CONTROL DE CAJA CHICA RENDICIOÓN No. Imunielchalpeten.gob.gt/web/wp-content/uploads/2017/... · Reintegro de Caja Chica a Caja General Según Factura No. 1517 Pago Girado a la Señora

Fecha Descripcion Egresos

23/01/2017 Según cheque No.5865 extendido por alcalde Municipal se ingresa a caja chica para uso de la oficina

23/01/2017 Por pago de Mapas al Señor Jorge Amilcar Lopez Carcamo, Factura No. 105544 pagada. Q816.00

23/01/2017 Por viaticos a la Señora Deisy Marilu Palma Gimenez según Viatico constancia No. 192 Comision CGC. Q100.00

23/01/2017 Por pago de viaticos a Deisy Marilu Palma Gimenez Según Viatico Constancia No. 195 Comision municipalida de flores. Q150.00

23/01/2017 Por Pago de Viaticos comision capacitacion OMM Norma Guerra Calderon según Viatico Constancia No. 196 Q100.00

23/01/2016 Por Pago de Viaticos Patricia Flores Ramos OMM Según Viatico Constancia No. 199 Q50.00

23/01/2017 Por comision de cobro de boleto de ornato a Ingrith Flores Ramos Viatico Constancia No. 197 - 198 Q100.00

23/01/2017

Por Pago de Factura No.42 a Nombre de Henrri Campos Tienda Sarita El Chal, Petén. Por apoyo a los vecinos de la

amistad el chal, peten. Q405.00

24/01/2017

Por Integro de Viaticos a Caja General. Según Viatico Constancia No. 187 de la señora Sandra Milian Comision hacia

Municipalidad De Dolores Petén. Dados en la Fecha 17/01/2017. Q50.00

24/01/2017

Por Reintegro de Viaticos a Caja General Según Viatico Constancia No. 189 de la Señora Norma Guerra Calderon

Comision hacia santa cruz, y santa rosita, capacitacion a mujeres organizadas Dado en la Fecha. 17/01/2017. Q100.00

24/01/2017

Por Reintegro de Viaticos a Caja General Según Viatico Constancia No. 194 de la Señora Ingrith Flores Ramos Comision

hacia finca Nuevas Africas el chal, peten Dado en la Fecha 21/01/2016. Q100.00

24/01/2017

Reintegro de pago de Agua de un Garafon ( 1 ) diesiceis Quetzales Exactos según Factura No. 65 dado en la fecha

20/01/2016. Q16.00

24/01/2017

Reintegro de Pago de Encomienda enviada a la Ciudad Capital, ( Guatemala) según Factura No. 43665 Serie 23PET

Encomienda de la Secretaria por la Señora Karla Batun dado en la Fecha 20/01/2017. Q39.00

24/01/2017

Reintegro de Caja Chica a Caja General Según Factura No. 1517 Pago Girado a la Señora Rosa Dilia Comedor El Centro.

Café para el Concejo de la Municipalidad de El Chal, Peten, en la Fecha 10/01/2017. Q40.00

24/01/2017

Reintegro de Caja Chica a Caja General Según Factura No. 66 de Pago de Candados y Escoba. Pago girado al señor

Cesar Esquivel Ecobar Comercializadora Mariela Alejandra Dado en Fecha 02/01/2017. Q135.00

CONTROL DE CAJA CHICA RENDICIOÓN No. I

MUNICIPALIDAD DE EL CHAL

DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL

24/01/2017

Pago de Agua a Tienda el Esfuerzo a nombre de Santos Ilario Zapeta Lopez Agua a Despacho Municipal de fecha

11/01/2017 Q32.00

24/01/2017 Pago de Factura de Libros Solicitud del Profe Adrian Esquivel - Fac. No. 62397, Fac. 62398, Fac. 13064 Q976.00

24/01/2017

Por Viaticos a la señorita Patricia Sandoval Según Viatico Constancia No. 200 Comision Cobro de Boleto de Ornato ha

Santa Amelia El Chal, Peten. Q50.00

25/01/2017

Pago de Refaccion para Reunion de COMUDES Según Factura No. 1714 A Jairo Campos Paz según Providencia No. 5 -

2017 Q120.00

25/01/2017

Por Viaticos a la Señora: Norma Guerra Calderon Según Viatico Constancia No. 201 Comision hacia SOSEP SHALOM San

Benito Petén. Q60.00

25/01/2017

Por Viaticos a la Señora Norma Guerra Calderon Según Viatico Constancia No. 202 Comision Hacia Funda Bien santa

Elena Peten. Q60.00

25/01/2017

Por Viaticos A la Señora Ingrith Flores Ramos Según Viatico Constancia No. 203 Comision Hacia Las Rosas Union Bayer

y los Angeles El Chal, Petén. Cobro de Boleto de Ornato 2017 Q50.00

25/01/2017

Por Viaticos A la Señorita Yuli Milian Según Viatico Constancia No. 204 Comision Hacia Las Rosas Union Bayer y los

Angeles El Chal, Petén. Cobro de Boleto de Ornato 2017 Q50.00

25/01/2017

Por Viaticos A la Señora Ingrith Flores Ramos Según Viatico Constancia No. 205 Comision Hacia Mojarras I, Mojarras II,

Santa Amelia y Sesaltul El Chal, Petén. Cobro de Boleto de Ornato 2017 Q50.00

25/01/2017

Por Viaticos A la Señora Yuli Milian Según Viatico Constancia No. 206 Comision hacia Las Mojarras I, Mojarras II, Santa

Amelia y Sesaltul El Chal, Petén. Cobro de Boleto de Ornato 2017 Q50.00

25/01/2017 Pago de Factura a Tienda el Esfuerzo Factura No. 73 Compra de Café, Azucar y Cremora Para el Consejo de Desarrollo. Q73.00

18/01/2017 Pago de Factura Por Insumos de Limpieza de la Municipalidad de El Chal, Petén. Factura No. 1711 A Jairo Campos Paz Q142.00

26/01/2017

Pago de Factura a Abarroteria Sarita No. 1715 por pago de refaccion de la Actividad de COMUSAN en el Salon Del

Municipio se gun Numero de Providencia 06- 2017. Q135.00

27/01/2017 Compra de Liston Para Tarjetas de Invitacion: Aniversario Municipal. Factura No.19790 Q5.00

27/01/2017 Compra agua a Tienda El Esfuerzo Factura No. 75 a Nombre de Santos Ilario Zapeta Lopez Q16.00

27/01/2017

pago de factura por compra de almuerzos para la Reunion de COMUSAM en el salon de la cabecera Municipal Factura

No. 1536 pagada a favor de Rosa Lidia Barrera Martinez de Najera Q875.00

30/01/2017 Pago de factura No. 1147 a Nombre de Motores Hino Q667.40

10/01/2017 Pago de Encomienda a GUATEX Pago de Envio de Documentos hacia la ciudad capital Según Factura No. 31300 Q39.00

10/01/2017 Pago de Encomienda a GUATEX Pago de Envio de Documentos hacia la Ciudad Capital Según Factura No. 31299 Q39.00

30/01/2017

Por Viaticos a la Señora Ingrith Flores Ramos Según Constancia No. 207 Comicion a diferentes Partes del Municipio

Cobro de Boleto de Ornato. Q50.00

30/01/2017

Por Viaticos a la Señorita Yuli Milian Según Constancia Viatico Constancia No. 208 Comision hacia diferentes

Comunidades del Municipio de El Chal, Cobro de Boleto de Ornato. Q50.00

31/01/2017 Viaticos para Encomienda a Nombre de la Secretaria factura No. 31999 Q39.00

01/02/2017

pago de carga de bateria para la planta del sistema de Agua Potable de la Cabecera Municipal Según Factura No. 766 A

Car shop Rene´s Q20.00

01/02/2017 Por Viaticos a Doña Norma Guerra Comision la mesa intersecundaria de tierras y ambiente Mita Q60.00

01/02/2017 Pago de 01 regla para cortina de la DAFIM

02/02/2017

Por Viaticos a La Contraloria General de Cuentas a Nombre de Jarlin Yojairi Aguilar Estrada Según Viatico Constancia

No. 210 Q50.00

02/02/2017

Compra de Espray Para Identificar sillas y Mesas de La Municipalidad de El Chal, Según Factura No. 1241 Ferreteria

Campos Q25.00

02/02/2017

Compra de Masking Tape Para el uso del socalo del Salon de Usos Multiples del Municipio de el Chal, Petén. Factura

No. 19856 Q34.00

02/02/2017

Compra de Masking Tape Para el uso del socalo del Salon de Usos Multiples del Municipio de el Chal, Petén. Factura

No. 19855 Q17.00

02/02/2017

Compra de Hojas Para La DAFIM de la Municipalidad de El Chal, Peten Según Factura No. 19854 a Nombre de Lib. Flor

De San Juan Q90.00

02/02/2017 Compra de accesorios Para diferentes Oficinas dentro de la Municipalidad de el Chal, Peten. Según Factura No. 1238 Q74.00

02/02/2017 Compra de Clavos y Armellas Para Uso en la Oficina de la Juventud Según Factura No. 1240 Q6.00

02/02/2017

Por compra de Monting hislix para el uso de diferentes oficinas en colocar oficios en la pared según factura No. 120 de

librería y variedades la Escolar. Q35.00

02/02/2017

Por compra de Marcadores para Marcar las Nuevas Sillas que se compraron en la Municipalidad de el Chal, Peten

según Factura No. 119 a Nombre de Librería y Variedades la Escolar Q14.00

02/02/2017

Compra de Folder para diferentes Oficinas de la Municipalidad de el Chal, A Nombre de Librería Flor de San Juna.

Según Facturra No. 19859. Q80.00

02/02/2017

Por Compra de Adornos De la Municipalidad de El Chal, Por aniversario a Nombre de Abarroteria la Petenera Según

Factura No. 1718. encargada de compra Doris Polanco Q560.00

02/02/2017

Por Compra de Accesorios para Adorno al Salon de la Cabecera Municipal por aniversario a Nombre de Librería Flor de

San Juan Según Factura No. 19861 Encargada de La Compra Doris Polanco Q60.00

02/02/2017

Por Viaticos a Nombre de Velsy Latin comision Capacitación SejePlan San Benito, Petén. Según Viatico Constancia No.

211 Q100.00

02/02/2017

Por Viaticos a Nombre de Randy Estrada Comision Capacitacion SejePlan San Benito Peten. Según Viatico Constancia

No. 212 Q100.00

07/02/2017 por compra de libros para la DMP A Cargo de Julio Villela Factura No. 19892 Q20.00

07/02/2017 compra de hojas para separara hojas Iris para la oficina de la DMP Factura No. 19899 Q40.00

08/02/2017 Compra de Agua para AURA AROCHE DE GUZMAN LIC AROCHE

08/02/2017

Por viaticos a Doña Norma Guerra Comision hacia san Rafael Amatitlan, Poxte I, el Quetzalito. Según Viatico

Constancia No. 213 Q60.00

08/02/2017

Por viaticos a Seño Patricia Flores Ramos comision hacia San Rafael Amatitlan, Poxte I,El Quetzalito Según Viatico

Constancia No. 214. Q60.00

08/02/2017 Por Compra de Café, Azucar y cremora para el consejo Municipal Según Factura No. 90 A Nombre de Tienda Ezfuerzo Q47.00

31/01/2017 Compra de Agua Para Despacho Municipal Factura 2050930 --- 2050929 Q32.00

31/01/2017 Compra de Agua Para la Oficina Dafim Q16.00

TOTAL Q7,429.40


09/03/2017 Según cheque No.6131 extendido por alcalde Municipal se ingresa a caja chica para uso de la oficina A nombre del señor marroquin

15/02/2017

Por viaticos a la señora Yuli Milian Salazar por comision hacia caserio san rafael y parcelamiento poxte 1

comision cobro boleto de ornato 2017 según viatico constancia 218 Q50.00

15/02/2017

Por viaticos a la señora Ingrith Flores Ramos por comision hacia caserio san rafael y parcelamiento

poxte 1 comision cobro boleto de ornato 2017 según viatico constancia 217 Q50.00

17/02/2017

Por viaticos a la señora Yuli Milian Salazar por comision hacia caserio poxte 1 comision cobro boleto de

ornato 2017 según viatico constancia 222 Q50.00

17/02/2017

Por viaticos a la señora Ingrith Flores Ramos por comision hacia caserio poxte 1 comision cobro boleto

de ornato 2017 según viatico constancia 221 Q50.00

23/02/2017

Por viaticos a Santa Elena Flores Peten a Nombre de Lesmy Sontay Diaz Según Viatico Constancia No.

235 Q75.00

23/02/2017

Por Viaticos a Santa Elena Flores Peten a Nombre de Patricia Flores Ramos Según Viatico Constancia No.

236 Q75.00

23/02/2017 Por Viaticos a Santa Elena Flores Petén a Nombre de Tobias Zuñiga Según Viatico Constancia No. 237 Q150.00

22/02/2017 por viaticos a velsy estrada comision hacia santa elena a SEGEPLAN según viaticos constancia No. 228 Q150.00

22/02/2017 Por Viaticos a Randy Estrada comision hacia santa elena SEJEPLAN viaticos constancia No.227 Q150.00

15/02/2017 Por viatico a velsy Estrada comision hacia santa elena sejeplan según viatico No. 226 Q150.00

22/02/2017 POR VIATICOS A ESTUARDO PINELO COMISION HACIA CASERIO LA GUADALUPE VIATICO NO. 225 Q100.00

24/02/2017

Por viaticos a yoselin Milian Por comision hacia la Municipalidad de Flores Peten según viaticos


27/02/2017

para viaticos hacia santa cruz Ingrith Flores Según Viatico Constancia No. 239 Cobro Boleto de Ornato

2017. Q50.00

CONTROL DE CAJA CHICA RENDICION No. II



27/02/2017 Para viaticos hacia santa cruzYuli Milian Según Viatico Constancia No. 240 Cobro Boleto de Ornato 2017. Q50.00

27/02/2017 Compra de Hojas Para la DMP HOJAS PARA SEPARADOR IRIS SEGÚN FACTURA NO. 20038 Q40.00

23/02/2017

POR VIATICOS A LA SEÑORA NORMA GUERRA COMISION HACIA SANTA CRUZ SANTA ROSITA SEGÚN

VIATICO CONSTANCIA NO. 233 Q50.00

09/02/2017

POR VIATICOS A LA SEÑORA NORMA GUERRA COMISION HACIA CLINICA SEW HOPE SANTA ANA SEGÚN


21/02/2017

POR VIATICOS A LA SEÑORA NORMA GUERRA COMISION HACIA LA LUCHA EL ESFUERZO EL CHAL, PETEN

SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO.230 Q50.00

16/02/2017

POR VIATICOS A LA SEÑORA NORMA GUERRA COMISION HACIA LA GUADALUPE LAS ROSAS EL CHAL,

PETEN SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 220 Q50.00

09/02/2017

POR VIATICOS A LA SEÑORA PATRICIA FLORES RAMOS COMISION HACIA CLINICA SEW HOPE SANTA ANA


21/02/2017

POR VIATICOS A LA SEÑORA PATRICIA FLORES RAMOS COMISION HACIA LAS DELICIAS EL ESFUERZO EL

CHAL, PETEN SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 231 Q50.00

16/02/2017

POR VIATICO A LA SEÑORA PATRICIA FLORES RAMOS COMISION HACIA LA ORIENTAL LA GUADALUPE EL

CHAL, PETEN SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 219 Q60.00

23/02/2017

POR VIATICOS A LA SEÑORA PATRICIA FLORES RAMOS COMISION HACIA CASERIO SANTA CRUZ EL CHAL.


27/02/2017

POR VIATICOS A DOÑA NORMA GUERRA COMISION HACIA POPTUN PETEN MUJER Y JUSTICIA SEGÚN


14/02/2017

COMPRA DE ALIMENTOS A PANADERIA Y PASTELERIA YULIANA REUNION DE COCODES MICRO REGION

I. SEGÚN FACTURA NO. 452 Q90.00

23/02/2017

Por viaticos a Santa Elena Flores Peten a Nombre de Lesmy Sontay Diaz Según Viatico Constancia No.

235 Q75.00

01/03/2017

Por viaticos a la Señora Patricia Flores Ramos Comision hacia la Amistad Según Viatico Constancia No.

244 Q60.00

01/03/2017

Por Viaticos a la Señora Norma Guerra Calderon Comision hacia la amistad y las Flores el Chal, Peten

según viaticos constancia No. 224 Q60.00

28/02/2017

Por Viaticos a la Señora Deysi Palma Gimenez Comision hacia el Ministerio de Trabajo Según Viatico


02/03/2017

Por Viaticos a la Señora Joselin Mariela Milian Comision hacia el Ministerio de Trabajo según Viatico


20/02/2017

Compra de Utiles de Oficina para diferentes oficinas de la Municipalidad de el chal, peten según factura

No. 1336 Q63.00

28/02/2017 compra de hojas para la oficina DAFIM Según Factura No. 20047 Q95.00

28/02/2017 Compra de 6 Leist Archivadores para diferente Oficina según Factura No. 170 Q102.00

08/02/2017 Pago a la Contraloria General de Cuentas pago de Rendicion Boleta No. 44724848 Q100.00

03/02/2017 Pago de Agua para la oficina DAFIM Según Factura No. 95 Q16.00

01/03/2017 Pago de una memoria usb kington 8gb según factura no. 20066 Q57.00

06/03/2017

pago de clavos para uso en el pozo de sistema de agua potable de la cabecera municipal según factura

no. 1287 Q54.00

03/03/2017

Por Viaticos a la Señora Ingrith Flores Ramos Comision hacia san rafael Amatitlan según Viatico

constancia No. 246 Q60.00

03/03/2017 Por Viaticos a la Señora Yuli Milian comision hacia san rafael amatitlan según viatico constancia no. 247 Q60.00

24/02/2017

por pago de hospedaje al personal del concejo municipal comision hacia la ciudad capital según factura

No. 131388 Q680.00

19/02/2017

por pago de consumo de alimentos al personal del concejo de la municipalidad de el chal, peten según

factura no. 13073 Q346.00

25/02/2017

Por Pago de combustible para el concejo municipal comision hacia la ciudad capital según factura no.

24748 Q100.00

29/01/2017

Pago de combustible para el pesonal del concejo municipal comision hacia la ciudad capital según

factura No. 10191 Q318.00

29/01/2017

Pago de Combustible para personal de concejo de la municipalidad de el chal peten comision hacia la

ciudad capital según factura no. 719299 Q200.00

29/01/2017

pago de alimentacion al personal del concejo de la municipalidad de el chal, comision hacia la ciudad

capital según factura no. 857315 Q149.00

27/01/2017

Pasgo a persona de concejo santos martinez martinez parque recreativo según factura No. 158445

comision hacia la ciudad capital Q25.00

27/01/2017 Pago de alimentacion del personal de concejo comision hacia la ciudad capital según factura No. 664491 Q196.00

01/03/2017 pago de carga de bateria a la maquina del caminos según factura No. 7069 Q10.00

03/02/2017

Pago de Combustible para la Banda Escolar del Colegio Pedro Martir de Verona por aniversario

Municipal según Factura No. 27603 Q800.00

21/02/2017

Pago De Combustible Apoyo a Banda Del Ejercito por Aniversario del Municipio según Factura No.

15825 Q400.00

02/03/2017 Pago de Sellos para la Oficina de la Juventud de la Municipalidad según Factura No. 176 Q39.00

02/03/2017 Pago de Garrafones de Agun Pura Para el Despacho Municipal según Factura No. 111 Q48.00

02/03/2017 Pago de Mano de Obra del Vehiculo de la Municipalidad de El Chal, Petén, Según Factura No. 1753294 Q930.00

03/03/2017 Pago de Vasos para el Despacho Municipal de El Chal, Peten Según Factura No. 113 Q12.00

03/03/2017 Pago de hojas Para diferentes Oficinas de la Municipalidad según Factura No, 20080 Q125.00

06/03/2017 por Viaticos a la Señora Karla Zulema Batun Osorio Según Viaticos Constancia No. 248 Q150.00

07/03/2017

Por Pago de Electrolitico para Bateria de la Bomba de Agua Potable de la Cabecera Municipal según

Factura No. 852 Q15.00

07/03/2017

Por Pago de 8 Botes de Agua Pura para las Candidatas de la Feria del Municipio del Chal, Petén. Según

Factura No. 71 Q40.00

20/03/2017

Por Viaticos a la Señora Sindy Mineli Carrera Estrada Comision hacia el Minisiterio de Ambien según

Viatico Constancia No. 223 Q100.00

09/03/2017

Por Pago de Costales Para Limpieza dentro de la Cabecera Municipal del Chal, PETEN según Factura No.

992 Q24.00

28/02/2017

Por Viaticos a la Señora Joslin Milian Morales Comision Hacia el Ministerio de Trabajo Según Viatico


TOTAL: Q7,849.00


03/04/2017 POR CHEQUE NO. 6346 INGRESO DE CAJA CHICA

12/08/2016 POR VIATICOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN VIATICOS CONSTANCIA NO. 73 Q100.00

03/03/2017

Por Viaticos a l Señor Marvin Ezequiel Comision Hacia La Contraloria General de Cuentas Según Viaticos

Constacia No. 68 Q150.00

13/03/2017

Pago de Formularios a la Contraloria General de Cuentas santa Elena Peten Según Factura No.

65947204 Q422.00

13/03/2017

Pago de Formularios a la Contraloria General de Cuentas santa Elena Peten Según Factura No.

65947207 Q165.00

27/02/2017

Pago de Electrodo para soldar tornamesa de la maquina vibro compactadora del fondo de solidaridad

según boleta No. 52501948 Q100.00

05/01/2017 Pago de hojas para diferentes oficinas municipales Según Factura No. 19319 Q90.00

06/01/2017 Por Pago de hilo para la Chapeadora de la Municipalidad de el Chal, Petén Según Factura No. 4853 Q40.00

09/03/2017 COMPRA DE LIBROS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL CHAL, PETEN. SEGÚN FACTURA NO. 20121 Q100.00

09/01/2017

PAGO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO.

44728003 Q100.00

14/02/2017 COMPRA DE SACAPUNTAS PARA LA OFICINA DAFIM SEGÚN FACTURA NO. 146 Q15.00

10/01/2017 COMPRA DE LIBROS PARA OFICINA DMP SEGÚN FACTURA NO. 19416 Q14.00

17/01/2017 COMPRA DE ARCHIVADORES PARA LA OFICINA DMP SEGÚN FACTURA NO. 19633 Q36.00

13/01/2017 COMPRA DE MARCADORES PARA LA OFICINA DMP SEGÚN FACTURA NO. 19543 Q7.00

14/03/2017

COMPRA DE PELOTAS DE PLASTICO PARA EL DIA DE LA NO VIOLENCIA DE LA NIÑEZ SEGÚN FACTURA

NO. 993 Q66.00

CONTROL DE CAJA CHICA



III RENDICION 2017.

14/03/2017

COMPRA DE PELOTAS DE PLASTICO PARA EL DIA DE LA NO VIOLENCIA DE LA NIÑEZ SEGÚN FACTURA

NO. 58Q80.50

15/03/2017

COMPRA DE VEJIGAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ SEGÚN

FACTURA NO. 20147Q40.00

09/03/2017 COMPRA DE UTILES PARA LA OFICINA DMP SEGÚN FACTURA NO. 20118 Q41.00

02/03/2017 COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO AL FONDO DE SOLIDADA SOCIAL SEGÚN FACTURA NO. 947047Q500.00

12/03/2017

POR COMPRA DE ACCESORIO EN APOYO AL FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL SEGÚN FACTURA NO.

7085Q125.00

09/03/2017 POR PAGO DE RENDICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65535472Q100.00

01/02/2017

COMPRA DE UTILES PARA DIFERENTES OFICINAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO.

116Q430.00

01/02/2017

POR COMPRA DE UTILES PARA DIFERENTES OFICINA DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA

NO. 118Q498.00

04/03/2017 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE HACIA SANTA ELENA SEGÚN FACTURA NO. 111769 Q200.00

06/03/2017

POR PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA EN APOYO AL FONDO DE SOLIDARIDAD SEGÚN


17/10/2016 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD CAPITAL SEGÚN FACTURA NO. 60963 Q25.00

28/12/2016 COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA EMILIO GODOY MENDEZ SEGÚN FACTURA NO. 9427 Q250.00

01/03/2017

COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL SEGÚN FACTURA NO.

12146Q479.00

09/03/2017

PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL EL CHAL, PETEN SEGÚN


09/03/2017 POR VIATICOS A EL SEÑOR BYRON MARTINEZ SEGÚN VIATICO CONSTACIA NO. 234 Q125.00

23/02/2017

POR VIATICOS AL SEÑOR NELSON GASPAR COMISION HACIA GOBERNACION SEGÚN VIATICO

CONSTANCIA NO. 234Q150.00

10/03/2017

POR VIATICOS AL SEÑOR MAX ANTONIO PENADOS COMISION HACIA LA CIUDAD CAPITAL DIRECCION

GENERAL DEL DEPORTE SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 249Q1,000.00

03/03/2017

PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AUTORIZACION DE LIBRO SEGÚN BOLETA NO.

48481959Q55.00

03/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 59830519 Q165.00


03/03/2017

POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN BENITO PETEN SEGÚN BOLETA NO.

48481966Q27.50


13/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTA SEGÚN BOLETA NO. 65947215 Q5.50



13/03/2017 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947211 Q55.00

13/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN FACTURA NO. 65947212 Q275.00





13/03/2017 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN FACTURA NO. 65947206 Q550.00

25/02/2017

POR VIATICOS AL SEÑOR ERICK MORALES COMISION HACIA RIO HONDO SEGÚN VIATICO CONSTANCIA

NO. 238Q1,000.00

15/03/2017

POR REPARACION DE DOS LAMPARAS PARA USO FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES DE EL CHAL,

PETEN SEGÚN FACTURA NO. 116Q175.00

09/01/2017 COMPRA DE DISCOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 19373 Q21.00

28/07/2017

POR PAGO DE ADAPTADORES QUE ESTABAN PENDIENTES A SURTIDORA TOTAL. SEGÚN FACTURA NO.

22742Q500.00

TOTAL Q9,263.00

NOMBRE Y APELLIDO CARGO OBJETIVOS DEL VIAJE DESTINO FechaNo.

DocumentoVIATICO Egresos

POR CHEQUE NO. 6592 INGRESO DE

CAJA CHICA ENC. DE CAJA CHICA

COBRO DE CHEQUE INGRESO DE CAJA

CHICA USO MUNICIPAL 12/05/2017 6592 X

Doris Polanco Ramirez Encargada de Compras

POR PAGO DE AGUA PARA LA OFICINA

DEL DESPACHO MUNICIPAL DESPACHO MUNICIPAL 31/01/2017 144 Factura Q 16.00

VELSY LATIN ESTRADA Oficial II de Secretaria Comision hacia el Ministerio de Trabajo San Benito Peten 30/03/2017 190 x Q 150.00

GUILLERMO CHIAPAS AJUALIP

Fontanero del Agua del Sistema

Potable

Comision hacia Caserio el Esfuerzo el

Chal, Petén. El Ezfuerzo el Chal, Peten 20/01/2017 191 x Q 100.00

PATRCIA FLORES RAMOS TRABAJADORA SOCIAL

COMISION HACIA SANTA CRUZ Y SANTA

ROSITA EL CHAL, PETEN

SANTA CRUZ Y SANTA ROSITA

EL CHAL, PETEN 17/01/2017 188 x Q 60.00

ANA MARITZA MADRID BERGANZA

ENCARGADA DE LA DE LA OFICINA

DE INFORMACION PUBLICA

COMISION HACIA AUXILIATURA DE

DERECHOS HUMANOS Poptun Peten 09/01/2017 186 x Q 60.00

DORIS POLANCO RAMIREZ ENCARGADA DE COMPRAS

COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL

DESPACHO MUNICIPAL

Municipalidad de El Chal,

Petén. 04/04/2017 33 Q 172.00

RANDY ABILI ESTRADA ESTRADA TECNICO DE CAMPO UGAM

COMISION HACIA LA GUADALUPE Y

POXTE I LA GUADALUPE EL POXTE I 14/03/2017 115 x Q 100.00

YENCI MARISOL CARRERA DIAZ AUXILIAR DE LA OFICINA DEL IUSI

COMISION HACIA CASERIO LA

GUADALUPE COBRO DEL IUSI

Caserio la Guadalupe el chal,

peten 14/03/2017 116 x Q 100.00

Erick Eduardo Morales Hernandez DIRECTOR FINANCIERO PAGO DE AUTORIZACION DE LIBROS

Contraloria General de

Cuentas Santa Elena Petén. 13/03/2017 65947208 Q 5.50

Erick Eduardo Morales Hernandez DIRECTOR FINANCIERO PAGO AUTORIZACION DE TALONARIOS



NELSON GASPAR HERNANDEZ CONCEJAL PRIMERO

PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A LA

BANDA ESCOLAR CELEBRACION

ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO


Petén. 23/03/2017 28738 Q 800.00




IV RENDICION 2017

Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS

COMPRA DE UTILES PARA LA OFICINA

DMP


Petén. 25/01/2016 17239 Q 101.00

GUILLERMO CHIAPAS AJUALIP

Fontanero del Agua del Sistema

Potable

PAGO DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA

DE AGUA POTABLE


Petén. 08/03/2017 17711 Q 92.00

Doris Polanco Ramirez Encargada de Compras

PAGO DE ALIMENTACION AL CONCEJO

MUNICIPAL


Petén. 03/03/2017 2832 Q 96.00

Erick Eduardo Morales Hernandez DIRECTOR FINANCIERO PAGO DE RENDICION DE CUENTAS



JULIO DIAZ

PAGO MANO DE OBRA APOYO AL

FONDO DE SOLIDARIDAD


Petén. 08/03/2017 44 Q 180.00

YOVANI CARRERA ENCARGADO DEL CONVOY

PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL



Petén. 29/03/2017 13034 Q 470.00


PAGO DE EXTENCION PARA LA

MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, PETEN


Petén. 24/03/2017 556 Q 245.00


PAGO DE PAPELERIA PARA LA OFICINA

DMP


Petén. 13/03/2017 20136 Q 60.00

Byron Otoniel Martinez

Encargado de la Oficina del Agua

Potable

PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA

BATERIA DE LA PLANTA DE AGUA

POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL

DEL CHAL, PETEN.


Petén. 20/03/2017 908 Q 15.00


PAGO COMPRA DE AGUA PARA EL

DESPACHO MUNICIPAL DESPACHO MUNICIPAL 17/03/2017 126 Q 32.00

Lesmy Suleyka Sontay Diaz

COORDINADORA DE LA OFICINA DE

LA JUVENTUD

PAGO DE REFACION ACTIVIDAD DE

COMUDES

SALON DE USOS MULTIPLES

DE LA CABECERA MUNICIPAL 29/03/2017 6465 Q 82.50


COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA LA

OFICINA DE SECRETARIA


Petén. 30/03/2017 20235 Q 30.00


COMPRA DE FOLDERS PARA LA OFICINA

DMP


Petén. 07/04/2017 20282 Q 105.00

SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL

PAGO DE ALIMENTACION POR

COMISION HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 07/03/2017 318695 Q 196.00


PAGO DE ALIMENTACIÓN POR

COMISIÓN HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 08/03/2017 1218 Q 175.00


PAGO DE ALIMENTACIÓN POR



PAGO DE ALIMENTACION POR



POR PAGO DE ALIMENTACIÓN

COMISIÓN HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 28/01/2017 324780 Q 199.00


PAGO DE ALIMENTACIÓN COMISIÓN

HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 07/03/2017 975922 Q 74.75




EDUARDO LAJ PILOTO DE LA AMBULANCIA

PAGO DE REPUESTO PARA LA

AMBULANCIA DE CASERIO SANTA

AMELIA EL CHAL, PETEN. Ciudad Capital 22/03/2017 12576 Q 470.00



Potable

PAGO DE MATERIAL PARA LA BOMBA DE

AGUA POTABLE


Petén. 27/03/2017 4881 Q 110.00


PAGO DE COMBUSTIBLE COMISIÓN

HACIA LA CIUDAD CAPITAL


Petén. 08/03/2017 40462 Q 200.00

BYron Martinez


Potable

PAGO DE MATERIAL DE ELECTRECIDAD

PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE

LA CABECERA MUNICIPAL DE EL CHAL,

PETEN.


Petén. 01/04/2017 560 Q 29.50

Yobani Carrera

ENCARGADO DE LA MAQUINARIA

DEL FONDO DE SOLIDARIDAD

PÁGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL



Petén. 19/04/2017 610916 Q 100.00

Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS PAGO DE HOJAS PARA LA OFICINA DMP


Petén. 21/04/2017 20333 Q 72.00

Karla Zulema Batun Osorio Secretaria Municipal

PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LA

CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 04/04/2017 12059 Q 39.00


PAGO DE AGUA Y VASOS PARA EL

DESPACHO MUNICIPAL DESPACHO MUNICIPAL 03/05/2017 175 Q 20.00





PAGO DE ABITACION POR COMISION

HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE

GUATEMALA Ciudad Capital 05/04/2017 135565 Q 350.00

Biron Martinez

ENCARGADA DE LA OFICINA DEL

AGUA

COMPRA DE VALVULA PARA LA BOMBA

DE AGUA Ciudad Capital 24/04/2017 18452 Q 320.00

YOVANI CARRERA



PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL



Petén. 10/04/2017 13424 Q 400.00

Patricia Flores Ramos TRABAJADORA SOCIAL COMPRA DE POLLO ACTIVIDAD OMM


Petén. 08/05/2017 4918 Q 300.00

Patricia Flores Ramos TRABAJADORA SOCIAL

COMPRA DE INSUMOS DE

ALIMENTACIÓN APOYO A LA OMM


Petén. 08/05/2017 11389 Q 80.00

YOVANI CARRERA






Petén. 22/03/2017 12759 Q 500.00

YOVANI CARRERA






Petén. 30/04/2017 22172 Q 200.00

YOVANI CARRERA




Petén. 05/04/2017 605936 Q 200.00

YOVANI CARRERA






Petén. 19/04/2017 37666 Q 200.00


PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL

DESPACHO MUNICIPAL San Benito Peten 08/05/2017 200588 Q 124.00


PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL

DESPACHO MUNICIPAL San Benito Peten 08/05/2017 200589 Q 20.00

TOTAL 9,193.36Q

NOMBRE Y APELLIDO CARGOOBJETIVOS DEL

VIAJEDESTINO Fecha

No.


POR CHEQUE NO. 6795INGRESO

DE CAJA CHICA ENC. DE CAJA

CHICA

COBRO DE CHEQUE

INGRESO DE CAJA CHICA

USO

MUNICIPAL12/05/2017 6795 viatico Cosnta

Tobias Zuñiga Concejal Quinto

seguimiento de papeleria y

gestion de inscripcion para

estudiantes becados para el

año 2017.

Comision hacia

Mexico15/05/2017 259 Viatico Constancia Q1,000.00

Lemy Sontay Diazenc. De oficina de

la juventud

seguimiento de papeleria y

gestion de inscripcion para

estudiantes becados para el

año 2017.

Comision hacia

Mexico15/05/2017 260 viatico Constancia Q1,000.00

Norma Guerra Calderon sub coordinadora

OMMPanderia

Comision Hacia

Poptun12/05/2017 255 Viatico Constancia Q150.00

Yobani Carrera Encargado de

ConvoyDoc. Caminos Ciudad Capital 12/05/2017 178 Q500.00

Lesmy Sontay DiazEncargada Oficina

de la JuventudPago de accesorios de belleza El Chal, Petén. 11/04/2017 554 Factura Q137.00

Karla Zulema Batun OsorioSecretaria

Municipal

Pago de envio de documentos

a la ciudad CapitalGuatex 11/04/2017 47969 Factura Q39.00


encargada de la

oficina de la

juventud

pago de papeleria para adorno

del dia de la madreEl Chal, Petén. 18/04/2017 20317 Factura Q39.00

Ena Maricela

Encargada de la

bomba de agua

potable

compra de Maskintape El Chal, Petén. 10/05/2017 295 Factura Q10.00

Rubia Maribel de la RosaEncargada de

Limpieza

accesorios de Limpieza de la

MunicipalidadEl Chal, Petén. 21/03/2017 113 Factura Q186.50

Rubia Maribel de la RosaEncargada de

Limpieza

accesorios de Limpieza de la


Norma Guerra Calderon sub coordinadora

OMMPanderia Poptun Peten 31/03/2017 85 Viatico Constancia Q100.00

Patricia Flores RamosSecretaria de la

OMMPanderia Poptun Peten 31/03/2017 86 Viatico Constancia Q 100.00




V RENDICION 2017

Ena Maritza

En Cargada de la

Bomba de Agua

Potable

Para la Bomba de Agua

PotableEl Chal, Petén. 03/05/2017 4389 Factura Q40.00

Gildardo GonzalesEncargado de

LimpiezaPara la Oficina DAFIM El Chal, Petén. 04/04/2017 2159440 Factura Q16.00

Sindi Mineli Carrera EstradaCoordinadora de la

UGAM

Pago de Legalizacion de

Proyectos Santa Elena 05/04/2017 94344038 Factura Q100.00

Doris Polanco RamirezEncargada de

ComprasPapeleria y Utiles El Chal, Petén. 18/04/2017 20315 Factura Q40.00

Doris Polanco RamirezEncargada de

Compras

Utilizar en Exposisicon de

ProyectosEl Chal, Petén. 26/04/2017 264 Factura Q14.00

Guillermo Chiapa

Fontanero del

Agua del Sistema

Potable

Compra de hilo Para la

Chapeadora El Chal, Petén. 26/04/2017 5168 Factura Q48.00

Geisy Yocari Palma Barrera Asistente del

Alcalde Ignauracion de Proyectos El Chal, Petén. 04/05/2017 584 Factura Q30.00

Jarlin Yojairi Agular Estrada Oficinal I De

Secretaria

uson dentro de la



encargada de la

oficina de la

juventud

Comision hacia la

Municipalidad de FloresFlores Petén 11/05/2017 254

Viaticos

ConstanciaQ150.00

Biron Martinez

Enrgado de la

Oficina del Agua

Potable

comision de chequeo de

planta de agua

Caserio la

Guadalupe el chal,

peten

11/05/2017 257 Viatico Constancia Q 50.00

YOKARI PALMAAsistente del

Alcalde

Pago de Seloceda para moñas

reunion de comudesEl Chal, Petén. 16/05/2017 20513 Factura Q 144.00

Biron Martinez

Encargado de la

Oficina del Agua

Potable

comision de chequeo de

planta de agua

Caserio la

Guadalupe el chal,

peten

15/05/2017 253 Viatico Constancia Q 50.00

Marvin Ezequiel Vasquez Cortez

Encargado de Caja

Chica e

Inventarios

Compra de Caja de Metal

Para resguardar dinero

Municipalidad de

El Chal, Petén.18/05/2017 13062 Factura Q 130.00


UGAMpago de licencias de proyectos Santa Elena Petén 20/04/2017 9599283 Boleta Q 100.00






encargada de la

oficina de la

juventud

comision capacitacion Flores Petén 05/05/2017 258 Viatico Constacia Q 100.00

Geiny Yulisa Flores RamosEncargada de

Contabilidad comision capacitacion Flores Petén 11/05/2017 256 Viatico Constancia Q 100.00


Encargado de la

Oficina del Agua

Potable

Comprea de Filtro para la

Bomba de AguaEl Chal, Petén. 19/05/2017 19 Factura Q 285.00

Joseph Jeffrey Reyes SamayoaTecnico de Campo

DMS

Filtros para la Unidad de la

MunicipalidadEl Chal, Petén. 31/01/2017 219 Factura Q 63.00

Marvin Ezequiel Vasquez Cortez

Encargado de Caja

Chica e

Inventarios

Pago de Autorizacion de

talonarios de viaticos

Cosntancias

Contraloria

General de

Cuentas Santa

Elena Petén.

04/04/2017 65929826 Boleta Q 660.00


UGAM

Pago de Autorizacion licencia

de Proyectos San Benito Peten 11/04/2017 39112479 Boleta Q 100.00

Geiny Yulisa Flores RamosEncargada de

Contabilidad

Pago de Rendicion de

Cuentas

Contraloria

General de

Cuentas Santa

Elena Petén.

07/04/2017 73030248 Boleta

Q 100.00

Yobani Carrera

ENCARGADO

DE LA

MAQUINARIA

DEL FONDO DE

SOLIDARIDAD

PAGO DE COMBUSTIBLE

EN APOYO AL FONDO DE

SOLIDARIDAD

Municipalidad de


Yobani Carrera

ENCARGADO

DE LA

MAQUINARIA

DEL FONDO DE

SOLIDARIDAD

PAGO DE COMBUSTIBLE

EN APOYO AL FONDO DE

SOLIDARIDAD

Municipalidad de


Yobani Carrera

ENCARGADO

DE LA

MAQUINARIA

DEL FONDO DE

SOLIDARIDAD

PAGO DE LAMPARA DE

VEHICULO APOYO AL

FONDO DE

SOLIDARIDAD

Municipalidad de


SANTOS MARTINEZ MATINEZALCALDE

MUNICIPAL

PAGO DE COMBUSTIBLE

PARA EL VEHÍCULO

MUNICIPAL DEL CHAL,

PETEN.

Municipalidad de


PATRICIA FLORES RAMOSTRABAJADORA

SOCIAL

PAGO DE APARATOS

ELÉCTRICOS POR

ACTIVIDAD DÍA DE LAS

MADRES EN EL SALON

DE USOS ,ULTIPLES DEL

CHAL, PETEN

Municipalidad de


GEISY BARRERAAsistente del

Alcalde

COMPRA DE CELOSEDA

PARA ACTIVIDAD

CENTRAL

Municipalidad de


Doris Polanco RamirezENCARGADA

DE COMPRAS

COMPRA DE ACCESORIO

DECORATIVOS PARA

ACTIVIDAD CENTRAL

Municipalidad de


ERICK EDUARDO MORALES

HERNANDEZ

DIRECTOR

FINANCIERO

PAGO DE RENDICIÓN DE

CUENTAS A LA

CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS

Municipalidad de

El Chal, Petén.08/05/2017 84113565 Boleta

TOTAL Q8,618.61



POR CHEQUE NO. 6795 INGRESO DE CAJA CHICA ENC. DE CAJA CHICA

COBRO DE CHEQUE INGRESO DE

CAJA CHICA USO MUNICIPAL 01/06/2017 6795 VIATICO

YULI VANNEZA MILIAN MEGIA TECNICO SARNMA COMISION A INAP SANTA ELENA PETEN 02/06/2017 276 VIATICO Q100.00

RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMAN SUB DIRECTOR DMP COMISION HACIA SEGEPLAN SANTA ELENA PETEN 06/06/2017 277 VIATICO Q150.00

FABIAN CHE CHUB ALBAÑIL MUNICIPAL COMISION HACIA COLPETEN REPARACION DE BAÑOS 06/06/2017 278 VIATICO Q50.00

YURI EVILENIA MARROQUIN ESTRADA SECRETARIA DE LA DMM COMISION HACIA SANTA ELENA CAPACITACION 07/06/2017 280 VIATICO Q150.00

TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA OMM COMISION HACIA SANTA ELENA CAPACITACION 07/06/2017 279 VIATICO Q150.00

GEINY FLORESENCARGADA DE

CONTABILIDADCOMISION HACIA SANTA ELENA

CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS07/06/2017 281 VIATICO Q150.00

ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO PAGO DE RENDICION CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS08/06/2017 65543841 Q 100.00

LESMY SULEYKA SONTAY DIAZ

COORDINADORA DE LA

OFICINA DE LA

JUVENTUD

REUNION DE JUNTA DE

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL05/06/2017 210 Q 30.00

YULI VANNEZA MILIAN SALAZAR TECNICO SARNMA COMISION HACIA SANTA ELENACAPACITACION DE

CONRED26/05/2017 266 VIATICO Q75.00

YULI VANNEZA MILIAN SALAZAR TECNICO SARNMA COMISION HACIA SANTA ELENA CAPACITACION CONRED 27/05/2017 269 VIATICO Q75.00

NORMA YANETH GUERRA CALDERONSUB COORDINADORA

DMMCOMISION HACIA SANTA ELENA HOTEL TIKAL 26/05/2017 270 VIATICO 75.00Q

NORMA YANETH GUERRA CALDERONSUB COORDINADORA

DMMCOMISION HACIA SANTA ELENA CAPACITACION CONRED 26/05/2017 265 VIATICO Q 75.00

VELSY YOHARI LATIN ESTRADAOFICIAL II DE

SECRETARIACOMISION HACIA SANTA ELENA

COMISION HACIA

SEGEPLAN30/05/2017 273 VIATICO Q150.00

ADRIAN ESQUIVEL SARCEÑO CONSEJAL SEGUNDO COMISION HACIA MEXICO UNIVERSIDAD 08/06/2017 283 VIATICO Q1,000.00

GEISY YOCARI PALAMA ASISTENTE DEL

ALCALDECOMISION HACIA MEXICO UNIVERSIDAD 08/06/2017 282 VIATICO Q1,000.00

BYRON OTTONIEL MARTINEZ PEREZENCARGADO DE LA

OFICINA DEL AGUA

COMISION HACIA LA

GUADALUPE 23/05/2017 263 VIATICO Q50.00



VI RENDICION 2017

JULIO ALFONSO VILLELA TECNICO DE LA DMP

COMPRA DE CLAVOS DE

LAMINAS PARA USO EN EL

LEVANTAMIENTO

ROPOGRAFICO EN CASERIO LA

PUENTE

PARA REPARAR GALERA

DE LA BOMBA05/08/2017 1446 Q 30.00

ENA MARICELA

ENCARGADA DE LA

BOMBA DE AGUA

POTABLE

COMPRA DE FILTRO

BOMBA DE AGUA POTABLE

DE LA CABECERA

MUNICIPAL

01/06/2017 23 Q 285.00

ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO

PAGO A LA CONRALORIA

AUTORIZACION DE

CONSTANCIA Y CERTIFICACION

CONTRALORIA SANTA

ELENA PETEN31/05/2017 83940288 Q 33.00

GILDARDO GONZALESENCARGADO DE

LIMPIEZA

PAGO DE REFACCION PARA EL

CONCEJO

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETÉN06/06/2017 681 Q 42.00

DORIS ONEYDI POLANCO RAMIREZENCARGADA DE

COMPRAS

COMPRA DE LIBROS PARA

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETÉN06/06/2017 20633 Q 150.00

INGENIERO JOSE FRANCISCO BORGES REINOSO ARQUITECTO INGENIERO MUNICIPALMUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETÉN07/06/2017 77 Q 200.00

SINDI MINELI CARRERA ESTRADA Coordinadora de la UGAM PAGO DE LICENCIAMUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN04/11/2016 6161557 Q 200.00

SINDI MINELI CARRERA ESTRADA Coordinadora de la UGAM PAGO DE LICENCIA AMBIENTALMUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN11/04/2017 39112480 Q 100.00

SINDI MINELI CARRERA ESTRADA Coordinadora de la UGAM PAGO DE LICENCIA AMBIENTALMUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN11/04/2017 39112478 Q 100.00

PATRIA FLORES RAMOS SUB COORDINADORA

DMM

PAGO FACTURA APOYO A LA

DMM

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN26/05/2017 425 Q 400.00

PATRICIA FLORES RAMOSSUB COORDINADORA

DMM

COMPRA DE TAZAS PARA PARA

LA ACTIVIDAD DIA DE LAS

MADRES

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETÉN24/05/2017 2075 Q 40.00

KARLA ZULEMA BATUN OSORIO SECRETARIA MUNICIPAL COMISION HACIA SAYAXCHE SAYAXCHE PETEN 09/06/2017 284 VIATICO Q 150.00

SANDRA MILIAN JUEZA DE ASUNTOS

MUNICIPALESCOMISION HACIA SAYAXCHE SAYAXCHE PETEN 09/06/2017 285 VIATICO Q 150.00

JUAN ALBERTO COY CHUNENCARGADO DE

PRESUPUESTO

ENTREGA DE DOCUMENTOS A

LA CONTRALORIA SANTA ELENA PETEN 08/06/2016 286 Q 150.00

GEISY YOCARI PALAMA ASISTENTE DEL

ALCALDE

COMPRA DE CORANA

CELEBRACION DIA DE LA

MADRE

SALON DE USOS MUTIPLES

DE EL CHAL, PETEN24/05/2017 20552 Q 65.00


LIMPIEZA

COMPRA DE PUNTURA PARA

PINTAR BALCONES DE LA

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN01/06/2017 1433 Q 35.00

GEISY YOCARI PALMA ASISTENTE DEL

ALCALDE

COMPRA DE PAPEL CELOFAN

PARA ACTIVIDAD DIA DE LA

MADRE

SALON DE USOS MUTIPLES

DE EL CHAL, PETEN23/05/2017 326 Q 33.00

GEISY YOCARI PALMA SISTENTE DEL ALCADE

COMPRA DE ACCESORIOS DE

DECORACION ACTIVIDAD DIA

DE LA MADRE

SOLON DE USOS

MULTIPLES DE EL CHAL,

PETEN

22/05/2017 20540 Q 56.25

KARLA ZULEMA BATUN OSORIO SECRETARIA MUNICIPAL COMISION HACIA DIFERENTES

PARTES DE SANTA ELENASANTA ELENA PETEN 24/05/2017 264 VIATICO Q 150.00

RANDY ABILIO ESTRADA ESTRADA TECNICO UGAM COMISION HACIA EMAPET SANTA ELENA PETEN 26/05/2017 268 VIATICO Q 150.00

SINDI MINELI CARRERA ESTRADA Coordinadora de la UGAM COMISION HACIA EMAPET SANTA ELENA PETEN 26/05/2017 267 VIATICO Q 150.00


COORDINADORA

OFICINA DE LA

JUVENTUD

COMISION HACIA FLORES

DIALOGO NACIONAL DE LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

FLORES PETEN 30/05/2017 272 VIATICO Q 150.00

TERESA BEB CHOCDORECTORA MUNICIPAL

DE LA MUJER

COMISION HACIA FLORES

DIALOGO NACIONAL DE LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

FLORES PETEN 30/05/2017 271 VIATICO Q 150.00


COORDINADORA DE LA

OFICINA DE LA

JUVENTUD

COMISION HACIA LA

MUNICIPALIDAD DE FLORESFLORES PETEN 01/06/2017 274 VIATICO Q 150.00

GEINY YULISA FLORES RAMOSENCARGADA DE

CONTABILIDAD

COMISION HACIA LA

MUNICIPALIDAD DE FLORESFLORES PETEN 01/06/2017 275 VIATICO Q 150.00

MAX ANTONIO PENADOS DIRECTOR DMPCOMISION HACIA LA CIUDAD

CAPITAL

CIUDAD CAPITAL DE

GUATEMALA09/06/2017 287 VIATICO Q 500.00

MARVIN EZEQUIEL VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE FONDO

ROTATIVO

ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA

DAFIM

CIUDAD CAPITAL DE

GUATEMALA08/06/2017 16245 Q 25.00


COMPRA DE VALVULA Y

PINCHAZO EN APOYO AL


MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN30/04/2017 135 Q 150.00


PAGO DE COMBUSTIBLE EN

APOYO AL FONDO DE

SOLIDARIDAD

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN04/05/2017 11313 Q 537.00


PAGO DE COMBUSTIBLE EN

APOYO AL FONDO DE

SOLIDARIDAD

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN09/06/2017 1071

Q 600.00


PAGO DE REPUESTOS PARA

MAQUINARIAS DEL FONDO DE

SOLIDARIDAD

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN09/06/2017 4071

Q 1,130.00

TOTAL Q9,591.25

NOMBRE Y APELLIDO CARGOOBJETIVOS DEL

VIAJEDESTINO Fecha

No.


POR CHEQUE NO. 7011 INGRESO DE CAJA CHICA ENC. DE CAJA

CHICA

COBRO DE CHEQUE

INGRESO DE CAJA

CHICA USO MUNICIPAL16/06/2017 7011

GILDARDO GONZALES LIMPIEZA COMPRA DE REFACCION

PARA EL DESPACHOMUNICIPALIDAD 16/06/2017 2665 Q46.00

GILDARDO GONZALES LIMPIEZA COMPRA DE REFACCION

PARA EL DESPACHOMUNICIPALIDAD 16/06/2017 2668 Q15.50

ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZDIRECTOR

FINANCIERO

POR VIATICOS

COMISION HACIA SANTA

ELENA PETEN

SANTA ELENA

PETEN288 VIATICO Q150.00


ENCARGADA DE

LA OFICINA

OMJUVE

POR VIATICOS A LA

MUNICIPALIDAD DE

FLORES

SANTA ELENA 16/06/2017 291 VIATICO Q175.00


ENCARGADA DE

LA OFICINA

ONJUVE

POR VIATICOS A LA

MUNICIPALIDAD DE

FLORES

SANTA ELENA 16/06/2017 292 VIATICO Q 175.00

PEDRO CHOCFONTANERO DE

AGUA POTABLE

PAGO DE UN CILLON

PARA LA BICICLETA DE

LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN16/06/2017 67 Q 45.00

GEISY YOCARI PALMA

ASISTENTE DEL

DESPACHO

MUNICIPAL

COMPRA DE MATERIAL

DE ADORNO

SALON DE USOS

MULTIPLES DEL

CHAL, PETEN

15/06/2017 20689 46.00Q

ODILIA QUINTANILLA MARTINEZOFICIAL I DE

CATASTRO

POR VIATICOS AL RIC

SANTA ELENA PETENSANTA ELENA 15/06/2017 289 VIATICO Q 150.00

PATRICIA YUSELY SANDOVAL CALDERON

ENCARGADA DE

CATASTRO

MUNICIPAL

POR VIATICOS AL RIC

SANTA ELENA PETENSANTA ELENA 15/06/2017 290 VIATICO Q150.00




VII RENDICION 2017

JOSEP YEFREY TRABAJADOR

DMP

POR COMPRA DE UNA

BATERIA PARA

MOTOCICLETA DE LA

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN16/06/2017 1225 Q200.00

JUAN ANTONIO CLAROSTRABAJADOR DE

CAMPO

POR COMPRA DE ACEITE

PARA LA CHAPIADORA

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN16/06/2017 25690 Q62.00


COMPRAS

COMPRA DE TOSTADAS

REFACCION DIA DEL

PADRE

SALON DE USOS

MULTIPLES DEL

CHAL, PETEN

19/06/2017 114 Q34.00


COMPRAS

COMPRA DE PLATOS Y

ACEITE ACTIVIDAD DIA

DEL PADRE

SALON DE USOS

MULTIPLES DEL

CHAL, PETEN

19/06/2017 4680 Q 70.00

NORMA GUERRA CALDERON

SUB

COORDINADORA

DMM

COMPRA DE CUADRO

PARA DIPLOMA DIA DEL

PADRE

SALON DE USOS

MULTIPLES DEL

CHAL, PETEN

19/06/2017 20715 Q 15.00

ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZTESORERO

MUNICIPAL

COMPRA DE MOUSE

INALAMBRICO PARA

EQUIPO DE COMPUTO

DEL TESORERO

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN19/06/2017 20716 Q 95.00

ANA PATRICIA POLANCO ESTRADAENCARGADA DE

CAJA GENERAL

COMPRA DE BATERIAS

PARA MOUSE

INALAMBRICO

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN19/06/2017 2774 Q 10.00

GEISY YOCARI PALMA

ASISTENTE DEL

DESPACHO

MUNICIPAL

COMPRA DE BOLSAS DE

CRISTAL ACTIVIDAD DIA

DEL PADRE

SALON DE USOS

MULTIPLES DEL

CHAL, PETEN

19/06/2017 650 Q 10.00

YURI EVILENIA MARROQUIN ESTRADASECRETARIA DE

LA DMM

PAGO DE

ALIMENTACION DIA DEL

PADRE

SALON DE USOS

MUTIPLES DE EL

CHAL, PETEN

19/06/2017 15 Q 800.00

MARVIN VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE

INVENTARIO

COMPRA DE CARTUCHO

PARA CANON MX391

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN22/06/2017 375 Q 175.00

BYRON MARTINEZ

ENCARGADO DE

LA OFICINA DEL

AGUA

COMPRA DE LIBROS MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN22/06/2017 20733 Q 40.00

JULIO ALFONSO VILLELA PLANIFICADOR

DE PROYECTOS

DINERO PARA COMPRA

DE BATERIAS PARA GPS

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN23/06/2017 20738 Q 10.00

RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMANSUB DIRECTOR

DMP

DINERO PARA

VITACORAS

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN26/06/2017 83925793 Q 27.50


DMP

DINERO PARA

VITACORAS

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN26/06/2017 83925792 Q 55.00

RANDY ABILIA ESTRADA ESTRADATECNICO DE LA

UGAM

VIATICOS COMISION

HACIA SANTA ELENA

PETEN

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN26/06/2017 293 VIATICO Q 150.00

VELSY YOHARI LATIN ESTRADAOFICIAL II DE

SECRETARIA

VIATICOS COMISION

HACIA SANTA ELENA

PETEN

MUNICIPALIDAD DE


SINDI MINELI CARRERA ESTRADACOORDINADORA

DE LA UGAM

COMISION HACIA

MINISTERIO DE

AMBIENTES

MUNICIPALIDAD DE


YOVANI CARRERA PORTILLO

ENCARGADO DE

LA MAQUINARIA

DEL FONDO DE

SOLIDARIDAD

PAGO DE FACTURA DE

COMBUSTIBLE

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN26/06/2017 1365 Q 500.00

TERESA BEB CHOC

DIRECTORA DE

LA OFICINA

MUNICIPAL DE LA

MUJER

VIATICOS POR

COMISION HACIA

POPTUN PETEN

MUNICIPALIDAD DE


ODILIA QUINTANILLA MARTINEZOFICIAL I DE

CATASTRO

PAGO DE COBRO

REGISTRO DE

INFORMACION

CATASTRAL

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN21/06/2017 73046740 Q 200.00


DMPPAGO DE VITACORA

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN26/06/2017 83925779 Q 55.00


DMPPAGO DE VITACORA

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN26/06/2017 83925794 Q 27.50


CAJA CHICA

VIATICOS HACIA SANTA

ELENA

MUNICIPALIDAD DE



ENCARGADA DE

LA OFICINA

ONJUVE

VIATICOS HACIA LA

MUNICIPALIDA DE

FLORES

MUNICIPALIDAD DE


GEINY YULIZA FLORES RAMOSENCARGADA DE

CONTABILIDAD

VIATICOS HACIA LA

MUNICIPALIDA DE

FLORES

MUNICIPALIDAD DE



PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE

FLORES

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN22/06/2017 300 Q 175.00

SINDI MINELI CARRERA ESTRADA

DIRECTORA DE

LA OFICINA

UGAM

PAGO DE LICENCIA DE

MAR

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN28/06/2017 9610117 Q 100.00

ENA HERNANDEZ

ENCARGADA DE

LA BOMBA DE

AGUA POTABLE

PAGO DE FACTURA

COMPRA DE UN

CABALLO PARA

BICICLETA DE LA

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN28/06/2017 78 Q 35.00


INVENTARIO

COMPRA DE HOJAS

PARA LA OFICINA DE LA

JUVENTUD

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN29/06/2017 20771 Q 18.75


FINANCIERO

COMPRA DE REPUESTOS

PARA CUERPO DE

INGENIEROS DEL

EJERCITO

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN10/06/2017 1855 Q 1,200.00


FINANCIERO

PAGO DE DIARIO

OFICIAL DE CENTRO

AMERICA

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN14/06/2017 89809192

Q 5.00


DMP

PAGO DE

AUTORIZACION

VITACORA DE

PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN06/06/2017 92167013

Q 27.50


DMP

PAGO AUTORIZACION

VITACORA DE

PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN06/06/2017 92167014

Q 55.00


FINANCIERO

ENVIO DE DOCUMENTOS

HACIA LA CIUDAD

CAPITAL

MUNICIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN20/06/2017 16608

Q 25.00

TOTAL: Q6,154.75


DocumentoVIÁTICO Egresos

POR CHEQUE NO. 7239 INGRESO DE CAJA

CHICA ENC. DE CAJA CHICA


CAJA CHICA USO MUNICIPAL 04/07/2017 7239

JULIO DIAZ HERNANDEZ JORNALERO MUNICIPALPAGO DE FACTURA COMPRA DE

TORNILLOS Y WASHAS

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN03/07/2017 5343 X Q24.00

ARMANDO CURUCHICH TRABAJADOR DE CAMPOPAGO DE ALAMBRE DE AMARRE

PARA USO CERCO DE ARBOLITOS

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN04/07/2017 1485 X Q14.00

TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA DMMCOMISION HACIA LA LIBERTAD

PETEN

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN30/06/2017 302 X Q175.00

VELSY YOHARI LATIN ESTRADAOFICIAL SEGUNDO DE

SECRETARIA

COMISION HACIA HOTEL CASONA

DEL LAGOSANTA ELENA PETEN 03/07/2017 304 X Q 75.00

RANDY ABILI ESTRADA ESTRADA TECNICO UGAMCOMISION HACIA CASONA DEL

LAGO SANTA ELENA PETEN 03/07/2017 301 X Q75.00

LESMY SONTAY DIAZENCARGADA DE LA

OFICINA DE LA JUVENTUD

COMISION HACIA LA OFICINA DE

CONTABIDAD DE FLORESFLORES PETEN 06/07/2017 316 X 150.00Q

DEYSI PALMA GIMENEZSECRETARIA DE RECURSOS

HUMANOSSEGEPLAN SANTA ELENA PETEN 28/06/2017 308 X Q 150.00

VELSY YOHARI LATIN ESTRADA OFICIAL II DE SECRETARIACOMISION HACIA HOTEL CASONA

DEL LAGOSANTA ELENA PETEN 04/07/2017 303 X Q75.00

RANDY ABILI ESTRADA ESTRADA TECNICO UGAMCOMISION HACIA LA CASONA DEL

LAGOSANTA ELENA PETEN 04/04/2017 309 X Q75.00

BYRON MARTINEZENCARGADO DE LA

OFICINA DEL AGUA

COMPRA DE MASCARILLAS PARA

DARLE MANTENIMIENTO A LOS

CLORINADORES

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN03/07/2017 740 X Q6.00

JULIO DIAZ HERNANDEZ JORNALERO MUNICIPALCOMPRA DE TORNILLOS Y

WASHAS

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN03/07/2017 5342 X Q160.00

KARLA BATUN OSORIO SECRETARIA MUNICIPALVIATICOS COMISION HACIA LA

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

MUNICIPALIDAD DE

SAN ANDRES04/07/2017 305 X Q 37.50

SINDI MINELI CARRERA ESTRADAENCARGADA DE LA

OFICINA DE LA UGAM

VIATICOS COMISION HACIA LA


MUNICIPALIDAD DE

SAN ANDRES04/07/2017 306 X Q 37.50




VIII RENDICION 2017

BRISEIDY CARRARA ASISTENTENTE DMPVIATICOS COMISION HACIA LA


MUNICIPALIDAD DE

SAN ANDRES04/01/1900 307 X Q 75.00


OFICINA DE LA JUVENTUD

VIATICOS COMISION HACIA LA

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

MUNICIPALIDAD DE

SANTA ELENA07/07/2017 317 X Q 150.00

GEINY YULISA FLORES RAMOSENCARGADA DE

CONTABILIDAD

COMISION HACIA LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE PETENSANTA ELENA PETEN 07/07/2017 313 X Q 150.00

MARVIN EZEQUIEL VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE

INVENTARIOS

COMISION HACIA LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE PETENSANTA ELENA PETEN 06/07/2017 314 X Q 150.00

INGRITH JEANETH FLORES RAMOS ENCARGADA DEL IUSICOMISION HACIA LA

MUNICIPALIDAD DE FLORESFLORES PETEN 03/07/2017 315 X Q 150.00

TELMA SOTO MARTINEZ ENCARGADA DE LIMPIEZA COMPRA 1 BOTE DE RAIDMAXMUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN06/07/2017 243 X Q 38.00

GILDARDO GONZALES ENCARGADO DE LIMPIEZA

COMPRA DE PRODUCTOS DE

LIMPIEZA PARA UTILIZARLOS

DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN.05/07/2017 628 Q 95.00

DORIS ONEYDI POLANCO RAMIREZ ENCARGADA DE COMPRASCOMPRA DE PAPELERIA Y UTILES

DE LA OFICINA DMP

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN05/07/2017 20806 Q 120.00

ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTIR FINANCIERO COMISION HACIA SANTA ELENA SANTA ELENA PETEN 07/07/2017 320 Q 150.00

RAFAEL ESTUARDO PINELO SUB DIRECTOR DMP

PAGO DE AUTORIZACION DE

PROYECTO MEJORAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA CASERIO

SANTA CRUZ

CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS07/07/2017 83932651 Q 27.50

RAFAEL ESTUARDO PINELO SUB DIRECTOR DMP

PAGO DE AUTORIZACION DE

PROYECTO MEJORAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA CASERIO

SANTA CRUZ

CONTRALORIA


RAFAEL ESTUARDO PINELO SUB DIRECTOR DMPCOMPRA DE LIBRO DE ACTAS

PARA VITACORA

CONTRALORIA


BYRON MARTINEZENCARGADO DE LA

OFICINA DEL AGUA

COMPRA DE HILO PARA

CHAPEADORA PARA CHAPEAR EL

CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO

SAN JOSE

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN07/07/2017 5358 Q 100.00


INVENTARIOS

POR VIATICOS COMISION HACIA

LA MUNICIPALIDAD DE FLORESFLORES PETEN 10/07/2017 318 VIÁTICO Q 100.00

YOVANI CARRERAENCARGADO DE LA

MAQUINARIA

PAGO DE REPARCION DE LLANTAS

APOYO AL FONDO DE

SOLIDARIDAD

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN09/07/2017 162 Q 80.00

BIRON OTTONIEL MARTINEZ

ENCARGADO DE LA

BOMBA DE SISTEMA DE

AGUA POTABLE

PAGO DE FAJA PARA LA BOMBA

DE AGUA POTABLE DE LA

CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN08/07/2017 5360 Q 40.00

ANA PATRICIA POLANCO ESTRADAENCARGADA DE CAJA

GENERAL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

PETENFLORES PETEN 11/07/2017 319 Q 100.00

ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIEROCOMISION HACIA SANTA ELENA A

REPUESTOS MONZON SANTA ELENA PETEN 10/07/2017 321 X Q 100.00

DEYSI PALMA GIMENEZ SUB DIRECTOR DMPCOMISION HACIA SANTA ELENA

PETENSANTA ELENA PETEN 10/07/2017 323 X Q 100.00

PATRICIA YOLANDA FLORES RAMOSTRABAJADORA SOCIAL

MUNICIPAL

COMPRA DE LAMINAS PARA

MUESTRAS DE SANGRESANTA ELENA PETEN 10/07/2017 163514 X Q 150.00

GILDARDO GONZALES ENCARGADO DE LIMPIEZACOMPRA DE REFACCION PARA EL

DESPACHO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN10/07/2017 8941 Q 19.00

JULIO DIAZ HERNANDEZ JORNALERO MUNICIPALCOMISION HACIA SANTA ELENA

PETENSANTA ELENA PETEN 11/07/2017 324 X Q 150.00

NELSON GASPARA HERNANDEZ SINDICO PRIMEROCOMPRA DE 1 TONEL EN APOYO A

LA SALUD

CENTRO DE SALUD DEL

MUNICIPIO DEL CHAL,

PETEN.

04/07/2017 17609 Q 185.00

TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA DMMPOR VIATICOS COMISION HACIA

LA CIUDAD CAPITALCIUDAD CAPITAL 11/07/2017 325 Q 900.00


OFICINA DE LA JUVENTUDCOMISION HACIA MEXICO MEXICO 11/07/2017 326 X

Q 1,000.00

YOKARI PALMA ASISTENTE DEL ALCALDE COMISION HACIA MEXICO MEXICO 11/07/2017 327 X Q 1,000.00

JULIO DIAZ HERNANDEZ JORNALERO MUNICIPAL

PAGO DE 12 PIES DE MANGUERA

APOYO AL FONDO DE

SOLIDARIDAD

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN12/07/2017 5375 Q 180.00


MAQUINARIA

PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO

AL FONDO DE SOLIDARIDAD

SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL06/07/2017 1909 Q 500.00

TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA DMM

COMISION HACIA LA CIUDAD

CAPITAL CAPACITACION

DIPLOMADO LIDERAZGO

CIUDAD CAPITAL 12/07/2017 293841 Q 185.00

TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA DMM


CAPITAL CAPACITACION

DIPLOMADO LIDERAZGO

CIUDAD CAPITAL 13/07/2017 293842 Q 185.00


PAGO DE RENDICION DE CUENTAS

DE LA MUNICIPALIDAD DEL CHAL,

PETEN A

CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS

SAN BENITO PETEN

73039050 Q 100.00

RANDY ABILIO ESTRADA ESTRADA TECNICO DE CAMPO UGAM

APOYO AL EMPLEADO RANDY

ABILIO ESTRADA PAGO DE

MEDICIONA

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN13/07/2017 155019 Q 141.67

RANDY ABILIO ESTRADA ESTRADA TECNICO DE CAMPO UGAM

APOYO AL EMPLEADO RANDY

ABILIO ESTRADA PAGO DE

MEDICIONA

MUNICIPALIDAD DE EL

CHAL, PETEN10/07/2017 154701 Q 822.08


PAGO DE BOLETO AL SEÑOR ERICK

EDUARDO MORALES HERNANDEZ


CAPITAL

CIUDAD CAPITAL 20/07/2017 8639 Q 200.00

NELSON GASPAR HERNANDEZ SINDICO PRIMERO


CAPITAL A LA FEDERACION DE

FUTBOLL

CIUDAD CAPITAL 19/07/2017 332 X Q 1,000.00

TOTAL Q9,572.25



POR CHEQUE NO. 7361 INGRESO DE CAJA

CHICA ENC. DE CAJA CHICA


CAJA CHICA USO MUNICIPAL24/07/2017 7361

DORIS ONEYDI POLANCO RAMÍREZENCARGADA DE

COMPRAS COMPRA DE TIJERA MAPED OFICINA DAFIM 13/07/2017 20869 Q20.00


COMPRASCOMPRA DE PERFORADOR Y HOJAS OFICINA DAFIM 13/07/2017 20868 Q70.00


COMPRASCOMPRA DE CUENTA FICIL OFICINA DAFIM 14/07/2017 407 Q8.50


COMPRASCOMPRA DE FOLDERS OFICINA DAFIM 12/07/2017 20861 Q35.00

RAFAEL ESTUARDO PINELO GUAZMAN SUB DIRECTOR DMPCOMISION HACIA CASA FERNANDA

ANAMFLORES PETEN 06/07/2017 312 VIATICO Q75.00

MAX ANTONIO PENADOS ZETINA DIRECTOR DMPCOMISION HACIA CASA FERNANDA

ANAMFLORES PETEN 06/07/2017 310 VIATICO Q75.00

YURI EVILENIA MARROQUIN ESTRADASECRETARIA DE LA

OFICINA DMM

COMISION HACIA GLOBAL

HUMANITARIAPOPTUN PETEN 11/07/2017 322 VIATICO Q 100.00

YENCI MARISOL CARRERA DIAZ AUXILIAR DEL IUSI COMISION CASA FERNANDA FLORES PETEN 06/07/2017 311 VIATICO Q 75.00

YOVANI CARRERAENCARGADO DEL

CONVOYPAGO DE PINCHAZO

MUNICIPALIDAD

DE EL CHAL, PETEN04/07/2017 340 Q282.00


COORDINADORA DE LA

OFICINA DE LA

JUVENTUD

COMISION HACIA MINISTERIO DE

EDUCACION DEPARTAMENTAL

SANTA ELENA

PETEN17/07/2017 329 VIATICO 150.00Q

GEISY YOKARI PALMAASISTENTE DEL

ALCALDE


EDUCACION DEPARTAMENTAL

SANTA ELENA

PETEN17/07/2017 328 VIATICO Q 150.00


PRESUPUESTO

UNIDAD DE ADMINISTRACION

FINANCIERA INTEGRADA

MUNICIPAL

FLORES PETEN 25/07/2017 335 VIATICO Q150.00

LILIAN AMERICA CASTELLANOS ZULIGARECEPTORA

MUNICIPALAFIM DIRECCION FINANCIERA

SANTA ELENA

PETEN20/07/2017 333 VIATICO Q150.00




IX RENDICION 2017


INVENTARIOS

COMISION HACIA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTASSAN BENITO PETEN 18/03/2017 337 VIATICO Q200.00

JUAN ALBETO COY CHUNENCARGADO DE

PRESUPUESTO

DIRECCION MUNICIPAL DE

PLANIFICACION

MUNICIPALIDAD

DE FLORES PETEN19/07/2017 334 VIATICO Q150.00

KARLA BATUN SECRETARIA

MUNICIPALCOMISION HACIA

MUNICIPALIDAD

DE EL CHAL, PETEN25/07/2017 338 VIATICO Q 75.00

ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIEROCOMISION HACIA DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAFSAN BENITO PETEN 21/07/207 336 VIATICO Q 200.00

YULI MILIAN OFICIAL IV DE

SECRETARIACOMISION HACIA

MUNICIPALIDAD

DE EL CHAL, PETEN25/07/2017 339 VIATICO Q 75.00


COMPRAS

COMPRA DE UTILES DE OFICINA

PARA DIFERENTES OFICINAS

MUNICIPALIDAD

DE EL CHAL, PETEN20/07/2017 20926 Q 32.00

ANA MADRID BERGANZA

ENCARGADA DE LA

OFICINA DE

INFORMACION

PUBLICA

COMPRA DE LISTON PARA

IDENTIFICAR LAS OFICINAS

MUNICIPALIDAD

DE EL CHAL, PETEN25/07/2017 20958 Q 12.00

ANA MADRID BERGANZA

ENCARGADA DE LA

OFICINA DE

INFORMACION

PUBLICA

COMPRA DE FEIME SINTA DOBLE

CONTACTO PARA IDENTIFICAR LAS

OFICINAS

MUNICIPALIDAD

DE EL CHAL, PETEN25/07/2017 647 Q 15.00

JOSE ALFREDO LANDAVERRIASISTENTE DE LA

OFICINA DEL AGUA

PAGO DE CHEQUEO DE

CARBULADOR DE LA MOTOCICLETA

DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

DE EL CHAL, PETEN18/07/2017 495 Q 60.00

ENA MARICELA HERNANDEZ

ENCARGADA DE LA

BOMBA DE AGUA

POTABLE DE LA

CABECERA MUNICIPAL

PAGO DE FILTROS DE ACEITE 51383

PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE

DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL

CHAL, PETEN

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN11/07/2017 32 Q 285.00


MAQUINARIA

COMPRA DE ACCESORIOS DE

MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN25/07/2017 1528 Q 80.00

GUILLERMO CHIAPAS AJUALIPFONTANERO

MUNICIPAL

COMPRA DE 25 METROS DE HILO

PARA MAQUINA CHAPEADORA

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN25/07/2017 5401 Q 100.00

PATRICIA FLORES RAMOS TRABAJADORA SOCIAL POR VIATICOS HACIA SANTA ELENA SANTA ELENA

PETEN25/07/2017 341 VIATICO Q 100.00

ANA MADRID VERGANZA

ENCARGADA DE

OFICINA DE

INFORMACION

PUBLICA

COMPRA DE NYLON CONTAC PARA

ROTULAR LAS OFICINAS

MUNICIPALES

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN25/07/2017 20960 Q 13.00


PAGO DE MANO DE OBRA Y

REPUESTOS INTERNOS PARA

VEHICULO MUNICIPAL

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN25/04/2017 1762050 Q 725.70


PAGO DE MATERIALES AUXILIARES

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PARA VEHICULO MUNICIPAL

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN25/04/2017 1762051 Q 654.30


PAGO DE MANO DE OBRA Y

REPUESTOS INTERNOS PARA

VEHICULO MUNICIPAL

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN25/07/2017 1776908 Q 724.96


PAGO DE MATERIALES AUXILIARES

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PARA VEHICULO MUNICIPAL

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN25/07/2017 1776904 Q 655.04


LIMPIEZA

COMPRA DE JERINGAS PARA

INYECTAR CARTUCHOS DE

IMPRESORAS

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN26/07/2017 176 Q 5.00


LIMPIEZA

COMPRA DE PINTURA PARA

IMPRESORAS

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN26/07/2017 20974 Q 180.00

JULIO DIAZ TRABAJADOR DE

CAMPOPAGO DE ORRINES PARA MAQUINA

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN20/07/2017 5390 Q 20.00


CAMPO

PAGOS DE TORNILLOS PARA LA

MAQUINA DE CAMINOS

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN27/07/2017 4469 Q 43.00


INVENTARIOSPAGO USB PARA LA OFICINA DAFIM

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN28/07/2017 20985 Q 78.00


LIMPIEZACOMPRA DE CAFÉ

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN27/07/2017 9459

Q 23.00

LESMY SULEYKA SONTAY

ENCARGADA DE LA

OFICINA DE LA

JUVENTUD


EDUCACION ENTREGA DE

EXPEDIENTES DE VECAS

MUNCIPALIDAD DE


LESMY SULEYKA SONTAY

ENCARGADA DE

OFICINA DE

INFORMACION

PUBLICA

COMISION HACIA LA

DEPARTAMENTAL ENTREGA DE

EXPEDIENTES DE VECADOS

SANTA ELENA

PETEN27/07/2017 343 VIATICO Q 150.00

YOVANI CARRERA

ENCARGADO DE

MAQUINARIA DEL

FONDO DE

SOLIDARIDAD


FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN19/07/2017 2341

Q 500.00

YOVANI CARRERA

ENCARGADO DE

MAQUINARIA DEL

FONDO DE

SOLIDARIDAD


FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN04/08/2017 2888

Q 500.00

OFICINA DE DAFIM AUDITORES COMPRA DE ALIMENTACIONMUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN04/08/2017 112377 Q 42.00

FABIAN CHE CHUB ALBAÑIL MUNICIPALCOMISION HACIA LAS FLORES EL

CHAL, PETEN

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN

25/07/2017 A

LA FECHA

28/07/2017

340 VIATICO Q 100.00


CAMPO

COMPRA DE REPUESTOS PARA

MAQUINARIAS DEL FONDO DE

SOLIDARIDAD

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN02/08/2017 348 Q 125.00

TERESA BEBDIRECTORA DE LA

DMM

COMPRA DE POLLO PARA LA

ACTIVIDAD CENTRAL ORGANIZADO

POR LA DMM

MUNCIPALIDAD DE

EL CHAL, PETEN12/08/2017 309 Q 285.00

TOTAL: Q7,698.50

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