BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016 · Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2016, Wifog Holding AB (publ), Org.nr. 556668-3933 3 Samarbetsavtal tecknat med

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2016, Wifog Holding AB (publ), Org.nr. 556668-3933

2

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

WIFOG HOLDING AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933

KVARTAL 4, 2016 � Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 3 666 Tkr (2 027 Tkr).

� Bruttovinsten uppgick till 768 Tkr (-697 Tkr).

� Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 054 Tkr (-9 005 Tkr).

� Rörelseresultatet (EBIT) blev -3 353 Tkr under kvartalet (-9 241 Tkr).

� Samarbetsavtal tecknat med mySafety Försäkringar AB som syftar till att marknadsföra respektive bolags produkter och tjänster till varandras användare och kunder. Initialt kommer mySafety att erbjuda tjänsten ID-skydd till förmånliga villkor till Wifogs användare. ID-skydd är en tjänst som förebygger och minskar konsekvenserna vid en ID-kapning.

� Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår till 8 121 963 efter emissionen.

� Wifog engagerar Remium som likviditetsgaranter.

� Förändringar i Wifogs ledningsgrupp

HELÅRET 2016 � Nettoomsättningen under januari-december uppgick 9 502 Tkr (4 569 Tkr).

� Bruttovinsten uppgick till 1 396 Tkr (-13 826 Tkr).

� Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under januari-december -17 331 Tkr (-34 016 Tkr).

� Rörelseresultatet (EBIT) blev -18 375 Tkr under januari-december (-34 751 Tkr).

� Konvertibelemission på 1 705 430 konvertibler genomfördes i januari vilken tillförde Bolaget 17,1 Mkr.

� Handeln med konvertiblerna inledes på First North Sweden den 26 februari 2016. Konvertiblernas ISIN-kod är SE0007783055.


3

� Samarbetsavtal tecknat med Tele2 Sverige för att erbjuda Comviqs och Tele2s kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs aktivitets- och lojalitets-modell.

� Samarbetsavtal tecknat med Aon Sweden för att ta fram optimala försäkringslösningar och ett förstärkt kunderbjudande för Wifogs och Aons universum.

� Apportemission genomförs i juni efter ett erbjudande till Wifog ABs minoritetsägare att konvertera sina aktier i Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB (publ). Ägare till 82% av minoritetsaktierna accepterar erbjudandet. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3% av akiter och röster i Wifog AB.

� Konvertibelemission på 491 881 konvertibler genomförs i juni vilken tillför Bolaget 4,2 Mkr i kapital.

� Pågående anbudsprocess med en av Sydostasiens största mobiltelefonoperatörer, med över 100 miljoner användare, om licensiering av Wifogs plattform. Wifog är en av två kvarvarande aktörer i anbudsprocessen.

� Samarbetet med Tele2 lanseras i mitten av september, vilket gör det möjligt för Comviqs kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs bonustjänst.

� Beslut om en riktad nyemission på 1 500 000 aktier till teckningskursen 9,00 kronor per aktie fattas i slutet september. Syftet med emissionen var att finansiera upp Bolaget och samtidigt bredda ägarbasen. Emissionen tillförde bolaget 12,7 miljoner kronor efter finansieringskostnader.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG � Som tidigare meddelats så har Wifog en principöverenskommelse med en organisation i

USA som representerar 15 miljoner medlemmar. Överenskommelsen går ut på att Wifog skall lansera en skräddarsydd version av Bolagets transaktionsplattform för att framförallt driva och underlätta den stora medlemsbasens e-handel i syfte att skapa ett stort flöde av digitala donationer till de välgörenhetsprojekt som organisationen förestår.


4

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TKR

2016

Kvartal 4 2015

Kvartal 4 2016 Helår

2015 Helår

Nettoomsättning 3 666 2 027 9 502 4 569

Periodens resultat -5 647 -9 509 -23 570 -40 268

Balansomslutning 17 333 23 114 17 333 23 114

Eget kapital* -29 005 -18 095 -29 005 -18 095

Resultat per aktie, kronor, före och efter utspädning Neg Neg Neg Neg

Eget kapital per aktie, kronor Neg Neg Neg Neg

Antal aktier vid periodens slut 8 121 963 6 402 161 8 121 963 6 402 161

Aktiekurs vid periodens slut, kronor 7,20 kr 6,90 kr 7,20 kr 6,90 kr

Soliditet Neg Neg Neg Neg

* Att Koncernen visar negativt eget kapital är en redovisningsteknisk effekt av det omvända förvärvet av Forestlight Entertainment per den 1 oktober 2015. Alla enskilda bolag i koncernen lever upp till kapitalkraven enligt Aktiebolagsslagen.

VD HAR ORDET Wifog har senaste året verkligen börjat etablera sig som ett av de företag som är med och driver utvecklingen av aktivitets- och lojalitetsplattformar i världen. Vi får propåer om samarbeten och inbjudningar till att lämna förslag och offerter på att leverera vår tekniska plattform och våra lösningar. Att erbjuda olika former av belöningssystem för att skapa kundlojalitet, engagemang och dialog har börjat sprida sig i olika sammanhang och i olika former. Ibland är det fråga om att erbjuda möjligheten att annonsfinansiera en konsumtion, såsom varit fallet i media under många år, i andra fall är det frågan om att skapa kundnytta genom transaktioner eller informationsinsamling. Wifog gör alla sakerna och marknaden ökar signifikant i alla segment. Vårt fortsatta fokus kommer att ligga på partnersamarbeten och tillväxt och expansion samt på vårt ständiga arbete för att förstärka kundupplevelsen. Bästa hälsningar, Peter Håkansson, VD Wifog


5

INFORMATION OM VERKSAMHET OCH KONCERNENSTRUKTURAffärsidé

Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Med en unik incitamentsdriven modell kan konsumenter i Sverige, och inom kort i andra länder, finansiera hushållsräkningar och inköp genom sitt eget engagemang och sina aktiviteter.

Den grundläggande tanken är att många av konsumentens köp, handlingar och intressen har ett värde för bolag och varumärken. Detta värde hjälper nu Wifog sina användare att realisera och samtidigt skapar man en effektiv kanal för företag att nå, kommunicera och segmentera konsumenter.

Plattformen är enkel, men ändå sofistikerad. Samtliga aktiviteter (vilka innefattar delta i marknadsundersökningar, värva nya användare till plattformen, titta på reklam, m.m.) och köp på plattformen generar poäng som kan användas till att finansiera framtida utgifter. Parallellt erbjuder Wifog annonsörer och nätbutiker ett attraktivt skyltfönster i en banbrytande mobil marknadskanal. Genom tillgång till en enorm datamängd och med hjälp av gedigen dataanalys kan Wifog träffsäkert koppla ihop relevanta annonsörer och erbjudanden med rätt konsumenter i rätt segment vid exakt rätt tidpunkt.

Wifogs värde byggs av Bolagets förmåga att skapa nytta för användare och samarbets-partners, förmågan att utöka användarbasen och expandera plattformen till nya marknader.

Verksamhet

Wifog driver en aktivitets- och lojalitetsplattform som ger sina användare möjligheten att helt eller delvis finansiera kostnaden för mobiltelefoni och andra hushållsnära tjänster genom att få återbäring på köp online, göra marknadsundersökningar konsumera reklam, m.m..

I Sverige kan kunder idag använda tjänsten genom Wifogs egen app för mobil eller desk-top. Under 2017 är strategin att lansera den tekniska plattform och alla dess funktioner under andra och oftast befintliga varumärken med etablerade

samarbetspartners inom olika industrier inom och utanför de svenska gränserna. Det kan vara licensavtal, VAS-avtal med mobiloperatörer eller organisationer eller andra former av samarbeten.

Wifog-tjänsten lanserades i december 2013. Wifog drivs och ägs av Wifog AB som registrerades på Bolagsverket i juli 1999. Under hösten 2015 noterades Bolaget på Nasdaq First North genom ett omvänt förvärv, varvid namnet ändrades till Wifog Holding AB (publ).

Koncernstruktur

Wifog Holding AB (publ) hette till den 1 oktober 2015 Forestlight Entertainment AB (publ) (”Forestlight”) och bedrev en annan verksamhet än den befintliga. Wifog Holding AB (publ) bytte verksamhetsinriktning, namn, styrelse och ledning i samband med att Bolaget per den 1 oktober 2015 förvärvade ca 96% av Wifog AB (”Wifog”) genom en apportemission.

Eftersom effekten av apportemissionen var att Wifogs ägare övertog kontrollen av Wifog Holding AB (tidigare Forestlight), anses det ur ett redovisningsperspektiv vara ett omvänt förvärv, d.v.s. att Wifog förvärvat Wifog Holding AB, även om det legalt sett är Wifog Holding AB som förvärvat Wifog AB.

Denna koncernstruktur uppstod därmed under 2015. I koncernens resultat för 2015 ingår resultatet för Wifog AB och dess dotterbolag Wifog Sverige AB för hela räkenskapsåret, medan för Wifog Holding AB ingår endast resultatet från och med förvärvs-tidpunkten, d.v.s. den 1 oktober 2015.

Under sommaren 2016 genomfördes ytterligare en apportemission riktad till de aktieägare i Wifog AB som inte deltog i apportemissionen 2015. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3 % av Wifog AB.

Koncernen består av Wifog Holding AB (publ) av Wifog AB, org nr 556572-4621, som ägs till 99,3 % samt dess helägda dotterbolag Wifog Sverige AB, org nr 556975-7973. Alla bolagen har sitt säte i Stockholm.


6

EKONOMISK UTVECKLING KONCERNENOmsättning

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 3 666 Tkr (2 027 Tkr) och 9 502 Tkr (4 569 Tkr) under januari-december. Ökningen beror på att några av intäktskällorna, så som marknadsundersökningar, återbäring på e-handel och reklambanners, var helt nya 2015, så volymen är bättre i år. Vidare så har tillgången på reklamfilm förbättrats jämfört med 2015.

Resultat

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 054 Tkr (-9 005 Tkr) och -17 331 Tkr (-34 016 Tkr) under januari-december. Rörelse-resultatet (EBIT) blev -3 353 Tkr (-9 241 Tkr) under kvartalet och -18 375 Tkr (-34 751 Tkr) under januari-december. Förbättringen av EBITDA och EBIT beror på att Bolaget lyckats minska de direkta kostnaderna, genom att ha en starkare koppling mellan dessa och intäkterna. Under kvartal 4, 2015 hade Bolaget en engångskostnad på 5,0 Mkr, vilket även förklarar skillnaden i resultat mellan åren.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 901 Tkr (358 Tkr) och 2 749 Tkr (3 316 Tkr) under januari-december. Förutom dessa investeringar så har Bolaget investerat 483 Tkr (468 Tkr) under kvartalet och 2 771 Tkr (651 Tkr) under januari-december, i front-end applikatoner (appar och webbsidor), men dessa investeringar har kostnadsförts i enlighet med Bolagets aktiiveringspolicy.

Finansiering

Wifog har framgångsrikt genomfört en nyemission under Q3 på 1 500 000 aktier som tillförde bolaget 12,7 miljoner kronor efter finansieringskostnader. Dessutom har Bolaget säkrat möjlighet att ta upp lån av Almi och Remium på totalt 10 miljoner kronor och styrelsen har vidare ett mandat på att emittera ytterligare 500 000 aktier för att tillgodose eventuella ytterligare behov för finansiering.

Kassaflöde och likvida medel

Vid ingången av 2016 hade koncernen 461 Tkr i likvida medel. Vid utgången av 2016 uppgick koncernens likvida medel till 2 164 Tkr.

Eget kapital

Vid ingången av 2016 hade koncernen -18 095 Tkr i eget kapital. Vid utgången av rapportperioden uppgick koncernens egna kapital till -29 002 Tkr. Minskningen av eget kapital under 2016 är relaterad till rörelsens negativa resultat. Den har dock påverkats positivt av den nyemission som gjorts under året.

Personal

Antalet anställda i Konceren vid periodens slut uppgick till 14 personer.

Incitamentsprogram

Under våren 2016 införde Wifog ett incitaments-program för Bolagets nyckelpersoner och emitterade 500 000 teckningsoptioner. Års-stämman i juni 2016 beslutade att tilldela ytterligare 750 000 teckningsoptioner till Bolagets VD.


7

EKONOMISK UTVECKLING MODERBOLAGET –

WIFOG HOLDING AB (PUBL)Verksamheten som bedrevs under namnet Forestlight Entertainment är avvecklad. Genom förvärvet av Wifog AB i oktober 2015 har moderbolaget ändrat namn till Wifog Holding AB (publ). Moderbolaget har haft en anställd under 2016, den verkställande direktören i Koncernen.

Omsättning

Nettoomsättningen i Moderbolaget uppgick under kvartalet till 624 Tkr (-) och 1 938 Tkr (74 Tkr) under januari-december. Intäkterna avser management fee från de opertiva dotterbolagen för det arbete som utförs åt dem.

Resultat

Moderbolagets Resultat före avskrivningar (EBITDA) blev i kvartalet -277 Tkr (219 Tkr) och –2 763 Tkr (-1 557 Tkr) under januari-december. Rörelse-resultatet (EBIT) blev i kvartalet -277 Tkr (219 Tkr) och -2 763 Tkr (-1 557 Tkr) under januari-december. Kostnaderna som genererat förlusterna är både för kvartal 4, 2015 och 2016 är till stor del direkt eller indirekt relaterat till Bolagets notering på Nasdaq First North. Under kvartal 4, 2016 bidrar även personalkostnader i Moderbolaget till förlusten, då de inte helt täcks av intäkterna.

Investeringar

Moderbolagets investeringar under kvartalet uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). Investeringarna i Koncernen görs främst i de operationella bolagen.

Kassaflöde och likvida medel

Vid ingången av 2016 hade Wifog Holding 369 Tkr i likvida medel. Vid utgången av 2016 uppgick likvida medel till 1 690 Tkr. Ökningen är relaterad till både nyemission och lånefinansiering.

Eget kapital

Vid utgången av 2015 uppgick eget kapital till 149 080 Tkr. Vid utgången av 2016 uppgick eget kapital till 139 260 Tkr. Minskningen av eget kapital under 2016 är relaterad till rörelsens negativa resultat. Den har dock påverkats positivt av den nyemission som gjorts under året.

Antal anställda

Vid ingången av 2016 hade moderbolaget inga anställda. Antalet anställda i Wifog Holding vid periodens slut uppgick till 1 person.

ÖVRIG INFORMATION Aktien

Antalet aktier uppgår vid rapportdatumet totalt till 8 121 963. Aktierna handlas under kortnamnet WIFOG med ISIN-kod SE0007614722.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant för Wifogs konvertibler.

Transktioner med närstående

Bolaget har inte haft några transaktioner med närstående under kvartalet.

För att hantera Bolagets likviditet till dess att emissionslikviden från konvertibeln erhölls, lånade Bolaget in 2,0 Mkr i november 2015 från sju olika

motparter med en periodränta på 5%. Några av dessa kom från närstående, bolag kontrollerade av närstående eller familj till närstående: Peter Håkansson 0,5 Mkr; Fredric Forsman 0,15 Mkr, Henrik Ringmar 0,25 Mkr och Jesper Henrysson 0,1 Mkr. Lånen har återbetalats i fullo i mars 2016.

Wifog AB har under tider av likviditetsbrist kortfristigt lånat in pengar från den dåvarande styrelseordföranden Fredric Forsman. Någon ränteersättning har inte utgått. Vid årets slut hade Bolaget inte någon skuld till honom.

Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten är upprättad i överensstämmelse med årsredovisningslagens bestämmelser (K3) och i


8

enlighet med First North Nordic Rulebook. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräknings-metoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Risker

Wifog Holding (tidigare Forestlight Entertainment) har historiskt sett drivits med betydande förluster, och det är inte säkert att den nya verksamhets-inriktningen kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. En investering i Wifog Holding AB (publ) är därför förenad med hög risk och bör utvärderas noggrant. Wifog Holding AB (publ)s möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av verksamhetens framtida vinst-generering. Det kan inte uteslutas att det tar längre

tid än beräknat för Wifog Holding-koncernen att nå ett positivt kassaflöde. Det finns inte någon garanti för att framtida kapitalbehov inte kan komma att uppstå. Det kan inte heller garanteras att Wifog Holding AB (publ) kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital om behov skulle uppstå.

Koncernen består av en liten organisation och får därför anses vara starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner.

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen förslag till årsstämman är att ingen utdelning ska utgå.

STYRELSENS INTYGANDEStyrelsen och verkställande direktören för Wifog Holding försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Bokslutskommunikéns avlämnande Stockholm den 2016-01-31 Wifog Holding AB (publ)

Styrelse & VD

Johan Salén Mathias Hedström Ordförande Ledamot Henrik Ringmar Peter Håkansson Ledamot VD

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Wifog Holding ABs (publ) revisorer.

Kommande rapporter

Årsredovisning för 2016 publiceras den den 8 maj 2017.

Årsstämma 2017 kommer att hållas den 23 maj 2017.

Delårsrapport för kvartal 1, 2017 publieras den 16 maj 2016.

Kontakt

För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.

Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm

Hemsida: www.wifog.com, e-post: [email protected]


9

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR

KONCERNEN I TKR

2016

Kvartal 4

2015

Kvartal 4

2016

Helår

2015

Helår

Nettoomsättning 3 666 2 027 9 502 4 569

Aktiverat arbete för egen räkning 901 679 2 749 3 316

Övriga rörelseintäkter 147 0 165 0

SummaSummaSummaSumma 4 7144 7144 7144 714 2 7062 7062 7062 706 12 41512 41512 41512 415 7 8857 8857 8857 885

RÖRELSEKOSTNADER

Direkta kostnader -2 898 -2 723 -8 106 -18 395

Övriga externa kostnader -1 271 -947 -8 395 -6 986

Personalkostnader -3 599 -8 041 -13 245 -16 520

Resultat före avResultat före avResultat före avResultat före av---- och nedskrivningar och nedskrivningar och nedskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)(EBITDA)(EBITDA)(EBITDA) ----3 0543 0543 0543 054 ----9 0059 0059 0059 005 ----17 33117 33117 33117 331 ----34 01634 01634 01634 016

Avskrivningar och nedskrivningar -299 -236 -1 044 -735 Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT) ----3 3533 3533 3533 353 ----9 2419 2419 2419 241 ----18 37518 37518 37518 375 ----34 75134 75134 75134 751

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter -20 110 -17 119

Räntekostnader -2 274 -378 -5 177 -997

Summa finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella poster ----2 2942 2942 2942 294 ----268268268268 ----5 5 5 5 195195195195 ----878878878878

Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster ----5 6475 6475 6475 647 ----9 5099 5099 5099 509 ----23 57023 57023 57023 570 ----35 63035 63035 63035 630

Skatt på periodens resultat - - - -4 638

Periodens resultatPeriodens resultatPeriodens resultatPeriodens resultat ----5 6475 6475 6475 647 ----9 5099 5099 5099 509 ----23 57023 57023 57023 570 ----40 26840 26840 26840 268


10

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN I TKR

2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 9 946

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 308 8 603

Finansiella anläggningstillgångar 489 489 Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 10 79710 79710 79710 797 9 0929 0929 0929 092 Omsättningstillgångar

Varulager 26 - Kortfristiga fordringar 4 346 3 615 Kassa och Bank 2 164 461 Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 6 5366 5366 5366 536 4 0764 0764 0764 076 Summa TillgångarSumma TillgångarSumma TillgångarSumma Tillgångar 17 33317 33317 33317 333 23 11423 11423 11423 114

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 15 480 12 202 Fond för utvecklingsutgifter 2 669 Övrigt tillskjutet kapital 57 823 48 437 Annat eget kapital inklusive periodens resultat -104 973 -78 734

Minoritetsintresse ---- -

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital ----29 00229 00229 00229 002 ----18 09518 09518 09518 095

Långfristiga skulder - 15 551 Kortfristiga skulder 46 335 25 658

Summa skulderSumma skulderSumma skulderSumma skulder 46 33546 33546 33546 335 41414141 209209209209

Summa Eget kapital och skulderSumma Eget kapital och skulderSumma Eget kapital och skulderSumma Eget kapital och skulder 17 33317 33317 33317 333 23 11423 11423 11423 114 Ställda panterStällda panterStällda panterStällda panter 50505050 50505050 AnsvarsförbindelserAnsvarsförbindelserAnsvarsförbindelserAnsvarsförbindelser IngaIngaIngaInga IngaIngaIngaInga


11

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR

KONCERNEN I TKR

2016

Kvartal 4

2015

Kvartal 4

2016

Helår

2015

Helår

DEN LÖPANDE VERKSAMHETENDEN LÖPANDE VERKSAMHETENDEN LÖPANDE VERKSAMHETENDEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -4 016 -9 275 -21 193 -34 648

Förändring av rörelsekapitalet -1 869 1 130 -1 329 816

Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten ----5 8855 8855 8855 885 ----8 1458 1458 1458 145 ----22 52322 52322 52322 523 ----33 83333 83333 83333 833

INVESTERINGSVERKSAMHETEINVESTERINGSVERKSAMHETEINVESTERINGSVERKSAMHETEINVESTERINGSVERKSAMHETENNNN

Förvärv av immateriella tillgångar -901 -358 -2 749 -3 522

Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan 0 15 0 -2 916

Kassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamheten ----901901901901 ----343343343343 ----2 7492 7492 7492 749 ----6 4386 4386 4386 438

FINANSIERINGSVERKSAMHETENFINANSIERINGSVERKSAMHETENFINANSIERINGSVERKSAMHETENFINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 13 500 - 13 596 30 000

Emissionskostnader -808 -2 338 -1 018 -7 181

Upptagna lån 2 200 7 129 22 397 17 129

Amortering av skuld -6 000 -910 -8 000 -910

Kassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamheten 8 8928 8928 8928 892 3 8803 8803 8803 880 26 97526 97526 97526 975 39 03839 03839 03839 038

Periodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflöde 2 1062 1062 1062 106 ----4 6074 6074 6074 607 1 7041 7041 7041 704 ----1 2331 2331 2331 233

Likvida medel vid periodens början 59 5 068 461 1 694

Likvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slut 2 1652 1652 1652 165 461461461461 2 1652 1652 1652 165 461461461461


12

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR

KONCERNEN I TKR KONCERNENS EGET KAPITAL

Aktie-kapital

Fond för utveckl.-utgifter

Övrigt till-skjutet kapital

Annat eget

kapital inkl årets resultat

Minori-tets-

intresse Totalt Eget kapital 2015-01-01 500 - 38 413 -38 466 - 446

Registrering av nyemission 96 2 474 2 570 Kostnader hänförliga till registering av emission -2 250 -2 250

Nyemission 12 652 12 652 Periodens resultat

-8 979 -8 979 Eget kapital 2015-03-31 596 - 51 289 -47 445 - 4 440

Nyemission 224 17 124 17 348 Kostnader hänförliga till emission

-2 063 -2 063 Periodens resultat -5 143 -5 143 Eget kapital 2015-06-30 820 - 66 350 -52 588 - 14 582

Periodens resultat -10 672 -10 672

Eget kapital 2015-09-30 820 - 66 350 3 909 0 3 909

Apportemission omvänt förvärv 11 382 -4 830 6 552 Emissionskostnader omvänt förvärv

-12 768 -12 768 Konvertibelemisson

1 504 1 504 Emissionskostnader konvertibelemission

-1 819 -1 819 Periodens resultat -15 474 -15 474

Eget kapital 2015-12-31 12 202 - 48 437 -78 734 - -18 095

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 657 -657 0


Eget kapital 2016-03-31 12 202 657 48 437 -84 994 - -24 355

Konvertibelemission -70 -70 Emission av teckningsoptioner 96 96

Apportemission 417 -417 0

Emissionskostnader -139 -139



Eget kapital 2016-06-30 12 619 1 042 47 906 -91 267 - -30 742

Apportemission 2 -2 0

Pågående nyemission 13 500 13 500 Emissionskostnader -808 -808


Upplösning av fond för utvecklingsutgifter -26 26 0


Eget kapital 2016-09-30 12 621 1 822 60 596 -98 478 - -23 440


13

Apportemission

Pågående nyemission 2 859 -2 859 0

Emissionskostnader 901 -901 0

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter -53 53 0

Upplösning av fond för utvecklingsutgifter 85 85


Eget kapital 2016-12-31 15 480 2 669 57 823 -104 973 -29 002


14

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET I TKR

2016

Kvartal 4

2015

Kvartal 4

2016

Helår

2015

Helår

Nettoomsättning 624 0 1 938 74

Övriga rörelseintäkter -1 0 -1 -

SummaSummaSummaSumma 622622622622 0000 1 9371 9371 9371 937 74747474

RÖRELSEKOSTNADER

Direkta kostnader 0 0 0 -76

Övriga externa kostnader -54 220 -2 102 -1 559

Personalkostnader -845 -1 -2 598 3

Resultat före avResultat före avResultat före avResultat före av---- och och och och nedskrivningar (EBITDA)nedskrivningar (EBITDA)nedskrivningar (EBITDA)nedskrivningar (EBITDA)

----277277277277 219219219219 ----2 2 2 2 763763763763 ----1 5571 5571 5571 557

Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0

-

Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT) ----277277277277 219219219219 ----2 7632 7632 7632 763 ----1 5571 5571 5571 557

FINANSIELLA POSTER

Resultat från andel i koncern- och intresseföretag -3 200 4 -16 700 -

Ränteintäkter 0 -4 3 4

Räntekostnader -2 105 -137 -4 387 -264

Summa finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella poster ----5 3045 3045 3045 304 ----136136136136 ----21 08421 08421 08421 084 ----259259259259

Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster ----5 5815 5815 5815 581 83838383 ----23 84623 84623 84623 846 ----1 8171 8171 8171 817

Skatt på periodens resultat 0 0 0 111

Periodens resultatPeriodens resultatPeriodens resultatPeriodens resultat ----5 5815 5815 5815 581 83838383 ----23 84623 84623 84623 846 ----1 7051 7051 7051 705


15

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET I TKR

2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 13 500 9 946

Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 154 758 153 396

Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 154 758154 758154 758154 758 153 396153 396153 396153 396

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 9 063 5 722

Kassa och Bank 1 690 369

Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 10 75310 75310 75310 753 6 0916 0916 0916 091

Summa TillgångarSumma TillgångarSumma TillgångarSumma Tillgångar 165 512165 512165 512165 512 169 432169 432169 432169 432

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 15 480 12 202

Överkursfond 289 553 278 804

Balanserad förlust -141 926 -140 221

Årets resultat -23 846 -1 705

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital 139 260139 260139 260139 260 149 080149 080149 080149 080

Långfristiga skulder - 15 551

Kortfristiga skulder 26 252 4 801

Summa skulderSumma skulderSumma skulderSumma skulder 26 25226 25226 25226 252 20 35220 35220 35220 352

Summa Eget kapital och skulderSumma Eget kapital och skulderSumma Eget kapital och skulderSumma Eget kapital och skulder 165 512165 512165 512165 512 169 432169 432169 432169 432

Ställda panterStällda panterStällda panterStällda panter IngaIngaIngaInga IngaIngaIngaInga

AnsvarsförbindelserAnsvarsförbindelserAnsvarsförbindelserAnsvarsförbindelser IngaIngaIngaInga IngaIngaIngaInga


16

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR

MODERBOLAGET I TKR

2016

Kv 4

2015

Kv 4

2016

Helår

2015

Helår

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -1 048 279

-5 814 -1 621 Förändring av rörelsekapitalet -6 153 -5 148 -19 840 -4 022 Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten ----7 2017 2017 2017 201 ----4 8684 8684 8684 868 ----25 65325 65325 65325 653 ----5 6435 6435 6435 643

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 - -

Avyttring dotterbolag 0 -500 - -

Kassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamheten 0000 ----500500500500 ---- 500500500500

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 13 500 0 13 596 -

Emissionskostnader -808 -2 936 -1 018 -2 936

Upptagna lån 2 200 10 109 22 397 10 109

Amortering av skuld -6 000 -1 450 -8 000 -1 450

Kassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamheten 8 8928 8928 8928 892 5 7235 7235 7235 723 26 97526 97526 97526 975 5 7235 7235 7235 723

Periodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflöde 1 6901 6901 6901 690 354354354354 1 3221 3221 3221 322 80808080

Likvida medel vid periodens början 0 15 369 289

Likvida medel vid periodens slut 1 6901 6901 6901 690 369369369369 1 6911 6911 6911 691 369369369369


17

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR

MODERBOLAGET I TKR MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktie-kapital

Emission under regist-rering

Över-kursfond

Övrigt fritt eget kapital

Summa eget

kapital

Eget kapital 2015-01-01 500 - 138 593 -140 221 -1 128

Periodens resultat -677 -677

Eget kapital 2015-03-31 500 - 138 593 -140 897 -1 804


Eget kapital 2015-06-30 500 - 138 593 -141 284 -2 191


Eget kapital 2015-09-30 500 - 138 593 -142 008 -2 916

Apportemission omvänt förvärv 11 702 141 644 153 346 Emissionskostnader omvänt förvärv -1 117 -1 117

Konvertibelemisson 1 504 1 504 Emissionskostnader konvertibelemission -1 819 -1 819

Periodens resultat 83 83

Eget kapital 2015-12-31 12 202 - 278 805 -141 926 149 080


Eget kapital 2016-03-31 12 202 - 278 805 -149 209 141 797

Konvertibelemission -70 -70

Emission av teckningsoptioner

96 96

Apportemission 417

940 1 358

Pågående nyemission 5

5

Emissionskostnader

-139 -139


Eget kapital 2016-06-30 12 619 5 279 631 -154 325 137 930

Apportemission 2 -5 4 0

Pågående nyemission 13 500 13 500

Emissionskostnader -808 -808


Eget kapital 2016-09-30 12 621 13 500 278 825 -160 191 144 756


18

Apportemission 2 859 -13 500 10 641 -5 581 -5 581

Pågående nyemission 85 85

Eget kapital 2016-09-30 15 480 0 289 552 -165 772 139 260

NOT 1 – UTVECKLING AV ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Datum Kvot-värde

Förändring antal aktier

Summa antal aktier

Emissions-kurs

Förändring aktiekapital

Totalt aktiekapital

Minskning av aktiekapitalet¹ 2013-07-13 0,0095 - 52 469 142 - -51 969 142,00 500 000,00

Apportemission 2015-10-15 0,0095 1 227 963 152 1 280 432 294 0,125 kr 11 701 765,13 12 201 765,13 Sammanläggning av aktier 2015-10-15 1,9059 1 274 030 133 6 402 161 - - 12 201 765,13

Apportemission 2016-06-29 1,9059 218 961 6 621 122 6,20 kr 417 313,89 12 619 079,01

Apportemission 2016-08-18 1,9059 841 6 621 963 6,20 kr 1 602,85 12 620 681,86

Nyemission 2016-11-22 1,9059 1 500 000 8 121 963 6,20 kr 2 858 823,40 15 479 505,26

¹ Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fri fond genomfördes som ett led i rekonstruktionen av Bolaget.

2016 2015 2016 2015

Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår

Genomsittligt antal aktier:

- före utspädning 7 403 523 262 346 6 689 378 262 346

- efter utspädning 10 705 144 262 346 9 408 144 262 346

Antal aktier för perioder innan sammanläggningen av aktier 200:1 som gjordes i oktober 2015 har justerats, så att antal aktier är jämförbara mellan perioderna. Utspädningseffekten under 2016 är relaterad till de 2 197 311 konvertibler som emitterades i januari och april 2016 samt de två emissionerna av teckningsoptioner på totalt 1 250 000 optioner.


19

Wifog Holding AB (publ)

Eriksbergsgatan 8A, 2 tr

114 30 Stockholm

Hemsida: www.wifog.com

E-post: [email protected]

KONTAKT För eventuella frågor kring delårsrapporten, vänligen kontakta

Peter Håkansson, VD.

Documents

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016 · Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2016, Wifog Holding AB (publ), Org.nr. 556668-3933 3 Samarbetsavtal tecknat med