Tipus de fons: D'altres; Vocació inversora: Renda fixa euro; Perfil de risc: 2 - BaixCATEGORIA:D El fons invertirà en actius de renda fixa, tant pública com privada, sense distribució predeterminada, d'emissors tant de l'àrea euro com de la resta de països de l'OCDE. Els actius en què inverteixi el fons tindran en el moment de la compra una qualificació creditícia mínima mitjana (com a mínim BBB-) o, si és inferior, la que tingui en cada moment el Regne d'Espanya. La durada mitjana de la cartera serà igual o inferior a un any. L'exposició al risc de divisa no pot superar el 10%.

DESCRIPCIÓ GENERAL:

O El fons podrà dur a terme operacions amb instruments derivats amb la finalitat d'inversió i cobertura per gestionar d'una manera més eficaç la cartera. La metodologia aplicada per a calcular l'exposició total al risc de mercat és Mètode del compromís.Una informació més detallada sobre la política d'inversió del fons es pot trobar en el seu fullet informatiu.

OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS:

EuroDIVISA DE DENOMINACIÓ:

1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ

Període actual Període anteriorNre. de participacions 81.942.015,72 85.804.453,76Nre. de partícips 25.065 26.259Beneficis bruts distribuïts per participació (Euros)

0,00 0,00

Inversió mínima: 600,00 (Euros)

Data Patrimoni fi de període (milers de euros)

Valor liquidatiu fi del període (euros)

Període de l'informe 487.199 5,94572017 361.183 5,95912016 125.700 5,96532015 0

Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà

% cobrat efectivamentPeríode Acumulada Base de

càlculComissió de gestió 0,06 0,17 PatrimoniComissió de resultats 0,00 0,00 ResultatsComissió de gestió total 0,06 0,17 Mixta

Comissió de dipositari 0,01 0,02 Patrimoni

Període actual

Període anterior Any actual Any anterior

Índex de rotació de la cartera

0,53 0,86 1,61 0,66

Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat)

0,30 0,24 0,25 0,04

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas. En cas d'IIC amb un valor liquidatiu que no es determini diàriament, les dades es refereixen a l'últim que hi hagi disponible.

2. DADES ECONÒMIQUES

2.1. DADES GENERALS

A més disposa d'un departament o servei d'atenció al client encarregat de resoldre les queixes i reclamacions. Igualment, la CNMV posa a la seva disposició l'Oficina d'Atenció a l'Inversor (902 149 200, correu electrònic: inversores@cnmv.es).

L'entitat gestora atén les consultes dels clients, relacionades amb les IIC gestionades a Passeig de la Castellana, 51, 5a planta, 28046 Madrid., correu electrònic Per mitjà del formulari disponible a www.caixabank.es

Aquest informe, juntament amb els últims informes periòdics, estan disponibles per mitjans telemàtics a www.caixabank.es o www.caixabankassetmanagement.com

Gestora:Dipositari:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

Deloitte

Grup Gestora/Dipositari:Ràting Dipositari:

CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.BBB

494505/02/2016

Núm. registre CNMV: Data de registre:

CAIXABANK INTERES 3, FIInforme 3r trimestre 2018

Despeses (% sobre el patrimoni mitjà)Acumulat Trimestral Anual

any actual 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013Ràtio total de despeses* 0,20 0,06 0,07 0,06 0,07 0,27 0,26

* Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris ( excepte despeses de finançament) i la resta de despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del patrimoni en altres IIC s’inclouen també les despeses efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos per la compravenda de valors.

Trimestre actual Últim any Últims 3 anysRendibilitats extremes* % Data % Data % DataRendibilitat mínima (%) -0,04 05-09-18 -0,13 31-05-18 --Rendibilitat màxima (%) 0,02 14-08-18 0,13 29-05-18 --

La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària.

* Només se n'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la vocació inversora. Fa referència a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius.

Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només se n'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

2.2.1. Individual - CAIXABANK INTERES 3, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMENT

Rendibilitat (% anualitzat)

Acumulat Trimestral Anualany actual 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Rendibilitat -0,22 -0,05 -0,19 0,01 -0,04 -0,10

Acumulat Trimestral AnualVolatilitat * de: any actual 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013Valor Liquidatiu 0,33 0,19 0,52 0,16 0,15 0,21Ibex-35 12,87 10,52 13,46 14,55 14,20 12,89Lletra Tresor 1 any 0,72 0,25 1,22 0,18 0,17 0,1645% ML Spanish Goverment 1-3+55%EONIA

0,38 0,28 0,55 0,22 0,27 0,27

VaR históric ** 0,19 0,19 0,19 0,15 0,15 0,15

* Volatilitat històrica: indica el risc d'un valor en un període, a més volatilitat més risc. Per poder comparar s'ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s'informa de la volatilitat per als períodes amb política d'inversió homogènia. ** VaR històric: indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d'1 mes, si es repeteix el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència.

Mesures de risc (%)

Fi període actual Fi període anteriorDistribució del patrimoni Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni(+) INVERSIONS FINANCERES 438.462 90,00 403.588 79,07* Cartera interior 125.088 25,67 91.729 17,97* Cartera exterior 314.225 64,50 312.047 61,14* Interessos cartera inversió -851 -0,17 -187 -0,04* Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00 0 0,00(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 47.970 9,85 106.357 20,84(+/-) RESTA 766 0,15 454 0,09

Notes:El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització.

TOTAL PATRIMONI 487.199 100,00 510.399 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

2.2.2. ComparativaDurant el període de referència, la rendibilitat mitjana en el període de referència dels fons gestionats per la societat gestora es presenta en el quadre adjunt. Els fons s'agrupen segons la vocació inversora.

Vocació inversora Patrimoni gestionat* (milers d'euros) Nre. de partícips* Rendibilitat trimestral mitjana**Monetari 4.238.482 314.305 -0,04Monetari curt termini 0 0 0,00Renda fixa euro 8.880.146 593.694 -0,25Renda fixa internacional 171.039 10.707 0,16Renda fixa mixta euro 7.622.739 255.357 -0,06Renda fixa mixta internacional 35.590 518 0,00Renda variable mixta euro 0 0 0,00Renda variable mixta internacional 2.958.390 98.101 0,51Renda variable euro 1.681.807 287.969 -0,79Renda variable internacional 4.934.999 901.004 2,46IIC de gestió passiva (I) 5.948.396 206.982 -0,46Garantit de rendiment fix 0 0 0,00Garantit de rendiment variable 0 0 0,00De garantia parcial 0 0 0,00Retorn absolut 2.924.243 463.294 -0,30Global 6.634.228 312.055 2,20Total Fons 46.030.060 3.443.986 0,45

*Mitjanes.(I): inclou IIC que reprodueixen un índex, fons cotitzats (ETF) i IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit.** Rendibilitat mitjana ponderada per patrimoni mitjà de cada FI en el període

Evolució del valor liquidatiu últims 5 anys Rendibilitat trimestral dels últims 3 anys

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

% sobre patrimoni mitjà %Variació del període

actualVariació del període

anteriorVariació acumulada

anualVariació respecto fi període anterior

PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros) 510.399 320.020 361.183± Subscripcions/ reemborsaments (net) -4,62 44,26 30,12 -112,00Beneficis bruts distribuïts 0,00 0,00 0,00 0,00± Rendiments nets -0,05 -0,25 -0,29 -202,50 (+) Rendiments de gestió 0,02 -0,18 -0,10 -112,74 + Interessos -0,01 0,03 0,04 -162,84 + Dividends 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultats en renda fixa (fetes o no) 0,00 -0,24 -0,24 -99,59 ± Resultats en renda variable (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultat en dipòsits (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 -77,42 ± Resultat en derivats (fetes o no) 0,03 0,00 0,06 -25.490,55 ± Resultat en IIC (fets o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Altres resultats 0,00 0,03 0,03 -81,56 ± Altres rendiments 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Despeses repercutides -0,06 -0,07 -0,20 10,20 - Comissió de gestió -0,06 -0,06 -0,17 16,90 - Comissió de dipositari -0,01 -0,01 -0,02 16,90 - Despeses per serveis exteriors 0,00 0,00 -0,01 -68,74 - Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00 0,00 -50,84 - Altres despeses repercutides 0,00 0,00 0,00 0,00(+) Ingressos 0,00 0,00 0,00 -99,96 + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comissions retrocedides 0,00 0,00 0,00 0,00 + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 -99,96PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros) 487.199 510.399 487.199

2.4. ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL

Període actual Període anteriorDescripció de la inversió i emissor Divisa Valor de

mercat % Valor de mercat %

BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 EUR 16.033 3,29 16.045 3,14BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 EUR 23.264 4,56BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30 EUR 11.443 2,35BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 EUR 26.351 5,41 10.035 1,97BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 EUR 10.762 2,21BONOS|CASTILLA|.7|2021-06-03 EUR 1.318 0,27BONOS|GALICIA|4.805|2020-03-26 EUR 10.775 2,21Total deute públic cotitzat més d'1 any 76.683 15,74 49.343 9,67BONOS|GALICIA|1.374|2019-05-10 EUR 3.342 0,69BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06 EUR 2.042 0,42BONOS|MADRID|-.269|2018-10-30 EUR 1.003 0,21 1.003 0,20BONOS|ARAGON|2.875|2019-02-10 EUR 1.013 0,21BONOS|CASTILLA|6.505|2019-03-01 EUR 228 0,05 228 0,04Total deute públic cotitzat menys d'1 any 7.628 1,58 1.231 0,24BONOS|FADE|.5|2020-12-17 EUR 5.060 1,04 5.069 0,99BONOS|FADE|.031|2020-06-17 EUR 3.509 0,72 3.512 0,69CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 EUR 9.396 1,93 9.395 1,84Total renda fixa privada cotitzada més d'1 any 17.965 3,69 17.976 3,52CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|3.75|2018-11-22 EUR 5.371 1,10 5.373 1,05BONOS|DRIVER 4A|-.371|2018-10-22 EUR 2.441 0,50 2.806 0,55Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any 7.812 1,60 8.179 1,60TOTAL RENDA FIXA COTITZADA 110.088 22,61 76.729 15,03TOTAL RENDA FIXA 110.088 22,61 76.729 15,03TOTAL RENDA VARIABLEDEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12 EUR 15.000 3,08 15.000 2,94TOTAL DIPÒSITS 15.000 3,08 15.000 2,94TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR 125.088 25,69 91.729 17,97BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2020-04-15 EUR 12.229 2,51 11.970 2,35BONOS|ITALY|2|2019-06-15 EUR 304 0,06Total deute públic cotitzat més d'1 any 12.533 2,57 11.970 2,35BONOS|ITALY|-.271|2018-11-15 EUR 5.031 0,99LETRAS|ITALY||2019-03-14 EUR 10.001 1,96LETRAS|ITALY||2018-11-30 EUR 7.003 1,37LETRAS|ITALY||2019-07-12 EUR 4.976 1,02LETRAS|ITALY||2019-01-31 EUR 9.996 2,05LETRAS|ITALY||2019-08-14 EUR 6.955 1,43LETRAS|ITALY||2019-03-29 EUR 9.984 2,05BONOS|ANDALUCIA|5.2|2019-07-15 EUR 3.162 0,65BONOS|ITALY|4|2019-05-06 EUR 6.387 1,31 6.408 1,26BONOS|ITALY|1.475|2019-08-30 EUR 3.765 0,77Total deute públic cotitzat menys d'1 any 45.224 9,28 28.444 5,58BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 USD 789 0,16BONOS|BANCA IMI SPA|4.55|2019-10-31 EUR 5.147 1,06 5.140 1,01BONOS|MONTE PASCHI|.75|2020-01-25 EUR 4.993 1,02 5.002 0,98BONOS|ROYAL BK OF SCO|5.375|2019-09-30 EUR 2.485 0,51 2.483 0,49BONOS|MORGANSTANLEY|5.375|2020-08-10 EUR 9.307 1,91 9.293 1,82BONOS|BANQUE FED CRED|4|2020-10-22 EUR 1.527 0,31 1.522 0,30BONOS|GLENCORE FIN EU|3.375|2020-09-30 EUR 4.990 1,02 4.994 0,98

3. INVERSIONS FINANCERES

3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS DE EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE

3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL)

Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas.

Període actual Període anteriorDescripció de la inversió i emissor Divisa Valor de

mercat % Valor de mercat %

BONOS|FCA BANK SPA/IR|2|2019-10-23 EUR 1.038 0,21 1.037 0,20BONOS|SKS OYJ|1|2020-05-06 EUR 5.073 1,04BONOS|SANTANDER CB AS|.25|2019-09-30 EUR 0 0,00 2.008 0,39BONOS|TELEFONICA SAU|.318|2020-10-17 EUR 2.216 0,45 2.217 0,43BONOS|TELFONICA DE FI|2.375|2021-02-10 EUR 4.586 0,94BONOS|REPSOL ITL|2.125|2020-12-16 EUR 849 0,17 848 0,17BONOS|FCA BANK SPA/IR|1.25|2020-09-23 EUR 7.172 1,47 12.597 2,47BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|.25|2020-10-05 EUR 0 0,00 4.152 0,81BONOS|FCA BANK SPA/IR|.25|2020-10-12 EUR 4.967 1,02BONOS|VOLTA ELECTRICI|2.423|2021-02-12 EUR 247 0,05 273 0,05BONOS|VOLTA ELECTR 5|.85|2022-02-12 EUR 6.505 1,34 6.998 1,37BONOS|VERSE 6|1.1|2023-02-13 EUR 9.971 2,05 10.061 1,97BONOS|ABBOTT IRELAND|.0001|2020-09-27 EUR 3.497 0,72BONOS|CREDIT AGRICOLE|4.5|2020-06-30 EUR 4.943 1,01 4.945 0,97BONOS|RCI BANQUE SA|.375|2019-07-10 EUR 5.043 0,99BONOS|MEDIOBANCA SPA|4.5|2020-05-14 EUR 5.486 1,13 5.466 1,07Total renda fixa privada cotitzada més d'1 any 85.787 17,59 84.080 16,47BONOS|CITIGROUP|2.5|2019-07-29 USD 2.590 0,53 2.569 0,50BONOS|FORD CREDIT|2.3405|2018-11-05 USD 4.335 0,89 4.322 0,85BONOS|DELL INT LLC|3.48|2019-06-01 USD 0 0,00 1.908 0,37BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19 EUR 6.485 1,33 6.485 1,27BONOS|INTESA SANPAOLO|-.319|2018-12-17 EUR 3.004 0,62BONOS|FCE BANK|-.319|2018-12-17 EUR 2.652 0,54 2.657 0,52BONOS|UNICREDIT BANK|2.5|2019-05-27 EUR 2.200 0,43BONOS|BANK OF AMERICA|-.319|2018-11-06 EUR 1.020 0,21 1.019 0,20BONOS|MOLSON COORS BR|-.319|2018-12-17 EUR 0 0,00 2.502 0,49BONOS|NIBC BANK N.V|2.25|2019-09-24 EUR 4.497 0,92 4.497 0,88BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-07-30 EUR 1.826 0,36BONOS|PETROLEOS MEXIC|3.75|2019-03-15 EUR 5.666 1,16 5.653 1,11BONOS|ARCELOR|3|2019-03-25 EUR 5.102 1,05BONOS|MACQUARIE BANK|1|2019-09-16 EUR 2.052 0,42 2.052 0,40BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.31933333|2018-12-31 EUR 0 0,00 2.004 0,39BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.319|2018-12-27 EUR 4.005 0,82 4.005 0,78BONOS|FCE BANK|-.319|2018-11-26 EUR 4.992 1,02 5.014 0,98BONOS|GM FINL CO|-.32009091|2018-11-12 EUR 6.215 1,28BONOS|HYUNDAI CAPITAL|-.319|2018-11-18 EUR 5.003 1,03 5.003 0,98BONOS|ALLERGAN|-.321|2018-09-04 EUR 3.577 0,70BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.321|2018-10-03 EUR 4.202 0,86 4.203 0,82BONOS|SCANIA CV AB|-.319|2018-12-06 EUR 1.806 0,37 1.806 0,35BONOS|RCI BANQUE SA|-.319|2018-12-05 EUR 0 0,00 2.741 0,54BONOS|BAVARIAN SKY3A|-.372|2018-10-22 EUR 7.774 1,60 8.559 1,68BONOS|SPAREBANK 1 OES|-.319|2018-12-27 EUR 5.004 1,03BONOS|INTESA SANPAOLO|1|2019-07-10 EUR 1.549 0,32 1.552 0,30BONOS|INTESA SANPAOLO|-.319|2018-11-29 EUR 6.606 1,36 5.615 1,10BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24 EUR 3.226 0,63BONOS|INTESA SANPAOLO|3.8|2019-04-10 EUR 6.911 1,42 5.374 1,05BONOS|INTESA SANPAOLO|3.5|2019-05-15 EUR 7.151 1,47 7.147 1,40BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.324|2018-10-01 EUR 6.985 1,43 6.977 1,37BONOS|VOLKSWAGEN BANK|-.319|2018-12-17 EUR 0 0,00 2.982 0,58BONOS|SKS OYJ|-.319|2018-12-10 EUR 1.507 0,31 1.507 0,30BONOS|GOLDMAN SACHS|-.319|2018-12-17 EUR 4.408 0,90 4.403 0,86BONOS|FORD CREDIT|-.319|2018-12-17 EUR 4.997 1,03BONOS|VOLKSWAGEN FIN|-.321|2018-10-11 EUR 0 0,00 10.010 1,96BONOS|INTESA SANP B L|-.3219375|2018-10-15 EUR 4.950 1,02 4.933 0,97BONOS|SUMITOMO MITSUI|-.321|2018-10-16 EUR 5.032 1,03 10.066 1,97BONOS|SCANIA CV AB|-.321|2018-10-19 EUR 2.505 0,51 2.504 0,49BONOS|SPAREBANKEN|-.319|2018-11-05 EUR 6.529 1,34 6.527 1,28BONOS|FORD CREDIT|-.319|2018-11-14 EUR 15.969 3,28 16.074 3,15BONOS|UTECHNOLOGIES|-.319|2018-11-19 EUR 0 0,00 9.024 1,77BONOS|MORGANSTANLEY|-.319|2018-11-21 EUR 10.005 2,05 14.983 2,94BONOS|SCANIA CV AB|-.319|2018-12-17 EUR 4.996 1,03BONOS|SUMITOMO TRUST|-.319|2018-12-25 EUR 4.024 0,83Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any 170.528 35,01 187.509 36,72TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT 314.072 64,45 312.003 61,12TOTAL RENDA FIXA EXT 314.072 64,45 312.003 61,12TOTAL RENDA VARIABLE EXTTOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR 314.072 64,45 312.003 61,12TOTAL INVERSIONS FINANCERES 439.160 90,14 403.732 79,09

Sí Noa.Suspensió temporal de subscripcions/reemborsaments Xb.Represa de subscripcions/reemborsaments Xc.Reemborsament de patrimoni significatiu Xd.Endeutament superior al 5% del patrimoni Xe.Substitució de la societat gestora Xf.Substitució de l'entitat dipositària Xg.Canvi de control de la societat gestora Xh.Canvi en elements essencials del fullet informatiu Xi.Autorització del procés de fusió Xj.Altres fets rellevants X

4. FETS RELLEVANTS

Sí Noa.Partícips significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%) Xb.Modificacions d'escassa rellevància en el reglament Xc.La gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la CNMV) Xd.S'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament Xe.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun d'aquests ha actuat com a col·locador, assegurador, director o assessor, o s'han prestat valors a entitats vinculades X

f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup X

g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC Xh.Altres informacions o operacions vinculades X

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

CaixaBank Asset Management, SGIIC, SAU, entitat gestora del fons, comunica les comissions de gestió i dipositaria del fons, amb entrada en vigor l'1 de juliol del 2018, en aplicació del criteri següent: mínim (comissió de gestió 0,775% + comissió de dipòsit 0,075%, màxim (0,25%, EURIBOR a 6 mesos + 0,25%)). Sabent que la mitjana diària del tancament oficial EURIBOR a 6 mesos durant els darrers 10 dies hàbils de juny del 2018 ha estat -0,27%, la comissió total en el fons en el període de l'1 de juliol al 31 del desembre del 2018 és: mínim (comissió de gestió 0,775% + comissió de dipòsit 0,075%, màxim (0,25%, -0,02%)) = 0,25%. La comissió total resultant es distribueix de manera que la comissió de dipositaria és igual al 9% de la comissió total (comissió de gestió més comissió de dipositaria), arrodonit el resultat al 0,025% més pròxim. En concret, la distribució de comissions en el període de l'1 de juliol al 31 de desembre del 2018, és: Comissió de gestió: 0,225%. Comissió de dipositaria: 0,025%. Es va autoritzar, a sol·licitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA, com a entitat gestora, i de CECABANK, SA, com a entitat dipositària, la fusió per absorció de 30-70 INVERSIÓN, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 2101), CAIXABANK DP JULIO 2018, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 4579), CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 4615), CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 4644), per CAIXABANK INTERÉS 3, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 4945).

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

d.1) L'import total de les adquisicions en el període és 5.877.344,24 €. La mitjanes de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 0,01 %.d.2) L'import total de les vendes en el període és 1.911.221,48 €. La mitjanes de les operacions de venda del període respecte al patrimoni mig representa un 0,00 %.f) L'import total de les adquisicions en el període és 4.619.267,75 €. La mitjanes de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 0,01 %.h) S'han realitzat operacions d'adquisició temporal d'actius amb pacte de recompra amb el depositari, compra/venda d'IIC pròpies i altres per un import en valor absolut de 164,70 €. La mitjana d'aquest tipus d'operacions al període, respecte al patrimoni mig, representa un 0,00 %.

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

No aplicable

8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV

Instrument Import nominal compromès Objectiu de la inversióTotal subjacent renda fixa 0Total subjacent renda variable 0Total subjacent tipus de canvi 0Total altres subjacents 0TOTAL DRETS 0 FUT SCHATZ 2Y FUTURO|FUT SCHATZ 2Y|100000|FISICA 15.936 Inversió F US 2YR NOTE FUTURO|F US 2YR NOTE|200000|FISICA 32.671 Inversió F SHORT EUROBTP FUTURO|F SHORT EUROBTP|100000|FISICA 24.189 Inversió B SUMITOMO 420 CONTADO|B SUMITOMO 420|FISICA 5.025 Inversió B SCANIA 060919 CONTADO|B SCANIA 060919|FISICA 1.803 InversióTotal subjacent renda fixa 79.625Total subjacent renda variable 0 F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 8.695 InversióTotal subjacent tipus de canvi 8.695Total altres subjacents 0TOTAL OBLIGACIONS 88.320

3.3. OPERACIONS EN DERIVATSRESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

9. ANNEX EXPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC

RESUM GENERAL DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018. El tercer trimestre del 2018 ha mostrat un comportament en el rendiment dels actius financers relativament diferent de les pautes del primer semestre, tot i que, a causa de la fortalesa dels moviments d'aquest trimestre, ha influït notablement en les rendibilitats acumulades de l'any. Pel que fa a la renda fixa, en general hem assistit a pujades en les rendibilitats gairebé de totes les subclasses d'actius. En la banda positiva destaquen els actius de high yield tant a Europa com als Estats Units, amb un mal comportament general dels bons governamentals i una recuperació en la renda fixa emergent, que, tot i això, no és suficient per evitar pèrdues notables des del començament de l'exercici. El crèdit de grau d'inversió ha estat capaç de compensar les pèrdues de pujades de rendibilitat amb el cupó corregut durant el trimestre. En economia hem assistit a un alentiment en les dades de creixement econòmic en la major part de les zones geogràfiques, amb l'excepció dels Estats Units, on, després de la fortalesa del segon trimestre, les dades del tercer indiquen creixements pròxims a 3%. Tot i això, les projeccions de creixement per al 2019 sofreixen revisions a la baixa. N'és la primera causa la guerra comercial que l'Administració americana del president Donald Trump ha començat contra la resta del món, els dos focus més clars de la qual són la balança comercial bilateral amb la Xina i els autos europeus. Quant a la inflació, els països desenvolupats han sofert un repunt en les dades tant en la inflació general com en la subjacent i s'acosten als objectius marcats pels bancs centrals i d'equilibri al llarg del cicle. Per tant, ha continuat propiciant que la Reserva Federal americana hagi continuat la pujada dels tipus d'interès i que el Banc Central Europeu asseguri el final de la compra de bons al desembre i una possible pujada de tipus després de l'estiu del 2019. A banda de les tensions que provoca la guerra comercial, hi continua havent focus d'incertesa a Europa. D'una banda, sembla que s'han encallat les negociacions del Brexit i queda oberta la possibilitat d'una sortida sense acord o un segon referèndum per acceptar aquestes condicions. D'altra banda, a Itàlia, amb la confecció dels pressupostos del 2019, es desafien les recomanacions de la Unió Europea, fet que els inversors consideren que posa en dubte els plantejaments de la sostenibilitat del deute. Fins ara sembla un problema limitat a Itàlia que no ha contagiat la rendibilitat dels bons governamentals de la resta dels països perifèrics. Durant aquest tercer trimestre en la gestora hem variat lleugerament el posicionament recomanat per als actius, hem continuat reduint la nostra predisposició a prendre risc en els productes de renda fixa per mitjà de la reducció de pes en la renda fixa perifèrica, en què mantenim més prudència que al principi del trimestre, sobretot a Itàlia. A més, hem anat abaixant l'atracció pel crèdit europeu, mantenim una visió més conservadora que el mandat central dels fons i només deixem el crèdit subordinat financer com una illa en què observem valor relatiu. Visió mercats. Per al quart trimestre mantenim precaució quant a la sensibilitat a les pujades de tipus (durades per sota dels mandats), prudència en renda fixa de governs perifèrics, aplanament en la corba americana i prudència en crèdit en general. El patrimoni del fons en el tancament del període ha disminuït 4,55%, i el nombre de partícips, 4,55%. L'impacte de les despeses que ha tingut el fons ha estat 0,06% en el període. D'altra banda, la rendibilitat neta del fons en el període ha estat -0,05%, superior a la mitjana dels fons de la seva categoria en la gestora, situada en -0,25%. (Aquesta diferència de rendibilitat es deu a la vocació inversora específica del fons.) Excloses les despeses, ha batut el seu índex de referència, situat en -0,12%. La volatilitat del fons en el període ha estat inferior a la de la lletra del tresor. El grau de palanquejament ha estat 25,15% en el període. Durant el període hem mantingut una durada del fons, per sota de la del seu índex de referència, i hem moderat una mica aquesta posició al final, de manera oportunista.

En el tancament del període el fons té una TIR de 0,09% amb una vida mitjana d'1,64 anys.