CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA Điện thoại CBTT Ban von.pdf0 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA Trụ sở chính: Số 38 Phan Đình Phùng, Phƣờng Quán Thánh,

0

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Trụ sở chính: Số 38 Phan Đình Phùng, Phƣờng Quán Thánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4)-38452792 Fax: (84-4) - 38456986

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tƣ, Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn

nhà nƣớc khuyến cáo các nhà đầu tƣ tiềm năng nên tham khảo tài liệu này trƣớc khi

quyết định đăng ký tham dự đấu giá.

Hà Nội, tháng 02/2015

TỔ CHỨC TƢ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3928.8080 Fax:

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3914.6888 Fax: (84-8) 3914.7999

ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƢỚC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH

VỐN NHÀ NƢỚC (SCIC)

Địa chỉ: Tòa Nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hƣng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3624.0703 Fax: (84-4) 3627.8036

Địa điểm và thời gian cung cấp Bản công bố thông tin và các tài liệu bổ sung đƣợc thể

hiện tại Quy chế đấu giá

T

0

TÔNG CÔNG TY ĐÂU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

lần đầu ngày 09 tháng 7 năm 2010)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CÔ PHÂN TỔNG BÁCH HÓA

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Phƣơng thức chào bán: Bán đấu giá công khai

Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần

Tổng số lƣợng chào bán: 516.060 cổ phần, trong đó:

Số lƣợng cổ phần bán đấu giá công khai: 516.060 cổ phần (Chiếm 16,55% tổng số

lượng cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp);

Số lƣợng cổ phần đăng ký mua tối đa: 516.060 cổ phần

Số lƣợng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần

Giá trị chào bán đấu giá công khai: 5.160.600.000 đồng (tính theo mệnh giá)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 8241990 Fax: (84-4) 3825.3973

TỔ CHỨC TƢ VẤN:


Trụ sở chính : Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84 (4) 3 928.8080 Fax: +84 (4) 3 928.9888

Email: [email protected] Website: www.bvsc.com.vn.

mailto:[email protected]

http://www.bvsc.com.vn/

Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa Bản công bố thông tin

Tổ Chức thực hiện Tƣ vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 3928.8080 Fax: (04) 3928.9888

Chi nhánh TP. HCM: 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (08) 3914.6888 Fax: (08) 3914.7999

1

MỤC LỤC

I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN .......................................................... 3

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ................ 3

1. Rủi ro về kinh tế ........................................................................................................................ 3

2. Rủi ro về luật pháp .................................................................................................................... 4

3. Rủi ro đặc thù ............................................................................................................................ 4

4. Rủi ro cho đợt chào bán ............................................................................................................. 4

5. Rủi ro khác ................................................................................................................................ 4

III. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG .................................... 5

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. 5

V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU .............................. 6

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .................................................................................. 6

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu đƣợc chào bán: Cổ đông lớn ............................................ 6

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành ..................................... 6

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu............................................................................ 6

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA ............. 7

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ................................................................................ 7

2. Ngành nghề kinh doanh ............................................................................................................. 7

3. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................................................... 8

4. Các Công ty con của doanh nghiệp ......................................................................................... 10

5. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát ................................................................... 11

6. Cơ cấu cổ đông ........................................................................................................................ 12

7. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa ................................... 12

8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ................................................................................................. 16

9. Tình hình tài sản cơ bản của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa .............................................. 17

VII. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA .............. 23



Trụ sở: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 39288080 Fax: (04) 39289888


2

1. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ..................................... 23

2. Định hƣớng phát triển: ............................................................................................................ 24

3. Dự kiến kế hoạch kinh doanh .................................................................................................. 24

4. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu đƣợc chào bán . 25

5. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty ................................................ 25

VIII. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI ........................................................ 28

1. Loại cổ phiếu: .......................................................................................................................... 28

2. Mệnh giá: ................................................................................................................................. 28

3. Tổng số cổ phiếu chào bán đấu giá:. ....................................................................................... 28

4. Giá khởi điểm đấu giá: ............................................................................................................ 28

5. Phƣơng pháp tính giá ............................................................................................................... 28

6. Phƣơng thức phân phối ............................................................................................................ 28

7. Thời gian phân phối cổ phiếu .................................................................................................. 28

8. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần ............................................................... 28

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài ....................................................... 30

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng ..................................................................... 30

11. Các loại thuế có liên quan: ...................................................................................................... 30

12. Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu ................................................................... 31

IX. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN ...................................................................................................... 31

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN ...................................................... 31

XI. XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC CHÀO BÁN ............................... 31

XII. PHỤ LỤC: .......................................................................................................................... 32





3

I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hƣớng dẫn thi

hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển

doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển

doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng,

nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc;

Căn cứ Thông tƣ số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính về việc hƣớng

dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp

100% vốn Nhà nƣớc thành công ty cổ phần

Căn cứ Thông tƣ số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về việc hƣớng

dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh

nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về

tỷ lệ tham gia của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 5916/UBCK-QLPH ngày 28/10/2014 của Uỷ ban Chứng khoán nhà

nƣớc về chào mua công khai và đấu giá cổ phần.

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-ĐTKDV ngày 27/12/2014 của Tổng công ty Đầu tƣ và

Kinh doanh vốn Nhà nƣớc về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh

vốn nhà nƣớc tại Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa;

Căn cứ Công văn số 145/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 23/01/2015 của Tổng công ty Đầu tƣ

và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc về việc cung cấp thông tin để xây dựng hồ sơ bán cổ phần;

Căn cứ Hợp đồng số 44/2014/BVSC-SCIC/PTV-BDG ngày 19/6/2014 giữa Công ty cổ

phần Chứng khoán Bảo Việt với Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc về

việc tổ chức đấu giá bán cổ phần vốn nhà nƣớc tại Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Rủi ro về kinh tế

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ nên hoạt động kinh

doanh của Công ty chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ sự tăng trƣởng hoặc trì trệ của nền kinh tế

nói chung. Khi kinh tế phát triển thì thu nhập của dân cƣ và các doanh nghiệp khách hàng

đẩy mạnh hoạt động sẽ kéo theo nhu cầu về các sản phẩm Công ty đang kinh doanh. Ngƣợc

lại, nếu nền kinh tế trì trệ thì hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ kém hiệu quả.





4

Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) năm 2013 ƣớc tính tăng 5,42% so với năm 2012,

Mức tăng trƣởng năm nay tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra nhƣng cao hơn mức tăng

5,25% của năm 2012 và có tín hiệu phục hồi. Sau giai đoạn nhiều biến động từ năm 2007

đến nay, nền kinh tế nƣớc ta chƣa hồi phục đƣợc tốc độ tăng trƣởng GDP cao và ổn định

nhƣ những năm trƣớc, lạm phát mặc dù đã đƣợc kìm hãm nhƣng vẫn tồn tại nhiều yếu tố

thúc đẩy. Điều này sẽ ảnh hƣởng đến tất cả các mặt của ngành kinh tế nói chung và lĩnh

vực kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ bách hóa tổng hợp nói riêng.

2. Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp Nhà nƣớc chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần,

hoạt động của Công ty đƣợc điều chỉnh bởi hệ thống các Luật, Nghị định... liên quan đến

chƣơng trình cổ phần hóa và Luật doanh nghiệp, thuế....

Là một công ty cổ phần, doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và các

văn bản hƣớng dẫn. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện nên

tính ổn định cũng chƣa cao do đó sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra, điều đó

có khả năng ảnh hƣởng ít nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp.

3. Rủi ro đặc thù

Hoạt động thƣơng mại, dịch vụ của Công ty chịu tác động mạnh trƣớc các nguy cơ về

việc chậm thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ của khách hàng. Nếu doanh nghiệp quản

lý không tốt việc thu hồi công nợ và các dòng tiền thu về kém hiệu quả sẽ ảnh hƣởng trực

tiếp đến Công ty.

4. Rủi ro cho đợt chào bán

Giá cổ phiếu chịu ảnh hƣởng bởi nhiều nhân tố nhƣ tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... Ngoài ra, việc SCIC chào bán cổ phiếu trong giai

đoạn thị trƣờng chƣa có nhiều diễn biến thuận lợi, nền kinh tế vẫn chƣa hoàn toàn tăng

trƣởng ổn định và khả quan, tính thanh khoản trên thị trƣờng chứng khoán, đặc biệt là trên

thị trƣờng giao dịch không tập trung nhƣ cổ phiếu của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa là

chƣa cao. Bên cạnh đó, hiện tại đang có một số Đơn thƣ tố cáo lãnh đạo Công ty đƣợc gửi

đến các cơ quan quản lý nhà nƣớc về các vấn đề: khai thác lợi thế đất đai, cơ sở vật chất

của Công ty; tình hình công nợ phải thu, phải trả...vv. Các vấn đề này, hiện chƣa có kết

luận cuối cùng, do đó nhà đầu tƣ cần cân nhắc thận trọng khi tham gia đợt chào bán đấu giá

công khai này.

5. Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro nêu trên, các rủi ro khác nhƣ thiên tai, địch họa, v.v… là những rủi

ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con ngƣời và tình hình hoạt

động chung của Công ty.





5

III. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA:

Ông ĐINH NGỌC KHANH Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng

Bách Hóa

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác,

đầy đủ và trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và trung thực

của những thông tin và số liệu này.

2. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN:

Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần

Chứng khoán Bảo Việt

(Theo giấy ủy quyền số 01/2015/UQ-BVSC ngày 05/01/2014 của Tổng Giám đốc Công ty

cổ phần Chứng khoán Bảo Việt).

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ chào bán do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo

Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng dịch vụ tƣ vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần số

44/2014/BVSC-SCIC/TV-BDG ngày 19/6/2014 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo

Việt với Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc về tổ chức đấu giá bán cổ phần

thuộc sở hữu nhà nƣớc tại Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa. Chúng tôi đảm bảo rằng việc

trình bày trên Bản cáo bạch này đã đƣợc thực hiện theo đúng mẫu biểu quy định và dựa trên

cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa cung cấp.

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

BCTC Báo cáo tài chính

Công ty Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

CBCNV Cán bộ công nhân viên

ĐHCĐ Đại hội cổ đông

HĐQT Hội đồng quản trị

UBND Uỷ ban nhân dân

DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc

GTCL/NG Giá trị còn lại/Nguyên giá

SCIC Tổng Công ty đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc

TBH Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

BVSC Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt





6

V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC SỞ HỮU CỔ PHIẾU CHÀO BÁN - TỔNG CÔNG

TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc (SCIC) đƣợc thành lập theo Quyết

định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ. Với chức năng quản

lý, đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách

kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn nhà nƣớc. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nƣớc tại các doanh nghiệp, thực

hiện đầu tƣ vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cƣờng vai trò

chủ đạo của kinh tế nhà nƣớc trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trƣờng. SCIC đƣợc

Chính phủ thành lập là bƣớc đi quan trọng trong tiến trình thúc đầy sắp xếp, đổi mới doanh

nghiệp Nhà nƣớc, tiến tới xóa bỏ can thiệp hành chính của các cơ quan Nhà nƣớc vào hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tƣ gồm

các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nhƣ: dịch vụ tài

chính, năng lƣợng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công

nghệ thông tin… SCIC đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công

ty TNHH Một thành viên do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu theo Quyết định số 992/QĐ-TTg

ngày 10 tháng 6 năm 2010.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu đƣợc chào bán: Cổ đông lớn

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành

Số lƣợng cổ phiếu sở hữu: 516.060 cổ phiếu

Số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành: 3.117.800 cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành: 16,55%

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu

Số lƣợng cổ phiếu đăng ký bán đấu giá công khai: 516.060 cổ phiếu

Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán trên tổng số cổ phần hiện có: 100%

CTCP Tổng Bách Hóa hiện đang là công ty đại chúng, do đó các nhà đầu tƣ tham gia

đấu giá cần lƣu ý việc thực hiện công bố thông tin đƣợc nêu cụ thể tại Điểm 9.4.4 phần IX

của Bản Công bố thông tin này.





7

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA –

CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC CHÀO BÁN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa tiền thân là doanh nghiệp nhà nƣớc, trực thuộc Bộ

Thƣơng mại. Năm 2004, thực hiện chủ trƣơng lớn của Nhà nƣớc là đẩy mạnh cổ phần hoá

các doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp nhà nƣớc - Công ty Tổng Bách Hóa đã đƣợc

thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 0633/2004/QĐ-BTM ngày 24/5/2004 của Bộ

Thƣơng mại.

Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 16/8/2004 theo

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103005116 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố

Hà Nội cấp.

Quá trình tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa khi mới thành lập có vốn điều lệ là 14.000.000.000

đồng, vốn điều lệ hiện nay là 31.178.000.000 đồng trong đó SCIC nắm giữ 516.060 cổ

phần (tƣơng đƣơng 16,55% vốn điều lệ). Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty nhƣ sau:

Năm 2004:

Vốn Điều lệ Công ty là 14.000.000.000 đồng (theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh

doanh lần đầu số 0103005116 do Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp ngày

16/8/2004), trong đó Nhà nƣớc nắm giữ 68.600 cổ phần (tƣơng đƣơng 49% vốn điều lệ).

Năm 2008:

Sau khi Công ty đƣợc Ủy ban Chứng khoán nhà nƣớc cấp phép và thực hiện Chào bán

chứng khoán ra công chúng, vốn điều lệ Công ty tăng lên thành 31.178.000.000 đồng.

Kể từ năm 2008 đến nay, Công ty không thực hiện tăng thêm vốn điều lệ.

2. Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số doanh nghiệp số 0101527970 do

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp lần đầu, ngày 16/8/2004; đăng ký thay đổi

lần thứ 04 ngày 09/9/2014. Ngành nghề kinh doanh của Công ty nhƣ sau:

STT Tên ngành

1

Kinh doanh hàng bách hóa, thuốc lá, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, hàng tiêu

dùng, vật tƣ bảo hộ lao động, văn hóa phẩm, vải giả da, vải bạt, vải sợi may mặc,

kim khí, điện máy, thiết bị phụ tùng, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, vật tƣ

nông nghiệp, lƣơng thực, nông sản, thực phẩm, rƣợu bia, nƣớc giải khát, vật tƣ

nguyên liệu phục vụ sản xuất.





8

STT Tên ngành

2 Kinh doanh kho, vận tải, bất động sản, nhà ở, siêu thị, khách sạn, xây dựng nhà,

kho.

3 Dịch vụ cầm đồ.

4 Mua bán ô tô, xe máy và phụ tùng thay thế, cho thuê xe ô tô.

5 Kinh doanh vận tải bằng ô tô.

6 Mua bán các thiết bị điện tử, điện lạnh, máy vi tính, điện thoại, thiết bị viễn thông.

7 Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm

kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trƣờng).

8 Đại lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu, khí đốt hóa lỏng.

9 Đại lý thu đổi ngoại tệ; mua bán, sửa chữa, gia công, chế tác vàng trang sức, bạc,

đá quý.

10 Dịch vụ bốc xếp hàng hóa.

3. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa đƣợc tổ chức và hoạt động tuân thủ

theo Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty đƣợc Đại hội đồng cổ

đông thông qua và các văn bản pháp luật có liên quan. Sơ đồ tổ chức cụ thể nhƣ sau :





9

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CTCP TỔNG BÁCH HÓA

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VĂN PHÕNG CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

PHÒNG TỔ CHỨC

HÀNH CHÍNH

PHÒNG TÀI

CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG KINH

DOANH KHO

PHÒNG XÂY

DỰNG VÀ KINH

DOANH BĐS

TRUNG TÂM

KINH DOANH

VẬT TƢ

TRUNG TÂM

KINH DOANH

ĐƢỜNG

TRUNG TÂM

KINH DOANH

LƢƠNG THỰC

NÔNG SẢN

TRUNG TÂM

KINH DOANH

XUẤT NHẬP

KHẨU

TRUNG TÂM

KINH DOANH BÁN LẺ

CÔNG TY

TNHH MTV

VĂN HÓA

PHẨM TBH

CÔNG TY

TNHH MTV

THƢƠNG MẠI

MIỀN NAM

TBH

CÔNG TY

TNHH MTV

VẬT TƢ

NÔNG SẢN

TBH

CÔNG TY

TNHH MTV

XUẤT NHẬP

KHẨU TBH

CÔNG TY TNHH MTV

LƢƠNG THỰC TBH





10

4. Các Công ty con của doanh nghiệp

Các công ty con của Công ty đƣợc hợp nhất Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2014 nhƣ

sau:

STT Tên doanh nghiệp Nơi thành lập

và hoạt động

Tỷ lệ

lợi ích

Tỷ lệ biểu

quyết

Hoạt động kinh

doanh chính

1 Công ty TNHH MTV

Xuất nhập khẩu TBH Hải Phòng 100% 100% Thƣơng mại

2 Công ty TNHH Thƣơng

mại Miền Nam TBH

Tp. Hồ Chí

Minh 100% 100% Thƣơng mại

3 Công ty TNHH MTV Văn

hóa phẩm TBH( 1) Hà Nội 100% 100% Thƣơng mại

4 Công ty TNHH MTV Vật

tƣ nông sản TBH(2) Hải Phòng 100% 100% Thƣơng mại

5

Công ty TNHH MTV

Lƣơng thực Thực phẩm

TBH(3)

Hà Nội 100% 100% Thƣơng mại

Nguồn: BCTC Kiểm toán hợp nhất 6 tháng 2014 của TBH.

(1) : Công ty TNHH Văn hóa phẩm Tổng Bách Hóa giải thể từ ngày 01/4/2014 theo Quyết

định số 01/TBH ngày 14/3/2014 của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Bách Hóa. Tại thời điểm

30/6/2014, các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải thể vẫn đang tiến hành.

(2) Công ty TNHH MTV Vật tƣ nông sản giải thể từ ngày 01/4/2014 theo Quyết định số

02/TBH ngày 14/3/2014 của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Bách Hóa. Tại thời điểm

30/6/2014, các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải thể vẫn đang tiến hành.

(3) Công ty TNHH MTV Lƣơng thực Thực phẩm giải thể từ ngày 01/4/2014 theo Quyết

định số 03/TBH ngày 14/3/2014 của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Bách Hóa. Tại thời điểm

30/6/2014, các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải thể vẫn đang tiến hành. Công ty

TNHH MTV Lƣơng thực Thực phẩm TBH tiền thân là Trung tâm bán lẻ trực thuộc Công ty,

đƣợc thành lập theo Quyết định số 26/2012/QĐ-HĐQT ngày 13/6/2012 của Hội đồng quản

trị CTCP Tổng Bách Hóa và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

0105928740 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ theo đăng ký kinh

doanh của Công ty TNHH MTV Lƣơng thực Thực phẩm TBH là 1.000.000.000 đồng, vốn

thực góp của chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2014 là 0 đồng.





11

5. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tổng Bách

Hóa có nhiệm kỳ 5 năm, số lƣợng cụ thể hiện tại và số cổ phiếu nắm giữ tại ngày

31/12/2014 nhƣ sau:

5.1 Hội đồng quản trị

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian

bổ nhiệm

Số cổ

phiếu Tỷ lệ

1 Lê Thị Hợp Chủ tịch HĐQT 2010 24.068 0,77%

2 Đinh Ngọc Khanh Thành viên HĐQT 2010 162.527 5,21%

3 Nguyễn Đình Hiệp Thành viên HĐQT 2010 54.462 1,75%

4 Phạm Ngọc Dƣơng Thành viên HĐQT 2010 4.148 0,13%

5.2 Ban Kiểm soát


bổ nhiệm

Số cổ

phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Khoa Thành viên 2010 8.340 0,27%

2 Trần Thị Kim Oanh Thành viên 2010 7.947 0,25%

5.3 Ban điều hành và kế toán trƣởng


bổ nhiệm

Số cổ

phiếu Tỷ lệ

1 Đinh Ngọc Khanh Tổng giám đốc –

TV. HĐQT

2010 162.527 5,21%

2 Nguyễn Đình Hiệp Phó TGĐ – TV.

HĐQT

2010 54.462 1,75%

3 Chử Thị Ngọc Huyền Phó Tổng Giám đốc 2010 13.076 0,42%

4 Phạm Ngọc Dƣơng Phó TGĐ – TV.

HĐQT

2010 4.148 0,13%

5 Nguyễn Thị Nguyệt Kế toán trƣởng 2010 4.586 0,15%





12

6. Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 31/12/2014, Cơ cấu cổ đông của Công ty cổ

phần Tổng Bách Hóa cụ thể nhƣ sau:

6.1 Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần Công ty tại thời điểm 31/12/2014

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

TT Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

1 Tổng công ty đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc 516.060 16,55%

2 CTCP Đầu tƣ Vƣơng Quốc Việt 443.000 14,21%

3 Đinh Ngọc Khanh 162.527 5,21%

Tổng cộng 1.121.587 35,97%

Nguồn: Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

6.2 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2014

STT Cổ đông Số lƣợng

cổ đông

Số lƣợng cổ

phần Giá trị (VND)

Tỷ lệ sở

hữu

1 Cổ đông trong nƣớc 303 3.117.800 31.178.000.000 100%

1.1 Tổ chức 2 959.060 9.590.600.000 30,76%

1.2 Cá nhân 301 2.158.740 21.587.400.000 69,24%

2 Cổ đông nƣớc ngoài 0 0 0 0

2.1 Tổ chức 0 0 0 0

2.2 Cá nhân 0 0 0 0

Tổng (1+2) 303 3.117.800 31.178.000.000 100%

Nguồn: Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

7. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

7.1 Ngành nghề kinh doanh chính

Hiện tại Công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thƣơng mại, các nhóm hàng

chủ yếu nhƣ sau: kinh doanh mặt hàng đƣờng kính, kinh doanh lƣơng thực nông sản, kinh

doanh mặt hàng thép, nhựa đƣờng và giấy.

Ngoài ra, CTCP Tổng Bách Hóa còn phát triển kinh doanh kho bãi và dịch vụ kho bãi.





13

7.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm gần nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY MẸ

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu 2012 2013 % tăng

giảm 6T/2014

1. Tổng giá trị tài sản 407.023.507.214 332.633.123.858 -18,28% 326.390.526.241

2. Doanh thu thuần 1.060.928.096.011 559.364.334.878 -47,28% 46.906.419.971

3. Giá vốn hàng bán 1.035.643.585.295 538.706.156.206 -47,98% 49.440.421.904

4. Lợi nhuận gộp về BH và

CCDV 25.284.510.716 20.658.178.672 -18,30% -2.534.001.933

5. Doanh thu tài chính 52.760.346.889 29.481.512.662 -44,12% 576.016.109

6. Chi phí tài chính 50.654.262.704 32.034.183.732 -36,76% 5.410.032.984

7. Chi phí bán hàng 18.522.060.399 13.385.533.713 -27,73% 3.127.263.588

8. Chi phí QLDN 4.128.983.725 3.218.735.771 -22,05% 1.614.742.687

9. Lợi nhuận từ HĐKD 4.739.550.777 1.501.238.118 -68,33% -12.110.025.083

10. Thu nhập khác 588.128.563 517.651.010 -11,98% 4.611.427.455

11. Chi phí khác 587.004.037 431.499.335 -26,49% 65.697.148

12. Lợi nhuận khác 1.124.526 86.151.675 7.561,15% 4.545.730.307

13. Lợi nhuận trƣớc thuế 4.740.675.303 1.587.389.793 -66,52% -7.564.294.776

14. LNST 3.585.127.070 1.245.211.087 -65,27% -7.564.294.776

15. Vốn chủ sở hữu 40.355.638.197 36.709.820.676 -9,03% 29.145.525.900

16. Vốn điều lệ 31.178.000.000 31.178.000.000 0,00% 31.178.000.000

17. LNST/Vốn CSH 8,88% 3,39% -61,82% -25,95%

Nguồn:BCTC kiểm toán công ty mẹ 2012, 2013 và 6T/2014 của TBH.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị: VND


giảm 6T/2014

1. Tổng giá trị tài sản 483.528.373.387 361.165.707.347 -25,31% 344.730.428.909

2. Doanh thu thuần 1.411.626.478.070 828.051.214.395 -41,34% 69.673.225.774





14


giảm 6T/2014

3. Giá vốn hàng bán 1.374.783.937.174 798.549.440.869 -41,91% 70.145.592.580

4. Lợi nhuận gộp về BH và

CCDV 36.842.540.896 29.501.773.526 -19,92% -472.366.806

5. Doanh thu tài chính 53.862.291.758 34.407.593.646 -36,84% 825.311.207

6. Chi phí tài chính 52.608.789.015 30.020.205.997 -42,94% 5.594.876.234

7. Chi phí bán hàng 25.834.016.441 19.036.822.622 -26,31% 4.596.054.940

8. Chi phí QLDN 7.173.776.342 5.461.286.368 -23,87% 3.265.722.744

9. Lợi nhuận từ HĐKD 5.088.250.856 1.391.052.185 -72,66% -13.103.709.517

10. Thu nhập khác 688.455.869 539.001.169 -21,71% 4.685.515.606

11. Chi phí khác 610.941.716 434.078.803 -28,95% 67.516.249

12. Lợi nhuận khác 77.514.153 104.922.366 35,36% 4.617.999.357

13. Lợi nhuận trƣớc thuế 5.165.765.009 1.495.974.551 -71,04% -8.485.710.160

14. LNST của cổ đông Công

ty mẹ 3.782.089.303 1.003.625.961 -73,46% -8.488.554.414

15. Vốn chủ sở hữu 41.005.763.033 37.124.013.749 -9,47% 28.635.459.335

16. Vốn điều lệ 31.178.000.000 31.178.000.000 0,00% 31.178.000.000

17. LNST/Vốn CSH 9,23% 2,70% -70,75% -29,63%

18. Tỷ lệ cổ tức 12% 3% -75,00% -

19. Lƣơng bình quân

(tr.đồng/người/tháng) 6,109 4,919 -19,48% -

Nguồn:BCTC kiểm toán hợp nhất 2012, 2013 và 6T/2014 của TBH .

Trong năm 2012, nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn, lãi suất ngân

hàng ở mức trên 23%/năm và hạ dần xuống 15% vào cuối năm, các doanh nghiệp gặp khó

khăn trong việc tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp. Nguồn vốn vay bị hạn chế, chi phí

nguyên liệu đầu vào và chi phí kinh doanh tăng đã ảnh hƣởng rất nhiều đến hiệu quả kinh

doanh hàng hóa của Công ty. Thêm vào đó, giá thuê đất đƣợc điều chỉnh tăng, trong khi các

doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc thu hẹp kinh doanh làm nhu cầu thuê kho giảm,

một số khách hàng trả lại kho. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn đó, Công ty vẫn đạt

kết quả kinh doanh với lợi nhuận hợp nhất trên 3,78 tỷ đồng.

Năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, do sức mua thấp, hàng hóa liên tục sụt giảm, Công

ty thiếu vốn do đó doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút mạnh so với năm 2012.





15

Lƣu ý về ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Tại các Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đƣợc kiểm toán 06 tháng đầu năm

2014 của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa đều có các ý kiến kiểm toán ngoại trừ, cụ thể

nhƣ sau :

+ Đến thời điểm 30/6/2014, Công ty chƣa thực hiện ghi nhận chi phí lãi vay phải trả

trong kỳ với số tiền ƣớc tính là 12,913 tỷ đồng, điều này dẫn đến chỉ tiêu „„Tổng lợi nhuận

kế toán trƣớc thuế ‟‟ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày

01/01/2014 đến 30/6/2014 đang phản ánh tăng thêm với số tiền tƣơng ứng;

+ Tại ngày 30/6/2014, Công ty đang theo dõi một số khoản công nợ tồn đọng với tổng

giá trị là 77,45 tỷ đồng và chƣa thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các

khoản công nợ này với số tiền ƣớc tính là 20,26 tỷ đồng, dẫn đến chỉ tiêu „„Tổng lợi nhuận

kế toán trƣớc thuế ‟‟ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày

01/01/2014 đến 30/6/2014 đang phản ánh tăng thêm với số tiền tƣơng ứng.

7.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

gặp phải một số nhân tố thuận lợi và khó khăn nhƣ sau:

a) Thuận lợi

Chính sách mở cửa, hội nhập của Nhà nƣớc và những thành tựu kinh tế, xã hội đất

nƣớc đã mở ra nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp

nói riêng. Cùng với sự phát triển kinh tế là sự gia tăng thu nhập của ngƣời dân và sức sản

xuất của doanh nghiệp kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty tăng lên.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty đƣợc thừa hƣởng thƣơng hiệu Công ty Tổng Bách

Hóa vốn đã quen thuộc với các bạn hàng. Đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh dƣới mô

hình mới có phần năng động hơn.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty có truyền thống đoàn kết, tinh thần cần cù,

chịu khó và cố gắng khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc.

Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 về việc

giảm 50% tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014 đối với các doanh nghiệp có mức nộp tiền

thuê đất cao hơn 2 lần năm 2010.

Tập thể ban lãnh đạo Công ty có sự đoàn kết, nỗ lực cao trong chỉ đạo, điều hành và

tổ chức thực hiện kinh doanh.

b) Khó khăn

Tình hình kinh tế trong nƣớc và thế giới còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với

hoạt động thƣơng mại của Công ty nói chung mà đặc biệt là thanh toán các khoản công nợ

của Công ty.





16

Tình hình kinh tế Việt Nam có những diễn biến bất lợi nhƣ: lạm phát, giá cả hàng

hóa, nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến hiệu quả kinh doanh giảm sút, đời sống của

ngƣời lao động gặp nhiều khó khăn.

Theo các BCTC kiểm toán, Công ty chƣa ghi nhận chi phí lãi vay phải trả và Khoản

công nợ tồn đọng lớn chƣa đƣợc thanh toán đã ảnh hƣởng đến dòng tiền cũng nhƣ hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu Đvt 2012 2013

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán ngắn hạn:

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)

(lần) 1,06 1,07

- Hệ số thanh toán nhanh:

(TSLĐ-HTK)/Nợ ngắn hạn

(lần) 0,81 0,69

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) 91,52% 89,72%

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 1.079,17% 872,86%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho:

(GVHB/HTK bình quân)

(lần) 10,77 6,87

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần) 2,92 2,29

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 0,27% 0,12%

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 9,22% 2,70%

- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 0,78% 0,28%

- Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%) 0,36% 0,17%

- Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) đồng 1.213,1 321,9

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 và 2013 CTCP Tổng Bách Hóa )





17

9. Tình hình tài sản cơ bản của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

9.1 Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2012 và 31/12/2013 và 30/6/2014:

TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÔNG TY MẸ

Đvt : VND

STT Nội dung 31/12/2012 31/12/2013 30/6/2014

Tổng tài sản

I Phân theo tài sản 407.023.507.214 332.633.123.858 326.390.526.241

1 Tài sản ngắn hạn 385.739.252.577 313.202.662.719 307.674.554.669

2 Tài sản dài hạn 21.284.254.637 19.430.461.139 18.715.971.572

II Phân theo nguồn vốn 407.023.507.214 332.633.123.858 326.390.526.241

1 Nợ phải trả 366.667.869.017 295.923.303.182 297.245.000.341

2 Nguồn vốn Chủ sở hữu 40.355.638.197 36.709.820.676 29.145.525.900

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013 và 6T/2014 của CTCP Tổng Bách Hóa

TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÔNG TY – HỢP NHẤT

Đvt : VND

STT Nội dung 31/12/2012 31/12/2013 30/6/2014

Tổng tài sản

I Phân theo tài sản 483.528.373.387 361.165.707.347 344.730.428.909

1 Tài sản ngắn hạn 467.253.286.802 346.796.857.529 331.031.068.658

2 Tài sản dài hạn 16.275.086.585 14.368.849.818 13.699.360.251

II Phân theo nguồn vốn 483.528.373.387 361.165.707.347 344.730.428.909

1 Nợ phải trả 442.522.610.354 324.041.693.598 316.094.696.574

2 Nguồn vốn Chủ sở hữu 41.005.763.033 37.124.013.749 28.635.459.335

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2012, 2013 và 6T/2014 của CTCP Tổng Bách Hóa

9.2 Tình hình tài sản cố định

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 của

Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa, cơ cấu tài sản cố định nhƣ sau:





18

9.2.1 Tài sản cố định Công ty mẹ theo BCTC tại thời điểm 30/06/2014

Khoản mục Nguyên giá

(đồng)

Giá trị còn lại

(đồng)

GTCL/NG

(%)

1. TSCĐ hữu hình 25.305.120.267 5.037.152.880 19,91%

Nhà cửa, vật kiến trúc 19.579.921.442 2.660.970.384 13,59%

Máy móc thiết bị 1.544.698.000 1.013.572.498 65,62%

Phƣơng tiện vận tải, truyền dẫn 4.180.500.825 1.362.609.998 32,59%

2. Chi phí XDCB dở dang 4.755.556.091

Trong đó: Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhƣng vẫn còn sử dụng là

12.468.378.611 đồng.

Nguồn: BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 của CTCP Tổng Bách Hóa

9.2.2 Tài sản cố định theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 30/6/2014:

Khoản mục Nguyên giá

(đồng)

Giá trị còn lại

(đồng)

GTCL/NG

(%)

1. TSCĐ hữu hình 25.393.533.267 5.070.290.880 19,97%

Nhà cửa, vật kiến trúc 19.668.334.442 2.726.240.219 13,86%

Máy móc thiết bị 1.544.698.000 1.013.572.498 65,62%

Phƣơng tiện vận tải, truyền dẫn 4.180.500.825 1.330.478.163 31,83%

2. Chi phí XDCB dở dang 4.755.556.091

Trong đó: Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhƣng vẫn còn sử dụng là

12.468.378.611 đồng.

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 của CTCP Tổng Bách Hóa

9.3 Tình hình sử dụng đất đai, nhà xƣởng :

(Chi tiết xem tại Bảng kê tình hình sử dụng đất đai – CTCP Tổng Bách Hóa)





19

BẢNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, NHÀ XƢỞNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

STT Vị trí thửa đất/nhà Tình trạng pháp lý

Diện

tích

(m2)

Thời gian thuê Ghi chú

1

Số 38 Phan Đình Phùng

- Quận Ba Đình - Hà

Nội

Hợp đồng thuê nhà đất số 92/XN1/HĐTN26/XD

ngày 19/5/2009. Trong đó:

Tổng diện tích nhà thuê: 487,00m2;

Diện tích đất sử dụng kèm theo diện tích nhà:

2.600,6m2 .

Hợp đồng nêu trên hiện đã hết thời hạn, Công ty

đang làm thủ tục ký lại với Công ty TNHH MTV

Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

2.600,6

05 năm kể từ

01/01/2009 đến

01/01/2014

Công ty ký hợp đồng thuê nhà đất với

Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Thanh toán tiền thuê nhà đất theo từng kỳ

03 tháng, vào tháng đầu tiên của kỳ.

Nhà nƣớc cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Công ty hiện đang kinh doanh văn phòng,

kho bãi tại vị trí đất đã nêu.

2 Số 15 Bích Câu – Quận

Đống Đa – Hà Nội

Hợp đồng thuê nhà đất số 224/XN2/HĐTN26/XD

ngày 24/8/2009. Trong đó:

Tổng diện tích nhà thuê: 733,28m2;

Diện tích đất sử dụng kèm theo diện tích nhà:

3.735,1m2 .

Hợp đồng nêu trên hiện đã hết thời hạn, Công ty

đang làm thủ tục ký lại với Công ty TNHH MTV

Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

3.735,1

05 năm kể từ

01/01/2009 đến

01/01/2014

Công ty ký hợp đồng thuê nhà đất với

Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Thanh toán tiền thuê nhà đất theo từng kỳ

03 tháng, vào tháng đầu tiên của kỳ.

Nhà nƣớc cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Công ty hiện đang kinh doanh văn phòng,

kho bãi tại vị trí đất đã nêu.





20

3

Số 2 Lê Phụng Hiểu –

Quận Hoàn Kiếm – Hà

Nội

Hợp đồng thuê đất số 82 – 25/598 ĐCNĐ ngày

02/7/1998 80,40 Đã hết hạn

Công ty hiện đang làm thủ tục ký lại Hợp

đồng thuê đất với UBND Thành phố Hà

Nội theo phƣơng án thuê đất, trả tiền thuê

đất hàng năm.

4

Số 23 Nguyễn Huy

Tƣởng – Quận Thanh

Xuân – Hà Nội

Không có giấy tờ 365,75 -




đất hàng năm.

5

Khu Liên Cơ số 352

đƣờng Giải Phóng –

Quận Thanh Xuân –

Hà Nội

Không có giấy tờ 608,00




đất hàng năm.

6

Tổng kho 6 – Khu Ga

Thị trấn Văn Điển –

Thanh Trì – Hà Nội

GCN QSDĐ số AD493774 ngày 14/11/2007 của

UBND Thành phố Hà Nội.

Hợp đồng thuê đất số 119 – 2004/STNMTNĐ –

HĐTĐTN ngày 22/10/2004. Tổng diện tích thuê

đất 35.896 m2, trong đó:

24.282 m2đất đã xây dựng công trình. Thuê 20 năm

11.614 m2 đất để mở đường và xây dựng nút giao

thông theo quy hoạch của thành phố, không được

xây dựng công trình. Thuê hàng năm.

35.896 20 năm kể từ

12/7/2004

Nhà nƣớc hiện đang cho thuê đất trả tiền

hằng năm.

Công ty hiện đang kinh doanh kho bãi tại

vị trí đất đã nêu.

Công ty đang trong quá trình xin phép

điều chỉnh mục đích sử dụng đất giao đất

với UBND Thành phố Hà Nội, hiện chƣa

có văn bản chấp thuận của UBND Thành

phố Hà Nội và chƣa nộp tiền chuyển

quyền sử dụng đất.




21

7

Số 23 Điện Biên Phủ -

Phƣờng Máy Tơ –

Quận Ngô Quyền –

Thành phố Hải Phòng

Quyết định số 916/QĐ-UB ngày 23/4/2002 của

UBND thành phố Hải Phòng về việc cho phép

chuyển sang thuê đất và cấp giấy CN QSDĐ thuê;

Hợp đồng thuê đất số 31/HĐ-TĐ ngày 24/4/2002;

Giấy Chứng nhận QSDĐ số 00531. QSDĐ/số

916TP/2002;

Hợp đồng thuê nhà số 200/HĐTN ngày 04/01/2007

có thời hạn 2 năm tính từ 01/02/2006 đến

01/02/2008. (Hợp đồng này có điều khoản tự động

gia hạn 06 tháng mỗi lần trừ trƣờng hợp một trong

hai bên đề nghị ký lại Hợp đồng thuê nhà).

2.865,70

30 năm từ tháng

4/2002 đến tháng

4/2032

Hiện có 3 ngôi nhà tổng diện tích 565,5m2

trong khuôn viên thửa đất 2.865,70m2.

Nhà nƣớc hiện đang cho thuê đất trả tiền

hằng năm.

Công ty hiện đang kinh doanh văn phòng

và kho bãi tại vị trí đất đã nêu.

Công ty hiện đang làm thủ tục ký lại hợp

đồng thuê nhà với nhà nƣớc.

8

Số 26 Điện Biên Phủ -

Phƣờng Máy Tơ –

Quận Ngô Quyền –






hai bên đề nghị ký lại Hợp đồng thuê nhà).

Tổng diện tích nhà: 71,24m2.

71,24

02 năm kể từ

01/02/2006 đến

01/02/2008

Công ty ký hợp đồng thuê nhà với Công

ty Kinh doanh nhà Hải Phòng.



9

Số 54 Hoàng Văn Thụ -

Phƣờng Hoàng Văn

Thụ - Quận Hồng Bàng

- Thành phố Hải Phòng





hai bên đề nghị ký lại Hợp đồng thuê nhà);


42,32

02 năm kể từ

01/02/2006 đến

01/02/2008





10

Số 56 Hoàng Văn Thụ -

Phƣờng Hoàng Văn

Thụ - Quận Hồng Bàng

- Thành phố Hải Phòng





hai bên đề nghị ký lại Hợp đồng thuê nhà);


30,81

02 năm kể từ

01/02/2006 đến

01/02/2008









22

11

Số 3 Phạm Bá Trực –

Phƣờng Quang Trung –

Quận Hồng Bàng –


Hợp đồng thuê nhà số 26/11/HĐTN ngày

29/9/2011 có thời hạn 2 năm tính từ 01/10/2011

đến 01/10/2013. (Hợp đồng này có điều khoản tự

động gia hạn 06 tháng mỗi lần trừ trƣờng hợp một

trong hai bên đề nghị ký lại Hợp đồng thuê nhà);


930,20

02 năm kể từ

01/10/2011 đến

01/10/2013





12

Kho liên doanh với

CTCP Công nghiệp

Xây dựng và Thƣơng

mại Nam Lý tại xã Nam

Sơn, Thành phố Hải

Phòng

Hợp đồng thuê đất ngày 06/01/2004 giữa CTCP

Công nghiệp Xây dựng và Thƣơng mại Nam Lý

với Sở TN và MT thành phố Hải Phòng.

Hợp đồng kinh tế số 478/TBH-NL ngày

10/10/2004 giữa CTCP Tổng Bách Hóa với CTCP

Công nghiệp Xây dựng và Thƣơng mại Nam Lý

7.000 40 năm kể từ ngày

ký đến 30/11/2044

Công ty ký hợp đồng với CTCP Công

nghiệp Xây dựng và Thƣơng mại Nam Lý

để kinh doanh kho bãi trên phần đất

CTCP Công nghiệp Xây dựng và Thƣơng

mại Nam Lý thuê của nhà nƣớc.

Nguồn: Tài liệu TBH cung cấp theo văn bản số 53B/2014/TBH ngày 24/6/2014





23

23

9.4 Các khoản phải thu, phải trả của Công ty theo BCTC hợp nhất (Đvt: VND)

Chỉ tiêu 2012 2013 30/6/2014

I. Các khoản phải thu 278.849.385.913 183.004.608.314 188.744.233.173

1. Phải thu của khách hàng 199.215.249.035 118.913.135.947 126.874.874.139

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 3.846.962.099 5.174.211.195 656.700.002

3. Các khoản phải thu khác 75.787.174.779 58.917.261.172 61.212.659.032

II. Các khoản nợ phải trả 442.522.610.354 324.041.693.598 316.094.969.574

Nợ ngắn hạn 442.293.363.080 323.114.593.598 313.749.987.274

1. Vay và nợ ngắn hạn 305.747.188.196 206.451.404.292 185.389.478.105

2. Phải trả cho ngƣời bán 73.318.544.905 21.903.735.708 21.594.096.039

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 31.675.415.182 30.964.422.613 20.281.229.720

4. Thuế và các khoản phải nộp 5.110.538.131 8.195.422.724 8.978.638.996

5. Phải trả ngƣời lao động 130.931.955 214.888.075 196.785.327

6. Chi phí phải trả 2.423.098.305 3.537.044.920 3.912.428.060

7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 22.553.219.200 50.693.024.215 72.425.543.515

8. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 1.334.427.206 1.154.651.051 971.787.512

Nợ dài hạn 229.247.274 927.100.000 2.344.982.300

1. Phải trả dài hạn khác 222.400.000 255.100.000 201.654.300

3. Doanh thu chƣa thực hiện 6.847.274 672.000.000 2.143.328.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2012, 2013 và 6 tháng/2014 CTCP Tổng Bách Hóa)

VII. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

1. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

1.1 Vị thế của công ty trong ngành

CTCP Tổng Bách Hóa với bề dày truyền thống hoạt động qua các thời kỳ, thƣơng hiệu

Tổng Bách Hóa có uy tín đối với các bạn hàng trong và ngoài nƣớc. Công ty luôn nhận

đƣợc nhiều sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ Công Thƣơng, SCIC và các ngành

chức năng. Cùng với sự hội nhập và phát triển, ngoài việc kiện toàn và nâng cao năng lực

kinh doanh, Công ty đang triển khai nhiều dự án bất động sản tận dụng lợi thế các thửa đất

hiện đang quản lý.





24

1.2 Triển vọng phát triển của ngành

Triển vọng phát triển ngành thương mại Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng của nhân

dân và các doanh nghiệp có xu hƣớng tăng lên. Do đó, lĩnh vực kinh doanh thƣơng mại rất

có triển vọng phát triển.

Triển vọng phát triển của doanh nghiệp nói riêng

Với địa bàn hoạt động chính là Hà Nội, đây là khu vực có sức tăng trƣởng kinh tế và

nhu cầu lớn tiêu thụ các sản phẩm chính của Công ty nhƣ: nông sản lƣơng thực, đƣờng

kính, sắt thép, kim loại màu, nhựa đƣờng… CTCP Tổng Bách Hóa có nhiều tiềm năng để

phát huy sức mạnh và phát triển

2. Định hƣớng phát triển:

Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa nhận thức đƣợc tiềm năng và triển vọng phát triển của

doanh nghiệp đã đề ra và đang trong quá trình thực hiện những định hƣớng then chốt nhằm

nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.

Công ty đã tiến hành nâng cao chất lƣợng cung cấp dịch vụ, phát triển các mặt hàng

đang kinh doanh tốt...nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Công ty tập trung tận dụng lợi thế từ quỹ đất đang có nhằm xây dựng các dự án bất

động sản phù hợp.

Tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự: tập trung công tác đào tạo và đào tạo lại,

hƣớng dẫn nghiệp vụ tinh thông đến từng ngƣời lao động. Thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra,

kiểm soát nội bộ để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh

doanh phải tuân thủ quy định, quy chế của Công ty.

Tăng cƣờng hoạt động kinh doanh, tinh giảm bộ máy, giảm bớt hợp đồng lao động

ngắn hạn tại các bộ phận kinh doanh chƣa có hiệu quả. Điều chỉnh chế độ lƣơng cho phù

hợp với hiệu quả từng lao động và từng bộ phận.

3. Dự kiến kế hoạch kinh doanh

Một số chỉ tiêu dự kiến kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa cụ

thể nhƣ sau:

TT Chỉ tiêu Đvt Ƣớc tính

2014

Dự báo

2015

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 31,178 31,178

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 85,99 100

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -8,36 -15

4 Thu nhập bình quân (ngƣời/tháng) Triệu đồng 4,62 5

5 Cổ tức dự kiến (%) % 0 0

Nguồn: CTCP Tổng Bách hóa





25 25

Những căn cứ để thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

Căn cứ vào kết quả kinh doanh của năm 2014, Công ty đã lập ra kế hoạch kinh

doanh cho năm 2015. Ngoài ra Công ty đã căn cứ vào khả năng kinh doanh và tăng trƣởng

các ngành hàng kinh doanh chính của Công ty trong năm 2015 và khả năng thu hồi các

khoản nợ khó đòi năm 2015 (để trích dự phòng).

4. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của Công ty cổ phần Tổng

Bách Hoá

Ngày 08/01/2015, Công ty cổ phần Tổng Bách hóa đã có Công văn số 01/TBH về

việc cung cấp thông tin gửi CTCP Chứng khoán Bảo Việt và Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh

doanh Vốn nhà nƣớc khẳng định: Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của

Công ty là không có.

5. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan mà có thể ảnh hƣởng đến giá

cả cổ phiếu chào bán

Trong quá trình xây dựng hồ sơ chào bán cổ phần, BVSC đã nhận đƣợc 02 đơn tố

cáo ký ngày 16/12/2014 của một số CBCNV, cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa tố

cáo Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc và lãnh đạo Công ty cổ phần Tổng

Bách Hóa. Do đó, BVSC đã có văn bản đề nghị SCIC và Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

cung cấp thông tin để xây dựng hồ sơ bán cổ phần.

Ngày 08/01/2015, Công ty cổ phần Tổng Bách hóa đã có Công văn số 01/TBH về

việc cung cấp thông tin gửi CTCP Chứng khoán Bảo Việt và Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh

doanh Vốn nhà nƣớc, tại văn bản này có trình bày về thông tin liên quan đến Công ty nhƣ

sau:

“Sau khi Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2014 của Công ty CP Tổng Bách

Hóa tổ chức không thành công (do không đủ tỷ lệ cổ đông đến dự họp theo quy định), một

nhóm cổ đông đã viết đơn tố cáo Ban lãnh đạo Công ty gửi đến một số cơ quan quản lý Nhà

nƣớc về các vấn đề: Việc khai thác lợi thế đất đai, cơ sở vật chất của Công ty; Tình hình

công nợ phải thu, phải trả;…Sau khi nhận đƣợc đơn thƣ của cổ đông, các cơ quan đã đến

Công ty làm việc. Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã giải thích các vấn đề cổ

đông tố cáo trong đơn. Theo yêu cầu của Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà

nƣớc (SCIC), Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm tra, cung cấp số liệu và báo cáo

SCIC. Cụ thể một số nội dung đơn tố cáo đã đƣợc CTCP Tổng Bách Hóa trả lời nhƣ sau:

1- Tổng nguồn vốn 361 tỷ :

- Đây là số liệu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2013 đã

đƣợc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, Cơ quan thuế quyết toán và

Thanh tra thuế kiểm tra.

- Các khoản mục chi tiết của Bảng cân đối kế toán hợp nhất nhƣ trong Báo cáo Tài

chính hợp nhất cho năm tài chính 2013 đã kiểm toán Công ty chúng tôi đã gửi Quý Công





26

ty.

2- Công ty khẳng định không có việc bán trụ sở chính 38 Phan Đình Phùng nhƣ nội

dung trong đơn tố cáo.

3- Công ty không lập chứng từ khống để lừa ngân hàng. Trong tổng số nợ 142 tỷ,

phần lớn đã đƣợc các ngân hàng chấp thuận cơ cấu nợ để trả dần trong 3-4 năm, đƣợc thế

chấp bằng tài sản và quyền khai thác tài sản.

4- Số nợ CBCNV 36,7 tỷ đồng là tiền Công ty huy động vốn của CBCNV. Công ty

đã trả dần, đến thời điểm hiện tại tổng số nợ CBCNV còn là 5,6 tỷ đồng.

5- Tồn kho 123 tỷ là số liệu tại thời điểm 31/12/2013. Đây là số liệu tồn kho thật và

có xác nhận đầy đủ.

6- Các thành viên HĐQT không thành lập Công ty con.

7- Từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, chƣa có trƣờng hợp ngƣời lao động nào trong

Công ty bị Ban lãnh đạo Công ty sa thải và đuổi việc. Số lƣợng ngƣời lao động giảm do các

yếu tố: Nghỉ hƣu, Xin chuyển công tác. Tổng số lƣợng CBCNV tính đến thời điểm hiện tại

là 71 ngƣời và phần lớn không phải là con em hoặc ngƣời nhà của các thành viên HĐQT.

8- Công ty tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản trên đất tại Nguyễn Huy Tƣởng theo

đúng các quy định của pháp luật.

9- Hiện nay Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và

một số nhà đầu tƣ cá nhân đang tiến hành mua cổ phần của cổ đông Công ty, đồng thời cam

kết cho Công ty vay vốn để tái cơ cấu lại Công ty, giúp Công ty vƣợt qua giai đoạn khó

khăn để ổn định và phát triển, giữ việc làm cho CBCNV. HĐQT Công ty cũng đã có văn

bản gửi toàn thể cổ đông Công ty khẳng định HĐQT không có bất kỳ thỏa thuận hoặc chủ

trƣơng bán Công ty.”

Ngày 23/01/2015, Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc đã có văn bản

số 145/ĐTKDV-QLVĐT4 về việc cung cấp thông tin gửi CTCP Chứng khoán Bảo Việt, tại

văn bản này SCIC có ý kiến nhƣ sau:

1. SCIC hiện không có cam kết nhƣng chƣa thực hiện đối với Công ty cổ phần Tổng

Bách hóa và các bên liên quan.

2. Về các tranh chấp kiện tụng: Công ty cổ phần Tổng Bách hóa đã có công văn số

01/TBH ngày 08/1/2015 gửi BVSC. SCIC với tƣ cách là cổ đông sở hữu 16,5% Vốn điều lệ

của Công ty đã có các công văn gửi Ban Kiểm soát Công ty và Phòng Cảnh sát điều tra tội

phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46). SCIC gửi kèm tất cả các công văn liên

quan để BVSC công bố thông tin theo quy định.

Chi tiết toàn bộ Đơn thƣ khiếu nại, các văn bản giải quyết và xử lý khiếu nại của các cơ





27 27

quan liên quan mà BVSC nhận đƣợc đã đính kèm tại Phụ lục Bản công bố thông tin, gồm

có:

- 02 Đơn tố cáo của CBCNV, cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

- Công văn số 01/TBH ngày 08/1/2015 của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa gửi

BVSC về việc cung cấp thông tin.

- Công văn số 1617/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 21/7/2014 của Tổng Công ty Đầu tƣ và

Kinh doanh vốn Nhà nƣớc gửi Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa về

Đơn tố cáo của CBCNV, cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

- Công văn số 18/TBH BKS ngày 15/8/2014 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần

Tổng Bách Hóa gửi Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc về Đơn tố

cáo của CBCNV, cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

- Công văn số 2221/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 01/10/2014 của Tổng Công ty Đầu tƣ

và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc gửi Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa

về việc yêu cầu cung cấp thông tin.


Tổng Bách Hóa gửi Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc về việc

cung cấp thông tin.


và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc gửi Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa

về việc yêu cầu cung cấp thông tin.


Tổng Bách Hóa gửi Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc về việc

cung cấp thông tin.

- Công văn số 145/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 23/1/2015 của Tổng Công ty Đầu tƣ và

Kinh doanh vốn Nhà nƣớc gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về việc

cung cấp thông tin để xây dựng hồ sơ bán cổ phần.


và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc gửi Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản

lý kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Hà Nội về việc phúc đáp Công văn số

1551 CAHN/PC46 ngày 19/9/2014.


và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc gửi Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản

lý kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Hà Nội về việc phúc đáp Công văn số

332 CAHN/PC46 ngày 5/12/2014.





28

- Công văn số 80/TBH ngày 11/12/2014 của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa gửi

Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc về việc báo cáo các vấn đề nêu

trong đơn tố cáo.

VIII. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng

Bách Hoá

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tổng số cổ phiếu chào bán đấu giá: 516.060 cổ phiếu.

- Số lƣợng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần.

- Số lƣợng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: 516.060 cổ phần.

5. Giá khởi điểm đấu giá: 11.000 đồng/cổ phần

- Bƣớc giá 100 đồng

Căn cứ theo Quyết định số 767/QĐ-ĐTKDV ngày 27/12/2014 của Tổng công ty Đầu tƣ

và kinh doanh vốn Nhà nƣớc (SCIC) phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cổ phần của SCIC tại

Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa là 11.000 đồng/cổ phần.

6. Phƣơng pháp tính giá

Giá khởi điểm đƣợc tính toán theo các phƣơng pháp: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, hệ

số giá thị trƣờng/giá trị sổ sách và phƣơng pháp chiết khấu dòng tiền DCF tại thời điểm

tiến hành định giá và tiến hành phân bổ tỷ trọng để đƣa ra kết quả phù hợp nhất.

7. Phƣơng thức phân phối

Bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tƣ thông qua đấu giá tại CTCP Chứng khoán

Bảo Việt.

Số lƣợng cổ phiếu bán đấu giá: 516.060 cổ phiếu

8. Thời gian phân phối cổ phiếu

Theo quy chế bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành.

9. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần

9.1 Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin đấu giá

Theo Quy chế đấu giá





29 29

9.2 Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá:

Tại các đại lý đấu giá đƣợc công bố trong Quy chế đấu giá

9.3 Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự đấu giá, nộp tiền cọc và nhận phiếu đấu giá

Theo thời gian đƣợc thể hiện tại Quy chế đấu giá.

9.4 Điều kiện đăng ký tham dự đấu giá

(1) Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

(2) Nộp đủ tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm

trong thời hạn đăng ký nhƣ quy định.

(3) Có các giấy tờ liên quan khác:

9.4.1 Đối với cá nhân trong nƣớc:

- Xuất trình CMND, giấy tờ tuỳ thân hợp lệ để tiến hành đối chiếu.

- Kê khai địa chỉ cụ thể, rõ ràng.

9.4.2 Đối với tổ chức trong nƣớc

- Nếu ngƣời Đại diện theo pháp luật không đăng ký trực tiếp thì phải có Giấy ủy

quyền hợp lệ do ngƣời Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho ngƣời đăng ký

tham dự. Ngƣời đƣợc uỷ quyền phải mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi

đăng ký tham dự đấu giá.

- Bản sao đƣợc chứng thực, công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tƣ cách pháp lý

của tổ chức đó (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập…)

9.4.3 Đối với cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài

- Bản sao Hộ chiếu/CMND (trƣờng hợp ủy quyền đấu giá cho ngƣời Việt Nam).

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

- Xuất trình giấy mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt

động trên lãnh thổ Việt Nam.

- Đối với tổ chức: Ngoài các hồ sơ trên, cần có thêm Bản sao đƣợc chứng thực, công

chứng hợp lệ văn bản chứng minh tƣ cách pháp lý của tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh, Giấy phép thành lập…), Công văn ủy quyền hợp lệ cho ngƣời đại diện tổ chức

đó tham dự đấu giá (trong trƣờng hợp đây không phải là ngƣời đại diện pháp lý của tổ chức

đó).

9.4.4 Lƣu ý về việc công bố thông tin của nhà đầu tƣ

Theo văn bản số 5916/UBCK-QLPH ngày 28/10/2014 của Uỷ ban Chứng khoán nhà

nƣớc về chào mua công khai và đấu giá cổ phần, trong trƣờng hợp nhà đầu tƣ tham gia đấu

giá có khối lƣợng cổ phần (trƣớc và sau khi mua) vƣợt tỷ lệ quy định về chào mua công khai

theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật





30

chứng khoán không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Tuy nhiên Nhà đầu tƣ phải

thực hiện công bố thông tin nhƣ sau:

Nhà đầu tƣ phải báo cáo Ban tổ chức bán đấu giá và công bố thông tin trƣớc khi thực

hiện 07 ngày về số lƣợng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo các nội dung tại Phụ lục

số 10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hƣớng dẫn hồ sơ,

thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng (trừ nội dung về giá đặt mua).

Nhà đầu tƣ sau khi mua cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công

bố thông tin theo quy định tại Điều 26 Thông tƣ số 52/2012/TT-BTC.

9.5 Quy định về nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần

Nhà đầu tƣ có thể nộp tiền mặt tại các địa điểm đăng ký tham dự đấu giá hoặc

chuyển khoản vào các tài khoản của các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

9.6 Tổ chức buổi đấu giá, thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc

Thời gian tổ chức buổi đấu giá: Theo thời gian quy định tại Quy chế đấu giá.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần


Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928.8080 Fax: (84-4) 3928.9888

Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế đấu giá.

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: Theo quy định

tại Quy chế đấu giá.

Địa điểm: Theo quy định tại Quy chế đấu giá.

- Phƣơng thức thanh toán tiền mua cổ phần: tƣơng tự nhƣ phƣơng thức nộp tiền

đặt cọc mua cổ phần.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 49% tổng số vốn điều lệ của Công ty

theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan:

Công ty hoạt động có nghĩa vụ đóng thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện

hành.

Các loại thuế khác, đƣợc Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của





31 31

pháp luật.

13. Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu

Tài khoản thực hiện đấu giá: Theo Quy chế đấu giá.

IX. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Việc chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa do SCIC nắm giữ nằm trong

kế hoạch cơ cấu danh mục đầu tƣ của Tổng công ty Đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc.

Việc chào bán phần vốn Nhà nƣớc tại Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa chỉ làm thay đổi

cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

TỔ CHỨC TƢ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính : Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 -4) 3 928.8080 Fax: (84 -4) 3 928.9888

Email: [email protected] Website: www.bvsc.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 8241990 Fax: (84-4) 3825.3973

XI. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA VỀ CÁC THÔNG

TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã đƣợc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng

một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần

Tổng Bách Hóa cung cấp.

Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các

thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với

thực tế, đầy đủ và cần thiết để ngƣời đầu tƣ có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình

tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty

TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các nhà đầu tƣ nên tham khảo Bản cáo bạch, các Báo cáo

tài chính, Quy chế đấu giá và các tài liệu kèm theo (bao gồm nhƣng không giới hạn trong

các tài liệu này) trƣớc khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tƣ tham dự đấu

mailto:[email protected]

http://www.bvsc.com.vn/





32

giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về

quyết định đầu tƣ của mình.

Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc và Công ty Cổ phần Chứng khoán

Bảo Việt đƣợc miễn hoàn toàn trách nhiệm trong trƣờng hợp Công ty cổ phần Tổng Bách

Hóa cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ và không trung thực.

XII. PHỤ LỤC

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2012, 2013 và 6T/2014;

3. Đơn thƣ khiếu nại, các văn bản giải quyết và xử lý khiếu nại của CTCP Tổng Bách

hóa và SCIC.

XIII. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin đƣợc cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tƣ có thể đánh giá

chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trƣớc khi đăng ký

mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ

phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trƣờng sơ cấp nên Bản công bố thông tin

này đƣợc chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất dựa trên cơ sở các thông tin

và số liệu do Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa cung cấp và mong muốn công bố/thông báo

tới Nhà đầu tƣ về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về

doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đƣa ra bất kỳ ý kiến đánh giá

nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tƣ trƣớc

khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhƣng không

giới hạn nhƣ Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết

Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm

toán, tình hình doanh nghiệp… cũng nhƣ việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký

mua hay thực hiện giao dịch đƣợc/sẽ đƣợc thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng

thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ

đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai… phù hợp với quy định của pháp luật hiện

hành.

Tổng công ty Đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc (SCIC) và Công ty Cổ phần Chứng

khoán Bảo Việt (BVSC) không chịu trách nhiệm về nội dung cũng nhƣ tính chính xác về

mặt số liệu của Bản công bố thông tin này.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tƣ nên tham khảo Bản công bố thông tin này va cac

nguôn thông tin co liên quan khac trƣớc khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần .

Trân trọng cảm ơn.




Chi nhánh TP. HCM: 06 – Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (08) 3914.68888 Fax: (08) 3914.7999

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC CHÀO BÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ĐINH NGỌC KHANH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Documents

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA Điện thoại CBTT Ban von.pdf0 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA Trụ sở chính: Số 38 Phan Đình Phùng, Phƣờng Quán Thánh,