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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
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1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
1 1/2/2015
2 1/2/2015
2 1/2/2015
2 1/2/2015
3 1/2/2015
3 1/2/2015
4 1/2/2015
4 1/2/2015
5 1/2/2015
5 1/2/2015
5 1/2/2015
6 1/2/2015
6 1/2/2015
6 1/2/2015
6 1/2/2015
6 1/2/2015
7 1/5/2015
7 1/5/2015
7 1/5/2015
7 1/5/2015
7 1/5/2015
7 1/5/2015
7 1/5/2015
8 1/15/2015
8 1/15/2015
8 1/15/2015
8 1/15/2015
8 1/15/2015
9 1/15/2015
9 1/15/2015
10 1/17/2015
10 1/17/2015
10 1/17/2015
10 1/17/2015
10 1/17/2015
11 1/17/2015
11 1/17/2015
11 1/17/2015
12 1/17/2015
12 1/17/2015
12 1/17/2015
13 1/18/2015
13 1/18/2015
13 1/18/2015
13 1/18/2015
13 1/18/2015
14 1/18/2015
14 1/18/2015
14 1/18/2015
14 1/18/2015
15 1/25/2015
15 7/23/2014
15 1/25/2015
15 1/25/2015
15 1/25/2015
15 1/25/2015
16 1/25/2015
16 1/25/2015
16 1/25/2015
16 1/25/2015
16 1/25/2015
17 1/28/2015
17 1/28/2015
17 1/28/2015
18 1/31/2015
18 1/31/2015
19 1/31/2015
19 1/31/2015
20 1/31/2015
20 1/31/2015
20 1/31/2015
21 1/31/2015
21 1/31/2015
21 1/31/2015
21 1/31/2015
26 1/31/2015
26 1/31/2015
27 1/31/2015
32 11/29/2014
32 11/29/2014
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN O REGISTRO
(TABLA 8)
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
inventario inicial
por la compra de mercaderías a la empresa Gutierrez SA
por la compra de mercaderías a la empresa Gutierrez SA
por la compra de mercaderías a la empresa Gutierrez SA
por el almacenamiento de la mercaderia comprada
por el almacenamiento de la mercaderia comprada
pago de alquiler de local según cheque
pago de alquiler de local según cheque
transferencia de gastos de alquiler a cuentas por funcion
transferencia de gastos de alquiler a cuentas por funcion
transferencia de gastos de alquiler a cuentas por funcion
por la cobranza de facturas del ejercicio anterior
por la cobranza de facturas del ejercicio anterior
por la cobranza de facturas del ejercicio anterior
por la cobranza de facturas del ejercicio anterior
por la cobranza de facturas del ejercicio anterior
pago de tributos
pago de tributos
pago de tributos
pago de tributos
pago de tributos
pago de tributos
pago de tributos
pago de deuda a proveedores
pago de deuda a proveedores
pago de deuda a proveedores
pago de deuda a proveedores
pago de deuda a proveedores
destino de gasto por diferencia de cambio
destino de gasto por diferencia de cambio
provision de gasto en servicios basicos
provision de gasto en servicios basicos
provision de gasto en servicios basicos
provision de gasto en servicios basicos
provision de gasto en servicios basicos
pago de servicios basicos
pago de servicios basicos
pago de servicios basicos
destino de gastos en servicios basicos
destino de gastos en servicios basicos
destino de gastos en servicios basicos
por la venta de mercaderias
por la venta de mercaderias
por la venta de mercaderias
por la venta de mercaderias
por la venta de mercaderias
cobro de venta de mercaderia
cobro de venta de mercaderia
cobro de venta de mercaderia
cobro de venta de mercaderia
por la provisión de la planilla de remuneraciones
por la provisión de la planilla de remuneraciones
por la provisión de la planilla de remuneraciones
por la provisión de la planilla de remuneraciones
por la provisión de la planilla de remuneraciones
por la provisión de la planilla de remuneraciones
destino planilla de remuneraciones
destino planilla de remuneraciones
destino planilla de remuneraciones
destino planilla de remuneraciones
destino planilla de remuneraciones
por transferencias de cuentas corrientes
por transferencias de cuentas corrientes
por transferencias de cuentas corrientes
Por la cancelación de la planilla de remuneraciones
Por la cancelación de la planilla de remuneraciones
por la provisión de la CTS
por la provisión de la CTS
destino de CTS
destino de CTS
destino de CTS
provision de depreciacion de activos
provision de depreciacion de activos
provision de depreciacion de activos
provision de depreciacion de activos
destino de depreciacion de activos
destino de depreciacion de activos
destino de depreciacion de activos
por la determinación del costo de ventas
por la determinación del costo de ventas
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
10111
10411
10412
10413
12121
12122
20111
33511
33611
39134
39135
40111
40311
40321
40711
41511
42121
42122
50111
59111
fac. 003-45215 60111
fac. 003-45215 40111
fac. 003-45215 42121
20111
61111
ch. 1546456 63521
ch. 1546456 10411
94311
95711
79111
10411
10412
fac. 003-897 12121
12121
77611
ch.1546457 40111
40311
ch.1454698 40321
ch.1546458 40711
10111
10411
10413
67611
ch.1546459 42121
ch.9546171 42122
10411
10412
97111
79111
63611
ch.1546460 63631
ch.1546461 63641
40111
42123
42123
10111
10411
94311
95711
79111
fac 1-4395 12121
fac 1-4396 12122
40111
70111
70112
10411
10412
12121
12122
62111
62711
40311
40321
40711
41111
94411
94511
95411
95511
79111
10411
10412
77611
41111
10411
62911
41511
94511
95511
79111
68144
68145
39134
39135
94611
95611
79111
69111
20111
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
caja soles 5,000.00
cuenta corriente operativa BCP-soles 75,600.00
cuenta corriente operativa BCP-dolares 148,824.00
cuenta corriente operativa banco de la nacion-soles 25,760.00
distribuidora Huari SRL -soles 35,750.00
Thujillo SAC-dolares 49,140.00
mercaderias manufacturadas-costo 110,450.00
costo 750.00
costo 3,460.00
Muebles y enseres
equipos diversos
IGV-cuenta propia
ESSALUD
ONP
administradora de fondo de pensiones
CTS
deudas a Guirierrez -soles
deudas a Alicorp- dolares
acciones
utilidades acumuladas
mercaderías manufacturadas 26,000.00
IGV-cuenta propia 4,680.00
deudas a Guirierrez -soles
costo 26,000.00
mercaderías manufacturadas
edificaciones 2,950.00
cuenta corriente operativa BCP-soles
gastos generales 1,475.00
gastos generales 1,475.00
cargas imputables a cuentas de gastos y costos
cuenta corriente operativa BCP-soles 35,750.00
cuenta corriente operativa BCP-dolares 49,175.00
distribuidora Huari SRL
Thujillo SAC
diferencia de cambio
IGV-cuenta propia 7,900.00
ESSALUD 2,519.00
ONP 666.00
administradora de fondo de pensiones 3,048.49
caja soles
cuenta corriente operativa BCP-soles
cuenta corriente operativa banco de la nacion-soles
diferencia de cambio 57.00
deudas a Guirierrez -soles 29,550.00
deudas a Alicorp- dolares 53,371.00
cuenta corriente operativa BCP-soles
cuenta corriente operativa BCP-dolares
diferencia de cambio 57.00
cargas imputables a cuentas de gastos y costos
energia electrica 1,059.32
agua 296.61
telefono 1,313.56
IGV-cuenta propia 480.51
recibos por pagar-servicios basicos
recibos por pagar-servicios basicos 3,150.00
caja soles
cuenta corriente operativa BCP-soles
gastos generales 1,334.75
gastos generales 1,334.75
cargas imputables a cuentas de gastos y costos
distribuidora Huari SRL -soles 41,300.00
Thujillo SAC-dolares 49,807.80
IGV-cuenta propia
ventas en soles
ventas en dolares
cuenta corriente operativa BCP-soles 41,300.00
cuenta corriente operativa BCP-dolares 49,807.80
distribuidora Huari SRL -soles
Thujillo SAC-dolares
Sueldos y salarios 3,000.00
Régimen de prestación de salud 270.00
ESSALUD
ONP
administradoras de fondo de pensiones
remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios 1,750.00
contribuciones y cargas sociales 157.50
Sueldos y salarios 1,250.00
contribuciones y cargas sociales 112.50
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos
cuenta corriente operativa BCP-soles 42,270.00
cuenta corriente operativa BCP-dolares
diferencia de cambio
remuneraciones por pagar 2,613.85
cuenta corriente operativa BCP-soles
CTS 291.67
CTS
contribuciones y cargas sociales 170.14
contribuciones y cargas sociales 121.53
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos
Muebles y enseres 6.25
equipos diversos 72.08
Muebles y enseres
equipos diversos
depreciación amortización y agotamiento acumulado 39.17
depreciación amortización y agotamiento acumulado 39.17
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos
mercaderías manufacturadas 45,950.00
costo
988,706.43
HABER
75.00
865.00
7,900.00
2,519.00
666.00
3,048.49
974.00
29,550.00
53,371.00
308,600.00
47,165.51
30,680.00
26,000.00
2,950.00
2,950.00
35,750.00
49,140.00
35.00
2,519.00
10,948.49
666.00
29,550.00
53,428.00
57.00
3,150.00
1,250.00
1,900.00
2,669.49
13,897.80
35,000.00
42,210.00
41,300.00
49,807.80
270.00
162.50
223.65
2,613.85
3,270.00
42,120.00
150.00
2,613.85
291.67
291.67
6.25
72.08
78.33
45,950.00
988,706.43
1011 CAJA SOLESCODIGO
10111
10111
10111
10411 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-SOLESCODIGO
10411
10411
10411
10411
10411
10411
10411
10411
10411
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
10412
10412
10412
10412
10412
10413 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BANCO DE LA NACION-SOLESCODIGO
10413
10413
12121 CUENTA POR COBRAR DISTRIBUIDORA HUARI SRL SOLES
CODIGO12121
12121
12121
12121
12121
12122 CUENTAS POR COBRAR TRUJILLO SAC-DOLARESCODIGO
12122
12122
12122
20111 MERCADERIAS MANUFACTURAS- COSTOCODIGO
20111
20111
20111
33511 IMMUEBLES-COSTOCODIGO
33511
33611 INMUEBLES COSTOCODIGO
33611
10412 CUCODIGO
39134
39134
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
39135
39135
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
40111
40111
40111
40111
40111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
42121
42121
42121
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
42122
42122
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
42123
42123
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
68144
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
68145
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
40311
40311
40311
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
40321
40321
40321
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
40711
40711
40711
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
41111
41111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
41511
41511
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
50111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
59111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
60111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
61111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
62111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
62711
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
62911
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
63521
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
63611
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
63631
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES
CODIGO63641
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
67611
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
69111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
70111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
70112
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
77611
77611
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
79111
79111
79111
79111
79111
79111
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
94311
94311
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
94411
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
94511
94511
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
94611
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
95411
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
95511
95511
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
95611
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
95711
95711
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARESCODIGO
97111
LIBRO MAYOR
1011 CAJA SOLES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcaja soles 5,000.00
caja soles
caja soles
5,000.00
10411 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-SOLES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcuenta corriente operativa BCP-soles 75,600.00
cuenta corriente operativa BCP-soles
cuenta corriente operativa BCP-soles 35,750.00
cuenta corriente operativa BCP-soles
cuenta corriente operativa BCP-soles
cuenta corriente operativa BCP-soles
cuenta corriente operativa BCP-soles 41,300.00
cuenta corriente operativa BCP-soles 42,270.00
cuenta corriente operativa BCP-soles
194,920.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcuenta corriente operativa BCP-dolares 148,824.00
cuenta corriente operativa BCP-dolares 49,175.00
cuenta corriente operativa BCP-dolares
cuenta corriente operativa BCP-dolares 49,807.80
cuenta corriente operativa BCP-dolares
247,806.80
10413 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BANCO DE LA NACION-SOLES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcuenta corriente operativa banco de la nacion-soles 25,760.00
cuenta corriente operativa banco de la nacion-soles
25,760.00
12121 CUENTA POR COBRAR DISTRIBUIDORA HUARI SRL SOLES MOVIMIENTO
DENOMINACION DEBEdistribuidora Huari SRL -soles 35,750.00
distribuidora Huari SRL
Thujillo SAC
distribuidora Huari SRL -soles 41,300.00
distribuidora Huari SRL -soles
77,050.00
12122 CUENTAS POR COBRAR TRUJILLO SAC-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEThujillo SAC-dolares 49,140.00
Thujillo SAC-dolares 49,807.80
Thujillo SAC-dolares
98,947.80
20111 MERCADERIAS MANUFACTURAS- COSTO MOVIMIENTODENOMINACION DEBEmercaderias manufacturadas-costo 110,450.00
costo 26,000.00
costo
136,450.00
33511 IMMUEBLES-COSTO MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcosto 750.00
750.00
33611 INMUEBLES COSTO MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcosto 3,460.00
3,460.00
10412 CU MOVIMIENTODENOMINACION DEBEMuebles y enseres
Muebles y enseres
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEequipos diversos
equipos diversos
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEIGV-cuenta propia
IGV-cuenta propia 4,680.00
IGV-cuenta propia 7,900.00
IGV-cuenta propia 480.51
IGV-cuenta propia
13,060.51
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEdeudas a Guirierrez -soles
deudas a Guirierrez -soles
deudas a Guirierrez -soles 29,550.00
29,550.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEdeudas a Alicorp- dolares
deudas a Alicorp- dolares 53,371.00
53,371.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBErecibos por pagar-servicios basicos
recibos por pagar-servicios basicos 3,150.00
3,150.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEMuebles y enseres 6.25
6.25
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEequipos diversos 72.08
72.08
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEESSALUD
ESSALUD 2,519.00
ESSALUD
2,519.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEONP
ONP 666.00
ONP
666.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEadministradora de fondo de pensiones
administradora de fondo de pensiones 3,048.49
administradoras de fondo de pensiones
3,048.49
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEremuneraciones por pagar
remuneraciones por pagar 2,613.85
2,613.85
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBECTS
CTS
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEacciones
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEutilidades acumuladas
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEmercaderías manufacturadas 26,000.00
26,000.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEmercaderías manufacturadas
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBESueldos y salarios 3,000.00
3,000.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBERégimen de prestación de salud 270.00
270.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBECTS 291.67
291.67
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEedificaciones 2,950.00
2,950.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEenergia electrica 1,059.32
1,059.32
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEagua 296.61
296.61
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTO
DENOMINACION DEBEtelefono 1,313.56
1,313.56
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEdiferencia de cambio 57.00
57.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEmercaderías manufacturadas 45,950.00
45,950.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEventas en soles
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEventas en dolares
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEdiferencia de cambio
diferencia de cambio
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcargas imputables a cuentas de gastos y costos
cargas imputables a cuentas de gastos y costos
cargas imputables a cuentas de gastos y costos
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos
-
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEgastos generales 1,475.00
gastos generales 1,334.75
2,809.75
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBESueldos y salarios 1,750.00
1,750.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcontribuciones y cargas sociales 157.50
contribuciones y cargas sociales 170.14
327.64
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEdepreciación amortización y agotamiento acumulado 39.17
39.17
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBESueldos y salarios 1,250.00
1,250.00
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEcontribuciones y cargas sociales 112.50
contribuciones y cargas sociales 121.53
234.03
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEdepreciación amortización y agotamiento acumulado 39.17
39.17
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEgastos generales 1,475.00
gastos generales 1,334.75
2,809.75
10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP-DOLARES MOVIMIENTODENOMINACION DEBEdiferencia de cambio 57.00
57.00
MOVIMIENTOHABER
2,519.00
1,250.00
3,769.00
MOVIMIENTOHABER
2,950.00
10,948.49
29,550.00
1,900.00
2,613.85
47,962.34
MOVIMIENTOHABER
53,428.00
42,120.00
95,548.00
MOVIMIENTOHABER
666.00
666.00
MOVIMIENTO
HABER
35,750.00
49,140.00
41,300.00
126,190.00
MOVIMIENTOHABER
49,807.80
49,807.80
MOVIMIENTOHABER
45,950.00
45,950.00
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
75.00
6.25
81.25
MOVIMIENTOHABER
865.00
72.08
937.08
MOVIMIENTOHABER
7,900.00
13,897.80
21,797.80
MOVIMIENTOHABER
29,550.00
30,680.00
60,230.00
MOVIMIENTOHABER
53,371.00
53,371.00
MOVIMIENTOHABER
3,150.00
3,150.00
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
2,519.00
270.00
2,789.00
MOVIMIENTOHABER
666.00
162.50
828.50
MOVIMIENTOHABER
3,048.49
223.65
3,272.14
MOVIMIENTOHABER
2,613.85
2,613.85
MOVIMIENTOHABER
974.00
291.67
1,265.67
MOVIMIENTOHABER
308,600.00
308,600.00
MOVIMIENTOHABER
47,165.51
47,165.51
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
26,000.00
26,000.00
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTO
HABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
35,000.00
35,000.00
MOVIMIENTOHABER
42,210.00
42,210.00
MOVIMIENTOHABER
35.00
150.00
185.00
MOVIMIENTOHABER
2,950.00
57.00
2,669.49
3,270.00
291.67
78.33
9,316.49
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
MOVIMIENTOHABER
-
Balance GeneralCUENTAS DEL MAYOR
10111 caja soles10411 cuenta corriente operativa BCP-soles10412 cuenta corriente operativa BCP-dolares10413 cuenta corriente operativa banco de la nacion-soles12121 distribuidora Huari SRL -soles12122 Thujillo SAC-dolares20111 mercaderias manufacturadas-costo33511 costo33611 costo39134 Muebles y enseres39135 equipos diversos40111 IGV-cuenta propia40311 ESSALUD40321 ONP40711 administradora de fondo de pensiones41511 CTS42121 deudas a Guirierrez -soles42122 deudas a Alicorp- dolares42123 recibos por pagar-servicios basicos50111 acciones59111 utilidades acumuladas60111 mercaderías manufacturadas61111 mercaderías manufacturadas63521 edificaciones63611 energia electrica63631 agua63641 telefono62111 Sueldos y salarios62711 Régimen de prestación de salud62911 CTS67611 diferencia de cambio68144 Muebles y enseres68145 equipos diversos69111 mercaderías manufacturadas70111 ventas en soles70112 ventas en dolares77611 diferencia de cambio79111 cargas imputables a cuentas de gastos y costos94311 gastos generales94411 Sueldos y salarios94511 contribuciones y cargas sociales94611 depreciación amortización y agotamiento acumulado95411 Sueldos y salarios
CÓDIGO CUENTA
95511 contribuciones y cargas sociales95611 depreciación amortización y agotamiento acumulado95711 gastos generales
Balance GeneralSUMAS DEL MAYOR SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5,000.00 3,769.00 1,231.00153,620.00 47,962.34 105,657.66197,999.00 95,548.00 102,451.0025,760.00 666.00 25,094.0077,050.00 35,750.00 41,300.0098,947.80 49,140.00 49,807.80
136,450.00 45,950.00 90,500.00750.00 750.00
3,460.00 3,460.0081.25 81.25937.08 937.08
13,060.51 21,797.80 8,737.292,519.00 2,789.00 270.00666.00 828.50 162.50
3,048.49 3,272.14 223.651,265.67 1,265.67
29,550.00 60,230.00 30,680.0053,371.00 53,371.003,150.00 3,150.00
308,600.00 308,600.0047,165.51 47,165.51
26,000.00 26,000.0026,000.00 26,000.00
2,950.00 2,950.001,059.32 1,059.32296.61 296.61
1,313.56 1,313.563,000.00 3,000.00270.00 270.00291.67 291.6757.00 57.006.25 6.2572.08 72.08
45,950.00 45,950.0035,000.00 35,000.0042,210.00 42,210.00
185.00 185.009,259.49 9,259.49
2,809.75 2,809.751,750.00 1,750.00327.64 327.6439.17 39.17
1,250.00 1,250.00
234.03 234.0339.17 39.17
2,809.75 2,809.75
894,927.78 894,927.78 510,777.44 510,777.44
Balance GeneralAJUSTES INVENTARIO E. G. y P. POR NATURALEZA
DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
1,231.00105,657.66102,451.0025,094.0041,300.0049,807.8090,500.00
750.003,460.00
81.25937.08
8,737.29270.00162.50223.65
1,265.6730,680.00
308,600.0047,165.51
26,000.0045,950.00 19,950.00
2,950.001,059.32296.61
1,313.563,000.00270.00291.6757.006.25
72.0845,950.00 35,000.00
42,210.00185.00
9,259.492,809.751,750.00327.6439.17
1,250.00
234.0339.17
2,809.75
55,209.49 55,209.49 420,251.46 398,122.95 55,266.49 77,395.0022,128.51 22,128.51
420,251.46 420,251.46 77,395.00 77,395.00
Balance GeneralE. G. y P. POR FUNCIÓN
PERDIDAS GANANCIAS
57.00
45,950.0035,000.0042,210.00
185.00
2,809.751,750.00327.6439.17
1,250.00
234.0339.17
2,809.75
55,266.49 77,395.0022,128.5177,395.00 77,395.00