BAO CAO TAI CHINH DA DIJVC KIEM TOAN Cho nam tai chinh Ic& fink ngay 31/12/2017

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRiNH THUY LQI BONG NA!

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG MINH THOY L91 BONG NAI S6 126 Nguyetn Ad Quoc, Phuang Trang Dai, Tp. Bien a Tinh D6ng Nai

MIJC LUC

Trans

MIX LOC

BAO CAO CIJA BAN GIAM DOC 1 7 3

BAO CAO MEM TOAN DOC LAP 4 - 5

BAO CAO TAI CHINH DA rnicic mtm TOAN

4.1 Bang can Mil lit toil' 6 - 9

4.2 São cao Litt qua hoat dOng kinh doanh 10

4.3 Ban cao Iuu chuytn tin t 11 - 12

4.4 Thuyect minh Bac) can tai chinh 13 -27

*************************

10'

C6NG TY TNHH MTV KUM THAC C6NG TRiNH TWA! LQI BONG NM Só 126 Nguyen Ai Qu6c, Phuang Trang Dai, Tp. Bien Hem, Tinh Ding Nai

BAO CAO C19.JA BAN GIAM DOC

Ban Clam eine Cong ty TNHH MOt thanh vien Khai thac Cong trinh ThOy Igi Deng Nai (sau day gyi tat la "Cong ty") trinh bay bao cao cüa minh ding vol Bac, cao tai chinh cho tai chinh If& thnc ngay 31 thang 12 nam 2017.

KHAI QUAT VE CONG TY

COng ty TNHH met thanh vien Khai thac Cong trinh ThUy Igi Thing Nai la doanh nghiep nha nuefc throe thanh lap tr8n co so, chuyen del tit C6ng ty Khai than C6ng trinh Thüy leci Deng Nai (Cong ty duct thanh lap theo quy& dinh se 146/QD-UBT ngay 28 thang 01 Mm 1993 dm (Jy ban nhan dan tinh Deng Nai). Hien nay Cong ty hoat Ong theo Giay chung nhan dang k9 doanh nghiep sO 3600253230 do SO. Ke hoach va Du tu tinh D6ng Nai cap !An &Au ngay 15 thug 7 nam 2009. Thay dOi Ian thir 3 ngay 11 thang 9 nam 2017.

.Trong qua trinh boat dOng, Cling ty da 03 Ian thay dOi Giay chUng nhan dang k9 doanh nghiep. Lan thay den GiAy chung nhan dAu Ut gan day nhat elm Cong ty la ngay II thong 9 Warn 2017.

Theo GiAy Chang nhan Dang k9 kinh doanh thay del !An thir 03:

Vdn ditu It: 503.000.000.000 VND

Chu sO. him c6ng ty la Hy ban Nhan clan tinh Deng Nai.

Try so chinh efia Mfg ty dat tai set 126 Nguyen Ai Qu6c, P. Trang Dai, Tp. Bien Hea, tinh Thing Nai

Dien thoai : (0 6 1 3) 6 2 9 7 6 6 3 Fax : (0 6 1 3)3 8 9 9 I 3 5

Email : thuyloidongnai@gmail.com Ma sO thue : 3 6 0 0 2 53 2 3 0

Nganh nghe kinh doanh theo Gidy chirng nh4n tau he Om:

- Ban buon xe may, bac) clueing xe may, ban buon phy tang xe may

- Lap he so men that], tham dinh 116 so mai than, danh gia he so du that', tham dinh ket qua Ina chon nha thAu. Tir van lap dy an d'Au ttr, thiec t ke, tharn Ira thief ke k5 thuat t6ng dtr toan ding trinh thfiy Igi

Clam sat thi cong citing trinh duly lvi va dan dyng. Quan 19 AT an ding trinh thny Igi

Cap Inuit, tuai ti8u, ngan man xa phen phyc vy sauxuat Ong nghiep

Quan 19 va khai thac nu& ngam. Cap nuot phyc vy san xuat c6ng nghiep, cap nuac sinh hoat

Dich vu du lich sinh that

Cho thue mat nuat (chi hoat Ong khi co dO dieu kien theo quy dinh elm phi!) luat)

- Nuoi treng thOy san

Dau tu xay dfmg, sfra chda, nang cap cong trinh thny loi.

Xay Ong ding trinh clan dyng

TINH HINH TAI CHINH VA KET QUA MOAT HONG KINH DOANH

Moat clOng, kinh doanh chinh trong Mm 2017 elm Cong ty la khai thac, cung cap mot cho hoat dOng ruing nghiep, thy loi, cap nuot phvc vp san xuat ding nghiep va sinh boat tren dia ban tinh Thing Nai.

Tinh hinh tat chinh tai thai diem ngdy 31 thang 12 nam 2017, ket qua boat dOng kinh doanh Nth km chuyan tian ta cho Mm tai chinh ket dine ding ngay dia Cong ty dirge trinh bay trong Bao cao Tai chinh dinh kern bao cao nay (tit trang 6 den trang 27).

STY KItN SAU NGAY KtT THTIC NAM TAI CHiNH Ban Gam dOc Cong ty khang dinh khong co sir( kien nao xay ra san ngdy ket thnc narn tai chinh cho den then diem lap bao cao nay ma chua duce xem xet dieu chinh sO lieu hoac ding bo trong Bao cao tai chinh.

1

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THOY LQI BONG NM se 126 Nguyen Ai Quoc, Phueng Trang Dai, Tp. Bien IT6a, Tinh Ding Nai

1191 BONG THANH VIEN, BAN KIEM SOAT VA BAN GIAM DOC CONG TY

110 deng thanh yien

Ho ten Chat vu Mien nhiem ngay

Ong Le Van Tuang Chn tich 31/12/2017

Ong Pham Van WI Thanh vien chuyen finch

Ong Nguyen .Minh Kieu Thanh vien

Ong Nguyen Van Ttitng •Thanh viên 31/07/2017

Ban Kim sok

Ho ten Chat yu

Ta Thi Thny Kim soar vien chuyen trach

Ban Giam dem

Ho ten Cluat yu

Ong Nguyen Minh Kieu Clam Mc

Ong Nguyen Van Tuong Pho Clam Mc

Ong Le Xuan Toan Ph6 Giam Mc

Ong Throng Xuan Son Pho Giam Mc 01/10/2017

'BA Nguyen Thi QuYnh Tram Ke toan truerng 01/03/2017

Nguti dal din theo phap luat cua Cong ty la Clam Mc Cong ty - Ong Nguyen Minh Kieu.

KIEM TOAN VIEN

Chi nhanh He chi Minh Cong ty TNHH Tr van DAu tu, Tai chinh, K toan, Thus - Kim than COM.PT da kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tài chinh ket thfic vao ngay 31 thang 12 cram 2017 dm COng ty.

CONG BO TRACH NHIEM CDA BAN GIAM DOC DO! VOI BAO CAO TAI CHINH

Ban Giam Mc Cong ty chiu trach nhiem lap Bao cao Tai chinh phan anh trung time va hop 15' tinh hinh tai chinh, ket qua hoat Ong kinh doanh va Iuu chuyen tin t cña Cong ty trong tang nam tai chinh. Trong viec lap Bao cao Tai chinh nay, Ban Giant Mc cAn phai:

Chon Ira cac chinh sach ke Loan thich hop va op dpng cac chinh sach nay mOt each nhAt quail;

Thoc hien cac phan doan va cac trac tinh mOt cach than trong;

Neu to cac chuan moc.ke toan áp dung cho Cong ty c6 dupc tuan thil hay khong va tAt ca nIfing sal lech trong you so yin nhang chuan moc nay da &roc trinh bay va giai thich trong Bao cao tai chinh tong hop gicra nien .10;

Lap Bao cao Tai chinh tren ca sâ hoot &Ong lien tpc tnr trutng hop khong the gia dinh rang Cong ty se tiep tpc hoat Ong lien tpc.

Thiel kA va thoc hien. he thang kiem sok nOi 1)0 met cach hiru hieu cho Inge dich lap va trinh bay Bao cao Tai chinh hop 131 nham han che rui ro sai s6t trong yeti do gian lan hoac nham Ian.

Ban Clam Mc dam bao rang, Cong ty da tuan thu cac yeu cAu neu tren khi lap Bao cap Tai chinh; cac se, k toan thich hop Mot km gill dAy dill de phan anh tai bAt thai diem nao, vOi mire di) chinh xac hop Iy tinh hinh tai chinh dm Cling ty va Bao cao Tai chinh duct lap tan thO cac Chuan moc va Cite dO k loan doanh nghiep Viet Nam

duct ban hanh theo Thong tu sO 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 ci'm BO Tai chinh cling nhir cac

thong tu huang dan thoc hien chuan moc va cite do Ice' loan doanh nghiep dm. BO Tai chinh.

Ban Clam Mc Cong ty ding chin trach nhiem ve viec quail cac tai san cOa Cong ty va do do phai thirc hien cac bin phap thich hop de ngan chin va phat hien cac hanh vi gian Ian va nh&ng vi pham khac.

134 nhiem ngay Mien nhiem ngay

31/07/2017

4 gt-

2

CoNG TY TNI4H

MOT 'MANN VIE KHMTHAC CON 0 TR

THUY LQ I

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONIC MINH THUY LQI BONG NA!

SA 126 Nguy6n Al Quoc, Miaow Trang Dai, Tp. Bien ilea, Tith Deng Nai

PHE HUY?" BAO CAO TAI CHI NH

Chang tei, cac thanh vien Ban Giam dc Cong ty phe duyat Bao cao Tai chinh kern theo. Bao cao Tai chinh nay

phan anh trung thoc va hop 1 tinh hinh tai chinh cUa Ging ty vao ngay 31 thang 12 nam 2017, kat qua hoat dOng

kinh doanh va tinh hinh kru chuyen tien t cho nam tai chinh kat thlic ding ngdy, phi' hop voi ChuAn moc Ka toan

va Che dO K toan doanh nghiep Viet Nam duce ban hanh theo Thong ttr s 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12

nam 2014 dm BO Tai chinh cang nhu cac thong ttr Mining dan thoc hien chuan moc va ch& dO ke toan doanh nghiap

dm BO Tai chinh va cac quy dinh phap ly có lien quan.

Nguy& Minh Kitu

Giam dc

Being Nai, ngay 27 thang 02 nam 2018

t9121

CHI tplip r‘ I 1;1104 41411100

eikuitth imuso COM

3

C6NG TY TNHH TI? VAN DAU TAI CHINK Kt TOAN, THUE - KIEM TOAN COM.PT

CHI NHANH TAI TP. H6 CHI MINH

Try so chinh: SO 32 Ng6 203 ChOa 130c, Dona Da, Ha Nal Dian thogi: (024) 3 5 640 218 I Fax: (024) 6 2 517 402

Chi nhanh ti TP.HCM: T6a nha Parkway Villas -5.04, s6 202 B Hoang Van Thy, P.9, Q.P116 Nhuan, TP.HCM

Dian thoai: (028) 6292 7175 - 6292 7176 I Fax: (028) 6292 7179

AUDITING, INVESTMENT, FINANCE TAX

ACCOUNTING, CONSULTANCY

86 : 038.TC/2018/CONI.PT-hcm

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

KInh : BAN GIAM DOC C6NG TY TNHH MOT THANH VIEN KHAI THAC C6NG TRINII THUY LOI BONG NAI

Chang 101 da kiem loan Bao cao Tai chinh kim theo cña Cong ty TNHE1 MOt thanh vien Khai that Cong trinh Thay Igi D6ng Nai ("Gong ty"), duct lap ngay 29 thang 01 nam 2018, tic trang 06 den trang 27, bao gOm Bang can di kac toan tai ngay 31 thang 12 Mm 2017, Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh, Bao cao luu chuyen tien të cho Mm tai chinh ket that cling ngay va Thuyet minh Bao cao Tai chinh.

Trach nhiêm ctia Ban Giam 46c

Ban Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiem v viec lap va trinh bay trung thgc va hgp 19 Bao cao Tai chinh elm Cong ty theo chuan mgc ke toan, the dO ke toan (doanh nghiep) Viet Nam va cat quy dinh phap 19 c6 lien quail den viec lap va trinh bay Bao the Tai chinh va chiu trach nhiem v kiem soat nOi ho ma Ban Giam dot xac dinh la can thiet a dam bao cho viec lap va trinh bay Bao cao Tai chinh kheing c6 sal sot trting you do gian Ian hoe nham Ian.

Trach nhiém cfia Kim toil] via

Tract' nhiem cna chang tin la dua ra 9 kin v Bao cao Tai chinh dga tren ket qua dm cuec kiem toan. Chang tin da tin hanh kiem toan theo cat chuan mgc kiem toan Viet Nam. Cat chuan mgc nay yeti cau chang to' tuan thil chuan mat va cat quy dinh ve dao dire nghe nghiep, lap ke hoach va thge hien cueic kiem toan de dat duct six darn bao hap 19 ye viec lieu Bao cao Tai chinh ctia Cong ty co con sai sot tr9ng you hay khong.

^IbN Gong vi'ec kiem loan bao gom that hien cat thu We nhain thu thap cat bang chting kiem toan ye cat s6 lieu va thuyet minh tren Bao cao Tai chinh. Cac tha tat kiem toan duct 1ga chon dga tren xet doan ctia kiem toan vien, itifitvio

CgRIl!. bao g6m danh gia rut ro c6 sai sot tr9ng yeu trong Bao cao Tai chinh do gian Ian hoac nham Ian. Khi thgc hien bow danh gia cat rai ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat nOi b6 caa C6ng ty lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao Tai chinh trung thgc, hop 19 nham thiet ke cat thti tne kiem toan pint hap tinh hinh thgc te, my nhien khong nham Inge dich dtra ra 9 kin ve hieu qua tha kietn soat nOi 110 elm C6ng ty. Cong viec kiem toan tang bao gam danh gia tinh thich hap cña cat chinh sach ke toan duct áp clang va tinh hgp 19 dm the une tInh ke toan tha hoc Ban Giam dot cang nhu danh gia viec trinh bay tong the Bao cao Tai chink

Chang toi tin Wang rang the bang thing kiem loan ma tilling toi da thu thap duct la day dO va thich hgp lam ca so: cho 9 kien kiem toan eOa enang 101.

kin cãa Kiem Wan lien

Theo 9 kien cña chnng ten, Bao can Tai chinh da phan anh trung thoc va hop 19, tren,the khia canh trong yeti tinh

hinh tai chinh cna Cong ty TNHH Meit thanh viol) Khai thac COng trinh Thny loi Deng Nai tai ngdy 31 thang 12 nam 2017, cling nhu ket qua hog (Xing kinh doanh va tinh hinh Inn chuyen tien t cho nam tai chinh ket tithe cling ngay, phi] hop yeti chuAn mire ke than, che do Re toan (doanh nghiep) Via Nam va cac quy dinh phap 19 co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao TM chinh.

CHI NHANII TAI THANH PHO HO CHI MINH CONG T • - TU VAN DAIJ TAI CHINH KET5 TOAN COM.PT

CHI NHA NH CS T41 TI.CANH PHO

Mig-glIG TY TO

*0 hit gT, TWA; OMI .'-‘50 CO ear

-"M• ‘4°

Nang Thi Quang Thai - Olin] diie Giciy CNDK1IN kigtn loan so': 0094-2014-069-01

Thanh phi') H6 Chi Minh, ngay 28 thang 02 nam 2018

Nguyen Thi Qutnh Iltro•ng - Kim than vien Gitiy CIVDKHNkiê,n loan sg: D0098-2014-069-01

5

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THIN LQI BONG NAI BAO CAO TAI CHINH 86 126 Nguye-n Ai Quec, P.Trang Dai, Tp. Bien I-16a, Tinh DOng Nai Cho nem tai chinh ket thitc %ye° ngay 31/12/2017

BANG CAN DO! KE TOAN Tai ngly 31 thing 12 Wain 2017

CHI TIED Ma so

Thuyet minh

31/12/2017

Dan vi tinh: VND

01/01/2017

A - TAI SAN NGAN HAN 100 74.710.321.804 82.471.368.395

I. Tien va cic khoan fining dtrcmg tin 110 V. 1 21.495.956.953 19.779.233.702

Tien III 21.495.956.953 19.779.233.702

Cac khoan tuong throng tin 112

II. Diu tu tai chinh nth' han 120

I. khoan kinh doanh 121

2. pitting &am gia chting khoan kinh doanh , Dkr 122 3. Dau hr Wain gift dEn ngay dao hin 123

III. Cac khoan phai thu ngin hn 130 52.618.929.331 61.948.869.676

1. Phai thu ngAn han cim khach hang 131 V. 2 3.541.303.005 2.170.667.865

2. Ira truerc cho ngutri bin ngAn han 132 V. 3 49.139.430.954 59.872.013.413

3. Phai thu n6i bo ngAn han 133

4. Phai thu theo tiEn c10 kE hoach hap dEng xay dvng

134

5. Phai thu ye. cho vay ngAn han 135

6. Phai thu ngAn han khac 136 V. 4 104.432.609 72.425.635

7. Dv pheng phai thu ngAn han kh6 dei 137 (166.237.237) (166.237.237)

8. Tai ian thieu chb xir ly 139

IV. Hang ten kho 140

1. Hang thin kho 141

2. Dv pheng giam gia hang t6n kho 149

V. Tai san ngan han khic 150 595.435.520 743.265.017

I. Chi phi tra trutc ngan hin 151 V. 5 184.602.085 260.738.282

2. Thue gia tri gia tang duce khan bit' 152

3. ThuE vã cat khoan khac phai thu Nha nuec 153

4. Giao dich mua ban 1a1 trai phieu Chinh pht 154

5. Tai sin ngan han khac 155 V. 6 410.833.435 482.526.735

4

6

CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THOY Lcil BONG NM BAO CAO TAI CHINH SO 126 Nguy6n Al Quick, P.Trang Dai, Tp. Bien Flea, Tinh Deng Nai Cho nem tai chinh ket tit& vao ngay 31/12/2017

Bang Can di ke toOn (titio theo)

CHI TIEU Ma

SO

Thuyet minh 31/12/2017 01/01/2017

B- TA1 SAN DAI HAN 200 566.748.497.956 492.606.197.954

I. Cac khan phai thu dal han 210

1. Phai thu dai han elm khach hang 211

2. Tra truck cho nguai ban dai han 212

3. V6n kinh doanh &don vi two thu6c 213

4. Phil thu nOi b0 dai han 214

5. Phai thu ve cho vay dai han 215

6. Phai thu dai hart khac 216

7. Dv phong phai thu dai han kho doi 219

U. Tat san c6 dinh 220 256.652.528.888 254.822.482.694

1. Tai san c6 dinh hat hinh 221 V.7 256.652.528.888 254.822.482.694

Nguyen gio 222 265.693.040.078 262.487.531.938

Gici tri hao man lay Id 223 (9.040.511.190) (7.665.049.244)

2. Tai san e6 dinh timid tai chinh 224

- Nguyen gici 225

- Gici tri Iwo mon lily Id 226

3. Tai san c6 dinh ye hinh 227

- Nguyen gia 228

- Gici tri hao men lily kE 229

M. Bat Ong sari du tic 230 - - Nguyen gia 231

- Gia tri hao mon lay ICS 232

IV. Tai sin do• dung dal hart 240 310.095.969.068 237.783.715.260

1. Chi phi san xuAt, kinh doanh dO dang dai han 241

2. Chi phi xay dvng ca ban der dang 242 V.8 310.095.969.068 237.783.715.260

V. Batt ttr tãi chinh dai ban 250

1. !Au tic vao cong ty con 251

2. [Au tic vao corig ty lien doanh, lien ket 252

3. [Mu tic gap van vao dan vi khac 253

4. Dtr ph6ng dau tic tai chinh dai han 254

5 DAu tic nAin gill den ngay dao han 255

VI. TM salt dai ban khdc 260

1. Chi phi tra truck dai han 261

2. Tai san thus thu nhap hoan 1a1 262

3. Thiet bi, 4t tic, phv King thay the dai han 263

4. Tai san dai han khac 268

TONG CONG TAI SAN 270 641.458.819.760 575.077.566.349

C01.-

CHI Ni itoTill000ltitvitibiTHit;

yin au

7

CONG TV TNHH MTV KHAI THAC C6NG TRINH THOY LQI BONG NAI BAO CAO TAI CHiNH se 126 Nguyen Ai Quec, Phutrng Mang Dai, Tp. Bien Rea, Tinh Den: Cho nem tai chinh ket thew vao riga), 31/12/2017 Bang Can d61 he than theo)

CHI TIEU Ma Thuy'a 31/12/2017 01/01/2017

S6 minh

C- NQ PHAI TRA 300 65.796.985.109 69.688.963.520

I. N9• ng'an han 310 65.796.985.109 69.688.963.520

1. Phai tra nguai ban ngan han 311 V. 9 1.247.672.819 1.670.872.093

2. Ngued mua tra tiAn truck ngan han 312 V. 10 1.921.408 1.922.138

3. Thua va cac khoan phai nOp Nha nuOt 313 V.11 294.891.112 1.114.992.418

4. Phai tra ngutii lao Ong 314 2.781.340.190 2.680.698.625

5. Chi phi phai tra ngan han 315 V. 12 12.255.720 18.366.000

6. Phai tra nOi b0 ngan han 316

7. Phai tra theo tin 01(6 hoach hop dAng xay dung 317

8. Doanh thu chua that hiAn ngan han 318

9. Phai tra ngan hp khac 319 V. 13 58.781.051.830 61.592.691.800 N.

Vay va no thue tai chinh ngan han 320 .. N Ho

Dv ph6ng phai tra ngan han 321 iY1V111

12. Quy khen thuaing, phac loi 322 V. 14 2.677.852.030 2.609.420.446 ii too

13. Quy binh An gia 323 /Ty 0 14. Giao dich mua ban lai trai phiAu Chinh pha 324

II. NE dal hq.n 330

1. Phai tra ngued ban dai han 331

2. Nguai mua tra tin truck dai han 332

3. Chi phi phai tra dai han 333

4. Phai tra nOi 1)0 vA vein kinh doanh 334

5. Phâitrinôibodaihan 335

6. Doanh thu chua that hiAn dai han 336

7. Phi tra dai han khac 337

8. Vay va no thue tai chinh dai han 338

9. Trai phiAu chuyan dAi 339

10. CA phieu tru dai 340

11. ThuA thu nhap hoan lai tra 341

12. Dtt phong phai tra dal han 342

13. Guy, phat triAn khoa hoc va Gong nghQ 343

Liao car) nay phai Apr clot cling vat Ban thuyet minh Ban cdo tat chinh 8

1.463.990.584

1.236.236.779

4.681.996.372

_ *

fy2.172.390.524tY

1.236.236.779

2.172.390.524

305.486.014.169

237.788.060.216

35.145.819

34.710.819

35.145.819

34.710.819

641.458.819.760 575.077.566.349

DOng N.ajnLà 29 thang 01 nam 2018 darett;‘,„ CON° TY

04: MOT THNAIINHUVI v; KHflThAccONntpj

THITt_Laz NAJ

Nguyen Minh Kieu Giam doe

Nguyen Thi Quynh Tram Kt Man triritng

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THDY LOI HONG NA! BAO CAO TAI CHINE So 126 Nguyen Ai Quoc, Phueng Trang DM, Tp. Bien I-16a, Tinh DeR Cho nam tai chinh ket thilc vac) ngay 31/12/2017 Bang Can 361 ke than (tigp theo)

CHI TIEU Ma Thuytt so minh

31/12/2017 01/01/2017

B- VON SO Hilt 400

I. Van chi.' sit him 410 V. 15

1. Von Op dm chit s6 411

Cd phidu phd thong c6 quydn bidu guydt 411a

Ca phi du tar clai 4116

2. Thang du v6n cg phan 412

3. Quygn chgn chuygn di trai phigu 413

4. V6n khac cña chi] so Mu 414

5. C6 phigu quy 415

6. Chenh lgch danh gia lai tai san 416

7. Chgnh lgch gia h6i dont 417

8. Quy dau tu phat trign 418

9. Quy M trg sap xgp doanh nghigp 419

10. Quy khac thu6c v6n chti sa htu 420

11. Lgi nhuan sau thug chua phan ph6i 421

- Lri nhucin sau thud chtra phein phidi My Ice den t . 421a

- Lcri /Au& sau thud chtra phrin phoi ky nay 421b

12. Nguiin v6n &Au tir xay dung cu ban 422

II. Nguan kinh phi ya quy khat 430 1. Ngugn kinh phi 431

2. Ngugm kinh phi da hinh thanh tai san c6 dinh 432

TONG CONG NGUON VON 440

575.661.834.651 505.388.602.829

575.626.688.832 505.353.892.010

267.440.447.300 260.711.444.898

Edo ala nay phcii claw dac cling yol Ban thuyEt minh Bcia ceio la; chinh 9

9 Mang 01 nAm 2018

Nguyen Minh Kieu

Glatt] 'Jac

hw,t

Nguyen Thi QuYnh Tram

Ke Wan truteng

•

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRiNH THIN WI HONG NAI BAo cAo TAI CHINN

SO 126 Nguygn Ai Quoc, PhuOng Trang DM, Tp. Bien H6a, Tinh Dang Nai Cho 'Tam tai chinh ket thric vao ngay 31/12/2017

BAO CAO !CET QUA HOAT BONG KINH DOANH Cho nam tai chinh ket thfic vao ngly 31/12/2017

Ma S(

Thuyet minh

Nam nay

Dan vi tinh: VND

Nam nay TIED

1. Doanh thu ban hang va cung cap (itch vs 01 VI.1 24.819.283.636 28.152.698.520

2. Cfic khoin giam trie doanh thu 02

3. Doanh thu than ye ban hang va cung cap dich vs 10 24.819.283.636 28.152.698.520

4. Gia van hang ban 11 VI.2 11.396.799.949 12.739.324.252

5. Lcri nhuan gp ve ban hang va cung cap ditch vs 20 13.422.483.687 15.413.374.268

6. Doanh thu host !ging tii chinh 21 VI.3 320.292.069 353.035.903

7. Chi phi tai chinh 22

Trong do: chi phi lAi vay 23

8. Chi phi ban hang 25

9. Chi phi quail 15, doanh nghiep 26 VI.4 9.843.486.977 9.176.630.991

10. Liyi nhuan thuan tie host d(ing kinh doanh 30 3.899.288.779 6.589.779.180

11. Thu nhap khic 31 VI.5 2.200.671.987 1.011.530.364

12. Chi phi khac 32 19.572.000

13. Lsi Wu* khac 40 2.200.671.987 991.958.364

14. Tang Iqi nhuan k toan not thue 50 6.099.960.766 7.581.737.544

15. Chi phi thu e thu nhap doanh nghiep hien hanh 51 1.219.992.153 1.516.347.509

16. Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hoan Isi 52

17. Lyi nhuan sau thu e thu nhap doanh nghiep 60 4.879.968.613 6.065.390.035

18. Lai ca ban tren cfi phieu 70

19. Lai suy giam tren Co phieu 71

Bcio cdo nay phcii &lac ciQc cling yai Ban thuA inh Edo cdo tai chinh 10

C6NG TV TNHH MTV KHAI THAC C6NG TRINH THUS( LQI BONG NM BAO CAO TAI CHINN SO 126 Nguyen Ai Queic, Phtrang Trang Dai, Tp. Bien 1-10a, Tinh Deng Nai Cho nam tai chinh ket thuc vao ngdy 31/12/2017

BAO CAO CHUYEN TIEN TE (Theo phtrotg phap giin tip)

Cho nam tài chinh ket fink vio ngay 31/12/2017

I.

Ma se

Thuyet Nam nay minh

Dan \ft tinh: VND

Nam trtrec CHI TIEU

Lum chuyen tin tie hot dOng kinh doanh

1. Lei nhuein trtrac thua 01 6.099.960.766 7.581.737.544

2. Diau chink cho ctic khocin:

Khali hao tai san cC dinh va bat dOng san dau tu 02 1.436.816.806 1.362.379.785

Cac khoan du. phong 03

Lai, 16 chenhICch tY gia hi dodi do danh gia lai

the khoan muc flan CC có getc ngoai tC 04

Lai, 18 tit. hoat dOng tau ttr 05 (385.983.069) (532.850.903)

Chi phi lai vay 06

Cac khoan diCu chinh khac 07 435.000

3. Lvi nhuOtt tir hogt dOng kink dorm!,

&frac thay dal van lieu (Lang 08 7.151.229.503 8.411.266.426

Tang, giam cac khoin phai thu 09 76.954.789.363 (42.617.556.789)

Tang, giam hang ton kho 10 -----.1-(971-21 >---,

Tang, gram cac khoan phai tra 11 (78.328.576.273) 44.161.486.170 CHI rIA THRI‘11.

Tang, giam chi phi tra two° 12 76.136.197

I

(51.769.534) ,'INmot tut!

Tang, giam chang khoan kinh doanh 13 ifill,THUE.:

COM Teen lai vay da tra 14 _

'101-T P -------_,_--- Thue. thu nhap doanh nghiCp da nOp 15 (1.976.972.534) (995.721.287)

Tin thu khac tir hoat dOng kinh doanh 16 94.807.300 183.340.000

Tin chi khac cho hoat &Ong kinh doanh 17 (2.122.064.696) (2.397.882.999)

Lira chuyan tan thuan tir hogt &Ong kink doanh 20 1.849.348.860 6.693.161.987

Bcio dm nay phai dude dog ding gal Ban thuyet minh Bdo cdo tat chinh fang hop 11

CONG 4y TNIM

MOT THANH VIt

KHAITHAC COM T

THIPir LCSI

29 tiling 01 nam 2018

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THUY LQI BONG NAI BAO CAO TAI CHINH SO 126 Nguygn Ai Odic, Phuerng Trang Dai; Tp. Bien Hem, Tinh Deing Nai Cho nam tai chinh ket Mac vat) ngay 31/12/2017 Bat) ea° Ltru chuyen tin theo)

Ma so.

Thuyet minh

Nam nay Nam trinfec

21 (456.616.487) (456.616.487)

22 65.691.000

23

24

25

26

27 320.292.069 353.035.903

30 (70.633.418) (103.580.584)

31 2.112.148.405 567.105.130

32

33

34

35

36 (2.174.140.596) (83.744.332)

40 (61.992.191) 483.360.798

50 -OSa,

T' A NH

:H PH(

1.716.723.251 7.072.942.201

.AG.TY T- 60 V.1 19.779.233.702 12.706.291.501 TAI CHA

CM I. 61 !PT

70 V.1 21.495.956.953 19.779.233.702

Nguyen Minh Kitu Giam d6c

Nguytn Thi QuYnh Tram Ke toan trottng

CHI TIEU

11. Lou chuytn tien tir host Ong dAu ttr

Tien chi de mua sam, xay dung tai san c6 dinh va .

cac tai san dai han khac

Ti'en thu tü thanh nhugng ban tai san c6 dinh va

cactâisandàihankhác

Tien chi cho vay, mua cac &Ong cv ng cfia

don vi khac

Tien thu hgi cho vay, ban 10 cac cong cv ng elm

don vi khoc

Tien chi dau tu vao don vi khac

Tien thu hM &au tit gOp vein vac) don vi khac

Tien thu lai cho vay, c6 tire va lgi nhuan dirge chia

Ltru chuyin lidn thuan tk hoot dOng du 1w

III. Ltru chuytn titn tir host d(ing tai chinh

Tien thu tit phat hanh ca phigu, nhan vim Op elm

chi] sa hitu

Tien tra lai v6n g6p cho cac chu sâ hctu, mua Iai

c6 phigu elm doanh nghiep dä phat hanh

Tien thu tit di vay

Tien tra ng get vay

Tien tra no g6c thue tai chinh

C6 tire, Igi nhuan da tra cho chit sa hau

Lint chuydn tjh thud,: tt'r hoot d'Ong Iài chinh

Ltru chuyen titn than trong nam

Tien va throng throng titn Tau Ham

Anh huOng elm thay d6i h6i dodi quy d6i ngoai te

Titn va twang throng titn cuti nam

Bdo cao nay phcii &roc doc cling voi Ban thuyet minh Bao can àì chinh tang hop 12

CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CONG TRIM-I THOY LOI BONG NAI BAO CAO TAI CHINH

S6 126 Nguyen Ai odic, Bhuang Trang Dai, Tp. Bien lioa, Tinh Deng Nai Cho nam tai chinh ket thitc vao ngay 31/12/2017

THUYET MINH B.A0 CAO TAI CHINN Cho mini tai chinh ket thtic van ngity 31/12/2017

I. THONG TIN VE DOANH NGITItP

I. Thong tin Hang ky klub doanh

Ging ty TNHH melt.thanh vie)) Khai thác Cling trinh They Iqi Deng Nal, la doanh nghiep nha nu& dtrac [hard.'

lap troll ca chuyen ter Cong ty Khai thac Cong trinh They Igi Deng Nai (Cong ty dtrvc thanh lp theo

quyet c1inh se I 46/QD-UBT nay 28 thing 01 am 1993 dm Uy ban &Ian dan tinh Deng Nai). Hien ,nay Gong

G ty hoat deng theo ay chang nhan (tang k9 doanh nghiep se 3600253230 do SO Ke hoach va Dau tu tinh

Deng Nai cap ran dau ngay 15 thang 7 nam 2009. Thay (lei An tha 3 ngay II thang 9 nam 2017.

Trong qua ain't boat deng, Cong ty da 03 Ian thay d&i GiAy chung nhan clang k9 doanh nghiep. LOn thay di

Giay chi:mg nhan dati hr gan day nhat cCia Gong ty la ngay 11 thang 9 nain 2017.

Theo Giay Chang nh'An Dang k9 kinh doanh thay dei len tiler 03:

Won dieu le: 503.000.000.000 VND

Chit so: hCru Gong ty la Oy ban Nhan clan tinh Deng Nai.

Try so. chinh &la Cong ty dat tai Se 126 Nguyen Ai Odic, P. Trang Dai, Tp. Bien Hea, tinh Deng •Nai

Dien thoai :(0 6 1 3) 6 2 9 7 6 6 3 Fax : (06 1 3)3 8 99 1 3 5

Email :thuyloidongnai@qmail.coin Ma se thue : 3 6 0 02 5 3 2 3 0

Nganh nghe kinh doanh theo Clay chting nhan dau la gem:

- Ban buon xe may, bao duang xe may, ban buon pity teing xe may

- Lap he so meri thAu, tham dinh hè so mai thOu, danh gia ha sa dkr that], than) din!) ket qua Iva chon nha thOu.

Ttr van lap chr an dAti ttr, thiet ke, than) Ira thiet ke k9 thuat tong do: than eking trinh they Icri

- Giam sat thi &Ong &Ong trinh they Igi va clan dung. Quan 19 do: an ding trinh they Igi

- Cap nue; Wei tieu, ngan man xá phen plinc vy san xuat nong nghiep

- Quan 19 va khai thac [mac ngAin. CAL) nutrc plum vu sari xuat cong nghiep, cap rank sinh hoat

- Dich vo du lich sinh thai

- Cho thue mat mot (chi haat clang khi ce de dieu kien theo quy din!) cOa phap luat)

- Nu6i treng they san

- Dan ttr xay dvng, sCra chaa, nang cap ding trinh they Igi.

- Xay dvng cong trinh clan dyng

Sy kin sau nay ket 'hoc niim tãi chin!'

Ban Clam dec. Cong ty khang din!) kluing cO sir kien nao :Kay ra sail ngay 31 thang 12 nam 2017 cho den the:i

diem lap bao cao nay can thiet phai c6 cac dieti chinh so lieu hoac cong be trong Bao cao tai chink

Hi ding Thãnh yien, Ban Clam dc

Hei ci6ng Thanh vien va Ban Clam elcic cOa Cong ty trong nain Va cho den theri diem lap bao can nay gam:

1101dang Thank vien:

Ho ten Chtic vu Mien nhiem ngay

Ong Le Van Tuang Che tich 31/12/2017

Ong Pham Van Vii Thanh vie]) chuyen trach

Ong Nguy& Minh Kieu Thanh vien

Ong Nguyen Van Tutng Thanh vien 31/07/2017

13

CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CONG MINH THIDY LQI HONG NAI BAO CAO TAI CHiNH S6 126 Nguyen Ai Quern, Phuang Trang Dai, Tp. Bien 1-16a, Tinh Deng Nai Cho nam tai chinh ket thnc vao ngay 31/12/2017 Thuy& minh Bac, cao tài chinh (ti4 theo)

3. Hi citing Thanh vier', Ban Clam dOc (tip theo)

Ban Ki.em sok

Ho ten Chirc vu

Ta Thi Thuy

KiOm soat vien chuyen trach

Ban Clam cilia

Ho ten

Ong Nguy'en Minh Kieu

Ong Nguyen Van Tuang

- Ong Le Xuan Toan

Ong Duang Xuan San

Ba Nguyen Thi Quynh

Chat vu

Giam de

Phó Giam dee

Ph6 Giam d6c

Pho Giam dee

Ke toan tracing

Bô nhiem ngav Mien nhiem ngay

31/07/2017

01/10/2017

01/03/2017

Tram

Ngtrai dai din theo phap luat cña Cong ty la (ham dc Cong ty - Ong Nguyen Minh Kieu

Host &Ong kinh doanh

Hoat Ong kinh doanh chinh trong nam 2017 cila Cong ty la khai thee., cung cAp nuerc cho hot Ong /long nghiOp, thuy lcd, cap nuot phtic vu san xuAt cong nghiep va sinh hoat tren dia ban tinh Doug Nai.

Nhan vien

Tai ngay 31 thong 12 nam 2017 Cong ty co 107 nhan vien dang lam viec.

II. NAM TAI CH1NH, DON VI TIEN Tt StJ'' DUNG TRONG icE TOAN

Nam tat chinh

Nam tai chinh cUa Cong ty bat dAu tir ngay 01 thang 01 va ket thk vho ngay 31 thang 12 hang MM.

2. Dim vi Wen te sir dung trong k Man

Don vi tien te sir dung trong ke toan la DEng Viet Nam (VND) do viec thu, chi chit yeu &roc thuc hien bang don vi tien té VND.

III. CHUAN MC KE TOAN VA CHE oO icE TOAN AP DUNG

Chan mtyc k'e toil] và che do ke toin áp dyng

Ngay 22 thang 12 Mm 2014, BO Tai ,chinh da ban hanh Thong tu sO 200/2014/TT-BTC huong dAn Ch e dO ke loan doanh nghiep thay thE Quyet dinh s6 15/2006/QD-BM ngay 20 thang 3 nam 2006 oh BO truenlg BO Tai chinh va Thong ttr sO 244/209/TT-BTC ngay 31 thang 12 Mtn 2009 cila BO Tai chinh va c6 hieu ltrc ap dung cho Mtn tai chinh bat dau vao hoac sau ngay 01 thang 01 nam 2015. Cong ty da áp dung Thong tu nay trong viec lap va trinh bay Bap cao tai chinh nam tai chinh kEt thdc ngay 31 thang 12 nam 2017.

Tuyen b6 ve Man thu chuan myc k toan va the de ke toan

Ban Giam dc dam bao da Man thil you cAu cüa cac chuAn mitre kE toan va Che de) ICO toan doanh nghiep Viet Nam &roc ban hanh theo Thong tu s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thong 12 nam 2014 dm BO Tai chinh cling nhu cac thong tu huong dan Mut hien chuan nitre va che dO ke toan doanh nghiep càa B Tai chinh trong viec lap Bao cao tai chinh.

IV. CAC CHiNH SACH KE TOAN AP DUNG

1. Cu s& lap Bao cao tii chinh

Bao cao tai chinh dueic lap tren co sO kE toan den tich Orü cac th6ng tin lien quan dEn cac lung ti6A.

14

C6NG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THOY Lc/I BONG NA! BAO CAO TAI CHINN sa 126 Nguyjn Ai Qu6c, Phuong Trang Dai, Tp. Bien I-16a, Tinh fAig Na i Cho nam tai chinh kat thnc vao ngay 31/12/2017 Thuyb minh B5o cáo thi chinh (tie'p theo)

Tin va cac khoin ttrotg throng tin

Tian bao gem tin mat, tin girl ngan hang khong eo kj/ han va c6 han, tin dang chuyan, yang tier' te. Cac

khoan thong throng tin la cac khoan dau tu ngan lian‘c6 thOi han thu hi hoc dao han khong qua. 3 thang ke tie ngay mua, d dang chuyen di thanh met luting den xac dinh ding nhu khong co nhiau rOl ro trong viec

any& dal thanh ban.

Cac khoin phai thu

Cac khOall 11cY phai thu throe trinh bay theo gia tri ghi so trir di cac khoan dv phong phai thu kho d6i.

Viec phan loai cac khoan phai thu la phai thu khach hang, phAi thu nal b va phai thu khac dugc thvc hien theo nguyen tac sau:

Phai thu eOa khach hang phan anh cac khoan phài thu mang tinh chAt filming inai phat sinh tir giao dich c6 tinh chat mua —ban gitta Cong ty va nguoi mua la don vi (lac lap vid Cong ty.

Phai thu nal be phan anh the khoan phai thu one don vi trim thuOc khong c6 tu each phap nhan hach toan phy thu0c.

Phai thu khac phan anh cac khoan phai thu khong co tinli thuang mai, khong lien quan den giao dich mua — ban.

phong phai thu khó doi &rot lap cho tUng klioan no !Thai thu Rho dad can cif vao du kin mire ten that c6 the xay ra.

Tang, giam saidu thy phong ncr phal thu kh6 doi can phai trich lap tai ngay kat thoc nam tai chinh dirge ghi nhan vao chi phi quan 1 doanh nghiep.

Hang tem kho

Hang tan kho duot ghi nhan theo gia thap hon Oita gia gee va gia tri thuan ca the dive hien duct.

Gia gee hang Mn kho &roc xac dinh nhu sau:

- Nguyen vat 1iu, hang hoa: bao gam chi phi nitia va cac chi phi lien quail Out tie') khac phat sinh de co &roc hang ton kho a ilia diem va trang thai hien tai.

- Chi phi sari xuat kinh doanh def dang: chi bao gam chi phi nguyen vat lieu chinh.

Giá tri thuan cO tha time hien duct là gia ban mac tinh elm hang tb‘n kho trong k9 san xuat, kinh doanh binh thuang trir chi phi tray tinh d hoan thanh va chi phi trey linh can thiet cho viec tieu thy chang.

GiA tri hang tan kho &roc Huh theo phuong phap bird] glifill gia quyan va duoc hach toan theo pinrong phap kê khai thueng xuyen.

Dr pheing giam gia hang tan kho doge lap cho tinig mat hang ten kho c6 gia gee Ion han gia tri thuAn co tha thvc hien dupe. Doi v6i dich vij cung cap da dang, viec lap dir phOng giam gia throe tinh theo thng loai dich vy co mire gia rieng bit. Tang, giam so du thy phong giam gia hang ton kho can phai trich lp tai ngdy ket thac 19121'

nam tai chinh/k9 k toon &roc ghi nhan vao gia vein hang ban. :HI NHA THANF

Chi phi tra trtrerc u0444111 dur

Chi phi tra tor& bao gam cac chi phi thvc tE da phat sinh nhung co lien quail de'n ke't qua hoat dOng san xuat Y,T kinh doanh elm nhiau RE toan. Chi phi tra tarot ciia Cong ty bao g6m cac chi phi sau:

Cling cy, dyng cy

Cac ding cy, dyng cci dã dua vao sir dung throe plian he vao chi phi theo phtrang phap duang thang vOl thoi gian phan bA khong qua 24 thang.

Chi phi saw chita tai san ca (Jinn

Chi phi situ chira tai san phat sinh met Ian cO gia tri On dirge phan bei vao chi phi theo phuang phap duerng thang trong 24 thang.

15

CONC TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THOY LQI BONG NAI BAO CAO TAI CHINH SO 126 Ngu)in Ai Quoc, Phutng Trang Dai, Tp. Bien Rea, Tinh Deng Nai Cho nam tai chinh ket thew vao ngay 31/12/2017 Thuytt minh Bat) cáo tai chinh (tie'n theo)

TM sin thue hot d(ing

Thue tai san dairy phan loai la thue hog dOng nec ti phan Ian rid ro va Igi ich gait lien vOi quyen sâ hau tai san

thuOc ve ngudi cho thue. Chi phi thue boat Ong clugc plain anh vao chi phi theo phuong phap duang thang

cho surit thai han thue tai san, khong phut dm& vao plitrong Mire thanh toan tin thue.

IV. CAC CHINII SACH KE TOAN AP DUNG (TIEP THEO) Tai sin cô dinh hitu hinh

TM san ca dinh him hinh dugc the hien theo nguyen gia nit hao mon Itly ke. Nguyen gia tai san ca dinh hitu

hinh bao grim toan be the chi phi ma Cong ty phai Ito ra d& ct) doge tai san co dinh tinh den thiri diem dua tai san do vao trang thai can sang sir dung. Cac chi phi phat sinh sau gui nhan ban du chi Mtge ghi tang nguyen

gia tai san co dinh nen the chi phi nay chac chan lam tang Igi ich kinh te trong Wang lai do sir dung tai san do.

Cac chi phi phat sinh khong thOa man dieu kien tren dugc ghi nhan la chi phi san xuat, kinh doanh trong ky.

Khi tai san c6 dinh hut hinh dirge ban hay thanh 19, nguyen gia va gia tri hao mon lay k6 dirge rcoa s6 va lai, 16

phat sinh do thanh 19 duce ghi nhan vao thu nhap hay chi phi trong nam.

Tai san eg dinh him hinh duct khAu hao theo phuang phap throng thang dim tren thai gian Mau dung trot tinh.

So nam khau hao tha cac loai tai sari ca dinh hut hinh nhu saw

Logi tat son co dinh So nann kluiti hao mint nay

Nha cira, vat kin trôc

25 - 50 nail)

May in6c va tin& bi

05 - 08 nam

Phuong tin van tai, truyen clan

06 - 10 nam

Thiel 61, dung cv quan 19

05 - 08 nam

Cac tai sari sau day cila COng ty không phai trich Ithati hao theo Imang dan tai Thong tit s6 I 1/2009/TT-BTC ngay 21 thang 0 I nam 2013 dm .BO twang BO Tin chinh; Thong tu 147/2016/TT-BTC ngay 13/10/2016:

- Tai san dugc xay dtic bang be tong va bang dat tha cac cong trinh true tiep phitc vu arid mrac, tieu woe.

- May bom rank tit 8.000m3/gio tre len cling vii vat kien tine de sir Mpg van hanh cong trinh.

8. Chi phi xfiy ding co ban do' dang

Chi phi xay dung co ban di dang phan anh the chi phi lien quan true flop (bao gni ca chi phi lai vay cO lien

quan pith hop viri chinh sach ke toan cüa Cong ty) den cac tai san clang trong qua Minh mua sam, xay dung, lap

44 d phvc vu cho nape dich san xuAt va quart 19 cling thu chi phi lien quan den viec sita chita tai san cO dinh clang thvc hien. Cac tai san nay dugc ghi nhan theo gia goc va kin:Mg dugc tinh kith hao.

Cie khoin nc phai tri va chi phi phai tri

Cac khoan ng phai tra va chi phi phai tra &rot ghi nhan cho s6 tin phai tra trong Mang lai lien quan den hang

hoa va dich vv da !than dugc. Chi phi phai tra duce ghi nhan dva nen cac Ude tinh hop 19 v s6 tien phai tra.

Vic .phan loai cac khoan phai bra la phai tra nguai ban, phai tra nei b() va phai tin kirk clinic thirc hien theo TV

nguyen tac sau:

- .Phai tra nguiri ban phan anh cac khoan phai tra mang tinh chat thuang mai phat sinh hr giao dich mua hang '1

dich vv, tai sari va 'Toot ban la don vi dc lap vat Cong ty, bao gm ca cac khoan phai tra khi nhap khau thong qua nguai nhan fly thac.

- Phi tra nOi Ix) phan anh cac khoan phai tra giaa don vi cap tren va don vi cAp duiri trvc thuOc khong c6 tu each phap nhan hach man phg thuere.

- Phai bra khac phan anh cac khoan phai tra 'thong c6 tinh Muting mai, khong lien quan den giao dich mua, ban, cung cap hang h6a dich vu.

16

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THDY LOI DONG NA1 BAO CAO TAI CH iNH S6 126 Nguy8n Al Qu6c, Plurang Trang Dai, Tp. Bien Hoa, Tinh thing Nai Cho nam tai chinh ket thac vao ngay 31/12/2017 Thuyet minh Bao cao täi chinh (tiep theo)

Chi phi trich trtrot

Cac khoan phài tra va chi phi trich troot duce ghi nhan cho se tin phai tra trong tu•ang lai lien quan dEn hang hoa va dich vu da nhan duct kitting Om thuec vao viec Cong ty da nhan duct Ma don cna nha cung cap hay chin.

Cac khofin dt.r phông phai tra

Cac khoan do ph6ng duct ghi nhan khi Cong ty co nghia vit ng hien tai (nghia vp phap 13% hoc nghia vii lien dad) do kEt qua tit met so kin da xay ra, viec thanh than ughia vu no nay c6 the se dan den so giam süt ve nhang Igi ich kinh tE va gia tn cña nghia \Ty ng do co th'e duct met trac tinh clang tin cay.

Neu anh htraitg cUa thai gian la acng yeti, do pheng se duct xac dinh bAng cach chiEt khau sa tiEn phai bo ra trong Wang lai de thanh toan nghia vit no veil tj/ IE chiet khau fru& thuE va phan anh nhang danh gia tren thi Outing hien tai ve giá tri tiled gian cOa tien va nhang nil no co the coa khoan ng do. Khoan tang len clia s6 do phong do the.; gian troi qua duct ghi nhan la chi phi tai chinh.

Van Chti sir him

Van gap ctia Chit sá hint

V6n gap cOa chn ser Mu elm Cong ty bao g6m:

-Van dau tu elm ch0 sa hum Van Ngan sach Nha mitt cap duct ghi nhan theo sa thoc t6 da dau trr va do doanh nghiep tr bo sung.

-Vem khac: hinh thanh do 136 sung tir ket qua hot &Ong kinh doanh, gia tri the tai san duct tang, bieu, tai act va danh gia lai tài san.

-Cat quy thuec van chit sa him duct Inch lap va sir dung theo cac quy dinh hien hanh cfia Nha mac.

-Lgi nhuan sau thu6 duct phan ph6i va sir dung theo cac quy dinh hien hanh elm Nha ntrot.

13. Phan phat loi nhuan

Loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep duct phan phei cho cac Quy coa,Cong ty va nOp cho ca quail cap trEn theo quy che quan Doanh nghiep do nha rat& nam gift 100% v6n dieu le, Dieu leclia Cong ty va cac qui dinh elm phap Mat sau khi duct Co quan Tai chinh phe duyet.

Ghi nhan doanh thu và thu nhap

Doanh thu duct ghi nhan khi Cong ty co kha nang nhan duct cac Icyi ich kinh tE cO the xac dinh dirge met each chac chan. Doanh thu duce xac dinh theo gia tri hop cua cac khoan da thu hoc se thu duct sau khi tnCr

di the khoan chiet khan thuang mai, giam gia hang ban va hang ban bi tra lai.

Cu the:

Doanh thu cung cop dich vy

Doanh thu cCia giao dich cung cap dich vit duct ghi nhan khi It& qua elm giao dich do dugc xac dinh met cal dang tin cay. Inning hop dich vy duct thirc hien trong nhieu kj/ thi doanh thu duct ghi nhan trong duet can dr vao ket qua phan cong viec da hoan thanh vao ngay lap Bang can dai ke toan elm kji do. Ket qua c giao dich cung cap dich vu duct xac dinh khi theta man ta't ca cac dieu kien sau:

- Doanh thu dirge xac dinh tuang dal chac chan.

- CO kha nang thu duce Igi ich kinh ta tir giao dich cung cap dich vo do.

- Xac dinh duct phan cling viec da hoan thanh vao ngay lap Bang can deti ke Wan.

- Xac dinh duct chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap dich vu do.

17

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THOY LOI BONG NAT BAO CAO TAI CHiNH Só 126 Nguy6M Al Qu6c, Phutrng Trang Dal, Tp. Bien Flôa, Tinh Dtmg Nai Cho nam tai chinh ke't thtic vao ngay 31/12/2017 Thuytt minh Ban cao tai chinh (Sp theo)

Dnanh thu 'city thing

Khi kat qua thgc hien hgp thing dirge mit tinh met each ding tin gay thi:

- Di vol eac hgp thing xay dung qui djnh nha thau dirge thanh toan theo Han de ka hoaeh, doanh thu va chi phi lien quan dan hgp clang dirge ghi nhan tirong (mg \fed phAn eging vie dal hoan thanh do Cong ty tg xac dinh vao ngay kat thug nam tài chinh.

- DM vai cac hgp thing xay dung qui dinh nha thu dirge thanh toan theo gia tri khei lugng thgc hien, doanh thu va chi phi lien quan den hgp thing dirge ghi nhan tuceng ling vol phan gong vice da hoan thanh dirge khach hang xic nhan va dirge phan anh tren Inia don cla lap.

Cie khoan tang, giam HIM lugng xay lAp, cac khoan thu bei thirang va cac khoan thu Ithac chi dirge ghi nhan doanh thu khi da dirge theng nhat vâi khach hang.

Khi kat qua thgc hien hgp dAng xay dgng khong tha got tinh dirge met each dang tin gay, thi:

- Doanh thu chi dirge ghi nhan tuang throng vol chi phi ela hgp dying da phat sinh ma vie hoan tiá la tgang di chac ch&n.

- Chi phi dm hgp (Icing chi dirge ghi nhan vao chi phi khi da phat sinh.

Chenh lech gi&a t6ng doanh thu lily ka elm hgp thing xay dung dä ghi nhan va khoan tign lay kg ghi tren hga dan thanh toan theo flan de ka hoach cfia hgp thing dirge ghi nhan la khoan phai thu hoe phai tra theo tien dO kg hoach elm cac hgp clAng xay thing.

15. Thug thu nhap doanh ngh4

Chi phi thug thu nhap doanh nghiep bao g6Th thug thu nhap hien hanh va thug thu .nhap hoan lai.

Thug thu nhep hien hank

Thug thu nhap hien hanh la khoan thug dirge tinh dga trgn thu nhap tinh thug. Thu nhap tinh thug chenh lach so vai Igi nhuan ka toan la do dieu chinh cac khoan chenh loch tam thgyi glifla thug va kg than, cac chi phi khong dirge trir cling nhu digu chinh cac khoan thu nhap khong phai chiu thug va cac khoan l dirge chuyen.

Thug thu nit& hoiin Igi

Thug thu nhap hoan lai la khoan thug thu nhap doanh nghigp se phai nep hoac se dirge hoan lai do chenh ,Igch tarn Med giira gia tri ghi se dm tai san va ng phai tra cho mpg dich lap Bao cao tai chinh va ea se' tinh thug thu nhop. Thug thu nhap hoan lai phài tra dirge ghi nhan cho tat ca cac khoan chenh Lech tarn filth chiu thug. Tai san thug thu nhap hoan lai chi dirge ghi nhan khi chAc chAn trong Mang lai s c6 Igi nhuan tinh thug dg sir clang nhirng chenh lech tam Mai dirge khau trir nay.

Cilia tri ghi se elm tai san thug thu nhap doanh nghiep hoan lai dirge xem xet IM vao ngay kat thiic nam tai chinh se dirge ghi giam den mac dam bao chac ehan eó di" Igi nhuan tinh thug cho phep Igi ich cila met phan hoe than be tai san thue thu nhap hoan Jai dirge sir clang. Cac tai san thug thu nhap doanh nghiep hoan lai chua dirge ghi nhan tarot day dirge xem 'cot lai vao ngay kat thug Warn tai chinh va dirge ghi nhan khi drag ellan c6 dO Igi nhuan tinh thug de c6 the sir dgng gag tai san thug thu nhap hoan lai chua ghi nhan nay.

Tai san thug thu nhap !loan lai va thug thu nhap hoan lai phi tra dirge xac dinh theo thug suat thy tinh së áp thing cho gam tai san dirge thu hei hay ng phai tra dirge thanh toan dim tren cac mire thug suat co hieu lire tai ngay ket thOe Mm tai chinh. Thug thu nhap hoan lai dirge ghi nhan vao Bao cao kat qua hoar clang kinh doanh va chi ghi tray dap vao von chil sO han khi khoan thug do lien quan den cac khoan mgc dirge ghi thAng vao von chn sO hau. •

Tai san thug thu nhap hoan IM va ng thug thu nhap hoan lai phai tra dirge bii trir khi:

- Cling ty c6 quy6n hgp phap dirge bIt trir giIra tai san thug thu nhap hien hanh vol thug thu nhap hien hanh phai nap; va

- Cac tai san thug thu nhap hoan lai va thug thu,nhap hoan lai phai tra nay lien quan tad thug thu nhap doanh nghiep dirge quan bed gang met ca quan thug:

* DM vai ming met don vi chiu thug; hoac

4 1 C

T4 HO CM Nviti Kfiak•

;4, C

18

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THDY LQI BONG NA! BAO CAO TAI CHINH S6 126 Nguyen Ai Quac, Phuang Trang Dài, Tp. Bien FIOa, Tinh Diing Nai Cho nam tai chinh ket fink van ngey 31/12/2017

* Cong ty du dinh thanh toan thus thu nhap hien hanh phai tra va tai san thue thu nhap hien hanh Iran co se: than hoc thu hal tai san Sing dial Wei viec thanh tan ng phai,tra trong tang ky tuong lai khi cac khoan trgng yeu thud thu nhap hoan lai phai tra hoc tai san thud thu nhap hoan lai dugc thanh tan hoac thu

Cling cu tai chinh

Titi sin: till chinh

Vic phan loai cac tai san tai chinh nay‘phu thuac vao ban chat va dich clia tat san tai chinh ye. dugc quyet dinh tai thai diem ghi nhan ban dau. Cac tai san tai chinh cña Cling ty gam tin va cac khoan Mang duang tin, cac khan phai thu khach hang, phai thu khac.

Tai Mai diem ghi nhan ban dau, cac tai san tâi chinh duçxc ghi nhan theo gia g6c Ong tic chi phi giao dich c6 lien quan truc tip den tai san tai chinh do.

No phdi trti titi chinh

Vic phan loai cac khoan no tai chinh phv thuac vao ban chat va miic dich elm khoan no tai chinh va dugc quy6t dinh tai thai diem ghi nhan ban dau. Ng phi tra tai chinh elm Cling ty gam the khoan phai tra ngtrai ban va cac khan phai tra khac.

Tai thai diem ghi nhan Ian dAu, cac khoan no phai tra tai chinh dirge ghi nhan ban dau theo gia gee trir cac chi phi giao dich c6 lien quan frac ti6p den ng phai tra tai chinh do.

Bit trir cac cong ct tai chinh

Cac tai san tat chinh va no phai tra tai chinh chi du:9:c bij tra ved nhau va trinh bay gia Id than tren Bang can dal ke toan khi Nth chi khi Cling ty:

- Co quyen hgp phap de bit tra gia tri da &rye ghi nhan; va

- Co da dinh thanh tan tr8n ca so: than hoc ghi nhan tai san va thanh toan ng phai tra cling mat tiled diem.

17. Ben lien quan

Cac ben dugc coi la lien quan neu mat ben c6 kha nang kiem sat hoac cO anh huong dang ke dai vai ben kia trong viec ra guy& dinh cac chinh sach tài chinh va hat Ong. Cac ben cang dugc xem la ben lien quan cling chiu sa kiem soat chung hay chill anh twang clang ke chung.

Trong viec xem xet mei quan h dm cac ben lien quan, ban chat dm mai quan h8 duce chn trnng nhi6u hon hinh thac phap 1Y.

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC ICHOAN MUC TR1NH BAY TRONG BANG CAN DOI KE, TOAN

I. Tien va the khoin twang throng tin 31/12/2017 01/01/2017

Tien mat 31.278.888 345.521.202

Tien girl ngan hang khong han 21.464.678.065 19.433.712.500

ging 21.495.956.953 19.779.233.702

, 9121-,

II NHAI THANH IM.11-CoNG•

Di& „THUi4a. OM.11

T. P

19

CONG TY TNHH MTV KIWI THAC CONG TRiNH THOY LOI BONG NA! BAO CAO TAI CHINH só 126 Nguyt'n Al Qat, Phutrng Trang Ddi, Tp. Bien HOa, Tinh Dong Nai Cho Mm tai chinh ket thuc vao ngay 31/12/2017

Phai thu cam khach hang 31/12/2017 01/01/2017

Ph& thu ngtin hgn

- Ding ty Hung nghiep Formosa - cap nutc CN 1.283.411.903 474.654.927

- Cong ty CPHH VeDan Vietnam 1.358.382.952 999.965.248

- Cong ty TNHH MTV Cap nuac Dang Nai 294.519.645 267.531.390

- Cong ty CP cap nuac Ha Cu Mai 295.472.205

- BQLDA Dan tu Xay chrng C6ng trinh SO Nong nghiep va .Phat trien Ming then Tp.H6 Chi Minh

134.286.300 134.286.300

- Tram Tan Phil 60.600.000 105.000.000

- Cac kith hang khac 114.630.000 189.230.000

ging 3.541.303.005 2.170.667.865

Tra trutc cho ngtrol ban 31/12/2017 01/01/2017

Trer trweic nein hgn

- SCra theta h6 Nai Le 732.000.000

- Nang cap thay mai thiet 1)1 tram ham Xuan Tam 1.450.000.000

- Lap PA PCLL \rung h4 du h6 CAu Mai tuyan V + VI 558.162.000 558.162.000

- Thay Ivi phvc vu tired viing mia Dinh Quan 24.823.670.622 42.937.000.000

- Dr an H6 chira ntrac Gia Mang 15.746.124.311 4.518.591.976

- Nao vet suai Da Ton 3.467.606.617 9.295.000.000

- NM kho luu frit 269.000.000

Xay dyng duang, cau qua dap tran 116 Cu Mod tuyen V 4.426.937.867

- Cac du an khac 116.929.537 112.259.437

Citing 49.139.430.954 59.872.013.413

Phai thu khac 31/12/2017 01/01/2017

Phtii thu ngan hqn

- Lai vay phai thu cüa Ong PI-tam Van BOi 14.917.500 14.917.500

- Thud TNCN phai thu can bo acing nhan vien Cong ty 89.515.109 34.410.760

- Ky guy', ky cage ngan han 23.086.000

- Khac 11.375

ging 104.432.609 72.425.635

20

ging

7.665.049.244 "r;N I x

1.439.941.933 1* r 11

(64.479.987)

9.040.511.190

CONG TY TNHII MTV KHAI THAC CONG TRINIT THUY LQI BONG NAI BA0 cAo TAI CHINII Se) 126 Nguyetn Ai Qu6c, Phu&rig Trang Dai, Tp. Bien Floa, Tinh 1D6ng Nai Cho n'am tài chinh ket th6c vac) ngay 31/12/2017

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC ICHOAN MC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI Kt TOAN (TIEP THEO)

S. Chi phi tra trunt

Tra tank ngein hçn

01/01/2017 Tang trong nam Clam trong nam 31/12/2017

Cong ca, dung cu 260.738.282 130.283.200 206.419.397 184.602.085

ging 260.738.282 130.283.200 206.419.397 184.602.085

Tai sin ngan kin khac 31/12/2017 01/01/2017

Tam (mg cho nhan vien 410.833.435 482.526.735

COng 410.833.435 482.526.735

Thi sin c6 dinh hitu hinh

Nha cira Vat kin -ink

May ink vã [hitt bi

Phirang tin van tai, truyen din

Thitt bi, ding ci plan 19 ging

Nguyen giti

Ngay 01/01/2017 260.165.015.792 65.627.650 1.833.206.136 423.682.360 262.487.531.938

Tang tir clku tu XDCBDD

3.266.863.000 3.266.863.000

Giam do thanh 19 - (61.354.860) (61.354.860)

Ngay 31/12/2017 263.431.878.792 65.627.650 1.833.206.136 362.327.500 265.693.040.078

Nha elm Vat kit!' tnic

May mew vã thittbi

Pinning tin vin tai, truytn din

Thiet 131, ding ci quail Iy

Hag man lily ki

Ngay 01/01/2017 6.720.712.319 10.937.942 686.083.658 247.315.325

Khau hao 1.202.870.433 9.375.379 173.468.480 54.227.641

Giam do thanh 19, guy& toan - (3.125.127) - (61.354.860)

Ngay 31/12/2017 7.923.582.752 17.188.194 859.552.138 240.188.106

NEM cfra Vat kitn tnic

May mac vã [hitt 111

Phtrong tin van tai, truyen din cy

Thitt bi, (Bing quin 19 COng

Gia tri con 1a1

Ngay 01/01/2017 253.444.303.473 54.689.708 1.147.122.478 176.367.035 254.822.482.694

Ngay 31/12/2017 255.508.296.040 48.439.456 973.653.998 122.139.394 256.652.528.888

21

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THUY LOI BONG NAI BAO CAO TAI CHINH SO 126 Nguyen Ai QuOc, Phuang Trang Dai, Tp. Bien Hee, Tinh Deng Nai Cho nam tai chinh ket thric vao ngly 31/12/2017

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TR1NH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN (TIEP THEO)

8. Chi phi xfiry &pig co' ban der dang

Dau hr xay dtyng ca ban:

- Da an Nao vet sudi Da Ton

- Tu sfra Wang cap he thOng giao

thOng nOi clang dap Nam Sao

- Do dac lap ban da cap dAt khu du mi cac Cling trinh

- an Nap vet kenh Ong Keo -

01/01/2017 Tang trong Ham Glum khfic 31/12/2017

2.085.919.830

647.018.000

148.868.000

10.303.486.993 12.389.406.823

647.018.000

148.868.000

Cac tuyen con Jai 14.893.851.906 3.144.299.000 18.038.150.906

- Dir an Dan fir xay Ong H6 . chlra nuerc Gia MAng 208.265.969.637 22.966.504.665 231.232.474.302

Kim dinh an toan dap H6 Gia Ui 2.494.314.400 32.593.710 2.526.908.110

- Tram barn Daklua 583.296.950 583.296.950 - Nang cap thay mdi thiet bi tram

bum Xuan Tam 401.995.837 5.079.323.600 5.481.319.437

- Xay dung dirang, cAu qua dap tran ha Cau Mai 736.178.000 519.356.305 1.255.534.305

Lap PA PCLL \fang ha du C.Mdi V,V1 1.088.923.000 27.515.787 1.116.438.787

- Süa chtla NV long ha Suai 714.802.000 V9ng 714.802.000

- Sira chita Ha Nui Le 1.245.397.000 3.768.089.000 5.013.486.000 - .Kien ca kenh chinh 116 Ba Long 2.210.191.500 51.683.500 2.261.875.000

Thny Igi phac vii tudi yang mia - Dinh Quail tinh Deng Nai 87.866.000 28.087.495.688 28.175.361.688

- Cac hang mgc khac 2.179.123.200 1.600.170.560 3.268.265.000 511.028.760 CEng 237.783.715.260 75.580.518.808 3.268.265.000 310.095.969.068

Phai tra ngtreri ban

Phiii tut ngut Mn ngtin him 31/12/2017 C?7 TA

01/01/2017 ;? idetip - Ph& tra cho cac nha Chau, nha cung ccip hang haa va dich vu k 11,Ar

phyc vi cho how clang ddu tie 'city dteng co. ban 891.880.550 113.230.811 9,citi. % - Phai tra cho ccic nha cung carp hang Ma va di:eh vt phyc vu 441

cho hoat &Ong kinh doanh cita Cong ty 355.792.269 1.557.641.282

Ceng 1.247.672.819 1.670.872.093 Nguti mua tra tien trut 31/12/2017 01/01/2017 Ngubi mua frit tan (rink ngeM ban

- Tran ?Ca la BO trai - Dap clang S6ng Ray 1.921.408 1.921.408 - Khac

730 Ceng

1.921.408 1.922.138 t2

47.576.825

1.016.347.509

30.157.860

20.910.224

1.025.737.356

1.220.617.178

314.259.759

520.235.665

20.305.875

1.061.844.442

1.976.972.534

340.501.072

521.633.216

20.305.875

11.469.739

259.992.153

3.916.547

19.512.673

1.114.992.418 3.101.155.833 3.921.257.139 294.891.112

C6NG TY TNHH MTV KHAI THAC C6NG TRINH TI-WY LOI DONG NAI BAO CAO TAI CHINH S6 126 Nguyen Ai Qu6c, Phuang Trang Dal, Tp. Bien H6a, Tinh D6ng Nai Cho nam tai chinh ket thnc vao ngay 31/12/2017

11. Thu6' vl cac khothi phai np Nha ntrifre

01/01/2017 nit sinh tang

trong dam Phat sinh giam

trong nam 31/12/2017

Thu 6 GTGT hang ban ngi dia

Thug thu nhap doanh nghiep

Thug thu nhap cá nhan

Thug tai nguygn

Cac to& thug khac

Qng

Trong do:

Thue Gid 14 gia tang

Cong ty nOp thug gia td gia tang theo phuong Oat) khau trir. Thug suat thug GTGT cho the san pham va dich via nhu sau:

- Moat deing cung cap thuy Ivi

}Chong chiu thus

- Moat Ong cung cap nutc nong nghiep

5%

- Moat clOng klieg

10%

Thai Thu nhap doanh nghtep

Xem thuygt minh IV.15 yâ thuygt minh VI.6

Thue Tai Nguyen

- Hog (ging khai thac nuot

1-3%

Cric lout thue kink

C6ng ty kg khai va ngp thug theo quy dinh.

Viec xac dinh nghia va thug the loai phai ngp cüa Cong ty can cif vao the quy dinh hien hanh v thuS. Se thug phai np theo quygt toan thug ciia Cong ty chiu sty kigin tra cita Co: quan Thu& do do s6 thug trinh bay tren bao cao tat chinh nay co 1116131 thay

Chi phi phai tra ngAn hn 31/12/2017 01/01/2017

Chi phi khac 12.255.720 18.366.000

Cifmg 12.255.720 18.366.000

Phai tra khic 31/12/2017 01/01/2017 1-0

Phai tra ngan tmn HA? NH

- Ngan sach nha nuot 1.913.261.900 CONG. 111,Ti

-Dv an he, nueic Gia Mang 16.959.370.844 4.408.591.976 0E-K1

- Nao vet suSii Da Ten 4.399.373.617 9.295.000.000

- Nang cap thay meii thigt bi tram burn Xuan Tam 265.104.400 1.462.484.000 1

- Lap PA PCLL vung ha du he Cu Mai 2.128.415.424 644.785.000

- Thuy lai phac tuoi \ding mia Dinh Quail 28.340.211.000 42.926.000.000

- Sira chilla he Nui Le 207.959.000 732.000.000

- Xay clang clueing, cAu qua dap tran h6 Cau mai tuyan V 4.444.937.867

- NA() vet the tuyEn kenh rach HTTL Ong Keo 1.636.982.000

- NhAn kji qu9, k5, cugt 66.501.300

- Bao higm xã hôi, kinh phi cong doan 13.416.378

- Cac khoan phái tra, phai nOp khac 318.780.000 210.568.924 Cong 58.781.051.830 61.592.691.800

23

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRiNH THIN LQI BONG NA! BAO CAO TAI CHiNH S6 126 Nguyezn Ai Quiic, Phuang Trang Dai, Tp. Bien Bea, Tinh D6ng Nai Cho nam tai chinh kEt thnc vac) ngay 31/12/2017

Qu, Khen thtreng, phtic IQi

01/01/2017 Trich 141) Chi trong nam 31/12/2017 2.609.420.446 2.179.741.250 (2.111.309.666) 2.677.852.030

tang 2.609.420.446 2.179.741.250 (2.111.309.666) 2.677.852.030

V6nchus&huu

Thong tin va bian &Ong clic van cha sit hau

Ngay 01/01/2016

Lgi nhuan sau thud nam 2015 (KTNN)

Trich bS sung quy nam 2015

NOp NS Igi nhuan con lai sau khi trich cdc quy

Trich cac quy 2016

Lgi nhuan sau thud nam 2016

NgAn sach cap

Van du ttr ella chit sir hem

Quy dau ttr phat Mien

Ngidin vein dau Lqi nhuan fir XDCB chna phan phoi

COng

HO 1Y P1HH I CHINK,

ToAN

- T

260.711.444.898

-

2.820.597.584

41.781.777

1.819.617.011

199.302.417.500 -

125.526.109

(41.781.777)

- (83.744.332)

(3.892.999.511)

6.065.390.035

38 485.642.716 -

462.834.459.982

125.526.109

(83.744.332)

(2.073.382.500)

6.065.390.035

38.485.642.716

Ngay 31/12/2016 260.711.444.898 4.681.996.372 237.788.060.216 2.172.390.524 505.353.892.010

Ngdy 01/01/2017

Lgi nhuan sau thud tang them nam 2016

Tang von diOu

Trich bo sung quy nam 2016

NOp NS Igi nhuan c6n Iai sau khi trich cac quy

Inch cac quy Mm 2017

Li nhOn sau thud nam 2017

Ngan sach cap, quyet than dg an

260.711.444.898

4.682.746.402

-

2.046.256.000

4.681.996.372

(4.682.746.402)

750.030

1.463.990.584

237.788.060.2 I 6 2.172.390.524

2.500.102

(750.030)

- (2.174.140.596)

(3.643.731.834)

- 4.879.968.613

67.697.953.953

505.353.892.010

2.500.102

(2.174.140.596)

(2.179.741.250)

4.879.968.613

69.744.209.953

NO), 31/12/2017 267.440.447.300 1.463.990.584 305.486.014.169 1.236.236.779 575.626.688.832

24

C6NG TY TNITH MTV KHAI THAC C6NG TRiNH THUY WI BONG NA! BAO CAO TAI CHINN SO 126 Nguyen Ai Qu6c, Phtrang Trang Dai, Tp. Bien 1-16a, Tinh DOng Nai Cho nam tai chinh ket thac vao ngay 31/12/2017

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA KINH DOANH

Tting doanh thu lay k tir du nam dtn cu6i Icy nay Nam 2017 Nam 2016

Doanh thu ban hang haa

- Doanh thu hoat dOng thity lqi 18.572.763.796 19.058.474.869

- Doanh thu haat d'ang kinh doanh 246.519.840 894.223.651

- Doanh thu Apr nhanw&c ccip bit 6.000.000.000 8.200.000.000

ging 24.819.283.636 28.152.698.520

Gia v6n hang ban Nam 2017 Mm 2016

Gia v6n cüa hot dang thny loi 11.167.296.767 11.908.164.706

Gia vein cua boat dOng kinh doanh 229.503.182 831.159.546

ging 11.396.799.949 12.739.324.252

Doanh thu hot &Ong al chinh Nam 2017 Mm 2016

Lai tien gin c6 k9 hp 80.292.069 113.035.903

Lqi nhuan throe chia tA hop dling hop the kinh doanh 240.000.000 240.000.000

ging 320.292.069 353.035.903

Chi phi Quail 1Y doanh nghitp Nam 2017 Mm 2016

Chi phi cho nhan vier! 7.166.580.088 6.931.997.300

Chi phi vat liSu quail 19 523.194.448 665.255.699

Chi phi dung cu, d6 dung van phong 339.971.099 136.199.560

Chi phi khau hao tai sari c6 dinh 389.414.123 308.270.750

Thus, phi va IS phi 57.496.450 70.021.387

Chi phi dich vii mua ngoai 673.690.279 488.790.120

Cac chi phi khac 693.140.490 576.096.175

C(ing 9.843.486.977 9.176.630.991

Thu nhap khac Nam 2017 Mm 2016

B61 thuAng, giai phong mat bAng 684.354.000

Thu thanh 19, nhtrong ban TSCD 74.781.909 192.100.000

Thu nhap bat thuang can cii vao kat luan cuac hop HDTV s6 42/TB-HDTV ngay 14/07/2017

1.957.908.711

Thu nhap khac 167.981.367 135.076.364

Clang 2.200.671.987 1.011.530.364

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TR1NH BAY TRONG BAO CAO KET QUA KINH DOANH (TIEP THEO)

6. Thu t Thu nha'p doanh nghitp

- Cong ty phai nOp thus thu nhap doanh nghiSp cho cac khoan thu nhap tinh thu vó Mule suat 20%.

- Thu S thu nhap doanh nghiSp phai nap trong nam clugc du tinh nhu: sau:

25

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG MINH THUY UN BONG NAI .BAO CAO TAI CHINE! So 126 Nguyetn Ai QuOc, Phuong Trang Dai, Tp. Bien Hoa, Tinh DOng Nat Cho nam tai chinh ke't thnc van ngay 31/12/2017

Nam 2017 Nam 2016

Tang 10 nhuan k • e toan trut thue 6.099.960.766 7.581.737.544

Dieu chinh tang theo kiem tra guy& toan nam 2016 3.125.127

Dieu chinh giam

Thu nhap chin thue 6.103.085.893 7.581.737.544

Thu nhap du:9c miSn thu le

cac nam twit ducyc chuySn

Thu nhap tinh thu e 6.103.085.893 7.581.737.544

ThuS suat thuS Thu nhap doanh nghiep 20% 20%

Thud thu nhap doanh nghiSp phai nip theo thus suit phA thong 1.220.617.179 1.516.347.509

Thu e thu nhap doanh nghiep phai nap 1.220.617.179 1.516.347.509

Diu chinh thu S thu nhap doanh nghiSp phai nOp elm the Maim truck 35.404.800

Thus thu nhap doanh nghiep con phai neip 1.220.617.179 1.551.752.309

VII. NITITNG THONG TIN KHAC

TM san va nq tiem tang

Cho an ngay phat hanh bac) cao nay Cong ty khong co tai san tie'm tang cling nInt np*tiem tang.

Cac khoin cam ket

Cho den ngay phat hanh bao cao nay C6ng ty khong c6 the cam kat lam phat sinh nghia \in anh Meng d'S tinh hinh tai chinh elm Cling ty ma chua ducre dieu chinh trong bao cao.

Cac ban lien quan khac yai Cong ty

CHI NHANH TWANH PI 3. Giao dich cac ben lien quan

Ben lien quan Mai quan he

iNINH-CoNGT;

Uy ban nhan dan tinh Bong Nai Chu se:Mu

1cLND01;Umt1.1,;1.

Hai Ming thanh yiem Ban kiam soAt ya Ban Thanh yien quan ly chn chat Giam drie

Cac giao dich trong yau giira C6ng ty vori cac ben lien quart trong thin nlur sau:

Ben lien quan/NM dung giao dich Nam 2017 Nam 2016

Ngfin sach cap

Cap vent dau tu xay Mpg ca ban 67.697.953.953 38.485.642.716

1101 clang thanh vien, Ban kiem soAt va Ban Giant diic

Tien Mang 2.636.090.000 2.116.800.000

26

Diin a' _ngay 29 thang 01 nam 2018

CONG TY Twkin

MOT THANH Vjfl KlfAI THAC CONG Tam

Tliu

CONG TY TNHH MTV !CHM THAC CONG TRINH THilY LOI BONG NAI BAO CAO TAI CHINH S6 126 Nguyetn Ai Qutc, Phueng Trang Dai, Tp. Bien HOa, Tinh Thing Nai Cho nam tai chinh ket thnc vao ngdy 31/12/2017

5. Cac Sty kien phat sinh sau ngay Wet thtic nam tai chinh

Ban Giam id6c khang idinh khong c6 sp kin quan trong nao phat sinh sau ngay 31 thang 12 nam 2017 cho den thoi diem lap bao cao nay ma chua &rot xem xet dieu chinh so li'eu hoc ding be trong bao cao tai chinh.

Nguyen Thi Quynh Tram

Ke Man &yang

Nguyen Minh Kiu

Clam dim

27