Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Blagajna i putni nalozi
Margarita Burazin
Enel- Split d.o.o
„Blagajna” se nalazi u sektoru „Ulazni računi i obveze”
Otvaranje nove blagajne
Otvaranjem blagajne automatski se generira nezaključeno blagajničko izvješće kroz koje unosite uplate i isplate
Unos i storniranje uplate ( na isti način storniramo i isplatu)
Izgled tablica uplata i isplata
Zaključenje blagajne
Prikaz izvješća zaključene blagajne
Putni nalozi
Isplata putnog naloga gotovinom iz blagajne
Isplata predujma ( akontacija)
Putni račun
Obračun putnog naloga
Isplata razlike po putnom nalogu iz blagajne
Isplata putnog naloga putem virmana
Nužni preduvjeti (za JOPPD i isplatu putem virmana)
Otvaranje putnog naloga
Putni račun
Obračun putnog naloga
SEPA – nalog za isplatu
Priprema za JOPPD
JOPPD obrazac
Generiranje JOPPD-a
Prijenos na temeljnicu
Prijenos blagajničkih izvješća
Prijenos putnog naloga
Hvala na pažnji !