Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Censors de comptes - acta
Gestió econòmica
TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2018
Pressupost Pressupost Executat Executat A3
INGRESSOS 2018 A3 Segons 2018 31/12/2018
RECURSOS PROPIS 20.100,00 20.100 23.958,84 23.958,84Quotes AVV 5.000,00 5.000 4.742,00 4.742,00Recursos Favb 900,00 900 3.391,20 3.391,20Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV 4.200,00 4.200 4.290,76 4.290,76Publicitat (Carrer) 10.000,00 10.000 11.534,88 11.534,88FUNCIONAMENT 221.498,38 221.498 221.498,00 221.498,00Conveni Ajuntament BCN 221.498,38 221.498 221.498,00 221.498,00SUBVENCIONS 142.224,16 100.000 142.224,16 109.310,92
Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic) 49.000,00 49.000 49.000,00 49.000,00Subvenció GENERALITAT 0,00 0,00Subvenció Generalitat 0,00 0,00Subvenció GenERALITAT de l'IRPF 18.000,00 18.000 18.000,00 18.000,00Subvenció Millores Internes 42.224,16 0 42.224,16 9.310,92Cooperatives (Ass.Habitatge) 33.000,00 33.000 33.000,00 33.000,00
TOTAL INGRESSOS 383.822,54 341.598 387.681,00 354.767,76Mudances protesta 0,00 8.669,00 8.669,00Subv APE 0,00 4.166,61 1.388,88Subv Obra social la caixa 0,00 0,00 4.166,66Recurs Terrasses 0,00 960,00 960,00Interessos de demora 0,00 277,34 277,34Taula Urbanisme 0,00 1.956,00 1.956,00Subvención traspasades a Rdo 0,00 25.900 0,00 25.900,44
TOTAL INGRESSOS+ no Pressupostats 367.498 403.709,95 398.086,08
Pressupost Pressupost Executat Executat A3
DESPESES 2018 A3 Segons 2018 31/12/2018
INTERNES 102.383,88 105.184 117.584,49 108.150,18Mobiliari i estris 1.000,00 0 0,00 265,20Informàtica 2.000,00 2.988 14.397,07 2.982,84instal·lacions 16.380,00 19.193 17.477,72 19.192,44Lloguer i manteniment 7.149,00 7.149 7.163,43 7.163,43Reparació i conservació 11.440,23 11.440 12.489,05 12.489,05Submnistrament (aigua, llum, telefon) 13.389,65 13.389 13.100,51 13.100,51Serveis professionals (gestoria, auditoria,…) 25.225,00 25.225 27.057,74 27.057,74Assegurança 1.850,00 1.850 1.848,00 1.848,00Material oficina 900,00 900 1.112,79 1.112,79Neteja 14.800,00 14.800 14.718,07 14.718,07Missatgeria/correus 250,00 250 108,86 108,86Tributs 7.000,00 7.000 7.368,61 7.368,61Comissions bancaries 1.000,00 1.000 742,64 742,64FUNCIONAMENT 241.454,48 241.454 239.242,90 239.242,90Sous i salaris 241.454,48 241.454 239.242,90 239.242,90ESTRUCTURA DE 2n GRAU 5.300,00 5.300 5.184,54 5.184,54Campanyes 2.300,00 2.300 2.183,63 2.183,63Serveis jurídics 2.500,00 2.500 1.215,48 1.215,48Diversos 500,00 500 1.785,43 1.785,43PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2.500,00 2.500 928,74 928,74Assemblea FAVB, jornades,… 2.500,00 2.500 928,74 928,74ESTRUCTURA DE 3r GRAU 4.200,00 4.200 3.884,25 3.884,25 Viatges/transport 200,00 200 114,25 114,25Quotes 4.000,00 4.000 3.770,00 3.770,00SERVEIS ALS CIUTADANS 77.575,00 77.575 67.111,05 67.111,05Solidaritat 1.000,00 1.000 0,00 0,00Projectes, activitats i serveis 76.475,00 76.475 67.036,05 67.036,05Subscripcions 100,00 100 75,00 75,00
TOTAL DESPESES 433.413,36 436.213 433.935,97 424.501,66
RESULTAT -49.590,82 -68.714 -30.226,02 -26.415,58
SEGUIMENT PRESSUPOST 2018 FEDERACIÓ D'AVV DE BARCELONA
EXECUCIÓ DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE
Pres
supo
st A
ssem
blea
Pres
supo
st A
3Ex
ecut
at A
3D
esvi
ació
Exe
cuta
tD
esvi
ació
Exe
cuta
t20
1820
1831
/12/
2018
Pres
s As
sem
b%
Pres
supo
st A
3%
OR
GAN
ITZA
CIÓ
/AD
MIN
ISTR
ACIÓ
187.
876,
3719
0.67
618
6.50
7,62
-1.3
68,7
5-0
,73%
-4.1
68,3
8-2
,19%
Sou
i S
eg S
ocia
l (2
pers
j.pa
rcia
l i 1
jorn
ada
com
pler
ta)
72.6
92,4
972
.692
68.4
74,1
6-4
.218
,33
-5,8
0%-4
.217
,84
-5,8
0%IN
TER
NE
S10
2.38
3,88
105.
184
108.
150,
185.
766,
305,
63%
2.96
6,18
2,82
%E
STR
UC
TUR
A D
E 2
N G
RA
U5.
300,
005.
300
5.18
4,54
-115
,46
-2,1
8%-1
15,4
6-2
,18%
PA
RTI
CIP
AC
IÓ C
IUTA
DA
NA
2.50
0,00
2.50
092
8,74
-1.5
71,2
6-6
2,85
%-1
.571
,26
-62,
85%
Quo
tes
4.00
0,00
4.00
03.
770,
00-2
30,0
0-5
,75%
-230
,00
-5,7
5%S
olid
arita
t1.
000,
001.
000
0,00
-1.0
00,0
0-1
00,0
0%-1
.000
,00
-100
,00%
ASSE
SSO
RAM
ENT
HAB
ITAT
GE
I JU
RÍD
IC33
.456
,45
33.4
5633
.400
,14
-56,
31-0
,17%
-55,
86-0
,17%
Sou
i S
eg S
ocia
l (1
pers
j. c
ompl
erta
)33
.256
,45
33.2
5633
.346
,44
89,9
90,
27%
90,4
40,
27%
Via
tges
/tran
spor
t20
0,00
200
53,7
0-1
46,3
0-7
3,15
%-1
46,3
0-7
3,15
%AS
SESS
OR
AMEN
T U
RB
ANÍS
TIC
49.0
00,0
049
.000
39.3
40,6
7-9
.659
,33
-19,
71%
-9.6
59,3
3-1
9,71
%P
rofe
ssio
nals
ext
erns
(arq
uite
ctes
, eng
inye
rs,…
.)45
.000
,00
45.0
0039
.340
,67
-5.6
59,3
3-1
2,58
%-5
.659
,33
-12,
58%
Des
pese
s de
ges
tió3.
925,
003.
925
0,00
-3.9
25,0
0-1
00,0
0%-3
.925
,00
-100
,00%
Via
tges
/tran
spor
t75
,00
750,
00-7
5,00
-100
,00%
-75,
00-1
00,0
0%R
EVIS
TA C
ARR
ER78
.820
,56
78.8
2076
.785
,04
-2.0
35,5
2-2
,58%
-2.0
34,9
6-2
,58%
Sou
i S
eg S
ocia
l (1
pers
j. c
ompl
erta
i 1
pers
j.pa
rcia
l)53
.620
,56
53.6
2054
.680
,46
1.05
9,90
1,98
%1.
060,
461,
98%
Impr
enta
(4 e
xem
plar
s)9.
500,
009.
500
9.31
7,77
-182
,23
-1,9
2%-1
82,2
3-1
,92%
Tram
esa
(4 e
xem
plar
s)10
.000
,00
10.0
008.
156,
51-1
.843
,49
-18,
43%
-1.8
43,4
9-1
8,43
%C
ol·la
bora
dors
(per
iodi
stes
, fot
ògra
fs, d
ibui
xant
s)5.
200,
005.
200
4.31
2,85
-887
,15
-17,
06%
-887
,15
-17,
06%
Con
sells
de
reda
cció
400,
0040
024
2,45
-157
,55
-39,
39%
-157
,55
-39,
39%
Sub
scrip
cion
s10
0,00
100
75,0
0-2
5,00
-25,
00%
-25,
00-2
5,00
%B
ARR
I ESP
AI D
E C
ON
VIVÈ
NC
IA (B
EC)
84.2
59,9
884
.260
84.0
63,1
4-1
96,8
4-0
,23%
-196
,86
-0,2
3%S
ou i
Seg
Soc
ial (
2 pe
rs j.
com
pler
ta +
1 p
ers
j. pa
rcia
l)81
.884
,98
81.8
8582
.741
,84
856,
861,
05%
856,
841,
05%
Pub
licac
ions
1500
1.50
012
52,6
5-2
47,3
5-1
6,49
%-2
47,3
5-1
6,49
%V
iatg
es/tr
ansp
ort/
repa
rtim
ent
875
875
68,6
5-8
06,3
5-9
2,15
%-8
06,3
5-9
2,15
%D
espe
ses
no P
ress
upos
tade
s0,
000
4.40
5,05
4.40
5,05
100,
00%
4.40
5,05
100,
00%
Cam
paña
Mud
ance
s0
2.14
4,86
2.14
4,86
100,
00%
2.14
4,86
100,
00%
revi
sta
Taul
a0
1.95
6,00
1.95
6,00
100,
00%
1.95
6,00
100,
00%
Exp
o25
304,
1930
4,19
100,
00%
304,
1910
0,00
%TO
TAL
DES
PESE
S43
3.41
3,36
436.
212
424.
501,
66-8
.911
,70
-2,0
6%-1
1.71
0,34
-2,6
8%
PRES
SUPO
ST D
ESPE
SES
DIS
TRIB
UCI
Ó P
ER
SERV
EI/P
ROJE
CTE
201
8
COMPTE DE RESULTATS a 2018
BALANÇ FAVB A 31/12/2018
27/03/2019Pressupost Pressupost Executat A3 Pressupost
INGRESSOS 2018 A3 Acum 31/12/2018 2019
RECURSOS PROPIS 20.100,00 20.100,00 23.958,84 25.126Quotes AVV 5.000,00 5.000,00 4.742,00 5.000Recursos Favb 900,00 900,00 3.391,20 3.000Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV 4.200,00 4.200,00 4.290,76 4.200Publicitat (Carrer) 10.000,00 10.000,00 11.534,88 12.926FUNCIONAMENT 221.498,38 221.498,00 221.498,00 272.934Conveni Ajuntament BCN 221.498,38 221.498,00 221.498,00 223.934
Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic) 49.000SUBVENCIONS 142.224,16 100.000,00 109.310,92 142.886
Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic) 49.000,00 49.000,00 49.000,00 0Subvenció GENERALITAT 0,00 63.000Subvenció GenERALITAT de l'IRPF 18.000,00 18.000,00 18.000,00 14.640Subvenció Millores Internes 42.224,16 0,00 9.310,92Cooperatives (Ass.Habitatge) 33.000,00 33.000,00 33.000,00 20.000
TOTAL INGRESSOS 383.822,54 341.598,00 354.767,76Mudances protesta 0,00 8.669,00Subv APE 0,00 1.388,88 2.778Subv Obra social la caixa 0,00 4.166,66 20.833Recurs Terrasses 0,00 960,00Interessos de demora 0,00 277,34Taula Urbanisme 0,00 1.956,00Subvención traspasades a Rdo 0,00 25.900,00 25.900,44 21.635
TOTAL INGRESSOS+ no Pressupostats 367.498,00 398.086,08 440.947‐5.623,87
Pressupost Pressupost Executat A3 Pressupost
DESPESES 2018 A3 Acum 31/12/2018 2.019
INTERNES 102.383,88 105.183,00 108.150,18 103.624Mobiliari i estris 1.000,00 0,00 265,20 700Informàtica 2.000,00 2.988,00 2.982,84 3.483instal·lacions 16.380,00 19.193,00 19.192,44 22.866Lloguer i manteniment 7.149,00 7.149,00 7.163,43 5.000Reparació i conservació 11.440,23 11.440,00 12.489,05 10.000Submnistrament (aigua, llum, telefon) 13.389,65 13.389,00 13.100,51 12.000Serveis professionals (gestoria, auditoria,…) 25.225,00 25.224,00 27.057,74 23.510Assegurança 1.850,00 1.850,00 1.848,00 1.850Material oficina 900,00 900,00 1.112,79 1.000Neteja 14.800,00 14.800,00 14.718,07 14.800Missatgeria/correus 250,00 250,00 108,86 250Tributs 7.000,00 7.000,00 7.368,61 7.415Comissions bancaries 1.000,00 1.000,00 742,64 750FUNCIONAMENT 241.454,48 241.454,00 239.242,90 254.125Sous i salaris 241.454,48 241.454,00 239.242,90 254.125ESTRUCTURA DE 2n GRAU 5.300,00 5.300,00 5.184,54 5.200Campanyes 2.300,00 2.300,00 2.183,63 2.200Serveis jurídics 2.500,00 2.500,00 1.215,48 2.500Diversos 500,00 500,00 1.785,43 500PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2.500,00 2.500,00 928,74 1.000Assemblea FAVB, jornades,… 2.500,00 2.500,00 928,74 1.000ESTRUCTURA DE 3r GRAU 4.200,00 4.200,00 3.884,25 3.920 Viatges/transport 200,00 200,00 114,25 150Quotes 4.000,00 4.000,00 3.770,00 3.770SERVEIS ALS CIUTADANS 77.575,00 77.575,00 67.111,05 73.078Solidaritat (Banc Aliments) 1.000,00 1.000,00 0,00 500Projectes, activitats i serveis 76.475,00 76.475,00 67.036,05 72.478Subscripcions 100,00 100,00 75,00 100
TOTAL DESPESES 433.413,36 436.212,00 424.501,66 440.947
RESULTAT -49.590,82 -68.714,00 -26.415,58 0
PRESSUPOST2019FEDERACIÓD'AVVDEBARCELONA
PRESSUPOST 2019
PRESSUPOST DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE 2019
27/0
3/20
19
Pres
supo
st A
ssem
blea
Pres
supo
st A
3Ex
ecua
tPr
essu
post
A3
2018
2018
31/1
2/20
1820
19
OR
GAN
ITZA
CIÓ
/AD
MIN
ISTR
ACIÓ
187.
876,
3719
0.67
518
6.50
7,62
192.
810
Sou
i S
eg S
ocia
l (2
pers
j.pa
rcia
l i 1
jorn
ada
com
pler
ta)
72.6
92,4
972
.692
68.4
74,1
678
.716
INTE
RN
ES
102.
383,
8810
5.18
310
8.15
0,18
103.
624
ES
TRU
CTU
RA
DE
2N
GR
AU
5.30
0,00
5.30
05.
184,
545.
200
PA
RTI
CIP
AC
IÓ C
IUTA
DA
NA
2.50
0,00
2.50
092
8,74
1.00
0Q
uote
s4.
000,
004.
000
3.77
0,00
3.77
0S
olid
arita
t1.
000,
001.
000
0,00
500
ASSE
SSO
RAM
ENT
HAB
ITAT
GE
I JU
RÍD
IC33
.456
,45
33.4
5633
.400
,14
33.6
13S
ou i
Seg
Soc
ial (
1 pe
rs j.
com
pler
ta)
33.2
56,4
533
.256
33.3
46,4
433
.463
Via
tges
/tran
spor
t20
0,00
200
53,7
015
0AS
SESS
OR
AMEN
T U
RB
ANÍS
TIC
49.0
00,0
049
.000
39.3
40,6
749
.000
Pro
fess
iona
ls e
xter
ns (a
rqui
tect
es, e
ngin
yers
,….)
45.0
00,0
045
.000
39.3
40,6
745
.000
Des
pese
s de
ges
tió3.
925,
003.
925
0,00
3.92
5V
iatg
es/tr
ansp
ort
75,0
075
0,00
75R
EVIS
TA C
ARR
ER78
.820
,56
78.8
2176
.785
,04
77.0
82S
ou i
Seg
Soc
ial (
1 pe
rs j.
com
pler
ta i
1 pe
rs j.
parc
ial)
53.6
20,5
653
.621
54.6
80,4
655
.004
Impr
enta
(4 e
xem
plar
s)9.
500,
009.
500
9.31
7,77
9.12
8Tr
ames
a (4
exe
mpl
ars)
10.0
00,0
010
.000
8.15
6,51
8.20
0C
ol·la
bora
dors
(per
iodi
stes
, fot
ògra
fs, d
ibui
xant
s)5.
200,
005.
200
4.31
2,85
4.40
0C
onse
lls d
e re
dacc
ió40
0,00
400
242,
4525
0S
ubsc
ripci
ons
100,
0010
075
,00
100
BAR
RI E
SPAI
DE
CO
NVI
VÈN
CIA
(BEC
)84
.259
,98
84.2
6084
.063
,14
88.4
41S
ou i
Seg
Soc
ial (
2 pe
rs j.
com
pler
ta +
1 p
ers
j. pa
rcia
l)81
.884
,98
81.8
8582
.741
,84
86.9
41P
ublic
acio
ns15
001.
500
1252
,65
1.20
0V
iatg
es/tr
ansp
ort/
repa
rtim
ent
875
875
68,6
530
0D
espe
ses
no P
ress
upos
tade
s0,
000
4.40
5,05
Cam
paña
Mud
ance
s0
2.14
4,86
revi
sta
Taul
a0
1.95
6,00
Exp
o25
304,
19
TOTA
L D
ESPE
SES
433.
413,
3643
6.21
2,00
424.
501,
6644
0.94
70,
000,
000
PRES
SUPO
ST D
ESPE
SES
DIS
TRIB
UCI
Ó P
ER
SERV
EI/P
ROJE
CTE
201
9