BOZZA BILANCIO - comune.mt.it · BOZZA BILANCIO PLURIENNALE PARTE I - ENTRATA 0,00 ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA ANNO: 2014 Procedura realizzata da Publisys S.p.A. C.da

BOZZA BILANCIO

ENTE: COMUNE DI MATERA

PROVINCIA: MATERA

ANNO: 2014

Procedura realizzata daPublisys S.p.A.

C.da Santa Loja - Tito (PZ)

BOZZA BILANCIO PLURIENNALE

PARTE I - ENTRATA

0,00


PROVINCIA: MATERA

ANNO: 2014



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ENTE: COMUNE DI MATERAPROVINCIA: MATERA

BOZZA BILANCIO PLURIENNALEPARTE I - ENTRATA

ANNO: 2014

654321

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsioniesercizio in

corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

8

AnnotazioniRisorsa

7

TOTALE2014 2015 2016

1

Codice eNumero

0,00 57.923.317,62 52.527.747,37 0,00 0,00 91.672.757,37AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VINCOLATO 0,00 57.047.743,40 25.908.660,00 91.069.439,5751.924.429,57 13.236.350,00

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

FONDO AMMORTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

NON VINCOLATO 0,00 875.574,22 0,00 603.317,80603.317,80 0,00

1 TITOLO IENTRATE TRIBUTARIE

Categoria: IMPOSTE1.01

I.C.I. 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,001.01.0010

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 390.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00450.000,00 450.000,001.01.0030

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 4.792.733,59 5.345.887,02 5.500.000,00 16.350.000,005.400.000,00 5.450.000,001.01.0051

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 9.026.971,82 10.378.075,53 9.818.571,48 29.455.714,449.818.571,48 9.818.571,481.01.1110

IMPOSTE DI SOGGIORNO E DI INGRESSO 70.000,00 220.000,00 220.000,00 660.000,00220.000,00 220.000,001.01.1120

14.304.705,41TOTALE Categoria 1.01 16.393.962,55 15.888.571,48 15.938.571,48 15.988.571,48 47.815.714,44

Categoria: TASSE1.02

T.O.S.A.P. 550.000,00 500.000,00 530.000,00 1.590.000,00530.000,00 530.000,001.02.0060

T.S.R.S.U. 5.975.150,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00100.000,00 100.000,001.02.0070

TA.RES. 0,00 5.761.391,14 0,00 0,000,00 0,001.02.1201

TA.RI - TASSA SUI RIFIUTI 0,00 0,00 6.547.955,90 19.643.867,706.547.955,90 6.547.955,901.02.1205

TA.SI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 0,00 0,00 3.216.399,73 9.649.199,193.216.399,73 3.216.399,731.02.1206


Categoria: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE1.03

DIRITTI DI PUBBLICA AFFIS SIONEDIRITTI DI PUBBICHE AFFIS SIONI - CAP.USC.320/4 -

150.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00100.000,00 100.000,001.03.0110

FONDO SPERIMENTARE DI RIEQUILIBRIO 8.747.719,44 0,00 0,00 0,000,00 0,001.03.1325

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 0,00 8.959.056,27 8.689.570,00 26.086.418,008.707.278,00 8.689.570,001.03.1326


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ANNO: 2014

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chiuso


corso


8

AnnotazioniRisorsa

7

TOTALE2014 2015 2016

1

Codice eNumero

29.727.574,85 31.814.409,96 35.090.205,11 35.122.497,11 35.172.497,11 105.385.199,33TOTALE TITOLO I

2 TITOLO IIENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO

STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Categoria: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO2.01

TRASFERIMENTI STATALI ORDINARI 911.039,94 3.614.003,56 1.225.520,49 3.676.915,451.225.874,47 1.225.520,492.01.0120

CONTRIBUTO STATALE UFFICI GIUDIZIARI 398.875,00 664.395,49 672.886,50 2.018.659,50672.886,50 672.886,502.01.0130

CONTRIBUTO STATALE PER LA CONCESSIONE PASTO GRATUITO DOCENTI DELLESCUOLE

79.387,03 0,00 81.821,41 245.464,2381.821,41 81.821,412.01.0141

CONTRIBUTO I.S.T.A.T. 188.825,29 18.000,00 18.000,00 54.000,0018.000,00 18.000,002.01.0150

CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER "PROGRAMMA NAZIONALE ASILOPER I RIFUGIATI"

202.250,00 202.250,00 405.000,00 1.215.000,00405.000,00 405.000,002.01.0183

TRASFERIMENTO CORRENTE DELLO STATO NEL SETTORE SOCIALE 9.744,59 523.300,00 0,00 83.790,0083.790,00 0,002.01.2110


Categoria: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE2.02

CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER MUTO DI L. 13.000.000.000CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER IL PARCHEGGIO DI VIALE DELLA N. UNITE

499.759,84 499.759,84 499.759,84 1.499.279,52499.759,84 499.759,842.02.0192

CONTRIBUTO REGIONALE PER GESIONE CASA CAVA 0,00 96.000,00 0,00 0,000,00 0,002.02.0193

CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI 5% OO.PP. 25.822,84 25.822,84 25.822,84 77.468,5225.822,84 25.822,842.02.0200

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORINATURALI

39.158,80 24.453,27 37.000,00 111.000,0037.000,00 37.000,002.02.0208

CONTRIBUTO REGIONE 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00140.000,00 140.000,002.02.0211

D.G.R. 1519/04. EROGAZIONE FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEI CANILI 0,00 63.096,72 0,00 0,000,00 0,002.02.0218

FINANZIAMENTO REGIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTIDIVERSAMENTE ABILI

50.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,002.02.0225

ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE BASILICATA 22.333,32 11.166,66 0,00 0,000,00 0,002.02.0230

CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI AI SENSI DELLALEGGE 22/88

0,00 5.000,00 0,00 0,000,00 0,002.02.0233

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE SASSI 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,002.02.2201

TRASERIMENTI REGIONALI 0,00 115.000,00 0,00 260.000,00260.000,00 0,002.02.2207

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ANNO: 2014

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8

AnnotazioniRisorsa

7

TOTALE2014 2015 2016

1

Codice eNumero

TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI 0,00 78.000,00 0,00 20.000,0020.000,00 0,002.02.2209

FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 100.000,00 74.493,50 0,00 0,000,00 0,002.02.2210

1.077.074,80TOTALE Categoria 2.02 1.132.792,83 982.582,68 702.582,68 702.582,68 2.387.748,04

Categoria: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PERFUNZIONI DELEGATE

2.03

FINANZIAMENTO REGIONALE PER EROGAZIONE BUONI SPORT 19.600,00 17.800,00 17.800,00 53.400,0017.800,00 17.800,002.03.0224

FINANZIAMENTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 141.000,00 141.000,00 423.000,00141.000,00 141.000,002.03.0231

FINANZIAMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO 0,00 187.000,00 187.000,00 561.000,00187.000,00 187.000,002.03.0232

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PITO 2011 - LINEA C2 - GRANDI EVENTI 244.000,00 523.000,00 0,00 0,000,00 0,002.03.0235

FINANZIAMENTO REGIONALE PER SOPPRESSIONE EX ONMI 0,00 80.000,00 80.000,00 240.000,0080.000,00 80.000,002.03.0240

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.727.500,00 2.044.212,00 1.988.000,00 RILEVANTE5.964.000,001.988.000,00 1.988.000,002.03.0250

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E TRASPORTO 2.286.701,49 2.086.701,49 2.086.701,49 6.260.104,472.086.701,49 2.086.701,492.03.0260

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONEPUBBLICA

9.252,30 0,00 0,00 22.328,3322.328,33 0,002.03.2304

PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 0,00 277.043,00 0,00 0,000,00 0,002.03.2307


Categoria: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

2.05

TRASFERIMENTO DELL'A.P.T.AL COMUNE PER APERTURA PUNTI D'INFORMAZIONETURISTICA

17.000,00 17.500,00 17.500,00 52.500,0017.500,00 17.500,002.05.0269

FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE 127.500,00 25.500,00 0,00 0,000,00 0,002.05.2410

FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE 0,00 378.000,00 0,00 0,000,00 0,002.05.2510

144.500,00TOTALE Categoria 2.05 421.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00

7.298.750,44 11.932.498,37 8.010.284,88 7.623.812,57 7.623.812,57 23.257.910,02TOTALE TITOLO II

3 TITOLO IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI3.01

DIRITTI DI SEGRETERIA 295.888,85 427.000,00 439.000,00 1.299.000,00427.000,00 433.000,003.01.0270

SANZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 880.192,30 920.000,00 970.000,00 2.910.000,00970.000,00 970.000,003.01.0290

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ANNO: 2014

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AnnotazioniRisorsa

7

TOTALE2014 2015 2016

1

Codice eNumero

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 40.360,00 228.000,00 240.000,00 RILEVANTE708.000,00233.000,00 235.000,003.01.0300

PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE 48.325,89 55.000,00 55.000,00 165.000,0055.000,00 55.000,003.01.0310

PROVENTI SERVIZI EDUCATIVI 911.915,90 875.000,00 925.000,00 RILEVANTE2.775.000,00925.000,00 925.000,003.01.0330

PROVENTI SUI PARCHEGGI NELL'ABITATO 150.000,00 150.000,00 150.000,00 RILEVANTE450.000,00150.000,00 150.000,003.01.0350

PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI 7.726,04 10.000,00 10.000,00 RILEVANTE30.000,0010.000,00 10.000,003.01.0360


Categoria: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE3.02

GESTIONE DEI TERRENI 7.175,71 9.000,00 9.000,00 27.000,009.000,00 9.000,003.02.0380

GESTIONE DEI FABBRICATI 768.684,00 768.621,00 762.998,00 2.288.994,00762.998,00 762.998,003.02.0390

GESTIONE BENI DIVERSI 179.160,96 151.716,04 155.216,04 459.148,12151.716,04 152.216,043.02.0400

955.020,67TOTALE Categoria 3.02 929.337,04 923.714,04 924.214,04 927.214,04 2.775.142,12

Categoria: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI3.03

INTERESSI SU CREDITI 94.951,63 74.000,00 59.000,00 192.000,0069.000,00 64.000,003.03.0410

94.951,63TOTALE Categoria 3.03 74.000,00 69.000,00 64.000,00 59.000,00 192.000,00

Categoria: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DISOCIETà

3.04

COMPARTECIPAZIONE AGLI UTILI SU CONSUMO GAS-METANO 0,00 204.000,00 204.000,00 RILEVANTE612.000,00204.000,00 204.000,003.04.0420

0,00TOTALE Categoria 3.04 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 612.000,00

Categoria: PROVENTI DIVERSI3.05

CONCORSO NELLE SPESE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 10.676,58 17.746,85 17.746,85 53.240,5517.746,85 17.746,853.05.0430

CONCORSO NELLE SPESE DA PARTE DI PRIVATI 13.843,43 17.000,00 15.000,00 46.000,0016.000,00 15.000,003.05.0440

RIMBORSI VARI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 18.831,08 54.000,00 54.000,00 162.000,0054.000,00 54.000,003.05.0450

RIMBORSO DALLO STATO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO(ART.27,L.448/98)

47.029,72 155.641,16 0,00 155.641,16155.641,16 0,003.05.0453

RIMBORSO DA PARTE DELL'ATO DELLE RATE MUTUI RELATIVI AL SERVIZIOIDRICO INTEGRATO

114.063,00 114.063,00 114.063,00 342.189,00114.063,00 114.063,003.05.0454

RIMBORSI VARI DA PARTE DI PRIVATI 222.739,27 190.000,00 175.000,00 RILEVANTE525.000,00175.000,00 175.000,003.05.0460

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ANNO: 2014

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corso


8

AnnotazioniRisorsa

7

TOTALE2014 2015 2016

1

Codice eNumero

RECUPERO SPESE PER CONSUMOACQUA POTABILE 6.373,45 7.000,00 7.000,00 21.000,007.000,00 7.000,003.05.0470

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 42.463,04 109.306,03 119.582,00 343.746,00109.582,00 114.582,003.05.0490

RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI 0,00 221.924,00 0,00 212.541,00212.540,00 1,003.05.0518

RIMBORSI VARI DA PARTE DI PRIVATI 0,00 432.489,16 25.000,00 RILEVANTE85.000,0035.000,00 25.000,003.05.3501

PROVENTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO COMUNALE DICOMPOSTAGGIO

0,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00700.000,00 350.000,003.05.3509

476.019,57TOTALE Categoria 3.05 1.669.170,20 1.596.573,01 872.392,85 877.391,85 3.346.357,71

3.860.400,85 5.541.507,24 5.563.287,05 4.842.606,89 4.856.605,89 15.262.499,83TOTALE TITOLO III

4 TITOLO IVENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA

RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI4.01

ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENIIMMOBILI 0,00 130.000,00 0,00 100.000,00100.000,00 0,004.01.0540

CONCESSIONI CIMITERIALI 576.204,02 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00800.000,00 800.000,004.01.4101

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI 696.836,55 2.389.000,00 1.000.000,00 5.929.000,003.929.000,00 1.000.000,004.01.4102


Categoria: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO4.02

FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

1.622.342,25 0,00 0,00 0,000,00 0,004.02.0602

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA GESTIONE DIBENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0,00 3.672.051,87 0,00 0,000,00 0,004.02.4201

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA 0,00 0,00 2.100.000,00 4.300.000,000,00 2.200.000,004.02.4202

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLAPUBBLICA ISTRUZIONE

0,00 4.645.000,00 8.000.000,00 21.650.000,00650.000,00 13.000.000,004.02.4204

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

0,00 846.936,88 0,00 0,000,00 0,004.02.4209

INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 0,00 216.666,66 0,00 0,000,00 0,004.02.4210

1.622.342,25TOTALE Categoria 4.02 9.380.655,41 650.000,00 15.200.000,00 10.100.000,00 25.950.000,00

Categoria: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE4.03

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ANNO: 2014

654321


chiuso


corso


8

AnnotazioniRisorsa

7

TOTALE2014 2015 2016

1

Codice eNumero

FINANZIAMENTI REGIONALI RELATIVI ALLA CULTURA 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,002.200.000,00 0,004.03.0644

TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZASTRADALE

0,00 112.500,00 0,00 0,000,00 0,004.03.0658

FINANZIAMENTO RELATIVO AL LA FUNZIONE DEL SETTORE SOCIALE 496.025,49 496.025,49 0,00 200.000,00200.000,00 0,004.03.0670

FINANZIAMENTO REGIONALE RELATIVO ALLA FUNZIONE GENERALE DIAMMINISTRAZIONE

0,00 1.351.340,00 0,00 10.199.650,003.117.340,00 7.082.310,004.03.4301

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NELLE SCUOLE DI OGNIORDINE E GRADO

0,00 783.990,82 0,00 1.086.350,001.086.350,00 0,004.03.4304

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT 0,00 400.000,00 0,00 630.000,00630.000,00 0,004.03.4306

FINANZIAMENTO RELATIVO AL LA FUNZIONE DELLA VIABILI TA' E TRASPORTI 70.000,00 4.350.000,00 0,00 12.830.000,006.130.000,00 6.700.000,004.03.4308

FINANZIAMENTO RELATIVO AL LA GESTIONE DEL TERRITORIOE DELL'AMBIENTE 0,00 1.847.487,16 0,00 936.458,66936.458,66 0,004.03.4309

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 0,00 916.666,66 0,00 700.000,00700.000,00 0,004.03.4310

566.025,49TOTALE Categoria 4.03 12.458.010,13 15.000.148,66 13.782.310,00 0,00 28.782.458,66

Categoria: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO4.04

FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EDILIZIA SPERIMENTALE BORGOLA MARTELLA

0,00 967.175,45 0,00 967.175,45967.175,45 0,004.04.4401

0,00TOTALE Categoria 4.04 967.175,45 967.175,45 0,00 0,00 967.175,45

Categoria: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI4.05

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI 1.578.711,81 2.661.666,66 1.300.000,00 6.745.000,003.045.000,00 2.400.000,004.05.4501


5.040.120,12 28.786.507,65 24.491.324,11 33.182.310,00 13.200.000,00 70.873.634,11TOTALE TITOLO IV

5 TITOLO VENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria: ASSUNZIONE DI MUTUI5.03

MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 1.000.000,001.000.000,00 0,005.03.5301

MUTUI PER FUNZIONE DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 1.500.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,005.03.5304

MUTUI PER FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 400.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,005.03.5308

1.900.000,00TOTALE Categoria 5.03 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

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ANNO: 2014

654321


chiuso


corso


8

AnnotazioniRisorsa

7

TOTALE2014 2015 2016

1

Codice eNumero

1.900.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00TOTALE TITOLO V

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ANNO: 2014

RIEPILOGO DEI TITOLI

654321


chiuso


corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALERisorsa

7

TOTALE

Annotazioni

8

2014 2015 2016

1

Codice eNumero

29.727.574,85Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

31.814.409,96 35.090.205,11 35.122.497,11 35.172.497,11 105.385.199,33

7.298.750,44

Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

11.932.498,37 8.010.284,88 7.623.812,57 7.623.812,57 23.257.910,02

3.860.400,85Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

5.541.507,24 5.563.287,05 4.842.606,89 4.856.605,89 15.262.499,83

5.040.120,12Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONI DI CREDITI

28.786.507,65 24.491.324,11 33.182.310,00 13.200.000,00 70.873.634,11

1.900.000,00Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

47.826.846,26 78.074.923,22Totale

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 47.826.846,26 135.998.240,84

74.155.101,15 80.771.226,57 60.852.915,57 215.779.243,29

126.682.848,52 94.007.576,57 86.761.575,57 307.452.000,66

0,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 57.923.317,62 52.527.747,37 13.236.350,00 25.908.660,00 91.672.757,37

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BILANCIO BOZZA PLURIENNALEPARTE II - SPESA


PROVINCIA: MATERA

ANNO: 2014



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ANNO: 2014

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Impegni ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitiveesercizioinicorso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALEIntervento

7

TOTALE2014 2015 2016

1

Codice eNumero Annotazioni

8

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1TITOLO I

SPESE CORRENTIFunzione: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

1.01

Servizio: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONI E DECENTRAMENTO1.01.01

1.01.01.01 PERSONALE 341.440,36 463.771,20 373.543,54 373.543,54 373.543,54 1.120.630,62

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 12.800,71 18.505,00 18.205,00 126.205,00 18.205,00 162.615,00

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 662.596,75 685.816,52 726.040,00 738.026,82 740.625,82 2.204.692,64

1.01.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 11.745,09 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00

1.01.01.05 TRASFERIMENTI 1.220,92 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 16.641,50 24.011,62 19.389,13 19.389,13 19.389,13 58.167,39

1.046.445,33 1.210.604,34 1.155.677,67 1.262.164,49 1.156.763,49 3.574.605,65TOTALE Servizio 1.01.01

Servizio: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE1.01.02

1.01.02.01 PERSONALE 2.763.092,46 2.861.073,02 2.760.185,92 2.710.185,45 2.710.185,45 8.180.556,82


1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 124.456,21 201.129,01 200.629,01 230.629,01 260.629,01 691.887,03

1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 11.434,50 11.434,50 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.01.02.05 TRASFERIMENTI 17.912,24 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 188.147,52 189.076,84 164.715,83 164.715,83 164.715,83 494.147,49

1.01.02.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 682,13 110.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

3.107.142,16 3.384.213,37 3.190.630,76 3.169.630,29 3.199.630,29 9.559.891,34TOTALE Servizio 1.01.02

Servizio: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1.01.03

1.01.03.01 PERSONALE 361.461,10 377.987,51 394.559,19 394.559,19 394.559,19 1.183.677,57

1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 986,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 617.855,39 1.026.944,00 817.944,00 818.000,00 818.000,00 2.453.944,00

1.01.03.05 TRASFERIMENTI 30.236,00 3.194.550,52 3.070.110,73 3.070.110,73 3.070.110,73 9.210.332,19

1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 24.509,70 24.928,26 25.156,13 25.156,13 25.156,13 75.468,39

1.01.03.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 313.651,48 313.651,48 313.651,48 313.651,48 940.954,44

1.035.048,79 4.939.061,77 4.622.421,53 4.622.477,53 4.622.477,53 13.867.376,59TOTALE Servizio 1.01.03

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ANNO: 2014

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7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

Servizio: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI1.01.04

1.01.04.01 PERSONALE 191.909,69 194.413,57 192.759,97 192.759,97 192.759,97 578.279,91

1.01.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 596,85 600,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00


1.01.04.05 TRASFERIMENTI 91.595,92 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 13.814,00 33.017,29 42.874,49 42.874,49 42.874,49 128.623,47

796.202,53 793.950,86 1.116.234,46 966.234,46 986.234,46 3.068.703,38TOTALE Servizio 1.01.04

Servizio: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI1.01.05

1.01.05.01 PERSONALE 321.996,21 266.796,50 302.590,40 302.590,40 302.590,40 907.771,20



1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 24.749,18 28.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

1.01.05.05 TRASFERIMENTI 0,00 18.889,16 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 68.270,84 43.000,00 43.000,00 40.000,00 39.000,00 122.000,00

1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 31.269,78 24.706,04 85.727,41 85.727,41 85.727,41 257.182,23

581.696,82 805.388,84 811.084,95 843.084,95 873.084,95 2.527.254,85TOTALE Servizio 1.01.05

Servizio: UFFICIO TECNICO1.01.06

1.01.06.01 PERSONALE 1.161.347,73 1.182.303,06 1.037.504,60 1.037.504,60 1.037.504,60 3.112.513,80



1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 75.001,51 78.790,72 53.011,96 53.011,96 53.011,96 159.035,88

1.336.668,80 1.370.187,49 1.198.610,27 1.198.716,56 1.202.716,56 3.600.043,39TOTALE Servizio 1.01.06

Servizio: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO SCOLASTICO1.01.07

1.01.07.01 PERSONALE 654.373,00 925.942,45 768.812,53 628.812,53 628.812,53 2.026.437,59



1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE 37.262,33 42.996,34 45.001,10 35.001,10 35.001,10 115.003,30

711.709,41 1.163.062,36 911.568,63 696.728,63 696.728,63 2.305.025,89TOTALE Servizio 1.01.07

Servizio: ALTRI SERVIZI GENERALI1.01.08

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ANNO: 2014

654321




7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

1.01.08.01 PERSONALE 991.201,45 1.043.452,67 1.041.487,33 1.031.556,92 1.031.556,92 3.104.601,17


1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1.080.824,58 1.728.157,91 1.146.282,91 1.196.282,91 1.201.282,91 3.543.848,73

1.01.08.05 TRASFERIMENTI 211.049,49 40.582,28 40.582,28 40.582,28 40.582,28 121.746,84


1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE 56.579,63 69.784,29 56.318,78 56.318,78 56.318,78 168.956,34

1.01.08.10 SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

1.01.08.11 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 187.188,91 175.000,00 175.000,00 537.188,91

2.764.116,86 3.704.147,15 3.170.380,21 3.193.260,89 3.193.260,89 9.556.901,99TOTALE Servizio 1.01.08

TOTALE Funzione 1.01 11.379.030,70 17.370.616,18 16.176.608,48 15.952.297,80 15.930.896,80 48.059.803,08

Funzione: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA1.02

Servizio: UFFICI GIUDIZIARI1.02.01

1.02.01.01 PERSONALE 67.548,12 67.872,83 67.872,83 67.943,17 67.943,17 203.759,17




1.02.01.07 IMPOSTE E TASSE 4.542,56 4.542,67 4.542,67 4.600,00 4.600,00 13.742,67

587.368,25 710.180,00 672.886,50 670.038,17 668.038,17 2.010.962,84TOTALE Servizio 1.02.01

TOTALE Funzione 1.02 587.368,25 710.180,00 672.886,50 670.038,17 668.038,17 2.010.962,84

Funzione: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE1.03

Servizio: POLIZIA MUNICIPALE1.03.01

1.03.01.01 PERSONALE 1.884.122,10 1.874.350,78 1.860.177,38 1.860.177,38 1.860.177,38 5.580.532,14




1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 126.263,70 123.531,76 124.495,99 124.495,99 124.495,99 373.487,97

2.337.810,89 3.101.222,54 2.784.213,37 2.773.713,37 2.773.113,37 8.331.040,11TOTALE Servizio 1.03.01

TOTALE Funzione 1.03 2.337.810,89 3.101.222,54 2.784.213,37 2.773.713,37 2.773.113,37 8.331.040,11

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ANNO: 2014

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7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

Funzione: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA1.04

Servizio: SCUOLA MATERNA1.04.01



1.04.01.05 TRASFERIMENTI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00


170.260,46 217.040,00 214.040,00 211.040,00 207.040,00 632.120,00TOTALE Servizio 1.04.01

Servizio: ISTRUZIONE ELEMENTARE1.04.02

1.04.02.01 PERSONALE 81.125,70 53.340,29 53.340,29 53.340,29 53.340,29 160.020,87



1.04.02.05 TRASFERIMENTI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00


1.04.02.07 IMPOSTE E TASSE 5.448,19 3.529,86 3.529,86 3.529,86 3.529,86 10.589,58

600.096,44 589.910,15 579.910,15 569.910,15 562.910,15 1.712.730,45TOTALE Servizio 1.04.02

Servizio: ISTRUZIONE MEDIA1.04.03



1.04.03.05 TRASFERIMENTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00


374.074,13 429.040,00 419.040,00 409.040,00 399.040,00 1.227.120,00TOTALE Servizio 1.04.03

Servizio: ISTRUZIONE SECONDA SUPERIORE1.04.04


23.207,42 22.500,00 22.000,00 21.000,00 20.000,00 63.000,00TOTALE Servizio 1.04.04

Servizio: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI1.04.05

1.04.05.01 PERSONALE 112.714,72 147.626,93 141.400,05 141.400,05 141.400,05 424.200,15



1.04.05.05 TRASFERIMENTI 79.252,30 257.000,00 279.328,33 257.000,00 257.000,00 793.328,33

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ANNO: 2014

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7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 5.921,91 9.859,81 7.741,22 7.741,22 7.741,22 23.223,66

1.212.287,77 1.563.727,90 1.579.910,76 1.557.582,43 1.557.582,43 4.695.075,62TOTALE Servizio 1.04.05

TOTALE Funzione 1.04 2.379.926,22 2.822.218,05 2.814.900,91 2.768.572,58 2.746.572,58 8.330.046,07

Funzione: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED ALTRI BENI CULTURALI1.05

Servizio: TEATRI, ATTIVITà CUTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1.05.02

1.05.02.01 PERSONALE 56.777,00 57.012,09 57.012,09 57.012,09 57.012,09 171.036,27



1.05.02.07 IMPOSTE E TASSE 3.815,09 3.815,77 3.815,77 3.815,77 3.815,77 11.447,31

196.217,68 299.133,69 202.133,69 202.133,69 202.133,69 606.401,07TOTALE Servizio 1.05.02

TOTALE Funzione 1.05 196.217,68 299.133,69 202.133,69 202.133,69 202.133,69 606.401,07

Funzione: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO1.06

Servizio: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI1.06.02


1.06.02.05 TRASFERIMENTI 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 53.400,00


372.754,56 355.800,00 347.300,00 342.800,00 337.800,00 1.027.900,00TOTALE Servizio 1.06.02

Servizio: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO1.06.03

1.06.03.01 PERSONALE 55.230,95 55.798,60 27.483,17 27.483,17 27.483,17 82.449,51

1.06.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.03.05 TRASFERIMENTI 8.938,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

1.06.03.07 IMPOSTE E TASSE 3.637,71 3.638,17 1.839,42 1.839,42 1.839,42 5.518,26

67.806,66 70.936,77 39.322,59 39.322,59 39.322,59 117.967,77TOTALE Servizio 1.06.03

TOTALE Funzione 1.06 440.561,22 426.736,77 386.622,59 382.122,59 377.122,59 1.145.867,77

Funzione: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO1.07

Servizio: SERVIZI TURISTICI1.07.01

1.07.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 343.872,67 1.092.543,00 497.500,00 237.500,00 237.500,00 972.500,00

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ANNO: 2014

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TOTALE2014 2015 2016

1


8

343.872,67 1.092.543,00 497.500,00 237.500,00 237.500,00 972.500,00TOTALE Servizio 1.07.01

Servizio: MANIFESTAZIONI TURISTICHE1.07.02

1.07.02.01 PERSONALE 52.340,94 57.923,38 57.923,38 57.923,38 57.923,38 173.770,14

1.07.02.07 IMPOSTE E TASSE 3.506,11 3.716,13 3.716,13 3.716,13 3.716,13 11.148,39

55.847,05 61.639,51 61.639,51 61.639,51 61.639,51 184.918,53TOTALE Servizio 1.07.02

TOTALE Funzione 1.07 399.719,72 1.154.182,51 559.139,51 299.139,51 299.139,51 1.157.418,53

Funzione: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITà E DEI TRASPORTI1.08

Servizio: VIABILITà, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONESSI1.08.01

1.08.01.01 PERSONALE 46.317,02 88.568,98 66.430,87 66.430,87 66.430,87 199.292,61


1.08.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 403.463,03 380.000,00 352.000,00 330.000,00 320.000,00 1.002.000,00

1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 3.113,95 5.807,37 6.145,57 6.145,57 6.145,57 18.436,71

461.454,00 522.792,35 433.992,44 411.992,44 401.992,44 1.247.977,32TOTALE Servizio 1.08.01

Servizio: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONESSI1.08.02


1.08.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 636,62 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

1.525.636,62 1.601.000,00 1.600.500,00 1.650.500,00 1.700.500,00 4.951.500,00TOTALE Servizio 1.08.02

Servizio: TARSPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONESSI1.08.03

1.08.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

1.08.03.05 TRASFERIMENTI 3.706.701,49 3.971.701,49 4.014.102,95 4.046.701,49 4.071.701,49 12.132.505,93

3.706.701,49 3.981.701,49 4.024.102,95 4.056.701,49 4.081.701,49 12.162.505,93TOTALE Servizio 1.08.03

TOTALE Funzione 1.08 5.693.792,11 6.105.493,84 6.058.595,39 6.119.193,93 6.184.193,93 18.361.983,25

Funzione: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

1.09

Servizio: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO1.09.01

1.09.01.01 PERSONALE 355.013,96 399.138,64 413.203,40 413.203,40 413.203,40 1.239.610,20

1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 23.423,84 0,00 0,00 0,00 0,00

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ANNO: 2014

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TOTALE2014 2015 2016

1


8

1.09.01.05 TRASFERIMENTI 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 3.150,00

356.063,96 428.612,48 419.253,40 419.253,40 419.253,40 1.257.760,20TOTALE Servizio 1.09.01

Servizio: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPALARI

1.09.02


1.09.02.07 IMPOSTE E TASSE 23.995,95 26.730,07 27.655,35 27.655,35 27.655,35 82.966,05

110.601,89 98.730,07 90.155,35 87.655,35 85.655,35 263.466,05TOTALE Servizio 1.09.02

Servizio: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE1.09.03

1.09.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00TOTALE Servizio 1.09.03

Servizio: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI1.09.05

1.09.05.01 PERSONALE 1.022.319,28 959.908,14 777.437,70 777.437,70 777.437,70 2.332.313,10



1.09.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 19.133,56 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00


1.09.05.07 IMPOSTE E TASSE 62.525,82 62.733,00 58.968,20 58.968,20 58.968,20 176.904,60

5.390.640,30 5.991.391,14 7.501.773,70 6.545.455,90 6.543.455,90 20.590.685,50TOTALE Servizio 1.09.05

Servizio: PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITOTIO ED ALL'AMBIENTE

1.09.06

1.09.06.01 PERSONALE 272.818,81 204.701,17 209.994,91 209.994,91 209.994,91 629.984,73



1.09.06.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


1.09.06.07 IMPOSTE E TASSE 17.591,52 13.102,84 11.777,59 11.777,59 11.777,59 35.332,77

666.925,97 1.104.404,01 1.151.872,50 1.043.872,50 1.041.872,50 3.237.617,50TOTALE Servizio 1.09.06

TOTALE Funzione 1.09 6.524.232,12 7.623.137,70 9.183.054,95 8.116.237,15 8.110.237,15 25.409.529,25

Funzione: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE1.10

Servizio: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI1.10.01

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ANNO: 2014

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7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

1.10.01.01 PERSONALE 106.397,81 107.108,12 107.108,12 107.108,12 107.108,12 321.324,36

1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1.800.000,00 RILEVANTE1.700.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 5.000.000,00

1.10.01.05 TRASFERIMENTI 199.475,93 233.565,03 132.318,00 132.318,00 132.318,00 396.954,00

1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE 5.497,82 7.329,28 5.530,53 5.530,53 5.530,53 16.591,59

2.111.371,56 2.048.002,43 1.844.956,65 1.944.956,65 1.944.956,65 5.734.869,95TOTALE Servizio 1.10.01

Servizio: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE1.10.02

1.10.02.01 PERSONALE 0,00 0,00 110.030,04 110.030,04 110.030,04 330.090,12


1.10.02.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 5.501,20 5.501,20 5.501,20 16.503,60

728.000,00 806.500,00 935.531,24 935.531,24 935.531,24 2.806.593,72TOTALE Servizio 1.10.02

Servizio: ASSISTENZA BENEFICA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA1.10.04

1.10.04.01 PERSONALE 289.888,32 301.345,90 315.097,12 315.097,12 315.097,12 945.291,36



1.10.04.05 TRASFERIMENTI 824.889,57 RILEVANTE1.607.572,00 1.225.721,67 1.061.250,00 1.061.250,00 3.348.221,67

1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 19.605,17 19.887,72 20.808,07 20.808,07 20.808,07 62.424,21

3.953.634,68 4.932.989,12 4.388.826,86 4.154.355,19 4.154.355,19 12.697.537,24TOTALE Servizio 1.10.04

Servizio: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE1.10.05

1.10.05.01 PERSONALE 168.322,61 137.088,63 171.508,47 171.508,47 171.508,47 514.525,41




1.10.05.07 IMPOSTE E TASSE 11.297,74 9.133,75 11.478,91 11.478,91 11.478,91 34.436,73

261.971,50 300.722,38 319.487,38 316.487,38 314.487,38 950.462,14TOTALE Servizio 1.10.05

TOTALE Funzione 1.10 7.054.977,74 8.088.213,93 7.488.802,13 7.351.330,46 7.349.330,46 22.189.463,05

Funzione: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO1.11

Servizio: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI1.11.02


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ANNO: 2014

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7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

12.688,23 12.500,00 12.000,00 11.000,00 10.000,00 33.000,00TOTALE Servizio 1.11.02

Servizio: MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI1.11.03


12.876,08 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00TOTALE Servizio 1.11.03

Servizio: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO1.11.05

1.11.05.01 PERSONALE 169.171,20 198.133,05 196.261,29 196.261,29 196.261,29 588.783,87



1.11.05.07 IMPOSTE E TASSE 11.279,42 13.148,43 13.076,03 13.076,03 13.076,03 39.228,09

183.972,62 214.854,58 235.137,32 235.137,32 244.137,32 714.411,96TOTALE Servizio 1.11.05

TOTALE Funzione 1.11 209.536,93 235.354,58 255.137,32 254.137,32 262.137,32 771.411,96

Riassunto Titolo I-SPESE CORRENTI

Funzione .01 11.379.030,70 17.370.616,18 16.176.608,48 15.952.297,80 15.930.896,80 48.059.803,08

Funzione .02 587.368,25 710.180,00 672.886,50 670.038,17 668.038,17 2.010.962,84

Funzione .03 2.337.810,89 3.101.222,54 2.784.213,37 2.773.713,37 2.773.113,37 8.331.040,11

Funzione .04 2.379.926,22 2.822.218,05 2.814.900,91 2.768.572,58 2.746.572,58 8.330.046,07

Funzione .05 196.217,68 299.133,69 202.133,69 202.133,69 202.133,69 606.401,07

Funzione .06 440.561,22 426.736,77 386.622,59 382.122,59 377.122,59 1.145.867,77

Funzione .07 399.719,72 1.154.182,51 559.139,51 299.139,51 299.139,51 1.157.418,53

Funzione .08 5.693.792,11 6.105.493,84 6.058.595,39 6.119.193,93 6.184.193,93 18.361.983,25

Funzione .09 6.524.232,12 7.623.137,70 9.183.054,95 8.116.237,15 8.110.237,15 25.409.529,25

Funzione .10 7.054.977,74 8.088.213,93 7.488.802,13 7.351.330,46 7.349.330,46 22.189.463,05

Funzione .11 209.536,93 235.354,58 255.137,32 254.137,32 262.137,32 771.411,96

TOTALE TITOLO I 37.203.173,58 47.936.489,79 46.582.094,84 44.888.916,57 44.902.915,57 136.373.926,98

2TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALEFunzione: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

2.01

Pagina 20 di 27



ANNO: 2014

654321




7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

Servizio: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONI E DECENTRAMENTO2.01.01

2.01.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 0,00 0,00 0,00 7.082.310,00 6.082.310,00 13.164.620,00

0,00 0,00 0,00 7.082.310,00 6.082.310,00 13.164.620,00TOTALE Servizio 2.01.01

Servizio: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

2.01.03

2.01.03.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 166.380,79 166.380,79 0,00 0,00 166.380,79

0,00 166.380,79 166.380,79 0,00 0,00 166.380,79TOTALE Servizio 2.01.03

Servizio: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI2.01.05

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 191.455,73 19.458.456,93 16.464.412,00 3.800.000,00 2.040.000,00 22.304.412,00

2.01.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 0,00 50.000,00 25.069,87 0,00 0,00 25.069,87

2.01.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 236.031,96 236.031,96 0,00 0,00 236.031,96

191.455,73 19.744.488,89 16.725.513,83 3.800.000,00 2.040.000,00 22.565.513,83TOTALE Servizio 2.01.05

Servizio: UFFICIO TECNICO2.01.06

2.01.06.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 1.038.556,65 1.038.556,65 0,00 0,00 1.038.556,65


0,00 1.138.556,65 1.355.052,90 0,00 0,00 1.355.052,90TOTALE Servizio 2.01.06

TOTALE Funzione 2.01 191.455,73 21.049.426,33 18.246.947,52 10.882.310,00 8.122.310,00 37.251.567,52

Funzione: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA2.02

Servizio: UFFICI GIUDIZIARI2.02.01

2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 619.640,99 381.325,25 2.400.000,00 3.300.000,00 6.081.325,25

0,00 619.640,99 381.325,25 2.400.000,00 3.300.000,00 6.081.325,25TOTALE Servizio 2.02.01

TOTALE Funzione 2.02 0,00 619.640,99 381.325,25 2.400.000,00 3.300.000,00 6.081.325,25

Funzione: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE2.03

Servizio: POLIZIA MUNICIPALE2.03.01

2.03.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 496.500,00 50.430,00 0,00 0,00 50.430,00

0,00 496.500,00 50.430,00 0,00 0,00 50.430,00TOTALE Servizio 2.03.01

TOTALE Funzione 2.03 0,00 496.500,00 50.430,00 0,00 0,00 50.430,00

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ANNO: 2014

654321




7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

Funzione: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA2.04

Servizio: SCUOLA MATERNA2.04.01


0,00 2.359.610,69 1.371.278,66 0,00 0,00 1.371.278,66TOTALE Servizio 2.04.01

Servizio: ISTRUZIONE ELEMENTARE2.04.02

2.04.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 7.296.356,29 3.568.132,83 8.986.350,00 13.386.350,00 25.940.832,83

0,00 7.296.356,29 3.568.132,83 8.986.350,00 13.386.350,00 25.940.832,83TOTALE Servizio 2.04.02

Servizio: ISTRUZIONE MEDIA2.04.03

2.04.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 999.284,00 680.491,60 5.000.000,00 4.000.000,00 9.680.491,60

0,00 999.284,00 680.491,60 5.000.000,00 4.000.000,00 9.680.491,60TOTALE Servizio 2.04.03

TOTALE Funzione 2.04 0,00 10.655.250,98 5.619.903,09 13.986.350,00 17.386.350,00 36.992.603,09

Funzione: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED ALTRI BENI CULTURALI2.05

Servizio: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE2.05.01

2.05.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 5.582.272,13 5.732.272,13 2.300.000,00 1.000.000,00 9.032.272,13

0,00 5.582.272,13 5.732.272,13 2.300.000,00 1.000.000,00 9.032.272,13TOTALE Servizio 2.05.01

Servizio: TEATRI, ATTIVITà CUTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

2.05.02


0,00 1.173,39 1.173,39 0,00 0,00 1.173,39TOTALE Servizio 2.05.02

TOTALE Funzione 2.05 0,00 5.583.445,52 5.733.445,52 2.300.000,00 1.000.000,00 9.033.445,52

Funzione: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO2.06

Servizio: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI2.06.02

2.06.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 3.642.738,02 5.634.209,32 1.000.000,00 0,00 6.634.209,32

0,00 3.642.738,02 5.634.209,32 1.000.000,00 0,00 6.634.209,32TOTALE Servizio 2.06.02

TOTALE Funzione 2.06 0,00 3.642.738,02 5.634.209,32 1.000.000,00 0,00 6.634.209,32

Funzione: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO2.07

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ANNO: 2014

654321




7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

Servizio: SERVIZI TURISTICI2.07.01



0,00 3.588.025,72 3.587.361,72 0,00 0,00 3.587.361,72TOTALE Servizio 2.07.01

TOTALE Funzione 2.07 0,00 3.588.025,72 3.587.361,72 0,00 0,00 3.587.361,72

Funzione: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITà E DEI TRASPORTI2.08

Servizio: VIABILITà, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONESSI2.08.01



10.755,00 15.686.123,48 18.186.524,55 13.050.000,00 7.300.000,00 38.536.524,55TOTALE Servizio 2.08.01

Servizio: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONESSI2.08.02


0,00 399.970,00 600.206,05 0,00 0,00 600.206,05TOTALE Servizio 2.08.02

TOTALE Funzione 2.08 10.755,00 16.086.093,48 18.786.730,60 13.050.000,00 7.300.000,00 39.136.730,60

Funzione: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

2.09

Servizio: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO2.09.01

2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 126.076,87 8.956.900,10 8.154.687,58 700.000,00 400.000,00 9.254.687,58

2.09.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 1.061.028,50 146.388,92 50.000,00 0,00 196.388,92

126.076,87 10.017.928,60 8.301.076,50 750.000,00 400.000,00 9.451.076,50TOTALE Servizio 2.09.01

Servizio: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPALARI

2.09.02


2.09.02.02 ESPROPRI E SERVITù ONEROSE 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 505.953,08 167.624,15 0,00 0,00 167.624,15TOTALE Servizio 2.09.02

Servizio: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE2.09.03

2.09.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00TOTALE Servizio 2.09.03

Pagina 23 di 27



ANNO: 2014

654321




7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

Servizio: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO2.09.04


0,00 198.462,24 169.621,74 0,00 0,00 169.621,74TOTALE Servizio 2.09.04

Servizio: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI2.09.05



0,00 1.368.836,82 868.836,82 0,00 0,00 868.836,82TOTALE Servizio 2.09.05

Servizio: PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITOTIO ED ALL'AMBIENTE

2.09.06


2.09.06.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 0,00 50.000,00 412,69 0,00 0,00 412,69

0,00 4.847.475,34 4.017.615,77 0,00 0,00 4.017.615,77TOTALE Servizio 2.09.06

TOTALE Funzione 2.09 126.076,87 16.938.656,08 13.714.774,98 750.000,00 400.000,00 14.864.774,98

Funzione: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE2.10

Servizio: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI2.10.01

2.10.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 2.774.868,75 2.341.535,43 400.000,00 0,00 2.741.535,43

0,00 2.774.868,75 2.341.535,43 400.000,00 0,00 2.741.535,43TOTALE Servizio 2.10.01

Servizio: ASSISTENZA BENEFICA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA2.10.04

2.10.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 177.022,11 1.281.490,56 766.623,16 150.000,00 0,00 916.623,16

177.022,11 1.281.490,56 766.623,16 150.000,00 0,00 916.623,16TOTALE Servizio 2.10.04

Servizio: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE2.10.05



449.740,52 1.595.476,00 1.808.947,55 1.500.000,00 1.600.000,00 4.908.947,55TOTALE Servizio 2.10.05

TOTALE Funzione 2.10 626.762,63 5.651.835,31 4.917.106,14 2.050.000,00 1.600.000,00 8.567.106,14

Funzione: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO2.11

Servizio: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI2.11.02

Pagina 24 di 27



ANNO: 2014

654321




7

TOTALE2014 2015 2016

1


8


0,00 300.000,00 292.554,71 0,00 0,00 292.554,71TOTALE Servizio 2.11.02

Servizio: MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI2.11.03


0,00 413.073,48 321.968,68 0,00 0,00 321.968,68TOTALE Servizio 2.11.03

Servizio: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO2.11.05



0,00 467.065,14 128.996,15 0,00 0,00 128.996,15TOTALE Servizio 2.11.05

TOTALE Funzione 2.11 0,00 1.180.138,62 743.519,54 0,00 0,00 743.519,54

Riassunto Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione .01 191.455,73 21.049.426,33 18.246.947,52 10.882.310,00 8.122.310,00 37.251.567,52

Funzione .02 0,00 619.640,99 381.325,25 2.400.000,00 3.300.000,00 6.081.325,25

Funzione .03 0,00 496.500,00 50.430,00 0,00 0,00 50.430,00

Funzione .04 0,00 10.655.250,98 5.619.903,09 13.986.350,00 17.386.350,00 36.992.603,09

Funzione .05 0,00 5.583.445,52 5.733.445,52 2.300.000,00 1.000.000,00 9.033.445,52

Funzione .06 0,00 3.642.738,02 5.634.209,32 1.000.000,00 0,00 6.634.209,32

Funzione .07 0,00 3.588.025,72 3.587.361,72 0,00 0,00 3.587.361,72

Funzione .08 10.755,00 16.086.093,48 18.786.730,60 13.050.000,00 7.300.000,00 39.136.730,60

Funzione .09 126.076,87 16.938.656,08 13.714.774,98 750.000,00 400.000,00 14.864.774,98

Funzione .10 626.762,63 5.651.835,31 4.917.106,14 2.050.000,00 1.600.000,00 8.567.106,14

Funzione .11 0,00 1.180.138,62 743.519,54 0,00 0,00 743.519,54

TOTALE TITOLO II 955.050,23 85.491.751,05 77.415.753,68 46.418.660,00 39.108.660,00 162.943.073,68

3TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITIFunzione: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

3.01

Servizio: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI3.01.03

Pagina 25 di 27



ANNO: 2014

654321




7

TOTALE2014 2015 2016

1


8

3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.898.458,10 2.570.000,00 2.685.000,00 2.700.000,00 2.750.000,00 8.135.000,00

TOTALE TITOLO III 2.898.458,10 2.570.000,00 2.685.000,00 2.700.000,00 2.750.000,00 8.135.000,00

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ANNO: 2014

RIEPILOGO DEI TITOLI



InterventoCodice eNumero


TOTALE2014 2015 2016

Annotazioni

1 1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo ISPESE CORRENTI

37.203.173,58 47.936.489,79 46.582.094,84 44.888.916,57 44.902.915,57 136.373.926,98

Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE

955.050,23 85.491.751,05 77.415.753,68 46.418.660,00 39.108.660,00 162.943.073,68

Titolo IIISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.898.458,10 2.570.000,00 2.685.000,00 2.700.000,00 2.750.000,00 8.135.000,00

41.056.681,91 135.998.240,84Totale

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 41.056.681,91 135.998.240,84 126.682.848,52

126.682.848,52

0,00 0,00 0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

94.007.576,57 86.761.575,57 307.452.000,66

94.007.576,57 86.761.575,57 307.452.000,66

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BOZZA BILANCIO - comune.mt.it · BOZZA BILANCIO PLURIENNALE PARTE I - ENTRATA 0,00 ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA ANNO: 2014 Procedura realizzata da Publisys S.p.A. C.da