBLICO 3.341,41 35.247,00 35.799,00 35.798,32 1.206,32

22

CIMITERI

ENTRATE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011205 1205 DIRITTI CIMITERIALI 4.200,00 4.000,00 4.250,00 4.250,00

3011460 1460 PROVENTI CIMITERIALI - LAMPADE VOTIVE - SERV. RILEV. FINI IVA

33.000,00 33.579,00 33.857,68 30.861,19

3011461 1461 PROVENTI CIMITERIALI DIVERSI 5.000,00 2.000,00 1.865,00 1.865,00

3021677 1677 CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI 115.000,00 109.719,00 109.719,00 88.060,00

Cen.Cs/Ric.:31.20 CIMITERI 157.200,00 149.298,00 149.691,68 125.036,19

SPESE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100501 5130 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO

19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.543,98


6.410,00 6.410,00 6.410,00 5.139,19

1100502 5170 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE NECROSCOPICO

519,53

1100503 5175 SPESE PER I SERVIZI NECROSCOPICI - A CARICO COMUNE

1.000,00 1.000,00

1100503 5175/ 1 SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

1.500,00 1.187,00 892,05 50,00

1100503 5175/ 2 SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPIANTISTICA - SERV.RILEV. FINI IVA

2.800,00 2.684,00 2.684,00

1100503 5177/ 1 MANUTENZIONE IMPIANTI CIMITERO COMUNALE - SERV.ECONOM.

950,00 349,00 348,84 348,84

1100503 5181/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 17.000,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00

1100503 5183 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI -UTENZE -

9.800,00 9.800,00 9.800,00 6.557,48

1100503 5184 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CIMITERO NUOVO

7.000,00 6.889,00 6.886,62 3.429,14

1100505 5185 RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 5.500,00 5.051,00 5.050,92 5.050,92

1100507 5270 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE NECROSCOPICO

1.701,00 1.701,00 1.701,00 1.434,86

Cen.Cs/Ric.:31.20 CIMITERI 519,53 73.211,00 71.511,00 70.213,43 58.444,41

23

AMBIENTE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

1020300 300 TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TA.R.E.S. - 1.190.000,00 1.190.000,00 1.191.579,95 1.061.869,51

1020302 302 ADDIZIONALE PROV.LE TARES - 59.500,00

2020948 948 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' C.E.A.S.

4.000,00 4.000,00 2.400,00 2.400,00

2020949 949 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO IGIENICO AMBIENTALE

2.250,00 2.250,00 2.249,96 2.249,96

2051029 1029 CONTRIBUTO PER PARCO REG.LE GESSI BOLOGNESI -BANDO INFEA 09/10 - (COMUNE CAPOLFILA)

1.822,60

3011392 1395 SANZIONI AMM.VE AMBIENTALI 100,00

3011520 1520 SPONSORIZZAZIONE ENIA AMBIENTE 2.299,00 2.299,00 2.299,00

3011522 1522 PROVENTI CORSI A PRIVATI 1.000,00

3021550 1550 PROVENTI DA CONTO ENERGIA 5.000,00 5.000,00 4.372,77 4.372,77

Cen.Cs/Ric.:31.40 AMBIENTE 1.822,60 1.264.149,00 1.203.549,00 1.202.901,68 1.070.892,24


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010503 1265 CEA BORZANO (UTENZE) 4.880,00 4.780,00 4.780,00 2.161,57

1010503 1266 PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO EDUCAZ. AMBIENTALE BORZANO

2.016,00 1.346,00 1.345,98 670,22

1010507 1267 T.A.R.E.S. CEA 120,00

1090601 4208 RETRIB. PERSONALE DI RUOLO 43.470,00 44.470,00 44.470,00 44.465,44

1090601 4209 ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZ. ASSICURAT.

12.900,00 12.900,00 12.900,00 10.553,43

1090607 4210 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SETTORE AMBIENTE

3.690,00 3.700,00 3.700,00 3.127,80

1090603 4211 MISSIONI AL PERSONALE 50,00 50,00 50,00

1090603 4310 INTERVENTI E INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

4.000,00 1.500,00 1.486,01 393,25

1090603 4310/ 3 INTERVENTI ED INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE - CON CONTRIB. REG.LE

445,07 2.250,00 2.250,00 2.249,96

1090603 4312 SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI

1.500,00 1.400,00 1.308,97 119,49

1090603 4313 INTERVENTI TUTELA AMBIENTE - CON SPONSORIZZIONE ENIA ( EX AGAC)

1.650,00 1.900,00 1.900,00

1090603 4314 PUBBLICITA' INTERVENTI TUTELA AMBIENTE -SPONSORIZZ. ENIA

250,00

1090605 4315/ 1 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER FINANZIAM. PROGETTO LIFE + GYPSUM - TUTELA HABITAT

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1090603 4317 CORSI A PRIVATI SERVIZIO AMBIENTE 1.000,00

1090605 4318 CONTRIBUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE

2.000,00 2.000,00 1.755,00 1.755,00 1.255,00

1090605 4318/ 4 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PROGETTO LIFE+ GYPSUM - TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT - CON ONERI

2.000,00

1090605 4318/ 5 CONTRIBUTO ALLE GEV PROV.LI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1090605 4318/ 6 CONTRIBUTO CONVENZIONE VISITE AL CASTELLO DI BORZANO

600,00 600,00 600,00 600,00

1090603 4319 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO AMBIENTALE

3.700,00 3.700,00 3.700,00

1090603 4323 ATTIVITA' CEAS FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1090607 5006/ 1 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE AMBIENTE

350,00 350,00 42,84

1090503 5800/ 1 SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.

1.190.000,00

1.188.000,00

1.188.000,00

1.047.209,14

1090505 5801 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADD.LE TARES

59.320,00

1090602 6360 ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ARREDI E VERDE PUBBLICO

1.000,00 1.000,00 500,00

Cen.Cs/Ric.:31.40 AMBIENTE 6.445,07 1.340.746,00 1.276.701,00 1.276.288,76 1.115.055,34

24

CANILE

SPESE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1090603 5000 GESTIONE CANILE COMUNALE IN APPALTO

8.000,00 6.200,00 6.200,00 3.388,00

1090603 5010 SPESE PER IL CANILE COM.LE - UTENZE

1.850,00 850,00 850,00 357,32

1090602 5011 SPESE PER IL CANILE COMUNALE - FORNITURA MATERIALE

500,00

1090603 5013 RICOVERO TEMPORANEO CANI CONVENZIONE CON LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - E SPESE VETERINARIE

1.250,00 20.000,00 19.300,00 19.300,00 13.929,31

1090603 5013/ 1 RICOVERO TEMPORANEO CANI - LEGA NAZ.LE DIFESA CANE - SEZ. DI R.E. - CON ONERI

150,00

1090602 5014 SPESE PER IL CANILE COMUNALE -SERVIZIO ECONOMATO

70,00 10,00 9,75 9,75

Cen.Cs/Ric.:31.41 CANILE 1.400,00 30.420,00 26.360,00 26.359,75 17.684,38

25

PROTEZIONE CIVILE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2051035 1035 TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE

2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00

Cen.Cs/Ric.:31.42 PROTEZIONE CIVILE 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1090302 4302 ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE PROTEZIONE CIVILE

200,00

1090305 4303 CONTRIBUTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.000,00

Cen.Cs/Ric.:31.42 PROTEZIONE CIVILE 5.700,00 5.500,00 5.500,00 4.000,00

26

PATRIMONIO IMMOBILIARE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3021670 1670 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PATRIMONIO

16.703,00 16.434,00 13.880,06 13.880,06

3021680 1680 FITTI E PROVENTI DI FONDI RUSTICI 15,00 10,00 5,00 5,00

3021682 1682 CONCESSIONE LOCALI COMUNALI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

902,00 1.390,00 1.050,00

3021682 1683 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA LOCALI COM.LI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI (AVIS - CIRCOLO ALBINETANO) - SERV. RILEV. FINI IVA

406,70 726,00 726,00 687,21

3021690 1690 FITTI REALI DI FABBRICATI 5.774,55 31.000,00 32.750,00 30.975,48 21.731,89

3021700 1700 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE

4.000,00

Cen.Cs/Ric.:31.50 PATRIMONIO IMMOBILIARE 6.196,25 49.341,00 51.305,00 50.597,75 35.611,95


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010503 421 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COM.LI - SERV.TECNICO CON ONERI

2.900,00 2.900,00

1010503 422 RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO -CON INDENN. ASSICURATIVA

141,55

1010503 460 ONERI PER LE ASSICURAZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI

30.200,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00

1010203 610/ 1 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

1.000,00 870,00 787,96 725,22

1010602 782/ 1 MATERIALE ED ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI MANUTENZIONE EDIFICI

6.000,00 6.000,00 5.999,80 2.999,80

1010502 1268 FORNITURA GASOLIO MAGAZZINO E CENTRO CIVICO FOLA

1.700,00 1.700,00 1.570,68

1010503 1270 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (UTENZE E SPESE CONDOMINIALI)

11.115,00 8.468,00 8.463,20 4.904,96

1010503 1270/ 1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - CONVENZIONE LOCALI COM.LI ALL'AVIS - SERV.RILEV. FINI IVA

4.165,00 4.665,00 4.665,00 2.763,25

1010503 1270/ 3 EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI VIGILANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI

431,00 430,31

1010507 1272 T.A.R.E.S. VARI EDIFICI COM.LI (MAGAZZINO - EX UFF. CAMPI TENNIS -SEDE AVIS)

1.409,00 1.409,00 1.409,00 1.409,00

1010507 1280 IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE (PATRIMONIALI)

2.000,00 2.000,00 1.987,94 1.987,94

1010504 1290 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

550,00 550,00 491,55 87,80

1090203 4041 APPARTAMENTI PROPRIETA' COM.LE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE

2.500,00 1.600,00 1.599,58 1.086,58

1100403 6867 SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI PROPRIETA' COM.LE -

3.800,00 4.944,00 4.943,69 4.543,69

Cen.Cs/Ric.:31.50

PATRIMONIO IMMOBILIARE 141,55 64.439,00 62.237,00 61.948,71 47.208,24

27

SEDE MUNICIPALE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010503 420/ 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI EDIFICIO MUNICIPALE

5.150,00 3.305,00 3.304,17 2.371,69

1010503 421/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI - SERV. TECNICO -

9.000,00 4.600,00 4.597,41 3.291,60

1010503 421/ 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COM.LI -SERV.PROVVEDIT

32.182,00 23.746,00 23.745,73 15.922,91

1010503 430 SPESE PER UTENZE UFFICI COM.LI 38.240,00 39.380,00 39.378,94 22.430,47

1010507 431 T.A.R.E.S. EDIFICIO MUNICIPALE 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00

1010502 435 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO UFFICI COMUNALI

1.650,00 1.145,00 1.144,93 1.044,89

Cen.Cs/Ric.:31.51 SEDE MUNICIPALE 89.057,00 75.011,00 75.006,18 47.896,56

28

SALA CIVICA


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011530 1530 PROVENTI NOLEGGIO SALA CIVICA - SERV. RILEVANTE FINI IVA

1.700,00 2.500,00 2.823,00 2.553,00

Cen.Cs/Ric.:31.55 SALA CIVICA 1.700,00 2.500,00 2.823,00 2.553,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010503 1271 SPESE PER UTENZE SALA CIVICA -SER.RILEV.FINI IVA

2.540,00 3.250,00 3.250,00 2.556,49

1010503 1271/ 2 MANUTENZIONE ORDINARIA SALA CIVICA - APPALTO SERVIZIO PULIZIA - SERV.RILEV. FINI IVA

117,84 3.851,00 3.331,00 3.324,79 2.124,75

1010507 1274 T.A.R.E.S. EDIFICIO SALA CIVICA - 456,00 456,00 456,00 456,00

Cen.Cs/Ric.:31.55 SALA CIVICA 117,84 6.847,00 7.037,00 7.030,79 5.137,24

29

PARCHI E FONTANE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1090403 5410 SPESE PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA - BOCCHE ANTINCENDIO

4.800,00 4.800,00 4.800,00 679,14

1090403 5415 DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA - UTENZE

2.630,00 2.630,00 2.630,00 338,46

1090403 5415/ 2 DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA - GESTIONE E MANUTENZIONE -

4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.815,00

1090603 6348/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E FONTANE PUBBLICHE

6.000,00 6.000,00 5.995,68 2.940,97

1090603 6350/ 1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI

80.000,00 82.141,00 82.139,63 60.514,51

1090603 6352 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SERVIZIO UTENZE

10.700,00 11.400,00 11.400,00 6.760,56

1090603 6361 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI NEI PARCHI -

700,00

Cen.Cs/Ric.:31.70 PARCHI E FONTANE 108.830,00 110.971,00 110.965,31 73.048,64

30

VILLA TARABINI


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010506 651 INTERESSI PASSIVI B.O.C. ACQUISTO VILLA TARABINI E PERTINENZ

9.200,00 5.432,00 5.431,18 5.431,18

1010503 1275 SPESE GESTIONE VILLA TARABINI - UTENZE - SERV. RILEV. FINI IVA

1.480,00 1.730,00 1.730,00 1.080,10

1010503 1275/ 1 MANUTEZIONE ORDINARIA VILLA TARABINI - SERV. RILEV. FINI IVA

880,00 1.231,00 1.217,62 636,88

1010507 1276 T.A.R.E.S. EDIFICIO VILLA TARABINI - 727,00 727,00 727,00 727,00

1090603 6349/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PARCO VILLA TARABINI - SERV.RILEV. FINI IVA

15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.151,53

Cen.Cs/Ric.:31.30 VILLA TARABINI 27.287,00 24.120,00 24.105,80 14.026,69

31

AREA

URBANISTICA, EDILIZIA

PRIVATA E

ATTIVITA’

PRODUTTIVE

32

URBANISTICA


Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011191 1191 DIRITTI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - D.L.289/92

34.000,00 36.400,00 38.635,40 36.189,40

3052319 2319 INTROITO RIMBORSO SPESE NUMERAZIONE CIVICA

350,00 250,00 322,00 250,00

Cen.Cs/Ric.:33.01 URBANISTICA 34.350,00 36.650,00 38.957,40 36.439,40


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1090101 4270 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SETT. URBANISTICA / EDIL. PRIVATA

115.745,00 111.198,00 111.198,00 111.197,89

1090101 4271 ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI ASSICURAT.-OBBLIGATORI A CARICO ENTE

34.576,00 33.707,00 33.707,00 26.578,44

1090101 4275 COMANDO PERSONALE URBANISTICA / ED. PRIVATA

1.532,00 1.548,00 1.548,00

1090103 4276 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE (SERV. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA )

100,00 100,00 100,00 93,80

1090103 4277 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - AREA URBANISTICA /ATT.PRODUTT.

260,00 800,00 400,00 400,00

1090103 4284 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA

1.200,00 1.200,00 1.200,00

1090103 4285 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA -

600,00 500,00 500,00

1090103 4290 SPESE PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI INCARICO, VARIANTE, PUBBLICAZIONE

800,00 800,00 779,63 317,97

1090107 4295 IRAP SU GETTONI PRESENZA COMM.NE URBANISTICA

68,00 43,00 43,00

1090405 4296 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER ISTITUZIONE UFFICIO IDROGEOLOGICO

207,00 207,00 206,59 206,59

1090107 4351 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SETT. URBANISTICA / EDIL.PRIVATA

9.882,00 9.682,00 9.682,00 8.108,20

1090107 4352 IRAP INCARICHI OCCASIONALI SERVIZIO URBANISTICO

255,00

Cen.Cs/Ric.:33.01 URBANISTICA 515,00 165.510,00 159.385,00 159.364,22 146.502,89

33

ATTIVITA’ PRODUTTIVE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011515 1515 PROVENTI SERVIZIO SPONSORIZZAZIONI DIVERSE - ATTIV.PRODUTT. SERV.RILEV.FINI IVA

3.630,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00

3021670 1671 CANONE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

14.000,00 16.979,00 15.070,69 14.652,19

3021695 1696 PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI - SERV. ATTIV.PRODUTT. SERV.RILEV.FINI IVA

133,10 2.500,00 2.722,00 2.722,20 2.722,20

Cen.Cs/Ric.:33.20 ATTIVITA' PRODUTTIVE 133,10 20.130,00 23.351,00 21.442,89 21.024,39


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010503 1278 GESTIONE TENSOSTRUTTURE - SERV.PARZIALM.RILEVANTE FINI IVA

4.380,00 4.156,00 4.155,14

1110501 8515 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

20.866,00 20.821,00 20.821,00 20.818,92

1110501 8515/ 1 ONERI RIFELSSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

6.210,00 6.265,00 6.265,00 5.216,92

1110507 8516 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.531,17

1110503 8517 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE (ATT.PRODUTTIVE)

70,00 70,00 56,60 19,00

1110203 8520 PRESTAZIONE SERVIZI E INCARICHI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

6.650,00 6.650,00 6.650,00 1.675,00

1110203 8580 INIZIATIVE NEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

27.000,00 27.522,00 27.501,65 21.101,35

1110203 8580/ 1 INIZIATIVE NEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CON SPONSORIZZ DIVERSE

3.630,00 3.650,00 3.650,00 1.210,00

1110602 8581 ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE ACETAIA COMUNALE

72,60 800,00 398,00 397,94 30,00

1110603 8582 ISCRIZIONE ANNUALE AL CONSORZIO ACETO BALSAMICO

110,00 200,00 200,00 200,00

1110703 8586 SPESE PER SEZIONE DECENTRATA UFFICIO COLLOCAMENTO AGRICOLTURA -

3.420,00 3.435,00 3.435,00 4,60

1110605 8645 COMPARTECIPAZIONE MUTUI ATTIVITA' PRODUTTIVE

5.185,34 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Cen.Cs/Ric.:33.20 ATTIVITA' PRODUTTIVE 5.257,94 77.046,00 77.077,00 77.042,33 51.806,96

34

AREA

SCOLASTICA –

EDUCATIVA

35

SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA

SCOLASTICA-EDUCATIVA


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040101 2780 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO SCUOLE

37.570,00 37.430,00 37.430,00 37.427,40


10.370,00 10.600,00 10.600,00 8.751,44

1040101 2785 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - PEDAGOGISTA

26.827,00 24.337,00 24.337,00 24.335,87


7.500,00 6.930,00 6.930,00 5.715,23

1040103 2789 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE (SERVIZIO SCUOLA)

100,00 50,00 50,00

1040103 2791 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - AREA SCOLASTICA

300,00 300,00 290,00 290,00

1040107 2806 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMMINISTR.SCUOLE

5.480,00 5.283,00 5.283,00 4.451,48

1040503 3360 SPESE PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE TRAMITE TESORERIA

4.200,00 4.500,00 4.500,00 2.993,69

1040503 3475 SPESE PER INIZIATIVE SCUOLA/LAVORO - AMM.NE PROVINCIALE

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1040507 3476 IRAP SU INIZIATIVA SCUOLA LAVORO 255,00 255,00 255,00 255,00

1040503 3511 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SCOLASTICO

2.500,00 2.500,00 2.500,00

1040505 3519 QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TRA COMUNI "C.AM.IN.A."

150,00 150,00 150,00 150,00

1040503 3521 ATTIVITA' PROGETTUALI E PROMOZIONALI CITTA' AMICHE DELL'IN - FANZIA E DELL'ADOLESCENZA

700,00 648,00 647,35 647,35

Cen.Cs/Ric.:41.00 SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA SCOLASTICA - EDUCATIVA

300,00 98.952,00 95.973,00 95.972,35 87.727,46

36

ASILO NIDO

ENTRATE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020910 910 CONTRIBUTO REG.LE ASILO NIDO 10.592,00 10.592,00 10.592,50 10.592,50

3011480 1480 PROVENTI ASILO NIDO COMUNALE - 1.870,30 293.700,00 300.700,00 305.082,47 235.003,92

3052150 2150 RIMBORSI E RECUPERI - ASILO NIDO 273,00 432,22 432,22

Cen.Cs/Ric.:41.01 ASILO NIDO 1.870,30 304.292,00 311.565,00 316.107,19 246.028,64


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100101 6100 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO

181.440,00 162.579,00 162.579,00 162.578,28


49.862,00 44.938,00 44.938,00 38.317,01

1100101 6110 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO

2.650,00 20.061,00 20.061,00 13.852,68


650,00 7.324,00 7.324,00 3.165,33

1100103 6131 MISSIONI AL PERSONALE 150,00 150,00 50,00

1100102 6150 VESTIARIO AL PERSONALE 1.800,00 1.794,00 1.793,04 1.503,06

1100105 6161 INTERVENTI ANTICRISI SERV. EDUCATIVI 0/3 ANNI - CON CONTRIBUTO MANODORI

5.000,00

1100102 6165/ 1 FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI CONSUMO

31.900,00 33.567,00 33.525,28 27.400,99

1100102 6165/ 2 MATERIALE DIDATTICO 1.200,00 1.200,00 1.199,99 400,00

1100102 6165/ 3 MATERIALE DA CUCINA 1.600,00 1.600,00 1.594,77 1.594,77

1100102 6165/ 4 MATERIALE MANUTENZIONE E GESTIONE ASILO NIDO

3.877,00 4.377,00 4.015,14 2.231,71

1100102 6165/ 5 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE .- SERVIZI ECONOMALI

280,00 280,00 252,60 252,60

1100102 6165/ 6 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI

60,00 60,00 52,90 52,90

1100103 6166/ 1 GESTIONE ASILO NIDO - UTENZE 27.590,00 22.160,00 22.160,00 12.991,34

1100103 6166/ 3 GESTIONE ASILO NIDO COM.LE - APPALTO GESTIONE SEZIONI E SERV LAVANDERIA -

355.941,00 362.055,00 361.317,66 211.263,66

1100103 6166/ 5 GESTIONE ASILO NIDO COM.LE - INTERVENTI E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' -

27,62 1.700,00 2.700,00 2.557,48 1.209,50

1100103 6166/ 6 FORNITURA PASTI DA ASPORTO 12.000,00 5.221,00 5.220,76 5.220,76

1100104 6168 AFFITTO LOCALI PER SEZIONE PARTIME ASILO NIDO

5.620,00 5.620,00 5.620,00 5.620,00

1100107 6169 T.A.R.E.S. EDIFICIO ASILO NIDO Com. 2.095,00 2.056,00 2.055,68 2.055,68

1100103 6170/ 1 MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICIO ASILO NIDO - SERV.ECONOM.

530,00 289,00 288,92 240,00

1100103 6171 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ASILO NIDO - CON ONERI -

2.000,00 2.000,00

1100103 6171/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO - SERV. RILEV. FINI IVA

6.000,00 1.760,00 1.757,58 1.688,76

1100103 6172 PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ASILO NIDO (MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI E ARREDI)

2.180,00 1.080,00 1.080,00 649,17

1100104 6173 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ASILO NIDO -SERV.RILEV.FINI IVA

800,00 445,00 441,35 330,33

1100103 6174 GESTIONE ASILO NIDO - ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI

100,00 100,00 100,00 100,00

1100103 6175 SERVIZIO EDUCATIVO ESTIVO RIVOLTO AI BAMBINI DEL NIDO -

13.700,00 13.700,00 13.506,59 13.506,59

Cen.Cs/Ric.:41.01 ASILO NIDO 5.027,62 703.725,00 697.116,00 695.491,74 506.225,12

37

SCUOLA COMUNALE INFANZIA


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2010648 648 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE SISTEMA PRESCOLASTICO

63.000,00 61.000,00 56.000,00 32.295,30

2051015 1015 CONTRIBUTO PROVINCIA PER COORDINAMENTO SOVRACOM.LE E QUALIF. SCOLASTICA

1.055,00 5.525,00 5.524,87 5.524,87

2051016 1016 CONTRIBUTO PROVINCIA PER FORMAZ.PROFESS.LE INSEGNANTI SC. INFANZIA

4.107,00 4.107,00 4.107,00 4.107,00

3011470 1470 PROVENTI SCUOLA COMUNALE INFANZIA - SERVIZIO RIL.FINI IVA

1.016,23 298.600,00 300.714,00 307.180,26 240.128,24

Cen.Cs/Ric.:41.05 SCUOLA COMUNALE INFANZIA 1.016,23 366.762,00 371.346,00 372.812,13 282.055,41


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040101 2760 RETRIB.NE PERSONALE DI RUOLO 269.100,00 257.590,00 257.590,00 257.586,25


75.490,00 72.524,00 72.524,00 59.916,00

1040101 2770 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA INFANZIA

5.650,00 30.018,00 30.018,00 19.628,56


197,00 1.750,00 10.426,00 10.426,00 3.935,46

1040103 2801/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLA INFANZIA - SERV.RIL.FINI IVA

5.000,00 3.500,00 3.489,02 2.273,37

1040103 2802/ 1 MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICIO SC.INFANZIA -

1.360,00 1.538,00 1.537,42 562,07

1040102 2803/ 1 FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI CONSUMO -

760,33 50.600,00 52.516,00 52.443,28 42.821,71

1040102 2803/ 2 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 1.000,00 1.000,00 949,98 499,99

1040102 2803/ 3 MATERIALE DA CUCINA/BIANCHERIA 1.500,00 1.500,00 1.499,30 1.499,30

1040102 2803/ 4 FORNITURA MATERIALE DI GESTIONE 4.400,00 4.400,00 4.221,52 2.309,85

1040102 2803/ 5 SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 280,00 280,00 261,58 261,58

1040102 2803/ 6 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI 60,00 60,00 52,90 52,90

1040103 2804/ 1 UTENZE - SERV.RIL.FINI IVA 41.470,00 41.286,00 41.282,30 21.739,64

1040103 2804/ 3 MANUTENZ.ELETTRODOM. E ATTREZZ SERV.RIL.FINI IVA

2.220,00 1.220,00 1.220,00 775,97

1040103 2804/ 4 APPALTO GESTIONE NUOVE SEZIONI E SERVIZIO LAVANDERIA-

300.745,00 276.895,00 276.819,07 155.819,07

1040103 2804/ 5 INTERVENTI E PROGETTI VALORIZZA ZIONE ATTIVITA' -SERV.RILEV.FINI IVA

1.700,00 3.799,00 3.798,74 1.614,94

1040103 2804/ 6 ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI 345,00 240,00 240,00 240,00

1040103 2804/ 9 SERVIZIO EDUCATIVO ESTIVO 10.173,00 10.142,00 9.959,82 9.959,82

1040104 2805 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 900,00 644,00 644,00 266,20

1040107 2807 T.A.R.E.S. EDIFICIO SC.COM.LE INFANZIA -

3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00

1040102 2810 VESTIARIO AL PERSONALE AVENTI DIRITTO - SCUOLA INFANZIA

1.700,00 1.665,00 1.664,83 1.064,83

1040103 2815 FORMAZIONE SOVRACOMUNALE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - CON CONTRIBUTO PROVINCIA

7.097,65 1.055,00 5.525,00 5.524,80

1040103 2815/ 1 PROGETTI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - 0/14 ANNI

2.000,00 3.600,00 3.244,00

1040103 2816 FORMAZIONE INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA -CON CONTRIBUTO PROVINCIALE

10.135,62 4.107,00 4.107,00 4.107,00

1040105 2817 INTERVENTI ANTICRISI - CON CONTRIBUTO MANODORI

754,20

1040106 2826 INTERESSI PASSIVI B.O.C. PER NUOVA SC.INFANZIA

5.800,00 3.510,00 3.509,48 3.509,48

Cen.Cs/Ric.:41.05 SCUOLA COMUNALE INFANZIA 18.944,80 792.125,00 791.705,00 790.747,04 590.056,99

38

SCUOLA INFANZIA NON COMUNALI


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040103 2812 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE

4.615,00 3.415,00 3.404,86 993,88

1040105 2820 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI

52.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

1040105 2821 TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONAM SEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE

6.200,00 5.800,00 5.800,00 4.645,00

Cen.Cs/Ric.:41.06 SCUOLE INFANZIA NON COMUNALI 62.815,00 62.215,00 62.204,86 58.638,88

39

SCUOLE ELEMENTARI


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011473 1473 PROVENTI RETTE TEMPO INTEGRATO 162,00 163,34

3011473 1473/ 1 RETTE INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA - SC.ELEMENTARI -

5.500,00 5.581,00 5.560,37 5.329,92

3011515 1515/ 2 SPONSORIZZAZIONE DIVERSE INIZIATIVE SERVIZI SCOLASTICI - SERV.RILEV.FINI IVA

200,00 200,00

3052152 2152 CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO SOSTEGNO DISABILI NON RESIDENTI -

1.500,00 1.500,00 1.500,00

Cen.Cs/Ric.:41.10 SCUOLE ELEMENTARI 5.500,00 7.443,00 7.423,71 6.829,92


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040205 2965 TRASFERIMENTI RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FINANZIAM PROGETTI ISTRUZ.PRIMARIA

10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00

1040203 2966/ 1 GESTIONE SC.ELEMENTARI STATALI - UTENZE

68.900,00 66.250,00 66.248,24 29.945,70

1040203 2966/ 4 GESTIONE SC.ELEMENTARI STATALI- INTERVENTI E PROGETTI VALORIZZAZIONE ATTIVITA'

700,00 700,00 695,37 427,06

1040203 2970/ 1 MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI SC.ELEMENTARI - SERV.ECONOMATO

2.570,00 1.554,00 1.553,49 1.095,94

1040203 2971 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SC.ELEMENTARI - SERV.TECNICO - CON ONERI

1.700,00 1.700,00

1040203 2971/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SC.ELEMENTARI -

10.000,00 6.800,00 6.733,64 4.965,56

1040203 2971/ 2 MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI - APPALTO SERVIZIO PULIZIA

320,00 320,00 320,00 320,00

1040205 2982 TRASFERIMENTI RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -

2.500,00 2.340,00 2.340,00 2.000,00

1040207 3003 T.A.R.E.S. EDIFICI SC.ELEMENTARI - 2.012,00 2.012,00 2.012,00 2.012,00

1040202 3020 ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE E PROMOZIONE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

200,00 400,00 700,00 699,75 699,75

1040202 3020/ 1 ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE - CON SPONSORIZZAZ. DIVERSE

200,00 200,00 200,00

1040503 3361 VOLONTARI SERVIZIO SCOLASTICO 1.250,00 1.250,00

1040202 3460 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI

14.000,00 14.000,00 14.000,00 11.176,67

1040505 3480 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ASSIST.SCOLASTICA FUNZIONI NON TRASFERITE

5.200,00 5.000,00 5.000,00 4.750,00

1040506 3610 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI

1.036,00 1.036,00 1.035,26 1.035,26

1040506 3610/ 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI - GESTIONE MEF

5.258,00 5.258,00 5.257,26 5.257,26

1040503 6901/ 2 PROGETTO EDUCATIVO INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA - RILEV.FINI IVA -ART.10

9.400,00 9.075,00 7.768,44 5.232,67

Cen.Cs/Ric.:41.10 SCUOLE ELEMENTARI 200,00 133.546,00 128.195,00 125.563,45 77.117,87

40

ALUNNI DISABILI


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2030850 850 CONTRIBUTO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO -INTERVENTI ALUNNI CON HANDICAP - SPESE PERSONALE E SUSSIDI DIDATTICI

13.000,00 10.529,00 10.529,00 10.529,00

2051034 1034 CONTRIBUTO AZ. SANITARIA LOCALE PER PROGETTO MINORI DISABILI - SERV. SCOLASTICO

3.880,00 3.880,00 3.880,60 3.880,60

3052162 2162 CONTRIBUTO ENTE MANODORI PER PROGETTI SERV.SCOLASTICO - SOSTEGNO DISABILI

7.500,00 7.500,00

Cen.Cs/Ric.:41.11 ALUNNI DISABILI 24.380,00 21.909,00 14.409,60 14.409,60


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040502 3522 ACQUISTO SUSSIDI PER RAGAZZI DIVERSAMENE ABILI NEI SERVIZI SCOLARI

800,00 800,00 792,93

1100403 6901 PROGETTI EDUCATIVI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI

170.000,00 157.955,00 157.311,32 111.608,19

1040203 6901/ 1 PROGETTI EDUCATIVI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI - CON CONTRIBUTO COMUNI

1.500,00 1.500,00

1100403 6901/ 3 PROGETTO EDUCATIVO MINORI DISABILI - CON CONTRIBUTO AZ. U.S.L.

3.880,00 3.880,00 2.717,52 2.717,52

1100405 6902/ 2 TRASFERIMENTO PER PROGETTI EDUCATIVI SOSTEGNO DISAGIO E DISABILITA' - CON CONTRIB. MANODORI

7.500,00 7.500,00

Cen.Cs/Ric.:41.11 ALUNNI DISABILI 182.180,00 171.635,00 162.321,77 114.325,71

41

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040502 3524 ACQUISTO MATERIALE PER CAMPI GIOCO E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA

200,00

1040502 3524/ 1 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EXTRASCOLATICHE - CORSO ITALIANO PER ADULTI

800,00 680,00 677,76 414,80

1040503 3525 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE A FAVORE INFANZIA

5.300,00 4.897,00 4.846,76 4.846,76

1040503 3525/ 2 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - CORSO ITALIANO PER ADULTI - UTENZE E PULIZIA LOCALI

4.850,00 4.350,00 4.349,53 1.939,91

1100405 6903 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI EDUCATIVI SOSTEGNO ALFABETIZZAZIONE

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Cen.Cs/Ric.:41.12 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 17.150,00 15.927,00 15.874,05 13.201,47

42

SCUOLE MEDIE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2010654 654 CONTRIBUTO STATALE PER RACCOLTA RIFIUTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - L.31/09

5.000,00 5.000,00 4.485,55 4.485,55

2020847 847 CONTRIBUTO REG.LE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - SC.MEDIE

6.500,00 4.826,00 4.825,34 4.825,34

Cen.Cs/Ric.:41.15 SCUOLE MEDIE 11.500,00 9.826,00 9.310,89 9.310,89


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040303 3176/ 1 GESTIONE SC.MEDIE STATALI - UTENZE -

52.030,00 48.915,00 48.909,31 22.351,60

1040305 3178 TRASFERIMENTO FONDI ALLA SC.MEDIA PER FINANZIAMENTO PROGETTI

10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.400,00

1040303 3180/ 1 MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI SCUOLE MEDIE - SERV.ECONOM.

2.550,00 1.693,00 1.692,76 1.207,02

1040303 3181 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE - CON ONERI

1.400,00 1.400,00

1040303 3181/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE -

9.000,00 4.501,00 4.500,65 4.107,12

1040307 3182 SERVIZIO T.A.R.E.S. NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE -CON CONTRIBUTO STATALE

5.000,00 5.000,00 4.485,55

1040305 3185 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RISORSE PER FUNZIONAM SC.ISTRUZIONE SECONDARIA (SC.MEDIE)

1.700,00 1.500,00 1.500,00

1040306 3190 INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZ.SC.MEDIA A BORZANO

7.972,00 7.972,00 7.971,02 7.971,02

1040305 3201 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SC.MEDIE CON CONTRIB.REG.LE

6.500,00 4.826,00 4.825,34 4.825,34

Cen.Cs/Ric.:41.15 SCUOLE MEDIE 94.752,00 85.807,00 85.284,63 49.862,10

43

TRASPORTO SCOLASTICO


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2030846 846 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO-TRASPORTO SCOLAST.

4.000,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00

3011472 1472 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA

46.700,00 48.700,00 53.976,21 33.324,00

Cen.Cs/Ric.:41.30 TRASPORTO SCOLASTICO 50.700,00 53.425,00 58.701,21 38.049,00

SPESE Codice Capitolo Descrizione

Da Pagare RE

2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040503 3411 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO PARZIALM. RILEVANTE FINI IVA

129.000,00 125.356,00 125.353,20 99.666,56

1040506 3490 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER ACQUISTO PULMINO SCUOLABUS

92,00 92,00 91,15 91,15

Cen.Cs/Ric.:41.30 TRASPORTO SCOLASTICO 129.092,00 125.448,00 125.444,35 99.757,71

44

MENSA SCOLASTICA


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2010651 651 CONTRIBUTO STATO PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI - L.68/93

3.700,00 3.240,00 3.602,20 3.602,20

3011471 1471 PROVENTI MENSA MODULI SCUOLE ELEMENTARI - SER.RIL.FINI IVA

2.526,00 114.000,00 116.000,00 117.131,57 83.822,02

3011474 1474 PROVENTI RETTE PER REFEZIONE SEZIONE SC.INFANZIA STATALE SERV.RILEV.FINI IVA

29.000,00 28.100,00 28.254,70 21.930,50

Cen.Cs/Ric.:41.35 MENSA SCOLASTICA 2.526,00 146.700,00 147.340,00 148.988,47 109.354,72


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1040103 2812/ 1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE - FORNITURA PASTI IN ASPORTO SERV.RILEV.FINI IVA

35.000,00 28.154,00 28.154,00 18.144,52

1040203 3010 SERVIZIO MENSA MODULI SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

130.000,00 129.500,00 126.800,00 98.188,55

1040503 3015 ASSISTENZA NELLA PROCEDURA HACCP NELLE MENSE SCOLASTICHE

2.000,00 1.964,00 1.494,50

Cen.Cs/Ric.:41.35 MENSA SCOLASTICA 167.000,00 159.618,00 156.448,50 116.333,07

45

BIBLIOTECA -

ATTIVITA’ CULTURALI

E

SPORTIVE

46

BIBLIOTECA


Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3052166 2166 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COM.LE

2.000,00 1.000,00 750,00 750,00

Cen.Cs/Ric.:51.01 BIBLIOTECA 2.000,00 1.000,00 750,00 750,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1050101 3710 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI

51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.475,95

1050101 3710/ 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV.CULTURA - ART.110

19.635,00 19.395,00 19.395,00 19.381,94


14.000,00 14.000,00 14.000,00 11.701,76

1050101 3711/ 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV. CULTURA - ART.110

6.145,00 6.080,00 6.080,00 5.094,19

1050103 3751 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE (SERVIZIO CULTURA)

80,00 80,00 11,20 11,20

1050103 3755 SPESE PER LA QUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

250,00 250,00 250,00 50,00

1050102 3761 ACQUISTO QUOTIDIANI-RIVISTE E ALTRO MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE

10.000,00 10.270,00 10.270,00 5.197,62

1050103 3763/ 2 BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO CATALOGAZIONE E VARIE PRESTAZIONE SERVIZI PER BIBLIOTECA

21.500,00 19.980,00 19.979,92 17.258,80

1050103 3763/ 3 BIBLIOTECA COMUNALE SPESE TELEFONICHE

340,00 340,00 340,00 127,49

1050102 3764 BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTE ASSOCIATIVE

262,00 262,00 262,00 262,00

1050102 3764/ 1 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO STAMPATI-CANCELLERIA-ABBONAMENTI

500,00 475,00 473,31 473,31

1050102 3764/ 2 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTREZZATURE

500,00

1050102 3764/ 3 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI DVD E QUOTIDIANI - CON CONTRIBUTO PRIVATI

468,19 2.000,00 1.000,00 750,00

1050104 3767 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER BIBLIOTECA -

800,00 650,00 577,44 145,56

1050103 3775/ 1 MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO SOCIO CULTURALE - SERV.ECONOM.

850,00 853,00 852,80 369,84

1050107 3779 T.A.R.E.S EDIFICIO BIBLIOTECA COM.LE

2.122,00 2.122,00 2.122,00 2.122,00

1050103 3780 SPESE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - UTENZE

14.400,00 16.900,00 16.900,00 12.883,58

1050103 3780/ 1 SPESE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO - GESTIONE GLOBAL SERVICE

1.800,00 1.800,00 1.779,48

1050103 3781/ 1 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO BIBLIOTECA

4.000,00 1.500,00 1.494,82

1050103 3781/ 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA - APPALTO SERVIZIO PULIZIA

20.755,00 22.555,00 22.555,00 16.251,53

1050107 3783 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA

4.386,00 4.396,00 4.396,00 3.718,78

1050107 3783/ 2 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERV. CULTURA - ART.110

1.715,00 1.700,00 1.700,00 1.422,71

Cen.Cs/Ric.:51.01 BIBLIOTECA 468,19 177.520,00 176.088,00 175.668,97 147.948,26

47

ATTIVITA’ CULTURALI


Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020800 800 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA CONCERTI JAZZ

6.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2020800 800/ 1 CONRIBUTO REGIONALE PER SCAMBI INTERNAZIONALI

1.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00

3011513 1513/ 1 CONCERTI JAZZ - VENDITA BIGLIETTI 7.000,00 9.619,00 9.619,00 9.619,00

3011513 1513/ 2 PROVENTI CONCERTI JAZZ - SPONSORIZZAZIONI DIVERSE -

1.955,00 29.000,00 25.587,00 25.587,50 22.018,00

3011513 1513/ 4 PROVENTI CONCERTI JAZZ - CONTRIBUTO DA PRIVATI

2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00

3011514 1514 SPONSORIZZAZIONI DIVERSE - 1.500,00 16.000,00 8.620,00 8.620,00 7.712,50

3011516 1516/ 1 SPONSORIZZAZ.TESORERIA 7.366,10 9.742,04 9.742,04 9.742,04

3011516 1516/ 3 SPONSORIZZAZIONE TESORERIA PER SPETTACOLI JAZZ -

4.733,90 2.357,96 2.357,96 2.357,96

3011521 1521 PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI E ALTRI SERVIZI A PRIVATI

3.000,00

3052163 2163 CONTRIBUTO FONDAZIONE MANODORI PER INIZ.VE CULTURALI

1.000,00

3052164 2164 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA

2.500,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00

3052165 2165 CONTRIBUTO DA AGAC PER PROGRAMMI CULTURALI -

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Cen.Cs/Ric.:51.10 ATTIVITA' CULTURALI 4.455,00 84.600,00 76.701,00 75.501,50 69.724,50


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1050103 3765 ASSICURAZIONE INFORTUNI INIZIATIVE CULTURALI

30,00

1050205 4000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1050205 4000/ 1 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "CERVI" 450,00 434,00 434,00 434,00

1050203 4005 ATTIVITA' CULTURALI A CARICO COMUNE

221,40 17.050,00 18.837,50 18.836,63 15.888,28

1050203 4005/ 3 ATTIVITA' CULTURALI - CON CONTRIBUTO MANODORI

1.000,00

1050203 4005/ 4 INIZIATIVE CULTURALI - CON CONTRIBUTO DA PRIVATI

2.500,00 4.275,00 4.275,00 2.500,00

1050207 4006 DIRITTI S.I.A.E. SU ATTIVITA' CULTURALI

750,00 473,00 432,15 432,15

1050203 4010 INIZIATIVE CULTURALI -CORSI ADULTI -VISITE GUIDATE SERV.RILEV.FINI IVA

3.000,00

1050203 4015 CONCERTI JAZZ 47.650,00 47.113,50 47.113,00 47.113,00

1050203 4015/ 1 CONCERTI JAZZ - CON SPONSORIZZAZ. TESORERIA

4.733,90 2.357,96 2.357,96 2.357,96

1050207 4016 DIRITTI S.I.A.E. SU CONCESRTI JAZZ 2.350,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

1050203 4018 INIZIATIVE CULTURALI SPONSORIZZATE TESORERIA

3.266,10 5.642,04 5.642,00 5.642,00

1050203 4019 PUBBLICITA' INIZIATIVE SPONSORIZZATE TESORERIA

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1050203 4020 INIZIATIVE CULTURALI CON SPONSORIZZAZIONI DIVERSE

15.000,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00

1050203 4021 PUBBLICITA' INIZIATIVE CULTURALI SPONSORIZZAZIONI DIVERSE

1.000,00 500,00 500,00 500,00

1050203 4022 INIZIATIVA PER GEMELLAGGIO 2.000,00 2.000,00 1.900,00 1.900,00

1050203 4022/ 2 INIZIATIVE PER GEMELLAGGIO - CON CONTRIBUTO REG.LE

1.000,00 1.000,00 954,13 954,13

1050205 4024 QUOTA ASSOCIATIVA ISTORECO 1.170,00 1.186,00 1.186,00 1.186,00

1050203 4030 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CULTURA AMBIENTE SCUOLA

300,00 300,00 284,92

1050207 4032 IRAP GETTONI COMM.NE CULTURA 25,00 25,00 24,22

1050207 4033 IRAP SU INCARICHI OCCASIONALI 200,00 200,00 89,25 59,50

1070203 8511 INIZIATIVE IN OCCASIONE DI FIERE 10.000,00 7.516,00 7.506,30 7.506,30

1070205 8513 CONTRIBUTI PER FIERE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cen.Cs/Ric.:51.10 ATTIVITA' CULTURALI 221,40 117.475,00 109.280,00 107.955,56 102.893,32

48

IMPIANTI SPORTIVI


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3011510 1510 PROVENTI GESTIONE CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO RILEV.FINI IVA

1.021,00 4.950,00 4.950,00 4.829,50 1.913,50

3021688 1688 PROVENTI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA E PROVENTI DIVERSI SERVIZIO SPORTIVO-RIL.FINI IVA

1.052,09 1.904,00 1.046,00 1.047,57

3021692 1692 PROVENTI GESTIONE PALESTRA E CAMPI TENNIS - SERV. RIL.FINI IVA

31.555,67 28.383,00 28.383,00 28.616,91

3021694 1694 PROVENTI GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI BORZANO - RILEVANTE AI FINI IVA

3.418,00 3.240,00 3.240,00 1.696,40

Cen.Cs/Ric.:51.30 IMPIANTI SPORTIVI 33.628,76 38.655,00 37.619,00 37.733,98 3.609,90

SPESE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1060203 6490/11 IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI TENNIS E PALESTRA - UTENZE - SERV. PARZIALM.RILEV.FINI IVA

78.560,00 72.875,00 72.874,90 24.477,77

1060203 6490/12 IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA BORZANO - UTENZE - SERV.RILEV. FINI IVA

30.500,00 29.720,00 29.718,68 9.568,05

1060203 6490/20 IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI SPORTIVI COM.LI - APPALTO GESTIONE SERV.RIL.FINI IVA

30.250,00 30.054,00 30.050,28 19.988,54

1060203 6490/23 IMPIANTI SPORTIVI -CAMPO SPORTIVO POGGIO E BORZANO -UTENZE SERV.RILEV.FINI IVA

26.090,00 26.160,00 26.158,49 18.064,10

1060203 6490/30 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - CON CON ONERI - SERV. RILEV. FINI IVA

2.000,00 2.000,00

1060203 6490/31 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEV. FINI IVA

21.000,00 11.204,00 11.203,93 8.841,01

1060207 6506 T.A.R.E.S. IMPIANTI SPORTIVI - 3.261,00 3.184,00 3.183,65 3.183,65

1060305 6520 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREAT.E SPORTIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1.690,00 7.500,00 11.842,00 11.842,00 4.036,00

1060302 6521 SPESE PER INIZIATIVE NEL SETTORE SPORTIVO - FORNITURA MATERIALE -

5.600,00 2.082,00 2.081,48 1.321,58

1060303 6522 SPESE PER INIZIATIVE NEL SETTORE SPORTIVO - PRESTAZIONE DI SERVIZI

440,00 2.000,00 1.796,00 1.782,04 1.232,04

1060206 6541 INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI

8.451,00 8.451,00 8.450,75 8.450,75

1060206 6542 INTERESSI PASSIVI MUTUO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO

103,00 103,00 102,94 102,94

Cen.Cs/Ric.:51.30 IMPIANTI SPORTIVI 2.130,00 213.315,00 199.471,00 199.449,14 99.266,43

49

AREA

SOCIO ASSISTENZIALE

50

SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA SOCIO

ASSISTENZIALE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100405 4792 INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE

42,00 42,00 42,00 42,00

1100401 6800 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE

46.890,00 46.750,00 46.750,00 46.748,40


13.220,00 13.220,00 13.220,00 10.950,48

1100401 6802 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO SERVIZI SOCIALI

21.338,00 21.338,00 21.338,00 21.337,00


5.800,00 5.815,00 5.815,00 4.877,61

1100403 6806 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)

250,00 150,00 150,00 27,20

1100403 6809 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - AREA SOCIALE

250,00 300,00 150,00

1100403 6810 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI- ASSISTENZIALI E SOLIDARIETA'

84,00 84,00 67,04 67,04

1100407 6812 IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI E SOLIDARIETA'

11,00 11,00 5,70

1100403 6815 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SERVIZI SOCIALI

5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.499,18

1100407 6919/ 1 IRAP SU INCARICHI OCCASIONALI SERVIZIO SOCIALE

50,00 50,00

1100407 6950 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

5.695,00 5.695,00 5.695,00 4.813,81

1100402 6890/ 1 AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI - FORNITURA CARBURANTE -

1.000,00 1.000,00 1.000,00 434,31

1100403 6891/ 1 AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI ASSICURAZIONE E BOLLI

350,00 350,00 348,40 348,40

1100403 6891/ 3 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI

800,00

Cen.Cs/Ric.:61.00 SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA SOCIO ASSISTENZIALE

292,00 100.830,00 99.655,00 99.431,14 92.103,43

51

ANZIANI


Da Incass.RE

2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

3052159 2159 ENTRATE DIVERSE A FAVORE DEL SERVIZIO SOCIALE

70,00 70,00 70,00

Cen.Cs/Ric.:61.02 ANZIANI 70,00 70,00 70,00

SPESE


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100305 6824 CONTRIBUTO RETTE CENTRO DIURNO "CERVI"

45.000,00 48.000,00 48.000,00 36.613,84

1100405 6860 CONTRIBUTI RICOVERO CASE RIPOSO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI

8.600,00 7.282,00 7.281,87 6.368,20

1100403 6861 ASSISTENZA AGLI INABILI E ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -

586,00 8.000,00 8.000,00 6.635,01

Cen.Cs/Ric.:61.02 ANZIANI 586,00 61.600,00 63.282,00 61.916,88 42.982,04

52

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

(SAD) E PASTI


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020954 954/ 2 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - SERV.ASSIST.DOMICILIARE - S.A.D. -

19.155,00 19.154,96 19.154,96

2051031 1033 CONTRIBUTO AZIENZA U.S.L. - ASSISTENZA DOMICILIARE - CONTRATTO DI SERVIZIO

80.000,00 85.000,00 85.000,00 71.835,22

3011250 1250 INTROITO PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE

63.400,00 59.400,00 57.837,63 48.765,55

3011251 1251 PROVENTI FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI -

4.514,00 5.604,00 5.239,00 3.751,60

Cen.Cs/Ric.:61.04 SAD E PASTI 147.914,00 169.159,00 167.231,59 143.507,33


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100403 6880 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONTRATTO DI SERVIZIO - SERV.RILEV.

200.000,00 160.601,00 151.495,99 108.062,12

1100403 6880/ 1 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -CONTRATTO DI SERVIZIO - CON CONTRIBUTO REG.LE FONDO NON AUTO - SERV. RILEVANTE FINI IVA

19.155,00 19.154,96

1100403 6881 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI -SERV.RIL.FINI IVA

4.600,00 5.690,00 5.227,00 4.495,42

Cen.Cs/Ric.:61.04 SAD E PASTI 204.600,00 175.877,95 175.877,95 112.557,54

53

DISABILI

ENTRATE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020954 954/ 3 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - DISABILI

11.125,00 11.125,00 11.125,00 11.125,00

Cen.Cs/Ric.:61.10 DISABILI 11.125,00 11.125,00 11.125,00 11.125,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100403 6850 ACCORDO DI PROGRAMMA DISABILI ADULTI

5.544,50

1100403 6850/ 1 INSERIMENTO DISABILI ADULTI IN STRUTTURE PROTETTE

35.500,00 35.500,00 35.500,00 13.956,13

1100403 6850/ 2 BORSE LAVORO HANDICAP ADULTI E PERSONE CON SVANTAGGIO

11.452,00 11.452,00 11.444,00 9.356,50

1100403 6864 ASSICURAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI

840,00 560,00 560,00 560,00

1100403 6900 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPPATI

11.125,00 11.125,00 11.125,00 5.569,72

1100403 6900/ 1 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI HANDICAPPATI - CON CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NON AUTO

11.125,00 11.125,00 11.125,00 11.125,00

Cen.Cs/Ric.:61.10

DISABILI 5.544,50 70.042,00 69.762,00 69.754,00 40.567,35

54

SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA

(SAP)


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020954 954/ 1 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA PER SERVZI ALLA PERSONA - S.A.P. -

17.837,00 17.837,00 17.837,00 17.837,00

3052158 2158 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE "S.A.P." COMUNALE

1.000,00

Cen.Cs/Ric.:61.12 SAP 18.837,00 17.837,00 17.837,00 17.837,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100403 6851 SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - QUOTA A CARICO COMUNE PRESTAZIONE DI SERVIZI E RIMBORSO VOLONTARI

14.202,00 14.202,00 14.202,00 12.719,73

1100403 6851/ 1 SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - CONVENZIONE SERVIZIO - CON CONTRIB.REGIONALE -FONDO NON AUTO

17.837,00 17.837,00 17.837,00 12.138,09

1100403 6851/ 2 SERVIZIO ALLA PERSONA A CARICO COMUNE - INIZIATIVE

2.000,00 2.000,00 2.000,00 333,41

1100403 6851/ 3 SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - CON CONTRIBUTO LIBERALE DA PRIVATI

1.000,00

1100402 6859 ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE S.A.P.

47,37 300,00 300,00 298,84

Cen.Cs/Ric.:61.12 SAP 47,37 35.339,00 34.339,00 34.337,84 25.191,23

55

GIOVANI


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020753 753 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GIOVANI - PIANO SOCIALE DI ZONA

20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00

Cen.Cs/Ric.:61.20 GIOVANI 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1010307 1285/ 1 ABBONAMENTO SPECIALE TELEVISIONE

410,00 410,00 407,35 407,35

1100403 6916/ 3 PROGETTO GIOVANI - PIANO SOCIALE DI ZONA - CON CONTRIBUTO REGIONALE

20.600,00 20.600,00 20.600,00 10.918,46

1100403 6917 CENTRO GIOVANI - UTENZE 54,55 4.050,00 3.790,00 3.788,04 1.545,23

1100403 6917/ 1 CENTRO GIOVANI - MANUTENZIONE IMMOBILE SERVIZIO ECONOMATO

3.827,00 4.154,00 4.153,53 3.192,20

1100403 6917/ 2 MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO GIOVANI - SERV.ECONOMATO

540,00 583,00 582,55 129,84

1100402 6920 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO GIOVANI

144,67

1100407 6921 T.A.R.E.S. EDIFICIO CENTRO GIOVANI 330,00 330,00 328,60 328,60

Cen.Cs/Ric.:61.20 GIOVANI 199,22 29.757,00 29.867,00 29.860,07 16.521,68

56

MINORI

ENTRATA

SPESA


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020755 755/ 1 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE STRAORDINARIO MINORI -

24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00

Cen.Cs/Ric.:61.30 MINORI 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100403 6908/ 3 ASSISTENZA MINORI - RETTE PER MINORI IN STRUTTURA

1.173,00 5.800,00 5.800,00

1100405 6909 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI - AFFIDI

31.000,00 35.700,00 34.125,79 31.365,79

1100405 6909/ 2 ASSISTENZA A MINORI -TRASFERIMENTI- CON CONTRIBUTO PROVINCIALE

859,00

1100405 6945 TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI 4 CASTELLA -FINANZIAM. AREA RESPONSABILITA' FAMIGLIARI

9.500,00 9.520,00 9.516,31 9.516,31

1100405 6945/ 1 TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI 4 CASTELLA -FINANZIAM. AREA RESPONSABILITA' FAMIGLIARI - CON CONTRIB. REG.LE

24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00

Cen.Cs/Ric.:61.30 MINORI 2.032,00 65.200,00 75.720,00 74.142,10 65.582,10

57

SOSTEGNO AL REDDITO


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020750 750 FONDO REGIONALE ANTI CRISI 16.000,00 21.060,00 19.700,00 19.700,00

3052154 2154/ 1 CONCORSO SPESE PER FORNITURA ACQUA A PERSONE DISAGIATE ANZIANI E DISABILI

2.700,00 2.301,00 2.300,15 2.300,15

Cen.Cs/Ric.:61.60 SOSTEGNO AL REDDITO 18.700,00 23.361,00 22.000,15 22.000,15


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100405 6863/ 1 CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE - ANZIANI E DISABILI PER FORNITURA ACQUA - FONDO SOCIALE ENIA

392,64 2.700,00 2.301,00 2.300,15

1100405 6872 CONTRIBUTO PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI

28.500,00 31.716,00 29.913,87 26.344,02

1100402 6874 BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI 160,00 2.500,00 2.500,00 2.350,46 2.050,55

1100405 6944 ISTITUZIONE FONDO GARANZIA 500,00

1100405 6946 CONTRIBUTO ANTICRISI - CON FONDO REG.LE

16.000,00 21.060,00 19.700,00 1.000,00

Cen.Cs/Ric.:61.60 SOSTEGNO AL REDDITO 552,64 50.200,00 57.577,00 54.264,48 29.394,57

58

CENTRO EDUCATIVO

POMERIDIANO (CEP)

ENTRATE


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

2020755 755 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO SOCIALE DI ZONA ATTUATIVO EX 285 - MINORI

8.725,00 8.725,00 8.721,56 8.721,56

3052155 2155 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO ( C.E.P.)

3.500,00 1.240,00 1.239,62 1.239,62

3052161 2161/ 3 CONTRIBUTO ENTE "MANODORI" PER PROGETTI SERV.SOCIALI - CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cen.Cs/Ric.:61.61 CEP 17.225,00 14.965,00 14.961,18 14.961,18


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100401 6807 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EDUCATORI CENTRO EDUCATIV POMERIDIANO

22.705,00 22.705,00 22.705,00 22.699,94


6.898,00 6.938,00 6.938,00 5.705,38

1100403 6907 PIANO SOCIALE DI ZONA ATTUATIVO EX 285 - MINORI CON CONTRIBUTO REGIONALE

8.725,00 8.725,00 8.725,00 2.400,00

1100403 6927 SPESE PER IL CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO - CON CONTRIBUTO DA PRIVATI

3.500,00 1.240,00 1.240,00 771,29

1100403 6927/ 2 SPESE PER IL CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO - CON CONTRIBUTO MANODORI

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1100402 6930/ 1 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO -C.E.P.

500,00 700,00 698,27 473,83

1100402 6930/ 2 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO EDUC.POMERIDIANO - C.E.P. SERVIZIO ECONOMATO

90,00 90,00 40,30 40,30

1100407 6950/ 1 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - EDUCATORI C.E.P.

1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.679,13

Cen.Cs/Ric.:61.61 CEP 49.403,00 47.383,00 47.331,57 38.769,87

59

SOLIDARIETA’


2013

Prev.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Accertato CO

2013

Incassato CO

2013

1010170 170 CONTRIBUTO 5 PER MILLE 2.700,00 3.241,00 3.241,45 3.241,45

2010658 658 CONTRIBUTO STATALE ASSISTENZA MIGRANTI

22.000,00 8.260,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00

Cen.Cs/Ric.:61.70 SOLIDARIETA' 22.000,00 10.960,00 8.371,00 8.371,45 8.371,45


2013

Stanz.Iniz.CO

2013

Stanz.Ass.CO

2013

Impegnato CO

2013

Pagato CO

2013

1100403 6923 GESTIONE SERVIZIO VOLONTARIATO TRAMITE A.U.S.E.R.

17.160,00 17.160,00 17.160,00 7.315,50

1100403 6931 INTERVENTI ED INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE

6.500,00 5.506,00 5.503,63 4.802,63

1100405 6933 CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

1.192,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1100403 6935 ASSISTENZA MIGRANTI - CON CONTRIBUTO STATALE

22.000,00 8.260,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00

1100405 6936 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZ.COMUNI PER LA PACE E MARCIA PER LA PACE

280,00 280,00 280,00 280,00

Cen.Cs/Ric.:61.70 SOLIDARIETA' 23.192,00 33.700,00 29.576,00 29.573,63 19.028,13

DESCRIZIONE DA INCASS. RESIDUI

PREV. INIZIALE ASSESTATO ACCERTATO RISCOSSO

ENTRATE CORRENTI 106.604,87 7.978.427,00 7.677.726,00 7.632.660,62 6.241.368,71

AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

11.665,00

11.665,00

TOTALE GENERALE 106.604,87 7.990.092,00 7.689.391,00 7.632.660,62 6.241.368,71

DESCRIZIONE DA PAGARE RESIDUI

PREV. INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO

SPESE CORRENTI 242.808,60 7.640.389,00 7.434.190,00 7.364.938,94 5.706.072,81

RIMBORSO PRESTITI 349.703,00 349.703,00 349.695,73 349.695,73

TOTALE GENERALE 7.990.092,00 7.783.893,00 7.714.634,67 6.055.768,54

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BILANCIO PER CENTRI DI COSTO - Gazzetta Amministrativaww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · comune di albinea bilancio per centri di costo ... 1010801