CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO ‘San Francesco’ · FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO Programmazione % scost. Programmazione pluriennale Entrate 2011 2012 2013 2014

CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO ‘San Francesco’

Sede c/o Palazzo Municipale del Comune di Lizzano C.so Vitt. Emanule n.54.

PROT........

REG.2

COPIA DAL VERBALE ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 24/4/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014 CON ANNESSO BILANCIO PLURIENNALE – 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di aprile nei locali della sede legale del consorzio c/o il palazzo municipale del Comune di Lizzano C.so Vitt. Emanuele n.54, convocata nelle forme di legge, si è riunita l’Assemblea. del Consorzio nelle persone:

COMUNE CARICA COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COMUNE DI LIZZANO

PRESIDENTE

Avv. Dario Macripò x

COMUNE DI FRAGAGNANO

COMPONENTE

Sig. Lino Andrisano x

COMUNE DI SAN MARZANO

COMPONENTE

x

COMUNE DI SAN GIORGIO J.

COMPONENTE

Dott. Giorgio Grimaldi x

COMUNE DI MONTEIASI

COMPONENTE

x

COMUNE DI CAROSINO

COMPONENTE

x

COMUNE DI MARUGGIO

COMPONENTE

sig. Pizzi Claudio x

COMUNE DI TORRICELLA

COMPONENTE

avv. Emidio De Pascale x

Presiede la riunione il Presidente l’avv. Dario Macripò

Assiste alla seduta il segretario comunale del Comune di Maruggio il dott. Antonio Mezzolla Constatato il numero legale della seduta, presenti n.5, assenti n.3, il presidente ne

dichiara la validità.

Il presidente riferisce: -Che necessita l’approvazione del bilancio 2014 e di quello pluriennale 2014-2016 del

consorzio con annessa relazione, significando che l’attività gestionale è a pieno regime, dando lettura dei documenti sottoposti all’approvazione.

Dopo ampia discussione il Presidente invita i presenti ad adottare le proprie determinazioni nel merito;

L’ASSEMBLEA Uditi gli interventi; Vista la deliberazione del C.d’A.n.2 del 6/03/2014 di approvazione schema di bilancio di previsione 2014 con annesso pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica; Visti i preliminari pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs.267/00; Visto il parere dell’organo di revisione;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1)Di approvare, come approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 con annessa relazione e bilancio pluriennale 2014-2016, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e con le risultanze 2014 di seguito sintetizzate: QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE Competenza SPESA Competenza 1 2 3 4

Titolo I - Entrate Tributarie - Titolo I - Spese correnti

271.754,00

Titolo II - entrate derivanti da contrib. Titolo II - Spese c/capitale

6.000,00 trasferim.correnti Statali della Regione etc. 33.214,00 Titolo III - Entrate extra tributarie 217.540,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni trasf.etc. -

Totale entrate finali 250.754,00 Totale spese finali

277.754,00 Titolo V -Entrate deriv.acc.prestiti - Titolo III - spese rimborso prestiti -

Titolo VI - Entrate servizi c/terzi 70.079,00 Titolo IV -Spese servizi c/terzi

70.079,00

Totale 320.833,00 Totale

347.833,00 Avanzo di amministrazione 27.000,00 Disavanzo di amministrazione -

TOTALE COMPRESSIVO ENTRATE 347.833,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

347.833,00

2) di dare atto che le quote di partecipazione vengono determinate per l’anno 2014 così come da art.19 dell'atto costitutivo del Consorzio e dalla Convenzione sottoscritta dagli Enti, e nella fattispecie suddividendo le spese in spese fisse istituzionali e spese variabili. Le prime sono distribuite a carico dei Comuni Consorziati in maniera direttamente proporzionale alle percentuali di adesione ex art.7 sempre dello Statuto, mentre le seconde vengono parificate a costo giornaliero a cane ricoverato come segue: SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE IN: DESCRIZIONE Spesa fissa Istituzionale Spessa Variabile al netto della

quota finanziata con avanzo TOTALE 33.214,00 217.540,00

Quota di partecipazione per comune = parte fissa + parte variabile Parte fissa: - Art.9 dello statuto:nelle misure di percentuali di adesione ex art.7 dello Statuto

COMUNE ABITANTI AL

31/12/91 QUOTA % di

adesione

TOTALE

COSTI FISSI

TOTALE QUOTA COSTI FISSI A

COMUNE

Quota ad

abitante al

31/12/91

S.MARZANO 8.701 14,26%

33.214,00

4.736,07

0,54

LIZZANO 9.909 16,24% 5.393,60

MARUGGIO 5.297 8,68% 2.883,23

S.GIORGIO J. 16.077 26,35% 8.750,93

MONTEIASI 5.276 8,65% 2.871,80

FRAGAGNANO 5.719 9,37% 3.112,93

TORRICELLA 4.085 6,69% 2.223,52

CAROSINO 5.956 9,76% 3.241,93

61.020 100,00% 33.214,00

Parte variabile: €.1,23, oltre iva al giorno per ogni cane ricoverato, salvo rideterminazione a seguito nuova gara;

5) di determinare per l’anno 2014, le tariffe per il ricovero di cani non appartenenti ai Comuni Consorziati pari ad €.2,00 (due euro)oltre iva al giorno per ogni cane ricoverato Successivamente, stante l’urgenza;

L’ASSEMBLEA Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge

**************************

Letto, confermato e sottoscritto.-

ILPRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE (F.TO Avv. Dario Macripò) (F.TO Dott. Antonio Mezzolla) ............................................... ...............................................

Parere sulla proposta per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE Data _/ Il Responsabile del Servizio F.TO ( dott. Aldo Marino )

...............................................

Parere sulla proposta per la regolarità contabile: FAVOREVOLE Data __

Il Responsabile di Ragioneria F.TO (Dr. Aldo MARINO)

….......................................... f.f.

Il presente atto è stato affisso oggi __________________ all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.- Data _______________ IL SEGRETARIO GENERALE L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE F.TO Dott.ssa Eugen ia Mandurino (Cosimo TOTARO)

...............................................

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ______________ al ____________ (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267) senza opposizioni.

Data _______________ IL SEGRETARIO GENERALE L’INCARICATO F.TO Dott.ssa Eugenia Mandurino (Cosimo TOTARO)

.................................................................

Il sottoscritto Responsabile del Servizio; − visti gli atti d’ufficio; − in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267,

ATTESTA che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data _ _; perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267); decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).-

è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal ___________ al ____________, senza opposizioni.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ()

Data ____________________ .................................................................

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.-

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO Dott.ssa Eugenia Mandurino

Lizzano, ___________________ ................................................................

CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO ' SAN FRA NCESCO'

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO

COMUNE

S.MARZANO

LIZZANO

MARUGGIO

S.GIORGIO J.

MONTEIASI

FRAGAGNANO

TORRICELLA

CAROSINO

5.719

5.956

4.085

ABITANTI AL 31/12/91

8.701

9.909

5.297

16.077

5.276

FONTI DI FINANZIAMENTO

TREND STORICO Programmazione % scost. Programmazione pluriennale

Entrate 2011 2012 2013 2014 col.4 su col.3 2015 20162 3 4 5 6 7 8

Tributarie

Contributi e trasf.corr. 252.350,75 60.409,56 57.706,99 33.214,00 42,44- 48.214,00 48.214,00

Extratributarie 3,91 195.689,07 192.666,64 217.540,00 217.540,00 217.540,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 252.354,66 256.098,63 250.373,63 250.754,00 0,15 265.754,00 265.754,00

omeri urbanizzaione manutenz

ordinaria patrimonio - - - - - - -

Avanzo amm.ne spese corr. 13.400,00 - - 21.000,00 - - -

Totale Entrate utilizz.spese

correnti e rimb.prestiti (A) 265.754,66 256.098,63 250.373,63 271.754,00 8,54 265.754,00 265.754,00

Alienazione e trasf.capitali -

Proventi oneri urban.invest.

Accensioni mutui passivi - -

Altre accensioni prestiti - - - -

Avanzo di amm.ne per:

- fondo ammortamento - - -

- finanziam.investimenti - 38.900,00 21.000,00 6.000,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE - 38.900,00 21.000,00 6.000,00 - - -

Riscossione di crediti - - - - - - -

Anticipazione di cassa

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) - - - - - -

TOTALE GEN.LE ENTRATE (A+B+C) 265.754,66 294.998,63 271.373,63 277.754,00 2,35 265.754,00 265.754,00

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Trasferimenti dello Stato

Trasferimenti della Regione

Trasferimenti daI Comuni consorziati 252.350,75 60.409,56 57.706,99 33.214,00 42,44- 48.214,00 48.214,00

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali,provinciali

Considerazioni sui trasferimenti dai Comuni consorziati

I Trasferimenti dai comuni Consorziati risultano adeguati per garantire la gestione del canile e suddivisi in due quote:1^ la parte di quota per le spese fisse istituzionali come da Statuto2^ la parte variabile in base al numero dei cani ricoverati per singolo Comunenel titolo II risulta iscritta la prima quota

Ilustrazione dei trasferimenti correlate ad attività diverse ( convenzioni, elezioni, leggi speciali, etc.)

Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI LIZZANO - TA - ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



Proventi servizi pubblici 3,91 195.689,07 192.666,64 217.540,00 13 217.540,00 217.540,00

Interessi su anticipaz. e crediti

Fitti immobiliIntroiti e rimb.diversi

Analisi quali-quantitativa degli utenti dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe determinate per i servizi stessi nel triennio

I servizi pubblici attinenti i proventi sono quelli rinvenienti dal servizio di rifugio per cani randagi catturati nel territorio dei Comuni aderentinel titolo III risulta iscritta la quota variabile pari al costo per cane come addebitato dal gestore della struttura



CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE



TRASFERIMENTI DI CAPITALI - - - - - - -

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

contributo della regione peradeguamento e manutenzione struttura alla c.da Serro in Lizzano

Altre considerazioni e illustrazioni


ACCENSIONI DI PRESTITI


Entrate 2011 2012 2013 2014 col.4 su col.3 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7

Accensioni di prestiti - - - - -

Valutazione sull'entità di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazioni sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale



RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA


Entrate 2011 2012 2013 2014 col.4 su col.3 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7

riscossione di crediti - - - - - - -

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

ENTRATE DI PARTE CORRENTE (CONTO 2012)TITOLO I - TITOLO II 60.409,56 TITOLO III 195.689,07

TOTALE 256.098,63

Limite per anticipazione di Tesoreria (3/12) 64.024,66


PARTE SPESA

Nel complesso per il 2014 si proseguirà con la gestione della struttura. Si avvieranno tutte le iniziative possibili al fine di fronteggiare l'emergenza riveniente dall'esplosione del fenomeno del randagismo nei territori dei omuni consorziati.Si procederà ad ettuare politiche atte a risolvere il problema del sovraffollamento.

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli obiettivi degli organismi gestionali sono i medesimi di cui al punto precedente rendendo indispensabile la definizione dei seguenti programmi di intervento:1- Mantenimento delle strutture e dei servizi con risoluzione della problematica del sovraffollamento e intensificazione della campagna di sterilizzazione

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

PROGRAMMA N.1 - MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI

2013 2014 2015

ENTRATE SPECIFICHE - -

TOTALE A) - - -

RISORSE CORR.SERVIZI 250.754,00 265.754,00 265.754,00

TOTALE B) 250.754,00 265.754,00 265.754,00

QUOTE RISORSE GEN.

TOTALE C) - - -

TOTALE (A+B+C) 250.754,00 265.754,00 265.754,00

FINALITA' DA CONSEGUIRE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:Il presente programma prevede il raggiungimento dell'obiettivo della gestione della struttura ed offerta dei servizi ai comuni

CONCLUSIONI

Così come già detto l'azione sarà rivolta, oltre al potenziamento ed al miglioramento dei servizi offerti elevando la qualità della vivibilità degli animali ricoverati, anche ad affrontare, con tutte le autorità preposte, il problema del Randagismo il cui fenomeno risulta di notevole spessore ed importanza critica in tutto il territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Per quanto attiene i costi di gestione per l'anno 2014 risultano determinati così come da art.19 dell'atto costitutivo del Consorzio e dalla Convenzione sottoscritta dagli Enti, e nella fattispecie suddividendo le spese in spese fisse istituzionali e spese variabili. Le prime sono distribuite a carico dei Comuni Consorziati in maniera direttamente proporzionale alle percentuali di adesione ex art.7 sempre dello Statuto, mentre le seconde vengono parificate a costo giornaliero a cane ricoverato.

CONSORZIO'fuTELA E PREVIINZIONE RANDAGISMO'San Francesco'

Sede c/o Palazzo N{unicinale del Cornune di Lizzano C.so Vitt . Emanuelc n.54.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO VIS IONE

EFIFANI

DOTT A FARILLA

DOTTTIGIUSEPPE

VERIFICHE PRELIMINARI

Lsottoscritti do/|. , ' lntonio Epifani, Antr.tnio l)telrct l;rtrilta, d,otL Giuseppe Gianf;cda, lorninati con deliberadel l 'assemblea c:onsort i le n. 6 del 16.07 .2013;s r icevuto lo schema del bi lancio di previsione approvato dal Consigl io d'Amministrazione in data

06lo3l201tI con del ibera n.2 e i relat iv i seguent i al legat i obbl igator i :. b i lanr ; iop lu r ienna le2014 lZ0 i6 ,

' relazione previsionale e programmatica predisposta dal consigl io d'amministrazione;. rendicclnto dell' esercrzio 2012'

r seguent i documenti messi a disposizione:

lo statuto del Consorzio;

prospetto deitrasfer imenti a car ico dei Comurr iaderent i al Consorzio come r iportato nel la del iberadel C.d A. n 612014

o viste le disposizioni di legge che regolano la f inanza locale, in part icolare i l Tuel,t r v isto i l parere favorevole espresso dal responsabi le del servizio f inanziar io;

hanno effet tuato le seguent i ver i f iche al f ine di esprrmere un motivato giudizio di coerenza, attendibi l r ta econgrui tà contabi le del le previsioni di bi lancio e dei programmi e progett i , come r ichiesto dal l 'art . 23gcomma 1, let tera b) del Tuel.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. B ILANCIO DI PREVISIONE 2014

1. Veri f ica pareqqio f inanziar io ed equivalenza dei servizi per c/ terzi

l l b i lancio r ispetta, come r isul ta dal seguente quadro generale r iassunt ivo del le previsionr di competenza2014, i !pr incipio del pareggio frnanziar io @rt. $2, comma 5, del Tuel) e del l 'equivalenza fra entrate e speseper servizi per conto terzi (art . 168 del Tuel)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVOENTRATE Competenza

a

Titolo | - Entrate TributarieT i to lo l l - en t ra te der ivan t i da cont r ib .

trasferim. c;orreni. i Stata l ide l la Reg ione e tc .

Titolo l l l - Entrate ei(tra tr ibutarieTitolo lV - Entrate derivanti da

a l ienaz ion i t ras f .e tc .Totale enirate frnal i

T i to lo V -Ent ra te de ' i v .acc .pres t i t iTitolo Vl - Entrate sr:rvizi c;/ terzi

Avanzo d i ammin is t 'az ionr :TOTALE COMPRE[]SIVO ENTRATE

3 3 . 2 1 4 , ) 0217 540,1)0

z:nf:r.oo

7n n70 r ì n

Tota le 320 833,002 7 0 0 0 , 0 0

Titolo | - Spese correntiTitolo l l - Spese c/capitale

Totale spese f inal iTitoio l l l - spese r imborso presti t iTitolo lV -Spese servizi c/terzi

TotaleDisavanzo d i ammin is t raz ioneTOTALE COMPLESSIVO SPESE

-- ---l277 7 Í ,4 ,00

|- l70 079,00 I

:+z e :300 ]

347 833,00

\'.2'

347 833,00

/'.-i: -.,,- _ . / , t 7 "

I

2. Veri f ica equi l ibr io corrente anno 2014L 'equ i l ib r io cor ren te d icu i a l l ' a r t . 162 comma 6 . de l

Entrate titolo IEntrate titolo l lEntrate t i to lo l l l

-uel e assicurato come seque

' 7 ' 7 a 4 A n ^J J . a I t , v v

217 540.O0

correnti t i tolo I

Differenza parte corrente (A)

Tota le quota capi ta le (B)

Differenza di piarte corrente coperta con avanzo d'amministrazione @

Dif ferenza (A) - (B) + ( C )

3. Verifica dell'equilibrio di par-te straordinaria

l l t i to lo l l del la spesa e f inanziato con la seguente previsrone diferzt .

2502 7 1

r lsorse drst inta in mezzi propri e mezzi dt

i \

. \ \/;,,"u

! ...--*

@rgsg- avanzo d i amtnin is t raz ione 2013 ] 6 OOO 0O L- avanzo {elQrlqncio corrente

; q l re1azi919 Qibeni- altre risorse

Totale mezzi propri 6 .000 ,00

Mezzi di terzi- mqtu!

_ plgs-t 1!r o Q b li g arziorra ri

3PPllqe d191eQitoce1trlp9! co1ryryQ11

- contributi stataliqotltLQut{q9l!!9li

_ rgl'lfiblllqa el!ry1!- altri mezzi di te,rzi _

Totaf e mezzi di terzi

l

II

Ir - lTOTALE RISORSE 6.000 ,00

TCITALE IMPIEGHIAL TITOLO I I DELLA SPESA 6 .000 ,00

-..ii"a ' ' ' y '\'/alle t

/

B) BILANCIO PLURIENNALE

1. Verifica dett'equilibrio co

A N N O 2 0 1 5

L' l ibr io t a d ; ^ i l ìI d t l l o z

L'equi l ibr io corrente di cui al l 'ar l

A N N O 2 0 1 6

162, comma 6 de l Tue l ne l l ' anno e ass icura to come seque

cof renle ot cut d t t comma t i , de l r ue l ne l l ' anno e as ; t r : t t ratoEntrate titofo IrntraG iitoro rrEntrate titolo l l lro,tglg i4tg1" 9_o 11e1tiSpese correnti t i tolo I

1 0

48.214,OO217 .540 ,OO

t, 265 7?4.0Q265.754.00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

Entrate titolo IEntrate t i to lo l l 48.214,00

217 540,00

correnti t i tolo I265:154,00265.754,00

Differenza parter corrente (A)

9!g_!e "gpitqlgjlnm.to m utui

aqota cap{fq amryQ pieql(i obbligazionariQuota capi ta le arnm.to a l t r i prest i t i

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - lB)

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verif ica della coerenza internaL'organo di revisione r i t iene che gl i obiett iv i indicat i nel la relazione previsionale e programmatrca e reprevisioni annual i e plur iennal i s iano coerent i con gl i strumenti di programm azione di mandato e con gl i at t id i programmazioner di settore

Yerlf!g?g-o_n!_eluLg íltfo_rry.q(!-y-o gd iltustrativo della retazione previsionate e .,oqrammatica e

a) La relazione previstonale e programmatica prrsdisposta dal l ,organo esecut ivo e redatta sul lo schemaapprot ' tato con DPR 3 agosto 1998, n.326, cont iene I ' i l lustràzione del la previsione del le r isorse edegl i impieghi contenute nel bi lancio annuale e plur iennale conformemente a quanto contenutonel l 'ar1.. 17Ct del Tuel, nel lo statuto

Ai f in i del la ver i f ica del l 'at tendibi l i ta del le entrate e congrui tà del le spese previste per l 'esercizio 2014, al laluce della marìovra disposta dall'ente, sono state anàlizzate in particolare le vocr dr bilancio appressoI r w v t t o L E .

ENTRATE CORRENTI

Trasfer imenti corrent i

l l gett i to dei t rasfer imentirevisional i e progranrmatic i

Quota d i

Parte l issa: - Art

r lsul ta quant i f icato secondo quanto previsto dal lo statuto e sul la scorta dei dat icome segue:

partecipazione per comune : parte f issa * parte var iabi le

S.MARZANO 8.701 14,26% 4.736 07LlzzANo 9.909 16,24% 5.393,60MARUGGTO 5.297 8,68% 3 2 883,23s GloRGto J 16.077 26,35% \ B 750,93 PMONTEIASI 5.276 8,65% -À 2871,80 KFRAGAGNANO 5 71g 9 ,37% 3 3 .112,s3TORRICELLA 4.085 6,69% 2 223,52

q8qaNq=_-__ 5.e56 e,76% 3.241,s361 o2o ,loopo%

---I-I€]l_d

.9 dello statuto:nellc misure dipercentr-ral i cl i adesione cx art.7 dello Statutcr

[ - - f - - f - - - ] . - - - - i r_ -

i - - l

] "o,,*. i^? i),ll^,J ":,"":àí:, Irld i t+,*,*,rtr I ;;ti IL_ I _I_l ___, _

Parte var iab i le : € .1,23, o l t re ivaa seguito nuova gara;

ar giorno per ogni **;t"Ì;'"3t"" ridetermina''K

ro'-' /"i,'=-fui .,n/'

1 t - {

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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRIJITA' DELLE M

QUOTA % diadesrone

6

SPESE CORRENTIl l dettagl io del le previsioni del le spese corrent i c lassi f icateper Intervento, e i l seguente

Class i f icaz ione del le spese corrent i per intervento

9:42o/:

O , 7 3 V o

BB,1go1

6,1001,

o,7 30h

9 0 , 0 o %

o.730k

98,7 3o/c

L 'ammontare dr : l la spesa in conto cap i ta le , par ia € 6 .100,00 e f ron tegg ia ta ;- con l 'app l i caz ione de l l ' avanzo d i ammin is t raz ione a l la da ta Oet l l l l 212013 per € .6 .000,00 ;

VERI FICA ATTEN DI BI LITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

l l b i lancio plur iennale e redatto in conformità a quanto previsto dal i 'art icolo 171 del ruel e secondo toscnema approvi l to con i l d p.r . n. 194196

prev is ion id i r :n t ra ta e d i spesa isc r i t te ne l b i lanc io p lu r ienna le tengono conro :del l 'osservanza ldei pr incipi del br lancro previst i dal l 'art icolo 162 del ruel e dei postutatr der prrncipicon tab i l i deg l i en t i loca l i e de l p r inc ip io contab i le n 1 :

D dei mezzi f inanziar i dest inat i al la copertura del le spese corrent i e al f inanziamento del le spi :se diInvesi lmento;

D deg l i impegn i d i spesa g ià assunt i a r sens i de l l ' a r t i co lo 1g3, commi 6 e20'1, cornma 2, del Tuel;

t ^L U

o

B i l a n c i o d ip rev is ione

2013

Y" sultotale

B i l a n c i o d ip rev is ione

2014

" s u ltotale

O'1 - Personale

02 - Acquisto beni d i cons. e mater ie pr .

03 - Prestaz ioni d i serv iz i

04 - Utilizzo cli beni di terzi

05 - Trasferinrenti

06 - In teressi pass; iv i e oner i f inanziar i

0 7 - l m p o s t e e t a s s e

OB - Oner i s t r iaord inar i gest ione corr .

09 - Ammortament i d i eserc iz io

1O - Fondo svalutaz ione credi t i

'1 '1 - Fondo di riserva

242 740

Tota le spese corrent i 275.262 2 7 1 - 7 5 4

SPESE IN CONTO CAPITALE

\,..\2 0 0 e d e l l ' a r t i c o l o i \

. 1 4///'/' ,l

CONCLUSlOru/

In relazione al le rnot ivazioni specif icate nel presenteconto.

o der parerer espresso dal responsabi le del servrzio f inanziar ioo del le var iarzionr r ispetto al l ,anno precedente

l 'organo di revisione:

- ha ver i f icetto che i l b i lancio e stato redatto nel l 'osservanza del le norme di legge, del lo statuto cel l ,ente,del regolamento d. i contabi l i ta, dei pr incipi previst i dal l 'art icolo 162 del rue"t ] der postutat i dei pr incrprcontabi l i degl i ent i local i e del pr incipio contabite n. I degl i ent i local i ,- ha r i levato la c;oerenza interna, la congrui tà e l 'at tendibi l i tà contabi le del le previsioni di bi lancio e delprogrammi e progett i ;

ed esprime, perrtanto, parere favorevole sul la proposta cl i b i lancio di previsione 2014 e sui documenti al leoau

parere, r ichiamato l 'art icolo 23g del Tuel e tenuto

O D I R E

EPIF

Bilancio di

previsione

Anno 2014

Bilancio di

previsione

Anno 2014

Consorzio S.Francesco - Ufficio di Ragioneria BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA

codice e Denominazione Accertamenti Previsioni PREVISIONI 2014

Numero 2012 definitive 2013 VARIA ZIONI SOMME Annotazioni

in aumento in diminuzione RISULTANTI1 2 3 4 5 6 7 8

Avanzo di amministr.ne 21.000,00 6.000,00 - 27.000,00

di cui:

Vincolato

Finanziam.investimenti

F.do Ammortamento

Non vincolato

1 TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

101 Categoria 1° Imposte

Totale categoria 1 - - - - -

102 Categpria 2° Tasse


103 Categoria 3° Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie


Riassunto Titolo I - Entrate Tributarie

101 Categoria 1° Imposte - - - - -

102 Categpria 2° Tasse - - - - -

103 Categoria 3° Tributi speciali etc. - - - - -

Totale TITOLO I° - - - - -





2 TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB.

TRASFER.COMUNI,

REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

ANCHE PER FUNZIONI DELEGATE

201 Categoria 1° Contrib. e trasf.correnti Comuni co nsorziati

Contributi Comuni consorziati - - -


202 Categoria 2° Contrib. e trasf. correnti Regione


203 Categoria 3° Contrib. e Trasfer.funzioni delegat e

Totale categoria 3 - - - - - -

204 Categoria 4° contrib.e trasfer. organis.comunit.

ed internazionali

Totale categoria 4 - - - - - -

205 Categoria 5° contrib.e trasf.altri enti settore pubb.

trasferimento comuni consorziati - quota di adesione 60.409,56 57.722,00 24.508,00- 33.214,00

Totale categoria 5 60.409,56 57.722,00 24.508,00- - 33.214,00





Riassunto Titolo II Entrate derivanti contrib. etc.

201 Categoria 1° Contrib. e trasf.correnti Comuni - - - - -

202 Categoria 2° Contrib. e trasf. correnti Regione - - - - -

203 Categoria 3° Contrib. e Trasfer.funzioni delegat e - - - - -

204 Categoria 4° contrib.e trasfer. organis.comunit. - - - - -

205 Categoria 5° contrib.e trasf.altri enti settore pubb. 60.409,56 57.722,00 24.508,00- - 33.214,00

TOTALE TITOLO II° 60.409,56 57.722,00 24.508,00- - 33.214,00

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

301 Categoria 1° Proventi servizi ( rette ricovero c ani) 195.558,04 217.540,00 - 217.540,00

Totale categoria 1 195.558,04 217.540,00 - - 217.540,00 -

303 Categoria 3° Proventi diversi 131,03 - -

Totale categoria 1 131,03 - - - - -

Riassunto Titolo III Entrate Extratributarie

301 Categoria 1° Proventi servizi pubblici 195.558,04 217.540,00 - - 217.540,00

303 Categoria 3° Proventi diversi 131,03 - - - - -

TOTALE TITOLO III 195.689,07 217.540,00 - - 217.540,00 -

4 TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRA-

SFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOS.CREDITI

401 Categoria 1° Alienazione beni patrimoniali






402 Categoria 2° Trasferimenti capitali dello Stato


403 Categoria 3° Trasferimenti di capitale Regione

Contributo Regione per costruzione impianto -


404 Categoria 4° Trasferimenti capitale altri enti s ett.pubb. - -


405 Categoria 5° Trasferimenti di Capitale da altri soggetti


406 Categoria 6° Riscossioni di crediti


Riassunto Titolo IV Entrate derivanti da alien.etc.

401 Categoria 1° Alienazione beni patrimoniali - - - - -

402 Categoria 2° Trasferimenti capitali dello Stato - - - - -

403 Categoria 3° Trasferimenti di capitale Regione - - - - -

404 Categoria 4° Trasferimenti capitale altri enti s ett.pubb. - - - - -

405 Categoria 5° Trasferimenti di Capitale da altri soggetti - - - - -

406 Categoria 6° Riscossioni di crediti - - - - -

TOTALE TITOLO IV - - - - -





5 TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI

501 Categoria 1° Anticipazione di Cassa

5011500 Anticipazione di Tesoreria - -


502 Categoria 2° Finanziamenti a breve termine


503 Categoria 3° Assunzione mutui e prestiti

5031600 Riscossione Capitali mutui OO.PP.etc. Cassa DD.PP. - - - - -


504 Categoria 4° Emissione prestiti obbligazionari

5041700 Emissione prestiti obbligazionari - -


Riassunto titolo V - Entrate derivanti da accens.prest.

501 Categoria 1° Anticipazione di Cassa - - - - -

502 Categoria 2° Finanziamenti a breve termine - - - - -

503 Categoria 3° Assunzione mutui e prestiti - - - - -

504 Categoria 4° Emissione prestiti obbligazionari - - - - -

TOTALE TITOLO V - - - - -





6 TITOLO VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - -

6020000 Ritenute erariali 9.756,08 52.000,00 - - 52.000,00

6030000 Altre ritenute al personale per conto terzi - -

6040000 Depositi cauzionali 2.583,00 - - 2.583,00

6050000 Rimborso spese servizi conto terzi 2.583,00 - - 2.583,00

6060000 Rimborso anticipazione fondi servizio economato 10.330,00 - - 10.330,00

6070000 Deposito spese contrattuali 2.583,00 - - 2.583,00

TOTALE TITOLO VI 9.756,08 70.079,00 - - 70.079,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I - - - - -

TITOLO II 60.409,56 57.722,00 24.508,00- - 33.214,00

TITOLO III 195.689,07 217.540,00 - - 217.540,00

TITOLO IV - - - - -

TITOLO V - - - - -

TITOLO VI 9.756,08 70.079,00 - - 70.079,00

Totale 265.854,71 345.341,00 24.508,00- - 320.833,00

Avanzo di Amministrazione 21.000,00 6.000,00 6.000,00- 27.000,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 265.854,71 366.341,00 18.508,00- 6.000,00- 347.833,00

Bilancio di

previsione

Anno 2014

CONSORZIO S.FRANCESCO - UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

codice e Denominazione Impegni Previsioni PREVISIONI 2014


in aumento in diminuzione RISULTANTI

1 2 3 4 5 6 7 8

Disavanzo di amministrazione - -

1 TITOLO I

SPESE CORRENTI

1 Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo

101 Servizio:Organi istituzionali

1010101 Personale - -

1010102 Acquisto beni consumo e materie prime 1.000,00 - - 1.000,00

1010103 Prestazioni di servizi 3.718,90 4.200,00 - - 4.200,00

1010104 Utilizzo beni di terzi - -

1010105 Trasferimenti - -

1010106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi - -

1010107 Imposte e tasse - - - - -

1010108 Oneri straordinari gestione corrente - -

1010109 Ammortamenti di esercizio - -

Totale servizio 101 3.718,90 5.200,00 - - 5.200,00

102 Servizio:Segreteria generale,personale e organizz.ne

1010201 Personale 12.960,00 12.960,00 - 4.560,00- 8.400,00

1010202 Acquisto beni consumo e materie prime 500,00 - - 500,00

1010203 Prestazioni di servizi 1.000,00 - - 1.000,00




1010207 Imposte e tasse 1.102,00 1.102,00 - 388,00- 714,00



Totale servizio 102 14.062,00 15.562,00 - 4.948,00- 10.614,00

Pagina 1





1 2 3 4 5 6 7 8

103 Servizio:Gestione economica, finanziaria, programm.

provveditorato e controllo di gesstione

1010301 Personale 12.960,00 12.960,00 - 4.560,00- 8.400,00

1010302 Acquisto beni consumo e materie prime 500,00 - - 500,00

1010303 Prestazioni di servizi 909,40 1.000,00 - - 1.000,00




1010307 Imposte e tasse 2.173,18 2.500,00 - - 2.500,00



Totale servizio 103 16.042,58 16.960,00 - 4.560,00- 12.400,00

104 Servizio:Gestione entrate tributarie e serv.fiscali

Totale servizio 104 - - - - -

105 Servizio:Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


1010502 Acquisto beni consumo e materie prime - -

1010503 Prestazioni di servizi - -




1010507 Imposte e tasse - -



Totale servizio 105 - - - -

Pagina 2





1 2 3 4 5 6 7 8

108 Altri Servizi generali


1010802 Acquisto beni consumo e materie prime - - -

1010803 Prestazioni di servizi 202.541,03 236.540,00 5.000,00 - 241.540,00

1010804 Utilizzo beni di terzi - - - -



1010807 Imposte e tasse - -



1010810 Fondo svalutazione crediti - -

1010811 Fondo di riserva 1.000,00 1.000,00 - 2.000,00

Totale servizio 108 202.541,03 237.540,00 6.000,00 - 243.540,00

TOTALE FUNZIONE 01 236.364,51 275.262,00 6.000,00 9.508,00- 271.754,00 -

Riassunto Titolo I - Spese Correnti

1 Funzioni generali amm.ne di gestione e di controllo 236.364,51 275.262,00 6.000,00 9.508,00- 271.754,00

Totale Titolo I 236.364,51 275.262,00 6.000,00 9.508,00- 271.754,00

Pagina 3





1 2 3 4 5 6 7 8

2 TITOLO II


1 Funzioni gen.li di amm.ne di gestione e di controllo

101 Servizio:Segreteria generale,personale e organizzaz.

2010101 Acquisizione beni immobili 40.196,38 21.000,00 - 15.000,00 6.000,00

2010102 Espropri e servitù onerose - - -

2010103 Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia - -

2010104 Utilizzo beni terzi per realizzazioni in economia - -

2010105 Acquisiz.beni mobili,macchine e attrezz.tecnico-scient. - -

2010106 Incarichi professionali esterni - - -

2010107 Trasferimenti di capitale - -

2010108 Partecipazion azionarie - -

2010109 Conferimenti di capitale - -

2010110 Concessioni di crediti e anticipazioni - -

Totale Servizio 101 40.196,38 21.000,00 - 15.000,00 6.000,00

Riassunto TiTolo II - Spese in conto capitale

1 Funzioni generali di amministra.di gestione e di contr. 40.196,38 21.000,00 - 15.000,00 6.000,00 -

Totale TiTolo II 40.196,38 21.000,00 - 15.000,00 6.000,00

Pagina 4





1 2 3 4 5 6 7 8

3 TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1 Funzioni generali di amm.ne di gestione di controllo

103 Servizio:Gestione economica,finanziaria, etc.

3010301 Rimborso per anticipazione di cassa - -

3010302 Rimborso finanziamenti a breve termine - -

3010303 Rimborso quoata capitale mutui e prestiti - -

3010304 Rimborso prestiti obbligazionri - -

3010305 Rimborso quota capitale debiti pluriennali - -

Totale Titolo III - - - - -

4 TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4000001 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale - -

4000002 Ritenute erariali 9.756,08 52.000,00 - - 52.000,00

4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi - -

4000004 Restituzione di depositi cauzionali 2.583,00 - - 2.583,00

4000005 Spese per servizi conto terzi 2.583,00 - - 2.583,00

4000006 Anticipazione fondi servizio economato 10.330,00 - - 10.330,00

4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali 2.583,00 - - 2.583,00

Totale Titolo IV 9.756,08 70.079,00 - - 70.079,00

Pagina 5





1 2 3 4 5 6 7 8


Titolo I 236.364,51 275.262,00 6.000,00 9.508,00- 271.754,00

Titolo II 40.196,38 21.000,00 - 15.000,00 6.000,00

Titolo III - - - - -

Titolo IV 9.756,08 70.079,00 - - 70.079,00

Totale 286.316,97 366.341,00 6.000,00 5.492,00 347.833,00

Disavanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 286.316,97 366.341,00 6.000,00 5.492,00 347.833,00

Pagina 6

Bilancio di

previsione

Anno 2014

COMUNE DI LIZZANO - UFFICIO DI RAGIONERIA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESESPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

Interventi Correnti Acquisto beni Prestazioni Utilizzo Interessi Imposte e Oneri Ammortam. F.do F.do di

Personale Consumo e o di servizi beni di Trasferimenti passivie e Tasse straord. di esercizio svalut.crediti Riserva TOTALE

FUNZIONI E SERVIZI Materie prime terzi oneri fin.div. gest.corrente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo

Organi istituzionali,partecip. decentram. -€ 1.000,00€ 4.200,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 5.200,00€

Segreteria gen.le personale organizzaz. 8.400,00€ 500,00€ 1.000,00€ -€ -€ -€ 714,00€ -€ -€ 10.614,00€

Gestione econom.finanz.programm.etc. 8.400,00€ 500,00€ 1.000,00€ -€ -€ -€ 2.500,00€ -€ -€ 12.400,00€

Gestione entrate Tribut. e servizi fiscali -€

Gestione beni demaniali e patrimoniali -€

Ufficio Tecnico -€

Anagrafe, stato civile elettorale,leva statist. -€

Altri servizi generali -€ -€ 241.540,00€ -€ 2.000,00€ 243.540,00€

Totale 16.800,00€ 2.000,00€ 247.740,00€ -€ -€ -€ 3.214,00€ -€ -€ -€ 2.000,00€ 271.754,00€

Funzioni relative alla giustizia

Uffici giudiziari

Casa circondariale ed altri servizi

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni di polizia locale

Polizia Municipale

Polizia commerciale

Polizia amministrativa

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni di Istruzione pubblica

Scuola materna

Istruzione elementare

Istruzione media

Istruzione secondaria superiore

Assistenza scolastica,trasporto refez.etc.

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Pagina 1





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Funzioni relativi alla cultura e beni culturali

Biblioteche, musei e pinacoteche

Teatri,attività culturali e servizi diversi cult.

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Piscine comunali

Stadio comunale Palazzo dello Sport etc.

Manifest.diverse sett. sportivo ricreativo

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni nel campo turistico

Servizi turistici

Manifestazioni turistiche

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni nel campo viabilità e trasporti

Viabilità,circolazione stradale e serv.conn.

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni riguard.il territorio e l'ambiente

Urbanistica e gestione territorio

Edilizia resid.pubblica locale e p.e.e.p.

Servizi di protezione civile

Servizio idrico integrato

Servizio smaltimento rifiuti

Parchi e servizi tutela ambientale etc.

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Pagina 2





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Funzioni nel settore sociale

Asili nido servizi infanzia e minori

Servizi prevenzione e riabilitazione

Strutture residenziali e ricovero anziani

Assistenza,benefic.pubblica etc.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni nel campo sviluppo economico

Affissione e pubblicità

Fiere mercati e servizi connessi

Mattatoio e servizi connessi

Servizi relativi all'indiustria

Servizi relativi al commercio

Servizi relativi all'artigianato

Servizi relativi all'agricoltura

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni relativi a servizi produttivi

Distribuzione gas

Centrale del latte

Distribuzione energia elettrica

Teleriscaldamento

Farmacie

Altri servizi produttivi

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALI 16.800,00€ 2.000,00€ 247.740,00€ -€ -€ -€ 3.214,00€ -€ -€ -€ 2.000,00€ 271.754,00€

Pagina 3



Interventi per investimenti Acquisizione Espropri e Acquisto di Utilizzo beni di Acquisiz.beni Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti Concessioni di

beni Servitù beni specifici terzi per realiz. mobili,macchine professionali capitale Azionarie di capitale crediti ed TOTALE

FUNZIONI E SERVIZI immobili Onerose per real.in econ. in economia attrezz.etc. esterni anticipazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Organi istituzionali,partecip. decentram.

Segreteria gen.le personale organizzaz. 6.000,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 6.000,00€

Gestione econom.finanz.programm.etc.

Gestione entrate Tribut. e servizi fiscali

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Ufficio Tecnico

Anagrafe, stato civile elettorale,leva statist.

Altri servizi generali

Totale 6.000,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 6.000,00€

Funzioni relative alla giustizia

Uffici giudiziari

Casa circondariale ed altri servizi

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni di polizia locale

Polizia Municipale

Polizia commerciale

Polizia amministrativa

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni di Istruzione pubblica

Scuola materna

Istruzione elementare

Istruzione media

Istruzione secondaria superiore

Assistenza scolastica,trasporto refez.etc.

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Pagina 4





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Funzioni relativi alla cultura e beni culturali

Biblioteche, musei e pinacoteche

Teatri,attività culturali e servizi diversi cult.

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Piscine comunali

Stadio comunale Palazzo dello Sport etc.

Manifest.diverse sett. sportivo ricreativo

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni nel campo turistico

Servizi turistici

Manifestazioni turistiche

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni nel campo viabilità e trasporti

Viabilità,circolazione stradale e serv.conn.

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni riguard.il territorio e l'ambiente

Urbanistica e gestione territorio

Edilizia resid.pubblica locale e p.e.e.p.

Servizi di protezione civile

Servizio idrico integrato

Servizio smaltimento rifiuti

Parchi e servizi tutela ambientale etc.

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Pagina 5





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Funzioni nel settore sociale

Asili nido servizi infanzia e minori

Servizi prevenzione e riabilitazione

Strutture residenziali e ricovero anziani

Assistenza,benefic.pubblica etc.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni nel campo sviluppo economico

Affissione e pubblicità

Fiere mercati e servizi connessi

Mattatoio e servizi connessi

Servizi relativi all'indiustria

Servizi relativi al commercio

Servizi relativi all'artigianato

Servizi relativi all'agricoltura

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Funzioni relativi a servizi produttivi

Distribuzione gas

Centrale del latte

Distribuzione energia elettrica

Teleriscaldamento

Farmacie

Altri servizi produttivi

Totale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALI 6.000,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 6.000,00€

Pagina 6


SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

Interventi per rimborso prestiti Rimborso per Rimborso di Rimborso di Rimborso di Rimborso di

anticipazione finanziamenti a capitale di prestiti quota capitale TOTALE

FUNZIONI E SERVIZI di cassa breve termine mutui e prestiti obbligazionari debiti pluriennali

1 2 3 4 5 6 7



Gestione economico finanziaria,program-

mazione, provvditorato e controllo gestione -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALI -€ -€ -€ -€ -€ -€

Pagina 7

PROSPETTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013 27.877,35€

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO 27.000,00€ DI CUI:PER SPESE DI ESERCIZIO 21.000,00€ PER SPESE DI INVESTIMENTO-2010101 6.000,00€

27.000,00€

AVANZO DI AMM.NE DISPONIBILE 877,35€

CONSORZIO S. FRANCESCO - UFFICIO DI RAGIONERIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVOENTRATE Competenza SPESA Competenza

1 2 3 4

Titolo I - Entrate Tributarie - Titolo I - Spese correnti 271.754,00 2.000,00 Titolo II - entrate derivanti da contrib. Titolo II - Spese c/capitale 6.000,00 trasferim.correnti Statali 0,74% della Regione etc. 33.214,00 Titolo III - Entrate extra tributarie 217.540,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni trasf.etc. -

Totale entrate finali 250.754,00 Totale spese finali 277.754,00 Titolo V -Entrate deriv.acc.prestiti - Titolo III - spese rimborso prestiti - Titolo VI - Entrate servizi c/terzi 70.079,00 Titolo IV -Spese servizi c/terzi 70.079,00

Totale 320.833,00 Totale 347.833,00 Avanzo di amministrazione 27.000,00 Disavanzo di amministrazione - TOTALE COMPRESSIVO ENTRATE 347.833,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 347.833,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI1 2 3 4

A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di 21.000,00- Entrate Titolo I -II -III (+) 250.754,00 Spese correnti (-) 271.754,00 finanziato con avanzo di amm.ne 21.000,00

Differenza 21.000,00- Quote capitali ammortamento mutui (-) -

Differenza * 21.000,00-

B) Equilibrio finale Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+) 277.754,00 Spese finali (disavan.+titoli I+II) (-) 277.754,00

- Finanziare (-) - Saldo netto da -------------------------------- Impiegare (+) -

........................,lì...................................

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO________________________ __________________________________________

IL PRESIDENTE_________________

Pagina 1

Bilancio di

pluriennale

2014-2016

Bilancio di

pluriennale

2014-2016

PLURIENTRATE

codice e Denominazione

Numero SOMME SOMME SOMME

2014 2015 20161 2 3 3 3

Avanzo di amministr.ne 27.000,00€ -€ -€

di cui:

Vincolato

Finanziam.investimenti

F.do Ammortamento

Non vincolato

1 TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

101 Categoria 1° Imposte

Totale categoria 1 - - -

102 Categpria 2° Tasse


103 Categoria 3° Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie


Riassunto Titolo I - Entrate Tributarie

101 Categoria 1° Imposte - - -

102 Categpria 2° Tasse - - -

103 Categoria 3° Tributi speciali etc. - - -

Totale TITOLO I° - - -

2 TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB.

TRASFER.COMUNI,

REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

ANCHE PER FUNZIONI DELEGATE

201 Categoria 1° Contrib. e trasf.correnti Comuni co nsorziati

Contributi Comuni consorziati -€ -€ -€

Totale categoria 1 -€ -€ -€

202 Categoria 2° Contrib. e trasf. correnti Regione


203 Categoria 3° Contrib. e Trasfer.funzioni delegat e


Pagina 1

PLURIENTRATE



2014 2015 20161 2 3 3 3

204 Categoria 4° contrib.e trasfer. organis.comunit.

ed internazionali


205 Categoria 5° contrib.e trasf.altri enti settore pubb.

trasferimento comuni consorziati - quota di adesione 33.214,00€ 48.214,00€ 48.214,00€

Totale categoria 5 33.214,00€ 48.214,00€ 48.214,00€

Riassunto Titolo II Entrate derivanti contrib. etc.

201 Categoria 1° Contrib. e trasf.correnti Comuni -€ -€ -€

202 Categoria 2° Contrib. e trasf. correnti Regione -€ -€ -€

203 Categoria 3° Contrib. e Trasfer.funzioni delegat e -€ -€ -€

204 Categoria 4° contrib.e trasfer. organis.comunit. -€ -€ -€

205 Categoria 5° contrib.e trasf.altri enti settore pubb. 33.214,00€ 48.214,00€ 48.214,00€

TOTALE TITOLO II° 33.214,00€ 48.214,00€ 48.214,00€

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

301 Categoria 1° Proventi servizi -€ -€ -€


Riassunto Titolo III Entrate Extratributarie

301 Categoria 1° Proventi servizi pubblici 217.540,00€ 217.540,00€ 217.540,00€

TOTALE TITOLO III 217.540,00€ 217.540,00€ 217.540,00€

4 TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRA-

SFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOS.CREDITI

401 Categoria 1° Alienazione beni patrimoniali


402 Categoria 2° Trasferimenti capitali dello Stato


403 Categoria 3° Trasferimenti di capitale Regione

Contributo Regione per costruzione impianto - - -


Pagina 2

PLURIENTRATE



2014 2015 20161 2 3 3 3

404 Categoria 4° Trasferimenti capitale altri enti s ett.pubb. -€ -€ -€


405 Categoria 5° Trasferimenti di Capitale da altri soggetti


406 Categoria 6° Riscossioni di crediti


Riassunto Titolo IV Entrate derivanti da alien.etc.

401 Categoria 1° Alienazione beni patrimoniali -

402 Categoria 2° Trasferimenti capitali dello Stato -

403 Categoria 3° Trasferimenti di capitale Regione -

404 Categoria 4° Trasferimenti capitale altri enti s ett.pubb. -€

405 Categoria 5° Trasferimenti di Capitale da altri soggetti -€

406 Categoria 6° Riscossioni di crediti -€

TOTALE TITOLO IV -€ -€ -€

5 TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI

501 Categoria 1° Anticipazione di Cassa

5011500 Anticipazione di Tesoreria


502 Categoria 2° Finanziamenti a breve termine


503 Categoria 3° Assunzione mutui e prestiti

5031600 Riscossione Capitali mutui OO.PP.etc. Cassa DD.PP. - - -


504 Categoria 4° Emissione prestiti obbligazionari

5041700 Emissione prestiti obbligazionari


Pagina 3

PLURIENTRATE



2014 2015 20161 2 3 3 3

Riassunto titolo V - Entrate derivanti da accens.prest.

501 Categoria 1° Anticipazione di Cassa - - -

502 Categoria 2° Finanziamenti a breve termine - - -

503 Categoria 3° Assunzione mutui e prestiti - - -

504 Categoria 4° Emissione prestiti obbligazionari - - -

TOTALE TITOLO V - - -

6 TITOLO VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

6020000 Ritenute erariali 52.000,00€ 52.000,00€ 52.000,00€

6030000 Altre ritenute al personale per conto terzi

6040000 Depositi cauzionali 2.583,00€ 2.583,00€ 2.583,00€

6050000 Rimborso spese servizi conto terzi 2.583,00€ 2.583,00€ 2.583,00€

6060000 Rimborso anticipazione fondi servizio economato 10.330,00€ 10.330,00€ 10.330,00€

6070000 Deposito spese contrattuali 2.583,00€ 2.583,00€ 2.583,00€

TOTALE TITOLO VI 70.079,00€ 70.079,00€ 70.079,00€


TITOLO I - - -

TITOLO II 33.214,00€ 48.214,00€ 48.214,00€

TITOLO III 217.540,00€ 217.540,00€ 217.540,00€

TITOLO IV -€ -€ -€

TITOLO V -€ -€ -€

TITOLO VI 70.079,00€ 70.079,00€ 70.079,00€

Totale 320.833,00€ 335.833,00€ 335.833,00€

Avanzo di Amministrazione 27.000,00€ -€ -€

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 347.833,00€ 335.833,00€ 335.833,00€

Pagina 4

Bilancio di

pluriennale

2014-2016

Parte Spesa

2013-2015

PLURIUSCITE



2014 2015 2016

1 2 3 4 5


1 TITOLO I

SPESE CORRENTI

1 Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo

101 Servizio:Organi istituzionali

1010101 Personale

1010102 Acquisto beni consumo e materie prime 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€

1010103 Prestazioni di servizi 4.200,00€ 4.200,00€ 4.200,00€

1010104 Utilizzo beni di terzi -€

1010105 Trasferimenti -€

1010106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi -€

1010107 Imposte e tasse -€ -€ -€

1010108 Oneri straordinari gestione corrente -€

1010109 Ammortamenti di esercizio -€

Totale servizio 101 5.200,00€ 5.200,00€ 5.200,00€

102 Servizio:Segreteria generale,personale e organizz.ne

1010201 Personale 8.400,00€ 8.400,00€ 8.400,00€

1010202 Acquisto beni consumo e materie prime 500,00€ 500,00€ 500,00€





1010207 Imposte e tasse 714,00€ 714,00€ 714,00€



Totale servizio 102 10.614,00€ 10.614,00€ 10.614,00€

103 Servizio:Gestione economica, finanziaria, programm.

provveditorato e controllo di gesstione

1010301 Personale 8.400,00€ 8.400,00€ 8.400,00€

1010302 Acquisto beni consumo e materie prime 500,00€ 500,00€ 500,00€





1010307 Imposte e tasse 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€



Totale servizio 103 12.400,00€ 12.400,00€ 12.400,00€

104 Servizio:Gestione entrate tributarie e serv.fiscali

Totale servizio 104 -€ -€ -€

Pagina 1

PLURIUSCITE



2014 2015 2016

1 2 3 4 5

105 Servizio:Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1010501 Personale

1010502 Acquisto beni consumo e materie prime

1010503 Prestazioni di servizi

1010504 Utilizzo beni di terzi

1010505 Trasferimenti

1010506 Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1010507 Imposte e tasse

1010508 Oneri straordinari gestione corrente

1010509 Ammortamenti di esercizio

Totale servizio 105 -€ -€ -€

108 Altri Servizi generali

1010801 Personale

1010802 Acquisto beni consumo e materie prime


1010804 Utilizzo beni di terzi -€ -€ -€



1010807 Imposte e tasse -€



1010810 Fondo svalutazione crediti -€

1010811 Fondo di riserva 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€

Totale servizio 108 243.540,00€ 237.540,00€ 237.540,00€

TOTALE FUNZIONE 01 271.754,00€ 265.754,00€ 265.754,00€

Riassunto Titolo I - Spese Correnti

1 Funzioni generali amm.ne di gestione e di controllo 271.754,00€ 265.754,00€ 265.754,00€

Totale Titolo I 271.754,00€ 265.754,00€ 265.754,00€

2 TITOLO II


1 Funzioni gen.li di amm.ne di gestione e di controllo

101 Servizio:Segreteria generale,personale e organizzaz.

2010101 Acquisizione beni immobili 6.000,00€

2010102 Espropri e servitù onerose -€ -€ -€

2010103 Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia -€

2010104 Utilizzo beni terzi per realizzazioni in economia -€

2010105 Acquisiz.beni mobili,macchine e attrezz.tecnico-scient. -€

2010106 Incarichi professionali esterni -€ -€ -€

2010107 Trasferimenti di capitale -€

2010108 Partecipazion azionarie -€

2010109 Conferimenti di capitale -€

2010110 Concessioni di crediti e anticipazioni -€

Totale Servizio 101 6.000,00€ -€ -€

Pagina 2

PLURIUSCITE



2014 2015 2016

1 2 3 4 5

Riassunto TiTolo II - Spese in conto capitale

1 Funzioni generali di amministra.di gestione e di contr. 6.000,00€ -€ -€

Totale TiTolo II 6.000,00€ -€ -€

3 TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1 Funzioni generali di amm.ne di gestione di controllo

103 Servizio:Gestione economica,finanziaria, etc.

3010301 Rimborso per anticipazione di cassa

3010302 Rimborso finanziamenti a breve termine

3010303 Rimborso quoata capitale mutui e prestiti

3010304 Rimborso prestiti obbligazionri

3010305 Rimborso quota capitale debiti pluriennali

Totale Titolo III -€ -€ -€

4 TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4000001 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

4000002 Ritenute erariali 52.000,00€ 52.000,00€ 52.000,00€

4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi -€

4000004 Restituzione di depositi cauzionali 2.583,00€ 2.583,00€ 2.583,00€

4000005 Spese per servizi conto terzi 2.583,00€ 2.583,00€ 2.583,00€

4000006 Anticipazione fondi servizio economato 10.330,00€ 10.330,00€ 10.330,00€

4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali 2.583,00€ 2.583,00€ 2.583,00€

Totale Titolo IV 70.079,00€ 70.079,00€ 70.079,00€


Titolo I 271.754,00€ 265.754,00€ 265.754,00€

Titolo II 6.000,00€ -€ -€

Titolo III -€ -€ -€

Titolo IV 70.079,00€ 70.079,00€ 70.079,00€

Totale 347.833,00€ 335.833,00€ 335.833,00€


TOTALE GENERALE DELLA SPESA 347.833,00€ 335.833,00€ 335.833,00€

Pagina 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2014ENTRATE Competenza SPESA Competenza

1 2 3 4

Titolo I - Entrate Tributarie Titolo I - Spese correnti 271.754,00€

Titolo II - entrate derivanti da contrib. Titolo II - Spese c/capitale 6.000,00€

trasferim.correnti Statali

della Regione etc. 33.214,00€

Titolo III - Entrate extra tributarie 217.540,00€

Titolo IV - Entrate derivanti da

alienazioni trasf.etc. -€

Totale entrate finali 250.754,00€ Totale spese finali 277.754,00€

Titolo V -Entrate deriv.acc.prestiti -€ Titolo III - spese rimborso prestiti -€

Titolo VI - Entrate servizi c/terzi 70.079,00€ Titolo IV -Spese servizi c/terzi 70.079,00€

Totale 320.833,00€ Totale 347.833,00€

Avanzo di amministrazione 27.000,00€ Disavanzo di amministrazione -€

TOTALE COMPRESSIVO ENTRATE 347.833,00€ TOTALE COMPLESSIVO SPESE 347.833,00€


RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI

1 2 3 4

A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di 21.000,00-€

Entrate Titolo I -II -III (+) 250.754,00€

Spese correnti (-) 271.754,00€ è finanziata con avanzo di amm.ne 21.000,00€

Differenza 21.000,00-€

Quote capitali ammortamento mutui (-) -€

Differenza * 21.000,00-€

B) Equilibrio finale

Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+) 277.754,00€

Spese finali (disavan.+titoli I+II) (-) 277.754,00€

-€

Finanziare (-) -€

Saldo netto da --------------------------

Impiegare (+) -

Pagina 1


1 2 3 4


Titolo II - entrate derivanti da contrib. Titolo II - Spese c/capitale -€




Titolo IV - Entrate derivanti da

alienazioni trasf.etc.


Titolo V -Entrate deriv.acc.prestiti Titolo III - spese rimborso prestiti -€


Totale 335.833,00€ Totale 335.833,00€

Avanzo di amministrazione -€ Disavanzo di amministrazione -€




1 2 3 4

A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di -€

Entrate Titolo I -II -III (+) 265.754,00€ qule saldo attivo ecomico/finanz.

Spese correnti (-) 265.754,00€ destinato una-tantum alla gestione

Differenza -€

Quote capitali ammortamento mutui (-) -€

Differenza * -€




-€

Finanziare (-) -€

Saldo netto da ---------------------------

Impiegare (+) -

Pagina 2


1 2 3 4


Titolo II - entrate derivanti da contrib. Titolo II - Spese c/capitale -€




Titolo IV - Entrate derivanti da -€

alienazioni trasf.etc.


Titolo V -Entrate deriv.acc.prestiti -€ Titolo III - spese rimborso prestiti -€


Totale 335.833,00€ Totale 335.833,00€

Avanzo di amministrazione -€ Disavanzo di amministrazione




1 2 3 4

A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di -

Entrate Titolo I -II -III (+) 265.754,00€ qule saldo attivo ecomico/finanz.

Spese correnti (-) 265.754,00€ destinato una-tantum alla gestione

Differenza -€

Quote capitali ammortamento mutui (-)

Differenza * -




-

Finanziare (-) -

Saldo netto da ---------------------------

Impiegare (+) -

Pagina 3

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CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO ‘San Francesco’ · FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO Programmazione % scost. Programmazione pluriennale Entrate 2011 2012 2013 2014