Balancete de Prestação de contas APP CMEI Anelia Enke Karsten Janeiro e Fevereiro de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGU DO SULDestinatrio do
PagamentoBALANCETE DA A.P.P.A.P.P. C.M.E.I. Anelia Enke Karsten CGC
N 04.811.650/0001-78Receita:Despesa RealizadaSaldo (Receita
despesa)Saldo Anterior:R$ 13.876,02R$ 7.306,16R$ 8.687,86Contribuio
Espontnea depsito dia 27/01/2015R$ 450,00Contribuio Espontnea
depsito dia 10/02/2015R$ 605,00Contribuio Espontnea depsito dia
24/02/2015R$ 1.020,00Outras entradas: 26/01/2015 Depsito
proveniente de devoluo de valor cobrado indevidamente pela Caixa
Economica FederalR$ 21,50Outras entradas: 26/02/2015 Depsito
proveniente de devoluo de valor cobrado indevidamente pela Caixa
Economica FederalR$ 21,50Saldo R$ 15.994,02RELAO DOS PAGAMENTOS
EFETUADOSItensDestinatrio do PagamentoCGC/CPFN Nat. DocDataCheque
ou doc / ted / devValor R$1Joicemar Alves de Miranda
Metalpark15.484.790/0001-0300004908/12/14002512R$ 4.600,002F.
Blosfeld Servios de Apoio Administrativo
ME07.950.739/0001-0300062617/12/14002509R$ 250,003Imunizadora
Jaragu Ltda03.172.333/0001-9601316819/12/14002511R$
605,004Restaurante Jardim da Barra
Ltda03.797.397/0001-8202444719/12/14002510R$ 910,005Willian Mitsuo
Kiyama 0261830295811.699.242/0001-3100093528/01/15002513R$
150,006Destinatrio do
Pagamento00.985.079/0001-5700062930/01/15526460R$ 190,007US4
Informtica Ltda ME14.615.094/0001-1800096204/02/15982832R$
200,008Emmendorfer Comrcio de Veiculos
Ltda84.429.786/0001-5703643510/02/15002514R$ 138,769US4 Informtica
Ltda ME14.615.094/0001-1800097326/02/15234127R$ 130,0010Manuteno de
Conta00.360.305/0001-0426/12/14000000R$ 20,3011Manutenao de
Cadastro00.360.305/0001-0429/12/14000020R$ 28,5012Dbito Cesta de
Servios00.360.305/0001-0405/01/15122014R$ 21,5013Manuteno de
Conta00.360.305/0001-0426/01/15000000R$ 20,3014Dbito Cesta de
Servios00.360.305/0001-0405/02/15012015R$ 21,5015Manuteno de
Conta00.360.305/0001-0425/02/15000000R$ 20,30TOTALR$
7.306,16*Lanamentos de dezembro/2014 lanados nesta prestao de
contas ocorreram aps o fechamento da prestao de contas
novembro-dezembro/2014.________________________________________________________________________________Adilson
BaittingerDagmar Teresa Ramos de BorbaPRESIDENTE DA APPDIRETORA DO
C.M.E.I.________________________________________Geiza Strychalski
MalheiroTESOUREIRA APPJaragu do Sul, 4 de maro de 2015
CAIXA SUPRIMENTO OUTUBRO E NOVEMBRODataDescrioCNPJ/CGCN
NAT.DOCentradasadaCAIXA SUPRIMENTOR$ 0,00R$
0,0030/11/0706/12/200707/12/200711/12/200715/12/200722/12/200720/12/200721/12/200715/01/200820/12/200821/01/200806/02/200815/02/200808/02/200811/02/200814/02/2008Em
CaixaR$ 0,00Total
???Pgina ??? (???)06/03/2015, 14:05:37Pgina /
