DATOS GENERALES E ÍNDICE · PRESUPUESTO GENERAL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) DATOS GENERALES E ÍNDICE ... Vocal 9 José Melquiades Pérez Rodríguez

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

DATOS GENERALES E ÍNDICE

Entidad:

Ejercicio: 2.018

ÍNDICE

FC-1 Órganos de Gobierno

FC-2 Accionistas

FC-2.1 Información adicional sobre la participación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en la Entidad

FC-3 Cuenta de Pérdidas y Ganancias

FC-3.1 Información adicional Cuenta de Pérdidas y Ganancias

FC-4 Balance de Situación, Activo - Pasivo y Patrimonio Neto

FC-5 Estado de Flujos de Efectivo

FC-6 Inversiones reales

FC-7 Inversiones no financieras

FC-8 Inversiones financieras

FC-9 Transferencias y subvenciones

FC-10 Deuda a corto y largo plazo

FC-11 Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda

FC-12 Perfíl de vencimientos de deuda a 10 años

FC-13 Personal

FC-14 Operaciones internas

FC-15 Encomiendas

FC-16 Estabilidad presupuestaria

FC-17 Fuentes de financiación

FC-90 Comprobación estructura presupuestaria

FC-91 Presupuesto

FC-92 Presupuesto CPyG

INSTRUCCIONES GENERALES

Todas los datos económicos deben expresarse en EUROS. No es válido introducir datos en miles de euros, ni millones de euros.

2018

Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

º

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

Listado de comprobaciones (CHECK LIST)

( n-2 ) ( n-1 ) ( n )

2016 2017 2018

Activo = Pasivo y patrimonio neto Ok Ok Ok

Rtdo. Ejercicio PN = Rtdo. PyG Ok Ok Ok

Aumento/disminución neta efectivo = variación efectivo Ok Ok Ok

Importe neto de la cifra de negocios = detalle en FC-3.1 Ok Ok Ok

Otros resultados PyG = detalle gastos e ingresos extraordinarios en FC-3.1 Ok Ok Ok

Ingresos accesorios PyG = detalle ingresos accesorios en FC-3.1 Ok Ok Ok

Subvenc. Explotación PyG = detalle Subv. en FC-3.1 Ok Ok Ok

Inversiones reales: Coste total = ejecución prevista 31-12-(n-1) + programación plurianual (FC-6) Ok

Inmovilizado intangible = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Inmovilizado material = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Inversiones inmobiliarias = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Existencias finales = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Dotaciones a la amortización PyG = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Programación plurianual (año n) en FC-6 = Adquisiciones (año n) en FC-7 Ok

Inversiones en instrumentos patrimonio CP+LP (grupo y asociadas) = detalle en FC-8 Ok

Resto Inversiones financieras (grupo y asociadas) = detalle en FC-8 Ok

Inversiones en instrumentos patrimonio CP + LP (otras) = detalle en FC-8 Ok

Resto Inversiones financieras (otras) = detalle en FC-8 Ok

Subvenciones capital en balance = dato en FC-9 Ok Ok

Imputación de subvenciones capital en PyG (FC-3) = detalle de imputación en FC-9 Ok Ok

Subvenciones explotación en PyG = dato en FC-9 Ok Ok

Variación aportaciones socios en FC-4 PASIVO = detalle en FC-9 Ok Ok

Deuda ent. Crédito + arrend. Financ. en FC-4 PASIVO = desglose en FC-10 Ok Ok

Clasificación CP+LP = Total deuda a 31-12-2018 en FC-10 Ok

Gastos de personal en PyG = desglose en FC-13 Ok

Resultado de PyG = Resultado FC-92 Ok

2018


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ENTIDAD:

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD

Número total 13

Designados por el sector público 13

a) Por el Cabildo Insular de Tenerife o sus Entes Dependientes 11

b) Por otras Administraciones Públicas 2

Designados por el sector privado

Cargo Nombre

Fecha

nombramiento:

Presidencia Miguel Becerra Domínguez 2-oct-2015

Vicepresidencia

Secretaría Pedro Luis Campos Albarrán 2-oct-2015

Vicesecretaría

Vocal 1 Dámaso Arteaga Suárez 2-oct-2015

Vocal 2 José Jonathan Domínguez Roger 2-oct-2015

Vocal 3 Manuel Fernández Vega 2-oct-2015

Vocal 4 Amaya Conde Martínez 29-ene-2016

Vocal 5 Manuel Fernando Martínez Álvarez 2-oct-2015

Vocal 6 Alberto Bernabé Teja 2-oct-2015

Vocal 7 Fernando Sabaté Bel 2-oct-2015

Vocal 8 Virgilio Gómez Delgado *1991

Vocal 9 José Melquiades Pérez Rodríguez 29-sep-2015

Vocal 10

Vocal 11

Vocal 12

Gerencia Jacobo Kalitovics Nóbrega 30-sep-2013

Letrado Asesor Eduardo Estévez Martín 30-sep-2013

2018


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ENTIDAD:

ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES Y AUDITORES DE CUENTAS

a) ACCIONISTAS (1)

2016 2017

Razón Social NIF % Participación

Nº Acciones /

Participaciones Clase Valor Nominal (2)

Valor Teórico

(3)

Incremento en

la participación

(Euros)

Incremento en

el nº de

acciones

Reducciones

en la

participación

(Euros)

Reducciones

en el nº de

accionesObservaciones

Cabildo Insular de Tenerife 100,00% 5.000 1.081,82

b) PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES

2016 2017

Razón Social NIF % Participación

Nº Acciones /

Participaciones Clase Valor Nominal (2)

Desembolsos

pendientes

Incremento en

la participación

Incremento en

el nº de

acciones

Reducciones

en la

participación

Reducciones

en el nº de

acciones Observaciones

UTE City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife U76531201 40,00%

UTE City Expert Santa Cruz de Tenerife B91375238 40,00%

c) AUDITORES DE CUENTAS

NOTAS

(1) IMPORTANTE: LA participación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (ECIT), además de incluirse en este cuadro se detallará en la pestaña adjunta FC-2.1 Información adicional de la participación del ECIT

(2) Valor nominal de una acción o participación

(3) Valor teórico por acción o participación. Patrimonio neto a fin del ejercicio / nº de acciones o participaciones que componen el capital social

2018


Nombre ó Razón Social

ERNST & YOUNG, S.L.

Variaciones producidas o previsibles enDatos a 31 de diciembre de

Variaciones producidas o previsibles enDatos a 31 de diciembre de

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL EXMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE EN LA ENTIDAD (1)

Fecha de

adquisición

Nº de titulos

(Acciones o

participaciones) Clase

Valor nominal

por titulo

Prima de

emisión por

titulo

Desembolso

TOTAL

Valor teórico

por titulo

(2)

Valor teórico

contable

TOTAL

01-01-07 5.000 1 5000 Nominativas 1.081,82 5.409.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALES 5.000 5.409.100,00 0,00

NOTAS

(1) IMPORTANTE Los datos deben obtenerse del libro registro de socios (Art. 104 de la Ley de Sociedades de Capital) o del Libro registro de acciones nominativas (art. 116 Ley de Sociedades de Capital) chequeado con las escrituras públicas correspondientes.

(2) Patrimonio neto a fin del ejercicio cerrado / nº de acciones o participaciones que componen el capital social. Datos correspondientes ejercicio finalizado 31-12-2016 Introducir el mismo dato que en FC-2 en la celda K44

Observaciones (3)

Serie y numeración

(desde - hasta)

2018


PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Real Estimación Previsión

2016 2017 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1) 57.541.256,21 59.054.899,00 59.826.938,00

a) Ventas 0,00 0,00 0,00

b) Prestaciones de servicios 57.541.256,21 59.054.899,00 59.826.938,00

c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding 0,00 0,00 0,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00

4. Aprovisionamientos -13.010.338,82 -14.157.289,00 -14.417.091,00

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 0,00

b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles -12.699.040,82 -13.841.666,00 -14.103.996,00

c) Trabajos realizados por otras empresas -311.298,00 -315.623,00 -313.095,00

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1) 23.306.215,79 30.950.731,00 35.036.970,46

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.921.764,76 2.010.163,00 2.014.663,00

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 21.384.451,03 28.940.568,00 33.022.307,46

6. Gastos de personal -53.712.777,18 -58.177.575,00 -60.415.773,00

a) Sueldos, salarios y asimilados -39.140.592,64 -42.394.098,19 -44.025.077,25

b) Cargas sociales -14.572.184,54 -15.783.476,81 -16.390.695,75

c) Provisiones 0,00 0,00 0,00

7. Otros gastos de explotación -13.309.520,25 -15.767.630,00 -18.511.571,46

a) Servicios exteriores -11.969.372,37 -14.740.916,00 -17.527.387,46

b) Tributos -799.328,84 -844.674,00 -801.728,00

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -358.979,10 0,00 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente -181.839,94 -182.040,00 -182.456,00

e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado -4.594.392,85 -3.858.480,00 -3.758.832,44

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 4.181.762,60 3.503.763,00 3.468.725,44

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00

11. Deteriorio y resultados por enajenaciones del inmovilizado 975,00 0,00 0,00

a) Deterioro y pérdidas 0,00 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras 975,00 0,00 0,00

c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding 0,00 0,00 0,00

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 0,00 0,00

13. Otros resultados (Detalle en FC-3.1) 31.927,49 -1.548.419,00 -1.229.366,00

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 435.107,99 0,00 0,00

14. Ingresos financieros 66.679,55 66.716,00 75.832,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00

a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00

a2) En terceros 0,00 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 66.679,55 66.716,00 75.832,00

b1) De empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00

b2) De terceros 66.679,55 66.716,00 75.832,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 0,00 0,00

15. Gastos financieros -68.167,34 -66.716,00 -75.832,00

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00

b) Por deudas con terceros -68.167,34 -66.716,00 -75.832,00

c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros 0,00 0,00 0,00

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 0,00 0,00

a) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 0,00 0,00 0,00

c) Resto de ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) -1.487,79 0,00 0,00

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 433.620,20 0,00 0,00

20. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

A4) RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20) 433.620,20 0,00 0,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00 0,00

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21) 433.620,20 0,00 0,00

2018


PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Real 2016 Estimación 2017 Previsión 2018

I. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1) Sin incluir Igic Igic Facturado Observaciones Sin incluir Igic Igic Facturado Observaciones Sin incluir Igic Igic Facturado Observaciones

A.- A la Corporación Local (CL): 13.297.455,69 0,00 14.017.455,69 0,00 16.328.977,10 0,00

A.1.- Ventas: 13.297.455,69 14.017.455,69 16.328.977,10

A.2.- Prestaciones de servicios:

B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.- Ventas: (detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.- Prestaciones de servicios: (detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios: 44.243.800,52 0,00 45.037.443,31 0,00 43.497.960,90 0,00

C.1.- A otras AA PP 1.050.368,99 0,00 906.635,92 0,00 535.823,00 0,00

C.1.1.- Ventas: (detallar) 240.384,93 0,00 240.850,92 0,00 241.151,00 0,00

Tarifa plana 240.384,93 240.850,92 241.151,00

C.1.2.- Prestaciones de servicios: (detallar) 809.984,06 0,00 665.785,00 0,00 294.672,00 0,00

Transporte escolar 809.984,06 665.785,00 294.672,00

C.2.- Sector Privado 43.193.431,53 0,00 44.130.807,39 0,00 42.962.137,90 0,00

C.2.1.- Ventas 43.158.563,10 44.130.807,39 42.962.137,90

C.2.2.- Prestaciones de servicios 34.868,43 0,00

TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS: 57.541.256,21 0,00 59.054.899,00 0,00 59.826.938,00 0,00


INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES 2016 2017 2018

DETALLE DE INGRESOS (Cta 778) (2). Cifras en positivo 13.555,38 0,00 0,00

Ingresos excepcionales 13.555,38

DETALLE DE GASTOS (Cta 678) (3). Cifras en negativo 18.372,11 -1.548.419,00 -1.229.366,00

Siniestros y sanciones 18.563,03

Gastos excepcionales -190,92 -1.548.419,00 -1.229.366,00 Ejercicio 2017 y 2018: Obra Intercambiador de SC.


IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2016 2017 2018

Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio -116.171,49 -111.637,34 -114.349,52

Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior -131.291,82 -127.977,66 -130.689,84


OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2016 2017 2018

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.921.764,76 2.010.163,00 2.014.663,00

a.1. Resultados de operaciones en común

a.2. Ingresos arrendamientos y pro. Industrial cedida en explotación 601.598,39 588.683,67 590.184,00

a.3. Ingresos por comisiones, servicios al personal y servicios diversos 1.320.166,37 1.421.479,33 1.424.479,00

b) Subvenc. explotación incorporadas al resultado del ejercicio 21.384.451,03 28.940.568,00 33.022.307,46

b.1. Estado

b.2. Comunidad autónoma

b.3. Corporaciones locales 13.749.295,01 14.519.079,00 15.104.569,00

b.4. Cabildo Insular de Tenerife 7.635.156,02 14.421.489,00 17.917.738,46

b.5. Otros entes (U.E.)

b.6. Imputación de subvenciones de explotac. de ejercicios anteriores

Cuenta Previsión

Contable GASTO 2018

a) Total 0,00

a.2. Al sector público local de carácter empresarial o fundacional

NOTAS

(1) Ventas y Prestaciones de Servicios. Destallar la cifra del Importe Neto de la Cifra de Negocios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(2) 778. Gastos Excepcionales: Beneficios e ingresos de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 7. Se incluirán, entre otros, los procedentes de aquellos créditos que en su día fueron amortizados por insolvencias firmes.

(3) 678. Gastos Excepcionales: Pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 6. A título indicativo se señalan los siguientes: los producidos por inundaciones, sanciones y multas, incendios...etc. (CIFRAS EN NEGATIVO)

Observaciones

Observaciones

2018


Observaciones

Observaciones

"SUBVENCIONES" CONCEDIDAS y TRANSFERENCIAS A REALIZAR

POR LA ENTIDAD REGISTRADAS COMO GASTO EN LA CUENTA DE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

a.1. Al sector público local de carácter administrativo

a.3. A otros

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO


ACTIVO 2016 2017 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.530.200,67 30.717.861,31 34.266.791,97

I. Inmovilizado intangible 297.930,51 186.270,37 196.028,69

1. Desarrollo 0,00 0,00

2. Concesiones 0,00 0,00 0,00

3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 0,00

4. Fondo de comercio 0,00 0,00 0,00

5. Aplicaciones informáticas 297.930,51 186.270,37 196.028,69

6. Investigación 0,00 0,00 0,00

7. Propiedad intelectual 0,00 0,00 0,00

8. Otros inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

II. Inmovilizado material 31.682.657,30 29.979.793,62 33.518.965,96

1. Terrenos y construcciones 21.836.512,08 21.298.212,48 20.853.496,02

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 9.706.728,20 8.542.164,12 12.526.052,92

3. Inmovilizado en curso y anticipos 139.417,02 139.417,02 139.417,02

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00

1. Terrenos 0,00 0,00 0,00

2. Construcciones 0,00 0,00 0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00

2. Créditos a empresas 0,00 0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00

4. Derivados 0,00 0,00 0,00

5. Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00

6. Otras inversiones 0,00 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo 549.612,86 551.797,32 551.797,32


2. Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00


4. Derivados 530.995,00 530.995,00 530.995,00

5. Otros activos financieros 18.617,86 20.802,32 20.802,32


VI. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 0,00

VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 18.969.986,08 18.801.846,27 26.076.684,38

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00

II. Existencias 1.490.729,10 1.489.395,70 1.488.691,17

1. Comerciales 0,00 0,00 0,00

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1.490.729,10 1.489.395,70 1.488.691,17

a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo 0,00

b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo 1.490.729,10 1.489.395,70 1.488.691,17

3. Productos en curso 0,00 0,00 0,00

a) De ciclo largo de producción 0,00 0,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 0,00 0,00 0,00

4. Productos terminados 0,00 0,00 0,00

a) De ciclo largo de producción 0,00 0,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 0,00 0,00 0,00

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 0,00 0,00

6. Anticipos a proveedores 0,00 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.066.000,94 13.951.079,44 24.380.814,39

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.064.039,40 1.317.429,86 1.125.861,66

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 0,00 0,00 0,00

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 1.064.039,40 1.317.429,86 1.125.861,66

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00

3. Deudores varios 136.314,90 203.861,30 198.962,09

4. Personal 385.313,35 425.539,08 415.976,08

5. Activos por impuesto corriente 155.535,18 131.291,82 127.977,66

6. Otros créditos con las administraciones públicas 13.324.798,11 11.872.957,38 22.512.036,90

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00 0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 5.960,00 5.960,00 5.026,00


2. Créditos a empresas 5.960,00 5.960,00 5.026,00


4. Derivados 0,00 0,00 0,00

5. Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00


V. Inversiones financieras a corto plazo 40.026,86 39.798,23 40.700,21


2. Créditos a empresas 20,00 0,00 0,00


4. Derivados 0,00 0,00 0,00

5. Otros activos financieros 40.006,86 39.798,23 40.700,21


VI. Periodificaciones a corto plazo 60.842,90 56.634,77 56.666,79

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.306.426,28 3.258.978,13 104.785,82

1. Tesorería 2.306.426,28 3.258.978,13 104.785,82

2. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 51.500.186,75 49.519.707,58 60.343.476,35

2018


PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO


PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2017 2018

A) PATRIMONIO NETO 33.150.052,73 31.662.409,05 34.700.037,12

A1) Fondos propios 16.389.026,87 16.389.026,87 16.389.026,87

I. Capital 5.409.100,00 5.409.100,00 5.409.100,00

1. Capital escriturado 5.409.100,00 5.409.100,00 5.409.100,00

2. (Capital no exigido) 0,00 0,00 0,00

II. Prima de emisión 0,00 0,00 0,00

III. Reservas 17.664.038,47 17.664.038,47 17.664.038,47

1. Legal y estatutarias 1.081.821,79 1.081.821,79 1.081.821,79

2. Otras reservas 16.582.216,68 16.582.216,68 16.582.216,68

3. Reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00

4. Reserva de capitalización 0,00 0,00 0,00

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 0,00 0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores -7.117.731,80 -6.684.111,60 -6.684.111,60

1. Remanente 18.036,45 18.036,45 18.036,45

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -7.135.768,25 -6.702.148,05 -6.702.148,05

VI. Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 0,00

VII. Resultado del ejercicio 433.620,20 0,00 0,00

VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00 0,00

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00 0,00

A2) Ajustes por cambios de valor 398.246,25 398.246,25 398.246,25

I. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00

II. Operaciones de cobertura 398.246,25 398.246,25 398.246,25

III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00

IV. Diferencia de conversión 0,00 0,00 0,00

V. Otros 0,00 0,00 0,00

A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16.362.779,61 14.875.135,93 17.912.764,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.451.109,45 4.870.094,24 10.057.300,27

I. Provisiones a largo plazo 6.247,75 6.247,75 6.247,75

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00 0,00

2. Actuaciones medioambientales 0,00 0,00 0,00

3. Provisiones por reestructuración 0,00 0,00 0,00

4. Otras provisiones 6.247,75 6.247,75 6.247,75

II. Deudas a largo plazo 347.666,57 334.527,79 4.509.191,13

1. Obligaciones y otros valores negociales 0,00 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

3. Acreedores por arrendamiento financiero 171.841,16 108.879,63 4.319.403,09

4. Derivados 0,00 0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros 175.825,41 225.648,16 189.788,04

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido 5.097.195,13 4.529.318,70 5.541.861,39

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00

VII. Deuda con características especiales a largo plazo 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 12.899.024,57 12.987.204,29 15.586.138,96

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo 2.052,00 2.052,00 2.052,00

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

2. Otras provisiones 2.052,00 2.052,00 2.052,00

III. Deudas a corto plazo 797.160,63 1.331.065,89 4.171.642,78

1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito 21.151,08 0,00 2.739.595,95

3. Acreedores por arrendamiento financiero 61.698,80 62.961,53 878.492,24

4. Derivados 0,00 0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros 714.310,75 1.268.104,36 553.554,59

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.161.968,34 10.421.720,67 11.412.444,18

1. Proveedores 2.016.129,72 1.987.837,26 2.398.162,31

a) Proveedores a largo plazo

b) Proveedores a corto plazo 2.016.129,72 1.987.837,26 2.398.162,31

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 1.478.559,99 1.317.794,62 1.557.320,74

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 4.498.592,97 4.798.592,97 5.097.153,20

5. Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 2.109.965,46 2.254.814,50 2.297.126,61

7. Anticipos de clientes 58.720,20 62.681,32 62.681,32

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.937.843,60 1.232.365,73 0,00

VII. Deudas con características especiales a corto plazo 0,00 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 51.500.186,75 49.519.707,58 60.343.476,35

2018


PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


2016 2017 2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 433.620,20 0,00 0,00

2. Ajustes del resultado 772.122,14 354.717,00 290.107,00

a) Amortización del inmovilizado (+) 4.594.392,85 3.858.480,00 3.758.832,44

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 358.979,10 0,00 0,00

c) Variaciones de provisiones (+/-) 0,00 0,00 0,00

d) Imputación de subvenciones (-) -4.181.762,60 -3.503.763,00 -3.468.725,44

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -975,00 0,00 0,00

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 0,00

g) Ingresos financieros (-) -66.679,55 -66.716,00 -75.832,00

h) Gastos financieros (+) 68.167,34 66.716,00 75.832,00

i) Diferencias de cambio (+/-) 0,00 0,00 0,00

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 0,00

k) Otros ingresos y gastos (-/+) 0,00 0,00 0,00

3. Cambios en el capital corriente 5.655.830,60 1.406.331,51 -11.290.424,71

a) Existencias (+/-) 483.150,04 1.333,40 704,53

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 5.684.568,92 1.242.899,16 -10.299.045,11

c) Otros activos corrientes (+/-) -9.069,73 4.208,13 -32,02

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -784.986,82 259.752,33 990.723,51

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -101.443,81 -101.861,51 -1.982.775,62

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 383.612,00 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -132.635,11 -127.977,66 -130.689,84

a) Pagos de intereses (-) -68.167,34 -66.716,00 -75.832,00

b) Cobro de dividendos (+) 0,00 0,00 0,00

c) Cobro de intereses (+) 66.679,55 66.716,00 75.832,00

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -131.147,32 -127.977,66 -130.689,84

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 0,00 0,00 0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 6.728.937,83 1.633.070,85 -11.131.007,55

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) -2.377.011,04 -2.043.956,18 -7.307.763,10

a) Empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00

b) Inmovilizado intangible -286.920,18 111.660,14 -115.758,32

c) Inmovilizado material -2.090.090,86 -2.155.616,32 -7.192.004,78

d) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00

e) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00

g) Unidades de negocio 0,00 0,00 0,00

h) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones (+) 8.682,61 -1.955,83 32,02

a) Empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00

b) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

c) Inmovilizado material 6.922,34 0,00 0,00

d) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00

e) Otros activos financieros 1.760,27 -1.955,83 32,02

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00

g) Unidades de negocio 0,00 0,00 0,00

h) Otros activos 0,00 0,00 0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 6 +7 ) -2.368.328,43 -2.045.912,01 -7.307.731,08

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos financieros 704.769,74 1.448.242,89 7.518.896,20

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 0,00 0,00 0,00

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) 0,00 0,00 0,00

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) 0,00 0,00 0,00

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) 0,00 0,00 0,00

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 704.769,74 1.448.242,89 7.518.896,20

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -4.923.797,22 -82.849,88 7.765.650,12

a) Emisión 6.486,46 0,00 7.765.650,12

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 0,00 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito (+) 0,00 0,00 7.765.650,12

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 0,00 0,00 0,00

4. Deudas con características especiales (+) 0,00 0,00 0,00

5. Otras deudas (+) 6.486,46 0,00 0,00

b) Devolución y amortización de -4.930.283,68 -82.849,88 0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 0,00 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito (-) -4.930.283,68 -82.849,88 0,00

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 0,00 0,00 0,00

4. Deudas con características especiales (-) 0,00 0,00 0,00

5. Otras deudas (-) 0,00 0,00 0,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00

a) Dividendos (-) 0,00 0,00 0,00

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 0,00 0,00 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( 9 + 10 + 11) -4.219.027,48 1.365.393,01 15.284.546,32

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( 5+8+12+D ) 141.581,92 952.551,85 -3.154.192,31

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (1) 2.164.844,36 2.306.426,28 3.258.978,13

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.306.426,28 3.258.978,13 104.785,82

NOTAS:

(1) Los datos están referenciados al Activo del Balance de Situación, excepto el dato inicial del periodo n-2 que debe indicarse manualmente en la celda F94

2018


PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

INVERSIONES REALES (1)

Ejecución prevista Previsión de importe comprometidos a 31-12- 2017 (4)

hasta 31 diciembre

Código Denominación Año inicial Año fin Coste total (2) 2017 2018 2019 2020 2021 Resto 2018 2019 2020 2021 Resto

Área de informática 2.016 2.017 634.692,33 634.692,33 0,00

Área de Taller 2.016 2.017 130.630,29 130.630,29 0,00

Área de Mantenimiento e infraestructura 2.016 2.017 465.714,88 465.714,88 0,00

Otras áreas 2.016 2.017 289.200,57 289.200,57 0,00

Rehabilitación techo estación Guía de Isora 2.017 2.018 200.000,00 0,00 200.000,00

Rehabilitación Locales Intercambiador SC 2.017 2.018 200.000,00 0,00 200.000,00

Adquisición de 2 vehículos urbanos 2.017 2.018 420.000,00 0,00 420.000,00

Área de Informática 2.018 2.018 220.000,00 0,00 114.000,00

Área de Talleres 2.018 2.018 399.198,00 0,00 364.198,00

Área de Mantenimiento e infraestructura 2.018 2.018 360.000,00 0,00 466.000,00

Otras áreas 2.018 2.018 20.000,00 0,00 55.000,00

Nuevo sistema de Billetaje Sae y Monética 2.018 2.018 5.699.698,20 0,00 5.699.698,20

2.016 2.018 9.039.134,27 1.520.238,07 7.518.896,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTAS:

(1) Se incluiran todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio 2.017 , así como los que está previsto realizar en los tres ejercicios siguientes.

Aquellos proyectos de inversión cuyos importe sean de escasa importancia en relación al volumen total de inversiones, podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos

(2) El coste total de cada inversión se desglosará entre el importe que se prevé ejecutar hasta 31 / dic / 2.017 , y la programación plurianual

(3) Estimación de los importes de inversión que se ejecutarán en cada uno de los ejercicios.

(4) Se detallarán los importes comprometidos, es decir, las inversiones que estén adjudicadas a 31 / dic / 2.017 , desglosandolos por los ejercicios en los que se prevé realizar la inversión.

2018


Programación Plurianual (3)

TOTALES

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

INVERSIONES NO FINANCIERAS. Variaciones del inmovilizado y existencias

Saldo inicial (1) Saldo final (9)

I. Estimación20172017

(+)Adquisiciones

(2)

(+/-)Provisión por

desmantelamiento

(3)

(+)Intereses

capitalizados

(4)

(-)Amortización del

ejercicio

(5)

(+/-)Deterioro o

Reversión del

deterioro

(6)

(-) Ventas

(7)

(+/-) Otras

variaciones

(especificar en

observaciones) (8) 2017

Inmovilizado Intangible 297.930,51 0,00 0,00 0,00 -111.660,14 0,00 0,00 0,00 186.270,37

Inmovilizado material (terrenos) 3.175.244,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.244,14

Inmovilizado material (excepto terrenos) 28.507.413,16 1.520.238,07 0,00 0,00 -3.746.819,86 0,00 0,00 523.718,11 26.804.549,48

Inversiones inmobiliarias (terrenos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 31.980.587,81 1.520.238,07 0,00 0,00 -3.858.480,00 0,00 0,00 523.718,11 30.166.063,99

Existencias 1.490.729,10 14.201.955,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.203.289,00 0,00 1.489.395,70

Saldo inicial (1) Saldo final (9)

II. Previsión 20182018

(+)Adquisiciones

(2)

(+/-)Provisión por

desmantelamiento

(3)

(+)Intereses

capitalizados

(4)

(-)Amortización del

ejercicio

(5)

(+/-)Deterioro o

Reversión del

deterioro

(6)

(-) Ventas

(7)

(+/-) Otras

variaciones

(especificar en

observaciones) (8) 2018

Inmovilizado Intangible 186.270,37 114.000,00 0,00 0,00 -104.241,68 0,00 0,00 0,00 196.028,69

Inmovilizado material (terrenos) 3.175.244,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.244,14

Inmovilizado material (excepto terrenos) 26.804.549,48 7.404.896,20 0,00 0,00 -3.654.590,76 0,00 0,00 -211.133,10 30.343.721,82

Inversiones inmobiliarias (terrenos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 30.166.063,99 7.518.896,20 0,00 0,00 -3.758.832,44 0,00 0,00 -211.133,10 33.714.994,65

Existencias 1.489.395,70 14.393.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.394.195,53 0,00 1.488.691,17

NOTAS

(1) SALDO INICIAL: Saldo del valor neto contable recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que esté referido el período

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes ...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: Se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo positivo, las correcciones a la amortización acumulada

(6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(10) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

2018


OBSERVACIONES (10)

Variaciones

Variaciones

OBSERVACIONES (10)

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

INVERSIONES FINANCIERAS. Variación de las inversiones financieras e instrumentos de patrimonio.

I. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)

Cuenta Saldo inicial Saldo final (9) Porcentaje Dividendo

Entidad beneficiaria de balance 2018 Adquisiciones (3)

Enajenaciones o

reembolsos de

préstamos

concedidos

Pérdidas de valor y

otros 2018

Participación

(2) 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 5.960,00 -934,00 5.026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 5.960,00 0,00 -934,00 0,00 5.026,00 0,00

II. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)

Cuenta Saldo inicial Saldo final (9) Porcentaje Dividendo

Entidad beneficiaria de balance 2018 Adquisiciones (3)

Enajenaciones o

reembolsos de

préstamos

concedidos

Pérdidas de valor y

otros 2018

Participación

(7) 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255 530.995,00 530.995,00

260 19.624,44 19.624,44

265 1.177,88 1.177,88

566 39.798,23 901,98 40.700,21

0,00

0,00

0,00

TOTAL 591.595,55 901,98 0,00 0,00 592.497,53 0,00

NOTAS

(1) INVERSIONES: Inclyue las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que la entidad realiza en entidades del grupo y asociadas con independencia de que la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo.

(2) % PARTICIPACION: poncentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad del grupo o asociada.

(3) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio.

(4) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas del grupo o asociadas.

(5) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, en entidades del grupo y asociadas.

(6) INVERSIONES: Inclyue las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que la entidad realiza en entidades QUE NO SON del grupo NI asociadas con independencia de que la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo.

(7) % PARTICIPACION: porcentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad.

(8) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio.

(9) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas QUE NO SON del grupo NI asociadas.

(10) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, en entidades QUE NO SON del grupo NI asociadas.

Activos por derivados financieros L/P

Fianzas constituidas L/P

Depósitos constituidos L/P

Depósitos constituidos C/P

2018


OBSERVACIONES (3)

Variaciones

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)

RESTO DE INVERSIONES (5)

Variaciones

OBSERVACIONES (8)

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)

RESTO DE INVERSIONES (10)

Créditos a C/P a partes vinculadas

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS (1)

I. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS.

I.1. SUBVENCIONES DE CAPITAL

Ente 2017 2018 2017 2018 ÁREA PROG. ECON.

16.362.779,61 14.875.135,93

Área de informática CABILDO 634.692,33 0,00

Área de Taller CABILDO 130.630,29 0,00

Área de Mantenimiento e infraestructura CABILDO 465.714,88 0,00

Otras áreas CABILDO 289.200,57 0,00

Rehabilitación techo estación Guía de Isora CABILDO 0,00 200.000,00

Rehabilitación Locales Intercambiador SC CABILDO 0,00 200.000,00

Adquisición de 2 vehículos urbanos CABILDO 0,00 420.000,00

Área de Informática CABILDO 0,00 114.000,00

Área de Talleres CABILDO 0,00 364.198,00

Área de Mantenimiento e infraestructura CABILDO 0,00 466.000,00

Otras áreas CABILDO 0,00 55.000,00

Nuevo sistema de Billetaje Sae y Monética CABILDO 0,00 5.699.698,20

Sistema Billetaje (Plan Modernización) Cabildo 814.242,61 0153 4416 74050

Inversión Cabildo 999.198,00 0153 4421 74050

TOTAL CONCEDIDAS 1.520.238,07 7.518.896,20 0,00 1.813.440,61

-380.059,52 -1.879.724,05

-3.503.763,00 -3.468.725,44

Más efecto impositivo de la imputación subvenciones al rtdo. ejercicio 875.940,77 867.181,36

SALDO FINAL DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 14.875.135,93 17.912.764,00

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.


Ver anexo adjunto Cabildo 14.421.489,00 17.917.738,46

CPI PTCAS 2017 (CLAÚSULA 20) 11.400.743,64 0153 4413 44909

DÉFICIT 18 11.019.410,00 0153 4413 44909

OTRAS POLÍTICAS BONOS 5.006.364,00 0153 4413 44909

CONV. TRANSP. AYTO OROTAVA 72.914,00 0153 4414 44909

CONV. TRANSP. AYTO REALEJOS 229.651,00 0153 4414 44909

CONV. TRANSP. AYTO ARONA 91.996,00 0153 4414 44909

CONV. TRANSP. AYTO GUÍA DE ISORA 51.929,00 0153 4414 44909

CONV. TRANS. GUAGUA ULL 110.775,38 0153 4415 44909

CONV. TAXI AYTO. REALEJOS 10.000,00 0153 4415 44909

ASISTENCIA TÉCNICA SIST. BILLETE 14.413,23 0153 4416 44909

RENOV. FLOTA RENTING 1 1.222.673,00 0153 4416 44909

FLOTA RENTING 2 1.379.714,37 0153 4416 44909

FLOTA RENTING 3 1.045.674,48 0153 4416 44909

FLOTA RENTING 4-1 Y 4-2 978.307,00 0153 4416 44909

RENOVACIÓN FLOTA RENTING 5 383.464,00 0153 4416 44909

Promoción Movilidad Deportiva 40.000,00 0741 3412 44909

Ver anexo adjunto Ayuntamientos 14.519.079,00 15.104.569,00

28.940.568,00 33.022.307,46 0,00 33.058.029,10

II. APORTACIONES DE SOCIOS.


0,00 0,00 0,00 0,00

III. EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO. (8)

Ente 2017 2018 ÁREA PROG. ECON.

0,00 0,00

NOTAS ACLARATORIAS DE LA ENTIDAD

NOTA:

(1) Se incluiran en este cuadro todas las aportaciones y subvenciones recibidos del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y de cualquier otras administración pública ó ente privado. Debe detallarse cada subvención o aportación de forma nominativa.

En las notas siguientes, cuando se refiere a importes estimados son los correspondientes a: 2.017 Cuando se refiere a importes previsibles son los correspondientes a: 2.018

(2) Se deben incluir los movimientos contables en la entidad/sociedad, estimados y previsibles, correspondientes a las subvenciones de capital registradas en las cuentas 130,131 y 132, y de forma separada. su efecto impositivo registrado en la cuenta 479

(efecto impositivo clasificado en el pasivo del balance en el epígrafe B) IV) . El saldo final de esta partida debe cuadrar con la indicada en el epígrafe A3 del patrimonio neto del balance estimado y previsto.

(3) Se deben incluir de forma detallada todas las subvenciones de capital otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y cualquier otra administración pública, clasificando el importe según el año en que dichas administraciones estimen o prevean

otorgar dichas subvenciones. Es decir, la información y su clasificación por ejercicios económicos vendrá dada por el criterio contable de la administración pública otorgante. Si ambos criterios son coincidentes se pondrán idénticas cifras.

Como ejemplo se incluiran en este bloque las subvenciones de capital otorgadas a la entidad que no se han contabilizado en las cuentas de Patrimonio Neto de la entidad/sociedad, a la espera de que se verifiquen las condiciones

de la subvención.

(4) Importes estimados y previsibles a registrar por la entidad en la cuenta contable 740. Subvenciones, donaciones y legados de explotación. El importe total debe coincidir con las cifras del epígrafe 5.b de la cuenta de pérdidas y ganancias

(5) Se indicaran los importes de las subvenciones de explotación estimadas o previsibles otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Anexo IV) y otros organismos de acuerdo a sus criterios de imputación contable. Si los criterios de la administración

pública que otorgara la subvención y la entidad/sociedad son coincidentes, deben indicarse idénticas cifras en ambos cuadros.

(6) Se indicarán los importes de las aportaciones de socios estimadas y previsibles que se registran en la cuenta contable 118 y que se recogen en el epígrafe A1) VI. del patrimonio neto del balance.

(7) Se indicarán los importes de las aportaciones genéricas estimadas y previsibles otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Anexo III) o cualquier otro socio, de acuerdo a su criterio de imputación contable. Si los criterios son coincidentes, deben

indicarse idénticas cifras en ambos cuadros.

(8) Emisión de instrumentos de patrimonio. Se refiere a aumentos de capital adicionándole, en su caso, los importes de las primas de emisión estimadas o previsibles. Deben detallarse los suscriptores de dicho aumento, ascendiendo su total al

importe total de la ampliación de capital + prima de emisión.

Subvención

Descripción

DATOS SEGÚN CRITERIOS

CONTABILIDAD ENTIDAD (4)

DATOS SEGÚN CRITERIOS ECIT

y OTRAS ADM. PÚBLICAS (5)

Subvención

DescripciónDATOS SEGÚN CRITERIOS




2018


Menos efecto impositivo de las subvenciones concedidas

Menos imputación de subvenciones al resultado del ejercicio

TOTAL CONCEDIDAS

TOTAL CONCEDIDAS

TOTAL EMISIÓN

Saldo inicial (neto de efecto impositivo)

Descripción

Subvención

DATOS SEGÚN CRITERIOS




Descripción

ANEXO A TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

DE EXPLOTACION: ENTECuenta Contab.

DevengoDevengo Cobro Devengo Cobro

Cabildo: 30.049.199,28 30.775.211,97 36.583.031,46 33.058.029,10

DEUDA ANTERIOR AL 2015

CONVENIOS 2014 Y ANTERIORES Cabildo 4708 0,00 56.993,50 0,00 0,00

DEUDA 2015

NUEVOS ABONOS MENSUALES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA Cabildo 4708 0,00 134.612,21 0,00 0,00

DEUDA 2016

AVISADORES DE PARADAS Y PUNTOS ELECTRÍCOS DE RECARGAS Cabildo 4708 0,00 23.568,31 0,00 0,00

CAMPAÑA PROMOCIONAL BONIFICACIÓN TARIFA TF5 Cabildo 4708 470.594,28 250.711,90 0,00 0,00

POLÍTICA DE TPTE. 2016 Cabildo 4708 0,00 10.482.704,36 0,00 0,00

CONVENIOS 2016 Cabildo 4708 0,00 311.783,40 0,00 0,00

OBRA INTERCAMBIADOR SC (AMPLIACIÓN) Cabildo 740 1.548.419,00 842.941,13 1.229.366,00 0,00

NUEVOS ABONOS MENSUALES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA Cabildo 4708 0,00 218.389,00 0,00 0,00

ASISTENCIA TÉCNICA IMPLANTACIÓN SIS.BILLÉTICA 2016 Cabildo 4708 0,00 14.413,23 0,00 0,00

RENTING FLOTA 2 (6M) 48 VEH. Cabildo 4708 0,00 386.262,96 0,00 0,00

DEUDA 2017

DÉFICIT 2017 Cabildo 740 7.491.624,00 10.675.140,60 0,00 0,00

CIRCULANTE 2017 Cabildo 700 285.143,00 285.143,00 0,00 0,00

CONVENIOS 2017 Cabildo 740 511.280,27 511.280,27 0,00 0,00

CONV. TAXIS LOS REALEJOS Cabildo 740 5.994,73 5.994,73 0,00 0,00

ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Cabildo 740 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

REORDENACIÓN LÍNEAS DEL NORTE Cabildo 740 38.600,00 38.600,00 0,00 0,00

GASTOS FINANCIEROS Cabildo 76 66.716,00 66.716,00 0,00 0,00

POLÍTICA 2017 Cabildo 700 13.696.380,00 0,00 0,00 13.696.380,00

COMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN 2016 Cabildo 4708 0,00 0,00 0,00 -2.295.636,36

DEUDA 2018

DÉFICIT 2018 Cabildo 740 0,00 0,00 9.266.431,37 9.266.431,37

17 CONDUCTORES (BOLSA SUSTITUTOS) Cabildo 740 0,00 0,00 517.310,00 517.310,00

CIRCULANTE 2018 Cabildo 700 0,00 0,00 336.469,00 336.469,00

AMPLIACIÓN RED DEL SUR Cabildo 740 0,00 0,00 321.097,63 321.097,63

LINEA DE TENO Cabildo 740 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

GASTOS FINANCIEROS Cabildo 76 0,00 0,00 75.832,00 75.832,00

LANZAMIENTO TARJETA SIN CONTACTO Cabildo 740 689.189,00 689.189,00 452.270,00 452.270,00

CONVENIOS 2018 Cabildo 740 0,00 0,00 557.265,38 557.265,38

CONV. TAXIS LOS REALEJOS Cabildo 740 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

POLÍTICA 2018 Cabildo 700 0,00 0,00 13.696.380,00 0,00

DEUDA 2017 y 2018

AMPLIACIÓN LANZAMIENTO TARJETA SIN CONTACTO Cabildo 740 144.771,00 144.771,00 0,00 0,00

CAMPAÑA PROMOCIONAL BONIFICACIÓN TARIFA TF5 Cabildo 740 489.752,00 489.752,00 489.752,00 489.752,00

CAMPAÑA PROMOCIONAL NUEVOS ABONOS- MES Cabildo 700 388.877,00 924.386,00 458.877,00 458.877,00

CAMPAÑA ABONO JOVEN 35*30 Cabildo 700 720.000,00 720.000,00 2.157.735,00 2.157.735,00

BONOS PARA DESEMPLEADOS Cabildo 4708 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

OTRAS POLÍTICAS SEGMENTOS COLECTIVOS Cabildo 700 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00

PROMOCIÓN MOVILIDAD DEPORTIVA Cabildo 4708 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

ASISTENCIA TÉCNICA IMPLANTACIÓN SIS.BILLÉTICA Cabildo 740 14.412,00 14.412,00 14.413,23 14.413,23

RENTING FLOTA 1 (34 VEH.IU) Cabildo 740 1.250.084,00 1.250.084,00 1.222.673,00 1.222.673,00

RENTING FLOTA 2 (6M) 48 VEH. Cabildo 740 1.379.714,00 1.379.714,37 1.379.714,37 1.379.714,37

RENTING FLOTA 3 (3M) 49 VEH. Cabildo 740 522.837,00 522.837,00 1.045.674,48 1.045.674,48

RENTING FLOTA 4.1 (6M) 10 VEH (articulado). Cabildo 740 234.812,00 234.812,00 469.624,00 469.624,00

RENTING FLOTA 4.2 (9M) 26 VEH. Cabildo 740 0,00 0,00 508.683,00 508.683,00

RENTING FLOTA 5 (5M) Cabildo 740 0,00 0,00 383.464,00 383.464,00

Ayuntamiento de Santa Cruz: 13.701.640,00 13.021.940,30 14.287.130,00 12.959.835,00

LIQUIDACIÓN 2015 Ayuntamientos 4708 0,00 826.946,20 0,00 0,00

LIQUIDACIÓN 2016 Ayuntamientos 4708 0,00 586.994,10 0,00 0,00

LIQUIDACIÓN 2017 Ayuntamientos 740 12.502.240,00 10.656.196,00 0,00 1.571.477,00

RENTING FLOTA 1 (19 VEH.) Ayuntamientos 740 807.804,00 807.804,00 0,00 0,00

BONOS SOCIALES 2018 Ayuntamientos 700 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00

TARIFA PLANA 2017 Ayuntamientos 700 247.596,00 0,00 0,00 0,00

LIQUIDACIÓN 2018 Ayuntamientos 740 0,00 0,00 12.930.372,00 10.279.196,00

RENTING FLOTA 1 (19 VEH.) Ayuntamientos 740 0,00 0,00 807.804,00 807.804,00

RENTING FLOTA 4.1 (2 UND. 8M. Dentro AM) Ayuntamientos 740 0,00 0,00 39.673,00 39.673,00

RENTING FLOTA 4 (5 UND. 8 M Fuera AM) Ayuntamientos 740 0,00 0,00 117.685,00 117.685,00

BONOS SOCIALES 2018 Ayuntamientos 700 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00

TARIFA PLANA 2018 Ayuntamientos 700 0,00 0,00 247.596,00 0,00

Ayuntamiento de La Laguna: 1.209.035,00 0,00 1.209.035,00 0,00

LIQUICACIÓN 2017 Ayuntamientos 740 1.209.035,00 0,00 1.209.035,00 0,00

TOTAL 44.959.874,28 43.797.152,27 52.079.196,46 46.017.864,10

2017 2018

Cuenta Contab.

DevengoDevengo Devengo

4708 470.594,28 1.040.000,00

700 15.481.996,00 17.941.057,00

740 28.940.568,00 33.022.307,46

76 66.716,00 75.832,00

44.959.874,28 52.079.196,46

2017 2018

4708 Devengo Devengo

4708 470.594,28 1.040.000,00

700 15.090.400,00 17.549.461,00

740 14.421.489,00 17.917.738,46

76 66.716,00 75.832,00

30.049.199,28 36.583.031,46

2017 2018

4708 Devengo Devengo

4708 0,00 0,00

700 391.596,00 391.596,00

740 14.519.079,00 15.104.569,00

RESUMEN AYUNTAMIENTOS

RESUMEN CABILDO

2017 2018

RESUMEN TOTAL

ANEXO A TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

DE INVERSIÓN: ENTE Cuenta Contab. Devengo Cobro Devengo Cobro

Cabildo: 1.520.238,07 3.368.496,43 7.518.896,20 1.813.440,61

INVERSIÓN 2016 Cabildo 4708 960.238,07 1.113.672,00 0,00 0,00

COMPRA TERRENO LA OROTAVA Cabildo 4708 0,00 874.824,43 0,00 0,00

DEUDA 2017

INVERSIÓN 2017 Cabildo 4708 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00

AQUISICIÓN 2 VEHÍCULOS URBANOS Cabildo 4708 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00

REHABILITACIÓN TECHO ESTACIÓN GUÍA DE ISORA Cabildo 4708 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

REHABILITACIÓN LOCALES INTERCAMBIADOR DE SC Cabildo 4708 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

DEUDA 2018

INVERSIÓN 2018 Cabildo 4708 0,00 0,00 999.198,00 999.198,00

DEUDA 2017 y 2018

EQUIPOS BILLÉTICA SIN CONTACTO Y SAE (9M) Cabildo 4708 0,00 0,00 5.699.698,20 814.242,61

TOTAL 1.520.238,07 3.368.496,43 7.518.896,20 1.813.440,61

En este apartado tenemos que aclarar lo siguiente:

1.- Las transferencias recibidas para inversión 2016 se han ejecutado una parte en ese

ejercicio y 960.238,07 euros que se estima sean ejecutados en el 2017.

2.- Las transferencias recibidas para inversión 2017 de los conceptos: aquisición de 2

vehículos urbanos, rehabilitación del techo de la Estación de Guía de Isora y rehabilita-

ción de los locales del Intercambiador SC, serán cobrados en el 2017 pero su ejecución

está prevista para el ejercicio 2018.

3.- La inversión que se realizará en el ejericicio 2018 para los Equipos de billética sin con-

tacto y sae se estima por un total de 5.699.698,20 euros. Esta inversión está prevista se

vaya pagando en 7 años, para el primer año se tiene estimado que se dará de alta en el

segundo trimestre del año, por la cual, la cuota prevista a transferir para el 1er año es

de 814.242,61 euros.

2017 2018

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

DEUDAS A CORTO Y LARGO PLAZO

I. OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO (1)

Nº Tipo Fecha Fecha Entidad Epígrafe Avalada por Avalado por Importe Saldo 31-12 Disposición Capital Capital Amort. (3) Intereses (4)Otros gastos

financieros(5)Saldo 31-12

Operación Operación Concesión Vencimiento Financiera Balance Cabildo (2) Otra entidad (3) Concedido 2017 2018 2018 2018 2018 2018

0,00

0,00

Deudas con Entidades de Crédito 2017 2018 CAIXA C.III.2 NO NO 2.800.000,00 0,00 2.739.595,95 0,00 0,00 0,00 2.739.595,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800.000,00 0,00 2.739.595,95 0,00 0,00 0,00 2.739.595,95

II. OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO. (1)

Nº Tipo Fecha Fecha Entidad Epígrafe Avalada por Avalado por Importe Saldo 31-12 Disposición Capital Capital Amort. (3) Intereses (4)Otros gastos

financieros(5)Saldo 31-12

Operación Operación Concesión Vencimiento Financiera Balance Cabildo (2) Otra entidad (3) Concedido 2017 2018 2018 2018 2018 2018 corto plazo largo plazo

Arrendamiento Financiero 2008 2020 BBVA C.III.3 - B.II.3 NO NO 171.841,16 171.841,16 0,00 62.961,53 4.292,20 0,00 108.879,63 64.250,19 44.629,44

Arrendamiento Financiero (SAE y Monética) 2018 2024 Por determinar C.III.5 - B.III NO NO 5.699.698,20 0,00 5.699.698,20 610.682,50 0,00 0,00 5.089.015,70 814.242,05 4.274.773,65

Gastos financieros operaciones 71.539,80 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.871.539,36 171.841,16 5.699.698,20 673.644,03 75.832,00 0,00 5.197.895,33 878.492,24 4.319.403,09

NOTAS

(1) En operaciones de crédito se desglosarán todas las operaciones, existentes y previstas, estén o no avaladas por el Cabildo Insular de Tenerife.

(2) Se especificará si la operación está avalada por el Cabildo (si/no)

(3) Indicar la entidad, distinta del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que avala la operación

(4) Cuota de amortización del principal de la deuda, y/o amortización anticipada prevista. (Capital a amortizar). CIFRA EN POSITIVO

(5) Intereses devengados en el ejercicio.

(6) Otros gastos financieros relacionados con la operación, por ejemplo, gastos de avales, gastos de formalización, etc.

(7) Desglose del saldo a fin de ejercicio entre lo que vence a corto plazo (1 año) y lo que vence a largo plazo (más de un año)

2018


Clasificación (7)

Total

Total

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

Deuda viva

a 31 dic. ene feb mar

2018 2019 2019 2019

Deudas a corto plazo (Operaciones de tesorería) 3.293.150,54 0,00 0,00 0,00

Deudas a largo plazo 4.509.191,13 0,00 0,00 0,00

Emisiones de deuda

Operaciones con entidades de crédito

Factoring sin recurso

Deudas con Administraciones Públicas (FFPP) (1)

Otras operaciones de crédito 4.509.191,13

Avales ejecutados durante el ejercicio 979.554,60 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AA PP)

Resto de entidades 979.554,60

Avales reintegrados durante el ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AA PP)

Resto de entidades

NOTAS

(1) Solo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento

Vencimientos previstos

Concepto

2018


PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS. (Total de operaciones contratadas y previsto contratar en el ejercicio presupuestado)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Emisiones de deuda

Operaciones con entidades de crédito

Factoring sin recurso

Deudas con Administraciones Públicas (FFPP) (1)

Otras operaciones de crédito 673.643,48 878.492,24 858.871,57 814.242,05 814.242,05 814.242,05 814.242,05 203.563,95

Total vencimientos 673.643,48 878.492,24 858.871,57 814.242,05 814.242,05 814.242,05 814.242,05 203.563,95 0,00 0,00

NOTA

(1) Solo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento

2018


Vencimientos previstos en el ejercicio (Incluyendo las operaciones contratadas y previsto contratar en el ejercicio presupuestado)

Concepto

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

PERSONAL

I. SECTORES A CONSIDERAR. (Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

(Marcar con X)

x Administracion General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

II. DATOS DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES DE UN DETERMINADO SECTOR

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos 1.682,00

Número total de gastos 60.415.773,00

III. GASTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE PERSONAL

Número de Sueldos y salarios Retribución Planes de Otras Total

efectivos (excepto variable) Variable Pensiones Retribuciones Retribuciones

Órganos Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Máximos responsables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resto personal directivo 4,00 65.402,80 20.571,63 0,00 207.172,75 293.147,18

Laboral contrato indefinido 1.536,00 11.482.435,97 187.742,23 0,00 30.236.424,73 41.906.602,93

Laboral duración determinada 142,00 1.178.458,69 18.493,12 0,00 2.177.777,00 3.374.728,81

Otro personal 0,00 157.578,07 0,00 0,00 0,00 157.578,07

1.682,00 12.883.875,53 226.806,98 0,00 32.621.374,48 45.732.056,99

IV. GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

Importe

Acción social 586.830,24

Seguridad Social 14.096.885,77

14.683.716,01

V. OBSERVACIONES

Los gastos de personal de las Utes de las cuales Titsa participa en un 46% corresponde a sueldos y salarios (incluido en el apartado otros) un importe de

157.578,07 euros y en seguridad social un importe de 52.160,05 euros, siendo un total de gastos de personal para las Utes de 209.738,12 euros.

NOTA:

Esta hoja se cumplimentará con los mismos datos que resulten de la hoja 'Resumen Personal' del fichero "Desglose gastos personal".

2018

Total


Grupo de

Personal

Retribuciones distribuidas por grupos

Concepto

Total

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

OPERACIONES INTERNAS

Importe Ente Importe

CABILDO INSULAR DE TENERIFE CABILDO INSULAR DE TENERIFE

O.A. DE MUSEOS Y CENTROS O.A. DE MUSEOS Y CENTROS

O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN. O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.

O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA

O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS

EPEL. BALSAS DE TENERIFE EPEL. BALSAS DE TENERIFE

EPEL TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES EPEL TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES

EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

CASINO DE TAORO, SA CASINO DE TAORO, SA

CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA

CASINO DE SANTA CRUZ, SA CASINO DE SANTA CRUZ, SA

INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA

EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA

SINPROMI.S.L. SINPROMI.S.L.

AUDITORIO DE TENERIFE, SA AUDITORIO DE TENERIFE, SA

GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO) GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)

TITSA TITSA

SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA) INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER) INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)

CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA) CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)

BUENAVISTA GOLF, S.A. BUENAVISTA GOLF, S.A.

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT3) INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT3)

INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A. INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.

CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink) CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)

CANALINK AFRICA, S.L. CANALINK AFRICA, S.L.

CANALINK BAHARICOM, S.L. CANALINK BAHARICOM, S.L.

GESTIÓN INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, S.A. (GESTA) GESTIÓN INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, S.A. (GESTA)

FUNDACION TENERIFE RURAL FUNDACION TENERIFE RURAL

FUNDACIÓN ITB FUNDACIÓN ITB

FIFEDE FIFEDE

AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA

FUNDACIÓN CANARIAS FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA FUNDACIÓN CANARIAS FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA

CONSORCIO PREVENSIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE CONSORCIO PREVENSIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE

CONSORCIO ISLA BAJA CONSORCIO ISLA BAJA

CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PTO. DE LA CRUZ CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PTO. DE LA CRUZ

0,00 Total 0,00

Importe Ente Importe

A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GÜIMAR A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GÜIMAR

MERCATENERIFE, S.A. MERCATENERIFE, S.A.

POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA-PARQUE TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA-PARQUE TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.

PARQUES EÓLICOS DE GRANADILLA, A.I.E. PARQUES EÓLICOS DE GRANADILLA, A.I.E.

EÓLICAS DE TENERIFE, A.I.E. EÓLICAS DE TENERIFE, A.I.E.

0,00 Total 0,00

NOTAS

Deberá informarse en la memoria de actividades sobre la naturaleza de las operaciones que se prevé realizar y a qué grupo de función pertenece.

2018


Total

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC Incluido)

INGRESOS GASTOS

Ente

Total

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC Incluido)

INGRESOS GASTOS

Ente

ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL PERO QUE FORMAN PARTE DEL SECTOR PÚBLICO INSULAR

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

RELACIÓN DE ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Importe Importe anualidad

Área Concepto Encomienda 2018 Duración

ÁREA DE MOVILIDADGESTIÓN ESTACIÓN DE GUAGUAS DE ICOD DE LOS VINOSCANON MÍNIMO (60 €) + 4% BENEFICIO OBTENIDO RESPECTO AL

CANON MÍNIMOINDEFINIDA

ÁREA DE MOVILIDADGESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE GUÍA DE ISORA INDEFINIDA

ÁREA DE MOVILIDADGESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE PADRE ANCHIETA 10 AÑOS

TOTAL 0,00 0,00

2018


PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (Calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas)

( +/- ) Importe

contemplado

Informe Evaluación

2018 Observaciones

102.458.636,66

Importe Neto Cifra Negocios 59.826.938,00

Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo 0,00

Ingresos accesorios y otros de la gestión corriente 2.014.663,00

Subvenciones y Transferencias corrientes 33.022.307,46

Ingresos Financieros por intereses 75.832,00

Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) 0,00

Ingresos excepcionales 0,00

Aportaciones patrimoniales (Aumento de capital + aportaciones de socios) 0,00

Subvenciones de capital previsto recibir 7.518.896,20

-102.167.825,13

Aprovisionamientos -14.417.091,00

Gtos. de Personal -60.415.773,00

Otros gastos de explotación -17.709.843,46

Gtos. Financieros y asimilados -75.832,00

Impuesto de Sociedades 0,00

Otros impuestos -801.728,00

Gtos. Excepcionales -1.229.366,00

Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias -7.518.191,67

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) 0,00

Aplicación de Provisiones

Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

Capacidad / Necesidad de financiación de la entidad (Sistema Europeo Cuentas) - ( I + II ) 290.811,53

NOTAS

(1) Este saldo aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencias (-) y como menor gasto en caso de incremento (+)

2018


Concepto

I. Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional

II. Gastos a efectos de Contabilidad Nacional

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Importe %

16.864.800,10 15,62%

a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes 16.328.977,10 15,13%

b. A otras administraciones públicas 535.823,00 0,50%

c. A empresas y entes públicos 0,00%

42.962.137,90 39,80%

48.126.876,46 44,58%

a. De la Entidad Local o a sus unidades dependientes 33.022.307,46 30,59%

b. De otras administraciones y entes públicos 15.104.569,00 13,99%

c. De la Unión Europea 0,00 0,00%

0,00 0,00%

a. 0,00%

b. 0,00%

c. 0,00%

107.953.814,46 100,00%

2018


Concepto

1. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro del sector público

3. Transferencias y subvenciones recibidas

4. Otros ingresos (especificar en su caso)

TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )

2. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro al sector privado

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA - ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Importe

I. Impuestos directos 0,00

II. Impuestos indirectos 0,00

III. Tasas y otros ingresos 61.251.417,00

IV. Transferencias corrientes 33.022.307,46

V. Ingresos patrimoniales 666.016,00

94.939.740,46

VI. Enajenación de inversiones 0,00

VII. Transferencias de capital 7.518.896,20

7.518.896,20

VIII. Activos financieros 934,00

IX. Pasivos financieros 8.439.294,15

8.440.228,15

110.898.864,81

3.468.725,44

114.367.590,25

Importe

I. Gastos de Personal 60.415.773,00

II. Compra de Bienes y Servicios 34.158.028,46

III. Intereses 75.832,00

IV. Transferencias Corrientes 0,00

94.649.633,46

VI. Inversiones Reales 7.518.896,20

VII. Transferencias de capital 0,00

7.518.896,20



1.424.955,90

103.593.485,56

3.758.832,44

107.352.318,00

A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 7.015.272,25

B. Ajuste VARIACIONES DE BALANCE -7.015.272,25

ACTIVO FIJO NO FINANCIERO 3.969.965,54

(+/-)Provisión por desmantelamiento (3) 0,00

(-)Amortización del ejercicio (5) 3.758.832,44

(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6) 0,00

(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8) 211.133,10

ACTIVO FIJO FINANCIERO 0,00

VARIACIÓN DEUDAS COMERCIALES NO CORRIENTES 0,00

VARIACIÓN ACTIVO CORRIENTE SIN INVERSIONES FINANCIERAS A C/P -7.274.870,13

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO -4.481.268,13

VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE - NO CORRIENTE 770.900,47

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN ( A + B ) 0,00

2018


Capítulos Ingresos

Capítulos Gastos

Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL GASTOS

Total Ingresos Corrientes

Total Ingresos de Capital

Total Ingresos Financieros

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS

Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias

Total Gastos Corrientes

Total Gastos de Capital

Total Gastos Financieros

TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:


Importe






94.939.740,46

VI. Enajenación de inversiones 0,00

VII. Transferencias de capital 7.518.896,20

7.518.896,20



8.440.228,15

110.898.864,81

Importe





94.649.633,46

VI. Inversiones Reales 7.518.896,20

VII. Transferencias de capital 0,00

7.518.896,20



1.424.955,90

103.593.485,56


2018


Capítulos Ingresos




TOTAL GASTOS


TOTAL INGRESOS

Capítulos Gastos


PRESUPUESTO GENERAL


ENTIDAD:


Importe






94.939.740,46

VI. Enajenación de inversiones

VII. Transferencias de capital

0,00

VIII. Activos financieros

IX. Pasivos financieros

0,00

94.939.740,46

3.468.725,44

98.408.465,90

Importe





94.649.633,46

VI. Inversiones Reales

VII. Transferencias de capital

0,00

VIII. Activos financieros

IX. Pasivos financieros

0,00

94.649.633,46

3.758.832,44

98.408.465,90

A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 0,00


2018


Capítulos Ingresos



TOTAL INGRESOS

Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL INGRESOS CON INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

Capítulos Gastos




TOTAL GASTOS

Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL GASTOS CON GASTOS NO PRESUPUESTARIOS

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