BuddyWin Controller_Cap_08_Contas_Bancarias

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GlanDataBuddyWin Controller

BuddyWin Controller

Capítulo 08

O sistema BuddyWin Controller foi desenvolvido para facilitar as rotinas de trabalho dos usuários que tem um contato direto com bancos e cobrança da empresa. Com este software é possível controlar toda a parte administrativa e financeira da empresa.

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Cadastro de Contas BancáriasTela 1 - Principal do cadastro contas bancárias

Este cadastro deve ser utilizado para cadastrar as contas bancárias, os caixas, conta adto de clientes, adto a fornecedores, cartões de crédito e qualquer outro tipo de conta utilizado para pagamentos e recebi-mentos.

Campo Banco – Quando o cadastro for de uma conta bancária este campo deve ser preenchido com o código oficial do banco e servirá para identificar a instituição nas configurações de cheque, boleto e arquivos padrão CNAB.

Campo Tipo Conta – O preenchimento deste campo indica o tipo de conta, é validado por tabela inter-na do Sistema e aceita os seguintes valores:

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Campo Código do Convênio no Banco – Informar o número do convênio fornecido pelo banco para gera-ção de arquivos no padrão CNAB.

Campo Carteira – Informar o código da carteira de acordo com tabela fornecida pelo banco para uso na geração de arquivos no padrão CNAB.

Campo Espécie – Informar o código da espécie de acordo com tabela fornecida pelo banco para uso na geração de arquivos no padrão CNAB.

Campos Instrução 1 e 2 – Informar os códigos das instruções de cobrança de acordo com tabela fornecida pelo banco para uso na geração de arquivos no padrão CNAB.

Campo Ocorrência – Informar o código da ocorrência de acordo com tabela fornecida pelo banco para uso na geração de arquivos no padrão CNAB.

Botão Extrato – Permite imprimir um extrato com a movimentação do banco selecionado de um período a escolher.

Campo Conta Contábil – Este campo deve ser preenchido com a conta contábil associada ao banco sele-cionado e será utilizada para gerar lançamentos a débito nos recebimentos e a crédito nos pagamentos efetuados por este banco.

Campo Histórico Contábil para Crédito – Este campo deve ser preenchido com o código do histórico padrão associado aos pagamentos efetuados por este banco e será utilizada para gerar o histórico dos lançamentos a crédito.

Campo Histórico Contábil para Débito – Este campo deve ser preenchido com o código do histórico pa-drão associado aos recebimentos efetuados por este banco e será utilizada para gerar o histórico dos lançamentos a débito.

Botão Logotipo – Este botão permite capturar o logotipo do banco selecionado para uso na impressão dos boletos em folha branca.

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B = Conta CorrenteC = Caixa/CarteiraI = InvestimentosN = Conta SalárioO = OutrasP = Conta PoupançaS = Cartão SalárioT = Cartão de CréditoV = Conta Vinculada

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Tela 2 - Financeiro do cadastro contas bancárias

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Quadro Saldos - Apresenta os saldos total e real da conta até o momento da consulta e permite atualizá-los pressionando-se o botão Atualizar.

Quadro Última Conciliação - Apresenta o saldo da conta na data da última conciliação e permite alte-rar esta data e atualizar o saldo pressionando-se o botão Conciliar.

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Campo Limite - Informar neste campo o limite definido pelo banco ou pelo usuário se não for uma conta bancária.

Campo Taxa Juros Diário - Informar neste campo a taxa diária de juros a inserir no arquivo de cobrança bancária no padrão CNAB para este banco.

Campo Taxa Juros Mensal - Informar neste campo a taxa diária de mensal a inserir no arquivo de cobrança bancária no padrão CNAB para este banco.

Campo [ ] Aplica Multa CNAB – O preenchimento deste determina que deve ser inserida a instrução para cobrança de multa por atraso no arquivo de cobrança bancária no padrão CNAB para este banco.

Campo Dias a Considerar – Informar neste campo o número de dias a considerar para a cobrança da multa por atraso a inserir no arquivo de cobrança bancária no padrão CNAB para este banco.

Campo Percentual da Multa – Informar neste campo o percentual da multa por atraso a inserir no arquivo de cobrança bancária no padrão CNAB para este banco.

Campo [ ] Não Incluir na Planilha de Previsão – Quando este campo está preenchido esta conta não é in-cluída na planilha de previsão financeira impressa na opção Financeiro -> Resumos -> Planilha de Previsão.

Botão Boleto – Este botão abre o formulário para configuração dos boletos impressos em formulário contí-nuo fornecido pelo banco selecionado.

Botão Cheque – Este botão abre o formulário para configuração dos cheques impressos em formulário contínuo ou folha solta fornecidos pelo banco selecionado.

Botão Borderô – Este botão abre o formulário para configuração dos borderôs impressos em formulário contínuo ou folha solta fornecidos pelo banco selecionado ou ainda em folha branca.

Botão B. Arq. – Este botão abre o formulário para configuração dos boletos em arquivo texto de acordo com layout fornecido pelo banco selecionado.

Botão B. Arq. Cli. – Este botão abre o formulário para configuração dos clientes dos boletos em arquivo texto de acordo com layout fornecido pelo banco selecionado.

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Campo [ ] Boleto Simples - Preencher este campo quando for emitir boletos em formulário contínuo para este banco.

Campo [ ] Boleto em Arquivo - Preencher este campo quando for gerar boletos em arquivo texto para este banco.

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OBSERVAÇÃO: As configurações acionadas pelos botões acima são executadas pelo departamento de suporte mediante o fornecimento de modelo do formulário ou de documentação sobre o layout.



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Tela 3 - CNAB do cadastro contas bancárias

Quadro REMESSA Receber Cnab 400

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Campo Diretório - Informar neste campo o diretório onde serão gerados os arquivos de remessa pa-drão CNAB tamanho 400 bytes a partir das contas a receber.

Campo Prefixo - Informar neste campo o prefixo a utilizar na geração do nome do arquivo.2

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Campo [ ] Boleto Modo Gráfico - Preencher este campo quando for emitir boletos em folha branca para este banco. Quando preenchido desabilita os dois campos anteriores e os botões Boleto, B. Arq. e B. Arq. Cli.

Botão Gerar os arquivos dos boletos em - Preencher este campo o caminho onde serão gravados os boletos gerados em arquivo texto para este banco.

Campos Intruções para o Boleto - Preencher nestes campos as instruções de cobrança que serão im-pressas no corpo do boleto impresso em folha branca ou formulário contínuo.

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Observação: Os botões “B. Arq.”, “B. Arq. Cli.” e “Gerar os arquivos dos boletos em” e os campos “Bo-leto Simples”, “Boleto em Arquivo” e “Instruções para o Boleto” são habilitados apenas no Sistema BuddyWin Fluxo que compartilha o cadastro de contas com o BuddyWin Controller.

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Campo Sequência - Número sequêncial do último arquivo gerado para este banco.Observação: Com os dados do quadro “Receber – Cnab 400” o nome do arquivo de remessa seria REM00052.TXT

Botão Config - Este botão abre o formulário para configuração do arquivo texto padrão CNAB tamanho 400 bytes de acordo com layout fornecido pelo banco selecionado.

Campo [ ] Imprimir Boleto Bancário - Este campo deve ser prenchido quando a impressão do boleto for feita pelo Sistema em formulário contínuo ou modo gráfico e automatiza a operação pois disponibiliza para impressão os boletos da última remessa de CNAB gerada.

Campos [ ] Layout Padrão Febraban - Receber – Este campo deve ser preenchido quando o layout de re-torno do arquivo CNAB contas a receber obedecer o layout estabelecido pela Febraban.

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Quadro REMESSA Pagar Cnab 240

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Campo [ ] Layout Padrão Febraban - Pagar - Quando este campo estiver preenchido o layout para a gera-ção dos arquivos padrão CNAB contas a pagar não precisa ser configurado pois será utilizado uma configu-ração interna do Sistema que serve para todos os bancos que aceitam o layout estabelecido pela Febraban, conforme tabela ao final do quadro.

Campo Diretório - Informar neste campo o diretório onde serão gerados os arquivos de remessa padrão CNAB tamanho 240 bytes a partir das contas a pagar;

Campo Prefixo - Informar neste campo o prefixo a utilizar na geração do nome do arquivo.

Campo Tam – Informar neste campo o tamanho do sufixo númerico que complementa o nome do arquivo.

Campo Extensão – Informar neste campo a extensão do arquivo gerado.Observação: Com os dados acima o arquivo seria gerado com o nome REM00048.TXT

Campo Sequência – Número sequêncial do último arquivo gerado para este banco.

Botão Config - Este botão abre o formulário para configuração dos arquivo texto padrão CNAB tamanho 240 bytes de acordo com layout fornecido pelo banco selecionado.

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OBSERVAÇÃO: As configurações acionadas pelos botões Config acima são executadas pelo departamento de suporte mediante o envio da documentação sobre o layout fornecida pelos bancos.

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Campo Tam - Informar neste campo o tamanho do sufixo númerico que complementa o nome do arquivo.

Campo Extensão – Informar neste campo a extensão do arquivo gerado.Observação: Com os dados acima o arquivo seria gerado com o nome REM00052.TXT

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Menu Consulta – Permite consultar contas bancárias cadastradas e executar as operações Incluir, Alte-rar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

As configurações do CNAB contas a pagar e aquelas que seguem o padrão determinado pela Febraban são configurações internas do Sistema e estão prontas para utilização.Lembramos que sempre é necessário contatar o suporte para determinar quais configurações estão dispo-níveis e quais deverão ser inseridas de acordo com a documentação fornecida pelos bancos.

A versão atual do Sistema tem configuração interna do CNAB pagar para os seguintes bancos:

CÓDIGO E NOME DO BANCO FEBRABAN TAMANHO VERSÃO001 – Banco do Brasil SIM 240 Pos Febraban 240 – 08.2033 – Santander Banespa SIM 240 Pos Febraban 240 – 06.0151 – Banco Nossa Caixa SIM 240 Pos Febraban 240 – 02.0237 – Banco Bradesco NÃO 500 Pos Doc 4008_0038 Versão 04341 – Banco Itaú SIM 240 Pos Febraban 240 – 08.0356 – Banco Abn Amro SIM 240 Pos Febraban 240 – 07.03409 – Banco Unibanco NÃO 320 Pos Layout padrão 320422 – Banco Safra SIM 240 Pos Febraban 240 – 08.0

Possibilidades de busca das contas bancárias acessadas pelo botão Localizar:

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem, e dependendo da ordem os códigos ou nomes inicial e final da conta bancária selecionada para a impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Conta -> Número da conta bancária – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Nome do Banco – Exato -> Nome ou razão social exatos do banco;Nome do Banco – Início -> Início do nome ou razão social do banco;Nome do Banco – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome ou razão social do banco;Código do Banco – Exato -> Código numérico do banco;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todas as contas bancárias cadastradas;

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Relatório das contas bancárias em ordem de código

Cadastro de Bancos OficiaisTela 1 - Principal do cadastro de bancos oficiais

Cadastro de bancos oficiais de acordo com os códigos de compensação estabelecidos pelo banco central.Este cadastro é fornecido na instalação do Sistema BuddyWin Controller e deve ser utilizado para incluir novas instituições, alterar o nome das existentes quando necessário e para configurar as espécies de documento, car-teiras de cobrança, instruções e ocorrências de cobrança utilizados pelos bancos.



Tela 2 - Documento x Espécie do cadastro de bancos oficiais

Lista de Documentos x Espécie cadastrados no banco selecionado.

Tela 3 - Carteiras Utilizadas do cadastro de bancos oficiais

Nesta aba o usuário irá criar uma associação ou DE -> PARA entre o tipo de documento no Sistema Bu-ddyWin Controller e a espécie de documento no banco.

As espécies aqui cadastradas são informadas no campo Espécie do cadastro de contas bancárias e utiliza-do na geração de arquivos texto padrão CNAB para o banco selecionado.

Manutenção de um tipo de documento no banco selecionado.

Lista das carteiras de cobrança cadastradas no banco selecionado.

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Manutenção de uma carteira de cobrança no banco selecionado.

Tela 4 - Instruções de Cobrança do cadastro de bancos oficiais

Lista das instruções de cobrança cadastradas no banco selecio-nado.

Manutenção de uma instrução de cobrança no banco selecio-nado.



Menu Consulta – Permite consultar os bancos oficiais cadastrados e executar as operações Incluir, Alte-rar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Tela 5 - Ocorrências do cadastro de bancos oficiais

Lista das ocorrências de cobrança cadastradas no banco selecionado.

Manutenção de uma ocorrência de cobrança no banco selecionado.

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Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem e os códigos ou nomes inicial e final do banco oficial dependendo da ordem selecionada para a impressão do relatório. Pode ser aces-sada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Relatório dos bancos oficiais em ordem de código

Possibilidades de busca dos bancos oficiais acessadas pelo botão Localizar:

Banco -> Código numérico do banco – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Descrição – Exato -> Nome exato do banco;Descrição – Início -> Início do nome do banco;Descrição – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome do banco;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os bancos oficiais cadastrados;



Anotações Gerais

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1) Qual a função do Botão B. Arq. Cli.?

2) Acesse o sistema BuddyWin Controller, acompanhe os passos do manual e crie os cadastros estudados neste capítulo.



Anotações Gerais

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Documents

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