Caratula
LUPA SA
OBRA :
RENDICION DEL FONDO FIJO N77
Del 01.10.2014Al07.10.2014
CENTRO DE COSTOS : OBRA: PASEO VERDANA/ HUIRACOCHA/JESUS
MARIA
AO 2014
Resumen
LUPA SA
N Correlativo :77Del 01.10.2014Al 07.10.2014
CENTRO DE COSTO : Fecha de Rendicin:07.10.2014SEDE - OBRA:
A.-INGRESOSConceptoBanco y chequeFechaMontoA1Saldo Anterior
2,000.00A2TransferenciaA3TransferenciaTOTAL INGRESO :2,000.00
B.-EGRESOS
B1.FACTURAS2,386.87B2.BOLETA DE VENTA409.40B3.RECIBOS POR
HONORARIOS600.00B4.TICKET0.00B5.BOLETOS DE VIAJE948.00B6.ADELANTO
DE PROVEEDORES0.00B7MOVILIDAD0.00B8RECIBOS SIMPLES0.00TOTAL
EGRESOSS/.4,344.27
C.-RESUMENC1.-TOTAL INGRESO :S/.2,000.00C2.-TOTAL
EGRESOSS/.-4,344.27SALDOS/.-2,344.27
Responsable del Fondo Fijo o Administrador de Obra Jefe del
Departamento o Jefe de Obra
Gerencia Inmediata
Detalle
LUPA SA
RENDICION DEL FONDO FIJO N77 N Correlativo :77Del 01.10.2014Al
07.10.2014
CENTRO DE COSTO :Fecha de
Rendicin:07.10.2014OBRA:ITEMFECHACONCEPTOC.COSTOCodigoPROVEEDORNro.
DOC.MONTO INC. IGVTotales (I)FACTURAS101.10.14CAJA DE REGISTRO DE
AGUAA1HOMECENTERS PERUANOS S.A.54-4499985622.34230.09.14TUBO
3/4A1FREDDY DANTE CABALLERO
CASTRO001-01127015.00FP280.9330.09.14ACIDO MURIATICOA1FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-01127313.50FP275.9401.10.14ACIDO CUTTER
ESPATULAA1FREDDY DANTE CABALLERO
CASTRO001-01129365.00FP501.10.14PIEDRA CHANCADAA1FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-011296170.00PAGADO601.10.14ACIDO
MURIATICOA1FREDDY DANTE CABALLERO
CASTRO001-01129927.00FP702.10.14ESPONJAS PAOS AMARILLOSA1FREDDY
DANTE CABALLERO CASTRO001-01130825.00PAGADO802.10.14ACIDO
MURIATICOA1FREDDY DANTE CABALLERO
CASTRO001-0113149.00FP903.10.14CODOS A1FREDDY DANTE CABALLERO
CASTRO001-0113217.50FP1003.10.14CEMENTO, ARENA FINA, GRUESA, PIEDRA
CHANCADAA1FREDDY DANTE CABALLERO
CASTRO001-011324960.00PAGADO1103.10.14SUMIDEROSA1FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-01132732.00FP1203.10.14SUMIDEROSA1FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-01133337.50FP1303.10.14SILICONAA1FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-0113378.00PAGADO1404.10.14REDUCCIONES. LIJAS.
MASKINGTAPEA1FREDDY DANTE CABALLERO
CASTRO001-01133837.00FP1504.10.14YESO CERMICOA1FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-0113426.00FP1606.10.14CLAVOSA1FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-0113506.00FP1702.10.14ESCOBILLAS, CLAVOS,
LIJAS, BOLSAS DESMONTEA1CORPORACION FERRETERA NINAYA
SRL001-00770596.501803.10.14DUCO MARRON, SELLADOR, CINTA,
ETCA1CORPORACION FERRETERA NINAYA
SRL001-00772560.501103.10.14MATIZADO, ACIDO MURIATICOA1CORPORACION
FERRETERA NINAYA SRL001-00772963.501203.10.14PINTURA NEGRA
ABROA1CELIA CENA ROMERO CASTRO001-0003237.801303.10.14CANDADOA1JOSE
LUIS CASTRO QUINTANA00100355424.001426.09.14CERASA1FERRETERIA Y
MATIZADOS EL AMIGO
S.A.C.0003-00559121.001502.10.14CRUCETASA1CASSINELLI SANIHOLD
S.A.C.220-004997112.731602.10.14TINTAS PARA IMPRESORAA1MS MICRONEX
SOLUTIONS EIRL001-000153192.001707.10.14LLAVES DE PASO 3/4 COMPLETA
(COMPRA LIBERATO)A1SAN LUIS
E.I.R.L.001-01592650.00FP1803.10.14SERVICIO TRANSPORTE J. MARIA A
SAN MIGUELA1JANET CECILIA DE LA CRUZ
TRAVEZAN001-003630220.001907.10.14ALQUILER ANDAMIOS DEL 24 AL 30/09
Y 01 AL 07/10A1CLEAN SERVICE MANTENIMIENTO EN GENERAL
SAC0001-001071198.00
SUB TOTAL FACTURASS/.2,386.87 (II)BOLETAS102.10.14PARQUEOA2LOS
PORTALES S.A.025 200 00182418.00202.10.14BROCAA2FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-0698785.00FP303.10.14ACIDOSA2FREDDY DANTE
CABALLERO CASTRO001-06694818.00FP404.10.14A2FREDDY DANTE CABALLERO
CASTRO001-0699552.40FP525.09.14CERAS AUTOBRILLANTESA2ANGO ABIA EDER
ARTURO001-0000038.00603.10.14COMIDAA2CHUANBIAO
LIN003-00033749.00401.10.14HOJAS BONDA2RIOS CUEVA
MARGARITA0001-01457914.00501.10.14SACOS DE DESMONTEA2INVERSIONES Y
NEGOCIACIONES SANTA ROSITA SAC001-001281440.00603.10.14GASEOSAS,
PANESA2MERCEDES PAN MARKET S.A.C.001-00192723.00706.10.14TARJETA
NEXTELA2FARMAMARTIN S.A.C.002-065783120.00704.10.14FRANELAA2DIOBER
MALLQUI CRUZ002-00666412.00804.10.14MESA LARGAA2CARLOS EUGENIO
MURGA MURGA002-001875200.00SUB TOTAL BOLETASS/.409.40
(III)RECIBOS POR HONORARIOS103.10.14POR ELIMINACION DE DESMONTE
2 VIAJES 03/10/14A3ROBLES POLAR RAUL
STHIFF001-000029500.00FP202.10.14FLOR DE MARIA REYES
CANAMEROA3ROBLES POLAR RAUL STHIFF001-0000130100.00SUB TOTAL
RECIBOS POR HONORARIOSS/.600.00
(IV)TICKET1A42A43A4SUB TOTAL TICKETSS/.0.00
(V)BOLETOS DE VIAJE101.10.14MOVILIDAD LUPA - GARZON - PROMART -
LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS511.0012.00230.09.14MOVILIDD LUPA
- MIRAFLORES - LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS512.0016.003SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS4SANTIAGO GARCIA
TULICH ARIAS5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS6SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS7SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS8SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS9SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS10SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS11SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS12SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS13SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS301.10.14PAGO POR CHIP POR ROBO
DE CELULARA5SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS514.0022.00402.10.14MOVILIDAD LUPA - GARZON - LINCE -
LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS521.0011.00502.10.14MOVILIDAD
LUPA - SAN MIGUEL - LUPAA5SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS522.0013.00603.10.14MOVILIDAD - CLINICA S. FELIPE -
LUPAA5CARLOS VILLANUEVA523.005.00725.09.14MOVILIDAD LUPA - SAN
MIGUEL - LUPAA5RACKSON VERASTEGUI526.0019.00804.10.14PAGO POR
VIGILANCIA LAS LEYENDASA5AMADOR CALIZAYA833.00500.009SANTIAGO
GARCIA TULICH ARIAS10SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS11SANTIAGO GARCIA
TULICH ARIAS12SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS13SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS14SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS15SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS16SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS17SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS18SANTIAGO GARCIA TULICH ARIAS19SANTIAGO GARCIA TULICH
ARIAS904.10.14MOVILIDAD A VARIOS LUGARESA5LEONARDO
RENTERIA838.00100.001003.10.14MOVILIDAD A CLINICA SAN
FELIPEA5RACKSON VERASTEGUI839.0020.001103.10.14MOVILIDAD A DIVERSOS
LUGARESA5GUSTAVO CALDERON840.0010.001207.10.14MOVILIDAD A DIVERSOS
LUGARESA5841.0020.001301-03.10.14MOVILIDAD SAN MIGUEL A LUPA (X2)
(3 PERSONAS)A5PORTOCARRERO900.00200.00
SUB TOTAL BOLETASS/.948.00
(VI)ADELANTO DE PROVEEDORES1A62A6SUB TOTAL ADELANTOS DE
PERSONALS/.0.00
(VII)MOVILIDAD1A72A7SUB TOTAL MOVILIDADS/.0.00
(VIII)RECIBOS SIMPLES1A8SUB TOTAL RECIBOS SIMPLESS/.0.00
TOTAL GASTOS4,344.27
