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7/25/2019 Cambios en La Situacion Financiera
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA
(Antes de ajustes por inflacin del ao actual)
FUENTES
Utilidad neta 361.317Partida !"e n# a$e%tan el %a&ital de
tra'a(# De&re%ia%i)n * a+#ta,ient# 61.-/
A,#rti0a%i)n di$erid# /
Pr#ii#ne * &ai# eti,ad# 12.4
Real#ri0a%i)n del &atri,#ni# /
C#rre%%i)n ,#netaria / 77.3/4
Ca&ital de tra'a(# +enerad# r la #&era%i)n -3.66
OTRAS FUENTES
5enta de ineri#ne &er,anente 6.7-/ In%re,ent# #'li+a%i#ne
la'#rale /
In%re,ent# #'li+a%i#ne lar+# &la0# /
In%re,ent# %a&ital / 6.7-/
T#tal $"ente --2.366
APLICACIONES
A",ent# %ar+# di$erid# .
C#,&ra Pr#&iedade Planta * e!"i 6./2
Di,in"%i)n in+re# di$erid# -3.-/7
A'#n# a #'li+a%i#ne $inan%iera -.-2 Reden%i)n B#n# /
Pa+# de "tilidade 2./61 73./23
A",ent# di,in"%i)n8 %a&ital de tra'a(# 9337.67Ca&ital de
tra'a(# al ini%i# 341.2Ca&ital de tra'a(# al %ierre 23.271
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABA:O
A",ent# di,in"%i)n8 del a%ti# %#rriente
E$e%ti# * e!"ialente 917.47 C"enta r %#'rar 66.637
Inentari# 6/.--
;at# &a+ad# r anti%i&ad# 91-.67
Ineri#ne te,rale 24.262 21.167
Di,in"%i)n a",ent#8 del &ai# %#rriente
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Anti%i %liente 91/4.1
Pr#eed#re 962.1--
O'li+a%i#ne la'#rale 4.622
I,&"et# r &a+ar 91-.41
O'li+a%i#ne 'an%aria 77.2//
Otra #'li+a%i#ne 917.2//
A%reed#re ari# 9244.3 941.2-
A",ent# di,in"%i)n8 en el %a&ital de tra'a(# 9337.67
La di,in"%i)n del %a&ital de tra'a(# r al#r de
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA
(Ajustado por inflacin)
FUENTES
Utilidad neta
324.191
Partidas que no afectan el capital de trabajo
epreciaci!n " a#ota$iento 14%.&92
'$orti(aci!n diferidos )
Pro*isiones " pasi*os esti$ados 1&.+29
,e*alori(aci!n del patri$onio 131.&)9
-orrecci!n $onetaria ) 294.93)
-apital de trabajo #enerado por la operaci!n 19.121
/T,'S FUENTES
0enta de in*ersiones per$anentes .%4)
ncre$ento obli#aciones laborales )
ncre$ento obli#aciones lar#o pla(o )
ncre$ento capital ) .%4)
Total fuentes 2&.+1
'P-'-/NES
'u$ento car#os diferidos 2.42
-o$pra Propiedades Planta " equipo +4.2%4
is$inuci!n in#resos diferidos 43.4)%
'bono a obli#aciones financieras 4.24&
,edenci!n onos )
Pa#o de utilidades 2&.)1 93.449
'u$ento 5dis$inuci!n6 capital de trabajo 733%.&++
-apital de trabajo al inicio 4)3.&%%
-apital de trabajo al cierre &.9+9
-'8/S EN E -'PT' E T,''/
'u$ento 5dis$inuci!n6 del acti*o corriente
Efecti*o " equi*alente 712%.9%+
-uentas por cobrar .3%
n*entarios 2).4+4
:astos pa#ados por anticipado 714.2%
n*ersiones te$porales &29.4 &+1.2
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is$inuci!n 5au$ento6 del pasi*o corriente
'nticipo clientes 71)9.221
Pro*eedores 7&.144
/bli#aciones laborales 9.&&
$puestos por pa#ar 714.921
/bli#aciones bancarias %%.&))
/tras obli#aciones 721%.&))
'creedores *arios 7&99.223 791+.+&4
'u$ento 5dis$inuci!n6 en el capital de trabajo 733%.&++
La di$eren%ia entre l# d# al#re %al%"lad# ante * de&"? de
a("te r in$la%i)n %#,# di,in"%i)n en el %a&ital de
tra'a(#
