Buku Pembantu Bank

  • View
    261

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : OKTOBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1 01 Oktober 2011

: SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No. 013

Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah

Penerimaan (Debet) 5

Pengeluaran (Kredit) 6 Rp 60,000

Saldo 7

01 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

1,010,000

03 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

900,000

04 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

147,000

05 Oktober 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

1,180,000

06 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

280,000

07 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya

Rp

461,000

08 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

707,000

08 Oktober 2011

Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se- Kota Depok

Rp

2,700,000

10 Oktober 2011

Rp

150,000

11 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Habis Pakai

Rp

935,500

12 Oktober 2011

Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan

Rp

25,000

13 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkon Bulan Oktober 2011

Rp

966,000

14 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan Oktober 2011

Rp

1,098,061

15 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

17 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

152,000

18 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan oktober 2011

Rp

498,000

19 Oktober 2011

Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies

Rp

2,222,500

20 Oktober 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang

Rp

285,000

21 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

1,010,000

22 Oktober 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

1,180,000

22 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya

Rp

461,000

24 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

707,000

25 Oktober 2011

Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang

Rp

210,000

26 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

27 Oktober 2011

Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies

Rp

2,222,500

28 Oktober 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer

Rp

210,000

29 Oktober 2011

Rp

330,000

Mengetahui Kepala Sekolah

Depok, 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru,

Jabal Thoriq, M.Pd.

Retno Lestari, S.Pd.

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : NOVEMBER Nama Sekolah Kecamatan : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru

Kab/Kota ProvinsiTanggal 1

: DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Oktober 2011 (dibayar bulan November 2011) Penerimaan (Debet) 5

Disimpan di Sekolah

Pengeluaran (Kredit) 6

Saldo 7

02 Nopember 2011

Rp

7,620,000

03 Nopember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

863,500

04 Nopember 2011

Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAP-S/M Provinsi Jawa Barat

Rp

500,000

05 Nopember 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Oktober 2011

Rp

909,048

05 Nopember 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2011

Rp

499,500

07 Nopember 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

285,000

08 Nopember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

152,000

09 Nopember 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

687,000

10 Nopember 2011

Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok

Rp

125,000

11 Nopember 2011

Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler

Rp

1,950,000

12 Nopember 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

1,250,000

12 Nopember 2011

Dibayar Nota Penjualan Faktur No. 5604/0810 MEDIA PRINT

Rp

30,000

14 Nopember 2011

Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy

Rp

19,400

15 Nopember 2011

Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan

Rp

25,000

16 Nopember 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

1,010,000

17 Nopember 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

1,180,000

18 Nopember 2011

Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya

Rp

461,000

19 Nopember 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

707,000

19 Nopember 2011

Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang

Rp

210,000

21 Nopember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

22 Nopember 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2011

Rp

499,500

23 Nopember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

152,000

24 Nopember 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Oktober 2010

Rp

498,000

25 Nopember 2011

Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies

Rp

2,222,500

26 Nopember 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang

Rp

75,000

26 Nopember 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer

Rp

210,000

28 Nopember 2011

Rp

330,000

29 Nopember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

963,900

29 Nopember 2011

Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok

Rp

125,000

29 Nopember 2011

Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies

Rp

940,789

30 Nopember 2011

Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang

Rp

210,000

30 Nopember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

23,300

30 Nopember 2011

Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer

Rp

330,000

Mengetahui Kepala Sekolah

Depok, 30 November 2011 Bendahara/Guru,

Jabal Thoriq, M.Pd.

Retno Lestari, S.Pd.

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : DESEMBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1

: SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4

Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah

Penerimaan (Debet) 5

Pengeluaran (Kredit) 6

Saldo 7

1 Desember 2011

Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan November 2011 (dibayar bulan Desember 2011)

Rp

6,212,000

2 Desember 2011

Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer

Rp

330,000

3 Desember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

963,900

03 Desember 2011

Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok

Rp

125,000

5 Desember 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Desember 2011

Rp

498,000

6 Desember 2011

Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies

Rp

940,789

7 Desember 2011

Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang

Rp

210,000

9 Desember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

23,300

10 Desember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

60,000

10 Desember 2011

Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan

Rp

25,000

12 Desember 2011

Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan

Rp

25,000

13 Desember 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Desember 2011

Rp

522,000

14 Desember 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2011

Rp

985,940

15 Desember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

16 Desember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

152,000

17 Desember 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Oktober 2011

Rp

498,000

17 Desember 2011

Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies

Rp

2,722,500

19 Desember 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang

Rp

75,000

20 Desember 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang

Rp

210,000

21 Desember 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

22 Desember 2011

D