2020DES COMPTES

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Table des matières ANALYSE DES COMPTES

1 Résultat des comptes 2020 .................................................................................................................................. 4

2 Charges de fonctionnement par nature ............................................................................................................. 10

3 Revenus de fonctionnement par nature ............................................................................................................ 11

4 Marge d’autofinancement ................................................................................................................................. 12

5 Tableau de financement ..................................................................................................................................... 14

6 Investissements .................................................................................................................................................. 15

7 Dette communale ............................................................................................................................................... 16

8 Attributions aux/prélèvements des fonds de réserve ....................................................................................... 19

9 Amortissements ................................................................................................................................................. 20

10 Impôts................................................................................................................................................................. 21

11 Péréquation ........................................................................................................................................................ 27

12 Comparaison des charges et des revenus 2020 par rapport à 2010 .................................................................. 30

13 Comparaison des charges par nature 2020 par rapport à 2010 ........................................................................ 31

14 Évolution des charges par nature de 2011 à 2020 ............................................................................................. 31

15 Comparaison des charges par direction 2020 par rapport à 2010 .................................................................... 32

16 Évolution des charges par direction de 2011 à 2020 ......................................................................................... 32

17 Comparaison des revenus par nature 2020 par rapport à 2010 ........................................................................ 33

18 Évolution des revenus par nature de 2011 à 2020 ............................................................................................ 33

19 Comparaison des revenus par direction 2020 par rapport à 2010 .................................................................... 34

20 Évolution des revenus par direction de 2011 à 2020 ......................................................................................... 34

RAPPORT DE REVISION SUCCINCT

21 Rapport de révision succinct .............................................................................................................................. 35

BILAN ET COMPTES

22 Bilan .................................................................................................................................................................... 38

23 Compte de fonctionnement ............................................................................................................................... 42

24 Charges et revenus par nature ........................................................................................................................... 83

ANNEXES

25 Tableau des investissements .............................................................................................................................. 87

26 Emprunts ............................................................................................................................................................ 89

27 Engagements hors bilan ..................................................................................................................................... 90

28 Collaborations intercommunales ....................................................................................................................... 91

29 Autres informations ........................................................................................................................................... 91

30 Evénements subséquents .................................................................................................................................. 91

31 Provision pour débiteurs douteux ...................................................................................................................... 92

32 Provision sur les créances d’impôts ................................................................................................................... 93

33 Remarques complémentaires ............................................................................................................................ 94

34 Liste des abréviations ....................................................................................................................................... 105

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1 Résultat des comptes 2020

Malgré la pandémie de coronavirus, ayant impacté plusieurs aspects de la société et notamment l’économie, les comptes 2020 affichent un excédent de revenus sur les charges de CHF 853’909.- et une marge d’autofinancement de CHF 9'202’395.-. Ce résultat positif est expliqué, en partie, par des recettes fiscales stables, ainsi que des charges de fonctionnement globalement bien maîtrisées. Ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux de l’exercice extraordinaire de 2019 qui présentait un excédent de revenus sur les charges de CHF 8'302’958.- et une marge d’autofinancement de CHF 12'547’322.- mais ils sont largement meilleurs que budgétés (excédent de charges sur les revenus de CHF 3'544'755.- et marge d’autofinancement de CHF 1'963'955.-).

En dépit de la bascule du coefficient d’impôts communal de 62.5% à 61.0%, les recettes fiscales nettes sont supérieures de CHF 442'187.- au montant budgété, soit +1.0% (2019 : CHF 16'720'546.- ; +38.4%). Les impôts sur les revenus et la fortune des personnes physiques (CHF 323’095.- au-dessus du budget) et les recettes provenant des personnes morales (CHF 621'413.- supérieurs au montant budgété) permettent en partie d'avoir un excédent de revenus sur les charges en 2020. Les recettes provenant des droits de mutation ont connu une excellente année avec CHF 392'199.- de plus que les prévisions basées sur une moyenne de cinq ans (+23.3% par rapport au budget). L’impôt foncier n’est pas en reste avec un boni de CHF 170'096.- (+6.1%) par rapport au budget. En revanche, les impôts sur les gains immobiliers et les successions et donations ont grevé le résultat de CHF 1'364’637.- par rapport aux prévisions.

Les dépenses d’investissements bruts pour l’exercice 2020 se montent à CHF 10'373'092.- (2019 : CHF 9'719'325.-). Les subventions et participations financières reçues en 2020 en relation avec les crédits d’investissements se chiffrent quant à elles à CHF 189'240.- (2019 : CHF 980'659.-). Ceci porte les investissements nets à CHF 10'183'852.- en 2020 (2019 : CHF 8'738'666.-). Par conséquent, le degré d'autofinancement, qui indique la proportion des investissements qui ont été autofinancés, a été de 90.4% en 2020 (2019 : 143.6%). Compte tenu de l’emploi des liquidités propres de la Commune, l’intégralité des investissements a été autofinancée sans recourir à l’endettement.

La dette brute (emprunts bancaires et institutionnels) se monte à CHF 54'535'000.-, soit CHF 4'118.- par habitant, au 31 décembre 2020. Elle se montait, au 31 décembre 2019, à CHF 56'595'000.-, soit CHF 4'289.- par habitant. La bonne marge d’autofinancement ainsi que l’utilisation de liquidités a permis à la Municipalité de financer les investissements consentis en 2020, de rembourser une partie des emprunts ainsi qu’une partie des engagements courants. A noter qu'à fin 2019, la dette moyenne par habitant pour l'ensemble des communes vaudoises était de CHF 7'969.-, soit près du double de la dette par citoyen glandois (93.5%).

L'économie suisse et mondiale est fortement impactée par les mesures prises pour le ralentissement de la propagation du coronavirus sur l’année 2020 et les premiers mois de l'année 2021. A l'heure actuelle, il est encore très difficile d'en apprécier tous les impacts de manière précise. Des aides ont été mises en place par les Autorités fédérales, cantonales et communales afin de soutenir l'économie dans son ensemble et de maintenir les places de travail. Les impacts financiers de cette crise ne sont pas encore chiffrables à ce jour et auront très certainement des conséquences sur les années futures.

En 2020, les recettes fiscales ont atteint CHF 45 millions, telles que budgétées. C’est tout-à-fait similaire aux années 2017 et 2018 (compte tenu de la bascule de 62.5% à 61.0%) et même 2019, si on fait abstraction de l’impôt exceptionnel sur les successions et donations de CHF 12.5 millions. Les impôts sur les personnes physiques sont plus élevés de CHF 323'095.- (+1.0%) comparés au budget 2020, les impôts sur les personnes morales dépassent nos attentes de CHF 621'413.- (+16.9%) et enfin les recettes d’impôts conjoncturels viennent contrebalancer ces bons résultats avec un résultat global inférieur de CHF 598’973.- (-10.1%) par rapport au budget. Compte tenu de la nature irrégulière de ces impôts, un écart de l’ordre de 10% peut être jugé faible.

Avec des impôts réguliers déterminants de CHF 40'131'952.- (2019 : CHF 40'940’008.-), la valeur du point d'impôt communal pour l’année 2020 est de CHF 657'901.-, soit un niveau très similaire à celui de 2019 (CHF 655'040.-).

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Ramenée au nombre d'habitants au 31 décembre 2020, la valeur du point d'impôt est de CHF 49.68 par habitant (2019 : 49.65). Pour comparaison, la moyenne cantonale est de CHF 44.83 pour l'année 2020 sur une base estimative utilisée pour les acomptes de péréquation (2019 : CHF 45.22).

Par ailleurs, le solde dû au titre de la péréquation 2020 a été recalculé en fonction des éléments connus lors du bouclement, sous l'hypothèse que tous les paramètres utilisés pour le calcul des acomptes 2020 demeurent inchangés. Seule la valeur du point d'impôt de la Ville de Gland a ainsi été adaptée. Il en résulte une provision de CHF 636'346.- au bilan au 31 décembre 2020, décomposée en facture sociale : CHF 442'335.-, péréquation directe : CHF 162'367.- et réforme policière : CHF 31'644.- (31 décembre 2019 : CHF 1'051'066.- au total, dont péréquation directe : CHF 1'005'457.-, réforme policière : CHF 81'828.- et facture sociale : CHF -36'619.-).

1.2.1 Principales hausses des revenus

Outre la stabilité des recettes fiscales de l’exercice, nous relevons les éléments contributeurs suivants :

- Le lancement du projet de la Combaz a permis d’encaisser les différentes taxes relatives à la construction des bâtiments. Ces revenus représentent, globalement, CHF 4'242'556.-. A cela s’ajoutent les produits des permis de construire courants, soit CHF 737'731.-. Comparé au budget 2020, le montant global des permis de construire, des taxes « Equipement communautaire », de raccordement au réseau d’égouts et au réseau d’eau sont plus élevés de CHF 2'848'487.-. Toutefois, les taxes sur les égouts et le réseau d’eau n’ont pas d’impact sur le résultat (attribution dans les fonds de réserve) mais contribuent positivement à la marge d’autofinancement.

- La facture péréquative définitive de 2019 a eu un impact positif sur les comptes 2020 de CHF 1'188'963.- (2019 : CHF 378'484.-).

- Les remboursements de traitements et de charges sociales par la Caisse cantonale de compensation AVS/AI (APG militaire et maternité), la SUVA et la Vaudoise Assurances (LAA, LAAC, assurance maladie collective) rapportent CHF 268'561.- à la Commune en tant qu'employeur. C’est, en fait, CHF 148'680.- de moins qu’en 2019 (-35.6%), qui avait fait l’objet d’une correction rétroactive.

- La répartition de l’Office Fédéral des Transports relative à la nouvelle voie de raccordement ferroviaire à la déchèterie est de CHF 103'892.- et n’avait pas été budgétée. Toutefois, cela n’a pas d’impact sur le résultat car ce revenu du secteur affecté « Déchèterie » est compensé par une attribution dans le fonds de réserve « Déchets ».

- La rétrocession pour l’année 2019 des indemnités de CarPostal en faveur du transport urbain de Gland (TUG) se monte à CHF 73'817.-. En 2019, le montant des indemnités était de CHF 1'081'357.- mais couvrait les années 2007 à 2018 selon un accord avec le Canton.

- L’augmentation constatée des loyers, terrains et fermages (CHF +62'269.- par rapport au budget) est due à un décompte 2019 pour Coopélia (CHF +51'107.-) et à une indemnité pour station de télécommunication à en Bord (CHF +10'500.-) qui n’avaient pas été budgétés.

- La location du bâtiment B des Perrerets avait été budgétée en tenant compte de la fin du bail de la Fondation Vernand (en juillet 2020), mais le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a repris le bail aux mêmes conditions dès le 1er juillet avec pour effet que le montant du compte comporte CHF 105'000.- contre CHF 61'250.- budgété.

- Enfin, les intérêts et dividendes sont en augmentation par rapport à 2019 (CHF +53'663.-) et sont plus élevés que le budget 2020 (CHF +33'930.-) grâce à l’augmentation du dividende de la SEIC qui était budgété à CHF 110'000.- et qui a réellement été de CHF 143'100.- (en 2019, celui-ci était de CHF 89'438.-).

- En 2020, certaines institutions ont réalisé un excédent sur l'exercice précédent et nous l’ont rétrocédé après le bouclement des comptes 2019, raison pour laquelle ils ont été comptabilisés en 2020. Il s'agit notamment de l'Agence d'assurances sociales (CHF 34'718.- contre CHF 34’665.- en 2019) et du Centre social régional (CHF 9’171.- contre CHF 10’465.- un an plus tôt).

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1.2.2 Principales baisses des revenus

- Les recettes des manifestations culturelles sont en nette baisse en 2020, tant par rapport au budget (CHF - 127’517.-) que par rapport à 2019 (CHF -78’862.-), par suite de l’annulation d’une large partie des évènements causée par la crise sanitaire.

- Les produits du théâtre ont également connu une baisse ou n’ont enregistré aucun revenu pour 2020. Les recettes de la buvette sont CHF 21'052.- en-dessous du budget. Les locations du théâtre et la participation de tiers à la régie du théâtre n’ont enregistré aucune rentrée.

- Les ventes de cartes journalières proposées par la Commune à ses habitants ont subi une baisse drastique, tant comparées au budget 2020 (CHF -56'062.- ; -46.4%) qu’à l’année 2019 (CHF -51'142.- ; -44.2%). Les restrictions engendrées par le covid-19 sont en grande partie responsables de cette diminution.

- Les recettes provenant des amendes sont inférieures de CHF 42’065.- par rapport au budget mais en augmentation de 33.1% par rapport à 2019. En raison de la situation sanitaire et pour permettre aux citoyens de rester en confinement, les contrôles ont été suspendus dans le Canton du 17 mars au 10 mai 2020, sur demande de la gendarmerie. Le nombre d’amendes a néanmoins augmenté de 1’504 en 2019 à 2’350 en 2020. Les ordonnances pénales ont également augmenté de 302 en 2019 à 535 en 2020.

- La situation sanitaire a également eu des répercussions sur les demandes de permis étrangers ainsi que sur les nouvelles cartes d’identité. En effet, le résultat est de CHF 153'095.- contre CHF 190'000.- budgété. En comparaison à l’année 2019, la diminution est également constatée (CHF -26'494.-).

- La participation financière des parents à la Pause-Déj se monte à CHF 300’070.-, soit en-dessous du budget (CHF -34’530.- ; -10.3%), mais à un niveau plus élevé que celui de 2019 (CHF 288’774.- ; +3.9%).

- La location des différentes salles communales a également été impactée par les décisions prises par la Confédération afin de ralentir la propagation du virus. La baisse constatée des revenus a été de CHF 33'464.- (-57.7%) par rapport au budget et de CHF 36'234.- (-59.6%) par rapport à 2019.

- Les procédés de réclame et les permissions des établissements publics ont également subit une nette baisse (CHF -26'070.- par rapport au budget et CHF -11'642.- par rapport aux comptes 2019). Cela est principalement dû à la baisse des demandes de prolongation d’heures des établissements (CHF -16'765.- par rapport à 2019).

- Les revenus de la location de l’Hôtel de la plage sont inférieurs au montant budgété (CHF -22'500.-) par suite de la décision de la Municipalité de ne pas facturer le loyer du mois d’avril et la moitié du mois de mars 2020, toujours à cause de la situation sanitaire.

1.2.3 Du côté des charges de fonctionnement

- En 2020, le personnel administratif et d’exploitation a coûté CHF 216’400.- (-2.1%) de moins que prévu, notamment, en raison de postes laissés vacants en cours d’exercice (2019 : CHF 185’328.- ; -1.9%). La temporisation de l'embauche pour certains postes et la rémunération des nouveaux collaborateurs influencent également l'évolution de la masse salariale. Compte tenu de ces éléments et des divers remboursements de traitements et de charges sociales par des compagnies d'assurance (maladie, accident, invalidité temporaire) susmentionnés, le traitement du personnel a globalement coûté CHF 484’961.- de moins que prévu (2019 : CHF 602’569.-). De plus, les charges sociales ont globalement coûté CHF 141'022.- de moins que budgété (2019 : CHF 166'982.-).

- Les indemnités pour lignes de trafic régional à charge de la Ville de Gland ont drastiquement diminué grâce à la baisse du coefficient de desserte, base de la répartition des coûts avec le nombre d'habitants (CHF -450'028.- par rapport au montant budgété (-44.5%) et CHF -302’620.-, soit -35.1%, par rapport à l’année précédente ; 2019 : inférieur de CHF 137’659.- par rapport au budget). Cette baisse du coefficient est due au fait que les RegioExpress, desservant notamment la Ville de Gland, ne sont plus considérés comme des trains régionaux. Le coût de cette ligne est donc sorti du calcul de répartition régionale et diminue le coefficient de desserte, malgré une meilleure offre en vérité.

- Dans l’attente de la reconduction du dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN) pour la période 2020-2025, aucun crédit d’investissement pour le financement des projets d’intérêt régional n’a été

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soumis au Conseil intercommunal de Région de Nyon. Seul l’appel de fonds des années précédentes a fait l’objet d’une réévaluation par Région de Nyon sur la base des coûts réels des projets concernant 2018 et 2019 et de la clé de répartition définitive donnant lieu à un charge de CHF 3'193.-. Le montant de CHF 295'000.-, correspondant à l'équivalent de 0.7 point d'impôt avait été budgété, occasionnant ainsi une économie de plus de CHF 290'000.-.

- En raison de la pandémie de coronavirus, le coût global des camps, courses d'école, sorties culturelles et/ou sportives, déduction faite de la participation financière des parents et du Canton, sont inférieures de CHF 226'120.- au budget et de CHF 35'504.- par rapport aux comptes 2019.

- Les frais de pension de l’accueil collectif et préscolaire du réseau d’accueil des Toblerones (RAT) ont connu une baisse de 12.1% par rapport aux comptes 2019 (CHF -199'595.-) et sont également largement inférieurs au montant budgété (-23.72%, CHF -449’537.-). Les frais de pension de l’accueil familial de jour du RAT sont également en-deçà des prévisions (CHF 932'053.- contre CHF 998'600.- budgété).

- Les énergies (gaz, électricité, mazout, chauffage à distance) ont été globalement moins onéreuses que prévues en 2020 (CHF -290’966.- ; soit -19.6%) et moins élevées par rapport aux comptes 2019 (CHF -48'580.- ; -3.9%). En 2019, les économies, par rapport au budget, étaient de CHF 104’236.- malgré une augmentation des prix du gaz et de l’électricité.

- Les charges d'entretien des immeubles, des terrains et des routes sont inférieures de CHF 144'357.- au budget et de CHF 186'798.- par rapport aux comptes 2019. L'entretien des réseaux d'égout et d'eau, notamment, a été plus faible que prévu en raison de la pandémie qui a retardé certains travaux et parce que la réfection d'une partie des réseaux a été prise en charge par les comptes d'investissements. Cela est compensé par une hausse des charges d'entretien des bâtiments en raison de sinistres. Cette hausse des frais de réparation est en partie compensée par les remboursements d'assurance.

- Les réceptions et manifestations sont inférieures de CHF 97'706.- au budget et de CHF 109'992.- par rapport aux comptes 2019 en raison des restrictions de rassemblement.

- Grâce à des renouvellements d'emprunts à des taux plus favorables et un financement à court terme à taux négatifs, il a été possible de maintenir des charges financières à un niveau historiquement faible (CHF 470’889.- en 2020 contre CHF 495’051.- en 2019). Le taux d'intérêt moyen communal a été de 0.82% en 2020 (2019 : 0.85%).

- Les défalcations de créances et les mouvements de la provision pour débiteurs douteux se montent à CHF 830’669.-, dont CHF 813’564.- (97.9%) sont du ressort unique de l’Administration cantonale des impôts. La dissolution nette de la provision pour débiteurs douteux est de CHF 434’666.- en 2020 (2019 : dissolution de CHF 60’274.-). Cet ajustement permet, d'une part, d'établir la provision pour débiteurs douteux en lien avec la fiscalité sur le niveau de risque estimé par l'Administration cantonale des impôts (CHF 1'883’777.-) et, d'autre part, de tenir compte du risque encouru sur nos propres créances remises à contentieux (CHF 50’105.-). L’ensemble des provisions au 31 décembre 2020 de CHF 1'933’881.- est estimé suffisant pour couvrir les risques de non-recouvrement des créances.

- Les amortissements du patrimoine financier et du patrimoine administratif ont été calculés et comptabilisés sur la base de la durée de vie résiduelle des investissements, telle que définie par les préavis acceptés par le Conseil communal et en conformité avec le règlement sur la Comptabilité des communes. Le volume des amortissements est très légèrement inférieur aux montants budgétés (CHF 4'009’685.- au réel contre CHF 4'011’870.- prévu) mais supérieur aux amortissements de 2019 (CHF 3'980’127.-). Ces amortissements peuvent sensiblement varier d’une catégorie à l’autre en fonction du degré d’avancement des projets.

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Le résultat provenant des activités d'exploitation est négatif de CHF 674’757.-, soit une diminution de 109.8% par rapport à l’exercice 2019. Les recettes exceptionnelles et non-récurrentes d’impôts sur les successions et donations perçues en 2019 expliquent en grande partie cet écart entre 2019 et 2020.

Le résultat financier augmente de CHF 84’680.- (5.9%) grâce à une diminution des intérêts des emprunts (taux d’intérêt moyen faible et réduction du montant des emprunts) combinée à une hausse des revenus du patrimoine. Les intérêts et dividendes (CHF +53'663.-), les loyers, terrains et fermages (CHF +38'164.-) et le loyer des locaux à la Rue de la Paix 1 (CHF +24'120.-) compensés par la diminution des locations des salles communales et du refuge (CHF -36'234.-) et de la location de l’Hôtel de la plage (CHF -22'500.-) expliquent cette variation.

2020 2019 Evolution

Charges d'exploitation

30 Autorités et personnel 13'767'230 13'343'837 3.2%

31 Biens, services, marchandises 8'432'091 8'573'392 -1.6%

33 Amortissements 4'421'175 4'692'218 -5.8%

35 Remboursements et participations à des collectivités 32'339'418 38'569'658 -16.2%

36 Aides et subventions 5'690'712 6'922'367 -17.8%

38 Attributions aux fonds et financements spéciaux 5'446'729 1'346'420 304.5%

Total 70'097'354 73'447'893 -4.6%

Revenus d'exploitation

40 Impôts 45'059'012 56'689'429 -20.5%

41 Patentes 300 14'500 -97.9%

43 Taxes, émoluments, produits des ventes 12'340'706 12'227'905 0.9%

44 Parts à des recettes cantonales 771'966 789'211 -2.2%

45 Participations, remboursements de collectivités 10'380'749 9'482'914 9.5%

46 Autres participations et subventions 196'756 81'312 142.0%

48 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 673'109 1'021'595 -34.1%

Total 69'422'598 80'306'865 -13.6%

Résultat provenant des activités d'exploitation -674'757 6'858'973 -109.8%

32 Intérêts passifs 498'149 544'708 -8.5%

42 Revenus du patrimoine 2'026'815 1'988'693 1.9%

Résultat financier 1'528'666 1'443'985 5.9%

Résultat du compte de fonctionnement 853'909 8'302'958 -89.7%

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1.4.1 Quelques indicateurs clé de la structure du bilan

Les ratios de liquidité étudient la solvabilité à court terme. Le ratio de liquidité immédiate (groupes de comptes 910/(920+921+925)) était de 41.6% au 31 décembre 2020 (50.5% au 31 décembre 2019). Un ratio de liquidité immédiate supérieur à 30% peut être considéré comme acceptable. Le ratio de liquidité générale ou ratio du fonds de roulement (groupes de comptes (910+911+913)/(920+921+925)) était de 126.2% au 31 décembre 2020 (148.3% au 31 décembre 2019). Un ratio de liquidité générale supérieur à 100% peut être considéré comme bon.

Les ratios de structure financière étudient la façon dont est financé l'actif ainsi que la sécurité du financement. Les capitaux permanents sont constitués par la somme des capitaux propres y compris les financements spéciaux et fonds de réserve, ainsi que les emprunts bancaires et institutionnels à long terme ou à moyen terme. À la fin de l’exercice 2020 le ratio de couverture des immobilisations par des capitaux permanents (groupes de comptes (912+914+915+916)/(922+928+929)) était de 106.7% (114.3% au 31 décembre 2019). Ce ratio indique dans quelle proportion les actifs immobilisés sont financés par des capitaux permanents. Ce ratio devrait toujours être supérieur à 100%.

31.12.2020 31.12.2019 Evolution

91 Actif 95'114'000 94'698'129 0.4%

910 Disponibilités 7'615'903 9'834'140 -22.6%

911 Débiteurs et compte-courants 14'207'264 17'820'703 -20.3%

912 Placement du patrimoine financier 7'012'405 7'318'725 -4.2%

913 Actifs transitoires 1'304'229 1'230'848 6.0%

914 Investissements du patrimoine administratif 62'888'449 57'674'663 9.0%

915 Prêts et capitaux de dotations 1'245'650 645'650 92.9%

916 Subvention et participations à amortir 840'100 173'400 384.5%

92 Passif 95'114'000 94'698'129 0.4%

920 Engagements courants 2'100'275 2'925'732 -28.2%

921 Dettes à court terme 10'000'000 8'000'000 25.0%

922 Emprunts à moyen et long terme 44'535'000 48'595'000 -8.4%

925 Passifs transitoires 6'225'016 8'551'217 -27.2%

928 Financements spéciaux et fonds de réserve 17'043'947 12'270'327 38.9%

929 Capital 15'209'761 14'355'852 5.9%

-10-

2 Charges de fonctionnement par nature

Comptes Budget Ecarts Ecart %

2020 2020 2020 2020

3 CHARGES 71'767'860 71'198'140 569'720 0.80%

30 Autorités et personnel 13'767'230 14'193'160 -425'930 -3.00%

Autorités et commissions 681'922 678'900 3'022 0.45%

Personnel administratif et d'exploitation 9'915'950 10'132'350 -216'400 -2.14%

Assurances sociales 987'138 1'036'710 -49'572 -4.78%

Caisse de pensions et de prévoyance 1'519'056 1'586'050 -66'994 -4.22%

Assurances accidents et maladie 342'074 365'850 -23'776 -6.50%

Indemnisation et remboursement de frais 103'895 124'800 -20'905 -16.75%

Personnel intérimaire 45'068 40'000 5'068 12.67%

Autres charges des autorités et du personnel 172'127 228'500 -56'373 -24.67%

31 Biens, services, marchandises 8'432'091 9'255'710 -823'619 -8.90%

Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement 209'267 299'800 -90'533 -30.20%

Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 409'226 413'250 -4'024 -0.97%

Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'262'408 1'566'250 -303'842 -19.40%

Autres fournitures et marchandises 249'546 298'600 -49'054 -16.43%

Entretien des immeubles, des terrains et des routes 2'271'293 2'415'650 -144'357 -5.98%

Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 661'024 710'050 -49'026 -6.90%

Loyers, fermages et redevances d'utilisation 222'525 242'350 -19'826 -8.18%

Réceptions et manifestations 109'294 207'000 -97'706 -47.20%

Honoraires et prestations de service 2'715'040 2'926'610 -211'570 -7.23%

Impôts, taxes, cotisations et frais divers 322'471 176'150 146'321 83.07%

32 Intérêts passifs 498'149 561'550 -63'401 -11.29%

Intérêts des dettes à moyen et long terme 489'664 521'550 -31'886 -6.11%

Autres intérêts 8'485 40'000 -31'515 -78.79%

33 Amortissements 4'421'175 4'274'070 147'105 3.44%

Amortissements du patrimoine financier et défaclations 717'810 568'520 149'290 26.26%

Amortissements du patrimoine administratif 3'452'574 3'444'450 8'124 0.24%

Autres amortissements du patrimoine administratif 250'791 261'100 -10'309 -3.95%

35 Remboursements et participations à des collectivités 32'339'418 33'129'400 -789'982 -2.38%

Canton 15'796'429 16'230'100 -433'671 -2.67%

Communes et associations de communes 16'542'989 16'899'300 -356'311 -2.11%

36 Aides et subventions 5'690'712 6'318'300 -627'588 -9.93%

Aides et subventions à des institutions privées 5'280'987 5'875'500 -594'513 -10.12%

Aides individuelles 409'725 442'800 -33'075 -7.47%

38 Attributions aux fonds et financements spéciaux 5'446'729 2'331'950 3'114'779 133.57%

Attributions aux fonds et financements spéciaux 72'339 70'000 2'339 3.34%

Attributions aux financements spéciaux 5'374'390 2'261'950 3'112'440 137.60%

39 Imputations internes 1'172'357 1'134'000 38'357 3.38%

Imputations internes 1'172'357 1'134'000 38'357 3.38%

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3 Revenus de fonctionnement par nature

Comptes Budget Ecarts Ecart %

2020 2020 2020 2020

4 REVENUS 72'621'769 67'653'385 4'968'384 7.34%

40 Impôts 45'059'012 43'769'000 1'290'012 2.95%

Impôt revenu et fortune des personnes physiques 34'926'560 34'230'000 696'560 2.03%

Impôt bénéfice et capital des personnes morales 4'291'413 3'670'000 621'413 16.93%

Impôt foncier 2'975'096 2'805'000 170'096 6.06%

Droits de mutations 2'072'199 1'680'000 392'199 23.35%

Impôt sur les successions et les donations 238'437 800'000 -561'563 -70.20%

Impôt sur les chiens et taxes appareils automatiques 117'599 109'000 8'599 7.89%

Impôts récupérés après défalcations 437'708 475'000 -37'292 -7.85%

41 Patentes 300 2'200 -1'900 -86.36%

Patentes 300 2'200 -1'900 -86.36%

42 Revenus du patrimoine 2'026'815 1'949'950 76'865 3.94%

Revenus des capitaux du patrimoine financier 24'559 29'000 -4'441 -15.31%

Revenus des immeubles du patrimoine financier 878'494 833'450 45'044 5.40%

Gains comptables sur les placements patrimoine financier 15'640 - 15'640 -

Revenus des prêts du patrimoine administratif 161'930 128'000 33'930 26.51%

Revenus des immeubles du patrimoine administratif 946'192 959'500 -13'308 -1.39%

43 Taxes, émoluments, produits des ventes 12'340'706 9'413'950 2'926'756 31.09%

Emoluments 448'557 501'600 -53'043 -10.57%

Soins médicaux et dentaires 4'962 8'000 -3'038 -37.98%

Ecolage 380'584 448'350 -67'766 -15.11%

Taxes de raccordement et d'utilisation 9'054'457 6'265'000 2'789'457 44.52%

Ventes et prestations de service 1'588'377 1'572'900 15'477 0.98%

Remboursements de tiers 465'502 66'600 398'902 598.95%

Amendes 137'935 180'000 -42'065 -23.37%

Autres recettes 260'332 371'500 -111'168 -29.92%

44 Parts à des recettes cantonales 771'966 1'582'200 -810'234 -51.21%

Parts à des recettes cantonales (gains immobiliers) 771'966 1'582'200 -810'234 -51.21%

45 Participations, remboursements de collectivités 10'380'749 8'897'225 1'483'524 16.67%

Canton 1'821'537 699'850 1'121'687 160.28%

Communes et associations de communes 8'559'212 8'197'375 361'837 4.41%

46 Autres participations et subventions 196'756 69'750 127'006 182.09%

Participations et subventions de tiers 179'379 69'750 109'629 157.17%

Dons et legs 17'377 - 17'377 -

48 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 673'109 835'110 -162'001 -19.40%

Prélèvements fonds de réserve et de renouvellement 18'016 60 17'956 29926.25%

Prélèvements financements spéciaux 655'093 835'050 -179'957 -21.55%

49 Imputations internes 1'172'357 1'134'000 38'357 3.38%

Imputations internes 1'172'357 1'134'000 38'357 3.38%

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4 Marge d’autofinancement

La marge d'autofinancement est l'indicateur principalement utilisé par une collectivité publique pour mesurer sa capacité à financer ses investissements et/ou à rembourser sa dette. Contrairement au résultat net, la marge d'autofinancement ne tient pas compte des amortissements et des attributions ou prélèvements aux fonds de réserve. Cela en fait donc un indicateur plus pertinent pour une comparaison dans le temps.

La marge d'autofinancement est inférieure à celle de 2019, qui était particulièrement élevée grâce aux recettes d'impôts sur les donations exceptionnelles (CHF -3'344'927.- ; -48.51%). Les revenus ont diminué de CHF 10'760'425.- par rapport à 2019. Les charges 2020, quant à elles, ont diminué de CHF 3'311'376.- par rapport à celles de 2019. Enfin, les amortissements dans les secteurs affectés, les attributions, respectivement les prélèvements, des fonds de réserve sont nettement plus élevés que l'année dernière (CHF +4'463'227.-). Cela est principalement dû à l'attribution de CHF 2'678'744.- au fonds de réserve "Equipement Communautaire", une attribution de CHF 717'009.- au fonds de réserve "eau" (2019 : CHF 215'101.-) et une attribution de CHF 924'411.- au fonds de réserve "Egouts" en lieu et place d'un prélèvement de CHF 329'120.- en 2019.

DÉTERMINATION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT

Total des recettes 72'621'769 83'382'194

Total des charges -71'767'860 -75'079'236

Excédent net des revenus 853'909 8'302'958

./. Diminution de la provision pour débiteurs douteux -434'666 -60'274

./. Gains comptables, nets des charges extraordinaires -153 -313

-434'819 -60'587

Excédent net des revenus corrigé des flux non monétaires 419'090 8'242'371

Amortissements du patrimoine financier 306'320 306'320

Amortissements du patrimoine administratif - Génie civil 728'755 863'259

Amortissements du patrimoine administratif - Bât. et constructions 2'553'815 2'475'524

Amortissements matériel, mobilier, machines, véhicules 42'514 9'920

Amortissements des subv. d'invest. et à des assoc. de communes 123'624 84'878

3'755'028 3'739'901

Marge d'autofinancement provenant de comptes non affectés 4'174'118 11'982'272

Attribution au fonds "Oeuvres culturelles" 20'000 20'000

./. Prélèvement du fonds "Oeuvres culturelles" -18'016 -

Attribution au fonds de réserve "Equipement Communautaire" 2'678'744 -

Attribution au fonds de réserve "Immeuble s/Vignes" 2'339 116'872

Attribution au fonds de réserve "Déchets" 153'254 32'834

Amortissements infrasctuctures "Egoûts" 3'866 -

Attribution / ./. Prélèvement du fonds de réserve "Egouts" 924'411 -329'120

./. Prélèvement du fonds de réserve "Epuration" -266'991 -265'683

./. Prélèvement du Fonds Cartier - -10

Amortissements infrasctuctures "Eau" 250'791 240'225

Attribution au fonds de réserve "Eau" 717'009 215'101

Attribution au fonds de réserve "SIDEMO" 50'000 50'000

Attribution au fonds de réserve "Efficacités énergétiques" 332'970 311'819

Attribution au fonds de réserve "Développement durable" 179'899 173'012

Marge d'autofinancement provenant de comptes affectés 5'028'277 565'050

Marge d'autofinancement 9'202'395 12'547'322

Comptes 2019Comptes 2020

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La marge d’autofinancement moyenne des vingt dernières années est de CHF 7’518'000.- environ. Celle des dix dernières années est approximativement de CHF 7'584'000.-. L'année 2020 tire donc la moyenne de ces dernières années vers le haut, même si elle est inférieure à celle de 2019.

Le ratio obtenu en comparant la marge d'autofinancement aux recettes courantes (nature 40 à 46) permet de mesurer la capacité d'autofinancement de la Ville, c'est-à-dire la part des recettes que nous pouvons consacrer aux investissements. Plus ce ratio est élevé, plus la marge de manœuvre financière est grande.

4.2.1 Capacité d’autofinancement de 2010 à 2020

Marge d’autofinancement / recettes courantes pour 2020 : 9'202’395.- / 70'782’102.- = 13.0%

Marge d’autofinancement / recettes courantes pour 2019 : 12'547'322.- / 81'273’650.- = 15.4%

La moyenne pour les communes vaudoises était de 7.34% en 2019 (2018 : 8.36%).

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5 Tableau de financement

Le tableau de financement permet de déterminer les flux de trésorerie générés durant l'exercice comptable et explique l'utilisation des liquidités au cours de la même période. Le résultat du tableau de financement correspond à l'augmentation ou à la diminution des disponibilités (poste 910 du bilan).

Les flux de trésorerie générés par les activités courantes, dites de fonctionnement, sont à disposition de la Commune pour financer ses investissements ou rembourser ses emprunts.

En 2020, un flux de trésorerie positif de CHF 10'504'988.- a été généré par les activités de fonctionnement (2019 : CHF 8'646'552.-). Conjointement avec l’utilisation des liquidités à hauteur de CHF 2'218'238.- (2019 : utilisation de liquidités de CHF 1'161'204.-), cela a permis de financer l'intégralité des investissements nets consentis en 2020 de CHF 10'183'852.- (2019 : CHF 8'738'666.-), de rembourser une partie de la dette (CHF 2'060'000.-) et payer les charges financières (CHF 479'374.-), soit un coût net du financement de CHF 2'539'238.- (2019 : ensemble CHF 1'069'091.-).

Comptes 2020 Comptes 2019

Activités d'exploitation

Marge d'autofinancement 9'202'395 12'547'322

Reclassification des flux de trésorerie provenant de activités

d'investissement et de financement

Reclassification des charges financières 479'374 509'091

Mouvements du fonds de roulement

Augmentation / + Diminution des créances 4'048'259 -3'595'496

Diminution / + Augmentation des actifs de régularisation -73'381 291'703

Augmentation / + Diminution des engagements courants -825'457 733'505

Diminution des passifs de régularisation -2'326'201 -1'839'572

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 10'504'988 8'646'552

Activités d'investissement

Investissement du patrimoine administratif -8'982'768 -9'663'347

Investissement en subventions et participations à amortir -790'324 -55'978

Investissement en titres et papiers valeur -600'000 -

Subventions et participations financières de tiers 189'240 980'659

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement -10'183'852 -8'738'666

Activités de financement

Augmentation / ./. Diminution des emprunts à court terme 2'000'000 -2'500'000

Diminution / + Augmentation des emprunts à long terme -4'060'000 1'940'000

Charges financières -479'374 -509'091

Flux de trésorerie provenant des activités de financement -2'539'374 -1'069'091

Total des flux de trésorerie -2'218'238 -1'161'204

Disponibilités au 1er janvier 9'834'140 10'995'344

Disponibilités au 31 décembre 7'615'903 9'834'140

Variation des disponibilités -2'218'238 -1'161'204

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6 Investissements

Les dépenses d’investissements bruts pour l’exercice 2020 se montent à CHF 10'373'092.- (2019 : CHF 9'719'325.-). Les subventions et participations financières reçues en 2020 en relation avec les crédits d’investissements se chiffrent quant à elles à CHF 189'240.- (2019 : CHF 980'659.-). Ceci porte les investissements nets à CHF 10'183'852.- en 2020 (2019 : CHF 8'738'666.-). Par conséquent, le degré d'autofinancement, qui indique la proportion des investissements qui ont été autofinancés, a été de 90.4% en 2020 (2019 : 143.6%). Durant l'année 2020, les dépenses d'investissement réalisées se sont réparties ainsi :

Le degré d'autofinancement indique la proportion des investissements qui ont été autofinancés. Il s'obtient en divisant la marge d'autofinancement par les investissements nets.

Marge d’autofinancement / investissements nets pour 2020 (9'202’395.- / 10'183’852.-) 90.4%

Marge d’autofinancement / investissements nets pour 2019 (12'547'322.- / 8'738'666.-) 143.6%

La moyenne pour les communes vaudoises était de 68.4% en 2019 (2018 : 81.1% ; statistique 2020 indisponible).

Patrimoine financier - -

Patrimoine administratif

Ouvrages de génie civil et d'assainissement 1'318'206 1'396'771

Bâtiments et constructions 7'052'486 8'141'041

Installations des services industriels 137'516 26'715

Mobilier, machines et véhicules 193'264 98'820

Autres biens 281'295 8'982'768 - 9'663'347

Investissement en titres et papiers valeur 600'000 -

Subventions et participations 790'324 55'978

Investissements bruts 10'373'092 9'719'325

Subventions et participations de tiers -189'240 -980'659

Remboursements de prêts et de participations - -

Investissements nets 10'183'852 8'738'666

Comptes 2019Comptes 2020

Mouvement 2020 01.01.2020 Acquisitions Subventions Transfert Amort. 31.12.2020

Placement du patrimoine financier 7'318'725 - - - -306'320 7'012'405

Investissements du patrimoine administratif 57'674'663 8'982'768 -189'240 - -3'579'742 62'888'450

Prêts et capitaux de dotation 645'650 600'000 - - - 1'245'650

Subventions et participations à amortir 173'400 790'324 - - -123'624 840'100

TOTAL 65'812'438 10'373'092 -189'240 - -4'009'685 71'986'605

Mouvement 2019 01.01.2019 Acquisitions Subventions Transfert Amort. 31.12.2019

Placement du patrimoine financier 7'625'045 - - - -306'320 7'318'725

Investissements du patrimoine administratif 52'580'903 9'663'347 -980'659 - -3'588'929 57'674'663

Prêts et capitaux de dotation 645'650 - - - - 645'650

Subventions et participations à amortir 202'300 55'978 - - -84'878 173'400

TOTAL 61'053'898 9'719'325 -980'659 - -3'980'127 65'812'438

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6.3.1 Évolution du degré d’autofinancement

7 Dette communale

7.1.1 Emprunts bancaires et institutionnels

La dette brute (emprunts bancaires et institutionnels) se monte à CHF 54'535'000.-, soit CHF 4'118.- par habitant, au 31 décembre 2020. Elle se montait, au 31 décembre 2019, à CHF 56'595'000.-, soit CHF 4'289.- par habitant. A noter qu'à fin 2019, la dette moyenne par habitant pour l'ensemble des communes vaudoises était de CHF 7'969.-, soit près du double de la dette par citoyen glandois (93.5%).

7.1.2 Évolution de la dette communale

Tenant compte de l'état actuel du marché des capitaux, la Municipalité a continué à utiliser des emprunts à court terme. Elle n’a pas contracté de nouvel emprunt à long terme et a remboursé un prêt de CHF 3'000'000.- arrivé à échéance en mars 2020 sans le renouveler. Les emprunts ont été traités comme suit en 2020 :

- Renouvellement de l’emprunt de CHF 1'000'000.- auprès de Swissquote Bank SA au taux de -0.36% échu le 23 mars 2020 par un emprunt de CHF 3'000'000.- au taux de -0.37%, échéance le 23 septembre 2020.

- Remboursement d’un emprunt de CHF 3'000'000.- auprès d’UBS SA le 30 mars 2020 (taux de 2.30%).

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- Renouvellement de l’emprunt de CHF 4'000'000.- auprès de Swissquote Bank SA au taux de -0.34% échu le 28 mai 2020 par un emprunt de CHF 6'000'000.- au taux de -0.15%, échéance le 30 novembre 2020.

- Renouvellement de l’emprunt de CHF 3'000'000.- auprès de Swissquote Bank SA au taux de -0.37% échu le 23 septembre 2020 par un emprunt du même montant au taux de -0.28%, échéance le 18 décembre 2020.

- Réduction de l’emprunt de CHF 6'000'000.- auprès de Swissquote Bank SA au taux de -0.15% échu le 30 novembre 2020 à CHF 3'000'000.- au taux de -0.35%, échéance le 26 février 2021.

- Renouvellement de l’emprunt de CHF 3'000'000.- auprès de Swissquote Bank SA au taux de -0.28% échu le 18 décembre 2020 par un emprunt du même montant au taux de -0.35%, échéance le 18 mars 2021.

Le recours à l’emprunt à court terme a permis à la Municipalité d'obtenir des taux très avantageux, tout en gardant une grande souplesse dans la gestion de la trésorerie. En fin d'année, le volume des emprunts à court terme auprès de Swissquote Bank SA a été réduit de CHF 3'000'000.-. L'endettement global a ainsi diminué de CHF 2’060'000.- par rapport au début d’année. L’abaissement du seuil à partir duquel PostFinance prélève un intérêt négatif, de CHF 12 millions à CHF 9 millions, a contraint la Municipalité à réduire les avoirs bancaires et les dettes à court terme. Il a ainsi été possible de maintenir des charges financières nettes à un niveau historiquement faible (CHF 470'889.- en 2020 contre CHF 495'051.- en 2019). Le taux moyen des emprunts communaux a été de 0.82% en 2020, très proche du niveau de 2019 de 0.85%, alors qu'il était estimé à 0.72% lors de l'élaboration du budget. La pandémie de covid-19, qui a poussé les entreprises à recourir à l’endettement et thésauriser les liquidités au printemps 2020, a créé une tension sur les marchés financiers et conduit temporairement à une hausse des taux d’intérêts, y compris des emprunts à court terme. Cela explique que le taux budgété n’ait pas été atteint.

7.1.3 Évolution de l’endettement communal par rapport aux recettes courantes

< 50 % Très bon

50 % à 100 % Bon

100 % - 150 % Moyen

150 - 200 % Mauvais

200 - 300 % Critique

> 300 % Inquiétant

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7.1.4 Évolution des intérêts nets par rapport aux recettes épurées

Les intérêts nets sont définis comme étant les intérêts passifs (groupe de comptes 32) déduction faite des revenus du patrimoine (groupe de comptes 42). Les recettes épurées sont obtenues en déduisant les revenus du patrimoine (groupe de comptes 42), les prélèvements sur fonds et financements spéciaux (groupe de comptes 48), les imputations internes (groupe de comptes 49) du total des revenus.

Au-delà de la dette liée aux emprunts bancaires ou institutionnels nécessaires au financement des investissements, la Commune doit aussi faire face à des engagements courants. Aussi, il est intéressant de prendre en compte l'ensemble des engagements financiers auxquels nous devons répondre (engagements courants et passifs transitoires, hors provision pour débiteurs douteux), ainsi que les actifs financiers dont nous disposons (liquidités, créances et patrimoine financier). En effet, ces derniers pouvant être réalisés afin de rembourser nos engagements, ils représentent un élément important dans l'appréciation de notre situation financière.

Le ratio obtenu en divisant la marge d'autofinancement par les engagements nets permet d'effectuer une comparaison avec d'autres collectivités publiques.

Marge d'autofinancement / engagements nets pour 2020 (9'202’395.- / 29'540’960.-) : 31.15%

Marge d'autofinancement / engagements nets pour 2019 (12'547'322.- / 28'853'336.-) : 43.49%

Moyenne des communes vaudoises pour l'année 2019 : 13.24%

Les engagements nets au 31 décembre 2020 sont relativement stables comparés à 2019. En 2019, l’impôt exceptionnel sur les donations a permis à la Commune de faire face à ces engagements courants et en 2020, ce sont les taxes liées à la Combaz qui ont permis de continuer d’avoir cette stabilité au niveau des engagements nets.

31.12.2020 31.12.2019

Engagements courants et passifs transitoires, hors ducroire 6'391'410 9'108'402

Dettes bancaires et institutionnelles à court et long terme 54'535'000 56'595'000

Engagements totaux (fonds étrangers) 60'926'410 65'703'402

./. Actifs financiers -31'385'450 -36'850'066

Engagements nets 29'540'960 28'853'336

0 % à 1 % charge faible

1 % à 3 % charge moyenne

3 % à 5 % charge forte> 5 % charge très forte

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8 Attributions aux/prélèvements des fonds de réserve

Les attributions aux fonds de réserve, nettes des prélèvements, pour l'année 2020 sont fortement en-dessus de ce qui avait été budgété. La raison principale est le report de l’encaissement des taxes de la Combaz de 2019 à 2020. En effet, le budget de l'attribution au fonds de réserve "Equipement communautaire" était estimé à CHF 537'300.- sur la base des permis de construire délivrés au moment de l'élaboration du budget 2020 contre CHF 2'678'744.- réellement comptabilisé. Les oppositions au projet de construction du quartier de la Combaz en cours au 31 décembre 2019 ont été levées. Par conséquent, les produits des taxes ont été reconnus une fois le chantier débuté en 2020. Le montant de cette taxe est de CHF 2'819'730.- uniquement pour le projet de la Combaz.

De plus, une attribution de CHF 924’411.- du fonds de réserve "égouts" à la place d'une attribution de CHF 397’160.- augmente encore cette différence. Cet écart est expliqué par des taxes de raccordement au réseau d’égouts plus élevées que budgété, notamment grâce au projet de la Combaz. Il en va de même pour le fonds de réserve "eau" dont l'écart par rapport au budget (CHF 296'419.-) est principalement dû aux taxes de raccordement au réseau, notamment grâce à la Combaz.

Le prélèvement du fonds de réserve « Œuvre culturelles » de CHF 18'016.- correspond à la différence entre les montants des acquisitions et des réparations, d’une part, et le montant reçu de l’assurance par suite de la déclaration de sinistre, d’autre part.

Un retour à la normale du fonds de réserve « Immeuble s/Vignes » est constaté et est donc en-deçà de l’attribution extraordinaire au fonds de réserve "Immeuble s/Vignes" à la suite d’un rattrapage de 2019. Aucune dotation n'avait été comptabilisée depuis 2003, contrairement aux préconisations du Service cantonal du logement.

Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019

152.3802.00 Attribution au fonds de réserve "Oeuvres culturelles" 20'000 20'000 20'000

152.4802.00 Prélèvement du fonds de réserve "Oeuvres culturelles" -18'016 - -

350.3818.00 Attribution au fonds de réserve "Equipement communautaire" 2'678'744 537'300 -

351.3803.00 Attribution au fonds de réserve "Immeuble S/Vignes" 2'339 - 116'872

451.3818.00 /

450.4818.00Attribution au fonds de réserve "Déchets" 153'254 37'800 32'834

452.4818.00 Prélèvement au fonds de réserve - -195'650 -

460.3811.10 Attribution au fonds de réserve "Egouts" 924'411 397'160 -

460.4811.00 ./. Prélèvement du fonds de réserve "Egouts" - - -329'120

460.4811.10 ./. Prélèvement du fonds de réserve "Epuration" -266'991 -228'600 -265'683

716.4809.00 ./. Prélèvement du "Fonds Cartier" - -60 -10

810.3811.00 Attribution au fonds de réserve "Eau" 717'009 420'590 215'101

815.3809.01 Attribution au fonds de réserve "SIDEMO" 50'000 50'000 50'000

822.3818.00 Attribution au fonds de réserve "Efficacités énergétiques" 332'970 311'550 311'819

823.3818.00 Attribution au fonds de réserve "Développement durable" 179'899 146'750 173'012

4'773'620 1'496'840 324'825

Total des attributions aux fonds de réserve 5'058'627 1'921'150 919'638

Total des prélèvements des fonds de réserve -285'006 -424'310 -594'813

4'773'620 1'496'840 324'825

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9 Amortissements

Les amortissements réels de 2020 sont globalement proches de ce qui avait été budgété (écart de CHF -2'185.-) et légèrement plus élevés qu'en 2019 (CHF +29'559.-). Malgré la pandémie, la Commune a réussi à avancer ses différents projets comme cela avait été prévu lors de l’élaboration du budget 2020. Comme mentionné dans le cadre du budget 2020 et conformément au règlement sur la comptabilité des communes, l'amortissement débute au plus tard l'année qui suit la mise en service de l'investissement.

Quelques commentaires particuliers :

- Aucun amortissement pour le compte d’amortissement du matériel, du mobilier, machines et véhicules n’avait été budgété pour l’année 2020. Mais l’avancement du préavis relatif au renouvellement de mobilier scolaire des établissements primaires et secondaires a bien progressé et il a commencé à être amorti. De plus, le préavis relatif à un crédit d’investissement pour le renouvellement du parc des véhicules communaux a été validé en 2020 et a déjà fait l’objet d’investissements pouvant commencer à être amortis.

- L’augmentation de CHF 94'724.- du compte d’amortissement de subvention d’investissement à des associations de communes est principalement due à deux amortissements qui n’avaient pas été budgété. Il s'agit notamment d'un amortissement pour la mise en œuvre d'une nouvelle politique de communication (préavis municipal n°49 de 2018 pour un montant de CHF 9’022.-) et de l'amortissement de l'investissement pour la création d’un pôle média à Gland et de nouvelles infrastructures de production pour Nyon Région Télévision (préavis municipal n°61 de 2019 pour un montant de CHF 50’000.-).

- Les amortissements du compte 526.3313.00 sont dus à un préavis qui a été validé en avril 2020 et ne pouvait donc pas être budgété. L’avancement du préavis permet de déjà pouvoir amortir les investissements consentis pour l’aménagement de 2 classes provisoires et de blocs sanitaires au collège de Grand-Champ.

Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019

Amortissement du patrimoine financier

230.3303.00 Amortissements du patrimoine financier 306'320 306'320 306'320

306'320 306'320 306'320

Amortissements du patrimoine administratif

151.3312.00 Amortissements théâtre 120'435 110'200 116'507

230.3311.00 Amortissements du patrimoine adm. - Génie civil 728'755 773'000 863'259

230.3312.00 Amortissements du patrimoine adm. - Bâtiments 1'064'777 1'060'050 1'057'455

230.3313.00 Amortissements matériel, mobilier, machines, véhicules 16'183 - 9'920

230.3314.00 Amort. subventions d'invest. à des associations de communes 123'624 28'900 84'878

513.3312.00 Amortissements du collège des Perrerets 132'006 194'350 69'579

513.3312.30 Amortissements du collège Les Tuillières 540'193 552'250 535'427

526.3312.30 Amortissements du collège de Grand Champ 696'404 702'650 696'557

526.3313.00 Amortissements matériel, mobilier, machines, véhicules 26'331 - -

3'448'708 3'421'400 3'433'581

Amortissements de fonds affectés

460.3312.00 Amortissements patrimoine administratif 3'866 23'050 -

810.3329.00 Amortissements du service des eaux 250'791 261'100 240'225

254'657 284'150 240'225

Total des amortissements 4'009'685 4'011'870 3'980'127

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10 Impôts

Malgré les grandes incertitudes liées à la pandémie de coronavirus, les recettes fiscales restent stables. Comme mentionné en préambule, en dépit de la bascule du coefficient d’impôts communal de 62.5% à 61.0%, les recettes fiscales nettes sont supérieures de CHF 442'187.- au montant budgété, soit +1.0% (2019 : CHF 16'720'546.- ; +38.4%). Les impôts sur les revenus et la fortune des personnes physiques (CHF 323’095.- au-dessus du budget) et les recettes provenant des personnes morales (CHF 621'413.- supérieurs au montant budgété) permettent, en partie, d'avoir un excédent de revenus sur les charges en 2020. Les recettes provenant des droits de mutation ont connu une excellente année avec CHF 392'199.- de plus que les prévisions basées sur une moyenne de cinq ans (+23.3% par rapport au budget). L’impôt foncier n’est pas en reste avec un boni de CHF 170'096.- (+6.1%) par rapport au budget. En revanche, les impôts sur les gains immobiliers et les successions et donations ont grevé le résultat de CHF 1'364’637.- par rapport aux prévisions.

Comptes Libellés 2016 2017 2018 2019 2020Evolution

2019 / 2020Budget 2020 % du budget

210.4001.00 PP - Revenus & bénéfices en capital 22'851'806 23'877'657 25'495'004 26'031'174 25'542'384 -1.88% 25'075'000 101.9%

210.4001.10 PP - Activité dirigeante 5'614 - 13'663 - - 0.00% - -

210.4002.00 PP - Impôt sur la fortune 3'417'182 6'695'907 7'080'656 5'144'385 5'504'032 6.99% 5'125'000 107.4%

210.4003.00 Impôt à la source 1'231'618 1'169'764 1'044'042 935'166 1'086'521 16.18% 1'200'000 90.5%

210.4003.10 Impôts travailleurs frontaliers 1'972'527 1'569'791 1'948'987 1'685'223 2'223'466 31.94% 1'850'000 120.2%

210.4004.00 Impôt spécial étrangers 874'500 1'039'883 833'671 1'005'529 570'159 -43.30% 980'000 58.2%

210.4011.00 PM - Impôt sur les bénéfices 2'574'520 1'885'100 3'275'413 4'439'917 3'274'073 -26.26% 2'760'000 118.6%

210.4012.00 PM - Impôt sur le capital 338'196 310'586 352'318 406'443 504'383 24.10% 600'000 84.1%

210.4013.00 PM - Impôts complémentaires s/immeubles 368'355 348'268 474'228 348'409 512'958 47.23% 310'000 165.5%

210.4020.00 Impôt foncier 2'478'519 2'606'785 2'749'544 2'792'261 2'975'096 6.55% 2'805'000 106.1%

210.4040.00 Droits de mutations 1'383'509 2'093'958 1'969'703 1'086'692 2'072'199 90.69% 1'680'000 123.3%

210.4050.00 Successions, donations 92'781 2'612'813 78'514 12'172'546 238'437 -98.04% 800'000 29.8%

210.4061.00 Impôt sur les chiens 59'150 60'550 65'600 63'950 68'700 7.43% 65'000 105.7%

210.4370.00 Amendes soustraction impôts sur les donations - - - 3'522'392 - 100.00% - 100.0%

210.4411.00 Gains immobiliers -1'179'607 2'165'122 952'806 778'083 766'926 -1.43% 1'570'000 48.8%

210.4090.00 Impôts récupérés 107'284 125'419 155'503 166'904 150'029 -10.11% 175'000 85.7%

210.4090.10 Intérêts moratoires 244'322 232'586 584'559 359'665 287'679 -20.01% 300'000 95.9%

210.4519.00 Compensation cantonale RIE III VD - - - 442'762 - -100.00% - -

210.4519.10 Compensation fédérale RFFA - - - - 453'214 100.00% 358'200 126.5%

Recettes totales 36'820'276 46'794'188 47'074'210 61'381'501 46'230'253 -24.68% 45'653'200 101.3%

210.3187.00 Emoluments de perception 291'039 325'319 338'755 378'814 340'685 -10.07% 315'000 108.2%

210.3290.00 Intérêts compensatoires 42'621 50'621 11'124 14'040 8'485 -39.56% 40'000 21.2%

210.3301.00 Défalcations 407'988 1'500'623 541'845 690'204 399'919 -42.06% 250'000 160.0%

210.3191.00 Remb. impôts étrangers et eccl. 38'956 187 32'207 135 777 473.78% 10'000 7.8%

Recettes nettes 36'039'671 44'917'437 46'150'279 60'298'308 45'480'387 -24.57% 45'038'200 101.0%

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10.2.1 Personnes physiques – Revenus

L'impôt sur les revenus et bénéfices en capital des personnes physiques se monte à CHF 25'542'384.- en 2020, soit 1.88% de moins qu'en 2019 (CHF 26'031'174.-) et 1.9% de plus que budgété.

Avancement taxation personnes physiques

Au 31 décembre 2020, tous les contribuables avaient été taxés pour les années antérieures à 2010. Seul un dossier restait en suspens pour les années 2010 à 2012 et 2014. Le taux d'avancement était de 98.12% pour 2018 et de 90.14% pour 2019. L'année 2020 sera traitée courant 2021 au fur et à mesure que les déclarations fiscales seront déposées.

Taux de progression

Le premier graphique ci-dessous montre, pour une année fiscale donnée, la part de l'impôt sur le revenu perçue lors des années comptables subséquentes. Ainsi, le taux de progression a été de 113.6% en moyenne ces quinze dernières années. Cela signifie que les impôts après taxation définitive sont supérieurs de 13.6% en moyenne par rapport aux acomptes initialement versés. Par ailleurs, on constate que le taux de progression a systématiquement été positif cette dernière décade.

ProgressionReste à taxer

définitivementProgression

Reste à taxer

définitivement

2009 et avant 100.00% 0 100.00% 0

2010 99.98% 1 99.98% 1

2011 99.98% 1 99.98% 1

2012 99.98% 1 99.98% 1

2013 100.00% 0 100.00% 0

2014 99.99% 1 99.99% 1

2015 99.97% 2 99.81% 14

2016 99.65% 26 98.90% 82

2017 99.38% 47 97.50% 189

2018 98.12% 144 89.28% 820

2019 90.14% 765 0.79% 7'696

2020 0.66% 7'735

Année fiscale

Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2019

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Le second graphique ci-dessous montre pour une année comptable donnée, la part des compléments des années fiscales précédentes dans les recettes de l'impôt sur le revenu de l'année comptable. Ainsi, les recettes 2020 se composent des acomptes 2020 pour environ CHF 21'639'450.- (2019 : CHF 21'595'000.-), de rattrapages pour l'année 2019 de CHF 2'376'993.- (2019 : CHF 2'453'164.- pour 2018) et de CHF 750'569.- pour 2018 et années précédentes (2019 : CHF 746'176.- pour 2017 et années précédentes).

10.2.2 Personnes physiques – Fortune

L'impôt sur la fortune des personnes physiques culmine à CHF 5'504'032.- en 2020, soit une augmentation de 7.0% comparé à 2019 (CHF 5'144'385.-) et 7.4% de mieux que le budget (CHF 5'125'000.-). Les rattrapages importants au titre des années fiscales précédentes comptabilisés en 2017 et 2018 se sont taris et nous assistons à un retour à la normale. Le taux de progression a été de 138.7% en moyenne ces quinze dernières années. Cela signifie que les impôts après taxation définitive sont supérieurs de 38.7% en moyenne par rapport aux acomptes initialement versés.

Par ailleurs, les recettes 2020 se composent des acomptes 2020 pour environ CHF 4'479'240.- (2019 : CHF 4'344'780.-), de rattrapages pour l'année 2019 de CHF 371'318.- (2019 : CHF 309'226.- pour 2018) et de CHF 653'473.- pour 2018 et années précédentes (2019 : CHF 490'377.- pour 2017 et années précédentes).

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10.2.3 Impôt à la source

Les impôts à la source sont légèrement en-dessous des attentes et se montent à CHF 1'086'521.- en 2020 pour un budget de CHF 1'200'000.-. C'est tout de même 16.2% de plus qu'en 2019 (CHF 935'166.-) et 4.0% de plus par rapport à 2018 (CHF 1'044'042.-).

10.2.4 Impôts travailleurs frontaliers

En vertu de l'Accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par des travailleurs frontaliers sont imposables en France et ne sont donc pas soumis à l'impôt à la source si certaines conditions sont remplies (retour au domicile principal quatre fois par semaine ; trajet aller-retour de moins de trois heures). La remise à l’employeur d’une attestation de résidence fiscale délivrée par la République française est également une condition. Si l’une des conditions n’est pas remplie, l’employeur a l’obligation de retenir l’impôt à la source.

L’impôt sur les travailleurs frontaliers a rapporté CHF 2'223'466.- en 2020 sur la base des masses salariales des travailleurs frontaliers de 2019, soit 20.2% de plus que ce qui était prévu au budget (CHF 1'850'000.-).

Pour mémoire, le montant des impôts travailleurs frontaliers encaissé en 2019 était de CHF 1'685'223.- (base salariale 2018). A noter que 30% de cette recette est rétrocédé au Canton au compte de la facture sociale.

10.2.5 Impôt spécial étrangers

L'impôt spécial des étrangers est inférieur à nos attentes et se monte à CHF 570'159.- pour l'exercice 2020 (2019 : CHF 1'005'528.-). C'est 41.8% de moins que budgété et en diminution de 43.3% par rapport à 2019. Cela est principalement dû à des contribuables qui ne sont plus au bénéfice du forfait fiscal. On les retrouve dans les impôts sur les personnes physiques avec un montant d’impôt d'ailleurs supérieur.

10.2.6 Personnes morales bénéfices et capital et impôt complémentaire sur les immeubles

L'impôt sur le bénéfice des personnes morales a atteint CHF 3'274'073.- en 2020 (2019 : CHF 4'439'916.-), soit une diminution de 26.3% par rapport aux comptes 2019 et une augmentation de 9.8% par rapport à la moyenne historique de CHF 2'983'307.- pour les années 2015 à 2019.

L'impôt sur le capital des sociétés atteint CHF 504'383.- en 2020 (2019 : CHF 406'442.-), ce qui est 38.6% plus élevé que la moyenne historique pour les années 2015 à 2019 (CHF 343'963.-).

Enfin, l'impôt complémentaire sur les immeubles détenus par des personnes morales (CHF 512'958.-), est en augmentation de 47.2% par rapport à 2019 (CHF 348'409.-) et est largement supérieur au budget (CHF 310'000.- ; +65.5%) ainsi qu'à la moyenne historique pour les années 2015 à 2019 (CHF 344’337.- ; +48.97%).

-25-

10.2.7 Impôts fonciers

Les impôts fonciers sont, quant à eux, conformes à nos attentes et se chiffrent à CHF 2'975'096.- en 2020 (2019 : CHF 2'792'621.-). C'est tout de même 6.1% de mieux que budgété et 6.6% de mieux qu'en 2019. A noter que l’impôt foncier a plus que doublé en vingt ans (CHF 1'401’393.- en 2001).

10.2.8 Droits de mutations

Les droits de mutation dépassent de 23.3% le budget 2020 (CHF +392'199.- pour atteindre CHF 2'072'199.- ; 2019 : CHF -578'308.-). Le montant atteint est le 3ème plus élevé depuis 2010. À noter que la moitié de cette recette est rétrocédée au Canton via la facture sociale.

10.2.9 Gains immobiliers

L'impôt sur les gains immobiliers a été largement en dessous nos attentes et culminent à CHF 766'926.-, soit un peu plus de la moitié moins que budgété (CHF 1'570'000.-). C'est également, CHF 11'156.- de moins qu'en 2019. Par ailleurs, 50% de cet impôt est rétrocédé au Canton au compte de la facture sociale.

10.2.10 Successions – donations

Les impôts sur les successions et donations n'atteignent que 29.8% du budget en 2020 (CHF 238'437.- contre CHF 800'000.- budgété). Cette année 2020 contraste fortement avec l'année exceptionnelle et record de 2019. Pour rappel, l'impôt sur les donations et successions avait rapporté CHF 12'172'546.- l'année dernière. Ceci provenait principalement des recettes d'impôts sur les donations (CHF 10'649'029.-) assortis d'amendes pour soustraction fiscale (CHF 3'522'392.-). Ces impôts sont non récurrents et très imprévisibles par nature. En outre, il convient de noter que la moitié est rétrocédée au Canton au compte de la facture sociale.

10.2.11 Impôt sur les chiens

L'impôt sur les chiens rapporte CHF 68'700.- en 2020, en augmentation par rapport à 2019 (CHF 63'950.-).

10.2.12 Défalcations / Impôts récupérés après défalcation

Les défalcations réelles (CHF 813'564.-) ont été malheureusement plus importantes qu'en 2019 (CHF 638'969.- ; soit +27.32%). Le solde du compte 210.3301.00 Créances et débiteurs (défalcations) comprend également une attribution à la provision débiteurs douteux de CHF 413'645.- afin de s'aligner sur la provision préconisée par l'Administration cantonale des impôts au 31 décembre 2020.

Les impôts récupérés après défalcation et les intérêts moratoires, déduction faite des intérêts compensatoires, représentent environ CHF 429'223.- en 2019 (2019 : CHF 512'529.-). Ce sont CHF 5'777.- de moins que budgétés (CHF 435'000.-).

10.2.13 Emoluments de perception

Les émoluments de perception (y.c. imputation forfaitaire) se montent à CHF 340'685.- en 2020 (2019 : CHF 378'814.-), soit CHF 25'685.- en-dessus du budget de CHF 315'000.- (2019 : CHF 58'814.- en-dessus du budget). Les indemnités et émoluments dus à l'Etat de Vaud en vertu de l'arrêté du 11 janvier 1999 en matière de perception des impôts et taxes communaux sont de CHF 13.- par contribuable, CHF 6.50 par dossier pour l'impôt foncier et CHF 0.50 pour l'envoi des déclarations. En sus, un émolument de recouvrement général de 2.15 o/oo des impôts et taxes communaux provenant des personnes physiques et morales et de 6.30 o/oo pour l'impôt à la source est mis à la charge de la Commune.

L'imputation forfaitaire de l'impôt correspond au dégrèvement pour impôts étrangers prévus dans les conventions de la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. Cet élément est très variable d'une année à l'autre. Il est de CHF 40'977.- en 2020 contre CHF 31'504.- en 2019. La Commune en prend un tiers à sa charge et le Canton deux tiers.

-26-

10.2.14 Évolution des impôts de 2001 à 2020

-27-

11 Péréquation

11.2.1 Mécanisme de la péréquation

Participation à la cohésion sociale

Sous la dénomination « participation à la cohésion sociale » sont regroupés les coûts de la politique sociale définis dans l’article 15 de la Loi du 24 novembre 2003 sur l’organisation et le financement de la politique sociale (LOF) et supportés par les communes et le Canton. Cette répartition est réalisée pour moitié à la charge des communes et l’autre moitié à la charge du Canton. Selon le protocole d’accord de juillet 2013 sur les négociations financières entre l’État et les communes, l’augmentation de cette facture est répartie différemment : deux tiers à la charge du Canton et un tiers à la charge des communes, depuis le 1er janvier 2016.

Toutes les communes participent au financement de la facture sociale. Leur participation est calculée en trois étapes : les prélèvements conjoncturels, l’écrêtage et la répartition du solde.

Les prélèvements conjoncturels représentent 50% des impôts conjoncturels (droits de mutation, impôt sur les gains immobiliers, impôt sur les successions) et 30% de l’impôt sur les frontaliers d’une commune.

Le mécanisme de l’écrêtage permet de calculer le financement d’une partie de la facture sociale, basé sur des principes de solidarité entre les communes : plus la commune possède une forte capacité financière, plus elle contribue au financement de la facture sociale.

De l’écrêtage naît également la valeur du point d’impôt communal écrêté (VPICE) : le rendement du point d’impôt communal (voir ci-dessus) est diminué du prélèvement de l’écrêtage. C’est un nouveau potentiel fiscal qui est ainsi calculé et donc un nouvel indicateur de comparaison entre les communes : la valeur du point d’impôt communal écrêté par habitant (VPICEh). Cet indicateur sert de base de calcul pour le reste de la péréquation.

Le solde de la facture sociale est réparti à l’aide de la valeur du point d’impôt communal écrêté (VPICE). Cette mesure de la capacité financière des communes, après le processus d’écrêtage, permet de faire supporter le coût restant à l’ensemble des communes, en fonction de leur potentiel fiscal propre.

Péréquation directe

La péréquation directe est composée des redistributions pour la couche "population", la couche "solidarité" et les dépenses thématiques. L’alimentation du fonds de péréquation finance ces redistributions.

La couche "population" permet d’allouer à toutes les communes un montant en francs calculé sur la base de leur nombre d’habitants, afin de compenser certaines dépenses de fonctionnement en lien direct avec leur taille. Le calcul consiste à multiplier le nombre d’habitants par un montant en francs, selon un barème par seuil.

La couche "solidarité" consiste à allouer des ressources financières à certaines communes, en fonction de leur potentiel fiscal mesuré par la valeur du point d’impôt communal écrêté par habitant (VPICEh).

Péréquation Acomptes

2020

Provision

2020

Soldes

2020 estimés

Décomptes

2019

Acomptes

2019

Soldes

2019 dus

Extourne

passif

transitoire du

31.12.2019

Gain après

dissolution

2019

Facture sociale 12'494'548 13'456'280

1ère adaptation acomptes 494'802 -1'256'884

Facture sociale selon budget 12'989'350 12'199'396

2ème adaptation acomptes -494'803 6'425'059

Facture sociale ajustée 12'494'547 442'335 12'936'882 17'563'431 18'624'455 -1'061'024 -36'319 1'024'706

Péréquation directe 5'034'044 162'367 5'196'411 5'096'056 4'230'538 865'518 1'005'455 139'937

Réforme policière 1'928'444 31'644 1'960'088 1'933'906 1'876'297 57'609 81'928 24'319

Total 19'457'035 636'346 20'093'381 24'593'393 24'731'290 -137'897 1'051'065 1'188'963

-28-

Le mécanisme des dépenses thématiques de la péréquation directe consiste à allouer des ressources financières aux communes, en fonction de leurs dépenses pour certains services publics tels que les transports et la sylviculture.

La participation au fonds de chaque commune est déterminée en fonction de sa valeur du point d’impôt communal écrêté (VPICE).

En outre, un système de plafonds permet de limiter les redistributions et/ou les participations des communes à la péréquation et à la facture sociale.

Réforme policière

Le coût effectif de la réforme policière au niveau cantonal est réparti entre les communes à l’aide de la valeur du point d’impôt communal écrêté (VPICE).

En outre, pour toutes les péréquations, les corrections des acomptes issus des décomptes définitifs de la péréquation sont comptabilisées l'année suivante.

Étant donné que la part communale dépend de la capacité financière (valeur du point d’impôt communal), non seulement de la Commune, mais également de l’ensemble des communes vaudoises, ainsi que du montant total effectif de la péréquation, il est impossible d’estimer avec certitude le solde final 2020 à charge de la Ville de Gland. Toutefois, une provision a été calculée sous l’hypothèse que tous les paramètres utilisés pour le calcul des acomptes 2020 demeurent inchangés. Seule la valeur du point d’impôt de la Ville de Gland a été adaptée. Il en résulte une provision de CHF 636’346.-, dont CHF 442’335.- pour la participation à la cohésion sociale CHF 162’367.- pour la péréquation directe et CHF 31’644.- pour la réforme policière cantonale.

Un passif transitoire de CHF 1'051’065.- avait été créé dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 afin de tenir compte le plus justement possible du montant estimé de la péréquation 2019 dans le même exercice comptable. Finalement, compte tenu de la participation à la cohésion sociale totale finale, des prélèvements conjoncturels, de l’évolution de la population et de la valeur du point d’impôt de l’ensemble des communes vaudoises, le décompte final de péréquation 2019 a eu un impact positif de CHF 1'188’963.- sur le résultat de l'exercice 2020 car nos estimations se sont montrées trop prudentes.

-29-

La valeur du point d'impôt communal représente le rendement communal d’un point d'impôt. Exprimé par habitant, cette mesure devient un élément comparable entre communes.

Les impôts réguliers déterminants pour le calcul de la valeur du point d'impôt communal sont les impôts sur les personnes physiques et les personnes morales, l’impôt à la source, l’impôt spécial des étrangers, les impôts complémentaires sur immeubles, les impôts fonciers, les impôts récupérés après défalcation et la compensation fédéral sur la réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA), déduction faite des défalcations et des intérêts compensatoires.

Avec des impôts réguliers déterminants de CHF 40'131’952.- (2019 : CHF 40'940’008.-), la valeur du point d'impôt communal pour l’année 2020 est de CHF 657'901.-, soit un niveau similaire à celui de 2019 (CHF 655’040.-). Ramenée au nombre d'habitants au 31 décembre 2020, la valeur du point d'impôt est de CHF 49.68 par habitant (2019 : CHF 49.65). Pour comparaison, la moyenne cantonale est de CHF 44.83 pour l'année 2020 sur une base estimative utilisée pour facturer les acomptes de péréquation (2019 : CHF 45.22).

2020 2020 2020 2019 2019 2019

Compte Comptes Acomptes Budget Comptes Acomptes Budget

25'542'384 25'476'460 25'075'000 26'031'174 24'720'000

5'504'032 7'080'656 5'125'000 5'144'385 4'975'000

-399'919 -497'857 -250'000 -741'438 -300'000

-40'977 -36'215 - -31'505 -

Impôts sur le revenu et la fortune corrigés 30'605'520 32'023'044 29'950'000 30'402'616 29'395'000

1'086'521 1'044'042 1'200'000 935'166 1'230'000

570'159 833'671 980'000 1'005'529 1'095'000

3'274'073 1'535'397 2'760'000 4'439'917 1'840'000

504'383 583'872 600'000 406'443 360'000

512'958 474'228 310'000 348'409 275'000

2'975'096 2'749'544 2'805'000 2'792'261 2'680'000

150'029 155'503 175'000 166'904 190'000

210.4519.00 Compensation cantonale RIE III VD - - - 442'762 442'762

210.4519.10 Compensation fédérale RFFA 453'214 358'225 358'200 - -

Impôts réguliers déterminants 40'131'952 39'757'526 39'138'200 40'940'008 37'451'097 37'507'762

Coefficient fiscal 61.0 61.0 61.0 62.5 62.5 62.5

Valeur du point d'impôt communal (VPIC) 657'901 651'763 641'610 655'040 599'218 600'124

Habitants 13'243 13'101 13'300 13'194 13'081 13'250

VPIC / habitant 49.68 49.75 48.24 49.65 45.81 45.29

210.4003.00 Impôts à la source

210.4001.00 PP - Revenus et bénéfices en capital

210.4002.00 PP - Fortune

210.4090.00 Impôt récupéré après défalcation

210.4004.00 Impôt spécial des étrangers

210.4011.00 PM - Bénéfice

210.4012.00 PM - Capital

210.4013.00 PM - Impôts comp. s/immeubles

210.4020.00 Impôts fonciers normalisés

210.3301.00 Créances et débiteurs (défalcations)

210.3187.00 Imputation forfaitaire

-30-

12 Comparaison des charges et des revenus 2020 par rapport à 2010

Pour comparaison, les comptes 2010 présentaient un excédent de revenus sur les charges de CHF 4’598.- et une marge d’autofinancement d'environ CHF 11'132’925.-. Ce faible résultat et ce grand écart avec une marge d'autofinancement relativement élevée s'expliquent par des amortissements supplémentaires de CHF 7'628’618.- réalisés en 2010. Sans amortissements supplémentaires du patrimoine administratif, le résultat aurait été de CHF 7'633'217.-.

Les recettes effectives (c’est-à-dire le total des revenus moins les imputations internes et prélèvements aux fonds de réserve) ont augmenté de CHF 12'229’768.- entre 2010 et 2020.

Les recettes fiscales de 2020 ont diminué de CHF 354’524.- (-0.8%) par rapport à 2010, principalement à cause des recettes d’impôts sur les gains immobiliers exceptionnelles de 2010 (CHF 5'286’319.-). Les recettes fiscales des personnes physiques ont augmenté de CHF 6'531’144 (+23.0 %), tandis que les recettes d’impôts provenant des personnes morales ont diminué de CHF 1'140'855.- (-21.0 %) principalement à cause de la RIE III VD. Hors éléments extraordinaires tels que le retour de la péréquation directe (CHF +3'904’224.- par rapport à 2010) et les différentes taxes de raccordement (CHF +4'195'015.-) due à la construction du quartier de la Combaz, les produits sont relativement stables par rapport à 2010.

Les charges effectives (c’est-à-dire le total des charges moins les amortissements, imputations internes et attributions aux fonds de réserve) ont augmenté de CHF 13'586’888.- en une décennie, dont CHF 6'573’815.- d'augmentation du coût des péréquations (directe, facture sociale et réforme policière - jadis charges cantonales de justice et sécurité publique).

Les traitements et charges sociales sont plus élevées de CHF 3'813’155.- en 2020 qu'en 2010 (+62.5%). Les charges sociales ont également augmenté de CHF 1'235’565.-, principalement à cause de l’augmentation des cotisations à la CIP (CHF +841’510.-).

Le coût de l’accueil de jour pré et parascolaire a augmenté de CHF 2'700'076.- en dix ans. Il s’élevait alors à CHF 1'038'175.- alors que le coût était de CHF 3’738’252.- en 2020.

L'endettement bancaire et institutionnel culminait alors à CHF 56'955’000.- à fin 2010, soit CHF 4’853.- par habitant contre CHF 54'535’000.-, respectivement CHF 4’118.- en 2020. Le taux d'intérêt moyen était de 2.96% contre 0.82% en 2020, soit moins 2.14% points de bases (-72.3%). Les charges financières nettes se montaient alors à CHF 1'797’386.- contre seulement CHF 470’889.- en 2020, soit 73.8% de moins qu'il y a dix ans.

Les dépenses nettes d'investissement n'étaient que de CHF 4'853’568.- environ en 2010 contre CHF 10'183’852.- en 2020, soit environ deux fois plus qu’il y a 10 ans.

-31-

13 Comparaison des charges par nature 2020 par rapport à 2010

14 Évolution des charges par nature de 2011 à 2020

-32-

15 Comparaison des charges par direction 2020 par rapport à 2010

16 Évolution des charges par direction de 2011 à 2020

-33-

17 Comparaison des revenus par nature 2020 par rapport à 2010

18 Évolution des revenus par nature de 2011 à 2020

-34-

19 Comparaison des revenus par direction 2020 par rapport à 2010

20 Évolution des revenus par direction de 2011 à 2020

Soci

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7 -

BILAN - 38 -

Compte Désignation Bilan au Bilan au31 décembre 2020 31 décembre 2019

91 A C T I F 95'113'999.53 94'698'128.85

910 DISPONIBILITES 7'615'902.58 9'834'140.33

9100.01 Caisse principale 15'784.35 12'458.20

9100.02 Caisse Contrôle des habitants 854.85 871.85

9100.05 Caisse ETS primaire 686.15 496.40

9100.06 Caisse Secrétariat du SPOP 400.00 400.00

9100.09 Caisse ETS secondaire 77.25 20.05

9100.11 Caisse bibliothèque 200.00 200.00

9100.12 Caisse bibliothèque - Vente abo DSR - 200.00

9100.13 Caisse SBU/SIE - Vente macaron decheterie 300.00 300.00

9100.14 Caisse Théâtre - Manifestations 1'750.00 1'750.00

9100.15 Caisse Patinoire 1'486.65 3'055.55

9100.16 Caisse ETS primaire - subsides de classe - 3'771.50

9101.01 CCP 12-6896-5 4'672'550.95 7'682'477.19

9101.02 CCP 14-452061-3 - Encaissement cartes 20'180.03 28'542.95

9101.03 CCP 92-252833-1 - E-Deposito 2'819'730.00 667'306.00

9101.06 CCP 15-291967-4 - Maison de l'enfance - Mon Portai 40'209.65 150'555.79

9102.01 BCV - Compte-courant 842.570.0 2'604.65 1'184'752.90

9102.02 Basler Kantonalbank - 413932410 2'020.40 2'260.20

9102.03 UBS - Compte-courant 228-703650.B1 Q 3'729.60 61'383.70

9102.07 BCV - Fonds Cartier H 0045.98.35 33'338.05 33'338.05

911 DEBITEURS ET COMPTE-COURANTS 14'207'263.77 17'820'703.34

9112.01 ACI - Acomptes impôts 9'754'417.54 11'412'192.88

9112.02 ACI - Impôt anticipé supputé 2'004'194.83 1'250'649.05

9115.01 Débiteurs divers 2'342'846.08 5'096'439.33

9115.04 Impôt anticipé 56'675.49 37'893.62

9115.12 TVA - Compte de virement 19'823.42 -

9115.13 Amendes d'ordre 29'306.41 23'528.46

912 PLACEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER 7'012'405.00 7'318'725.00

9123.00 Patrimoine financier 1'000'000.00 1'000'000.00

9123.02 La Chavanne - Parcelle No 611 95'000.00 115'000.00

9123.10 Immeuble "s/Vignes" 1'464'230.00 1'523'910.00

9123.11 La Chavanne - Parcelle No 614 305'000.00 335'000.00

9123.12 Achat parcelle No 339 "Ruyre" 120'000.00 140'000.00

9123.13 Perron 2 - Parcelle No 558 15'000.00 30'000.00

9123.14 Parcelle 1549 - Ch. des Salette / Lavasson 1'460'660.00 1'526'830.00

9123.15 Parcelle n° 436 - "En Vertelin" 1'316'015.00 1'373'235.00

9123.40 Montoly - Parcelle 90 1'224'000.00 1'262'250.00

9123.50 Participation à SI Bochet Gland (société simple) 12'500.00 12'500.00

913 ACTIFS TRANSITOIRES 1'304'228.73 1'230'847.66

9139.00 Charges payées d'avance 201'606.01 279'803.83

9139.01 Produits à recevoir 1'102'622.72 951'043.83

22 Bilan

BILAN - 39 -

Compte Désignation Bilan au Bilan au31 décembre 2020 31 décembre 2019

914 INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 62'888'449.45 57'674'662.52

9141.41 Préavis n°88/2010 Réaménagement Place de la Gare 720'000.00 756'000.00

9141.46 Préavis n°90/2010 Infrastructures routières Communet-Borgeaud 2'684'700.00 2'826'100.00

9141.53 Préavis n°19/2012 Révision plan directeur communal - -

9141.60 Préavis n°45/2013 Révision PGA - -

9141.61 Préavis n°47/2013 Crédit réalisation équipements En Vertelin 499'700.00 521'500.00

9141.64 Préavis n°66/2014 Prestations urbanistes PPA Gare Sud - -

9141.65 Préavis n°70/2014 Giratoire Bergerie-Rte Suisse-Mt-Blanc 455'700.00 474'700.00

9141.66 Préavis n°71/2014 Etude réam.vieux bourg - -

9141.68 Préavis n°82/2015 Constr. nouveau passage inférieur gare CFF 3'253'800.00 3'459'400.00

9141.69 Préavis n°98/2016 Crédit étude réaménagement plage Falaise 23'900.00 47'900.00

9141.70 Préavis n°15/2017 Zone 30 km/h secteur sud 626'000.00 660'500.00

9141.71 Préavis n°20/2017 Aménagement de 11 places de parc Ch. du Lavasson 36'500.00 54'800.00

9141.72 Préavis n°21/2017 Requalification ch. Vy-Creuse et rue du Perron 22'600.00 45'300.00

9141.73 Préavis n°14/2017 Assainissement du réseau d'éclairage public 320'200.00 98'500.00

9141.74 Préavis n°23/2017 Assainissement bruit secteur "av. du Mt-Blanc" 354'700.00 387'000.00

9141.75 Préavis n°25/2017 Réaménagement du chemin des Magnenets 607'800.00 631'200.00

9141.76 Préavis n°31/2017 Crédit création cheminement historique 47'000.00 53'800.00

9141.77 Préavis n°34/2017 Mesure capitonnage pont CFF avenue du Mt-Blanc 87'200.00 99'700.00

9141.78 Préavis n°37/2018 Etude agrandissement & relocalisation déchèterie 78'200.00 41'900.00

9141.79 Préavis n°41/2018 Assainissement du pont de la Vy-Creuse 1'285'400.00 1'114'600.00

9141.81 Préavis n°56/2019 Réfection du collecteur eaux claires Avouillons 107'700.00 -

9141.82 Préavis n°60/2019 Réaménagement Rue Mauverney,tronçon Perron-Alpes 495'093.82 -

9141.83 Préavis n°66/2020 Sécurisation des berges de la Promenthouse 14'413.62 -

9141.84 Préavis n°75/2020 Promo et gest différenciée en milieu construit 12'393.00 -

8141.85 Préavis n°79/2020 Requalification du Chemin Crétaux et du Perron 32'715.50 -

9141.87 Préavis n°81/2020 Etude réalisation des travaux du Vieux bourg 4'652.65 -

9143.01 Terrains et bâtiments du patrimoine administratif 1.00 1.00

9143.04 Collège secondaire "Grand Champ" 5'341'700.00 6'104'800.00

9143.12 Ecole des Tuillières - Etudes et construction 10'825'900.00 11'318'000.00

9143.39 Préavis n°92/2010 Bâtiment Espaces Verts - Construction 3'638'600.00 3'820'600.00

9143.43 Préavis n°109/2011 Appel d'offre rénovation enveloppe Perrerets 31'200.00 32'700.00

9143.45 Préavis n°8/2012 Constr.bâtiment UAPE & Pause-Déj. Mauverney 1'691'000.00 1'767'900.00

9143.51 Préavis n°59/2014 rénovation envel.& inst.techn. Perrerets 4'142'000.00 4'229'200.00

9143.52 Préavis n°63/2014 construction UAPE Perrerets 4'173'300.00 4'347'200.00

9143.55 Préavis n°95/2016 assainissement chaufferie Montoly 351'700.00 349'100.00

9143.56 Préavis n°96/2016 Rénovation Perrerets bloc D + E 115'900.00 224'800.00

9143.57 Préavis n°99/2016 Réfection env.extérieure "En Bord" 2'446'200.00 2'598'800.00

9143.58 Préavis n°100/2016 Equipement écrans interactifs Grand-Champ 101'700.00 203'500.00

9143.60 Préavis n°17/2017 Aménagement réorganisation services admin. 190'200.00 221'900.00

9143.61 Préavis n°16/2017 Réfection place de jeux Mauverney & Cité-Ouest 101'000.00 117'900.00

9143.62 Préavis n°24/2017 Protections solaires au collège des Tuillières 576'600.00 563'000.00

9143.63 Préavis n°28/2017 Perrerets - rénovation blocs ABCDE 13'360'900.00 6'983'200.00

9143.65 Préavis n°33/2017 Grand-Champ remplacement centrale incendie Tyco 102'500.00 117'200.00

9143.66 Préavis n°39/2018 Contruction plateforme élévatrice Grand-Champ 272'800.00 280'300.00

9143.67 Préavis n°43/2018 Renaturation du Lavasson - 3'159.52

9143.68 Préavis n°42/2018 Complément réfection env.extérieure "En Bord" 176'000.00 201'200.00

9143.69 Préavis n°50/2019 Tuillères & Mauverney Wifi & TNI 310'300.00 102'500.00

9143.70 Préavis n°54/2019 Rénovations diverses Collège de Mauverney A et B 339'300.00 333'900.00

9143.72 Préavis n°58/2019 Travaux rénovation orgue du Temple Saint-Paul 13'257.55 -

9143.75 Préavis n°72/2020 Agrandissement et relocalisation déchèterie 28'100.20 -

9144.01 Installations du service des eaux 1.00 1.00

9144.02 Préavis n°70/2001 Réservoirs Château Grillet 401'200.00 437'700.00

9144.09 Préavis n°39/2003 Réservoirs "La Gresollière" 774'800.00 834'400.00

9144.11 Préavis n°59/2009 Compteurs - Relevés à distance 151'200.00 189'000.00

9144.13 Préavis n°26/2012 Rempl.conduite eau Ch.de la Perroude 218'300.00 227'400.00

9144.14 Préavis n°46/2013 Adap.install. traitement eaux Montant 123'000.00 131'800.00

9144.15 Préavis n°67/2014 rempl.conduite d'eau sous press. Mt-Blanc 325'000.00 338'600.00

9144.16 Préavis n°79/2015 rempl.conduite d'eau "En Vertelin" 142'500.00 148'300.00

9144.17 Préavis n°48/2018 Etude mesures d'entretien réseau d'eau potable 47'900.00 21'300.00

9144.18 Préavis n°53/2018 Rempl.conduite d'eau secteur Grand-Rue / Jura - 63'500.00

9144.19 Acquisition de la parcelle n°6 de Vich, Cézille (SIDEMO) 94'825.00 -

BILAN - 40 -

Compte Désignation Bilan au Bilan au31 décembre 2020 31 décembre 2019

9146.01 Mobilier, machines, véhicules 1.00 1.00

9146.02 Préavis n°57/2019 Renouvellement mobilier scolaire EP+ES 79'000.00 88'900.00

9146.03 Préavis n°66/2020 Renouvellement du parc des véhicules communaux 43'700.00 -

9146.05 Préavis n°71/2020 Aménag. 2 classes "Portakabin" Grand-Champ 105'200.00 -

9149.01 Préavis n°67/2020 Mise en oeuvre du projet "Admin. 2.0" 259'085.21 -

9149.02 Préavis n°68/2020 Réponse motion M. Vallat "Smart City" 22'209.90 -

915 PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS 1'245'650.00 645'650.00

9153.01 Titres et papiers valeur 1'245'650.00 645'650.00

916 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR 840'100.00 173'400.00

9162.00 Préavis n°94/2010 - Réorganis. des transports publics régionaux 322'900.00 173'400.00

9165.05 Préavis n°83/2015 Part. construction nouvelle église catholique 517'200.00 -

BILAN - 41 -

Compte Désignation Bilan au Bilan au31 décembre 2020 31 décembre 2019

92 P A S S I F 95'113'999.53 94'698'128.85

920 ENGAGEMENTS COURANTS 2'100'274.84 2'925'732.14

9200.02 Créanciers collectifs 2'078'519.14 2'855'371.58

9206.05 Caution "Clés" 21'140.00 18'840.00

9206.07 Immeuble s/Vignes - Compte-courant 615.70 4'664.20

9209.03 TVA - Compte-courant - 46'856.36

921 DETTES A COURT TERME 10'000'000.00 8'000'000.00

9210.41 UBS - 228-703650.90A - 2.30 % - 30.03.2020 - 3'000'000.00

9210.42 Swissquote Bank - -0.34% - 28.05.2020 - 4'000'000.00

9210.44 Swissquote Bank - -0.36% - 23.03.2020 - 1'000'000.00

9210.47 Swissquote Bank - -0.35% - 26.02.2021 3'000'000.00 -

9210.49 Swissquote Bank - -0.35% - 18.03.2021 3'000'000.00 -

9210.51 Suva - 1.68 % - 22.12.2021 4'000'000.00 -

922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME 44'535'000.00 48'595'000.00

9221.32 Suva - 1.68 % - 22.12.2021 - 4'000'000.00

9221.33 Suva - 1.57 % - 03.06.2022 4'000'000.00 4'000'000.00

9221.34 Suva - 1.5 % - 12.07.2024 4'000'000.00 4'000'000.00

9221.35 Postfinance - 1.38 % - 13.03.2023 1'535'000.00 1'595'000.00

9221.36 Postfinance - 1.69 % - 31.01.2023 5'000'000.00 5'000'000.00

9221.37 Caisse pension la Poste - 0.44% - 16.06.2025 5'000'000.00 5'000'000.00

9221.38 Suva - 0.40 % - 30.06.2028 5'000'000.00 5'000'000.00

9221.39 Suva - 0.42 % - 24.11.2028 5'000'000.00 5'000'000.00

9221.41 BCV - 0.98% - 29.11.2027 10'000'000.00 10'000'000.00

9221.42 Basler KantonalBank - -0.10% - 26.09.2029 5'000'000.00 5'000'000.00

925 PASSIFS TRANSITOIRES 6'225'016.36 8'551'217.28

9259.00 Charges à payer 3'244'852.66 987'071.28

9259.01 Produits reçus d'avance 409'935.85 4'144'533.09

9259.03 Provision pour débiteurs douteux 1'933'881.49 2'368'547.40

9259.04 Provision Péréquation 636'346.36 1'051'065.51

928 FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE 17'043'947.04 12'270'326.95

9280.02 Fonds de réserve "Epuration" 2'568'667.31 2'835'658.03

9280.06 Fonds de réserve "Egouts" 6'521'606.13 5'597'195.28

9280.07 Fonds de réserve "Eau" 1'131'870.52 414'861.15

9280.09 Fonds de réserve "Déchets" 419'693.01 266'438.68

9280.10 Fonds de réserve "Equipement Communautaire" 2'678'743.50 -

9281.04 Fonds de réserve "Efficacités énergétiques" 1'899'402.19 1'566'432.13

9281.05 Fonds de réserve "Développement durable" 936'813.79 756'914.34

9282.02 Fonds de réserve "Immeuble S/Vignes" 168'244.00 165'905.00

9282.03 Fonds de réserve "Oeuvres culturelles" 86'476.54 84'492.29

9282.09 Fonds de réserve "Fonds Cartier" 33'338.05 33'338.05

9282.11 Fonds de réserve "SIDEMO" 599'092.00 549'092.00

929 CAPITAL 15'209'761.29 14'355'852.48

9290.01 Capital 15'209'761.29 14'355'852.48

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82

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143.

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914

3.6

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143.

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143.

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3.7

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143.

73

69/

2020

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143.

74

73/

2020

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3.7

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144.

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26/

2012

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144.

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2020

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1. Cautionnements

Bénéficiaire Décisions du

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Montant

nominal

Solde au

31.12.2020

Solde au

31.12.2019

Fondation pour le logement des familles glandoises

Les Marroniers 11.05.1989 3'500'000

Les Charmilles 17.12.1992 2'200'000

5'700'000 5'700'000 5'700'000

Tennis Club de Gland 27.11.2014 2'430'000 1'952'750 2'035'750

Coopérative Coopellia (bâtiment A2 - Eikenott) 02.05.2013 1'000'000 666'665 733'332

Total cautionnements directs 11'205'000 8'319'415 8'469'082

2. Quote-part à l'endettement d'ententes inter-communales

Organisation régionale de protection civile du District de Nyon 107'875 113'099

Total cautionnements directs et indirects 8'427'290 8'582'181

3. Limites de crédit

UBS

Selon convention crédit du 06.12.2000 6'700'000 6'700'000

Selon convention crédit du 22.06.2010 - 3'000'000

Total 6'700'000 9'700'000

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A disposition 6'700'000 6'700'000

BKB

Selon convention crédit du 13.12.2016 20'000'000 20'000'000

Utilisé -5'000'000 -5'000'000

A disposition 15'000'000 15'000'000

Total limites de crédit 21'700'000 21'700'000

4. Leasings

La Commune de Gland a signé des contrats de leasings dont le total des mensualités restant à payer au 31 décembre s'élève à

CHF 269'431.- (2019 : CHF 370'336.-).

27 Engagements hors bilan

Personnes morales de droit privé

Associations intercommunales

Ententes intercommunales

Contrat de droit administratif

PricewaterhouseCoopers SA

Non audité

Réviseur

Fiduciaire Sofiger SA

CRF Révision SA

Réviseur

MOORE STEPHENS REFIDAR SA

BfB Fidam révision SA

CoFiRev, bureau fiduciaire sàrl

BfB Fidam révision SA

- 91 -

Raison Sociale

Société anonyme pour le pompage et l'adduction d'eau du lac pour la région nyonnaise SAPAN

Société Electrique Intercommunale de la Côte SA

Sadec S.A.

ThermorésÔ SA

Fondation de La Côte pour l'aide et les soins à domicile et la prévention

Fondation pour l’accueil de jour des enfants

Raison Sociale

Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte

Fiduciaire Heller SA

Fiduciaire Heller SA

Réviseur

Fiduciaire Heller SA

Fiduciaire Heller SA

ALR Fiduciaire A.L. Rummel SA

PricewaterhouseCoopers SA

Réviseur

Non audité

Non audité

Espace Prévention La Côte

Raison Sociale

Affaires juridiques

Certains litiges sont en cours dont on ne peut connaître l’issue avec certitude pour l’instant. Par conséquent, aucune provision dans les comptes 2020 n’est

estimée nécessaire à ce stade.

Situation relative à la pandémie de Covid-19

L'économie suisse et mondiale sont fortement impactées par les mesures prises pour le ralentissement de la propagation du Coronavirus sur l’année 2020 et

les premiers mois de l'année 2021. A l'heure actuelle, il est encore très difficile d'en apprécier tous les impacts de manière précise.

Des aides ont été mises en place par les Autorités fédérales, cantonales et communales afin de soutenir l'économie dans son ensemble et de maintenir les

places de travail. Les impacts financiers de cette crise ne sont pas encore chiffrables à ce jour et auront très certainement des conséquences sur les années

futures.

Acquisition de la parcelle n°563 incluant deux bâtiments (WWF).

L’acquisition de la parcelle n°563 incluant deux bâtiments (WWF) via le préavis municipal n°74, initialement prévue en 2020 a été effectuée le 12 février

2021.

SDIS Gland-Serine

Réseau d'accueil des Toblerones

Office d'Orientation Scolaire et Professionnelle

Centre funéraire régional de Nyon

Association Régionale pour l'Action Sociale du district de Nyon - Centre Social Régional Nyon-Rolle

Raison Sociale

Clinique dentaire itinérante du District de Nyon

Conseil Régional du district de Nyon

Protection civile District de Nyon

28 Collaborations intercommunales

29 Autres informations

30 Evénements subséquents

- 92 -

Provision pour débiteurs douteux et défalcations

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Provision pour débiteurs douteux (9259.03) 1'933'881 100.0% 2'368'547 100.0% -434'666 100.0%

Débiteurs impôts 1'883'777 97.4% 2'297'422 97.0% -413'645 95.2%

Débiteurs directs 50'105 2.6% 71'126 3.0% -21'021 4.8%

Mouvement de la provision pour débiteurs douteux

Type de débiteurs 31.12.2019 Utilisation Dissolution Constitution Mouvement 31.12.2020

Impôts 2'297'422 -813'564 - 399'919 -413'645 1'883'777

Autorisations - - - - - -

Livres non rendus 183 -97 - 11 -86 97

Location emplacement open air - - - 252 252 252

Taxes de séjour 280 -60 - 60 - 280

Finances - -1'000 - 1'000 - -

Vandalisme 2'807 -1'795 - - -1'795 1'012

Permis de fouille - - - - - -

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Camps scolaires 634 -350 -303 471 -182 452

Loyers 5'693 - - - - 5'693

Soins dentaires - - - - - -

Marché - -120 - 144 24 24

Amendes 16'296 -4'054 - 5'214 1'160 17'456

Pause-Déj 1'302 - - 456 456 1'758

Etudes après école 1'471 - -1'000 - -1'000 472

Repas à domicile - - - - - -

Energie 1'282 - - 3'878 3'878 5'160

Total des provisions pour débiteurs douteux (hors impôts) 71'126 -17'105 -15'401 11'485 -21'021 50'105

Total des provisions pour débiteurs douteux (y.c. impôts) 2'368'547 -830'669 -15'401 411'404 -434'666 1'933'881

Défalcations et attributions à la provision pour débiteurs douteux

Désignation Compte Solde du compte Attribution provision Défalcations réelles

Autorisations 110.3301.00 - - -

Livres non rendus 150.3301.00 11 -86 97

Location emplacement open air 152.3301.00 252 252 -

Taxes de séjour 160.3301.00 60 - 60

Impôts 210.3301.00 399'919 -413'645 813'564

Finances 220.3301.00 1'000 - 1'000

Vandalisme 350.3301.00 - -1'795 1'795

Permis de fouille 360.3301.00 - - -

Taxe déchets 451.3301.00 -14'099 -23'727 9'628

Camps scolaires 519.3301.00 471 121 350

Camps scolaires 524.3301.00 -303 -303 -

Loyers 526.3301.00 - - -

Soins dentaires 560.3301.00 - - -

Marché 610.3301.00 144 24 120

Amendes 615.3301.00 5'214 1'160 4'054

Pause-Déj 712.3301.00 456 456 -

Etudes après école 713.3301.00 -1'000 -1'000 -

Repas à domicile 731.3301.00 - - -

Energie 810.3301.00 3'878 3'878 -

Total 396'003 -434'666 830'669

Solde 31.12.2020 Solde 31.12.2019 Variation

31 Provision pour débiteurs douteux

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18

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Bu

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20M

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it

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plé

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pré

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Bu

dge

t ré

visé

202

0

Co

mp

tes

202

0 v

s

Bu

dge

t ré

visé

202

0

Co

mp

tes

201

9C

om

pte

s 2

02

0 v

s

Co

mp

tes

20

19

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INIS

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ON

110

Secr

éta

ria

t d

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erv

ice

de

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tio

n

110

.365

9.0

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s et

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bve

nti

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s ca

sue

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0.0

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000

.00

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00.0

01

4'8

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0-1

'300

.00

110

.365

9.1

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ides

à l'

étra

nge

r14

'50

0.0

013

'000

.00

-

13'

000

.00

1'5

00.

001

3'0

00.0

01

'50

0.00

28'0

00

.00

28'0

00.0

0

-

2

8'0

00.0

02

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02

00.0

0

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Secr

éta

ria

t m

un

icip

al

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em

bou

rse

men

ts d

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ais

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'00

0.0

0

-

5

'00

0.0

01

'43

3.99

3'7

03.

602

'73

0.39

110

.306

9.0

0R

em

bou

rse

men

ts d

e fr

ais

1'87

8.4

04

'40

0.0

0

-

4

'40

0.0

0-2

'521

.60

2'1

72.

20-2

93.

80

8'31

2.3

99

'40

0.0

0

-

9

'40

0.0

0-1

'087

.61

5'8

75.

802

'43

6.59

13P

ERSO

NN

EL

130

Pe

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nn

el

130

.309

3.1

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anté

et

sécu

rité

au

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vail

76'9

24

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0

30'

500

.00

9

0'5

00.0

0-1

3'57

5.1

45

0'2

76.4

02

6'64

8.4

6

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r fa

ire

face

à la

cri

se s

anit

aire

liée

au

Co

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-19

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, vi

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, vi

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et t

her

mo

mèt

res.

Ce

s m

on

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ien

t p

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gété

s p

ou

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020.

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tain

s co

ûts

MSS

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get

20

20

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t ét

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imin

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, vo

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ann

ulé

s en

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son

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la c

rise

san

itai

re. T

ou

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tir

la s

écu

rité

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s le

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ven

ant

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guic

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s a

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ne

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and

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e cr

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it c

om

plé

men

tair

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ar

le b

iais

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pré

avis

mu

nic

ipal

n° 7

6 r

ela

tif

à la

dem

and

e d

e cr

éd

its

com

plé

me

nta

ire

s a

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dge

t d

e fo

nct

ion

nem

ent

20

20. A

insi

, un

cré

dit

co

mp

lém

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ire

de

CH

F 30

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0 a

été

oct

royé

par

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nse

il co

mm

un

al m

ais

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seu

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92

5.-

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dép

ensé

s en

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t in

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bu

dge

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visé

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les

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• La

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e en

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qu

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t d

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l dés

infe

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ar r

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itia

lem

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pré

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s m

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sin

fect

ant

a f

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pe

nd

ant

la p

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• Le

pri

x de

s p

lexi

glas

s m

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s ch

er.

• A

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n de

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mie

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en

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par

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nel à

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nce

po

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on

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loch

er, o

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ion

nan

t ai

nsi

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dép

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me

nt

de

CH

F 1

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co

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te d

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aid

es à

l'é

tran

ger.

Tou

tefo

is, c

ette

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mp

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ar u

ne

éco

no

mie

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s d

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s e

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Le

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s e

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en

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Ad

min

istr

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on

, ont

été

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uté

s d

ans

le s

ect

eu

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11

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les

app

ren

tis

son

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rés

par

le S

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riat

mu

nic

ipal

. Lo

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e l'é

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n d

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ud

get

20

20,

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dép

end

aie

nt

du

Se

cré

tari

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ce d

e la

po

pul

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on

. Ce

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rovo

qu

e un

dép

asse

men

t su

r le

co

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.306

9.0

0 m

ais

les

rem

bo

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em

ents

de

frai

s re

spec

tent

glo

bal

em

ent

le b

ud

get.

Le

bu

dge

t 2

021

a é

té a

dap

té e

n

con

séq

uen

ce.

- 97

-

Co

mp

teD

ési

gna

tio

nC

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pte

s 2

020

Bu

dge

t 20

20M

on

tan

t cr

éd

it

com

plé

men

tair

e

pré

avi

s 7

6/2

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Bu

dge

t ré

visé

202

0

Co

mp

tes

202

0 v

s

Bu

dge

t ré

visé

202

0

Co

mp

tes

201

9C

om

pte

s 2

02

0 v

s

Co

mp

tes

20

19

15A

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151

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bou

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-

-

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151

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1.0

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cati

on

s d

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-

-2

0'0

00.0

0

-

-

20

'000

.00

2

0'0

00.0

0 -9

'070

.00

9'0

70.

00

2'02

0.0

0-2

0'0

00.0

0

-

-2

0'00

0.0

02

2'0

20.0

0-9

'070

.00

11'

090

.00

180

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nsp

ort

s p

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lics

180

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nit

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nes

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-

1'0

10'

450

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-450

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58

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61

9.6

0

180

.352

7.0

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rtic

ipat

ion

au

x é

tud

es d

e r

égu

lati

on

Rég

ion

de

Nyo

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'89

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0

-

-

-

1

1'8

94.0

0

-

1

1'8

94.

00

19IN

FOR

MA

TIQ

UE

190

Info

rma

tiq

ue

190

.311

1.0

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até

rie

l et

logi

ciel

s in

form

atiq

ues

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72

.31

5

7'8

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0

1

8'1

85.5

0

7

5'9

85.5

0 2

'58

6.81

13

1'3

23.

99

-52

'75

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8

190

.318

2.0

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léco

mm

un

ica

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- A

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Inte

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9'54

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-

2

2'5

50.0

0 -1

3'00

0.1

5

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923

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0

Les

loca

tio

ns

du

th

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es e

n r

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esu

res

san

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res

on

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sage

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de

loca

tio

n e

nca

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n 2

01

9 p

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des

rés

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ns

de

202

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nt

égal

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t ét

é r

em

bo

urs

és

occ

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nn

ant

ain

si u

ne c

ha

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HF

2'0

20.-

en

co

rre

ctio

n d

e l'

exe

rcic

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récé

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nt.

Co

mm

e m

en

tion

né

en p

réam

bule

, le

s in

de

mn

ité

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ou

r lig

nes

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nal

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des

co

ûts

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le

nom

bre

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abit

ants

(C

HF

-45

0'0

28.-

). C

ett

e b

aiss

e d

u c

oef

fici

ent

est

du

e au

fai

t qu

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s R

egi

oEx

pre

ss, d

esse

rvan

t n

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mm

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la V

ille

de

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nd

, ne

son

t p

lus

cons

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és c

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me

des

tra

ins

régi

on

aux

. Le

coû

t d

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tte

lign

e es

t

don

c so

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alcu

l de

rép

arti

tio

n r

égio

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dim

inu

e le

co

eff

icie

nt

de

des

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algr

é u

ne

mei

lleu

re o

ffre

.

Il s'

agit

d'u

n r

eliq

uat

d'u

ne

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enn

e co

nve

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n a

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Ré

gio

n d

e N

yon

no

n p

révu

au

bud

get.

Co

mm

e la

Ré

gio

n n

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uh

aita

it p

as t

hés

auri

ser

le f

on

ds

des

tra

nsp

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pu

blic

s, le

s ap

pel

s d

e fo

nd

s o

nt

été

éta

lés

dan

s le

tem

ps

et

réal

isés

sel

on

les

dép

ense

s p

révu

es.

La

con

séqu

ence

po

ur

les

Co

mm

un

es e

st la

ré

cep

tio

n de

fac

ture

s p

lusi

eurs

an

née

s ap

rès

la d

écis

ion

de

par

tici

pat

ion

fin

anci

ère

et a

ucu

n p

lan

fin

anci

er n

e p

erm

et d

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révo

ir c

es

fact

ure

s.

Par

l’acc

epta

tio

n d

u p

réav

is m

un

icip

al n

° 7

6 re

lati

f à

la d

ema

nde

de

cré

dit

s co

mp

lém

enta

ire

s au

bu

dge

t d

e fo

nct

ionn

emen

t 2

020

, le

Co

nsei

l co

mm

un

al a

oct

royé

un

cré

dit

co

mp

lém

en

tair

e d

e C

HF

18'1

86.-

en

juin

20

20. L

a

dem

and

e d

e cr

édit

co

mp

lém

en

tair

e vi

sait

l'e

xte

nsi

on

de

la p

late

form

e in

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atiq

ue

d'in

scri

pti

ons

gla

nd

.mo

np

ort

ail.c

h (p

roje

t "H

arm

oni

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aux

élè

ves

et p

aren

ts d

’élè

ves

sco

lari

sés

au

x Tu

illiè

res

ain

si q

u’à

Gra

nd

Ch

amp

(7P

à

11S

et

clas

ses

de r

acco

rdem

en

t), q

ui e

n b

énéf

icie

nt

ain

si à

la f

ois

po

ur

l’ac

cès

au «

Re

lax’

Res

to »

et

aux

Spo

rts

facu

ltat

ifs.

Le

s co

ûts

eff

ect

ifs

excè

den

t fi

nal

em

ent

le b

ud

get

révi

sé d

e C

HF

2'5

87.

-, s

oit

3.4

%. L

e d

épas

sem

ent

est

esse

nti

elle

me

nt

dû à

l’ac

hat

de

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dwar

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rdin

ateu

rs, é

cran

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ou

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tél

étra

vail

lors

en

pér

iod

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émie

légè

rem

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plu

s é

levé

qu

’est

imé

lors

de

s d

eman

des

de

créd

its

com

plé

me

nta

ire

s.

Lors

de

l’éla

bo

rati

on

du b

udg

et, u

n m

onta

nt

tota

l de

CH

F 2

2'5

50.

- av

ait

été

pré

vu p

ou

r l'e

xte

nsi

on

des

co

nn

exi

ons

en

fib

res

op

tiq

ues

dan

s le

s b

âtim

ents

co

mm

un

aux.

En

rai

son

du

man

qu

e d

e r

ess

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rces

à l'

Off

ice

de

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ue

et

la s

itu

atio

n d

e p

and

émie

, ce

tte

ext

ens

ion

n’a

pas

pu

êtr

e f

aite

en

202

0.

- 98

-

Co

mp

teD

ési

gna

tio

nC

om

pte

s 2

020

Bu

dge

t 20

20M

on

tan

t cr

éd

it

com

plé

men

tair

e

pré

avi

s 7

6/2

020

Bu

dge

t ré

visé

202

0

Co

mp

tes

202

0 v

s

Bu

dge

t ré

visé

202

0

Co

mp

tes

201

9C

om

pte

s 2

02

0 v

s

Co

mp

tes

20

19

190

.318

2.1

0Té

léco

mm

un

ica

tio

ns

- C

entr

ale

télé

ph

oni

qu

e14

'11

0.4

014

'400

.00

6

55.0

0

15'

055

.00

-94

4.6

0

-

1

4'11

0.4

0

190

.318

9.0

0H

ono

rair

es, f

rais

ass

ista

nce

36'0

07

.10

3

6'6

50.0

0

7

'000

.50

43'

650

.50

-7'6

43.4

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7'3

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-

-

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7'3

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men

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ci é

tait

de

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9'43

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0.4

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20

19

3B

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NT

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11

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350

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350

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-

-

-93'

830

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93

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3.4

370

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0

-

7

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00.

00

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916

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742

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8.85

-79

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5.4

2

350

.434

1.1

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-

537'

300

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-2

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.319

1.0

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1

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86.

50

350

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00

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tect

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9 "

Me

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it c

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20

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pri

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tom

ne

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nd

ré u

ne

com

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pro

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its

sup

plé

me

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, exp

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sem

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pou

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dan

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co

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qu

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pri

s e

n c

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ar s

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t o

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ne

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pre

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n re

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pri

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ou

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ance

res

pec

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ance

men

t d

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ipem

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ci-a

prè

s «

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ert

u d

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emen

t co

mm

un

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po

nym

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rap

po

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CH

F 2

'819

'73

0.-

en r

ela

tio

n a

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La

Co

mb

az. E

n v

ertu

de

l’art

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al.

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ou

r co

mp

ense

r le

s p

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s d

e l'E

tat

en

mat

ière

d'im

pô

t su

r le

s ga

ins

imm

ob

ilier

s, 5

% d

e c

ett

e t

axe

lui s

on

t ac

cord

és lo

rs d

e la

per

cep

tio

n d

e c

elle

-ci,

soit

CH

F 1

40'9

86.

- e

n 2

020.

Le

pro

duit

ne

t d

e ce

tte

taxe

, déd

uct

ion

fai

te d

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rét

roce

ssio

n d

e 5%

à l’

Etat

de

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oit

CH

F 2

'67

8'7

43.-

on

t ét

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bu

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"Eq

uip

eme

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mu

nau

tair

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00

-

Co

mp

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gna

tio

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s 2

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Bu

dge

t 20

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t cr

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it

com

plé

men

tair

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pré

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s 7

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Bu

dge

t ré

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Bu

dge

t ré

visé

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0

Co

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pte

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Co

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tes

20

19

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s

410

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2.0

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evan

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9'3

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-

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0.0

0-2

0'64

9.1

5

1

29

'33

3.0

0

-

20'0

32.

15

410

.423

2.0

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yers

, ter

rain

s et

fer

mag

es

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68.8

8

-225

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0.00

-

-

225'

000

.00

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-

249'

10

4.8

0

-

38'1

64.

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177

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-

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-

95

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2'9

18.

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-

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1.8

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-

58'1

96.

23

42IN

FRA

STR

UC

TUR

ES

425

Infr

astr

uct

ure

s

425

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5.0

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1

5'3

00.0

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-

15'

300

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6'2

08.0

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20

524

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1'2

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-

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16

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46

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-

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ipat

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20, l

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20

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522

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202

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20

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dan

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née

20

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20

19

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27.

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-

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20

20

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De

puis

le 1

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020,

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de

l'Off

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la c

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lué

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elle

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no

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73

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5 à

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19,

qu

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u li

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et 2

02

0, l

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l’A

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uti

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nci

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ue

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ûm

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récu

pér

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cert

ains

inve

stis

sem

ent

s. Il

en

ré

sult

e u

ne

rep

rise

to

talis

ant

CH

F 1

6'6

82.-

po

ur

les

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ées

201

5 e

t 20

16.

-105-

AAS Agence d'assurances sociales

AC Assurance chômage

ACG Association des Commerçants de Gland

ACI Administration cantonale des impôts

A.F. Amélioration foncière

AI Assurance invalidité

ALG Association Arts-Loisirs-Gland

APEC Association pour l’épuration des eaux usées de la Côte

ARAS Association régionale pour l’action sociale

ARI Appareil respiratoire isolant

ASFICOp Autorité de surveillance des finances communales

ASP Agent de sécurité publique

AVS Assurance vieillesse et survivants

CEF Conseillère école-famille

CGN Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman

CI Carte d'identité

COV Conservatoire de l'Ouest Vaudois

CRIDEC Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux à Eclépens

CRL Centre de rencontres et de loisirs

CS Centre scolaire

CSR Centre social régional

EC Carte Eurocard

ECA Etablissement cantonal d'assurances contre l'incendie

EMS Etablissement médico-social

EM Etat-major

EPCL Ecole professionnelle commerciale de Lausanne

ETS Etablissement scolaire

CP Chèques postaux

LAA Loi sur l'assurance accident

LAJE Loi sur l’Accueil de Jour des Enfants

LEO Loi sur l’enseignement obligatoire

LOF Loi sur l’organisation et le financement de la politique sociale

LPP Loi sur la prévoyance professionnelle

OMSV Organisme Médico-Social Vaudois

OP Office des poursuites

OPL Office de protection locale

OPTI Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle

OSEO Œuvre suisse d’entraide ouvrière

PC / PCi Protection civile

PGEE Plan général d’évacuation des eaux

PM Personnes morales

PP Personnes physiques

PPA Plan partiel d’affectation

PPLS Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

PQ Plan de quartier

34 Liste des abréviations

-106-

RAT Réseau d'accueil des Toblerones

RC Responsabilité civile

SABOIS Société anonyme pour l'exploitation de la source du Montant et des nappes souterraines du Bois–de-

Chênes et de la Cézille, ainsi que pour la gestion des ressources d'eau de boisson

SADEC Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

SAPAN Société anonyme pour le pompage et l’adduction d’eau du lac pour la région nyonnaise

SDIS Service de défense incendie et de secours

SEIC Société Electrique Intercommunale de la Côte

SEPS Service de l'éducation physique et du sport

SI Société immobilière

SIDEMO Société intercommunale distribution eau du Montant

SRE Société romande d'électricité

TUG Transports Urbains de Gland

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

Sources « La péréquation en questions », Gianni Saitta, UCV, février 2016