应收账款收益权项目

四川秦巴新城投资集团有限公司

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资金监管银行：四川天府银行股份有限公司巴中经开支行

巴中，四川省地级市，位于四川盆地东北部，地处大巴山系米仓山南麓，中国秦岭-淮河南北分界线南，东邻达州，南接南充，西抵广元，北接陕西汉中，属典型的盆周山区，地势北高南低，由北向南倾斜；属亚热带湿润季风气候，四季分明。全市总面积12292平方公里，下辖2区、3县；2017年常住人口331.67万人。

巴中拥有红军烈士陵园、红军石刻标语群等革命遗迹，被称为“中国革命的露天博物馆”，拥有1个世界地质公园，2个景区正在创建国家AAAAA级景区，共有19个国家AAAA级景区。巴中是全国第二大苏区，红色遗址遗迹数量众多，全市有不可移动革命文物382处，其中全国重点文物保护单位2处66点，省级革命文物保护单位20处，市级革命文物保护单位11处，县级革命文物保护单位110处，主要分布于巴州区和通江县境内。 2018年，巴中市入围2018-2020年创建周期全国文明城市提名城市；2018年全国社会治理创新示范市。

2018年实现GDP645.8亿，一般公共预算收入81.78 亿元，荣获 2018 年全国文明城市第 37位、中国最佳表现城市第 27 位。

巴中市简介

PART 01产品简介

产品简介产品要素

产品名称 四川秦巴新城投资集团有限公司应收账款收益权项目

产品规模 不超过人民币20000万元

发行人 四川秦巴新城投资集团有限公司

登记机构 西藏产权交易中心有限责任公司

监管银行 四川天府银行股份有限公司巴中经开支行

期限 一年期（不超过10000万元）+二年期（不超过10000万元）

认购起点 20万元

业绩比较基准

单笔认购金额（X） 预期年化收益率（一年期） 预期年化收益率（二年期）

20万≤X＜50万 8.5%/年 9.0%/年

50万≤X＜100万 9.0%/年 9.3%/年

100万≤X＜300万 9.2%/年 9.6%/年

X≥300万 9.5%/年 9.9%/年

交易资金账户 账户名：四川秦巴新城投资集团有限公司账号：2000 0218 0800 0048

开户行：四川天府银行股份有限公司巴中经开支行

资金用途 用于巴中市体育中心建设项目

收益分配 本产品存续期间，发行人于每年的6月20日和12月20日分期支付收益，收益支付日起的三个工作日内完成投资人收益的支付，到期后一次性支付本金及剩余收益。

还款来源 发行人经营收入，担保方经营收入、应收账款回款，应收账款质权实现

风控措施 1、巴中市国有资产经营管理有限责任公司对本债权项目本金及收益提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并出具了书面《担保函》

2、四川秦巴新城投资集团有限公司提供价值5亿元对四川巴中经济开发区管理委员会的应收账款用于质押担保。

受托管理人 重庆安如信资产管理有限公司

交易结构

3

四川秦巴新城投资集团有限公司

西藏产权中心

四川秦巴新城投资集团有限公司应收账款收益权项目

巴中市体育中心建设项目

巴中市国有资产经营管理有限责任公

司

天府银行

合格投资人

5亿应收质押

认购

质押

担保

监管银行

提交申请

登记备案

1、四川秦巴新城投资集团有限公司在西藏产权中心挂牌“四川秦巴新城投资集团有限公司应收账款收益权项目”。

2、四川秦巴新城投资集团有限公司与四川天府银行股份有限公司巴中经开支行签订了《资金监管协议》。

3、巴中市国有资产经营管理有限责任公司为本产品提供了全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保，并出具了《担保函》。

4、四川秦巴新城投资集团有限公司提供价值5亿元对四川巴中经济开发区管理委员会的应收账款用于质押担保。

PART 02发行人简介

发行人简介

公司名称 四川秦巴新城投资集团有限公司

成立日期 2012-11-22

法定代表人 王弘

注册地址 四川省巴中市经济开发区置信路18号2栋2单元401号

注册资本 542400万元人民币

公司类型 有限责任公司（国有企业）

经营范围

交通、城市建设、公益设施建设投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);土地整理;房地产开发;保障性住房建设;国有资产经营;投资咨询服务。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码 91511900058207637J

评级情况 AA（中诚信国际，2019年6月评）

股权结构

股东名称 持股比例（%） 出资金额（万元）巴中市国有资产经营管理

有限责任公司 92.18 500,000.00

中国农发重点建设基金有限公司

5.29 28,700.00

国开发展基金有限公司 2.53 13,700.00

合计 100.00 542,400.00

财务指标（18年）总资产 资产负债率 流动比率 速动比率

210.30亿元 49.40% 6.24 0.72

PART 03担保方简介

担保人简介

公司名称 巴中市国有资产经营管理有限责任公司

成立日期 2009-12-01

法定代表人 罗少波

注册地址 巴中市江北财苑街(圣泉水务有限公司六楼)

注册资本 70000万元人民币

公司类型 有限责任公司（国有独资）

经营范围资产经营、管理服务;房地产中介服务;广告设计、制作、代理、发布;物业管理服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码 915119007523359467

评级情况 AA（东方金诚，2019年6月评）

股权结构

股东名称 持股比例（%） 出资金额（万元）巴中市国有资产监督管

理委员会 100.00 70,000.00

合计 100.00 70,000.00

财务指标（18年）总资产 资产负债率 流动比率 速动比率

343.51亿元 56.38% 6.54 1.99

PART 04用款项目

用款项目

6根据巴开经发审 [2015]33号《四川巴中经济开发区经济发

展局关于巴中市体育中心建设项目可行性研究报告的批复》：项目名称：巴中市体育中心建设项目建设地址：四川巴中经济开发区项目法人：四川秦巴新城投资集团有限公司（曾用名：

四川巴中新城建设投资有限公司）建设内容及规模：总建筑面积约62158平方米。主要建设

内容包括田径场、体育综合楼、地下停车场及总平、附属工程等。

总投资及资金来源：项目估算总投资约64350万元，业主自筹。

建设工期：48个月目前，由于发行人项目建设需要，四川秦巴新城投资集

团有限公司与重庆安如信资产管理有限公司开展业务合作，通过西藏产权中心备案发行“四川秦巴新城投资集团有限公司应收账款收益权项目”，发行金额不超过2亿元，期限不超过2年（其中1年期不超过10000万元，2年期不超过10000万元）。发行人拟将本债权项目获得的资金用于“巴中市体育中心建设项目”的建设。

PART 05项目亮点

200亿AA市级平台融资：四川秦巴新城投资集团有限公司（实际控制人为巴中市国资委）信用等级为AA，债项评级 AA，截止2018年末，总资产超210.3亿，实力雄厚，融资能力有保障。

300亿AA市级平台担保，巴中市国有资产经营管理有限责任公司（实际控制人为巴中市国资委）信用等级为AA，债项评级 AA，截止2018年末，总资产超343.51亿，是当地最大的平台公司，担保实力强劲。

融资方提供对四川巴中经济开发区管理委员会价值5亿元的应收账款质押，为本项目还本付息提供保障。

产品在西藏产权中心备案发行，交易资金账户由发行人、受托管理人和四川天府银行共同监管。

项目亮点

质押登记

项目挂牌通知书

谢谢

THANK YOU

重庆安如信资产管理有限公司

汇报人：