Corel Ventura - UZAV2244. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 6. Pôžičky

Účtovné závierky

Účtovné závierky

Z01833

COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvoso sídlom v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52, PSČ: 977 01, IČO: 36 009 342, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok2003, overené audítorom dňa 13. 4. 2004 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c

Bežné účtovné obdobie

Bezprostrednepredchádzajúce

účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 215 880 41 858 174 022 174 083A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 140 928 41 400 99 528 95 701B.I. Dlhodobý nehmotný majetok — súčet (r. 005 až 012) 004 1 166 1 166 326B.I. 1. Zria�ovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0063. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 566 566 804. Ocenite�né práva (014) - /074, 091A/ 0085. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0096. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 010 600 600 2467. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 0118. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013 136 558 40 234 96 324 92 030

B.II. 1. Pozemky (031) - 092A 014 931 931 5052. Stavby (021) - /081, 092A/ 015 105 838 18 012 87 826 83 0123. Samostatné hnute�né veci a súbory hnute�ných vecí

(022) - /082, 092A/ 016 29 309 22 222 7 087 8 2814. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 280 280 2328. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

(052) - 095A 021 200 2009. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 022

B.III. Dlhodobý finančný majetok — súčet (r. 024 až 031) 023 3 204 3 204 3 345B.III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 024

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatnýmvplyvom (062)- 096A 025

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 026 3 204 3 204 3 3454. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 0275. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 0286. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

(066A, 067A, 06XA) - 096A 0297. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 0308. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 031

C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 67 133 458 66 675 72 199C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033 52 189 52 189 48 664C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 785 785 842

2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035

100 Účtovné závierky OV 224 / 2004

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou akojeden rok 12X - 192A 036

4. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 0386. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 51 404 51 404 47 8227. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040

C.II. Dlhodobé poh�adávky — súčet (r. 042 až 047) 041C.II. 1. Poh�adávky z obchodného styku

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 0422. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 0433. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 0444. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu

(354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0455. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 0466. Odložená daňová poh�adávka (481A) 047

C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048 11 848 458 11 390 18 577C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 6 515 458 6 057 5 708

2. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 0503. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 0514. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu

(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 0525. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 0536. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 92 92 6 5607. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055 5 241 5 241 6 309C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 3 096 3 096 4 958C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 909 909 711

2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 058 2 187 2 187 4 2473. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 0594. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 0605. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061

D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 7 819 7 819 6 183

D. 1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 7 819 7 819 6 1832. Príjmy budúcich období (385) 064

Kontrolné číslo — súčet (r. 001 až r. 064) 888 855 701 167 432 688 269 690 149

Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc

Bežné účtovnéobdobie

5

Bezprostrednepredchádzajúceúčtovné obdobie

6

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 065 174 022 174 083

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 78 000 77 886A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 75 703 75 562

A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 75 703 75 5622. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 0693. Zmena základného imania +/- 419 070

A.II. Kapitálové fondy — súčet (r. 072 až 077) 071 1 487 1 622A.II.1. Emisné ážio (412) 072

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 622 6223. Zákonný rezervný fond (Nedelite�ný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 074 54. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0755. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 076 860 1 0006. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077

A.III. Fondy zo zisku — súčet (r. 079 až r. 081) 078 22 27A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079

OV 224 / 2004 Účtovné závierky 101

Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

2. Nedelite�ný fond (422) 080 21 263. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 1 1

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 676 501A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 676 501

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429) 084A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/

r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 112 174

B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 96 009 94 949B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087 5 754 6 031

B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 0882. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 0893. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 5 754 6 031

B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091 6 111 4 945B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 5 946 4 721

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0988. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 147 2249. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 18B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 70 613 68 993B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 64 007 64 007

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 5193. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1065. Záväzky voči spoločníkom a združeniu

(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107

6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 3 320 3 2237. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 1 677 1 4348. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 904 3299. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 186

B.IV. Bankové úvery a výpomoci — súčet (r. 113 až r. 115) 112 13 531 14 980B.IV. 1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 2 323

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 1 1623. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,/-/255A) 115 12 369 12 657

C. Časové rozlíšenie — súčet (r. 117 a r. 118) 116 13 1 248C. 1. Výdavky budúcich období (383) 117 1 248

2. Výnosy budúcich období (384) 118 13Kontrolné číslo — súčet (r. 065 až r. 118) 999 695 963 694 910

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T

Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 557 937 544 778A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 463 998 457 484+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 93 939 87 294

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 30 753 28 415II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 15 924 15 776

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 063. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 14 829 12 639


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 46 490 43 185B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate�ných dodávok

(501, 502, 503) 09 27 955 25 7172. Služby (účtová skupina 51) 10 18 535 17 468

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 78 202 72 524C. Osobné náklady — súčet (r. 13 až 16) 12 60 436 62 278C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 43 528 45 011

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 143. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 15 158 15 5764. Sociálne náklady (527, 528) 16 1 750 1 691

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 1 261 1 553E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 6 834 4 989

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 29 773F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu

(541, 542) 20 101

IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vznikukomplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21

G. Tvorba rezerv na hospodársku činnos� a zúčtovanie komplexných nákladovbudúcich období (552, 554, 555) 22 5 754

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti(657, 658, 659) 23 156 7

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnos� (557, 558, 559) 24 234

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 1 861 69I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26 2 348 1 155

VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27J. Prevod nákladov na hospodársku činnos� (-) (597) 28* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 + 3 615 + 3 063

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35 32IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti

s podstatným vplyvom (665A) 332. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 343. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37

XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 38

M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 39

XII. Výnosové úroky (662) 40 84 189N. Nákladové úroky (562) 41 1 443 1 962

XIII. Kurzové zisky (663) 42 1O. Kurzové straty (563) 43 7 5

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44P. Ostatné náklady na finančnú činnos� (568, 569) 45 1 998 1 611

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46Q. Tvorba rezerv na finančnú činnos� (574) 47

XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnos� (579) 49

XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37

+ r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 - 3 364 - 3 388


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 160 60T.1. — splatná (591, 595) 54 142 60

2. — odložená (+/- 592) 55 18** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 + 91 - 385

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 33 1 844U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 4 1 085V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 8 200V.1. — splatná (593) 60 8 200

2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 + 21 + 559Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 + 112 + 174Kontrolné číslo — súčet (r. 01 až r. 64) 99 1 492 057 1 445 957

Z01834

DomBytGLOBAL, spol. s r.o.so sídlom v Bratislave, Bajkalská 30, PSČ: 829 48, IČO: 35 740 027, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok 2003, overenéaudítorom dňa 2. 4. 2004 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 115 380 3 387 111 993 110 722

A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 64 901 3 387 61 514 64 519

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok — súčet (r. 005 až 012) 004 422 349 73 153B.I. 1. Zria�ovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0063. Softvér (013) - /073, 091A/ 0074. Ocenite�né práva (014) - /074, 091A/ 008 422 349 73 1535. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0096. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0107. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 0118. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013 63 219 2 408 60 811 63 736B.II. 1. Pozemky (031) - 092A 014 4 112 4 112 4 435

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 015 59 107 2 408 56 699 59 3013. Samostatné hnute�né veci a súbory hnute�ných vecí

(022) - /082, 092A/ 0164. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0197. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 0208. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

(052) - 095A 0219. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 022

B.III. Dlhodobý finančný majetok — súčet (r. 024 až 031) 023 1 260 630 630 630B.III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 024 1 260 630 630 630


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4


3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 0264. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 0275. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 0286. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok


C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 50 466 50 466 46 103C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033 500 500 500C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034

2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0353. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako

jeden rok 12X - 192A 0364. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 0386. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 500 500 5007. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040




378A) - 391A 046

6. Odložená daňová poh�adávka (481A) 047C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048 829 829 1 003C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 312 312 5962. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 0503. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 0514. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu

(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 0525. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 0536. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 517 517 4077. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 49 137 49 137 44 600C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 10 10 34


D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 13 13 100D. 1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 11 11 9

2. Príjmy budúcich období (385) 064 2 2 91Kontrolné číslo — súčet (r. 001 až r. 064) 888 461 507 13 548 447 959 442 788


Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 065 111 993 110 722A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 111 078 109 835

A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 100 310 100 310A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 100 310 100 310

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 0693. Zmena základného imania +/- 419 070

A.II. Kapitálové fondy — súčet (r. 072 až 077) 071A.II.1. Emisné ážio (412) 072

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 0733. Zákonný rezervný fond (Nedelite�ný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 0744. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0755. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0766. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077

A.III. Fondy zo zisku — súčet (r. 079 až r. 081) 078 1 494 1 340A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 1 494 1 340

2. Nedelite�ný fond (422) 0803. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 8 047 5 117A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 8 047 5 117


r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 1 227 3 068B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 898 885

B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087 9B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 0893. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 9

B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091 699 493B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0988. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 19. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 698 493B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 190 392B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 85 166

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 1043. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1065. Záväzky voči spoločníkom a združeniu

(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1076. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 43 77. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 178. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 45 2199. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111

B.IV. Bankové úvery a výpomoci — súčet (r. 113 až r. 115) 112

B.IV. 1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 1132. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1143. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,/-/255A) 115

C. Časové rozlíšenie — súčet (r. 117 a r. 118) 116 17 2

C. 1. Výdavky budúcich období (383) 117 17 22. Výnosy budúcich období (384) 118

Kontrolné číslo — súčet (r. 065 až r. 118) 999 446 728 439 818



Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 3 217A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 1 385+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 1 832


2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 063. Aktivácia (účtová skupina 62) 07

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 412 302B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate�ných dodávok

(501, 502, 503) 09 15 5

2. Služby (účtová skupina 51) 10 397 297+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 937 2 895

C. Osobné náklady — súčet (r. 13 až 16) 12 618 49C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 504 48

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 143. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 105 14. Sociálne náklady (527, 528) 16 9

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 28 189E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 833 844

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 2 532F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu

(541, 542) 20 2 172IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku

komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21G. Tvorba rezerv na hospodársku činnos� a zúčtovanie komplexných nákladov

budúcich období (552, 554, 555) 22 10

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti(657, 658, 659) 23

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnos� (557, 558, 559) 24

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 2I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26 51 55


r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 - 243 1 760



s podstatným vplyvom (665A) 33

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 343. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35




XII. Výnosové úroky (662) 40 2 030 2 437N. Nákladové úroky (562) 41

XIII. Kurzové zisky (663) 42O. Kurzové straty (563) 43

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44P. Ostatné náklady na finančnú činnos� (568, 569) 45 20 17


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2




+ r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 2 010 2 420

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 537 1 084T.1. — splatná (591, 595) 54 316 896

2. — odložená (+/- 592) 55 221 188** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 1 230 3 096

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 49U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 3 77V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59V.1. — splatná (593) 60

2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 - 3 - 28

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 1 227 3 068


Z01835

von Mitrowitz & partners, spol. s r.o.so sídlom v Bratislave, Miletičova 82, PSČ: 821 08, IČO: 35 775 840, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok 2003 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 98 98 0

A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok — súčet (r. 005 až 012) 004B.I. 1. Zria�ovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0063. Softvér (013) - /073, 091A/ 0074. Ocenite�né práva (014) - /074, 091A/ 0085. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0096. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0107. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 0118. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013B.II. 1. Pozemky (031) - 092A 014

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0153. Samostatné hnute�né veci a súbory hnute�ných vecí

(022) - /082, 092A/ 0164. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 018


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 0208. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok


B.III. Dlhodobý finančný majetok — súčet (r. 024 až 031) 023B.III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 024




C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 98 98 0

C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034


jeden rok 12X - 192A 036

4. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 0386. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 0397. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040





C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku


(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 0525. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 0536. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 0547. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 98 98 0

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 2 22. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 058 96 963. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 0594. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 0605. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061

D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062D. 1. Náklady budúcich období (381, 382) 063

2. Príjmy budúcich období (385) 064


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4


Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 065 98 0A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 36 0

A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 200 200A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 200 200




A.III. Fondy zo zisku — súčet (r. 079 až r. 081) 078A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079


A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 - 200 - 200A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429) 084 - 200 - 200A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/

r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 36 0

B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 62B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 0893. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090

B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0988. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 0999. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 62 0B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103


(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 35 06. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1087. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 1098. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 27 09. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111



Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6


C. Časové rozlíšenie — súčet (r. 117 a r. 118) 116

C. 1. Výdavky budúcich období (383) 1172. Výnosy budúcich období (384) 118

Kontrolné číslo — súčet (r. 065 až r. 118) 999 356 0


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 530 0II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 530



(501, 502, 503) 09

2. Služby (účtová skupina 51) 10 423+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 107 0

C. Osobné náklady — súčet (r. 13 až 16) 12C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 143. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 154. Sociálne náklady (527, 528) 16

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu

(541, 542) 20IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku


budúcich období (552, 554, 555) 22V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti

(657, 658, 659) 23H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnos�

(557, 558, 559) 24VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25

I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27

J. Prevod nákladov na hospodársku činnos� (-) (597) 28* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 107 0




2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 34


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií

(664, 667) 38M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie

(564, 567) 39XII. Výnosové úroky (662) 40

N. Nákladové úroky (562) 41XIII. Kurzové zisky (663) 42

O. Kurzové straty (563) 43XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44

P. Ostatné náklady na finančnú činnos� (568, 569) 45 1XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnos� (574) 47XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnos� (579) 49XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50

S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37

+ r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 - 1 0

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 27 0T.1. — splatná (591, 595) 54 27

2. — odložená (+/- 592) 55** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 79 0

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 2U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 45V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 0V.1. — splatná (593) 60

2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 - 43 0

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 36 0

Kontrolné číslo — súčet (r. 01 až r. 64) 99 2 293 0

Z01836

CHARLOTTE, s.r.o.so sídlom v Prešove, Čapajevova 22, PSČ: 080 01, IČO: 36 478 539, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok 2003 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 444 444 734

A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 150 150 342


2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0063. Softvér (013) - /073, 091A/ 007


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

4. Ocenite�né práva (014) - /074, 091A/ 0085. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0096. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0107. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 0118. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013 150 150 342B.II. 1. Pozemky (031) - 092A 014

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0153. Samostatné hnute�né veci a súbory hnute�ných vecí

(022) - /082, 092A/ 016

4. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019 150 150 3427. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 0208. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok






C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 212 212 279C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033 97 97 103C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 35 35 40


jeden rok 12X - 192A 0364. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 0386. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 62 62 637. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040




378A) - 391A 046

6. Odložená daňová poh�adávka (481A) 047C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048 97 97 153

C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 30 30 108


(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 0525. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 053


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

6. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 0547. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055 67 67 45C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 18 18 23C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 2 2 1

2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 058 16 16 223. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 0594. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 0605. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061

D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 82 82 113

D. 1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 78 78 1132. Príjmy budúcich období (385) 064 4 4

Kontrolné číslo — súčet (r. 001 až r. 064) 888 1 694 1 694 2 823

Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 065 444 734

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 - 524 - 114A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 200 200

A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 200 2002. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 0693. Zmena základného imania +/- 419 070





A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084 082 - 315A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429) 084 - 315A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/

r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 - 409 - 314

B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 968 848B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087 45 3

B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 0882. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 0893. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 45 3

B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091 403 401

B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 0922. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0988. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 3 19. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 400 400

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101


Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 520 444B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 64 84

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 503. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1065. Záväzky voči spoločníkom a združeniu

(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 335 300

6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 43 367. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 25 208. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 3 29. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 2

B.IV. Bankové úvery a výpomoci — súčet (r. 113 až r. 115) 112B.IV. 1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1143. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,/-/255A) 115

C. Časové rozlíšenie — súčet (r. 117 a r. 118) 116C. 1. Výdavky budúcich období (383) 117

2. Výnosy budúcich období (384) 118Kontrolné číslo — súčet (r. 065 až r. 118) 999 2 185 3 520


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 448 233A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 223 137+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 225 96

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 2 084 679II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 2 084 679


B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 1 841 814B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate�ných dodávok

(501, 502, 503) 09 1 244 434

2. Služby (účtová skupina 51) 10 597 380+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 468 - 39


2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 143. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 197 484. Sociálne náklady (527, 528) 16 38 12

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 37 1E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 13

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 191F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu

(541, 542) 20 191IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku

komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21 3G. Tvorba rezerv na hospodársku činnos� a zúčtovanie komplexných nákladov

budúcich období (552, 554, 555) 22 45



VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 2


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26 2VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27

J. Prevod nákladov na hospodársku činnos� (-) (597) 28* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 - 405 - 312







XII. Výnosové úroky (662) 40N. Nákladové úroky (562) 41






+ r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 - 4 - 2

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53T.1. — splatná (591, 595) 54

2. — odložená (+/- 592) 55** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 - 409 - 314

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59V.1. — splatná (593) 60

2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 - 409 - 314Kontrolné číslo — súčet (r. 01 až r. 64) 99 10 050 3 005


Z01837

GEOMER, s.r.o.so sídlom v Smižanoch, Topo�ová 28, PSČ: 053 11, IČO: 36 178 527, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok 2003 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 1 694 - 30 1 664 1 316A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 30 - 30



B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013 30 - 30

B.II. 1. Pozemky (031) - 092A 0142. Stavby (021) - /081, 092A/ 0153. Samostatné hnute�né veci a súbory hnute�ných vecí

(022) - /082, 092A/ 016 30 - 304. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019







C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 1 662 1 662 1 314

C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033 51 51 63C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034


jeden rok 12X - 192A 036

4. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 0386. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 51 51 637. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040


(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 0422. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 0433. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 044


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

4. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 045

5. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 046

6. Odložená daňová poh�adávka (481A) 047C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048 770 770 1 022C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 770 770 1 0222. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 0503. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 0514. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu

(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 052

5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 0536. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 0547. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 841 841 229

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 505 505 22. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 058 336 336 2273. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 0594. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 0605. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061


D. 1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 2 2 22. Príjmy budúcich období (385) 064

Kontrolné číslo — súčet (r. 001 až r. 064) 888 6 774 - 120 6 654 5 262

Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 065 1 664 1 816A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 236 232A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 200 200A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 200 200


A.II. Kapitálové fondy — súčet (r. 072 až 077) 071 5 5

A.II.1. Emisné ážio (412) 0722. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 5 53. Zákonný rezervný fond (Nedelite�ný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 0744. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0755. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0766. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077

A.III. Fondy zo zisku — súčet (r. 079 až r. 081) 078 11 10A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 11 10


A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084 082 16 6A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 16 6


r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 4 11

B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 1 428 1 084B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087 4B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089


Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 4B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091 2

B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 0922. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0988. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 29. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 1 422 1 084B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 1 384 558


(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 3 5846. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 10 167. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 2 48. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 23 - 819. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 3


2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1143. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,/-/255A) 115




Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 4 286 7 380A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 3 444 6 329+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 842 1 051

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 3II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 3



(501, 502, 503) 09 41 11

2. Služby (účtová skupina 51) 10 504 706+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 300 334



D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 2 1


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20

IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vznikukomplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21

G. Tvorba rezerv na hospodársku činnos� a zúčtovanie komplexných nákladovbudúcich období (552, 554, 555) 22 4



VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 1 1I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26 1 2


r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 11 19







XII. Výnosové úroky (662) 40 3 2N. Nákladové úroky (562) 41

XIII. Kurzové zisky (663) 42 1 2O. Kurzové straty (563) 43 3





+ r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 - 6 - 4


2. — odložená (+/- 592) 55** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 4 11


2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 4 11Kontrolné číslo — súčet (r. 01 až r. 64) 99 10 571 17 215

Z01838

1. MERKUR reality, s.r.o.so sídlom v Bratislave, Tomášikova 14, PSČ: 820 03, IČO: 35 780 347, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok 2003 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 385 40 345 324A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 87 40 47 70B.I. Dlhodobý nehmotný majetok — súčet (r. 005 až 012) 004 5 5B.I. 1. Zria�ovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0063. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 5 54. Ocenite�né práva (014) - /074, 091A/ 0085. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0096. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0107. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 0118. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013 82 35 47 70


(022) - /082, 092A/ 016 82 35 47 704. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019







C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 287 287 242C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034

2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou akojeden rok 12X - 192A 036

4. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 0386. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 0397. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040





C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048 72 72 137C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 54 54 119


(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 052 9 9 95. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 0536. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 0547. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055 9 9 9C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 215 215 105C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 195 195 100

2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 058 20 20 53. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 0594. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 0605. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061



Kontrolné číslo — súčet (r. 001 až r. 064) 888 1 529 160 1 369 1 284

Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 065 345 324

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 206 268A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 200 200

A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 200 2002. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 0693. Zmena základného imania +/- 419 070



A.III. Fondy zo zisku — súčet (r. 079 až r. 081) 078 10 10


Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 10 102. Nedelite�ný fond (422) 0803. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084 082 58 30

A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 58 302. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429) 084

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 - 62 28

B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 139 56

B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 0893. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090

B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091 1B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0988. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 19. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 138 56

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 6 352. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 223. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1065. Záväzky voči spoločníkom a združeniu

(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 766. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 24 147. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 8 78. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 29. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111






Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2


II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 608 518II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 608 518

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 293 344B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate�ných dodávok

(501, 502, 503) 09 73 472. Služby (účtová skupina 51) 10 220 297

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 315 174C. Osobné náklady — súčet (r. 13 až 16) 12 310 128C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 231 111





komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21

G. Tvorba rezerv na hospodársku činnos� a zúčtovanie komplexných nákladovbudúcich období (552, 554, 555) 22



VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26 16


r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 - 38 31







XII. Výnosové úroky (662) 40 1N. Nákladové úroky (562) 41 4


XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44P. Ostatné náklady na finančnú činnos� (568, 569) 45 24



XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 - 24 - 3

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 1T.1. — splatná (591, 595) 54 1

2. — odložená (+/- 592) 55** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 - 63 28

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 1U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59V.1. — splatná (593) 60

2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 1

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 - 62 28


Z01839

TKO, s.r.o., Humennéso sídlom v Humennom, Chemlonská 1, PSČ: 066 01, IČO: 36 443 611, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok 2003 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 1 335 15 1 320 4 168A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003B.I. Dlhodobý nehmotný majetok — súčet (r. 005 až 012) 004B.I. 1. Zria�ovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005


B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013


(022) - /082, 092A/ 0164. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019



B.III. Dlhodobý finančný majetok — súčet (r. 024 až 031) 023


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

B.III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 0242. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným

vplyvom (062) - 096A 0253. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 0264. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 0275. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 0286. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok


C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 1 323 15 1 308 4 159C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033 5 5 8C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 3 3 6


jeden rok 12X - 192A 0364. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 038 2 2 26. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 0397. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040





C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048 315 15 300 3 671C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 141 15 126 3 4242. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 0503. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 0514. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu

(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 052

5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 0536. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 174 174 2467. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055 1C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 1 003 1 003 480C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 5

2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 058 1 003 1 003 4753. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 0594. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 0605. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061



Kontrolné číslo — súčet (r. 001 až r. 064) 888 5 328 60 5 268 16 663


Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 065 1 320 4 168A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 931 2 969

A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 200 200A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 200 200




A.III. Fondy zo zisku — súčet (r. 079 až r. 081) 078 46 46A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 46 46


A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 371 254A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 371 254


r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 314 2 469B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 389 1 199

B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087 104 154B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 100 1003. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 4 54

B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091 3 7B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0988. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 3 79. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 282 1 038B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 180 502

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 - 403. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1065. Záväzky voči spoločníkom a združeniu

(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1076. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 88 557. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 12 118. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 26 4689. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 16 2


B.IV. 1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 1132. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1143. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115

C. Časové rozlíšenie — súčet (r. 117 a r. 118) 116

C. 1. Výdavky budúcich období (383) 1172. Výnosy budúcich období (384) 118




Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2





(501, 502, 503) 09 290 289

2. Služby (účtová skupina 51) 10 7 906 10 005+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 1 648 4 508


2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 502 1863. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 111 974. Sociálne náklady (527, 528) 16 7 10

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 100 135E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18




budúcich období (552, 554, 555) 22 4 50

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti(657, 658, 659) 23 31 5

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnos� (557, 558, 559) 24 11 14

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26 42 18


r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 584 3 362












Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2




+ r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 7 2


2. — odložená (+/- 592) 55** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 314 2 469


2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 314 2 469


Z01840

INTERSPOL — avanglion, s.r.o.so sídlom v Leviciach, Ku Bratke 1, PSČ: 934 01, IČO: 36 521 353, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok 2003 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 12 042 1 759 10 283 9 543A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 3 182 1 759 1 423 1 905B.I. Dlhodobý nehmotný majetok — súčet (r. 005 až 012) 004 46 35 11 22B.I. 1. Zria�ovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005 35 - 35 - 24

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 006 46 46 463. Softvér (013) - /073, 091A/ 0074. Ocenite�né práva (014) - /074, 091A/ 0085. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0096. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0107. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 0118. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013 3 136 1 724 1 412 1 883


(022) - /082, 092A/ 016 635 339 296 2844. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 017


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

5. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019 2 016 1 385 631 1 1147. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 485 485 4858. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok



2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatnýmvplyvom (062) - 096A 025


(066A, 067A, 06XA) - 096A 029

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 0308. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 031

C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 8 470 8 470 6 996C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033 7 323 7 323 4 798

C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0342. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0353. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako

jeden rok 12X - 192A 0364. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 0386. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 6 347 6 347 3 8577. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040 976 976 941




378A) - 391A 046

6. Odložená daňová poh�adávka (481A) 047C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048 103 103 767

C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 105 105 83


(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 052

5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 0536. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 14 14 6847. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055 - 16 - 16C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 1 044 1 044 1 431C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 2 2 48


D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 390 390 642D. 1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 390 390 642


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

2. Príjmy budúcich období (385) 064Kontrolné číslo — súčet (r. 001 až r. 064) 888 47 778 7 036 40 742 37 530

Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6


A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 - 3 968 - 3 567A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 200 200

A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 200 200 2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 0693. Zmena základného imania +/- 419 070

A.II. Kapitálové fondy — súčet (r. 072 až 077) 071

A.II.1. Emisné ážio (412) 0722. Ostatné kapitálové fondy (413) 0733. Zákonný rezervný fond (Nedelite�ný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 0744. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0755. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0766. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077



A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 - 3 767 - 1 205A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429) 084 - 3 767 - 1 205A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/

r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 - 401 - 2 562

B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 14 251 13 110B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087 43B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 0893. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 43

B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091 65 34

B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 0922. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0988. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 609. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 5 34

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 14 143 13 076B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 5 206 5 641

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 - 113. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 106 8 476 6 8765. Záväzky voči spoločníkom a združeniu

(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 298 3466. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 145 1627. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 29 518. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1109. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111


Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6


2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1143. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115




Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2





(501, 502, 503) 09 1 090 9252. Služby (účtová skupina 51) 10 6 862 5 286

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 8 030 3 784C. Osobné náklady — súčet (r. 13 až 16) 12 7 193 5 636C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 5 146 4 064

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 143. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 1 804 1 3584. Sociálne náklady (527, 528) 16 243 214





budúcich období (552, 554, 555) 22 44



VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 1I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26 42 15


r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 130 - 2 468





Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2






XIII. Kurzové zisky (663) 42O. Kurzové straty (563) 43 3

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 5 25P. Ostatné náklady na finančnú činnos� (568, 569) 45 324 133


XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnos� (579) 49 2 2


+ r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 - 312 - 94

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53T.1. — splatná (591, 595) 54

2. — odložená (+/- 592) 55** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 - 182 - 2 562

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 116U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 335V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59V.1. — splatná (593) 60

2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 - 219Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 - 401 - 2 562Kontrolné číslo — súčet (r. 01 až r. 64) 99 101 500 67 950

Z01841

Ba�a Slovensko, a.s.so sídlom v Bratislave, SNP 16, PSČ: 811 06, IČO: 34 103 015, zverejňuje údaje z účtovnej závierky za rok 2003, overené audíto-rom dňa 16. 2. 2004 (v tis. Sk):

S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 222 013 63 449 158 564 182 542

A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie (353) 002B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 94 291 48 449 45 842 56 613

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok — súčet (r. 005 až 012) 004 1 399 1 067 332 215B.I. 1. Zria�ovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0063. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 1 142 1 067 75 2154. Ocenite�né práva (014) - /074, 091A/ 0085. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0096. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0107. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 011 118 1188. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012 139 139

B.II. Dlhodobý hmotný majetok — súčet (r. 014 až 022) 013 92 892 47 382 45 510 55 409B.II. 1. Pozemky (031) - 092A 014

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 015 42 187 17 825 24 362 27 8863. Samostatné hnute�né veci a súbory hnute�ných vecí

(022) - /082, 092A/ 016 50 640 29 557 21 083 26 824

4. Pestovate�ské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0197. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 65 65 6998. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok


B.III. Dlhodobý finančný majetok — súčet (r. 024 až 031) 023 989B.III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 024

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatnýmvplyvom (062) - 096A 025

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 0264. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 0275. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 9896. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok


C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 117 975 15 000 102 975 110 544C.I. Zásoby — súčet (r. 034 až 040) 033 108 478 15 000 93 478 89 189C.I. 1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 26 26 13


jeden rok 12X - 192A 0364. Výrobky (123) - 194 0375. Zvieratá (124) - 195 0386. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 108 452 15 000 93 452 89 1767. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040

C.II. Dlhodobé poh�adávky — súčet (r. 042 až 047) 041 4 778 4 778 6 108

C.II. 1. Poh�adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 042



378A) - 391A 046

6. Odložená daňová poh�adávka (481A) 047 4 778 4 778 6 108C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet (r. 049 až 055) 048 1 906 1 906 10 263

C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 1 860 1 860 4 598

2. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 0503. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 051


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



účtovnéobdobie

Brutto1

Korekcia2

Netto3

Netto4

4. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 052

5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 0536. Daňové poh�adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 5 5347. Iné poh�adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,

378A) - 391A 055 46 46 131C.IV. Finančné účty — súčet (r. 057 až r. 061) 056 2 813 2 813 4 984C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 393 393 565


D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 9 747 9 747 15 385D. 1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 9 747 9 747 15 385

2. Príjmy budúcich období (385) 064Kontrolné číslo — súčet (r. 001 až r. 064) 888 873 527 253 796 619 731 708 675

Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6


A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 93 930 61 333A.I. Základné imanie — súčet (r. 068 až 070) 067 74 000 74 000

A.I. 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 74 000 74 0002. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 0693. Zmena základného imania +/- 419 070



A.III. Fondy zo zisku — súčet (r. 079 až r. 081) 078 1 022 585A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 1 022 585


A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 - 13 689 - 17 617A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429) 084 - 13 689 - 17 617A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/

r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 32 597 4 365

B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 64 029 121 167B.I. Rezervy — súčet (r. 088 až r. 090) 087 1 920 10 589B.I. 1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 3273. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 1 920 10 262

B.II. Dlhodobé záväzky — súčet (r. 092 až r. 101) 091 31 1 397B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 0955. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0977. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 098


Označe-niea

STRANA PASÍVb

Číslo riadkuc


5


6

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 31 69. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 1 391

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101B.III. Krátkodobé záväzky — súčet (r. 103 až r. 111) 102 27 026 34 181

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 9 043 23 6222. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 1373. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1065. Záväzky voči spoločníkom a združeniu

(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1076. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 2 309 2 2067. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 1 208 1 0618. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 14 057 6 3789. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 272 914

B.IV. Bankové úvery a výpomoci — súčet (r. 113 až r. 115) 112 35 052 75 000B.IV. 1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 35 052 75 0003. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115

C. Časové rozlíšenie — súčet (r. 117 a r. 118) 116 605 42C. 1. Výdavky budúcich období (383) 117 605 42



Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2


II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05



(501, 502, 503) 09 11 239 11 619

2. Služby (účtová skupina 51) 10 58 446 70 727+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 128 846 72 553

C. Osobné náklady — súčet (r. 13 až 16) 12 45 461 46 675C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 31 766 32 226

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 285 1253. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 11 757 11 9934. Sociálne náklady (527, 528) 16 1 653 2 331

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 202 192E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 13 734 13 281


(541, 542) 20 53IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku

komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21 1 485G. Tvorba rezerv na hospodársku činnos� a zúčtovanie komplexných nákladov

budúcich období (552, 554, 555) 22 1 920

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti(657, 658, 659) 23 325 3 523


Označe-niea

Textb

Číslo riadkuc

Skutočnos�


1


2

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnos� (557, 558, 559) 24 3 873 1 000

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 2 570 2 136I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� (543 až 546, 548, 549) 26 11 832 11 179


r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 29 56 456 5 885







XII. Výnosové úroky (662) 40 40 166N. Nákladové úroky (562) 41 6 581 8 880

XIII. Kurzové zisky (663) 42 2 648 4 539O. Kurzové straty (563) 43 2 131 3 902

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 1 637 8 809P. Ostatné náklady na finančnú činnos� (568, 569) 45 4 921 4 980

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46 327 1 699Q. Tvorba rezerv na finančnú činnos� (574) 47 326



+ r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49+ (- r. 50) - (- r. 51) 52 - 8 981 - 2 875

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 14 167 - 2 953T.1. — splatná (591, 595) 54 12 837 - 2 099

2. — odložená (+/- 592) 55 1 330 - 854** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 33 308 5 963

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 1 535U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 711 3 358V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 - 225V.1. — splatná (593) 60 - 225

2. — odložená (+/- 594) 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 - 711 - 1 598Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 32 597 4 365Kontrolné číslo — súčet (r. 01 až r. 64) 99 1 566 844 1 395 922


Konsolidované účtovné závierky

Z01842

SLOVTLAČ, s.r.o., Košiceso sídlom v Košiciach, Letná 47, PSČ: 040 01, IČO: 31 706 592, zverejňuje údaje z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2003,overené audítorom dňa 18. 5. 2004 (v tis. Sk):

K O N S O L I D O V A N Á S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c

Bežné účtovné obdobieBezprostredne

predchádzajúce účtovnéobdobie

Netto1

Netto2

SPOLU MAJETOK 001 308 680 117 882A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie 002 0 0B. Neobežný majetok 003 161 162 - 35 601B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 78 - 147 669B.I. 1. Zria�ovacie náklady 005

2. Aktivované náklady na vývoj 0063. Softvér 007 19 394. Ocenite�né práva 0085. Goodwill 009 - 147 708

Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidáciekapitálu (+/-) x

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0107. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 011 598. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok (r. 014 až 022) 013 161 084 112 068B.II. 1. Pozemky 014 34 062 34 062

2. Stavby 015 43 917 45 3193. Samostatné hnute�né veci a súbory hnute�ných vecí 016 83 105 32 6874. Pestovate�ské celky trvalých porastov 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0197. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 0208. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0219. Opravná položka k nadobudnutému majetku 022

B.III. Dlhodobý finančný majetok 023 0 0B.III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe 024

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 025z toho: goodwill x

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 0264. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 0275. Ostatný dlhodobý finančný majetok 0286. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 0297. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 0308. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 031

C. Obežný majetok 032 147 403 153 350C.I. Zásoby — súčet 033 27 971 27 551

C.I. 1. Materiál 034 19 155 17 3212. Nedokončená výroba a polotovary 035 8 816 10 2303. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako

jeden rok 0364. Výrobky 0375. Zvieratá 0386. Tovar 0397. Poskytnuté preddavky na zásoby 040

C.II. Dlhodobé poh�adávky — súčet 041 1 202 0

C.II. 1. Poh�adávky z obchodného styku 0422. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 043


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



Netto1

Netto2

3. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku 0444. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0455. Iné poh�adávky 0466. Odložená daňová poh�adávka 047 1 202

C.III. Krátkodobé poh�adávky — súčet 048 67 725 84 922

C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku 049 62 492 76 8202. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 0503. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku 0514. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0525. Sociálne zabezpečenie 0536. Daňové poh�adávky 054 5 179 8 0567. Iné poh�adávky 055 54 46

C.IV. Finančné účty — súčet 056 50 505 40 877

C.IV.1. Peniaze 057 626 5272. Účty v bankách 058 49 879 40 3503. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0594. Krátkodobý finančný majetok 0605. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 061

D. Časové rozlíšenie 062 115 133D. 1. Náklady budúcich období 063 78 105

2. Príjmy budúcich období 064 37 28Kontrolné číslo — súčet (r.72 až 077) 888 1 234 605 471 395

Ozna-čenie

a

STRANA PASÍVb

Čísloriadku

c

Bežné účtovné obdobie3

Bezprostrednepredchádzajúce účtovné

obdobie4

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 065 308 680 117 882

A. Vlastné imanie 066 197 441 46 480A.I. Základné imanie /+/-/ 067 200 200

A.I. 1. Základné imanie 068 200 2002. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0693. Zmena základného imania 070

A.II. Kapitálové fondy — súčet 071 - 460 0

A.II.1. Emisné ážio 0722. Ostatné kapitálové fondy 0733. Zákonný rezervný fond (nedelite�ný fond) z kapitálových vkladov 0744. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 075 - 4605. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0766. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení 077

A.III. Fondy zo zisku — súčet 078 3 492 1 304A.III.1. Zákonný rezervný fond 079 3 491 1 303

2. Nedelite�ný fond 0803. Štatutárne fondy a ostatné fondy 081 1 1

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 082 9 783 14 084A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov 083 25 235 29 536

2. Neuhradená strata minulých rokov 084 -15 452 -15 452A.V. Podiely iných účtovných jednotiek x 8 513 8 435A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie — súčet 085 175 913 22 457B. Záväzky 086 111 239 71 374

B.I. Rezervy-súčet 087 893 3 666B.I. 1. Rezervy zákonné 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy 0893. Krátkodobé rezervy 090 893 3 666

B.II. Dlhodobé záväzky-súčet 091 11 007 16 069B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 092 11 000 16 000


Ozna-čenie

a

STRANA PASÍVb

Čísloriadku

c



obdobie4

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 0944. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 0955. Dlhodobé prijaté preddavky 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu 0977. Vydané dlhopisy 0988. Záväzky zo sociálneho fondu 099 699. Ostatné dlhodobé záväzky 100

10. Odložený daňový záväzok 101 7B.III. Krátkodobé záväzky — súčet 102 23 221 25 237B.III.1. Záväzky z obchodného styku 103 18 321 20 576

2. Nevyfakturované dodávky 104 3053. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 1065. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 107 6 66. Záväzky voči zamestnancom 108 2 665 2 7387. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 109 1 429 1 4808. Daňové záväzky a dotácie 110 368 2649. Ostatné záväzky 111 127 173

B.IV. Bankové úvery a výpomoci — súčet 112 76 118 26 402

B.IV. 1. Bankové úvery dlhodobé 113 55 131 26 4022. Bežné bankové úvery 114 20 9873. Krátkodobé finančné výpomoci 115

C. Časové rozlíšenie — súčet 116 0 28

C. 1. Výdavky budúcich období 1172. Výnosy budúcich období 118 28

Kontrolné číslo — súčet 999 1 050 294 440 608

K O N S O L I D O V A N Ý V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T

Ozna-čenie

a

Textb

Čísloriadku

c



obdobie2

I. Tržby z predaja tovaru 01A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02+ Obchodná marža 03 0 0

II. Výroba 04 233 706 271 146II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05 235 120 267 084

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 - 1 414 4 0623. Aktivácia 07

B. Výrobná spotreba 08 140 701 164 381B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate�ných

dodávok 09 131 021 153 7142. Služby 10 9 680 10 667

+ Pridaná hodnota 11 93 005 106 765C. Osobné náklady 12 54 942 56 358C.1. Mzdové náklady 13 38 609 39 858

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 510 3363. Náklady na sociálne zabezpečenie 15 14 162 14 9524. Sociálne náklady 16 1 661 1 212

D. Dane a poplatky 17 1 149 1 110E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného

majetku 18 26 538 16 632III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 2 032 2 054

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predanéhomateriálu 20 1 557 1 979


Ozna-čenie

a

Textb

Čísloriadku

c



obdobie2

IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti aúčtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období 21

G. Tvorba rezerv na hospodársku činnos� a zúčtovanie komplexnýchnákladov budúcich období 22 893 1 184

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosovz hospodárskej činnosti 23 5 801 17 691

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnos� 24 139VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 25 868 1 042

I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� 26 12 812 20 299VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 27

J. Prevod nákladov na hospodársku činnos� 28* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 3 815 29 851VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 30

K. Predané cenné papiere a podiely 31IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 32 0 0IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe

a v spoločnosti s podstatným vplyvom 332. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 343. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 35

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 36L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 37

XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátovýchoperácií 38

M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátovéoperácie 39

XII. Výnosové úroky 40 1 319 1 207N. Nákladové úroky 41 2 723 3 710

XIII. Kurzové zisky 42 1 639 1 283O. Kurzové straty 43 1 979 1 847

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44 65P. Ostatné náklady na finančnú činnos� 45 394 238

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti 46 571 472Q. Tvorba rezerv na finančnú činnos� 47 571

XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnejčinnosti 48 460

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnos� 49 322XVII. Prevod finančných výnosov 50

S. Prevod finančných nákladov 51* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 52 - 1 107 - 3 661T. Daň z príjmov z bežnej činnosti 53 1 113 3 255T.1. — splatná 54 218 3 255

2. — odložená 55 895** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 56 1 595 22 935XVIII. Mimoriadne výnosy 57 174 404 312

U. Mimoriadne náklady 58 72V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 59 8 62V.1. — splatná 60 8 62

2. — odložená 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 62 174 396 178Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 64 175 991 23 113

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek x 78 656Kontrolné číslo 99 1 543 852 1 241 814


Z01843

Liptovská mliekareň, a.s.so sídlom v Liptovskom Mikuláši, 1. mája 124, PSČ: 031 80, IČO: 31 562 876, zverejňuje údaje z konsolidovanej účtovnej závierkyza rok 2003, overené audítorom dňa 25. 6. 2004 (v tis. Sk):

K O N S O L I D O V A N Á S Ú V A H A

Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



Netto1

Netto2

SPOLU MAJETOK 001 481 966 572 854A. Poh�adávky za upísané vlastné imanie 002B. Neobežný majetok 003 282 867 310 766B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 1 347 769B.I. 1. Zria�ovacie náklady 005

2. Aktivované náklady na vývoj 0063. Softvér 007 1 015 804. Ocenite�né práva 008 332 5485. Goodwill 009

Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidáciekapitálu (+/-) x

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 010 1417. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 0118. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok 013 274 810 291 203B.II. 1. Pozemky 014 33 757 33 757

2. Stavby 015 115 705 105 4113. Samostatné hnute�né veci a súbory hnute�ných vecí 016 117 193 144 4954. Pestovate�ské celky trvalých porastov 0175. Základné stádo a �ažné zvieratá 0186. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0197. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 020 7 513 5 4388. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 021 642 2 1029. Opravná položka k nadobudnutému majetku 022

B.III. Dlhodobý finančný majetok 023 6 710 18 794B.III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe 024

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 025 158z toho: goodwill x

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 026 650 5004. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 0275. Ostatný dlhodobý finančný majetok 0286. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 029 6 060 18 1367. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 0308. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 031

C. Obežný majetok 032 198 903 259 071C.I. Zásoby 033 49 937 91 212C.I. 1. Materiál 034 11 680 14 386

2. Nedokončená výroba a polotovary 035 27 300 66 6363. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako

jeden rok 0364. Výrobky 037 5 202 5 5035. Zvieratá 0386. Tovar 039 1 934 1 1677. Poskytnuté preddavky na zásoby 040 3 821 3 520

C.II. Dlhodobé poh�adávky 041 5 371

C.II. 1. Poh�adávky z obchodného styku 0422. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 0433. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku 0444. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu 045


Ozna-čenie

a

STRANA AKTÍVb

Čísloriadku

c



Netto1

Netto2

5. Iné poh�adávky 0466. Odložená daňová poh�adávka 047 5 371

C.III. Krátkodobé poh�adávky 048 122 545 146 019

C.III. 1. Poh�adávky z obchodného styku 049 109 364 124 3222. Poh�adávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 0503. Ostatné poh�adávky v rámci konsolidovaného celku 0514. Poh�adávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0525. Sociálne zabezpečenie 0536. Daňové poh�adávky 054 13 157 21 6977. Iné poh�adávky 055 24

C.IV. Finančné účty 056 21 050 21 840

C.IV.1. Peniaze 057 266 2932. Účty v bankách 058 20 784 21 5473. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0594. Krátkodobý finančný majetok 0605. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 061

D. Časové rozlíšenie 062 196 3 017D. 1. Náklady budúcich období 063 2 739 3 017

2. Príjmy budúcich období 064 - 2 543Kontrolné číslo 888 1 927 668 2 288 399

Ozna-čenie

a

STRANA PASÍVb

Čísloriadku

c



obdobie4

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 065 481 966 572 854

A. Vlastné imanie 066 241 046 269 812A.I. Základné imanie 067 184 286 184 286

A.I. 1. Základné imanie 068 184 286 184 2862. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0693. Zmena základného imania 070

A.II. Kapitálové fondy 071 80 674 81 525

A.II.1. Emisné ážio 072 8 430 9 2382. Ostatné kapitálové fondy 073 67 095 67 1383. Zákonný rezervný fond (Nedelite�ný fond) z kapitálových vkladov 0744. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 075 5 149 5 1495. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0766. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení 077

A.III. Fondy zo zisku 078 15 839 14 662A.III.1. Zákonný rezervný fond 079 15 711 14 534

2. Nedelite�ný fond 0803. Štatutárne fondy a ostatné fondy 081 128 128

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 082 - 11 838 - 22 434A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov 083 31 266 20 670

2. Neuhradená strata minulých rokov 084 - 43 104 - 43 104A.V. Podiely iných účtovných jednotiek xA.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 085 - 27 915 + 11 773B. Záväzky 086 227 588 296 893B.I. Rezervy 087 9 603 12 122B.I. 1. Rezervy zákonné 088 6 000

2. Ostatné dlhodobé rezervy 0893. Krátkodobé rezervy 090 9 603 6 122

B.II. Dlhodobé záväzky 091 182 190B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky 0933. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 094


Ozna-čenie

a

STRANA PASÍVb

Čísloriadku

c



obdobie4

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 0955. Dlhodobé prijaté preddavky 0966. Dlhodobé zmenky na úhradu 0977. Vydané dlhopisy 0988. Záväzky zo sociálneho fondu 099 182 1909. Ostatné dlhodobé záväzky 100

10. Odložený daňový záväzok 101B.III. Krátkodobé záväzky 102 98 593 114 705B.III.1. Záväzky z obchodného styku 103 85 118 100 861

2. Nevyfakturované dodávky 104 8 225 8 4713. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 1054. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 1065. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1076. Záväzky voči zamestnancom 108 2 934 3 0287. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 109 1 848 1 6778. Daňové záväzky a dotácie 110 468 6689. Ostatné záväzky 111

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 112 119 210 169 876B.IV. 1. Bankové úvery dlhodobé 113 10 425 30 525

2. Bežné bankové úvery 114 108 785 139 3513. Krátkodobé finančné výpomoci 115

C. Časové rozlíšenie 116 13 332 6 149

C. 1. Výdavky budúcich období 117 63 22. Výnosy budúcich období 118 13 269 6 151

Kontrolné číslo 999 1 942 447 2 273 494

K O N S O L I D O V A N Ý V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T

Ozna-čenie

a

Textb

Čísloriadku

c



obdobie2

I. Tržby z predaja tovaru 01 240 773 218 093A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 189 677 185 607+ Obchodná marža 03 51 096 32 486

II. Výroba 04 891 184 1 064 972II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05 929 060 1 035 981

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 - 37 876 28 7593. Aktivácia 07 232

B. Výrobná spotreba 08 852 887 981 152B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate�ných

dodávok 09 688 326 857 9232. Služby 10 164 561 123 229

+ Pridaná hodnota 11 89 393 116 306C. Osobné náklady 12 67 644 68 154C.1. Mzdové náklady 13 49 961 50 014

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 12 123. Náklady na sociálne zabezpečenie 15 16 208 16 7294. Sociálne náklady 16 1 463 1 399

D. Dane a poplatky 17 1 246 1 220E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného

majetku 18 51 706 35 467

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 1 950 1 548F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného

materiálu 20 1 296 1 337IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti

a účtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období 21 6 000 16 000


Ozna-čenie

a

Textb

Čísloriadku

c



obdobie2

G. Tvorba rezerv na hospodársku činnos� a zúčtovanie komplexnýchnákladov budúcich období 22 6 000

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosovz hospodárskej činnosti 23 129 899 152 729

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnos� 24 124 646 154 023VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 25 10 298 8 814

I. Ostatné náklady na hospodársku činnos� 26 15 261 9 534VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 27

J. Prevod nákladov na hospodársku činnos� 28* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 - 24 259 + 19 662

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 30 15 026K. Predané cenné papiere a podiely 31 5 618

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 32IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a

v spoločnosti s podstatným vplyvom 33

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 343. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 35

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 36L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 37

XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátovýchoperácií 38

M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátovéoperácie 39

XII. Výnosové úroky 40 1 137 1 892N. Nákladové úroky 41 10 383 12 031

XIII. Kurzové zisky 42 1 941 2 206O. Kurzové straty 43 3 361 5 418

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44P. Ostatné náklady na finančnú činnos� 45 714 694

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti 46 123 220Q. Tvorba rezerv na finančnú činnos� 47 123

XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnejčinnosti 48

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnos� 49 157XVII. Prevod finančných výnosov 50

S. Prevod finančných nákladov 51* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 52 - 11 414 - 4 540

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti 53 - 4 983 4 509T.1. — splatná 54 388 4 509

2. — odložená 55 - 5 371** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 56 - 30 690 + 10 613

XVIII. Mimoriadne výnosy 57 2 775 4 149U. Mimoriadne náklady 58 2 150V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 59 839V.1. — splatná 60 839

2. — odložená 61* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 62 + 2 775 + 1 160Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 63*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 64 - 27 915 + 11 773

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek xKontrolné číslo 99 4 455 793 5 266 611


Documents

Corel Ventura - UZAV2244. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 6. Pôžičky