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CFTC大額交易人持倉報告
永豐期貨顧問事業部研調科
2020/2/17
CFTC大額交易人報告2020/2/17
CFTC大額交易人持倉報告閱讀說明
在美國負責主管期貨交易的是Commodity Futures Trading Commission(商品期貨交易委員會)，簡稱CFTC。CFTC在每週五美國東部時間下午03:30，台灣時間週六上午03:30(冬令延後1小時)，於官網上發佈統計至每週二收盤，在美國上市交易的期貨商品未平倉部位現況，每個期貨商品未平倉部位由需申報與不需申報兩部分組成 (不需申報的部份本報告不予呈現)
持有部位則分為多單、空單、扣抵部位等三種類別 (1口扣抵部位表示各持有1口多單與空單，本報告將扣抵部位還原至多單與空單)
在2009/9/4與2010/7/20，CFTC為增加市場交易透明度，分別將商品類與金融類須申報的期貨交易人身分細分成四大類，以下將簡單說明：
金融類 商品類
Dealer / Intermediary (經紀商 / 中間商) Producer / Merchant / Processor / User (生產商 / 貿易商 / 加工商 / 用戶 )
Asset Manager / Institutional (資產管理人 / 資產管理機構) Swap Dealers (掉期交易商)
Leveraged Money (槓桿式基金) Managed Money (管理基金)
Other Reportables (其他) Other Reportables (其他)
被歸類為市場的賣方，他們設計並且販售各種金融商品給客戶或發行於市場；藉由期貨合約來降低手中持有部位的風險，如大型投資銀行與證券經紀商。
這⼀類的市場參與者為機構投資人者，包括退休基金、養老基金、保險公司、共同基金，以及客戶為法人機構的基金經理人。
以避險基金與各類型基金經理人為代表，如有登記的CTA(商品交易投資顧問)、CPO(期貨基金經理人)，與未登記但經CFTC認可的私募基金。
需申報但不屬於上面三項的交易人。
從事實體商品生產、加工、包裝或運輸的相關交易人，包括生產商、製造商、貿易商、加工商等使用者，利用期貨市場來規避或管理營運風險。
從事OTC市場交易的互換交易商，會利用期貨來管理或規避交換交易時所產生的風險。
主要是替客戶或自身進行買賣交易以獲取營利的管理基金，如有登記的CTA(商品交易投資顧問)、CPO(期貨基金經理人)，與未登記但經CFTC認可的私募基金。
需申報但不屬於上面三項的交易人。
永豐期貨股份有限公司 100 台北市重慶南路⼀段2號8F / 105年金管期總字第010號本資料僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。未經授權，禁止轉載節錄。 2
CFTC大額交易人報告2020/2/17
YM
總OI 變動 多空淨部位 淨部位變動 多空淨部位102969 -123 -25204 +12703 +18460 -10826 +7022 -1360 -859 -339
NQ 245581 +6579 -7713 -191 +22990 -9268 -7569 +864 -1433 +1895-3.08%
淨部位變動
3679084 +158384 -777195 +15738 +1124710 +48946 -286393 -70667 -94521 -4365
VX 424215 -4048 +64382 +990 +233 -18080 -67567 +15060 +9925 +2683
-7.78%
-15.93%
+60045 -172910 -16519 +213645 -21225 -133526 +36071 +42952 +1225
10年債 5318536 +133085 +43817 +72408 +672370 -92080 -671129 +22049 -29631 +11398
-8.60%
-12.62%
+1857
+28.07%
+18.07%
5027613 +57487 -370294 +27867 +1334840 +25319 -1045846 -32301 +59948 -22600
2年債 4024863 +114178 -168607 +12314 +767212 +64531 -968038 -107626 +278048 +26381
-20.80%
-24.05%
+1720
加幣 177163 -12244 -36105 +27982 -2452 -16298 +17667 -968 +10485 -382
+17.09%
+9.97%
54153 +1551 -756 +3006 -7319 -3167 +15203 +267 +223 +2105
綜美(未含) 871612 +23084 +126951 -2769 -229182 -17253 +157536
+513
-0.15%
-3.20%
231911 +4246 -29382 -6405 +1999 -4668 +18813 +10050 +4027 +1349
澳幣 195734 -4631 +61228 -3925 -57248 -1119 +10682 +6638 -9107 -616
+8.11%
+5.46%
英鎊
+451
歐元 672682 +21006 -118783 -975 +212093 +18777 -143436 -8878 +18239 -1959
49644 +12761 -19831 -2228 +17879 +3407 -74 -1198 +535 -138
日圓 220112 +1017 +50556 +7786 -28769 -5652 -7049 -221 -1386
綜美(含美)
瑞郎
5年債債券
30年債
ES指數
淨部位變動 多空淨部位 淨部位變動 多空淨部位
49171 +4827 +9786 +3851 -8082 -3884 -1726 +214 +1943
921256 +35845 +107120 -4997 -211303 -13846 +157462 +7267 -20937
+8465 -21472
1552634
總OI 經紀商 資產管理 槓桿基金 其他種類 商品 槓桿基金淨部
位佔總OI%
+6.82%
外匯
-3.51%
-21.32%
紐幣
美元
金融類大額交易人持倉部位每週變動表 數據日期： 2020/02/11
永豐期貨股份有限公司 100 台北市重慶南路⼀段2號8F / 105年金管期總字第010號本資料僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。未經授權，禁止轉載節錄。 3
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商品類大額交易人持倉部位每週變動表 數據日期：
種類 商品總OI 生產商 互換交易 管理基金 其他管理基金淨部
位佔總OI% 總OI 變動 多空淨部位 淨部位變動 多空淨部位 淨部位變動 多空淨部位 淨部位變動 多空淨部位 淨部位變動
金屬
白金 103247 -573 -40133 +540 -30379 +928 +46944 -1127 +15986 +265+45.47%
黃金 1013330 +10420 -134616 -2858 -223658 -10628 +229369 +17875 +97998 -1915+22.64%
白銀 255507 -3257 -59292 +350 -34222 -1131 +56011 -829 +11797 +186+21.92%
銅 286838 +8535 -7957 +10174 +46653 +755 -58557 -12029 +14136 +788-20.41%
能源
無鉛汽油 381343 +2878 -151087 -3508 +33506 +2091 +94269 +7273 +20655 -6527+24.72%
輕原油 2828414 -51295 +14047 -6255 -453064 +24594 +122222 -9183 +291407 +3939+4.32%
熱燃油 416644 -3710 -41327 -632 +60004 -2579 -17597 +4131 -5507 +440-4.22%
天然氣 1506736 -48774 -3761 +10049 +209460 -10754 -330163 -14947 +84882 +17698-21.91%
粗米 15141 +1234 -4773 -472 +92 -1 +4735 +500 -588 -36+31.27%
黃豆油 558381 -15147 -169720 +11943 +97596 -2426 +52669 -15217 +10409 +1563+9.43%
+45940 -6220 -3668 -3381+7.24%
玉米 1868556 +4261 -238101 +12644 +174557 +874 -72084 -16094 +51529 +1986-3.86%
小麥 634249 -15889 -95272 +6434 +75769 +5370
黃豆 1048773 +28350 -57287 +14631 +116662 -14579 -92172 -9814 +29538 +3133-8.79%
黃豆粉 535353 +4700 -68927 +9691 +96094 -5833 -68150 -3773 +21904 +517-12.73%
活牛 378762 -21345 -144735 +8906 +92872 +479 +36962 -18296 +29327 +2325+9.76%
棉花 249025 -43735 -95311 -9244 +53676 +6583 +33880 +445 +3249 +1747+13.61%
+89083 -265836 -2663 +21322 -17872 +148787 +13556 +38248 +1846+9.59%
咖啡 396440 -10647 -35275 +14145 +31046 +769 -13861 -18285 +10235 +1105-3.50%
2020/02/11
農產
活豬 390968 -10551 -64530 +2459 +42596 -2490 +9308 -1812 +17567 -1011+2.38%
可可 391089 -11445 -91872 -8325 +6797 -783 +76038 +9286 +5231 -1184+19.44%
肉類
軟性11號糖 1551567
永豐期貨股份有限公司 100 台北市重慶南路⼀段2號8F / 105年金管期總字第010號本資料僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。未經授權，禁止轉載節錄。 4
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各商品投機淨部位佔該商品總OI% (金融類/槓桿基金、商品類/管理基金)
金屬 能源 農產 軟性
指數 債券 外匯(⼀) 外匯(二)
-50%
-25%
0
+25%
+50%
黃金 白銀 銅 白金
-50%
-25%
0
+25%
+50%
輕原油 熱燃油 天然氣 汽油
-50%
-25%
0
+25%
+50%
玉米 小麥 黃豆
豆油 豆粉 粗米
-50%
-25%
0
+25%
+50%
可可 咖啡 11號糖
棉花 活牛 活豬
-50%
-25%
0
+25%
+50%
YM NQ ES VIX
-50%
-25%
0
+25%
+50%
30年債 10年債
5年債 2年債
-50%
-25%
0
+25%
+50%
歐元 英鎊 日圓
瑞郎 澳幣
-50%
-25%
0
+25%
+50%
加幣 紐幣美元 綜合美元(未)綜合美元(含)
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� �
週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —
槓桿基金多單減少120口，空單增加1240口，淨多單較前⼀週減少16.23%或1360口至7022口。
miniNQ較前⼀週上漲222.75點收在9632.25點，槓桿基金多單增加9362口，空單增加8498口，mini 道瓊 mini NQ
mini道瓊較前⼀週上漲351點收在29395點，
-3.1% 資管經紀 -24.5% 資管 +17.9% 槓桿 +6.8% 其他 -0.8% 經紀 +9.4%
-7713
83265 +9362 90834 +8498 -7569
43555 -681
13週YM 13週 28582 52週 26990
+2.75%
-5667
+222.75
週五收盤價 較前週變動2020/02/11 103092 102969 -123 -0.12% +351 2020/02/11
較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減
淨空單較前⼀週減少10.25%或864口至7569口。
增減29395 9632.25
數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價239002 245581 +6579
+864
+22990 -926880412 -3182 57422 +6086
-190
多空淨部位 淨部位變動經紀商 29937 +5332 55141 -7371 -25204 +12703 經紀商
淨部位變動 分類 多單OI 增減 空單OI 增減分類 多單OI
12497 +5159 +18460
-871
其他 210 -20 1069 +319 -859
槓桿基金 23582 -120 16560 +1240 +7022 -1360 槓桿基金-10826 資產管理資產管理 30957
增減 空單OI 增減 多空淨部位35842
-1433 +1896-339 其他 6855 +297 8288 -1599
-3.1% 其他 -0.6%
8863.9 52週 7974
槓桿
NQ
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
-80%
-40%
0
+40%
+80%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
6000
7000
8000
9000
10000
-30%
-15%
0
+15%
+30%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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� �
週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —
ES 13週 3237.7 52週
-70665 槓桿基金 128912
+722
3004 VX 13週 13.722 52週
-1180 18417 -3863 +9925 +2683-94521
-268 +64382 +990
-11364 129684 +6716 +233 -18080
+7579 196479 -7481 -67567 +15060
-4365 其他 28342
-286393
+1124710 +48947 資產管理 129917
其他 127438 -4244 221959 +121
14.56
經紀 -21.1% 資管 +30.6% 槓桿 -7.8% 其他 -2.6% 經紀 +15.2% 資管 +0.1% 槓桿 -15.9% 其他 +2.3%
槓桿基金 988966 +61642 1275359 +132307
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類 多單OI 增減 空單OI 增減47010經紀商 366918 +37059 1144113 +21321 -777195 +15738 經紀商 111392
資產管理 1850977 +59842 726267 +10895
多空淨部位 淨部位變動2020/02/11 3520700 3679084 +158384 +4.50% 3380.90 +55.40 2020/02/11 428263 424215 -4048 -0.95% 13.68 -1.79
數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動
miniS&P較前⼀週上漲55.4點收在3380.9點，槓桿基金多單增加61642口，空單增加132307口，淨空單較前⼀週增加32.76%或70665口至286393口。
mini S&P VIXVIX較前⼀週下跌1.79點收在13.68點，槓桿基金多單增加7579口，空單減少7481口，淨空單較前⼀週減少18.23%或15060口至67567口。
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
-40%
-20%
0
+20%
+40%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
-40%
-20%
0
+20%
+40%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —經紀 -11.1% 資管 +13.8% 槓桿 -8.6% 其他 +2.8%
-29631
其他 -0.6%經紀 +0.8% 資管 +12.6% 槓桿 -12.6%
52週 127.63US 13週 159.43 52週 156.11 TY 13週 129.63
265930 +14509 295561 +3110
槓桿基金 387327 +59609 520853 +23537 -133526 +36072 槓桿基金2007496 +93716資產管理 795696 -11949 582051 +9276
654973 +13020經紀商 +43817 +72408
其他 96692 +2972 53740 +1748 +42952
1206032 +30619 1877161
+11399
多空淨部位 淨部位變動多單OI 增減 空單OI 增減
+8569 -671129 +22050
+672370 -92080
經紀商 80177 +14449 253087 +30968
+1224 其他
-172910 -16519
淨部位變動 分類分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
+213645 -21225 資產管理 2679866 +1636
5185451 5318536
698790 +85428
+133085 +2.57% 130 63/64 - 6/64
週五收盤價 較前週變動2020/02/11 1492589 1552634 +60045 +4.02% 162 13/32 - 6/32 2020/02/11
較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減數據日期 前期OI
30年債美國30年公債較前⼀週下跌0.1875點收在162.40625點
10年債美國10年公債較前⼀週下跌0.0938點收在130.984375
本期OI 增減 增減 週五收盤價
槓桿基金多單增加59609口，空單增加23537口， 槓桿基金多單增加30619口，空單增加8569口，淨空單較前⼀週減少21.27%或36072口至133526口。 淨空單較前⼀週減少3.18%或22050口至671129口。
135
140
145
150
155
160
165
170
-40%
-20%
0
+20%
+40%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
115
118
121
124
127
130
133
-40%
-20%
0
+20%
+40%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
永豐期貨股份有限公司 100 台北市重慶南路⼀段2號8F / 105年金管期總字第010號本資料僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。未經授權，禁止轉載節錄。 8
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —
槓桿基金多單增加52762口，空單增加85064口， 槓桿基金多單增加13560口，空單增加121186口，淨空單較前⼀週增加3.19%或32302口至1045846口。 淨空單較前⼀週增加12.51%或107626口至968038口。
5年公債美國5年公債較前⼀週下跌0.0703點收在119.8515625
2年公債美國2年公債較前⼀週下跌0.0547點收在107.97265625
本期OI 增減 增減 週五收盤價3910685 4024863 +114178 +2.92% 107 125/128 - 7/128
週五收盤價 較前週變動2020/02/11 4970126 5027613 +57487 +1.16% 119 109/128 - 9/128 2020/02/11
較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減數據日期 前期OI
-25632 +1334840
143467 +13902 312074 +1588 -168607 +12314
多空淨部位 淨部位變動多單OI 增減 空單OI 增減經紀商 328174 +23909 698468 -3958 -370294 +27867 經紀商
淨部位變動 分類分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
其他 315004 -5194 255056 +17406 +59948
1256168 +13560 2224206 +121186 -968038 -107626
+767212 +64531
槓桿基金 1022722 +52762 2068568 +85064 -1045846 -32302 槓桿基金+25318 資產管理 1996883 +47799 1229671 -16732資產管理 3025033 -314 1690193
+278048 +26381
FV 13週 119.01 52週 117.76 TU 13週 107.75
-22600 其他 432579 +37176 154531 +10795
52週 107.26
+6.9%經紀 -4.2% 資管 +19.1% 槓桿 -24.1%經紀 -7.4% 資管 +26.6% 槓桿 -20.8% 其他 +1.2% 其他
110
112
114
116
118
120
122
-60%
-30%
0
+30%
+60%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
105.00
106.00
107.00
108.00
109.00
-60%
-30%
0
+30%
+60%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —
槓桿基金多單增加6061口，空單增加14939口，淨空單較前⼀週增加6.60%或8878口至143436口。
英鎊較前⼀週上漲144點收在13043點，槓桿基金多單增加7804口，空單減少2246口，淨多單較前⼀週增加114.69%或10050口至18813口。
歐元歐元較前⼀週下跌111點收在10859點，
英鎊
227665 231911 +4246 +1.87% 13043 +144
週五收盤價 較前週變動2020/02/11 651676 672682 +21006 +3.22% 10859.0 -111.0 2020/02/11
較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
-1596 +212093
24491 -1041 53873 +5364 -29382 -6405
多空淨部位 淨部位變動多單OI 增減 空單OI 增減經紀商 42720 +973 161503 +1947 -118783 -974 經紀商
淨部位變動 分類分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
其他 34140 -1171 15901 +788 +18239
82268 +7804 63455 -2246 +18813 +10050
+1999 -4669
槓桿基金 80272 +6061 223708 +14939 -143436 -8878 槓桿基金+18777 資產管理 79171 -3958 77172 +711資產管理 418272 +17181 206179
+4027 +1348
EC 13週 11089 52週 11179 BP 13週 13071
-1959 其他 13291 +1073 9264 -275
52週 12813
+1.7%經紀 -12.7% 資管 +0.9% 槓桿 +8.1%經紀 -17.7% 資管 +31.5% 槓桿 -21.3% 其他 +2.7% 其他
10700
11000
11300
11600
11900
12200
12500
-60%
-30%
0
+30%
+60%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
12000
12500
13000
13500
14000
14500
-80%
-40%
0
+40%
+80%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —
日圓日圓較前⼀週下跌5.5點收在9124點，
瑞郎瑞郎較前⼀週下跌53點收在10205點，
週五收盤價 較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
槓桿基金多單減少5486口，空單減少5265口， 槓桿基金多單增加1448口，空單增加1181口，淨空單較前⼀週增加3.24%或221口至7049口。 淨多單較前⼀週增加1.79%或267口至15203口。
淨部位變動10205 -53
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類-5.5 2020/02/11 52602 54153 +1551 +2.95%2020/02/11 219095 220112 +1017 +0.46% 9124.0
-3167
-756 +3005
資產管理 54938 +379 83707 +6031 -28769 -5652 資產管理+7785 經紀商 11272 +835 12028 -2170經紀商 81085 +7073 30529 -712 +50556
+267
其他 2322 -844 3708 -1357 -1386 +513 其他-221 槓桿基金 22653 +1448 7450 +1181槓桿基金 54322 -5486 61371 -5265 -7049
1091 +30
+28.1% 其他 +0.4%其他 -0.6% 經紀 -1.4% 資管 -13.5%
13週 10243 52週 10132
868 -2075 +223 +2105
經紀 +23.0% 資管 -13.1% 槓桿 -3.2%
JY 13週 9178.9 52週 9203.6 SF
槓桿
+15203
6399 -197 13718 +2970 -7319
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
前期OI 本期OI 增減 增減
8600
8800
9000
9200
9400
9600
-60%
-30%
0
+30%
+60%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
9700
10000
10300
10600
10900
-80%
-40%
0
+40%
+80%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —經紀 +31.3% 資管 -29.2% 槓桿 +5.5% 其他 -4.7% 其他 +5.9%經紀 -20.4% 資管 -1.4% 槓桿 +10.0%
+10485 -382
AD 13週 6837.5 52週 6915.1 CD 13週 7591.2
-617 其他 11946 -878 1461 -496
52週 7552
資產管理 25278 -109 82526 +1010 -57248
16667 -1400 52772 -29382
其他 1935 -166 11042 +451 -9107
65259 +686 47592槓桿基金 58501 +230 47819 -6408
-36105 +27982
多空淨部位 淨部位變動多單OI 增減 空單OI 增減
+1654 +17667 -968
-2452 -16298
200365 195734 -4631 -2.31% 6714 +33 2020/02/11
+10682 +6638 槓桿基金-1119 資產管理 43808 -6205 46260 +10093
較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減數據日期 前期OI
經紀商 78351 -2682 17123 +1243 +61228 -3925 經紀商淨部位變動 分類分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
澳幣澳幣較前⼀週上漲33點收在6714點，
加幣加幣較前⼀週上漲27.5點收在7545.5點，
本期OI 增減 增減 週五收盤價
槓桿基金多單增加230口，空單減少6408口， 槓桿基金多單增加686口，空單增加1654口，淨多單較前⼀週增加164.14%或6638口至10682口。 淨多單較前⼀週減少5.19%或968口至17667口。
189407 177163 -12244 -6.46% 7545.5 +27.5
週五收盤價 較前週變動2020/02/11
6500
6800
7100
7400
7700
8000
-80%
-40%
0
+40%
+80%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
7200
7400
7600
7800
8000
8200
-80%
-40%
0
+40%
+80%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —
20750 +1862 -1726 +214 槓桿基金
經紀 +19.9% 資管 -16.4% 槓桿 -3.5% 其他 +4.0%
+535
其他 +1.1%經紀 -39.9% 資管 +36.0% 槓桿 -0.1%
52週 97.401
450 -40 20281 +2188 -19831
其他 3560 +407 1617 -45 +1943
23914 +8705 23988
-137
NE 13週 0.6554 52週 0.6562 DX 13週 97.573
+452 其他 1689 +455 1154 +592
槓桿基金 19024 +2076
-2228
多空淨部位 淨部位變動多單OI 增減 空單OI 增減
+9903 -74 -1198
+17879 +3407
2020/02/11 44344 49171 +4827 +10.89% 0.6434 +0.0030 2020/02/11
-3884 資產管理 20274 +3213 2395 -194資產管理 6999 -1030 15081 +2854 -8082
數據日期 前期OI
經紀商 15587 +3778 5801 -73 +9786 +3851 經紀商淨部位變動 分類分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
本期OI 增減 增減 週五收盤價
槓桿基金多單增加2076口，空單增加1862口，淨空單較前⼀週減少11.03%或214口至1726口。
36883 49644 +12761 +34.60% 99.003 +0.432
週五收盤價 較前週變動較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減
紐幣紐幣較前⼀週上漲0.003點收在0.6434點，
美元美元較前⼀週上漲0.432點收在99.003點，槓桿基金多單增加8705口，空單增加9903口，淨空單較前⼀週增加106.58%或1198口至74口。
0.62
0.64
0.66
0.68
0.70
0.72
0.74
-80%
-40%
0
+40%
+80%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
88
91
94
97
100
-80%
-40%
0
+40%
+80%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —
13週 97.573 52週 97.401
經紀 +14.6% 資管 -26.3% 槓桿 +18.1%
DXY 13週 97.573 52週 97.401 DXX
槓桿 +17.1% 其他 -2.3%其他 -2.5% 經紀 +11.6% 資管 -22.9%
+1720
+157462 +7267
其他 20745.1 +388 42217.6 -1469 -21472 +1857 其他+8465 槓桿基金 306606 +23925 149144 +16659槓桿基金 282692
+4597經紀商 203428 -360 76476.6 +2409 +126951
+15220 125156 +6756 +157536
292117 +4194 503420 +18040 -211303
22434.1 +843 43371.6 -877 -20937
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類+0.432 2020/02/11 885410 921256 +35845 +4.05%2020/02/11 848527
-13846
+107120 -4997
資產管理 271843 +981 501025 +18234 -229182 -17253 資產管理-2769 經紀商 203878 -400 96757.6
871612 +23084 +2.72% 99.003
前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動99.003 +0.432
較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
槓桿基金多單增加15220口，空單增加6756口， 槓桿基金多單增加23925口，空單增加16659口，淨多單較前⼀週增加5.7%或8465口至157536口。 淨多單較前⼀週增加4.8%或7267口至157462口。
綜合美元(不含美元)
綜合美元較前⼀週上漲0.432點收在99.003點， 綜合美元(含美元)
綜合美元較前⼀週上漲0.432點收在99.003點，
88
91
94
97
100
-60%
-30%
0
+30%
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —生產 -13.3% 互換 -22.1% 管理 +22.6% 其他 +9.7% 其他 +4.6%生產 -23.2% 互換 -13.4% 管理 +21.9%
+11797 +186
GC 13週 1523.8 52週 1427.4 SI 13週 1752.7
-1915 其他 48542 -5911 36745 -6097
52週 1641.4
-10628 互換交易 68378 +2001 102600 +3133互換交易 267424 +3347 491082 +13975
11576 +663 70868 +314
其他 288381 -5750 190383 -3835 +97998
92091 -1145 36080管理基金 325649 +10501 96280 -7375
+349
多空淨部位 淨部位變動多單OI 增減 空單OI 增減
-316 +56011 -829
-34222 -1132
生產商 64740 +2622 199356 +5480 -134616 -2858 生產商淨部位變動 分類分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
-223658
+229369 +17876 管理基金
2020/02/11 1002910 1013330 +10420 +1.04% 1582.7 +14.1 2020/02/11
較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減數據日期 前期OI
-59292
增減 增減 週五收盤價
管理基金多單增加10501口，空單減少7375口， 管理基金多單減少1145口，空單減少316口，淨多單較前⼀週增加8.45%或17876口至229369口。 淨多單較前⼀週減少1.46%或829口至56011口。
258764 255507 -3257 -1.26% 1771.5 +5.0
週五收盤價 較前週變動
黃金黃金較前⼀週上漲14.1點收在1582.7點，
白銀白銀較前⼀週上漲5點收在1771.5點，
本期OI
1150
1200
1250
1300
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0
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
1350
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0
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永豐期貨股份有限公司 100 台北市重慶南路⼀段2號8F / 105年金管期總字第010號本資料僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。未經授權，禁止轉載節錄。 15
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —生產 -2.8% 互換 +16.3% 管理 -20.4% 其他 +4.9% 其他 +15.5%生產 -38.9% 互換 -29.4% 管理 +45.5%
+15986 +265
HG 13週 27127 52週 27157 PL 13週 951.59
+788 其他 19716 +297 3730 +32
52週 887.76
+1191 12869 +436 +46653
4426 +836 44559 +296
其他 57725 +53 43589 -735 +14136
57412 -1487 10468管理基金 87624 -4923 146181 +7106
-40133 +540
多空淨部位 淨部位變動多單OI 增減 空單OI 增減
-359 +46944 -1128
-30379 +927
2020/02/11 278303 286838 +8535 +3.07% 26055 +465 2020/02/11
-58557 -12029 管理基金+755 互換交易 11820 +297 42199 -630互換交易 59522
數據日期 前期OI
生產商 62619 +12396 70576 +2222 -7957 +10174 生產商淨部位變動 分類分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
本期OI 增減 增減 週五收盤價
管理基金多單減少4923口，空單增加7106口，淨空單較前⼀週增加25.85%或12029口至58557口。
103820 103247 -573 -0.55% 966.0 -0.6
週五收盤價 較前週變動較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減
白金較前⼀週下跌0.6點收在966點，管理基金多單減少1487口，空單減少359口，淨多單較前⼀週減少2.35%或1128口至46944口。
銅銅較前⼀週上漲465點收在26055點，
白金
24000
26000
28000
30000
32000
34000
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-30%
0
+30%
+60%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
750
800
850
900
950
1000
1050
-60%
-30%
0
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —其他 +10.3% 生產 -9.9% 互換 +14.4%
13週 18740 52週 19262
生產 +0.5% 互換 -16.0% 管理 +4.3%
CL 13週 57.163 52週 57.484 HO
管理 -4.2% 其他 -1.3%
+440
-17597 +4130
其他 868612 +22120 577205 +18181 +291407 +3939 其他-9184 管理基金 95175 +3761 112772 -369管理基金 838062
+3902生產商 517777 +8853 503730 +15108 +14047
-69047 715840 -59863 +122222
94950 -3922 34946 -1343 +60004
65874 -8082 71381 -8522 -5507
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類+1.73 2020/02/11 420354 416644 -3710 -0.88%2020/02/11 2879709
-2579
-41327 -632
互換交易 491492 -11985 944556 -36579 -453064 +24594 互換交易-6255 生產商 116839 +3270 158166
2828414 -51295 -1.78% 52.05
前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動16982 +549
較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
管理基金多單減少69047口，空單減少59863口， 管理基金多單增加3761口，空單減少369口，淨多單較前⼀週減少6.99%或9184口至122222口。 淨空單較前⼀週減少19.01%或4130口至17597口。
輕原油輕原油較前⼀週上漲1.73點收在52.05點，
熱燃油熱燃油較前⼀週上漲549點收在16982點，
40
50
60
70
80
-30%
-20%
-10%
0
+10%
+20%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
15000
17000
19000
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25000
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —其他 +5.6% 生產 -39.6% 互換 +8.8%
13週 1.6304 52週 1.7519
生產 -0.2% 互換 +13.9% 管理 -21.9%
NG 13週 2.1405 52週 2.3934 RB
管理 +24.7% 其他 +5.4%
-6527
+94269 +7273
其他 256723 +10272 171841 -7426 +84882 +17698 其他-14947 管理基金 149268 +7252 54999 -21管理基金 506849
-1794生產商 225330 -984 229091 -11033 -3761
-22965 837012 -8018 -330163
69323 +624 35817 -1467 +33506
67257 +132 46602 +6659 +20655
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類-0.021 2020/02/11 378465 381343 +2878 +0.76%2020/02/11 1555510
+2091
-151087 -3508
互換交易 436818 -37649 227358 -26895 +209460 -10754 互換交易+10049 生產商 74748 -5302 225835
1506736 -48774 -3.14% 1.837
前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動1.5833 +0.0594
天然氣天然氣較前⼀週下跌0.021點收在1.837點，
無鉛汽油無鉛汽油較前⼀週上漲0.0594點收在1.5833點，
較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
管理基金多單減少22965口，空單減少8018口， 管理基金多單增加7252口，空單減少21口，淨空單較前⼀週增加4.74%或14947口至330163口。 淨多單較前⼀週增加8.36%或7273口至94269口。
1.60
2.00
2.40
2.80
3.20
3.60
4.00
4.40
4.80
-40%
-20%
0
+20%
+40%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
1.20
1.50
1.80
2.10
2.40
-40%
-20%
0
+20%
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —其他 +2.8% 生產 -15.0% 互換 +11.9%
13週 550.1 52週 501.32
生產 -12.7% 互換 +9.3% 管理 -3.9%
ZC 13週 380.13 52週 384.81 ZW
管理 +7.2% 其他 -0.6%
-3380
+45940 -6221
其他 345747 -8129 294218 -10115 +51529 +1986 其他-16094 管理基金 280017 -10230 234077 -4009管理基金 452795
-4270生產商 478866 +3699 716967 -8945 -238101
-731 524879 +15363 -72084
131481 -2351 55712 -7721 +75769
137067 -4935 140735 -1555 -3668
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類-5.75 2020/02/11 650138 634249 -15889 -2.44%2020/02/11 1864295
+5370
-95272 +6434
互換交易 293852 +5065 119295 +4192 +174557 +873 互換交易+12644 生產商 50219 +2164 145491
1868556 +4261 +0.23% 377.75
前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動542.75 -16.00
玉米玉米較前⼀週下跌5.75點收在377.75點，
小麥小麥較前⼀週下跌16點收在542.75點，
較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
管理基金多單減少731口，空單增加15363口， 管理基金多單減少10230口，空單減少4009口，淨空單較前⼀週增加28.74%或16094口至72084口。 淨多單較前⼀週減少11.93%或6221口至45940口。
330
360
390
420
450
480
-40%
-20%
0
+20%
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
350
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —其他 +2.8% 生產 -30.4% 互換 +17.5%
13週 32.199 52週 29.652
生產 -5.5% 互換 +11.1% 管理 -8.8%
ZS 13週 905.63 52週 889.34 BO
管理 +9.4% 其他 +1.9%
+1563
+52669 -15216
其他 239340 +6329 209802 +3196 +29538 +3133 其他-9814 管理基金 152966 -19363 100297 -4147管理基金 216403
-2541生產商 333185 +16935 390472 +2304 -57287
+5419 308575 +15233 -92172
129579 -3984 31983 -1557 +97596
113776 -4184 103367 -5747 +10409
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類+11.75 2020/02/11 573527 558381 -15146 -2.64%2020/02/11 1020423
-2427
-169720 +11942
互換交易 181131 -6765 64469 +7814 +116662 -14579 互換交易+14631 生產商 123581 +9401 293301
1048773 +28350 +2.78% 893.75
前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動30.57 -0.40
黃豆黃豆較前⼀週上漲11.75點收在893.75點，
黃豆油黃豆油較前⼀週下跌0.4點收在30.57點，
較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
管理基金多單增加5419口，空單增加15233口， 管理基金多單減少19363口，空單減少4147口，淨空單較前⼀週增加11.92%或9814口至92172口。 淨多單較前⼀週減少22.41%或15216口至52669口。
800
850
900
950
1000
1050
1100
-40%
-20%
0
+20%
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
-60%
-30%
0
+30%
+60%
2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —其他 +4.1% 生產 -31.5% 互換 +0.6%
13週 13.008 52週 11.741
生產 -12.9% 互換 +17.9% 管理 -12.7%
SM 13週 295.25 52週 301.08 RR
管理 +31.3% 其他 -3.9%
-36
+4735 +500
其他 89037 +3442 67133 +2926 +21904 +516 其他-3773 管理基金 5796 +518 1061 +18管理基金 112974
+965生產商 155352 +1307 224279 -8384 -68927
+2504 181124 +6277 -68150
92 -1 0 0 +92
1973 +314 2561 +350 -588
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類+1.8 2020/02/11 13907 15141 +1234 +8.87%2020/02/11 530653
-1
-4773 -472
互換交易 125047 -1775 28953 +4057 +96094 -5832 互換交易+9691 生產商 4859 +493 9632
535353 +4700 +0.89% 291.1
前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動13.330 -0.285
黃豆粉黃豆粉較前⼀週上漲1.8點收在291.1點，
粗米粗米較前⼀週下跌0.285點收在13.33點，
較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
管理基金多單增加2504口，空單增加6277口， 管理基金多單增加518口，空單增加18口，淨空單較前⼀週增加5.86%或3773口至68150口。 淨多單較前⼀週增加11.81%或500口至4735口。
280
310
340
370
400
-60%
-30%
0
+30%
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
9.0
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11.0
12.0
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14.0
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —
13週 63.61 52週 70.617
生產 -38.2% 互換 +24.5% 管理 +9.8%
LC 13週 122.7 52週 115.65 LH
管理 +2.4% 其他 +4.5%其他 +7.7% 生產 -16.5% 互換 +10.9%
-1011
+9308 -1811
其他 72030 -8849 42703 -11175 +29327 +2326 其他-18297 管理基金 121953 +1361 112645 +3172管理基金 124819
-5706生產商 43253 -3785 187988 -12691 -144735
-15248 87857 +3049 +36962
60313 -2632 17717 -143 +42596
109040 -5712 91473 -4701 +17567
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類-0.500 2020/02/11 401518 390968 -10550 -2.63%2020/02/11 400107
-2489
-64530 +2459
互換交易 99620 -1310 6748 -1789 +92872 +479 互換交易+8906 生產商 68987 -3247 133517
378762 -21345 -5.33% 120.825
前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動55.900 -1.200
活牛活牛較前⼀週下跌0.5點收在120.825點，
活豬活豬較前⼀週下跌1.2點收在55.9點，
較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
管理基金多單減少15248口，空單增加3049口， 管理基金多單增加1361口，空單增加3172口，淨多單較前⼀週減少33.11%或18297口至36962口。 淨多單較前⼀週減少16.29%或1811口至9308口。
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2018/02/13 2018/08/14 2019/02/12 2019/08/13 2020/02/11
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永豐期貨股份有限公司 100 台北市重慶南路⼀段2號8F / 105年金管期總字第010號本資料僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。未經授權，禁止轉載節錄。 22
CFTC大額交易人報告2020/2/17
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — —生產 -23.5% 互換 +1.7% 管理 +19.4%
CC 13週 2667.5
管理 -3.5% 其他 +2.6%其他 +1.3% 生產 -8.9% 互換 +7.8%
13週 117.87 52週 102.5952週 2449.8 KC
99943 -2256 89708 -3361 +10235
-18285
其他 77865 -3711 72634 -2527 +5231 -1184 其他+9286 管理基金 79738 -15242 93599 +3043管理基金 181706 +6274 105668 -3012 +76038
+1105
互換交易 25300 -6418 18503 -5635 +6797 -783 互換交易-8325 生產商 138881 +10412 174156 -3731生產商 90342
-13861
-7945 182214 +380 -91872
多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位
62260 -4724 31214 -5493 +31046 +769
-35275 +14143
淨部位變動109.10 +10.75
分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位 淨部位變動 分類+4 2020/02/11 407087 396440 -10647 -2.62%2020/02/11 402534 391089 -11445 -2.84% 2904
前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價 較前週變動 數據日期
管理基金多單增加6274口，空單減少3012口， 管理基金多單減少15242口，空單增加3043口，淨多單較前⼀週增加13.91%或9286口至76038口。 淨空單較前⼀週增加413.31%或18285口至13861口。
可可可可較前⼀週上漲4點收在2904點，
咖啡咖啡較前⼀週上漲10.75點收在109.1點，
2000
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永豐期貨股份有限公司 100 台北市重慶南路⼀段2號8F / 105年金管期總字第010號本資料僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。未經授權，禁止轉載節錄。 23
CFTC大額交易人報告2020/2/17
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週五收盤價與13週與52週平均線 — — — 週五收盤價與13週與52週平均線 — — —
淨部位佔總OI% — — — — 淨部位佔總OI% — — — — 其他 +1.3%生產 -38.3% 互換 +21.6% 管理 +13.6%
52週 66.825
生產 -17.1% 互換 +1.4% 管理 +9.6% 其他 +2.5%
+3249 +1748
SB 13週 13.871 52週 12.585 CT 13週 67.71
+1846 其他 36855 -12120 33606 -13868其他 262388 +27144 224140 +25298 +38248
87824 -11265 53944 -11710 +33880 +445
+53676 +6583
管理基金 443037 +16022 294250 +2466 +148787 +13556 管理基金-17872 互換交易 68262 -2514 14586 -9097互換交易 230293 -2258 208971 +15614 +21322
40485 -18439 135796 -9194 -95311 -9245
多空淨部位 淨部位變動生產商 503463 +43878 769299 +46541 -265836 -2663 生產商
淨部位變動 分類 多單OI 增減 空單OI 增減分類 多單OI 增減 空單OI 增減 多空淨部位292759 249025 -43734 -14.94% 67.41 -0.34
週五收盤價 較前週變動2020/02/11 1462484 1551567 +89083 +6.09% 15.06 +0.14 2020/02/11
較前週變動 數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減數據日期 前期OI 本期OI 增減 增減 週五收盤價
管理基金多單增加16022口，空單增加2466口， 管理基金多單減少11265口，空單減少11710口，淨多單較前⼀週增加10.02%或13556口至148787口。 淨多單較前⼀週增加1.33%或445口至33880口。
11號糖11號糖較前⼀週上漲0.14點收在15.06點，
棉花棉花較前⼀週下跌0.34點收在67.41點，
10.0
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永豐期貨股份有限公司 100 台北市重慶南路⼀段2號8F / 105年金管期總字第010號本資料僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。未經授權，禁止轉載節錄。 24
![I Ⅰ 貿易概況 Ⅰ Overview of TradeⅠ貿易概況 2 本論編 I．貿易概況 Main Chapter I．Overview of Trade 相手国 Partners 金額 Value （10億円） [¥ billion]](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5f29446f3b73f263ea793eac/i-a-e-a-overview-of-trade-ae-2-oeec-iie.jpg)
