. BAO CAO TAI CHINH DA MAX KIEM TOAN Cho 14 tai chinh ket thtic vào ngiy 31/12/2016

C6NG TY TNHH MTV ICHAI THAC C6NG TRINH THIJY LOT BONG NA!

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINE THIJY LQI SONG NAI 86 126 Nguyetn Ai Quoc, P. Trang Dai, Tp. Bien H6a, tinh Ding Nai

MVC LiJC

Trang

MVC LVC

SAO CAO CUA BAN GIAM DOC 1 - 3

BAO CAO MEM TOAN DOC LAP 4 - 5

BAO CAO TAI CHINH DA DUVC KIEM TOAN

4.1 ,Bang can ddi ke toan 6 - 9

4.2 Bao cao ket qua hold Ong Idnh doanh 10

4.3 Bao cao hru chuyen tien t 11 - 12

4.4 Thuyet minh Bito cao tài chinh 13 - 27

*************************

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THBY LOI BONG NAI SO 126 NguyZn Ai Quoc, P. Trang Dai, Tp. Bien Ma, firth DOng Nai

BAO CAO CIA BAN GIAM DOC

Ban Giam Mc Cong ty TNIIH MOt thanh vien Khai thac C6ng trinh Thuy lqi D6ng Nai (sau day gqi tit la "Cong ty") trinh bay bao cao cfia minh ding veri Bao °do tai chinh cho tai chinh ket thfic ngay 31 thang 12 nAm 2016.

KHAI QUAT \ft CONG TY

C6ng ty TNHH mOt thanh vien Khai tit C6ng trinh Thu), lqi Deng Nai la doanh nghi'ep nha nuot duqc thanh lap tren ca set chuyen dei fir C8ng ty Khai thac Cong trinh Thay lqi Deng Nai (Ong ty duqc thanh lap theo quyet dinh so 146/QD-UBT ngay 28 thang 01 nAm 1993 dia ty ban nhan dan tinh Deng Nai). Hien nay Cong ty hoat dOng theo GiAy chin* nhan clang kY doanh nghiep s6 3600253230 do ser Kid hoach va DAu tic tinh Deng Nai cap Ian Mu ngay 15 thang 7 nam 2009. Thay deg Ian fiat 2 ngay 22 thang 9 nam 2014.

Trong qua trinh hoat &Ong, Cong ty da 02 lAn thay d6i GiAy chung nhan dAng k9 doanh nghiep. LAn thay dei GiAy cluing nhan Mu tic gan day nhat elm Cong ty la ngay 22 thang 09 nAm 2014.

Theo Gray Chung nhan DAng k9 kinh doanh thay dal Ian thir 02:

VOn dieu le: 350.000.000.000 VND

Chit ser hal ding ty la ty ban Nhan clan tinh Deng Nai.

Tru so chinh elm Cong ty dat tai SO 126 Nguyen Ai Qu6c, P. Trang Dai, Tp. Bien H6a, tinh Deng Nai

Dien thoai : (061) 6 297 663 Fax : (061) 3 899 135

Email : thuyloidongnai@gmail.com ma se) thu6 : 3 6 0 0 2 5 3 2 3 0

Nginh nghe kinh doanh then Gary cluing nh4n den tu• gem:

- Ban bu8n xe may, bao throng xe may, ban barn phu tang xe may

- Lap ha so mai than, tham clinh he so mM thau, danh gia he so du that', tham dinh ket qua bra chon nha thAu. Tic vAn lap du an Mu tic, thiet k, thArn tra thiet kek9 Ulu@ t6ng dv toan ding trinh thily Iqi

- Giam sat thi &Ong &Ong trinh thay lqi va dan dung. Quan 19 du an &mg trinh thay lqi - Cap nuac, Wed lieu, ngan man xa phen phuc vi san xuAt nong nghiep - Quan 19 va khai thee nuarc ngAm. Cap nu& plwc vu san xuat cong nghiep, cap nuac sinh hoat - Dich vu du lich sinh thai - Cho thue mat nuot (chi hog dOng khi c6 dIt dieu kin theo quy dinh cia phap bat)

- Nuoi trOng thay san - DAn tic xay dung, sira chrra, nang cap Gong trinh dilly lqi. - Xay dung cling trinh dan dung

1'1:NH H14H TAI CHINH vA !CET QUA HOST HONG KINH DOANH

Hoat dOng kiiih doanh chinh trong nam 2016 dm Cong ty la khai thae, cung cAp nuac cho hoat dOng n6ng nghiep, thay lqi, cap nuac phuc vii sari xuAt ding nghiep va sinh boat teen dia ban tinh Deng Nai.

Tinh hinh tai chinh tai thai diem ngly 31 thang 12 Om 2016, ket qua boat deng kinh doanh va luu chuyen tien t cho nAm tai chinh ket thac cling ngay cIta Cong ty duqc trinh bay trong Bao cao Tai chinh dinh kem bao do nay (rir trang 6 den trang 27).

Slcr KItN SAU NGAY KET THIJC NAM TAI CHINIT Hi thing Thanh vien Cong ty khang dinh kh6ng co su kin nao xay ra sau ngly ket thdc nam tai chinh cho den thai diem lap bao can nay ma chua dirge xem xet dieu chinh so lieu hoc ding be trong Bao cáo tai chinh.

1

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THUY LOIDONG NA! SO 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trang Dal, Tp. Bien 146a, tinh Deng Nai Bac, cao cint Ban giant dee (Tiep theo)

HOI BONG THAN!! WEN, BAN MEM SOAT VA BAN GIAM DOC CONG TY

Hei ang thanh vien; Ban Kiem soat va Ban Giam d6c eüa COng ty trong nam va cho an then diem lap bao cao nay gem:

HiN thing thanh vien

Ho ten nhiem ngav

Ong Le Van Then

Ong Nguyen Minh Kieu

Ong Nguy'en Van Thong

Ban Kiem stint

Ho ten

Ta Thi Thay

Le Xuan Toan

Doan Thai Bich Duyen

Ban Giant atic

Ho ten

Ong Nguyen Minh Kieu

Ong Nguyen Van Tiremg

Ong Le Xuan Toan

Ba Nguyen Thi Quynh Tram

Ngueri dai din theo phap luat cüa C8ng ty la Giam d6c Ging ty - Ong Nguyen Minh Kieu.

KAM TOAN VEEN

Chi nhanh HO chi Minh Cong ty TNHH Tu van Dan Us, Tai chinh, Ke toan, Thue - Kiem toan COM.PT da kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh ket fink vao ngay 31 thang 12 nam 2016 caa Cong ty.

CONG BO TRACH NHIEM GOA BAN GIAM DOC DOI VOL BAO CAO TAI CHINH

Ban Giam dec Cong ty chiu trach nhiem lap Bao cao Tai chinh phan anh trung that va hqp IY tinh hinh tai chinh, ket qua boat dOng kinh doanh va km chuytn tien t cüa Cong ty trong drug nam tai chinh. Trong viec lap Bao cao Tai chinh nay, Ban Giam doe can phai:

Chqn Iva cdc chinh sach Ice man thich hqp va áp dung cdc chinh sach nay mOt each nhdt quan;

Thuc hien cac pilau doan va cac u6c tinh met each than treng;

Neu to cac chuAn muc ke toan áp clang cho C6ng ty c6 duet than tha hay khong va tAt ca nhang sal lech treng yeu so vai nhang chuAn muc nay da duqc trinh bay va giai thich trong Bao cao tai chinh t6ng hqp gicra nien de;

LAp Bao cao Tai chinh tren ca s6 hoat Ong lien tac trir truong h9p khong the gia dinh rang C6ng ty se tiep too boat deng lien We.

Thiet ke va thqc hien he theng kiem soat nei be met each hfiu hieu cho mac dich lap va trinh bay Bao cao Tai chinh hcfp l nhAm han che rail ro sai sot treng yeu do gian Ian hoc nhAm Ian.

Ong Pham Van Vu 01/12/2016

Choy vu

Chu tich

Thanh vien chuyen tech

Thanh vien

Thanh vien

Chet vu

Kiem soot vien chuyen trach

Kiem soat vién

Kiem sok vien

Mien nhiem

31/03/2016

31/03/2016

BO nhiem !may Chat vu

Giam d6c

Ph6 Giam dOc

Ph6 Giam dee

Phu trach ke toan

01/11/2016

ro-c - I kAtoán nay ding Cling van chAp thuan tha BO TM chinh) va ode quy dinh phap19 c6 lien quan.

4am doe hayIngit TIVELK

0 MOT THAN.H

NUJ THAC CON 11-11.11.' gait) PNI‘Ple NA Algit/

ta_ r I

‘21-09.

NHA NH I ANN PH H-CANG TV

TUJAI C THUE-KIN

)M.P1

7.P HO

Nguyen Minh Kieu

Giam dee

Deng Nai, ngay 25 thang 2 nAm 2017

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THBY LL BONG NA! S6 126 Nguyen Ai Quoc, P. Ding DM, Tp. Bien Hee, tinh DOng Nai Rao cao ctia Ban Om thic (Tier, theo)

Ban Giam de dam bao rang, COng ty da tuan thit cac yeu cAu nett tren khi lap Bao coo Tai chinh; cac s6 ká

toan thich hqp duqc km gilt dAy du de pit anh tai bAt thai diem nao, vai rare dQ chinh xac hop 19 tinh

hinh tai chinh eUa Cong ty va Bao cao TM chinh duce lap tuan tha the ChuAn mkrc va Ch e dO ke toan doanh

nghiep Viet Nam duqc ban hanh theo Th6ng tu sti 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO TM

chinh cling nhu cac thong tu huemg dan thuc hien chuAn muc va che de k toan doanh nghiep dm BO TM

chinh. Ban Giam (Vic Cong ty cling chiu trach nhiem ye viec quan 19 cac tai san cua Cong ty va do do phai thkrc hien the bin phap thich hop d ngan than va phat hien cac hanh vi gian lan va nhang vi pham khac.

PHE DUYST BAO CAO TAI CHINH

Chong toi, cac thanh, vien Ban Giam doe Ging ty phe duyet Bao cao Tai chinh kern theo. Bao cao Tai chinh

nay phan anh trung thkrc va h9p 19 tinh hinh tai chinh ciia C6ng ty vao ngay 31 thang 12 narn 2016, kat qua

hog dOng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien cho nam tai chinh ket thoc ding ngay, phu hep veri

ChuAn mut Ke toan va Che dO Ke toan doanh nghiep Viet Nam duqc ban hanh theo Thong tu sO

200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 coa BO TM chinh cang nhu cac th6ng tu Song dan thkrc hien

chart mkrc va che dO ke toan doanh nghiep cila BO TM chinh (nu don vi áp dung che do ke toan khac thi neu

CONG TY TNHH TI? VAN DAU TAI CHINN, Kt TOAN, THUE - KIEM TOAN COM.PT

CHI NHANH TIN! TP. HO CHI MINH

Try so: chinh: SO 32 NO 203 ChOa 135c, DOng Da, HA Ni Dian thoei: (04) 3 5 640 218 I Fax: (04) 6 2 517 402

Chi nhanh tyl TP.HCM: Toa nha Parkway Villas -5.04, s6 202 B Hoang Van Thy, P.9, Q.Pha Nhuan, TP.HCM

Dian thoak (08) 6292 7175 - 6292 7176 I Fax: (08) 6292 7179

AUDITING, INVESTMENT, FINANCE, TAX

ACCOUNTING, CONSULTANCY

S6 : 030A.TC/20171COM.PT-hcm

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

BAN GIAM DOC CONG TY TNIHI MOT THANH VAN ICHAI THAC CONG TRINH THIN LOI BONG NAI

Chung toi da ki8m,toan Bao cao Tai chinh kern theo cña C6ng ty TNHH MOt thanh vien Khai tilde Ging trinh ThUyM Deng Nai ("Cong ty"), duqc lap ngay 18 thang 1 nam 2017, ter trang 06 den trang 27, bao gam Bang can dal ke toan tai ngay 31 thang 12 nam 2016, Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh, Bao cao km chuyen lien t cho nam tai chinh ket tittle ding ngay va Thuyet minh Bao cao Tai chinh.

Trach nhiem cim Ban Giam dOc

Ban Giam deo Cong ty chiu trach nhiem ye vice lap va trinh bay trung thtrc va hop 19 Bao cao TM chinh elm Cong ty theo chuan mut ke toan, che dO ke toan (doanh nghiep) Vi'et Nam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap ya trinh bay Bao cao Tài chinh va chiu trach nhiem ye kiem so& nOi be ma Ban Clam doe xac dinh la can thiet a dam bao cho viec lap va trinh bay Bao cao Tai chinh kitting c6 sai sot trong y'eu do gian Ian hoc nham lan.

Truth nhiem cüa Kiem Man vien o

Trach nhiem chUng t6i la dua ra kien ye Bao cao Tai chinh dip teen ket qua dm cuOc kiem toan. Chong t8i da lien hanh kiem toan theo cac chuAn mut kiem toan Viet Nam. Cac chuan Imre nay yeu can chung toi than thu chuAn mire va cac quy dinh ve dao dire nghe nghiep, lap ke hoach va dux hien cuOc kiem toan de dat duqc su dam bao hop 19 ve viec lieu Bao cao Tai chinh cüa Cong ty c6 con sai sot trong yeu hay kitting.

NAN

C6ng vie kiem toan bao gbm awe hien cac thit tuc nham thu thap cac bang chimg kiem toan v cac s6 lieu va thuyet minh tren Bao cao Tai chinh. Cac thit Arc kiem toan duqc lip chon clua tren xet doan elm kiem toan vien, bao gem danh gia rUi ro c6 sai s6t trong yeu trong Bao cao Tai chinh do gian Ian hoc nham Ian. Khi thirc hien danh gia Cac raj ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem sok nOi b0 coa Cong ty lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao Tai chinh trung thuc, hop 19 nham thiet ke cac thu tuc kiem toan phit hop \red tinh hinh thuc te, thy nhien khong nham mile dich dim ra 9 kien ve hieu qua cim kiem soat noi 130 cna Cons ty. C6ng viec kiem toan ciing bao gem danh gia tinh thich hop dia cac chinh sach kE toan duqc áp dung Ira tinh hop 19 dm cac Item tinh ke toan cOa hoac Ban Giam dec cling nhu danh gia viec trinh bay tang the Bao cao Tai chinh.

Chung toi tin Wang rang cac bang chUng kiem toan ma chtIng fed da thu thap aunt la day du va thich hop lam co ser cho 9 kien kiem toan elm chung t8i.

\\ 9121 00

40681 MINH-CoNG,TY TNHH IIIVA'NDAU TUIM CHI KITISAN,THUE-KIE Al

A, COM ^7

kin ctia Kim Man vien

Theo Y !den caa chung Vol, Bap cao Tai chinh da pilau anh trung thuc va hop IY, ten cac khia canh tong yen tinh hinh tai chinh cña Ging ty TNHH Mot thanh vien Khai tilde Cling trinh Thaw lqi DOng Nai tai ngay 31 thing 12 nam 2016, cling nhu ket qua hoat dOng kinh doanh va tinh hinh kin chuyen tin t cho nam tai chinh ket thac ding ngay, pith hop v&i chuAn mat ke toan, che dO ke toan (doanh nghiep) Viet Nam va cac quy dinh phap 1 co lien quan den viec lp va trinh bay Bao cao Tai chinh.

CHI NHANH T3I THAN!! PH6 H6 CHI MINT! C6NG TY TNHH TU. VAN MU IV, TAI CHiNH ICE TOAN - MEM TOAN COM.PT

Ming Thi Quang,Thai - Giam doe Gay CNDKHN kiJm toan sk 0094-2014-069-1

Thanh phO Ho Chi Minh, ngay 28 thang 2 nam 2017

-----)111 /

Nguyen Thi Quynh Hwang - Kiem Man vien Gay CNDKHN kihn Wan so: D0098-2014-069-1

5

C6NG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THBY LQI BONG NA! BAo cAo TAT CHINH S6 126 Nguyen Ai Qu6c, P. Trang Dal, Tp. Bien Rea, tinh D6ng Nai Cho ky tai chinh ket thnc vao ngay 31/12/2016

BANG CAN Tai nay 31

DOI thang

MA A so

KE TOAN 12 Om 2016

Thuyet 31/12/2016

minh CHI TIEU

A - TAI SAN NGAN HAN 100 82.471.368.395

I. Tien va cac khoin twang dung tien 110 V. 1 19.779.233.702 1. Tien 111 19.779.233.702 2. Cac khoan tuang ducmg tien 112

II. DAu tir tai chinh nOn h3n 120 1. Chung khoin kinh doanh 121 2. Dv phong giam gia chimg khoan kinh doanh 122 3. Dail hr nam gilt den ngay dao hart 123

III. Cac khoan phai thu ngAn han 130 61.948.869.676 1. Phãithungânhncüakhachhang 131 V.2 2.170.667.865 2. Tra truck cho ngtrai ban ngAn han 132 V.3 59.872.013.413 3. Phai thu nOi b0 ngAn han 133 4. Phai thu theo tien do ke hoach hqp clang xay

dvng 134

5. Phai thu cho vay ngAn han 135

6. Phai thu ngin han khac 136 V.4 72.425.635 7. Dv pheng phai thu ngAn han kho dei 137 (166.237.237) 8. Tai san thieu cha xir 1' 139

IV. Hang ten kho 140 1. Hang tan kho 141 2. Dv ph6ng giam gia hang ten kho 149

V. TM san non ham khic 150 743.265.017 1. Chi phi tra truot ngan han 151 V. 5 260.738.282 2. Thue gia tri gia tang duqc khau tit 152 3. Thue va cac khoart khac phai thu Nha nu& 153 4. Giao djch mua ban 141 trai phieu Chinh phil 154 5. 'Ili san ngin han khac 155 V.6 482.526.735

Don vi tinh: VND

01/01/2016

32.729.099.871

12.706.291.501

12.706.291.501

19.394.557.887

2.403.061.633

17.100.258.447

57.475.044

(166.237.237)

628.250.483

208.968.748 :"---7\---------c:11:1H1NA214N1A: HI MINH-Card

1 AN DKU Tq, ad, THUE-

COM.

P 419.281.735

Brio ciao nay phai dwpc cloc cling vol Ban thuyli minh Brio crio tai chinh king hop 6

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THUY LQI BONG NAI BAO CAO TAI CHINH SO 126 Nguyen Ai Quin, P. Trang Dai, Tp. Bien Flea, tinh DOng Nai Bang can di ke toil.' (Tien theo)

Cho ky tai chinh ket thfic vao ngay 31/12/2016

CHI TIEU

B - TAI SAN DAL HAN

31/12/2016 01/01/2016 Ma so

200

Thuyet minh

492.606.197.954 455.187.582.486

I. Cac khoan phai thu dâi Ilan 210

1. Phai thu dai han eüa khach hang 211

2. Tra truck cho ngueri ban dai han 212

3. Ven kinh doanh er dun vi trim thu(ic 213

4. PháithunOibQdàihan 214

5. Phãithuvehovaydàih 215

6. Phai thu dai han khac 216

7. Du phong phai thu dai han kh6 del 219 _

' II. TM sin e6 dinh 220 254.822.482.694 255.791.417.829 1. Tai san co dinh hint hinh 221 V. 7 254.822.482.694 255.791.417.829 - Nguyen gid 222 262.487.531.938 262.757.588.350

- GM tri hao mon lay kE 223 (7.665.049.244) (6.966.170.521)

2. Tai sari c6 dinh thue tai chinh 224

- Nguyen gici 225

- GM tri hao mon lay Ici 226

3. TM san c6 dinh vo hinh 227

Nguyen gici 228

- Gici tri hao mOn lay Ic1 229 -

III. Bt dOng sin din fir 230

- Nguyen gia 231

- Gia tri hao mon lily ke 232

IV. TM sail dis clang dai hin 240 237.783.715.260 199.396.164.657

1. Chi phi san xuat, kinh doanh der dang clai han 241

2. Chi phi xdy dung co ban d6 dang 242 V. 8 237.783.715.260 199.396.164.657 ,--...„. 002

- --..,.., NH

V. Oh tir tai chinh dai ban 250 PHI

1. Dalt tir vao Gong ty con 251 - all

2. Dau tu vao Ong t); lien doanh, lien ket 252 - ACM

3. -Ulu tu Op yen vao dcrn vi khac 253 Pt --f

4. Du phong dau tu tai chinh dai han 254 ,Ab .,..--..

5 Dau ttr nam gift den ngay dao han 255 -

VI. TM sin dai han khac 260

1. Chi phi tra truoc dai han 261

2. TM san thu e thu nliap hoan 1a1 262

3. Thiel bi, vat tu, phy tang thay the dai han 263

4. Tai san dai han kháe 268

TONG CQNG TAI SAN 270 575.077.566.349 487.916.682.357

BO° cao nay pilot &nix kw cling vdi Bon (buyer minh Boo cll.° Iàí chinh long hop 7

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THIJY LQI BONG NA! BAO CAO TAI CHiNH S6 126 Nguy'en Ai QuOc, P. Trang Dai, Tp. Bien Boa, tinh Bong Nai Bang can 86i Ic6 togn (Tito theo)

Cho ky tai chinh kt thfic vao ngay 31/12/2016

CHI TIEU Ma Thuyet A

S6 minh 31/12/2016 01/01/2016

C - NV PHAI TRA 300 69.688.963.520 25.047.076.556

I. Nq ngin !inn 310 69.688.963.520 25.047.076.556 1. Phai tra ngutri ban ngan han 311 V.9 1.670.872.093 758.645.444 2. Ngtrai mua tra tien trtrue ngan hart 312 V. 10 1.922.138 87.359.000 3. Thu e va cac khok phai Op Nha nu& 313 V. 11 1.114.992.418 752.729.902 4. Phai tra ngtred lao deng 314 2.680.698.625 757.123.480 5. Chi phi phai tra ngin hart 315 V. 12 18.366.000 55.442.850 6. Phai tra MN be ngan han 316 7. Phai tra theo tin de 14 hoach hop (long xay dun. 317 8. Doanh thu chua that hien ngan han 318 9. Phai tra ngin hp khac 319 V. 13 61.592.691.800 19.876.169.935 10. Vay va no thue tai chinh ngin han 320

11. Do pheng phai tra ngan han 321

12. Quy khen thueng, phac 10 322 V. 14 2.609.420.446 2.759.605.945 13. Quy binh 6n gia 323 - 14. Giao dich mua ban' lai trai phi6u Chinh pH 324 -

IL Nq dai Mtn 330

1. Phai tra nguoi ban dal hart 331

2. Ngutri mua tra ti'en Utak dai han 332

3. Chi phi phai tra dai han 333

4. Phai tra nei be v v6n kinh doanh 334

5. PhaitrànQibØdàihan 335 6. Doanh thu chua that hien dai hart 336 7. Phai tra dai hart khk 337

8. Vay va no thue tai Chinh dai han 338

9. Trai phieu chuyen d6i 339 10. C6 phieu uu dai 340

NKH

11. Thud thu nhap hpan lai phai tra - 341 'DAN

12. Dphongphàitrádàihn 342

13. Quy phat tri6n khoa hoc va ceing nghe 343 7:d

Moth() nay phai chtqc clqc ming vat Bern thuyit minh Btio cáo tat chMh long hqp 8

WontNair ay 18 thang 01 nam 2017

9' CONG TY TNHH

MOT THANII VIEN

KIIAITHAC CONG TRIM

TIMY LOI n DO-NG NAI

1110

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THBY LQ1 BONG NA! BAO CAO TAI CHINH Sti 126 Nguyen Ai Qu6c, P. Treng Dai, Tp. Bien Hea, tinh Dong Nai Bang can dei ke toin (Tiep thee)

Cho ky tai chinh ket them vao ngay 31/12/2016

CHI TIED Ma A so

Thuyet minh

31/12/2016 01/01/2016

D - VON CHU SO HIM 400 505.388.602.829 462.869.605.801

L Vim chit so hfru 410 V. 15 505.353.892.010 462.834.459.982 1. Vóngopcuachus&hftu 411 260.711.444.898 260.711.444.898

Co ph/au pho thong có quyan biau guy& 41Ia

Cdphidutrudai 411b

2. Thang du von c6 phan 412

3. Quyen chgn chuyen doi trai phieu 413 4. Von khac cna chn sa hem 414

5. co phieu quy 415

6. Chenh lech danh gid lai tai san 416 7. Chenh lech t gia hoi dodi 417

8. Quy dau tur phat trien 418 4.681.996.372 2.820.597.584

9. Quy h6 trg sap xep doanh nghiep 419

10. Quy khac thuec v6n chn so. hail 420

11. Lgi nhuan sau thue chua phan pluSi 421 2.172.390.524

Lai nhuan sau thud chwa phan phai lily ka clan cuai fru*

nhuan sau chwa phoin phai kY nay

421a

421b 2.172.390.524

12. Ngu6n v6n dAu tu thy dvng co ban 422 237.788.060.216 199.302.417.500

II. Ngutm kinh phi va gut khac 430 34.710.819 35.145.819

1. Nguon kinh phi 431 34.710.819 35.145.819

2. Ngu6n kinh phi da hinh thanh tai san c6 dinh 432

TONG ONG NGUON VON 440 575.077.566.349 487.916.682.357

4go

Nguyen Thi Quynh Tram Phu trach ke toan

Nguyen Minh Kieu Giam dific

Bao ccio nay phal duvc ripe cling vat Ban thuyit minh Belo cdo chinh lo'ng hqp

9

Nguyen Minh Kieu

Giam dim

Nguyen Thi Qutnh Tram

Phu trach k than

Deng

.10 CONG TY TNHH

C? MOT THANH VIEN

KUM MAC ONG

Muir L E 6IJ c

aimay 8 thing 01 nam 2017 o0 iLt

0

CONG TY TNIIH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THIN LOI HONG NA! BAO CAO TAI CHINH So 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trang Dãi, Tp. Bien Hem, tinh Dong Nai Cho ky tai chinh ket thtic vao ngay 31/12/2016

SAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH Cho Id/ tai chinh ket thee vio ngay 31/12/2016

TIEU Ma so A.

Thuyet mmh

Nam nay

Dan vi tinh: VND

Mm truck

1. Doanh thu bin hbngvb cung ap dich vy 01 VI.! 28.152.698.520 25.810.896.893

2. Cac khoan gum trir doanh thu 02

3. Doanh thu thuAn ve ban hang va cung cap dich vy 10 28.152.698.520 25.810.896.893

4. Gia vim hang bin 11 W.2 12.739.324.252 13.410.472.756

5. Lqi nhuAn gQp ve ban hang va cung cAp dich vy 20 15.413.374.268 12.400.424.137

6. Doanh thu hoyt Ong tii chinh 21 VI.3 353.035.903 348.017.444

7. Chi phi tai chinh 22

Trong do: chi phi lai vay 23

8. Chi phi bin hang 25

9. Chi phi quail Iy doanh nghiep 26 VI.4 9.176.630.991 9.123.936.110

10. Lqi nhuAn thuAn tir hoyt Ong kinh doanh 30 6.589.779.180 3.624.505.471 1:Ct: CI

11. Thu nhAp khac 31 V1.5 1.011.530.364 114.000.381 HO CR1

12. Chi phi khac 32 19.572.000 drOA:

13. Lqi nhuan khfic 40 991.958.364 114.000.381 <41.11.114/

14. Tling lqi nhuAn k than truest thue 50 7.581.737.544 3.738.505.852

15. Chi phi thud thu nhAp doanh nghiep hien hanh 51 1.516.347.509 830.316.487

16. Chi phi thud thu nhap doanh nghiep hat lyi 52

17. Lqi nhuAn sau thud thu nhAp doanh nghiep 60 6.065.390.035 2.908.189.365

18. Lai co' ban teen có phieu 70

19. Lai suy giam tren.ce.phieu 71

Rio Ma nay phcii &for (lac cling voi Ban thuyit minh Rao cao tai chinh tang h9p

10

C6NG TY TNHH MTV KHAI THAC C6NG TRINH THIJY LQI BONG NAI BAO CAO TAI CHINH So 126 Nguyen Ai Quoc, P. Tian DAi, Tp. Bien 1-16a, tinh Bong Nai Cho ky tai ch1nh ket thfic vat} ngay 31/12/2016

BAO CAO LIM CHUYEN TIEN TE (Theo plurang phi') gian tap)

Cho kjr tai chinh ket tit& vio ngay 31/12/2016

I.

Ma A

S6

Thuyet Nam nay minh

Dan vi tinh: VND

Nam trtrot CHi TTEU

Ltru chuyen tan tir hoat Ong kinh doanh

1. LØ nhugn trut Mite 01 7.581.73 7.544 3.738.505.852

2. Mau chink cho cdc khodn:

'Chau hao tai san cif) dinh va bat deng san Mu tu 02 1.362.3 79.785 1.199.940.767

Cac ldman du phong 03 (66.000.000)

Lai, 18 el-1611h lech tY gia hei doai do danh gia ti

cac khoan nwc tien t c6 gee ngoai te 04

Lai, 18 tir hoat Ong Mu tu 05 (532.850.903) (348.01 7.444)

Chi phi Jai vay 06

Cac khoan dieu chinh khac 07

3. Lgi nhugn tie heat Ong kinh doanh I3121-0t

trtaic 1/say rtai von htu (king 08 8.411.266.426 4.524.429.1 75 I NHAN WANK P

Tang, giam Mc khoan phai thu 09 (42.61 7.556.789) (15.548.380.343) AH-CONG AU TUJ

Tang, giam hang ton kho 10 19.041.035 OM/

Tang, giam cac khoan phai tra 11 44.161.486.1 70 14.793.815.442

Tang, giam chi phi tra truerc 12 (51.769.534) 31.620.299

Tang, giam chung khoan kinh doanh 13

- Tien lai vay da tra 14

Thue thu nhap doanh nghiep da nep 15 (995.721.287) (785.082.698)

Tien thu khac ter hoat Ong kinh doanh 16 183.340.000

Tien chi khac cho hoat dOng kinh doanh 17 (2.39 7.882.999) (2.01 7.913.997)

Law chuyin tan thuan tk hogt Ong kinh doanh 20 6.693.161.98 7 1.01 7.528.912

Bdo cat) nay phai duct doe cling voi Bern thuyat minh &So cdo Idi chinh tang hop

11

I. -rnmi MOT THANH )(HAI THAC CoNG

THUi

ang 01 nam 2017

feltS al

Deng,' 1,

CENG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THUY WI BONG NA! BAO CAO TA! CHINH se 126 Nguyen Ai Quo; P. Trang Dai, Tp. Bien Boa, tint' DOng Nai Cho ky tai chinh ket thnc vao ngay 31/12/2016 Báo cao lot chuyen tier], t (Tito theo)

CIli TIEU Ma Thuyet

Nam nay Mm thrive so minh

II. Lieu chuyen tin tir hoyt demg dim tn.

1. Tien chi de mua sam, ()ay dung tai sari c6 dinh va

cac tai san dal han khac 21 (456.616.487) (1.665.339.906)

2: Tien thu tir thanh 1, nhugng ban tai san c6 dinh va

cac tai san dai han khac 22

3. Tien chi cho vay, mua cac Ong cii ng cita

don vi khac 23

4. Tien thu hoi cho vay, ,ban lai cac cong op ng cüa

don vi khdc 24

5. Tien chi du tu g6p von vao don vi khac 25

6. Tien thu h6i Mu tu g6p von vao dun vi khac 26

7. Tien thu lai cho vay, c6 tiro va Igi nhuan dugc chia 27 353.035.903 348.017.444

Lieu chuyin 11hz thuan tir hogt dOng dem ttr 30 (103.580.584) (1.317.322.462)

Ltru chuyen tin tir hoyt ging tai chinh

1. Tien thu t& phat hanh c6 phieu, nhan vOn gap dm

66 so him 31 567.105.130 206.184.800 !"

2. Tien tra lai v6n gop cho cac cha so• hUt,, mua - !CHiNH, MTOAN

3.

c6 phieu elm doanh nghiep da phat hanh

Tien thu tit di vay

32

33 - T xe

4. Tien tra ng g6c vay 34

5. Tien tra ng g6c thud tai chinh 35

6. CO dm, Igi nhuan da tra cho chu sa hint 36 (83.744.332)

Lieu chuyin tidn than: tir hogt &Ong tai chinh 40 483.360.798 206.184.800

Lwu chuyen tien than trong nam 50 7.072.942.201 (93.608.750)

.x x Tien vã twang ducrng hen Mu nam 60 V.1 12.706.291.501 12.799.900.251

Anh huang elm thay 401 t' gia h6i doai guy 461 ngok. 61

A .A A. Tien Ira twang throng Ben cum nam 70 V.1 19.779.233.702 12.706.291.501

Nguyen Thi QuYnh Tram Phu trach k'etoán

Bdo cdo nay ghat dtrqc cloc ding vat Bon thuyit minh Edo cdo chinh tong hop

Nguyen Minh Kieu Giant dee

12

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THIN LQI BONG NA! BAO CAO TAI CHINN só 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trang Dai, Tp. Bien Hee, tinh Deng Nai Cho ky tai chinh ket thfic vao ngay 31/12/2016

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH Cho kt tai chinh ket thac vio ngay 31/12/2016

I. THONG TIN VE DOANH NGHIEP

1. Thong tin Ding kt With doanh

Cling ty TM-Hi met thanh vien Khai thac C6ng trinh ThUy loi DOng Nai la doanh nghiep nha nu& duct thanh lap tren ca sO chuyen &Si ter Cong ty Khai thac C8ng trinh Thity loi Deng Nai (Cong ty &roc thanh lap theo quyet dinh so 146/QD-UBT ngay 28 thang 01 nam 1993 dm Oy ban nhan dan tinh Deng Nai). Hien nay C6ng ty hoat dOng theo GiAy chi:mg nhan clang k doanh nghiep s6 3600253230 do SO Ke hoach va DAu tu tinh Deng Nai cap Ian dAu ngly 15 thdng 7 nam 2009. Thay del an fiat 2 ngay 22 thang 9 nam 2014.

Trong qua trinh hoat dOng, Cting ty da 02 lan thay dOt Giay chung nhan clang ky doanh nghiep. Lan thay dei Giay chimg nhan dau tu gan day nhAt Qua Cong ty la ngay 22 thang 09 nam 2014.

Theo GiAy Chung nhan Dang 14/ kinh doanh thay d6i Ian the 02:

Vim dieu 350.000.000.000 VND

Chit ser hat &mg ty la Oy ban Nhan dan tinh Deng Nai.

Try se chinh cua C8ng ty dat tai SO 126 Nguyen Ai QuOc, P. Trang Dai, Tp. Bien H6a, tinh Deng Nai

Dien thoai : (061) 6 297 663 Fax : (061) 3 899 135

Email : thuyloidongnai@gmail.com Ma sO thus : 3 6 00 2 5 3 23 0

Nganh nghe kinh doanh theo GiAy cheng nhan clau tu gem:

Ban buon xe may, bao duang xe may, ban buon phv Ong xe may

.C:s\ - Lap 116 scr mei than, tham dinh he sa mäi than, danh gia hO sa dtt than, thArn dinh ket qua Iva chen nha thaw

Tu van lap do an clau tu, thiet ke, tham tra thiet ke icy thot ding dv toan &Ong trinh thily loi

- Giam sat thi c6ng Cong trinh duly led va dan dung. Quan l dtr an &mg trinh thay Igi

- Cap nue; Wei tieu, ngan man xa phen phve vii san xuat ruing nghiep

- Quan lY va khai tilde ntrec ngAm. Cap nu& pinto vv san xuAt Gong nghiep, cap nuec sinh hoat

Dick vv du lich sinh thai

- Cho thue mat nude (chi hoat dOng khi c6 áü dieu kien theo quy dinh cUa phap luat)

- Nuoi tang thay san

- Dan tu xay chmg, sgra chin, nang cap ding trinh thUy Igi.

- Xay chmg cong trinh dan clang

Sty Men sau ngay ket thtic nam tii chinh Ban Giam dOc Cong .ty khang dinh khong c6 sij kin nao xay ra sau ngay 31 thang 12 nam 2016 cho den the' diem lap Ma cao nay can tilt& phat co cac dieu chinh so Iteu hoac cong be, trong Bao cao tai chinh.

HO ding Thank vien, Ban Giam Mc Hei thing Thanh vienva Ban Gam doe cita C6ng ty trong nam va cho den thei diem lap bao cao nay g6m: Hai clang Thrinh vien:

Ho ten Chtic vu BO nhiem nzav Ong Le Van Tuang Chñ tich

Ong Pham Van Vu Thanh vien chuyen trach 01/12/2016 Ong Nguyen Minh Kieu Thanh vien

Ong Nguyen Van Tuang Thanh vien

13

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THOY LQ1 BONG NA! BAO CAO TAI CHINH se 126 Nguyen Ai Quec, P. Trang Dal, Tp. Bien Rea, tinh Deng Nai Cho ky tai chinh ket thfic vao ngay 31/12/2016 Thuyet minh ban min tat chinh (Tip theo)

Hei 'long Thanh vien, Ban Giant dee (tap theo) Ban Kam sok

Ho ten Chin vu Man nhiem Ta Thi Thity Kim soat vien chuyen trach Lé Xuan Toan 31/03/2016 Doan Thai Bich Duy'en 31/03/2016

Ban Gfrim dik Ho ten Chat vu BO nhtem nay

Ong Nguyen Minh Kieu Gam dee Ong Nguyen Van Ttrong Ph6 Giam de Ong Le Xuan Toan Ph6 Giam doe 01/11/2016 Ba Nguyen Thi QuSith Tram Phu trach ke toan

Ngtrati dai din theo phap luat cüa Cong ty la Giam disc Cong ty - Ong Nguyen Minh Kieu

Hot deng Minh doanh

float dOng kinh doanh chinh trong nam 2016 cua Cong ty la khai thac, cung cap nudic cho hog (Jong n8ng nghiep, thity lçri, cap nu& phue vu san xuat ding nghiep va sinh hoat tren dia ban tinh Deng Nai.

Nhan van

Tai ngay 31 thang 12 Mm 2016 C8ng ty c6 107 nhan vien dang lam viec.

H. NAM TAI CHINFCDON VI ITEN Tt STY DUNG THONG XE TOAN

Mm tai chinh

Nam tai chinh cüa Cong ty bat du ifs ngay 01 thang 01 va ket tithe \Tao ngay 31 thang 12 hang Wain.

2. Bun vi tan t sir dvng trong ke than

Dan vi tin t s dung trong ke toan la Deng Viet Nam (VND) do viec thu, chi chi' yeu dirge flux hien bang don vi tien te VND.

HI. CHUAN MIX icE TOAN VA CUE DO Kt TOAN AP DUNG

Chian mvc k'e Wan vã che de ke toan ap dvng Ngay 22 thang 12 Mm 2014, BO Tai chinh da ban hanh Theng tu so 200/2014/TT-BTC htn!rng dan ale do ke toan doanh nghi'ep thay the Quyet dinh se 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 dia. BO twang BO Tai chinh va Thong tu sO 244/209/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cna 138 Tai chinh va 06 hie'n Luc ap dung cho Mm tai chinh bat Mu vao hoc sau ngay 01 thang 01 nam 2015. Cong ty da ap dung Thong tu nay trong viec lap va trinh bayBao cao tai chinh cüa nam tai chinh ket thac ngay 31 thang 12 Mm 2016.

Tuyen 136 ve tuan thu chuen luny td toán vit che d ke than

Ban Giam doe dam bao da tan thit yeti cAu elm cac °hail mire ke toan va Che d'O ke toan doanh nghiep Viet Nam dime ban hanh theo Theng tu se 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cim BO Tai chinh ding nhu cac thong tu hudrng Mn thvc hien chuan mvc va che dO ke toan doanh nghiep cña 130 Tai chinh trong viec lap Bao cao tai chinh.

IV. CAC CHINH SACH Kt TOAN AP DUNG

1. Cos so'14 Ban ctio tii chinh

Bao cao tai chinh duce lap tren ca sO• ke toan clOn tich (trir cac th6ng tin lien quan den cac lueng tien).

14

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THOY LOT BONG NA! BAO CAO TAI CH1NH Se 126 Nguyen Ai Qu6c, P. Trarig Dai, Tp. Bien Flea, tinh Deng Nai Cho Icy tai chinh ket thdc vac ngay 31/12/2016 Thuytt minh báo cat, thi chinh (Tier, theo)

Tien Ira cac khoin twang throng tien

Tien bao gem tien mat, tien giri ngfin hang '<hong co kY hart va c6 Icy han, tien dang chuyen, yang tien te. Cac khoan tucmg throng tien la cac khoan Mu tic ngan han c6 tiled han thu hei hoc dap han khong qua 3 thang Ice tir ngly mua, de clang chuyen dói thanh met luong tien xac dinh cling nhu Wong c6 nhieu rui ro trong vie chuyen dei thanh tien.

Cac khoitn phai thu

Cdc khoan no phai thu dtroc trinh bay theo gia tri ghi se trir di cac khoan dv ph6ng phai thu kho doi.

Vic phan loai cac khoan phai thu là phai thu khach hang, phai thu nOi be va phai thu khac duce thvc hien theo nguyen the sau:

Phai thu cfrn khach hang phan anh cac khoan phai thu mang tinh chat throng mai phat sinh tir giao dich c6 tinh chat mua — ban giita Cong ty va nguiyi mua la don vi dec lap vai Cong ty.

- Phai thu nei 130 phan anh cac khoan phai thu ode don vi trvc thuOc Wong c6 tic each phap nhan hach toan phy thu0c.

Phai thu khac phan anh cac khoan phai thu khong c6 tinh thuang mai, kh8ng lien quan den giao dich mua — ban. Dv phOng phai thu kh6 del dtrot lap cho timg khoan no phai thu kh6 doi can cir vao chr kien mire Mn that co the xay ra.

Tang, giam s6 du chr ph6ng no phai thu kh6 doi can phai trich lap tai ngay ket thitc nám tai chinh throe ghi nhan vao chi phi quan ly doanh nghiep.

Hang ten kho

Hang t8n kho &roc ghi nhan theo gia thap hcrn gitta gia gee va gia tri thuan 06 the thvc hien dirge.

Gia g6c hang ten kho dtroc xac dinh nhu sau:

- Nguyen vat lieu, hang h6a: bao gem chi phi mua vi cac chi phi lien quan trim tiep khoc phat sinh a c6 dirge hang ten kho a dia diem va trang thai hien tai.

- Chi phi san xuat kinh doanh dâ dang: chi bao gem chi phi nguy'en vat lieu chinh.

Gia tri than co the thvc hien duet la gia ban trot tinh cim hang ten kho trong kY san xuat, kinh doanh binh thtrang trir chi phi tree tinh de hoan thanh va chi phi trot tinh can thiet cho viec tieu thy cluing.

Gia tri hang ten kho dirge tinh theo phuong phap binh quan gia quyen va dirge hach toan theo phuang phap ke khai thtrang xuyen.

Dv phOng giam gia hang ten kho dirge lop cho timg mat hang ten kho cO gia goc lan han gia tri thuan c6 the thvc hien ducky. D6i vai dich vy cung cap dâ dang, viec dv pheng giam gia dirge tinh theo timg loai dich vy 06 mirc gia rieng biet. Tang, giam se du dv phOng giam gia hang ten kho can phai trich lap tai ngay ket tit& nam it chinh/k5' Ice toan dirge ghi nhan vao gia van hang ban.

Chi phi tri truet

Chi phi tra truerc bao gem cac chi phi thoc te da phat sinh nhung cO lien quan den ket qua hog &Ong san xuat kinh doanh cUa nhieu ke toan. Chi phi tra harem cüa Cong ty bao gem cac chi phi sau:

Cling cy, (long cy

Cac cong cy, dyng cci dA dim vac) sir dyng dirge phan be vao chi phi theo phucmg phap throng thing veri thai gian phan be !thong qua 24 thang.

Chi phi seta chka liii san cJ clink

Chi phi sira chita tai san phat sinh met Ian có gia tri ion throe phan be vao chi phi theo phuong phap throng thang trong 24 thang.

gl 21-

II NH A "HA NH

AU !Nli-CorIC

TILT , THUE-KI

DM.:

/- P

15

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THUY LQ1 BONG NA! BAO CAO TAI CHINN S6 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trthig DM, Tp. Bien Boa, tinh Deng Nai Cho ky tai emelt ket thuc vao ngay 31/12/2016 Thuyet minh bao cáo thi chinh (Tiep theo)

Ted salt thue hot Ong

Thue tai san dirge phan loai IA thu8 hog dOng neu phan IOn rñi ro va Igi ich gin lien veri quyen se hau tai san thuoc v ngutri cho thue. Chi phi thue hog dOng dirge phan anh vao chi phi theo phirong phap throng thing cho suet then han thue tai san, kitting phu thuOc vao phuong thirc thanh toan tien thue.

Tai san c dinh him hinh

Tai san cO dinh hau hinh dirge the hien theo nguyen gia tra hao mon lily ke. Nguyen gia tai san c6 dinh hau hinh bao gem toan b0 cac chi phi ma Cong ty phai be ra a c6 dirge tai san eó dinh tinh den dial diem dira tai san do vao trang thai san sang sir dung. Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan ban din chi dirge ghi tang nguyen gia tai san cc; dinh neu the chi phi nay chic chin lam tang Igi ich kinh te trong tucrng lai do sir dung tai san do. Cac chi phi phat sinh IchOng them man dieu kin tren dirge ghi nhan la chi phi san xuat, kinh doanh trong ky.

Khi tai san cO dinh hau hinh dirge ban hay thanh ly, nguyen gia va gia tri hao man lay Ice dirge Via s6 va lei, 16 pilot sinh do thanh 19 dirge ghi nhan vao thu nhap hay chi phi trong nam.

Tai san ce dinh hau hinh dirge khiu hao theo phiumg phap throng thing dim tren tiled gian hau dung uec tinh. S6 Mm Ichiu hao eUa cac logi tai san cif) dinh hilt hinh nhu sau:

Logi tii scin clink SJnàmkhduhaondmnay

NM dm, vat kien trite 25 - 50 nain

May moc va thiet bi 05 - 08 aim

Phucrng tin van tai, truyen dan 06- 10 nam

Thiet bi, dung ca quan Is' 05 -08 nam

Cac tai san sau day elm Cong ty khong phai trich khau hao theo hueng dan tai Thong tu s 11/2009/TT-BTC ngay 21 thang 01 nam 2013 coa BO trueng BO Tai chinh; Th8ng tir 147/2016/TT-BTC ngay 13/10/2016:

- Tài san dirge xay dUe bang be tong va bang dAt eUa cac &mg trinh trim tip plinc vu uteri nuac, tieu nuot.

- May bum nuec ta 8.000m3/gi6 trer len ding vei vat kien trac a sir dung van hanh c8ng trinh.

8. Chi phi xay dqng ca ban dfr dang

Chi phi xay clang co: ban der dang phan anh cac chi phi lien quan trim tip (bao gam ca chi phi lei vay co lien quan pho hap vei chinh sach ke toan cUa C6ng ty) den cac tai san dang trong qua trinh mua sim, *dung, lip dat de phpc cho mac dich san xuat va quan ly cling nhu chi phi lien quan den viec sira chfra tai san c6 dinh dang thurc hien. Cac tai san nay dirge ghi nhan theo gia g8c va kh8ng dirge tinh khan hao.

Cie khofin nq phai tra va chi phi phai tra

Cac khoan ng phai tra va chi phi phai tra dirge ghi nhan cho so tin phai tra trong tucmg lai lien quan den hang haa va dich vul ea nhan dirge. Chi phi phai tra dirge ghi nhan dim tren cac u6c tinh hgp ly v se tien phai tra.

Vie phan loai cac khoan phai tra là phai tra nguiri ban, phai tra Wei be vá phai tra kit& dirge Mire hien theo nguyen the sau:

- •Phai tra nguiri ban phan anh cac khoan phai tra mang tinh chit thucmg mai phat sinh tir giao dich mua hang h6a, dich tai san va ngireri ban la don vi dec lap vei C6ng ty, bao gem ca cac khoan phai tra khi nhap khau thong qua ngirtri nhan ay thac.

- Phai tra nei be phan anh cac khoan phai tra giaa don vi cap tren va dcrn vi cap duei trim thuOc khong c6 tu each phap nhan haeh Wart ph v thuijc.

- Phai tra khac phan anh cac ldman phai tra khong co tinh thuong mai, khong lien quan den giao dich mua, ban, cung cap hang h6a dich vu.

Vat,

PHo' TY TNH \.! CHIh :.E11 TO

3 C;(

16

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC C6NG TRINH THUY 1,61 LONG NA! BAo cAo TAI CI-111%/H se 126 Nguyetn Ai Quec, P. Trang Dãi, Tp. Bien Boa, tinh Deng Nai Cho Icy tai chinh ket thnc vao ngay 31/12/2016 Thuyet minh bio cáo tai chfnh (Tiep theo)

Chi phi trich trufit

Cac khoan phai tra Ira chi phi trich trtrac duce ghi nhan cho só tien phai tra trong tucmg lai lien quan den hang h6a va clich vv da nh'an duqc kh8ng phv thuOc vao viec Cling ty da nhan duqc boa don elm nha cung cAp hay chtra.

Cfic khoin dw pining phiti tra

Cac khoan dv phOng dirge ghi nhan khi aing ty 06 nghia vv nq hien ti (nghia vv phap lY hoc nghia vv lien dap do ket qua tir m'Ot str.kien da thy ra, viec thanh toan nghia vi.i nq nay 06 the se dan den sir giam sat ve nhitng Igi ich kinh te va gia tri eim nghia vv nq de c6 the duct met trot tinh dang tin cay.

Neu anh hueng tha then gian la trong yeu, dv ph6ng se duqc xac dinh Wang each chiet khau se tien phai be ra trong tuong lai de thanh toan nghia vv ng vai ty l chiet khan truerc thue va phan anh nhfing danh gia tren thi twang hien tai ye gia tri thai gian elm tien va nhang tin ro cv the elm khoan nq do. Khoan tang len dm se dir phong do thai gian trei qua duce ghi nhan la chi phi tai chinh.

Won Chii so• him

Van gap act Chet so hew

Von gap elm chit se hau cita Cong ty bao gem:

-Von dAu tu coa chirso hitu: Von Ngan sach Nha nu& cap dirge ghi nhan theo se thve te da dau tu va do doanh nghiep tv 136 sung.

-Vem khae: hinh thanh do be sung tit ket qua hoat dOng kinh doanh, gia tri cac tai san duqc t4ng, bieu, tâi trq va danh gia Ivi tai san..

-Cac quy thuOc von chit set him duqc trich lap va sir dvng theo cac quy dinh hien hanh elm Nha flute.

-Lqi nhuan sau thue duqc phan phOi va sir Ming theo cac quy dinh hien hanh elm Nha nuerc.

13. Phan phOi lqi nhuan

Lqi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep duce phan phei cho eac Quy elm Ceng ty va nOp cho ca quan ch tren theo quy che quan ly Doanh nghiep do nha nuere nam gill 100% On dieu le, Dieu le cim C6ng ty va cac qui dinh cna phap luat sau khi.dirgc Co quan Tai chinh phe duyet.

Ghi nhan doanh thu va thu nhap

Doanh thu dirge ghi nhart khi C6ng ty c6 kha nang nhan dingo cac lqi ich kinh te c6 the xac dinh duct me chac chan. Doanh thu dirge xac dinh theo gia trf hqp lY cita the khoan da thu hoac se thu dirge sau khi trir khohn chiet khan thuong mvi, giam gia hang ban va hang ban IA tra lvi.

Cv the: Doanh thu cung cap tlich vy

Doanh thu elm giao dich cung cap dich vv duce ghi nhan khi ket qua elm giao dich do dirge ?cat dinh inOt each clang tin 0y. Truang hqp dich vv dirge thve hien trong nhieu ky thi doanh thu duce ghi nhan trong duce can th vao ket qua phan cling viee da hoan thanh vao ngay lap Bang can (lei ke toast elm ky do. KM qua coa giao dich cung cap dich vii dirge xac dinh khi them man tAt ea cac dieu kin sau:

- Doanh thu dirge xac dinh tuang del chac chan.

- CO kha nang thu duct lqi ich kinh te tir,giao dich cung cAp dich Iry do.

- Xac dinh dirge phkri c6ng vie da hoan thanh vao ngay lap Bang can di ke toan.

- Xac dinh duqc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap dich v do.

17

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TR1NH THIJY LQT BONG NAI BAO CAO TAI CHINE SO 126 Nguyan Ai Quitic, P. Trang Dai, Tp. Bien HOa, tinh Thing Nai Cho kS, tai chinh ket thilc vao ngay 31/12/2016 Thuyet minh bao cgo tai chinh (Tiep theo)

Doanh thu xay dun Khi ket qua that hien hop dOng dirge ink tinh met each dang tin cay thi: - D'Oi yen cac hop dOng xay dung qui dinh nha than dirge thanh toan theo tien de ke hoach, doanh thu va chi phi

lien quan Mn hop dOng dirge ghi nhan tuong img voi phan Ong vie da hoAn thanh do Ging ty tkr xac dinh vac) ngay ket Mac Mtn tai chinh.

- DOi vei cac hqp dOng xay dkrng qui dinh nhA thu dirge thanh toan theo gia tri khOi lugng thac hien, doanh thu va chi phi lien quan Mn hqp dOng dirge ghi nhan tuang ting vai plan &Ong viec da hoàn thanh dirge khach hang xac nhan va dirge phan anh tren hoa don da

Cac khoan tang, giam khOi lugng xay lap, cac khoan thu bOi thuang va cac khoan thu khac chi dirge ghi nhan doanh thu khi da dirge thong nhat veri khach hang.

Khi ket qua thkre hien hop dOng xay dung kh6ng the vat tinh dirge met each clang tin cay, thi:

- Doanh thu chi dirge ghi nhan ttrong dining voi chi phi caa hop thing da pith sinh ma viec hoan tra là Wong &Si chL chan.

- Chi phi dm hem dOng chi duqc ghi nhan vao chi phi khi da phat sinh.

Ch'enh 16ch giita t6ng doanh thu lily ke cita hop dOng xay dung da ghi than va khoan lien lay Ice ghi tren him don thanh toan theo tien de ke hoach cUa hop dOng dirge ghi nhan IA khoan phai thu hoac phai tra theo tian dQ k6 hoaeh caa cac hop dOng xay dung. \ 9

15. Thug thu nh4p doanh nghiep CHI ALT

Chi phi thue thu nhap doanh nghiep bao gem thue thu nhap hien hanh va thue thu nhap hoan lai. Thud thu nhep hien hanh dti;

Thus thu nhap hien hanh khoan thud dirge tinh chra tren thu nhap tinh thue. Thu nhap tinh thue chenh lech so

Chi MII c'

TOM

vei lgi nhuan ke toan la do dieu chinh eac khohn chenh lech tam Med girra thue va ke toan, cac chi phi khong 44v.. dirge tit cang nhu dieu chinh cac khoan thu nhap kh8ng phai chiu thue va cac khoan 18 dirge chuyen.

Thud thu nhjip hoar: Igi Thu e thu nh'ap hoan lai la khoan thue thu nhap doanh nghiep se phai nOp hoac se dirge hoan lai do chenh lech tam theri gicra gia tri ghi s6 elm tai san va nq phai tra cho mac dich lap Bao cao tai chinh va ca sertinh thue thu nhap. Thue thu nhap hoan lai phai tra &rot ghi nhan cho tat ea cac khoan chenh lech tam thai chiu thue. Tai san thue thu nhap hoan lai chi dirge ghi than khi °h&c chan trong tuong lai së c6 lqi nhuan tinh thue a sir clang flitting chenh lech tam theri dirqc khan trir nay.

Gia tri ghi so caa tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai dirge xem xet lai vac) ngay ket thitc nam tai chinh se dirge ghi giam den mire dam bao chac chan 06 da Igi nhuan tinh thue cho phép lei ich elm met phan hoac toan be tai san thue thu nhap holt lai dirge sir clang. Cac tai san thus thu nhap doanh nghiep hoan lai chua dirge ghi nhan tithe day dime xem xet lai vao ngay ket tit& nam tai chinh va dirge ghi nhan khi ehac ehan c6 da lqi nhuan tinh thueM co the sir clang eac tai san thue thu nhap hoan lai chin ghi nhan nay.

Tai san thue thu nhap hoan 141 Ira thud thu nhap hart lai phai tra dirge xac dinh theo thud suat chr tinh se áp clang cho nam tai san dirge thu hOi hay nq phai tra dime thanh toan dva tren cac mire thue suat c6 hieu lac tai ngay ket. Mac narn tai chinh. thue thu nhap hoan lai dirge ghi nhan vao Bao cao ket qua hog deng kinh doanh va chi ghi true tip vao vn chit s& him khi khoan thue da lien quan Mn cac khoan mac dirge ghi thang vao vn chit ser

Tai san thus thu nhap hoan lai va ng thue thu nhap hoan lai phai tra &rot bit trir khi:

- COng ty 06 quyen hqp phap dirge be trim gicra tai san thue thu nhap hi'en hanh veri thue thu nhap hien hanh phai Op; \TA

- Cac tai san thue thu nhap hoan lai va thus thu nhap hoan lai phai tra nay lien quan tai thus thu nhap doanh nghiep dirge quan 1 bei eung met co quan thue:

* DOi veri ding met don vi chiu thue; hoc

18

CONG TY TNHH MTV KAM THAC CONG TRiNH THUY WI BONG NM BAO CAO TAI CHINH se 126 Nguyen Al Qti6c, P. Trang Dai, Tp. Bien Ma, firth Bong Nai Cho ks, tai chinh het thac vao ngay 31/12/2016 Thuyet minh be° coo tai chinh (Tien theo)

* C8ng ty dg dinlythanh toan thu e thu nhap hien hanh phai tra va tai san thu e thu nhap hien hanh tren co ser thuAn hoac thu h6i tai sari thing tiled vei viec thanh toan ng phai tra trong timg IcY tuang Lai khi cac khoan trgng yeu cita thu e thu nhap hoan Ii phai tra hoac tài san thue thu nhap hoan lai dugc thanh toan hoac thu Mi.

Citing cu tai chink -

Tai san tai chetah Viec phan loai cac tai san tai chInh nay pint thuoc vao ban chat va mgc dich cüa tai san tai chinh va dugc quyet dinh tai theri diem ghi nhan ban dau. Cac tai san tai chinh cea Cong ty g6m tin va cac khoan tuong throng tien, cac khoan phai thu khach hang, phai thu khac.

Tai tiled diem ghi nhan ban au, cac tai san tai chinh dugc ghi nhan theo gia gee ceng cac chi phi giao dich co lien quan bye tip den tai san tai chinh do.

No Thai tra tai chinh

Vic phan loai cac lchoan ng tai chinh phg thuijc vac) ban chat va mac dich cea khoan ng tai chinh va clugc guy& dinh tai theri diem ghi nhan ban S. Ng phai tra tai chinh dm. C6ng ty gem cac khoan phai tra nguai ban va cac khoan phai tra khac. .

Tai thei diem ghi nhan Ian dAu, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc ghi nhAn ban dAu theo gia goc tit cac chi phi giao dich co lien quan two tip den ng phai tra tai chinh do. „— Bit trir ctic cong ct tai chinh

NH Cac tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh chi dugc bü hit vOl nhau va trinh bay gia tri than tren Bang can del IANH

ke toan khi va chi khi C6ng ty: - CO quyen hgp phap de be trir gia tri da dugc ghi nhan; va rHut-; - CO dg dinh thanh toan tren CO sO thuan hoac ghi nhan tai san va thanh toan ng phai tra ceng met thei diem. 1M

Ben lien quail Cac ben duet coi la lien quan neu met ben co kha nang kiem soat hoac c6 anh huerng dang Ice dei yeti ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hoat deng. Cac ben ceng dugc xem la ben lien quan neu ding chiu sir kiem sok chung hay chin anh huerng dang Ice chung.

Trong viec xem xet Si quan h cea cdc ben lien quan, ban chat dm mei quan he dugc chit trgng nhieu hcrn hinh thirc phap 19.

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC ICHOAN MIX TRIM! BAY TRONG BANG CAN DOUCE TOAN

Tien va cac khan twang throng tien 31/12/2016 01/01/2016

Tien mat 345.521.202 209.711.940

Tien gui ngan hang khong ky han 19.433.712.500 12.496.579.561

COng 19.779.233.702 12.706.291.501

Phai thu cüa khfich hang 31/12/2016 01/01/2016

Phai thu ngarn bon

- Cty Hung nghiep Formosa - cAp nu& CN 474.654.927 1.014.474.810

- Cong ty CPHH VeDan Vietnam 999.965.248 714.029.243

- Cling ty TNEIFI MTV Cap nuot Deng Nai 267.531.390 237.641.985

- BQLDA Deu tir Xay dgng Cong trinh SO Nang nghiep va 134.286.300 134.286.300 Phat trien Nang then Tp. HO Chi Minh

- Tram Tan Phu 105.000.000 54.400.000 - Cac khach hang khac 189.230.000 248.229.295 ging 2.170.667.865 2.403.061.633

19

LQI BONG NAT Nai

BAO CAO TAI CHiNH Cho ky tai chinh ket thac vao ngay 31/12/2016

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG MINH THOY se 126 Nguye'n Ai Quec, P. Trang Dai, Tp. Bien Han, firth Deng Thuyet minh bao cao MI chink (Tiep theo)

Tra trut cho ngired ban 31/12/2016 01/01/2016

Tra trwoc nein hgn

Tra tricot cho the ben lien quan

- Sim chaa h6 NM Le 732.000.000 - NC thay mOi TB tram bqm Xuan Tam 1.450.000.000 - Lap PA PCLL vang ha du hO Cku MOi tuyen V; VI 558.162.000 - Thay lqi phue vu ttrai yang mia Dinh Quart 42.937.000.000 - Du an H6 chfra nude Gia Mang 4.518.591.976 16.265.855.374 - Nao vet suOi Da Ton 9.295.000.000 50.000.000 - Nha kho luu trit 269.000.000 - Cac du an khac 112.259.437 784.403.073 Cang 59.872.013.413 17.100.258.447

Phai thu khác 31/12/2016 01/01/2016 Phcii thu ngan hgn

- Van phong Xi nghiep - Pham Van 136i 14.917.500 14.917.500 - Thue TNCN phai thu can 130 c6ng nhan vien Cling ty 34.410.760 42.557.544 :0

PHO - K9 quy, k9 cage ngan han 23.086.000 TY PIM

- lade 11.375 - EMTOAN

CHINN

gong 72.425.635 57.475.044 ni Chi phi tra not

Trek &weir nein hgn

01/01/2016 Ting trong nam Giiim trong nam 31/12/2016

Cong cu, dung el? 208.968.748 255.380.800 203.611.266 260.738.282

ging 208.968.748 255.380.800 203.611.266 260.738.282

TM sin ngan hyn khic 31/12/2016 01/01/2016 Tam irng cho nhan vien 482.526.735 419.281.735 Cang 482.526.735 419.281.735

Tai sAn ce dinh ham hinh

Nha cira Vat Iden trtic

May mac va thiet bj

Phtrcmg tin van tai, truyen clAn

Thiet bi, dyng cy quail ly

ging

Nguyen girl

01/01/2016 259.837.198.792 2.496.707.198 423.682.360 262.757.588.350

Mua sam mai 327.817.000 65.627.650 393.444.650

Thanh 19, nhugng ban

(663.501.062) (663.501.062)

31/12/2016 260.165.015.792 65.627.650 1.833.206.136 423.682.360 262.487.531.938

20

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THUY LQ1 BONG NAI BAO CAO TAI CHINN Sa 126 Nguye'n Ai Quac, P. Trang Dai, Tp. Bien Flea, tinh DOng Nai Cho ky tat chinh ket thUc vao ngay 31/12/2016 Thoyet minh ban can tat chinh (Tip then)

Nha cfra Vat kien frac

May mac va thiet bi

Phuang tin van tiii, truyen dAn

Thiet bi, dung ea quirt It

Cang

Hao mbn My

01/01/2016

Khan hao

Giam do thanh ly

5.612.874.733

1.107.837.586 10.937.942

1.160.208.106

189.376.614

(663.501.062)

193.087.682

54.227.643

6.966.170.521

1.362.379.785

(663.501.062)

31/12/2016 6.720.712.319 10.937.942 686.083.658 247.315.325 7.665.049.244

Nhe eira Vat kin trtic

May mac ye thiet bi

Phtrang tien van tai, truyen dAn

Thiet bi, dung a? quail If

Gang

GM trj cbn Iqi

01/01/2016 254.224.324.059 1.336.499.092 230.594.678 255.791.417.829

31/12/2016 253.444.303.473 54.689.708 1.147.122.478 176.367.035 254.822.482.694

* 8. Chi phi xay dyng co ban do' dang

01/01/2016 Tang trong nam Giam khfic 31/12/2016 DAu tut thy dung ca ban:

- Dr an Nao vet suai 1.204.021.000 Da T6n 881.898.830 2.085.919.830

- KSDH CAm mac dia chinh long 116 Suai 198.479.000 198.479.000 Yong

- KSDH CAm mac dia chInh lOng h6 Song 353.529.000 353.529.000 May

KSDH CAm mac dia chinh long ha Da 390.775.000 390.775.000 Ton

KSDH Cam mac dia ' chinh long h6 ha 139.833.000 139.833.000 Long

- KSDH Cam mac dia 197.009.000 chinh lOng h6 Nal Le 197.009.000

Tu sfra nang cap he' thong giao th6ng nOl 647.018.000 647.018.000 &mg dap Nam Sao

- Do dac lap ban a cap dAt khu dau mm 148.868.000 cac cong trinh

148.868.000

21

2

10.707.750.906

178.978.906.201

2.118.766.400

1.674.281.000

162.521.950

309.053.000

629.677.000

478.928.000

574.707.000

311.860.000

170.181.200

4.186.101.000

29.287.063.436

375.548.000

334.561.000

420.775.000

92.942.837

106.501.000

1.088.923.000

235.874.000

670.690.000

1.898.331.500

87.966.000

14.893.851.906

208.265.969.637

2.494.314.400

2.008.842.000

583.296.950

401.995.837

736.178.000

1.088.923.000

714.802.000 (6.

1.245.397.000 cs`t•

2.210.191.500 k,

258.147.200

CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CONG TRiNH THIJY LOI DONG NA! SO 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trang Dal, Tp. Bien Flea, tinh D6ng Nai Thuyet minh bao cao tAl chfnh (Tier, theo)

BAo cAo TAI CHINH Cho ky tai chinh ket thric vao ngay 31/12/2016

01/01/2016 Tang trong nam Giam khac

31/12/2016

u tir xay chrng ca ban (Tilp theo)

- Dcr an No vet kenh Ong Keo - Cac tuyen con lai

- an Dau tu xay dvng He chira ntrac Gia Mang

- Kiem clinh an toan dap He Gia Ui

- Kiem dinh an toan dap He Da Ton

- Tram barn Daklua

- NC thay marl TB TB Xuan Tarn

- XD dutmg, cau qua dap tran he Cau Mei

Lap PA PCLL \fang ha du C.MOi V,VI

- S/C NV long he Sail Vong

- Sira chila He Nal Le

- Kien có kenh chinh he Ba Long

Cac hang mvc khac

COng 199.396.164.657 39.667.175.603 1.279.625.000 237.783.715.260

9. Phai tra nguiri ban

Phai tra ngtrai ban ngtin .hon

Phai tra cho cac nha thau, nha cung celp hang hoa va dich vy phyc vy cho hoot clang cldu tic xciy dtmg ca ban

Ph ái tra cho ccic nha cung ccip hang haa va dich vy phyc vy cho haat clang kinh doanh act Gong ty

COng

31/12/2016

01/01/2016

532.462.941

110.675.761

1.138.409.152

647.969.683

1.670.872.093

758.645.444

10. Ngtroti mua tra tin fruity

31/12/2016

01/01/2016

Ngwoi mua tritot ngiin hcxn

Tran xá lü Bet trat - Dap clang Song Ray

1.921.408

27.000.000

Tra trtroc cho dtr an KDC An Thuan

60.359.000

Khac

730

COng

1.922.138 87.359.000

22

CONG TY TNHH MTV KRA! THAC CONG TRiNH TH1JY LQI HONG NAI BAO CAO TAI CH1NH SO 126 Nguyen Al Quoc, P. Trang Dai, Tp. Bien 1-16a, tinh DOng Nai Cho kY tai chtnh ket thac vao ngay 31/12/2016 Thuyet minh ban can thi chinh (Tiep theo)

11. Thud Ira cat khoin phãi ncip MIA nut

01/01/2016 Phai nQp trong nAm

DA nib trong nam

31/12/2016

Thue GTGT hang ban nOi dia

119.591.410 1.142.452.296 1.214.466.881 47.576.825

Thue thu nhap doanh nghiGp nam 2015 , Thue thu nhap doanh nghiep nam 2016

460.316.487 35.404.800

1.516.347.509

495.721.287

500.000.000 1.016.347.509

Thu e thu nhap ca. nhan 33.913.176 233 .585.310 237.340.626 30.157.860

Thu e tai nguyen 25.808.829 246.214.729 251.113.334 20.910.224

Cac loai thue khac 20.305.875 20.305.875

Phi, 1G phi va cac khoan phai nOp khac

113.100.000 113.100.000

COng 752.729.902 3.194.310.519 2.832.048.003 1.114.992.418

Trong

Thai Gid tri gia tang

Cong ty nOp thu e gia tri gia tang theo phuang phap khan trtr. Thue sukt thue GTGT cho cac san pliant va dich vv nhu sau:

Hoat Ong cung cap they lei Kitting chin thue

Hoat dOng cung cap nuot ming nghiGp 5%

Hog dOng khac 10%

Thal Thu nhap doanh nghiep

Xem thuyet minh IV.15 va thuyet minh VI.6

Thai Tai Nguyen -

- Hoat Ong khai Mac mere 1-3%

Ctic logi thui khric

C6ng ty ke khai va nOp thu e theo quy dinh.

Vic )(de dinh nghia va thue cac loai phai nOp cUa C6ng ty can dr vao cac quy dinh hien hanh ve thu. S6 thue phai nOp theo quyet toan thuecüa C6ng ty chiu su kiem tra cüa Ca quan Thue, do go s6 thu e trinh bay tren bao cao tai chinh nay có the bi thay d6i.

12. Chi phi phai tra nem hurt 31/12/2016 01/01/2016

Chi phi nao vet KM, xir 1 re ri than tran h6 Song May 35.334.200 Chi phi khac 18.366.000 20.108.650 ging 18.366.000 55.442.850

‘21-06

NHANi HANHF

unfl ;-catir

23

CONG TY TNHII MTV ICHAI THAC CONG TR1NH THIN LOT BONG NAI BAO CAO TAI CHINH SO 126 Nguygn Ai Qu6c, P. Trang Dai, Tp. Bien Hem, tinh Bong Nai Cho ky tai chinh ket thiic vao ngay 31/12/2016 Thuyet minh bao cao thi chfnh (Tiero theo)

Phfii tra khac 31/12/2016 01/01/2016

Phai tra ngin - Ngan sach nha twee 1.913.261.900 1.913.261.900

- Dvanh6nutcGiaMAng 4.408.591.976 16.155.855.374

- NV su6i Da Ton 9.295.000.000

- NC thay meri TB tram bum Xuan Tam 1.462.484.000

- Lap PA PCLL yang ha du he CAu Meri 644.785.000

- Thity lqi phpc vu tueri \Tung mia Dinh Quail 42.926.000.000

- Sfra chrra h6 Ntili Le 732.000.000

- Ck khoan phai tra, Phai nOp khac 210.568.924 1.807.052.661

COng 61.592.691.800 19.876.169.935

Quy Khen thutg, phfic lqi

01/01/2016 Trich lAp Chi trong lam 31/12/2016

2.759.605.945 2.073.382.500 (2.223.567.999) 2.609.420.446

gong 2.759.605.945 2.073.382.500 (2.223.567.999) 2.609.420.446

VOn chit se• Min

Thong tin va Min &Ong a& vein chit so hint

Win dAu Hr cfia chit so' hint

Qu, dAu fir Oat then

Ngulin v6n dAu fir XDCB

Lqi nhusan chin phan phOi

ging

01/01/2015 260.711.444.898 1.941.566.719 175.990.416.500 438.643.428.117

Trich 1)6 sung ck quy nam 879.030.865 (2.943.849.365) (2.064.818.500) do

ITO Lqi nhuan nam 2015

- 2.908.189.365 2.908.189.365 ;CHiNli, mow 1/

Ngan sach cap - 23.312.001.000 23.312.001.000 cr Trich 136 sung cac quy Mm 35.660.000 35.660.000 2015

31/12/2015 260.711.444.898 2.820.597.584 199.302.417.500 - 462.834.459.982

24

C6NG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THOY LOI BONG NA! s6 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trang Dài, Tp. Bien HIM, tinh DOng Nai Thuyat minh bao cab) tai chinh (Tip theo)

BAO CAO TAI CHINN Cho Icy tat chinh ket thtic vao ngay 31/12/2016

01/01/2016

Lqi nhuan sau thue nam 2015 ( KTNN)

Trich 136 sung guy nam 2015 NOp NS lqi nhuan con lai sau khi trich cac guy Trich cac qu'y 2016

Lqi nhuan sau thue narn 2016 Ngan sach cap

260.711.444.898 2.820.597.584

41.781.777

1.819.617.011

-

199.302.417.500

125.526.109

(41.781.777)

(83.744.332)

- (3.892.999.511)

6.065.390.035

38.485.642.716

462.834.459.982

125.526.109

(83.744.332)

(2.073.382.500)

6.065.390.035

38.485.642.716

31/12/2016 260.711.444.898 4.681.996.372 237.788.060.216 2.172.390.524 505.353.892.010

VI. THONG TIN B6 SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA KIM! DOANH

'Ding doanh thu Iuy ke tie tau nam den cued kj, nay

Doanh thu ban hang Ilea

Nam 2016 Mm 2015

- Doanh thu hogt clang tido/ lvi 19.058.474.869 16.260.473.354

- Doanh thu hogt clang kinh doanh 894.223.651

- Doanh thu hogt clang xay citnig 3.550.423.539

- Doanh thu Apr nha nu. or carp a 8.200.000.000 6.000.000.000

ging 28.152.698.520 25.810.896.893

Gia vim hang ban Nam 2016 Nam 2015

Gia von dm host dOng thity lqi 11.908.164.706 9.887.075.391

Gia vOn ctia hoat dOng xay dung 3.523.397.365 1*

Gia vOn cna hoat dOng kinh doanh 831.159.546 -

ging 12.739.324.252 13.410.472.756

Doanh thu hoat demg tai chinh Nam 2016 Mm 2015

Laitingüicók$'han 113.035.903 108.017.444 cs

Lqi nhuan duqc chia tit hqp dOng hqp tac kinh doanh 240.000.000 240.000.000 mvi Td. *

353.035.903 348.017.444 Ci)ng Ckt

25

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG 'MINH THUY LOI BONG NA! se 126 Nguyen Ai outs P. Trang DAL Tp. Bien 146a, tinh Deng Nai Thuyet minh bao cáo tãi chinh (Tip theo)

BAo cAo TAI CHINH Cho Icy tai chinh ket thdc vao ngay 31/12/2016

Chi phi Quin It doanh nghiep Mm 2016 Mm 2015

Chi phi cho nhan vien 6.931.997.300 , 6.879.688.676

Chi phi vat lieu quan 1Y 665.255.699 568.378.920

Chi phi dung cv, d6 dung van pheng 136.199.560 104.448.550

Chi phi khan hao tai san c6 dinh 308.270.750 141.514.575

Thu, phi vale phi 70.021.387 75.289.355

Dv phong/(Hoan nhap) dir pheng phai thu kh6 dei 66.000.000

Chi phi dich vv mua ngoai 488.790.120 667.423.994

Cac chi phi khac 576.096.175 621.192.040

Ceng 9.176.630.991 9.123.936.110

Thu nhep khac Mm 2016 Mm 2015

Bei thutng, giai phong tna't bang 684.354.000 114.000.381

Thu thanh 1, nhugng ban TSCD 192.100.000

Thu nhap khac 135.076.364

Ceng 1.011.530.364 114.000.381

Thue Thu nhip doanh nghiep

C6ng ty phai nOp thue thu nhap doanh nghiep cho cac khoan thu nhap tinh thue vai thue suit 20%.

Thu e thu nhap doanh nghiep phai nOp trong nam duce dkr tinh nhu sau:

Mm 2016 Mm 2015

TOng lqi nhuin ke toan trutc thud 7.581.737.544 3.738.505.852

Dieu chinh tang 35.660.000

- Dieu chinh 13i theo phe duyet quyet toan nam 2015 35.660.000

DIM chinh gram

Thu nhip chiu thud 7.581.737.544 3.774.165.852

Thu nhap duce min thue

1,6 cac nam truot duce chuyen

Thu nhap tinh thug 7.581.737.544 3.774.165.852

Thus suit thu e Thu nhap doanh nghiep 20% 2200\9121.

Thue thu nhap doanh nghiep phai nOp theo 1.516.347.509 830.316.487m TH A N' thue suit 016 thong CFI NINO!

ViN Ili, 1.516.347.509 830.316.487*i, NUE Thue thu nhip doanh nghiep phai nep

Dieu chinh thue thu nhap doanh nghiep phai nOp truer°

cac !tam 35.404.800 OM-

Thud thu nhip doanh nghiep con pilaf' Op 1.551.752.309 830.316.487

26

Nguyen Minh Kieu

Giant dim ooj

bt t> AC CONG TY 3ps

TNIiii -3- -V THANH VIE

KUM THAC CUM TO

-20 TiU L 01 136

ngay 18 thang 01 nam 2017

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THIJY LI BONG NAI S6 126 Nguygn Ai Qu6c, P. Trang Ddi, Tp. Bien Had, tinh DOng Nai Thuyet minh bdo cdo tài chinh (Tier, theo)

BAO CAO TAI CHINN Cho lcY tai chit-1h kat thüc vao ngay 31/12/2016

VII. NITUNG THONG TIN KHAC

TM sin va nq tiem tang

Cho den ngay phat hanh bao cao nay Cong ty kh6ng co tai san dem tang cling nhu no tiem tang.

2. Cac khoin cam ket

Cho den ngay phat hanh bao cao nay Cong ty khong c6 cac cam ket lam phat sinh nglfia vii Anh huerng den tinh hinh tai chinh elm C6ng ty ma chua duce dieu chinh trong bdo cdo.

Giao dich cat ben lien quan

Cac ben lien quan khae Con ty gem:

Ben lien quan MM quan

Oy ban nhan dan tinh Deng Nai Chit so him

I-10i citing thanh vien, Ban kiem soat va

Thanh vien quart lY chti ch.& Ban Giam dee

Giao dich vtvi the ben lien quan (tip theo)

Cde giao dich frog yeu gala Cling ty voi cac ben lien quan trong Mm nhu sau:

Ben lien quail/P(6i dung giao dich Ngfin sach cp

Cdp v6n dAu tu xay dung co ban 38.485.642.716 44.669.669.374

Hei dOng thinh vial, Ban kiem soat va Ban Giam dim

Tien luong

2.116.800.000

2.183.160.000

Cac Sty kien phat sinh sau ngay ket iliac Mm tai chinh

Ban Giam dee Wang dinh kh6ng c6 sr kien quan trong nao phat sinh sau ngay 31 thang 12 Mm 2016 cho den thoi diem lap bao cao nay ma chua duce xem xet then chinh so lieu hose cOng be trong bao cao tai chinh.

Mm 2016

Mm 2015

Nguyen Thi Quynh Tram

Phu trach ice toil'

27-