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（単位：円）
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
児童福祉事業収入 0 0 0
保育事業収入 190,904,560 190,928,712 △ 24,152
就労支援事業収入 0 0 0
障害福祉サービス等事業収入 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
医療事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 150,000 150,000 0
受取利息配当金収入 24,300 23,398 902
その他の収入 1,800,000 1,851,493 △ 51,493
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0
事業活動収入計(１) 192,878,860 192,953,603 △ 74,743
人件費支出 141,995,471 141,966,352 29,119
事業費支出 26,694,500 26,584,988 109,512
事務費支出 7,144,589 7,024,212 120,377
就労支援事業支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その他の支出 1,602,000 1,601,150 850
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0
事業活動支出計(２) 177,436,560 177,176,702 259,858
15,442,300 15,776,901 △ 334,601
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0
施設整備等収入計(４) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産取得支出 201,000 200,440 560
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0
施設整備等支出計(５) 201,000 200,440 560
△ 201,000 △ 200,440 △ 560
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0
その他の活動収入計(７) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立資産支出 15,300,000 15,300,000 0
その他の活動による支出 0 0 0
その他の活動支出計(８) 15,300,000 15,300,000 0
△ 15,300,000 △ 15,300,000 0
33,000
0
△ 91,700 276,461 △ 368,161
32,224,589 32,586,951 △ 362,362
32,132,889 32,863,412 △ 730,523
第1号の1様式
資金収支計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
勘定科目
事業活動による収支
収入
支出
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)33,000
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12)
―
第1号の3様式
（単位：円）
介護保険事業収入 0 0 0 0 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0 0 0 0 0
児童福祉事業収入 0 0 0 0 0 0 0
保育事業収入 0 92,002,472 91,978,240 6,948,000 190,928,712 0 190,928,712
就労支援事業収入 0 0 0 0 0 0 0
障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 0 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0 0 0 0 0
医療事業収入 0 0 0 0 0 0 0
○○事業収入 0 0 0 0 0 0 0
○○収入 0 0 0 0 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 150,000 0 150,000 0 150,000
受取利息配当金収入 788 11,388 10,833 389 23,398 0 23,398
その他の収入 50,000 1,101,865 699,628 0 1,851,493 0 1,851,493
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 0 0
事業活動収入計(１) 50,788 93,115,725 92,838,701 6,948,389 192,953,603 0 192,953,603
人件費支出 0 69,512,557 71,039,452 1,414,343 141,966,352 0 141,966,352
事業費支出 20,000 11,395,460 13,510,649 1,658,879 26,584,988 0 26,584,988
事務費支出 104,040 3,287,124 2,878,945 754,103 7,024,212 0 7,024,212
就労支援事業支出 0 0 0 0 0 0 0
授産事業支出 0 0 0 0 0 0 0
○○支出 0 0 0 0 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0
支払利息支出 0 0 0 0 0 0 0
その他の支出 0 1,001,150 600,000 0 1,601,150 0 1,601,150
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 0 0 0
事業活動支出計(２) 124,040 85,196,291 88,029,046 3,827,325 177,176,702 0 177,176,702
△ 73,252 7,919,434 4,809,655 3,121,064 15,776,901 0 15,776,901
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等収入計(４) 0 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0
固定資産取得支出 0 100,440 100,000 0 200,440 0 200,440
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(５) 0 100,440 100,000 0 200,440 0 200,440
0 △ 100,440 △ 100,000 0 △ 200,440 0 △ 200,440
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 220,000 3,170,149 0 0 3,390,149 △ 3,390,149 0
その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(７) 220,000 3,170,149 0 0 3,390,149 △ 3,390,149 0
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目 本 部 山中保育園 山の子学童 合計 内部取引消去 事業区分合計山中ふたば保育園
事業活動による収支
収入
支出
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0
積立資産支出 0 10,800,000 4,500,000 0 15,300,000 0 15,300,000
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 100,000 100,000 3,190,149 3,390,149 △ 3,390,149 0
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動支出計(８) 0 10,900,000 4,600,000 3,190,149 18,690,149 △ 3,390,149 15,300,000
220,000 △ 7,729,851 △ 4,600,000 △ 3,190,149 △ 15,300,000 0 △ 15,300,000
146,748 89,143 109,655 △ 69,085 276,461 0 276,461
362,362 15,697,959 15,531,616 995,014 32,586,951 0 32,586,951
509,110 15,787,102 15,641,271 925,929 32,863,412 0 32,863,412 当期末支払資金残高(10)＋(11)
その他の活動による収支
支出
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)
前期末支払資金残高(11)
第1号の4様式
（単位：円）
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
施設介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
利用者負担金収入（公費） 0 0 0
利用者負担金収入（一般） 0 0 0
居宅介護料収入 0 0 0
（介護報酬収入） 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
（利用者負担金収入） 0 0 0
介護負担金収入（公費） 0 0 0
介護負担金収入（一般） 0 0 0
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 0 0
地域密着型介護料収入 0 0 0
（介護報酬収入） 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
（利用者負担金収入） 0 0 0
介護負担金収入（公費） 0 0 0
介護負担金収入（一般） 0 0 0
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
介護予防支援介護料収入 0 0 0
利用者等利用料収入 0 0 0
施設サービス利用料収入 0 0 0
居宅介護サービス利用料収入 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0
食費収入（公費） 0 0 0
食費収入（一般） 0 0 0
居住費収入（公費） 0 0 0
居住費収入（一般） 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
市町村特別事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
措置事業収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
運営事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
本 部拠点区分 資金収支計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目
事業活動による収支
収入
その他の事業収入 0 0 0
児童福祉事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
保育事業収入 0 0 0
保育所運営費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
私立認定保育所利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
就労支援事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
障害福祉サービス等事業収入 0 0 0
自立支援給付費収入 0 0 0
介護給付費収入 0 0 0
特例介護給付費収入 0 0 0
訓練等給付費収入 0 0 0
特例訓練等給付費収入 0 0 0
地域相談支援給付費収入 0 0 0
特例地域相談支援給付費収入 0 0 0
計画相談支援給付費収入 0 0 0
特例計画相談支援給付費収入 0 0 0
障害児施設給付費収入 0 0 0
障害児通所給付費収入 0 0 0
特例障害児通所給付費収入 0 0 0
障害児入所給付費収入 0 0 0
障害児相談支援給付費収入 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収入 0 0 0
利用者負担金収入 0 0 0
補足給付費収入 0 0 0
特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収入 0 0 0
特定費用収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
授産事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
利用者負担金収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
医療事業収入 0 0 0
入院診療収入 0 0 0
室料差額収入 0 0 0
外来診療収入 0 0 0
保健予防活動収入 0 0 0
事業活動による収支
収入
受託検査・施設利用収入 0 0 0
訪問看護療養費収入 0 0 0
訪問看護利用料収入 0 0 0
訪問看護基本利用料収入 0 0 0
訪問看護その他の利用料収入 0 0 0
その他の医療事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の医療事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 3,000 788 2,212
その他の収入 0 50,000 △ 50,000
受入研修費収入 0 0 0
利用者等外給食費収入 0 0 0
雑収入 0 50,000 △ 50,000
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
有価証券評価益 0 0 0
為替差益 0 0 0
事業活動収入計(１) 3,000 50,788 △ 47,788
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
職員賞与支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 20,000 20,000 0
給食費支出 0 0 0
介護用品費支出 0 0 0
医薬品費支出 0 0 0
診療・療養等材料費支出 0 0 0
保健衛生費支出 0 0 0
医療費支出 0 0 0
被服費支出 0 0 0
教養娯楽費支出 0 0 0
日用品費支出 0 0 0
保育材料費支出 0 0 0
本人支給金支出 0 0 0
水道光熱費支出 0 0 0
燃料費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 20,000 20,000 0
教育指導費支出 0 0 0
就職支度費支出 0 0 0
葬祭費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
管理費返還支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
事務費支出 170,000 104,040 65,960
収入
支出
事業活動による収支
福利厚生費支出 0 0 0
職員被服費支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
事務消耗品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
水道光熱費支出 0 0 0
燃料費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 30,000 36,300 △ 6,300
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 50,000 23,980 26,020
手数料支出 10,000 0 10,000
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
土地・建物賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 80,000 43,760 36,240
就労支援事業支出 0 0 0
就労支援事業販売原価支出 0 0 0
就労支援事業製造原価支出 0 0 0
就労支援事業仕入支出 0 0 0
就労支援事業販管費支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その他の支出 0 0 0
利用者等外給食費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
○○評価損 0 0 0
為替差損 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
事業活動支出計(２) 190,000 124,040 65,960
△ 187,000 △ 73,252 △ 113,748
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
土地売却収入 0 0 0
建物売却収入 0 0 0
構築物売却収入 0 0 0
機械及び装置売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0 0 0
器具及び備品売却収入 0 0 0
権利売却収入 0 0 0
ソフトウエア売却収入 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0
差入補償金返還収入 0 0 0
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
支出
事業活動による収支
収入
施設整備等による収支
○○収入 0 0 0
施設整備等収入計(４) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0
土地取得支出 0 0 0
建物取得支出 0 0 0
構築物取得支出 0 0 0
機械及び装置取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
建設仮勘定支出 0 0 0
権利取得支出 0 0 0
ソフトウエア取得支出 0 0 0
差入補償金差入支出 0 0 0
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0
長期未払金支払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
施設整備等支出計(５) 0 0 0
0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
退職給付引当資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産取崩収入 0 0 0
保育所繰越積立資産取崩収入 0 0 0
人件費積立資産取崩収入 0 0 0
修繕費積立資産取崩収入 0 0 0
備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 0 0
基本財産特定 定期預金 取崩収入 0 0 0
事業区分間長期借入金収入 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0
事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 220,000 220,000 0
その他の活動による収入 0 0 0
その他の固定資産回収収入 0 0 0
その他の固定負債借入金収入 0 0 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
その他の活動収入計(７) 220,000 220,000 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
退職給付引当資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0
保育所繰越積立資産支出 0 0 0
人件費積立資産支出 0 0 0
修繕費積立資産支出 0 0 0
備品等購入積立資産支出 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産支出 0 0 0
基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 0
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0
収入
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
支出
収入
施設整備等による収支
支出
その他の活動による収支
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0 0
その他の活動による支出 0 0 0
その他の固定資産貸付支出 0 0 0
その他の固定負債返済支出 0 0 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 0 0 0
前払費用前払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
その他の活動支出計(８) 0 0 0
220,000 220,000 0
33,000
0
0 146,748 △ 146,748
0 362,362 △ 362,362
0 509,110 △ 509,110
予備費支出(10)― 33,000
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12)
支出
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
第1号の4様式
（単位：円）
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
施設介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
利用者負担金収入（公費） 0 0 0
利用者負担金収入（一般） 0 0 0
居宅介護料収入 0 0 0
（介護報酬収入） 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
（利用者負担金収入） 0 0 0
介護負担金収入（公費） 0 0 0
介護負担金収入（一般） 0 0 0
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 0 0
地域密着型介護料収入 0 0 0
（介護報酬収入） 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
（利用者負担金収入） 0 0 0
介護負担金収入（公費） 0 0 0
介護負担金収入（一般） 0 0 0
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
介護予防支援介護料収入 0 0 0
利用者等利用料収入 0 0 0
施設サービス利用料収入 0 0 0
居宅介護サービス利用料収入 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0
食費収入（公費） 0 0 0
食費収入（一般） 0 0 0
居住費収入（公費） 0 0 0
居住費収入（一般） 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
市町村特別事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
措置事業収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
運営事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
山中ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目
事業活動による収支
収入
その他の事業収入 0 0 0
児童福祉事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
保育事業収入 91,993,000 92,002,472 △ 9,472
保育所運営費収入 80,116,000 80,120,320 △ 4,320
私的契約利用料収入 0 0 0
私立認定保育所利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 11,877,000 11,882,152 △ 5,152
補助金事業収入 11,562,000 11,566,302 △ 4,302
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 315,000 315,850 △ 850
就労支援事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
障害福祉サービス等事業収入 0 0 0
自立支援給付費収入 0 0 0
介護給付費収入 0 0 0
特例介護給付費収入 0 0 0
訓練等給付費収入 0 0 0
特例訓練等給付費収入 0 0 0
地域相談支援給付費収入 0 0 0
特例地域相談支援給付費収入 0 0 0
計画相談支援給付費収入 0 0 0
特例計画相談支援給付費収入 0 0 0
障害児施設給付費収入 0 0 0
障害児通所給付費収入 0 0 0
特例障害児通所給付費収入 0 0 0
障害児入所給付費収入 0 0 0
障害児相談支援給付費収入 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収入 0 0 0
利用者負担金収入 0 0 0
補足給付費収入 0 0 0
特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収入 0 0 0
特定費用収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
授産事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
利用者負担金収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
医療事業収入 0 0 0
入院診療収入 0 0 0
室料差額収入 0 0 0
外来診療収入 0 0 0
保健予防活動収入 0 0 0
事業活動による収支
収入
受託検査・施設利用収入 0 0 0
訪問看護療養費収入 0 0 0
訪問看護利用料収入 0 0 0
訪問看護基本利用料収入 0 0 0
訪問看護その他の利用料収入 0 0 0
その他の医療事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の医療事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 11,000 11,388 △ 388
その他の収入 1,101,000 1,101,865 △ 865
受入研修費収入 0 0 0
利用者等外給食費収入 1,001,000 1,001,150 △ 150
雑収入 100,000 100,715 △ 715
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
有価証券評価益 0 0 0
為替差益 0 0 0
事業活動収入計(１) 93,105,000 93,115,725 △ 10,725
人件費支出 69,530,436 69,512,557 17,879
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 42,882,436 42,868,638 13,798
職員賞与支出 13,858,000 13,857,733 267
非常勤職員給与支出 2,684,000 2,682,337 1,663
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 716,000 715,200 800
法定福利費支出 9,390,000 9,388,649 1,351
事業費支出 11,441,000 11,395,460 45,540
給食費支出 4,180,000 4,170,501 9,499
介護用品費支出 0 0 0
医薬品費支出 0 0 0
診療・療養等材料費支出 0 0 0
保健衛生費支出 150,000 138,546 11,454
医療費支出 0 0 0
被服費支出 0 0 0
教養娯楽費支出 0 0 0
日用品費支出 0 0 0
保育材料費支出 1,423,000 1,407,816 15,184
本人支給金支出 0 0 0
水道光熱費支出 1,396,000 1,395,788 212
燃料費支出 1,500,000 1,496,122 3,878
消耗器具備品費支出 520,000 517,376 2,624
保険料支出 551,000 550,798 202
賃借料支出 943,000 942,100 900
教育指導費支出 0 0 0
就職支度費支出 0 0 0
葬祭費支出 0 0 0
車輌費支出 763,000 762,453 547
管理費返還支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 15,000 13,960 1,040
事務費支出 3,300,564 3,287,124 13,440
事業活動による収支
収入
支出
福利厚生費支出 291,000 290,779 221
職員被服費支出 0 0 0
旅費交通費支出 542,000 541,933 67
研修研究費支出 285,000 284,600 400
事務消耗品費支出 185,000 184,470 530
印刷製本費支出 287,000 286,706 294
水道光熱費支出 0 0 0
燃料費支出 0 0 0
修繕費支出 220,000 219,769 231
通信運搬費支出 175,000 173,573 1,427
会議費支出 0 0 0
広報費支出 15,000 11,808 3,192
業務委託費支出 920,000 915,536 4,464
手数料支出 20,000 19,872 128
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
土地・建物賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 118,000 117,000 1,000
○○費支出 0 0 0
雑支出 242,564 241,078 1,486
就労支援事業支出 0 0 0
就労支援事業販売原価支出 0 0 0
就労支援事業製造原価支出 0 0 0
就労支援事業仕入支出 0 0 0
就労支援事業販管費支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その他の支出 1,002,000 1,001,150 850
利用者等外給食費支出 1,002,000 1,001,150 850
雑支出 0 0 0
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
○○評価損 0 0 0
為替差損 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
事業活動支出計(２) 85,274,000 85,196,291 77,709
7,831,000 7,919,434 △ 88,434
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
土地売却収入 0 0 0
建物売却収入 0 0 0
構築物売却収入 0 0 0
機械及び装置売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0 0 0
器具及び備品売却収入 0 0 0
権利売却収入 0 0 0
ソフトウエア売却収入 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0
差入補償金返還収入 0 0 0
事業活動による収支
支出
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
収入
○○収入 0 0 0
施設整備等収入計(４) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産取得支出 101,000 100,440 560
土地取得支出 0 0 0
建物取得支出 0 0 0
構築物取得支出 0 0 0
機械及び装置取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 101,000 100,440 560
建設仮勘定支出 0 0 0
権利取得支出 0 0 0
ソフトウエア取得支出 0 0 0
差入補償金差入支出 0 0 0
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0
長期未払金支払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
施設整備等支出計(５) 101,000 100,440 560
△ 101,000 △ 100,440 △ 560
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
退職給付引当資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産取崩収入 0 0 0
保育所繰越積立資産取崩収入 0 0 0
人件費積立資産取崩収入 0 0 0
修繕費積立資産取崩収入 0 0 0
備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 0 0
基本財産特定 定期預金 取崩収入 0 0 0
事業区分間長期借入金収入 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0
事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 3,170,000 3,170,149 △ 149
その他の活動による収入 0 0 0
その他の固定資産回収収入 0 0 0
その他の固定負債借入金収入 0 0 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
その他の活動収入計(７) 3,170,000 3,170,149 △ 149
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立資産支出 10,800,000 10,800,000 0
退職給付引当資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0
保育所繰越積立資産支出 0 0 0
人件費積立資産支出 0 0 0
修繕費積立資産支出 0 0 0
備品等購入積立資産支出 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産支出 10,800,000 10,800,000 0
基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 0
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0
施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
収入
支出
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 100,000 100,000 0
その他の活動による支出 0 0 0
その他の固定資産貸付支出 0 0 0
その他の固定負債返済支出 0 0 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 0 0 0
前払費用前払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
その他の活動支出計(８) 10,900,000 10,900,000 0
△ 7,730,000 △ 7,729,851 △ 149
0
0
0 89,143 △ 89,143
15,697,959 15,697,959 0
15,697,959 15,787,102 △ 89,143
その他の活動による収支
支出
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期末支払資金残高(11)＋(12)
予備費支出(10)― 0
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
第1号の4様式
（単位：円）
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
施設介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
利用者負担金収入（公費） 0 0 0
利用者負担金収入（一般） 0 0 0
居宅介護料収入 0 0 0
（介護報酬収入） 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
（利用者負担金収入） 0 0 0
介護負担金収入（公費） 0 0 0
介護負担金収入（一般） 0 0 0
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 0 0
地域密着型介護料収入 0 0 0
（介護報酬収入） 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
（利用者負担金収入） 0 0 0
介護負担金収入（公費） 0 0 0
介護負担金収入（一般） 0 0 0
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
介護予防支援介護料収入 0 0 0
利用者等利用料収入 0 0 0
施設サービス利用料収入 0 0 0
居宅介護サービス利用料収入 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0
食費収入（公費） 0 0 0
食費収入（一般） 0 0 0
居住費収入（公費） 0 0 0
居住費収入（一般） 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
市町村特別事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
措置事業収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
運営事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
山中保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目
事業活動による収支
収入
その他の事業収入 0 0 0
児童福祉事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
保育事業収入 91,971,560 91,978,240 △ 6,680
保育所運営費収入 79,278,560 79,281,090 △ 2,530
私的契約利用料収入 0 0 0
私立認定保育所利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 12,693,000 12,697,150 △ 4,150
補助金事業収入 12,493,000 12,498,150 △ 5,150
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 200,000 199,000 1,000
就労支援事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
障害福祉サービス等事業収入 0 0 0
自立支援給付費収入 0 0 0
介護給付費収入 0 0 0
特例介護給付費収入 0 0 0
訓練等給付費収入 0 0 0
特例訓練等給付費収入 0 0 0
地域相談支援給付費収入 0 0 0
特例地域相談支援給付費収入 0 0 0
計画相談支援給付費収入 0 0 0
特例計画相談支援給付費収入 0 0 0
障害児施設給付費収入 0 0 0
障害児通所給付費収入 0 0 0
特例障害児通所給付費収入 0 0 0
障害児入所給付費収入 0 0 0
障害児相談支援給付費収入 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収入 0 0 0
利用者負担金収入 0 0 0
補足給付費収入 0 0 0
特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収入 0 0 0
特定費用収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
授産事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
利用者負担金収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
医療事業収入 0 0 0
入院診療収入 0 0 0
室料差額収入 0 0 0
外来診療収入 0 0 0
保健予防活動収入 0 0 0
事業活動による収支
収入
受託検査・施設利用収入 0 0 0
訪問看護療養費収入 0 0 0
訪問看護利用料収入 0 0 0
訪問看護基本利用料収入 0 0 0
訪問看護その他の利用料収入 0 0 0
その他の医療事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の医療事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 150,000 150,000 0
受取利息配当金収入 10,000 10,833 △ 833
その他の収入 699,000 699,628 △ 628
受入研修費収入 0 0 0
利用者等外給食費収入 600,000 600,000 0
雑収入 99,000 99,628 △ 628
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
有価証券評価益 0 0 0
為替差益 0 0 0
事業活動収入計(１) 92,830,560 92,838,701 △ 8,141
人件費支出 71,047,035 71,039,452 7,583
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 32,575,780 32,571,824 3,956
職員賞与支出 13,147,755 13,147,755 0
非常勤職員給与支出 16,003,000 16,001,350 1,650
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 670,500 670,500 0
法定福利費支出 8,650,000 8,648,023 1,977
事業費支出 13,568,000 13,510,649 57,351
給食費支出 4,258,000 4,240,582 17,418
介護用品費支出 0 0 0
医薬品費支出 0 0 0
診療・療養等材料費支出 0 0 0
保健衛生費支出 60,000 58,856 1,144
医療費支出 0 0 0
被服費支出 0 0 0
教養娯楽費支出 0 0 0
日用品費支出 0 0 0
保育材料費支出 1,640,000 1,635,918 4,082
本人支給金支出 0 0 0
水道光熱費支出 1,850,000 1,841,958 8,042
燃料費支出 1,140,000 1,135,295 4,705
消耗器具備品費支出 720,000 713,033 6,967
保険料支出 180,000 176,690 3,310
賃借料支出 3,370,000 3,363,668 6,332
教育指導費支出 0 0 0
就職支度費支出 0 0 0
葬祭費支出 0 0 0
車輌費支出 350,000 344,649 5,351
管理費返還支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
事務費支出 2,915,525 2,878,945 36,580
事業活動による収支
収入
支出
福利厚生費支出 355,000 352,805 2,195
職員被服費支出 0 0 0
旅費交通費支出 100,000 96,130 3,870
研修研究費支出 90,000 87,600 2,400
事務消耗品費支出 540,000 536,996 3,004
印刷製本費支出 100,000 97,676 2,324
水道光熱費支出 0 0 0
燃料費支出 0 0 0
修繕費支出 540,000 535,288 4,712
通信運搬費支出 155,000 152,430 2,570
会議費支出 15,000 14,503 497
広報費支出 35,000 31,056 3,944
業務委託費支出 640,000 636,877 3,123
手数料支出 75,525 73,446 2,079
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
土地・建物賃借料支出 70,000 70,000 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 100,000 99,775 225
○○費支出 0 0 0
雑支出 100,000 94,363 5,637
就労支援事業支出 0 0 0
就労支援事業販売原価支出 0 0 0
就労支援事業製造原価支出 0 0 0
就労支援事業仕入支出 0 0 0
就労支援事業販管費支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その他の支出 600,000 600,000 0
利用者等外給食費支出 600,000 600,000 0
雑支出 0 0 0
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
○○評価損 0 0 0
為替差損 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
事業活動支出計(２) 88,130,560 88,029,046 101,514
4,700,000 4,809,655 △ 109,655
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
土地売却収入 0 0 0
建物売却収入 0 0 0
構築物売却収入 0 0 0
機械及び装置売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0 0 0
器具及び備品売却収入 0 0 0
権利売却収入 0 0 0
ソフトウエア売却収入 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0
差入補償金返還収入 0 0 0
事業活動による収支
支出
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
収入
○○収入 0 0 0
施設整備等収入計(４) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産取得支出 100,000 100,000 0
土地取得支出 0 0 0
建物取得支出 0 0 0
構築物取得支出 0 0 0
機械及び装置取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 100,000 100,000 0
建設仮勘定支出 0 0 0
権利取得支出 0 0 0
ソフトウエア取得支出 0 0 0
差入補償金差入支出 0 0 0
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0
長期未払金支払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
施設整備等支出計(５) 100,000 100,000 0
△ 100,000 △ 100,000 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
退職給付引当資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産取崩収入 0 0 0
保育所繰越積立資産取崩収入 0 0 0
人件費積立資産取崩収入 0 0 0
修繕費積立資産取崩収入 0 0 0
備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 0 0
基本財産特定 定期預金 取崩収入 0 0 0
事業区分間長期借入金収入 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0
事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0
その他の固定資産回収収入 0 0 0
その他の固定負債借入金収入 0 0 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
その他の活動収入計(７) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立資産支出 4,500,000 4,500,000 0
退職給付引当資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0
保育所繰越積立資産支出 0 0 0
人件費積立資産支出 0 0 0
修繕費積立資産支出 0 0 0
備品等購入積立資産支出 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産支出 4,500,000 4,500,000 0
基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 0
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0
施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
収入
支出
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 100,000 100,000 0
その他の活動による支出 0 0 0
その他の固定資産貸付支出 0 0 0
その他の固定負債返済支出 0 0 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 0 0 0
前払費用前払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
その他の活動支出計(８) 4,600,000 4,600,000 0
△ 4,600,000 △ 4,600,000 0
0
0
0 109,655 △ 109,655
15,531,616 15,531,616 0
15,531,616 15,641,271 △ 109,655
その他の活動による収支
支出
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期末支払資金残高(11)＋(12)
予備費支出(10)― 0
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
第1号の4様式
（単位：円）
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
施設介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
利用者負担金収入（公費） 0 0 0
利用者負担金収入（一般） 0 0 0
居宅介護料収入 0 0 0
（介護報酬収入） 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
（利用者負担金収入） 0 0 0
介護負担金収入（公費） 0 0 0
介護負担金収入（一般） 0 0 0
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 0 0
地域密着型介護料収入 0 0 0
（介護報酬収入） 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
（利用者負担金収入） 0 0 0
介護負担金収入（公費） 0 0 0
介護負担金収入（一般） 0 0 0
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
介護予防支援介護料収入 0 0 0
利用者等利用料収入 0 0 0
施設サービス利用料収入 0 0 0
居宅介護サービス利用料収入 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0
食費収入（公費） 0 0 0
食費収入（一般） 0 0 0
居住費収入（公費） 0 0 0
居住費収入（一般） 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
市町村特別事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
措置事業収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
運営事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
山の子学童拠点区分 資金収支計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目
事業活動による収支
収入
その他の事業収入 0 0 0
児童福祉事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
保育事業収入 6,940,000 6,948,000 △ 8,000
保育所運営費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
私立認定保育所利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 6,940,000 6,948,000 △ 8,000
補助金事業収入 6,940,000 6,948,000 △ 8,000
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
就労支援事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
障害福祉サービス等事業収入 0 0 0
自立支援給付費収入 0 0 0
介護給付費収入 0 0 0
特例介護給付費収入 0 0 0
訓練等給付費収入 0 0 0
特例訓練等給付費収入 0 0 0
地域相談支援給付費収入 0 0 0
特例地域相談支援給付費収入 0 0 0
計画相談支援給付費収入 0 0 0
特例計画相談支援給付費収入 0 0 0
障害児施設給付費収入 0 0 0
障害児通所給付費収入 0 0 0
特例障害児通所給付費収入 0 0 0
障害児入所給付費収入 0 0 0
障害児相談支援給付費収入 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収入 0 0 0
利用者負担金収入 0 0 0
補足給付費収入 0 0 0
特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収入 0 0 0
特定費用収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
授産事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
利用者負担金収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
医療事業収入 0 0 0
入院診療収入 0 0 0
室料差額収入 0 0 0
外来診療収入 0 0 0
保健予防活動収入 0 0 0
事業活動による収支
収入
受託検査・施設利用収入 0 0 0
訪問看護療養費収入 0 0 0
訪問看護利用料収入 0 0 0
訪問看護基本利用料収入 0 0 0
訪問看護その他の利用料収入 0 0 0
その他の医療事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の医療事業収入 0 0 0
（保険等査定減） 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
受託事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 300 389 △ 89
その他の収入 0 0 0
受入研修費収入 0 0 0
利用者等外給食費収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
有価証券評価益 0 0 0
為替差益 0 0 0
事業活動収入計(１) 6,940,300 6,948,389 △ 8,089
人件費支出 1,418,000 1,414,343 3,657
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
職員賞与支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 1,390,000 1,386,634 3,366
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 28,000 27,709 291
事業費支出 1,665,500 1,658,879 6,621
給食費支出 676,000 675,985 15
介護用品費支出 0 0 0
医薬品費支出 0 0 0
診療・療養等材料費支出 0 0 0
保健衛生費支出 18,000 17,447 553
医療費支出 0 0 0
被服費支出 0 0 0
教養娯楽費支出 0 0 0
日用品費支出 0 0 0
保育材料費支出 130,000 129,760 240
本人支給金支出 0 0 0
水道光熱費支出 134,000 133,859 141
燃料費支出 161,000 160,352 648
消耗器具備品費支出 95,000 91,756 3,244
保険料支出 135,000 134,240 760
賃借料支出 288,000 287,280 720
教育指導費支出 0 0 0
就職支度費支出 0 0 0
葬祭費支出 0 0 0
車輌費支出 8,500 8,200 300
管理費返還支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 20,000 20,000 0
事務費支出 758,500 754,103 4,397
事業活動による収支
収入
支出
福利厚生費支出 17,500 17,160 340
職員被服費支出 0 0 0
旅費交通費支出 23,000 22,490 510
研修研究費支出 9,000 8,700 300
事務消耗品費支出 39,000 38,203 797
印刷製本費支出 4,000 3,596 404
水道光熱費支出 0 0 0
燃料費支出 0 0 0
修繕費支出 289,000 288,880 120
通信運搬費支出 46,000 45,657 343
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 139,000 138,310 690
手数料支出 3,000 2,376 624
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
土地・建物賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 65,000 64,800 200
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 75,000 75,000 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 49,000 48,931 69
就労支援事業支出 0 0 0
就労支援事業販売原価支出 0 0 0
就労支援事業製造原価支出 0 0 0
就労支援事業仕入支出 0 0 0
就労支援事業販管費支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その他の支出 0 0 0
利用者等外給食費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
○○評価損 0 0 0
為替差損 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
事業活動支出計(２) 3,842,000 3,827,325 14,675
3,098,300 3,121,064 △ 22,764
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
土地売却収入 0 0 0
建物売却収入 0 0 0
構築物売却収入 0 0 0
機械及び装置売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0 0 0
器具及び備品売却収入 0 0 0
権利売却収入 0 0 0
ソフトウエア売却収入 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0
差入補償金返還収入 0 0 0
事業活動による収支
支出
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
収入
○○収入 0 0 0
施設整備等収入計(４) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0
土地取得支出 0 0 0
建物取得支出 0 0 0
構築物取得支出 0 0 0
機械及び装置取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
建設仮勘定支出 0 0 0
権利取得支出 0 0 0
ソフトウエア取得支出 0 0 0
差入補償金差入支出 0 0 0
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0
長期未払金支払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
施設整備等支出計(５) 0 0 0
0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
退職給付引当資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産取崩収入 0 0 0
保育所繰越積立資産取崩収入 0 0 0
人件費積立資産取崩収入 0 0 0
修繕費積立資産取崩収入 0 0 0
備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 0 0
基本財産特定 定期預金 取崩収入 0 0 0
事業区分間長期借入金収入 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0
事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0
その他の固定資産回収収入 0 0 0
その他の固定負債借入金収入 0 0 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
その他の活動収入計(７) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
退職給付引当資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0
保育所繰越積立資産支出 0 0 0
人件費積立資産支出 0 0 0
修繕費積立資産支出 0 0 0
備品等購入積立資産支出 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産支出 0 0 0
基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 0
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0
施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
収入
支出
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 3,195,000 3,190,149 4,851
その他の活動による支出 0 0 0
その他の固定資産貸付支出 0 0 0
その他の固定負債返済支出 0 0 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 0 0 0
前払費用前払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
その他の活動支出計(８) 3,195,000 3,190,149 4,851
△ 3,195,000 △ 3,190,149 △ 4,851
0
0
△ 96,700 △ 69,085 △ 27,615
995,014 995,014 0
898,314 925,929 △ 27,615
その他の活動による収支
支出
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期末支払資金残高(11)＋(12)
予備費支出(10)― 0
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益 0
老人福祉事業収益 0
児童福祉事業収益 0
保育事業収益 190,928,712
就労支援事業収益 0
障害福祉サービス等事業収益 0
生活保護事業収益 0
医療事業収益 0
○○事業収益 0
○○収益 0
経常経費寄附金収益 150,000
その他の収益 250,343
サービス活動収益計(１) 191,329,055
人件費 141,966,352
事業費 26,584,988
事務費 7,024,212
就労支援事業費用 0
授産事業費用 0
○○費用 0
利用者負担軽減額 0
減価償却費 8,281,134
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 3,129,419
徴収不能額 0
徴収不能引当金繰入 0
その他の費用 0
サービス活動費用計（２） 180,727,267
10,601,788
借入金利息補助金収益 0
受取利息配当金収益 23,398
有価証券評価益 0
有価証券売却益 0
投資有価証券評価益 0
投資有価証券売却益 0
その他のサービス活動外収益 1,601,150
サービス活動外収益計(４) 1,624,548
支払利息 0
有価証券評価損 0
有価証券売却損 0
投資有価証券評価損 0
投資有価証券売却損 0
その他のサービス活動外費用 1,601,150
サービス活動外費用計(５) 1,601,150
23,398
10,625,186
施設整備等補助金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産受贈額 0
固定資産売却益 0
その他の特別収益 0
特別収益計(８) 0
基本金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損・処分損 22,000
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
災害損失 0
その他の特別損失 5,144,317
特別費用計(９) 5,166,317
△ 5,166,317
5,458,869
12,660,874
18,119,743
0
0
15,300,000
サー
ビス活動外増減の部
繰越活動増減差額の部
2,819,743
基本金取崩額(14)
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
収益
費用
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
収益
費用
特別増減差額(10)=(８)-(９)
特別増減の部
前期繰越活動増減差額(12）
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
収益
サー
ビス活動増減の部
第2号の1様式
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
事業活動計算書
勘定科目
費用
（単位：円）
介護保険事業収益 0 0 0 0 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0 0 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0 0 0 0 0
保育事業収益 0 92,002,472 91,978,240 6,948,000 190,928,712 0 190,928,712
就労支援事業収益 0 0 0 0 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 0 0 0 0
生活保護事業収益 0 0 0 0 0 0 0
医療事業収益 0 0 0 0 0 0 0
○○事業収益 0 0 0 0 0 0 0
○○収益 0 0 0 0 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 150,000 0 150,000 0 150,000
その他の収益 50,000 100,715 99,628 0 250,343 0 250,343
サービス活動収益計(１) 50,000 92,103,187 92,227,868 6,948,000 191,329,055 0 191,329,055
人件費 0 69,512,557 71,039,452 1,414,343 141,966,352 0 141,966,352
事業費 20,000 11,395,460 13,510,649 1,658,879 26,584,988 0 26,584,988
事務費 104,040 3,287,124 2,878,945 754,103 7,024,212 0 7,024,212
就労支援事業費用 0 0 0 0 0 0 0
授産事業費用 0 0 0 0 0 0 0
○○費用 0 0 0 0 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 0 6,472,825 1,711,611 96,698 8,281,134 0 8,281,134
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 2,588,751 △ 540,668 0 △ 3,129,419 0 △ 3,129,419
徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0
その他の費用 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動費用計（２） 124,040 88,079,215 88,599,989 3,924,023 180,727,267 0 180,727,267
△ 74,040 4,023,972 3,627,879 3,023,977 10,601,788 0 10,601,788
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0 0
受取利息配当金収益 788 11,388 10,833 389 23,398 0 23,398
有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 0 1,001,150 600,000 0 1,601,150 0 1,601,150
サービス活動外収益計(４) 788 1,012,538 610,833 389 1,624,548 0 1,624,548
支払利息 0 0 0 0 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 1,001,150 600,000 0 1,601,150 0 1,601,150
サービス活動外費用計（５） 0 1,001,150 600,000 0 1,601,150 0 1,601,150
788 11,388 10,833 389 23,398 0 23,398
△ 73,252 4,035,360 3,638,712 3,024,366 10,625,186 0 10,625,186
施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 220,000 3,170,149 0 0 3,390,149 △ 3,390,149 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0 0 0 0
特別収益計(８) 220,000 3,170,149 0 0 3,390,149 △ 3,390,149 0
基本金組入額 0 0 0 0 0 0 0
資産評価損 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 22,000 0 0 22,000 0 22,000
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0 0 0 0 0
第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目 本 部 山中保育園 山の子学童 合計 内部取引消去 事業区分合計山中ふたば保育園
収益
サー
ビス活動増減の部
費用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サー
ビス活動外増減の部
収益
費用
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別増減の部
収益
費用
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0
災害損失 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 0 100,000 100,000 3,190,149 3,390,149 △ 3,390,149 0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0
その他の特別損失 0 4,250,025 894,292 0 5,144,317 0 5,144,317
特別費用計（９） 0 4,372,025 994,292 3,190,149 8,556,466 △ 3,390,149 5,166,317
220,000 △ 1,201,876 △ 994,292 △ 3,190,149 △ 5,166,317 0 △ 5,166,317
146,748 2,833,484 2,644,420 △ 165,783 5,458,869 0 5,458,869
362,362 7,280,539 3,770,509 1,247,464 12,660,874 0 12,660,874
509,110 10,114,023 6,414,929 1,081,681 18,119,743 0 18,119,743
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 10,800,000 4,500,000 0 15,300,000 0 15,300,000
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12）繰越活動増減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
基本金取崩額(14)
特別増減の部
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
2,819,7430509,110 1,914,929 1,081,681 2,819,743△ 685,977
（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益 0
施設介護料収益 0
介護報酬収益 0
利用者負担金収益（公費） 0
利用者負担金収益（一般） 0
居宅介護料収益 0
（介護報酬収益） 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
（利用者負担金収益） 0
介護負担金収益（公費） 0
介護負担金収益（一般） 0
介護予防負担金収益（公費） 0
介護予防負担金収益（一般） 0
地域密着型介護料収益 0
（介護報酬収益） 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
（利用者負担金収益） 0
介護負担金収益（公費） 0
介護負担金収益（一般） 0
介護予防負担金収益（公費） 0
介護予防負担金収益（一般） 0
居宅介護支援介護料収益 0
居宅介護支援介護料収益 0
介護予防支援介護料収益 0
利用者等利用料収益 0
施設サービス利用料収益 0
居宅介護サービス利用料収益 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0
食費収益（公費） 0
食費収益（一般） 0
居住費収益（公費） 0
居住費収益（一般） 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
市町村特別事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
（保険等査定減） 0
老人福祉事業収益 0
措置事業収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
運営事業収益 0
管理費収益 0
その他の利用料収益 0
補助金事業収益 0
その他の事業収益 0
その他の事業収益 0
管理費収益 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
児童福祉事業収益 0
サー
ビス活動増減の部
収益
収益
第2号の4様式
本 部拠点区分 事業活動計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目
サー
ビス活動増減の部
措置費収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
私的契約利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
保育事業収益 0
保育所運営費収益 0
私的契約利用料収益 0
私立認定保育所利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
就労支援事業収益 0
○○事業収益 0
障害福祉サービス等事業収益 0
自立支援給付費収益 0
介護給付費収益 0
特例介護給付費収益 0
訓練等給付費収益 0
特例訓練等給付費収益 0
地域相談支援給付費収益 0
特例地域相談支援給付費収益 0
計画相談支援給付費収益 0
特例計画相談支援給付費収益 0
障害児施設給付費収益 0
障害児通所給付費収益 0
特例障害児通所給付費収益 0
障害児入所給付費収益 0
障害児相談支援給付費収益 0
特例障害児相談支援給付費収益 0
利用者負担金収益 0
補足給付費収益 0
特定障害者特別給付費収益 0
特例特定障害者特別給付費収益 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0
特定費用収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
（保険等査定減） 0
生活保護事業収益 0
措置費収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
授産事業収益 0
○○事業収益 0
利用者負担金収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
医療事業収益 0
入院診療収益 0
室料差額収益 0
外来診療収益 0
保健予防活動収益 0
受託検査・施設利用収益 0
訪問看護療養費収益 0
訪問看護利用料収益 0
訪問看護基本利用料収益 0
収益
サー
ビス活動増減の部
収益
サー
ビス活動増減の部
訪問看護その他の利用料収益 0
その他の医療事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の医業収益 0
（保険等査定減） 0
○○事業収益 0
○○事業収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
○○収益 0
○○収益 0
経常経費寄附金収益 0
その他の収益 50,000
サービス活動収益計(１) 50,000
人件費 0
役員報酬 0
職員給料 0
職員賞与 0
賞与引当金繰入 0
非常勤職員給与 0
派遣職員費 0
退職給付費用 0
法定福利費 0
事業費 20,000
給食費 0
介護用品費 0
医薬品費 0
診療・療養等材料費 0
保健衛生費 0
医療費 0
被服費 0
教養娯楽費 0
日用品費 0
保育材料費 0
本人支給金 0
水道光熱費 0
燃料費 0
消耗器具備品費 0
保険料 0
賃借料 20,000
教育指導費 0
就職支度費 0
葬祭費 0
車輌費 0
○○費 0
雑費 0
事務費 104,040
福利厚生費 0
職員被服費 0
旅費交通費 0
研修研究費 0
事務消耗品費 0
印刷製本費 0
水道光熱費 0
燃料費 0
修繕費 0
通信運搬費 0
会議費 36,300
広報費 0
業務委託費 23,980
手数料 0
保険料 0
サー
ビス活動増減の部
費用
サー
ビス活動増減の部
収益
費用
賃借料 0
土地・建物賃借料 0
租税公課 0
保守料 0
渉外費 0
諸会費 0
○○費 0
雑費 43,760
就労支援事業費用 0
就労支援事業販売原価 0
期首製品（商品）棚卸高 0
当期就労支援事業製造原価 0
当期就労支援事業仕入高 0
期末製品（商品）棚卸高 0
就労支援事業販管費 0
授産事業費用 0
○○事業費 0
○○費用 0
利用者負担軽減額 0
減価償却費 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0
徴収不能額 0
徴収不能引当金繰入 0
その他の費用 0
サービス活動費用計（２） 124,040
△ 74,040
借入金利息補助金収益 0
受取利息配当金収益 788
有価証券評価益 0
有価証券売却益 0
投資有価証券評価益 0
投資有価証券売却益 0
その他のサービス活動外収益 0
受入研修費収益 0
利用者等外給食収益 0
為替差益 0
雑収益 0
サービス活動外収益計(４) 788
支払利息 0
有価証券評価損 0
有価証券売却損 0
投資有価証券評価損 0
投資有価証券売却損 0
その他のサービス活動外費用 0
利用者等外給食費 0
為替差損 0
雑損失 0
サービス活動外費用計（５） 0
788
△ 73,252
施設整備等補助金収益 0
施設整備等補助金収益 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
費用
サー
ビス活動増減の部
費用
収益
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
特別増減の部
サー
ビス活動外増減の部
収益
施設整備等寄附金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産受贈額 0
○○受贈額 0
固定資産売却益 0
車輌運搬具売却益 0
器具及び備品売却益 0
○○売却益 0
事業区分間繰入金収益 0
拠点区分間繰入金収益 220,000
事業区分間固定資産移管収益 0
拠点区分間固定資産移管収益 0
その他の特別収益 0
徴収不能引当金戻入益 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額 0
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0
会計基準移行に伴う過年度修正額 0
特別収益計(８) 220,000
基本金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損・処分損 0
建物売却損・処分損 0
車輌運搬具売却損・処分損 0
器具及び備品売却損・処分損 0
その他の固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
災害損失 0
事業区分間繰入金費用 0
拠点区分間繰入金費用 0
事業区分間固定資産移管費用 0
拠点区分間固定資産移管費用 0
その他の特別損失 0
その他の特別損失 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0
会計基準移行に伴う過年度修正額 0
特別費用計（９） 0
220,000
146,748
362,362
509,110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期繰越活動増減差額(12）
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
特別増減の部
その他の積立金取崩額(15)
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
収益
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動増減差額の部
備品等購入積立金取崩額
修繕費積立金取崩額
人件費積立金取崩額
措置施設繰越積立金取崩額
基本金取崩額(14)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 509,110
その他の積立金積立額(16)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金積立額
措置施設繰越積立金積立額
人件費積立金積立額
修繕費積立金積立額
備品等購入積立金積立額
（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益 0
施設介護料収益 0
介護報酬収益 0
利用者負担金収益（公費） 0
利用者負担金収益（一般） 0
居宅介護料収益 0
（介護報酬収益） 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
（利用者負担金収益） 0
介護負担金収益（公費） 0
介護負担金収益（一般） 0
介護予防負担金収益（公費） 0
介護予防負担金収益（一般） 0
地域密着型介護料収益 0
（介護報酬収益） 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
（利用者負担金収益） 0
介護負担金収益（公費） 0
介護負担金収益（一般） 0
介護予防負担金収益（公費） 0
介護予防負担金収益（一般） 0
居宅介護支援介護料収益 0
居宅介護支援介護料収益 0
介護予防支援介護料収益 0
利用者等利用料収益 0
施設サービス利用料収益 0
居宅介護サービス利用料収益 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0
食費収益（公費） 0
食費収益（一般） 0
居住費収益（公費） 0
居住費収益（一般） 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
市町村特別事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
（保険等査定減） 0
老人福祉事業収益 0
措置事業収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
運営事業収益 0
管理費収益 0
その他の利用料収益 0
補助金事業収益 0
その他の事業収益 0
その他の事業収益 0
管理費収益 0
第2号の4様式
山中ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目
サー
ビス活動増減の部
収益
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
児童福祉事業収益 0
措置費収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
私的契約利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
保育事業収益 92,002,472
保育所運営費収益 80,120,320
私的契約利用料収益 0
私立認定保育所利用料収益 0
その他の事業収益 11,882,152
補助金事業収益 11,566,302
受託事業収益 0
その他の事業収益 315,850
就労支援事業収益 0
○○事業収益 0
障害福祉サービス等事業収益 0
自立支援給付費収益 0
介護給付費収益 0
特例介護給付費収益 0
訓練等給付費収益 0
特例訓練等給付費収益 0
地域相談支援給付費収益 0
特例地域相談支援給付費収益 0
計画相談支援給付費収益 0
特例計画相談支援給付費収益 0
障害児施設給付費収益 0
障害児通所給付費収益 0
特例障害児通所給付費収益 0
障害児入所給付費収益 0
障害児相談支援給付費収益 0
特例障害児相談支援給付費収益 0
利用者負担金収益 0
補足給付費収益 0
特定障害者特別給付費収益 0
特例特定障害者特別給付費収益 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0
特定費用収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
（保険等査定減） 0
生活保護事業収益 0
措置費収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
授産事業収益 0
○○事業収益 0
利用者負担金収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
医療事業収益 0
入院診療収益 0
室料差額収益 0
サー
ビス活動増減の部
収益
外来診療収益 0
保健予防活動収益 0
受託検査・施設利用収益 0
訪問看護療養費収益 0
訪問看護利用料収益 0
訪問看護基本利用料収益 0
訪問看護その他の利用料収益 0
その他の医療事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の医業収益 0
（保険等査定減） 0
○○事業収益 0
○○事業収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
○○収益 0
○○収益 0
経常経費寄附金収益 0
その他の収益 100,715
サービス活動収益計(１) 92,103,187
人件費 69,512,557
役員報酬 0
職員給料 42,868,638
職員賞与 13,857,733
賞与引当金繰入 0
非常勤職員給与 2,682,337
派遣職員費 0
退職給付費用 715,200
法定福利費 9,388,649
事業費 11,395,460
給食費 4,170,501
介護用品費 0
医薬品費 0
診療・療養等材料費 0
保健衛生費 138,546
医療費 0
被服費 0
教養娯楽費 0
日用品費 0
保育材料費 1,407,816
本人支給金 0
水道光熱費 1,395,788
燃料費 1,496,122
消耗器具備品費 517,376
保険料 550,798
賃借料 942,100
教育指導費 0
就職支度費 0
葬祭費 0
車輌費 762,453
○○費 0
雑費 13,960
事務費 3,287,124
福利厚生費 290,779
職員被服費 0
旅費交通費 541,933
研修研究費 284,600
事務消耗品費 184,470
印刷製本費 286,706
サー
ビス活動増減の部
収益
費用
水道光熱費 0
燃料費 0
修繕費 219,769
通信運搬費 173,573
会議費 0
広報費 11,808
業務委託費 915,536
手数料 19,872
保険料 0
賃借料 0
土地・建物賃借料 0
租税公課 0
保守料 0
渉外費 0
諸会費 117,000
○○費 0
雑費 241,078
就労支援事業費用 0
就労支援事業販売原価 0
期首製品（商品）棚卸高 0
当期就労支援事業製造原価 0
当期就労支援事業仕入高 0
期末製品（商品）棚卸高 0
就労支援事業販管費 0
授産事業費用 0
○○事業費 0
○○費用 0
利用者負担軽減額 0
減価償却費 6,472,825
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,588,751
徴収不能額 0
徴収不能引当金繰入 0
その他の費用 0
サービス活動費用計（２） 88,079,215
4,023,972
借入金利息補助金収益 0
受取利息配当金収益 11,388
有価証券評価益 0
有価証券売却益 0
投資有価証券評価益 0
投資有価証券売却益 0
その他のサービス活動外収益 1,001,150
受入研修費収益 0
利用者等外給食収益 1,001,150
為替差益 0
雑収益 0
サービス活動外収益計(４) 1,012,538
支払利息 0
有価証券評価損 0
有価証券売却損 0
投資有価証券評価損 0
投資有価証券売却損 0
その他のサービス活動外費用 1,001,150
利用者等外給食費 1,001,150
為替差損 0
雑損失 0
サービス活動外費用計（５） 1,001,150
11,388
4,035,360
施設整備等補助金収益 0
施設整備等補助金収益 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0
サー
ビス活動増減の部
費用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
特別増減の部
収益
サー
ビス活動外増減の部
収益
費用
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等寄附金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産受贈額 0
○○受贈額 0
固定資産売却益 0
車輌運搬具売却益 0
器具及び備品売却益 0
○○売却益 0
事業区分間繰入金収益 0
拠点区分間繰入金収益 3,170,149
事業区分間固定資産移管収益 0
拠点区分間固定資産移管収益 0
その他の特別収益 0
徴収不能引当金戻入益 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額 0
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0
会計基準移行に伴う過年度修正額 0
特別収益計(８) 3,170,149
基本金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損・処分損 22,000
建物売却損・処分損 0
車輌運搬具売却損・処分損 0
器具及び備品売却損・処分損 22,000
その他の固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
災害損失 0
事業区分間繰入金費用 0
拠点区分間繰入金費用 100,000
事業区分間固定資産移管費用 0
拠点区分間固定資産移管費用 0
その他の特別損失 4,250,025
その他の特別損失 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 4,250,025
会計基準移行に伴う過年度修正額 0
特別費用計（９） 4,372,025
△ 1,201,876
2,833,484
7,280,539
10,114,023
0
0
0
0
0
0
0
10,800,000
0
0
0
0
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
備品等購入積立金積立額
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12）
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
措置施設繰越積立金取崩額
人件費積立金取崩額
修繕費積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
措置施設繰越積立金積立額
人件費積立金積立額
修繕費積立金積立額
10,800,000
繰越活動増減差額の部
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △ 685,977
（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益 0
施設介護料収益 0
介護報酬収益 0
利用者負担金収益（公費） 0
利用者負担金収益（一般） 0
居宅介護料収益 0
（介護報酬収益） 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
（利用者負担金収益） 0
介護負担金収益（公費） 0
介護負担金収益（一般） 0
介護予防負担金収益（公費） 0
介護予防負担金収益（一般） 0
地域密着型介護料収益 0
（介護報酬収益） 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
（利用者負担金収益） 0
介護負担金収益（公費） 0
介護負担金収益（一般） 0
介護予防負担金収益（公費） 0
介護予防負担金収益（一般） 0
居宅介護支援介護料収益 0
居宅介護支援介護料収益 0
介護予防支援介護料収益 0
利用者等利用料収益 0
施設サービス利用料収益 0
居宅介護サービス利用料収益 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0
食費収益（公費） 0
食費収益（一般） 0
居住費収益（公費） 0
居住費収益（一般） 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
市町村特別事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
（保険等査定減） 0
老人福祉事業収益 0
措置事業収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
運営事業収益 0
管理費収益 0
その他の利用料収益 0
補助金事業収益 0
その他の事業収益 0
その他の事業収益 0
管理費収益 0
第2号の4様式
山中保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目
サー
ビス活動増減の部
収益
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
児童福祉事業収益 0
措置費収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
私的契約利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
保育事業収益 91,978,240
保育所運営費収益 79,281,090
私的契約利用料収益 0
私立認定保育所利用料収益 0
その他の事業収益 12,697,150
補助金事業収益 12,498,150
受託事業収益 0
その他の事業収益 199,000
就労支援事業収益 0
○○事業収益 0
障害福祉サービス等事業収益 0
自立支援給付費収益 0
介護給付費収益 0
特例介護給付費収益 0
訓練等給付費収益 0
特例訓練等給付費収益 0
地域相談支援給付費収益 0
特例地域相談支援給付費収益 0
計画相談支援給付費収益 0
特例計画相談支援給付費収益 0
障害児施設給付費収益 0
障害児通所給付費収益 0
特例障害児通所給付費収益 0
障害児入所給付費収益 0
障害児相談支援給付費収益 0
特例障害児相談支援給付費収益 0
利用者負担金収益 0
補足給付費収益 0
特定障害者特別給付費収益 0
特例特定障害者特別給付費収益 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0
特定費用収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
（保険等査定減） 0
生活保護事業収益 0
措置費収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
授産事業収益 0
○○事業収益 0
利用者負担金収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
医療事業収益 0
入院診療収益 0
室料差額収益 0
サー
ビス活動増減の部
収益
外来診療収益 0
保健予防活動収益 0
受託検査・施設利用収益 0
訪問看護療養費収益 0
訪問看護利用料収益 0
訪問看護基本利用料収益 0
訪問看護その他の利用料収益 0
その他の医療事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の医業収益 0
（保険等査定減） 0
○○事業収益 0
○○事業収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
○○収益 0
○○収益 0
経常経費寄附金収益 150,000
その他の収益 99,628
サービス活動収益計(１) 92,227,868
人件費 71,039,452
役員報酬 0
職員給料 32,571,824
職員賞与 13,147,755
賞与引当金繰入 0
非常勤職員給与 16,001,350
派遣職員費 0
退職給付費用 670,500
法定福利費 8,648,023
事業費 13,510,649
給食費 4,240,582
介護用品費 0
医薬品費 0
診療・療養等材料費 0
保健衛生費 58,856
医療費 0
被服費 0
教養娯楽費 0
日用品費 0
保育材料費 1,635,918
本人支給金 0
水道光熱費 1,841,958
燃料費 1,135,295
消耗器具備品費 713,033
保険料 176,690
賃借料 3,363,668
教育指導費 0
就職支度費 0
葬祭費 0
車輌費 344,649
○○費 0
雑費 0
事務費 2,878,945
福利厚生費 352,805
職員被服費 0
旅費交通費 96,130
研修研究費 87,600
事務消耗品費 536,996
印刷製本費 97,676
サー
ビス活動増減の部
収益
費用
水道光熱費 0
燃料費 0
修繕費 535,288
通信運搬費 152,430
会議費 14,503
広報費 31,056
業務委託費 636,877
手数料 73,446
保険料 0
賃借料 0
土地・建物賃借料 70,000
租税公課 0
保守料 0
渉外費 0
諸会費 99,775
○○費 0
雑費 94,363
就労支援事業費用 0
就労支援事業販売原価 0
期首製品（商品）棚卸高 0
当期就労支援事業製造原価 0
当期就労支援事業仕入高 0
期末製品（商品）棚卸高 0
就労支援事業販管費 0
授産事業費用 0
○○事業費 0
○○費用 0
利用者負担軽減額 0
減価償却費 1,711,611
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 540,668
徴収不能額 0
徴収不能引当金繰入 0
その他の費用 0
サービス活動費用計（２） 88,599,989
3,627,879
借入金利息補助金収益 0
受取利息配当金収益 10,833
有価証券評価益 0
有価証券売却益 0
投資有価証券評価益 0
投資有価証券売却益 0
その他のサービス活動外収益 600,000
受入研修費収益 0
利用者等外給食収益 600,000
為替差益 0
雑収益 0
サービス活動外収益計(４) 610,833
支払利息 0
有価証券評価損 0
有価証券売却損 0
投資有価証券評価損 0
投資有価証券売却損 0
その他のサービス活動外費用 600,000
利用者等外給食費 600,000
為替差損 0
雑損失 0
サービス活動外費用計（５） 600,000
10,833
3,638,712
施設整備等補助金収益 0
施設整備等補助金収益 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0
サー
ビス活動増減の部
費用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
特別増減の部
収益
サー
ビス活動外増減の部
収益
費用
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等寄附金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産受贈額 0
○○受贈額 0
固定資産売却益 0
車輌運搬具売却益 0
器具及び備品売却益 0
○○売却益 0
事業区分間繰入金収益 0
拠点区分間繰入金収益 0
事業区分間固定資産移管収益 0
拠点区分間固定資産移管収益 0
その他の特別収益 0
徴収不能引当金戻入益 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額 0
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0
会計基準移行に伴う過年度修正額 0
特別収益計(８) 0
基本金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損・処分損 0
建物売却損・処分損 0
車輌運搬具売却損・処分損 0
器具及び備品売却損・処分損 0
その他の固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
災害損失 0
事業区分間繰入金費用 0
拠点区分間繰入金費用 100,000
事業区分間固定資産移管費用 0
拠点区分間固定資産移管費用 0
その他の特別損失 894,292
その他の特別損失 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 894,292
会計基準移行に伴う過年度修正額 0
特別費用計（９） 994,292
△ 994,292
2,644,420
3,770,509
6,414,929
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
0
0
0
0
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
備品等購入積立金積立額
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12）
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
措置施設繰越積立金取崩額
人件費積立金取崩額
修繕費積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
措置施設繰越積立金積立額
人件費積立金積立額
修繕費積立金積立額
4,500,000
繰越活動増減差額の部
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,914,929
（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益 0
施設介護料収益 0
介護報酬収益 0
利用者負担金収益（公費） 0
利用者負担金収益（一般） 0
居宅介護料収益 0
（介護報酬収益） 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
（利用者負担金収益） 0
介護負担金収益（公費） 0
介護負担金収益（一般） 0
介護予防負担金収益（公費） 0
介護予防負担金収益（一般） 0
地域密着型介護料収益 0
（介護報酬収益） 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
（利用者負担金収益） 0
介護負担金収益（公費） 0
介護負担金収益（一般） 0
介護予防負担金収益（公費） 0
介護予防負担金収益（一般） 0
居宅介護支援介護料収益 0
居宅介護支援介護料収益 0
介護予防支援介護料収益 0
利用者等利用料収益 0
施設サービス利用料収益 0
居宅介護サービス利用料収益 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0
食費収益（公費） 0
食費収益（一般） 0
居住費収益（公費） 0
居住費収益（一般） 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
市町村特別事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
（保険等査定減） 0
老人福祉事業収益 0
措置事業収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
運営事業収益 0
管理費収益 0
その他の利用料収益 0
補助金事業収益 0
その他の事業収益 0
その他の事業収益 0
管理費収益 0
第2号の4様式
山の子学童拠点区分 事業活動計算書
（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日
勘定科目
サー
ビス活動増減の部
収益
その他の利用料収益 0
その他の事業収益 0
児童福祉事業収益 0
措置費収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
私的契約利用料収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
保育事業収益 6,948,000
保育所運営費収益 0
私的契約利用料収益 0
私立認定保育所利用料収益 0
その他の事業収益 6,948,000
補助金事業収益 6,948,000
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
就労支援事業収益 0
○○事業収益 0
障害福祉サービス等事業収益 0
自立支援給付費収益 0
介護給付費収益 0
特例介護給付費収益 0
訓練等給付費収益 0
特例訓練等給付費収益 0
地域相談支援給付費収益 0
特例地域相談支援給付費収益 0
計画相談支援給付費収益 0
特例計画相談支援給付費収益 0
障害児施設給付費収益 0
障害児通所給付費収益 0
特例障害児通所給付費収益 0
障害児入所給付費収益 0
障害児相談支援給付費収益 0
特例障害児相談支援給付費収益 0
利用者負担金収益 0
補足給付費収益 0
特定障害者特別給付費収益 0
特例特定障害者特別給付費収益 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0
特定費用収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
（保険等査定減） 0
生活保護事業収益 0
措置費収益 0
事務費収益 0
事業費収益 0
授産事業収益 0
○○事業収益 0
利用者負担金収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
医療事業収益 0
入院診療収益 0
室料差額収益 0
サー
ビス活動増減の部
収益
外来診療収益 0
保健予防活動収益 0
受託検査・施設利用収益 0
訪問看護療養費収益 0
訪問看護利用料収益 0
訪問看護基本利用料収益 0
訪問看護その他の利用料収益 0
その他の医療事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の医業収益 0
（保険等査定減） 0
○○事業収益 0
○○事業収益 0
その他の事業収益 0
補助金事業収益 0
受託事業収益 0
その他の事業収益 0
○○収益 0
○○収益 0
経常経費寄附金収益 0
その他の収益 0
サービス活動収益計(１) 6,948,000
人件費 1,414,343
役員報酬 0
職員給料 0
職員賞与 0
賞与引当金繰入 0
非常勤職員給与 1,386,634
派遣職員費 0
退職給付費用 0
法定福利費 27,709
事業費 1,658,879
給食費 675,985
介護用品費 0
医薬品費 0
診療・療養等材料費 0
保健衛生費 17,447
医療費 0
被服費 0
教養娯楽費 0
日用品費 0
保育材料費 129,760
本人支給金 0
水道光熱費 133,859
燃料費 160,352
消耗器具備品費 91,756
保険料 134,240
賃借料 287,280
教育指導費 0
就職支度費 0
葬祭費 0
車輌費 8,200
○○費 0
雑費 20,000
事務費 754,103
福利厚生費 17,160
職員被服費 0
旅費交通費 22,490
研修研究費 8,700
事務消耗品費 38,203
印刷製本費 3,596
サー
ビス活動増減の部
収益
費用
水道光熱費 0
燃料費 0
修繕費 288,880
通信運搬費 45,657
会議費 0
広報費 0
業務委託費 138,310
手数料 2,376
保険料 0
賃借料 0
土地・建物賃借料 0
租税公課 0
保守料 64,800
渉外費 0
諸会費 75,000
○○費 0
雑費 48,931
就労支援事業費用 0
就労支援事業販売原価 0
期首製品（商品）棚卸高 0
当期就労支援事業製造原価 0
当期就労支援事業仕入高 0
期末製品（商品）棚卸高 0
就労支援事業販管費 0
授産事業費用 0
○○事業費 0
○○費用 0
利用者負担軽減額 0
減価償却費 96,698
国庫補助金等特別積立金取崩額 0
徴収不能額 0
徴収不能引当金繰入 0
その他の費用 0
サービス活動費用計（２） 3,924,023
3,023,977
借入金利息補助金収益 0
受取利息配当金収益 389
有価証券評価益 0
有価証券売却益 0
投資有価証券評価益 0
投資有価証券売却益 0
その他のサービス活動外収益 0
受入研修費収益 0
利用者等外給食収益 0
為替差益 0
雑収益 0
サービス活動外収益計(４) 389
支払利息 0
有価証券評価損 0
有価証券売却損 0
投資有価証券評価損 0
投資有価証券売却損 0
その他のサービス活動外費用 0
利用者等外給食費 0
為替差損 0
雑損失 0
サービス活動外費用計（５） 0
389
3,024,366
施設整備等補助金収益 0
施設整備等補助金収益 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0
サー
ビス活動増減の部
費用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
特別増減の部
収益
サー
ビス活動外増減の部
収益
費用
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等寄附金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産受贈額 0
○○受贈額 0
固定資産売却益 0
車輌運搬具売却益 0
器具及び備品売却益 0
○○売却益 0
事業区分間繰入金収益 0
拠点区分間繰入金収益 0
事業区分間固定資産移管収益 0
拠点区分間固定資産移管収益 0
その他の特別収益 0
徴収不能引当金戻入益 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額 0
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0
会計基準移行に伴う過年度修正額 0
特別収益計(８) 0
基本金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損・処分損 0
建物売却損・処分損 0
車輌運搬具売却損・処分損 0
器具及び備品売却損・処分損 0
その他の固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
災害損失 0
事業区分間繰入金費用 0
拠点区分間繰入金費用 3,190,149
事業区分間固定資産移管費用 0
拠点区分間固定資産移管費用 0
その他の特別損失 0
その他の特別損失 0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0
会計基準移行に伴う過年度修正額 0
特別費用計（９） 3,190,149
△ 3,190,149
△ 165,783
1,247,464
1,081,681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
備品等購入積立金積立額
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12）
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
措置施設繰越積立金取崩額
人件費積立金取崩額
修繕費積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
措置施設繰越積立金積立額
人件費積立金積立額
修繕費積立金積立額
0
繰越活動増減差額の部
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,081,681
第3号の1様式
貸借対照表
（単位：円）
資 産 の 部 負 債 の 部
当年 前年 当年 前年
度末 度末 度末 度末
流動資産 35,066,759 流動負債 2,203,347
現金預金 30,305,059 短期運営資金借入金 0
有価証券 0 事業未払金 501,557
事業未収金 10,000 その他の未払金 0
未収金 0 支払手形 0
未収補助金 4,751,700 役員等短期借入金 0
未収収益 0 １年以内返済予定設備資金借入金 0
受取手形 0 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0
貯蔵品 0 １年以内返済予定リース債務 0
医薬品 0 １年以内返済予定役員等長期借入金 0
診療・療養費等材料 0 1年以内支払予定長期未払金 0
給食用材料 0 未払費用 0
商品・製品 0 預り金 0
仕掛品 0 職員預り金 1,701,790
原材料 0 前受金 0
立替金 0 前受収益 0
前払金 0 仮受金 0
前払費用 0 賞与引当金 0
１年以内回収予定長期貸付金 0 その他の流動負債 0
短期貸付金 0
仮払金 0
その他の流動資産 0
徴収不能引当金 0
固定資産 219,672,274 固定負債 0
基本財産 112,024,348 設備資金借入金 0
土地 36,684,100 長期運営資金借入金 0
建物 75,340,248 リース債務 0
定期預金 0 役員等長期借入金 0
投資有価証券 0 退職給付引当金 0
長期未払金 0
その他の固定資産 107,647,926 長期預り金 0
土地 0 その他の固定負債 0
建物 1,735,824
構築物 3,235,930
機械及び装置 0 負債の部合計 2,203,347
車輌運搬具 3,273,970
器具及び備品 1,609,396 基本金 91,908,227
建設仮勘定 0 国庫補助金等特別積立金 60,062,316
有形リース資産 0 その他の積立金 97,745,400
権利 0 措置施設繰越特定積立金 0
ソフトウェア 47,406 人件費積立金 13,000,000
無形リース資産 0 修繕費積立金 8,960,000
投資有価証券 0 備品等購入積立金 414,500
長期貸付金 0 保育所施設・設備整備積立金 75,370,900
退職給付引当資産 0 次期繰越活動増減差額 2,819,743
長期預り金積立資産 0 （うち当期活動増減差額） 5,458,869
措置施設繰越特定積立資産 0
保育所繰越特定資産 22,374,500
保育所施設・設備整備積立資産 75,370,900
差入保証金 0
長期前払費用 0
その他の固定資産 0
純資産の部合計 252,535,686
資産の部合計 254,739,033 負債及び純資産の部合計 254,739,033
増減増減
平成 27 年 3 月 31 日現在
純 資 産 の 部
第3号の3様式
（単位：円）
流動資産 509,110 17,213,550 16,361,137 982,962 35,066,759 0 35,066,759
現金預金 509,110 15,093,150 13,931,337 771,462 30,305,059 0 30,305,059
有価証券 0 0 0 0 0 0 0
事業未収金 0 0 0 10,000 10,000 0 10,000
未収金 0 0 0 0 0 0 0
未収補助金 0 2,120,400 2,429,800 201,500 4,751,700 0 4,751,700
未収収益 0 0 0 0 0 0 0
受取手形 0 0 0 0 0 0 0
貯蔵品 0 0 0 0 0 0 0
医薬品 0 0 0 0 0 0 0
診療・療養費等材料 0 0 0 0 0 0 0
給食用材料 0 0 0 0 0 0 0
商品・製品 0 0 0 0 0 0 0
仕掛品 0 0 0 0 0 0 0
原材料 0 0 0 0 0 0 0
立替金 0 0 0 0 0 0 0
前払金 0 0 0 0 0 0 0
前払費用 0 0 0 0 0 0 0
１年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0
短期貸付金 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0
仮払金 0 0 0 0 0 0 0
その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 0
徴収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0
固定資産 3,670,900 154,321,670 60,623,952 1,055,752 219,672,274 0 219,672,274
基本財産 0 93,905,689 18,118,659 0 112,024,348 0 112,024,348
土地 0 22,504,100 14,180,000 0 36,684,100 0 36,684,100
建物 0 71,401,589 3,938,659 0 75,340,248 0 75,340,248
定期預金 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0
その他の固定資産 3,670,900 60,415,981 42,505,293 1,055,752 107,647,926 0 107,647,926
土地 0 0 0 0 0 0 0
建物 0 1,735,824 0 0 1,735,824 0 1,735,824
構築物 0 2,463,310 772,619 1 3,235,930 0 3,235,930
機械及び装置 0 0 0 0 0 0 0
車輌運搬具 0 3,118,219 1 155,750 3,273,970 0 3,273,970
器具及び備品 0 738,628 870,767 1 1,609,396 0 1,609,396
建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 0
有形リース資産 0 0 0 0 0 0 0
権利 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア 0 0 47,406 0 47,406 0 47,406
無形リース資産 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0
長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0
退職給付引当資産 0 0 0 0 0 0 0
長期預り金積立資産 0 0 0 0 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産 0 0 0 0 0 0 0
保育所繰越特定資産 0 14,860,000 6,614,500 900,000 22,374,500 0 22,374,500
保育所施設・設備整備積立資産 3,670,900 37,500,000 34,200,000 0 75,370,900 0 75,370,900
差入保証金 0 0 0 0 0 0 0
長期前払費用 0 0 0 0 0 0 0
その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0
資産の部合計 4,180,010 171,535,220 76,985,089 2,038,714 254,739,033 0 254,739,033
流動負債 0 1,426,448 719,866 57,033 2,203,347 0 2,203,347
短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0
事業未払金 0 0 454,494 47,063 501,557 0 501,557
その他の未払金 0 0 0 0 0 0 0
支払手形 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目 本 部 山中保育園 山の子学童 合計 内部取引消去 事業区分合計
平成 27 年 3 月 31 日現在
山中ふたば保育園
役員等短期借入金 0 0 0 0 0 0 0
１年以内返済予定設備資金借入金 0 0 0 0 0 0 0
１年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0
１年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 0 0 0
１年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0 0 0 0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 0
1年以内支払予定長期未払金 0 0 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0 0 0
預り金 0 0 0 0 0 0 0
職員預り金 0 1,426,448 265,372 9,970 1,701,790 0 1,701,790
前受金 0 0 0 0 0 0 0
前受収益 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間借入金 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間借入金 0 0 0 0 0 0 0
仮受金 0 0 0 0 0 0 0
賞与引当金 0 0 0 0 0 0 0
その他の流動負債 0 0 0 0 0 0 0
固定負債 0 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0
リース債務 0 0 0 0 0 0 0
役員等長期借入金 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 0
退職給付引当金 0 0 0 0 0 0 0
長期未払金 0 0 0 0 0 0 0
長期預り金 0 0 0 0 0 0 0
その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 0
負債の部合計 0 1,426,448 719,866 57,033 2,203,347 0 2,203,347
基本金 0 61,163,137 30,745,090 0 91,908,227 0 91,908,227
国庫補助金等特別積立金 0 57,271,612 2,790,704 0 60,062,316 0 60,062,316
その他の積立金 3,670,900 52,360,000 40,814,500 900,000 97,745,400 0 97,745,400
措置施設繰越特定積立金 0 0 0 0 0 0 0
人件費積立金 0 10,000,000 3,000,000 0 13,000,000 0 13,000,000
修繕費積立金 0 4,860,000 3,200,000 900,000 8,960,000 0 8,960,000
備品等購入積立金 0 0 414,500 0 414,500 0 414,500
保育所施設・設備整備積立金 3,670,900 37,500,000 34,200,000 0 75,370,900 0 75,370,900
次期繰越活動増減差額 509,110 △ 685,977 1,914,929 1,081,681 2,819,743 0 2,819,743
（うち当期活動増減差額） 146,748 2,833,484 2,644,420 △ 165,783 5,458,869 0 5,458,869
純資産の部合計 4,180,010 170,108,772 76,265,223 1,981,681 252,535,686 0 252,535,686
負債及び純資産の部合計 4,180,010 171,535,220 76,985,089 2,038,714 254,739,033 0 254,739,033
第3号の4様式
本 部拠点区分 貸借対照表
（単位：円）
資 産 の 部 負 債 の 部
当年 前年 当年 前年
度末 度末 度末 度末
流動資産 509,110 流動負債 0
現金預金 509,110 短期運営資金借入金 0
有価証券 0 事業未払金 0
事業未収金 0 その他の未払金 0
未収金 0 支払手形 0
未収補助金 0 役員職員等短期借入金 0
未収収益 0 １年以内返済予定設備資金借入金 0
受取手形 0 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0
貯蔵品 0 １年以内返済予定リース債務 0
医薬品 0 １年以内返済予定役員等長期借入金 0
診療・療養費等材料 0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金 0
給食用材料 0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0
商品・製品 0 1年以内支払予定長期未払金 0
仕掛品 0 未払費用 0
原材料 0 預り金 0
立替金 0 職員預り金 0
前払金 0 前受金 0
前払費用 0 前受収益 0
１年以内回収予定長期貸付金 0 事業区分間借入金 0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間借入金 0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 仮受金 0
短期貸付金 0 賞与引当金 0
事業区分間貸付金 0 その他の流動負債 0
拠点区分間貸付金 0
仮払金 0
その他の流動資産 0
徴収不能引当金 0
固定資産 3,670,900 固定負債 0
基本財産 0 設備資金借入金 0
土地 0 長期運営資金借入金 0
建物 0 リース債務 0
定期預金 0 役員等長期借入金 0
投資有価証券 0 事業区分間長期借入金 0
その他の固定資産 3,670,900 拠点区分間長期借入金 0
土地 0 退職給付引当金 0
建物 0 長期未払金 0
構築物 0 長期預り金 0
機械及び装置 0 その他の固定負債 0
車輌運搬具 0
器具及び備品 0
建設仮勘定 0 負債の部合計 0
有形リース資産 0
権利 0 基本金 0
ソフトウェア 0 国庫補助金等特別積立金 0
無形リース資産 0 その他の積立金 3,670,900
投資有価証券 0 措置施設繰越特定積立金 0
長期貸付金 0 人件費積立金 0
事業区分間長期貸付金 0 修繕費積立金 0
拠点区分間長期貸付金 0 備品等購入積立金 0
退職給付引当資産 0 保育所施設・設備整備積立金 3,670,900
長期預り金積立資産 0 次期繰越活動増減差額 509,110
措置施設繰越特定積立資産 0 （うち当期活動増減差額） 146,748
保育所繰越特定資産 0
保育所施設・設備整備積立資産 3,670,900
差入保証金 0
長期前払費用 0
その他の固定資産 0
純資産の部合計 4,180,010
資産の部合計 4,180,010 負債及び純資産の部合計 4,180,010
平成 27 年 3 月 31 日現在
増減 増減
純 資 産 の 部
第3号の4様式
山中ふたば保育園拠点区分 貸借対照表
（単位：円）
資 産 の 部 負 債 の 部
当年 前年 当年 前年
度末 度末 度末 度末
流動資産 17,213,550 流動負債 1,426,448
現金預金 15,093,150 短期運営資金借入金 0
有価証券 0 事業未払金 0
事業未収金 0 その他の未払金 0
未収金 0 支払手形 0
未収補助金 2,120,400 役員職員等短期借入金 0
未収収益 0 １年以内返済予定設備資金借入金 0
受取手形 0 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0
貯蔵品 0 １年以内返済予定リース債務 0
医薬品 0 １年以内返済予定役員等長期借入金 0
診療・療養費等材料 0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金 0
給食用材料 0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0
商品・製品 0 1年以内支払予定長期未払金 0
仕掛品 0 未払費用 0
原材料 0 預り金 0
立替金 0 職員預り金 1,426,448
前払金 0 前受金 0
前払費用 0 前受収益 0
１年以内回収予定長期貸付金 0 事業区分間借入金 0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間借入金 0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 仮受金 0
短期貸付金 0 賞与引当金 0
事業区分間貸付金 0 その他の流動負債 0
拠点区分間貸付金 0
仮払金 0
その他の流動資産 0
徴収不能引当金 0
固定資産 154,321,670 固定負債 0
基本財産 93,905,689 設備資金借入金 0
土地 22,504,100 長期運営資金借入金 0
建物 71,401,589 リース債務 0
定期預金 0 役員等長期借入金 0
投資有価証券 0 事業区分間長期借入金 0
その他の固定資産 60,415,981 拠点区分間長期借入金 0
土地 0 退職給付引当金 0
建物 1,735,824 長期未払金 0
構築物 2,463,310 長期預り金 0
機械及び装置 0 その他の固定負債 0
車輌運搬具 3,118,219
器具及び備品 738,628
建設仮勘定 0 負債の部合計 1,426,448
有形リース資産 0
権利 0 基本金 61,163,137
ソフトウェア 0 国庫補助金等特別積立金 57,271,612
無形リース資産 0 その他の積立金 52,360,000
投資有価証券 0 措置施設繰越特定積立金 0
長期貸付金 0 人件費積立金 10,000,000
事業区分間長期貸付金 0 修繕費積立金 4,860,000
拠点区分間長期貸付金 0 備品等購入積立金 0
退職給付引当資産 0 保育所施設・設備整備積立金 37,500,000
長期預り金積立資産 0 次期繰越活動増減差額 △ 685,977
措置施設繰越特定積立資産 0 （うち当期活動増減差額） 2,833,484
保育所繰越特定資産 14,860,000
保育所施設・設備整備積立資産 37,500,000
差入保証金 0
長期前払費用 0
その他の固定資産 0
純資産の部合計 170,108,772
資産の部合計 171,535,220 負債及び純資産の部合計 171,535,220
平成 27 年 3 月 31 日現在
増減 増減
純 資 産 の 部
第3号の4様式
山中保育園拠点区分 貸借対照表
（単位：円）
資 産 の 部 負 債 の 部
当年 前年 当年 前年
度末 度末 度末 度末
流動資産 16,361,137 流動負債 719,866
現金預金 13,931,337 短期運営資金借入金 0
有価証券 0 事業未払金 454,494
事業未収金 0 その他の未払金 0
未収金 0 支払手形 0
未収補助金 2,429,800 役員職員等短期借入金 0
未収収益 0 １年以内返済予定設備資金借入金 0
受取手形 0 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0
貯蔵品 0 １年以内返済予定リース債務 0
医薬品 0 １年以内返済予定役員等長期借入金 0
診療・療養費等材料 0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金 0
給食用材料 0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0
商品・製品 0 1年以内支払予定長期未払金 0
仕掛品 0 未払費用 0
原材料 0 預り金 0
立替金 0 職員預り金 265,372
前払金 0 前受金 0
前払費用 0 前受収益 0
１年以内回収予定長期貸付金 0 事業区分間借入金 0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間借入金 0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 仮受金 0
短期貸付金 0 賞与引当金 0
事業区分間貸付金 0 その他の流動負債 0
拠点区分間貸付金 0
仮払金 0
その他の流動資産 0
徴収不能引当金 0
固定資産 60,623,952 固定負債 0
基本財産 18,118,659 設備資金借入金 0
土地 14,180,000 長期運営資金借入金 0
建物 3,938,659 リース債務 0
定期預金 0 役員等長期借入金 0
投資有価証券 0 事業区分間長期借入金 0
その他の固定資産 42,505,293 拠点区分間長期借入金 0
土地 0 退職給付引当金 0
建物 0 長期未払金 0
構築物 772,619 長期預り金 0
機械及び装置 0 その他の固定負債 0
車輌運搬具 1
器具及び備品 870,767
建設仮勘定 0 負債の部合計 719,866
有形リース資産 0
権利 0 基本金 30,745,090
ソフトウェア 47,406 国庫補助金等特別積立金 2,790,704
無形リース資産 0 その他の積立金 40,814,500
投資有価証券 0 措置施設繰越特定積立金 0
長期貸付金 0 人件費積立金 3,000,000
事業区分間長期貸付金 0 修繕費積立金 3,200,000
拠点区分間長期貸付金 0 備品等購入積立金 414,500
退職給付引当資産 0 保育所施設・設備整備積立金 34,200,000
長期預り金積立資産 0 次期繰越活動増減差額 1,914,929
措置施設繰越特定積立資産 0 （うち当期活動増減差額） 2,644,420
保育所繰越特定資産 6,614,500
保育所施設・設備整備積立資産 34,200,000
差入保証金 0
長期前払費用 0
その他の固定資産 0
純資産の部合計 76,265,223
資産の部合計 76,985,089 負債及び純資産の部合計 76,985,089
平成 27 年 3 月 31 日現在
増減 増減
純 資 産 の 部
第3号の4様式
山の子学童拠点区分 貸借対照表
（単位：円）
資 産 の 部 負 債 の 部
当年 前年 当年 前年
度末 度末 度末 度末
流動資産 982,962 流動負債 57,033
現金預金 771,462 短期運営資金借入金 0
有価証券 0 事業未払金 47,063
事業未収金 10,000 その他の未払金 0
未収金 0 支払手形 0
未収補助金 201,500 役員職員等短期借入金 0
未収収益 0 １年以内返済予定設備資金借入金 0
受取手形 0 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0
貯蔵品 0 １年以内返済予定リース債務 0
医薬品 0 １年以内返済予定役員等長期借入金 0
診療・療養費等材料 0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金 0
給食用材料 0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0
商品・製品 0 1年以内支払予定長期未払金 0
仕掛品 0 未払費用 0
原材料 0 預り金 0
立替金 0 職員預り金 9,970
前払金 0 前受金 0
前払費用 0 前受収益 0
１年以内回収予定長期貸付金 0 事業区分間借入金 0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間借入金 0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 仮受金 0
短期貸付金 0 賞与引当金 0
事業区分間貸付金 0 その他の流動負債 0
拠点区分間貸付金 0
仮払金 0
その他の流動資産 0
徴収不能引当金 0
固定資産 1,055,752 固定負債 0
基本財産 0 設備資金借入金 0
土地 0 長期運営資金借入金 0
建物 0 リース債務 0
定期預金 0 役員等長期借入金 0
投資有価証券 0 事業区分間長期借入金 0
その他の固定資産 1,055,752 拠点区分間長期借入金 0
土地 0 退職給付引当金 0
建物 0 長期未払金 0
構築物 1 長期預り金 0
機械及び装置 0 その他の固定負債 0
車輌運搬具 155,750
器具及び備品 1
建設仮勘定 0 負債の部合計 57,033
有形リース資産 0
権利 0 基本金 0
ソフトウェア 0 国庫補助金等特別積立金 0
無形リース資産 0 その他の積立金 900,000
投資有価証券 0 措置施設繰越特定積立金 0
長期貸付金 0 人件費積立金 0
事業区分間長期貸付金 0 修繕費積立金 900,000
拠点区分間長期貸付金 0 備品等購入積立金 0
退職給付引当資産 0 保育所施設・設備整備積立金 0
長期預り金積立資産 0 次期繰越活動増減差額 1,081,681
措置施設繰越特定積立資産 0 （うち当期活動増減差額） △ 165,783
保育所繰越特定資産 900,000
保育所施設・設備整備積立資産 0
差入保証金 0
長期前払費用 0
その他の固定資産 0
純資産の部合計 1,981,681
資産の部合計 2,038,714 負債及び純資産の部合計 2,038,714
平成 27 年 3 月 31 日現在
増減 増減
純 資 産 の 部
