Manual de Programa ContpaQ

Presenta:

M. en A. Rigoberto López Escalera

Septiembre de 2009.

Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas

Objetivo

Que los alumnos adquieran losconocimientos de la Informática en el ÁreaContable y Administrativa y la utilicencomo herramienta en la eficiencia de sustareas profesionales.

Justificación

Que el estudiante de la Licenciatura deContaduría, Administración e Informáticase familiarice con la paquetería contable yadministrativa mas nueva y actual delmercado conociendo la estructura de estospaquetes, para el mejor desarrollo de suactividad profesional.

INTRODUCCION

AL CURSO

ESTRUCTURA DEL CURSO

CREANDO UNA

EMPRESA

RESPALDANDO SU

INFORMACION

ANALISIS DE

PRESUPUESTOS

CONOCIENDO

ContPAQPERSONALIZANDO

LA EMPRESA

CAPTURA INICIAL

DE MOVIMIENTOS

OBTENIENDO

INFORMACION

ANALISIS DE

GASTOS DEPTOS.

CONCENTRANDO

EDOS. FINANC.

CERRANDO EL

EJERCICIO

OBTENIENDO

AYUDA

CARACTERISTICAS DE ContPAQ

EL SISTEMA ContPAQ ES LA MEJORHERRAMIENTA PARA LLEVAR LACONTABILIDAD DE SU EMPRESA. YA QUE LEPERMITE OBTENER LA INFORMACIONFINANCIERA Y FISCAL NECESARIA PARAFACILITAR EL TRABAJO, ASÍ COMO PARAHACER MAS EFICIENTE LA RAPIDA YOPORTUNA TOMA DE DECISIONES DE SUCOMPAÑÍA A NIVEL DIRECTIVO Y GERENCIAL.

CONOCIENDO ContPAQ

• LE PERMITE LLEVAR UNA CONTABILIDAD ORDENADA YCONFIABLE DE ACUERDO LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

• PODRA GENERAR EN FORMA AUTOMATICA TODA LAINFORMACION FINANCIERA PARA LA OPERACIÓN DIARIA DELA COMPAÑÍA.

• PODRA PERSONALIZAR REPORTES E INFORMACIONFINANCIERA.

• PODRA INTEGRAR TODA LA CONTABILIDAD CON LAINFORMACION QUE USTED CONTROLA DESDE EXCEL.

• LE AHORRA TIEMPO Y RECURSOS YA QUE PODRA OBTENER LAINFORMACION NECESARIA PARA EL ADECUADO Y OPORTUNOCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.

• LE DARA MAYOR SEGURIDAD EN EL CONTROL Y REGISTRO DELA CONTABILIDAD.

• LE AHORRA TIEMPO AL EVITAR LOS LARGOS Y LABORIOSOSCIERRES MENSUALES

• LE AYUDA EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONESREPETITIVAS DE LA EMPRESA.

• LE DARA UNA CONTABILIDAD FLEXIBLE PARAMOFIFICACIONES EN PERIODOS ANTERIORES O FUTUROS.

VENTANA PRINCIPAL

BARRA DE TITULOBARRA DE MENU

BARRA DE

HERRAMIENTAS

AREA DE TRABAJO

BARRA DE

ESTADO

MANEJO DE

EMPRESAS

BARRA DE HERRAMIENTAS

ESTADO DEL

SISTEMA

ACCESORIOS

MODULOS

PREFERENCIAS

TECLAS DE ACCESO RAPIDO

CTRL + E CATALOGO DE EMPRESAS

CTRL + R REDEFINIR IMPRESA

CTRL + U USUARIOS Y TABLAS

CTRL + F REDUCCION FISICA DE ARCHIVOS

F3 RESTAURAR EMPRESA

ALT + F4 CERRAR VENTANA ACTIVA

CTRL + X CORTAR

CTRL + V PEGAR

CTRL + P POLIZAS

CTRL + O PREPOLIZAS

F4 BAJAR POLIZA

TECLAS DE ACCESO RAPIDO

F5 CARGAR POLIZA

CTRL+ D CUADRAR POLIZA

CTRL + T CAMBIAR UN IMPORTE DE DE CARGO POR

ABONO Y VICEVERSA

CTRL + B DESPLEGAR LA LISTA DE CONCEPTOS Y

DIARIO

CTRL + F3 VENTANA PARA CAPTURA DE CATALOGO

ALT + F3 DESPLIEGUE DEL CATALOGO

F6 BAJAR CATALOGO

F7 CARGAR CATALOGO

CTRL + N NUEVO

CTRL + L ELIMINACION DE PERIODOS ANTERIORES

F1 AYUDA

CTRL+ S SALDA CERO A LA BASE DE DATOSUADRAR

POLIZA

ESTRUCTURA SEGMENTOS DIGITOS EJEMPLOS

33 2 6 102-208

34 2 7 102-0208

2433

333

A2

SISTEMA DE CODIFICACION

ESTRUCTURA DEL CATALOGO

PODEMOS MANEJAR HASTA 20 DIGITOS Y 9 SEGMENTOS

CUENTA CADA SEGMENTO SI ES UN NIVEL

CADA SEGMENTO NO ES UN NIVEL

A PARTIR DE LAS CUENTAS

DE MAYOR

EJEMPLOS: SEGMENTOS = 5 ESTRUCTURA = 22222

SEGMENTO = 2 ESTRUCTURA = 33

SEGMENTOS = 3 ESTRUCTURA = 333

ACTIVO 01-00-00-00-00 001-000 100-000-000

CIRCULANTE 01-01-00-00-00 011-000 110-000-000

FIJO 01-02-00-00-00 012-000 120-000-000

DIFERIDO 01-03-00-00-00 013-000 130-000-000

CAJA 01-01-01-00-00 101-000 111-000-000

BANCOS 01-01-02-00-00 102-000 112-000-000

BANCO X 01-01-02-01-00 102-001 112-100-000

BANCO Y 01-01-02-02-00 102-002

CHEQUERA X1 01-01-02-01-01

CHEQUERA X2 01-01-02-01-02

CHEQUERA Y1

CLIENTES

CAPTURANDO TABLAS

NUMERO NOMBRE

1 COBRANZA DEL DIA

2 PAGO DE LA FACTURA NUM.

3 VENTA SEGÚN FACTURA NUM.

4 COMPRA DE MERCANCIA

¿COMO REGISTRAR CONCEPTOS?

CAPTURANDO DIARIOS ESPECIALES

NUMERO NOMBRE TIPO

1 COMPRAS MOVIMIENTOS

2 VENTA DE ACTIVO FIJO

MOVIMIENTOS

ALTA DE MONEDA EXTRANJERA

MODIFICAR TIPO CAMBIARIO

USUARIOS Y ACCESOS

PARA RESPALDAR LA EMPRESA F2

PARA RESTAURAR LA EMPRESA F3

CAPTURA INICIAL DE MOVIMIENTOS

ETAPAS PARA LA CAPTURA

CONFIGURACION

DE LA VENTANA

POLIZAS

CAPTURAR SALDOS

INICIALES

CONFIGURACION

DE PREPOLIZAS

CAPTURAR DIARIA

DE MOVIMIENTOS

C

O

N

F

I

G

U

R

A

R

V

E

N

T

A

N

A

MODIFICA TAMBIEN

EL ANCHO DE LAS

COLUMNAS

CAPTURA DE SALDOS INICILALES

SI DESEA COMENZAR A OPERAR LA EMPRESA EN

ENTONCES CAPTURE LA POLIZA DE APERTURA EN

ENERO DEL 2003 DICIEMBRE 2002

MARZO DEL 2003 FEBRERO 2003

CAPTURAR POLIZA CON LOS SIG. DATOS

CAMPO DATO

FECHA 31-12-2002

TIPO DIARIO

No. 1

CONCEPTO SALDO INICIAL

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO

101-0000 CAJA 10,000.00

102-1001 BANCOS 1 CTA. 80889-4 1.068.390.00

102-1002 BANCOS 2 CTA. 35789-2 757.640.00

103-0001 AMALIA DISEÑOS 78.200.00

103-0002 CLAUDIA PEREZ 11.500.00

103-0004 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 11.500.00

103-0005 SEARS 34.500.00

106-0001 I.V.A. ACREDITABLE 15% 105,670.00

200-0002 MERCERIA DE GUADALAJARA 48.875.00

200-0003 TELAS FINAS DE MEXICO 43,125.00

200-0004 HILOS Y JOYERIA DE FANTASIA 46,000.00

200-0005 COMERCIAL DEL CENTRO 11,500.00

200-0006 EQUIPO DE COSTURA CAMACHO 1,150.00

204-0001 I.V.A. TRASLADADO 15% 62,700.00

000-0310 CAPITAL SOCIAL 1,864,050.00

TOTALES 2,077,400.00 2,077,400.00

POLIZA

CREAR UNA PREPOLIZA

CTROL + O

APLICANDO LA PREPOLIZA

cuenta Cargo Abono

102-1001 1,000.00

400-1000 500.00

204-0001 500.00

¿PARA CAMBIAR EL PERIODO DE TRABAJO O

SABER EN QUE PERIODO ME ENCUENTRO?

PARA CONOCER QUE POLIZAS TIENEN LA CUENTA DE CUADRE

IDENTIFICACION DE LA CUENTA DE CUADRE

POLIZA IDENTIFICADA

CAMBIO DE PERIODO PARA ENTRAR A

MARZO 2002

QUITAR LA CUENTA DE CUADRE DE LA POLIZAR

QUE ES TRASPASO DE AUXILIARES

ES EL PROCESO POR EL QUE ES POSIBLE TRANSFERIR LOSMOVIMIENTOS DE UNA CUENTA A OTRA SIN NECESIDAD DEBORRARLOS Y RECUPERARLOS.

ES MUY UTIL CUANDO SE HAN REALIZADO REGISTROS AUNA CUENTA INCORRECTA, LA CORRECCION DESDE LAPOLIZA SERIA MUY LENTA Y TEDIOSA.

REQUISITO UNICAMENTE PUDE SER EN CUENTASAFECTABLES.

ADELANTANDO LA CAPTURA EN POLIZASES EL ESTADO EN QUE PUEDEN PERMANECER LASPOLIZAS PARA QUE ESTAS NO AFECTEN OMODIFIQUEN LOS SALDOS, ES DECIR, LAS POLIZASQUE ESTAN MARCADAS SIN AFECTAR NO SERANCONSIDERADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EJEMPLO

CAPTURE LOS SIGUIENTES DATOS

CAMPO DATO

FECHA 10-03-02

TIPO DIARIO

NUMERO 3

HAGA CLIC EN LA OPCION CLASE SINAFECTAR, COMO LA POLIZA YA EXISTE SOLO PRECIONE EL BOTON ACEPTAR

NOTA: SI DECEAS QUE TODAS LAS POLIZAS SE GUARDEN COMO CLASE SIN AFECTAR IR A

POLIZAS QUE SE ENCUANTRA EN LA VENTANA DE PARAMETROS DE LA REDEFINICION DE

EMPRESA.

PARA IDENTIFICAR LAS POLIZAS SIN AFECTAR

POLIZA CLASE SIN AFECTAR

CUANDO SE HAN CAPTURADO POLIZAS SIN AFECTAR Y ES

NECESARIO QUE ESTAS AFECTENA LOS SALDOS DES PUES

DE UN PERIODO DE TIEMPO, ES NECESARIO REALIZAR EL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

ACTIVE DEL MENU POLIZAS LA OPCION AFECTACION DE

POLIZAS.

NOTA: NO ES POSIBLE CERRAR EL PERIODO\EJERCICIO, SI EXISTEN POLIZAS DE CLASES SIN AFECTAR. POR LO QUE PUEDE ELIMINAR DICHAS POLIZAS DE CLASES SIN AFECTAR O ELIMINARLAS.

EJERCICIO EN LA EMPRESA CONFECIONES FINAS

S.A. DE. C.V. SUCURSAL MEXICO

1.- EN LA EMPRESA NO NECESITAN LA COLUMNA REFERENCIA EN LA CAPTURA

DE MOVIMIENTOS DE POLIZAS, POR LO TANTO, ES NECESARIO REDUCIR EL

TAMAÑO DE LA COLUMNAAL MINIMO.

2.- TODOS LOS DIAS 21 DE CADA MES SE DEBE PAGAR $100,000.00 AL

PROVEEDOR DE PUBLICIDAD PUBLICATE, S.A. DE C.V. CUENTA 200-0007, CON

UN CHEQUE DEL BANCO 1 CUENTA 102-1001, POR LO QUE ES NECESARIO

GENERAR TODAS LAS POLIZAS DE LOS PERIODOS DEL EJERCICIO PERO SIN

QUE AFECTEN SALDOS.

3.- EN LA EMPRESA SE HAN DADO CUENTAS QUE LOS SALDOS DE BALANCE NO

CUADRAN YA QUE APARECE UNA NOTA AL CALCE DEL REPORTE DONDE

INDICA QUE LA CUENTA DE CUADRE TINE MOVIMIENTOS, POR LO TANTO ES

NECESARIO LOCALIZAR LAS POLIZAS EN LA QUE SE ASIGNA LA CUENTA DE

CUADRE. ASIGENE TODOS LOS MOVIMIENTOS A LA CUENTA 200-0004.

4.- EL CONTADOR DECEA IMPRIMIR LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS EN

DONDE SE CONSIDEREN YA TODAS LAS POLIZAS CAPTURADAS, POR LO TANTO

ES NECESARIO REALIZAR LA AFECTACION DE LAS POLIZAS DE TODO EL

EJERCICIO.

5.- VERIFIQUE EL REPORTE DE BALANCE GENERAL AL MES DE MARZO Y

ASEGURECE QUE ESTE CUADRADO

REDUCIR

REFERENCIA

REGRESE A LAEMPRESA

CONFECCIONES FINAS S.A.DE C.V.

EJECURAR REPORTES DE LA HOJA

ELECTRONICA

ENTRAR A LA HOJA

DE POLIZAS

BUSCA EL NUMERO EN

FORMA AUTOMATICA

IMPRECION DE POLIZAS CHEQUES

REPORTES OTROS REPORTES

MANEJO DE PRESUPUESTOS

CERRANDO EL EJERCICIO

CAMBIO DE PERIODO

GENERACION DE POLIZA DE CIERRE

CIERRE DEL EJERCICIO

PARA REALIZAR UNA POLIZA DE CIERRE ES IMPORTANTE TOMAR ENCUENTA LO SIGUIENTE

1.- TODAS LAS VENTANAS DE DIALOGO DEBEN ESTARCERRADAS

2.- EN VERSIONES DE RED NINGUN USARIO DEBEESTAR UTILIZANDO LA EMPRESA

3.- CAMBIARSE AL PERIODO DE AJUSTE 14

4.- VERIFICAR QUE NO EXISTAN POLIZAS CONMOVIMIENTOS A LA CUENTA DE CUADRE

5.- VERIFICAR QUE NO EXISTAN POLIZAS SIN AFECTAR

6.- DAR DE ALTA UNA CUENTA DE CAPITALACREEDORA, EN LA QUE SE GUARDA EL RESULTADODEL EJERCICIO A CERRAR