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CONVEST 21 VL

Halbjahresbericht31. Dezember 2020

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

CONVEST 21 VL

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert

im 3-Jahresvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Vermögensübersicht zum 31.12.2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit

sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: . . . . . . . . . . . . . 12

Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Anteilklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Weitere Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ihre Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1

CONVEST 21 VL

Struktur des Fondsvermögens in %

25

20

15

10

5

0

Finanz-dienst-leister

Informa-tions-

techno-logie

Gesund-heitswe-

sen

Konsum zyklisch

Industrie Basis-konsum-

güter

Energie Versor-ger

Tele-kommu-nikation

Grund-stoffe

Immobi-lien

Invest-mentan-

teile

Barre-serve,

Sonsti-ges

zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag

13,1 13,4

20,6 21,8

1512,6

10,5 12,08,8 9,4

7,4 6,53,6 3,7 2,8 3,4

9,9 9,5

2,7 3,0 2,6 2,7 1,2 1,2 1,8 0,8

ISIN: DE0009769638/WKN: 976 963

31.12.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018

Fondsvermögen in Mio. EUR 260,2 238,2 247,0 245,9

Anteilwert in EUR 64,22 57,88 58,26 56,60

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

2

Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fonds-vermögens *)

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien 255.801.380,62 98,32

Deutschland 5.282.980,34 2,03

Frankreich 10.799.436,51 4,15

Niederlande 2.315.026,30 0,89

Italien 1.644.814,97 0,63

Irland 5.100.618,10 1,96

Dänemark 1.062.653,54 0,40

Spanien 3.047.613,14 1,17

Belgien 131.420,19 0,05

Schweden 3.170.685,03 1,22

Finnland 5.088.599,93 1,97

Österreich 914.695,08 0,35

Schweiz 8.288.952,12 3,18

Großbritannien 13.698.557,48 5,28

USA 158.848.206,21 61,02

Kanada 8.425.067,78 3,25

Bermuda 1.647.358,23 0,63

Kaiman-Inseln 463.765,60 0,18

Brasilien 797.639,62 0,30

Singapur 630.735,05 0,24

China 1.240.477,09 0,48

Korea, Republik 1.614.287,69 0,61

Japan 14.758.906,18 5,71

Taiwan 1.946.005,59 0,75

Hongkong 1.431.740,22 0,55

Australien 3.088.873,64 1,18

Neuseeland 362.264,99 0,14

2. Investmentanteile 3.142.848,00 1,21

Luxemburg 3.142.848,00 1,21

3. Sonstige Wertpapiere 568.277,16 0,21

Spanien 44.940,82 0,01

Schweiz 523.336,34 0,20

4. Derivate 8.267,50 0,00

5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,

Geldmarktund geldmarktnahe Fonds

571.573,76 0,21

6. Sonstige 556.783,77 0,21

Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten -409.216,21 -0,16

III. Fondsvermögen 260.239.914,60 100,00*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run-dungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fonds-vermögens *)

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien 255.801.380,62 98,32

AUD 3.088.873,64 1,18

BRL 797.639,62 0,30

CAD 8.425.067,78 3,25

CHF 7.759.525,23 2,98

DKK 1.062.653,54 0,40

EUR 29.561.789,67 11,37

GBP 12.420.655,42 4,79

HKD 3.135.982,91 1,21

JPY 14.758.906,18 5,71

KRW 1.614.287,69 0,61

NOK 334.965,09 0,13

NZD 362.264,99 0,14

SEK 3.170.685,03 1,22

SGD 630.735,05 0,24

TWD 1.946.005,59 0,75

USD 166.731.343,19 64,04

2. Investmentanteile 3.142.848,00 1,21

EUR 3.142.848,00 1,21

3. Sonstige Wertpapiere 568.277,16 0,21

CHF 523.336,34 0,20

EUR 44.940,82 0,01

4. Derivate 8.267,50 0,00

5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,

Geldmarktund geldmarktnahe Fonds

571.573,76 0,21

6. Sonstige 556.783,77 0,21

Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten -409.216,21 -0,16

III. Fondsvermögen 260.239.914,60 100,00

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Vermögensaufstellung zum 31.12.2020ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des

Anteile bzw. 31.12.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-Währung im Berichtszeitraum mögens

Börsengehandelte Wertpapiere 256.132.189,62 98,44Aktien 255.563.912,46 98,23Deutschland 5.282.980,34 2,03DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 1.030 0 0 EUR 202,800 208.884,00 0,08DE0005158703 Bechtle AG Inhaber-Aktien STK 2.442 2.442 0 EUR 180,300 440.292,60 0,17DE000A1DAHH0 Brenntag AG Namens-Aktien STK 7.316 7.316 0 EUR 64,620 472.759,92 0,18DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 8.745 0 0 EUR 140,300 1.226.923,50 0,47DE0006083405 Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien STK 3.206 3.206 0 EUR 78,000 250.068,00 0,10DE0007165631 Sartorius AG Vorzugsaktien STK 997 0 0 EUR 348,400 347.354,80 0,13DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 7.951 7.951 0 EUR 118,020 938.377,02 0,36DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG Namens-Aktien STK 3.975 3.975,5 0,5 EUR 30,040 119.409,00 0,05DE0008303504 TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien STK 34.166 34.166 0 EUR 25,680 877.382,88 0,34DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien STK 1.113 0 0 EUR 150,380 167.372,94 0,06DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 2.563 2.563 0 EUR 91,360 234.155,68 0,09Frankreich 10.799.436,51 4,15FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur STK 17.357 0 0 EUR 75,340 1.307.676,38 0,50FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 85.075 0 0 EUR 19,740 1.679.380,50 0,65FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 6.336 0 0 EUR 43,725 277.041,60 0,11FR0000121964 Klépierre S.A. Actions Port. STK 36.807 0 0 EUR 18,730 689.395,11 0,26FR0000120321 L‘Oréal S.A. Actions Port. STK 4.864 0 0 EUR 313,200 1.523.404,80 0,59FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. STK 135.561 11.172 0 EUR 9,804 1.329.040,04 0,51FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 11.219 0 0 EUR 78,960 885.852,24 0,34FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. STK 2.302 0 0 EUR 296,200 681.852,40 0,26FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 15.059 0 1.589 EUR 120,850 1.819.880,15 0,70FR0000054900 Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. STK 23.314 0 0 EUR 6,685 155.854,09 0,06FR0000127771 Vivendi S.A. Actions Porteur STK 16.945 0 0 EUR 26,560 450.059,20 0,17Niederlande 2.315.026,30 0,89NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares STK 3.502 3.502 0 EUR 179,400 628.258,80 0,24NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 3.462 3.462 0 EUR 397,650 1.376.664,30 0,53NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder STK 2.152 25,365 2.038,365 EUR 144,100 310.103,20 0,12Italien 1.644.814,97 0,63IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 9.273 9.273 0 EUR 14,295 132.557,54 0,05IT0000072170 Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. STK 31.312 31.312 0 EUR 13,475 421.929,20 0,16IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 568.116 0 0 EUR 1,919 1.090.328,23 0,42Irland 5.100.618,10 1,96IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 21.544 0 0 USD 45,900 806.680,75 0,31IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 984 0 0 USD 259,420 208.238,59 0,08IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Reg.Shares STK 22.259 0 0 USD 115,570 2.098.521,54 0,81IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC Reg.Shares STK 20.018 20.018 0 EUR 16,845 337.203,21 0,13IE00BFY8C754 Steris PLC Reg.Shares STK 8.496 0 0 USD 185,590 1.286.268,83 0,49IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares STK 3.120 0 0 USD 142,900 363.705,18 0,14Dänemark 1.062.653,54 0,40DK0060634707 Royal Unibrew AS Navne-Aktier STK 7.967 5.171 0 DKK 713,800 764.468,72 0,29DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 1.524 0 0 DKK 1.455,500 298.184,82 0,11Spanien 3.047.613,14 1,17ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. STK 5.664 0 0 EUR 50,500 286.032,00 0,11ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. STK 7.370 0 0 EUR 22,620 166.709,40 0,06ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. STK 73.063 0 0 EUR 19,120 1.396.964,56 0,54ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 123.849 6.518,388 0,388 EUR 8,294 1.027.203,61 0,39ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. STK 52.347 2.093 0 EUR 3,261 170.703,57 0,07Belgien 131.420,19 0,05BE0974320526 Umicore S.A. Actions Nom. STK 3.333 0 24.514 EUR 39,430 131.420,19 0,05Schweden 3.170.685,03 1,22SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A STK 10.588 10.588 0 SEK 427,000 450.890,20 0,17SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) STK 42.717 0 0 SEK 291,900 1.243.551,64 0,48SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B STK 43.341 0 0 SEK 265,200 1.146.308,29 0,44SE0006422390 Thule Group AB (publ) Namn-Aktier STK 10.617 10.617 0 SEK 311,600 329.934,90 0,13Finnland 5.088.599,93 1,97FI0009007132 Fortum Oyj Reg.Shares STK 51.936 51.936 0 EUR 19,830 1.029.890,88 0,40FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 47.115 0 0 EUR 21,280 1.002.607,20 0,39FI4000312251 Kojamo Oyj Reg.Shares STK 18.543 18.543 0 EUR 18,280 338.966,04 0,13FI0009014575 Metso Outotec Oyj Reg.Shares STK 87.759 0 81.354 EUR 8,290 727.522,11 0,28FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs STK 30.725 0 3.423 EUR 59,860 1.839.198,50 0,71FI4000074984 Valmet Oyj Reg.Shares STK 6.428 0 0 EUR 23,400 150.415,20 0,06Österreich 914.695,08 0,35

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AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 22.822 18.520 0 EUR 33,280 759.516,16 0,29AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien STK 5.941 0 0 EUR 26,120 155.178,92 0,06Schweiz 8.288.952,12 3,18CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien STK 302 302 0 CHF 3.756,000 1.045.545,21 0,40CH0371153492 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien STK 11.030 0 2.141 CHF 69,150 703.036,69 0,27CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien STK 1.124 1.124 0 CHF 571,800 592.407,78 0,23CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 13.705 0 0 CHF 104,860 1.324.644,02 0,51CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 21.357 0 0 CHF 82,880 1.631.549,60 0,63CH0018294154 PSP Swiss Property AG Namens-Aktien STK 4.817 0 0 CHF 118,300 525.256,80 0,20CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 1.237 0 0 CHF 244,900 279.234,31 0,11CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien STK 3.457 0 11.440 CHF 83,580 266.325,06 0,10CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien STK 5.493 0 0 USD 118,150 529.426,89 0,20CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien STK 4.029 0 0 CHF 374,700 1.391.525,76 0,53Großbritannien 13.461.089,32 5,19GB0002162385 Aviva PLC Reg.Shares STK 187.687 187.687 0 GBP 3,309 686.627,32 0,26GB0009697037 Babcock International Grp PLC Reg.Shares STK 46.570 46.570 0 GBP 2,941 151.423,29 0,06GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares STK 65.597 0 0 GBP 6,914 501.423,62 0,19GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares STK 382.171 0 0 GBP 1,368 577.984,52 0,22GB00BDCPN049 Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares STK 3.466 3.466 0 USD 48,640 137.525,99 0,05GB0002318888 Cranswick PLC Reg.Shares STK 11.990 11.990 0 GBP 36,280 480.925,59 0,18GB0002374006 Diageo PLC Reg.Shares STK 406 406,958 26.153,958 GBP 30,215 13.562,51 0,01GB00B19NLV48 Experian PLC Reg.Shares STK 12.864 118 0 GBP 28,624 407.101,72 0,16JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares STK 12.729 222,412 0,412 GBP 89,955 1.265.935,29 0,49GB00BYZN9041 Future PLC Reg.Shares STK 10.647 0 0 GBP 18,000 211.880,60 0,08GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares STK 31.685 31.685 0 GBP 13,790 483.069,26 0,19GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs STK 55.979 2.450,826 0,826 GBP 2,325 143.892,96 0,06JE00BYPZJM29 Janus Henderson Group PLC Reg.Shares STK 43.000 0 0 USD 32,510 1.140.376,07 0,44GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares STK 397.186 0 0 GBP 2,774 1.218.124,89 0,47GB0031274896 Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares STK 661.201 661.201 0 GBP 1,410 1.030.727,93 0,40GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares STK 477 477,397 47.049,397 GBP 2,658 1.401,74 0,00GB00B18V8630 Pennon Group PLC Reg.Shares New STK 647 647,605 22.821,605 GBP 9,692 6.932,61 0,00GB00B7N0K053 Premier Foods PLC Reg.Shares STK 125.081 125.081 0 GBP 1,015 140.295,39 0,05GB00B41H7391 Redde Northgate PLC Reg.Shares STK 66.500 66.500 0 GBP 2,685 197.404,64 0,08GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 66.032 516,279 0,279 GBP 18,430 1.345.461,32 0,52GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A STK 9.896 101,456 0,456 GBP 13,230 144.747,46 0,06GB0002405495 Schroders PLC Reg.Shares STK 26.685 26.685 0 GBP 34,510 1.018.130,85 0,39GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares STK 129.265 923,42 0,42 GBP 9,740 1.391.974,68 0,53GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Reg.Shares STK 89.292 2.963,585 0,585 GBP 1,234 121.800,41 0,05JE00B8KF9B49 WPP PLC Reg.Shares STK 71.421 0 64.313 GBP 8,135 642.358,66 0,25Puerto Rico 484.560,63 0,19PR7331747001 Popular Inc. 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Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 1.718 0 0 USD 1.758,720 2.464.804,80 0,95US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 1.654 0 0 USD 1.757,760 2.371.689,06 0,91US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 2.414 0 27 USD 3.322,000 6.541.834,65 2,51US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 5.092 5.092 0 USD 220,480 915.841,38 0,35US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 9.650 0 0 USD 226,870 1.785.940,78 0,69US0320951017 Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A STK 5.866 0 3.241 USD 128,440 614.617,64 0,24US0367521038 Anthem Inc. Reg.Shares STK 1.197 1.197 0 USD 314,330 306.932,34 0,12US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 110.012 82.509 0 USD 134,870 12.103.698,20 4,66US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 27.314 0 1.665 USD 84,270 1.877.677,35 0,72US04316A1088 Artisan Partners Ass.Manag.Inc Reg.Shares A STK 26.280 0 14.096 USD 49,380 1.058.617,61 0,41US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 88.317 0 0 USD 28,540 2.056.179,12 0,79US0527691069 Autodesk Inc. Reg.Shares STK 4.446 4.446 0 USD 298,110 1.081.206,56 0,42US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 7.148 0 0 USD 174,870 1.019.676,76 0,39US05722G1004 Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A STK 37.232 0 0 USD 20,750 630.227,19 0,24

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CONVEST 21 VL



US0718131099 Baxter International Inc. Reg.Shares STK 1.443 0 0 USD 80,000 94.171,39 0,04US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 7.155 0 0 USD 248,350 1.449.560,92 0,56US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New STK 6.178 0 2.039 USD 229,570 1.156.979,61 0,44US0865161014 Best Buy Co. Inc. Reg.Shares STK 7.878 7.878 0 USD 100,760 647.540,30 0,25US09247X1019 Blackrock Inc. Reg.Shares STK 2.676 2.676 0 USD 706,280 1.541.791,64 0,59US09739D1000 Boise Cascade Co. Reg.Shares STK 21.409 21.409 0 USD 48,040 839.000,17 0,32US11135F1012 Broadcom Inc. Reg.Shares STK 2.844 0 1.495 USD 429,040 995.382,60 0,38US1265011056 C.T.S. Corp. Reg.Shares STK 15.600 0 0 USD 33,610 427.716,28 0,16US1271903049 CACI International Inc. Reg.Shares Cl.A STK 727 0 0 USD 249,050 147.701,06 0,06US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 6.036 0 0 USD 133,980 659.708,19 0,25US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 18.200 0 0 USD 59,030 876.409,02 0,34US1567821046 Cerner Corp. Reg.Shares STK 5.813 0 0 USD 78,500 372.248,24 0,14US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares STK 1.531 0 0 USD 248,640 310.533,78 0,12US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Reg.Shares STK 6.092 6.092 0 USD 59,800 297.182,85 0,11US1667641005 Chevron Corp. Reg.Shares STK 7.320 0 8.328 USD 84,610 505.237,35 0,19US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares STK 195 195 0 USD 1.392,210 221.463,43 0,09US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares STK 5.433 0 0 USD 87,080 385.940,89 0,15US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 6.625 4.099 0 USD 204,050 1.102.770,53 0,42US1729081059 Cintas Corp. Reg.Shares STK 982 982 0 USD 347,370 278.270,05 0,11US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 54.343 0 0 USD 44,640 1.978.930,15 0,76US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares STK 20.356 0 0 USD 60,910 1.011.448,35 0,39US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A STK 5.591 5.591 0 USD 80,500 367.153,81 0,14US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 15.930 0 27.256 USD 51,550 669.895,58 0,26US20602D1019 Concentrix Corp. Reg.Shares STK 1.175 1.175 0 USD 101,200 97.002,08 0,04US20825C1045 ConocoPhillips Reg.Shares STK 20.161 20.161 0 USD 39,070 642.566,60 0,25US22002T1088 Corporate Office Prop. Tr.(Md) Reg.Shares STK 35.282 35.282 0 USD 25,830 743.430,32 0,29US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares STK 1.680 0 0 USD 372,720 510.804,42 0,20US2270461096 Crocs Inc. Reg.Shares STK 14.088 0 0 USD 61,330 704.830,97 0,27US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares STK 8.960 0 0 USD 67,900 496.295,63 0,19US2371941053 Darden Restaurants Inc. Reg.Shares STK 2.053 0 0 USD 118,560 198.559,11 0,08US23918K1088 DaVita Inc. Reg.Shares STK 1.633 0 0 USD 116,000 154.527,88 0,06US2435371073 Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares STK 692 692 0 USD 287,450 162.267,32 0,06US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares STK 3.989 3.989 0 USD 265,340 863.434,56 0,33US2547091080 Discover Financial Services Reg.Shares STK 17.183 17.183 0 USD 88,020 1.233.795,05 0,47US2561631068 DocuSign Inc. Reg.Shares STK 2.162 0 0 USD 228,160 402.399,90 0,15US25754A2015 Domino s Pizza Inc. Reg.Shares STK 1.628 1.628 0 USD 384,360 510.452,40 0,20US2333311072 DTE Energy Co. Reg.Shares STK 2.558 2.558 0 USD 119,240 248.819,94 0,10US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 23.430 17.997 0 USD 50,860 972.100,83 0,37US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares STK 21.348 0 0 USD 90,000 1.567.336,95 0,60US2855121099 Electronic Arts Inc. Reg.Shares STK 8.262 0 0 USD 140,700 948.291,72 0,36US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares STK 5.735 0 0 USD 166,580 779.325,61 0,30US29355A1079 Enphase Energy Inc. Reg.Shares STK 2.036 0 7.092 USD 170,200 282.683,20 0,11US2944291051 Equifax Inc. Reg.Shares STK 6.755 0 0 USD 190,750 1.051.120,65 0,40US29444U7000 Equinix Inc. Reg.Shares STK 1.166 114 0 USD 708,780 674.175,05 0,26US30040W1080 Eversource Energy Reg.Shares STK 17.381 17.381 0 USD 85,190 1.207.886,27 0,46US30161N1019 Exelon Corp. Reg.Shares STK 33.529 10.164 0 USD 41,830 1.144.118,83 0,44US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares STK 14.995 14.995 0 USD 94,660 1.157.912,22 0,44US30303M1027 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A STK 11.980 0 499 USD 276,780 2.704.918,55 1,04US3119001044 Fastenal Co. Reg.Shares STK 9.017 9.017 0 USD 49,720 365.726,02 0,14US35138V1026 Fox Factory Holding Corp. Reg.Shares STK 1.362 0 1.620 USD 105,450 117.161,89 0,05US3029411093 FTI Consulting Inc. Reg.Shares STK 5.946 0 1.662 USD 110,670 536.806,15 0,21US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Reg.Shares STK 1 1,298 104,298 USD 42,050 34,30 0,00US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 3.294 0 0 USD 56,830 152.708,75 0,06US3976241071 Greif Inc. Reg.Shares Cl.A STK 3.561 0 0 USD 46,040 133.742,66 0,05US41043F2083 Hanger Inc. Reg.Shares STK 10.389 0 0 USD 21,960 186.109,59 0,07US8064071025 Henry Schein Inc. Reg.Shares STK 7.564 0 0 USD 65,720 405.519,50 0,16US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares STK 57.346 0 0 USD 11,670 545.929,62 0,21US44925C1036 ICF International Inc. Reg.Shares STK 6.501 0 0 USD 74,710 396.206,48 0,15US4511071064 Idacorp Inc. Reg.Shares STK 8.864 0 0 USD 95,210 688.454,08 0,26US4571871023 Ingredion Inc. Reg.Shares STK 1.955 1.955 0 USD 79,180 126.277,20 0,05US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 47.257 0 0 USD 49,390 1.904.003,94 0,73US4592001014 Intl Business Machines Corp. Reg.Shares STK 8.643 7.030 0 USD 123,800 872.866,50 0,34US4612021034 Intuit Inc. Reg.Shares STK 2.875 0 0 USD 378,330 887.301,67 0,34US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.005 0 0 USD 174,830 143.332,50 0,06US46284V1017 Iron Mountain Inc. Reg.Shares STK 5.336 0 32.839 USD 29,390 127.931,67 0,05US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 24.966 0 807 USD 154,140 3.139.257,85 1,21

6

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US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 8.989 0 0 USD 125,010 916.682,21 0,35US48238T1097 Kar Auction Services Inc. Reg.Shares STK 10.018 0 0 USD 18,190 148.653,93 0,06US4881522084 Kelly Services Inc. Reg.Shs Cl.A (Non Vtg) STK 19.757 0 0 USD 20,650 332.815,64 0,13US4943681035 Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares STK 9.954 0 0 USD 134,130 1.089.146,32 0,42US4989042001 Knoll Inc. Reg.Shares STK 31.727 0 0 USD 14,550 376.577,76 0,14US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares STK 1.888 0 0 USD 202,200 311.419,50 0,12US5128071082 Lam Research Corp. Reg.Shares STK 739 739 0 USD 473,220 285.279,26 0,11US53261M1045 Limelight Networks Inc. Reg.Shares STK 40.169 40.169 0 USD 3,950 129.434,72 0,05US5486611073 Lowe‘s Companies Inc. Reg.Shares STK 9.082 6.573 0 USD 160,540 1.189.398,61 0,46US5500211090 Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares STK 1.474 0 3.693 USD 353,220 424.722,67 0,16US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A STK 9.205 0 298 USD 346,660 2.603.096,06 1,00US5801351017 McDonald‘s Corp. Reg.Shares STK 4.558 4.558 0 USD 212,710 790.906,05 0,30US5526901096 MDU Resources Group Inc. Reg.Shares STK 8.300 0 13.015 USD 25,580 173.197,37 0,07US58470H1014 Medifast Inc. Reg.Shares STK 2.741 0 0 USD 192,180 429.714,39 0,17US58733R1023 Mercadolibre Inc. Reg.Shares STK 823 823 0 USD 1.673,490 1.123.532,46 0,43US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 20.304 0 0 USD 81,420 1.348.575,83 0,52US59156R1086 MetLife Inc. Reg.Shares STK 18.578 0 0 USD 46,010 697.290,68 0,27US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares STK 985 0 338 USD 1.137,960 914.378,27 0,35US5951121038 Micron Technology Inc. Reg.Shares STK 26.387 0 0 USD 70,210 1.511.303,40 0,58US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 51.702 0 2.715 USD 224,150 9.453.851,04 3,63US6153691059 Moody‘s Corp. Reg.Shares STK 508 508 0 USD 280,730 116.336,29 0,04US6311031081 Nasdaq Inc. Reg.Shares STK 3.421 3.421 0 USD 129,140 360.393,15 0,14US64110L1061 Netflix Inc. Reg.Shares STK 2.530 506 0 USD 530,870 1.095.648,82 0,42US65343C1027 NextGen Healthcare Inc. Reg.Shares STK 36.989 0 0 USD 18,190 548.868,06 0,21US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 6.315 0 0 USD 517,730 2.667.100,34 1,02US68213N1090 Omnicell Inc. Reg.Shares STK 5.123 0 0 USD 116,900 488.541,58 0,19US67103H1077 O‘Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares STK 1.142 0 268 USD 452,580 421.622,84 0,16US7033951036 Patterson Companies Inc. Reg.Shares STK 5.480 0 37.773 USD 31,640 141.442,43 0,05US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg.Shares STK 12.367 12.367 0 USD 231,030 2.330.748,47 0,90US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 3.345 0 0 USD 37,050 101.099,03 0,04US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares STK 2.542 0 0 USD 81,870 169.770,80 0,07US7185461040 Phillips 66 Reg.Shares STK 7.504 0 0 USD 68,380 418.585,90 0,16US7201902068 Piedmont Office Realty Tr.Inc. Reg.Shares Cl.A STK 40.286 40.286 0 USD 16,000 525.819,64 0,20US7365088472 Portland General Electric Co. Reg.Shares STK 26.348 26.348 0 USD 41,690 896.070,58 0,34US69351T1060 PPL Corp. Reg.Shares STK 5.926 0 0 USD 27,300 131.973,57 0,05US7433151039 Progressive Corp. Reg.Shares STK 4.243 4.243 0 USD 97,690 338.131,64 0,13US7443201022 Prudential Financial Inc. Reg.Shares STK 16.339 0 0 USD 76,340 1.017.513,77 0,39US75513E1010 Raytheon Technologies Corp. Reg.Shares STK 15.980 15.980 0 USD 70,340 916.941,88 0,35US76122Q1058 Resources Connection Inc. Reg.Shares STK 17.403 17.403 0 USD 12,550 178.168,33 0,07US76680R2067 RingCentral Inc. Reg.Shares A STK 1.253 0 0 USD 384,490 393.005,65 0,15US78409V1044 S&P Global Inc. Reg.Shares STK 5.543 0 0 USD 321,490 1.453.700,75 0,56US8085131055 Schwab Corp., Charles Reg.Shares STK 7.751 7.751 0 USD 52,540 332.208,30 0,13US82982L1035 Siteone Landscape Supply Inc. Reg.Shares STK 4.277 0 1.231 USD 157,070 548.018,43 0,21US8354951027 Sonoco Products Co. 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Reg.Shares STK 939 0 1.001 USD 188,180 144.145,71 0,06

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US8923561067 Tractor Supply Co. Reg.Shares STK 2.762 0 6.854 USD 143,000 322.197,66 0,12US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares STK 2.419 0 0 USD 347,350 685.434,31 0,26US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 38.771 0 0 USD 58,810 1.860.033,86 0,71US92556V1061 Viatris Inc. Reg.Shares STK 415 415,044 0,044 USD 17,750 6.009,10 0,00US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A STK 3.763 0 11.051 USD 214,370 658.053,03 0,25US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares STK 35.305 0 0 USD 39,410 1.135.024,72 0,44US9311421039 Walmart Inc. Reg.Shares STK 1.111 0 2.970 USD 144,300 130.780,52 0,05US9598021098 Western Union Co. Reg.Shares STK 48.933 0 0 USD 21,580 861.421,98 0,33US9682232064 Wiley (John) & Sons Inc. Reg.Shares Cl.A STK 5.910 0 13.471 USD 46,100 222.254,76 0,09US9814751064 World Fuel Services Corp. Reg.Shares STK 5.286 0 4.213 USD 31,110 134.149,74 0,05US98389B1008 Xcel Energy Inc. Reg.Shares STK 3.454 0 10.305 USD 65,420 184.329,80 0,07US98585X1046 Yeti Holdings Inc. Reg.Shares STK 6.644 0 9.822 USD 68,770 372.727,40 0,14US98986T1088 Zynga Inc. Reg.Shares STK 45.309 45.309 0 USD 9,610 355.198,02 0,14Kanada 8.425.067,78 3,25CA0158571053 Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares STK 25.955 0 0CAD 21,290 352.086,37 0,14CA00208D4084 ARC Resources Ltd. Reg.Shares STK 170.792 170.792 0CAD 5,940 646.407,65 0,25CA11777Q2099 B2Gold Corp. Reg.Shares STK 66.633 66.633 0CAD 7,130 302.713,24 0,12CA19239C1068 Cogeco Communications Inc. Reg.Sha-

res (Sub. 0 Vtg.) CA19239C1068 STK 11.480 0 2.152CAD 99,380 726.931,35 0,28CA29250N1050 Enbridge Inc. Reg.Shares STK 35.956 0 0CAD 40,800 934.725,41 0,36CA3748252069 Gibson Energy Inc. Reg.Shares STK 50.690 0 20.489CAD 20,620 665.983,50 0,26CA4932711001 Keyera Corp. Reg.Shares STK 40.066 0 0CAD 22,200 566.736,88 0,22CA5592224011 Magna International Inc. Reg.Shares STK 8.282 66,216 0,216CAD 92,060 485.801,34 0,19CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 88.043 0 0CAD 22,600 1.267.814,71 0,49CA6330671034 National Bank of Canada Reg.Shares STK 7.089 152,709 0,709CAD 71,570 323.272,31 0,12CA75601Y1007 Real Matters Inc. Reg.Shares STK 21.596 21.596 0CAD 19,070 262.407,67 0,10CA7751092007 Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B STK 5.507 0 0CAD 60,020 210.602,53 0,08CA82509L1076 Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) STK 555 0 0CAD 1.500,330 530.557,30 0,20CA85472N1096 Stantec Inc. Reg.Shares STK 21.021 3.869 0CAD 42,070 563.479,86 0,22CA86828P1036 Superior Plus Corp. Reg.Shares STK 24.723 24.723 0CAD 12,270 193.285,04 0,07CA8934631091 TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares STK 13.666 0 0CAD 22,000 191.565,20 0,07CA8935781044 Transcontinental Inc. Reg.Shares Cl.A (Sub. Vtg) STK 15.224 0 0CAD 20,690 200.697,42 0,08Bermuda 1.647.358,23 0,63BMG173841013 BW LPG Ltd. Reg.Shares STK 60.152 60.152 0NOK 58,500 334.965,09 0,13BMG475671050 IHS Markit Ltd. Reg.Shares STK 15.582 0 0 USD 88,030 1.118.965,18 0,43BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares STK 5.129 5.129 0 USD 46,230 193.427,96 0,07Kaiman-Inseln 463.765,60 0,18KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares STK 8.000 8.000 0HKD 236,200 198.834,10 0,08KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares STK 4.500 0 0HKD 559,500 264.931,50 0,10Brasilien 797.639,62 0,30BRB3SAACNOR6 B3 S.A. Reg.Shares STK 68.200 68.200 0 BRL 61,820 660.974,34 0,25BRWEGEACNOR0 Weg S.A. Reg.Shares STK 11.600 11.600 0 BRL 75,150 136.665,28 0,05Singapur 630.735,05 0,24SG1T75931496 S‘pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares STK 441.800 441.800 0 SGD 2,320 630.735,05 0,24China 1.240.477,09 0,48CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H STK 621.000 0 0HKD 4,120 269.221,54 0,10CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H STK 2.532.000 0 0HKD 3,290 876.557,86 0,34CNE100000HF9 China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H STK 205.000 0 0HKD 4,390 94.697,69 0,04Korea, Republik 1.614.287,69 0,61KR7139130009 DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares STK 113.377 47.781 0KRW 6.790,000 578.106,20 0,22KR7005380001 Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.050 2.050 0KRW 192.000,000 295.575,19 0,11KR7105560007 KB Financial Group Inc. Reg.Shares STK 22.724 22.724 0KRW 43.400,000 740.606,30 0,28Japan 14.758.906,18 5,71JP3112000009 AGC Inc. Reg.Shares STK 4.300 0 0 JPY 3.600,000 122.257,45 0,05JP3968600001 Arcs Co. Ltd. Reg.Shares STK 6.900 0 0 JPY 2.319,000 126.372,98 0,05JP3942400007 Astellas Pharma Inc. Reg.Shares STK 24.300 0 0 JPY 1.594,000 305.913,73 0,12JP3218900003 Capcom Co. Ltd. Reg.Shares STK 6.100 0 0 JPY 6.700,000 322.781,78 0,12JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 30.900 0 0 JPY 5.503,000 1.342.957,82 0,52JP3505900005 Duskin Co. Ltd. Reg.Shares STK 10.400 0 0 JPY 2.873,000 235.978,99 0,09JP3160400002 Eisai Co. Ltd. Reg.Shares STK 6.200 0 7.600 JPY 7.372,000 360.978,55 0,14JP3818000006 Fujitsu Ltd. Reg.Shares STK 2.200 2.200 0 JPY 14.905,000 258.975,71 0,10JP3768600003 Haseko Corp. Reg.Shares STK 55.400 0 35.800 JPY 1.183,000 517.605,51 0,20JP3788600009 Hitachi Ltd. Reg.Shares STK 5.400 0 0 JPY 4.065,000 173.363,91 0,07JP3789000001 Hitachi Zosen Corp. Reg.Shares STK 68.400 68.400 0 JPY 570,000 307.918,18 0,12JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 17.300 0 0 JPY 2.877,500 393.156,82 0,15

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JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 55.700 0 0 JPY 3.066,000 1.348.750,83 0,52JP3297000006 Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares STK 31.900 31.900 0 JPY 1.397,000 351.958,51 0,14JP3300600008 Konica Minolta Inc. Reg.Shares STK 150.900 150.900 0 JPY 394,000 469.558,65 0,18JP3268950007 Medipal Holdings Corp. Reg.Shares STK 14.500 0 0 JPY 1.938,000 221.935,18 0,09JP3898400001 Mitsubishi Corp. Reg.Shares STK 29.900 0 0 JPY 2.541,000 600.040,04 0,23JP3902900004 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares STK 202.700 202.700 0 JPY 456,100 730.160,27 0,28JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 200 200 0 JPY 65.830,000 103.982,02 0,04JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 32.400 0 0 JPY 2.645,500 676.950,88 0,26JP3762600009 Nomura Holdings Inc. Reg.Shares STK 28.200 28.200 0 JPY 545,000 121.380,80 0,05JP3200450009 ORIX Corp. Reg.Shares STK 12.600 0 0 JPY 1.584,500 157.676,57 0,06JP3421800008 Secom Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.500 0 0 JPY 9.517,000 112.744,59 0,04JP3420600003 Sekisui House Ltd. Reg.Shares STK 51.200 0 0 JPY 2.100,000 849.168,03 0,33JP3162770006 SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 45.400 45.400 0 JPY 2.812,000 1.008.266,99 0,39JP3396350005 Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares STK 46.900 0 0 JPY 508,000 188.165,91 0,07JP3431900004 Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares STK 18.300 0 0 JPY 5.350,000 773.230,99 0,30JP3663900003 Sojitz Corp. Reg.Shares STK 88.400 40.400 0 JPY 230,000 160.577,42 0,06JP3435000009 SONY Corp. Reg.Shares STK 5.700 0 0 JPY 10.285,000 463.002,71 0,18JP3164630000 Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares STK 3.200 0 1.900 JPY 6.260,000 158.208,09 0,06JP3889200006 Sumitomo Mitsui Constr.Co.Ltd. Reg.Shares STK 58.400 58.400 0 JPY 428,000 197.406,29 0,08JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares STK 20.200 0 0 JPY 3.188,000 508.597,31 0,20JP3892100003 Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares STK 37.600 37.600 0 JPY 3.177,000 943.429,47 0,36JP3940000007 Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 7.000 7.000 0 JPY 2.631,000 145.453,20 0,06Taiwan 1.946.005,59 0,75TW0005536007 Acter Co. Ltd. Reg.Shares STK 17.000 0 0TWD 188,500 93.036,96 0,04TW0009921007 Giant Manufacture Co. Ltd. Reg.Shares STK 29.000 0 0TWD 272,000 229.014,06 0,09TW0001210003 Great Wall Enterprise Co. Ltd. Reg.Shares STK 219.225 0 0TWD 49,950 317.922,17 0,12TW0002886009 Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares STK 289.000 0 0TWD 29,900 250.878,98 0,10TW0008436007 Tci Co.Ltd. Reg.Shares STK 27.732 0 0TWD 201,500 162.237,59 0,06TW0003044004 Tripod Technology Corp. Reg.Shares STK 54.000 0 0TWD 118,500 185.783,59 0,07TW0002885001 Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.193.920 45.920 0TWD 20,400 707.132,24 0,27Hongkong 1.431.740,22 0,55HK0388045442 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs STK 32.000 0 0HKD 425,200 1.431.740,22 0,55Australien 3.088.873,64 1,18AU000000BXB1 Brambles Ltd. Reg.Shares STK 125.033 0 0 AUD 10,830 844.996,81 0,32AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares STK 118.016 0 27.219 AUD 23,980 1.766.005,42 0,68AU000000GOR5 Gold Road Resources Ltd. Reg.Shares STK 128.800 128.800 0 AUD 1,275 102.477,38 0,04AU000000SAR9 Saracen Mineral Holdings Ltd. Reg.Shares STK 71.926 0 0 AUD 4,750 213.197,19 0,08AU000000TGR4 Tassal Group Ltd. Reg.Shares STK 76.223 0 0 AUD 3,410 162.196,84 0,06Neuseeland 362.264,99 0,14NZFAPE0001S2 Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares STK 18.838 18.838 0NZD 32,840 362.264,99 0,14Sonstige Beteiligungswertpapiere 523.336,34 0,20Schweiz 523.336,34 0,20CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 1.844 0 1.610 CHF 307,900 523.336,34 0,20Andere Wertpapiere 44.940,82 0,01Spanien 44.940,82 0,01ES06735169H8 Repsol S.A. Anrechte STK 123.849 123.849 0 EUR 0,286 35.408,43 0,01ES06784309D9 Telefónica S.A. Anrechte STK 52.347 52.347 0 EUR 0,182 9.532,39 0,00An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 237.468,16 0,09Aktien 237.468,16 0,09Großbritannien 237.468,16 0,09GB0030927254 ASOS PLC Reg.Shares STK 4.379 4.379 0 GBP 49,050 237.468,16 0,09Wertpapier-Investmentanteile 3.142.848,00 1,21Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 3.142.848,00 1,21Luxemburg 3.142.848,00 1,21LU2034159157 AGIF-All.Best St.Em.Mkt.Eq.SRI Act.

Nom. WT9 0 Acc. LU2034159157 ANT 30 0 0 EUR 104.761,600 3.142.848,00 1,21Summe Wertpapiervermögen EUR 259.512.505,78 99,74Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)Aktienindex-Derivate

Forderungen/ VerbindlichkeitenAktienindex-Terminkontrakte 8.267,50 0,00

MSCI World Index Fu-ture (FMWN) März 21 XEUR EUR Anzahl 18 8.267,50 0,00

Summe Aktienindex-Derivate EUR 8.267,50 0,00

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Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe FondsBankguthabenEUR-Guthaben bei der Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH EUR 534.792,21 % 100,000 534.792,21 0,21Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen

State Street Bank International GmbH GBP 4.004,98 % 100,000 4.427,84 0,00State Street Bank International GmbH NOK 5.473,24 % 100,000 521,00 0,00State Street Bank International GmbH SEK 5.212,00 % 100,000 519,80 0,00

Guthaben in Nicht-EU/EWR-WährungenState Street Bank International GmbH AUD 2.582,70 % 100,000 1.611,67 0,00State Street Bank International GmbH CAD 1.907,36 % 100,000 1.215,30 0,00State Street Bank International GmbH CHF 5.195,52 % 100,000 4.788,94 0,00State Street Bank International GmbH HKD 40.033,39 % 100,000 4.212,53 0,00State Street Bank International GmbH JPY 1.466.424,00 % 100,000 11.581,48 0,00State Street Bank International GmbH KRW 642,00 % 100,000 0,48 0,00State Street Bank International GmbH SGD 10.385,95 % 100,000 6.391,16 0,00State Street Bank International GmbH TWD 52.056,00 % 100,000 1.511,35 0,00

Summe Bankguthaben EUR 571.573,76 0,21Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) EUR 571.573,76 0,21Sonstige Vermögensgegenstände

Dividendenansprüche EUR 240.738,19 240.738,19 0,09Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 316.045,58 316.045,58 0,12

Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 556.783,77 0,21Kurzfristige VerbindlichkeitenKredite in Nicht-EU/EWR-Währungen

State Street Bank International GmbH USD -4.387,02 -3.578,76 0,00Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -3.578,76 0,00Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -24.804,59 -24.804,59 -0,01Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR 0,70 0,70 0,00Kostenabgrenzung EUR -380.833,56 -380.833,56 -0,15

Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -405.637,45 -0,16Fondsvermögen EUR 260.239.914,60 100,00

Umlaufende Anteile STK 4.052.066Anteilwert EUR 64,22

30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung gesamt

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: EUR 3.139.257,85

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Wertpapierkurse bzw. MarktsätzeDie Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.12.2020 oder letztbekannte Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2020 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätz-

lich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevan-

ten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig über-

prüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbe-

trag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungs-

modellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hi-

nausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,74% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen

und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,26% des Fondsvermögens bestehen

aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

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Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2020Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,90450

Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,43895

Norwegen, Kronen (NOK) 1 Euro = NOK 10,50525

Schweden, Kronen (SEK) 1 Euro = SEK 10,02700

Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,08490

USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,22585

Kanada, Dollar (CAD) 1 Euro = CAD 1,56945

Brasilien, Real (BRL) 1 Euro = BRL 6,37865

Singapur, Dollar (SGD) 1 Euro = SGD 1,62505

Südkorea, Won (KRW) 1 Euro = KRW 1.331,64085

Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 126,61805

Taiwan, Neue Dollar (TWD) 1 Euro = TWD 34,44330

Hongkong, Dollar (HKD) 1 Euro = HKD 9,50340

Australien, Dollar (AUD) 1 Euro = AUD 1,60250

Neuseeland, Dollar (NZD) 1 Euro = NZD 1,70770

MarktschlüsselTerminbörsen

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

StimmrechtsausübungStimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen

oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/Anteile bzw. Zugänge Abgänge

WährungBörsengehandelte WertpapiereAktienAustralienAU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 255.703AU000000API4 Austral.Pharma Industries Ltd. Reg.Shares STK 0 225.360AU000000IEL5 IDP Education Ltd. Reg.Shares STK 0 30.480AU000000IPH9 IPH Ltd Reg.Shares STK 0 40.547BelgienFR0004180537 AKKA Technologies SE Actions au Porteur STK 0 0,5BE0003810273 Proximus S.A. Actions au Porteur STK 0 5.985ChinaCNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H STK 0 81.000CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H STK 0 182.000CNE1000029W3 Postal Savings Bank of China Reg.Shares STK 0 435.000DänemarkDK0060495240 SimCorp A/S Navne-Aktier STK 0 1.298DeutschlandDE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien STK 0 2.781DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien STK 0 964DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien STK 0 503FinnlandFI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares STK 0 12.115FI0009002158 Uponor Oyj Reg.Shares STK 0 10.307FrankreichFR0010667147 Coface S.A. Actions Port. STK 0 17.609FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 0 2.297GroßbritannienGB00B63QSB39 Greggs PLC Reg.Shares STK 0 34.567GB0005576813 Howden Joinery Group PLC Reg.Shares STK 0 109.277GB00B012BV22 Marshalls PLC Reg.Shares STK 0 43.240GB00BYZDVK82 Softcat PLC Reg.Shares STK 0 8.526IrlandIE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 0 19.933IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC Reg.Shares STK 0 7.154ItalienIT0005176406 ENAV S.p.A. Azioni nom. STK 0 25.593IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. STK 0 106.477JapanJP3826270005 Fuyo General Lease Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 5.700JP3274400005 Glory Ltd. Reg.Shares STK 0 7.100JP3919200000 Meitec Corp. Reg.Shares STK 0 3.800JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 93.800JP3362700001 Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares STK 0 6.200JP3926800008 Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Reg.Shares STK 0 6.100JP3404600003 Sumitomo Corp. Reg.Shares STK 0 40.900JP3441200007 Taikisha Ltd. Reg.Shares STK 0 6.800JP3104890003 TIS Inc. Reg.Shares STK 0 48.900JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 0 10.800KanadaCA13677F1018 Canadian Western Bank Reg.Shares STK 0 12.711CA1946931070 Colliers Internat.Grp Inc Reg.Shares (Sub. Vtg) STK 0 3.030CA70137W1086 Parkland Corp. Reg.Shares STK 0 4.453CA8911605092 The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares STK 274,652 20.648,652Korea, RepublikKR7007700008 F&F Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 3.176NiederlandeNL0000235190 Airbus SE Aandelen op naam STK 0 1.415NL0000288876 Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen STK 0 7.014NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 0 63.698SchwedenSE0000379190 Castellum AB Namn-Aktier STK 0 50.916

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ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/Anteile bzw. Zugänge Abgänge

WährungSE0001852419 Lindab International AB Namn-Aktier STK 0 12.714SchweizCH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK 0 591SpanienES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 0 56.976USAUS0258161092 American Express Co. Reg.Shares STK 0 7.778US0311001004 AMETEK Inc. Reg.Shares STK 0 8.729US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares STK 0 13.906US04247X1028 Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares STK 0 1.566US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Reg.Shares STK 0 8.730US12504L1098 CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 23.804US2210061097 CorVel Corp. Reg.Shares STK 0 2.675US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 0 8.090US39304D1028 Green Dot Corp. Reg.Shares Cl.A STK 0 13.036US6005441000 Herman Miller Inc. Reg.Shares STK 0 37.095US46333X1081 Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 12.157US49338L1035 Keysight Technologies Inc. Reg.Shares STK 0 2.747US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares STK 0 17.344US55354G1004 MSCI Inc. Reg.Shares A STK 0 1.110US6907421019 Owens Corning (New) Reg.Shares STK 0 7.770US7140461093 PerkinElmer Inc. Reg.Shares STK 0 14.145US7194051022 Photronics Inc. Reg.Shares STK 0 14.739US5184391044 The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 3.476US9029733048 U.S. Bancorp Reg.Shares STK 0 36.363US9172862057 Urstadt Biddle Properties Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 13.674US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares STK 0 21.374US9224751084 Veeva System Inc. Reg.Shares A STK 0 2.841US92337F1075 Veracyte Inc. Reg.Shares STK 0 5.843Andere WertpapiereSpanienES0605066929 Cellnex Telecom S.A. Anrechte STK 5.664 5.664ES06735169G0 Repsol S.A. Anrechte STK 0 117.331ES06784309C1 Telefónica S.A. Anrechte STK 0 50.254An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene WertpapiereAktienJapanJP3165650007 NTT Docomo Inc. Reg.Shares STK 0 23.500Nichtnotierte WertpapiereAktienSpanienES0178430072 Telefónica S.A. Acciones Port. Em. 06/20 STK 2.093 2.093USAUS2655041000 Dunkin Brands Group Inc. Reg.Shares STK 0 14.294

Gattungsbezeichnung Stück bzw. VolumenAnteile bzw. in 1.000

WährungDerivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)TerminkontrakteAktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: EUR 6.584(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))

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Angaben zu ZielfondsAusgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.VerwaltungsvergütungAGIF-All.Best St.Em.Mkt.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. 0,42% p.a.

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AnhangAnteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsver-klasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in

%summe wendung

maximal aktuell maximal aktuellA EUR 1,80 1,80 5,00 5,00 -- -- ausschüttend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert,

weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

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CONVEST 21 VL

Weitere Informationen

Wertentwicklung des FondsFonds Vergleichsindex

MSCI World Total Return (Net)

% %

lfd. Geschäftsjahr 30 .06 .2020 - 31 .12 .2020 11,36 12,90

1 Jahr 30 .06 .2019 - 30 .06 .2020 0,26 4,28

2 Jahre 30 .06 .2018 - 30 .06 .2020 3,86 13,68

3 Jahre 30 .06 .2017 - 30 .06 .2020 11,62 23,36

4 Jahre 30 .06 .2016 - 30 .06 .2020 29,50 42,02

5 Jahre 30 .06 .2015 - 30 .06 .2020 21,98 38,48

10 Jahre 30 .06 .2010 - 30 .06 .2020 145,88 181,68

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen-heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.



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Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstraße 42-4460323 Frankfurt am Main Kundenservice HofTelefon: 09281-72 20Telefax: 09281-72 24 61 15 09281-72 24 61 16E-Mail: [email protected]

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Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik ÖsterreichGegenüber den Abgabebehörden ist alsinländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

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Stand: 31. Dezember 2020

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Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds CONVEST 21 VL in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der ös-terreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informati-onsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahme-aufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht wer-den.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos er-hältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingun-gen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen In-formationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahme-preise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

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