Calculos Del Proyecto Ecolodge Sogay

ResumenESTUDIO DE MERCADODEMANDAAOPoblacinMercado Potencial (51%)Mercado Disponible (45%)Mercado Efectivo (94%)Mercado Objetivo (40%)

201284440747286840193818087272349201385285147759740595718268173072201486138048237341001718450873803201586999348719641411718635374541201687869349206841825818821675286201788748049698942244119009876039201889635550195942666519199976800201990531950697843093219391977568202091437251204843524119585878343202192351651716943959319781779127202293275152234044398919979579918OFERTAAOOFERTA ANUALNUEVOS PROYECTOSOFERTA TOTAL

20127234929200431492013730722920043872201473803292004460320157454140200343412016752865040024886201776039504002563920187680050400264002019775685040027168202078343504002794320217912750400287272022799185040029518BALANCEAODEMANDA PROYECTADAOFERTABALANCE DEMANDA VS. OFERTADEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO (25%)2012723492920043149107872013730722920043872109682014738032920044603111512015745414020034341858520167528650400248866222201776039504002563964102018768005040026400660020197756850400271686792202078343504002794369862021791275040028727718220227991850400295187380TAMAO DEL PROYECTOTAMAO MERCADOAoDEMANDADemanda por GruposALTERNATIVASCapacidad = 1200Capacidad = 1440Capacidad = 1680C.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda Cubierta%Utilizacin2013109682742120044%100%144053%100%168061%100%2014111512788120043%100%144052%100%168060%100%201585852146120056%100%144067%100%168078%100%201662221555120077%100%144093%100%1680100%93%201764101602120075%100%144090%100%1680100%95%201866001650120073%100%144087%100%1680100%98%201967921698120071%100%144085%100%168099%100%202069861746120069%100%144082%100%168096%100%202171821795120067%100%144080%100%168094%100%202273801845120065%100%144078%100%168091%100%TAMAO FINANCIAMIENTO0.30.7ALTERNATIVA DE TAMAOINVERSIN (US$)FINANCIAMIENTOAPORTE PROPIO (30%)PRSTAMO (70%)

II1440 (C.A)1321000.00396300.00924700.00III1680(C.A)1370900.00411270.00959630.00TAMAO RENTABILIDADALTERNATIVAS DE TAMAOVAN (S/.)ALTERNATIVA 2149957.83ALTERNATIVA 3263276.52LOCALIZACIONALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 3UbicacionYuminaQuequeaSogayCostos de terrenos58.0060.0052.00Cercania de atractivos turistico15 km - 2400msnm.30km - 2550msnm.35km - 2460 msnm. TopografiaDesniveles menoresAccidentadaPlanoHidrografiaManantial"Ojo de Yumina"Microcuenca"Rio Yarabamba"Valle "Rio Yarabamba"FormaAceptableAceptableAceptableCercania de insumosCercaLejosCercaAccesibilidadAledao al Rio SocabayaDistrito de QuequeaAnexo distrito de YarabambaTERRENOPUNTUACION TOTALAlternativa 1- Yumina17.14Alternativa 2- Quequea16.90Alternativa 3- Sogay18.33TerrenoArea (m2)CostosTOTAL (S./)Yumina400058232000Sogay400052208000VANCEAYUMINA236981.964739.64SOGAY215971.134319.42INGENIERIA DEL PROYECTOAOCAPACIDAD DE PRODUCCIN(Porcentaje)Bungalows Entradas 201380.00%13448774201485.00%14289478201590.00%15127727201695.00%15965911201797.00%16306218201898.00%164664682019100.00%168067922020100.00%168069862021100.00%168071822022100.00%16807380ZONAArea (m2)AREA DE BUNGALOWS770AREA CENTRAL9441er Piso6092do Piso335AREAS ABIERTAS2621Area TOTAL4335AoConsumo (KW-H)Consumo (LITROS)Consumo (Kg)201444171.154672001377201546769.457888001458201649367.761104001539201750407.0262390401571.4201850926.6863033601587.620195196664320001620202051966643200016202021519666432000162020225196664320001620PuestoCant.AdministracionGerente General1Secretaria de Gerencia1Administrador1Recepcionista3Contador1AlojamientoOperario de limpieza y mantenimiento (mucama)1Botones1Chofer1Servicios de AlimentacionCocinero1Mesero1Barista1Ayudantes1LimpiezaLimpieza de Intalaciones1Sauna y SPACosmetologas1Masajista1Estilista1GimnasioInstructor de maquinas1Instructor de Aerobics1Nutricionista1Deportes de AventuraGuia de Caminatas y Camping1Instructoir de Ciclismo de Montaa1Instructor de Canotaje1Responsable de caballerizas 1OtrosTecnico Medico1jardinero1Operarios de Lavandera1Tecnico en mantenimiento1Tecnico en Computacion y Sistemas1Vigilantes232ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALESFORMA INDIVIDUALFORMAS SOCIETARIASModalidadE.I.R.L.S.C.R.L.S.A.C.S.A.CaractersticasEs constituida por voluntad de una sola persona.De dos a 20 participantesDe dos a 20 accionistas.De dos como mnimo. No existe nmero mximo.Es una persona jurdicaEl accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad y solicitar la aprobacin de la misma.

DenominacinTendr una denominacin seguida de las palabras "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o de las Siglas "E.I.R.L."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas "S.R.L."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad Annima Cerrada, o de las siglas "S.A.C."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad Annima", o de las Siglas "S.A."rganosTitular y Gerencia Junta general de Socios. Junta general de Accionistas. Junta general de Accionistas. - Gerentes. Directorio, el nombramiento del mismo es facultativo. Directorio. - Gerencia. Gerencia.Capital SocialEn dinero o bienes muebles o inmuebles.El capital es representado por participaciones y deber estar pagada cada participacin por lo menos en un 25%.Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnolgicas intangibles.Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnolgicas intangibles.

El capital es representado por acciones y deber estar suscrito completamente y cada accin pagada por lo menos en un 25%.El capital es representado por acciones y deber estar suscrito completamente y cada accin pagada por lo menos en un 25%.Duracin-IndeterminadaDeterminado o IndeterminadoDeterminado o Indeterminado

TIPO DE PROPIEDADPUNTAJE POND.S.A.A.3.2S.A.C.6.8S.R.L.6.2E.I.R.L.5.4

INVERSIONESRubroSoles%Terreno (Anexo 8.1.)208000.0015.62%Infraestructura (Anexo 8.2.)801937.0660.20%Muebles (Anexo 8.3.)77274.005.80%Equipos y Maquinas (Anexo 8.4.)85740.006.44%Movilidad (Anexo 8.5.)64000.004.80%Juegos infantiles y deportes convencionales34095.002.56%Deportes de Aventura (Anexo 8.7.)34855.002.62%Subtotal de Inversion tangible1305901.06----2Imprevistos (2% del Subtotal)26118.021.96%TOTAL DE INVERSION TANGIBLE1332019.08100.00%RubroSolesDolares%Estudios de Pre inversion 7172.002561.434.68%1Estudios Definitivos de Ingeniera (1% de Activos tangibles)13320.190.008.70%Organizacin, Constitucion y clasificacion4800.001714.293.13%Prueba y Puesta en marcha5008.201788.643.27%Intereses Pre Operativos118413.9442290.6977.31%Subtotal de Inversion Intangible148714.330.000.00%3Imprevistos (3%)4461.431593.372.91%TOTAL DE INVERSION INTANGIBLE153175.7649948.42100.00%ConceptoSoles%Capital de Trabajo9839.8898%2Margen de seguridad (2%)196.802%Total de Capital de Trabajo10036.68100%

CONCEPTOMoneda Nacional (S/.)%Inversin Tangible1332019.0889.08%Inversin Intangible153175.7610.24%Capital de Trabajo10036.680.67%INVERSION TOTAL1495231.52100.00%PERIODO PRE-OPERATIVOPERIODO OPERATIVOTOTALACTIVIDADESTRIM-1TRIM-2TRIM-3TRIM-4Monto (S/.)%INVERSION TANGIBLETerreno.0.00208000.000.000.000.00208000.0013.91%Construcciones0.00801937.060.000.000.00801937.0653.63%Muebles y Enseres0.000.000.0077274.000.0077274.005.17%Equipos y Maquinas0.000.000.0085740.000.0085740.005.73%Movilidad0.0064000.000.000.000.0064000.004.28%Juegos infantiles y deportes convencionales0.000.0034095.000.000.0034095.002.28%Deportes de Aventura0.000.000.0034855.000.0034855.002.33%Imprevistos.0.000.000.0026118.020.0026118.021.75%INVERSION INTANGIBLE0.000.000.000.000.000.000.00%Estudios de Pre- Inversion7172.000.000.000.000.007172.000.48%Estudios Definitivos.13320.190.000.000.000.0013320.190.89%Gastos de Organ. Y Capacitacion0.000.000.004800.000.004800.000.32%Pruebas y Puestas en Marcha0.000.000.005008.200.005008.200.33%Intereses Pre-Operativos0.000.000.00118413.940.00118413.947.92%Imprevistos.0.000.000.004461.430.004461.430.30%CAPITAL DE TRABAJO0.000.000.000.0010036.6810036.680.67%TOTAL20492.191073937.0634095.00356670.6010036.681495231.52100.00%%1.37%71.82%2.28%23.85%0.67%100.00%FINANCIAMIENTOAPORTEMoneda Nacional (S/.)%Aporte Propio450000.0030.10%Aporte Externo1045231.5269.90%1495231.52100.00%AccionistasMonto Aportado (S/.)Valor Nominal (S/.)Cantidad de Acciones (S/.)%Barrios Zeballos Jorge72000.005.0014400.0016.00%Coila Coaquira Kelly63000.005.0012600.0014.00%Luna Mirano Gabriela63000.005.0012600.0014.00%Mamani Vilca Delia63000.005.0012600.0014.00%Sosa Rodriguez Melanie63000.005.0012600.0014.00%Tintaya Soto Gina63000.005.0012600.0014.00%Vargas Amado Victoria63000.005.0012600.0014.00%TOTAL450000.005.0090000.00100.00%BANCOPuntajeBanco Continental2.55Banco de Credito2.20CMAC 3.00ScotiaBank1.55APORTEMoneda Nacional (S/.)%Aporte Propio450000.0030.10%PrestamoCOFIDE897138.9160.00%CMAC148092.619.90%TOTAL1495231.52100.00%RUBROSAPORTE PROPIO (US$)CREDITO CMAC (S/.)COFIDE (S/.)TOTALINVERSIN FIJA TANGIBLE306632.43887330.71138055.941332019.08COBERTURA (%)0.230.670.101.00Terreno.208000.000.000.00208000.00Construcciones8514.41793422.650.00801937.06Muebles y Enseres0.0059813.0617460.9477274.00Equipos y Maquinas0.000.0085740.0085740.00Movilidad64000.000.000.0064000.00Juegos infantiles y deportes convencionales0.0034095.000.0034095.00Deportes de Aventura0.000.0034855.0034855.00Imprevistos.26118.020.000.0026118.02INVERSIN INTANGIBLE143367.569808.200.00153175.76COBERTURA (%)0.940.060.001.00Estudios de Pre- Inversion7172.000.000.007172.00Estudios Definitivos.13320.190.000.0013320.19Gastos de Organ. Y Capacitacion0.004800.000.004800.00Pruebas y Puestas en Marcha0.005008.200.005008.20Intereses Pre-Operativos118413.940.000.00118413.94Imprevistos.4461.430.000.004461.43CAPITAL DE TRABAJO0.000.0010036.6810036.68COBERTURA (%)0.000.001.001.00INVERSIN TOTAL450000.00897138.91148092.621495231.52COBERTURA (%)30.10%60.00%9.90%1.00COSTOS E INGRESOSCostos TotalesCostos de ProduccionGastos de OperacinGastos FinancierosCOSTOS TOTALES2014318346.96132398.14161104.35611849.452015333256.75139058.83135870.30608185.882016348166.54145743.51106053.32599963.382017354130.46148166.7371175.64573472.832018360324.42149183.5166645.40576153.342019366288.34151648.9533403.29551340.572020366288.34151277.750.00517566.082021366288.34150925.110.00517213.452022366288.34150590.100.00516878.44Costo FijoCosto VariableCosto Total2014478202.05133647.40611849.452015470493.37137692.51608185.882016458225.75141737.62599963.382017430117.16143355.67573472.832018428776.64147376.69576153.342019368942.55148994.74517937.282020368571.35148994.74517566.082021368218.71148994.74517213.452022367883.70148994.74516878.44AoAlojamientoEntradaRestaurant/barCiclismoCaminatasCanotajeCabalgatasCampingSaunaSpaGimnasioTOTAL INGRESOSPrecio220.0010.0015.0030.0025.0036.0040.0025.0015.0025.008.002014314160.0094781.38127954.8699520.4594781.38119424.5494781.3847390.6956868.8394781.3845495.061189939.952015332640.0077267.32104310.8981130.6977267.3297356.8377267.3238633.6646360.3977267.3237088.321046590.072016351120.0059105.3079792.1662060.5759105.3074472.6859105.3029552.6535463.1859105.3028370.54897252.992017358512.0062175.3283936.6865284.0962175.3278340.9062175.3231087.6637305.1962175.3229844.15933011.962018362208.0064679.2787317.0167913.2364679.2781495.8764679.2732339.6338807.5664679.2731046.05959844.422019369600.0067919.2491690.9871315.2167919.2485578.2567919.2433959.6240751.5567919.2432601.24997173.812020369600.0069858.4494308.8973351.3669858.4488021.6369858.4434929.2241915.0669858.4433532.051015091.952021369600.0071817.0296952.9875407.8771817.0290489.4571817.0235908.5143090.2171817.0234472.171033189.272022369600.0073795.1999623.5177484.9573795.1992981.9473795.1936897.6044277.1173795.1935421.691051467.56ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y Bancos10036.68Credito Bancario1045231.52TOTAL ACTIVO CORRIENTE10036.68TOTAL PASIVO CORRIENTE1045231.52

ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO

ACTIVOS FIJOSCapital Social450000.00Terreno208000.00TOTAL PATRIMONIO450000.00Infraestrutura801937.06Muebles 77274.00Equipos y Maquinas85740.00Movilidad64000.00Juegos infantiles y deportes convencionales34095.00Deportes de Aventura34855.00Imprevistos (% del Subtotal)26118.02TOTAL ACTIVO FIJO1332019.08

ACTIVOS INTANGIBLESEstudios de Pre inversion 7172.00Estudios Definitivos de Ingeniera (% de Activos tangibles)13320.19Organizacin, Constitucion y clasificacion4800.00Prueba y Puesta en marcha5008.20Intereses Pre Operativos118413.94Imprevistos (%)4461.43TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES153175.76

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1485194.85

TOTAL ACTIVO1495231.52TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1495231.52Estados Financieros Sin financiamientoCONCEPTO201420152016201720182019202020212022INGRESO POR VENTAS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Costos de Produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34UTILIDAD BRUTA871593.00713333.31549086.44578881.50599520.00630885.47648803.61666900.93685179.22Gastos Administrativos129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos de Ventas2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00UTILIDAD OPERATIVA739194.86574274.48403342.93430714.76450336.48479236.53497525.86515975.82534589.12Depreciacin31526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.90Amortizacin de Intangibles15317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.58UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS692350.38527430.00356498.45383870.29403492.00432392.05450681.39469131.34487744.6430Impuestos a la Renta Neta (30%)207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39UTILIDAD NETA (S/.)484645.26369201.00249548.92268709.20282444.40302674.43315476.97328391.94341421.25

Estados Financieros Con financiamiento

CONCEPTO201420152016201720182019202020212022INGRESO POR VENTAS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Costos de Fabricacin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34UTILIDAD BRUTA871593.00713333.31549086.44578881.50599520.00630885.47648803.61666900.93685179.22Gastos Administrativos129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos de Venta2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00UTILIDAD OPERATIVA739194.86574274.48403342.93430714.76450336.48479236.53497525.86515975.82534589.12Depreciacin31526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.90Amortizacin de Intangibles15317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.58UTILIDAD ANTES DE IINTERESES692350.38527430.00356498.45383870.29403492.00432392.05450681.39469131.34487744.64Gastos financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS531246.03391559.70250445.13312694.65336846.60398988.76450681.39469131.34487744.64Impuestos a la Renta Neta (30%)159373.81117467.9175133.5493808.39101053.98119696.63135204.42140739.40146323.39UTILIDAD NETA (S/.) 371872.22274091.79175311.59218886.25235792.62279292.13315476.97328391.94341421.25FLUJO ECONOMICORUBRO201420152016201720182019202020212022INGRESOSVentas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor de recupero (25% de IF)373807.88Recuperacin de capital de trabajo10036.68SUBTOTAL DE INGRESOS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271435312.12EGRESOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.00Costo de produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos de operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto a la renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39SUBTOTAL DE EGRESOS658450.21630544.59600859.59617458.28630555.54647654.90652770.50657952.85663201.83INVERSIONESInversin fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de trabajo10036.68SUBTOTAL DE INVERSIONES1495231.52FLUJO DE CAJA ECONMICO (S/.)-1495231.52531489.74416045.48296393.39315553.68329288.88349518.91362321.45375236.42772110.28FLUJO FINANCIERORUBRO201420152016201720182019202020212022INGRESOSVentas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor de recupero (25% de IF)373807.88Recuperacin de capital de trabajo10036.68Prstamo1045231.520.00Subtotal de ingresos1045231.522031431189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271435312.12EGRESOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.00Costo de produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos de operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto a la renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39Gastos financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00Amortizacin del prstamo131150.87175711.17205528.15240405.83230407.6563433.160.000.000.00Subtotal de egresos950705.43942126.05912441.06929039.75927608.59744491.35652770.50657952.85663201.83INVERSINInversin fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de trabajo10036.68Subtotal de inversiones1495231.52FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.)-450000.00239234.53104464.01-15188.073972.2132235.83252682.46362321.45375236.42772110.28RUBRO201420152016201720182019202020212022FUENTESAporte Propio450000.00CMAC897138.91COFIDE148092.61Ventas0.001189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor de recupero (25% de IF)373807.88TOTAL FUENTES1495231.521189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271425275.44USOSInversin fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de trabajo10036.68Costo de produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos de operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto a la renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39Gastos financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00TOTAL USOS1495231.52819554.56766414.89706912.91688633.92697200.94681058.19652770.50657952.85663201.83SALDO (S/.)0.00370385.39280175.18190340.07244378.04262643.48316115.62362321.45375236.42762073.61EVALUACIONINDICADORECONOMICOFINANCIEROCOK17.47%17.11%VAN 289472.27334687.10TIR26.43%37.14%PRIEn 7 aos 0 meses y 17 dasEn 6 aos 6 meses y 27 dasB/C1.191.73

INDICADORECONOMICOFINANCIEROCOK17.47%17.11%VAN -10679.3734535.46TIR17.07%20.47%PRIEn 5 aos 1 meses y 6 dasEn 8 aos 9 meses y 14 dasB/C0.991.06IT1495231.52Nro puestos32.00

DK (S/. / Puesto)46725.99

E.MercadoPoblacin provincial:844407ndice de crecimiento poblacional:1.01Mercado potencial (Sectores A y B): 56.00%Mercado disponible:85.00%Si asistiria a un Centro RecreacionalMercado efectivo:45.00%Suelen visitar Centros RecreacionalesMercado Objetivo:40.00%dispuestos a pagar los Montos propuestos

56.00%85.00%45.00%40.00%AOPoblacinMercado Potencial (51%)Mercado Disponible (45%)Mercado Efectivo (94%)Mercado Objetivo (40%)

20128444074728684019381808727234953444201385285147759740595718268173072201486138048237341001718450873803201586999348719641411718635374541201687869349206841825818821675286201788748049698942244119009876039201889635550195942666519199976800201990531950697843093219391977568202091437251204843524119585878343202192351651716943959319781779127202293275152234044398919979579918

ACTUALMENTECentro RecreacionalClientes/daDas de atencin/ao (a plena capacidad)Oferta anualCONAFOVICER351003500SAMBANBAIAS9012010800CENTRO RECREACIONAL AREQUIPA401204800COLCA ADVENTURES1050500LA CASA DE MAURO801209600TOTAL29200

A FUTUROCentro RecreacionalAo de inicio de operacionesClientes /DaDas de atencin (Plena Capacidad)Oferta anualNuevos Centros Recreacionales20151001101100011000Ampliacion de Centros Actuales201610010210200TOTAL21200

AOOFERTA ANUALNUEVOS PROYECTOSOFERTA TOTAL

20122920002920020132920002920020142920002920020152920011000402002016292002120050400201729200212005040020182920021200504002019292002120050400202029200212005040020212920021200504002022292002120050400

balance

AODEMANDA PROYECTADAOFERTABALANCE DEMANDA VS. OFERTA20127234929200431492013730722920043872201473803292004460320157454140200343412016752865040024886201776039504002563920187680050400264002019775685040027168202078343504002794320217912750400287272022799185040029518

25AODEMANDA PROYECTADAOFERTABALANCE DEMANDA VS. OFERTADEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO (25%)2012723492920043149107872013730722920043872109682014738032920044603111512015745414020034341858520167528650400248866222201776039504002563964102018768005040026400660020197756850400271686792202078343504002794369862021791275040028727718220227991850400295187380

Tamao

RELACION TAMAO MERCADO

RELACION TAMANO MERCADO

Capacidad Bungalow = 4personasPaquete = 2Das 1 NocheBungalows/ DaDas/ AoBungalows/aoEntradasEntradas / DaDas/ AoEntradas AoALTERNATIVA 1101201200ALTERNATIVA 1402008000ALTERNATIVA 2121201440ALTERNATIVA 25020010000ALTERNATIVA 3141201680ALTERNATIVA 36020012000

Grupos de:41812000216000

AoDEMANDADemanda por GruposALTERNATIVASCapacidad = 1200Capacidad = 1440Capacidad = 1680C.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda Cubierta%Utilizacin2013109682742120044%100%144053%100%168061%100%2014111512788120043%100%144052%100%168060%100%201585852146120056%100%144067%100%168078%100%201662221555120077%100%144093%100%1680100%93%201764101602120075%100%144090%100%1680100%95%201866001650120073%100%144087%100%1680100%98%201967921698120071%100%144085%100%168099%100%202069861746120069%100%144082%100%168096%100%202171821795120067%100%144080%100%168094%100%202273801845120065%100%144078%100%168091%100%

AoDEMANDADemanda por GruposALTERNATIVASCapacidad = 8000Capacidad = 10000Capacidad = 12000C.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda Cubierta%Utilizacin2013109682742800073%100%1000091%100%12000100%91%2014111512788800072%100%1000090%100%12000100%93%201585852146800093%100%10000100%86%12000100%72%2016622215558000100%78%10000100%62%12000100%52%2017641016028000100%80%10000100%64%12000100%53%2018660016508000100%82%10000100%66%12000100%55%2019679216988000100%85%10000100%68%12000100%57%2020698617468000100%87%10000100%70%12000100%58%2021718217958000100%90%10000100%72%12000100%60%2022738018458000100%92%10000100%74%12000100%61%

RELACION TAMANO FINANCIAMIENTO

0.30.7ALTERNATIVAS DE TAMAOINVERSIN ESTIMADAALTERNATIVA DE TAMAOINVERSIN (S/.)FINANCIAMIENTOALTERNATIVA 21321000.00APORTE PROPIO (30%)PRSTAMO (70%)ALTERNATIVA 31370900.00II1440 (C.A)1321000.00396300.00924700.00III1680(C.A)1370900.00411270.00959630.00

ACTIVOS TANGIBLES

RUBROSALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 31. Terrenos200000.00200000.002. Edificaciones y Obras Civiles920000.00960000.003, Mobiliario y Equipo42000.0045000.00Subtotal 1162000.001205000.000.15. Imprevistos 3%116200.00120500.00Total1278200.001325500.00

activos intangibles

RUBROSALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 31. Estudios de preinversin5000.005000.002. Administracin y20000.0022000.003. Prueba y Puesta en Marcha3000.003000.00Subtotal28000.0030000.000.14. Imprevistos 5%2800.003000.00Total30800.0033000.00

RUBROALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 3CAPITAL DE TRABAJO12000.0012400.00

ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 3Inversion Tangible1278200.001325500.00Inversion Inangible30800.0033000.00Capital de trabajo12000.0012400.00INVERSION TOTAL1321000.001370900.00

RELACION TAMANO rentabilidad

16AoFlujo NetoFsa (16%)VANAoAlternativa 1Alternativa 20-1321000.001.00-1321000.000-1321000.00-1370900.001425658.940.86366947.361366947.36406659.342433331.530.74322035.912322035.91356840.583325580.840.64208585.863208585.86231686.754226307.650.55124987.704124987.70139419.495234212.730.48111511.735111511.73124329.306242196.850.4199407.82699407.82110785.157250260.820.3588549.67ALTERNATIVAS DE TAMAOVAN788549.6798643.048258405.430.3178820.23ALTERNATIVA 2149957.83878820.2387769.859266631.480.2670111.54ALTERNATIVA 3263276.52970111.5478043.03149957.83

AoFlujo NetoFsa (16%)VAN0-1370900.001.00-1370900.001471724.830.86406659.342480164.680.74356840.583361638.930.64231686.754252438.410.55139419.495261134.000.48124329.306269916.540.41110785.157278786.900.3598643.048287745.970.3187769.859296794.630.2678043.03263276.52

10968.069919411150.7506185948585.25812477996221.61070602776409.8268130886599.92508121896791.92433203116985.84357535147181.7020111049RUBRO2013201420152016201720182019202020212022INGRESOS70Ventas767764.89780552.54600968.07435512.75448687.88461994.76475434.70489009.05502719.14SUBTOTAL DE INGRESOS767764.89780552.54600968.07435512.75448687.88461994.76475434.70489009.05502719.14EGRESOS10Costo de produccin109680.70111507.5185852.5862216.1164098.2765999.2567919.2469858.4471817.02Gastos de operacin50000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.00Impuesto a la renta182425.26185713.51139534.6596988.99100376.88103798.65107254.64110745.18114270.64SUBTOTAL DE EGRESOS342105.96347221.02275387.23209205.10214475.15219797.90225173.88230603.62236087.66INVERSIONES1321000.00FLUJO DE CAJA ECONMICO (S/.)-1321000.00425658.94433331.53325580.84226307.65234212.73242196.85250260.82258405.43266631.48

RUBRO2013201420152016201720182019202020212022INGRESOS1.1Ventas844541.38858607.80661064.88479064.02493556.66508194.23522978.17537909.96552991.05SUBTOTAL DE INGRESOS844541.38858607.80661064.88479064.02493556.66508194.23522978.17537909.96552991.05EGRESOSCosto de produccin120648.77122658.2694437.8468437.7270508.0972599.1874711.1776844.2878998.72Gastos de operacin50000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.00Impuesto a la renta202167.78205784.86154988.11108187.89111914.57115678.52119480.10123319.70127197.70SUBTOTAL DE EGRESOS372816.55378443.12299425.95226625.61232422.67238277.69244191.27250163.98256196.42INVERSIONES1370900.00FLUJO DE CAJA ECONMICO (S/.)-1370900.00471724.83480164.68361638.93252438.41261134.00269916.54278786.90287745.97296794.63

LocalizALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 3UbicacionYuminaQuequeaSogayCostos de terrenos (m2)58.0060.0052.00Cercania de atractivos turistico15 km - 2400msnm.30km - 2550msnm.35km - 2460 msnm. TopografiaDesniveles menoresAccidentadaPlanoHidrografiaManantial"Ojo de Yumina"Microcuenca"Rio Yarabamba"Valle "Rio Yarabamba"FormaAceptableAceptableAceptableCercania de insumosCercaLejosCercaAccesibilidadAledao al Rio SocabayaDistrito de QuequeaAnexo distrito de YarabambaAnalisis CualitativoFACTORESF1F2F3F4F5F6F7SUMATORIAPESOSTerreno y construccionesF1-00001129.52%Cercania de atractivos turisticoF21-00011314.29%TopografiaF311-0111523.81%HidrografiaF4111-111628.57%FormaF51100-0029.52%Cercania de insumosF600001-014.76%AccesibilidadF7000011-29.52%TOTAL431045421100.00%FACTOR LOCACIONALPONDERACION(%)Terreno y construcciones9.52%Cercania de atractivos turistico14.29%Topografia23.81%Hidrografia28.57%Forma9.52%Cercania de insumos4.76%Accesibilidad9.52%TOTAL100.00%ATRIBUTO: COSTOS DE TERRENOSPUNTAJEBajo20Moderado15Alto10Muy Alto5ATRIBUTO: CERCANIA DE ATRACTIVOS TURISTICOSPUNTAJEMuy Cerca (Menos de 20 km)20Cerca (Entre 20km a 30km)15Lejos ( Entre 30 km a 40km)10Muy Lejos ( Ms 40km)5ATRIBUTO: TOPOGRAFIAPUNTAJEIrregular,escalonada, prominencias y depreciones20Irregular, escalonada y depresiones15Irregular y escalonada10Escalonada5ATRIBUTO: HIDROGRAFIAPUNTAJEManantiales, lagunillas, cataratas, otros20Manantial, lagunillas15Manantiales10Otros5ATRIBUTO: FORMAPUNTAJEPlana,, inclinada, otros20Plana, inclinada15Plana10Otros5ATRIBUTO: CERCANIA DE INSUMOSPUNTAJEMuy Cerca (Menos de 20 km)20Cerca (Entre 20km a 30km)15Lejos ( Entre 30 km a 40km)10Muy Lejos ( Ms 40km)5ATRIBUTO: ACCESIBILIDADPUNTAJEPistas Asfaltadas 100%20Pistas Asfaltadas 75%15Pistas Asfaltadas 50%10Pistas Asfaltadas 25%5FACTORESPESOALTERNATIVAS DE LOCALIZACINEstratificacionPuntajeTerreno y construcciones9.52%151.43Cercania de atractivos turistico14.29%202.86Topografia23.81%204.76Hidrografia28.57%154.29Forma9.52%151.43Cercania de insumos4.76%200.95Accesibilidad9.52%151.43TOTAL100.00%17.14FACTORESPESOALTERNATIVAS DE LOCALIZACINEstratificacionPuntajeTerreno y construcciones9.52%201.90Cercania de atractivos turistico14.29%202.86Topografia23.81%204.76Hidrografia28.57%154.29Forma9.52%100.95Cercania de insumos4.76%150.71Accesibilidad9.52%151.43TOTAL100.00%16.90FACTORESPESOALTERNATIVAS DE LOCALIZACINEstratificacionPuntajeTerreno y construcciones9.52%201.90Cercania de atractivos turistico14.29%101.43Topografia23.81%204.76Hidrografia28.57%205.71Forma9.52%201.90Cercania de insumos4.76%150.71Accesibilidad9.52%201.90TOTAL100.00%18.33TERRENOPUNTUACION TOTALAlternativa 1- Yumina17.14Alternativa 2- Quequea16.90Alternativa 3- Sogay18.33Analisis CuantitativoCUADRO 5 9 COSTOS DE TERRENOTerrenoArea (m2)COSTOS (S/.)TOTAL (S/.)Yumina400058.00232000.00Sogay400052.00208000.00CUADRO 5 -10 COSTOS DE TRANSPORTETerrenoAbastecimiento (/vez)Costo Unitario (S/./vez)TOTAL (S/.)Yumina116.0016.00Sogay119.0019.0015AOCOSTO (S/.)VAN (S/.)CEA (S/.)TERRENOTRANSPORTETOTALFsa (15%)VALOR0232000.000.00232000.001.00232000.0010.00859.50859.500.87747.394739.6420.00877.50877.500.76663.524739.6430.00909.00909.000.66597.684739.6440.00918.00918.000.57524.874739.6450.00958.50958.500.50476.544739.6460.001129.501129.500.43488.314739.6470.001143.001143.000.38429.704739.6480.001201.501201.500.33392.774739.6490.001242.001242.000.28353.054739.64100.001246.501246.500.25308.124739.64frc:0.02VAN236981.96AOCOSTO (S/.)VAN (S/.)CEA (S/.)TERRENOTRANSPORTETOTALFsa (15%)VALOR0208000.000.00208000.001.00208000.0010.001375.201375.200.871195.834319.4220.001404.001404.000.761061.634319.4230.001454.401454.400.66956.294319.4240.001468.801468.800.57839.794319.4250.001533.601533.600.50762.474319.4260.001807.201807.200.43781.304319.4270.001828.801828.800.38687.514319.4280.001922.401922.400.33628.444319.4290.001987.201987.200.28564.894319.42100.001994.401994.400.25492.994319.42frc:0.02VAN215971.13LUGARVAN (S/.)CEA (S/.)YUMINA236981.964739.64SOGAY215971.134319.42

IngenCAPACIDAD DE PRODUCCION

Capacidad Max168014

AOCAPACIDAD DE PRODUCCIN%Bungalows Entradas Habitaciones 201380.00%1344877411201485.00%1428947812201590.00%1512772713201695.00%1596591113201797.00%1630621814201898.00%16466468142019100.00%16806792142020100.00%16806986142021100.00%16807182142022100.00%1680738014

Capacidad de produccion por mes para el Ao1 (2014)

Mes% / MesDemanda / MesEnero2.00%29Febrero9.88%141Marzo9.76%139Abril7.63%109Mayo8.87%127Junio7.75%111Julio10.38%148Agosto12.66%181Setiembre9.95%142Octubre7.86%112Noviembre6.87%98Diciembre6.39%91TOTAL100.00%1428REQUERIMIENTOSRequerimiento de MueblesAREA ZONAMueblesCant.Area AlojamientoBungalowCamas individuales40Camas matrimoniales10Mesas de madera14Sillas de madera56Repisa14Ropero14Mesas de noche40Tachos de madera14Lamparas40Area CentralAdministracionRecepcion Barra de atencion1Silla Giratoria2Archivador 1HallSofa1Mesita de Centro1Sala de JuntasMesa redonda1Sillas Giratoria6Pizarron1Oficina de GerenciaEscritorios1Archivadores1Sillas Giratoria3Tachos1Secretaria de GerenciaEscritorios1Archivadores1Sillas Giratoria2Tachos1AdministracionEscritorios1Archivadores1Sillas Giratoria2Tachos1Area CentralServicios de AlimentacionCocinaArmario para platos1Mesa de acero1Tacho de Acero2RestauranteMesas de madera35Sillas de madera140Sombrillas15Barra de atencion1BarBarra de atencion1Estantes2Sillas altas giratorias6almacenEstantes1Mesa1Area CentralSPASala de StarSof1Mueble de media luna1Zona de Centro EsteticaSillas de Estilistas 3Silla para manicur y pedicure2Espejos3Cojines3Recipientes2Cubrecuellos2Zona de MasajesCamilla de masajes hidraulica1Mesas auxiliares2Estantes1SaunaCamara de VaporInstalacion de cabina1Jacuzzi - Sauna VIPRepisa1Gimnasio Zona de AerobicosPerchero de pared1Sillas de plastico4Archiveros de metal5Cesto2Area de MaquinasPerchero de pared1Sillas de plastico6Area CentralOtrosTopico/ enfermeriaMesas1Archivadores1Camilla 1Estantes1Escritorio1Silla de madera1Limpieza y lavanderiaMesa de planchado1Recogedores6Escobas6Mesa de madera1Tachos6Sala de InternetMuebles de PC6Sillas6Tachos1Sala principalSof1Sillones2Mesa de centro1VigilanciaEscritorio 1Silla de madera1Requerimiento de Equipos y MaquinasAREAZONAEquiposCant. Area AlojamientoBungalowTV 14Equipo de aire acondicionado14Terma Solar14Radio-despertador14Area CentralAdministracionRecepcion Computadora Intel1Fax1Impresora HP 1HallTV 1Ventilador1Sala de JuntasProyector Multimedia (Caon)1Computadora Intel1Oficina de GerenciaComputadora Intel1Impresora HP 1Fax1Secretaria de GerenciaComputadora Intel1Impresora HP 1Fax1AdministracionComputadora Intel1Impresora HP 1Fax1Area CentralServicios de AlimentacionRestauranteCafetera 1Vitrina Refrigerada1CocinaCocina Industrial1Campana de extraccion1Licuadora2Extractor de jugos2Horno Microondas1Cafetera1Balon de gas (45kg)1Batidora1Tostadores de pan1BarVitrina Refrigerada2Licuadora1Congeladora1almacenVentilador1Camara frigorificaMaquina congeladora1Refrigeradora Imdustrial1Area CentralSPASala de StarTelevision Plasma1Cafetera1Zona de Centro EsteticaEsterilizadores1Plancha de cabello1Secador de cabello1Equipo de Peeling1Zona de MasajesExtractor de olores1Camara de bronceado1Minicomponente1SAUNACamara de VaporTermas Electricas2Terma solar1Jacuzzi - Sauna VIPJacuzzi Whirepool 1GIMNASIO Zona de AerobicosVentilador1Equipo fuente de sodas1Equipo de sonido1Parlantes2Area de MaquinasAparato Universal multiposicion 100kg peso ajustable1Maquina de Cadera 100kg (Marca BH)1Abductor 100kg marca BH1Hack Squat 100kg Marca BH1Mariposa abierta 100kgs1Polea combinada 100kgs1Banco para abdomen sin peso+1Tablilla para abdominales2Bicicleta estacionaria3Escaladora1Caminadora2Mariposa Abierta 100kg Marca BH1Area CentralOtrosTopico/ enfermeriaEquipo de Aspiracion1Balon de Oxigeno 5lb1LavanderiaLavadora2Aspiradora1Lustradora1Sala de InternetCompuadoras Intel1Impresora HP 1Sala principalTV 1Ventilador1VigilanciaEquipo de radiocomunicacion1Requerimiento de MovilidadRequerimientoUnidadesModeloCantidadAutoUnidad Camionata HYunday I101Requerimiento para Juegos InfantilesDeporteDetalleCant. PAINTBALLEscopeta y tanque8Pintura caja (2000 balas)3Cascos8Mascara con lentes8Guantes8Trajes8Malla para cercar (mt)80Muros inflables20SubtotalJUEGOS INFANTILESCarrusel2Columpio cuadruple2Resbalones2Pasamanos3Sube y baja cuadruple2Casa de madera con resbalones1SubtotalCANCHA DE FULBITO Y BASKETPar de arcos1Pelotas5SubtotalCANCHA DE TENISPelotas12Malla1Par de raquetas 2SubtotalCANCHA DE FRONTONPelotas12Par de raquetas 2Requerimietno para Deportes de AventuraDEPORTECantidadCiclismo Bicicletas12Cascos12Gafas12CaminataMochilas5Camara fotografica1Videograbadora1Botiquin portable2Cantinploras15CanotajeEquipo de canotaje (4 personas)6Chalecos salvavidas24Brujula2CabalgatasCaballos3Estribos3Monturas3Comederos3Bebederos3CampingCarpas (3 personas)5Bolsas de dormir10Botiquin portable1Requerimiento InfraestructuraBungalowsArea sugerida por Bungalow55m2N de Bungalows14TOTAL770m2Ver GuerchetCentralZONACant.AreaTotalPISOAdministracionOficina de Recepcion112121er PisoHall1881er PisoSala de Juntas133331er PisoOficina de Gerencia112121er PisoContabilidad112121er Piso778.16%Servicios de AlimentacionRestaurante11801801er PisoCocina150501er PisoBar120201er Pisoalmacen115151er PisoCamara frigorifica1111er Piso26628.18%SSHHSSHH Damas28161er PisoSSHH Caballeros28161er PisoSSHH Damas28162do PisoSSHH Caballeros28162do Piso646.78%SPASala de Star115152do PisoZona de Centro Estetica140402do PisoZona de Masajes150502do Piso10511.12%SAUNASauna Principal115152do PisoCamara de Vapor115152do PisoJacuzzi - Sauna VIP115152do Piso454.77%GimnasioVestuario y Duchas120202do PisoZona de Aerobicos140402do PisoArea de Maquinas193932do Piso15316.21%OtrosAlmacen 121211er PisoTopico/ enfermeria127271er PisoLavanderia115151er PIsoSala de Internet123231er PisoSala principal140401er PisoVigilancia1881er PisoMuros11001001er Piso23424.79%TOTAL944100.00%Areas AbiertasZonaArea (m2)%Estacionamientos1204.58%Caballerizas481.83%Camping2007.63%Juegos infantiles2007.63%Cancha Fulbito50019.08%Cancha Tennis1204.58%Areas verdes143354.67%TOTAL2621100.00%AREA TOTALZONAArea (m2)%AREA DE BUNGALOWS77017.76%AREA CENTRAL94421.78%1er Piso6092do Piso335AREAS ABIERTAS262160.46%Area TOTAL4335100.00%

Requerimiento de ConstuccionCaracteristicas de construccionesArea para Bungalows

Elementos de EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y MurosLadrillo con columnas y vigas de amarre de concreto armado174.29TechosMadera con material Impermeabilizante30.42AcabadosPisosParquet de loseta veneciana49.11Puertas VentanasMadera con marcos en puertas y ventanas de ,madera22.13RevestimientosLadrillo caravista68.16BaosBaos completos con mayolica blanca parcial21.81InstalacionesElectricas y sanitariasAgua fria y caliente, corriente monofasica y telefono46.45Costo por m2412.37

Area CentralElementos de EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y MurosLadrillo o similar con vigas de amarre de concreto armado174.29TechosMadera con material Impermeabilizante30.42AcabadosPisosLoseta vinilica cemento bruado29.69Puertas y ventanasVentanas de fierro y puertas contraplacadas de madera40.85RevestimientosTarrajeo frotrachado - pintura lavable48.05Baos y VestuariosBaos completos con mayolica blanca parcial21.81InstalcionesElectricas y sanitariasSistema de bombeo de agua potable, telefono, agua fria y caliente160.54Costo por m2505.65

Area de Caballerizas CaballerizasElementos de EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y MurosAdobe tapial o quincha110.43TechosMadera rustica / caa con torta10.64AcabadosPisosTierra compactada3.43Puertas y ventanasMadera rustica10.21RevestimientosSin revestimiento0InstalcionesElectricas y sanitariasCorriente monofasica, agua fra12.76Costo por m2147.47Requerimiento de ServiciosServicio DescripcinElectricidadLa electricidad se contrata de SEALAgua PotableEl Agua potable se contrata de SEDAPARGasEl Gas licuado de Petroleo se contrata de compaas como SOLGAS o ZETAGASTelefonia/ Cable e InternetLa Telefonia se contrata de Telefonica del Peru, y el paquete incluye TV Cable e InternetServicioEmpresaTipoTarifasEnerga ElctricaSEALComercialS/.0,3482/KWhAgua y DesageSEDAPARRegularS/. 1,5 /m3GasZETAGAS o SOLGASBaln IndustrialS/. 120,00 / 45kgTelefono/Internet/TVCablePremium LDI LDNPlan Premium LDN LDIS/.700,00 / mesConsumoAguaAoConsumo (KW-H)Consumo (LITROS)Consumo (Kg)201444171546720013772015467695788800145820164936861104001539201750407623904015712018509276303360158820195196664320001620202051966643200016202021519666432000162020225196664320001620Requerimiento de PersonalPuestoCant.AdministracionGerente GeneralERROR:#REF!Secretaria de GerenciaERROR:#REF!AdministradorERROR:#REF!RecepcionistaERROR:#REF!ContadorERROR:#REF!AlojamientoOperario de limpieza y mantenimiento (mucama)ERROR:#REF!BotonesERROR:#REF!ChoferERROR:#REF!Servicios de AlimentacionCocineroERROR:#REF!MeseroERROR:#REF!BaristaERROR:#REF!AyudantesERROR:#REF!LimpiezaLimpieza de IntalacionesERROR:#REF!Sauna y SPACosmetologasERROR:#REF!MasajistaERROR:#REF!EstilistaERROR:#REF!GimnasioInstructor de maquinasERROR:#REF!Instructor de AerobicsERROR:#REF!NutricionistaERROR:#REF!Deportes de AventuraGuia de Caminatas y CampingERROR:#REF!Instructoir de Ciclismo de MontaaERROR:#REF!Instructor de CanotajeERROR:#REF!Responsable de caballerizas ERROR:#REF!OtrosTecnico MedicoERROR:#REF!jardineroERROR:#REF!Operarios de LavanderaERROR:#REF!Tecnico en mantenimientoERROR:#REF!Tecnico en Computacion y SistemasERROR:#REF!VigilantesERROR:#REF!ERROR:#REF!MANTENIMIENTOENCARGADOAREAS TIPO MTTOPROGRAMALIMPIEZAAreas de alojamientocorrectivoDiarioAreas de entretenimientocorrectivoSemanalAreas abiertascorrectivoDiarioAreas internascorrectivoDiarioArea administrativacorrectivoDiarioAreas de alimentacioncorrectivoDiarioAreas de relajacioncorrectivoDiarioServicios HiguienicoscorrectivoDiarioLAVANDERIACambio y renovacion de lenceriacorrectivoDiarioTECNICO DE MTTOAreas electricaspreventivoSemanalReparaciones menorescorrectivoSemanalPlomeriaspreventivoMensualPinturacorrectivoAnualAreas mecanicas-aparatos mecanicospreventivoMensualTECNICO EN SISTEMASAparatos electronicospreventivoMensualJARDINEROAreas verdespreventivoSemanalACTIVIDADREQUERIMIENTOSTIPO DE MTTOPROGRAMAPAINTBALLEscopeta y tanquepreventivosemanalPintura caja (2000 balas)preventivosemanalCascospreventivosemanalMascara con lentespreventivosemanalGuantespreventivosemanalTrajespreventivosemanalMalla para cercar (mt)correctivosemanalMuros inflablespreventivosemanalJUEGOS INFANTILESCarruselcorrectivoanualColumpio cudruplecorrectivoanualResbalonescorrectivoanualPasamanoscorrectivoanualSube y baja cudruplecorrectivoanualCasa de madera con resbalonescorrectivomensualFUTBOL, BASQUET, VOLEYPelotas, mallascorrectivomensualCanchas de grass sintetico preventivomensualTENISCanchas de tenispreventivodiarioRaquetas de tennispreventivomensualPelotas, mallascorrectivomensualFRONTONCanchas de frontoncorrectivoanualRaquetas de frontonpreventivoanualPelotascorrectivomensualCICLISMOBicicletaspreventivomensualCascospreventivomensualGafaspreventivomensualCAMINATAMochilaspreventivomensualCmara fotograficacorrectivomensualVideograbadoracorrectivomensualBotiqun portablepreventivodiarioCantimploraspreventivosemanalCANOTAJEEquipo de canotaje (4 personas)preventivosemanalChalecos salvavidaspreventivosemanalBrjulacorrectivomensualCABALGATASCaballospreventivomensualEstribospreventivomensualMonturascorrectivomensualComederospreventivomensualBebederospreventivomensualCAMPINGCarpas (3 personas)correctivomensualBolsas de dormircorrectivomensualBotiqun portablepreventivosemanalPosibles peligrosCausas Suelos sucios o resbaladizosCadas en el mismo plano Obstculos en los pasillos y accesosCortes y amputaciones por elementos cortantes de maquinas y utensilios Batidoras Utensilios de corte (cuchillos, machetes, cortadores) Latas, envases en general, vidrios con bordes cortantesQuemaduras por el contacto con objetos o gases calientes. Hornos Recipientes de cocina Vajillas de horno Fuegos, vapores.Posibles peligrosCausasContacto elctrico, directo o indirecto por instalaciones elctricas y/o herramientas o mquinas daadas. Cajas, conductores de distribucin. Dispositivos de conexin Sistema de alumbrado elctrico. Utilizacin de equipos elctricos y manipulacin de instalaciones elctricas Modificaciones en las instalaciones o en los equipos elctricos originales. Conductores daados.Posibles peligrosCausasContacto con productos que contienen sustancias qumicas peligrosas. Detergentes Sustancias custicas y corrosivas (leja, amoniaco, sulfuran-agua fuerte, etc.) Aerosoles.Exposicin a sustancias peligrosas que se forman durante el proceso de trabajo: Detergentes Sustancias custicas y corrosivas (leja, amoniaco, sulfuran-agua fuerte, etc.) Fluidos frigorficos. Aerosoles. Vapores cidos o alcalinos (cloro procedente de leja, amoniaco, etc.)

Org. LegalTipo:Nmero de TrabajadoresIngresos AnualesMicro EmpresaNo ms de 10 trabajadoresIngresos anuales hasta 150 UIT (S/. 547,500)Pequea EmpresaNo ms de 50 trabajadoresIngresos anuales hasta 850 UIT (S/. 3102,500) (valor UIT 2012: S/. 3650)FORMA INDIVIDUALFORMAS SOCIETARIASModalidadE.I.R.L.S.C.R.L.S.A.C.S.A.CaractersticasEs constituida por voluntad de una sola persona.De dos a 20 participantesDe dos a 20 accionistas.De dos como mnimo. No existe nmero mximo.Es una persona jurdicaEl accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad y solicitar la aprobacin de la misma.

DenominacinTendr una denominacin seguida de las palabras "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o de las Siglas "E.I.R.L."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas "S.R.L."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad Annima Cerrada, o de las siglas "S.A.C."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad Annima", o de las Siglas "S.A."rganosTitular y Gerencia Junta general de Socios. Junta general de Accionistas. Junta general de Accionistas. - Gerentes. Directorio, el nombramiento del mismo es facultativo. Directorio. - Gerencia. Gerencia.Capital SocialEn dinero o bienes muebles o inmuebles.El capital es representado por participaciones y deber estar pagada cada participacin por lo menos en un 25%.Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnolgicas intangibles.Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnolgicas intangibles.

El capital es representado por acciones y deber estar suscrito completamente y cada accin pagada por lo menos en un 25%.El capital es representado por acciones y deber estar suscrito completamente y cada accin pagada por lo menos en un 25%.Duracin-IndeterminadaDeterminado o IndeterminadoDeterminado o IndeterminadoTIPOS DE SOCIEDADESNUMERO DE SOCIOSRESPONSABILIDADNORMATIVAEJEMPLOSSociedad LimitadaMnimo dos socios y mximo veinticincoLos socios responden hasta el monto de sus aportes.Cmara de Comercio.Es cuando una empresa se organiza una sociedad con (mnimo dos socios y mximo 25). Son personas emprendedoras que quieren ''fortalecer'' sus conocimientos o experiencia,Sociedad AnnimaMnimo cinco y sin lmite mximoLos socios responden hasta el monto de sus aportes.Mediante escritura ante notario o documento privado Cmara de Comercio.Es una sociedad formalmente mercantil de carcter capitalista tiene un capital dividido y representado en ttulos llamados acciones y los socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones que son de su propiedad. Quien sea el socio no interesa lo que tiene relevancia es su aporte.Sociedad ColectivaMnimo dos y sin lmite mximoLos socios responden solidariamente e ilimitada por las operaciones sociales.Cmara o cdigo de comercio.Las negociaciones pueden ceder parcial o totalmente sus participaciones. pero debe tener autorizacin expresa de sus consocios.Sociedad Comandita SimpleEntre uno o ms socios gestoresLos socios gestores responden solidaria ilimitada y directamente por las operaciones y los socios capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes.Escritura ante Notario o documento privado ante Cmara de Comercio.La cesin de las partes requiere del socio colectivo, requiere la aprobacin unnime de todos los socios. la cesin de las partes requiere del socio comanditario requiere la aprobacin unnime de todos los socios comanditariosNFACTORES12345PUNTAJEPONDERACION(%)1N de socios 0110220.00%2Capital social1111440.00%3Responsabilidad0011220.00%4Rgimen0001110.00%5Beneficios1000110.00%TOTAL10100.00%ATRIBUTOPUNTAJEMuy importante8Importante6Poco importante4Sin importancia2CALIFICACION NO PONDERADASAASACSRLEIRLFACTOR (%)Punt.Pond.Punt.Pond.Punt.Pond.Punt.Pond.N de socios 20.00%40.881.681.620.4Capital social40.00%20.883.262.483.2Responsabilidad20.00%40.861.261.261.2Rgimen10.00%60.640.460.640.4Beneficios10.00%20.240.440.420.2TOTAL3.26.86.25.4TIPO DE PROPIEDADPUNTAJE POND.S.A.A.3.2S.A.C.6.8S.R.L.6.2E.I.R.L.5.4SOCIEDAD ANONIMAVENTAJASDESVENTAJASLa motivacin de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado que participan directamente en los beneficios.Son varias las experiencias que se dedican a Imprimir dinamismo a la empresaRequiere un capital mnimo para su constitucinLa empresa se mantiene an despus de la muerte de alguno de sus socios.Acciones pueden adquirirse por transferencia o herenciaRequiere una forma ms compleja de organizacin y una junta de accionistas al ao como mnimoLa responsabilidad de los socios estlimitada a sus aportaciones.Se pueden transmitir las acciones mediante su venta.Su constitucin es costosa en relacin a otras formas de sociedadLos acreedores tienen derecho sobre los activos de la corporacin, no sobre los bienes de los accionistas. El dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una Soc. Annima se limita al valor de su inversin.Es relativamente fcil conseguir capital considerable, ya que puede emitir acciones segn sus necesidadesMayor cantidad relativa de trmites, procedimientos y requisitos que la ley estableceLe resulta relativamente fcil obtener crdito a largo plazo ofreciendo grandes activos como garantareaCantidad de operariosHorarioTurnoAdministracin110.00 am - 18.00 pmSecretaria/Recepcin26.00am -15:00 y 15:00 pm a 24.001persona por turnoBar snack46.00am -15:00 y 15:00 pm a 24.002 persona por turnoSeguridad patrimonial26.00am -15:00 y 15:00 pm a 24.00 1 persona para turno Limpieza y orden26.00am -15:00 y 15:00 pm a 24.001 persona para turno Mantenimiento11 vez por semanaCONCEPTO%Aportaciones a ESSALUD9.00Provisiones para vacaciones8.33Provisiones para CTS8.33Gratificaciones gratificaciones8.33

Invers

INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES

INVERSION EN TERRENO

AreaCosto/m2TOTAL (S/.)400052.00208000.00TOTAL208000.00INVERSION EN EDIFICIOS

Area para BungalowsElementos de EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y MurosLadrillo con columnas y vigas de amarre de concreto armado174.29TechosMadera con material Impermeabilizante30.42AcabadosPisosParquet de loseta veneciana49.11Puertas VentanasMadera con marcos en puertas y ventanas de ,madera22.13RevestimientosLadrillo caravista68.16BaosBaos completos con mayolica blanca parcial21.81InstalacionesElectricas y sanitariasAgua fria y caliente, corriente monofasica y telefono46.45Costo por m2412.37

Area CentralElementos de EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y MurosLadrillo o similar con vigas de amarre de concreto armado174.29TechosMadera con material Impermeabilizante30.42AcabadosPisosLoseta vinilica cemento bruado29.69Puertas y ventanasVentanas de fierro y puertas contraplacadas de madera40.85RevestimientosTarrajeo frotrachado - pintura lavable48.05Baos y VestuariosBaos completos con mayolica blanca parcial21.81InstalcionesElectricas y sanitariasSistema de bombeo de agua potable, telefono, agua fria y caliente160.54Costo por m2505.65

Area de Caballerizas CaballerizasElementos de EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y MurosAdobe tapial o quincha110.43TechosMadera rustica / caa con torta10.64AcabadosPisosTierra compactada3.43Puertas y ventanasMadera rustica10.21RevestimientosSin revestimiento0InstalcionesElectricas y sanitariasCorriente monofasica, agua fra12.76Costo por m2147.47

Inversion en edificios y construccion

Area TotalCosto por m2TOTAL (S/.)%Area CentralPrimer Piso609505.65307940.8559.52%Segundo Piso335505.65169392.75Area HospedajeBungalows770412.37317524.9039.59%Area CaballerizasCaballerizas48147.477078.560.88%TOTAL801937.062.8Muebles y Enseres

ZONACosto%Bungalows36480.0047.21%Administracion Central6910.008.94%Restaurant Bar22030.0028.51%Spa3772.004.88%Sauna3245.004.20%Gimnasio914.001.18%Otros3923.005.08%TOTAL77274.00100.00%

Equipos y Maquinas

ZONACosto%Bungalows41720.0048.66%Administracion Central8835.0010.30%Restaurant Bar5830.006.80%Spa6270.007.31%Sauna5400.006.30%Gimnasio9275.0010.82%Otros8410.009.81%TOTAL85740.00100.00%

Movilidad

RequerimientoUnidadesModeloCantidadPrecio Precio TotalAutoUnidad Camionata HYunday I10164000.0064000.00TOTAL64000.00

JuegosInfantiles y deportes convencionales

Juego Costo (S/.)%Paintball14030.0041.15%Juegos Infantiles16200.0047.51%Cancha de Fulbito3025.008.87%Canchade Tenis544.001.60%Cancha de Fronton296.000.87%TOTAL 34095.00100.00%

Deportes de Aventura

DeporteCosto (S/.)%Cciclismo8580.0024.62%Camioneta3890.0011.16%Canotaje2870.008.23%Cabalgata17370.0049.84%Camping2145.006.15%TOTAL34855.00100.00%

RESUMEN

RubroMonto (S/.)%Terreno208000.0015.62%Infraestrutura801937.0660.20%Muebles 77274.005.80%Equipos y Maquinas85740.006.44%Movilidad64000.004.80%Juegos infantiles y deportes convencionales34095.002.56%Deportes de Aventura34855.002.62%Subtotal de Inversion tangible1305901.0698.04%2.00 Imprevistos (2% del Subtotal)26118.021.96%TOTAL DE INVERSION TANGIBLE1332019.08100.00%

INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

Estudios de Pre inversion

COSTOS DE FACTIBILIDADtemsHrsCosto Unit. (S/.)Costo Total (S/.)

Primera fase: concebir la idea del proyectoInternet1000.880Horas hombre24071680tiles de oficina200Otros gastos200

Segunda fase: determinar el perfil del proyectoInternet1500.8120Horas hombre23071610tiles de oficina200Otros gastos200Tercera fase: estudio de factibilidadInternet1000.880Horas hombre25071750tiles de oficina200Otros gastos200Subtotal652010imprevistos (10%)6527172

Organizacin, Constitucion y clasificacion

ConceptoMonto (S/.)Remuneracion3500.00Constitucion600.00Capacitacion700.00Total4800.00

Prueba y Puesta en marcha

ConceptoMonto (S/.)Invitaciones210.00Alojamiento y entretenimiento a Invitados2600.00Comunicaciones400.00Degustaciones1400.00Encustas300.00Subtotal4910.002Otros (2%)98.20Total5008.20

RubroSolesDolares%Estudios de Pre inversion 7172.002561.434.68%1Estudios Definitivos de Ingeniera (1% de Activos tangibles)13320.198.70%Organizacin, Constitucion y clasificacion4800.001714.293.13%Prueba y Puesta en marcha5008.201788.643.27%Intereses Pre Operativos118413.9442290.6977.31%Subtotal de Inversion Intangible148714.333Imprevistos (3%)4461.431593.372.91%TOTAL DE INVERSION INTANGIBLE153175.7649948.42100.00%

CAPITAL DE TRABAJO

ConceptoSoles%Capital de Trabajo9839.8898.04%2Margen de seguridad (2%)196.801.96%Total de Capital de Trabajo10036.68100.00%

RESUMEN

CONCEPTOMonto (S/.)%Inversin Tangible1332019.0889.08%Inversin Intangible153175.7610.24%Capital de Trabajo10036.680.67%INVERSION TOTAL1495231.52100.00%

PROGRAMA DE INVERSIONES

PERIODO PRE-OPERATIVOPERIODO OPER.TOTALACTIVIDADESTRIM-1TRIM-2TRIM-3TRIM-4(S/.)%INVERSION TANGIBLETerreno.208000.0020800013.91%Construcciones801937.06801937.0653.63%Muebles y Enseres77274.00772745.17%Equipos y Maquinas85740.00857405.73%Movilidad64000.00640004.28%Juegos infantiles y deportes convencionales34095.00340952.28%Deportes de Aventura34855.00348552.33%Imprevistos.26118.0226118.02121.75%INVERSION INTANGIBLEEstudios de Pre- Inversion7172.007172.000.48%Estudios Definitivos.13320.1913320.190.89%Gastos de Organ. Y Capacitacion4800.004800.000.32%Pruebas y Puestas en Marcha5008.205008.200.33%Intereses Pre-Operativos118413.94118413.947.92%Imprevistos.4461.434461.430.30%CAPITAL DE TRABAJO10036.6810036.680.67%TOTAL20492.191073937.0634095.00356670.6010036.681495231.52100.00%%1.37%71.82%2.28%23.85%0.67%100.00%

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO0.020.09880.09760.0763201620.08866858310.07749904960.10378909870.12660.09952630930.07861813860.06865739220.0639119422EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembrePrecioIngresosINGRESOS220314160.00Alojamiento6283.2031039.0130662.0223976.7427856.1224347.1032606.3839772.6631267.1924698.6721569.4120078.581094781.380258049Ingreso a Parque1895.639364.409250.667233.738404.137345.479837.2711999.329433.247451.546507.446057.66357799.710474135Deportes DE Aventura7155.9935350.6134921.2527307.3331725.5927729.1437135.7145297.4435610.4828129.5524565.6022867.67142172.070387074Sauna Spa Gimnasio2843.4414046.6013875.9910850.6012606.2011018.2014755.9117998.9814149.8611177.309761.169086.49TOTAL INGRESOS18178.2689800.6288709.9269368.4080592.0470439.9194335.28115068.4190460.7771457.0662403.6158090.41EGRESOS139309.56Mano de Obra Directa11609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1345390.00Mano de Obra Indirecta3782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.5045822.80Materiales Directos916.464527.294472.303497.204063.043551.224755.915801.174560.573602.503146.072928.6240980.12702Gastos Indirectos819.604048.843999.663127.613633.653175.924253.295188.084078.603221.782813.592619.122427.6Gastos de ventas202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30128257.84007Gastos Administrativos10688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.15TOTAL EGRESOS28018.1434858.2134754.0532906.9033978.7833009.2335291.2837271.3334921.2633106.3732241.7531829.83

Total Ingresos18178.2689800.6288709.9269368.4080592.0470439.9194335.28115068.4190460.7771457.0662403.6158090.41Total Egresos28018.1434858.2134754.0532906.9033978.7833009.2335291.2837271.3334921.2633106.3732241.7531829.83Saldo mensual-9839.8854942.4153955.8836461.5046613.2737430.6859044.0077797.0755539.5138350.6930161.8626260.58Saldo Acumulado-9839.8845102.5399058.41135519.91182133.18219563.85278607.85356404.92411944.44450295.13480456.99506717.57

INGRESOS VENTAS

ConceptoCantidad Ventas Anuales (Ao 1)PrecioUnidadIngresos Anuales (Ao 1) CapacidadPosibilidadDisponibilidadAlojamiento1428220Pack de Alojamiento31416085.00%
WinuE: WinuE:Capacidad para el Primer ao100.00%
WinuE: WinuE:% de personas que pueden cubrir los montos de ingreso sugeridos11151
WinuE: WinuE:Cantidad de Personas disponibles a asistir a un Cento Recreacional y que suelen asistir a centros Ingreso (sin alojamiento)947810Por persona/da94781Deportes de Aventura0.35Ciclismo331720Por persona/ruta663470.4Caminatas379115Por persona/ruta568690.35Canotaje331730Por persona/ruta995200.25Cabalgatas237045Por persona/hora1066290.2Camping189615Por persona/noche28434Total de Ingresos para Deportes de Aventura357800Servicios de Sauna/SPA/Gimnasio0.4Sauna379110Por persona/Ingreso379130.4Spa379120Por Persona / Sesin758250.6Gimnasio56875Por Persona / Sesin28434Total de Ingresos para SPA/Gimnasio / Sauna142172

RubroMonto (S/.)Mano de Obra directa139309.56Mano de Obra Indirecta45390.00Materiales Directos45822.80Gastos indirectos40980.13Gastos de Ventas 2427.60Gastos Administrativosgastos Diversos1000.00Impuestos8298.40Sueldos Administ.118959.44Total Gastos Administrativos128257.84

ConceptoSolesDolaresCapital de Trabajo9839.883514.245.00 Margen de seguridad (5%)491.99175.7110331.873689.95Moneda Nacional (S/.)Moneda Extranjera ($)Inversion Tangible1332019.08475721.1089.08%Inversion Intangible153175.7654705.6310.24%Capital de Trabajo10036.683584.530.67%INVERSION TOTAL1495231.52534011.26

Moneda Nacional (S/.)Moneda Extranjera ($)0.300956737Aporte Propio450000160714.28571428630.10%0.699043263Aporte Externo1045231.52373296.97215408269.90%1495231.52203143534011.257868368100.00%

Usos de Aporte PropioUsoMoneda Nacional (S/.)Moneda Extranjera ($)%0.996Inversion Tangible448200.00160071.4399.60%0.004Inversion Intangible1800.00642.860.40%0Capital de Trabajo0.000.000.00%TOTAL450000.00160714.29100.00%Accionistas%Cantidad ($)Barrios Zeballos Jorge16.00%25714.29Coila Coaquira Kelly14.00%22500.00Luna Mirano Gabriela14.00%22500.00Mamani Vilca Delia14.00%22500.00Sosa Rodriguez Melanie14.00%22500.00Tintaya Soto Gina14.00%22500.00Vargas Amado Victoria14.00%22500.00TOTAL100.00%160714.29UsoMoneda Nacional (S/.)Moneda Extranjera ($)%Inversion Tangible883819.08315649.6784.56%Inversion Intangible151375.7654062.7714.48%Capital de Trabajo10036.683584.530.96%TOTAL1045231.52373296.97100.00%

Financ

Moneda Nacional (S/.)%Inversion Tangible1332019.0889.08%Inversion Intangible153175.7610.24%1485194.85Capital de Trabajo10036.680.67%INVERSION TOTAL1495231.52100.00%

APORTEMoneda Nacional (S/.)%0.300956737Aporte Propio450000.0030.10%0.699043263Aporte Externo1045231.5269.90%1495231.52203143100.00%

APORTEMoneda Nacional (S/.)%Aporte Propio450000.0030.10%Aporte ExternoCOFIDE897138.9160.00%60%CMAC148092.619.90%9.90%1045231.521495231.52100.00%

Accionistas%Monto Aportado (S/.)Barrios Zeballos Jorge16.00%72000.00Coila Coaquira Kelly14.00%63000.00Luna Mirano Gabriela14.00%63000.00Mamani Vilca Delia14.00%63000.00Sosa Rodriguez Melanie14.00%63000.00Tintaya Soto Gina14.00%63000.00Vargas Amado Victoria14.00%63000.00TOTAL APORTE PROPIO100.00%450000.00

AccionistasMonto Aportado (S/.)Valor Nominal (S/.)Cantidad de Acciones %Barrios Zeballos Jorge72000.0051440016.00%Coila Coaquira Kelly63000.0051260014.00%Luna Mirano Gabriela63000.0051260014.00%Mamani Vilca Delia63000.0051260014.00%Sosa Rodriguez Melanie63000.0051260014.00%Tintaya Soto Gina63000.0051260014.00%Vargas Amado Victoria63000.0051260014.00%TOTAL450000.00590000100.00%

USOS DEL APORTE PROPIOUSOS Moneda Nacional (S/.)%Inversion TangibleTerreno208000.0046.22%Movilidad64000.0014.22%Construccion 8514.411.89%Imprevistos26118.025.80%Inversion IntangibleEstudios pre7172.001.59%Estudios def13320.192.96%Intereses118413.9426.31%Imprevistos4461.430.99%Capital de Trabajo0.000.00%APORTE PROPIO TOTAL450000.00100.00%0.00

PROGRAMADESTINOPLAZOSMONTOSPAGOGRACIAPROBIDInversin Fija Y Capital de trabajo .15 AosDe acuerdo al proyectoHasta US$ 20,000,000

Monto prestamo1045231.52

EntidadTEAMonto de PrestamoPeriodo de GraciaPeriodo de PagoPlazo de PrestamoBANCO CONTINENTAL18.00%Cubre hasta mas de S/.10000006 meses a 1 aoMensualHasta 4 aosBANCO DE CREDITO19.50%Cubre hasta mas de S/.10000016 meses MensualHasta 5 aosCAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA14.19%Cubre hasta mas de S/.13500006 meses a 1 aoMensualHasta 5 aosSCOTIABANK19.00%Solo cubre hasta S/.90000,00 para Capital de trabajo y hasta S/.120000 para Inversiones Segn proyectoMensualHasta 5 aos

FACTOR%Banco ContinentalBanco de CreditoCaja MunicipalScotiaBankPunt.Pond.Punt.Pond.Punt.Pond.Punt.Pond.TEA40.00%20.810.431.210.4Monto de Prestamo25.00%30.7530.7530.7510.25Periodo de Gracia 15.00%30.4530.4530.4520.3Periodo de pago15.00%30.4530.4530.4530.45Plazo de Prestamo5.00%20.130.1530.1530.15PUNT. TOTAL2.552.23.001.55BANCOPuntajeBANCO CONTINENTAL2.55BANCO DE CREDITO2.2CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA3.00SCOTIABANK1.55

1045231.52627138.91APORTEMoneda Nacional (S/.)%Aporte Propio450000.0030.10%PRESTAMO COFIDE897138.9160.00%CMAC148092.619.90%TOTAL1495231.52100.00%Ct10036.68-138055.93

1485194.85RUBROSAPORTE PROPIO (S/.)CREDITO COFIDE (S/.)CMAC(S/.)TOTAL (S/.)INVERSIN FIJA TANGIBLE306632.43887330.71138055.941332019.08COBERTURA (%)23.02%66.62%10.36%100.00%Terreno.208000.000.000.00208000.00Construcciones8514.41793422.650.00801937.06Muebles y Enseres0.0059813.0617460.9477274.00Equipos y Maquinas0.000.0085740.0085740.00Movilidad64000.000.000.0064000.00Juegos infantiles y deportes convencionales0.0034095.000.0034095.00Deportes de Aventura0.0034855.0034855.00Imprevistos.26118.020.000.0026118.02INVERSIN INTANGIBLE143367.569808.200.00153175.76COBERTURA (%)93.60%6.40%0.00%100.00%Estudios de Pre- Inversion7172.000.000.007172.00Estudios Definitivos.13320.190.000.0013320.19Gastos de Organ. Y Capacitacion0.004800.000.004800.00Pruebas y Puestas en Marcha0.005008.200.005008.20Intereses Pre-Operativos118413.940.000.00118413.94Imprevistos.4461.430.000.004461.43CAPITAL DE TRABAJO0.000.0010036.6810036.68COBERTURA (%)0.00%0.00%100.00%100.00%INVERSIN TOTAL (S/.)450000.00897138.91148092.621495231.52COBERTURA (%)30.10%60.00%9.90%100.00%0.00

0.14190.00920.01750.16860.17473-138055.93

cmacCOFIDEMonto Inversion Fija Total1485194.85Monto Inversion Fija TotalInversion TotalMonto Financiable898544.24-138055.93Monto Financiable138055.90897138.91Tasa de interes Anual0.1686Tasa de interes Anual0.17473Tipo de monedaUS$Tipo de monedaUS$Plazo de amortizacion5Plazo de amortizacion4Periodo de Gracia1trimestre4Periodo de Gracia1trimestre4Entidad FinancieraCOFIDEEntidad FinancieraCOFIDELinea de CreditoLinea de CreditoInteres Real 3.97%Interes Real 4.11%frc0.0733995416frc0.0865057637Pago Trimestral65952.7353510765Pago Trimestral11942.6310625287Ao.Trim.INTERESESPAGO TOTALAMORTIZACIONPRESTAMOINTERES ANUALAo.Trim.INTERESESPAGO TOTALAMORTIZACIONPRESTAMOTrimestralAnualTrimestralAnual898544.240TrimestralAnualTrimestralAnual138055.900235690.33107071.0035690.330.00898544.24035671.4711342.955671.470.00138055.90Preoperativos335690.3335690.33898544.2445671.4711942.63138055.90118413.94435690.3335690.33898544.24115671.4721097.3711942.636271.1626673.16131784.741135690.33139107.5035690.3394441.04898544.2425413.8511942.636528.78125255.96235690.3365952.7430262.40868281.8435145.6411942.636796.99118458.96334488.3165952.7431464.43836817.4144866.4111942.637076.22111382.74433238.5365952.7432714.20804103.20214575.7116436.7711942.637366.9231333.76104015.832131939.12119433.5365952.7434013.62144377.41770089.5924273.0711942.637669.5696346.27230588.0965952.7435364.64734724.9433958.0011942.637984.6388361.64329183.4065952.7436769.33697955.6143629.9811942.638312.6580048.99427722.9265952.7438229.82659725.79313288.4910961.8211942.638654.1436808.7071394.853126204.4295091.5065952.7439748.31168719.44619977.4822932.9711942.639009.6662385.19224625.6165952.7441327.12578650.3632562.8511942.639379.7953005.40322984.0965952.7442968.64535681.7242177.5111942.639765.1243240.29421277.3765952.7444675.36491006.35411776.354530.2411942.6310166.2843240.2933074.014119502.8666645.4065952.7446449.88197165.54444556.4721358.7111942.6310583.9222490.09217657.8665952.7448294.88396261.603923.9211942.6311018.7211471.38315739.5865952.7450213.16346048.444471.2611942.6311471.38-0.00413745.1065952.7452207.63293840.815111671.4133403.2965952.7454281.33230407.65239559.4829515.3465952.7456437.39183122.0937273.6465952.7458679.09124443.0044942.9065952.7461009.8463433.16612519.582519.5865952.7463433.1663433.160.00

AoINTERESESAMORTIZACIONINVERSION FIJACAPITAL DE TRABAJOINVERSION FIJACAPITAL DE TRABAJOCOFIDECMACCMACTOTALCOFIDECMACCMACTOTAL2013107071.0011342.95118413.940.000.000.002014139107.5021097.37899.47161104.3594441.0426673.1610036.68131150.872015119433.5316436.77135870.30144377.4131333.76175711.17201695091.5010961.82106053.32168719.4436808.70205528.15201766645.404530.2471175.64197165.5443240.29240405.83201866645.4066645.40230407.65230407.65201933403.2933403.2963433.1663433.16cmacMonto fijo Capital de Trabajo0.00Monto Financiable10036.68Tasa de interes Anual0.174Tipo de monedaUS$Plazo de amortizacion1Periodo de Gracia0MESES12Entidad FinancieraCOFIDELinea de CreditoInteres Real 1.35%frc0.09080156Pago Trimestral911.3458492703MesesINTRESESPAGO TOTALAMORTIZACIONPRESTAMO0TrimestralAnualTrimestralAnual10036.67612832511135.07899.47911.35776.2710036.689260.402124.62911.35786.728473.683114.04911.35797.317676.374103.31911.35808.046868.33592.43911.35818.916049.42681.41911.35829.935219.49770.24911.35841.104378.38858.92911.35852.423525.96947.45911.35863.892662.071035.83911.35875.521786.551124.04911.35887.30899.241212.10911.35899.240.00

Ing-Eg

Mano de Obra DirectaAoMonto (S/.)2014139309.562015147504.242016155698.922017158976.792018160615.732019163893.602020163893.602021163893.602022163893.60Materiales DirectosAoAlojamiento (S/.)Serv. Alimentacion (S/.)SPA/Sauna/Gim (S/.)Caballerizas (S/.)TOTAL (S/.)MaterialesInsumos20146532.254925.7520670.904057.909636.0045822.8020156916.505215.5021886.834296.609636.0047951.4320167300.755505.2523102.774535.309636.0050080.0720177454.455621.1523589.144630.789636.0050931.5220187531.305679.1023832.334678.5212848.0054569.2520197685.005795.0024318.704774.0012848.0055420.7020207685.005795.0024318.704774.0012848.0055420.7020217685.005795.0024318.704774.0012848.0055420.7020227685.005795.0024318.704774.0012848.0055420.70

TOTAL COSTOS DIRECTOS

AoMano de Obra Directa (S/.)Materiales Directos (S/.)TOTAL (S/.)2014139309.5645822.80185132.362015147504.2447951.43195455.672016155698.9250080.07205778.992017158976.7950931.52209908.312018160615.7354569.25215184.972019163893.6055420.70219314.302020163893.6055420.70219314.302021163893.6055420.70219314.302022163893.6055420.70219314.30INDIRECTOSMano de Obra IndirectaAoSueldos (S/.)201445390.00201548060.00201650730.00201751798.00201852332.00201953400.00202053400.00202153400.00202253400.00Materiales IndirectosArticulos de mantenimientoITEMCANT.C.U. (S/.)TOTAL (S/.)Trapo blanco142.0028.00Esponja verde141.0014.00Desinfectante pino1420.00280.00Detergente industrial282.5070.00Pulidor franela141.5021.00Leja309.00270.00Bolsa de basura1824.00728.00Aroma perfumador525.00260.00Acido muritico o quitagrasa1424.00336.00Cera al agua149.00126.00Crema p/limpieza de comput.45.0020.00Limpia vidrios76.0042.00Cera para muebles282.5070.00TOTAL2265.00

Implmentos (uniformes)ITEMCANT.C.U. (S/.)TOTAL (S/.)Botones296.00192.00Cocinero2120.00240.00Mozos2100.00200.00Ayudante 270.00140.00Barman170.0070.00Vigilancia 1110.00110.00Limpieza260.00120.00 TOTAL 1072.00

AoMantenimiento (S/.)Implementos (S/.)Total deMateriales Indirectos (S/.)85.00%20141925.25911.202836.4590.00%20152038.50964.803003.3095.00%20162151.751018.403170.1597.00%20172197.051039.843236.8998.00%20182219.701050.563270.26100.00%20192265.001072.003337.00100.00%20202265.001072.003337.00100.00%20212265.001072.003337.00100.00%20222265.001072.003337.00Gastos IndirectosServiciosAoAgua (S/.)Electricidad (S/.)Gas (S/.)Telefonia (S/.)Combustible (S/.)TOTAL (S/.)20148200.8015380.383442.508400.002720.0038143.6820158683.2016285.113645.008400.002880.0039893.3120169165.6017189.833847.508400.003040.0041642.9320179358.5617551.723928.508400.003104.0042342.7820189455.0417732.673969.008400.003136.0042692.7120199648.0018094.564050.008400.003200.0043392.5620209648.0018094.564050.008400.003200.0043392.5620219648.0018094.564050.008400.003200.0043392.5620229648.0018094.564050.008400.003200.0043392.56DepreciacionesCONCEPTO%Costo Inicial (S/.)Depreciacin Anual (S/.)Maquinaria y Equipo10.00%76905.007690.50Terreno y Construccion5.00%208000.0010400.00Movilidad10.00%64000.006400.00Muebles y Enseres10.00%70364.007036.4031526.9010Depreciaciones(S/.)Amortizacion (10% de la Inversion Intangible) (S/.)Total (S/.)201431526.9015317.5846844.48201531526.9015317.5846844.48201631526.9015317.5846844.48201731526.9015317.5846844.48201831526.9015317.5846844.48201931526.9015317.5846844.48202031526.9015317.5846844.48202131526.9015317.5846844.48202231526.9015317.5846844.48RESUMEN GASTOS INDIRECTOSAoServicios (S/.)Depreciacion/Amortizaciones (S/.)Total de Gastos Indirectoa (S/.)201438143.6846844.4884988.15201539893.3146844.4886737.78201641642.9346844.4888487.41201742342.7846844.4889187.26201842692.7146844.4889537.19201943392.5646844.4890237.04202043392.5646844.4890237.04202143392.5646844.4890237.04202243392.5646844.4890237.04Costos Indirectos TotalesAOMano de Obra Indirecta (S/.)Materiales Indirectos (S/.)Gastos Indirectos (S/.)Costos Indirectos Totales (S/.)201445390.002836.4584988.15133214.60201548060.003003.3086737.78137801.08201650730.003170.1588487.41142387.56201751798.003236.8989187.26144222.15201852332.003270.2689537.19145139.45201953400.003337.0090237.04146974.04202053400.003337.0090237.04146974.04202153400.003337.0090237.04146974.04202253400.003337.0090237.04146974.04

COSTOS TOTALES de produccionAoCostos Directos (S/.)Costos Indirectos (S/.)COSTO TOTAL (S/.)2014185132.36133214.60318346.962015195455.67137801.08333256.752016205778.99142387.56348166.542017209908.31144222.15354130.462018215184.97145139.45360324.422019219314.30146974.04366288.342020219314.30146974.04366288.342021219314.30146974.04366288.342022219314.30146974.04366288.34GASTOS ADMINISTRATIVOSSueldos AdministrativosAoSueldos (S/.)2014118959.442015125957.052016132954.672017135753.712018137153.232019139952.282020139952.282021139952.282022139952.28Depreciaciones Administracion

CONCEPTO%Costo Inicial (S/.)Depreciacin Anual (S/.)Maquinaria y Equipo10.00%8835.00883.50Muebles y Enseres12.00%6910.00829.201712.70Utiles de Oficina 1000Impuesto Predial y Autoavaluo0.050.050.01Valor Area Construida (S/.)Valor Depreciado (S/.)Valor Final (S/.)AoValor depreciacionDe 0 a 15UITDe 15 a 60 UITDe 60 a masImpuesto PredialValor del Terreno208000.0010400197600.002014959440.2110812966894.408298.40Valor de la Construccion801937.0640096.853761840.212015911468.2010812966414.687818.68Autoavaluo959440.212016865894.7910812965958.957362.952017822600.0510812965526.006930.00Tramo de AutoavaluoAlicuotaImpuesto Predial (S/.)2018781470.0510812965114.706518.70de 0 a 15 UIT540000.20%1082019742396.5410812964723.976127.97De 15 a 60 UIT2160000.60%12962020705276.7210812964352.775756.77De 60 a mas UIT689440.211.00%6894.402072021670012.8810812964000.135404.138298.402072022636512.2410812963665.125069.12Resulmen Gastos de AdministracionAoSueldos (S/.)Depreciaciones Muebles y Equipos(S/.)Utiles y materiales (S/.)Impuesto Predial (S/.)TOTAL (S/.)2014118959.441712.701000.008298.40129970.542015125957.051712.701000.007818.68136488.432016132954.671712.701000.007362.95143030.312017135753.711712.701000.006930.00145396.412018137153.231712.701000.006518.70146384.632019139952.281712.701000.006127.97148792.952020139952.281712.701000.005756.77148421.752021139952.281712.701000.005404.13148069.112022139952.281712.701000.005069.12147734.10Comercializaion y Ventas2Gastos de promocion y publicidadGastos GeneralesImprevistosTOTAL18001000562856

AoGastos Ventas (S/.)85.00%20142427.6090.00%20152570.4095.00%20162713.2097.00%20172770.3298.00%20182798.88100.00%20192856.00100.00%20202856.00100.00%20212856.00100.00%20222856.00

RESUMEN GASTOS DE OPERACIN

AoGastos de Administracion (S/.)Gastos de Ventas (S/.)Total (S/.)2014129970.542427.60132398.142015136488.432570.40139058.832016143030.312713.20145743.512017145396.412770.32148166.732018146384.632798.88149183.512019148792.952856.00151648.952020148421.752856.00151277.752021148069.112856.00150925.112022147734.102856.00150590.10GASTOS FINANCIEROSAoInversion Fija (S/.)Capital de Trabajo (S/.)TOTAL (S/.)aoInversion FijaCapital de TrabajoCOFIDECMACCOFIDECMACTOTAL2014139107.5021097.37899.47161104.35201494441.0426673.1610036.68131150.872015119433.5316436.770.00135870.302015144377.4131333.760.00175711.17201695091.5010961.820.00106053.322016168719.4436808.700.00205528.15201766645.404530.240.0071175.642017197165.5443240.290.00240405.83201866645.400.000.0066645.402018230407.650.000.00230407.65201933403.290.000.0033403.29201963433.160.000.0063433.16gastos totalesAoCostos de Produccion (S/.)Gastos de Operacin (S/.)Gastos Financieros (S/.)COSTOS TOTALES (S/.)intereses AmosrtizacionesTotal2014318346.96132398.14161104.35611849.45161104.35131150.87292255.212015333256.75139058.83135870.30608185.88135870.30175711.17311581.472016348166.54145743.51106053.32599963.38106053.32205528.15311581.472017354130.46148166.7371175.64573472.8371175.64240405.83311581.472018360324.42149183.5166645.40576153.3466645.40230407.65297053.052019366288.34151648.9533403.29551340.5733403.2963433.1696836.452020366288.34151277.750.00517566.082021366288.34150925.110.00517213.452022366288.34150590.100.00516878.44EN FUNCION DE LAPRODUCCIONCONCEPTOCosto Fijo (S/.)Costo variable (S/.)Costo Total (S/.)Materiales e Insumos Directo45822.8045822.80Mano de Obra Directa139309.56139309.56Mano de Obra Indirecta45390.0045390.00materiales Indirectos2836.452836.45gastos Indirectos84988.1584988.15Gastos Administrativos129970.54129970.54Gastos de Ventas2427.602427.60Gastos Financieros161104.35161104.35indicadorTOTALES478202.046603144133647.40611849.450.00Ao201420152016201720182019202020212022COSTO FIJOMano de Obra Directa139309.56147504.24155698.92158976.79160615.73163893.60163893.60163893.60163893.60Mano de Obra Indirecta45390.0048060.0050730.0051798.0052332.0053400.0053400.0053400.0053400.00Gastos Administrativos 129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos de ventas2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00Gastos Financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.40Costo Fijo total478202.05470493.37458225.75430117.16428776.64368942.55368571.35368218.71367883.70

COSTO VARIABLEMteriales e Insumos Directos45822.8047951.4350080.0750931.5254569.2555420.7055420.7055420.7055420.70Materiales Indirectos2836.453003.303170.153236.893270.263337.003337.003337.003337.00Gastos Indirectos84988.1586737.7888487.4189187.2689537.1990237.0490237.0490237.0490237.04Costo Varible Total133647.40137692.51141737.62143355.67147376.69148994.74148994.74148994.74148994.74

COSTO TOTAL611849.45608185.88599963.38573472.83576153.34517937.28517566.08517213.45516878.44Costo Fijo (S/.)Costo Variable (S/.)Costo Total (S/.)2014478202.05133647.40611849.452015470493.37137692.51608185.882016458225.75141737.62599963.382017430117.16143355.67573472.832018428776.64147376.69576153.342019368942.55148994.74517937.282020368571.35148994.74517566.082021368218.71148994.74517213.452022367883.70148994.74516878.44INGRESOS

ConceptoCantidad Ventas Anuales (Ao 1)Precio (S/.)UnidadCapacidadPosibilidadDisponibilidadAlojamiento1428220Pack de Alojamiento314160.006Restaurant 90%85.00%
WinuE: WinuE:Capacidad para el Primer ao100.00%
WinuE: WinuE:% de personas que pueden cubrir los montos de ingreso sugeridos11151
WinuE: WinuE:Cantidad de Personas disponibles a asistir a un Cento Recreacional y que suelen asistir a centros Ingreso (sin alojamiento)947810Por persona/da94781.3838Ciclismo35%Restaurant 0.9Restaurant 853015Por plato127954.8634Caminatas40%Ciclismo0.35Ciclismo331730Por persona/ruta99520.4513Canotaje35%Caminatas0.4Caminatas379125Por persona/ruta94781.3815Cabalgatas25%Canotaje0.35Canotaje331736Por persona/ruta119424.5413Camping20%Cabalgatas0.25Cabalgatas237040Por persona/hora94781.389Sauna40%Camping0.2Camping189625Por persona/noche47390.698Spa40%Sauna0.4Sauna379115Por persona/Ingreso56868.8315Gimnasio60%Spa0.4Spa379125Por Persona / Sesin94781.3815Gimnasio0.6Gimnasio56878Por Persona / Sesin45495.0623197145.27Restaurant y Bar0.9024390244Sauna - Spa0.4006968641Alojamiento (100%)1680Cabalgatas0.2508710801Canotaje0.3484320557Gimnasio0.5993031359Ingresos al LocalCiclismo0.3519163763100.00%AoDemanda a Cubrir Demanda EfectivaCapacidad de AtencinCantidad de Ingresos2014111511115185.00%947820158585858590.00%772720166222622295.00%591120176410641097.00%621820186600660098.00%6468201967926792100.00%6792202069866986100.00%6986202171827182100.00%7182202273807380100.00%7380

0.60.40.90.350.40.350.250.20.40.40.6AoAlojamientoEntradaRestaurant/barCiclismoCaminatasCanotajeCabalgatasCampingSaunaSpaGimnasioTOTAL DE ATENCIONESAoAlojamientoIngresosRest.CiclismoCaminatasCanotajeCabalgatasCampingSaunaSpaGimnasio85.00%2014142894788530331737913317237018963791379156874739720143.01%20.00%18.00%7.00%8.00%7.00%5.00%4.00%8.00%8.00%12.00%90.00%2015151277276954270430912704193215453091309146363898720153.19%16.30%14.67%5.71%6.52%5.71%4.08%3.26%6.52%6.52%11.89%95.00%2016159659115319206923642069147811822364236435463026220163.37%12.47%11.22%4.36%4.99%4.36%3.12%2.49%4.99%4.99%11.72%97.00%20171629.662185596217624872176155412442487248737313178520173.44%13.12%11.81%4.59%5.25%4.59%3.28%2.62%5.25%5.25%11.74%98.00%20181646.464685821226425872264161712942587258738813301620183.47%13.65%12.28%4.78%5.46%4.78%3.41%2.73%5.46%5.46%11.75%100.00%2019168067926113237727172377169813582717271740753462120193.54%14.33%12.90%5.02%5.73%5.02%3.58%2.87%5.73%5.73%11.77%100.00%2020168069866287244527942445174613972794279441923556120203.54%14.74%13.27%5.16%5.90%5.16%3.68%2.95%5.90%5.90%11.79%100.00%2021168071826464251428732514179514362873287343093651120213.54%15.15%13.64%5.30%6.06%5.30%3.79%3.03%6.06%6.06%11.80%100.00%2022168073806642258329522583184514762952295244283747120223.54%15.57%14.01%5.45%6.23%5.45%3.89%3.11%6.23%6.23%11.82%PROM3.41%15.04%13.53%5.26%6.01%5.26%3.76%3.01%6.01%6.01%11.81%

AoAlojamientoEntradaRestaurant/barCiclismoCaminatasCanotajeCabalgatasCampingSaunaSpaGimnasioTOTAL INGRESOSPrecio220.0010.0015.0030.0025.0036.0040.0025.0015.0025.008.002014314160.0094781.38127954.8699520.4594781.38119424.5494781.3847390.6956868.8394781.3845495.061189939.952015332640.0077267.32104310.8981130.6977267.3297356.8377267.3238633.6646360.3977267.3237088.321046590.072016351120.0059105.3079792.1662060.5759105.3074472.6859105.3029552.6535463.1859105.3028370.54897252.992017358512.0062175.3283936.6865284.0962175.3278340.9062175.3231087.6637305.1962175.3229844.15933011.962018362208.0064679.2787317.0167913.2364679.2781495.8764679.2732339.6338807.5664679.2731046.05959844.422019369600.0067919.2491690.9871315.2167919.2485578.2567919.2433959.6240751.5567919.2432601.24997173.812020369600.0069858.4494308.8973351.3669858.4488021.6369858.4434929.2241915.0669858.4433532.051015091.952021369600.0071817.0296952.9875407.8771817.0290489.4571817.0235908.5143090.2171817.0234472.171033189.272022369600.0073795.1999623.5177484.9573795.1992981.9473795.1936897.6044277.1173795.1935421.691051467.5626.40%7.97%8.36%7.97%10.04%7.97%3.98%4.78%7.97%3.82%

Calculo del Precio PonderadoAlojam.EntradaRestaurant /barCiclis.Camin.Canot.CabalgatasCamp.SaunaSpaGim.Tot.Ponderacion de Servicios0.60.40.360.140.160.140.10.080.160.160.242.54Precios 2201015302536402515258Precios Ponderados13244.245.04422.441.92163.56Precio Ponderado64.3937007874AoNumero de AtencionesCOSTO VARIABLE Costo Fijo (S/.)Precio Unitario (S/.)PUNTO DE EQUILIBRIOCosto Variable TotalCosto Variable UnitarioPeq (Qo)Peq(S/.)201447397133647.402.82478202.0564.397766500101.05201538987137692.513.53470493.3764.397731497795.86201630262141737.624.68458225.7564.397674494169.12201731785143355.674.51430117.1664.397183462512.12201833016147376.694.46428776.6464.397155460713.64201934621148994.744.30368942.5564.396140395365.98202035561148994.744.19368571.3564.396122394221.48202136511148994.744.08368218.7164.396105393132.49202237471148994.743.98367883.7064.396089392095.56

AoNumero de Atenciones (Eq)Alojam.EntradaRestaurant /barCiclis.Camin.Canot.CabalgatasCamp.SaunaSpaGim.3.41%15.04%13.53%5.26%6.01%5.26%3.76%3.01%6.01%6.01%11.81%20147766265116810514094674092922344674679172015773126311621046407465407291232465465913201676742611154103940446240428823146246290620177183245108097237843237827021643243284820187155244107696837743037726921543043084520196140209923831323369323231185369369725202061222099218283223683222301843683687232021610520891882632136732122918436736772120226089207916824320366320229183366366719100020003000400050006000700080009000100001100012000130001400015000160001700018000INGRESOSegresos20141189939.95358437319594.23870345.7218881220151046590.0656567296604.42749985.6466244352016897252.987775115288381.91608871.0743711132017933011.957603453261891.37671120.5913746772018959844.415954534279100.28680744.1314084072019997173.808279673421100.83576072.97510770820201015091.94636247517566.08497525.86153510720211033189.26582609517213.45515975.81935658420221051467.55848436516878.44534589.118454805INGRESOSegresos20141189939.95358437611849.445093455578090.50849091820151046590.0656567608185.884686687438404.1809700142016897252.987775115599963.379058423297289.6087166932017933011.957603453573472.831883197359539.1257202562018959844.415954534576153.336096466383691.0798580682019997173.808279673517937.283098787479236.52518088620201015091.94636247517566.084827363497525.86153510720211033189.26582609517213.446469511515975.81935658420221051467.55848436516878.440029551534589.118454805

EEFFBALANCE GEENRAL

ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTEMonto (S/.)PASIVO CORRIENTEMonto (S/.)

Caja y Bancos10036.68Credito Bancario1045231.52TOTAL ACTIVO CORRIENTE10036.68TOTAL PASIVO CORRIENTE1045231.52

ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO

ACTIVOS FIJOSCapital Social450000.00Terreno208000.00TOTAL PATRIMONIO450000.00Infraestrutura801937.06Muebles 77274.00Equipos y Maquinas85740.00Movilidad64000.00Juegos infantiles y deportes convencionales34095.00Deportes de Aventura34855.002Imprevistos (2% del Subtotal)26118.02TOTAL ACTIVO FIJO1332019.08

ACTIVOS INTANGIBLESEstudios de Pre inversion 7172.001Estudios Definitivos de Ingeniera (1% de Activos tangibles)13320.19Organizacin, Constitucion y clasificacion4800.00Prueba y Puesta en marcha5008.20Intereses Pre Operativos118413.943Imprevistos (3%)4461.43TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES153175.76

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1485194.85

TOTAL ACTIVO1495231.52TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1495231.52

Estados Financieros Sin financiamientoCONCEPTO201420152016201720182019202020212022INGRESO POR VENTAS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Costos de Produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34UTILIDAD BRUTA871593.00713333.31549086.44578881.50599520.00630885.47648803.61666900.93685179.22Gastos Administrativos129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos de Ventas2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00UTILIDAD OPERATIVA739194.86574274.48403342.93430714.76450336.48479236.53497525.86515975.82534589.12Depreciacin31526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.90Amortizacin de Intangibles15317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.58UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS692350.38527430.00356498.45383870.29403492.00432392.05450681.39469131.34487744.6430Impuestos a la Renta Neta (30%)207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39UTILIDAD NETA (S/.)484645.26369201.00249548.92268709.20282444.40302674.43315476.97328391.94341421.25

Estados Financieros Con financiamiento

CONCEPTO201420152016201720182019202020212022INGRESO POR VENTAS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Costos de Fabricacin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34UTILIDAD BRUTA871593.00713333.31549086.44578881.50599520.00630885.47648803.61666900.93685179.22Gastos Administrativos129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos de Venta2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00UTILIDAD OPERATIVA739194.86574274.48403342.93430714.76450336.48479236.53497525.86515975.82534589.12Depreciacin31526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.90Amortizacin de Intangibles15317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.58UTILIDAD ANTES DE IINTERESES692350.38527430.00356498.45383870.29403492.00432392.05450681.39469131.34487744.64Gastos financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS531246.03391559.70250445.13312694.65336846.60398988.76450681.39469131.34487744.64Impuestos a la Renta Neta (30%)159373.81117467.9175133.5493808.39101053.98119696.63135204.42140739.40146323.39UTILIDAD NETA (S/.) UTILIDAD NETA (US$)371872.22274091.79175311.59218886.25235792.62279292.13315476.97328391.94341421.25FLUJO ECONOMICORUBRO2013201420152016201720182019202020212022INGRESOSVentas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor de recupero (25% de IF)373807.88Recuperacin de capital de trabajo10036.68SUBTOTAL DE INGRESOS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271435312.12EGRESOSCosto de produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos de operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto a la renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39SUBTOTAL DE EGRESOS658450.21630544.59600859.59617458.28630555.54647654.90652770.50657952.85663201.83INVERSIONESInversin fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de trabajo10036.68SUBTOTAL DE INVERSIONES1495231.52FLUJO DE CAJA ECONMICO (S/.)-1495231.52531489.74416045.48296393.39315553.68329288.88349518.91362321.45375236.42772110.28

FLUJO FINANCIERO

RUBRO2013201420152016201720182019202020212022INGRESOSVentas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor de recupero (25% de IF)373807.88Recuperacin de capital de trabajo10036.68Prstamo1045231.52Subtotal de ingresos1045231.522031431189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271435312.12EGRESOSCosto de produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos de operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto a la renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39Gastos financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00Amortizacin del prstamo131150.87175711.17205528.15240405.83230407.6563433.16Subtotal de egresos950705.43942126.05912441.06929039.75927608.59744491.35652770.50657952.85663201.83INVERSINInversin fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de trabajo10036.68Subtotal de inversiones1495231.52FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.)-450000.00239234.53104464.01-15188.073972.2132235.83252682.46362321.45375236.42772110.28

RUBRO2013201420152016201720182019202020212022FUENTESAporte Propio450000.00CMAC897138.91COFIDE148092.61Ventas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor de recupero (25% de IF)373807.880507858TOTAL FUENTES1495231.521189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271425275.44USOSInversin fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de trabajo10036.68Costo de produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos de operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto a la renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39Gastos financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00TOTAL USOS1495231.52819554.56766414.89706912.91688633.92697200.94681058.19652770.50657952.85663201.83SALDO (S/.)0.00370385.39280175.18190340.07244378.04262643.48316115.62362321.45375236.42762073.61

RUBRO2013201420152016201720182019202020212022FUENTESAporte Propio1495231.52Ventas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor de recupero (25% de IF)373807.88TOTAL FUENTES1495231.521

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Calculos Del Proyecto Ecolodge Sogay