Conciliación Scotiabank

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Conciliación Scotiabank

Conciliación HSB1

Introducción 41.1

Versiones Disponibles 51.2

Conguración 2

Conguración de Layout 72.1

Congurar Instituciones Financieras 92.2

Congurar Cuentas de Dinero 152.3

Funcionamiento3

Funcionamiento Conciliación Scotiabank 193.1

Estructura de Layout Scotiabank 253.2

Temas Relacionados4

Temas Relacionados 274.1

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Conciliación HSB

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Introducción

La Conciliación Bancaria es un proceso que permite vericar los movimientos que la empresa tiene registrados en sus Cuentas de Dinero contra los movimientos que tiene registrados el Banco, movimientos que son entregados a las Empresas a través de archivos especícos utilizados por cada Banco (Layouts).

Intelisis como parte de su operación diaria, registra los movimientos bancarios hechos en cada Cuenta Bancaria: Cheques, Depósitos, Tanferencias, etc., y por otro lado los bancos periódicamente envían los movimientos a las Empresas en el Layout especico que usa cada Banco. El proceso de conciliación en Intelisis permite cargar el archivo de movimientos enviado por el Banco y procesa e identica cada movimiento conforme los registrados en el ERP, generando ujos especícos para los movimientos reconocidos y para los no reconocidos.

El presente documento incluye la Conciliación Bancaria generada para Scotiabank.

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Versiones Disponibles

La documentación que se presenta a continuación especica la funcionalidad de Conciliación Scotiabank para la versión 4500

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Conguración

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Conguración de Layout

Para agregar la funcionalidad de Conciliación de Scotiabank se debe congurar el Layout correspondiente a la Institución Financiera en la que se estén llevando a cabo los ejercicios.

Como primer paso hay que congurar los conceptos (Mensajes) con el que el Banco identica cada tipo de movimiento, así como el movimiento con el que se desea quede registrada la operación en Intelisis.

Para congurar los Conceptos (Mensajes) de ScotiaBank ir a la siguiente ruta:

Ruta: Intelisis | Congurar | Generales | Mensajes Layouts | Scotiabank

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La conguración de Mensajes abrirá la siguiente ventana la cual mostrará los mensajes congurados para el Layout de Scotiabank, la funcionalidad se describe a continuación:

1.- Mensajes (Por Omisión). Dar click en el botón si de desean cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión. Es importante denir el Movimiento en el que se desea sea integrar el movimiento de Banco en Intelisis, así como la naturaleza del movimiento: Cargo o Abono.

2.- Si se desea cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión perdiendo los conceptos actualmente congurados, seleccionar el boton "Si", si no se desean perder los conceptos congurados seleccionar el botón "No".

3.- Guardar y Cerrar. Dar click para que los cambios sean guardados.

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Congurar Instituciones Financieras

Las Conciliaciones están asociadas a una Institución Financiera que se debe dar de alta en el ERP Para dar de Alta o Modicar una Institución Financiera ir a:

Ruta: Intelisis | Congurar | Otros | Instituciones Financieras

Registra una nueva Institución Bancaria para ScotiaBank o selecciona una existente:

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Se deben llenar los siguientes datos:

1.- Pestaña Detalles2.- Clave: Se debe asignar una clave para la Institución Financiera ejemplo: CV-SCOTIABANK3.- Nombre: CV-SCOTIABANK4.- Ciudad: Mexico5.- Estado: DF6.- Conciliar nivel Cheque: el check debe estar prendido7.- Conciliar IVA Integrado (Gastos)8.- Estatus: Seleccionar Actico9.- Layout: Seleccionar Scotiabank10.- Dar click en Grabar sin cerrar la ventana

Nota: es importante dar click en grabar antes del siguiente paso

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La carga de Conceptos (Mensajes) que serán asociados a la Institución Financiera se dene a continuación:

1.- Dar click en Mensajes (Por omisión).

2.- Dar Click en el Icono si se desea cargar los Mensajes por omisión que se denierón para ScotiaBank.

Seleccionar "Si" si se desean cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión y perder los que ya estén congurados de forma previa.

Seleccionar "No" si no se desean perder los Conceptos (Mensajes) previamente congurados.

Se cargarán en automático los mensajes para la institución que estamos dando de Alta

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1.- Dar click en Guardar y Cerrar

El proceso para cargar los Conceptos de la Institución Bancaria, se describe a continuación:

1.- Conceptos (Por omisión). 2.- Dar Click en el Icono si se desea cargar los Conceptos por omisión que se denierón para ScotiaBank.

Seleccionar "Si" si se desean cargar los Conceptos por omisión y perder los que

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ya estén congurados de forma previa.

Seleccionar "No" si no se desean perder los Conceptos previamente congurados.

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Se cargarán en automático los conceptos para la institución que se esta dando de Alta

1.- Dar click en Guardar y Cerrar

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Congurar Cuentas de Dinero

Las Instituciones Bancarias están asociadas a una Cuenta de Dinero, para asignar la Institución Bancaria selecciona o da de alta una nueva Cuenta de Dinero.

Para dar de Alta o Modicar una Cuenta de Dinero ir a:

Ruta: Intelisis | Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero

Asignar la Institución Bancaria a una cuenta existente o a una nueva Cuenta de Dinero

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En la Pestaña de Datos Generales:

1.- Conciliar Movimientos. Seleccionar si se Concilian Movimientos de la Cuenta de Dinero

En la Pestaña Datos Cuenta Bancaria:

1.- Institución: Seleccionar la Institución Bancaria que corresponde a la Cuenta de Dinero2.- Número de Cuenta: Capturar el Número de Cuenta3.- Guardar: Dar click sobre el Icono para guardar los datos capturados

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Un ejemplo del Layout utilizado para la Conciliación Bancaria de Scotiabank puede ser descargado de la siguiente ruta Descarga Aquí

De la posición 9 a la Posición 18 se lee el número de Cuenta de Scotiabank, mismo que debe ser registrado en la Cuenta de Dinero para que sea posible conciliar movimientos de dicha cuenta.

La imagen muestra el ejemplo del Layout de Scotiabank

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Funcionamiento

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Funcionamiento Conciliación Scotiabank

Para el funcionamiento de las Conciliaciones se debe generar un movimiento tipo Conciliación.

Registre el Movimiento Conciliación desde la siguiente Ruta:

Ruta: Intelisis | Financiero | Conciliaciones

1.- Seleccionar el Movimiento Conciliación2.- Seleccionar la Cuenta de Dinero que corresponde a la Institución Financiera ScotiaBank3.- Dar click en Importar 4.- Abrir la ventana de Importar Layout 5.- Dar click para asignarle la dirección física donde se encuentra el archivo enviado por el Banco (Layout)

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6.- Seleccionar el archivo que fue enviado por el Banco 7.- Dar click en Abrir

Una vez procesado el archivo enviara el mensaje Importación Completada con Éxito.

Dar Click en Aceptar

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El proceso mostrará los movimientos registrados en Intelisis que están pendientes de Conciliarse.

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En el ejemplo se marca el registro que será conciliado cuya Referencia es 0000077116

En la Ruta: Ver | Información de la Cuenta,

1.- En la pestaña Movimientos por conciliar, se muestra el saldo de los Movimientos que están pendientes por conciliarse.2.- Dar click en el botón Conciliar

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1.- Afectar el Movimiento para que se haga la conciliación

2.- Una vez que se concilio Aparece en el Campo Tipo de Movimiento Tesorería

3.- El documento se proceso y queda en estatus Concluido

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Estructura de Layout Scotiabank

El Archivo de movimientos enviado por Scotiabank, es un archivo de texto, cuya estructura se muestra en la siguiente imagen.

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Temas Relacionados

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Temas Relacionados

Para un mejor entendimiento se sugiere se visiten los siguientes temas relacionados

1.- Módulo de Tesorería