第５１期 決 算 概 要

平成 15 年 2 月 21 日～平成 16 年 2 月 20 日

株式会社株式会社株式会社株式会社しまむらしまむらしまむらしまむら

目 次 Ⅰ．しまむらグループ

1．連結財務の概要

(1) 業績の推移と業績推移 ……………………………………………………………… 1

(2) 貸借対照表の増減 …………………………………………………………………… 1

(3) 主要経営指標 ………………………………………………………………………… 1

(4) 設備投資とキャッシュフロー ………………………………………………………… 1

2．店舗の状況

(1) 店舗数の推移 ………………………………………………………………………… 2

(2) 売場面積の推移 ……………………………………………………………………… 2

(3) 従業員の状況 ………………………………………………………………………… 2

3．地域別店舗数 ………………………………………………………………………………… 3

Ⅱ．株式会社しまむら

1．財務の概要

(1) 業績推移 ……………………………………………………………………………… 4

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳 ………………………………………………… 4

(3) 貸借対照表(増減) …………………………………………………………………… 5

(4) 主要経営指標 ………………………………………………………………………… 5

2．売上高・粗利益率等の状況

(1) 月次売上高前年対比 ………………………………………………………………… 6

(2) 月次客数・客単価前年対比 ………………………………………………………… 6

(3) 客数・客単価・買上点数の推移 ……………………………………………………… 6

(4) 部門別売上高の推移 ………………………………………………………………… 7

(5) 部門別粗利益率の推移 ……………………………………………………………… 7

(6) 値入・値下・ロス率の推移 …………………………………………………………… 7

(7) 新店月商の推移 ……………………………………………………………………… 7

3．店舗の状況 …………………………………………………………………………………… 8

(1) 県別売上高・売場面積 ……………………………………………………………… 8

4．業績予想 …………………………………………………………………………………… 9

(1) 損益計画 ……………………………………………………………………………… 9

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳 ………………………………………………… 9

5．設備投資 …………………………………………………………………………………… 10

(1) 設備投資増減表 ……………………………………………………………………… 10

(2) 通期設備投資額と減価償却費 ……………………………………………………… 10

6．キャッシュフロー計画 ………………………………………………………………………… 11

Ⅲ．株式会社アベイル ……………………………………………………………………………… 12

Ⅳ．思夢楽有限公司 ……………………………………………………………………………… 13

ⅠⅠⅠⅠ．しまむらグループグループグループグループ 1．連結財務の概要

(1) 業績の推移と業績予想 （単位：百万円．％）

科 目 2003/2期 構成比 2004/2期 構成比 前年比 05/2期計画 構成比 前年比

営 業 収 益 277,048 - 300,572 - 108.5 329,990 - 109.8

売 上 高 276,212 100.0 299,688 100.0 108.5 328,250 100.0 109.5

売 上 原 価 197,271 71.4 212,708 71.0 107.8 231,750 70.6 109.0

営 業 総 利 益 79,777 28.9 87,863 29.3 110.1 98,240 29.9 111.8

販売管理費合計 61,657 22.3 67,279 22.5 109.1 74,640 22.7 110.9

営 業 利 益 18,119 6.6 20,584 6.9 113.6 23,600 7.2 114.7

経 常 利 益 17,588 6.4 20,440 6.8 116.2 23,490 7.2 114.9

当 期 利 益 8,909 3.2 10,755 3.6 120.7 12,560 3.8 116.8

１ 株 利 益 251.96円 292.93円 343.32円

（注）売上高構成比は、小数第一位未満を四捨五入して算出しております。

(2) 貸借対照表の増減 （単位：百万円．％）

科 目 2002/2期 2003/2期 構成比 2004/2期 構成比 前年比

流 動 資 産 34,109 37,139 25.5 39,842 25.4 107.3

固 定 資 産 102,312 108,554 74.5 116,918 74.6 107.7

流 動 負 債 31,343 35,377 24.3 33,942 21.6 95.9

固 定 負 債 31,296 28,259 19.4 24,233 15.5 85.8

負 債 合 計 62,639 63,637 43.7 58,176 37.1 91.4

少 数 株 主 持 分 30 372 0.3 470 0.3 126.2

資 本 合 計 73,751 81,683 56.0 98,114 62.6 120.1

総 資 産 136,421 145,693 100.0 156,760 100.0 107.6

(3) 主要経営指標 （単位：円．％．ﾎﾟｲﾝﾄ）

科 目 2002/2期 2003/2期 2004/2期 前年比

1. 株 主 資 本 比 率 54.1 56.0 62.6 6.6

2. 株 主 資 本 利 益 率 11.1 11.5 12.0 0.5

3. 総 資 本 経 常 利 益 率 11.5 12.5 13.5 1.0

4. 総 資 本 回 転 率 1.95 1.96 1.98 0.02

5. 総 資 産 有 利 子 負 債 比 率 28.8 26.4 17.9 -8.5

6. 売 上 高 粗 利 益 率 27.9 28.6 29.0 0.4

7. 売 上 高 販 管 費 率 22.1 22.3 22.4 0.1

8. 売 上 高 営 業 利 益 率 6.0 6.6 6.9 0.3

9. 売 上 高 経 常 利 益 率 5.9 6.4 6.8 0.4

10. 1 株 当 た り 株 主 資 本 2085.62 2310.32 2682.77 372.45

11. 1 株 当 た り 当 期 利 益 221.82 251.96 292.93 42.26

(注) 1 株当たりの株主資本は、期末発行済株式数より算出しております。その他は、期中平均。

(4) 設備投資とフリーキャッシュフロー （単位：百万円．％）

科 目 2002/2期 2003/2期 2004/2期 前年比

設 備 投 資 11,003 13,511 13,916 103.0

配 当 金 1,555 1,873 2,120 113.1

支 出 合 計 12,559 15,385 16,036 104.2

減 価 償 却 費 3,760 3,909 4,110 105.2

保 証 金 回 収 2,529 2,558 2,839 111.0

当 期 利 益 7,844 8,909 10,755 120.7

収 入 合 計 14,134 15,377 17,705 115.1

フリーキャッシュフロー 1,574 -8 1,668 -20,554.6

－1－

2．店舗の状況

(1) 店舗数の推移

業 態 別 2002/2期 2003/2期 2004/2期 2005/2期計画

出 店 数 46 49 51 50

退 店 4 0 0 0

期末店舗数 769 818 869 919 ふっょせた

しまむら 改築・移転 7 11 17 23

出 店 数 0 10 11 8 シャンブルシャンブルシャンブルシャンブル

期末店舗数 2 12 23 31

出 店 数 5 12 12 20 バースデイバースデイバースデイバースデイ

期末店舗数 8 20 32 52

出 店 数 51 71 74 78 ((((株株株株))))しまむら合計合計合計合計

期末店舗数 779 850 924 1,002

出 店 数 15 28 29 27 ((((株株株株))))アベイル

期末店舗数 43 71 100 127

出 店 数 6 4 2 3 ((((株株株株))))思夢楽思夢楽思夢楽思夢楽

期末店舗数 20 24 26 29

出 店 数 72 103 105 108 グループ合計グループ合計グループ合計グループ合計

期末店舗数 842 945 1,050 1,158

(2) 売場面積の推移 （単位：㎡、期末売場面積）

業 態 別 2002/2期 2003/2期 2004/2期 2005/2期計画

ふっょせたしまむら 737,620 798,995 861,392 910,900

シ ャ ン ブシ ャ ン ブシ ャ ン ブシ ャ ン ブ ルルルル 2,002 11,844 22,648 30,500

バ ― ス デバ ― ス デバ ― ス デバ ― ス デ イイイイ 7,358 18,679 31,166 50,600

(((( 株株株株 )))) ア ベ イ ル 41,074 69,143 97,336 123,600

(((( 株株株株 )))) 思 夢思 夢思 夢思 夢 楽楽楽楽 20,680 24,225 26,375 29,400

合 計 808,734 922,886 1,038,917 1,145,000

(3) 従業員の状況 （正社員は期末人員、パート社員は期中平均人員）

業 態 別 職 位 別 2002/2期 2003/2期 2004/2期 2005/2期計画

正 社 員 1,093 1,102 1,207 1,310

パート社員 5,426 5,854 6,265 6,670ふっょせた

しまむら 従業員合計 6,519 6,956 7,472 7,980

正 社 員 10 25 37 46

パート社員 18 62 139 200シャンブルシャンブルシャンブルシャンブル 従業員合計 28 87 176 246

正 社 員 15 32 48 73

パート社員 35 85 156 269バースデイバースデイバースデイバースデイ 従業員合計 50 117 204 342

正 社 員 1,118 1,159 1,292 1,429

パート社員 5,479 6,001 6,560 7,139((((株株株株))))しまむら合計合計合計合計 従業員合計 6,597 7,160 7,852 8,568

正 社 員 69 108 137 164

パート社員 317 454 665 864((((株株株株))))アベイル

従業員合計 386 562 802 1,028

正 社 員 42 46 51 59

パート社員 121 127 134 145((((株株株株))))思夢楽思夢楽思夢楽思夢楽 従業員合計 163 173 185 204

正 社 員 1,229 1,313 1,480 1,652

パート社員 5,917 6,582 7,359 8,148グループグループグループグループ合計合計合計合計 従業員合計 7,146 7,895 8,839 9,800

－2－

3．地域別店舗数

しまむら アベイル シャンブルシャンブルシャンブルシャンブル バースデイバースデイバースデイバースデイ グループ合計グループ合計グループ合計グループ合計 業 態 地 域

03年度

出 店

04/2

期 末

03年度

出 店

04/2

期 末

03年度

出 店

04/2

期 末

03年度

出 店

04/2

期 末

03年度

出 店

04/2

期 末

北 海 道 6 35 4 8 3 4 4 6 17 53

青 森 県 13 2 1 16

岩 手 県 14 1 1 1 15

宮 城 県 23 1 1 1 1 1 2 26

岩手地区 計 6 85 6 12 4 6 4 7 20 110

秋 田 県 13 3 3 3 16

山 形 県 1 14 1 2 1 1 3 17

福 島 県 31 1 32

福島地区 計 1 58 4 6 1 1 3 65

茨 城 県 2 44 4 10 3 3 1 4 10 61

栃 木 県 32 7 5 3 47

群 馬 県 32 1 9 1 2 2 2 45

埼 玉 県 2 75 2 13 1 2 1 3 6 93

千 葉 県 1 47 1 4 1 1 3 52

東 京 都 1 12 1 1 13

神 奈 川 県 2 17 1 2 18

新 潟 県 1 32 1 3 2 35

桶川地区計 9 291 9 48 5 12 3 13 26 364

富 山 県 18 2 1 2 1 22

石 川 県 14 1 15

福 井 県 9 9

山 梨 県 13 3 4 2 3 19

長 野 県 5 30 4 1 1 1 6 36

岐 阜 県 4 20 4 20

静 岡 県 27 1 3 1 3 2 33

愛 知 県 3 35 3 3 38

三 重 県 18 1 2 1 2 21

滋 賀 県 14 14

奈 良 県 2 10 1 2 1 3 13

和 歌 山 県 1 9 1 9

京 都 府 1 6 1 1 7

大 阪 府 2 6 2 2 4 8

犬山・関ヶ原地区計 18 229 8 23 1 4 3 8 30 264

兵 庫 県 1 17 1 1 2 18

鳥 取 県 6 1 7

島 根 県 6 1 7

岡 山 県 2 19 2 2 21

広 島 県 14 14

山 口 県 13 1 14

岡山地区計 3 75 1 6 2 81

徳 島 県 6 6

香 川 県 1 11 1 11

愛 媛 県 12 12

高 知 県 1 8 1 8

四国地区計 2 37 37

福 岡 県 3 19 1 2 1 1 1 1 6 23

佐 賀 県 1 8 1 8

長 崎 県 1 5 1 1 6

熊 本 県 2 19 2 19

宮 崎 県 15 2 1 18

大 分 県 2 13 2 13

鹿 児 島 県 1 12 1 1 2 13

沖 縄 県 2 3 2 3

九州地区計 12 94 1 5 1 1 2 3 16 103

台湾思夢楽 2 26

合計 51 869 29 100 11 23 12 32 105 1,050

－3－

ⅡⅡⅡⅡ．株式会社しまむら

1．財務の概要

(1) 業績推移(単位：百万円．％)

2001/2期 2002/2期 2003/2期 2004/2期

金額 前年比 金額 前年比 売上比 金額 前年比 売上比 金額 前年比 売上比

売 上 高 219,339 109.8 242,176 110.4 100.0 258,170 106.6 100.0 275,283 106.6 100.0

(台 湾 供 給 ) 1,178 263.5 708 60.1 - - - -

売 上 原 価 159,504 109.8 175,348 109.9 72.4 185,458 105.8 71.8 197,184 106.3 71.6

営 業 収 入 837 104.1 1,060 126.7 0.4 1,232 116.2 0.5 1,595 129.4 0.6

営 業 総 利 益 60,672 109.8 67,889 111.9 28.0 73,944 108.9 28.6 79,694 107.8 28.9

粗 利 益 率 27.3 27.6 28.2 28.4

販売管理費計 48,547 114.8 52,012 107.1 21.5 55,258 106.2 21.4 59,660 108.0 21.7

経 費 率 22.1 21.5 21.4 21.7

営 業 利 益 12,125 92.8 15,876 130.9 6.6 18,686 117.7 7.2 20,033 107.2 7.3

営 業 利 益 率 5.5 6.6 7.2 7.3

営 業 外 収 益 644 79.9 730 113.4 0.3 544 74.6 0.2 614 112.8 0.2

営 業 外 費 用 1,535 114.4 794 51.7 0.3 1,079 136.0 0.4 774 71.7 0.3

経 常 利 益 11,234 89.6 15,813 140.8 6.5 18,151 114.8 7.0 19,873 109.5 7.2

経 常 利 益 率 5.1 6.5 7.0 7.2

特 別 利 益 - - - - - - - - - - -

特 別 損 失 500 263.8 1,855 370.8 0.8 1,474 79.5 0.6 1,117 75.8 0.4

税 前 利 益 10,734 87.0 13,958 130.0 5.8 16,677 119.5 6.5 18,756 112.5 6.8

法 人 税 等 4,729 80.6 7,130 150.8 2.9 7,342 103.0 2.8 8,636 117.6 3.1

法人税調整額 -1 - -1,010 - - -69 - - -604 - -

当 期 利 益 6,003 92.7 7,839 130.6 3.2 9,404 120.0 3.6 10,725 114.0 3.9

当 期 利 益 率 2.7 3.2 3.6 3.9

１ 株 利 益 169.74 円 221.67 円 265.97 円 292.13 円

(注)1 株当たりの数値は、期中平均発行済株式数より算出しております。

(2)主な販売費及び一般管理費の内訳(単位：百万円．％)

科目 01/2期 前年比 02/2期 前年比 売上比 03/2期 前年比 売上比 04/2期 前年比 売上比

給 与 18,435 113.1 20,436 110.8 8.4 21,817 106.8 8.5 23,285 106.7 8.5

人件費合計 21,779 113.6 23,802 109.3 9.8 25,462 107.0 9.9 27,517 108.1 10.0

宣伝広告費 4,009 112.9 4,528 113.0 1.8 5,059 111.7 2.0 5,363 106.0 1.9

販売費合計 5,025 113.5 5,641 112.2 2.3 6,214 110.2 2.4 6,721 108.2 2.4

消 耗 品 費 718 219.6 378 52.6 0.1 452 119.7 0.2 648 143.2 0.2

陳 列 器 材 1,116 134.8 695 62.3 0.2 873 125.5 0.3 993 113.7 0.4

運 賃 346 - 573 165.7 0.2 412 71.9 0.2 401 97.3 0.1

営業費合計 3,365 148.1 2,853 84.8 1.2 3,082 108.0 1.2 3,479 112.9 1.3

賃 借 料 9,773 109.9 10,598 108.4 4.4 11,346 107.1 4.4 12,324 108.6 4.5

減 価 償 却 3,586 108.1 3,586 100.0 1.5 3,716 103.6 1.4 3,887 104.6 1.4

設備費合計 17,136 111.5 18,321 106.9 7.6 19,191 104.8 7.4 20,535 107.0 7.5

公 租 公 課 894 120.7 976 109.1 0.4 986 101.0 0.4 1,142 115.8 0.4

一般費合計 1,240 116.4 1,393 112.4 0.6 1,307 93.8 0.5 1,406 107.6 0.5

販売管理費 48,547 114.8 52,012 107.1 21.5 55,258 106.2 21.4 59,660 108.0 21.7

－4－

(3)貸借対照表(増減)(単位：百万円．％)

科目 2002/2期 2003/2期 2004/2期 前年比 増減額

流 動 資 産 31,458 32,477 33,868 104.3 1,390

現 金 及 び 預 金

有 価 証 券

商 品

短 期 貸 付 金

短期繰延税金資金

11,872

-

18,175

150

577

12,367

5

18,856

0

571

11,943

-

20,325

-

814

96.6

-

107.8

-

142.7

-424

-5

1,469

-

243

固 定 資 産 103,231 110,842 119,463 107.8 8,622

建 物 及 び 構 築 物

機 械 及 び 装 置

土 地

建 設 仮 勘 定

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

建 設 立 替 金

35,837

1,935

19,366

730

2,338

34,945

716

39,685

1,596

19,793

953

2,435

36,634

902

43,290

1,821

21,063

615

4,107

38,508

628

109.1

114.1

106.4

64.5

168.6

105.1

69.6

3,605

224

1,269

-338

1,671

1,874

-274

流 動 負 債 28,902 32,303 30,114 93.2 -2,189

買 掛 金

借 入 金

普 通 社 債

長期繰延税金資金

11,110

2,327

5,000

-

12,625

114

10,000

-

14,292

-

5,000

-

113.2

-

50.0

-

1,667

-114

-5,000

-

固 定 負 債 30,545 27,487 23,394 85.1 -4,092

借 入 金

普 通 社 債

4,114

25,000

11,000

15,000

11,000

10,000

100.0

66.7

-

-5,000

資 本 合 計 75,241 83,529 99,823 119.6 16,294

資 本 金

資 本 準 備 金

利 益 準 備 金

剰 余 金

13,559

13,283

1,005

47,872

13,559

13,283

1,005

55,525

17,086

16,808

1,005

64,131

126.0

126.5

100.0

115.5

3,526

3,525

-

8,606

総 資 産 134,689 143,319 153,331 107.0 10,012

(4)主要経営指標（単位：円．％．ポイント）

科目 2002/2期 2003/2期 2004/2期 増減比

1. 株 主 資 本 比 率 55.9 58.3 65.1 7.1

2. 株 主 資 本 利 益 率 10.9 11.8 11.7 -0.1

3. 総 資 本 経 常 利 益 率 12.3 13.1 13.4 0.3

4. 総 資 本 回 転 率 1.88 1.86 1.86 -

5. 総資産有利子負債負債比率 28.3 26.0 17.5 -8.5

6. 売 上 高 粗 利 益 率 27.6 28.2 28.4 0.2

7. 売 上 高 販 管 費 率 21.5 21.4 21.7 0.3

8. 売 上 高 営 業 利 益 率 6.6 7.2 7.3 0.1

9. 売 上 高 経 常 利 益 率 6.5 7.0 7.2 0.2

10. １ 株 当 た り 株 主 資 本 2127.76 2362.52 2729.55 367.03

11. １ 株 当 た り 当 期 利 益 221.67 265.97 292.13 27.42

12. １ 株 当 た り 配 当 金 44.00 53.00 58.00 5.00

13. 配 当 性 向 19.8 19.9 19.8 -0.1

14. 株 主 資 本 配 当 率 2.07 2.24 2.12 -0.12

(注)1 株当たりの株主資本は、期末発行済株式数より算出しております。その他は、期中平均。

－5－

2．売上高・粗利益率等の状況

(1) 月次売上高前年対比

2002年度 既存店% 全店% 2003年度 既存店% 全店%

02. 3月度 114.5 119.9 03. 3月度 92.0 97.0

02. 4月度 107.5 113.3 03. 4月度 98.6 104.0

02. 5月度 100.7 104.9 03. 5月度 99.5 104.5

02. 6月度 105.7 109.4 03. 6月度 101.1 106.6

02. 7月度 93.8 98.8 03. 7月度 100.2 104.7

02. 8月度 98.5 103.2 03. 8月度 104.4 109.7

02. 9月度 100.8 105.5 03. 9月度 97.7 102.5

02.10月度 97.6 102.2 03.10月度 110.5 116.3

02.11月度 103.6 108.7 03.11月度 84.0 88.2

02.12月度 96.8 101.3 03.12月度 109.2 115.7

03. 1月度 96.6 101.2 04. 1月度 101.1 106.9

03. 2月度 104.8 110.7 04. 2月度 106.3 111.8

02 8月上期 102.8 107.4 03.8月上期 99.5 104.7

03.2月下期 99.7 104.5 04.2月下期 100.7 106.2

03.2月通期 101.2 105.9 04.2月通期 100.1 105.4

(2) 月次客数・客単価前年対比

2002年度 客数% 客単価% 2003年度 客数% 客単価%

02. 3月度 120.4 99.6 03. 3月度 98.8 98.2

02. 4月度 112.0 101.1 03. 4月度 105.0 99.0

02. 5月度 105.7 99.2 03. 5月度 107.3 97.4

02. 6月度 109.0 100.4 03. 6月度 108.5 98.2

02. 7月度 100.8 98.0 03. 7月度 107.1 97.8

02. 8月度 103.6 99.7 03. 8月度 109.7 100.0

02. 9月度 105.1 100.3 03. 9月度 108.1 94.8

02.10月度 103.4 98.8 03.10月度 116.7 99.7

02.11月度 106.6 102.0 03.11月度 94.5 93.4

02.12月度 99.1 102.2 03.12月度 116.4 99.4

03. 1月度 100.6 100.6 04. 1月度 109.6 97.6

03. 2月度 111.4 99.4 04. 2月度 114.3 97.8

02.8月上期 107.8 99.6 03.8月上期 106.3 98.4

03.2月下期 104.0 100.5 04.2月下期 109.7 97.0

03.2月通期 105.9 100.1 04.2月通期 107.9 97.8

(3) 客数・客単価・買上点数の推移

客数 昨対 買上点数 昨対 客単価 昨対 平均単価 昨対

期別 (単位：千人) ％ (単位：点) ％ (単位：円) ％ (単位：円) ％

92.2 22,526 117.2 3.0 99.7 3,428 103.0 1,131 103.3

93.2 25,527 113.3 3.1 101.3 3,479 101.5 1,133 100.2

94.2 29,659 116.2 3.1 100.0 3,344 96.1 1,089 96.1

95.2 35,034 118.1 3.1 100.3 3,235 96.7 1,050 96.4

96.2 40,183 114.7 3.1 100.3 3,185 98.4 1,031 98.1

97.2 45,558 113.4 3.1 101.6 3,168 99.5 1,009 97.9

98.2 49,887 109.5 3.2 101.4 3,096 97.7 972 96.3

99.2 58,824 117.9 3.3 102.1 2,975 96.1 915 94.1

00.2 71,051 120.8 3.3 101.2 2,812 94.5 855 93.4

01.2 86,883 122.3 3.3 98.7 2,522 89.7 775 90.7

02.2 97,702 112.5 3.2 99.0 2,469 98.0 767 99.0

03.2 103,487 105.9 3.2 99.1 2,470 100.1 775 101.0

04.2 111,649 107.9 3.2 101.4 2,416 97.8 747 96.4

－6－

(4)部門別売上高の推移(単位：百万円．％)

2001/2期 2002/2期 2003/2期 2004/2期 部 門

売上高 前年比 売上高 前年比 売上高 前年比 売上高 前年比

イ ン テ リ ア 8,315 119.9 9,735 117.1 10,038 103.1 10,224 101.9

靴 8,289 114.7 9,356 112.9 9,774 104.5 9,936 101.7

紳 士 衣 料 19,385 102.6 21,375 110.3 23,285 108.9 24,897 106.9

洋 品 小 物 19,447 109.9 21,173 108.9 21,174 100.0 22,685 107.1

肌 着 52,248 112.6 58,195 111.4 62,043 106.6 63,735 102.7

婦 人 衣 料 60,923 109.1 66,664 109.4 71,787 107.7 77,889 108.5

ﾍ ﾞ ﾋ ﾞｰ 子 供 服 22,044 100.7 22,490 102.0 22,586 100.4 23,724 105.0

寝 装 具 27,126 110.8 31,114 114.7 33,636 108.1 35,095 104.3

小 計 217,777 109.2 240,105 110.3 254,326 105.9 268,146 105.5

ｼｬﾝﾌ ﾞ ﾙ事 業 部 193 - 407 211.0 1,259 309.3 2,710 215.3

ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ事業部 192 - 956 498.2 2,584 270.2 4,383 169.6

台 湾 供 給 高 1,178 263.5 708 60.1 - - - -

合 計 219,339 109.8 242,176 110.4 258,170 106.6 275,283 106.6

(5)部門別粗利益率の推移(単位：％．ﾎﾟｲﾝﾄ)

2001/2期 2002/2期 2003/2期 2004/2期 部 門

粗利益率 増減比 粗利益率 増減比 粗利益率 増減比 粗利益率 増減比

イ ン テ リ ア 27.0 -0.1 27.1 0.1 27.2 0.1 27.8 0.6

靴 27.3 -0.3 27.2 -0.1 27.0 -0.2 26.4 -0.6

紳 士 衣 料 25.1 -1.4 26.9 1.8 27.6 0.7 28.4 0.8

洋 品 小 物 29.5 0.0 29.0 -0.5 28.0 -1.0 28.6 0.6

肌 着 29.8 0.2 30.2 0.4 31.6 1.4 31.2 -0.4

婦 人 衣 料 25.5 -0.6 25.9 0.4 26.6 0.7 27.0 0.4

ﾍ ﾞ ﾋ ﾞｰ 子 供 服 24.8 0.1 24.1 -0.7 25.4 1.3 25.4 0.0

寝 装 具 27.9 0.7 27.8 -0.1 28.1 0.3 28.6 0.5

合 計 27.3 0.0 27.6 0.3 28.2 0.6 28.4 0.2

(6)値入・値下・ロス率の推移(単位：％．ﾎﾟｲﾝﾄ)

2001/2期 2002/2期 2003/2期 2004/2期 科目

率 増減比 率 増減比 率 増減比 率 増減比

値入率 31.0 0.0 32.6 1.6 33.3 0.7 34.0 0.7

値下率 3.2 0.1 4.3 1.1 4.5 0.2 5.0 0.5

ロス率 0.49 -0.09 0.67 0.18 0.61 -0.06 0.64 0.04

(7)新店月商の推移(単位：千円．ﾎﾟｲﾝﾄ)

科目 2001/2期 2002/2期 2003/2期 2004/2期

新店売上高 11,190,466 7,381,424 7,769,957 7,877,248

稼 動 月 数 464 296 313 294

新 店 月 商 24,117 24,937 24,824 26,793

昨 年 対 比 105.5 103.4 99.5 107.9

新店店舗数 77 46 49 51

－7－

3．店舗の状況

(1) 県別売上高・売場面積

売場面積 売上高 店舗数 衣料品購買高 県別

㎡ 前年比 ％

百万円 前年比％

期中 出店

期末 店舗数

百万円 ｼｪｱ％

北 海 道 40,149 125.7 9,383 130.6 6 35 339,014 2.77

青 森 県 12,892 100.0 4,466 96.9 0 13 57,770 7.73

岩 手 県 13,031 100.0 5,138 99.6 0 14 56,107 9.16

宮 城 県 21,877 100.0 6,609 98.8 0 23 120,216 5.50

秋 田 県 12,902 100.0 4,190 96.0 0 13 49,856 8.40

山 形 県 13,535 108.1 4,173 99.7 1 14 46,316 9.01

福 島 県 29,666 101.3 9,107 101.0 0 31 95,237 9.56

茨 城 県 43,113 108.7 13,032 103.5 2 44 146,847 8.87

栃 木 県 29,949 100.7 9,747 96.5 0 32 128,299 7.60

群 馬 県 29,973 101.3 9,623 99.6 0 32 101,557 9.48

埼 玉 県 75,440 104.9 27,157 102.4 2 75 481,370 5.64

千 葉 県 45,151 104.6 17,092 102.6 1 47 367,650 4.65

東 京 都 11,012 112.4 5,415 105.2 1 12 918,752 0.59

神 奈 川 県 17,009 113.3 6,395 125.3 2 17 525,601 1.22

新 潟 県 31,157 103.3 9,390 97.4 1 32 106,736 8.80

富 山 県 17,126 100.0 4,881 102.6 0 18 54,418 8.97

石 川 県 13,872 100.0 3,532 98.1 0 14 68,448 5.16

福 井 県 8,541 100.0 2,437 102.2 0 9 33,874 7.20

山 梨 県 12,389 100.0 4,485 100.5 0 13 49,351 9.09

長 野 県 29,609 122.3 9,522 105.2 5 30 114,335 8.33

岐 阜 県 19,616 125.9 5,277 120.6 4 20 92,126 5.73

静 岡 県 25,318 102.6 10,171 102.0 0 27 176,834 5.75

愛 知 県 34,120 109.8 10,894 110.2 3 35 341,860 3.19

三 重 県 18,363 100.0 4,445 102.7 0 18 92,338 4.81

滋 賀 県 14,031 100.0 3,726 106.0 0 14 68,020 5.48

京 都 府 6,876 125.4 4,802 122.0 1 6 180,950 2.65

大 阪 府 5,943 161.6 2,735 152.9 2 6 453,515 0.60

兵 庫 県 17,739 106.8 2,226 112.3 1 17 278,721 0.80

奈 良 県 9,639 128.9 1,637 109.3 2 10 70,152 2.33

和 歌 山 県 8,830 112.5 1,834 114.0 1 9 52,827 3.47

鳥 取 県 6,486 100.0 2,183 104.6 0 6 27,584 7.91

島 根 県 6,240 103.2 1,405 108.0 0 6 39,279 3.58

岡 山 県 19,369 111.5 5,496 107.3 2 19 107,965 5.09

広 島 県 14,069 100.0 4,945 106.9 0 14 188,881 2.62

山 口 県 12,408 100.0 3,794 102.6 0 13 91,839 4.13

徳 島 県 6,141 100.0 1,653 110.6 0 6 43,156 3.83

香 川 県 10,672 110.2 2,754 106.0 1 11 65,823 4.18

愛 媛 県 12,416 101.6 3,406 104.6 0 12 76,685 4.44

高 知 県 8,310 115.7 2,430 117.4 1 8 40,008 6.07

福 岡 県 19,710 121.1 5,324 115.0 3 19 292,258 1.82

佐 賀 県 7,914 114.2 2,311 102.7 1 8 38,595 5.99

長 崎 県 5,340 122.7 1,747 115.0 1 5 81,063 2.16

熊 本 県 18,358 114.4 5,745 113.2 2 19 101,578 5.66

大 分 県 14,306 118.0 4,065 114.8 2 13 77,122 5.27

宮 崎 県 15,536 100.0 3,174 96.9 0 15 60,096 5.28

鹿 児 島 県 12,057 111.0 3,717 113.7 1 12 97,452 3.81

沖 縄 県 3,192 264.2 519 362.2 2 3 44,635 1.16

合 計 861,392 107.7 268,189 105.5 51 869 7,143,114 3.75

県別の序列は、都道府県コード順

－8－

4．業績予想

(1)損益計画(単位：百万円．％)

03/8期 前年比 売上比 04/2期 前年比 売上比 04/8期 前年比 売上比 05/2期 前年比 売上比

営 業 収 益 132,695 106.2 - 276,879 106.7 - 143,820 108.4 - 298,770 107.9 -

売 上 高 131,903 106.0 100.0 275,283 106.6 100.0 142,970 108.4 100.0 297,050 107.9 100.0

( し ま む ら ) 128,713 104.7 - 268,189 105.5 - 137,700 107.0 - 285,200 106.3 -

(シャンブル ) 1,203 285.5 - 2,710 215.3 - 1,800 149.5 - 4,000 147.6 -

(バースデイ ) 1,986 199.8 - 4,383 169.6 - 3,470 174.7 - 7,850 179.1 -

売 上 原 価 94,921 105.9 72.0 197,184 106.3 71.6 101,820 107.3 71.2 212,050 107.5 71.4

営 業 収 入 791 130.6 0.6 1,595 129.4 0.6 850 107.4 0.6 1,720 107.8 0.6

営 業 総 利 益 37,773 106.9 28.6 79,694 107.8 28.9 42,000 111.2 29.4 86,720 108.8 29.2

販 売 管 理 費 28,826 109.5 21.9 59,660 108.0 21.7 31,400 108.9 22.0 64,520 108.1 21.7

営 業 利 益 8,946 99.3 6.8 20,033 107.2 7.3 10,600 118.5 7.4 22,200 110.8 7.5

営 業 外 収 益 304 88.6 0.2 614 112.8 0.2 300 98.4 0.2 520 84.7 0.2

営 業 外 費 用 311 46.9 0.2 774 71.7 0.3 300 96.7 0.2 570 73.6 0.2

経 常 利 益 8,940 102.9 6.8 19,873 109.5 7.2 10,600 118.5 7.4 22,150 111.5 7.5

特 別 損 失 986 470.6 0.8 1,117 75.8 0.4 250 25.3 0.2 600 53.7 0.2

(固定資産除売却損) 229 109.5 0.2 267 76.7 0.1 250 108.9 0.2 500 186.6 0.2

(貸倒引当金繰入額) - - - 82 115.3 0.0 - - - 100 121.4 0.0

（役員退任慰労引当金） 576 - 0.4 576 - 0.2 - - - - - -

（定時社員退職功労引当金） 180 - 0.1 180 - 0.1 - - - - - -

税 前 利 益 7,954 93.8 6.0 18,756 112.5 6.8 10,350 130.1 7.2 21,550 114.9 7.3

法 人 税 等 3,935 106.0 3.0 8,636 117.6 3.1 4,500 114.4 3.2 9,750 112.9 3.3

法人税調整額 -452 - - -604 - - - - - 0 - -

当 期 利 益 4,471 93.4 3.4 10,725 114.0 3.9 5,850 130.8 4.1 11,800 110.0 4.0

１ 株 利 益 122.33円 292.13円 160.03円 322.80円

(2)主な販売費及び一般管理費の内訳(単位：百万円．％)

科目 03/8期 前年比 売上比 04/2期 前年比 売上比 04/8期 前年比 売上比 05/2期 前年比 売上比

給 与 11,315 110.8 8.6 23,285 106.7 8.5 12,200 107.8 8.5 26,000 111.7 8.8

人件費合計 13,404 110.4 10.2 27,517 108.1 10.0 14,530 108.4 10.2 30,500 110.8 10.3

宣伝広告費 2,619 112.9 2.0 5,363 106.0 1.9 2,800 106.9 2.0 5,900 110.0 2.0

販売費合計 3,289 114.3 2.5 6,721 108.2 2.4 3,500 106.4 2.5 7,290 108.5 2.5

消 耗 品 費 272 123.5 0.2 648 143.2 0.2 354 130.0 0.3 677 104.5 0.2

陳 列 器 材 339 83.3 0.3 993 113.7 0.4 750 220.8 0.5 1,160 116.8 0.4

運 賃 17 - 0.0 401 97.3 0.1 30 167.7 0.0 400 99.6 0.1

営業費合計 1,367 112.1 1.0 3,479 112.9 1.3 1,900 138.9 1.3 3,731 107.2 1.3

賃 借 料 6,046 108.8 4.6 12,324 108.6 4.5 6,500 107.5 4.6 13,200 107.1 4.4

減 価 償 却 1,872 105.2 1.4 3,887 104.6 1.4 1,943 103.8 1.4 3,903 100.4 1.3

設備費合計 9,979 106.6 7.6 20,535 107.0 7.5 10,680 107.0 7.5 21,539 104.9 7.3

公 租 公 課 666 131.8 0.5 1,142 115.8 0.4 615 92.3 0.4 1,120 98.0 0.4

一般費合計 785 106.8 0.6 1,406 107.6 0.5 790 100.5 0.6 1,460 103.8 0.5

販売管理費 28,826 109.5 21.9 59,660 108.0 21.7 31,400 108.9 22.0 64,520 108.1 21.7

(注)1 株当たりの数値は、期中平均発行株式数より算出しております。

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5．設備投資

(1)設備投資増減表

株式会社株式会社株式会社株式会社しまむら (単位:百万円．％)

科 目 2003/2期 2004/2期 前年比 2005/2期計画 前年比

建 物 6,166 6,163 99.9 4,982 80.8

構 築 物 1,017 878 86.4 840 95.7

機 械 0 599 - 0 -

器 具 備 品 ・車 輌 393 130 33.2 8 6.2

土 地 426 1,269 297.5 5,000 394.1

建 設 仮 勘 定 223 -338 -151.5 -

有 形 固 定 資 産 8,227 8,703 105.8 10,830 124.4

減 価 償 却 3,716 3,929 105.7 3,980 101.3

除 ・ 売 却 337 241 71.4 494 205.0

小 計 4,054 4,171 102.9 4,474 107.3

有形固定資産増加 4,172 4,617 109.7 6,452 139.7

借 地 権 78 17 22.0 18 105.9

無 形 固 定 資 産 78 17 22.0 18 105.9

差 入 保 証 金 4,781 5,245 109.7 5,870 111.9

建 設 立 替 金 185 -274 -147.5 -

投資その他の資産 5,045 4,988 98.9 5,870 117.7

設 備 投 資 額 13,273 13,692 103.2 16,700 122.0

(2)通期設備投資額と減価償却費

株式株式株式株式会社会社会社会社しまむら (単位:百万円．％)

科目 2003/2期 2004/2期 前年比 2005/2期計画 前年比

通期設備投資額 13,273 13,692 103.2 16,700 122.0

通期減価償却費 3,716 3,929 105.7 3,980 101.3

子会社子会社子会社子会社

科目 2003/2期 2004/2期 前年比 2005/2期計画 前年比

通期設備投資額 238 224 94.2 300 133.6

通期減価償却費 192 180 94.0 200 111.1

連結連結連結連結

科目 2003/2期 2004/2期 前年比 2005/2期計画 前年比

通期設備投資額 13,511 13,916 103.0 17,000 122.2

通期減価償却費 3,909 4,110 105.2 4,180 101.8

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6．フリーキャッシュフロー計画

連結計画連結計画連結計画連結計画(単位：百万円．％)

科 目 2003/2期 2004/2期 前年比 2005/2期計画 前年比

設 備 投 資 13,511 13,916 103.0 17,000 122.2

配 当 金 1,873 2,120 113.1 2,120 100.0

支 出 合 計 15,385 16,036 104.2 19,120 119.2

減 価 償 却 費 3,909 4,110 105.2 4,180 101.7

保 証 金 回 収 2,558 2,839 111.0 3,160 111.3

当 期 利 益 8,909 10,755 120.7 12,560 116.8

収 入 合 計 15,377 17,705 115.1 19,900 112.4

フリーキャッシュフロー -8 1,668 -20,554.6 779 46.7

株式会社株式会社株式会社株式会社しまむら

科 目 2003/2期 2004/2期 前年比 2005/2期計画 前年比

設 備 投 資 13,273 13,692 103.2 16,700 122.0

配 当 金 1,873 2,120 113.1 2,120 100.0

支 出 合 計 15,147 15,812 104.4 18,820 119.0

減 価 償 却 費 3,716 3,929 105.7 3,980 101.3

保 証 金 回 収 2,499 2,772 110.9 3,090 111.5

当 期 利 益 9,404 10,725 114.0 11,800 110.0

収 入 合 計 15,621 17,427 111.6 18,870 108.3

フリーキャッシュフロー 474 1,615 340.8 49 3.1

－11－

Ⅲ．株式会社株式会社株式会社株式会社アベイル

1．業績推移(単位：百万円．％)

科 目 2003/2期 構成比 2004/2期 構成比 前年比 05/2期計画 構成比 前年比

営 業 収 益 16,217 - 22,167 - 136.7 28,020 - 126.4

売 上 高 ( 税 抜 ) 16,202 100.0 22,147 100.0 136.7 28,000 100.0 126.4

売 上 原 価 10,410 64.2 13,890 62.7 133.4 17,500 62.5 126.0

営 業 総 利 益 5,806 35.8 8,277 37.4 142.6 10,520 37.6 127.1

販売管理費合計 5,786 35.7 7,368 33.3 127.3 9,120 32.6 123.8

営 業 利 益 20 0.1 909 4.1 4503.3 1,400 5.0 153.2

経 常 利 益 4 0.0 903 4.1 18933.4 1,340 4.8 147.5

当 期 利 益 -34 - 451 2.0 - 760 2.8 168.3

１ 株 利 益 - 25.0円 42.2円 168.3

2．売上高、客数等の推移

(1)売上高前年対比(単位：百万円．％)

科目 01/2月期 前年比 02/2月期 前年比 03/2月期 前年比 04/2月期 前年比

既存店売上高 2,717 100.6 5,608 101.8 8,847 101.3 12,230 99.9

全 店 売 上 高 7,049 177.9 10,893 154.5 16,202 148.7 22,147 136.7

(2)客数・客単価の推移(単位：％．ﾎﾟｲﾝﾄ)

科 目 01/2月期 前年比 02/2月期 前年比 03/2月期 前年比 04/2月期 前年比

客 数 (千人) 1,700 195.3 2,645 155.6 3,922 148.2 5,565 141.9

買上点数 2.29 93.9 2.31 100.9 2.31 100.1 2.32 100.3

客 単 価 (円) 4,145 91.1 4,117 99.3 4,131 100.3 3,979 96.3

平均単価 (円) 1,810 97.1 1,783 98.6 1,787 100.2 1,717 96.0

3．部門別状況

(1) 部門別売上構成比の推移 (単位：％．ﾎﾟｲﾝﾄ)

部 門 01/2月期 前年比 02/2月期 前年比 03/2月期 前年比 04/2月期 前年比

メ ン ズ カ ジ ュ ア ル 20.3 168.0 20.0 152.4 20.2 150.4 20.3 137.4

レディスカジュアル 17.0 179.0 17.9 163.2 17.6 145.7 17.4 135.4

メ ン ズ エ レ ガ ン ス 13.9 174.2 13.2 146.4 13.1 147.7 11.9 124.5

レデイスエレガンス 20.4 165.1 18.6 140.1 19.2 154.0 18.0 128.4

シューズ・アクセサリー 18.6 180.3 19.4 160.9 18.7 143.0 11.9 86.9

服 飾 ・ 雑 貨 - - - - - - 6.8 -

イ ン ナ ー ・ ソ ッ ク ス 8.1 212.3 8.1 155.2 8.0 146.8 7.8 132.9

キ ッ ズ 1.6 - 2.8 266.3 2.9 155.9 3.0 142.5

イレギュラーサイズ - - - - 0.3 - 2.8 1203.3

合 計 100.0 177.9 100.0 154.5 100.0 148.7 100.0 136.7

(2) 部門別粗利益率の推移 (単位：％．ﾎﾟｲﾝﾄ)

部 門 01/2月期 増減比 02/2月期 増減比 03/2月期 増減比 04/2月期 増減比

メ ン ズ カ ジ ュ ア ル 36.3 1.2 36.8 0.4 36.9 0.2 36.8 -0.1

レディスカジュアル 35.0 2.2 35.5 0.5 35.4 -0.1 37.7 2.3

メ ン ズ エ レ ガ ン ス 34.3 -0.1 34.2 -0.1 37.0 2.8 38.1 1.1

レデイスエレガンス 33.6 2.1 33.5 -0.1 35.4 1.9 37.3 1.9

シューズ・アクセサリー 34.2 0.9 34.7 0.4 34.5 -0.2 32.0 -

服 飾 ・ 雑 貨 - - - - - - 44.2 -

イ ン ナ ー ・ ソ ッ ク ス 35.6 0.8 34.8 -0.8 35.3 0.6 36.3 1.0

キ ッ ズ 32.1 - 25.1 -7.0 34.3 9.3 37.3 2.9

イレギュラーサイズ - - - - 47.3 - 42.6 -4.7

合 計 34.8 1.3 34.7 -0.1 35.8 1.1 37.3 1.5

4．値入・値下・ロス率の推移 (単位：％．ﾎﾟｲﾝﾄ)

科 目 01/2月期 増減比 02/2月期 増減比 03/2月期 増減比 04/2月期 増減比

値 入 率 43.2 2.0 44.7 1.5 45.5 0.8 47.4 1.9

値 下 率 8.0 0.6 9.6 1.6 9.3 -0.3 9.8 0.5

ロ ス 率 0.39 0.09 0.35 -0.04 0.36 0.01 0.36 0.00

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ⅣⅣⅣⅣ．思夢楽思夢楽思夢楽思夢楽 有限公有限公有限公有限公司司司司

1．業績推移 （単位：百万円．％）

科 目 2003/2期 構成比 2004/2期 構成比 前年比 05/2期計画 構成比 前年比

営 業 収 益 1,839 - 2,256 122.7 3,200 141.8

売 上 高 1,839 100.0 2,256 100.0 122.7 3,200 100.0 141.8

売 上 原 価 1,430 77.8 1,633 72.4 114.2 2,200 69.0 134.7

営 業 総 利 益 409 22.2 623 27.6 152.3 1,000 31.0 160.5

販売管理費合計 1,023 55.7 981 43.5 95.9 1,000 31.0 101.9

営 業 利 益 -614 - -358 - 58.3 0 0.0 -

経 常 利 益 -596 - -337 - 56.6 0 0.0 -

当 期 利 益 -596 - -337 - 56.6 0 0.0 -

レート(１NT$) 3.44 円 3.25 円 94.5 3.25 円 100.0

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