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版本 4.5
代收票據管理系統
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目 錄
第一章 說明 ……………… 第 2 頁
第二章 系統需求 ……………… 第 3 頁
第三章 安裝步驟 ……………… 第 4 頁
第四章 如何執行本系統 ………………. 第 7 頁
第五章 程式功能說明 ……………… 第 8 頁
第六章 Q & A ……………… 第 17 頁
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第一章 說明
一、本程式係配合本行中心程式所開發之代收票據管理系統，其主要目的係在強
化客戶端與銀行端，電子資訊之交流，可藉由磁片或其他方式，達到票據託
收上傳銀行中心的目的，及來日銷帳結果的回報，均可透過磁片或其他媒介，
來達成資訊交換之目的。
二、本系統之運作流程: (1) 平時由客戶端輸入欲託收之票據資料。 (2) 將欲託收之票據列出清單及錄製成磁片檔，送交台北富邦銀行受託之分
行，執行上傳中心的程序。 (3) 來日可由台北富邦銀行受託之分行轉錄銷帳磁片檔，送交客戶以回報銷
帳結果。 (4) 客戶端拿到銷帳磁片後，可執行 [銀行銷帳磁片檔匯入及清單] 功能，
將銷帳結果轉錄到客戶之系統中，再藉由報表得知本次的銷帳結果。
三、為方便操作者之使用及迎合視窗環境潮流，本次程式開發均採用由 Microsoft
公司所開發的 C# .Net 作為本系統程式撰寫的開發工具，後端資料庫則使用
Access 2000。
四、本系統使用前準備事項：
(1) 因配合資料庫更新，舊版本(Ver.4.4 以前)之資料庫並不相容此版本系統，
強行覆蓋舊版本資料庫檔案將導致開啟失敗。
(2) 進入 [銀行代碼建檔] 及 [銀行代碼列表] 前，可先至台北富邦銀行網路銀
行公告下載完整銀行代碼檔 bank.txt，亦或是比照內容格式自行製作文字
檔，再透過[銀行代碼轉入]功能匯入文字檔，即建立起完整之銀行代碼表。
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(3) 首次進入時，若您發現日期相關欄位皆以六位數顯示，請先執行 [變更為
百年格式]，執行成功一次即可開始建檔。
→圖示日期欄位因六位數(89/11/03)舊格式故顯示不完整，須變更
為七位數(089/11/03)新格式方可建檔。
(4) 首次進入時，各項功能建檔中會有一些測試資料供您操作測試用，當您已
熟悉操作後，即可將測試用資料逐一刪除。若欲刪除全部 [票據整批輸入
建檔] 資料，可從「系統作業」 「清除過期資料」 勾選「全部資料」
後按確定，可快速刪除。
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第二章 系統需求
硬體環境：
CPU 建議最低規格 Pentium 1 GHz (含) 以上 RAM 記憶體建議 512MB (含) 以上 磁碟空間建議保留 850 MB 以上
作業系統：
Windows XP SP3 Windows Vista SP1 Windows 7 Windows 7 SP1 Windows 8 必要安裝： Microsoft .net Framework 4.0 *重要事項：請確定您的電腦已安裝最新的 Windows Service Pack 和重大更新。若要
尋找安全性更新，請造訪 Windows Update。
建議安裝： Microsoft Office Access 2003 以上
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第三章 安裝步驟
一. 安裝程序:
1. 下載後的檔案為一自解壓縮檔.exe，請雙擊滑鼠左鍵執行。 *重要事項：執行後可能需要使用者權限，若您具備權限，請點選 [是(Y)]
2. 選擇解壓縮目的地，作為安裝包之儲存，下圖範例之目的地為桌面。
3. 解壓縮完成後，目的地將多出資料夾 KK01SetupPackage，與此同時將自動
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進入安裝畫面。若無法自動進入安裝畫面，請手動執行資料夾
KK01SetupPackage 內的 setup.exe 執行檔。
4. 依畫面指示，逐步安裝。至本畫面時，請點選 [瀏覽(R)] 選取安裝路徑，
(建議)預設資料夾為 C:\KK01 。
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5. 確認安裝資料夾後請按 [下一步(N)] [下一步(N)]，開始顯示安裝進度。
6. 進度結束，安裝完成後，按 [關閉(C)] 離開安裝程式。
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*重要事項：若安裝過程中偵測到 Microsoft .net Framework 未安裝至 4.0 版本，
請依提示下載安裝，方可成功啟動代收票據管理系統。
二. 移除程序:
方法一:
1. 點選 [開始] [控制台] [代收票據管理系統] 點選右鍵 [解除安裝
(U)]。 注：不同作業系統可能有不同的路徑，可由 Windows 的「搜尋程式及檔
案」找出 [控制台] 位置。
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方法二:
1. 點選 [開始] [所有程式] [台北富邦銀行] [移除代收票據管理系
統]。 注：不同作業系統可能有不同的路徑，可由 Windows 的「搜尋程式及檔
案」找出 [台北富邦銀行] [移除代收票據管理系統] 位置。
2. 確認視窗選擇 [是(Y)] 開始執行反安裝。
3. 過程中可能要求使用者權限，若您具備權限，請點選 [是(Y)]。
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4. 若過程中彈出警告訊息，此為作業系統紀錄系統日誌用，不會影響系統
運作，請按 [確定] 即可繼續。
*重要事項：移除安裝程式將會刪除安裝路徑中的全部檔案，包含 Log 檔，
惟若有使用者自行存放在內之檔案則只會保留使用者自行存放之檔案。
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第四章 如何執行本系統
一.點選 [開始] [所有程式] [台北富邦銀行] [代收票據管理系統] 點
選該項即可執行。
二. 為方便執行，安裝完成時即已設立捷徑至桌面，以便日後操作。
三. 請輸入 [帳號] 及 [密碼] 。 [帳號] 即為員工代碼，[密碼] 即為使用者
密碼。首次使用時，在 [帳號] 處輸入 USER ， [密碼] 處輸入 USER (大寫)即可以公共使用者身分進入。
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若要在登入畫面離開本系統，請按右上方的視窗關閉鈕，即可離開本系統。
四. 當您成功進入本系統後即可看到如下畫面，您可由功能表選擇作業項次。
五. 若您為首次使用，進入後到 [基本資料] 項下之 [員工代碼建檔] 新增使
用者代碼，預設之[員工密碼] 即為 [員工代碼] ，您可登出後以新代碼重
新登入，到 [系統作業] 項下之 [修改個人密碼] ，設定新的密碼以完成密
碼變更。
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第五章 程式功能說明
三、 本系統共分四大部份，操作項目如下：
(1) 檔案維護 : 1. 票據整批輸入建檔 2. 產生代收票據磁片及清單
3. 銀行銷帳磁片檔匯入及清單 (2) 查詢列表 : 1. 票據查詢統計表
2. 存款帳號列表 3. 銀行代碼列表
(3) 基本資料 : 1. 存款帳號建檔 2. 銀行代碼建檔
3. 員工代碼建檔 (4) 系統作業 : 1. 變更為百年格式
2. 銀行代碼轉入 3. 清除過期資料 4. 備份作業
5. 修改個人密碼 6. 修改背景顏色
茲分述如下，
(一)檔案維護：
一.票據整批輸入建檔 : 本功能主要目的為輸入票據資料，畫面如下，以下
資料皆為測試用，皆可刪除。
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畫面可劃分上、中、下三大區塊：資料顯示區，資料輸入欄，功能鍵區。
在此詳細解說操作方式，而基本資料項下因操作相似則不再贅述。 (1).資料顯示區: 用來顯示目前資料庫，或符合條件之資料。 (2).資料輸入欄: 資料作新增或修改時在本區域執行。 輸入日期：資料輸入日期
入帳帳號：客戶存款帳號
到 期 日：票據之到期日
付款銀行：3 + 4 位數字之銀行代碼
付款帳號：付款銀行之帳號
支票號碼：票據號碼，不可重複
金 額：新台幣之金額
票據種類：自選為「託收票」或是「次交票」
備 註：可加註統編等作為備註，可輸可不輸
(3).功能鍵區 : A.[首 筆]: 直接移到最前一筆資料，亦可按[Alt]+[B] B.[上 筆]: 移到上一筆資料，亦可按[Alt]+[P] C.[下 筆]: 移到下一筆資料，亦可按[Alt]+[N] D.[末 筆]: 直接移到最後一筆資料，亦可按[Alt]+[L] E.[查 詢]: 可供您查詢輸入日期資料，亦可按[Alt]+[F] F.[新 增]: 當有新的資料建檔時，即可按本鍵，
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亦可按[Alt]+[A] 注意: 可於資料輸入欄空白區域按右鍵出現選單：
1. 複製：複製當下資料輸入欄 2. 清空：清空當下資料輸入欄 3. 貼上：將複製之資料輸入欄帶入 4. 帶入上一筆：可帶出最後一筆欄位資料
G.[修 改]: 當已選取資料須要修正時可用此功能，亦可按 [Alt]+[M]執行 H.[刪 除]: 當刪除已選取資料時可用此功能，亦可按 [Alt]+[D]執行 I.[儲 存]: 當您在新增或修改完畢時，請記得按本鍵儲存 資料，亦可按 [Alt]+[S]儲存 J.[取 消]: 當您在新增或修改時，中途要放棄請按本鍵 ，亦可按 [Alt]+[C]取消 K.[離 開]: 當您執行完資料輸入建檔，可按本鍵回主表單
二.產生代收票據磁片及清單 : 本功能用來產生送交銀行之磁片及清單。
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操作方式: A. 輸入票據輸入起始日期及結束日期區間，即時過濾資料內容。
B. 輸入無誤後按 [產生代收票據磁片] 按鈕，選取 KKDISK.txt 欲儲存之位置，
按下儲存。 *重要事項：送交分行的磁片檔名務必命名為「KKDISK」。
*注意：磁片內僅存託收票，只有託收票才會上傳銀行中心主機，次交票請自
行挑出，各別入帳。
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C. KKDISK.txt 儲存成功後即可按 [產生代收票據清單] 按鈕預覽報表及列印。
↑點選上方列印按鈕即可送出列印。
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三.銀行銷帳磁片檔匯入及清單 : 本功能主要在將銀行的銷帳資料匯入本系統
操作方式: A. 請先點選 [匯入檔案 O]，選取磁片檔位置。(亦可拖曳檔案進來)
B. 依下圖，選取銷帳檔後，按 [開啟舊檔(O)]。
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C. 匯入成功後顯示結果於畫面。
D. 匯入成功後即可按 [產生銀行銷帳票據清單] 按鈕預覽報表及列印。
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(二).查詢列表：
一. 票據查詢統計表： 操作方式: A. 請先輸入到期日的起始日期及結束日期區間。
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B. 日期輸入無誤時，即可點選各項票據統計明細表。
二. 存款帳號列表：本功能在列印本系統所設定之存款帳號內容，點選此項即產
生存款帳號一覽表。
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三. 銀行代碼列表：本功能在列印本系統所設定之銀行代碼內容，點選此項即產
生銀行代碼一覽表。 (三).基本資料：
一. 存款帳號建檔：本功能係用來設定貴公司與本銀行往來之支存帳號。在開始
建立託收票前，應先將帳號設定好，如下圖。
二. 銀行代碼建檔：本功能係用來設定所有銀行之銀行代碼。在開始建立託收票
前，應先檢查與貴公司往來之銀行其銀行代碼是否均已設定，如下圖。
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三. 員工代碼建檔：
本功能係用來設定有使用本系統人員之員工代碼，初次使用本系統之員工
代碼為 USER ，員工姓名為公共使用者，密碼為(大寫)USER。
*注意事項：
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1. 在此功能內並不能設定員工密碼。 2. 每次新增時，員工密碼預設為其員工代碼。
3. 若欲修改員工密碼，請離開本系統，重新以新代碼進入，再執行 [系統
作業] 項下之 [修改個人密碼] 即可。 (四).系統作業 :
一. 變更為百年格式：本功能主要用來修改已建檔的資料中，關於日期欄
位，於民國百年前為 6 位數，現可點擊 [變更為百年格式] 修改為 7 位數
之日期格式， 如 961217 修改後為 0961217。
二. 銀行代碼轉入：本功能主要用來匯入銀行代碼檔，可先至台北富邦銀行
網路銀行公告下載完整銀行代碼檔 bank.txt，亦或是比照內容格式自行製
作文字檔，達到多筆一次匯入。 注：文字檔內容格式為，一行為一筆資料，每一行分別由「代碼」+「分
行名稱」組成，空格自動略過。
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三. 清除過期資料：本功能主要用來清除過期資料，勾選 [全部資料] 則會
刪除全部資料。
四.備份作業：本功能主要用來備份資料庫。將當下的代收票據資料庫檔
案.mdb 複製一份作儲存，由貴單位決定儲存位置。
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五.修改個人密碼：本功能用來修改登入者密碼。鍵入原密碼後，請輸入新
密碼，輸入後再輸入一次新密碼以作確認，若正確無誤，即會有訊息提
示您修改成功。
六. 修改背景顏色：本功能可修改主題顏色，提供粉紅色、黑色及白色。
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第六章 Q & A
Q1. 若是在安裝時錯誤中斷，或是不小心刪除安裝路徑檔案？
A1. 可再手動執行 setup.exe，選擇 [修復 代收票據系統(R)] 執行修復安裝。
Q2. 安裝已完成，但執行時發生錯誤？出現類似下圖之錯誤訊息。
A2. 其原因為資料庫無法連線。請確認安裝路徑底下是否存在副檔名為.mdb 之檔
案。如檔案存在且未使用中也未損毀，卻仍然無法開啟，建議可安裝 Microsoft Office Access 2003 後，嘗試開啟「代收票據.mdb」檔案。 Q3. 安裝已完成，但執行時發生錯誤？出現類似下圖(或下列)之錯誤訊息。
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偵錯訊息：
System.TypeInitializationException 未處理
Message: 'OnBatchPaymentSystemClient.Pages' 的型別初始設定式發生例外狀況。
或是
System.Security.SecurityException 未處理
Message: 型別 'System.Security.Permissions.SecurityPermission， mscorlib， Version=2.0.0.0，
Culture=neutral， PublicKeyToken=b77a5c561934e089' 的使用權限要求失敗。
A3. 其原因為主程式無法開啟， 1. 請確認作業系統已安裝 Microsoft .net Framework 4.0，可至微軟官方下載安裝
檔：http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=17718 2. 請確認 Windows Update 已安裝重大更新。 3. 請確認執行時期環境是否具備使用者可執行之權限。
