台灣電力股份有限公司銷售收入明細表中華民國 102 年度¥務公告_/102/102年度... · 台灣電力股份有限公司銷售收入明細表中華民國

台灣電力股份有限公司

銷售收入明細表

中華民國 102 年度

數量單價金額名稱編號數量單價金額數量單價金額數量 % 單價 % 金額 %

電力費收入

18,678,539,533 3.1944 59,665,844,025 　　低壓電力費收入度 18,769,684,307 3.4241 64,269,970,968 19,204,236,000 3.8210 73,379,866,000 -434,551,693 2.26 -0.3969 10.39 -9,109,895,032 12.41

60,099,598,262 2.7628 166,043,632,938 　　高壓需量電力費收入度 61,921,471,968 2.9367 181,847,614,788 63,479,819,000 3.1771 201,683,495,000 -1,558,347,032 2.45 -0.2404 7.57 -19,835,880,212 9.84

59,863,875,243 2.2670 135,708,464,256 　　特高壓需量電力費收入度 61,304,846,710 2.4481 150,079,431,735 62,821,869,000 2.6871 168,809,269,000 -1,517,022,290 2.41 -0.2390 8.89 -18,729,837,265 11.10

455,321,367 5.8112 2,645,947,177 　　臨時電力費收入度 484,290,700 5.9383 2,875,846,385 426,886,000 6.5105 2,779,241,000 57,404,700 13.45 -0.5722 8.79 96,605,385 3.48

37,110,393 4.4005 163,303,703 　　追償電力費收入度 49,062,894 5.9549 292,166,138 44,424,000 3.3723 149,811,000 4,638,894 10.44 2.5826 76.58 142,355,138 95.02

139,134,444,798 2.6178 364,227,192,099 　　小　　　計度 142,529,356,579 2.8020 399,365,030,014 145,977,234,000 3.0608 446,801,682,000 -3,447,877,421 2.36 -0.2588 8.46 -47,436,651,986 10.62

電燈費收入

2,837,943,137 1.2402 3,519,552,164 　　包燈電費收入度 2,836,939,901 1.3031 3,696,871,005 2,936,067,000 1.4518 4,262,543,000 -99,127,099 3.38 -0.1487 10.24 -565,671,995 13.27

40,462,296,000 2.7189 110,014,893,801 　　非營業用表燈電費收入度 40,880,522,745 2.8624 117,017,300,869 43,266,136,000 3.0017 129,869,896,000 -2,385,613,255 5.51 -0.1393 4.64 -12,852,595,131 9.90

15,836,566,106 3.8864 61,546,772,792 　　營業用表燈電費收入度 15,567,498,980 4.0938 63,730,322,638 16,409,426,000 4.4934 73,734,902,000 -841,927,020 5.13 -0.3996 8.89 -10,004,579,362 13.57

71,679,970 6.5376 468,618,129 　　臨時電燈費收入度 73,470,482 6.6323 487,276,080 69,186,000 7.3157 506,144,000 4,284,482 6.19 -0.6834 9.34 -18,867,920 3.73

47,967,290 5.8653 281,344,113 　　追償電燈費收入度 57,087,351 4.1954 239,503,200 51,369,000 5.4198 278,411,000 5,718,351 11.13 -1.2244 22.59 -38,907,800 13.97

59,256,452,503 2.9673 175,831,180,999 　　小　　　計度 59,415,519,459 3.1165 185,171,273,792 62,732,184,000 3.3261 208,651,896,000 -3,316,664,541 5.29 -0.2096 6.30 -23,480,622,208 11.25

再生能源條例附加收入

0 0.0000 0 　　再生能源條例附加收入度 0 0.0000 0 0 0.0000 1,249,891,000 0 0.0000 -1,249,891,000 100.00

0 0.0000 0 　　小　　　計度 0 0.0000 0 0 0.0000 1,249,891,000 0 0.0000 -1,249,891,000 100.00

198,390,897,301 2.7222 540,058,373,098 　　合　　　計度 201,944,876,038 2.8945 584,536,303,806 208,709,418,000 3.1465 656,703,469,000 -6,764,541,962 3.24 -0.2520 8.01 -72,167,165,194 10.99

註：1.配合政府政策，本年度實施「電費折扣獎勵節能措施」減收電費 7,090,463,372元。

2.101年6月10日及102年10月1日調整電價，因電價調整增加之電費收入計 64,522,296,212元。

科目及營運項目

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算數數量

單位

本年度決算數本年度預算案數本年度決算數與預算案數比較增減

名稱編號金額 %

188,823,253 租賃收入 419802 205,352,734 145,080,000 60,272,734 41.54

180,050,887 　其它電氣設備租金收入 191,104,334 137,404,000 53,700,334 39.08

8,772,366 　營業資產租金收入 14,248,400 7,676,000 6,572,400 85.62

811,539,303 政府補助收入 419804 1,659,631,033 912,374,000 747,257,033 81.90

797,647,648 　再生能源電能費用政府補貼收入 1,644,570,152 900,000,000 744,570,152 82.73

11,314,452 　再生能源發電設備購建政府補貼收入 11,043,168 11,044,000 -832 0.01

2,577,203 　其他政府捐助收入 4,017,713 1,330,000 2,687,713 202.08

6,157,139,027 什項營業收入 419898 6,389,497,184 5,551,561,000 837,936,184 15.09

4,990,768,704 　線路及工程補助收入 5,256,371,119 4,589,325,000 667,046,119 14.53

108,204,420 　發電工程外界配合款收入 108,204,420 70,575,000 37,629,420 53.32

54,474,372 　雜項服務收入 53,631,684 40,614,000 13,017,684 32.05

283,943,924 　石膏副產品收入 226,625,941 120,000,000 106,625,941 88.85

108,652,102 　煤灰副產品收入 110,650,686 137,903,000 -27,252,314 19.76

113,009,474 　其他營業雜項收入 83,699,999 127,371,000 -43,671,001 34.29

498,086,031 　承攬電業運維收入 543,499,938 465,773,000 77,726,938 16.69

　承攬技術服務收入 6,813,397 6,813,397

7,157,501,583 合計 TOTAL 8,254,480,951 6,609,015,000 1,645,465,951 24.90

註：上年度決算數係按國內財務會計準則公報及其解釋基礎編製之審定決算數，並配合國際財務報導準則及科目調節後之數表達。


其他營業收入明細表

上年度決算數

單位:新臺幣元中華民國 102 年度

本年度決算數本年度預算案數

本年度決算數與預算案數

比較增減科目

名稱編號金額 %

219,346,696 採用權益法認列之關聯企 4904 83,073,154 251,177,000 -168,103,846 66.93

業及合資利益之份額

219,301,093 　採用權益法認列之關聯企業及 490401 83,073,154 251,177,000 -168,103,846 66.93

　合資利益之份額

45,603 　採用權益法認列之關聯企業及 490402

　合資之處分利益

8,952,395,253 其他營業外收入 4998 8,437,887,543 5,297,220,000 3,140,667,543 59.29

79,127,898 　投資性不動產收入 499801 127,144,356 127,144,356

758,653,856 　賠償收入 499802 573,234,569 712,297,000 -139,062,431 19.52

2,840,672,999 　利息收入 499804 2,975,193,391 274,632,000 2,700,561,391 983.34

10,805 　股利收入 499805 23,004,678 22,994,000 10,678 0.05

96,254,301 　租賃收入 499806 62,960,155 190,708,000 -127,747,845 66.99

446,704,588 　外幣兌換利益 499822 20,461,732 20,461,732

　處分不動產、廠房及設備利益 499826 50,494,309 5,400,000 45,094,309 835.08

29,128,318 　處分投資性不動產利益 499828 24,844,156 76,966,000 -52,121,844 67.72

711,497,045 　資產減損迴轉利益 499832

3,990,345,443 　什項收入 499898 4,580,550,197 4,014,223,000 566,327,197 14.11

9,171,741,949 合計 TOTAL 8,520,960,697 5,548,397,000 2,972,563,697 53.58



營業外收入明細表

上年度決算數

單位:新臺幣元中華民國 102 年度

本年度決算數本年度預算案數

本年度決算數與預算案數

比較增減科目


水力發電費用明細表

中華民國 102年度

金額 %

1,694,277,438 　用人費用 5101071 1,704,940,251 1,678,795,142 26,145,109 1,657,431,000 1,630,374,000 27,057,000 47,509,251 2.87 48,421,142 -911,891

1,052,028,434 　　正式員額薪資 51010711 1,030,682,776 1,030,682,776 1,120,138,000 1,120,138,000 -89,455,224 -7.99 -89,455,224

101,464,721 　　超時工作報酬 51010713 89,485,568 89,485,568 96,517,000 96,517,000 -7,031,432 -7.29 -7,031,432

35,929,388 　　津貼 51010714 35,388,705 35,388,705 40,614,000 40,614,000 -5,225,295 -12.87 -5,225,295

315,368,162 　　獎金 51010715 366,204,952 366,204,952 182,740,000 182,740,000 183,464,952 100.40 183,464,952

83,644,785 　　退休及卹償金 51010716 71,653,136 71,653,136 100,257,000 100,257,000 -28,603,864 -28.53 -28,603,864

　　資遣費 51010717 296,000 296,000 -296,000 -100.00 -296,000

105,740,722 　　福利費 51010718 111,425,734 85,280,625 26,145,109 116,767,000 89,710,000 27,057,000 -5,341,266 -4.57 -4,429,375 -911,891

101,226 　　提繳費 51010719 99,380 99,380 102,000 102,000 -2,620 -2.57 -2,620

661,639,557 　服務費用 5101072 631,768,185 631,768,185 718,097,000 718,097,000 -86,328,815 -12.02 -86,328,815

19,393,154 　　水電費 51010721 3,330,225 3,330,225 36,614,000 36,614,000 -33,283,775 -90.90 -33,283,775

3,466,112 　　郵電費 51010722 3,571,501 3,571,501 4,360,000 4,360,000 -788,499 -18.08 -788,499

6,826,869 　　旅運費 51010723 6,895,561 6,895,561 6,562,000 6,562,000 333,561 5.08 333,561

3,144,921 　　印刷裝訂與廣告費 51010724 3,026,185 3,026,185 7,078,000 7,078,000 -4,051,815 -57.25 -4,051,815

410,486,185 　　修理保養與保固費 51010725 401,331,776 401,331,776 416,984,000 416,984,000 -15,652,224 -3.75 -15,652,224

3,197,316 　　保險費 51010726 3,691,423 3,691,423 6,382,000 6,382,000 -2,690,577 -42.16 -2,690,577

42,532,244 　　棧儲、包裝、代理及加工費 51010727 37,716,935 37,716,935 43,321,000 43,321,000 -5,604,065 -12.94 -5,604,065

171,341,048 　　專業服務費 51010728 170,996,862 170,996,862 195,159,000 195,159,000 -24,162,138 -12.38 -24,162,138

1,251,708 　　公共關係費 51010729 1,207,717 1,207,717 1,637,000 1,637,000 -429,283 -26.22 -429,283

20,216,058 　材料及用品費 5101073 19,194,362 19,194,362 26,091,000 26,091,000 -6,896,638 -26.43 -6,896,638

11,490,519 　　使用材料費 51010731 9,336,319 9,336,319 12,776,000 12,776,000 -3,439,681 -26.92 -3,439,681

8,725,539 　　用品消耗 51010732 9,858,043 9,858,043 13,315,000 13,315,000 -3,456,957 -25.96 -3,456,957

3,975,358 　租金與利息 5101074 5,130,329 5,130,329 9,021,000 9,021,000 -3,890,671 -43.13 -3,890,671

3,389,052 　　地租及水租 51010741 4,271,906 4,271,906 4,998,000 4,998,000 -726,094 -14.53 -726,094

11,074 　　房租 51010742 76,400 76,400 76,400 76,400

　　機器租金 51010743 114,000 114,000 -114,000 -100.00 -114,000

416,749 　　交通及運輸設備租金 51010744 449,612 449,612 3,813,000 3,813,000 -3,363,388 -88.21 -3,363,388

158,483 　　什項設備租金 51010745 332,411 332,411 96,000 96,000 236,411 246.26 236,411

5,014,601,804 　折舊及攤銷 5101075 4,893,699,790 4,893,699,790 4,967,087,000 4,967,087,000 -73,387,210 -1.48 -73,387,210

27,447,342 　　土地改良物折舊 51010751 26,144,845 26,144,845 24,665,000 24,665,000 1,479,845 6.00 1,479,845

83,823,385 　　房屋折舊 51010752 90,146,608 90,146,608 85,633,000 85,633,000 4,513,608 5.27 4,513,608

4,846,029,999 　　機械及設備折舊 51010753 4,722,337,863 4,722,337,863 4,807,920,000 4,807,920,000 -85,582,137 -1.78 -85,582,137

35,992,081 　　交通及運輸設備折舊 51010754 34,984,579 34,984,579 31,740,000 31,740,000 3,244,579 10.22 3,244,579

單位：新臺幣元

上年度

決算數

本年度決算數本年度預算案數本年度決算數與預算案數比較增減科目

　名　　稱編號合計固定變動變動合計固定變動合計

固定


水力發電費用明細表


金額 %


上年度

決算數

本年度決算數本年度預算案數本年度決算數與預算案數比較增減科目


固定

16,385,184 　　什項設備折舊 51010755 15,256,005 15,256,005 12,431,000 12,431,000 2,825,005 22.73 2,825,005

4,923,813 　　攤銷 51010758 4,829,890 4,829,890 4,698,000 4,698,000 131,890 2.81 131,890

32,707,449 　稅捐與規費 5101076 31,204,071 31,204,071 50,433,000 50,433,000 -19,228,929 -38.13 -19,228,929

16,282,263 　　土地稅 51010762 15,859,552 15,859,552 20,072,000 20,072,000 -4,212,448 -20.99 -4,212,448

8,219,193 　　房屋稅 51010764 7,776,756 7,776,756 9,719,000 9,719,000 -1,942,244 -19.98 -1,942,244

1,945,025 　　消費與行為稅 51010765 1,990,426 1,990,426 1,849,000 1,849,000 141,426 7.65 141,426

6,138,016 　　規費 51010767 5,577,337 5,577,337 18,793,000 18,793,000 -13,215,663 -70.32 -13,215,663

122,952 未足額進用原住民代金 51010769

128,661,923 　會費、捐助與分攤 5101077 142,451,571 142,451,571 241,965,000 241,965,000 -99,513,429 -41.13 -99,513,429

763,306 　　會費 51010771 763,072 763,072 878,000 878,000 -114,928 -13.09 -114,928

115,712,158 　　捐助 51010772 126,962,291 126,962,291 152,537,000 152,537,000 -25,574,709 -16.77 -25,574,709

12,186,459 　　分攤 51010773 14,726,208 14,726,208 88,550,000 88,550,000 -73,823,792 -83.37 -73,823,792

　損失與賠償給付 5101078 226,000 226,000 -226,000 -100.00 -226,000

　　賠償給付 51010782 226,000 226,000 -226,000 -100.00 -226,000

19,152,863 　其他 5101079 3,206,972 3,206,972 -25,438,000 -25,438,000 28,644,972 -112.61 28,644,972

19,152,863 　　其他費用 51010791 3,206,972 3,206,972 -25,438,000 -25,438,000 28,644,972 -112.61 28,644,972

7,575,232,450 　小計 7,431,595,531 7,405,450,422 26,145,109 7,644,913,000 7,617,856,000 27,057,000 -213,317,469 -2.79 -212,405,578 -911,891

-50,813,567 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -9,994,480 -9,994,480 -19,810,000 -19,810,000 9,815,520 -49.55 9,815,520

收入等與存貨相關之損益

7,524,418,883 　合計 TOTAL 7,421,601,051 7,395,455,942 26,145,109 7,625,103,000 7,598,046,000 27,057,000 -203,501,949 -2.67 -202,590,058 -911,891

註：1.上年度決算數係按國內財務會計準則公報及其解釋基礎編製之審定決算數，並配合國際財務報導準則及科目調節後之數表達。

2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-9,994,480元，係報廢非固定資產虧損54,691元、出售非固

定資產收入11,418,407元、出售非固定資產成本1,260,176元及出售非固定資產費用109,060元(含出售下腳收入5,616,608元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 434,738 + 93,738 27.49 本項決算數係按實際費用別歸

屬成本，全公司「國外旅費」

總決算數並未超支預算。

公共關係費 1,207,717 - 429,283 26.22-

公告費 7,560 - 4,440 37.00-

業務宣導費 1,933,726 - 2,579,274 57.15-

服裝 2,054,348 - 987,652 32.47-

傷病醫藥費 1,384,073 - 222,927 13.87-

體育活動費 126,206 - 579,794 82.12-


水力發電費用中管制性項目比較表

341,000


科目決算數預算案數備註金額

比較增減

1,637,000

12,000

4,513,000

3,042,000

706,000

1,607,000


火力發電費用明細表


金額 %

8,031,052,303 　用人費用 5101081 8,380,744,791 8,259,751,327 120,993,464 8,032,060,000 7,906,897,000 125,163,000 348,684,791 4.34 352,854,327 -4,169,536

4,937,623,650 　　正式員額薪資 51010811 5,010,654,945 5,010,654,945 5,352,851,000 5,352,851,000 -342,196,055 -6.39 -342,196,055

810,285 　　臨時人員薪資 51010812

648,657,220 　　超時工作報酬 51010813 611,772,715 611,772,715 655,963,000 655,963,000 -44,190,285 -6.74 -44,190,285

142,466,376 　　津貼 51010814 134,703,566 134,703,566 149,822,000 149,822,000 -15,118,434 -10.09 -15,118,434

1,453,941,376 　　獎金 51010815 1,732,635,909 1,732,635,909 855,009,000 855,009,000 877,626,909 102.65 877,626,909

361,372,682 　　退休及卹償金 51010816 369,731,854 369,731,854 467,907,000 467,907,000 -98,175,146 -20.98 -98,175,146

　　資遣費 51010817 1,374,000 1,374,000 -1,374,000 -100.00 -1,374,000

485,728,945 　　福利費 51010818 520,823,071 399,829,607 120,993,464 548,673,000 423,510,000 125,163,000 -27,849,929 -5.08 -23,680,393 -4,169,536

451,769 　　提繳費 51010819 422,731 422,731 461,000 461,000 -38,269 -8.30 -38,269

6,620,128,099 　服務費用 5101082 7,827,522,627 7,827,522,627 10,505,445,000 10,505,445,000 -2,677,922,373 -25.49 -2,677,922,373

196,169,983 　　水電費 51010821 140,067,740 140,067,740 281,358,000 281,358,000 -141,290,260 -50.22 -141,290,260

8,272,719 　　郵電費 51010822 7,638,655 7,638,655 10,705,000 10,705,000 -3,066,345 -28.64 -3,066,345

76,746,326 　　旅運費 51010823 73,045,250 73,045,250 68,950,000 68,950,000 4,095,250 5.94 4,095,250

10,042,256 　　印刷裝訂與廣告費 51010824 9,566,468 9,566,468 22,808,000 22,808,000 -13,241,532 -58.06 -13,241,532

5,936,593,831 　　修理保養與保固費 51010825 7,227,997,525 7,227,997,525 9,647,785,000 9,647,785,000 -2,419,787,475 -25.08 -2,419,787,475

28,391,616 　　保險費 51010826 33,623,257 33,623,257 65,837,000 65,837,000 -32,213,743 -48.93 -32,213,743

90,067,744 　　棧儲、包裝、代理及加工費 51010827 69,924,070 69,924,070 93,882,000 93,882,000 -23,957,930 -25.52 -23,957,930

270,150,469 　　專業服務費 51010828 262,284,479 262,284,479 308,548,000 308,548,000 -46,263,521 -14.99 -46,263,521

3,693,155 　　公共關係費 51010829 3,375,183 3,375,183 5,572,000 5,572,000 -2,196,817 -39.43 -2,196,817

290,372,069,014 　材料及用品費 5101083 276,325,336,469 843,496,189 275,481,840,280 329,069,361,000 908,972,000 328,160,389,000 -52,744,024,531 -16.03 -65,475,811 -52,678,548,720

290,349,429,095 　　使用材料費 51010831 276,301,795,481 819,955,201 275,481,840,280 329,035,432,000 875,043,000 328,160,389,000 -52,733,636,519 -16.03 -55,087,799 -52,678,548,720

22,639,919 　　用品消耗 51010832 23,540,988 23,540,988 33,929,000 33,929,000 -10,388,012 -30.62 -10,388,012

94,409,593 　租金與利息 5101084 216,505,805 216,505,805 95,975,000 95,975,000 120,530,805 125.59 120,530,805

93,630,340 　　地租及水租 51010841 215,297,363 215,297,363 92,621,000 92,621,000 122,676,363 132.45 122,676,363

85,577 　　房租 51010842 625,362 625,362 28,000 28,000 597,362 2,133.44 597,362

　　機器租金 51010843 202,000 202,000 -202,000 -100.00 -202,000

475,630 　　交通及運輸設備租金 51010844 467,971 467,971 730,000 730,000 -262,029 -35.89 -262,029

218,046 　　什項設備租金 51010845 115,109 115,109 2,394,000 2,394,000 -2,278,891 -95.19 -2,278,891

18,132,275,752 　折舊及攤銷 5101085 17,519,957,557 17,519,957,557 16,785,873,000 16,785,873,000 734,084,557 4.37 734,084,557

273,724,902 　　土地改良物折舊 51010851 241,192,118 241,192,118 262,933,000 262,933,000 -21,740,882 -8.27 -21,740,882

1,051,310,859 　　房屋折舊 51010852 944,536,604 944,536,604 995,930,000 995,930,000 -51,393,396 -5.16 -51,393,396

16,657,061,889 　　機械及設備折舊 51010853 16,196,969,836 16,196,969,836 15,384,378,000 15,384,378,000 812,591,836 5.28 812,591,836


上年度

決算數

科目本年度決算數本年度預算案數本年度決算數與預算案數比較增減


固定


火力發電費用明細表


金額 %


上年度

決算數



固定

63,444,349 　　交通及運輸設備折舊 51010854 53,154,306 53,154,306 55,359,000 55,359,000 -2,204,694 -3.98 -2,204,694

33,447,650 　　什項設備折舊 51010855 30,934,732 30,934,732 30,294,000 30,294,000 640,732 2.12 640,732

42,302,120 　　租賃資產及租賃權益改良折舊 51010856 42,302,120 42,302,120 42,302,000 42,302,000 120 0.00 120

10,983,983 　　攤銷 51010858 10,867,841 10,867,841 14,677,000 14,677,000 -3,809,159 -25.95 -3,809,159

1,698,568,490 　稅捐與規費 5101086 1,736,436,406 1,736,436,406 1,655,200,000 1,655,200,000 81,236,406 4.91 81,236,406

211,762,923 　　土地稅 51010862 227,585,050 227,585,050 219,315,000 219,315,000 8,270,050 3.77 8,270,050

94,652,301 　　房屋稅 51010864 78,540,885 78,540,885 114,117,000 114,117,000 -35,576,115 -31.18 -35,576,115

7,246,624 　　消費與行為稅 51010865 7,653,361 7,653,361 8,321,000 8,321,000 -667,639 -8.02 -667,639

1,384,127,949 　　規費 51010867 1,422,657,110 1,422,657,110 1,313,447,000 1,313,447,000 109,210,110 8.31 109,210,110

778,693 未足額進用原住民代金 51010869

1,804,747,078 　會費、捐助與分攤 5101087 1,597,894,295 1,597,894,295 1,904,843,000 1,904,843,000 -306,948,705 -16.11 -306,948,705

1,017,479 　　會費 51010871 988,770 988,770 1,630,000 1,630,000 -641,230 -39.34 -641,230

1,730,123,663 　　捐助 51010872 1,522,720,228 1,522,720,228 1,817,398,000 1,817,398,000 -294,677,772 -16.21 -294,677,772

73,605,936 　　分攤 51010873 74,185,297 74,185,297 85,815,000 85,815,000 -11,629,703 -13.55 -11,629,703

　損失與賠償給付 5101088 848,000 848,000 -848,000 -100.00 -848,000

　　賠償給付 51010882 848,000 848,000 -848,000 -100.00 -848,000

136,655,053 　其他 5101089 -80,944,224 -80,944,224 -872,749,000 -872,749,000 791,804,776 -90.73 791,804,776

136,655,053 　　其他費用 51010891 -80,944,224 -80,944,224 -872,749,000 -872,749,000 791,804,776 -90.73 791,804,776

326,889,905,382 　小計 313,523,453,726 37,920,619,982 275,602,833,744 367,176,856,000 38,891,304,000 328,285,552,000 -53,653,402,274 -14.61 -970,684,018 -52,682,718,256

-318,733,119 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -393,375,393 -393,375,393 -462,655,000 -462,655,000 69,279,607 -14.97 69,279,607


326,571,172,263 　合計 TOTAL 313,130,078,333 37,527,244,589 275,602,833,744 366,714,201,000 38,428,649,000 328,285,552,000 -53,584,122,667 -14.61 -901,404,411 -52,682,718,256


2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-393,375,393元，係存貨跌價損失迴升利益304,130,219元、

報廢非固定資產虧損63,504元、盤存損失128元、盤存盈餘452元、出售非固定資產收入97,119,713元及出售非固定資產成本

7,811,359元(含出售下腳收入45,063,747元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 3,143,840 - 3,091,160 49.58-

公共關係費 3,375,183 - 2,196,817 39.43-

公告費 18,060 - 31,940 63.88-

業務宣導費 4,283,261 - 8,834,739 67.35-

服裝 9,706,817 - 3,227,183 24.95-

傷病醫藥費 6,303,613 - 3,529,387 35.89-

體育活動費 607,400 - 2,656,600 81.39-


火力發電費用中管制性項目比較表

6,235,000


科目

5,572,000

預算案數決算數金額

備註

3,264,000

9,833,000

12,934,000

比較增減

50,000

13,118,000


核能發電費用明細表


金額 %

4,713,524,808 　用人費用 5101091 4,915,782,316 4,848,289,005 67,493,311 4,961,895,000 4,892,066,000 69,829,000 -46,112,684 -0.93 -43,776,995 -2,335,689

2,620,778,344 　　正式員額薪資 51010911 2,666,792,095 2,666,792,095 2,953,339,000 2,953,339,000 -286,546,905 -9.70 -286,546,905

311,784,277 　　超時工作報酬 51010913 289,754,853 289,754,853 296,158,000 296,158,000 -6,403,147 -2.16 -6,403,147

518,526,972 　　津貼 51010914 518,083,125 518,083,125 602,724,000 602,724,000 -84,640,875 -14.04 -84,640,875

761,611,915 　　獎金 51010915 919,669,806 919,669,806 475,909,000 475,909,000 443,760,806 93.24 443,760,806

191,714,244 　　退休及卹償金 51010916 194,007,356 194,007,356 286,176,000 286,176,000 -92,168,644 -32.21 -92,168,644

　　資遣費 51010917 780,000 780,000 -780,000 -100.00 -780,000

308,948,423 　　福利費 51010918 327,321,902 259,828,591 67,493,311 346,626,000 276,797,000 69,829,000 -19,304,098 -5.57 -16,968,409 -2,335,689

160,633 　　提繳費 51010919 153,179 153,179 183,000 183,000 -29,821 -16.30 -29,821

5,642,473,001 　服務費用 5101092 5,826,801,434 5,826,801,434 6,943,766,000 6,943,766,000 -1,116,964,566 -16.09 -1,116,964,566

36,195,032 　　水電費 51010921 2,592,864 2,592,864 95,137,000 95,137,000 -92,544,136 -97.27 -92,544,136

9,527,422 　　郵電費 51010922 8,917,442 8,917,442 12,802,000 12,802,000 -3,884,558 -30.34 -3,884,558

23,043,915 　　旅運費 51010923 23,245,480 23,245,480 28,952,000 28,952,000 -5,706,520 -19.71 -5,706,520

16,937,853 　　印刷裝訂與廣告費 51010924 38,694,260 38,694,260 23,631,000 23,631,000 15,063,260 63.74 15,063,260

4,231,069,716 　　修理保養與保固費 51010925 3,915,745,648 3,915,745,648 4,251,559,000 4,251,559,000 -335,813,352 -7.90 -335,813,352

167,942,608 　　保險費 51010926 190,801,705 190,801,705 182,107,000 182,107,000 8,694,705 4.77 8,694,705

39,740,050 　　棧儲、包裝、代理及加工費 51010927 37,136,335 37,136,335 67,313,000 67,313,000 -30,176,665 -44.83 -30,176,665

1,115,873,303 　　專業服務費 51010928 1,607,494,074 1,607,494,074 2,278,654,000 2,278,654,000 -671,159,926 -29.45 -671,159,926

2,143,102 　　公共關係費 51010929 2,173,626 2,173,626 3,611,000 3,611,000 -1,437,374 -39.81 -1,437,374

11,759,066,412 　材料及用品費 5101093 14,104,189,979 223,319,370 13,880,870,609 13,140,199,000 379,578,000 12,760,621,000 963,990,979 7.34 -156,258,630 1,120,249,609

11,736,639,836 　　使用材料費 51010931 14,081,931,305 201,060,696 13,880,870,609 13,106,653,000 346,032,000 12,760,621,000 975,278,305 7.44 -144,971,304 1,120,249,609

22,426,576 　　用品消耗 51010932 22,258,674 22,258,674 33,546,000 33,546,000 -11,287,326 -33.65 -11,287,326

13,342,154 　租金與利息 5101094 15,128,773 15,128,773 17,116,000 17,116,000 -1,987,227 -11.61 -1,987,227

12,135,463 　　地租及水租 51010941 12,563,134 12,563,134 13,912,000 13,912,000 -1,348,866 -9.70 -1,348,866

42,664 　　房租 51010942 86,188 86,188 8,000 8,000 78,188 977.35 78,188

　　機器租金 51010943 114,000 114,000 -114,000 -100.00 -114,000

1,072,397 　　交通及運輸設備租金 51010944 2,373,457 2,373,457 2,267,000 2,267,000 106,457 4.70 106,457

91,630 　　什項設備租金 51010945 105,994 105,994 815,000 815,000 -709,006 -86.99 -709,006

3,106,455,995 　折舊及攤銷 5101095 3,308,626,073 3,308,626,073 3,221,798,000 3,221,798,000 86,828,073 2.70 86,828,073

29,137,542 　　土地改良物折舊 51010951 28,937,429 28,937,429 25,522,000 25,522,000 3,415,429 13.38 3,415,429

285,698,036 　　房屋折舊 51010952 288,330,270 288,330,270 256,064,000 256,064,000 32,266,270 12.60 32,266,270

2,707,803,574 　　機械及設備折舊 51010953 2,912,554,646 2,912,554,646 2,873,054,000 2,873,054,000 39,500,646 1.37 39,500,646

43,952,845 　　交通及運輸設備折舊 51010954 46,360,736 46,360,736 34,761,000 34,761,000 11,599,736 33.37 11,599,736

變動變動合計固定變動合計

固定


上年度

決算數


　名　　稱編號合計固定


核能發電費用明細表


金額 %變動變動合計固定變動

合計固定


上年度

決算數



30,533,406 　　什項設備折舊 51010955 24,256,964 24,256,964 20,121,000 20,121,000 4,135,964 20.56 4,135,964

9,330,592 　　攤銷 51010958 8,186,028 8,186,028 12,276,000 12,276,000 -4,089,972 -33.32 -4,089,972

449,120,372 　稅捐與規費 5101096 620,070,587 620,070,587 655,015,000 655,015,000 -34,944,413 -5.33 -34,944,413

144,091,452 　　土地稅 51010962 141,313,089 141,313,089 190,916,000 190,916,000 -49,602,911 -25.98 -49,602,911

59,428,139 　　房屋稅 51010964 45,457,726 45,457,726 59,422,000 59,422,000 -13,964,274 -23.50 -13,964,274

7,023,625 　　消費與行為稅 51010965 6,712,027 6,712,027 6,488,000 6,488,000 224,027 3.45 224,027

238,235,624 　　規費 51010967 426,587,745 426,587,745 398,189,000 398,189,000 28,398,745 7.13 28,398,745

341,532 未足額進用原住民代金 51010969

745,618,272 　會費、捐助與分攤 5101097 685,808,551 685,808,551 1,007,476,000 1,007,476,000 -321,667,449 -31.93 -321,667,449

8,383,608 　　會費 51010971 32,927,120 32,927,120 40,154,000 40,154,000 -7,226,880 -18.00 -7,226,880

644,200,488 　　捐助 51010972 623,392,863 623,392,863 747,518,000 747,518,000 -124,125,137 -16.60 -124,125,137

93,034,176 　　分攤 51010973 29,488,568 29,488,568 219,804,000 219,804,000 -190,315,432 -86.58 -190,315,432

92,171 　損失與賠償給付 5101098 736,000 736,000 -736,000 -100.00 -736,000

92,171 　　賠償給付 51010982 736,000 736,000 -736,000 -100.00 -736,000

124,024,201 　其他 5101099 436,448,369 436,448,369 507,520,000 507,520,000 -71,071,631 -14.00 -71,071,631

124,024,201 　　其他費用 51010991 436,448,369 436,448,369 507,520,000 507,520,000 -71,071,631 -14.00 -71,071,631

26,553,717,386 　小計 29,912,856,082 15,964,492,162 13,948,363,920 30,455,521,000 17,625,071,000 12,830,450,000 -542,664,918 -1.78 -1,660,578,838 1,117,913,920

-14,601,999 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -22,832,238 -22,832,238 -11,658,000 -11,658,000 -11,174,238 95.85 -11,174,238


26,539,115,387 　合計 TOTAL 29,890,023,844 15,941,659,924 13,948,363,920 30,443,863,000 17,613,413,000 12,830,450,000 -553,839,156 -1.82 -1,671,753,076 1,117,913,920


2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-22,832,238元，係報廢非固定資產虧損17,570元、出售非

固定資產收入25,360,536元及出售非固定資產成本2,510,728元(含出售下腳收入9,884,005元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 6,287,311 - 4,619,689 42.36-

公共關係費 2,173,626 - 1,437,374 39.81-

公告費 10,080 - 3,920 28.00-

業務宣導費 28,269,740 + 17,892,740 172.43

本項決算數係按實際費用別

歸屬成本，全公司「業務宣

導費」總決算數並未超支預

算。

服裝 4,156,066 - 1,475,934 26.21-

傷病醫藥費 40,804,264 - 20,665,736 33.62-

體育活動費 197,624 - 1,623,376 89.15-

61,470,000

備註金額

比較增減

5,632,000

3,611,000

14,000

10,377,000

1,821,000


核能發電費用中管制性項目比較表

10,907,000


科目決算數預算案數


再生能源發電費用明細表


金額 %

182,415,628 　用人費用 5101101 194,489,089 190,911,890 3,577,199 201,269,000 197,565,000 3,704,000 -6,779,911 -3.37 -6,653,110 -126,801

114,575,508 　　正式員額薪資 51011011 119,693,512 119,693,512 148,780,000 148,780,000 -29,086,488 -19.55 -29,086,488

10,046,180 　　超時工作報酬 51011013 8,862,453 8,862,453 5,393,000 5,393,000 3,469,453 64.33 3,469,453

1,828,911 　　津貼 51011014 1,226,860 1,226,860 1,712,000 1,712,000 -485,140 -28.34 -485,140

37,525,072 　　獎金 51011015 43,511,939 43,511,939 24,986,000 24,986,000 18,525,939 74.15 18,525,939

7,921,863 　　退休及卹償金 51011016 8,106,256 8,106,256 11,983,000 11,983,000 -3,876,744 -32.35 -3,876,744

　　資遣費 51011017 42,000 42,000 -42,000 -100.00 -42,000

10,510,313 　　福利費 51011018 13,079,974 9,502,775 3,577,199 8,369,000 4,665,000 3,704,000 4,710,974 56.29 4,837,775 -126,801

7,781 　　提繳費 51011019 8,095 8,095 4,000 4,000 4,095 102.38 4,095

169,152,726 　服務費用 5101102 340,654,538 340,654,538 228,646,000 228,646,000 112,008,538 48.99 112,008,538

7,872,882 　　水電費 51011021 118,032 118,032 27,157,000 27,157,000 -27,038,968 -99.57 -27,038,968

588,010 　　郵電費 51011022 1,194,166 1,194,166 781,000 781,000 413,166 52.90 413,166

3,390,247 　　旅運費 51011023 4,224,921 4,224,921 3,151,000 3,151,000 1,073,921 34.08 1,073,921

757,131 　　印刷裝訂與廣告費 51011024 1,811,417 1,811,417 221,000 221,000 1,590,417 719.65 1,590,417

137,810,387 　　修理保養與保固費 51011025 315,557,185 315,557,185 170,947,000 170,947,000 144,610,185 84.59 144,610,185

6,431,208 　　保險費 51011026 6,975,312 6,975,312 15,433,000 15,433,000 -8,457,688 -54.80 -8,457,688

405,331 　　棧儲、包裝、代理及加工費 51011027 179,531 179,531 179,531 179,531

11,872,695 　　專業服務費 51011028 10,540,976 10,540,976 10,829,000 10,829,000 -288,024 -2.66 -288,024

24,835 　　公共關係費 51011029 52,998 52,998 127,000 127,000 -74,002 -58.27 -74,002

5,562,729 　材料及用品費 5101103 1,807,363 1,807,363 3,560,000 3,560,000 -1,752,637 -49.23 -1,752,637

5,119,795 　　使用材料費 51011031 1,300,429 1,300,429 2,965,000 2,965,000 -1,664,571 -56.14 -1,664,571

442,934 　　用品消耗 51011032 506,934 506,934 595,000 595,000 -88,066 -14.80 -88,066

10,244,778 　租金與利息 5101104 8,175,617 8,175,617 8,201,000 8,201,000 -25,383 -0.31 -25,383

9,950,097 　　地租及水租 51011041 7,897,730 7,897,730 7,765,000 7,765,000 132,730 1.71 132,730

272,079 　　房租 51011042 223,969 223,969 120,000 120,000 103,969 86.64 103,969

22,602 　　交通及運輸設備租金 51011044 41,918 41,918 39,000 39,000 2,918 7.48 2,918

　　什項設備租金 51011045 12,000 12,000 277,000 277,000 -265,000 -95.67 -265,000

2,554,078,559 　折舊及攤銷 5101105 2,104,868,733 2,104,868,733 2,212,039,000 2,212,039,000 -107,170,267 -4.84 -107,170,267

601,002 　　土地改良物折舊 51011051 524,942 524,942 441,000 441,000 83,942 19.03 83,942

27,675,437 　　房屋折舊 51011052 37,765,655 37,765,655 3,695,000 3,695,000 34,070,655 922.07 34,070,655

2,523,673,943 　　機械及設備折舊 51011053 2,062,863,740 2,062,863,740 2,205,919,000 2,205,919,000 -143,055,260 -6.49 -143,055,260

1,814,160 　　交通及運輸設備折舊 51011054 1,878,036 1,878,036 1,630,000 1,630,000 248,036 15.22 248,036

147,043 　　什項設備折舊 51011055 1,654,912 1,654,912 143,000 143,000 1,511,912 1,057.28 1,511,912

變動變動合計固定變動合計

固定


上年度

決算數




再生能源發電費用明細表


金額 %變動變動合計固定變動

合計固定


上年度

決算數



166,974 　　攤銷 51011058 181,448 181,448 211,000 211,000 -29,552 -14.01 -29,552

3,250,793 　稅捐與規費 5101106 1,243,399 1,243,399 1,366,000 1,366,000 -122,601 -8.98 -122,601

1,704,030 　　土地稅 51011062 469,555 469,555 300,000 300,000 169,555 56.52 169,555

204,012 　　房屋稅 51011064 232,892 232,892 200,000 200,000 32,892 16.45 32,892

136,071 　　消費與行為稅 51011065 78,109 78,109 151,000 151,000 -72,891 -48.27 -72,891

1,179,358 　　規費 51011067 462,843 462,843 715,000 715,000 -252,157 -35.27 -252,157

27,322 未足額進用原住民代金 51011069

10,171,876 　會費、捐助與分攤 5101107 12,422,875 12,422,875 14,717,000 14,717,000 -2,294,125 -15.59 -2,294,125

3,987 　　會費 51011071 2,892 2,892 2,000 2,000 892 44.60 892

10,167,889 　　捐助 51011072 12,419,983 12,419,983 14,715,000 14,715,000 -2,295,017 -15.60 -2,295,017

　損失與賠償給付 5101108 963,000 963,000 -963,000 -100.00 -963,000

　　賠償給付 51011082 963,000 963,000 -963,000 -100.00 -963,000

-12,163,471 　其他 5101109 -68,865,978 -68,865,978 -12,719,000 -12,719,000 -56,146,978 441.44 -56,146,978

-12,163,471 　　其他費用 51011091 -68,865,978 -68,865,978 -12,719,000 -12,719,000 -56,146,978 441.44 -56,146,978

2,922,713,618 　小計 2,594,795,636 2,591,218,437 3,577,199 2,658,042,000 2,654,338,000 3,704,000 -63,246,364 -2.38 -63,119,563 -126,801

-265,120 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -146,020 -146,020 -146,020 -146,020


2,922,448,498 　合計 TOTAL 2,594,649,616 2,591,072,417 3,577,199 2,658,042,000 2,654,338,000 3,704,000 -63,392,384 -2.38 -63,265,583 -126,801


2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-146,020元，係存貨跌價損失迴升利益37,400元、出售非固定

資產收入117,274元及出售非固定資產成本8,654元(含出售下腳收入10,073元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 795,411 + 57,411 7.78 本項決算數係按實際費用別歸屬

成本，全公司「國外旅費」總決

算數並未超支預算。

公共關係費 52,998 - 74,002 58.27-

公告費 840 + 840 - 本項決算數係按實際費用別歸屬

成本，全公司「公告費」總決算

數並未超支預算。

業務宣導費 1,775,496 + 1,756,496 9,244.72 本項決算數係按實際費用別歸屬

成本，全公司「業務宣導費」總

決算數並未超支預算。

服裝 85,606 - 141,394 62.29-

傷病醫藥費 154,984 - 23,016 12.93-

體育活動費 3,062 - 93,938 96.84- 97,000

178,000

127,000

-

19,000

227,000


再生能源發電費用中管制性項目比較表

738,000


科目決算數預算案數備註比較增減

金額


購入電力明細表


金額 %

143,162,128,714 　材料及用品費 5101113 150,423,171,637 150,423,171,637 162,284,958,000 162,284,958,000 -11,861,786,363 -7.31 -11,861,786,363

143,162,128,714 　　商品 51011133 150,423,171,637 150,423,171,637 162,284,958,000 162,284,958,000 -11,861,786,363 -7.31 -11,861,786,363

143,162,128,714 　合計 TOTAL 150,423,171,637 150,423,171,637 162,284,958,000 162,284,958,000 -11,861,786,363 -7.31 -11,861,786,363



上年度

決算數



固定

材料及用品費：

係商品－購入電力 49,187,536,772 度，共計 150,423,171,637 元，其中：

單位：度、新臺幣元

度數

燃料其他合計

(一)汽電共生部分：

汽電共生部分 9,808,442,333 - 20,900,101,623 20,900,101,623

合計 9,808,442,333 - 20,900,101,623 20,900,101,623

(二)民營電廠部分：

麥寮汽電公司 12,515,716,008 17,960,853,325 9,958,122,454 27,918,975,779

和平電力公司 8,841,690,000 10,886,962,339 10,583,356,429 21,470,318,768

長生電力公司 3,103,876,167 11,058,020,279 4,433,567,632 15,491,587,911

新桃電力公司 2,439,712,000 5,552,079,631 4,979,353,322 10,531,432,953

嘉惠電力公司 2,205,089,553 6,996,164,687 2,854,846,203 9,851,010,890

國光電力公司 1,617,084,000 6,553,447,997 1,074,621,991 7,628,069,988

星能電力公司 1,675,014,768 6,775,773,194 1,079,428,303 7,855,201,497

森霸電力公司 3,317,869,563 13,426,071,093 2,364,799,776 15,790,870,869

星元電力公司 1,666,451,538 6,096,544,932 1,375,699,234 7,472,244,166

合計 37,382,503,597 85,305,917,477 38,703,795,344 124,009,712,821

(三)再生能源部分：

託營水力部分 709,748,723 - 1,154,607,496 1,154,607,496

民營水力部分 155,187,942 - 311,461,063 311,461,063

風力(既有)部分 488,764,007 - 977,528,018 977,528,018

風力(新增)部分 366,061,503 - 930,893,661 930,893,661

太陽能部分 276,828,667 - 2,138,866,955 2,138,866,955

合計 1,996,590,842 - 5,513,357,193 5,513,357,193

總計： 49,187,536,772 85,305,917,477 65,117,254,160 150,423,171,637

金額


購入電力明細表說明



輸電費用明細表


金額 %

3,741,579,012 　用人費用 5101121 3,830,973,060 3,769,161,181 61,811,879 3,708,332,000 3,644,416,000 63,916,000 122,641,060 3.31 124,745,181 -2,104,121

2,380,031,655 　　正式員額薪資 51011211 2,374,442,647 2,374,442,647 2,565,607,000 2,565,607,000 -191,164,353 -7.45 -191,164,353

198,568,286 　　超時工作報酬 51011213 171,744,799 171,744,799 190,618,000 190,618,000 -18,873,201 -9.90 -18,873,201

31,305,628 　　津貼 51011214 29,890,913 29,890,913 39,180,000 39,180,000 -9,289,087 -23.71 -9,289,087

721,939,943 　　獎金 51011215 846,128,393 846,128,393 427,232,000 427,232,000 418,896,393 98.05 418,896,393

169,219,335 　　退休及卹償金 51011216 152,146,744 152,146,744 219,974,000 219,974,000 -67,827,256 -30.83 -67,827,256

　　資遣費 51011217 700,000 700,000 -700,000 -100.00 -700,000

240,294,035 　　福利費 51011218 256,403,504 194,591,625 61,811,879 264,791,000 200,875,000 63,916,000 -8,387,496 -3.17 -6,283,375 -2,104,121

220,130 　　提繳費 51011219 216,060 216,060 230,000 230,000 -13,940 -6.06 -13,940

1,904,774,462 　服務費用 5101122 1,605,309,012 1,605,309,012 2,481,927,000 2,481,927,000 -876,617,988 -35.32 -876,617,988

204,524,994 　　水電費 51011221 3,989,347 3,989,347 431,757,000 431,757,000 -427,767,653 -99.08 -427,767,653

15,230,820 　　郵電費 51011222 14,443,881 14,443,881 17,667,000 17,667,000 -3,223,119 -18.24 -3,223,119

16,134,132 　　旅運費 51011223 19,831,735 19,831,735 19,902,000 19,902,000 -70,265 -0.35 -70,265

5,551,870 　　印刷裝訂與廣告費 51011224 6,090,962 6,090,962 55,081,000 55,081,000 -48,990,038 -88.94 -48,990,038

1,468,238,982 　　修理保養與保固費 51011225 1,324,519,889 1,324,519,889 1,647,908,000 1,647,908,000 -323,388,111 -19.62 -323,388,111

5,911,087 　　保險費 51011226 9,154,902 9,154,902 16,364,000 16,364,000 -7,209,098 -44.05 -7,209,098

42,152,811 　　棧儲、包裝、代理及加工費 51011227 31,088,076 31,088,076 53,178,000 53,178,000 -22,089,924 -41.54 -22,089,924

145,121,123 　　專業服務費 51011228 194,258,037 194,258,037 236,952,000 236,952,000 -42,693,963 -18.02 -42,693,963

1,908,643 　　公共關係費 51011229 1,932,183 1,932,183 3,118,000 3,118,000 -1,185,817 -38.03 -1,185,817

32,791,947 　材料及用品費 5101123 33,013,194 33,013,194 45,970,000 45,970,000 -12,956,806 -28.19 -12,956,806

16,634,297 　　使用材料費 51011231 17,259,672 17,259,672 22,642,000 22,642,000 -5,382,328 -23.77 -5,382,328

16,157,650 　　用品消耗 51011232 15,753,522 15,753,522 23,328,000 23,328,000 -7,574,478 -32.47 -7,574,478

154,765,549 　租金與利息 5101124 198,094,678 198,094,678 180,172,000 180,172,000 17,922,678 9.95 17,922,678

146,341,931 　　地租及水租 51011241 189,382,605 189,382,605 172,582,000 172,582,000 16,800,605 9.73 16,800,605

8,269 　　房租 51011242 229,200 229,200 229,200 229,200

　　機器租金 51011243 304,000 304,000 -304,000 -100.00 -304,000

5,459,010 　　交通及運輸設備租金 51011244 5,481,340 5,481,340 6,977,000 6,977,000 -1,495,660 -21.44 -1,495,660

2,956,339 　　什項設備租金 51011245 3,001,533 3,001,533 309,000 309,000 2,692,533 871.37 2,692,533

26,246,476,245 　折舊及攤銷 5101125 26,115,143,044 26,115,143,044 26,968,452,000 26,968,452,000 -853,308,956 -3.16 -853,308,956

121,654,056 　　土地改良物折舊 51011251 118,615,320 118,615,320 112,897,000 112,897,000 5,718,320 5.07 5,718,320

818,412,632 　　房屋折舊 51011252 866,191,509 866,191,509 687,490,000 687,490,000 178,701,509 25.99 178,701,509

24,994,388,252 　　機械及設備折舊 51011253 24,851,459,024 24,851,459,024 25,892,888,000 25,892,888,000 -1,041,428,976 -4.02 -1,041,428,976

115,535,498 　　交通及運輸設備折舊 51011254 91,856,929 91,856,929 94,755,000 94,755,000 -2,898,071 -3.06 -2,898,071


上年度

決算數



固定


輸電費用明細表


金額 %


上年度

決算數



固定

62,979,480 　　什項設備折舊 51011255 72,865,779 72,865,779 53,277,000 53,277,000 19,588,779 36.77 19,588,779

133,506,327 　　攤銷 51011258 114,154,483 114,154,483 127,145,000 127,145,000 -12,990,517 -10.22 -12,990,517

373,212,582 　稅捐與規費 5101126 391,316,284 391,316,284 418,104,000 418,104,000 -26,787,716 -6.41 -26,787,716

240,716,401 　　土地稅 51011262 254,648,637 254,648,637 266,863,000 266,863,000 -12,214,363 -4.58 -12,214,363

64,681,115 　　房屋稅 51011264 74,903,864 74,903,864 65,469,000 65,469,000 9,434,864 14.41 9,434,864

8,860,227 　　消費與行為稅 51011265 8,851,109 8,851,109 9,931,000 9,931,000 -1,079,891 -10.87 -1,079,891

58,913,855 　　規費 51011267 52,912,674 52,912,674 75,841,000 75,841,000 -22,928,326 -30.23 -22,928,326

40,984 未足額進用原住民代金 51011269

146,042,771 　會費、捐助與分攤 5101127 141,009,550 141,009,550 169,729,000 169,729,000 -28,719,450 -16.92 -28,719,450

1,091,822 　　會費 51011271 1,090,108 1,090,108 1,169,000 1,169,000 -78,892 -6.75 -78,892

144,950,949 　　捐助 51011272 139,919,442 139,919,442 168,560,000 168,560,000 -28,640,558 -16.99 -28,640,558

617,331 　損失與賠償給付 5101128 90,000 90,000 3,421,000 3,421,000 -3,331,000 -97.37 -3,331,000

617,331 　　賠償給付 51011282 90,000 90,000 3,421,000 3,421,000 -3,331,000 -97.37 -3,331,000

-311,033,912 　其他 5101129 -71,757,008 -71,757,008 -89,032,000 -89,032,000 17,274,992 -19.40 17,274,992

-311,033,912 　　其他費用 51011291 -71,757,008 -71,757,008 -89,032,000 -89,032,000 17,274,992 -19.40 17,274,992

32,289,225,987 　小計 32,243,191,814 32,181,379,935 61,811,879 33,887,075,000 33,823,159,000 63,916,000 -1,643,883,186 -4.85 -1,641,779,065 -2,104,121

-254,307,429 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -249,601,812 -249,601,812 -177,572,000 -177,572,000 -72,029,812 40.56 -72,029,812


32,034,918,558 　合計 TOTAL 31,993,590,002 31,931,778,123 61,811,879 33,709,503,000 33,645,587,000 63,916,000 -1,715,912,998 -5.09 -1,713,808,877 -2,104,121


2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-249,601,812元，係工程單位採購收料價差-200元、報廢

非固定資產虧損3,867,993元、出售非固定資產收入357,502,130元、出售非固定資產成本102,605,904元及出售非固定資產費用

1,426,621元(含出售下腳收入180,285,694元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 3,317,487 - 1,659,513 33.34-

公共關係費 1,932,183 - 1,185,817 38.03-

公告費 84,150 - 90,850 51.91-

業務宣導費 1,859,632 - 47,183,368 96.21-

服裝 6,567,966 - 3,196,034 32.73-

傷病醫藥費 3,030,117 - 613,883 16.85-

體育活動費 247,622 - 1,419,378 85.15-

比較增減


輸電費用中管制性項目比較表

4,977,000



1,667,000

3,644,000

3,118,000

175,000

49,043,000

9,764,000


配電費用明細表


金額 %

9,630,202,252 　用人費用 5101131 10,299,854,657 10,145,246,051 154,608,606 9,526,943,000 9,367,039,000 159,904,000 772,911,657 8.11 778,207,051 -5,295,394

5,854,174,400 　　正式員額薪資 51011311 6,095,187,153 6,095,187,153 6,217,168,000 6,217,168,000 -121,980,847 -1.96 -121,980,847

867,696,281 　　超時工作報酬 51011313 791,389,520 791,389,520 845,273,000 845,273,000 -53,883,480 -6.37 -53,883,480

126,618,806 　　津貼 51011314 123,306,462 123,306,462 143,745,000 143,745,000 -20,438,538 -14.22 -20,438,538

1,721,571,744 　　獎金 51011315 2,148,052,363 2,148,052,363 1,025,399,000 1,025,399,000 1,122,653,363 109.48 1,122,653,363

443,317,982 　　退休及卹償金 51011316 471,547,840 471,547,840 571,113,000 571,113,000 -99,565,160 -17.43 -99,565,160

　　資遣費 51011317 1,706,000 1,706,000 -1,706,000 -100.00 -1,706,000

616,137,509 　　福利費 51011318 669,665,337 515,056,731 154,608,606 721,744,000 561,840,000 159,904,000 -52,078,663 -7.22 -46,783,269 -5,295,394

685,530 　　提繳費 51011319 705,982 705,982 795,000 795,000 -89,018 -11.20 -89,018

3,039,936,034 　服務費用 5101132 3,210,861,602 3,210,861,602 3,740,513,000 3,740,513,000 -529,651,398 -14.16 -529,651,398

112,030,421 　　水電費 51011321 3,929,170 3,929,170 254,424,000 254,424,000 -250,494,830 -98.46 -250,494,830

77,031,166 　　郵電費 51011322 98,674,357 98,674,357 182,740,000 182,740,000 -84,065,643 -46.00 -84,065,643

72,045,011 　　旅運費 51011323 75,029,156 75,029,156 77,607,000 77,607,000 -2,577,844 -3.32 -2,577,844

12,334,293 　　印刷裝訂與廣告費 51011324 12,346,782 12,346,782 17,194,000 17,194,000 -4,847,218 -28.19 -4,847,218

2,625,195,746 　　修理保養與保固費 51011325 2,874,883,953 2,874,883,953 3,003,116,000 3,003,116,000 -128,232,047 -4.27 -128,232,047

4,472,822 　　保險費 51011326 12,151,937 12,151,937 29,288,000 29,288,000 -17,136,063 -58.51 -17,136,063

38,700,884 　　棧儲、包裝、代理及加工費 51011327 23,955,050 23,955,050 42,499,000 42,499,000 -18,543,950 -43.63 -18,543,950

94,176,004 　　專業服務費 51011328 105,810,169 105,810,169 128,922,000 128,922,000 -23,111,831 -17.93 -23,111,831

3,949,687 　　公共關係費 51011329 4,081,028 4,081,028 4,723,000 4,723,000 -641,972 -13.59 -641,972

102,922,607 　材料及用品費 5101133 100,353,508 100,353,508 135,080,000 135,080,000 -34,726,492 -25.71 -34,726,492

59,650,029 　　使用材料費 51011331 57,355,271 57,355,271 76,436,000 76,436,000 -19,080,729 -24.96 -19,080,729

43,272,578 　　用品消耗 51011332 42,998,237 42,998,237 58,644,000 58,644,000 -15,645,763 -26.68 -15,645,763

37,802,560 　租金與利息 5101134 35,884,855 35,884,855 48,724,000 48,724,000 -12,839,145 -26.35 -12,839,145

29,625,553 　　地租及水租 51011341 26,573,088 26,573,088 30,596,000 30,596,000 -4,022,912 -13.15 -4,022,912

3,189,583 　　房租 51011342 3,186,153 3,186,153 6,943,000 6,943,000 -3,756,847 -54.11 -3,756,847

　　機器租金 51011343 950,000 950,000 -950,000 -100.00 -950,000

3,425,889 　　交通及運輸設備租金 51011344 3,744,820 3,744,820 6,527,000 6,527,000 -2,782,180 -42.63 -2,782,180

1,561,535 　　什項設備租金 51011345 2,380,794 2,380,794 3,708,000 3,708,000 -1,327,206 -35.79 -1,327,206

32,709,503,687 　折舊及攤銷 5101135 31,807,193,856 31,807,193,856 32,861,301,000 32,861,301,000 -1,054,107,144 -3.21 -1,054,107,144

35,336,019 　　土地改良物折舊 51011351 30,135,776 30,135,776 32,559,000 32,559,000 -2,423,224 -7.44 -2,423,224

284,694,137 　　房屋折舊 51011352 252,582,921 252,582,921 266,668,000 266,668,000 -14,085,079 -5.28 -14,085,079

31,908,110,601 　　機械及設備折舊 51011353 31,143,730,320 31,143,730,320 32,007,962,000 32,007,962,000 -864,231,680 -2.70 -864,231,680

159,972,097 　　交通及運輸設備折舊 51011354 135,939,393 135,939,393 133,374,000 133,374,000 2,565,393 1.92 2,565,393


上年度

決算數



固定


配電費用明細表


金額 %


上年度

決算數



固定

49,316,548 　　什項設備折舊 51011355 41,212,955 41,212,955 41,880,000 41,880,000 -667,045 -1.59 -667,045

272,074,285 　　攤銷 51011358 203,592,491 203,592,491 378,858,000 378,858,000 -175,265,509 -46.26 -175,265,509

1,043,932,335 　稅捐與規費 5101136 1,054,424,757 1,054,424,757 1,075,829,000 1,075,829,000 -21,404,243 -1.99 -21,404,243

222,785,895 　　土地稅 51011362 236,962,352 236,962,352 280,985,000 280,985,000 -44,022,648 -15.67 -44,022,648

43,990,635 　　房屋稅 51011364 41,450,786 41,450,786 48,941,000 48,941,000 -7,490,214 -15.30 -7,490,214

14,047,464 　　消費與行為稅 51011365 13,048,824 13,048,824 15,242,000 15,242,000 -2,193,176 -14.39 -2,193,176

763,053,696 　　規費 51011367 762,962,795 762,962,795 730,661,000 730,661,000 32,301,795 4.42 32,301,795

54,645 未足額進用原住民代金 51011369

101,202,102 　會費、捐助與分攤 5101137 51,406,510 51,406,510 191,715,000 191,715,000 -140,308,490 -73.19 -140,308,490

7,664,140 　　會費 51011371 2,278,736 2,278,736 2,678,000 2,678,000 -399,264 -14.91 -399,264

93,537,962 　　捐助 51011372 49,127,774 49,127,774 189,037,000 189,037,000 -139,909,226 -74.01 -139,909,226

17,244,441 　損失與賠償給付 5101138 17,482,688 17,482,688 19,885,000 19,885,000 -2,402,312 -12.08 -2,402,312

17,244,441 　　賠償給付 51011382 17,482,688 17,482,688 19,885,000 19,885,000 -2,402,312 -12.08 -2,402,312

-167,001,544 　其他 5101139 -70,837,554 -70,837,554 -97,187,000 -97,187,000 26,349,446 -27.11 26,349,446

-167,001,544 　　其他費用 51011391 -70,837,554 -70,837,554 -97,187,000 -97,187,000 26,349,446 -27.11 26,349,446

46,515,744,474 　小計 46,506,624,879 46,352,016,273 154,608,606 47,502,803,000 47,342,899,000 159,904,000 -996,178,121 -2.10 -990,882,727 -5,295,394

-1,193,415,671 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -909,532,704 -909,532,704 -1,149,206,000 -1,149,206,000 239,673,296 -20.86 239,673,296


45,322,328,803 　合計 TOTAL 45,597,092,175 45,442,483,569 154,608,606 46,353,597,000 46,193,693,000 159,904,000 -756,504,825 -1.63 -751,209,431 -5,295,394


2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-909,532,704元，係存貨跌價損失迴升利益1,581,443元、報廢

非固定資產虧損1,577,453元、盤存損失10,664元、盤存盈餘1,556,579元、出售非固定資產收入1,033,217,107元、出售非固定資產成本

117,291,806元及出售非固定資產費用7,942,502元(含出售下腳收入127,276,034元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 450,446 - 436,554 49.22-

公共關係費 4,081,028 - 641,972 13.59-

公告費 12,569 - 73,431 85.38-

業務宣導費 636,314 - 912,686 58.92-

服裝 22,419,627 - 12,730,373 36.22-

傷病醫藥費 7,221,371 - 1,415,629 16.39-

體育活動費 526,150 - 3,643,850 87.38- 4,170,000

8,637,000

4,723,000

86,000

1,549,000

35,150,000


配電費用中管制性項目比較表

887,000



比較增減


其他營業成本明細表


金額 %

218,731,005 　用人費用 5198981 249,943,527 249,393,214 550,313 251,576,000 246,721,000 4,855,000 -1,632,473 -0.65 2,672,214 -4,304,687

141,355,409 　　正式員額薪資 51989811 166,736,129 166,736,129 170,856,000 170,856,000 -4,119,871 -2.41 -4,119,871

17,221,750 　　超時工作報酬 51989813 17,451,477 17,451,477 18,448,000 18,448,000 -996,523 -5.40 -996,523

3,351,968 　　津貼 51989814 3,445,711 3,445,711 4,009,000 4,009,000 -563,289 -14.05 -563,289

32,368,154 　　獎金 51989815 37,739,801 37,739,801 27,710,000 27,710,000 10,029,801 36.20 10,029,801

13,769,294 　　退休及卹償金 51989816 10,770,897 10,770,897 15,470,000 15,470,000 -4,699,103 -30.38 -4,699,103

　　資遣費 51989817 53,000 53,000 -53,000 -100.00 -53,000

10,655,229 　　福利費 51989818 13,786,991 13,236,678 550,313 15,020,000 10,165,000 4,855,000 -1,233,009 -8.21 3,071,678 -4,304,687

9,201 　　提繳費 51989819 12,521 12,521 10,000 10,000 2,521 25.21 2,521

67,706,335 　服務費用 5198982 90,251,572 90,251,572 106,700,000 106,700,000 -16,448,428 -15.42 -16,448,428

1,014,505 　　水電費 51989821 194,696 194,696 1,406,000 1,406,000 -1,211,304 -86.15 -1,211,304

355,325 　　郵電費 51989822 361,587 361,587 584,000 584,000 -222,413 -38.08 -222,413

17,081,661 　　旅運費 51989823 34,140,487 34,140,487 22,124,000 22,124,000 12,016,487 54.31 12,016,487

163,343 　　印刷裝訂與廣告費 51989824 253,690 253,690 595,000 595,000 -341,310 -57.36 -341,310

20,098,240 　　修理保養與保固費 51989825 15,681,253 15,681,253 27,152,000 27,152,000 -11,470,747 -42.25 -11,470,747

452,632 　　保險費 51989826 537,593 537,593 158,000 158,000 379,593 240.25 379,593

28,000,905 　　棧儲、包裝、代理及加工費 51989827 38,364,446 38,364,446 53,496,000 53,496,000 -15,131,554 -28.29 -15,131,554

379,195 　　專業服務費 51989828 562,414 562,414 947,000 947,000 -384,586 -40.61 -384,586

160,529 　　公共關係費 51989829 155,406 155,406 238,000 238,000 -82,594 -34.70 -82,594

3,616,511 　材料及用品費 5198983 4,473,142 4,473,142 20,834,000 20,834,000 -16,360,858 -78.53 -16,360,858

2,727,486 　　使用材料費 51989831 3,668,959 3,668,959 19,081,000 19,081,000 -15,412,041 -80.77 -15,412,041

889,025 　　用品消耗 51989832 804,183 804,183 1,753,000 1,753,000 -948,817 -54.13 -948,817

436,433 　租金與利息 5198984 396,957 396,957 1,493,000 1,493,000 -1,096,043 -73.41 -1,096,043

86,931 　　房租 51989842 120,000 120,000 -120,000 -100.00 -120,000

349,502 　　交通及運輸設備租金 51989844 396,957 396,957 1,373,000 1,373,000 -976,043 -71.09 -976,043

10,026,281 　折舊及攤銷 5198985 15,165,648 15,165,648 11,512,000 11,512,000 3,653,648 31.74 3,653,648

38,920 　　土地改良物折舊 51989851 57,781 57,781 40,000 40,000 17,781 44.45 17,781

871,151 　　房屋折舊 51989852 1,541,963 1,541,963 586,000 586,000 955,963 163.13 955,963

6,992,488 　　機械及設備折舊 51989853 11,048,735 11,048,735 8,741,000 8,741,000 2,307,735 26.40 2,307,735

1,196,856 　　交通及運輸設備折舊 51989854 1,465,331 1,465,331 845,000 845,000 620,331 73.41 620,331

810,849 　　什項設備折舊 51989855 943,843 943,843 756,000 756,000 187,843 24.85 187,843

116,017 　　攤銷 51989858 107,995 107,995 544,000 544,000 -436,005 -80.15 -436,005

768,572 　稅捐與規費 5198986 691,570 691,570 1,046,000 1,046,000 -354,430 -33.88 -354,430


上年度

決算數



固定


其他營業成本明細表


金額 %


上年度

決算數



固定

553,573 　　消費與行為稅 51989865 454,141 454,141 747,000 747,000 -292,859 -39.20 -292,859

214,999 　　規費 51989867 237,429 237,429 299,000 299,000 -61,571 -20.59 -61,571

111,466 　會費、捐助與分攤 5198987 178,328 178,328 547,000 547,000 -368,672 -67.40 -368,672

45,000 　　會費 51989871 45,000 45,000 45,000 45,000

66,466 　　捐助 51989872 133,328 133,328 502,000 502,000 -368,672 -73.44 -368,672

　損失與賠償給付 5198988 507,967 507,967 507,967 507,967

　　各項損失 51989881 507,967 507,967 507,967 507,967

4,540,936 　其他 5198989 -28,358,151 -28,358,151 -28,358,151 -28,358,151

4,540,936 　　其他費用 51989891 -28,358,151 -28,358,151 -28,358,151 -28,358,151

305,937,539 　合計 TOTAL 333,250,560 332,700,247 550,313 393,708,000 388,853,000 4,855,000 -60,457,440 -15.36 -56,152,753 -4,304,687



％

國外旅費 15,710,001 + 9,610,001 157.54 本項決算數係按實際費用別歸

屬成本，全公司「國外旅費」

總決算數並未超支預算。

公共關係費 155,406 - 82,594 34.70-

公告費 - - -

業務宣導費 160,839 - 52,161 24.49-

服裝 208,382 + 208,382 -

主係多角化經營所發生之成本

，依成本歸屬列「其他營業成

本」，全公司「服裝」總決算


傷病醫藥費 89,463 - 140,537 61.10-

體育活動費 5,950 - 121,050 95.31-

238,000

-

213,000

比較增減

-


其他營業成本中管制性項目比較表

6,100,000



127,000

230,000


行銷費用明細表


金額 %

4,035,939,094 　用人費用 5201011 3,832,905,338 3,763,728,640 69,176,698 4,204,421,000 4,132,890,000 71,531,000 -371,515,662 -8.84 -369,161,360 -2,354,302

2,504,007,325 　　正式員額薪資 52010111 2,313,843,423 2,313,843,423 2,877,924,000 2,877,924,000 -564,080,577 -19.60 -564,080,577

239,081,756 　　超時工作報酬 52010113 209,484,744 209,484,744 254,465,000 254,465,000 -44,980,256 -17.68 -44,980,256

28,949,938 　　津貼 52010114 27,123,504 27,123,504 37,153,000 37,153,000 -10,029,496 -27.00 -10,029,496

831,989,903 　　獎金 52010115 835,009,157 835,009,157 483,171,000 483,171,000 351,838,157 72.82 351,838,157

172,785,806 　　退休及卹償金 52010116 175,201,162 175,201,162 249,662,000 249,662,000 -74,460,838 -29.82 -74,460,838

　　資遣費 52010117 837,997 837,997 784,000 784,000 53,997 6.89 53,997

258,871,673 　　福利費 52010118 271,167,892 201,991,194 69,176,698 300,998,000 229,467,000 71,531,000 -29,830,108 -9.91 -27,475,806 -2,354,302

252,693 　　提繳費 52010119 237,459 237,459 264,000 264,000 -26,541 -10.05 -26,541

1,646,410,747 　服務費用 5201012 1,648,618,737 1,648,618,737 1,912,138,000 1,912,138,000 -263,519,263 -13.78 -263,519,263

40,433,659 　　水電費 52010121 2,501,894 2,501,894 93,030,000 93,030,000 -90,528,106 -97.31 -90,528,106

361,115,090 　　郵電費 52010122 355,738,526 355,738,526 384,042,000 384,042,000 -28,303,474 -7.37 -28,303,474

11,892,268 　　旅運費 52010123 12,909,643 12,909,643 15,043,000 15,043,000 -2,133,357 -14.18 -2,133,357

77,577,662 　　印刷裝訂與廣告費 52010124 72,603,029 72,603,029 107,122,000 107,122,000 -34,518,971 -32.22 -34,518,971

177,126,901 　　修理保養與保固費 52010125 238,060,700 238,060,700 208,676,000 208,676,000 29,384,700 14.08 29,384,700

6,018,927 　　保險費 52010126 10,315,470 10,315,470 9,756,000 9,756,000 559,470 5.73 559,470

860,907,037 　　棧儲、包裝、代理及加工費 52010127 871,890,974 871,890,974 964,663,000 964,663,000 -92,772,026 -9.62 -92,772,026

105,720,865 　　專業服務費 52010128 79,253,062 79,253,062 122,749,000 122,749,000 -43,495,938 -35.43 -43,495,938

5,618,338 　　公共關係費 52010129 5,345,439 5,345,439 7,057,000 7,057,000 -1,711,561 -24.25 -1,711,561

38,761,066 　材料及用品費 5201013 35,536,980 35,536,980 50,984,000 50,984,000 -15,447,020 -30.30 -15,447,020

16,765,189 　　使用材料費 52010131 15,573,346 15,573,346 22,352,000 22,352,000 -6,778,654 -30.33 -6,778,654

21,995,877 　　用品消耗 52010132 19,963,634 19,963,634 28,632,000 28,632,000 -8,668,366 -30.28 -8,668,366

3,747,214 　租金與利息 5201014 5,594,558 5,594,558 7,157,000 7,157,000 -1,562,442 -21.83 -1,562,442

883,073 　　地租及水租 52010141 3,344,815 3,344,815 899,000 899,000 2,445,815 272.06 2,445,815

1,206,722 　　房租 52010142 1,255,906 1,255,906 2,518,000 2,518,000 -1,262,094 -50.12 -1,262,094

　　機器租金 52010143 1,482,000 1,482,000 -1,482,000 -100.00 -1,482,000

1,527,769 　　交通及運輸設備租金 52010144 909,232 909,232 1,893,000 1,893,000 -983,768 -51.97 -983,768

129,650 　　什項設備租金 52010145 84,605 84,605 365,000 365,000 -280,395 -76.82 -280,395

302,830,793 　折舊及攤銷 5201015 514,205,641 514,205,641 286,172,000 286,172,000 228,033,641 79.68 228,033,641

14,865,082 　　土地改良物折舊 52010151 19,528,018 19,528,018 13,570,000 13,570,000 5,958,018 43.91 5,958,018

123,546,501 　　房屋折舊 52010152 166,470,377 166,470,377 113,345,000 113,345,000 53,125,377 46.87 53,125,377

17,986,954 　　機械及設備折舊 52010153 121,862,662 121,862,662 66,031,000 66,031,000 55,831,662 84.55 55,831,662

44,103,204 　　交通及運輸設備折舊 52010154 54,360,151 54,360,151 34,772,000 34,772,000 19,588,151 56.33 19,588,151


上年度

決算數



固定


行銷費用明細表


金額 %


上年度

決算數



固定

24,004,730 　　什項設備折舊 52010155 30,001,296 30,001,296 20,448,000 20,448,000 9,553,296 46.72 9,553,296

78,324,322 　　攤銷 52010158 121,983,137 121,983,137 38,006,000 38,006,000 83,977,137 220.96 83,977,137

225,398,927 　稅捐與規費 5201016 236,934,506 236,934,506 254,283,000 254,283,000 -17,348,494 -6.82 -17,348,494

174,461,570 　　土地稅 52010162 182,554,548 182,554,548 210,436,000 210,436,000 -27,881,452 -13.25 -27,881,452

23,534,450 　　房屋稅 52010164 24,370,321 24,370,321 29,725,000 29,725,000 -5,354,679 -18.01 -5,354,679

5,817,516 　　消費與行為稅 52010165 5,883,738 5,883,738 5,937,000 5,937,000 -53,262 -0.90 -53,262

20,981,743 　　規費 52010167 24,125,899 24,125,899 8,185,000 8,185,000 15,940,899 194.76 15,940,899

603,648 未足額進用原住民代金 52010169

4,820,810 　會費、捐助與分攤 5201017 7,989,216 7,989,216 503,000 503,000 7,486,216 1,488.31 7,486,216

15,040 　　會費 52010171 4,080 4,080 3,000 3,000 1,080 36.00 1,080

4,805,770 　　捐助 52010172 7,985,136 7,985,136 500,000 500,000 7,485,136 1,497.03 7,485,136

208,858,982 　損失與賠償給付 5201018 160,831,010 160,831,010 51,342,000 51,342,000 109,489,010 213.25 109,489,010

208,858,982 　　各項損失 52010181 160,355,510 160,355,510 51,342,000 51,342,000 109,013,510 212.33 109,013,510

　　賠償給付 52010182 475,500 475,500 475,500 475,500

25,054,880 　其他 5201019 26,214,056 26,214,056 50,835,000 50,835,000 -24,620,944 -48.43 -24,620,944

25,054,880 　　其他費用 52010191 26,214,056 26,214,056 50,835,000 50,835,000 -24,620,944 -48.43 -24,620,944

6,491,822,513 　小計 6,468,830,042 6,399,653,344 69,176,698 6,817,835,000 6,746,304,000 71,531,000 -349,004,958 -5.12 -346,650,656 -2,354,302

-238,179,563 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -571,292,893 -571,292,893 -571,292,893 -571,292,893


6,253,642,950 　合計 TOTAL 5,897,537,149 5,828,360,451 69,176,698 6,817,835,000 6,746,304,000 71,531,000 -920,297,851 -13.50 -917,943,549 -2,354,302


2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-571,292,893元，係報廢非固定資產虧損632,789元、盤存損

失10,663元、盤存盈餘574,265元、出售非固定資產收入649,642,652元、出售非固定資產成本 77,490,266元及出售非固定資產費用

790,306元(含出售下腳收入77,814,664元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 134,059 + 134,059 -主係實際列帳攤計行銷費用數較

預計多，全公司「國外旅費」總

決算數並未超支預算。

公共關係費 5,345,439 - 1,711,561 24.25-

公告費 342,939 - 233,061 40.46-

業務宣導費 51,588,800 - 28,360,200 35.47-

服裝 3,957,893 - 662,107 14.33-

傷病醫藥費 1,583,604 - 2,822,396 64.06-

體育活動費 521,222 - 1,343,778 72.05-

比較增減


行銷費用中管制性項目比較表

-



1,865,000

4,406,000

7,057,000

576,000

79,949,000

4,620,000


管理費用明細表


金額 %

1,054,696,433 　用人費用 5203011 1,099,108,246 1,083,431,700 15,676,546 1,065,134,000 1,048,936,000 16,198,000 33,974,246 3.19 34,495,700 -521,454

684,188,425 　　正式員額薪資 52030111 675,166,871 675,166,871 760,411,000 760,411,000 -85,244,129 -11.21 -85,244,129

49,914,410 　　超時工作報酬 52030113 39,838,182 39,838,182 46,679,000 46,679,000 -6,840,818 -14.66 -6,840,818

2,415,530 　　津貼 52030114 2,794,439 2,794,439 2,139,000 2,139,000 655,439 30.64 655,439

204,749,685 　　獎金 52030115 248,632,111 248,632,111 130,705,000 130,705,000 117,927,111 90.22 117,927,111

45,170,411 　　退休及卹償金 52030116 43,632,850 43,632,850 63,386,000 63,386,000 -19,753,150 -31.16 -19,753,150

　　資遣費 52030117 186,000 186,000 -186,000 -100.00 -186,000

68,235,893 　　福利費 52030118 89,022,943 73,346,397 15,676,546 61,607,000 45,409,000 16,198,000 27,415,943 44.50 27,937,397 -521,454

22,079 　　提繳費 52030119 20,850 20,850 21,000 21,000 -150 -0.71 -150

117,476,764 　服務費用 5203012 118,231,286 118,231,286 197,617,000 197,617,000 -79,385,714 -40.17 -79,385,714

7,079,551 　　水電費 52030121 766,161 766,161 17,008,000 17,008,000 -16,241,839 -95.50 -16,241,839

4,709,901 　　郵電費 52030122 4,749,985 4,749,985 6,047,000 6,047,000 -1,297,015 -21.45 -1,297,015

8,545,676 　　旅運費 52030123 11,284,013 11,284,013 22,663,000 22,663,000 -11,378,987 -50.21 -11,378,987

19,975,044 　　印刷裝訂與廣告費 52030124 17,221,639 17,221,639 26,086,000 26,086,000 -8,864,361 -33.98 -8,864,361

25,417,453 　　修理保養與保固費 52030125 27,576,708 27,576,708 47,572,000 47,572,000 -19,995,292 -42.03 -19,995,292

369,369 　　保險費 52030126 340,203 340,203 1,545,000 1,545,000 -1,204,797 -77.98 -1,204,797

15,506,588 　　棧儲、包裝、代理及加工費 52030127 15,561,358 15,561,358 19,799,000 19,799,000 -4,237,642 -21.40 -4,237,642

33,435,564 　　專業服務費 52030128 38,190,055 38,190,055 52,929,000 52,929,000 -14,738,945 -27.85 -14,738,945

2,437,618 　　公共關係費 52030129 2,541,164 2,541,164 3,968,000 3,968,000 -1,426,836 -35.96 -1,426,836

18,580,104 　材料及用品費 5203013 16,316,421 16,316,421 26,611,000 26,611,000 -10,294,579 -38.69 -10,294,579

971,946 　　使用材料費 52030131 760,851 760,851 1,965,000 1,965,000 -1,204,149 -61.28 -1,204,149

17,608,158 　　用品消耗 52030132 15,555,570 15,555,570 24,646,000 24,646,000 -9,090,430 -36.88 -9,090,430

1,098,435 　租金與利息 5203014 1,064,585 1,064,585 3,212,000 3,212,000 -2,147,415 -66.86 -2,147,415

2,070 　　地租及水租 52030141 2,045 2,045 3,000 3,000 -955 -31.83 -955

874,817 　　房租 52030142 812,486 812,486 900,000 900,000 -87,514 -9.72 -87,514

3,931 　　機器租金 52030143 684,000 684,000 -684,000 -100.00 -684,000

196,706 　　交通及運輸設備租金 52030144 234,252 234,252 925,000 925,000 -690,748 -74.68 -690,748

20,911 　　什項設備租金 52030145 15,802 15,802 700,000 700,000 -684,198 -97.74 -684,198

49,331,977 　折舊及攤銷 5203015 60,455,456 60,455,456 58,406,000 58,406,000 2,049,456 3.51 2,049,456

167,916 　　土地改良物折舊 52030151 147,417 147,417 149,000 149,000 -1,583 -1.06 -1,583

16,487,790 　　房屋折舊 52030152 17,387,987 17,387,987 21,320,000 21,320,000 -3,932,013 -18.44 -3,932,013

9,933,153 　　機械及設備折舊 52030153 16,280,261 16,280,261 8,073,000 8,073,000 8,207,261 101.66 8,207,261

10,879,660 　　交通及運輸設備折舊 52030154 10,864,016 10,864,016 11,637,000 11,637,000 -772,984 -6.64 -772,984


上年度

決算數



固定


管理費用明細表


金額 %


上年度

決算數



固定

4,999,384 　　什項設備折舊 52030155 4,518,215 4,518,215 8,718,000 8,718,000 -4,199,785 -48.17 -4,199,785

6,864,074 　　攤銷 52030158 11,257,560 11,257,560 8,509,000 8,509,000 2,748,560 32.30 2,748,560

64,826,987 　稅捐與規費 5203016 95,281,269 95,281,269 63,238,000 63,238,000 32,043,269 50.67 32,043,269

51,952,300 　　土地稅 52030162 83,089,444 83,089,444 49,330,000 49,330,000 33,759,444 68.44 33,759,444

8,788,312 　　房屋稅 52030164 8,867,456 8,867,456 9,200,000 9,200,000 -332,544 -3.61 -332,544

494,629 　　消費與行為稅 52030165 478,153 478,153 471,000 471,000 7,153 1.52 7,153

76,857 　　特別稅課 52030166 173,297 173,297 173,297 173,297

3,514,889 　　規費 52030167 2,672,919 2,672,919 4,237,000 4,237,000 -1,564,081 -36.91 -1,564,081

11,391,492 　會費、捐助與分攤 5203017 2,438,284 2,438,284 4,595,000 4,595,000 -2,156,716 -46.94 -2,156,716

11,084,378 　　會費 52030171 2,264,137 2,264,137 3,100,000 3,100,000 -835,863 -26.96 -835,863

307,114 　　捐助 52030172 174,147 174,147 1,495,000 1,495,000 -1,320,853 -88.35 -1,320,853

567,877 　其他 5203019 311,988 311,988 311,988 311,988

567,877 　　其他費用 52030191 311,988 311,988 311,988 311,988

1,317,970,069 　小計 1,393,207,535 1,377,530,989 15,676,546 1,418,813,000 1,402,615,000 16,198,000 -25,605,465 -1.80 -25,084,011 -521,454

76,343 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -15,102 -15,102 -15,102 -15,102


1,318,046,412 　合計 TOTAL 1,393,192,433 1,377,515,887 15,676,546 1,418,813,000 1,402,615,000 16,198,000 -25,620,567 -1.81 -25,099,113 -521,454


2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-15,102元，係出售非固定資產收入19,705元及出售非固定

資產成本4,603元(含出售下腳收入14,263元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 1,702,772 - 4,930,228 74.33-

公共關係費 2,541,164 - 1,426,836 35.96-

公告費 5,460 - 44,540 89.08-

業務宣導費 6,642,741 - 3,427,259 34.03-

服裝 52,888 - 12,112 18.63-

傷病醫藥費 3,888,685 + 3,111,685 400.47 本項決算數係按實際費用別歸屬成

本，全公司「傷病醫藥費」總決算


體育活動費 1,404,067 + 982,067 232.72 係實際列帳攤計管理費用數較預計

多，全公司「體育活動費」總決算


422,000


管理費用中管制性項目比較表

6,633,000


科目決算數金額

預算案數備註

3,968,000

50,000

比較增減

10,070,000

65,000

777,000


研究發展費用明細表


金額 %

218,609,776 　用人費用 5298011 227,631,047 224,211,667 3,419,380 254,929,000 251,386,000 3,543,000 -27,297,953 -10.71 -27,174,333 -123,620

142,973,678 　　正式員額薪資 52980111 142,048,420 142,048,420 183,082,000 183,082,000 -41,033,580 -22.41 -41,033,580

10,661,868 　　超時工作報酬 52980113 8,811,147 8,811,147 9,630,000 9,630,000 -818,853 -8.50 -818,853

38,408 　　津貼 52980114 39,524 39,524 69,000 69,000 -29,476 -42.72 -29,476

43,597,708 　　獎金 52980115 54,192,864 54,192,864 34,604,000 34,604,000 19,588,864 56.61 19,588,864

8,455,497 　　退休及卹償金 52980116 8,222,558 8,222,558 14,605,000 14,605,000 -6,382,442 -43.70 -6,382,442

　　資遣費 52980117 41,000 41,000 -41,000 -100.00 -41,000

12,879,323 　　福利費 52980118 14,313,487 10,894,107 3,419,380 12,896,000 9,353,000 3,543,000 1,417,487 10.99 1,541,107 -123,620

3,294 　　提繳費 52980119 3,047 3,047 2,000 2,000 1,047 52.35 1,047

695,945,927 　服務費用 5298012 641,025,024 641,025,024 966,843,000 966,843,000 -325,817,976 -33.70 -325,817,976

15,901,135 　　水電費 52980121 215,659 215,659 33,166,000 33,166,000 -32,950,341 -99.35 -32,950,341

755,320 　　郵電費 52980122 2,434,600 2,434,600 3,793,000 3,793,000 -1,358,400 -35.81 -1,358,400

11,319,788 　　旅運費 52980123 9,617,798 9,617,798 16,916,000 16,916,000 -7,298,202 -43.14 -7,298,202

1,543,583 　　印刷裝訂與廣告費 52980124 1,744,463 1,744,463 11,229,000 11,229,000 -9,484,537 -84.46 -9,484,537

41,101,350 　　修理保養與保固費 52980125 29,731,592 29,731,592 48,502,000 48,502,000 -18,770,408 -38.70 -18,770,408

78,903 　　保險費 52980126 128,771 128,771 141,000 141,000 -12,229 -8.67 -12,229

10,147,495 　　棧儲、包裝、代理及加工費 52980127 9,930,559 9,930,559 6,196,000 6,196,000 3,734,559 60.27 3,734,559

615,027,995 　　專業服務費 52980128 587,158,622 587,158,622 846,771,000 846,771,000 -259,612,378 -30.66 -259,612,378

70,358 　　公共關係費 52980129 62,960 62,960 129,000 129,000 -66,040 -51.19 -66,040

19,342,285 　材料及用品費 5298013 16,079,488 16,079,488 36,985,000 36,985,000 -20,905,512 -56.52 -20,905,512

15,494,565 　　使用材料費 52980131 12,840,295 12,840,295 23,648,000 23,648,000 -10,807,705 -45.70 -10,807,705

3,847,720 　　用品消耗 52980132 3,239,193 3,239,193 13,337,000 13,337,000 -10,097,807 -75.71 -10,097,807

210,030 　租金與利息 5298014 158,918 158,918 714,000 714,000 -555,082 -77.74 -555,082

1,664 　　地租及水租 52980141 874 874 351,000 351,000 -350,126 -99.75 -350,126

58,547 　　交通及運輸設備租金 52980144 51,508 51,508 353,000 353,000 -301,492 -85.41 -301,492

149,819 　　什項設備租金 52980145 106,536 106,536 10,000 10,000 96,536 965.36 96,536

162,166,557 　折舊及攤銷 5298015 162,034,280 162,034,280 127,847,000 127,847,000 34,187,280 26.74 34,187,280

614,263 　　土地改良物折舊 52980151 616,307 616,307 644,000 644,000 -27,693 -4.30 -27,693

13,713,890 　　房屋折舊 52980152 12,755,697 12,755,697 13,945,000 13,945,000 -1,189,303 -8.53 -1,189,303

131,021,414 　　機械及設備折舊 52980153 132,410,761 132,410,761 93,857,000 93,857,000 38,553,761 41.08 38,553,761

6,718,747 　　交通及運輸設備折舊 52980154 6,123,638 6,123,638 6,069,000 6,069,000 54,638 0.90 54,638

1,215,247 　　什項設備折舊 52980155 1,063,475 1,063,475 904,000 904,000 159,475 17.64 159,475

8,882,996 　　攤銷 52980158 9,064,402 9,064,402 12,428,000 12,428,000 -3,363,598 -27.06 -3,363,598


上年度

決算數



固定


研究發展費用明細表


金額 %


上年度

決算數



固定

18,349,342 　稅捐與規費 5298016 2,035,770,874 2,035,770,874 8,955,000 8,955,000 2,026,815,874 22,633.34 2,026,815,874

12,538,280 　　土地稅 52980162 13,072,568 13,072,568 4,271,000 4,271,000 8,801,568 206.08 8,801,568

3,075,229 　　房屋稅 52980164 3,037,667 3,037,667 1,710,000 1,710,000 1,327,667 77.64 1,327,667

518,004 　　消費與行為稅 52980165 492,028 492,028 367,000 367,000 125,028 34.07 125,028

2,217,829 　　規費 52980167 2,019,168,611 2,019,168,611 2,607,000 2,607,000 2,016,561,611 77,351.81 2,016,561,611

2,179,009,575 　會費、捐助與分攤 5298017 165,681,277 165,681,277 2,412,378,000 2,412,378,000 -2,246,696,723 -93.13 -2,246,696,723

2,410 　　會費 52980171 2,420 2,420 2,420 2,420

400,333 　　捐助 52980172 200,000 200,000 40,000 40,000 160,000 400.00 160,000

2,178,606,832 　　分攤 52980173 165,478,857 165,478,857 2,412,338,000 2,412,338,000 -2,246,859,143 -93.14 -2,246,859,143

3,293,633,492 　小計 3,248,380,908 3,244,961,528 3,419,380 3,808,651,000 3,805,108,000 3,543,000 -560,270,092 -14.71 -560,146,472 -123,620

38,197 　加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳 -6,472 -6,472 -6,472 -6,472


3,293,671,689 　合計 TOTAL 3,248,374,436 3,244,955,056 3,419,380 3,808,651,000 3,805,108,000 3,543,000 -560,276,564 -14.71 -560,152,944 -123,620


2.「加或減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益」-6,472元，係出售非固定資產收入8,446元及出售非固定

資產成本1,974元(含出售下腳收入6,112元)，增減互抵之數。


％

國外旅費 2,896,673 - 2,006,327 40.92-

公共關係費 62,960 - 66,040 51.19-

公告費 - - -

業務宣導費 335,127 - 287,873 46.21-

服裝 223,927 - 59,073 20.87-

傷病醫藥費 110,870 - 72,130 39.42-

體育活動費 - - 92,000 100.00-

比較增減


研究發展費用中管制性項目比較表

4,903,000



92,000

183,000

129,000

-

623,000

283,000


員工訓練費用明細表


金額 %

237,328,662 　用人費用 5298021 254,730,979 251,574,627 3,156,352 228,857,000 225,590,000 3,267,000 25,873,979 11.31 25,984,627 -110,648

154,088,902 　　正式員額薪資 52980211 150,190,041 150,190,041 162,381,000 162,381,000 -12,190,959 -7.51 -12,190,959

12,599,343 　　超時工作報酬 52980213 11,622,731 11,622,731 11,376,000 11,376,000 246,731 2.17 246,731

6,444,263 　　津貼 52980214 14,515,322 14,515,322 925,000 925,000 13,590,322 1,469.22 13,590,322

39,971,674 　　獎金 52980215 53,219,811 53,219,811 27,144,000 27,144,000 26,075,811 96.06 26,075,811

9,936,624 　　退休及卹償金 52980216 9,576,495 9,576,495 13,026,000 13,026,000 -3,449,505 -26.48 -3,449,505

　　資遣費 52980217 38,000 38,000 -38,000 -100.00 -38,000

14,283,838 　　福利費 52980218 15,600,908 12,444,556 3,156,352 13,963,000 10,696,000 3,267,000 1,637,908 11.73 1,748,556 -110,648

4,018 　　提繳費 52980219 5,671 5,671 4,000 4,000 1,671 41.78 1,671

226,344,072 　服務費用 5298022 218,432,555 218,432,555 312,953,000 312,953,000 -94,520,445 -30.20 -94,520,445

11,156,699 　　水電費 52980221 1,743,073 1,743,073 23,855,000 23,855,000 -22,111,927 -92.69 -22,111,927

901,337 　　郵電費 52980222 782,738 782,738 1,134,000 1,134,000 -351,262 -30.98 -351,262

26,789,141 　　旅運費 52980223 24,406,689 24,406,689 32,338,000 32,338,000 -7,931,311 -24.53 -7,931,311

3,024,833 　　印刷裝訂與廣告費 52980224 3,293,229 3,293,229 4,576,000 4,576,000 -1,282,771 -28.03 -1,282,771

60,955,944 　　修理保養與保固費 52980225 34,803,350 34,803,350 43,170,000 43,170,000 -8,366,650 -19.38 -8,366,650

126,040 　　保險費 52980226 183,355 183,355 329,000 329,000 -145,645 -44.27 -145,645

32,772,151 　　棧儲、包裝、代理及加工費 52980227 35,168,418 35,168,418 36,141,000 36,141,000 -972,582 -2.69 -972,582

90,522,470 　　專業服務費 52980228 117,940,945 117,940,945 171,182,000 171,182,000 -53,241,055 -31.10 -53,241,055

95,457 　　公共關係費 52980229 110,758 110,758 228,000 228,000 -117,242 -51.42 -117,242

37,603,024 　材料及用品費 5298023 35,609,914 35,609,914 39,779,000 39,779,000 -4,169,086 -10.48 -4,169,086

13,074,750 　　使用材料費 52980231 11,421,033 11,421,033 13,837,000 13,837,000 -2,415,967 -17.46 -2,415,967

24,528,274 　　用品消耗 52980232 24,188,881 24,188,881 25,942,000 25,942,000 -1,753,119 -6.76 -1,753,119

358,109 　租金與利息 5298024 409,927 409,927 544,000 544,000 -134,073 -24.65 -134,073

348,285 　　交通及運輸設備租金 52980244 381,055 381,055 493,000 493,000 -111,945 -22.71 -111,945

9,824 　　什項設備租金 52980245 28,872 28,872 51,000 51,000 -22,128 -43.39 -22,128

94,629,754 　折舊及攤銷 5298025 89,312,697 89,312,697 79,994,000 79,994,000 9,318,697 11.65 9,318,697

2,312,138 　　土地改良物折舊 52980251 2,299,183 2,299,183 1,807,000 1,807,000 492,183 27.24 492,183

40,944,984 　　房屋折舊 52980252 36,285,727 36,285,727 36,185,000 36,185,000 100,727 0.28 100,727

34,835,954 　　機械及設備折舊 52980253 37,224,446 37,224,446 29,393,000 29,393,000 7,831,446 26.64 7,831,446

2,574,169 　　交通及運輸設備折舊 52980254 2,080,820 2,080,820 1,764,000 1,764,000 316,820 17.96 316,820

11,324,422 　　什項設備折舊 52980255 8,892,797 8,892,797 8,506,000 8,506,000 386,797 4.55 386,797

2,638,087 　　攤銷 52980258 2,529,724 2,529,724 2,339,000 2,339,000 190,724 8.15 190,724


上年度

決算數



固定


員工訓練費用明細表


金額 %


上年度

決算數



固定

13,490,840 　稅捐與規費 5298026 13,987,657 13,987,657 16,718,000 16,718,000 -2,730,343 -16.33 -2,730,343

9,005,615 　　土地稅 52980262 9,538,575 9,538,575 11,068,000 11,068,000 -1,529,425 -13.82 -1,529,425

3,907,261 　　房屋稅 52980264 3,861,513 3,861,513 4,729,000 4,729,000 -867,487 -18.34 -867,487

266,493 　　消費與行為稅 52980265 264,461 264,461 429,000 429,000 -164,539 -38.35 -164,539

311,471 　　規費 52980267 323,108 323,108 492,000 492,000 -168,892 -34.33 -168,892

38,494 　會費、捐助與分攤 5298027 17,135 17,135 550,000 550,000 -532,865 -96.88 -532,865

38,494 　　捐助 52980272 17,135 17,135 550,000 550,000 -532,865 -96.88 -532,865

　其他 5298029 -56,000 -56,000 -56,000 -56,000

　　其他費用 52980291 -56,000 -56,000 -56,000 -56,000

609,792,955 　合計 TOTAL 612,444,864 609,288,512 3,156,352 679,395,000 676,128,000 3,267,000 -66,950,136 -9.85 -66,839,488 -110,648



％

國外旅費 1,733,884 - 3,499,116 66.87-

公共關係費 110,758 - 117,242 51.42-

公告費 - - -

業務宣導費 165,864 - 62,136 27.25-

服裝 1,378,241 - 179,759 11.54-

傷病醫藥費 38,376 - 115,624 75.08-

體育活動費 24,200 - 60,800 71.53- 85,000

154,000

228,000

-

228,000

1,558,000


員工訓練費用中管制性項目比較表

5,233,000



比較增減


營業外費用明細表


金額 %

19,649,484,158 　財務成本 5901 19,094,172,376 19,094,172,376 22,074,068,000 22,074,068,000 -2,979,895,624 -13.50 -2,979,895,624

19,649,484,158 　　利息費用 590101 19,094,172,376 19,094,172,376 22,074,068,000 22,074,068,000 -2,979,895,624 -13.50 -2,979,895,624

19,649,484,158 　　　租金與利息 5901014 19,094,172,376 19,094,172,376 22,074,068,000 22,074,068,000 -2,979,895,624 -13.50 -2,979,895,624

19,649,484,158 　　　　利息 59010146 19,094,172,376 19,094,172,376 22,074,068,000 22,074,068,000 -2,979,895,624 -13.50 -2,979,895,624

7,312,201,740 　其他營業外費用 5998 7,226,001,274 7,069,911,353 156,089,921 6,901,352,000 6,792,852,000 108,500,000 324,649,274 4.70 277,059,353 47,589,921

1,206,310 　　投資性不動產費用 599801 3,381,106 3,381,106 3,381,106 3,381,106

1,206,310 　　　折舊及攤銷 5998015 3,381,106 3,381,106 3,381,106 3,381,106

1,206,310 　　　　其他折舊性資產折舊 59980157 3,381,106 3,381,106 3,381,106 3,381,106

821,051,207 　　匯費、手續費及證券發行費 599802 751,347,794 751,347,794 742,850,000 742,850,000 8,497,794 1.14 8,497,794

755,102,160 　　　服務費用 5998022 688,112,000 688,112,000 660,022,000 660,022,000 28,090,000 4.26 28,090,000

755,102,160 　　　　棧儲、包裝、代理及加工費 59980227 688,112,000 688,112,000 660,022,000 660,022,000 28,090,000 4.26 28,090,000

65,949,047 　　　折舊及攤銷 5998025 63,235,794 63,235,794 82,828,000 82,828,000 -19,592,206 -23.65 -19,592,206

65,949,047 　　　　攤銷 59980258 63,235,794 63,235,794 82,828,000 82,828,000 -19,592,206 -23.65 -19,592,206

15,701,842 　　處分不動產、廠房及設備損失 599826

15,701,842 　　　損失與賠償給付 5998268

15,701,842 　　　　各項損失 59982681

　　資產減損損失 599832 248,421,379 248,421,379 248,421,379 248,421,379

　　　損失與賠償給付 5998328 248,421,379 248,421,379 248,421,379 248,421,379

　　　　各項損失 59983281 248,421,379 248,421,379 248,421,379 248,421,379

2,921,743,344 　　資產報廢損失 599835 1,768,425,826 1,768,425,826 2,256,212,000 2,256,212,000 -487,786,174 -21.62 -487,786,174

2,921,743,344 　　　損失與賠償給付 5998358 1,768,425,826 1,768,425,826 2,256,212,000 2,256,212,000 -487,786,174 -21.62 -487,786,174

2,921,743,344 　　　　各項損失 59983581 1,768,425,826 1,768,425,826 2,256,212,000 2,256,212,000 -487,786,174 -21.62 -487,786,174

538,160,112 　　災害損失 599836 478,379,551 478,379,551 271,993,000 271,993,000 206,386,551 75.88 206,386,551

538,160,112 　　　損失與賠償給付 5998368 478,379,551 478,379,551 271,993,000 271,993,000 206,386,551 75.88 206,386,551

538,160,112 　　　　各項損失 59983681 478,379,551 478,379,551 271,993,000 271,993,000 206,386,551 75.88 206,386,551

3,014,338,925 　　什項費用 599898 3,976,045,618 3,819,955,697 156,089,921 3,630,297,000 3,521,797,000 108,500,000 345,748,618 9.52 298,158,697 47,589,921

978,850,956 　　　用人費用 5998981 695,241,257 539,151,336 156,089,921 789,237,000 680,737,000 108,500,000 -93,995,743 -11.91 -141,585,664 47,589,921

180,858,071 　　　　資遣費 59989817

797,992,885 　　　　福利費 59989818 695,241,257 539,151,336 156,089,921 789,237,000 680,737,000 108,500,000 -93,995,743 -11.91 -141,585,664 47,589,921

1,095,029,125 　　　服務費用 5998982 1,149,944,534 1,149,944,534 1,552,953,000 1,552,953,000 -403,008,466 -25.95 -403,008,466

12,168 　　　　旅運費 59989823 10,143 10,143 191,000 191,000 -180,857 -94.69 -180,857

1,090,635,331 　　　　棧儲、包裝、代理及加工費 59989827 1,145,493,199 1,145,493,199 1,546,342,000 1,546,342,000 -400,848,801 -25.92 -400,848,801

4,381,626 　　　　專業服務費 59989828 4,441,192 4,441,192 6,420,000 6,420,000 -1,978,808 -30.82 -1,978,808



　名　　稱

上年度

決算數編號合計固定變動固定變動合計固定變動合計


營業外費用明細表


金額 %



　名　　稱

上年度

決算數編號合計固定變動固定變動合計固定變動合計

345,531,798 　　　材料及用品費 5998983 206,600,272 206,600,272 446,788,000 446,788,000 -240,187,728 -53.76 -240,187,728

345,531,798 　　　　用品消耗 59989832 206,600,272 206,600,272 446,788,000 446,788,000 -240,187,728 -53.76 -240,187,728

53,281 　　　租金與利息 5998984 53,281 53,281 54,000 54,000 -719 -1.33 -719

53,281 　　　　地租及水租 59989841 53,281 53,281 54,000 54,000 -719 -1.33 -719

197,112,126 　　　折舊及攤銷 5998985 354,696,310 354,696,310 136,221,000 136,221,000 218,475,310 160.38 218,475,310

391,670 　　　　房屋折舊 59989852 1,265,000 1,265,000 -1,265,000 -100.00 -1,265,000

　　　　機器及設備折舊 59989853 8,626,000 8,626,000 -8,626,000 -100.00 -8,626,000

　　　　交通及運輸設備折舊 59989854 42,000 42,000 -42,000 -100.00 -42,000

　　　　什項設備折舊 59989855 2,188,000 2,188,000 -2,188,000 -100.00 -2,188,000

12,683,349 　　　　非營業資產折舊 5998985X

184,037,107 　　　　攤銷 59989858 354,696,310 354,696,310 124,100,000 124,100,000 230,596,310 185.81 230,596,310

137,306,920 　　　稅捐與規費 5998986 136,978,914 136,978,914 181,363,000 181,363,000 -44,384,086 -24.47 -44,384,086

1,312,583 　　　　土地稅 59989862 1,433,756 1,433,756 1,299,000 1,299,000 134,756 10.37 134,756

59,443 　　　　房屋稅 59989864 245,119 245,119 64,000 64,000 181,119 283.00 181,119

135,934,894 　　　　特別課稅 59989866 135,300,039 135,300,039 180,000,000 180,000,000 -44,699,961 -24.83 -44,699,961

55,486,197 　　　會費、捐助與分攤 5998987 336,605,156 336,605,156 358,710,000 358,710,000 -22,104,844 -6.16 -22,104,844

54,422,197 　　　　捐助 59989872 336,148,234 336,148,234 357,617,000 357,617,000 -21,468,766 -6.00 -21,468,766

1,064,000 　　　　分攤 59989873 456,922 456,922 1,093,000 1,093,000 -636,078 -58.20 -636,078

43,845,329 　　　損失與賠償給付 5998988 1,017,480,798 1,017,480,798 60,330,000 60,330,000 957,150,798 1,586.53 957,150,798

43,845,329 　　　　各項損失 59989881 1,017,480,798 1,017,480,798 60,330,000 60,330,000 957,150,798 1,586.53 957,150,798

161,123,193 　　　其他 5998989 78,445,096 78,445,096 104,641,000 104,641,000 -26,195,904 -25.03 -26,195,904

161,123,193 　　　　其他費用 59989891 78,445,096 78,445,096 104,641,000 104,641,000 -26,195,904 -25.03 -26,195,904

26,961,685,898 　合計 TOTAL 26,320,173,650 26,164,083,729 156,089,921 28,975,420,000 28,866,920,000 108,500,000 -2,655,246,350 -9.16 -2,702,836,271 47,589,921



％

國外旅費 10,143 - 180,857 94.69-

公共關係費 - - -

公告費 - - -

業務宣導費 - - -

服裝 - - -

傷病醫藥費 - - -

體育活動費 37,525,179 - 4,734,821 11.20- 42,260,000

-

-

-

-

-


營業外費用中管制性項目比較表

191,000



比較增減


編號以前年度保留數本年度預算案數本年度奉准先行

辦理數調整數合計

本年度

保留數

不動產、廠房及設備 111,303,079,858 381,232,158 133,933,072,000 3,600,000,000 1,000 137,914,305,158 - 26,611,225,300 2,916,641,551

核能燃料 7,506,387,840 812,700 8,409,562,000 8,410,374,700 - 903,986,860 812,700

核能燃料 25,198,885

購建中固定資產 7,481,188,955

土　　　地 359,189,634 45,361,133 1,244,302,000 -471,300,954 818,362,179 - 459,172,545 114,186,701

土地 59,350,190

購建中固定資產 299,839,444

土地改良物 2,064,677,430 4,525,400,000 -595,311,110 3,930,088,890 - 1,865,411,460 454,802,932

土地改良物

購建中固定資產 2,064,677,430

房屋及建築 5,747,856,101 7,663,299,000 60,674,866 7,723,973,866 - 1,976,117,765 41,065,597

房屋及建築 6,987,008

購建中固定資產 5,740,869,093

機械及設備 94,655,930,694 169,944,732 110,979,583,000 3,600,000,000 1,026,027,295 115,775,555,027 - 21,119,624,333 2,138,823,928

機械及設備 3,856,860,276

購建中固定資產 90,799,070,418

交通及運輸設備 784,738,737 165,113,593 974,807,000 -74,152,107 1,065,768,486 - 281,029,749 166,764,247

交通及運輸設備 138,061,547

購建中固定資產 646,677,190

什項設備 184,299,422 136,119,000 54,063,010 190,182,010 - 5,882,588 185,446

什項設備 74,514,635

購建中固定資產 109,784,787

投資性不動產 5,000 1,000 -1,000 5,000 - 5,000 2,000

111,303,079,858 381,237,158 133,933,073,000 3,600,000,000 137,914,310,158 - 26,611,230,300 2,916,643,551

「以前年度保留數」奉經濟部102年3月4日經計字第10203927140號函核定及102年5月23日電計字第1028045298號函報部備查；「本年度保留數」係本公司報部數。

註：本年度決算數不含：

　　 (1)「彰工火力第一、二號機發電計畫」因溢提101年11、12月人力支援服務費而轉回之實績減列數102,038元。

　　 (2)「興達一、二號機空污改善工程計畫」已於101年12月完工預算截結，因將專案庫存材料移轉至「大林電廠更新改建計畫」使用及移交電廠專用配件，

致實績發生負數27,419,868元。

中華民國　　102　　年度

合計

　　台灣電力股份有限公司

名稱比較增減

科目可用預算數

固定資產建設改良擴充明細表

決算數

固定資產建設改良擴充計畫

專案計畫 951 1,019,607,183,000 162,177,654

繼續計畫 9511 1,016,787,343,000 162,177,654

核能四廠第一、二號機發電工程 951107101 283,879,136,000 裝置容量 81.7~103.12 46,352,122

計畫 1,350千瓩級2部

彰工火力第一、二號機發電計畫 951109401 50,520,065,000 裝置容量1,600千瓩 94.1~102.12 49,725,532

林口電廠更新擴建計畫 951109501 152,494,428,000 裝置容量2,400千瓩 95.1~111.12 60,000,000

深澳電廠更新擴建計畫 951109502 58,046,409,000 裝置容量1,600千瓩 95.1~103.12

大林電廠更新改建計畫 951109701 104,066,275,000 裝置容量1,600千瓩 97.1~108.12

通霄電廠更新擴建計畫 951110001 91,556,688,000 裝置容量2,880千瓩 100.1~108.12±10%

　台　　灣　　電　　力　　股

中　華　民　國

全部計畫預算數

目標能量進度起

迄年月

項目

名稱編號以前年度

保留數

金額

可用預算數

份　　有　限　公　司

預算與實際進度比較表

102 年度

80,119,052,000 3,600,000,000 83,881,229,654 8.23 488,208,886,868 47.88 63,629,743,145 75.86 467,957,298,321 95.85

80,092,693,000 3,600,000,000 83,854,870,654 8.25 488,182,527,868 48.01 63,629,743,145 75.88 467,957,298,321 95.86

11,743,459,000 11,789,811,122 4.15 275,716,598,742 97.12 10,802,290,221 91.62 274,729,077,841 99.64

49,725,532 0.10 784,503,433 1.55 8,480 0.02 734,684,343 93.65

12,860,102,000 3,600,000,000 16,520,102,000 10.83 34,381,444,147 22.55 16,165,144,943 97.85 34,026,487,090 98.97

79,700,000 79,700,000 0.14 1,048,412,094 1.81 45,881,297 57.57 1,014,593,391 96.77

12,644,467,000 12,644,467,000 12.15 19,482,377,864 18.72 10,732,266,250 84.88 17,570,177,114 90.18

15,444,595,000 15,444,595,000 16.87 16,538,408,480 18.06 913,641,553 5.92 2,007,455,033 12.14

配合101年10月11日奉核之計畫修正時程，部分工程依實需延後決標時程，及因部份

房屋建築停止發包、「CV-11灰塘相關工程」工程進度未如預期等原因，影響預算執

行。

本年度奉准

先行辦理數

占全部

計畫 %

占全部

計畫 %

預算數

單位 : 新臺幣元

調整數合計

截至本年度

累計數金額

截至本年度累

計決算數占累

計預算數 %

有關卸煤碼頭興建方案，自96年初起經濟部(國營會)、工程會及經建會已陸續召開多

次協調會議，惟仍有爭議之處，迄今行政院尚無法裁示定案，計畫修正案亦受其影響

而無法審查，致主設備招標作業及其他相關工作無法順利進行，影響本計畫預算執

行。

本年度

預算案數

未達成或超過預算之原因本年度金

額占可用

預算數%

決算數

本年度金額

本計畫因環評審查通過時程未定，致無法實質推動，依經濟部102年1月14日函轉行政

院102年1月4日院臺經揆字第1010081546號函原則同意本計畫緩辦4年。本年度累計實

績數主係因計提1月份設備之折舊。

金額

本計畫雖已於102年10月3日取得特種建築物許可，且苗栗縣政府於9月中旬解除電廠

周邊交通管制，但仍較原預估時程晚，致相關工作進度未如預期，嚴重影響預算執

行情形。

截至本年度累計數可用預算數


　台　　灣　　電　　力　　股




迄年月

項目


保留數

金額

可用預算數

萬大電廠擴充暨松林分廠水力 951109302 8,372,216,000 裝置容量40.60千瓩 93.9~102.9 發電計畫

大甲溪發電廠青山分廠復建計畫 951109702 17,334,090,000 裝置容量368千瓩 97.7~105.12

風力發電第四期計畫 951110101 592,076,000 裝置容量7.2千瓩 101.1~104.6

太陽光電第一期計畫 951109703 3,103,080,000 裝置容量18.237千瓩 97.1~103.12

第七輸變電計畫 951109901 238,897,214,000 新、擴建輸電線路 99.1~104.12

2,370 回線公里，新、擴建主要變壓器容量23,560千仟伏安，拆遷主要變壓器容量9,570千仟伏安。

台中發電廠第2階段煤灰填海工程 951109902 7,925,666,000 興建灰塘1處，面積 99.7~105.12 6,100,000 計畫 73.2公頃，可容灰量

約1,062.7萬立方公尺。

新興計畫 9512 2,819,840,000

澎湖低碳島風力發電計畫 951210201 2,819,840,000 裝置容量33千瓩 102.1~105.6



102 年度

本年度奉准

先行辦理數

占全部

計畫 %

占全部

計畫 %

預算數


調整數合計

截至本年度

累計數金額

截至本年度累

計決算數占累

計預算數 %本年度

預算案數


額占可用

預算數%

決算數

本年度金額金額


1,200,499,000 1,200,499,000 14.34 8,369,733,396 99.97 780,240,760 64.99 7,949,475,156 94.98

1,988,994,000 1,988,994,000 11.47 7,520,057,986 43.38 1,988,889,305 99.99 7,519,953,291 100.00

704,444,000 704,444,000 118.98 716,679,061 121.05 195,468,939 27.75 207,704,000 28.98

627,072,000 627,072,000 20.21 3,051,321,711 98.33 314,312,863 50.12 2,738,562,574 89.75

22,799,361,000 22,799,361,000 9.54 120,414,813,867 50.40 21,691,598,534 95.14 119,307,051,401 99.08

6,100,000 0.08 158,177,087 2.00 152,077,087 96.14

26,359,000 26,359,000 0.93 26,359,000 0.93

26,359,000 26,359,000 0.93 26,359,000 0.93

1.因「核三廠(II)」場址籌設許可尚未取得、「雲林四湖(II)」施工道路未登錄地之

權責機關尚有爭議，致僅執行「蘆竹風力發電工程」，影響預算執行。

2.本計畫因受部分場址施工道路土地取得困難及遭遇地方民眾強烈反對等因素影響

，奉經濟部102年12月23日經營字第10203830840號函同意總裝置容量調減為7.2

千瓩，投資總額調整為592,076千元。

1.因沒入「通霄發電廠生水池太陽光電新建工程」履約保證金、「核三廠太陽光電

新建工程」及「路北E/S、興達發電廠SCR及尖山發電廠、卓蘭會館及中大D/S太

陽光電工程」之罰款及逾期違約金，及「台中龍井(II)太陽光電工程」因依內政

部新修訂之「建築技術規則」，部分模組之設置面積須移作綠化使用而減少裝

置容量，且配合中央法令修訂招標文件，招標時程延後，致影響預算執行。

2.本計畫因部分原規劃場址取消興建或須檢討作為綠化植栽使用，奉經濟部102年

12月2日經營字第10203828980號函同意總裝置容量調減為18.237千瓩，投資總額

調整為3,103,080千元。

本計畫係本年度新興計畫，預算需俟立法院通過始得動支，後雖於12月初申請先行

動支亦未獲准，致本年度無法動支預算。

本計畫奉經濟部101年10月30日經營字第10103828340號函同意緩辦2年。

原預計履約爭議處理之工程預備費用因工程進展比預期順利，及提前移交電廠發電

節省建設利息等因素，致實際發生數較原預估數低，本年度預算節餘338,408千元。


　台　　灣　　電　　力　　股




迄年月

項目


保留數

金額

可用預算數

一般建築及設備計畫 952 219,059,504

不動產、廠房及設備 219,054,504

核能燃料

購建中固定資產

土地

土地


土地改良物

土地改良物


房屋及建築


機械及設備 53,940,911

機械及設備


交通及運輸設備 165,113,593

交通及運輸設備


什項設備

什項設備


投資性不動產 5,000

合　　　　　計 1,019,607,183,000 381,237,158

註：1.「進度起迄年月」欄中除新興計畫係依預算編列起迄年月外，繼續計畫係工程進度列管日期。

　　 2. 本年度決算數不含：

　　　(1)「彰工火力第一、二號機發電計畫」因溢提101年11、12月人力支援服務費而轉回之實績減列數102,038元。

　　　(2)「興達一、二號機空污改善工程計畫」已於101年12月完工預算截結，因將專案庫存材料移轉至「大林電廠

更新改建計畫」使用及移交電廠專用配件，致實績發生負數27,419,868元。

核能燃料

房屋及建築



102 年度

本年度奉准

先行辦理數

占全部

計畫 %

占全部

計畫 %

預算數


調整數合計

截至本年度

累計數金額

截至本年度累

計決算數占累

計預算數 %本年度

預算案數


額占可用

預算數%

決算數

本年度金額金額


53,814,021,000 54,033,080,504 54,033,080,504 47,673,336,713 88.23 47,673,336,713 88.23

53,814,020,000 1,000 54,033,075,504 54,033,075,504 47,673,336,713 88.23 47,673,336,713 88.23

8,409,562,000 8,409,562,000 8,409,562,000 7,506,387,840 89.26 7,506,387,840 89.26

25,198,885 25,198,885

7,481,188,955 7,481,188,955

403,334,000 -217,237,954 186,096,046 186,096,046 145,275,835 78.06 145,275,835 78.06

59,350,190 59,350,190

85,925,645 85,925,645

263,845,000 20,085,380 283,930,380 283,930,380 217,540,452 76.62 217,540,452 76.62

217,540,452 217,540,452

1,430,066,000 -29,620,171 1,400,445,829 1,400,445,829 1,030,829,157 73.61 1,030,829,157 73.61

1,030,829,157 1,030,829,157

42,750,115,000 263,529,821 43,067,585,732 43,067,585,732 38,269,728,565 88.86 38,269,728,565 88.86

3,856,860,276 3,856,860,276

34,412,868,289 34,412,868,289

453,376,000 -83,134,107 535,355,486 535,355,486 357,504,028 66.78 357,504,028 66.78

135,308,758 135,308,758

222,195,270 222,195,270

103,722,000 46,378,031 150,100,031 150,100,031 146,070,836 97.32 146,070,836 97.32

72,156,201 72,156,201

73,914,635 73,914,635

1,000 -1,000 5,000 5,000

133,933,073,000 3,600,000,000 137,914,310,158 542,241,967,372 111,303,079,858 80.70 515,630,635,034 95.09

因整合地主不順利等因素，影響合建或都市更新案之執行進度。

因日本福島事故後，核燃料價格下跌，致交貨成本相對減少。

配合公司撙節政策，暫緩購地而影響預算執行。

配合公司撙節政策，暫緩房屋興建致影響預算執行。

配合公司撙節政策，暫緩購置及汰換機械設備致影響預算執行。

工程車輛招標不順及配合撙節政策暫緩汰換致影響預算執行。

配合公司撙節政策，暫緩圍牆興建致影響預算執行。


項目土地改良物房屋及建築機械及設備交通及運輸設備什項設備核能燃料租賃資產租賃權益改良

原值 26,300,139,764 112,012,022,047 2,105,155,097,263 19,161,315,180 4,123,995,086 60,836,085,590 - 7,282,204,085 186,183,207 - 2,335,057,042,222

減 : 以前年度已提折舊

及減損數16,447,498,887 55,954,250,660 1,427,289,645,911 10,587,188,294 3,105,109,165 33,345,073,091 - 4,952,750,745 34,102,042 - 1,551,715,618,795

上年度期末帳面價值 9,852,640,877 56,057,771,387 677,865,451,352 8,574,126,886 1,018,885,921 27,491,012,499 - 2,329,453,340 152,081,165 - 783,341,423,427

加 :本年度新增資產價值 218,300,007 2,310,866,088 78,359,037,898 269,062,469 251,118,705 1,730,196,147 - - - - 83,138,581,314

減 :本年度減少資產價值 6,483,979 45,500,169 1,626,628,402 19,516,242 9,096,476 0 - - - - 1,707,225,268

加減：調整數 -141,319,945 -591,679,760 -570,823,606 10,764,307 245,656 5,156,471,210 - -92,927,479 -44,590,903 - 3,726,139,480

減 : 本年度提列折舊數 734,076,600 2,895,092,145 83,111,006,875 907,066,658 259,479,553 13,880,870,609 - 246,575,307 3,381,106 - 102,037,548,853

本年度期末帳面價值 9,189,060,360 54,836,365,401 670,916,030,367 7,927,370,762 1,001,674,253 20,496,809,247 - 1,989,950,554 104,109,156 - 766,461,370,100

本年度提列折舊數

水力發電費用 26,144,845 90,146,608 4,722,337,863 34,984,579 15,256,005 - - - - - 4,888,869,900

火力發電費用 241,192,118 944,536,604 16,196,969,836 53,154,306 30,934,732 - - 42,302,120 - - 17,509,089,716

核能發電費用 28,937,429 288,330,270 2,912,554,646 46,360,736 24,256,964 13,880,870,609 - - - - 17,181,310,654

再生能源發電費用 524,942 37,765,655 2,062,863,740 1,878,036 1,654,912 - - - - - 2,104,687,285

輸電費用 118,615,320 866,191,509 24,851,459,024 91,856,929 72,865,779 - - - - - 26,000,988,561

配電費用 30,135,776 252,582,921 31,143,730,320 135,939,393 41,212,955 - - - - - 31,603,601,365

其他營業成本 57,781 1,541,963 11,048,735 1,465,331 943,843 - - - - - 15,057,653

行銷費用 19,528,018 166,470,377 121,862,662 54,360,151 30,001,296 - - - - - 392,222,504

管理費用 147,417 17,387,987 16,280,261 10,864,016 4,518,215 - - - - - 49,197,896

研究發展費用 616,307 12,755,697 132,410,761 6,123,638 1,063,475 - - - - - 152,969,878

員工訓練費用 2,299,183 36,285,727 37,224,446 2,080,820 8,892,797 - - - - - 86,782,973

小計 468,199,136 2,713,995,318 82,208,742,294 439,067,935 231,600,973 13,880,870,609 - 42,302,120 - - 99,984,778,385

營業外費用

投資性不動產折舊 - - - - - - - - 3,381,106 - 3,381,106

﹝註﹞

合計468,199,136 2,713,995,318 82,208,742,294 439,067,935 231,600,973 13,880,870,609 - 42,302,120 3,381,106 - 99,988,159,491


資產折舊明細表中華民國 102 年度

投資性

不動產其他合計

不動產、廠房及設備

註 :

1.本表各費用決算數 99,988,159,491 元＋攤入工程成本 229,319,064 元＋台中煤場租賃權益改良 204,273,187 元＋煤場設備 1,196,604,945 元+電昌 1、

2、5、6、7 及 8 號煤輪 419,192,166 元＝本年度提列折舊及攤銷 102,037,548,853 元。

2.本表調整數係指各項不動產、廠房及設備與投資性不動產間之轉列金額。

科目

名稱編號成本或重估價值已提折舊額減損調整數淨額總收入處理費用淨收入變賣盈虧(－）

不動產、廠房及設備 56,697,528 75,946 0 56,621,582 105,456,766 0 105,456,766 48,835,184 5,400,000 43,435,184 804.36

土地 944010 56,620,884 0 0 56,620,884 105,336,418 0 105,336,418 48,715,534 0 48,715,534

土地改良物 944015

房屋及建築 944020

宿舍

一般房屋

其他建築物

機械及設備 944030 76,644 75,946 0 698 120,348 0 120,348 119,650 5,400,000 -5,280,350 -97.78

發電設備

輸電設備

配電設備 76,644 75,946 698 120,348 0 120,348 119,650

其他機械設備

交通及運輸設備 944040

運輸設備

通訊設備

什項設備 944050

辦公用具及設備

其他什項設備

投資性不動產 944110 75,150,966 0 1,728,506 73,422,460 98,304,697 38,081 98,266,616 24,844,156 76,966,000 -52,121,844 -67.72

土地 75,150,966 0 1,728,506 73,422,460 98,304,697 38,081 98,266,616 24,844,156

房屋及建築

總計 131,848,494 75,946 1,728,506 130,044,042 203,761,463 38,081 203,723,382 73,679,340 82,366,000 -8,686,660 -10.55

註：

1.處分土地盈餘50,692,223元。

2.處分土地虧損1,976,689元。

3.處分機械及設備盈餘119,650元。

4.處分投資性不動產-土地盈餘35,174,402元。

5.處分投資性不動產-土地虧損10,330,246元。

二、上列不動產、廠房及設備之變賣盈餘48,835,184元與損益表「處分不動產、廠房及設備利益50,494,309元」

之差額1,659,125元，係因本(102)年度返還以前年度徵收之土地所產生之損失(帳面淨值1,769,045元，淨收

入109,920元)不列入「處分不動產、廠房及設備利益」所致。

三、上列「變賣盈虧(-)」決算數中，包含執行以前年度資產變賣預算保留數(奉經計字第10203927140號函核准)

所產生之投資性不動產變賣盈虧實績數計10,407,271元(帳面淨值47,920,308元，淨收入58,327,579元)。

四、本表不含非固定資產變賣盈餘1,409,180,811元(帳面淨值308,985,470元，淨收入1,718,166,281元)。

一、變賣盈虧總計數73,679,340元內含：


資產變賣明細表


單位:新臺幣元

決算數變賣盈虧

預算案數

比較增減

帳面價值變賣收入金額 %


資產報廢明細表



科目比較增減

成本或重估價值(1)

已提折舊額

(2)

減損調整數

(3)

淨額

(4)=(1)-(2)-(3)

不動產、廠房及設備 12,966,522,532 11,306,543,888 1,659,978,644 -108,447,182 1,768,425,826 2,256,212,000 -487,786,174 -21.62

土地改良物 946010 89,458,885 82,977,391 6,481,494 3,320 6,478,174 3,628,000 2,850,174 78.56

房屋及建築 946020 262,792,088 217,291,919 45,500,169 73,760 45,426,409 18,589,000 26,837,409 144.37

機械及設備 946030 12,151,973,711 10,572,467,584 1,579,506,127 -112,060,070 1,691,566,197 2,212,372,000 -520,805,803 -23.54

交通及運輸設備 946040 309,407,865 289,984,323 19,423,542 2,996,827 16,426,715 14,142,000 2,284,715 16.16

什項設備 946050 152,889,983 143,822,671 9,067,312 538,981 8,528,331 7,481,000 1,047,331 14.00

租賃權益改良 946060

投資性不動產 946310

合計 12,966,522,532 11,306,543,888 1,659,978,644 -108,447,182 1,768,425,826 2,256,212,000 -487,786,174 -21.62

註：1.本次無處理多氯聯苯之報廢變壓器及電容器費用。

2.殘餘價值為負數係扣除報廢資產拆除工作所需之人工費用所致。

3.本表不含非固定資產報廢損失6,214,000元(帳面價值淨額7,021,155元，殘餘價值807,155元)。

％

帳面價值

決　　算　　數

報廢損失

預算案數名稱編號殘餘價值

(5)

報廢損失

(6)=(4)-(5)金額

股份有限公司

中華民國 102年度單位:新臺幣元

年終實收發行稅前淨利以前年度截至本截至本占發行

編號年度投年度持股額 % 比較

資本總額股數 (淨損) 投資額決算數預算案數比較增減資淨額有股數每股總額報酬率% 每股總額增減每股總額

910090 6,286,112,990 628,611,299 1,769,781,000 79,200,000 79,200,000 18,855,264 3.00 1.25 22,994,230 34.84 1.25 22,994,000 230 1.5 26,920,077

(含畸零股款5元) (含畸零股款8元)

911321 5,890,485,950 589,048,595 785,453,000 1,196,233,225 762,866,457 762,866,457- 1,196,233,225 162,954,279 27.66 83,073,154 16.35 251,177,000 168,103,846- 170,661,818

澳洲班卡拉煤礦開發計畫

911452 澳幣 1,000 10,000 1,827 1,827 1,000 10.00

911453 澳幣 1,000 10,000 97,381 1,827 1,827 1,000 10.00 10,448 10,448 10,805

澳幣 3,647.24 澳幣 364.72 364.72 澳幣 355.08

911454 澳幣 1,000 10,000 77,092 1,826 1,826 1,000 10.00 -

澳幣 2,887.34

1,275,438,705 - 762,866,457 762,866,457- 1,275,438,705 106,077,832 274,171,000 168,093,168- 197,592,700

2,307,425,299 2,377,037,716

79,554,747- 71,442,071-

8,892,413- 1,261,019-

1,228,626,347- 1,424,171,481-

2,265,790,497 2,155,601,850

（8）以汽電共生102/11自結資產負債表股東權益總額驗算認列持有汽電共生股權淨值差額：帳上應有之累計投資淨額-調整後之累計投資淨額=958,417元。

2. 本公司為參與澳洲班卡拉煤礦開發計畫，與澳、日、韓等國五家公司(目前與澳、日等國四家公司)共組非法人之合資企業，該合資企業為營運作業需要，借記「採用權益法認列之投資權益調整-差額調整」，貸記「採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額－稅法不予認列之差額攤銷貸方數」。

設立班卡拉礦業、銷售、農業三公司，分別處理班卡拉煤礦之開採、銷售、礦地復整及放牧等工作。102年度獲銷售公司分得現金股利澳幣364.72元，折

合台幣10,448元。與該公司經會計師查簽後之數據有差異，故本公司於102年上半年度補認列該差異數，借記「首次採用國際財務報導準則調整數」2,671,462元及「採用

3. 轉投資台灣汽電共生股份有限公司：權益法之關聯企業及合資之其他權益份額」12,502,320元，貸記「採用權益法認列之投資權益調整-比例認列損益」15,173,782元。惟會計師核閱102年

（1）依審計部函示，自83年度起改採權益法評價。有關帳務處理依我國財務會計準則第五號「長期股權投資會計處理準則」辦理。第2季財務報告後，基於首次採用IFRS之開帳調整數前已確立，且本次調整金額尚非屬重大，爰以投資損失調整之，借記「採用權益法認列之關聯企業及

（2）投資當年該公司之會計年度（曆年制）與本公司不同，故「投資成本與股權淨值間之差額」係以該公司81年12月31日之業務報告及決算資料為基礎，合資損失之份額－不得抵稅之投資損失」2,671,462元，貸記「首次採用國際財務報導準則調整數」2,671,462元。

計算81年12月31日本公司投資成本與按投資比例計算該公司之股權淨值，差額為9,720,111元，分五年攤銷，至87年度止已全數攤完，帳列長期股權

投資之評價科目「採權益法之差額調整」及投資收益。

（3）該公司101年度稅後純益為528,571,000元，本公司依約當持股比例27.66%認列146,202,739元，扣除101年度已認列利益170,241,491元，本年度應補

認列投資損失24,038,752元。借記「採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額－不得抵稅之投資損失」，貸記「採用權益法認列之投資權益調整

-比例認列損益」。；98年度編列參與該公司增資計畫預算261,690,000元尚未執行，已獲經濟部99年2月25日經計字第09903927390號函核准保留至99年度繼續執行；99年度

（4）該公司102/11稅後純益為393,438,000元 ,本公司依約當持股比例27.66%認列108,824,951元。借記「採用權益法認列之投資權益調整-比例認列損益」編列參與該公司增資計畫預算442,935,000元尚未執行，101年1月及2月於集中市場公開購買該公司股票，預算執行9,845,408元，未執行預算累計

，貸記「採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額－稅法不予認列之投資收益」。 762,866,457元，已獲經濟部102年3月4日經計字第10203927140號函核准保留至本年度繼續執行。

（5）該公司102/11資產負債表認列國外財報換算之兌換差額(4,559,000)元，本公司依102/11持股比例27.66%認列(1,261,019) 元，扣除前已認列國外財

報換算之兌換差額(8,892,413)元，應補列7,631,394元。借記「採用權益法認列之投資權益調整-匯率調整」，貸記「國外營運機構財務報表換算之 4. 臺灣證券交易所101年度盈餘分配，發放現金股利每股1.25元，計22,994,225元(另畸零股款5元)；股票股利每股0.25元，計459,884股(除權除息基準日

兌換差額」。 102.7.31)。

用權益法認列之投資權益調整-差額調整」，貸記「採用權益法之關聯企業及合資之其他權益份額」。 6. 稅前淨利(淨損)資料：轉投資公司係以12月份自結報表數字填列，班卡拉台幣數資料以102/12/31台灣銀行即期匯率賣出價26.7換算。

（7）該公司102/11自結資產負債表「採用權益法之其他權益份額」為(13,935,000)元，本公司依102/11持股比例27.66%認列(3,854,421)元。借記「採用

權益法之關聯企業及合資之其他權益份額」，貸記「採用權益法認列之投資權益調整-差額調整」。

(13) 該公司101年度盈餘分配，發放現金股利每股1.2元，計195,545,134元(除息基準日102.7.22)。

（6）該公司102/11自結資產負債表「備供出售金融資產未實現評價損益」為39,800,000元，本公司依102/11持股比例27.66%認列11,008,680元。借記「採 5. 報酬率=((現金股利+股票股利)÷期末投資金額)×100％。

註: 1. 轉投資獲配之股票股利自81年度起改以備註表達，表內「以前年度投資額」包括本公司實際出資額及獲配之股票股利列「長期股權投資」者。

（9）本公司自102年度起正式實施IFRS國際會計準則，101年度為雙軌並行年度，本次結算因台汽電提供本公司截至101年12月底止之IFRS重大差異項目調整數

（11）「以前年度權益法比例認列損益權益調整」2,307,425,299元，較101年底決算數2,371,002,027元減少63,576,728元，係轉換至IFRSs之調整數。

（12）96年度原編參與該公司現金增資計畫預算301,455,000元，奉經濟部97年3月5日經計字第09703927250號函核准保留至97年度繼續執行，經參與汽電共生

公司97年8月29日及97年9月3日兩次現金增資及97年12月於集中市場公開購買該公司股票後，累計執行數已達233,368,135元，未執行預算68,086,865元

採權益法之差額調整(註3)

長期股權投資匯率調整(註3)

採權益法獲配之現金股利(註3)

台灣電力

（10）「上年度決算數」為配合國際財務報導準則表達，101年度採用權益法之關聯企業及合資損益之份額應調整減少11,405,414元。

合計(調整後)

合計(調整前)

長期股權投資權益調整

臺灣證券交易所股份有限公司

台灣汽電共生股份有限公司

班卡拉礦業公司

班卡拉銷售公司

班卡拉農業公司

權益法比例認列損益權益調整

(註3)

本年度增減投資本年度上年度

名稱決算數預算案數決算數

現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份

額）

資金轉投資

轉投資事業投資金額持股比例

及其盈虧明細表

份有限公司

與償還明細表



舉借與償還對象本年度

名稱編號

國內借款 961 932,055,998,455 107,820,000,000 231,449,108,086 123,629,108,086- 118,920,687,219 117,470,687,000 1,450,000,219 920,955,311,236

金融機構 9611 299,050,000,000 47,000,000,000 65,149,108,086 18,149,108,086- 36,975,000,000 36,975,000,000 0 309,075,000,000

臺灣銀行電源開發借款 9611004 開發電源建設工程 103,200,000,000 20,000,000,000 8,800,000,000 114,400,000,000

合作金庫銀行電源開發借款 9611006 〞 32,000,000,000 10,000,000,000 2,000,000,000 40,000,000,000

華南銀行電源開發借款 9611008 核四計畫專用 2,000,000,000 2,000,000,000 0

華南銀行電源開發借款 9611008 開發電源建設工程 13,000,000,000 2,500,000,000 10,500,000,000

彰化商業銀行電源開發借款 9611009 〞 30,000,000,000 10,000,000,000 9,000,000,000 31,000,000,000

台北富邦商業銀行電源開發借款 9611012 〞 6,000,000,000 6,000,000,000

國泰世華銀行電源開發借款 9611013 〞 6,600,000,000 2,300,000,000 4,300,000,000

中國輸出入銀行電源開發借款 9611015 〞 15,000,000,000 4,000,000,000 11,000,000,000

9611017 〞 8,000,000,000 8,000,000,000

號機工程計畫借款

全國農業金庫電源開發借款 9611018 〞 18,000,000,000 18,000,000,000

臺灣土地銀行電源開發借款 9611041 〞 20,500,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 17,500,000,000

臺灣中小企業銀行電源開發借款 9611050 〞 4,000,000,000 4,000,000,000

永豐商業銀行電源開發借款 9611051 〞 14,950,000,000 1,175,000,000 13,775,000,000

元大銀行電源開發借款 9611806 〞 7,000,000,000 7,000,000,000

玉山商業銀行電源開發借款 9611808 〞 1,800,000,000 2,000,000,000 1,200,000,000 2,600,000,000

中國信託商業銀行電源開發借款 9611822 〞 17,000,000,000 4,000,000,000 21,000,000,000

各種債券 9612 開發電源建設工程 431,240,000,000 60,820,000,000 142,600,000,000 81,780,000,000- 62,070,000,000 60,620,000,000 1,450,000,000 429,990,000,000

公司債 9612500 〞 431,240,000,000 60,820,000,000 142,600,000,000 81,780,000,000- 62,070,000,000 60,620,000,000 1,450,000,000 429,990,000,000 註1

決算數

兆豐國際商業銀行台中電廠5~8

預算案數比較增減決算數調整增減數

預算案數

台灣電力股

長期債務舉借

借款用途期初餘額

舉借金額本年度償還金額

比較增減期末餘額備註

份有限公司

與償還明細表



舉借與償還對象本年度

名稱編號決算數預算案數比較增減決算數

調整增減數預算案數

台灣電力股

長期債務舉借

借款用途期初餘額

舉借金額本年度償還金額

比較增減期末餘額備註

各種基金 9615 〞 201,229,772,695 23,700,000,000 23,700,000,000- 19,803,687,219 19,803,687,000 219 181,426,085,476

行政院國家發展基金(原中美基金) 9615505 〞 1,593,772,695 252,687,219 252,687,000 219 1,341,085,476 註2

核能後端基金 9615502 〞 199,636,000,000 23,700,000,000 23,700,000,000- 19,551,000,000 19,551,000,000 180,085,000,000

應付記帳關稅 9617 〞 536,225,760 72,000,000 72,000,000 464,225,760

國外借款 962 〞 3,000,000,000 3,000,000,000- 0

外國借款 9621 〞 3,000,000,000 3,000,000,000- 0

金融機構 9621266 〞 3,000,000,000 3,000,000,000- 0

0

小計 932,055,998,455 107,820,000,000 234,449,108,086 126,629,108,086- 118,920,687,219 117,470,687,000 1,450,000,219 920,955,311,236

一年到期長期負債轉列流動負債 963 118,920,687,219- 14,719,594,538- 133,640,281,757-

合　　　計 813,135,311,236 107,820,000,000 234,449,108,086 126,629,108,086- 118,920,687,219 117,470,687,000 1,450,000,219 14,719,594,538- 787,315,029,479

註1：公司債1,450,000,000元償還差異數係因本公司101/12/30到期之還本公司債，因適逢例假日，順延至

102/1/2償還，致發生預算外償還數。

註2：行政院國發基金219元償還差異數係因編製102年度預算時，以千元為單位四捨五入提報還本金額為

252,687千元，致發生預算外償還數。

註3：本年度舉借預算案數包含以前年度保留數50,349,108,086元及本年度院核預算數184,100,000,000元；

本年度還本預算案數為本年度院核預算數117,470,687,000元。

註4：配合國際會計準則第39號「金融工具:認列與衡量」及主計總處函示會計科目修訂，95年(含)以後發行債券

成本，原列遞延資產項下「債券發行費用」應改列為應付公司債券之評價科目。本年度期末尚未攤銷之債券

發行費計269,217,025元（含一年內到期待攤債券發行費用計9,009,646元)。

註3、

註4


資本增減與

102 年度單位：新臺幣元

本年度

實　收　資　本

名稱編號實收資本每股

面額

(元)

中央政府資本 942010 310,325,665,070 31,032,566,507 10 310,325,665,070 94.04

310,325,665,070 31,032,566,507 10 310,325,665,070 94.04

地方政府資本 942020 333,698,990 33,369,899 10 333,698,990 0.10

臺北市政府 333,698,990 33,369,899 10 333,698,990 0.10

其他政府機關資本 942040 9,204,669,270 81,810 81,810 920,475,108 10 9,204,751,080 2.79

臺灣銀行 8,651,919,720 865,191,972 10 8,651,919,720 2.62

臺灣土地銀行 537,894,130 53,789,413 10 537,894,130 0.17

學產基金 8,772,700 877,270 10 8,772,700 -

6,082,720 81,810 81,810 81,810 616,453 10 6,164,530 -

民股資本 942050 10,135,966,670 -81,810 -81,810 1,013,588,486 10 10,135,884,860 3.07

合計 330,000,000,000 33,000,000,000 10 330,000,000,000 100.00

經濟部

-81,810

現　金合　計轉　帳

81,810

比較增減股數轉　帳合　計

中華民國

期初資本額決算數

現　金預收資本

預算案數

股額明細表

項目

財政部國有財產局

台灣北區辦事處

％

預收

資本

期末資本額決算數　

決算數

增減數

金額

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台灣電力股份有限公司銷售收入明細表中華民國 102 年度¥務公告_/102/102年度... · 台灣電力股份有限公司銷售收入明細表中華民國